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大成内需增长(090015) 数据日期:2012-05-21

最新净值:	0.882
累计净值:	0.882
日涨幅:	0.68%

基金公司:	大成基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2011-06-14	基金经理:	杨丹	投资风格:	中盘型
最新份额:	5.99亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2012-05-21	0.8820	0.8820	0.68%
2012-05-18	0.8760	0.8760	-1.68%
2012-05-17	0.8910	0.8910	0.68%
2012-05-16	0.8850	0.8850	-1.01%
2012-05-15	0.8940	0.8940	0.34%
2012-05-14	0.8910	0.8910	-0.78%
2012-05-11	0.8980	0.8980	-0.33%
2012-05-10	0.9010	0.9010	0.11%
2012-05-09	0.9000	0.9000	-1.85%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
600519	贵州茅台	7.78%	2.42%
600036	招商银行	7.77%	0.69%
600970	中材国际	7.72%	0.12%
600518	康美药业	7.04%	-0.08%
000858	五粮液	6.87%	1.22%
600000	浦发银行	5.30%	0.11%
000651	格力电器	5.22%	0.46%
002007	华兰生物	4.32%	-2.10%
000012	南玻A	3.54%	0.90%
601166	兴业银行	3.43%	0.45%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2012-05-21	0.8820	0.8820	0.68%
2012-05-18	0.8760	0.8760	-1.68%
2012-05-17	0.8910	0.8910	0.68%
2012-05-16	0.8850	0.8850	-1.01%
2012-05-15	0.8940	0.8940	0.34%
2012-05-14	0.8910	0.8910	-0.78%
2012-05-11	0.8980	0.8980	-0.33%
2012-05-10	0.9010	0.9010	0.11%
2012-05-09	0.9000	0.9000	-1.85%

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易天富雷达测评 详细分析

测评结果:

综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。

基金业绩分析

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
大成内需增长	-2.45%	-1.02%	1.98%	-4.58%	--	5.93%
同类型排名	481/561	303/546	246/513	263/483	420/420	233/502
上证指数	-2.11%	0.41%	-0.54%	-4.81%	-17.82%	6.60%
深证成指	-3.02%	0.64%	2.99%	-3.88%	-18.35%	11.04%
沪深300	-2.39%	1.26%	1.45%	-3.31%	-17.40%	9.73%
股票型基金	-1.81%	-0.94%	2.06%	-4.08%	-16.33%	5.89%
混合型基金	-1.51%	-0.83%	2.12%	-4.16%	-13.57%	3.89%
保本型基金	0.22%	0.64%	1.61%	2.69%	1.98%	2.60%
债券型基金	0.57%	1.65%	3.63%	4.46%	1.28%	4.63%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600519	贵州茅台	7.78%	测评
2	600036	招商银行	7.77%	测评
3	600970	中材国际	7.72%	测评
4	600518	康美药业	7.04%	测评
5	000858	五粮液	6.87%	测评
6	600000	浦发银行	5.30%	测评
7	000651	格力电器	5.22%	测评
8	002007	华兰生物	4.32%	测评
9	000012	南玻A	3.54%	测评
10	601166	兴业银行	3.43%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2012-03-31	5.99亿份	未公布
2011-12-31	6.52亿份	8901
2011-09-30	7.79亿份	未公布
2011-06-14	14.30亿份	12028

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2012-05-09	大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为代销机构的公告
2012-04-21	大成内需增长股票型证券投资基金2012年第1季度报告
2012-03-28	大成内需增长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要
2012-01-20	大成内需增长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
2012-01-20	大成内需增长股票型证券投资基金2011年第4季度报告
2011-11-23	关于恢复旗下基金所持有的“首钢股份”市价估值方法的公告
2011-10-26	大成内需增长股票型证券投资基金2011年第3季度报告
2011-09-27	大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值调整的公告
2011-08-11	关于大成内需增长股票型证券投资基金在部分代销机构开办定期定额申购业务并参与相关优惠活动的公告
2011-08-11	大成内需增长股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告

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总资产:	5.07亿	净资产:	5.05亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	4.31亿	85.28%	84.89%
债券	0.00亿	0.00%	0.00%
现金	0.77亿	15.15%	15.08%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.00亿	0.03%	0.03%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	0.00万	0.00
采掘业	0.00万	0.00
制造业	28840.30万	57.09
电力、煤气及水的	0.00万	0.00
建筑业	3897.58万	7.72
交通运输、仓储业	0.00万	0.00
信息技术业	0.00万	0.00

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数据	净值	估值	评级	雷达

姓名	杨丹	任职时间	2011-05-12
理学硕士，10年证券从业经验。2001年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。2006年5月27日起担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理，2008年8月23日起兼任景福证券投资基金基金经理。