国富中证100指数增强(LOF)
(164508)公募股票型指数型LOF
1.0370
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-05-13]
1.1600
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：4.75%
- 最近一季：8.36%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：-6.32%
- 最近两年：-9.11%
- 最近三年：-27.74%
- 成立以来：18.72%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国海富兰克林
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.1730 | 1.1480 | 1.021777 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8200 | 0.7950 | 1.031447 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0750 | 1.0500 | 1.023810 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.8180 | 0.7930 | 1.031526 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.8280 | 0.8050 | 1.028571 |