国富中证A100指数增强(LOF)
(164508)公募股票型
1.3330
-2.13%-0.0332
单位净值 [2026-06-08]
1.4560
累计净值 [2026-06-08]
1.5422
+0.01%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-4.17%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：25.16%
- 最近两年：31.46%
- 最近三年：23.88%
- 成立以来：52.60%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3330 | 1.4560 | -2.13% |
| 2026-06-05 | 1.3620 | 1.4850 | -2.16% |
| 2026-06-04 | 1.3920 | 1.5150 | -0.57% |
| 2026-06-03 | 1.4000 | 1.5230 | +0.50% |
| 2026-06-02 | 1.3930 | 1.5160 | +1.31% |
| 2026-06-01 | 1.3750 | 1.4980 | -1.08% |
| 2026-05-29 | 1.3900 | 1.5130 | -0.43% |
| 2026-05-28 | 1.3960 | 1.5190 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.3960 | 1.5190 | -0.78% |
| 2026-05-26 | 1.4070 | 1.5300 | +0.64% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富中证A100指数增强(LOF) | -3.05% | -4.17% | 1.29% | 2.78% | 25.16% | 3.01% |
| 同类型排名 | 3159/6361 | 2525/6361 | 2139/6361 | 3070/6361 | 2624/6361 | 2864/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |