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数据最新时间：2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1006391信达安和纯债债券型2019-06-241.58901.58902019-06-211.00551.00550.583558.03%1
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2003305前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-06-241.24001.27002019-06-211.21501.24500.02502.06%1
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3003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-06-241.24401.27402019-06-211.21901.24900.02502.05%1
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4005505前海开源丰鑫混合A混合型2019-06-241.37861.37862019-06-211.35161.35160.02702.00%1
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5005506前海开源丰鑫混合C混合型2019-06-241.37751.37752019-06-211.35061.35060.02691.99%1
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6160632鹏华酒分级股票型2019-06-241.06801.61202019-06-211.05001.60000.01801.71%1
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7512690鹏华中证酒ETF股票型2019-06-241.02981.02982019-06-211.01251.01250.01731.71%1
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8002207前海开源金银珠宝混合C混合型2019-06-240.95500.95502019-06-210.93900.93900.01601.70%0
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9005542前海开源盛鑫混合C混合型2019-06-241.54041.54042019-06-211.51501.51500.02541.68%1
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10005541前海开源盛鑫混合A混合型2019-06-241.54061.54062019-06-211.51531.51530.02531.67%1
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11161725招商中证白酒指数分级股票型2019-06-241.42541.98432019-06-211.40201.96090.02341.67%1
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12168203中融国证钢铁行业指数分级股票型2019-06-240.96600.40002019-06-210.95100.39400.01501.58%1
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13160421华安智增精选灵活配置混合(L混合型2019-06-241.11491.11492019-06-211.09761.09760.01731.58%1
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14001302前海开源金银珠宝混合A混合型2019-06-240.97000.97002019-06-210.95500.95500.01501.57%1
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15004119广发创新驱动混合混合型2019-06-241.12201.12202019-06-211.10501.10500.01701.54%1
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16502023鹏华钢铁分级股票型2019-06-240.80300.87402019-06-210.79100.86200.01201.52%1
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17004995广发品牌消费股票股票型2019-06-240.99430.99432019-06-210.97980.97980.01451.48%1
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18005585银河文体娱乐混合混合型2019-06-241.29801.29802019-06-211.27981.27980.01821.42%1
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19040005华安宏利股票混合型2019-06-244.77615.39612019-06-214.71145.33140.06471.37%1
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20090013大成竞争优势股票混合型2019-06-241.07002.08002019-06-211.05602.06600.01401.33%1
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21005139前海开源润鑫混合C混合型2019-06-241.34441.34442019-06-211.32731.32730.01711.29%1
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22001102前海开源国家比较优势混合混合型2019-06-241.49901.49902019-06-211.48001.48000.01901.28%1
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23005138前海开源润鑫混合A混合型2019-06-241.34911.34912019-06-211.33201.33200.01711.28%1
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24590003中邮核心优势混合混合型2019-06-241.27601.45602019-06-211.26001.44000.01601.27%1
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25007449兴全多维价值混合A混合型2019-06-241.01221.01222019-06-210.99950.99950.01271.27%1打开1打开
26310388申万菱信消费增长股票混合型2019-06-241.37901.78002019-06-211.36201.76300.01701.25%1
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27007450兴全多维价值混合C混合型2019-06-241.01201.01202019-06-210.99950.99950.01251.25%1打开1打开
28000167广发聚优灵活配置混合混合型2019-06-241.41601.62602019-06-211.39901.60900.01701.22%1
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29160605鹏华中国50混合混合型2019-06-241.40803.77802019-06-211.39103.76100.01701.22%1打开1打开
30002624广发优企精选混合混合型2019-06-241.40601.45702019-06-211.38901.44000.01701.22%1
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31501038银华明择多策略定期开放混合混合型2019-06-241.15361.15362019-06-211.13981.13980.01381.21%0
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32519019大成景阳领先股票混合型2019-06-240.67204.13102019-06-210.66404.12300.00801.20%1
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33000854鹏华养老产业股票股票型2019-06-241.87601.87602019-06-211.85401.85400.02201.19%1
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34005812鹏华产业精选混合混合型2019-06-241.01561.01562019-06-211.00371.00370.01191.19%1
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35001298金鹰民族新兴混合混合型2019-06-241.10301.10302019-06-211.09001.09000.01301.19%0
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36002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2019-06-241.27601.27602019-06-211.26101.26100.01501.19%0
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37003190创金合信消费主题股票A股票型2019-06-241.43471.36542019-06-211.41801.34950.01671.18%1
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38160222国泰国证食品饮料行业指数分股票型2019-06-241.03272.25952019-06-211.02082.24760.01191.17%1
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39001857易方达现代服务业灵活配置混混合型2019-06-241.12801.12802019-06-211.11501.11500.01301.17%1
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40519915富国消费主题混合混合型2019-06-241.47401.47402019-06-211.45701.45700.01701.17%1
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41001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型2019-06-241.21701.21702019-06-211.20301.20300.01401.16%1
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42110011易方达中小盘股票混合型2019-06-244.82025.21022019-06-214.76485.15480.05541.16%1
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43001631天弘中证食品饮料指数A股票型2019-06-241.71951.79762019-06-211.69971.77780.01981.16%1
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44003191创金合信消费主题股票C股票型2019-06-241.43101.35112019-06-211.41461.33560.01641.16%1
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45001632天弘中证食品饮料指数C股票型2019-06-241.70421.78182019-06-211.68461.76220.01961.16%1
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46004784招商稳健优选股票股票型2019-06-240.96700.96702019-06-210.95590.95590.01111.16%1
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47005264国都多策略混合混合型2019-06-241.28061.28062019-06-211.26591.26590.01471.16%1打开1打开
48003634嘉实农业产业股票股票型2019-06-241.23611.23612019-06-211.22201.22200.01411.15%1
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49004986鹏华策略回报混合混合型2019-06-241.04031.26032019-06-211.02851.24850.01181.15%1
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50001162前海开源优势蓝筹股票A股票型2019-06-241.14201.14202019-06-211.12901.12900.01301.15%0
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51206007鹏华消费优选混合混合型2019-06-242.38402.38402019-06-212.35702.35700.02701.15%1
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52070099嘉实优质企业股票混合型2019-06-241.50602.71802019-06-211.48902.70100.01701.14%1打开1打开
53270041广发消费品精选股票混合型2019-06-242.76602.76602019-06-212.73502.73500.03101.13%1
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54001638前海开源优势蓝筹股票C股票型2019-06-241.25401.25402019-06-211.24001.24000.01401.13%0
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55260104景顺长城内需增长股票混合型2019-06-246.40308.25902019-06-216.33208.18800.07101.12%1打开1打开
56005236银华食品饮料量化股票发起式股票型2019-06-241.19591.19592019-06-211.18271.18270.01321.12%1
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57162209泰达宏利市值优选股票混合型2019-06-240.80100.80102019-06-210.79220.79220.00881.11%1打开1打开
58110022易方达消费行业股票股票型2019-06-242.73402.73402019-06-212.70402.70400.03001.11%1
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59001027前海开源中证大农业指数增强股票型2019-06-240.90700.90702019-06-210.89700.89700.01001.11%0
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60005235银华食品饮料量化股票发起式股票型2019-06-241.19731.19732019-06-211.18411.18410.01321.11%1
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61162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-06-241.65704.38502019-06-211.63904.36700.01801.10%1打开1打开
62000711嘉实医疗保健股票股票型2019-06-241.56401.56402019-06-211.54701.54700.01701.10%1
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63675093西部利得祥逸债券C债券型2019-06-241.04661.04662019-06-211.03521.03520.01141.10%1
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64200008长城品牌优选股票混合型2019-06-241.43041.52042019-06-211.41501.50500.01541.09%1
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65001030天弘云端生活优选混合混合型2019-06-240.79060.79062019-06-210.78210.78210.00851.09%1
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66001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2019-06-241.30301.47302019-06-211.28901.45900.01401.09%1
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67310368申万菱信竞争优势股票混合型2019-06-241.13182.14782019-06-211.11962.13560.01221.09%1
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68003715宝盈消费主题混合混合型2019-06-241.06711.06712019-06-211.05571.05570.01141.08%1
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69006816泰康港股通地产指数A股票型2019-06-241.06111.06112019-06-211.04981.04980.01131.08%1
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70000083汇添富消费行业股票混合型2019-06-244.12104.12102019-06-214.07704.07700.04401.08%1
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71002020国都创新驱动混合混合型2019-06-241.02901.06902019-06-211.01801.05800.01101.08%1
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72006817泰康港股通地产指数C股票型2019-06-241.05961.05962019-06-211.04841.04840.01121.07%1
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73512400南方中证申万有色金属ETF股票型2019-06-240.67970.67972019-06-210.67250.67250.00721.07%1
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74005827易方达蓝筹精选混合股票型2019-06-241.29371.29372019-06-211.28031.28030.01341.05%1
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75007139富国民裕进取沪港深成长混合型2019-06-241.04561.04562019-06-211.03471.03470.01091.05%1
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76420001天弘精选混合混合型2019-06-240.75232.09222019-06-210.74452.07470.00781.05%1打开1打开
77001579国泰大农业股票股票型2019-06-241.34201.34202019-06-211.32801.32800.01401.05%1
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1
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78001832易方达瑞恒混合混合型2019-06-241.15301.15302019-06-211.14101.14100.01201.05%1
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79006377广发趋势动力混合混合型2019-06-241.17741.17742019-06-211.16531.16530.01211.04%1
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80260108景顺长城新兴成长股票混合型2019-06-241.66203.19902019-06-211.64503.18200.01701.03%1打开1打开
81270002广发稳健增长混合混合型2019-06-241.34004.23722019-06-211.32644.22360.01361.03%1
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82002291诺安安鑫混合保本型2019-06-241.08931.08932019-06-211.07821.07820.01111.03%1
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83004432南方有色金属联接A股票型2019-06-240.69410.69412019-06-210.68710.68710.00701.02%1
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84481015工银主题策略股票混合型2019-06-241.80801.80802019-06-211.79001.79000.01801.01%1
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85004433南方有色金属联接C股票型2019-06-240.68910.68912019-06-210.68220.68220.00691.01%1
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86003940银华盛世精选灵活配置混合发混合型2019-06-241.32501.51612019-06-211.31171.50280.01331.01%1
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87005328前海开源价值策略股票股票型2019-06-240.83960.83962019-06-210.83130.83130.00831.00%1打开1打开
88001468广发改革混合混合型2019-06-240.61400.61402019-06-210.60800.60800.00600.99%1
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89005544银华瑞和灵活配置混合混合型2019-06-241.16811.16812019-06-211.15671.15670.01140.99%1
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90001382易方达国企改革混合股票型2019-06-241.23001.23002019-06-211.21801.21800.01200.99%1
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91180012银华富裕主题股票混合型2019-06-243.16164.11462019-06-213.13084.08380.03080.98%1打开1打开
92005910广发龙头优选混合混合型2019-06-241.18031.18032019-06-211.16901.16900.01130.97%1
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93217005招商先锋混合混合型2019-06-241.07653.03202019-06-211.06623.02170.01030.97%1
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0暂停
94233008大摩消费领航混合混合型2019-06-240.68860.68862019-06-210.68200.68200.00660.97%1
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95000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-06-241.03771.27042019-06-211.02781.25830.00990.96%1
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96006478长盛多因子策略优选股票型2019-06-241.07201.07202019-06-211.06181.06180.01020.96%1
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97005302前海开源景鑫混合C混合型2019-06-241.55911.55912019-06-211.54431.54430.01480.96%1
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98005301前海开源景鑫混合A混合型2019-06-241.56071.56072019-06-211.54601.54600.01470.95%1
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99003890汇安丰泽混合C混合型2019-06-241.94491.94492019-06-211.92661.92660.01830.95%1
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100000529广发竞争优势混合混合型2019-06-241.92401.92402019-06-211.90601.90600.01800.94%1
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101160221国泰国证有色金属行业指数分股票型2019-06-240.80790.59872019-06-210.80040.59370.00750.94%1
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102003889汇安丰泽混合A混合型2019-06-241.98751.98752019-06-211.96891.96890.01860.94%1
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103000867华宝品质生活股票股票型2019-06-240.96901.01902019-06-210.96001.01000.00900.94%1
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104001076易方达改革红利混合混合型2019-06-241.08201.08202019-06-211.07201.07200.01000.93%1
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105501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-06-240.90320.90322019-06-210.89490.89490.00830.93%1
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106161132易方达科顺定期开放混合混合型2019-06-241.14841.14842019-06-211.13781.13780.01060.93%1打开1打开
107162208泰达宏利首选企业股票股票型2019-06-241.19391.91392019-06-211.18291.90290.01100.93%1打开1打开
108501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-06-240.89850.89852019-06-210.89020.89020.00830.93%1
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109310328申万菱信新动力股票混合型2019-06-240.59383.05812019-06-210.58843.04830.00540.92%1
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110260109景顺长城内需贰号股票混合型2019-06-241.20703.19302019-06-211.19603.18200.01100.92%1打开1打开
111000747广发逆向策略混合混合型2019-06-241.75201.75202019-06-211.73601.73600.01600.92%1
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112000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2019-06-240.88300.88302019-06-210.87500.87500.00800.91%1
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113006604嘉实消费精选股票A股票型2019-06-241.01051.01052019-06-211.00141.00140.00910.91%1
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114270007广发大盘成长混合混合型2019-06-241.26961.26962019-06-211.25821.25820.01140.91%1
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115159928汇添富中证主要消费ETF股票型2019-06-242.84722.84722019-06-212.82152.82150.02570.91%1
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116005543银华心诚灵活配置混合混合型2019-06-240.99990.99992019-06-210.99100.99100.00890.90%1打开1打开
117512600嘉实中证主要消费ETF股票型2019-06-242.82432.82432019-06-212.79912.79910.02520.90%1
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118001613长城久祥保本混合保本型2019-06-241.03991.03992019-06-211.03061.03060.00930.90%1
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119003624创金合信资源主题精选股票A股票型2019-06-240.92680.92682019-06-210.91850.91850.00830.90%1
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120006605嘉实消费精选股票C股票型2019-06-241.00921.00922019-06-211.00021.00020.00900.90%1
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121165520信诚中证800有色指数分级股票型2019-06-240.89901.14502019-06-210.89101.14000.00800.90%1
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122001195工银农业产业股票股票型2019-06-240.67700.67702019-06-210.67100.67100.00600.89%1
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123460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2019-06-241.69701.69702019-06-211.68201.68200.01500.89%1
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124001915宝盈医疗健康沪港深股票股票型2019-06-240.90800.90802019-06-210.90000.90000.00800.89%1
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125006345景顺长城集英两年定开混合混合型2019-06-241.01211.01212019-06-211.00321.00320.00890.89%1打开1打开
126003625创金合信资源主题精选股票C股票型2019-06-240.90630.90632019-06-210.89830.89830.00800.89%1
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127510170国联安商品ETF股票型2019-06-241.70000.52702019-06-211.68500.52300.01500.89%1
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128002328银华泰利灵活配置混合C混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25001.25000.01100.88%0
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129004424汇添富文体娱乐混合股票型2019-06-241.22171.22172019-06-211.21111.21110.01060.88%1
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130006136广发估值优势混合股票型2019-06-241.24431.24432019-06-211.23351.23350.01080.88%1
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131270008广发核心精选股票混合型2019-06-242.87403.08402019-06-212.84903.05900.02500.88%1
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132000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-06-241.89981.89982019-06-211.88351.88350.01630.87%1
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1
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133005450华夏稳盛混合混合型2019-06-241.07481.07482019-06-211.06551.06550.00930.87%1
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134006712前海开源MSCI中国A股消费A股票型2019-06-241.24201.24202019-06-211.23131.23130.01070.87%1
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1
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135006039国富估值优势混合混合型2019-06-241.16531.16532019-06-211.15521.15520.01010.87%1
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136377150上投摩根健康品质生活股票混合型2019-06-242.11402.11402019-06-212.09602.09600.01800.86%1
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 打开
137006713前海开源MSCI中国A股消费C股票型2019-06-241.24091.24092019-06-211.23031.23030.01060.86%1
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1
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138002345华夏高端制造混合混合型2019-06-240.71000.71002019-06-210.70400.70400.00600.85%1
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1
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139004868交银股息优化混合股票型2019-06-241.20931.20932019-06-211.19911.19910.01020.85%1
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1
 打开
140398061中海消费主题精选股票混合型2019-06-242.61602.82602019-06-212.59402.80400.02200.85%1
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1
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141001170泰达宏利复兴混合混合型2019-06-240.94900.94902019-06-210.94100.94100.00800.85%1
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1
 打开
142270025广发行业领先股票混合型2019-06-241.18301.83502019-06-211.17301.82500.01000.85%1
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1
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143001135益民品质升级混合混合型2019-06-240.59200.59202019-06-210.58700.58700.00500.85%1
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1
 打开
144004496前海开源多元策略混合A混合型2019-06-241.35561.35562019-06-211.34431.34430.01130.84%1
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1
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145001007国联安鑫安灵活配置混合混合型2019-06-241.09851.26352019-06-211.08941.25440.00910.84%1
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1
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146005379添富价值创造定开混合股票型2019-06-241.16381.16382019-06-211.15411.15410.00970.84%0
 暂停
0
 暂停
147001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2019-06-240.84300.84302019-06-210.83600.83600.00700.84%1
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148512340南方中证500原材料ETF股票型2019-06-240.75890.75892019-06-210.75260.75260.00630.84%1
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1
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149004497前海开源多元策略混合C混合型2019-06-241.33691.33692019-06-211.32581.32580.01110.84%1
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1
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150002259鹏华健康环保混合混合型2019-06-241.20601.20602019-06-211.19601.19600.01000.84%1
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1
 打开
151257060国联安商品ETF联接股票型2019-06-240.54330.54332019-06-210.53880.53880.00450.84%1
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1
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152004854广发中证全指汽车指数A股票型2019-06-240.77440.77442019-06-210.76800.76800.00640.83%1
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1
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153004855广发中证全指汽车指数C股票型2019-06-240.77450.77452019-06-210.76810.76810.00640.83%1
 打开
1
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154530011建信内生动力股票混合型2019-06-241.46101.74102019-06-211.44901.72900.01200.83%1
 打开
1
 打开
155001543宝盈新锐混合混合型2019-06-241.58501.58502019-06-211.57201.57200.01300.83%1
 打开
1
 打开
156001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2019-06-241.58301.58302019-06-211.57001.57000.01300.83%1
 打开
1
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157000551信诚幸福消费股票混合型2019-06-241.84001.84002019-06-211.82501.82500.01500.82%1
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0暂停
158233007大摩卓越成长股票混合型2019-06-242.24172.61372019-06-212.22352.59550.01820.82%1
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1
 打开
159002810金信转型创新成长混合混合型2019-06-240.85900.85902019-06-210.85200.85200.00700.82%1
 打开
1
 打开
160519702交银趋势优选股票混合型2019-06-241.47401.97402019-06-211.46201.96200.01200.82%1
 打开
0暂停
161450011国富研究精选股票混合型2019-06-241.59001.59002019-06-211.57701.57700.01300.82%1
 打开
1
 打开
162210005金鹰主题优势股票混合型2019-06-241.35301.35302019-06-211.34201.34200.01100.82%1
 打开
0暂停
163002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2019-06-241.23201.23202019-06-211.22201.22200.01000.82%1
 打开
1
 打开
164040011华安核心股票混合型2019-06-241.70132.81132019-06-211.68772.79770.01360.81%1
 打开
0暂停
165000761国富健康优质生活股票股票型2019-06-241.11701.11702019-06-211.10801.10800.00900.81%1
 打开
1
 打开
166160127南方新兴消费增长分级股票股票型2019-06-241.12402.34802019-06-211.11502.32900.00900.81%1
 打开
1
 打开
167005967鹏华创新驱动混合股票型2019-06-240.96610.96612019-06-210.95840.95840.00770.80%0
 暂停
0
 暂停
168001231银华泰利A混合型2019-06-241.37901.37902019-06-211.36801.36800.01100.80%1
 打开
1
 打开
169005738长城智能产业灵活配置混合混合型2019-06-241.05971.05972019-06-211.05131.05130.00840.80%1
 打开
1
 打开
170510410博时上证自然资源ETF股票型2019-06-240.64160.64162019-06-210.63650.63650.00510.80%1
 打开
1
 打开
171020023国泰事件驱动股票混合型2019-06-242.29202.29202019-06-212.27402.27400.01800.79%1
 打开
1
 打开
172001373易方达新丝路混合混合型2019-06-240.89200.89202019-06-210.88500.88500.00700.79%1
 打开
1打开
173200012长城中小盘成长股票混合型2019-06-241.40631.40632019-06-211.39531.39530.01100.79%1
 打开
0暂停
174270022广发内需增长混合混合型2019-06-240.89400.99402019-06-210.88700.98700.00700.79%1
 打开
1
 打开
175002621中欧消费主题股票A股票型2019-06-241.55301.55302019-06-211.54101.54100.01200.78%1
 打开
1
 打开
176270005广发聚丰股票混合型2019-06-240.77754.34612019-06-210.77154.31890.00600.78%1
 打开
1
 打开
177001824博时沪港深成长企业混合混合型2019-06-241.15701.15702019-06-211.14801.14800.00900.78%0
 暂停
0暂停
178560003益民创新优势混合混合型2019-06-240.83730.85732019-06-210.83080.85080.00650.78%1打开1打开
179003593国泰景气行业灵活配置混合混合型2019-06-241.23921.30572019-06-211.22961.29610.00960.78%1
 打开
1
 打开
180162203泰达宏利稳定股票混合型2019-06-241.28823.22822019-06-211.27833.21830.00990.77%1打开1打开
181001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2019-06-241.30901.70902019-06-211.29901.69900.01000.77%1
 打开
1
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182006397长信内需成长混合E股票型2019-06-241.57601.57602019-06-211.56401.56400.01200.77%0
 暂停
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183002697中欧消费主题股票C股票型2019-06-241.56101.56102019-06-211.54901.54900.01200.77%1
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184007047长城核心优势混合混合型2019-06-241.02531.02532019-06-211.01761.01760.00770.76%1
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185519002华安安信消费股票混合型2019-06-241.59801.90302019-06-211.58601.89000.01200.76%1
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186519056海富通内需热点股票混合型2019-06-241.58501.58502019-06-211.57301.57300.01200.76%1
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187050024博时上证自然资源ETF联接股票型2019-06-240.63640.63642019-06-210.63160.63160.00480.76%1
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188005112银华中证全指医药卫生指数增股票型2019-06-241.10821.10822019-06-211.10001.10000.00820.75%1
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189510660华夏医药ETF股票型2019-06-241.64661.64662019-06-211.63431.63430.01230.75%1
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190001605国富沪港深成长精选股票股票型2019-06-241.20401.20402019-06-211.19501.19500.00900.75%1
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191165317建信丰裕多策略灵活配置混合混合型2019-06-241.04671.04672019-06-211.03891.03890.00780.75%1
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192005259建信龙头企业股票股票型2019-06-240.99800.99802019-06-210.99070.99070.00730.74%1
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193020005国泰金马稳健混合混合型2019-06-241.08805.14702019-06-211.08005.11500.00800.74%1打开1打开
194519678银河消费驱动股票混合型2019-06-241.62901.62902019-06-211.61701.61700.01200.74%1
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195002125广发新兴成长混合混合型2019-06-240.81700.81702019-06-210.81100.81100.00600.74%1
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196163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2019-06-240.95901.49902019-06-210.95201.49200.00700.74%1
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197519714交银沪深300行业等权指数股票型2019-06-241.09102.71102019-06-211.08302.69500.00800.74%1
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198001562易方达瑞和混合混合型2019-06-241.09101.09102019-06-211.08301.08300.00800.74%1打开1打开
199006887诺德新生活混合A混合型2019-06-241.02351.02352019-06-211.01601.01600.00750.74%1
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200519959长信多利混合混合型2019-06-241.36201.36202019-06-211.35201.35200.01000.74%1
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201510630华夏消费ETF股票型2019-06-242.85942.85942019-06-212.83852.83850.02090.74%1
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202005889华夏新兴消费混合C股票型2019-06-241.25231.25232019-06-211.24321.24320.00910.73%1
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203400001东方龙混合混合型2019-06-240.96092.97242019-06-210.95392.96540.00700.73%1
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204200006长城消费增值股票混合型2019-06-240.96412.40412019-06-210.95712.39710.00700.73%1
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205213008宝盈资源优选股票混合型2019-06-241.31752.22932019-06-211.30802.21900.00950.73%1
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206006888诺德新生活混合C混合型2019-06-241.02321.02322019-06-211.01581.01580.00740.73%1
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207005888华夏新兴消费混合A股票型2019-06-241.25631.25632019-06-211.24721.24720.00910.73%1
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208002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2019-06-241.51301.57802019-06-211.50201.56700.01100.73%0
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209240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2019-06-241.82602.11502019-06-211.81302.10200.01300.72%1
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210005848银华裕利混合发起式混合型2019-06-241.38571.38572019-06-211.37581.37580.00990.72%1
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211159934易方达黄金ETF股票型2019-06-243.07861.25422019-06-213.05661.24520.02200.72%1
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212002378建信弘利灵活配置混合混合型2019-06-241.09781.09782019-06-211.08991.08990.00790.72%1
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213005903泰达宏利绩优混合混合型2019-06-241.15701.15702019-06-211.14871.14870.00830.72%1
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214005004交银品质升级混合股票型2019-06-241.00111.00112019-06-210.99390.99390.00720.72%1
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215518880华安黄金易(ETF)股票型2019-06-243.10221.17142019-06-213.07991.16300.02230.72%0
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216006881华宝大健康混合混合型2019-06-240.99150.99152019-06-210.98440.98440.00710.72%1
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217000930博时黄金ETFI股票型2019-06-243.09521.29122019-06-213.07301.28190.02220.72%1
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218000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2019-06-241.15011.15012019-06-211.14191.14190.00820.72%1
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219000929博时黄金ETFD股票型2019-06-243.15091.39202019-06-213.12841.38260.02250.72%1
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220470008汇添富策略回报股票混合型2019-06-241.67201.80202019-06-211.66001.79000.01200.72%1
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221200007长城安心回报混合混合型2019-06-241.03792.64662019-06-211.03052.62990.00740.72%1
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222518800国泰黄金ETF股票型2019-06-243.07701.16402019-06-213.05511.15570.02190.72%1
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223450010国富策略回报混合混合型2019-06-241.25201.25202019-06-211.24301.24300.00900.72%1
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224162102金鹰中小盘精选混合混合型2019-06-241.04852.94502019-06-211.04102.93750.00750.72%1
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225000264博时内需增长混合混合型2019-06-240.98300.85902019-06-210.97600.85300.00700.72%1
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226159937博时黄金ETF股票型2019-06-243.10331.21852019-06-213.08111.20980.02220.72%1
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227005904华泰保兴成长优选混合A股票型2019-06-241.12641.12642019-06-211.11851.11850.00790.71%1
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228162204泰达宏利精选股票混合型2019-06-243.31375.11872019-06-213.29045.09540.02330.71%1打开1打开
229000598长盛生态环境混合混合型2019-06-241.56901.56902019-06-211.55801.55800.01100.71%1
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230519979长信内需成长混合A混合型2019-06-241.56302.25802019-06-211.55202.24700.01100.71%1
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231005275中欧创新成长灵活配置混合A混合型2019-06-240.99840.99842019-06-210.99140.99140.00700.71%1
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232000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2019-06-241.14431.14432019-06-211.13621.13620.00810.71%1
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233006113添富创新医药混合股票型2019-06-241.29931.29932019-06-211.29011.29010.00920.71%1
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1
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234050018博时行业轮动股票混合型2019-06-241.13901.13902019-06-211.13101.13100.00800.71%1
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235200015长城优化升级股票混合型2019-06-241.84511.96012019-06-211.83231.94730.01280.70%1
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1
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236005276中欧创新成长灵活配置混合C混合型2019-06-240.98940.98942019-06-210.98250.98250.00690.70%1
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237180020银华成长先锋混合混合型2019-06-241.01301.03802019-06-211.00601.03100.00700.70%1
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238002256金信新能源汽车混合发起式混合型2019-06-240.86900.86902019-06-210.86300.86300.00600.70%1
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239290002泰信先行策略混合混合型2019-06-240.60172.38112019-06-210.59752.37190.00420.70%1打开1打开
240560006益民核心增长混合混合型2019-06-241.44201.44202019-06-211.43201.43200.01000.70%1
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241006796富国消费升级混合混合型2019-06-241.06101.06102019-06-211.05361.05360.00740.70%1
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1
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242450001国富中国收益混合混合型2019-06-240.95882.83912019-06-210.95212.82760.00670.70%1
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0暂停
243160627鹏华策略优选混合混合型2019-06-241.43201.27802019-06-211.42201.27000.01000.70%1
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1
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244005482博时创新驱动混合A混合型2019-06-240.95180.95182019-06-210.94530.94530.00650.69%1
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1
 打开
245000574宝盈新价值混合混合型2019-06-241.45102.13902019-06-211.44102.12900.01000.69%0
 暂停
1打开
246519126浦银安盛新经济结构混合混合型2019-06-241.16801.16802019-06-211.16001.16000.00800.69%1
 打开
0暂停
247005165富荣福锦混合C股票型2019-06-240.90900.90902019-06-210.90280.90280.00620.69%1
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248110015易方达行业领先股票混合型2019-06-242.34602.66202019-06-212.33002.64600.01600.69%1
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1
 打开
249168301东海祥龙混合(LOF)混合型2019-06-240.98970.98972019-06-210.98290.98290.00680.69%1
 打开
1
 打开
250005164富荣福锦混合A股票型2019-06-240.91790.91792019-06-210.91160.91160.00630.69%1
 打开
1
 打开
251001482上投摩根新兴服务股票股票型2019-06-241.02601.02602019-06-211.01901.01900.00700.69%1
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1
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252005905华泰保兴成长优选混合C股票型2019-06-241.11791.11792019-06-211.11021.11020.00770.69%1
 打开
1
 打开
253400003东方精选混合混合型2019-06-241.34824.25212019-06-211.33894.22670.00930.69%1
 打开
0暂停
254519710交银荣安保本混合混合型2019-06-241.19301.68402019-06-211.18501.67600.00800.68%1
 打开
0暂停
255005483博时创新驱动混合C混合型2019-06-240.94110.94112019-06-210.93470.93470.00640.68%1
 打开
1
 打开
256560002益民红利成长混合混合型2019-06-240.42631.35192019-06-210.42341.34670.00290.68%1打开1打开
257206002鹏华精选成长股票混合型2019-06-241.32401.32402019-06-211.31501.31500.00900.68%1
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1
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258161715招商中证大宗商品股票指数(L股票型2019-06-240.91791.05642019-06-210.91171.05020.00620.68%1
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1
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259000974安信消费医药股票股票型2019-06-241.33001.39002019-06-211.32101.38100.00900.68%1
 打开
1
 打开
260630006华商产业升级股票混合型2019-06-241.03201.26202019-06-211.02501.25500.00700.68%1
 打开
0暂停
261270006广发策略优选混合混合型2019-06-241.68572.94572019-06-211.67432.93430.01140.68%1打开1打开
262163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2019-06-241.62002.30002019-06-211.60902.28900.01100.68%1
 打开
1
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263002610博时黄金ETF联接A股票型2019-06-241.09921.09922019-06-211.09181.09180.00740.68%1
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1
 打开
264290014泰信现代服务业股票混合型2019-06-241.62101.68102019-06-211.61001.67000.01100.68%1
 打开
1
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265450003国富潜力组合股票混合型2019-06-241.32702.16702019-06-211.31802.15800.00900.68%1
 打开
1
 打开
266519026海富通中小盘股票混合型2019-06-240.74200.74202019-06-210.73700.73700.00500.68%0
 暂停
1打开
267270050广发新经济股票混合型2019-06-241.93501.93502019-06-211.92201.92200.01300.68%1
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1打开
268159944广发中证全指原材料ETF股票型2019-06-240.73710.73712019-06-210.73220.73220.00490.67%1
 打开
1
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269001856易方达环保灵活配置混合混合型2019-06-241.20801.20802019-06-211.20001.20000.00800.67%1
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1
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270377020上投摩根内需动力股票混合型2019-06-240.75131.50302019-06-210.74631.49800.00500.67%1
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1打开
271162202泰达宏利周期股票混合型2019-06-241.19193.23692019-06-211.18403.22900.00790.67%1打开1打开
272002611博时黄金ETF联接C股票型2019-06-241.08631.08632019-06-211.07911.07910.00720.67%1
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273005402广发资源优选股票股票型2019-06-240.95480.95482019-06-210.94840.94840.00640.67%1
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274004987诺德新享混合混合型2019-06-241.09721.09722019-06-211.08991.08990.00730.67%1
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275000307易方达黄金ETF联接A股票型2019-06-241.09741.09742019-06-211.09011.09010.00730.67%1
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276001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2019-06-241.35501.42002019-06-211.34601.41100.00900.67%1
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277004253国泰黄金ETF联接C股票型2019-06-241.18081.18082019-06-211.17291.17290.00790.67%1打开1打开
278002963易方达黄金ETF联接C股票型2019-06-241.08911.08912019-06-211.08191.08190.00720.67%1
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279001216易方达新收益混合A混合型2019-06-241.65501.65502019-06-211.64401.64400.01100.67%1
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280000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-06-241.19501.84502019-06-211.18701.83700.00800.67%1
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281003230创金合信医疗保健股票A混合型2019-06-241.25501.21482019-06-211.24671.20680.00830.67%1
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282003231创金合信医疗保健股票C混合型2019-06-241.25481.14612019-06-211.24651.13850.00830.67%1
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283001167金鹰科技创新股票股票型2019-06-240.60500.60502019-06-210.60100.60100.00400.67%1
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284000218国泰黄金ETF联接A股票型2019-06-241.18001.18002019-06-211.17211.17210.00790.67%1
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285000793工银高端制造股票股票型2019-06-240.76600.76602019-06-210.76100.76100.00500.66%1
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286519664银河美丽股票A混合型2019-06-241.67002.16302019-06-211.65902.15200.01100.66%1
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287519644银河智联混合混合型2019-06-241.06301.06302019-06-211.05601.05600.00700.66%1
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288164403前海开源农业分级股票型2019-06-241.22601.24602019-06-211.21801.23800.00800.66%0
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289001009上投摩根安全战略股票股票型2019-06-240.90900.90902019-06-210.90300.90300.00600.66%1
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290005303嘉实医药健康股票A股票型2019-06-241.00501.00502019-06-210.99840.99840.00660.66%1
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291005293诺德新旺混合混合型2019-06-240.94740.94742019-06-210.94120.94120.00620.66%1
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292005028鹏华研究精选混合混合型2019-06-241.00331.00332019-06-210.99670.99670.00660.66%1
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293005250银华估值优势混合股票型2019-06-240.97600.97602019-06-210.96970.96970.00630.65%1
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294005304嘉实医药健康股票C股票型2019-06-240.99260.99262019-06-210.98620.98620.00640.65%1
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295004393安信合作创新混合混合型2019-06-241.24731.24732019-06-211.23921.23920.00810.65%1
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296000577安信价值精选股票股票型2019-06-242.77302.77302019-06-212.75502.75500.01800.65%1
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297000471富国城镇发展股票股票型2019-06-241.24801.74802019-06-211.24001.74000.00800.65%1
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298770001德邦优化配置股票混合型2019-06-241.02011.82012019-06-211.01351.81350.00660.65%0
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299161819银华中证内地资源指数分级股票型2019-06-240.92400.62202019-06-210.91800.61800.00600.65%1
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300690007民生加银景气行业股票混合型2019-06-242.76702.76702019-06-212.74902.74900.01800.65%1
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301001193中金消费升级股票股票型2019-06-240.76900.76902019-06-210.76400.76400.00500.65%1
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302000117广发轮动配置股票混合型2019-06-241.69401.69402019-06-211.68301.68300.01100.65%1
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303005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2019-06-240.81630.81632019-06-210.81100.81100.00530.65%1打开1打开
304005473富国价值驱动灵活配置混合C混合型2019-06-240.91470.91472019-06-210.90890.90890.00580.64%1
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305005472富国价值驱动灵活配置混合A混合型2019-06-240.92410.92412019-06-210.91820.91820.00590.64%1
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306005281中科沃土转型升级混合混合型2019-06-240.82250.82252019-06-210.81730.81730.00520.64%1
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307570008诺德周期策略股票混合型2019-06-241.57502.47002019-06-211.56502.46000.01000.64%1
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308000073上投摩根成长动力混合混合型2019-06-241.10401.10402019-06-211.09701.09700.00700.64%1
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309160603鹏华普天收益混合混合型2019-06-241.26303.76402019-06-211.25503.75600.00800.64%1
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310519772交银新生活力灵活配置混合混合型2019-06-241.57001.57002019-06-211.56001.56000.01000.64%1
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311040008华安策略优选股票混合型2019-06-241.75043.28672019-06-211.73953.27580.01090.63%1
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0暂停
312001442易方达瑞信混合E混合型2019-06-240.95300.95302019-06-210.94700.94700.00600.63%1打开1打开
313004477嘉实沪港深回报混合股票型2019-06-241.12231.17232019-06-211.11531.16530.00700.63%1
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314690004民生加银稳健成长股票混合型2019-06-241.59601.59602019-06-211.58601.58600.01000.63%1
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315001441易方达瑞信混合I混合型2019-06-240.95500.95502019-06-210.94900.94900.00600.63%1打开1打开
316006692金信消费升级股票A股票型2019-06-241.03171.13172019-06-211.02521.12520.00650.63%1
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317161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2019-06-240.64000.64002019-06-210.63600.63600.00400.63%1
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318519665银河美丽股票C混合型2019-06-241.60502.06702019-06-211.59502.05700.01000.63%1
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319000884民生加银优选股票股票型2019-06-241.28501.28502019-06-211.27701.27700.00800.63%1
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320519655银河服务混合混合型2019-06-240.95700.95702019-06-210.95100.95100.00600.63%1
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321004851广发医疗保健股票股票型2019-06-241.31851.31852019-06-211.31021.31020.00830.63%1
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322519679银河主题策略股票混合型2019-06-243.03103.59902019-06-213.01203.58000.01900.63%1
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323001217易方达新收益混合C混合型2019-06-241.62201.62202019-06-211.61201.61200.01000.62%1
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1打开
324002124广发新兴产业精选混合混合型2019-06-241.30601.30602019-06-211.29801.29800.00800.62%0
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0暂停
325519017大成积极成长股票混合型2019-06-240.96702.77402019-06-210.96102.76800.00600.62%1打开1打开
326002846泓德泓华混合混合型2019-06-241.13001.13002019-06-211.12301.12300.00700.62%1
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327161032富国中证煤炭指数分级股票型2019-06-240.97900.63902019-06-210.97300.63500.00600.62%1
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328260103景顺长城动力平衡混合混合型2019-06-241.23713.53712019-06-211.22953.52950.00760.62%1打开1打开
329005267嘉实价值精选股票股票型2019-06-241.02441.02442019-06-211.01811.01810.00630.62%1
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1
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330690008民生中证内地资源主题指数股票型2019-06-240.65100.65102019-06-210.64700.64700.00400.62%1
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331001682新华鑫回报混合混合型2019-06-240.97701.08702019-06-210.97101.08100.00600.62%1
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332530016建信恒稳价值混合混合型2019-06-242.10902.20902019-06-212.09602.19600.01300.62%1
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333001677中银战略新兴产业股票股票型2019-06-241.30601.30602019-06-211.29801.29800.00800.62%1
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 打开
334006693金信消费升级股票C股票型2019-06-241.12991.12992019-06-211.12301.12300.00690.61%1
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1
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335001474兴银丰盈灵活配置混合混合型2019-06-241.32601.32602019-06-211.31801.31800.00800.61%1
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1
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336470028汇添富社会责任股票混合型2019-06-241.47401.47402019-06-211.46501.46500.00900.61%1
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1
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337004746易方达上证50指数C股票型2019-06-241.69581.71582019-06-211.68561.70560.01020.61%1
 打开
1
 打开
338004075交银医药创新股票股票型2019-06-241.36361.36362019-06-211.35531.35530.00830.61%1
 打开
1
 打开
339110003易方达上证50指数A股票型2019-06-241.70433.57432019-06-211.69403.56400.01030.61%1打开1打开
340005630华安研究精选混合股票型2019-06-241.08671.08672019-06-211.08011.08010.00660.61%1
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1
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341001158工银新材料新能源股票股票型2019-06-240.65800.65802019-06-210.65400.65400.00400.61%1
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342161724招商中证煤炭等权指数分级股票型2019-06-240.92640.66882019-06-210.92080.66510.00560.61%1
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1
 打开
343003291信达澳银健康中国混合混合型2019-06-241.01101.01102019-06-211.00501.00500.00600.60%1
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1
 打开
344160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2019-06-240.67303.87002019-06-210.66903.85900.00400.60%1
 打开
0暂停
345233001大摩基础行业混合混合型2019-06-240.97802.52302019-06-210.97222.51720.00580.60%1打开1打开
346006720平安核心优势混合A混合型2019-06-241.00071.00072019-06-210.99470.99470.00600.60%1
 打开
1
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347700001平安大华行业先锋股票混合型2019-06-241.16801.44802019-06-211.16101.44100.00700.60%1
 打开
1
 打开
348004244东方周期优选灵活配置混合混合型2019-06-241.06301.06302019-06-211.05671.05670.00630.60%1
 打开
1
 打开
349000879中海医药混合C混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.67701.67700.01000.60%1
 打开
1打开
350002420汇添富盈鑫混合混合型2019-06-241.17301.17302019-06-211.16601.16600.00700.60%1
 打开
1
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351006721平安核心优势混合C混合型2019-06-240.99360.99362019-06-210.98770.98770.00590.60%1
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1
 打开
352000594大摩进取优选股票股票型2019-06-241.51401.51402019-06-211.50501.50500.00900.60%1
 打开
0暂停
353450004国富深化价值股票混合型2019-06-241.16501.63502019-06-211.15801.62800.00700.60%1打开1打开
354001267泰达宏利蓝筹混合混合型2019-06-240.66900.66902019-06-210.66500.66500.00400.60%1
 打开
1
 打开
355000780鹏华医疗保健股票股票型2019-06-241.18801.18802019-06-211.18101.18100.00700.59%1
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 打开
356005826华夏潜龙精选股票股票型2019-06-241.24391.24392019-06-211.23661.23660.00730.59%1
 打开
1
 打开
357000532景顺长城优势企业股票混合型2019-06-242.03202.03202019-06-212.02002.02000.01200.59%1打开1
 打开
358519175浦银经济带崛起混合混合型2019-06-241.01801.01802019-06-211.01201.01200.00600.59%1
 打开
1
 打开
359000603易方达创新驱动混合混合型2019-06-240.85100.85102019-06-210.84600.84600.00500.59%1
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1打开
360000339长城医疗保健股票混合型2019-06-241.74151.74152019-06-211.73131.73130.01020.59%1
 打开
1
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361200016长城稳健成长混合混合型2019-06-241.13931.75512019-06-211.13261.74480.00670.59%1
 打开
1
 打开
362690009民生加银红利回报混合混合型2019-06-241.87102.16902019-06-211.86002.15800.01100.59%1
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363004734中欧瑾灵灵活配置混合A混合型2019-06-241.05691.05692019-06-211.05071.05070.00620.59%1
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364519642银河智造混合混合型2019-06-241.19301.19302019-06-211.18601.18600.00700.59%1
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365000828泰达转型机遇股票股票型2019-06-240.85101.07102019-06-210.84601.06600.00500.59%0
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366519068汇添富成长焦点股票混合型2019-06-242.08913.27812019-06-212.07713.26610.01200.58%1打开1打开
367470006汇添富医药保健股票混合型2019-06-241.39301.69402019-06-211.38501.68600.00800.58%1
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368310308申万菱信盛利精选混合混合型2019-06-240.93913.01302019-06-210.93373.00760.00540.58%1
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0暂停
369519093新华钻石品质企业股票混合型2019-06-241.90601.90602019-06-211.89501.89500.01100.58%1
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370005702恒生前海港股通高股息低波动股票型2019-06-240.99540.99542019-06-210.98970.98970.00570.58%1
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371005119银华智荟内在价值灵活配置混混合型2019-06-240.86870.86872019-06-210.86370.86370.00500.58%0
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372519732交银定期支付双息平衡混合混合型2019-06-243.09703.09702019-06-213.07903.07900.01800.58%1
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373673090西部利得个股精选股票股票型2019-06-241.03791.15992019-06-211.03191.15390.00600.58%1
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374006199长盛同锦研究精选混合混合型2019-06-241.03911.03912019-06-211.03311.03310.00600.58%1
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375150968银河研究精选混合混合型2019-06-241.10853.80542019-06-211.10213.79900.00640.58%1
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376000878中海医药混合A混合型2019-06-241.73501.73502019-06-211.72501.72500.01000.58%1
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377002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-06-241.21801.29802019-06-211.21101.29100.00700.58%1
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378160919大成产业升级股票(LOF)股票型2019-06-241.21403.20002019-06-211.20703.19300.00700.58%1
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379004355嘉实丰和灵活配置混合混合型2019-06-240.99444.17922019-06-210.98874.17360.00570.58%1
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380168102九泰锐富事件驱动混合混合型2019-06-241.03501.04102019-06-211.02901.03500.00600.58%0
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381003858前海开源周期优选混合C混合型2019-06-240.98940.98942019-06-210.98370.98370.00570.58%0
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382001940农银汇理现代农业加混合混合型2019-06-241.09411.09412019-06-211.08781.08780.00630.58%1
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1
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383003857前海开源周期优选混合A混合型2019-06-240.99620.99622019-06-210.99050.99050.00570.58%0
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384006780广发稳健策略混合混合型2019-06-241.04141.04142019-06-211.03551.03550.00590.57%1
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1
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385519011海富通精选混合混合型2019-06-240.40414.22592019-06-210.40184.21830.00230.57%1
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386002021华夏回报二号混合混合型2019-06-241.24503.35002019-06-211.23803.34300.00700.57%1打开1打开
387006342中金MSCI质量指数C股票型2019-06-241.35681.35682019-06-211.34911.34910.00770.57%1
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388004735中欧瑾灵灵活配置混合C混合型2019-06-241.04151.04152019-06-211.03561.03560.00590.57%1
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389510150招商上证消费80ETF股票型2019-06-244.95621.63342019-06-214.92801.62410.02820.57%1
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390004789富荣福泰混合C混合型2019-06-240.85100.85102019-06-210.84620.84620.00480.57%1
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1
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391006100平安大华优势产业混合A混合型2019-06-241.38281.38282019-06-211.37491.37490.00790.57%1
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1
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392150103银河银泰混合混合型2019-06-241.01664.14662019-06-211.01084.14080.00580.57%1
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393004788富荣福泰混合A混合型2019-06-240.85240.85242019-06-210.84760.84760.00480.57%1
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394006526鹏华优选回报混合混合型2019-06-241.03091.03092019-06-211.02511.02510.00580.57%1
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1
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395006101平安大华优势产业混合C混合型2019-06-241.36971.36972019-06-211.36191.36190.00780.57%1
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396002159东吴国企改革混合混合型2019-06-240.88200.88202019-06-210.87700.87700.00500.57%1
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1
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397001297平安大华智慧中国混合混合型2019-06-240.52700.52702019-06-210.52400.52400.00300.57%1
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1
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398003032平安大华医疗健康混合混合型2019-06-240.98770.98772019-06-210.98210.98210.00560.57%1
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399162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2019-06-241.31113.15342019-06-211.30373.13560.00740.57%1
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400001004新华稳健回报混合发起式混合型2019-06-240.89400.89402019-06-210.88900.88900.00500.56%1打开1
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401001163银华中国梦30股票股票型2019-06-241.08501.08502019-06-211.07901.07900.00600.56%1
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402005833工银红利优享混合A混合型2019-06-241.05311.05312019-06-211.04721.04720.00590.56%1
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1
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403006341中金MSCI质量指数A股票型2019-06-241.35621.35622019-06-211.34861.34860.00760.56%1
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1
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404001188鹏华改革红利股票股票型2019-06-240.89200.89202019-06-210.88700.88700.00500.56%1
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1
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405540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-06-241.29983.43582019-06-211.29263.42860.00720.56%1打开1打开
406001928华夏消费升级混合C混合型2019-06-241.60801.60802019-06-211.59901.59900.00900.56%1
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1
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407001307中欧永裕混合C混合型2019-06-240.89400.89402019-06-210.88900.88900.00500.56%1
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1
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408005834工银红利优享混合C混合型2019-06-241.04831.04832019-06-211.04251.04250.00580.56%1
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1
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409481010工银中小盘成长股票混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25401.25400.00700.56%1
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1
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410399011中海上证380指数股票型2019-06-241.61402.37402019-06-211.60502.36500.00900.56%1
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0暂停
411200011长城景气行业龙头混合混合型2019-06-240.94430.96932019-06-210.93900.96400.00530.56%1
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1
 打开
412519001银华价值优选股票混合型2019-06-241.94296.50062019-06-211.93216.46570.01080.56%1
 打开
1打开
413001675江信同福混合A混合型2019-06-240.99321.03172019-06-210.98771.02620.00550.56%1
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1
 打开
414001296长城转型成长混合混合型2019-06-240.98830.98832019-06-210.98280.98280.00550.56%1
 打开
1
 打开
415540004汇丰晋信2026周期混合混合型2019-06-241.87462.49462019-06-211.86442.48440.01020.55%1
 打开
1
 打开
416519015海富通精选贰号混合混合型2019-06-240.90801.22802019-06-210.90301.22300.00500.55%1打开1打开
417001927华夏消费升级混合A混合型2019-06-241.63501.63502019-06-211.62601.62600.00900.55%1
 打开
1
 打开
418002307银华多元视野灵活配置混合混合型2019-06-241.27701.27702019-06-211.27001.27000.00700.55%1
 打开
1
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419005091嘉合睿金定期开放混合C混合型2019-06-241.02471.02472019-06-211.01911.01910.00560.55%1
 打开
1
 打开
420001487宝盈优势产业混合混合型2019-06-241.27701.42702019-06-211.27001.42000.00700.55%1
 打开
1
 打开
421005090嘉合睿金定期开放混合A混合型2019-06-241.02911.02912019-06-211.02351.02350.00560.55%1
 打开
1
 打开
422501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-06-241.11901.11902019-06-211.11291.11290.00610.55%1
 打开
1
 打开
423001676江信同福混合C混合型2019-06-240.97501.00852019-06-210.96971.00320.00530.55%1
 打开
1
 打开
424000727融通健康产业灵活配置混合混合型2019-06-241.28401.28402019-06-211.27701.27700.00700.55%1
 打开
1
 打开
425001681新华积极价值混合混合型2019-06-241.10601.10602019-06-211.10001.10000.00600.55%1
 打开
1
 打开
426410001华富竞争力优选混合混合型2019-06-241.05282.66932019-06-211.04702.65870.00580.55%1
 打开
0暂停
427002547民生加银养老服务混合混合型2019-06-241.27701.27702019-06-211.27001.27000.00700.55%1
 打开
1
 打开
428240011华宝兴业大盘精选股票混合型2019-06-241.75022.03562019-06-211.74062.02600.00960.55%1
 打开
1打开
429501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-06-241.11461.11462019-06-211.10851.10850.00610.55%1
 打开
1
 打开
430005421中欧嘉泽灵活配置混合混合型2019-06-241.07071.07072019-06-211.06501.06500.00570.54%1
 打开
1
 打开
431004375华泰保兴吉年丰混合发起式C股票型2019-06-240.92711.02212019-06-210.92211.01710.00500.54%1
 打开
1
 打开
432004374华泰保兴吉年丰混合发起式A股票型2019-06-240.93261.02762019-06-210.92761.02260.00500.54%1
 打开
1
 打开
433000524上投摩根民生需求股票股票型2019-06-241.30201.74102019-06-211.29501.73400.00700.54%1
 打开
1
 打开
434373020上投摩根双核平衡混合混合型2019-06-241.59282.21292019-06-211.58422.20430.00860.54%1
 打开
1
 打开
435004233中欧盛世成长混合(LOF)C股票型2019-06-241.27471.27472019-06-211.26791.26790.00680.54%0
 暂停
0暂停
436000751嘉实新兴产业股票股票型2019-06-242.40302.40302019-06-212.39002.39000.01300.54%1
 打开
1
 打开
437005875易方达中盘成长混合股票型2019-06-241.26901.26902019-06-211.26221.26220.00680.54%1
 打开
1
 打开
438610007信达澳银消费优选股票混合型2019-06-241.12301.61302019-06-211.11701.60700.00600.54%1
 打开
1
 打开
439217017招商上证消费80ETF联接A股票型2019-06-241.55971.55972019-06-211.55131.55130.00840.54%1
 打开
1
 打开
440001306中欧永裕混合A混合型2019-06-240.92300.92302019-06-210.91800.91800.00500.54%1
 打开
1
 打开
441006302银华行业轮动混合股票型2019-06-241.29471.29472019-06-211.28771.28770.00700.54%1
 打开
1
 打开
442168108九泰锐诚混合混合型2019-06-241.08261.14002019-06-211.07681.13420.00580.54%1
 打开
1
 打开
443166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2019-06-241.28902.51802019-06-211.28212.51110.00690.54%1
 打开
1
 打开
444002446广发稳鑫混合混合型2019-06-241.11501.11502019-06-211.10901.10900.00600.54%1
 打开
1
 打开
445001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2019-06-241.29422.52322019-06-211.28722.51620.00700.54%0
 暂停
0暂停
446320006诺安灵活配置混合混合型2019-06-242.04202.62202019-06-212.03102.61100.01100.54%1
 打开
1
 打开
447004777国都消费升级混合混合型2019-06-240.70460.70462019-06-210.70080.70080.00380.54%1
 打开
1
 打开
448002001华夏回报混合混合型2019-06-241.48204.46602019-06-211.47404.45800.00800.54%1
 打开
1打开
449005521华安红利精选混合股票型2019-06-240.96190.96192019-06-210.95670.95670.00520.54%1
 打开
1
 打开
450160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2019-06-241.33102.50202019-06-211.32402.49500.00700.53%1
 打开
1
 打开
451519651银河转型混合混合型2019-06-240.56900.56902019-06-210.56600.56600.00300.53%1
 打开
1
 打开
452004407招商上证消费80ETF联接C股票型2019-06-241.54361.54362019-06-211.53541.53540.00820.53%0
 暂停
0暂停
453005535泰信竞争优选混合混合型2019-06-241.19401.19402019-06-211.18771.18770.00630.53%1
 打开
1
 打开
454168204中融中证煤炭指数分级股票型2019-06-240.95300.68602019-06-210.94800.68300.00500.53%1
 打开
1
 打开
455005481银华瑞泰灵活配置混合混合型2019-06-241.10551.10552019-06-211.09971.09970.00580.53%1
 打开
1
 打开
456004814中欧红利优享灵活配置混合A混合型2019-06-241.00651.00652019-06-211.00121.00120.00530.53%1
 打开
1
 打开
457290006泰信蓝筹精选股票混合型2019-06-240.89861.37632019-06-210.89391.37160.00470.53%1
 打开
1打开
458690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2019-06-242.09802.12802019-06-212.08702.11700.01100.53%1
 打开
1
 打开
459003025新华红利回报混合混合型2019-06-241.17181.17182019-06-211.16561.16560.00620.53%1
 打开
1
 打开
460004934圆信永丰消费升级混合混合型2019-06-241.05621.05622019-06-211.05061.05060.00560.53%1
 打开
1
 打开
461003702平安大华中证沪港深高股息指股票型2019-06-240.96420.96422019-06-210.95910.95910.00510.53%1
 打开
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462180031银华中小盘股票混合型2019-06-242.27503.79502019-06-212.26303.78300.01200.53%1
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463202009南方盛元红利股票混合型2019-06-240.77501.34502019-06-210.77101.34100.00400.52%1
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464519099新华灵活主题股票混合型2019-06-241.34901.83002019-06-211.34201.82300.00700.52%1
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465006424嘉合锦程混合A混合型2019-06-241.01981.01982019-06-211.01451.01450.00530.52%1
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466004815中欧红利优享灵活配置混合C混合型2019-06-240.99850.99852019-06-210.99330.99330.00520.52%1
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467005770信达澳银中证沪港深高股息精股票型2019-06-240.98910.98912019-06-210.98400.98400.00510.52%1
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468005453前海开源医疗健康混合A混合型2019-06-241.12481.12482019-06-211.11901.11900.00580.52%1
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469180013银华领先策略股票混合型2019-06-241.41092.61172019-06-211.40362.60440.00730.52%0
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470004249安信中国制造混合混合型2019-06-241.15701.15702019-06-211.15101.15100.00600.52%1
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471003516国泰融安多策略灵活配置混合混合型2019-06-241.25691.25692019-06-211.25041.25040.00650.52%1
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472570001诺德价值优势股票混合型2019-06-241.76531.76532019-06-211.75621.75620.00910.52%1打开1打开
473340008兴全有机增长混合混合型2019-06-242.33273.15272019-06-212.32073.14070.01200.52%1
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474004514鹏华新科技传媒混合混合型2019-06-240.96840.96842019-06-210.96340.96340.00500.52%1
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475200001长城久恒平衡混合混合型2019-06-241.22082.66282019-06-211.21452.65650.00630.52%1
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476001534华宝万物互联混合混合型2019-06-240.77700.77702019-06-210.77300.77300.00400.52%1
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477160624鹏华消费领先混合混合型2019-06-241.74801.62502019-06-211.73901.61700.00900.52%1
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478070002嘉实增长混合混合型2019-06-2411.096011.74702019-06-2111.040011.69100.05600.51%0
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479001796汇添富安鑫智选混合A混合型2019-06-241.18701.21702019-06-211.18101.21100.00600.51%0
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480004263华安沪港深机会灵活配置混合混合型2019-06-241.38301.45602019-06-211.37601.44900.00700.51%1
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481460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2019-06-241.08111.52802019-06-211.07561.52250.00550.51%1
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482501051圆信永丰汇利混合(LOF)股票型2019-06-241.05261.05262019-06-211.04731.04730.00530.51%1
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483005170华泰保兴策略精选混合C混合型2019-06-241.04191.04192019-06-211.03661.03660.00530.51%1
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484004350汇丰晋信价值先锋股票股票型2019-06-241.17541.17542019-06-211.16941.16940.00600.51%1
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485005454前海开源医疗健康混合C混合型2019-06-241.12321.12322019-06-211.11751.11750.00570.51%1
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486512590浦银安盛中证高股息ETF股票型2019-06-241.01881.01882019-06-211.01361.01360.00520.51%1打开1打开
487005689中银医疗保健混合混合型2019-06-241.13171.15972019-06-211.12601.15400.00570.51%1
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488001104华安新丝路主题股票股票型2019-06-241.17901.17902019-06-211.17301.17300.00600.51%0
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489519115浦银安盛红利精选股票混合型2019-06-241.57901.57902019-06-211.57101.57100.00800.51%1
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490320005诺安价值增长股票混合型2019-06-241.15212.09712019-06-211.14622.09120.00590.51%1打开1打开
491001695泓德泓业混合混合型2019-06-241.18301.29302019-06-211.17701.28700.00600.51%0
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492001097华泰柏瑞积极优选股票股票型2019-06-240.58800.58802019-06-210.58500.58500.00300.51%1
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493006425嘉合锦程混合C混合型2019-06-241.01511.01512019-06-211.00991.00990.00520.51%1
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494006768华安沪港深优选混合混合型2019-06-240.99080.99082019-06-210.98580.98580.00500.51%1
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495001898易方达大健康主题灵活配置混混合型2019-06-241.17201.17202019-06-211.16601.16600.00600.51%1
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496003096中欧医疗健康混合C混合型2019-06-241.38101.45602019-06-211.37401.44900.00700.51%1
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497005169华泰保兴策略精选混合A混合型2019-06-241.04881.04882019-06-211.04351.04350.00530.51%1
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1
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498003095中欧医疗健康混合A混合型2019-06-241.38201.45702019-06-211.37501.45000.00700.51%1
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499002595博时工业4.0主题股票股票型2019-06-241.19701.19702019-06-211.19101.19100.00600.50%1
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500002258大成国企改革灵活配置混合混合型2019-06-241.00201.00202019-06-210.99700.99700.00500.50%1
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501519173浦银安盛睿智精选混合C混合型2019-06-241.00501.00502019-06-211.00001.00000.00500.50%1
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502003254前海开源鼎裕债券A债券型2019-06-241.90901.90902019-06-211.89951.89950.00950.50%1
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503001705泓德战略转型股票股票型2019-06-241.01401.21402019-06-211.00901.20900.00500.50%1
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504002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-06-241.20401.28402019-06-211.19801.27800.00600.50%1
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505003255前海开源鼎裕债券C债券型2019-06-241.93381.93382019-06-211.92421.92420.00960.50%1
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506000880富国研究精选灵活配置混合混合型2019-06-241.39601.39602019-06-211.38901.38900.00700.50%1
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507001179德邦大健康灵活配置混合混合型2019-06-241.13751.18552019-06-211.13181.17980.00570.50%1
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508005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2019-06-240.97231.00232019-06-210.96750.99750.00480.50%1打开1打开
509501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-06-240.97971.00972019-06-210.97481.00480.00490.50%1
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510000294华安生态优先股票混合型2019-06-242.59502.59502019-06-212.58202.58200.01300.50%1
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511000977长城环保主题混合混合型2019-06-240.93870.93872019-06-210.93400.93400.00470.50%1
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1
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512161818银华消费分级股票混合型2019-06-241.20901.30302019-06-211.20301.29700.00600.50%1
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513005840富国产业驱动混合股票型2019-06-241.20661.20662019-06-211.20061.20060.00600.50%1
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1
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514001140工银总回报灵活配置混合混合型2019-06-241.00601.00602019-06-211.00101.00100.00500.50%1
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515005251银华多元动力灵活配置混合混合型2019-06-241.01961.01962019-06-211.01451.01450.00510.50%1
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516163415兴全商业模式优选股票混合型2019-06-241.82202.68202019-06-211.81302.67300.00900.50%1
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517002824招商盛达混合C混合型2019-06-241.01201.01202019-06-211.00701.00700.00500.50%1
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518006025诺安优化配置混合股票型2019-06-241.14161.14162019-06-211.13601.13600.00560.49%1
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519151001银河稳健混合混合型2019-06-241.48454.58252019-06-211.47724.57250.00730.49%1
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520001603易方达安盈回报混合混合型2019-06-241.22901.22902019-06-211.22301.22300.00600.49%1
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1
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521159913交银深证300价值ETF股票型2019-06-241.85401.85402019-06-211.84501.84500.00900.49%1
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1
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522519172浦银安盛睿智精选混合A混合型2019-06-241.03501.03502019-06-211.03001.03000.00500.49%1
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1
 打开
523002823招商盛达混合A混合型2019-06-241.02701.02702019-06-211.02201.02200.00500.49%1
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1
 打开
524166006中欧行业成长混合混合型2019-06-241.11301.47932019-06-211.10761.47390.00540.49%1
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1打开
525166020中欧成长优选混合A混合型2019-06-241.05781.39182019-06-211.05261.38660.00520.49%1
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1打开
526001270英大灵活配置混合发起式A混合型2019-06-241.06741.21742019-06-211.06221.21220.00520.49%1
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527000978景顺长城量化精选股票股票型2019-06-241.24101.29402019-06-211.23501.28800.00600.49%1
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1
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528001891中欧成长优选混合E混合型2019-06-241.09961.47962019-06-211.09421.47420.00540.49%0
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0暂停
529004403平安大华股息精选沪港深股票股票型2019-06-241.07421.07422019-06-211.06901.06900.00520.49%1
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1
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530001044嘉实新消费股票股票型2019-06-241.43501.43502019-06-211.42801.42800.00700.49%1
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1打开
531001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2019-06-241.11781.49332019-06-211.11241.48790.00540.49%0
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0暂停
532002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合混合型2019-06-241.15331.15332019-06-211.14771.14770.00560.49%1
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1
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533002158汇添富安鑫智选混合C混合型2019-06-241.24301.27302019-06-211.23701.26700.00600.49%0
 暂停
0暂停
534001569泰信国策驱动混合混合型2019-06-240.61400.61402019-06-210.61100.61100.00300.49%1打开1
 打开
535501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-06-240.92320.92322019-06-210.91880.91880.00440.48%1
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1
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536000913农银医疗保健股票股票型2019-06-241.19891.19892019-06-211.19321.19320.00570.48%1
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1
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537169104东方红睿满沪港深混合混合型2019-06-241.25901.61002019-06-211.25301.60400.00600.48%0
 暂停
0暂停
538160105南方积极配置股票(LOF)混合型2019-06-240.90233.02792019-06-210.89803.02360.00430.48%1打开1打开
539002562泓德泓益混合混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25501.25500.00600.48%1
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540375010上投摩根中国优势混合混合型2019-06-241.00135.05332019-06-210.99655.04850.00480.48%1
 打开
1
 打开
541004231中欧行业成长混合(LOF)C股票型2019-06-241.09831.29632019-06-211.09311.29110.00520.48%0
 暂停
0暂停
542168104九泰锐丰混合(LOF)混合型2019-06-241.15021.17792019-06-211.14471.17240.00550.48%1
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543001628招商体育文化休闲股票股票型2019-06-240.83000.83002019-06-210.82600.82600.00400.48%1
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544004404平安大华股息精选沪港深股票股票型2019-06-241.05021.05022019-06-211.04521.04520.00500.48%1
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1
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545001271英大灵活配置混合发起式B混合型2019-06-241.03321.18322019-06-211.02831.17830.00490.48%1
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1打开
546090009大成行业轮动股票混合型2019-06-241.47301.47302019-06-211.46601.46600.00700.48%1打开1打开
547005241中欧时代智慧混合A股票型2019-06-241.00731.00732019-06-211.00251.00250.00480.48%1
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548550008信诚优胜精选股票混合型2019-06-241.26502.03102019-06-211.25902.02500.00600.48%1
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549519670银河行业股票混合型2019-06-241.28602.81102019-06-211.28002.80500.00600.47%1打开1打开
550163810中银价值混合混合型2019-06-241.48801.50802019-06-211.48101.50100.00700.47%1
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551213002宝盈泛沿海增长股票混合型2019-06-240.63652.30022019-06-210.63352.29500.00300.47%1
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552005237银华医疗健康量化股票发起式股票型2019-06-240.98830.98832019-06-210.98370.98370.00460.47%1
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553001892长盛新兴成长混合混合型2019-06-241.07801.07802019-06-211.07301.07300.00500.47%1
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554660015农银汇理行业轮动股票混合型2019-06-242.73162.83162019-06-212.71882.81880.01280.47%1
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555002173东方大健康混合混合型2019-06-240.97790.97792019-06-210.97330.97330.00460.47%1
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556501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-06-240.91770.91772019-06-210.91340.91340.00430.47%1
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557005238银华医疗健康量化股票发起式股票型2019-06-240.98460.98462019-06-210.98000.98000.00460.47%1
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558001827富国研究优选沪港深灵活配置混合型2019-06-241.29101.29102019-06-211.28501.28500.00600.47%1
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559160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-06-241.94102.92102019-06-211.93202.91000.00900.47%1
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560519125浦银安盛消费升级混合混合型2019-06-241.51201.51202019-06-211.50501.50500.00700.47%1
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561519706交银深证300价值联接股票型2019-06-241.72701.72702019-06-211.71901.71900.00800.47%1
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562519176浦银消费C混合型2019-06-241.50901.50902019-06-211.50201.50200.00700.47%0
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563005502华泰紫金智能量化股票发起股票型2019-06-240.91500.91502019-06-210.91070.91070.00430.47%1
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564005492农银研究驱动混合混合型2019-06-240.99200.99202019-06-210.98740.98740.00460.47%1
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565005106银华农业产业股票发起式股票型2019-06-241.23061.23062019-06-211.22481.22480.00580.47%1
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566070019嘉实价值优势股票混合型2019-06-241.29401.89502019-06-211.28801.88900.00600.47%1
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567005175国寿安保消费新蓝海混合混合型2019-06-240.94460.94462019-06-210.94020.94020.00440.47%1
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568004834先锋聚利混合C混合型2019-06-240.92180.92182019-06-210.91760.91760.00420.46%1
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569501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97780.97782019-06-210.97330.97330.00450.46%1打开1打开
570001706诺安积极回报混合混合型2019-06-241.29801.29802019-06-211.29201.29200.00600.46%1
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571006013易方达鑫转招利混合A混合型2019-06-241.00771.00772019-06-211.00311.00310.00460.46%1
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572519033海富通国策导向股票混合型2019-06-241.08101.64802019-06-211.07601.64300.00500.46%1
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573004606上投摩根优选多因子股票股票型2019-06-241.04211.04212019-06-211.03731.03730.00480.46%1
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574660001农银行业成长股票混合型2019-06-241.95112.55112019-06-211.94212.54210.00900.46%1
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575006014易方达鑫转招利混合C混合型2019-06-241.00591.00592019-06-211.00131.00130.00460.46%1
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576160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-06-241.95201.95202019-06-211.94301.94300.00900.46%1
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577001069华泰柏瑞消费成长混合混合型2019-06-241.09501.09502019-06-211.09001.09000.00500.46%1
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578004833先锋聚利混合A混合型2019-06-240.93270.93272019-06-210.92840.92840.00430.46%1
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579620001金元惠理宝石动力混合混合型2019-06-241.14741.20742019-06-211.14221.20220.00520.46%1
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580166009中欧新动力股票(LOF)混合型2019-06-241.64832.69032019-06-211.64072.68270.00760.46%1
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581233011大摩主题优选股票混合型2019-06-241.98302.46302019-06-211.97402.45400.00900.46%1
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582040020华安升级主题股票混合型2019-06-241.29801.79802019-06-211.29201.79200.00600.46%1
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583005242中欧时代智慧混合C股票型2019-06-240.99470.99472019-06-210.99010.99010.00460.46%1
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584001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2019-06-241.66412.70612019-06-211.65652.69850.00760.46%0
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585004680前海开源裕瑞混合A债券型2019-06-241.01891.01892019-06-211.01431.01430.00460.45%1
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586001678英大国企改革主题股票股票型2019-06-241.17321.17322019-06-211.16791.16790.00530.45%1
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587004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2019-06-241.64322.18422019-06-211.63582.17680.00740.45%0
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588163411兴全精选混合混合型2019-06-241.66091.92792019-06-211.65351.91940.00740.45%1
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589163406兴全合润分级股票混合型2019-06-241.00443.81972019-06-210.99993.80260.00450.45%1
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590006256中邮中证价值回报量化策略C股票型2019-06-241.10451.10452019-06-211.09961.09960.00490.45%1
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591006190前海开源裕瑞混合C债券型2019-06-241.02991.02992019-06-211.02531.02530.00460.45%1
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592200010长城双动力股票混合型2019-06-241.19281.89782019-06-211.18751.89250.00530.45%1
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593002556博时丝路主题股票C股票型2019-06-240.88900.88902019-06-210.88500.88500.00400.45%0
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594002573建信汇利灵活配置混合混合型2019-06-241.20591.20592019-06-211.20051.20050.00540.45%1
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595005120上投摩根量化多因子混合混合型2019-06-240.96310.96312019-06-210.95880.95880.00430.45%1
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596002628招商安博混合A混合型2019-06-241.13421.13422019-06-211.12911.12910.00510.45%1
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597001040新华策略精选股票股票型2019-06-241.10901.10902019-06-211.10401.10400.00500.45%1
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598202023南方优选成长混合A混合型2019-06-242.66302.66302019-06-212.65102.65100.01200.45%1
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599519035富国天博创新股票混合型2019-06-241.56624.88172019-06-211.55924.86300.00700.45%1
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600006255中邮中证价值回报量化策略A股票型2019-06-241.10731.10732019-06-211.10231.10230.00500.45%1
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601163805中银策略股票混合型2019-06-241.03752.34852019-06-211.03292.34390.00460.45%1
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602001054工银新金融股票股票型2019-06-241.11701.11702019-06-211.11201.11200.00500.45%1
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603002419汇添富盈安混合型2019-06-241.12001.14102019-06-211.11501.13600.00500.45%1
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604001236博时丝路主题股票股票型2019-06-240.89400.89402019-06-210.89000.89000.00400.45%1
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605001713华润元大中创100股票型2019-06-240.69550.69552019-06-210.69240.69240.00310.45%1
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1
 打开
606519736交银新成长股票混合型2019-06-242.23102.63102019-06-212.22102.62100.01000.45%1
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0暂停
607001008工银国企改革股票股票型2019-06-241.12401.12402019-06-211.11901.11900.00500.45%1
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1
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608040016华安行业轮动股票混合型2019-06-241.59972.33572019-06-211.59262.32860.00710.45%1打开1打开
609501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97510.97512019-06-210.97070.97070.00440.45%1打开1打开
610161616融通医疗保健行业股票混合型2019-06-241.15401.51802019-06-211.14901.51300.00500.44%1
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611519688交银精选股票混合型2019-06-240.71033.49412019-06-210.70723.49100.00310.44%1
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612001955中欧养老混合混合型2019-06-241.35501.35502019-06-211.34901.34900.00600.44%1
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613002955融通新趋势灵活配置混合混合型2019-06-240.90800.90802019-06-210.90400.90400.00400.44%1
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614160642鹏华增瑞混合(LOF)混合型2019-06-240.90780.90782019-06-210.90380.90380.00400.44%1
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1
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615377240上投摩根新兴动力混合A混合型2019-06-242.48302.48302019-06-212.47202.47200.01100.44%1
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1
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616002189农银汇理国企改革混合混合型2019-06-241.34841.34842019-06-211.34251.34250.00590.44%1
 打开
1
 打开
617002629招商安博混合C混合型2019-06-241.11471.11472019-06-211.10981.10980.00490.44%1
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1
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618512290国泰中证生物医药ETF股票型2019-06-240.98790.98792019-06-210.98360.98360.00430.44%1
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1
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619002649民生加银智造2025混合混合型2019-06-241.03501.03502019-06-211.03051.03050.00450.44%1
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0
 暂停
620001105信达澳银转型创新股票股票型2019-06-240.69200.69202019-06-210.68900.68900.00300.44%1
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1
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621690003民生加银精选股票混合型2019-06-240.92100.92102019-06-210.91700.91700.00400.44%1
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1
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622000684长盛养老健康混合混合型2019-06-241.15301.15302019-06-211.14801.14800.00500.44%1
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1
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623161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2019-06-241.58701.58702019-06-211.58001.58000.00700.44%1
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1
 打开
624660010农银策略精选混合混合型2019-06-241.11481.11482019-06-211.10991.10990.00490.44%1
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1
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625005113平安大华沪深300指数量化增股票型2019-06-240.93490.93492019-06-210.93080.93080.00410.44%1
 打开
1
 打开
626164401前海开源健康分级股票型2019-06-240.92301.03802019-06-210.91901.03400.00400.44%1
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1
 打开
627003581前海联合国民健康混合A混合型2019-06-240.93900.93902019-06-210.93500.93500.00400.43%1
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1
 打开
628004737富国新优享灵活配置混合A混合型2019-06-241.08211.08212019-06-211.07751.07750.00460.43%1打开1打开
629020003国泰金龙行业混合混合型2019-06-240.47104.80502019-06-210.46904.79900.00200.43%1
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1
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630376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型2019-06-241.62601.62602019-06-211.61901.61900.00700.43%1
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1
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631006624中泰玉衡价值优选混合混合型2019-06-240.96000.96002019-06-210.95590.95590.00410.43%1
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1
 打开
632002387工银沪港深股票股票型2019-06-241.09141.15942019-06-211.08671.15470.00470.43%1
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 打开
633001663中银互联网+股票股票型2019-06-240.93500.93502019-06-210.93100.93100.00400.43%1
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1
 打开
634000124华宝兴业服务股票混合型2019-06-241.63301.93302019-06-211.62601.92600.00700.43%0
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635000127农银行业领先股票混合型2019-06-242.26192.26192019-06-212.25222.25220.00970.43%1
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636005114平安大华沪深300指数量化增股票型2019-06-240.92410.92412019-06-210.92010.92010.00400.43%1
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637006610银华远见混合发起式混合型2019-06-241.01731.01732019-06-211.01291.01290.00440.43%1
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638000520上银新兴价值成长股票混合型2019-06-241.16201.86702019-06-211.15701.86200.00500.43%1
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0暂停
639005847富国沪港深业绩驱动混合股票型2019-06-241.09121.09122019-06-211.08651.08650.00470.43%1
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640005186长安鑫兴混合A混合型2019-06-241.04971.04972019-06-211.04521.04520.00450.43%1
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641162718广发鑫瑞混合(LOF)混合型2019-06-240.96720.96722019-06-210.96310.96310.00410.43%1
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642001371富国沪港深价值精选灵活配置混合型2019-06-241.15901.40602019-06-211.15401.40100.00500.43%1
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643512390平安大华MSCI中国A股低波动E股票型2019-06-241.03401.03402019-06-211.02961.02960.00440.43%1
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644050008博时第三产业股票混合型2019-06-240.70202.77802019-06-210.69902.77200.00300.43%1打开1打开
645400025东方新兴成长混合混合型2019-06-241.66131.66132019-06-211.65421.65420.00710.43%0
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646160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-241.18881.18882019-06-211.18371.18370.00510.43%1
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647040023华安可转债债券B债券型2019-06-241.16201.16202019-06-211.15701.15700.00500.43%1
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648005187长安鑫兴混合C混合型2019-06-241.04631.04632019-06-211.04181.04180.00450.43%1
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649007111前海联合国民健康混合C混合型2019-06-240.94100.94102019-06-210.93700.93700.00400.43%1
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650006567中泰星元混合混合型2019-06-241.09921.09922019-06-211.09451.09450.00470.43%1
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651370024上投摩根核心优选股票混合型2019-06-242.33402.54902019-06-212.32402.53900.01000.43%1
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652210004金鹰稳健成长股票混合型2019-06-241.16601.89602019-06-211.16101.89100.00500.43%1
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653000591中银健康生活股票混合型2019-06-241.41101.41102019-06-211.40501.40500.00600.43%1
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654002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-06-241.40301.40302019-06-211.39701.39700.00600.43%1
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655512120华安中证细分医药ETF股票型2019-06-241.38901.38902019-06-211.38301.38300.00600.43%1
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656005206南方优选成长混合C混合型2019-06-242.61102.61102019-06-212.60002.60000.01100.42%1
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657217001招商安泰股票混合型2019-06-240.35943.72642019-06-210.35793.72490.00150.42%1
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658006603嘉实互融精选股票股票型2019-06-240.97810.97812019-06-210.97400.97400.00410.42%1
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659006121华安双核驱动混合混合型2019-06-241.02891.02892019-06-211.02461.02460.00430.42%1
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660004666长城久嘉创新成长混合混合型2019-06-240.88650.88652019-06-210.88280.88280.00370.42%1
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661000904银华回报灵活配置定期开放混混合型2019-06-240.96601.28602019-06-210.96201.28200.00400.42%1
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662005970国泰消费优选股票股票型2019-06-241.06761.06762019-06-211.06311.06310.00450.42%1打开1打开
663160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2019-06-241.20731.20732019-06-211.20221.20220.00510.42%0
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664512550嘉实富时中国A50ETF股票型2019-06-241.18131.18132019-06-211.17641.17640.00490.42%1
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665004997广发高端制造股票股票型2019-06-240.84660.84662019-06-210.84310.84310.00350.42%1
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666001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2019-06-240.97131.00132019-06-210.96720.99720.00410.42%1
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667481001工银核心价值股票混合型2019-06-240.28854.49672019-06-210.28734.49230.00120.42%1
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668519087新华优选分红混合混合型2019-06-240.81233.50372019-06-210.80893.49820.00340.42%1
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669001726汇添富新兴消费股票股票型2019-06-240.96600.96602019-06-210.96200.96200.00400.42%1
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670002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-06-241.44101.44102019-06-211.43501.43500.00600.42%1
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671005063广发中证全指家用电器指数A股票型2019-06-240.98040.98042019-06-210.97630.97630.00410.42%1
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672000004中海可转债债券C债券型2019-06-240.72000.93002019-06-210.71700.92700.00300.42%1
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673450007国富成长动力股票混合型2019-06-241.33701.51702019-06-211.33141.51140.00560.42%1
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674006803嘉实互通精选股票股票型2019-06-240.99930.99932019-06-210.99510.99510.00420.42%1
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675001654国联安添鑫灵活配置混合C混合型2019-06-240.93900.98902019-06-210.93510.98510.00390.42%0
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676000003中海可转债债券A债券型2019-06-240.71900.92902019-06-210.71600.92600.00300.42%1
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677257050国联安主题驱动股票混合型2019-06-241.38411.38412019-06-211.37831.37830.00580.42%1
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678162717广发再融资主题混合(LOF)混合型2019-06-240.96100.96102019-06-210.95700.95700.00400.42%0
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679005064广发中证全指家用电器指数C股票型2019-06-240.97930.97932019-06-210.97520.97520.00410.42%1
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680000513富国高端制造行业股票股票型2019-06-241.66201.66202019-06-211.65501.65500.00700.42%1
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681700004平安大华保本混合保本型2019-06-241.18471.47742019-06-211.17981.47130.00490.42%1
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682005449华夏行业龙头混合股票型2019-06-241.00991.00992019-06-211.00571.00570.00420.42%1
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683040022华安可转债债券A债券型2019-06-241.19801.19802019-06-211.19301.19300.00500.42%1
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684005894华夏优势精选股票股票型2019-06-241.06551.06552019-06-211.06111.06110.00440.41%1
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685002983长信国防军工量化混合混合型2019-06-240.73490.73492019-06-210.73190.73190.00300.41%0
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686004696东兴量化优享混合混合型2019-06-240.98750.98752019-06-210.98350.98350.00400.41%1打开1打开
687004747富国新优享灵活配置混合C混合型2019-06-241.06581.06582019-06-211.06141.06140.00440.41%1打开1打开
688005682财通资管消费精选混合混合型2019-06-241.02451.02452019-06-211.02031.02030.00420.41%1打开1打开
689004805长信消费精选行业量化股票股票型2019-06-241.16011.16012019-06-211.15541.15540.00470.41%1打开1打开
690000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2019-06-241.23601.23602019-06-211.23101.23100.00500.41%1
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691159930汇添富中证能源ETF股票型2019-06-240.73550.73552019-06-210.73250.73250.00300.41%1
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692000011华夏大盘精选混合混合型2019-06-2414.012018.29202019-06-2113.955018.23500.05700.41%1
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693512150汇安富时中国A50ETF股票型2019-06-241.22001.22002019-06-211.21501.21500.00500.41%1
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694006652富国金融地产行业混合混合型2019-06-241.28681.28682019-06-211.28161.28160.00520.41%1打开1打开
695001053南方创新经济混合混合型2019-06-241.21201.21202019-06-211.20701.20700.00500.41%1
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696001758嘉实研究增强混合混合型2019-06-240.98500.98502019-06-210.98100.98100.00400.41%1
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697001347富国新收益灵活配置混合C混合型2019-06-241.21201.21202019-06-211.20701.20700.00500.41%1
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1打开
698005225广发量化多因子混合混合型2019-06-241.06641.06642019-06-211.06211.06210.00430.40%1
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699001051华夏上证50ETF联接A股票型2019-06-241.00001.00002019-06-210.99600.99600.00400.40%1
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700005612嘉实核心优势股票股票型2019-06-240.99650.99652019-06-210.99250.99250.00400.40%1打开1打开
701004946添富盈润混合A债券型2019-06-241.14931.14932019-06-211.14471.14470.00460.40%1
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1
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702002561东吴安鑫量化混合混合型2019-06-241.01201.13102019-06-211.00801.12700.00400.40%1
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1
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703002577南方新兴混合混合型2019-06-240.76100.76102019-06-210.75800.75800.00300.40%1
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704006193鑫元核心资产股票A股票型2019-06-241.00041.00042019-06-210.99640.99640.00400.40%1
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705004947添富盈润混合C债券型2019-06-241.13581.13582019-06-211.13131.13130.00450.40%1
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1
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706180018银华和谐主题混合混合型2019-06-242.27102.35102019-06-212.26202.34200.00900.40%1
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707180028银华永祥灵活配置混合混合型2019-06-240.99901.65202019-06-210.99501.64500.00400.40%1
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1
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708004332恒生前海沪港深新兴产业精选股票型2019-06-240.95530.95532019-06-210.95150.95150.00380.40%1
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1
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709002134广发鑫裕混合混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25601.25600.00500.40%0
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710006364招商丰韵混合A混合型2019-06-241.01221.01222019-06-211.00821.00820.00400.40%1打开1打开
711002599平安大华智能生活混合C混合型2019-06-240.74400.74402019-06-210.74100.74100.00300.40%1
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1
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712006194鑫元核心资产股票C股票型2019-06-241.00051.00052019-06-210.99650.99650.00400.40%1
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1
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713002598平安大华智能生活混合A混合型2019-06-240.74800.74802019-06-210.74500.74500.00300.40%1
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1
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714159962华夏中证四川国改ETF股票型2019-06-241.02591.02592019-06-211.02181.02180.00410.40%1
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715001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2019-06-240.99901.03902019-06-210.99501.03500.00400.40%0
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1打开
716006022富国大盘价值量化精选混合股票型2019-06-241.23281.23282019-06-211.22791.22790.00490.40%1
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1
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717006365招商丰韵混合C混合型2019-06-241.01001.01002019-06-211.00601.00600.00400.40%1打开1打开
718501062南方瑞合混合(LOF)混合型2019-06-241.02381.02382019-06-211.01971.01970.00410.40%1打开1打开
719001623兴业国企改革混合混合型2019-06-241.26501.26502019-06-211.26001.26000.00500.40%0
 暂停
0暂停
720410006华富策略精选混合混合型2019-06-241.26201.42202019-06-211.25701.41700.00500.40%1
 打开
1打开
721519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2019-06-242.52503.54102019-06-212.51503.53100.01000.40%0
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0
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722001966圆信永丰兴源混合C混合型2019-06-241.01001.01002019-06-211.00601.00600.00400.40%1
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1
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723003567华夏行业景气混合混合型2019-06-241.19191.19192019-06-211.18711.18710.00480.40%1
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724006344中金MSCI低波动指数C股票型2019-06-241.19581.19582019-06-211.19101.19100.00480.40%1
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1
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725004674富国新机遇灵活配置混合A混合型2019-06-241.11001.11002019-06-211.10561.10560.00440.40%1
 打开
1
 打开
726004675富国新机遇灵活配置混合C混合型2019-06-241.00681.00682019-06-211.00281.00280.00400.40%1
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1
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727519993长信增利动态策略股票混合型2019-06-240.90552.52452019-06-210.90192.52090.00360.40%1打开1打开
728006343中金MSCI低波动指数A股票型2019-06-241.19471.19472019-06-211.18991.18990.00480.40%1
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1
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729005805华泰柏瑞医疗健康混合股票型2019-06-241.15311.15312019-06-211.14861.14860.00450.39%1
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1
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730001743诺安优选混合混合型2019-06-241.28001.28002019-06-211.27501.27500.00500.39%1
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1
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731005632鹏华量化先锋混合股票型2019-06-240.82921.46532019-06-210.82601.45960.00320.39%1打开1打开
732100022富国天瑞强势混合混合型2019-06-240.53594.34002019-06-210.53384.33500.00210.39%1
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1打开
733160620鹏华资源分级股票型2019-06-241.03000.76302019-06-211.02600.76000.00400.39%1
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734005161华商上游产业股票股票型2019-06-240.92770.92772019-06-210.92410.92410.00360.39%1
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735004488嘉实富时中国A50ETF联接A股票型2019-06-241.15561.15562019-06-211.15111.15110.00450.39%1
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1
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736001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2019-06-241.02201.04202019-06-211.01801.03800.00400.39%0
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737070032嘉实优化红利股票混合型2019-06-241.56202.41502019-06-211.55602.40900.00600.39%1
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738005969创金合信工业周期股票C股票型2019-06-240.93860.93862019-06-210.93500.93500.00360.39%1
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739730002方正富邦红利精选股票混合型2019-06-241.03201.30202019-06-211.02801.29800.00400.39%1
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740004725先锋聚元混合C混合型2019-06-241.05091.05092019-06-211.04681.04680.00410.39%1
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741001157国联安睿祺灵活配置混合混合型2019-06-241.24681.24682019-06-211.24201.24200.00480.39%1
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742004724先锋聚元混合A混合型2019-06-241.06621.06622019-06-211.06211.06210.00410.39%1
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743000805中银新经济混合混合型2019-06-241.01901.01902019-06-211.01501.01500.00400.39%1
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744005968创金合信工业周期股票A股票型2019-06-240.94480.94482019-06-210.94110.94110.00370.39%1
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745001759嘉实成长增强混合混合型2019-06-241.02601.02602019-06-211.02201.02200.00400.39%1
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746005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2019-06-241.03781.03782019-06-211.03381.03380.00400.39%1打开1打开
747164508国富中证100指数增强分级股票型2019-06-241.05401.15202019-06-211.05001.14800.00400.38%1
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748004605富国新活力灵活配置混合C混合型2019-06-241.26111.26112019-06-211.25631.25630.00480.38%1
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749460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2019-06-240.42793.13192019-06-210.42633.12810.00160.38%1
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750040004华安宝利配置混合混合型2019-06-241.33604.32502019-06-211.33104.32000.00500.38%1打开1打开
751006201景顺长城量化先锋混合股票型2019-06-241.13351.13352019-06-211.12921.12920.00430.38%1
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752005876易方达鑫转增利混合A债券型2019-06-241.00521.00522019-06-211.00141.00140.00380.38%1
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753002085长盛互联网+混合混合型2019-06-241.04601.04602019-06-211.04201.04200.00400.38%1
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754000554中国梦灵活配置混合混合型2019-06-241.33601.33602019-06-211.33101.33100.00500.38%1
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755001849前海开源强势共识100强股票股票型2019-06-241.04901.04902019-06-211.04501.04500.00400.38%1
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756001349富国改革动力混合混合型2019-06-240.52300.52302019-06-210.52100.52100.00200.38%0
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757004391平安大华转型创新混合C混合型2019-06-241.03671.12172019-06-211.03281.11780.00390.38%1
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758000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-06-241.27981.51462019-06-211.27491.50880.00490.38%0
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759004716信诚量化阿尔法股票股票型2019-06-241.08461.08462019-06-211.08051.08050.00410.38%1
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760161610融通领先成长股票(LOF)混合型2019-06-241.05203.08202019-06-211.04803.07200.00400.38%1
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761000672工银绝对收益混合发起B混合型2019-06-241.05001.05002019-06-211.04601.04600.00400.38%1
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762620006金元惠理消费主题股票混合型2019-06-241.04901.04902019-06-211.04501.04500.00400.38%1
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763000452南方医药保健灵活配置混合混合型2019-06-241.59301.80802019-06-211.58701.80200.00600.38%1
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764005938工银精选金融地产混合C股票型2019-06-241.18551.18552019-06-211.18101.18100.00450.38%1
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765070022嘉实领先成长股票混合型2019-06-241.84302.28802019-06-211.83602.28100.00700.38%1
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766350009天治稳定收益债券混合型2019-06-241.31001.47902019-06-211.30501.47400.00500.38%1
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767001222鹏华外延成长混合混合型2019-06-241.05101.05102019-06-211.04701.04700.00400.38%1
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768006590南方新优享混合C混合型2019-06-242.40502.40502019-06-212.39602.39600.00900.38%1
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769005005中金金泽混合A股票型2019-06-241.00201.00202019-06-210.99820.99820.00380.38%1
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770005877易方达鑫转增利混合C债券型2019-06-241.00061.00062019-06-210.99680.99680.00380.38%1
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771163417兴全合宜混合A混合型2019-06-241.04971.04972019-06-211.04571.04570.00400.38%1打开1打开
772510260诺安上证新兴产业ETF股票型2019-06-241.06501.06502019-06-211.06101.06100.00400.38%1
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773110009易方达价值精选股票混合型2019-06-241.09872.97572019-06-211.09452.97150.00420.38%1打开1打开
774004604富国新活力灵活配置混合A混合型2019-06-241.25691.25692019-06-211.25211.25210.00480.38%1
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775005006中金金泽混合C股票型2019-06-240.99500.99502019-06-210.99120.99120.00380.38%1
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776006756国泰中证生物医药ETF联接A股票型2019-06-240.99180.99182019-06-210.98810.98810.00370.37%1
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777673030西部利得多策略优选混合混合型2019-06-241.09101.22902019-06-211.08701.22500.00400.37%1
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778000527南方新优享混合A混合型2019-06-242.41202.41202019-06-212.40302.40300.00900.37%1
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779510800建信上证50ETF股票型2019-06-241.04681.04682019-06-211.04291.04290.00390.37%1打开1打开
780006560华夏四川国改ETF联接A股票型2019-06-240.97680.97682019-06-210.97320.97320.00360.37%1
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781519150新华优选消费股票混合型2019-06-241.60902.54502019-06-211.60302.53900.00600.37%1
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782006561华夏四川国改ETF联接C股票型2019-06-240.97550.97552019-06-210.97190.97190.00360.37%1
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783001795上投摩根文体休闲混合混合型2019-06-240.81800.81802019-06-210.81500.81500.00300.37%1
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784001869招商制造业混合A混合型2019-06-241.08401.20402019-06-211.08001.20000.00400.37%1
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785373010上投摩根双息平衡混合混合型2019-06-240.70532.79852019-06-210.70272.79590.00260.37%1打开1打开
786002537平安安盈混合混合型2019-06-241.07961.07962019-06-211.07561.07560.00400.37%1
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787005294诺德新宜混合混合型2019-06-240.95960.95962019-06-210.95610.95610.00350.37%1打开1打开
788006643华泰柏瑞核心优势混合混合型2019-06-240.98130.98132019-06-210.97770.97770.00360.37%1
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789006757国泰中证生物医药ETF联接C股票型2019-06-240.99060.99062019-06-210.98690.98690.00370.37%1
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790005616东方量化成长灵活配置混合混合型2019-06-240.96820.96822019-06-210.96460.96460.00360.37%1
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791159916深F60ETF股票型2019-06-244.02162.19112019-06-214.00662.18290.01500.37%1
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792160219国泰国证医药卫生行业指数分股票型2019-06-241.19271.52032019-06-211.18831.51590.00440.37%1
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793001692南方国策动力股票股票型2019-06-241.07501.10502019-06-211.07101.10100.00400.37%1
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794005049长安鑫旺价值混合A混合型2019-06-241.17361.17362019-06-211.16931.16930.00430.37%1
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795165519信诚中证800医药指数分级股票型2019-06-240.80801.46502019-06-210.80501.46200.00300.37%1
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796005050长安鑫旺价值混合C混合型2019-06-241.17371.17372019-06-211.16941.16940.00430.37%1
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797510600申万菱信上证50ETF股票型2019-06-242.94641.20052019-06-212.93561.19610.01080.37%1
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798001106华商健康生活混合混合型2019-06-240.80600.85602019-06-210.80300.85300.00300.37%1
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799510050华夏上证50ETF股票型2019-06-242.96204.03602019-06-212.95104.02300.01100.37%1
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800501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2019-06-240.83440.83442019-06-210.83130.83130.00310.37%1
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801501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2019-06-240.82400.82402019-06-210.82100.82100.00300.37%1
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802000835华润元大富时中国A50指数股票型2019-06-241.89201.89202019-06-211.88501.88500.00700.37%1
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803001414中融鑫起点混合C混合型2019-06-240.89220.94222019-06-210.88900.93900.00320.36%1
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1
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804510850工银瑞信上证50ETF股票型2019-06-242.95511.23252019-06-212.94451.22810.01060.36%1
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805001413中融鑫起点混合A混合型2019-06-240.93930.98932019-06-210.93590.98590.00340.36%1
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1
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806007040前海联合泳隆混合C混合型2019-06-241.10941.10942019-06-211.10541.10540.00400.36%1
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1
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807006348银华盛利混合发起式混合型2019-06-241.18421.18422019-06-211.18001.18000.00420.36%1
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1
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808001339兴银鼎新灵活配置混合混合型2019-06-240.83800.89502019-06-210.83500.89200.00300.36%1
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1
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809000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2019-06-241.12101.25802019-06-211.11701.25400.00400.36%1
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810510710博时上证50ETF股票型2019-06-243.22730.99772019-06-213.21560.99410.01170.36%1
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 打开
811217009招商核心价值混合混合型2019-06-241.15471.27472019-06-211.15061.27060.00410.36%1
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0暂停
812501065汇添富经典成长混合股票型2019-06-241.19391.23992019-06-211.18961.23560.00430.36%1打开1打开
813001230鹏华医药科技股票股票型2019-06-240.56500.56502019-06-210.56300.56300.00200.36%1
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814002774光大保德信铭鑫混合C混合型2019-06-241.02581.02582019-06-211.02211.02210.00370.36%1
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 打开
815005519银华混改红利灵活配置混合发混合型2019-06-241.01651.01652019-06-211.01291.01290.00360.36%1
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816217013招商中小盘精选股票混合型2019-06-241.41101.41102019-06-211.40601.40600.00500.36%1
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817002028九泰天宝灵活配置混合C混合型2019-06-241.12001.25602019-06-211.11601.25200.00400.36%0
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0暂停
818005956易方达鑫转添利混合C债券型2019-06-241.08501.08502019-06-211.08111.08110.00390.36%1
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 打开
819006785东方量化多策略混合混合型2019-06-240.95750.95752019-06-210.95410.95410.00340.36%1
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1
 打开
820005937工银精选金融地产混合A股票型2019-06-241.20281.20282019-06-211.19851.19850.00430.36%1
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821673060西部利得景瑞混合混合型2019-06-241.12801.12802019-06-211.12401.12400.00400.36%1
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1
 打开
822004128前海联合泳隆混合混合型2019-06-241.11631.29432019-06-211.11231.29030.00400.36%1
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1打开
823004845南华瑞盈混合发起A股票型2019-06-240.70070.70072019-06-210.69820.69820.00250.36%1
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824004390平安大华转型创新混合A混合型2019-06-241.04501.13502019-06-211.04121.13120.00380.36%1
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825005197工银沪港深精选混合A混合型2019-06-240.92950.92952019-06-210.92620.92620.00330.36%1
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826530005建信优化配置混合混合型2019-06-241.29671.89552019-06-211.29201.89080.00470.36%1
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827000667工银绝对收益混合发起A混合型2019-06-241.10201.10202019-06-211.09801.09800.00400.36%1
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828004936中航混改精选混合A股票型2019-06-241.00231.00232019-06-210.99870.99870.00360.36%1
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829005053银河量化价值混合股票型2019-06-240.96560.96562019-06-210.96210.96210.00350.36%1
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830530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2019-06-242.08332.08332019-06-212.07592.07590.00740.36%1
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831450008国富沪深300指数股票型2019-06-241.10701.45002019-06-211.10301.44600.00400.36%1
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832005955易方达鑫转添利混合A债券型2019-06-241.09491.09492019-06-211.09101.09100.00390.36%1
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833001548天弘上证50指数A股票型2019-06-241.18161.18162019-06-211.17741.17740.00420.36%1
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834001766上投摩根医疗健康股票股票型2019-06-241.10601.10602019-06-211.10201.10200.00400.36%1
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835002637广发集裕债券C债券型2019-06-241.12701.12702019-06-211.12301.12300.00400.36%1
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836002844金鹰多元策略混合混合型2019-06-241.15461.15462019-06-211.15051.15050.00410.36%1
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837002773光大保德信铭鑫混合A混合型2019-06-241.01101.01102019-06-211.00741.00740.00360.36%1
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838004846南华瑞盈混合发起C股票型2019-06-240.69270.69272019-06-210.69030.69030.00240.35%1
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839004937中航混改精选混合C股票型2019-06-240.99120.99122019-06-210.98770.98770.00350.35%1
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840110012易方达科汇灵活配置混合混合型2019-06-241.45405.87802019-06-211.44905.87300.00500.35%1
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841006274圆信永丰医药健康混合型2019-06-241.08561.08562019-06-211.08181.08180.00380.35%1
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842004818国寿安保目标策略混合发起A混合型2019-06-240.77160.77162019-06-210.76890.76890.00270.35%1
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843162006长城久富股票(LOF)混合型2019-06-241.04573.77552019-06-211.04213.77190.00360.35%1
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844000916前海开源股息率100强股票股票型2019-06-241.14901.45002019-06-211.14501.44600.00400.35%1
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845005744长安裕隆混合C混合型2019-06-241.25631.25632019-06-211.25191.25190.00440.35%1
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846001273民生加银新动力定开混合A混合型2019-06-240.85000.85002019-06-210.84700.84700.00300.35%1
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847005737博时上证50ETF联接C股票型2019-06-241.04671.04672019-06-211.04311.04310.00360.35%1打开1打开
848003175华泰柏瑞多策略混合混合型2019-06-241.24231.24232019-06-211.23801.23800.00430.35%1
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849590005中邮核心主题混合混合型2019-06-241.44801.60802019-06-211.44301.60300.00500.35%1
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850005881建信上证50ETF联接C股票型2019-06-241.16251.16252019-06-211.15851.15850.00400.35%1
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851671030西部利得事件驱动股票股票型2019-06-241.18661.18662019-06-211.18251.18250.00410.35%1
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852006236华泰柏瑞现代服务混合股票型2019-06-241.24511.24512019-06-211.24071.24070.00440.35%1
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853000926中信建投睿信混合A混合型2019-06-240.66890.66892019-06-210.66660.66660.00230.35%1
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854005743长安裕隆混合A混合型2019-06-241.26291.26292019-06-211.25851.25850.00440.35%1
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855006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2019-06-242.09232.09232019-06-212.08502.08500.00730.35%0
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856005039鹏扬景兴混合A混合型2019-06-241.12431.12432019-06-211.12041.12040.00390.35%1
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857001192上投摩根整合驱动混合混合型2019-06-240.56700.56702019-06-210.56500.56500.00200.35%1
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858004533民生加银中证港股通高股息精股票型2019-06-240.91700.91702019-06-210.91380.91380.00320.35%1
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859001345富国新收益灵活配置混合A混合型2019-06-241.15801.15802019-06-211.15401.15400.00400.35%1
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860003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2019-06-240.86440.86442019-06-210.86140.86140.00300.35%1
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861005198工银沪港深精选混合C混合型2019-06-240.92370.92372019-06-210.92050.92050.00320.35%1
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862004532民生加银中证港股通高股息精股票型2019-06-240.92170.92172019-06-210.91850.91850.00320.35%1
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863004091博时沪港深价值优选混合A混合型2019-06-241.15551.15552019-06-211.15151.15150.00400.35%1
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864004676中信建投睿信混合C混合型2019-06-240.69670.69672019-06-210.69430.69430.00240.35%0
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865002180中银移动互联混合混合型2019-06-240.86000.86002019-06-210.85700.85700.00300.35%1
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866510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2019-06-242.80042.26162019-06-212.79072.25530.00970.35%1
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867001549天弘上证50指数C股票型2019-06-241.16961.16962019-06-211.16551.16550.00410.35%1
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868005268鹏华优势企业股票股票型2019-06-240.99920.99922019-06-210.99570.99570.00350.35%1
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869070021嘉实主题新动力股票混合型2019-06-241.73101.73102019-06-211.72501.72500.00600.35%1
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870001882中欧价值发现混合E混合型2019-06-241.72292.64282019-06-211.71712.63700.00580.34%0
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871540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2019-06-241.62881.99882019-06-211.62321.99320.00560.34%1
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872005406中金金序量化蓝筹混合C股票型2019-06-241.06891.06892019-06-211.06531.06530.00360.34%1
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873502040长盛上证50指数分级股票型2019-06-241.19300.00002019-06-211.18900.00000.00400.34%0
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0暂停
874002217易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-06-240.89600.89602019-06-210.89300.89300.00300.34%1
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875690005民生加银内需增长股票股票型2019-06-241.75001.83102019-06-211.74401.82500.00600.34%1
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876000126招商安润混合混合型2019-06-241.09521.43922019-06-211.09151.43550.00370.34%1
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877004819国寿安保目标策略混合发起C混合型2019-06-240.76820.76822019-06-210.76560.76560.00260.34%1
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878002885大摩万众创新混合混合型2019-06-240.82200.82202019-06-210.81920.81920.00280.34%1打开1打开
879002043天治研究驱动混合C混合型2019-06-241.19301.19302019-06-211.18901.18900.00400.34%0
 暂停
0暂停
880000688景顺长城研究精选股票股票型2019-06-241.46301.48302019-06-211.45801.47800.00500.34%1
 打开
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881005405中金金序量化蓝筹混合A股票型2019-06-241.02631.02632019-06-211.02281.02280.00350.34%1
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882005326景顺长城泰恒回报混合C混合型2019-06-240.99820.99822019-06-210.99480.99480.00340.34%1
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1
 打开
883006223交银创新成长混合股票型2019-06-241.23261.23262019-06-211.22841.22840.00420.34%1
 打开
1
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884006220工银上证50ETF联接A股票型2019-06-241.23611.23612019-06-211.23191.23190.00420.34%1
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885002315创金合信沪深300增强C股票型2019-06-241.04371.18872019-06-211.04021.18520.00350.34%1
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1
 打开
886005040鹏扬景兴混合C混合型2019-06-241.11601.11602019-06-211.11221.11220.00380.34%1
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1
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887004092博时沪港深价值优选混合C混合型2019-06-241.14301.14302019-06-211.13911.13910.00390.34%1
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1
 打开
888001749招商中国机遇股票股票型2019-06-240.89500.89502019-06-210.89200.89200.00300.34%1
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889001128宝盈新兴产业混合混合型2019-06-240.59500.59502019-06-210.59300.59300.00200.34%1
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1
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890310358申万菱信新经济混合混合型2019-06-240.85932.28152019-06-210.85642.27860.00290.34%1打开1打开
891000967华泰柏瑞创新动力混合混合型2019-06-241.48601.48602019-06-211.48101.48100.00500.34%0
 暂停
0
 暂停
892001237博时上证50ETF联接A股票型2019-06-241.04801.04802019-06-211.04441.04440.00360.34%1
 打开
1
 打开
893166005中欧价值发现混合A混合型2019-06-241.54842.58552019-06-211.54322.58030.00520.34%1
 打开
1
 打开
894000312华安沪深300增强A股票型2019-06-241.58791.94792019-06-211.58251.94250.00540.34%1
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1
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895100038富国沪深300增强股票型2019-06-241.75501.91502019-06-211.74901.90900.00600.34%1
 打开
1
 打开
896000825圆信永丰双红利混合C混合型2019-06-241.19202.08402019-06-211.18802.08000.00400.34%1
 打开
1
 打开
897001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2019-06-241.60541.97542019-06-211.60001.97000.00540.34%1
 打开
1
 打开
898005880建信上证50ETF联接A股票型2019-06-241.16361.16362019-06-211.15961.15960.00400.34%1
 打开
1
 打开
899510110周期ETF股票型2019-06-243.87601.55502019-06-213.86301.55000.01300.34%0
 暂停
0
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900161222国投瑞银瑞利混合混合型2019-06-241.16901.20102019-06-211.16501.19700.00400.34%1
 打开
1
 打开
901005669前海开源公用事业股票股票型2019-06-241.02481.02482019-06-211.02131.02130.00350.34%1
 打开
1
 打开
902519113浦银安盛精致生活混合混合型2019-06-241.47801.53802019-06-211.47301.53300.00500.34%1
 打开
0暂停
903512010易方达沪深300医药ETF股票型2019-06-241.61351.61352019-06-211.60801.60800.00550.34%1
 打开
1
 打开
904350002天治品质优选混合混合型2019-06-240.62293.14792019-06-210.62083.14580.00210.34%1
 打开
0暂停
905000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2019-06-241.18901.18902019-06-211.18501.18500.00400.34%1
 打开
1
 打开
906161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2019-06-241.22802.82102019-06-211.22402.81700.00400.33%1打开1打开
907002310创金合信沪深300增强A股票型2019-06-241.04161.17962019-06-211.03821.17620.00340.33%1
 打开
1
 打开
908004730建信量化事件驱动股票股票型2019-06-240.90590.90592019-06-210.90290.90290.00300.33%1
 打开
1
 打开
909000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2019-06-241.22901.95102019-06-211.22501.94700.00400.33%1
 打开
1
 打开
910002121广发沪港深新起点股票股票型2019-06-241.22901.31402019-06-211.22501.31000.00400.33%0暂停1
 打开
911000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2019-06-241.21201.21202019-06-211.20801.20800.00400.33%1
 打开
1
 打开
912001810中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2019-06-241.20901.39102019-06-211.20501.38700.00400.33%1
 打开
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913450002国富弹性市值股票混合型2019-06-241.06733.62102019-06-211.06383.61750.00350.33%1打开1打开
914001261中融新机遇混合混合型2019-06-240.90300.90302019-06-210.90000.90000.00300.33%1
 打开
1
 打开
915006221工银上证50ETF联接C股票型2019-06-241.23281.23282019-06-211.22871.22870.00410.33%1
 打开
1
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916001798泰康新回报灵活配置混合A混合型2019-06-241.05831.05832019-06-211.05481.05480.00350.33%0
 暂停
0暂停
917481017工银量化策略股票混合型2019-06-242.12902.12902019-06-212.12202.12200.00700.33%1
 打开
1
 打开
918001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2019-06-241.21301.21302019-06-211.20901.20900.00400.33%1
 打开
1
 打开
919000313华安沪深300增强C股票型2019-06-241.52961.88962019-06-211.52451.88450.00510.33%1
 打开
1
 打开
920206009鹏华新兴产业股票混合型2019-06-242.11402.49102019-06-212.10702.48400.00700.33%0
 暂停
0
 暂停
921001344易方达沪深300医药ETF联接股票型2019-06-240.99800.99802019-06-210.99470.99470.00330.33%1
 打开
1
 打开
922007082平安高端制造混合A混合型2019-06-241.02901.02902019-06-211.02561.02560.00340.33%1打开1打开
923001708东兴改革精选混合混合型2019-06-240.92000.92002019-06-210.91700.91700.00300.33%1
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924519673银河康乐股票股票型2019-06-241.54001.54002019-06-211.53501.53500.00500.33%1
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925260111景顺长城公司治理股票混合型2019-06-241.20401.98202019-06-211.20001.97800.00400.33%1
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926217002招商安泰平衡混合混合型2019-06-241.05302.97972019-06-211.04952.97620.00350.33%1
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927001799泰康新回报灵活配置混合C混合型2019-06-241.05961.05962019-06-211.05611.05610.00350.33%0
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928510680万家上证380ETF股票型2019-06-242.43292.43292019-06-212.42492.42490.00800.33%1
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929004232中欧价值发现混合C股票型2019-06-241.53372.56452019-06-211.52862.55940.00510.33%0
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930002216易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-06-240.90300.90302019-06-210.90000.90000.00300.33%1
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931000824圆信永丰双红利混合A混合型2019-06-241.21702.15602019-06-211.21302.15200.00400.33%1
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932217010招商大盘蓝筹股票混合型2019-06-241.50902.22202019-06-211.50402.21700.00500.33%1
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933001780诺安改革趋势灵活配置混合混合型2019-06-240.91100.91102019-06-210.90800.90800.00300.33%1
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934180010银华优质增长股票混合型2019-06-241.25803.92572019-06-211.25383.92150.00420.33%1打开1打开
935005325景顺长城泰恒回报混合A混合型2019-06-241.00071.00072019-06-210.99740.99740.00330.33%1
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936007083平安高端制造混合C混合型2019-06-241.02771.02772019-06-211.02431.02430.00340.33%1打开1打开
937001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2019-06-241.20801.26802019-06-211.20401.26400.00400.33%0
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938004292鹏华沪深港互联网股票股票型2019-06-241.08921.08922019-06-211.08571.08570.00350.32%1
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939580008东吴新产业精选股票混合型2019-06-241.88301.88302019-06-211.87701.87700.00600.32%1
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940160635鹏华医药分级股票型2019-06-240.95000.86202019-06-210.94700.86000.00300.32%0
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941001127中银宏观策略混合混合型2019-06-240.63600.63602019-06-210.63400.63400.00200.32%1
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942005883华宝香港精选混合股票型2019-06-241.03091.03092019-06-211.02761.02760.00330.32%1
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943420005天弘周期策略股票混合型2019-06-241.27201.64302019-06-211.26801.63900.00400.32%1
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944001657长安鑫富领先混合混合型2019-06-241.55201.55202019-06-211.54701.54700.00500.32%1
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945180033银华上证50等权ETF联接股票型2019-06-241.24701.24702019-06-211.24301.24300.00400.32%1
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946161907万家中证红利指数(LOF)股票型2019-06-241.66401.66402019-06-211.65871.65870.00530.32%1
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947001490汇添富国企创新股票股票型2019-06-240.94000.94002019-06-210.93700.93700.00300.32%1
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948004351汇丰晋信珠三角区域发展混合股票型2019-06-240.96200.96202019-06-210.95890.95890.00310.32%1
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949006524前海开源MSCI中国A股指数A股票型2019-06-241.08951.18952019-06-211.08601.18600.00350.32%1
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950006525前海开源MSCI中国A股指数C股票型2019-06-241.08841.18842019-06-211.08491.18490.00350.32%1
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951001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2019-06-241.25201.25202019-06-211.24801.24800.00400.32%1
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952100016富国天源平衡混合混合型2019-06-241.56303.27602019-06-211.55803.27100.00500.32%1
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953510030价值ETF股票型2019-06-245.31701.82002019-06-215.30001.81400.01700.32%1
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954000778鹏华先进制造股票股票型2019-06-241.56001.56002019-06-211.55501.55500.00500.32%1
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955005620中欧品质消费股票A股票型2019-06-241.23471.23472019-06-211.23081.23080.00390.32%1
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956001348大摩新机遇混合混合型2019-06-240.95200.95202019-06-210.94900.94900.00300.32%1
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957530003建信优选成长股票混合型2019-06-241.89583.34582019-06-211.88973.33970.00610.32%1打开1打开
958002011华夏红利混合混合型2019-06-242.21504.68802019-06-212.20804.68100.00700.32%1
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959000408民生加银城镇化混合混合型2019-06-241.57302.46802019-06-211.56802.46300.00500.32%1
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960001581华安沪港深通精选灵活配置混混合型2019-06-241.26901.38802019-06-211.26501.38400.00400.32%1
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961003659山西证券策略精选混合混合型2019-06-240.87930.87932019-06-210.87650.87650.00280.32%1
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962159905工银深证红利ETF股票型2019-06-241.82781.82782019-06-211.82191.82190.00590.32%1
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963000056建信消费升级混合混合型2019-06-241.89101.89102019-06-211.88501.88500.00600.32%1
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964166802浙商沪深300指数分级股票型2019-06-241.25971.41472019-06-211.25571.41070.00400.32%1
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965510020超大ETF股票型2019-06-242.82901.04342019-06-212.82031.04020.00870.31%1
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966159929汇添富中证医药卫生ETF股票型2019-06-241.39951.39952019-06-211.39521.39520.00430.31%1
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967000595嘉实泰和混合混合型2019-06-242.55006.59402019-06-212.54206.58600.00800.31%1
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968206012鹏华价值精选股票股票型2019-06-241.27701.27702019-06-211.27301.27300.00400.31%1
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969001917招商量化精选股票股票型2019-06-240.95951.02952019-06-210.95651.02650.00300.31%1
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970004359创金合信量化核心混合A股票型2019-06-241.11651.16652019-06-211.11311.16310.00340.31%1
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971002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2019-06-241.11091.11092019-06-211.10751.10750.00340.31%1
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1打开
972167601国金沪深300指数增强股票型2019-06-240.96300.96302019-06-210.96000.96000.00300.31%1
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973001672国寿安保智慧生活股票股票型2019-06-240.98501.13502019-06-210.98201.13200.00300.31%1
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974004935国都智能制造混合混合型2019-06-240.68810.68812019-06-210.68600.68600.00210.31%1
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975070006嘉实服务增值行业混合混合型2019-06-245.10605.62602019-06-215.09005.61000.01600.31%0
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0暂停
976519991长信双利优选混合A混合型2019-06-241.29602.05402019-06-211.29202.05000.00400.31%1打开1打开
977002671万家沪深300指数增强C股票型2019-06-241.28141.28142019-06-211.27751.27750.00390.31%1
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978512610嘉实中证医药卫生ETF股票型2019-06-241.33911.33912019-06-211.33501.33500.00410.31%1
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979006167德邦乐享生活混合A混合型2019-06-241.00961.00962019-06-211.00651.00650.00310.31%1
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980005807安信复兴100指数A股票型2019-06-241.04221.04222019-06-211.03901.03900.00320.31%1
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981519223海富通欣荣混合C混合型2019-06-241.10511.10512019-06-211.10171.10170.00340.31%1
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1
 打开
982002778前海联合新思路混合A混合型2019-06-240.96300.96302019-06-210.96000.96000.00300.31%1
 打开
1打开
983002910易方达供给改革灵活配置混合混合型2019-06-240.82060.82062019-06-210.81810.81810.00250.31%1
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984002640中信建投睿溢混合A混合型2019-06-241.09761.09762019-06-211.09421.09420.00340.31%1
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1
 打开
985006362凯石涵行业精选混合A混合型2019-06-241.01921.19922019-06-211.01611.19610.00310.31%1
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1
 打开
986002670万家沪深300指数增强A混合型2019-06-241.01311.01312019-06-211.01001.01000.00310.31%1
 打开
1
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987519095新华行业周期轮换股票混合型2019-06-241.61502.51502019-06-211.61002.51000.00500.31%1
 打开
1
 打开
988004360创金合信量化核心混合C股票型2019-06-241.09161.14162019-06-211.08831.13830.00330.30%1
 打开
1
 打开
989519987长信恒利优势股票混合型2019-06-241.00201.31802019-06-210.99901.31500.00300.30%1
 打开
1
 打开
990001393国富金融地产混合C混合型2019-06-241.29101.29102019-06-211.28721.28720.00380.30%1
 打开
1
 打开
991005621中欧品质消费股票C股票型2019-06-241.22251.22252019-06-211.21881.21880.00370.30%1打开1打开
992240017华宝兴业新兴产业股票混合型2019-06-241.49891.94692019-06-211.49441.94240.00450.30%1
 打开
1
 打开
993006512博道卓远混合C股票型2019-06-241.16051.16052019-06-211.15701.15700.00350.30%1
 打开
1
 打开
994006243中银双息回报混合混合型2019-06-241.06151.06152019-06-211.05831.05830.00320.30%1
 打开
1
 打开
995001392国富金融地产混合A混合型2019-06-241.22491.22492019-06-211.22121.22120.00370.30%1
 打开
1
 打开
996001965圆信永丰兴源混合A混合型2019-06-241.01301.01302019-06-211.01001.01000.00300.30%1
 打开
1
 打开
997007045博道沪深300指数增强C股票型2019-06-241.03551.03552019-06-211.03241.03240.00310.30%1
 打开
1
 打开
998162509国联安双禧中证100指数股票型2019-06-241.00001.34402019-06-210.99701.34100.00300.30%1
 打开
1
 打开
999007044博道沪深300指数增强A股票型2019-06-241.03611.03612019-06-211.03301.03300.00310.30%1
 打开
1
 打开
1000006168德邦乐享生活混合C混合型2019-06-241.00811.00812019-06-211.00511.00510.00300.30%1
 打开
1
 打开
1001510070民企ETF股票型2019-06-241.67301.43402019-06-211.66801.43000.00500.30%1
 打开
1
 打开
1002006511博道卓远混合A股票型2019-06-241.16591.16592019-06-211.16241.16240.00350.30%1
 打开
1
 打开
1003001375金元顺安灵活配置混合C混合型2019-06-241.01301.01302019-06-211.01001.01000.00300.30%0
 暂停
0暂停
1004519224海富通欣荣混合A混合型2019-06-241.10251.10252019-06-211.09921.09920.00330.30%1
 打开
1
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1005501001财通多策略精选混合混合型2019-06-241.01701.01702019-06-211.01401.01400.00300.30%0
 暂停
0暂停
1006519120浦银安盛新兴产业混合混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.68201.68200.00500.30%1
 打开
0暂停
1007510210富国上证综指ETF股票型2019-06-243.65301.25002019-06-213.64201.24600.01100.30%1
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1
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1008090010大成中证红利指数股票型2019-06-241.66301.81902019-06-211.65801.81400.00500.30%1
 打开
1
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1009006724工银深证红利ETF联接C股票型2019-06-241.48081.48082019-06-211.47631.47630.00450.30%1打开1打开
1010005270太平改革红利精选混合混合型2019-06-240.84830.84832019-06-210.84580.84580.00250.30%1打开1打开
1011001178前海开源再融资股票股票型2019-06-241.34201.56202019-06-211.33801.55800.00400.30%1
 打开
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1012001464光大保德信鼎鑫混合A混合型2019-06-241.00901.07502019-06-211.00601.07200.00300.30%1
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1013005105富荣福康混合C股票型2019-06-240.81030.81032019-06-210.80790.80790.00240.30%0
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0
 暂停
1014000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2019-06-241.33702.34902019-06-211.33302.34500.00400.30%0
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1015501067招商富时A-H50指数A股票型2019-06-241.22081.22082019-06-211.21721.21720.00360.30%1
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1016001417汇添富医疗服务混合混合型2019-06-241.01801.01802019-06-211.01501.01500.00300.30%1
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1017006396长信双利优选混合E混合型2019-06-241.33501.35402019-06-211.33101.35000.00400.30%0
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1018002376国寿安保核心产业灵活配置混混合型2019-06-240.99201.09202019-06-210.98901.08900.00300.30%1
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1019620007金元顺安灵活配置混合混合型2019-06-241.01601.14002019-06-211.01301.13600.00300.30%1
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1020481012工银深证红利ETF联接A股票型2019-06-241.48111.65932019-06-211.47661.65480.00450.30%1
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1021005733华夏上证50ETF联接C股票型2019-06-240.99900.99902019-06-210.99600.99600.00300.30%1打开1打开
1022005900国投瑞银行业先锋混合混合型2019-06-241.03811.10812019-06-211.03501.10500.00310.30%1
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1023519621银河君荣混合I混合型2019-06-241.10861.10862019-06-211.10531.10530.00330.30%1
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1024005104富荣福康混合A股票型2019-06-240.81110.81112019-06-210.80870.80870.00240.30%1
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1025519027海富通上证周期ETF联接股票型2019-06-241.34001.34002019-06-211.33601.33600.00400.30%1
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1026005808安信复兴100指数C股票型2019-06-241.03911.03912019-06-211.03601.03600.00310.30%1
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1027000082嘉实研究阿尔法股票股票型2019-06-241.32401.93402019-06-211.32001.93000.00400.30%1
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1028159923大成中证100ETF股票型2019-06-241.71301.71302019-06-211.70801.70800.00500.29%0
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1029001496工银聚焦30股票股票型2019-06-240.70300.70302019-06-210.70100.70100.00200.29%1
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1030510180华安上证180ETF股票型2019-06-243.53033.65692019-06-213.52003.64730.01030.29%1
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1031240022华宝兴业资源优选股票混合型2019-06-241.39001.49902019-06-211.38601.49500.00400.29%1
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1032006815凯石涵行业精选混合C混合型2019-06-241.00861.18862019-06-211.00571.18570.00290.29%1打开1打开
1033004009中融鑫思路混合C混合型2019-06-241.28111.66412019-06-211.27741.66040.00370.29%1
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