基金净值_易天富

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房地产 3.55%
黄金合约 1.89%
金融地产 1.32%
银行 1.29%
保险主题 1.06%
证券 0.73%
有色金属 0.67%
资源行业 0.56%
煤炭主题 0.30%
钢铁主题 0.30%
农业主题 0.24%
大宗商品 0.23%
高铁产业 0.13%
MSCI主题 0.11%
国企改革 0.09%
战略转型 0.07%
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美丽中国 0.02%
救市主题 0.00%
房地产证券 0.00%
互联网金融 -0.04%
内需增长 -0.05%
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ESG主题 -0.09%
社会责任 -0.10%
消费 -0.19%
战略配售 -0.19%
定向增发 -0.26%
食品饮料 -0.43%
新兴产业 -0.45%
互联网 -0.46%
民营企业 -0.52%
健康生活 -0.57%
中小板 -0.57%
酒指数 -0.60%
工业革命4.0 -0.62%
国家安全 -0.65%
环保 -0.68%
医药行业 -0.70%
高端制造 -0.82%
科创板 -0.87%
创业板 -0.94%
创新主题 -1.04%
移动互联网 -1.05%
TMT产业 -1.07%
信息产业 -1.08%
新能源 -1.09%
新能源汽车 -1.29%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-05-10		2024-05-09		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	004937	中航混改精选混合C	混合型	0.8262	0.8262	0.7829	0.7829	0.0433	5.53%	加自选
2	004936	中航混改精选混合A	混合型	0.8445	0.8445	0.8003	0.8003	0.0442	5.52%	加自选
3	513750	广发中证港股通非银ETF	ETF	0.9671	0.9671	0.9196	0.9196	0.0475	5.17%	加自选
4	513190	华夏中证港股通内地金融ETF	ETF	1.0931	1.0931	1.0423	1.0423	0.0508	4.87%	加自选
5	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	股票型	1.0737	1.0737	1.0241	1.0241	0.0496	4.84%	加自选
6	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	股票型	1.0728	1.0728	1.0233	1.0233	0.0495	4.84%	加自选
7	513090	易方达中证香港证券投资ETF	ETF	1.0036	1.0036	0.9585	0.9585	0.0451	4.71%	加自选
8	010745	工银灵动价值混合C	混合型	0.704	0.704	0.6726	0.6726	0.0314	4.67%	加自选
9	010744	工银灵动价值混合A	混合型	0.716	0.716	0.6841	0.6841	0.0319	4.66%	加自选
10	513910	华夏中证港股通央企红利ETF	ETF	1.1152	1.1152	1.066	1.066	0.0492	4.62%	加自选
11	013273	招商沪深300地产等权重指数C	股票型	0.3779	0.3779	0.3614	0.3614	0.0165	4.57%	加自选
12	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	股票型	1.1724	1.1724	1.1212	1.1212	0.0512	4.57%	加自选
13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	股票型	1.1711	1.1711	1.12	1.12	0.0511	4.56%	加自选
14	161721	招商沪深300地产等权重指数A	股票型	0.3788	1.1702	0.3623	1.1599	0.0165	4.55%	加自选
15	007674	工银产业升级股票A	股票型	1.0668	1.0668	1.0205	1.0205	0.0463	4.54%	加自选
16	007675	工银产业升级股票C	股票型	1.0304	1.0304	0.9857	0.9857	0.0447	4.53%	加自选
17	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	股票型	1.0922	1.0922	1.0472	1.0472	0.0450	4.30%	加自选
18	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	股票型	1.092	1.092	1.047	1.047	0.0450	4.30%	加自选
19	159707	华宝中证800地产ETF	ETF	0.5979	0.5979	0.5733	0.5733	0.0246	4.29%	加自选
20	159768	银华中证内地地产主题ETF	ETF	0.5408	0.5408	0.5186	0.5186	0.0222	4.28%	加自选
21	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	QDII	1.2091	1.2091	1.1596	1.1596	0.0495	4.27%	加自选
22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	QDII	1.1901	1.1901	1.1414	1.1414	0.0487	4.27%	加自选
23	013342	工银核心机遇混合C	混合型	0.6318	0.6318	0.6059	0.6059	0.0259	4.27%	加自选
24	013341	工银核心机遇混合A	混合型	0.6431	0.6431	0.6168	0.6168	0.0263	4.26%	加自选
25	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	ETF	0.9917	0.9917	0.9513	0.9513	0.0404	4.25%	加自选
26	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	股票型	0.608	1.4912	0.5839	1.4761	0.0241	4.13%	加自选
27	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	股票型	0.5986	0.5986	0.5749	0.5749	0.0237	4.12%	加自选
28	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	ETF	1.1731	1.1731	1.1268	1.1268	0.0463	4.11%	加自选
29	513630	摩根标普港股通低波红利ETF	ETF	1.1458	1.1458	1.1008	1.1008	0.0450	4.09%	加自选
30	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	股票型	1.1002	1.1002	1.0573	1.0573	0.0429	4.06%	加自选
31	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	QDII	1.0407	1.0407	1.0002	1.0002	0.0405	4.05%	加自选
32	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	QDII	1.0521	1.1008	1.0119	1.0606	0.0402	3.97%	加自选
33	159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	ETF	1.078	1.078	1.0369	1.0369	0.0411	3.96%	加自选
34	513690	博时恒生高股息ETF	ETF	0.8456	0.8626	0.8134	0.8304	0.0322	3.96%	加自选
35	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	股票型	1.0907	1.0907	1.0496	1.0496	0.0411	3.92%	加自选
36	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	股票型	1.1068	1.1068	1.0651	1.0651	0.0417	3.92%	加自选
37	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	股票型	1.105	1.105	1.0633	1.0633	0.0417	3.92%	加自选
38	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	股票型	1.0866	1.0866	1.0457	1.0457	0.0409	3.91%	加自选
39	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	股票型	0.9411	0.9411	0.9059	0.9059	0.0352	3.89%	加自选
40	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	股票型	0.9135	0.9135	0.8793	0.8793	0.0342	3.89%	加自选
41	006809	泰康香港银行指数A	股票型	1.0937	1.0937	1.0529	1.0529	0.0408	3.88%	加自选
42	006810	泰康香港银行指数C	股票型	1.0717	1.0717	1.0318	1.0318	0.0399	3.87%	加自选
43	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	混合型	1.0661	1.0661	1.0265	1.0265	0.0396	3.86%	加自选
44	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	混合型	1.0656	1.0656	1.026	1.026	0.0396	3.86%	加自选
45	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	股票型	1.3959	1.3959	1.3442	1.3442	0.0517	3.85%	加自选
46	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	股票型	1.2007	1.2507	1.1563	1.2063	0.0444	3.84%	加自选
47	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	股票型	0.9556	0.9556	0.9208	0.9208	0.0348	3.78%	加自选
48	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	股票型	0.9465	0.9465	0.9121	0.9121	0.0344	3.77%	加自选
49	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	股票型	1.1093	1.1093	1.0695	1.0695	0.0398	3.72%	加自选
50	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	股票型	1.1078	1.1078	1.0681	1.0681	0.0397	3.72%	加自选
51	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	QDII	1.3388	1.3388	1.292	1.292	0.0468	3.62%	加自选
52	007107	太平MSCI香港价值增强A	股票型	1.1516	1.1516	1.1114	1.1114	0.0402	3.62%	加自选
53	007108	太平MSCI香港价值增强C	股票型	1.1263	1.1263	1.087	1.087	0.0393	3.62%	加自选
54	515060	华夏中证全指房地产ETF	ETF	0.6364	0.6364	0.6144	0.6144	0.0220	3.58%	加自选
55	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	混合型	0.399	0.399	0.3853	0.3853	0.0137	3.56%	加自选
56	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	混合型	0.3919	0.3919	0.3785	0.3785	0.0134	3.54%	加自选
57	512200	南方中证房地产ETF	ETF	0.4815	0.4815	0.4654	0.4654	0.0161	3.46%	加自选
58	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	混合型	1.0459	1.0459	1.0111	1.0111	0.0348	3.44%	加自选
59	005583	易方达港股通红利混合	混合型	0.6406	0.6406	0.6193	0.6193	0.0213	3.44%	加自选
60	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	混合型	1.0392	1.0392	1.0047	1.0047	0.0345	3.43%	加自选
61	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	股票型	0.6348	0.6348	0.6142	0.6142	0.0206	3.35%	加自选
62	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	股票型	0.6264	0.6264	0.6061	0.6061	0.0203	3.35%	加自选
63	001719	工银国家战略股票	股票型	1.728	1.728	1.673	1.673	0.0550	3.29%	加自选
64	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	股票型	0.503	0.503	0.487	0.487	0.0160	3.29%	加自选
65	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	股票型	0.503	0.503	0.487	0.487	0.0160	3.29%	加自选
66	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	股票型	0.5166	0.5166	0.5002	0.5002	0.0164	3.28%	加自选
67	010204	中银港股通优势成长股票	股票型	0.6236	0.6236	0.6038	0.6038	0.0198	3.28%	加自选
68	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	股票型	0.5167	0.5167	0.5003	0.5003	0.0164	3.28%	加自选
69	160218	国泰国证房地产行业指数A	股票型	0.6221	1.4778	0.6026	1.4583	0.0195	3.24%	加自选
70	015042	国泰国证房地产行业指数C	股票型	0.618	0.618	0.5986	0.5986	0.0194	3.24%	加自选
71	004098	前海开源港股通股息率50强	股票型	1.0232	1.0232	0.9917	0.9917	0.0315	3.18%	加自选
72	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A	股票型	1.0296	1.0296	0.9981	0.9981	0.0315	3.16%	加自选
73	007397	华宝沪港深中国增强(LOF)C	股票型	1.0088	1.0088	0.978	0.978	0.0308	3.15%	加自选
74	011203	永赢惠添益混合A	混合型	0.5996	0.5996	0.5813	0.5813	0.0183	3.15%	加自选
75	011204	永赢惠添益混合C	混合型	0.592	0.592	0.5739	0.5739	0.0181	3.15%	加自选
76	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	ETF	1.0975	1.0975	1.065	1.065	0.0325	3.05%	加自选
77	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	混合型	1.0849	1.0849	1.0533	1.0533	0.0316	3.00%	加自选
78	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	股票型	1.0324	1.0324	1.0024	1.0024	0.0300	2.99%	加自选
79	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	股票型	1.0053	1.0053	0.9761	0.9761	0.0292	2.99%	加自选
80	004316	前海开源沪港深裕鑫A	混合型	1.2219	1.8719	1.1864	1.8364	0.0355	2.99%	加自选
81	004317	前海开源沪港深裕鑫C	混合型	1.2113	1.8573	1.1762	1.8222	0.0351	2.98%	加自选
82	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	股票型	1.1405	1.1405	1.1075	1.1075	0.0330	2.98%	加自选
83	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	股票型	1.1359	1.1359	1.1031	1.1031	0.0328	2.97%	加自选
84	007178	浙商中华预期高股息A	股票型	1.1198	1.1198	1.0878	1.0878	0.0320	2.94%	加自选
85	007216	浙商中华预期高股息C	股票型	1.1025	1.1025	1.071	1.071	0.0315	2.94%	加自选
86	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	混合型	0.9725	0.9725	0.945	0.945	0.0275	2.91%	加自选
87	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	混合型	0.9691	0.9691	0.9417	0.9417	0.0274	2.91%	加自选
88	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	股票型	0.7981	0.7981	0.7757	0.7757	0.0224	2.89%	加自选
89	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	股票型	1.1132	1.1132	1.0821	1.0821	0.0311	2.87%	加自选
90	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	股票型	1.1086	1.1086	1.0777	1.0777	0.0309	2.87%	加自选
91	011647	博时港股通红利精选混合A	混合型	0.9108	0.9108	0.8856	0.8856	0.0252	2.85%	加自选
92	011648	博时港股通红利精选混合C	混合型	0.8895	0.8895	0.865	0.865	0.0245	2.83%	加自选
93	011836	银华智能建造股票发起式	股票型	0.4961	0.4961	0.4825	0.4825	0.0136	2.82%	加自选
94	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	混合型	0.7356	0.7356	0.7155	0.7155	0.0201	2.81%	加自选
95	005833	工银红利优享混合A	混合型	0.9691	1.3057	0.9429	1.2795	0.0262	2.78%	加自选
96	005834	工银红利优享混合C	混合型	0.9563	1.2763	0.9304	1.2504	0.0259	2.78%	加自选
97	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	混合型	1.203	1.203	1.1711	1.1711	0.0319	2.72%	加自选
98	005701	摩根香港精选港股通混合A	混合型	0.8791	0.8791	0.856	0.856	0.0231	2.70%	加自选
99	008283	易方达金融行业股票发起式A	股票型	1.1214	1.1214	1.092	1.092	0.0294	2.69%	加自选
100	016921	摩根香港精选港股通混合C	混合型	0.8728	0.8728	0.8499	0.8499	0.0229	2.69%	加自选
101	019026	易方达金融行业股票发起式C	股票型	1.1174	1.1174	1.0881	1.0881	0.0293	2.69%	加自选
102	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	ETF	1.1743	1.1846	1.1444	1.1547	0.0299	2.61%	加自选
103	009017	银华港股通精选股票发起式A	股票型	0.8576	0.8576	0.8362	0.8362	0.0214	2.56%	加自选
104	014052	银华港股通精选股票发起式C	股票型	0.8443	0.8443	0.8233	0.8233	0.0210	2.55%	加自选
105	007368	浙商沪港深精选混合A	混合型	0.9777	1.1377	0.9535	1.1135	0.0242	2.54%	加自选
106	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	ETF	0.7453	0.8353	0.7269	0.8169	0.0184	2.53%	加自选
107	007110	国投瑞银港股通混合A	混合型	0.9033	0.9033	0.881	0.881	0.0223	2.53%	加自选
108	007369	浙商沪港深精选混合C	混合型	0.9589	1.1094	0.9352	1.0857	0.0237	2.53%	加自选
109	011081	国投瑞银港股通混合C	混合型	0.8906	0.8906	0.8687	0.8687	0.0219	2.52%	加自选
110	159788	易方达中证港股通中国100ETF	ETF	0.956	0.956	0.9326	0.9326	0.0234	2.51%	加自选
111	671010	西部利得策略优选混合A	混合型	1.104	1.104	1.077	1.077	0.0270	2.51%	加自选
112	005711	永赢惠添利灵活配置混合	混合型	1.2117	1.3717	1.182	1.342	0.0297	2.51%	加自选
113	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	ETF	0.7269	0.7269	0.7093	0.7093	0.0176	2.48%	加自选
114	011060	西部利得策略优选混合C	混合型	1.083	1.083	1.057	1.057	0.0260	2.46%	加自选
115	019361	富国核心优势混合发起式A	混合型	1.1933	1.1933	1.1649	1.1649	0.0284	2.44%	加自选
116	019362	富国核心优势混合发起式C	混合型	1.19	1.19	1.1617	1.1617	0.0283	2.44%	加自选
117	011905	安信价值启航混合A	混合型	1.1612	1.1612	1.1336	1.1336	0.0276	2.43%	加自选
118	011906	安信价值启航混合C	混合型	1.148	1.148	1.1208	1.1208	0.0272	2.43%	加自选
119	005269	华泰柏瑞港股通量化混合	混合型	1.0538	1.0538	1.0289	1.0289	0.0249	2.42%	加自选
120	013776	中泰兴为价值精选混合A	混合型	1.0929	1.0929	1.0671	1.0671	0.0258	2.42%	加自选
121	013777	中泰兴为价值精选混合C	混合型	1.0806	1.0806	1.0551	1.0551	0.0255	2.42%	加自选
122	510900	易方达恒生国企ETF	ETF	0.8339	0.8839	0.8143	0.8643	0.0196	2.41%	加自选
123	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	ETF	0.6561	0.6561	0.6407	0.6407	0.0154	2.40%	加自选
124	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	混合型	1.3724	1.3724	1.3404	1.3404	0.0320	2.39%	加自选
125	513660	华夏沪港通恒生ETF	ETF	2.2248	1.1551	2.1731	1.1282	0.0517	2.38%	加自选
126	006355	华宝香港大盘C	股票型	0.951	0.951	0.9289	0.9289	0.0221	2.38%	加自选
127	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	混合型	1.3586	1.3586	1.327	1.327	0.0316	2.38%	加自选
128	017415	中泰元和价值精选混合A	混合型	1.0337	1.0337	1.0097	1.0097	0.0240	2.38%	加自选
129	017416	中泰元和价值精选混合C	混合型	1.0274	1.0274	1.0035	1.0035	0.0239	2.38%	加自选
130	159812	前海开源黄金ETF	ETF	5.3632	1.3801	5.2392	1.3482	0.1240	2.37%	加自选
131	159934	易方达黄金ETF	ETF	5.3142	2.165	5.1911	2.1148	0.1231	2.37%	加自选
132	501301	华宝香港大盘A	股票型	0.9722	0.9722	0.9497	0.9497	0.0225	2.37%	加自选
133	518800	国泰黄金ETF	ETF	5.3066	2.0074	5.1836	1.9608	0.1230	2.37%	加自选
134	159937	博时黄金ETF	ETF	5.3677	2.1077	5.2439	2.059	0.1238	2.36%	加自选
135	518680	富国上海金ETF	ETF	5.3543	1.3369	5.2309	1.3061	0.1234	2.36%	加自选
136	518850	华夏黄金ETF	ETF	5.3904	1.3876	5.2661	1.3556	0.1243	2.36%	加自选
137	518880	华安黄金易ETF	ETF	5.3719	2.0285	5.2478	1.9816	0.1241	2.36%	加自选
138	000929	博时黄金D	另类投资	5.4527	2.3481	5.327	2.2959	0.1257	2.36%	加自选
139	000930	博时黄金I	另类投资	5.3536	2.2293	5.2302	2.178	0.1234	2.36%	加自选
140	159830	天弘上海金ETF	ETF	5.2318	1.392	5.1116	1.3601	0.1202	2.35%	加自选
141	159834	金ETF	ETF	5.6112	1.3699	5.4823	1.3384	0.1289	2.35%	加自选
142	518600	广发上海金ETF	ETF	5.3011	1.2985	5.1792	1.2686	0.1219	2.35%	加自选
143	518660	工银瑞信黄金ETF	ETF	5.359	1.3888	5.2358	1.3569	0.1232	2.35%	加自选
144	007354	创金合信港股通量化股票A	股票型	0.7069	0.7069	0.6907	0.6907	0.0162	2.35%	加自选
145	007357	创金合信港股通量化股票C	股票型	0.6884	0.6884	0.6726	0.6726	0.0158	2.35%	加自选
146	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.1181	0.1181	0.1154	0.1154	0.0027	2.34%	加自选
147	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.1181	0.1181	0.1154	0.1154	0.0027	2.34%	加自选
148	159831	嘉实上海金ETF	ETF	5.4418	1.3688	5.3174	1.3375	0.1244	2.34%	加自选
149	518890	中银上海金ETF	ETF	5.3964	1.2985	5.2728	1.2688	0.1236	2.34%	加自选
150	008477	安信价值驱动三年持有混合	混合型	1.7106	1.7606	1.6715	1.7215	0.0391	2.34%	加自选
151	001583	安信新常态股票A	股票型	1.6403	1.9719	1.6031	1.9347	0.0372	2.32%	加自选
152	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	混合型	1.0899	1.0899	1.0652	1.0652	0.0247	2.32%	加自选
153	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	混合型	1.2151	1.2151	1.1875	1.1875	0.0276	2.32%	加自选
154	019748	金鹰周期优选混合C	混合型	0.8458	0.8458	0.8266	0.8266	0.0192	2.32%	加自选
155	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	0.8386	0.8386	0.8197	0.8197	0.0189	2.31%	加自选
156	004211	金鹰周期优选混合A	混合型	0.849	0.849	0.8298	0.8298	0.0192	2.31%	加自选
157	011726	安信新常态股票C	股票型	1.62	1.62	1.5834	1.5834	0.0366	2.31%	加自选
158	013767	平安价值回报混合A	混合型	0.9759	0.9759	0.9539	0.9539	0.0220	2.31%	加自选
159	517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	ETF	1.2916	1.2916	1.2625	1.2625	0.0291	2.30%	加自选
160	518860	建信上海金ETF	ETF	5.3896	1.2807	5.2682	1.2519	0.1214	2.30%	加自选
161	673071	西部利得新动力混合A	混合型	1.8181	2.0311	1.7773	1.9903	0.0408	2.30%	加自选
162	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	2.0377	2.0377	1.9918	1.9918	0.0459	2.30%	加自选
163	004253	国泰黄金ETF联接C	另类投资	2.0054	2.0054	1.9603	1.9603	0.0451	2.30%	加自选
164	013768	平安价值回报混合C	混合型	0.9598	0.9598	0.9382	0.9382	0.0216	2.30%	加自选
165	673073	西部利得新动力混合C	混合型	1.7847	1.7847	1.7447	1.7447	0.0400	2.29%	加自选
166	005675	易方达恒生国企ETF联接C	QDII	0.8492	0.8492	0.8302	0.8302	0.0190	2.29%	加自选
167	159920	华夏恒生ETF(QDII)	ETF	1.1186	1.1946	1.0937	1.1697	0.0249	2.28%	加自选
168	159954	南方恒生中国企业ETF	ETF	0.7351	0.7351	0.7187	0.7187	0.0164	2.28%	加自选
169	000307	易方达黄金ETF联接A	另类投资	1.8814	1.8814	1.8395	1.8395	0.0419	2.28%	加自选
170	002963	易方达黄金ETF联接C	另类投资	1.8375	1.8375	1.7966	1.7966	0.0409	2.28%	加自选
171	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	ETF	1.3943	1.3943	1.3633	1.3633	0.0310	2.27%	加自选
172	513210	易方达恒生ETF(QDII)	股票型	1.1315	1.1315	1.1064	1.1064	0.0251	2.27%	加自选
173	000216	华安黄金易ETF联接A	另类投资	1.9708	1.9708	1.927	1.927	0.0438	2.27%	加自选
174	000217	华安黄金易ETF联接C	另类投资	1.9315	1.9315	1.8886	1.8886	0.0429	2.27%	加自选
175	004532	民生加银港股通高股息A	股票型	1.1326	1.1326	1.1075	1.1075	0.0251	2.27%	加自选
176	004533	民生加银港股通高股息C	股票型	1.1124	1.1124	1.0877	1.0877	0.0247	2.27%	加自选
177	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	QDII	0.5793	0.5793	0.5665	0.5665	0.0128	2.26%	加自选
178	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	1.0635	1.0635	1.04	1.04	0.0235	2.26%	加自选
179	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	1.0443	1.0443	1.0212	1.0212	0.0231	2.26%	加自选
180	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.0185	1.0185	0.996	0.996	0.0225	2.26%	加自选
181	012530	永赢惠添盈一年持有混合	混合型	0.878	0.878	0.8587	0.8587	0.0193	2.25%	加自选
182	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	ETF	0.8094	0.8094	0.7917	0.7917	0.0177	2.24%	加自选
183	513600	南方恒指ETF	ETF	2.1268	1.1031	2.0803	1.0789	0.0465	2.24%	加自选
184	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.1598	0.1598	0.1563	0.1563	0.0035	2.24%	加自选
185	009198	前海开源黄金ETF联接	另类投资	1.3257	1.3257	1.2967	1.2967	0.0290	2.24%	加自选
186	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.016	1.016	0.9937	0.9937	0.0223	2.24%	加自选
187	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	股票型	1.1743	1.1743	1.1486	1.1486	0.0257	2.24%	加自选
188	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	股票型	1.1734	1.1734	1.1477	1.1477	0.0257	2.24%	加自选
189	002610	博时黄金ETF联接A	另类投资	1.8839	1.8839	1.8428	1.8428	0.0411	2.23%	加自选
190	002611	博时黄金ETF联接C	另类投资	1.8304	1.8304	1.7905	1.7905	0.0399	2.23%	加自选
191	004403	平安股息精选沪港深A	股票型	1.4084	1.4084	1.3778	1.3778	0.0306	2.22%	加自选
192	004404	平安股息精选沪港深C	股票型	1.3249	1.3249	1.2961	1.2961	0.0288	2.22%	加自选
193	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	1.2768	1.2768	1.2491	1.2491	0.0277	2.22%	加自选
194	008702	华夏黄金ETF联接C	另类投资	1.2599	1.2599	1.2325	1.2325	0.0274	2.22%	加自选
195	009034	建信上海金ETF联接C	股票型	1.3098	1.3098	1.2814	1.2814	0.0284	2.22%	加自选
196	018391	南方金ETF联接A	QDII	1.195	1.195	1.1691	1.1691	0.0259	2.22%	加自选
197	021004	南方金ETF联接I		1.1949	1.1949	1.169	1.169	0.0259	2.22%	加自选
198	159711	华夏中证港股通50ETF	ETF	0.9661	0.9661	0.9452	0.9452	0.0209	2.21%	加自选
199	009033	建信上海金ETF联接A	股票型	1.3296	1.3296	1.3008	1.3008	0.0288	2.21%	加自选
200	018392	南方金ETF联接C	QDII	1.1922	1.1922	1.1664	1.1664	0.0258	2.21%	加自选

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