中海沪港深价值优选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	0.92	393.97	0.00%	-0.07 (-7.59%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.16%	3.59	377.20	0.00%	-0.32 (-8.91%)
3	00981	中芯国际	5.87%	6.06	271.27	0.00%	-2.00 (-33.01%)
4	01347	华虹半导体	5.07%	3.42	234.16	0.00%	-2.30 (-67.34%)
5	300308	中际旭创	3.82%	0.31	176.52	0.00%	-0.09 (-29.03%)
6	01810	小米集团-W	3.72%	6.14	172.17	0.00%	0.28 (4.56%)
7	06869	长飞光纤光缆	3.32%	0.95	153.50	0.00%	新增
8	01211	比亚迪股份	3.21%	1.59	148.54	0.00%	新增
9	300394	天孚通信	2.94%	0.45	135.72	0.00%	新增
10	06990	科伦博泰生物	2.90%	0.33	134.03	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	0.92	393.97	0.00%	-0.07 (-7.59%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.16%	3.59	377.20	0.00%	-0.32 (-8.91%)
3	00981	中芯国际	5.87%	6.06	271.27	0.00%	-2.00 (-33.01%)
4	01347	华虹半导体	5.07%	3.42	234.16	0.00%	-2.30 (-67.34%)
5	300308	中际旭创	3.82%	0.31	176.52	0.00%	-0.09 (-29.03%)
6	01810	小米集团-W	3.72%	6.14	172.17	0.00%	0.28 (4.56%)
7	06869	长飞光纤光缆	3.32%	0.95	153.50	0.00%	新增
8	01211	比亚迪股份	3.21%	1.59	148.54	0.00%	新增
9	300394	天孚通信	2.94%	0.45	135.72	0.00%	新增
10	06990	科伦博泰生物	2.90%	0.33	134.03	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.08%	0.99	536.65	10.66%	0.09 (9.14%)
2	00981	中芯国际	8.80%	8.06	520.15	10.33%	-0.75 (-9.31%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.54%	3.91	504.31	10.01%	0.09 (2.30%)
4	01347	华虹半导体	6.49%	5.72	383.56	7.62%	2.72 (47.51%)
5	03690	美团-W	5.64%	3.57	333.26	6.62%	1.57 (43.95%)
6	01024	快手-W	4.70%	4.81	277.83	5.52%	-0.45 (-9.36%)
7	300308	中际旭创	4.13%	0.40	244.00	4.85%	新增
8	01810	小米集团-W	3.52%	5.86	208.03	4.13%	-0.62 (-10.58%)
9	09626	哔哩哔哩-W	3.47%	1.18	204.89	4.07%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	3.09%	2.55	182.76	3.63%	1.50 (58.82%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.08%	0.99	536.65	10.66%	0.09 (9.14%)
2	00981	中芯国际	8.80%	8.06	520.15	10.33%	-0.75 (-9.31%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.54%	3.91	504.31	10.01%	0.09 (2.30%)
4	01347	华虹半导体	6.49%	5.72	383.56	7.62%	2.72 (47.51%)
5	03690	美团-W	5.64%	3.57	333.26	6.62%	1.57 (43.95%)
6	01024	快手-W	4.70%	4.81	277.83	5.52%	-0.45 (-9.36%)
7	300308	中际旭创	4.13%	0.40	244.00	4.85%	新增
8	01810	小米集团-W	3.52%	5.86	208.03	4.13%	-0.62 (-10.58%)
9	09626	哔哩哔哩-W	3.47%	1.18	204.89	4.07%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	3.09%	2.55	182.76	3.63%	1.50 (58.82%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	0.90	413.39	8.77%	0.05 (5.55%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.91%	3.82	382.50	8.11%	1.45 (37.96%)
3	00981	中芯国际	6.48%	8.81	359.07	7.62%	2.51 (28.48%)
4	01810	小米集团-W	6.40%	6.48	354.26	7.52%	0.48 (7.41%)
5	01801	信达生物	5.74%	4.45	318.18	6.75%	2.40 (53.93%)
6	01024	快手-W	5.48%	5.26	303.66	6.44%	4.37 (83.08%)
7	09992	泡泡玛特	4.74%	1.08	262.58	5.57%	新增
8	03690	美团-W	4.13%	2.00	228.76	4.85%	0.46 (22.98%)
9	01530	三生制药	3.49%	8.95	193.05	4.10%	新增
10	00268	金蝶国际	3.33%	13.10	184.45	3.91%	3.80 (29.01%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	0.90	413.39	8.77%	0.05 (5.55%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.91%	3.82	382.50	8.11%	1.45 (37.96%)
3	00981	中芯国际	6.48%	8.81	359.07	7.62%	2.51 (28.48%)
4	01810	小米集团-W	6.40%	6.48	354.26	7.52%	0.48 (7.41%)
5	01801	信达生物	5.74%	4.45	318.18	6.75%	2.40 (53.93%)
6	01024	快手-W	5.48%	5.26	303.66	6.44%	4.37 (83.08%)
7	09992	泡泡玛特	4.74%	1.08	262.58	5.57%	新增
8	03690	美团-W	4.13%	2.00	228.76	4.85%	0.46 (22.98%)
9	01530	三生制药	3.49%	8.95	193.05	4.10%	新增
10	00268	金蝶国际	3.33%	13.10	184.45	3.91%	3.80 (29.01%)
11	02382	舜宇光学科技	3.23%	2.83	178.97	3.80%	---
12	02015	理想汽车-W	2.80%	1.59	155.15	3.29%	---
13	00388	香港交易所	2.62%	0.38	145.13	3.08%	---
14	01952	云顶新耀	2.46%	2.40	136.13	2.89%	---
15	09899	网易云音乐	2.12%	0.54	117.58	2.49%	---
16	09926	康方生物	1.81%	1.19	99.99	2.12%	---
17	01347	华虹半导体	1.71%	3.00	94.92	2.01%	---
18	06618	京东健康	1.68%	2.38	93.12	1.98%	---
19	09868	小鹏汽车-W	1.22%	1.05	67.60	1.43%	---
20	06969	思摩尔国际	1.14%	3.80	63.19	1.34%	---
21	01093	石药集团	1.12%	8.80	61.78	1.31%	---
22	02097	蜜雪集团	1.10%	0.13	60.94	1.29%	---
23	688502	茂莱光学	0.94%	0.18	51.81	1.10%	---
24	301592	六九一二	0.91%	0.34	50.36	1.07%	---
25	00867	康哲药业	0.89%	4.50	49.23	1.04%	---
26	300870	欧陆通	0.87%	0.38	48.07	1.02%	---
27	00546	阜丰集团	0.86%	7.60	47.73	1.01%	---
28	03896	金山云	0.85%	7.80	47.27	1.00%	---
29	06181	老铺黄金	0.83%	0.05	45.96	0.98%	---
30	688382	益方生物	0.76%	1.29	42.27	0.90%	---
31	301392	汇成真空	0.65%	0.30	35.76	0.76%	---
32	02400	心动公司	0.38%	0.48	21.12	0.45%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	0.85	328.70	10.34%	-0.19 (-22.32%)
2	03690	美团-W	6.12%	1.54	216.61	6.81%	-0.59 (-38.26%)
3	00175	吉利汽车	5.85%	15.10	207.17	6.52%	新增
4	01810	小米集团-W	5.42%	6.00	191.70	6.03%	新增
5	00981	中芯国际	5.24%	6.30	185.53	5.84%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	5.11%	2.37	180.85	5.69%	新增
7	02382	舜宇光学科技	4.88%	2.71	172.79	5.44%	新增
8	03888	金山软件	3.70%	4.20	130.87	4.12%	新增
9	00285	比亚迪电子	3.30%	3.00	116.82	3.68%	新增
10	00992	联想集团	3.00%	11.40	106.36	3.35%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	0.85	328.70	10.34%	-0.19 (-22.32%)
2	03690	美团-W	6.12%	1.54	216.61	6.81%	-0.59 (-38.26%)
3	00175	吉利汽车	5.85%	15.10	207.17	6.52%	新增
4	01810	小米集团-W	5.42%	6.00	191.70	6.03%	新增
5	00981	中芯国际	5.24%	6.30	185.53	5.84%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	5.11%	2.37	180.85	5.69%	新增
7	02382	舜宇光学科技	4.88%	2.71	172.79	5.44%	新增
8	03888	金山软件	3.70%	4.20	130.87	4.12%	新增
9	00285	比亚迪电子	3.30%	3.00	116.82	3.68%	新增
10	00992	联想集团	3.00%	11.40	106.36	3.35%	新增
11	00388	香港交易所	2.93%	0.38	103.74	3.26%	---
12	09868	小鹏汽车-W	2.50%	2.05	88.56	2.79%	---
13	09626	哔哩哔哩-W	2.41%	0.65	85.21	2.68%	---
14	09926	康方生物	2.21%	1.39	78.27	2.46%	---
15	06088	FIT HON TENG	2.10%	22.00	74.36	2.34%	---
16	00268	金蝶国际	2.08%	9.30	73.47	2.31%	---
17	01801	信达生物	1.96%	2.05	69.47	2.19%	---
18	02269	药明生物	1.91%	4.15	67.48	2.12%	---
19	02018	瑞声科技	1.47%	1.50	52.09	1.64%	---
20	02015	理想汽车-W	1.47%	0.60	52.20	1.64%	---
21	03692	翰森制药	1.27%	2.80	44.80	1.41%	---
22	300442	润泽科技	1.13%	0.77	40.01	1.26%	---
23	603236	移远通信	1.12%	0.58	39.70	1.25%	---
24	688018	乐鑫科技	1.09%	0.18	38.50	1.21%	---
25	00763	中兴通讯	1.08%	1.70	38.34	1.21%	---
26	000977	浪潮信息	1.01%	0.69	35.80	1.13%	---
27	002273	水晶光电	1.00%	1.60	35.55	1.12%	---
28	01024	快手-W	0.96%	0.89	34.08	1.07%	---
29	09987	百胜中国	0.93%	0.10	32.92	1.04%	---
30	002281	光迅科技	0.91%	0.62	32.35	1.02%	---
31	01579	颐海国际	0.87%	2.20	30.71	0.97%	---
32	00780	同程旅行	0.86%	1.80	30.33	0.95%	---
33	300502	新易盛	0.85%	0.26	30.05	0.95%	---
34	06618	京东健康	0.84%	1.15	29.79	0.94%	---
35	002292	奥飞娱乐	0.83%	3.40	29.41	0.93%	---
36	300433	蓝思科技	0.51%	0.83	18.18	0.57%	---
37	688041	海光信息	0.50%	0.12	17.60	0.55%	---
38	688332	中科蓝讯	0.48%	0.13	17.12	0.54%	---
39	301536	星宸科技	0.47%	0.21	16.78	0.53%	---
40	02255	海昌海洋公园	0.12%	8.10	4.21	0.13%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	-0.20 (-19.41%)
2	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	-0.26 (-12.39%)
3	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	2.65 (33.56%)
4	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	新增
5	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	0.58 (13.02%)
6	00941	中国移动	3.84%	2.07	145.51	4.50%	-1.33 (-64.05%)
7	00388	香港交易所	3.80%	0.63	143.86	4.44%	0.26 (40.75%)
8	03968	招商银行	3.72%	4.35	140.72	4.35%	新增
9	00005	汇丰控股	3.49%	2.12	132.16	4.08%	新增
10	02899	紫金矿业	3.34%	8.40	126.34	3.90%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	-0.20 (-19.41%)
2	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	-0.26 (-12.39%)
3	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	2.65 (33.56%)
4	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	新增
5	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	0.58 (13.02%)
6	00941	中国移动	3.84%	2.07	145.51	4.50%	-1.33 (-64.05%)
7	00388	香港交易所	3.80%	0.63	143.86	4.44%	0.26 (40.75%)
8	03968	招商银行	3.72%	4.35	140.72	4.35%	新增
9	00005	汇丰控股	3.49%	2.12	132.16	4.08%	新增
10	02899	紫金矿业	3.34%	8.40	126.34	3.90%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.03%	1.24	330.80	8.69%	-0.25 (-19.75%)
2	00941	中国移动	4.84%	3.40	199.45	5.24%	0.34 (9.92%)
3	09926	康方生物	4.69%	4.59	193.16	5.07%	-0.31 (-6.67%)
4	01548	金斯瑞生物科技	4.54%	10.40	187.20	4.92%	新增
5	03690	美团-W	4.32%	2.40	177.84	4.67%	-0.32 (-13.26%)
6	09868	小鹏汽车-W	3.74%	3.00	154.14	4.05%	1.90 (63.33%)
7	01801	信达生物	3.67%	3.91	151.33	3.98%	新增
8	02382	舜宇光学科技	3.57%	2.29	147.19	3.87%	-0.74 (-32.46%)
9	01024	快手-W	3.44%	2.95	141.52	3.72%	2.46 (83.39%)
10	02318	中国平安	3.37%	4.33	138.72	3.64%	1.68 (38.87%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.03%	1.24	330.80	8.69%	-0.25 (-19.75%)
2	00941	中国移动	4.84%	3.40	199.45	5.24%	0.34 (9.92%)
3	09926	康方生物	4.69%	4.59	193.16	5.07%	-0.31 (-6.67%)
4	01548	金斯瑞生物科技	4.54%	10.40	187.20	4.92%	新增
5	03690	美团-W	4.32%	2.40	177.84	4.67%	-0.32 (-13.26%)
6	09868	小鹏汽车-W	3.74%	3.00	154.14	4.05%	1.90 (63.33%)
7	01801	信达生物	3.67%	3.91	151.33	3.98%	新增
8	02382	舜宇光学科技	3.57%	2.29	147.19	3.87%	-0.74 (-32.46%)
9	01024	快手-W	3.44%	2.95	141.52	3.72%	2.46 (83.39%)
10	02318	中国平安	3.37%	4.33	138.72	3.64%	1.68 (38.87%)
11	00013	和黄医药	3.31%	5.25	136.47	3.59%	---
12	02162	康诺亚-B	3.30%	3.05	135.72	3.57%	---
13	01093	石药集团	3.23%	20.20	132.92	3.49%	---
14	06160	百济神州	3.17%	1.31	130.70	3.43%	---
15	03759	康龙化成	2.73%	7.85	112.57	2.96%	---
16	01088	中国神华	2.53%	4.30	104.23	2.74%	---
17	02273	固生堂	2.46%	2.22	101.39	2.66%	---
18	00388	香港交易所	2.20%	0.37	90.66	2.38%	---
19	02269	药明生物	2.20%	3.38	90.71	2.38%	---
20	01928	金沙中国有限公司	2.13%	4.24	87.81	2.31%	---
21	00006	电能实业	1.69%	1.70	69.72	1.83%	---
22	06078	海吉亚医疗	1.68%	2.16	69.04	1.81%	---
23	02359	药明康德	1.57%	0.90	64.80	1.70%	---
24	01164	中广核矿业	1.16%	30.50	47.58	1.25%	---
25	01038	长江基建集团	1.05%	1.10	43.06	1.13%	---
26	09995	荣昌生物	1.03%	1.25	42.42	1.11%	---
27	00857	中国石油股份	1.00%	8.80	41.18	1.08%	---
28	06855	亚盛医药-B	0.50%	0.84	20.78	0.55%	---
29	02255	海昌海洋公园	0.17%	8.10	6.97	0.18%	---
30	02015	理想汽车-W	0.00%	0.00	0.20	0.01%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.28%	1.49	455.17	10.54%	-0.29 (-19.45%)
2	03690	美团-W	6.24%	2.71	306.01	7.09%	0.11 (3.97%)
3	02382	舜宇光学科技	4.46%	3.04	218.77	5.07%	0.85 (27.99%)
4	00941	中国移动	3.68%	3.06	180.67	4.18%	新增
5	09926	康方生物	3.26%	4.90	159.69	3.70%	新增
6	00388	香港交易所	3.13%	0.56	153.67	3.56%	-0.54 (-95.64%)
7	00291	华润啤酒	3.01%	3.10	147.66	3.42%	-3.67 (-118.17%)
8	06049	保利物业	2.89%	4.05	141.60	3.28%	-0.19 (-4.77%)
9	06078	海吉亚医疗	2.87%	3.60	140.72	3.26%	-0.26 (-7.22%)
10	02318	中国平安	2.48%	2.65	121.67	2.82%	-0.40 (-15.21%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.28%	1.49	455.17	10.54%	-0.29 (-19.45%)
2	03690	美团-W	6.24%	2.71	306.01	7.09%	0.11 (3.97%)
3	02382	舜宇光学科技	4.46%	3.04	218.77	5.07%	0.85 (27.99%)
4	00941	中国移动	3.68%	3.06	180.67	4.18%	新增
5	09926	康方生物	3.26%	4.90	159.69	3.70%	新增
6	00388	香港交易所	3.13%	0.56	153.67	3.56%	-0.54 (-95.64%)
7	00291	华润啤酒	3.01%	3.10	147.66	3.42%	-3.67 (-118.17%)
8	06049	保利物业	2.89%	4.05	141.60	3.28%	-0.19 (-4.77%)
9	06078	海吉亚医疗	2.87%	3.60	140.72	3.26%	-0.26 (-7.22%)
10	02318	中国平安	2.48%	2.65	121.67	2.82%	-0.40 (-15.21%)
11	00981	中芯国际	2.34%	6.10	114.74	2.66%	---
12	01800	中国交通建设	1.99%	24.70	97.56	2.26%	---
13	02367	巨子生物	1.88%	2.88	92.39	2.14%	---
14	09896	名创优品	1.54%	2.48	75.57	1.75%	---
15	02269	药明生物	1.51%	2.13	73.82	1.71%	---
16	01347	华虹半导体	1.35%	2.80	66.08	1.53%	---
17	00728	中国电信	1.26%	17.80	61.59	1.43%	---
18	02162	康诺亚-B	1.19%	1.55	58.45	1.35%	---
19	00013	和黄医药	1.07%	3.08	52.44	1.21%	---
20	09868	小鹏汽车-W	1.03%	1.10	50.71	1.17%	---
21	06098	碧桂园服务	0.97%	5.10	47.58	1.10%	---
22	02333	长城汽车	0.96%	5.70	47.14	1.09%	---
23	03888	金山软件	0.94%	1.62	46.07	1.07%	---
24	09955	智云健康	0.79%	5.41	38.84	0.90%	---
25	01024	快手-W	0.49%	0.49	24.19	0.56%	---
26	06186	中国飞鹤	0.01%	0.09	0.35	0.01%	---
27	01071	华电国际电力股份	0.00%	0.04	0.15	0.00%	---
28	02380	中国电力	0.00%	0.08	0.20	0.00%	---
29	00175	吉利汽车	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
30	03900	绿城中国	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.00%	1.78	530.56	9.80%	0.13 (7.28%)
2	03690	美团-W	6.90%	2.61	406.67	7.51%	0.09 (3.56%)
3	00388	香港交易所	5.65%	1.10	332.72	6.14%	0.16 (14.64%)
4	00291	华润啤酒	5.60%	6.77	330.01	6.09%	-0.53 (-7.83%)
5	06098	碧桂园服务	4.64%	15.73	273.18	5.04%	新增
6	03968	招商银行	3.90%	5.90	230.04	4.25%	1.35 (22.81%)
7	01548	金斯瑞生物科技	3.77%	10.00	222.00	4.10%	0.21 (2.11%)
8	02331	李宁	3.56%	3.46	209.53	3.87%	-0.09 (-2.54%)
9	02269	药明生物	3.45%	3.80	203.27	3.75%	-0.19 (-5.04%)
10	06078	海吉亚医疗	3.28%	3.86	193.08	3.57%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.00%	1.78	530.56	9.80%	0.13 (7.28%)
2	03690	美团-W	6.90%	2.61	406.67	7.51%	0.09 (3.56%)
3	00388	香港交易所	5.65%	1.10	332.72	6.14%	0.16 (14.64%)
4	00291	华润啤酒	5.60%	6.77	330.01	6.09%	-0.53 (-7.83%)
5	06098	碧桂园服务	4.64%	15.73	273.18	5.04%	新增
6	03968	招商银行	3.90%	5.90	230.04	4.25%	1.35 (22.81%)
7	01548	金斯瑞生物科技	3.77%	10.00	222.00	4.10%	0.21 (2.11%)
8	02331	李宁	3.56%	3.46	209.53	3.87%	-0.09 (-2.54%)
9	02269	药明生物	3.45%	3.80	203.27	3.75%	-0.19 (-5.04%)
10	06078	海吉亚医疗	3.28%	3.86	193.08	3.57%	新增
11	01299	友邦保险	3.15%	2.39	185.54	3.43%	---
12	02382	舜宇光学科技	3.08%	2.19	181.34	3.35%	---
13	00688	中国海外发展	3.01%	9.64	177.32	3.27%	---
14	06049	保利物业	2.96%	4.24	174.43	3.22%	---
15	00853	微创医疗	2.83%	9.09	166.81	3.08%	---
16	01211	比亚迪股份	2.66%	0.91	156.97	2.90%	---
17	02318	中国平安	2.39%	3.05	140.73	2.60%	---
18	01024	快手-W	2.38%	2.21	140.27	2.59%	---
19	09922	九毛九	2.23%	7.07	131.63	2.43%	---
20	00268	金蝶国际	2.00%	7.90	118.11	2.18%	---
21	01801	信达生物	1.93%	3.80	113.70	2.10%	---
22	01755	新城悦服务	1.70%	12.20	100.28	1.85%	---
23	02899	紫金矿业	1.35%	8.40	79.38	1.47%	---
24	00175	吉利汽车	1.26%	7.30	74.31	1.37%	---
25	06186	中国飞鹤	0.88%	8.70	51.59	0.95%	---
26	01030	新城发展	0.87%	19.80	51.08	0.94%	---
27	03900	绿城中国	0.78%	4.51	45.87	0.85%	---
28	00839	中教控股	0.54%	3.50	31.57	0.58%	---
29	01995	旭辉永升服务	0.53%	8.03	31.47	0.58%	---
30	00241	阿里健康	0.52%	5.20	30.89	0.57%	---
31	01896	猫眼娱乐	0.52%	3.82	30.75	0.57%	---
32	01579	颐海国际	0.46%	1.10	27.11	0.50%	---
33	06969	思摩尔国际	0.42%	2.30	24.91	0.46%	---
34	09618	京东集团-SW	0.29%	0.09	16.96	0.31%	---
35	01108	凯盛新能	0.01%	0.06	0.45	0.01%	---
36	02380	中国电力	0.00%	0.08	0.23	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.04%	1.65	499.75	7.86%	-0.28 (-16.87%)
2	03690	美团-W	5.88%	2.51	417.39	6.56%	0.14 (5.70%)
3	00291	华润啤酒	5.14%	7.30	365.35	5.74%	-2.41 (-33.03%)
4	02382	舜宇光学科技	5.02%	3.26	356.75	5.61%	0.47 (14.41%)
5	01299	友邦保险	4.67%	4.56	331.72	5.21%	1.96 (42.97%)
6	00388	香港交易所	4.38%	0.94	311.25	4.89%	-0.01 (-1.06%)
7	00853	微创医疗	3.75%	13.69	266.41	4.19%	13.68 (99.93%)
8	02238	广汽集团	3.54%	38.78	251.65	3.96%	38.62 (99.59%)
9	02269	药明生物	3.45%	3.99	245.21	3.85%	新增
10	01548	金斯瑞生物科技	3.35%	9.79	238.16	3.74%	0.07 (0.75%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.04%	1.65	499.75	7.86%	-0.28 (-16.87%)
2	03690	美团-W	5.88%	2.51	417.39	6.56%	0.14 (5.70%)
3	00291	华润啤酒	5.14%	7.30	365.35	5.74%	-2.41 (-33.03%)
4	02382	舜宇光学科技	5.02%	3.26	356.75	5.61%	0.47 (14.41%)
5	01299	友邦保险	4.67%	4.56	331.72	5.21%	1.96 (42.97%)
6	00388	香港交易所	4.38%	0.94	311.25	4.89%	-0.01 (-1.06%)
7	00853	微创医疗	3.75%	13.69	266.41	4.19%	13.68 (99.93%)
8	02238	广汽集团	3.54%	38.78	251.65	3.96%	38.62 (99.59%)
9	02269	药明生物	3.45%	3.99	245.21	3.85%	新增
10	01548	金斯瑞生物科技	3.35%	9.79	238.16	3.74%	0.07 (0.75%)
11	01211	比亚迪股份	3.12%	0.83	221.94	3.49%	---
12	02331	李宁	3.11%	3.55	220.70	3.47%	---
13	01024	快手-W	2.95%	2.81	209.73	3.30%	---
14	03968	招商银行	2.88%	4.55	204.49	3.21%	---
15	00123	越秀地产	2.32%	19.20	165.12	2.60%	---
16	00688	中国海外发展	2.15%	7.20	152.71	2.40%	---
17	01368	特步国际	2.12%	12.40	150.54	2.37%	---
18	00175	吉利汽车	1.82%	8.45	128.97	2.03%	---
19	01209	华润万象生活	1.81%	3.87	128.81	2.02%	---
20	09922	九毛九	1.80%	7.17	127.83	2.01%	---
21	01995	旭辉永升服务	1.44%	12.00	102.60	1.61%	---
22	01177	中国生物制药	1.04%	17.40	73.94	1.16%	---
23	01108	洛阳玻璃股份	1.03%	5.80	73.02	1.15%	---
24	01138	中远海能	0.64%	10.60	45.37	0.71%	---
25	02380	中国电力	0.54%	9.00	38.34	0.60%	---
26	00027	银河娱乐	0.51%	0.90	36.02	0.57%	---
27	09869	海伦司	0.51%	2.35	36.38	0.57%	---
28	01801	信达生物	0.44%	1.05	31.34	0.49%	---
29	02015	理想汽车-W	0.42%	0.23	30.07	0.47%	---
30	09618	京东集团-SW	0.26%	0.09	18.64	0.29%	---
31	01772	赣锋锂业	0.14%	0.14	10.04	0.16%	---
32	02319	蒙牛乳业	0.04%	0.09	3.08	0.05%	---
33	01755	新城悦服务	0.01%	0.06	0.50	0.01%	---
34	03900	绿城中国	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---
35	01765	希望教育	0.00%	0.16	0.09	0.00%	---
36	00390	中国中铁	0.00%	0.03	0.12	0.00%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.12%	1.93	719.70	9.18%	0.72 (37.41%)
2	02382	舜宇光学科技	6.35%	2.79	562.84	7.18%	0.84 (30.23%)
3	00291	华润啤酒	5.72%	9.71	507.12	6.47%	1.06 (10.88%)
4	03690	美团-W	4.93%	2.37	436.77	5.57%	新增
5	00388	香港交易所	4.00%	0.95	354.80	4.53%	0.19 (19.94%)
6	00884	旭辉控股集团	3.45%	79.85	305.83	3.90%	24.60 (30.81%)
7	01548	金斯瑞生物科技	3.09%	9.72	274.07	3.50%	-12.74 (-131.12%)
8	02020	安踏体育	3.03%	2.81	268.11	3.42%	新增
9	00836	华润电力	2.96%	12.29	262.33	3.35%	新增
10	02333	长城汽车	2.08%	8.40	184.04	2.35%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.12%	1.93	719.70	9.18%	0.72 (37.41%)
2	02382	舜宇光学科技	6.35%	2.79	562.84	7.18%	0.84 (30.23%)
3	00291	华润啤酒	5.72%	9.71	507.12	6.47%	1.06 (10.88%)
4	03690	美团-W	4.93%	2.37	436.77	5.57%	新增
5	00388	香港交易所	4.00%	0.95	354.80	4.53%	0.19 (19.94%)
6	00884	旭辉控股集团	3.45%	79.85	305.83	3.90%	24.60 (30.81%)
7	01548	金斯瑞生物科技	3.09%	9.72	274.07	3.50%	-12.74 (-131.12%)
8	02020	安踏体育	3.03%	2.81	268.11	3.42%	新增
9	00836	华润电力	2.96%	12.29	262.33	3.35%	新增
10	02333	长城汽车	2.08%	8.40	184.04	2.35%	新增
11	03968	招商银行	2.07%	3.70	183.35	2.34%	---
12	06098	碧桂园服务	1.94%	4.50	171.80	2.19%	---
13	01299	友邦保险	1.89%	2.60	167.14	2.13%	---
14	00688	中国海外发展	1.88%	11.04	166.60	2.13%	---
15	03323	中国建材	1.65%	18.75	146.61	1.87%	---
16	01109	华润置地	1.58%	5.21	139.60	1.78%	---
17	02313	申洲国际	1.56%	1.13	138.49	1.77%	---
18	00175	吉利汽车	1.45%	7.40	128.81	1.64%	---
19	06969	思摩尔国际	1.29%	3.52	114.25	1.46%	---
20	01211	比亚迪股份	1.23%	0.50	108.98	1.39%	---
21	00354	中国软件国际	1.13%	12.00	99.68	1.27%	---
22	02319	蒙牛乳业	1.12%	2.75	99.42	1.27%	---
23	01765	希望教育	1.12%	80.47	98.98	1.26%	---
24	01177	中国生物制药	1.06%	21.06	93.95	1.20%	---
25	01072	东方电气	0.98%	8.12	87.13	1.11%	---
26	00916	龙源电力	0.97%	5.80	86.30	1.10%	---
27	00027	银河娱乐	0.97%	2.60	85.88	1.10%	---
28	03311	中国建筑国际	0.50%	5.60	44.35	0.57%	---
29	00857	中国石油股份	0.47%	14.80	42.03	0.54%	---
30	02238	广汽集团	0.01%	0.16	1.00	0.01%	---
31	00853	微创医疗	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	7.08%	22.45	633.44	8.69%	新增
2	00700	腾讯控股	6.55%	1.21	586.08	8.04%	0.75 (62.54%)
3	00291	华润啤酒	5.62%	8.66	502.53	6.90%	4.01 (46.32%)
4	00853	微创医疗	4.79%	7.40	428.82	5.88%	0.60 (8.13%)
5	02382	舜宇光学科技	4.44%	1.95	397.70	5.46%	0.83 (42.55%)
6	02869	绿城服务	3.50%	31.20	312.94	4.29%	新增
7	00388	香港交易所	3.28%	0.76	293.79	4.03%	0.20 (26.05%)
8	00884	旭辉控股集团	3.11%	55.25	278.46	3.82%	47.85 (86.61%)
9	02013	微盟集团	2.78%	17.44	248.46	3.41%	2.66 (15.23%)
10	01299	友邦保险	2.39%	2.66	213.68	2.93%	1.68 (63.13%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	7.08%	22.45	633.44	8.69%	新增
2	00700	腾讯控股	6.55%	1.21	586.08	8.04%	0.75 (62.54%)
3	00291	华润啤酒	5.62%	8.66	502.53	6.90%	4.01 (46.32%)
4	00853	微创医疗	4.79%	7.40	428.82	5.88%	0.60 (8.13%)
5	02382	舜宇光学科技	4.44%	1.95	397.70	5.46%	0.83 (42.55%)
6	02869	绿城服务	3.50%	31.20	312.94	4.29%	新增
7	00388	香港交易所	3.28%	0.76	293.79	4.03%	0.20 (26.05%)
8	00884	旭辉控股集团	3.11%	55.25	278.46	3.82%	47.85 (86.61%)
9	02013	微盟集团	2.78%	17.44	248.46	3.41%	2.66 (15.23%)
10	01299	友邦保险	2.39%	2.66	213.68	2.93%	1.68 (63.13%)
11	01918	融创中国	2.01%	8.10	179.48	2.46%	---
12	02018	瑞声科技	1.94%	3.60	174.02	2.39%	---
13	00354	中国软件国际	1.68%	12.74	150.07	2.06%	---
14	01765	希望教育	1.40%	80.47	125.54	1.72%	---
15	01186	中国铁建	1.28%	26.77	114.30	1.57%	---
16	03968	招商银行	1.23%	2.00	110.44	1.52%	---
17	00268	金蝶国际	1.20%	4.88	107.02	1.47%	---
18	06862	海底捞	1.11%	2.93	99.62	1.37%	---
19	00175	吉利汽车	1.03%	4.54	92.28	1.27%	---
20	00069	香格里拉(亚洲)	1.00%	14.20	89.74	1.23%	---
21	00288	万洲国际	0.96%	14.80	85.99	1.18%	---
22	02319	蒙牛乳业	0.94%	2.15	84.04	1.15%	---
23	01109	华润置地	0.94%	3.20	83.70	1.15%	---
24	00772	阅文集团	0.92%	1.14	81.97	1.12%	---
25	00570	中国中药	0.88%	17.75	78.63	1.08%	---
26	01177	中国生物制药	0.77%	10.86	68.88	0.95%	---
27	01999	敏华控股	0.72%	4.18	64.85	0.89%	---
28	06186	中国飞鹤	0.57%	3.63	50.60	0.69%	---
29	03323	中国建材	0.50%	5.88	44.64	0.61%	---
30	01458	周黑鸭	0.42%	4.85	37.59	0.52%	---
31	00868	信义玻璃	0.35%	1.20	31.61	0.43%	---
32	01083	港华智慧能源	0.28%	5.30	25.33	0.35%	---
33	00902	华能国际电力股份	0.28%	10.00	25.30	0.35%	---
34	00285	比亚迪电子	0.00%	0.00	0.11	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	7.65%	4.65	279.29	8.52%	1.31 (28.19%)
2	00853	微创医疗	6.57%	6.80	240.04	7.33%	-4.50 (-66.22%)
3	00700	腾讯控股	5.87%	0.45	214.46	6.54%	-0.81 (-178.57%)
4	00388	香港交易所	5.53%	0.56	201.81	6.16%	-0.01 (-1.75%)
5	02013	微盟集团	4.75%	14.78	173.37	5.29%	-25.82 (-174.70%)
6	01999	敏华控股	4.46%	11.50	162.79	4.97%	-16.62 (-144.60%)
7	02382	舜宇光学科技	4.38%	1.12	159.81	4.88%	-0.85 (-76.08%)
8	00268	金蝶国际	3.67%	5.04	134.12	4.09%	-11.36 (-225.25%)
9	01238	宝龙地产	2.95%	23.91	107.61	3.28%	-27.29 (-114.10%)
10	02319	蒙牛乳业	2.18%	2.02	79.62	2.43%	-1.14 (-56.32%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	7.65%	4.65	279.29	8.52%	1.31 (28.19%)
2	00853	微创医疗	6.57%	6.80	240.04	7.33%	-4.50 (-66.22%)
3	00700	腾讯控股	5.87%	0.45	214.46	6.54%	-0.81 (-178.57%)
4	00388	香港交易所	5.53%	0.56	201.81	6.16%	-0.01 (-1.75%)
5	02013	微盟集团	4.75%	14.78	173.37	5.29%	-25.82 (-174.70%)
6	01999	敏华控股	4.46%	11.50	162.79	4.97%	-16.62 (-144.60%)
7	02382	舜宇光学科技	4.38%	1.12	159.81	4.88%	-0.85 (-76.08%)
8	00268	金蝶国际	3.67%	5.04	134.12	4.09%	-11.36 (-225.25%)
9	01238	宝龙地产	2.95%	23.91	107.61	3.28%	-27.29 (-114.10%)
10	02319	蒙牛乳业	2.18%	2.02	79.62	2.43%	-1.14 (-56.32%)
11	01109	华润置地	2.15%	2.92	78.54	2.40%	---
12	01299	友邦保险	2.15%	0.98	78.44	2.39%	---
13	02269	药明生物	1.86%	0.78	67.82	2.07%	---
14	00772	阅文集团	1.82%	1.30	66.62	2.03%	---
15	03323	中国建材	1.67%	7.80	61.15	1.87%	---
16	06186	中国飞鹤	1.52%	3.63	55.42	1.69%	---
17	00354	中国软件国际	1.50%	7.54	54.88	1.67%	---
18	01458	周黑鸭	1.29%	6.80	47.19	1.44%	---
19	03968	招商银行	1.24%	1.10	45.36	1.38%	---
20	01088	中国神华	1.17%	3.47	42.66	1.30%	---
21	00884	旭辉控股集团	1.12%	7.40	40.92	1.25%	---
22	00902	华能国际电力股份	1.02%	15.60	37.13	1.13%	---
23	00175	吉利汽车	0.79%	1.30	28.99	0.88%	---
24	01308	海丰国际	0.77%	2.00	28.18	0.86%	---
25	00520	呷哺呷哺	0.73%	1.80	26.78	0.82%	---
26	03813	宝胜国际	0.73%	17.20	26.66	0.81%	---
27	00868	信义玻璃	0.60%	1.20	21.86	0.67%	---
28	00570	中国中药	0.49%	5.55	17.92	0.55%	---
29	01177	中国生物制药	0.48%	2.76	17.44	0.53%	---
30	00027	银河娱乐	0.37%	0.27	13.56	0.41%	---
31	00189	东岳集团	0.01%	0.04	0.19	0.01%	---
32	00285	比亚迪电子	0.00%	0.00	0.09	0.00%	---
33	01928	金沙中国有限公司	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---
34	01530	三生制药	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
35	01071	华电国际电力股份	0.00%	0.07	0.11	0.00%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.23%	1.26	573.22	8.08%	-1.78 (-141.14%)
2	02013	微盟集团	4.55%	40.60	360.93	5.09%	新增
3	00853	微创医疗	4.06%	11.30	322.05	4.54%	-29.80 (-263.72%)
4	00268	金蝶国际	3.40%	16.40	269.94	3.80%	新增
5	01299	友邦保险	3.37%	4.04	266.80	3.76%	-1.38 (-34.16%)
6	02382	舜宇光学科技	2.81%	1.97	223.16	3.14%	-4.67 (-236.89%)
7	06186	中国飞鹤	2.75%	15.40	218.37	3.08%	新增
8	01458	周黑鸭	2.69%	35.35	213.51	3.01%	新增
9	01088	中国神华	2.63%	18.85	208.67	2.94%	新增
10	01238	宝龙地产	2.56%	51.20	202.75	2.86%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.23%	1.26	573.22	8.08%	-1.78 (-141.14%)
2	02013	微盟集团	4.55%	40.60	360.93	5.09%	新增
3	00853	微创医疗	4.06%	11.30	322.05	4.54%	-29.80 (-263.72%)
4	00268	金蝶国际	3.40%	16.40	269.94	3.80%	新增
5	01299	友邦保险	3.37%	4.04	266.80	3.76%	-1.38 (-34.16%)
6	02382	舜宇光学科技	2.81%	1.97	223.16	3.14%	-4.67 (-236.89%)
7	06186	中国飞鹤	2.75%	15.40	218.37	3.08%	新增
8	01458	周黑鸭	2.69%	35.35	213.51	3.01%	新增
9	01088	中国神华	2.63%	18.85	208.67	2.94%	新增
10	01238	宝龙地产	2.56%	51.20	202.75	2.86%	新增
11	01999	敏华控股	2.40%	28.12	190.37	2.68%	---
12	00388	香港交易所	2.18%	0.57	173.06	2.44%	---
13	02269	药明生物	2.15%	1.32	170.45	2.40%	---
14	00220	统一企业中国	2.07%	23.30	164.26	2.31%	---
15	01918	融创中国	2.02%	5.40	160.06	2.26%	---
16	00027	银河娱乐	1.92%	3.17	152.61	2.15%	---
17	03933	联邦制药	1.88%	24.40	149.33	2.10%	---
18	00291	华润啤酒	1.66%	3.34	131.71	1.86%	---
19	00772	阅文集团	1.55%	2.57	122.58	1.73%	---
20	01109	华润置地	1.49%	4.41	118.22	1.67%	---
21	01530	三生制药	1.22%	10.75	96.43	1.36%	---
22	00981	中芯国际	1.17%	3.75	92.47	1.30%	---
23	01093	石药集团	1.16%	6.86	91.69	1.29%	---
24	02319	蒙牛乳业	1.08%	3.16	85.43	1.20%	---
25	01071	华电国际电力股份	1.03%	40.07	81.74	1.15%	---
26	02607	上海医药	1.03%	6.89	81.87	1.15%	---
27	01177	中国生物制药	1.02%	6.08	81.11	1.14%	---
28	01928	金沙中国有限公司	1.01%	2.88	80.12	1.13%	---
29	00694	北京首都机场股份	0.99%	17.80	78.85	1.11%	---
30	03899	中集安瑞科	0.73%	20.60	57.68	0.81%	---
31	00902	华能国际电力股份	0.68%	20.20	53.73	0.76%	---
32	00288	万洲国际	0.65%	8.50	51.59	0.73%	---
33	00069	香格里拉(亚洲)	0.63%	8.20	49.86	0.70%	---
34	00753	中国国航	0.61%	11.40	48.11	0.68%	---
35	00570	中国中药	0.58%	13.35	45.65	0.64%	---
36	01055	中国南方航空股份	0.55%	13.86	43.38	0.61%	---
37	00855	中国水务	0.52%	8.03	40.97	0.58%	---
38	06169	宇华教育	0.51%	7.00	40.67	0.57%	---
39	00354	中国软件国际	0.49%	10.00	38.70	0.55%	---
40	01681	康臣药业	0.46%	12.60	36.79	0.52%	---
41	03690	美团-W	0.42%	0.21	32.97	0.46%	---
42	01778	彩生活	0.25%	5.80	19.60	0.28%	---
43	01728	正通汽车	0.22%	17.60	17.78	0.25%	---
44	02669	中海物业	0.05%	0.50	3.75	0.05%	---
45	00189	东岳集团	0.00%	0.04	0.10	0.00%	---
46	02313	申洲国际	0.00%	0.00	0.21	0.00%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.11%	3.04	1021.13	8.29%	-11.56 (-381.00%)
2	00694	北京首都机场股份	5.69%	121.00	817.96	6.64%	-144.20 (-119.17%)
3	02382	舜宇光学科技	5.58%	6.64	802.08	6.52%	-23.88 (-359.77%)
4	01109	华润置地	5.11%	21.10	733.47	5.96%	-36.10 (-171.08%)
5	00027	银河娱乐	4.14%	11.58	595.43	4.84%	-16.52 (-142.67%)
6	02269	药明生物	3.51%	5.70	503.71	4.09%	新增
7	02607	上海医药	3.47%	36.72	498.60	4.05%	-87.85 (-239.28%)
8	02601	中国太保	3.46%	18.08	497.20	4.04%	新增
9	01177	中国生物制药	3.17%	46.68	455.60	3.70%	-191.50 (-410.24%)
10	00939	建设银行	3.11%	74.14	447.08	3.63%	-467.66 (-630.75%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.11%	3.04	1021.13	8.29%	-11.56 (-381.00%)
2	00694	北京首都机场股份	5.69%	121.00	817.96	6.64%	-144.20 (-119.17%)
3	02382	舜宇光学科技	5.58%	6.64	802.08	6.52%	-23.88 (-359.77%)
4	01109	华润置地	5.11%	21.10	733.47	5.96%	-36.10 (-171.08%)
5	00027	银河娱乐	4.14%	11.58	595.43	4.84%	-16.52 (-142.67%)
6	02269	药明生物	3.51%	5.70	503.71	4.09%	新增
7	02607	上海医药	3.47%	36.72	498.60	4.05%	-87.85 (-239.28%)
8	02601	中国太保	3.46%	18.08	497.20	4.04%	新增
9	01177	中国生物制药	3.17%	46.68	455.60	3.70%	-191.50 (-410.24%)
10	00939	建设银行	3.11%	74.14	447.08	3.63%	-467.66 (-630.75%)
11	01055	中国南方航空股份	2.85%	87.38	409.80	3.33%	---
12	01299	友邦保险	2.76%	5.42	397.12	3.23%	---
13	00753	中国国航	2.60%	52.60	372.93	3.03%	---
14	00392	北京控股	2.48%	11.11	355.87	2.89%	---
15	00656	复星国际	2.46%	34.73	353.55	2.87%	---
16	00853	微创医疗	2.37%	41.10	339.90	2.76%	---
17	00220	统一企业中国	2.26%	44.20	323.99	2.63%	---
18	01928	金沙中国有限公司	2.00%	7.68	286.73	2.33%	---
19	01999	敏华控股	1.72%	49.76	247.31	2.01%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.62%	8.26	233.08	1.89%	---
21	01681	康臣药业	1.42%	49.20	204.67	1.66%	---
22	03618	重庆农村商业银行	1.27%	51.01	182.12	1.48%	---
23	00570	中国中药	1.27%	54.35	183.15	1.49%	---
24	01071	华电国际电力股份	1.16%	63.07	167.13	1.36%	---
25	01347	华虹半导体	1.13%	10.22	162.19	1.32%	---
26	01093	石药集团	0.97%	8.37	139.30	1.13%	---
27	06169	宇华教育	0.95%	28.80	135.94	1.10%	---
28	00388	香港交易所	0.89%	0.56	127.84	1.04%	---
29	00291	华润啤酒	0.79%	2.94	113.43	0.92%	---
30	02313	申洲国际	0.79%	1.11	113.51	0.92%	---
31	00288	万洲国际	0.56%	11.20	80.75	0.66%	---
32	01918	融创中国	0.55%	1.90	79.23	0.64%	---
33	00855	中国水务	0.38%	10.43	54.46	0.44%	---
34	01970	IMAX CHINA	0.33%	3.18	46.85	0.38%	---
35	00189	东岳集团	0.00%	0.04	0.14	0.00%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.88%	14.60	4527.92	8.80%	-2.88 (-19.74%)
2	02318	中国平安	7.74%	53.90	4447.29	8.64%	-8.15 (-15.12%)
3	01299	友邦保险	5.69%	44.08	3266.77	6.35%	-4.62 (-10.48%)
4	00939	建设银行	5.58%	541.80	3207.46	6.23%	-56.10 (-10.35%)
5	00388	香港交易所	4.20%	9.93	2410.11	4.68%	-1.38 (-13.85%)
6	01928	金沙中国有限公司	3.99%	69.72	2291.00	4.45%	38.32 (54.96%)
7	02382	舜宇光学科技	3.77%	30.52	2166.44	4.21%	-13.88 (-45.49%)
8	03968	招商银行	3.04%	50.95	1745.55	3.39%	-56.80 (-111.48%)
9	01109	华润置地	3.01%	57.20	1730.87	3.36%	27.20 (47.55%)
10	02607	上海医药	2.93%	124.57	1682.94	3.27%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.88%	14.60	4527.92	8.80%	-2.88 (-19.74%)
2	02318	中国平安	7.74%	53.90	4447.29	8.64%	-8.15 (-15.12%)
3	01299	友邦保险	5.69%	44.08	3266.77	6.35%	-4.62 (-10.48%)
4	00939	建设银行	5.58%	541.80	3207.46	6.23%	-56.10 (-10.35%)
5	00388	香港交易所	4.20%	9.93	2410.11	4.68%	-1.38 (-13.85%)
6	01928	金沙中国有限公司	3.99%	69.72	2291.00	4.45%	38.32 (54.96%)
7	02382	舜宇光学科技	3.77%	30.52	2166.44	4.21%	-13.88 (-45.49%)
8	03968	招商银行	3.04%	50.95	1745.55	3.39%	-56.80 (-111.48%)
9	01109	华润置地	3.01%	57.20	1730.87	3.36%	27.20 (47.55%)
10	02607	上海医药	2.93%	124.57	1682.94	3.27%	新增
11	01177	中国生物制药	2.92%	238.18	1674.40	3.25%	---
12	00688	中国海外发展	2.84%	64.51	1633.99	3.17%	---
13	00694	北京首都机场股份	2.78%	265.20	1599.16	3.11%	---
14	00175	吉利汽车	2.36%	115.50	1357.12	2.64%	---
15	00027	银河娱乐	2.27%	28.10	1301.31	2.53%	---
16	00570	中国中药	2.17%	373.60	1247.82	2.42%	---
17	01093	石药集团	2.15%	111.66	1237.17	2.40%	---
18	01055	中国南方航空股份	1.91%	228.60	1094.99	2.13%	---
19	00288	万洲国际	1.81%	149.45	1041.67	2.02%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.78%	38.50	1024.48	1.99%	---
21	01071	华电国际电力股份	1.72%	364.00	990.08	1.92%	---
22	01681	康臣药业	1.61%	195.80	922.22	1.79%	---
23	00753	中国国航	1.28%	106.40	737.35	1.43%	---
24	00291	华润啤酒	1.22%	21.40	698.50	1.36%	---
25	00855	中国水务	1.13%	96.20	650.31	1.26%	---
26	01044	恒安国际	1.12%	12.70	641.86	1.25%	---
27	02313	申洲国际	1.11%	6.77	639.63	1.24%	---
28	01347	华虹半导体	1.09%	47.00	625.10	1.21%	---
29	01970	IMAX CHINA	0.64%	21.70	365.43	0.71%	---
30	01958	北京汽车	0.54%	71.55	308.38	0.60%	---
31	00656	复星国际	0.49%	31.05	283.49	0.55%	---
32	01169	海尔电器	0.46%	14.00	266.00	0.52%	---
33	03618	重庆农村商业银行	0.30%	45.60	170.54	0.33%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.30%	17.48	4809.27	7.63%	-3.28 (-18.76%)
2	01398	工商银行	5.32%	828.70	4060.63	6.44%	197.80 (23.87%)
3	02318	中国平安	4.93%	62.05	3759.61	5.96%	-8.05 (-12.97%)
4	00939	建设银行	4.44%	597.90	3384.11	5.37%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	3.63%	48.70	2773.47	4.40%	8.40 (17.25%)
6	02382	舜宇光学科技	3.55%	44.40	2707.51	4.29%	4.04 (9.10%)
7	03968	招商银行	3.55%	107.75	2709.91	4.30%	29.10 (27.01%)
8	02313	申洲国际	3.06%	30.00	2332.80	3.70%	2.30 (7.67%)
9	00388	香港交易所	2.94%	11.31	2245.60	3.56%	-5.06 (-44.74%)
10	00175	吉利汽车	2.59%	163.60	1977.92	3.14%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.30%	17.48	4809.27	7.63%	-3.28 (-18.76%)
2	01398	工商银行	5.32%	828.70	4060.63	6.44%	197.80 (23.87%)
3	02318	中国平安	4.93%	62.05	3759.61	5.96%	-8.05 (-12.97%)
4	00939	建设银行	4.44%	597.90	3384.11	5.37%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	3.63%	48.70	2773.47	4.40%	8.40 (17.25%)
6	02382	舜宇光学科技	3.55%	44.40	2707.51	4.29%	4.04 (9.10%)
7	03968	招商银行	3.55%	107.75	2709.91	4.30%	29.10 (27.01%)
8	02313	申洲国际	3.06%	30.00	2332.80	3.70%	2.30 (7.67%)
9	00388	香港交易所	2.94%	11.31	2245.60	3.56%	-5.06 (-44.74%)
10	00175	吉利汽车	2.59%	163.60	1977.92	3.14%	0.00 (0.00%)
11	00522	ASMPT	2.39%	27.58	1823.31	2.89%	---
12	01658	邮储银行	1.97%	416.20	1506.64	2.39%	---
13	00857	中国石油股份	1.69%	300.80	1287.42	2.04%	---
14	00027	银河娱乐	1.61%	28.10	1226.00	1.94%	---
15	00425	敏实集团	1.61%	55.60	1229.87	1.95%	---
16	06808	高鑫零售	1.58%	172.50	1205.78	1.91%	---
17	01313	华润水泥控股	1.49%	183.60	1134.65	1.80%	---
18	01336	新华保险	1.34%	37.42	1019.70	1.62%	---
19	02388	中银香港	1.27%	37.95	967.73	1.53%	---
20	01928	金沙中国有限公司	1.24%	31.40	943.57	1.50%	---
21	01112	H&H国际控股	1.18%	23.05	902.87	1.43%	---
22	01766	中国中车	1.16%	132.60	887.09	1.41%	---
23	02238	广汽集团	1.15%	127.80	874.15	1.39%	---
24	00011	恒生银行	1.13%	5.58	859.54	1.36%	---
25	06169	宇华教育	1.11%	304.60	849.83	1.35%	---
26	02319	蒙牛乳业	1.08%	38.50	823.13	1.31%	---
27	00880	澳博控股	1.06%	126.90	812.16	1.29%	---
28	01109	华润置地	1.04%	30.00	791.10	1.25%	---
29	03898	时代电气	1.04%	20.95	796.73	1.26%	---
30	00288	万洲国际	1.03%	149.45	789.10	1.25%	---
31	00688	中国海外发展	1.03%	33.20	782.52	1.24%	---
32	01038	长江基建集团	1.00%	14.75	766.41	1.22%	---
33	00855	中国水务	0.93%	96.20	706.11	1.12%	---
34	00001	长和	0.93%	10.80	711.61	1.13%	---
35	00386	中国石油化工股份	0.85%	132.60	649.74	1.03%	---
36	00966	中国太平	0.80%	32.60	614.18	0.97%	---
37	01093	石药集团	0.71%	54.46	539.13	0.86%	---
38	01177	中国生物制药	0.68%	114.78	518.80	0.82%	---
39	02338	潍柴动力	0.56%	54.20	424.93	0.67%	---
40	01970	IMAX CHINA	0.52%	21.70	395.37	0.63%	---
41	00881	中升控股	0.49%	27.60	375.36	0.60%	---
42	06098	碧桂园服务	0.10%	6.97	75.92	0.12%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.64%	20.76	6892.53	8.92%	3.04 (14.64%)
2	02382	舜宇光学科技	5.50%	40.36	4967.91	6.43%	1.16 (2.87%)
3	02318	中国平安	4.73%	70.10	4266.99	5.52%	24.05 (34.31%)
4	02018	瑞声科技	4.16%	40.30	3754.35	4.86%	20.45 (50.74%)
5	00939	建设银行	4.05%	597.90	3653.17	4.73%	新增
6	01177	中国生物制药	3.97%	352.65	3579.40	4.63%	207.65 (58.88%)
7	01093	石药集团	3.83%	173.00	3456.54	4.47%	-22.80 (-13.18%)
8	00388	香港交易所	3.61%	16.37	3257.14	4.22%	5.63 (34.39%)
9	01398	工商银行	3.46%	630.90	3122.95	4.04%	333.90 (52.92%)
10	00175	吉利汽车	3.11%	163.60	2807.38	3.63%	25.90 (15.83%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.64%	20.76	6892.53	8.92%	3.04 (14.64%)
2	02382	舜宇光学科技	5.50%	40.36	4967.91	6.43%	1.16 (2.87%)
3	02318	中国平安	4.73%	70.10	4266.99	5.52%	24.05 (34.31%)
4	02018	瑞声科技	4.16%	40.30	3754.35	4.86%	20.45 (50.74%)
5	00939	建设银行	4.05%	597.90	3653.17	4.73%	新增
6	01177	中国生物制药	3.97%	352.65	3579.40	4.63%	207.65 (58.88%)
7	01093	石药集团	3.83%	173.00	3456.54	4.47%	-22.80 (-13.18%)
8	00388	香港交易所	3.61%	16.37	3257.14	4.22%	5.63 (34.39%)
9	01398	工商银行	3.46%	630.90	3122.95	4.04%	333.90 (52.92%)
10	00175	吉利汽车	3.11%	163.60	2807.38	3.63%	25.90 (15.83%)
11	00522	ASMPT	3.10%	33.46	2798.59	3.62%	---
12	02388	中银香港	2.84%	82.25	2562.09	3.32%	---
13	00027	银河娱乐	2.78%	49.00	2509.78	3.25%	---
14	01299	友邦保险	2.58%	40.30	2330.95	3.02%	---
15	02313	申洲国际	2.51%	27.70	2261.70	2.93%	---
16	01347	华虹半导体	2.41%	95.60	2172.03	2.81%	---
17	03968	招商银行	2.13%	78.65	1919.85	2.48%	---
18	06169	宇华教育	2.11%	404.60	1901.62	2.46%	---
19	02005	石四药集团	1.92%	236.60	1736.64	2.25%	---
20	00425	敏实集团	1.72%	55.60	1554.02	2.01%	---
21	06808	高鑫零售	1.65%	172.50	1492.12	1.93%	---
22	00268	金蝶国际	1.54%	205.40	1390.56	1.80%	---
23	00200	新濠国际发展	1.53%	67.90	1382.44	1.79%	---
24	01928	金沙中国有限公司	1.41%	36.08	1276.15	1.65%	---
25	03888	金山软件	1.41%	63.30	1270.43	1.64%	---
26	01114	BRILLIANCE CHI	1.21%	91.80	1096.09	1.42%	---
27	06068	光正教育	0.96%	150.00	867.00	1.12%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.96%	38.50	863.55	1.12%	---
29	00354	中国软件国际	0.89%	156.20	805.99	1.04%	---
30	01628	禹洲集团	0.82%	189.50	737.15	0.95%	---
31	00817	中国金茂	0.79%	215.00	713.80	0.92%	---
32	02007	碧桂园	0.78%	60.60	704.78	0.91%	---
33	01970	IMAX CHINA	0.48%	21.70	437.25	0.57%	---
34	06098	碧桂园服务	0.07%	6.97	59.07	0.08%	---
35	01193	华润燃气(一百)	0.04%	1.40	40.14	0.05%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.77%	17.72	6013.81	9.07%	9.55 (53.89%)
2	02382	舜宇光学科技	4.23%	39.20	3273.59	4.94%	21.80 (55.61%)
3	02318	中国平安	4.05%	46.05	3131.40	4.72%	24.05 (52.23%)
4	00175	吉利汽车	4.03%	137.70	3118.91	4.71%	33.20 (24.11%)
5	01093	石药集团	3.34%	195.80	2582.60	3.90%	175.60 (89.68%)
6	02018	瑞声科技	2.99%	19.85	2313.12	3.49%	8.40 (42.32%)
7	00027	银河娱乐	2.80%	41.30	2164.53	3.27%	27.40 (66.34%)
8	00388	香港交易所	2.78%	10.74	2152.83	3.25%	6.44 (59.96%)
9	00522	ASMPT	2.71%	23.01	2094.60	3.16%	新增
10	00966	中国太平	2.61%	82.58	2022.38	3.05%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.77%	17.72	6013.81	9.07%	9.55 (53.89%)
2	02382	舜宇光学科技	4.23%	39.20	3273.59	4.94%	21.80 (55.61%)
3	02318	中国平安	4.05%	46.05	3131.40	4.72%	24.05 (52.23%)
4	00175	吉利汽车	4.03%	137.70	3118.91	4.71%	33.20 (24.11%)
5	01093	石药集团	3.34%	195.80	2582.60	3.90%	175.60 (89.68%)
6	02018	瑞声科技	2.99%	19.85	2313.12	3.49%	8.40 (42.32%)
7	00027	银河娱乐	2.80%	41.30	2164.53	3.27%	27.40 (66.34%)
8	00388	香港交易所	2.78%	10.74	2152.83	3.25%	6.44 (59.96%)
9	00522	ASMPT	2.71%	23.01	2094.60	3.16%	新增
10	00966	中国太平	2.61%	82.58	2022.38	3.05%	新增
11	00425	敏实集团	2.56%	50.20	1978.38	2.98%	---
12	01928	金沙中国有限公司	2.53%	58.08	1959.04	2.96%	---
13	00200	新濠国际发展	2.35%	94.40	1815.31	2.74%	---
14	02388	中银香港	2.34%	54.70	1810.57	2.73%	---
15	01044	恒安国际	2.33%	24.85	1802.12	2.72%	---
16	01299	友邦保险	2.30%	31.94	1779.38	2.68%	---
17	02313	申洲国际	2.23%	27.70	1722.66	2.60%	---
18	01177	中国生物制药	2.17%	145.00	1680.55	2.54%	---
19	03968	招商银行	2.11%	62.85	1634.10	2.47%	---
20	01114	BRILLIANCE CHI	2.07%	91.80	1603.75	2.42%	---
21	01398	工商银行	2.02%	297.00	1562.22	2.36%	---
22	02202	万科企业	1.99%	59.12	1541.85	2.33%	---
23	00688	中国海外发展	1.99%	73.20	1538.66	2.32%	---
24	01728	正通汽车	1.55%	181.15	1197.40	1.81%	---
25	01347	华虹半导体	1.46%	81.80	1133.75	1.71%	---
26	00288	万洲国际	1.30%	136.75	1007.85	1.52%	---
27	00941	中国移动	1.19%	13.95	924.19	1.39%	---
28	00285	比亚迪电子	1.15%	62.80	893.64	1.35%	---
29	01530	三生制药	1.11%	66.95	858.30	1.29%	---
30	00268	金蝶国际	1.06%	223.20	821.38	1.24%	---
31	01478	丘钛科技	1.03%	86.40	794.88	1.20%	---
32	03311	中国建筑国际	0.98%	83.00	758.62	1.14%	---
33	00853	微创医疗	0.87%	106.30	670.75	1.01%	---
34	02005	石四药集团	0.85%	163.80	658.48	0.99%	---
35	01112	H&H国际控股	0.82%	14.60	633.35	0.96%	---
36	00636	嘉里物流	0.79%	65.85	609.77	0.92%	---
37	01970	IMAX CHINA	0.41%	16.20	316.87	0.48%	---
38	01458	周黑鸭	0.41%	46.20	316.47	0.48%	---
39	02607	上海医药	0.22%	9.49	167.78	0.25%	---

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.26%	8.17	1979.75	10.48%	-0.50 (-6.12%)
2	00175	吉利汽车	7.15%	104.50	1527.79	8.08%	0.00 (0.00%)
3	02382	舜宇光学科技	4.95%	17.40	1057.05	5.59%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	4.60%	22.00	982.30	5.20%	0.00 (0.00%)
5	02018	瑞声科技	4.54%	11.45	969.93	5.13%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	3.95%	17.04	843.65	4.46%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	3.52%	4.30	753.14	3.99%	0.00 (0.00%)
8	00027	银河娱乐	2.68%	13.90	571.85	3.03%	0.00 (0.00%)
9	01186	中国铁建	2.28%	55.20	487.97	2.58%	0.00 (0.00%)
10	00066	港铁公司	2.12%	11.90	453.99	2.40%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.26%	8.17	1979.75	10.48%	-0.50 (-6.12%)
2	00175	吉利汽车	7.15%	104.50	1527.79	8.08%	0.00 (0.00%)
3	02382	舜宇光学科技	4.95%	17.40	1057.05	5.59%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	4.60%	22.00	982.30	5.20%	0.00 (0.00%)
5	02018	瑞声科技	4.54%	11.45	969.93	5.13%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	3.95%	17.04	843.65	4.46%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	3.52%	4.30	753.14	3.99%	0.00 (0.00%)
8	00027	银河娱乐	2.68%	13.90	571.85	3.03%	0.00 (0.00%)
9	01186	中国铁建	2.28%	55.20	487.97	2.58%	0.00 (0.00%)
10	00066	港铁公司	2.12%	11.90	453.99	2.40%	0.00 (0.00%)
11	01928	金沙中国有限公司	1.95%	13.40	415.80	2.20%	---
12	00669	创科实业	1.95%	13.35	415.99	2.20%	---
13	01398	工商银行	1.92%	90.00	411.30	2.18%	---
14	02313	申洲国际	1.90%	9.10	405.13	2.14%	---
15	03968	招商银行	1.87%	19.55	399.60	2.11%	---
16	02238	广汽集团	1.84%	33.00	392.37	2.08%	---
17	00981	中芯国际	1.84%	50.15	393.68	2.08%	---
18	00425	敏实集团	1.77%	13.20	379.24	2.01%	---
19	03969	中国通号	1.77%	72.60	378.97	2.01%	---
20	03328	交通银行	1.66%	74.00	353.72	1.87%	---
21	00867	康哲药业	1.61%	29.30	343.40	1.82%	---
22	01530	三生制药	1.41%	33.45	300.72	1.59%	---
23	01999	敏华控股	1.25%	44.00	267.52	1.42%	---
24	01112	H&H国际控股	1.17%	14.60	250.39	1.32%	---
25	00371	北控水务集团	1.16%	47.00	247.22	1.31%	---
26	00762	中国联通	1.12%	23.80	239.67	1.27%	---
27	01880	百丽国际	1.08%	43.00	230.05	1.22%	---
28	01970	IMAX CHINA	1.01%	10.40	216.22	1.14%	---
29	01316	耐世特	1.00%	20.10	213.46	1.13%	---
30	01336	新华保险	0.98%	6.08	209.52	1.11%	---
31	01458	周黑鸭	0.97%	30.40	207.02	1.10%	---
32	01093	石药集团	0.93%	20.20	199.78	1.06%	---
33	01800	中国交通建设	0.88%	21.50	187.69	0.99%	---
34	00916	龙源电力	0.77%	33.50	165.16	0.87%	---
35	02607	上海医药	0.41%	4.36	87.98	0.47%	---
36	02186	绿叶制药	0.40%	23.00	85.33	0.45%	---
37	00291	华润啤酒	0.34%	4.20	71.82	0.38%	---

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	8.67	1471.21	9.48%	6.19 (71.40%)
2	02318	中国平安	4.07%	22.00	763.62	4.92%	14.30 (65.00%)
3	02018	瑞声科技	3.84%	11.45	721.58	4.65%	8.90 (77.73%)
4	00388	香港交易所	3.75%	4.30	704.64	4.54%	2.42 (56.28%)
5	00175	吉利汽车	3.69%	104.50	692.84	4.47%	70.00 (66.99%)
6	01299	友邦保险	3.55%	17.04	666.78	4.30%	10.98 (64.44%)
7	02020	安踏体育	3.28%	29.70	615.09	3.96%	20.30 (68.35%)
8	00857	中国石油股份	3.12%	113.40	586.28	3.78%	新增
9	00981	中芯国际	2.91%	50.15	546.63	3.52%	新增
10	02382	舜宇光学科技	2.81%	17.40	528.44	3.41%	5.90 (33.91%)

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	8.67	1471.21	9.48%	6.19 (71.40%)
2	02318	中国平安	4.07%	22.00	763.62	4.92%	14.30 (65.00%)
3	02018	瑞声科技	3.84%	11.45	721.58	4.65%	8.90 (77.73%)
4	00388	香港交易所	3.75%	4.30	704.64	4.54%	2.42 (56.28%)
5	00175	吉利汽车	3.69%	104.50	692.84	4.47%	70.00 (66.99%)
6	01299	友邦保险	3.55%	17.04	666.78	4.30%	10.98 (64.44%)
7	02020	安踏体育	3.28%	29.70	615.09	3.96%	20.30 (68.35%)
8	00857	中国石油股份	3.12%	113.40	586.28	3.78%	新增
9	00981	中芯国际	2.91%	50.15	546.63	3.52%	新增
10	02382	舜宇光学科技	2.81%	17.40	528.44	3.41%	5.90 (33.91%)
11	00665	海通国际	2.67%	125.80	500.68	3.23%	---
12	01186	中国铁建	2.62%	55.20	492.94	3.18%	---
13	00027	银河娱乐	2.24%	13.90	420.20	2.71%	---
14	01928	金沙中国有限公司	2.15%	13.40	403.88	2.60%	---
15	00066	港铁公司	2.14%	11.90	401.27	2.59%	---
16	02313	申洲国际	2.13%	9.10	399.31	2.57%	---
17	00762	中国联通	2.05%	47.60	384.61	2.48%	---
18	03969	中国通号	1.93%	72.60	363.00	2.34%	---
19	01970	IMAX CHINA	1.88%	10.40	353.50	2.28%	---
20	00696	中国民航信息网络	1.87%	24.10	351.38	2.26%	---
21	00669	创科实业	1.77%	13.35	332.01	2.14%	---
22	00867	康哲药业	1.71%	29.30	321.71	2.07%	---
23	01112	H&H国际控股	1.67%	14.60	312.73	2.02%	---
24	00425	敏实集团	1.52%	13.20	285.12	1.84%	---
25	00371	北控水务集团	1.16%	47.00	217.14	1.40%	---
26	01530	三生制药	1.15%	31.95	215.66	1.39%	---
27	01999	敏华控股	1.10%	44.00	206.80	1.33%	---
28	00732	信利国际	1.02%	71.20	192.24	1.24%	---
29	00285	比亚迪电子	0.79%	27.30	149.06	0.96%	---
30	02238	广汽集团	0.69%	15.40	129.21	0.83%	---
31	00220	统一企业中国	0.55%	21.20	103.67	0.67%	---
32	01128	永利澳门	0.51%	8.64	95.39	0.61%	---
33	02333	长城汽车	0.45%	12.90	83.59	0.54%	---
34	02607	上海医药	0.37%	4.36	69.32	0.45%	---
35	00291	华润啤酒	0.31%	4.20	57.88	0.37%	---
36	02319	蒙牛乳业	0.30%	4.20	56.11	0.36%	---
37	01044	恒安国际	0.30%	1.10	56.03	0.36%	---
38	01363	中滔环保	0.24%	32.60	45.64	0.29%	---
39	01583	亲亲食品	0.00%	0.22	0.52	0.00%	---

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