中海沪港深价值优选混合A
(002214)公募权益主动型混合型
0.9490
-1.56%-0.0162
单位净值 [2026-08-18]
1.0690
累计净值 [2026-08-18]
1.0376
-0.61%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：4.98%
- 最近一季：-4.04%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-1.76%
- 最近一年：-9.19%
- 最近两年：32.73%
- 最近三年：6.51%
- 成立以来：2.77%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9490 | 1.0690 | -1.56% |
| 2026-08-17 | 0.9640 | 1.0840 | +4.67% |
| 2026-08-14 | 0.9210 | 1.0410 | +0.66% |
| 2026-08-13 | 0.9150 | 1.0350 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 0.9200 | 1.0400 | +1.77% |
| 2026-08-11 | 0.9040 | 1.0240 | -0.66% |
| 2026-08-10 | 0.9100 | 1.0300 | -1.52% |
| 2026-08-07 | 0.9240 | 1.0440 | +2.67% |
| 2026-08-06 | 0.9000 | 1.0200 | -0.55% |
| 2026-08-05 | 0.9050 | 1.0250 | +2.49% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海沪港深价值优选混合A | 4.98% | 4.98% | -4.04% | -0.32% | -9.19% | -1.76% |
| 同类型排名 | 1403/10193 | 3927/10193 | 4762/10193 | 3757/10193 | 5598/10193 | 4950/10193 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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姚炜 上任时间：2021-07-30
姚炜先生:研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。 展开∨ 收起∧
时奕 上任时间：2024-09-24
时奕先生:中国国籍,新南威尔士大学金融分析硕士。历任天风证券股份有限公司研究员。2020年7月进入中海基金管理有限公司工作,曾任研究部分析师,现任研究部基金经理助理兼高级分析师。2024年6月29日起担任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧