中海沪港深价值优选混合A

(002214)公募混合型
1.0710 1.13%+0.0121
单位净值 [2025-10-21]
1.1910
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-3.25%
  • 最近一季:5.41%
  • 最近半年:24.53%
  • 今年以来:33.04%
  • 最近一年:26.45%
  • 最近两年:26.45%
  • 最近三年:3.58%
  • 成立以来:15.98%
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金经理:姚炜 时奕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.57亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:中海
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.0710 1.1910 1.13%
2025-10-20 1.0590 1.1790 2.12%
2025-10-17 1.0370 1.1570 -4.07%
2025-10-16 1.0810 1.2010 0.00%
2025-10-15 1.0810 1.2010 2.56%
2025-10-14 1.0540 1.1740 -4.62%
2025-10-13 1.1050 1.2250 -1.16%
2025-10-10 1.1180 1.2380 -3.79%
2025-10-09 1.1620 1.2820 1.22%
2025-09-30 1.1480 1.2680 2.59%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中海沪港深价值优选混合A 1.61% -3.25% 5.41% 24.53% 26.45% 33.04%
同类型排名 2615/8657 7368/8657 5545/8657 3586/8657 3070/8657 2450/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.43亿份 未公布
2025-03-31 0.44亿份 未公布
2024-12-31 0.42亿份 未公布
2024-09-30 0.49亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 24273
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

姚炜 上任时间:2021-07-30

姚炜先生:研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。 展开∨ 收起∧

时奕 上任时间:2024-09-24

时奕先生:中国国籍,新南威尔士大学金融分析硕士。历任天风证券股份有限公司研究员。2020年7月进入中海基金管理有限公司工作,曾任研究部分析师,现任研究部基金经理助理兼高级分析师。2024年6月29日起担任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-20 中海基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告
2025-08-18 金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
2025-08-15 中海基金管理有限公司关于终止上海景谷基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-08-08 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联民生证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告
2025-08-08 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联民生证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
2025-07-23 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰海通证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
2025-07-21 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度季度报告提示性公告
2025-06-19 限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告
2025-06-06 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(中海沪港深价值优选混合A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06 中海基金管理有限公司中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)
2025-06-03 中海基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-05-09 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-22 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度季度报告提示性公告
2025-03-25 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
2025-02-24 中海基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告
2025-01-22 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度季度报告提示性公告
2024-12-31 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告