序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 涨跌 | 涨幅 | 操作 | ||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
1 | 007696 | 嘉实融享货币 | 净值货币型 | 100.6347 | 114.3047 | 100.6235 | 114.2935 | 0.0112 | 0.01% | 加自选 |
2 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 净值货币型 | 105.4666 | 110.8211 | 105.4555 | 110.81 | 0.0111 | 0.01% | 加自选 |
3 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 净值货币型 | 105.4666 | 111.1706 | 105.4555 | 111.1595 | 0.0112 | 0.01% | 加自选 |
4 | 007746 | 华安现金润利 | 净值货币型 | 111.442 | 111.442 | 111.4316 | 111.4316 | 0.0104 | 0.01% | 加自选 |
5 | 007805 | 华宝浮动净值货币 | 净值货币型 | 107.4459 | 109.4459 | 107.4368 | 109.4368 | 0.0091 | 0.01% | 加自选 |
6 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 净值货币型 | 109.6049 | 1.101 | 109.5946 | 1.1009 | 0.0103 | 0.01% | 加自选 |
7 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 净值货币型 | 111.2024 | 111.2024 | 111.1959 | 111.1959 | 0.0065 | 0.01% | 加自选 |
8 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 净值货币型 | 112.1832 | 112.1832 | 112.1753 | 112.1753 | 0.0079 | 0.01% | 加自选 |
9 | 511880 | 银华日利A | 净值货币型 | 100.9922 | 133.1043 | 100.9879 | 133.1 | 0.0043 | 0.00% | 加自选 |
10 | 003816 | 银华日利B | 净值货币型 | 101.1942 | 132.7761 | 101.1894 | 132.7713 | 0.0048 | 0.00% | 加自选 |