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  国富潜力H(960021)
  国富中证100指数增强分级A(150135)
  国富中证100指数增强分级B(150136)
  国富恒利分级债券B(150166)
 国富中证100指数增强分级(164508) 数据日期:2019-07-19
  
最新净值:1.060
累计净值:1.158
日 涨 幅:1.15%
基金公司:国海富兰克林基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-26基金经理:张志强 投资风格:股票型
最新份额:0.45亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-191.06001.15801.15%
2019-07-181.04801.1460-0.66%
2019-07-171.05501.1530-0.09%
2019-07-161.05601.1540-0.57%
2019-07-151.06201.16000.19%
2019-07-121.06001.15800.95%
2019-07-111.05001.14800.10%
2019-07-101.04901.1470-0.10%
2019-07-091.05001.1480-0.19%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安8.71%1.87%
600036招商银行3.90%2.97%
000651格力电器3.58%-0.37%
600519贵州茅台3.35%0.88%
601166兴业银行2.89%1.77%
600030中信证券2.40%2.02%
600016民生银行2.35%0.67%
000858五粮液2.34%0.94%
601328交通银行2.32%0.70%
000002万科A2.21%2.06%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-191.06001.15801.15%
2019-07-181.04801.1460-0.66%
2019-07-171.05501.1530-0.09%
2019-07-161.05601.1540-0.57%
2019-07-151.06201.16000.19%
2019-07-121.06001.15800.95%
2019-07-111.05001.14800.10%
2019-07-101.04901.1470-0.10%
2019-07-091.05001.1480-0.19%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金抗风险能力较强,保守型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国富中证100指数增强分级0.00%4.02%-2.48%25.59%19.75%31.73%
同类型排名1089/1626433/1605328/1562236/1493152/1335240/1482
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.21%3.05%-6.95%25.25%5.73%30.42%
混合型基金-0.03%4.27%-3.29%14.00%4.65%16.78%
保本型基金-0.18%1.30%-0.40%4.57%4.51%5.50%
债券型基金0.06%0.77%0.64%2.44%5.43%3.31%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安8.71%测评
2600036招商银行3.90%测评
3000651格力电器3.58%测评
4600519贵州茅台3.35%测评
5601166兴业银行2.89%测评
6600030中信证券2.40%测评
7600016民生银行2.35%测评
8000858五粮液2.34%测评
9601328交通银行2.32%测评
10000002万科A2.21%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.45亿份未公布
2018-09-300.44亿份未公布
2018-06-300.44亿份未公布
2018-03-310.44亿份未公布
2017-12-310.61亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.53亿净资产:0.52亿
资产类型市值占总值比例
股票0.48亿90.17%
债券0.00亿0.00%
现金0.05亿9.81%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.02%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业132.02万2.52
制造业1444.71万27.59
电力、热力、燃气165.56万3.16
建筑业205.61万3.93
批发和零售业49.00万0.94
交通运输、仓储和134.25万2.56
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和83.90万1.61
金融业2216.05万42.32
房地产业269.02万5.14
 基金经理测评
姓名张志强任职时间2015-03-26
张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士.历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理,业务发展部总经理,现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金的基金经理、职工监事。12年证券从业经验。2013年3月21日起任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2015年3月26日起任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国海富兰克林基金管理有限公司    http://www.ftsfund.com

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