华夏磐润两年定开混合A
(015697)公募混合型
0.8129
2.66%+0.0217
单位净值 [2024-04-30]
0.8129
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-3.36%
- 最近一季：-9.89%
- 最近半年：-20.80%
- 今年以来：-22.18%
- 最近一年：-21.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.71%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.8129 | 0.8129 | 2.66% |
| 2024-04-26 | 0.7918 | 0.7918 | 2.80% |
| 2024-04-19 | 0.7702 | 0.7702 | -6.37% |
| 2024-04-12 | 0.8226 | 0.8226 | -5.86% |
| 2024-04-03 | 0.8738 | 0.8738 | 3.88% |
| 2024-03-29 | 0.8412 | 0.8412 | -0.99% |
| 2024-03-22 | 0.8496 | 0.8496 | 0.53% |
| 2024-03-15 | 0.8451 | 0.8451 | 5.40% |
| 2024-03-08 | 0.8018 | 0.8018 | -0.19% |
| 2024-03-01 | 0.8033 | 0.8033 | 2.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏磐润两年定开混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-02 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-02-19 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-31 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-11-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-11-14 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-31 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |