国富中证A100指数增强(LOF)
(164508)公募股票型LOF指数型
1.2790
1.35%+0.0172
单位净值 [2025-10-21]
1.4020
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：13.69%
- 最近半年：22.28%
- 今年以来：20.55%
- 最近一年：18.98%
- 最近两年：28.03%
- 最近三年：19.76%
- 成立以来：46.42%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国海富兰克林
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.1730 | 1.1480 | 1.021777 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8200 | 0.7950 | 1.031447 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0750 | 1.0500 | 1.023810 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.8180 | 0.7930 | 1.031526 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.8280 | 0.8050 | 1.028571 |