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  国富中证100指数增强分级(164508)
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  国富恒利债券(LOF)C(164510)
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  国富强化收益债券A(450005)
  国富强化收益债券C(450006)
  国富成长动力股票(450007)
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  国富中小盘股票(450009)
  国富策略回报混合(450010)
  国富研究精选股票(450011)
  国富恒久信用债券A(450018)
  国富恒久信用债券C(450019)
  国富亚洲机会股票(QDII)(457001)
  国富潜力H(960021)
  国富中证100指数增强分级A(150135)
  国富中证100指数增强分级B(150136)
  国富恒利分级债券B(150166)
 国富深化价值股票(450004) 数据日期:2019-06-20
  
最新净值:1.152
累计净值:1.622
日 涨 幅:2.77%
基金公司:国海富兰克林基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-07-03基金经理:刘晓 投资风格:激进配置型
最新份额:1.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-201.15201.62202.77%
2019-06-191.12101.59101.54%
2019-06-181.10401.57400.45%
2019-06-171.09901.5690-0.45%
2019-06-141.10401.5740-0.81%
2019-06-131.11301.58300.09%
2019-06-121.11201.5820-0.89%
2019-06-111.12201.59202.75%
2019-06-101.09201.56201.58%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-20 14:45)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600298安琪酵母3.44%0.94%
000960锡业股份2.72%1.30%
600900长江电力2.26%1.07%
603708家家悦2.23%2.37%
000002万科A2.16%2.13%
000902新洋丰2.16%0.09%
300253卫宁健康2.13%4.47%
601186中国铁建2.11%1.52%
300498温氏股份2.10%-0.89%
600036招商银行2.08%4.27%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-201.15201.62202.77%
2019-06-191.12101.59101.54%
2019-06-181.10401.57400.45%
2019-06-171.09901.5690-0.45%
2019-06-141.10401.5740-0.81%
2019-06-131.11301.58300.09%
2019-06-121.11201.5820-0.89%
2019-06-111.12201.59202.75%
2019-06-101.09201.56201.58%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国富深化价值股票------------
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600298安琪酵母3.44%测评
2000960锡业股份2.72%测评
3600900长江电力2.26%测评
4603708家家悦2.23%测评
5000002万科A2.16%测评
6000902新洋丰2.16%测评
7300253卫宁健康2.13%测评
8601186中国铁建2.11%测评
9300498温氏股份2.10%测评
10600036招商银行2.08%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.17亿份未公布
2018-09-301.51亿份未公布
2018-06-301.52亿份未公布
2018-03-311.21亿份未公布
2017-12-311.36亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.12亿净资产:1.11亿
资产类型市值占总值比例
股票0.87亿77.28%
债券0.00亿0.00%
现金0.21亿18.91%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿3.82%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业233.11万2.10
采矿业201.41万1.81
制造业4791.11万43.11
电力、热力、燃气404.82万3.64
建筑业234.87万2.11
批发和零售业292.04万2.63
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和659.99万5.94
金融业1016.96万9.15
房地产业345.38万3.11
 基金经理测评
姓名刘晓任职时间2018-10-11
刘晓,金融学硕士研究生,证券从业年限12年,证券投资管理从业年限9年,2007年1月2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2015年07月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日起任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月1日至2018年10月11日休产假)。2018年10月16日起任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日起任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国海富兰克林基金管理有限公司    http://www.ftsfund.com

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