国富中证A100指数增强(LOF)
(164508)公募股票型LOF指数型
1.3330
-2.13%-0.0332
单位净值 [2026-06-08]
1.4560
累计净值 [2026-06-08]
1.5422
+0.01%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-4.17%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：25.16%
- 最近两年：31.46%
- 最近三年：23.88%
- 成立以来：52.60%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.1730 | 1.1480 | 1.021777003 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8200 | 0.7950 | 1.031446540 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0750 | 1.0500 | 1.023809523 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.8180 | 0.7930 | 1.031525851 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.8280 | 0.8050 | 1.028571428 |