中海沪港深价值优选混合A
(002214)公募混合型
0.9960
0.50%+0.0050
单位净值 [2025-12-05]
1.1160
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.30%
- 最近一季：-6.39%
- 最近半年：7.10%
- 今年以来：23.73%
- 最近一年：23.73%
- 最近两年：20.87%
- 最近三年：-16.30%
- 成立以来：7.86%
- 成立日期：2016-04-28
- 基金经理：姚炜 时奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.120000 | 2017-12-20 |