基金净值_易天富

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环保 -0.18%
消费 -0.18%
大宗商品 -0.19%
钢铁主题 -0.20%
一带一路 -0.23%
战略转型 -0.26%
定向增发 -0.27%
工业革命4.0 -0.29%
MSCI主题 -0.30%
科创板 -0.30%
信息产业 -0.32%
有色金属 -0.32%
保险主题 -0.37%
健康生活 -0.37%
TMT产业 -0.47%
食品饮料 -0.51%
创业板 -0.54%
医药行业 -0.54%
美丽中国 -0.62%
证券 -0.67%
煤炭主题 -0.70%
移动互联网 -0.91%
酒指数 -2.07%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-10-23		2020-10-22		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	150228	鹏华银行分级B	股票型	0.918	0.918	0.904	0.904	0.0140	1.55%	加自选
2	150300	华安中证银行指数分级B	股票型	0.816	0.816	0.805	0.805	0.0110	1.37%	加自选
3	150250	招商中证银行指数分级B	股票型	1.2773	1.2773	1.2631	1.2631	0.0142	1.12%	加自选
4	160631	鹏华银行分级	股票型	0.981	1.086	0.974	1.079	0.0070	0.72%	加自选
5	512730	鹏华中证银行ETF	ETF	1.0686	1.0686	1.0613	1.0613	0.0073	0.69%	加自选
6	512700	南方中证银行ETF	ETF	1.1755	1.2755	1.1678	1.2678	0.0077	0.66%	加自选
7	512800	华宝中证银行ETF	ETF	1.1287	1.1287	1.1213	1.1213	0.0074	0.66%	加自选
8	001594	天弘中证银行指数A	股票型	1.2477	1.2477	1.2398	1.2398	0.0079	0.64%	加自选
9	001595	天弘中证银行指数C	股票型	1.2321	1.2321	1.2243	1.2243	0.0078	0.64%	加自选
10	161723	招商中证银行指数分级	股票型	1.1579	1.2631	1.1507	1.2559	0.0072	0.63%	加自选
11	160717	嘉实恒生中国企业	QDII	0.781	0.781	0.7762	0.7762	0.0048	0.62%	加自选
12	510900	易方达恒生国企ETF	ETF	1.1316	1.1816	1.1247	1.1747	0.0069	0.61%	加自选
13	160418	华安中证银行指数分级	股票型	0.9316	1.058	0.926	1.0524	0.0056	0.60%	加自选
14	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	ETF	0.9687	0.9687	0.963	0.963	0.0057	0.59%	加自选
15	005675	易方达恒生国企ETF联接C	QDII	1.1442	1.1442	1.1376	1.1376	0.0066	0.58%	加自选
16	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	1.1276	1.1276	1.1211	1.1211	0.0065	0.58%	加自选
17	513090	易方达中证香港证券投资ETF	ETF	1.2094	1.2094	1.2031	1.2031	0.0063	0.52%	加自选
18	510030	华宝上证180价值ETF	ETF	6.169	2.112	6.142	2.103	0.0270	0.44%	加自选
19	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	ETF	1.0975	1.0975	1.0934	1.0934	0.0041	0.37%	加自选
20	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.169	0.169	0.1684	0.1684	0.0006	0.36%	加自选
21	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.169	0.169	0.1684	0.1684	0.0006	0.36%	加自选
22	002024	红塔红土稳健回报C	混合型	1.1126	1.2376	1.1092	1.2342	0.0034	0.31%	加自选
23	002023	红塔红土稳健回报A	混合型	1.1262	1.4162	1.1227	1.4127	0.0035	0.31%	加自选
24	164705	汇添富恒生指数分级	QDII	1.043	1.188	1.04	1.185	0.0030	0.29%	加自选
25	150330	方正富邦保险主题指数分级B	股票型	1.028	2.079	1.025	2.073	0.0030	0.29%	加自选
26	006765	招商中债1-5年农发行A	债券型	1.0062	1.048	1.0036	1.0454	0.0026	0.26%	加自选
27	006766	招商中债1-5年农发行C	债券型	0.9986	1.0388	0.9961	1.0363	0.0025	0.25%	加自选
28	513990	招商上证港股通ETF	ETF	0.9834	0.9834	0.9811	0.9811	0.0023	0.23%	加自选
29	006898	天弘弘丰增强回报债券A	债券型	1.0807	1.0807	1.0784	1.0784	0.0023	0.21%	加自选
30	006899	天弘弘丰增强回报债券C	债券型	1.0738	1.0738	1.0715	1.0715	0.0023	0.21%	加自选
31	513880	华安日经225ETF	ETF	1.0748	1.0748	1.0727	1.0727	0.0021	0.20%	加自选
32	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	ETF	1.0761	1.0761	1.0744	1.0744	0.0017	0.16%	加自选
33	007267	嘉实新添益定期混合C	混合型	1.1091	1.1091	1.1074	1.1074	0.0017	0.15%	加自选
34	510110	海富通上证周期ETF	ETF	4.091	1.642	4.085	1.639	0.0060	0.15%	加自选
35	007266	嘉实新添益定期混合A	混合型	1.1172	1.1172	1.1155	1.1155	0.0017	0.15%	加自选
36	515450	南方中国A股大盘红利低波50ETF	ETF	1.0685	1.0685	1.0671	1.0671	0.0014	0.13%	加自选
37	002568	博时裕发纯债	债券型	1.034	1.13	1.033	1.129	0.0010	0.10%	加自选
38	167301	方正富邦保险主题指数分级	股票型	1.018	1.687	1.017	1.685	0.0010	0.10%	加自选
39	150277	鹏华高铁分级A	股票型	1.007	1.25	1.006	1.25	0.0010	0.10%	加自选
40	150100	鹏华资源分级A	股票型	1.037	1.41	1.036	1.409	0.0010	0.10%	加自选
41	150157	信诚中证800金融指数分级A	股票型	1.041	1.351	1.04	1.35	0.0010	0.10%	加自选
42	150150	信诚中证800有色指数分级A	股票型	1.041	1.368	1.04	1.367	0.0010	0.10%	加自选
43	150192	鹏华地产分级A	股票型	1.037	1.292	1.036	1.292	0.0010	0.10%	加自选
44	040026	华安信用四季红债券A	债券型	1.053	1.491	1.052	1.49	0.0010	0.10%	加自选
45	150275	安信一带一路分级A	股票型	1.039	1.252	1.038	1.251	0.0010	0.10%	加自选
46	150311	信诚中证智能家居指数分级A	股票型	1.031	1.243	1.03	1.242	0.0010	0.10%	加自选
47	150273	鹏华一带一路分级A	股票型	1.007	1.251	1.006	1.251	0.0010	0.10%	加自选
48	150148	信诚中证800医药指数分级A	股票型	1.041	1.371	1.04	1.37	0.0010	0.10%	加自选
49	502024	鹏华钢铁分级A	股票型	1.007	1.239	1.006	1.239	0.0010	0.10%	加自选
50	008074	招商中债-1-3年央企债券指数C	债券型	1.001	1.0029	1.0001	1.002	0.0009	0.09%	加自选
51	009403	平安惠盈纯债C	债券型	1.062	1.062	1.061	1.061	0.0010	0.09%	加自选
52	160628	鹏华地产分级	股票型	1.162	1.84	1.161	1.839	0.0010	0.09%	加自选
53	008073	招商中债-1-3年央企债券指数A	债券型	1.0013	1.0032	1.0004	1.0023	0.0009	0.09%	加自选
54	150193	鹏华地产分级B	股票型	1.287	2.37	1.286	2.37	0.0010	0.08%	加自选
55	000245	天弘稳利定期开放B	债券型	1.1652	1.4689	1.1644	1.4681	0.0008	0.07%	加自选
56	008912	平安元丰中短债债券C	债券型	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%	加自选
57	000244	天弘稳利定期开放A	债券型	1.1857	1.5057	1.1849	1.5049	0.0008	0.07%	加自选
58	164206	天弘添利债券(LOF)C	债券型	1.3674	1.8607	1.3664	1.8597	0.0010	0.07%	加自选
59	008913	平安元丰中短债债券E	债券型	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%	加自选
60	009512	天弘添利债券(LOF)E	债券型	1.0907	1.0907	1.0899	1.0899	0.0008	0.07%	加自选
61	217022	招商产业债券A	债券型	1.513	1.753	1.512	1.752	0.0010	0.07%	加自选
62	164208	天弘丰利债券(LOF)	债券型	1.1435	1.8619	1.1428	1.8612	0.0007	0.06%	加自选
63	008911	平安元丰中短债债券A	债券型	1.0035	1.0035	1.0029	1.0029	0.0006	0.06%	加自选
64	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	混合型	1.1261	1.1261	1.1254	1.1254	0.0007	0.06%	加自选
65	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	混合型	1.1475	1.1475	1.1468	1.1468	0.0007	0.06%	加自选
66	006953	华安安业债券A	债券型	1.0128	1.2419	1.0123	1.2414	0.0005	0.05%	加自选
67	007220	天弘华享三个月定开债	债券型	1.008	1.0519	1.0075	1.0514	0.0005	0.05%	加自选
68	006954	华安安业债券C	债券型	1.0123	1.2393	1.0118	1.2388	0.0005	0.05%	加自选
69	006383	招商添盈纯债A	债券型	1.0644	1.0644	1.064	1.064	0.0004	0.04%	加自选
70	009404	平安惠享纯债C	债券型	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%	加自选
71	006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	1.0101	1.0993	1.0097	1.0989	0.0004	0.04%	加自选
72	007328	招商添盈纯债E	债券型	1.0599	1.0599	1.0595	1.0595	0.0004	0.04%	加自选
73	009173	招商湖北省主题债券	债券型	1.0062	1.0062	1.0058	1.0058	0.0004	0.04%	加自选
74	002633	鑫元双债增强债券C	债券型	1.0282	1.0908	1.0278	1.0904	0.0004	0.04%	加自选
75	002632	鑫元双债增强债券A	债券型	1.0321	1.1062	1.0317	1.1058	0.0004	0.04%	加自选
76	006332	招商金鸿债券A	债券型	1.0334	1.0863	1.033	1.0859	0.0004	0.04%	加自选
77	007551	鑫元泽利债券	债券型	1.0535	1.0595	1.0531	1.0591	0.0004	0.04%	加自选
78	003569	招商招丰纯债A	债券型	1.065	1.1734	1.0646	1.173	0.0004	0.04%	加自选
79	004630	平安合信定开债	债券型	1.0126	1.0384	1.0122	1.038	0.0004	0.04%	加自选
80	003683	博时安弘一年定开债发起式C	债券型	1.0189	1.1624	1.0185	1.162	0.0004	0.04%	加自选
81	007595	招商添泽纯债A	债券型	1.0297	1.078	1.0293	1.0776	0.0004	0.04%	加自选
82	003682	博时安弘一年定开债发起式A	债券型	1.0209	1.1805	1.0205	1.1801	0.0004	0.04%	加自选
83	006333	招商金鸿债券C	债券型	1.0326	1.0799	1.0322	1.0795	0.0004	0.04%	加自选
84	004689	博时丰庆纯债债券	债券型	1.1062	1.1559	1.1058	1.1555	0.0004	0.04%	加自选
85	006384	招商添盈纯债C	债券型	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%	加自选
86	007019	平安如意中短债E	债券型	1.0373	1.0593	1.0369	1.0589	0.0004	0.04%	加自选
87	007018	平安如意中短债C	债券型	1.0412	1.0632	1.0408	1.0628	0.0004	0.04%	加自选
88	007017	平安如意中短债A	债券型	1.043	1.065	1.0426	1.0646	0.0004	0.04%	加自选
89	005077	平安合韵定开债	债券型	1.0475	1.0895	1.0472	1.0892	0.0003	0.03%	加自选
90	007596	招商添泽纯债C	债券型	1.0297	1.078	1.0294	1.0777	0.0003	0.03%	加自选
91	511220	海富通上证城投债ETF	ETF	97.828	1.257	97.798	1.257	0.0301	0.03%	加自选
92	003266	招商招坤纯债C	债券型	1.1229	1.1412	1.1226	1.1409	0.0003	0.03%	加自选
93	005766	平安合瑞定开债	债券型	1.0487	1.1276	1.0484	1.1273	0.0003	0.03%	加自选
94	003859	招商招旭纯债A	债券型	1.1691	1.1691	1.1688	1.1688	0.0003	0.03%	加自选
95	003860	招商招旭纯债C	债券型	1.1634	1.4844	1.1631	1.4841	0.0003	0.03%	加自选
96	006986	平安季添盈定开债A	债券型	1.0648	1.0648	1.0645	1.0645	0.0003	0.03%	加自选
97	006987	平安季添盈定开债C	债券型	1.0605	1.0605	1.0602	1.0602	0.0003	0.03%	加自选
98	006988	平安季添盈定开债E	债券型	1.0605	1.0605	1.0602	1.0602	0.0003	0.03%	加自选
99	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	债券型	1.0682	1.1576	1.0679	1.1573	0.0003	0.03%	加自选
100	970004	安信瑞鸿中短债B	债券型	1.031	1.031	1.0307	1.0307	0.0003	0.03%	加自选
101	007647	平安季享裕定开债E	债券型	1.0451	1.0451	1.0448	1.0448	0.0003	0.03%	加自选
102	040040	华安纯债债券A	债券型	1.0698	1.3588	1.0695	1.3585	0.0003	0.03%	加自选
103	007646	平安季享裕定开债C	债券型	1.0486	1.0486	1.0483	1.0483	0.0003	0.03%	加自选
104	007645	平安季享裕定开债A	债券型	1.0481	1.0481	1.0478	1.0478	0.0003	0.03%	加自选
105	003809	招商招顺纯债A	债券型	1.0723	1.1528	1.072	1.1525	0.0003	0.03%	加自选
106	006851	平安中短债债券E	债券型	1.0681	1.0681	1.0678	1.0678	0.0003	0.03%	加自选
107	511030	平安中债债利差因子ETF	ETF	104.9844	1.0588	104.9537	1.0585	0.0307	0.03%	加自选
108	002442	鑫元汇利债券	债券型	1.0491	1.1731	1.0488	1.1728	0.0003	0.03%	加自选
109	513900	华安CES港股通ETF	ETF	1.0151	1.0151	1.0148	1.0148	0.0003	0.03%	加自选
110	005814	华安CES港股通ETF联接C	股票型	1.0146	1.0146	1.0143	1.0143	0.0003	0.03%	加自选
111	005813	华安CES港股通ETF联接A	股票型	1.004	1.004	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%	加自选
112	006629	招商鑫悦中短债A	债券型	1.0225	1.0727	1.0222	1.0724	0.0003	0.03%	加自选
113	006630	招商鑫悦中短债C	债券型	1.0225	1.0693	1.0222	1.069	0.0003	0.03%	加自选
114	003568	平安惠利纯债	债券型	1.1541	1.2041	1.1538	1.2038	0.0003	0.03%	加自选
115	004827	平安中短债债券A	债券型	1.0717	1.0548	1.0714	1.0545	0.0003	0.03%	加自选
116	004828	平安中短债债券C	债券型	1.0702	1.0469	1.0699	1.0466	0.0003	0.03%	加自选
117	006325	招商添荣3个月定开债A	债券型	1.0236	1.0656	1.0233	1.0653	0.0003	0.03%	加自选
118	004601	博时富腾纯债债券	债券型	1.0514	1.1622	1.0511	1.1619	0.0003	0.03%	加自选
119	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	债券型	1.0439	1.5042	1.0436	1.5039	0.0003	0.03%	加自选
120	003286	平安惠享纯债A	债券型	1.0124	1.1579	1.0121	1.1576	0.0003	0.03%	加自选
121	005884	平安合悦定开债	债券型	1.0529	1.1089	1.0526	1.1086	0.0003	0.03%	加自选
122	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	债券型	1.0579	1.5508	1.0576	1.5505	0.0003	0.03%	加自选
123	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1938	2.0473	1.1935	2.047	0.0003	0.03%	加自选
124	006412	平安合锦定开债	债券型	1.0056	1.0798	1.0053	1.0795	0.0003	0.03%	加自选
125	003265	招商招坤纯债A	债券型	1.1421	1.1604	1.1418	1.1601	0.0003	0.03%	加自选
126	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1817	2.1032	1.1814	2.1029	0.0003	0.03%	加自选
127	006222	平安惠兴债券	债券型	1.0409	1.0889	1.0406	1.0886	0.0003	0.03%	加自选
128	004459	鑫元瑞利定期开放债券	债券型	1.0047	1.1363	1.0045	1.1361	0.0002	0.02%	加自选
129	217011	招商安心收益债券C	债券型	1.608	1.955	1.6076	1.9546	0.0004	0.02%	加自选
130	150249	招商中证银行指数分级A	股票型	1.0385	1.249	1.0383	1.2488	0.0002	0.02%	加自选
131	512640	嘉实中证金融地产ETF	ETF	2.1885	2.1885	2.1881	2.1881	0.0004	0.02%	加自选
132	003847	华安鼎丰债券	债券型	1.0556	1.2218	1.0554	1.2216	0.0002	0.02%	加自选
133	007582	中泰青月中短债A	债券型	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%	加自选
134	003239	博时安祺6个月定开债A	债券型	1.0111	1.0798	1.0109	1.0796	0.0002	0.02%	加自选
135	008864	鑫元中短债A	债券型	1.008	1.008	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%	加自选
136	007996	博时富顺纯债债券	债券型	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%	加自选
137	000655	鑫元稳利债券	债券型	1.0801	1.3134	1.0799	1.3132	0.0002	0.02%	加自选
138	007302	华宝宝盛纯债债券	债券型	1.0105	1.0455	1.0103	1.0453	0.0002	0.02%	加自选
139	150303	华安创业板50指数分级A	股票型	1.0472	1.3405	1.047	1.3402	0.0002	0.02%	加自选
140	002265	鑫元兴利定期开放债	债券型	1.0614	1.1646	1.0612	1.1644	0.0002	0.02%	加自选
141	003240	博时安祺6个月定开债C	债券型	1.0093	1.0586	1.0091	1.0584	0.0002	0.02%	加自选
142	006258	华宸未来稳健添利债券C	债券型	1.1398	1.1398	1.1396	1.1396	0.0002	0.02%	加自选
143	005127	平安合正定开债	债券型	1.0677	1.1597	1.0675	1.1595	0.0002	0.02%	加自选
144	150301	华安中证全指证券公司分级A	股票型	1.0472	1.3406	1.047	1.3403	0.0002	0.02%	加自选
145	150200	招商中证全指证券公司分级A	股票型	1.0385	1.2842	1.0383	1.284	0.0002	0.02%	加自选
146	040041	华安纯债债券C	债券型	1.0677	1.339	1.0675	1.3388	0.0002	0.02%	加自选
147	008473	招商招阳纯债A	债券型	1.001	1.001	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%	加自选
148	980003	太平洋六个月滚动持有债	债券型	1.4272	1.4272	1.4269	1.4269	0.0003	0.02%	加自选
149	150251	招商中证煤炭等权指数分级A	股票型	1.0385	1.249	1.0383	1.2488	0.0002	0.02%	加自选
150	150117	国泰国证房地产行业指数分级A	股票型	1.0445	1.4635	1.0443	1.4633	0.0002	0.02%	加自选
151	002381	东海祥瑞A	债券型	1.1755	1.1755	1.1753	1.1753	0.0002	0.02%	加自选
152	150269	招商中证白酒指数分级A	股票型	1.0072	1.248	1.007	1.2478	0.0002	0.02%	加自选
153	006798	嘉实中短债债券C	债券型	1.0552	1.0552	1.055	1.055	0.0002	0.02%	加自选
154	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	股票型	1.4131	1.4131	1.4128	1.4128	0.0003	0.02%	加自选
155	007447	平安惠泰纯债	债券型	1.0298	1.0498	1.0296	1.0496	0.0002	0.02%	加自选
156	008646	天弘增利短债A	债券型	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%	加自选
157	008647	天弘增利短债C	债券型	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%	加自选
158	003566	博时臻选纯债债券	债券型	1.043	1.1383	1.0428	1.1381	0.0002	0.02%	加自选
159	006826	华宝宝裕债券A	债券型	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%	加自选
160	150196	国泰国证有色金属行业分级A	股票型	1.0445	1.3119	1.0443	1.3117	0.0002	0.02%	加自选
161	000306	天弘弘利债券	债券型	1.2614	1.3774	1.2611	1.3771	0.0003	0.02%	加自选
162	006797	嘉实中短债债券A	债券型	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%	加自选
163	006997	平安惠添纯债债券	债券型	1.0186	1.0556	1.0184	1.0554	0.0002	0.02%	加自选
164	005895	平安合丰定开债	债券型	1.0695	1.1115	1.0693	1.1113	0.0002	0.02%	加自选
165	002929	博时聚盈纯债债券	债券型	1.134	1.1775	1.1338	1.1773	0.0002	0.02%	加自选
166	006632	鑫元臻利C	债券型	1.0522	1.0522	1.052	1.052	0.0002	0.02%	加自选
167	008383	招商安心收益债券A	债券型	1.6125	1.6125	1.6121	1.6121	0.0004	0.02%	加自选
168	002206	博时裕康纯债债券	债券型	1.072	1.1472	1.0718	1.147	0.0002	0.02%	加自选
169	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	股票型	1.3065	1.3065	1.3063	1.3063	0.0002	0.02%	加自选
170	970003	安信瑞鸿中短债A	债券型	1.031	1.4824	1.0308	1.4822	0.0002	0.02%	加自选
171	001993	博时裕泰纯债债券	债券型	1.1313	1.2481	1.1311	1.2479	0.0002	0.02%	加自选
172	150299	华安中证银行指数分级A	股票型	1.0472	1.2999	1.047	1.2997	0.0002	0.02%	加自选
173	150032	嘉实多利分级债券优先	债券型	1.0288	1.4798	1.0286	1.4796	0.0002	0.02%	加自选
174	003023	博时景发纯债债券	债券型	1.0447	1.087	1.0445	1.0868	0.0002	0.02%	加自选
175	002382	东海祥瑞C	债券型	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%	加自选
176	007936	平安惠澜纯债C	债券型	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%	加自选
177	004059	鑫元招利债券	债券型	1.062	1.1553	1.0618	1.1551	0.0002	0.02%	加自选
178	970005	安信瑞鸿中短债C	债券型	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%	加自选
179	003571	招商招琪纯债A	债券型	1.0875	1.1499	1.0873	1.1497	0.0002	0.02%	加自选
180	007935	平安惠澜纯债A	债券型	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%	加自选
181	004825	平安惠泽纯债	债券型	1.1052	1.2002	1.105	1.2	0.0002	0.02%	加自选
182	005622	博时富安3个月定开债	债券型	1.0814	1.1326	1.0812	1.1324	0.0002	0.02%	加自选
183	008692	平安增利六个月定开债E	债券型	0.9786	0.9786	0.9785	0.9785	0.0001	0.01%	加自选
184	006735	国金惠鑫短债债券C	债券型	1.0421	1.0421	1.042	1.042	0.0001	0.01%	加自选
185	006264	平安惠轩债券	债券型	1.0071	1.0731	1.007	1.073	0.0001	0.01%	加自选
186	150145	招商沪深300高贝塔分级A	股票型	1.0427	1.3949	1.0426	1.3948	0.0001	0.01%	加自选
187	000104	华宸未来稳健添利债券A	债券型	1.131	1.341	1.1309	1.3409	0.0001	0.01%	加自选
188	010035	平安高等级债E	债券型	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%	加自选
189	150130	国泰国证医药卫生行业分级A	股票型	1.0122	1.4247	1.0121	1.4246	0.0001	0.01%	加自选
190	008661	嘉实致融一年定期债券	债券型	1.0183	1.0233	1.0182	1.0232	0.0001	0.01%	加自选
191	008597	平安乐顺39个月定开债C	债券型	1.011	1.021	1.0109	1.0209	0.0001	0.01%	加自选
192	008596	平安乐顺39个月定开债A	债券型	1.0134	1.0234	1.0133	1.0233	0.0001	0.01%	加自选
193	004780	招商招利一年理财债券	债券型	1.0018	1.1464	1.0017	1.1463	0.0001	0.01%	加自选
194	000116	嘉实丰益纯债定期债券	债券型	1.0081	1.3832	1.008	1.3831	0.0001	0.01%	加自选
195	007167	华安安和债券A	债券型	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%	加自选
196	007168	华安安和债券C	债券型	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%	加自选
197	005971	平安惠锦债券	债券型	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%	加自选
198	001961	博时裕荣纯债债券	债券型	1.0519	1.1903	1.0518	1.1902	0.0001	0.01%	加自选
199	150261	华宝中证医疗指数分级A	股票型	1.0201	1.3016	1.02	1.3015	0.0001	0.01%	加自选
200	007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%	加自选

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