| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 涨跌 | 涨幅 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 511880 | 银华日利A | 净值货币型 | 101.1247 | 133.2368 | 101.1218 | 133.2339 | 0.0029 | 0.00% | 加自选 |
| 2 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 净值货币型 | 105.6243 | 111.3283 | 105.6202 | 111.3242 | 0.0041 | 0.00% | 加自选 |
| 3 | 007746 | 华安现金润利 | 净值货币型 | 111.6168 | 111.6168 | 111.6147 | 111.6147 | 0.0021 | 0.00% | 加自选 |
| 4 | 007805 | 华宝浮动净值货币 | 净值货币型 | 107.5841 | 109.5841 | 107.5789 | 109.5789 | 0.0052 | 0.00% | 加自选 |
| 5 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 净值货币型 | 111.3478 | 111.3478 | 111.3427 | 111.3427 | 0.0051 | 0.00% | 加自选 |
| 6 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 净值货币型 | 112.3507 | 112.3507 | 112.3451 | 112.3451 | 0.0056 | 0.00% | 加自选 |
| 7 | 007696 | 嘉实融享货币 | 净值货币型 | 100.7995 | 114.4695 | 100.7974 | 114.4674 | --- | --- | 加自选 |
| 8 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 净值货币型 | 105.6243 | 110.9788 | 105.6202 | 110.9747 | --- | --- | 加自选 |
| 9 | 003816 | 银华日利B | 净值货币型 | --- | --- | 101.3472 | 132.9291 | --- | --- | 加自选 |