华宝浮动净值货币

(007805)公募净值货币型
102.5170 0.01%+0.0090
单位净值 [2020-11-03]
102.5170
累计净值 [2020-11-03]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:0.55%
  • 最近半年:0.83%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.12%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.51%
  • 成立日期:2019-09-06
  • 基金经理:陈昕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.41亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华宝基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-03 102.5170 102.5170 0.01%
2020-11-02 102.5080 102.5080 0.02%
2020-10-30 102.4860 102.4860 0.00%
2020-10-29 102.4830 102.4830 0.01%
2020-10-28 102.4740 102.4740 0.00%
2020-10-27 102.4690 102.4690 0.01%
2020-10-26 102.4630 102.4630 0.02%
2020-10-23 102.4450 102.4450 0.01%
2020-10-22 102.4380 102.4380 -0.00%
2020-10-21 102.4420 102.4420 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华宝浮动净值货币 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.45% 3.17% -1.70% 13.28% 10.98% 8.85%
深证成指 2.77% 7.65% -0.48% 24.27% 39.80% 33.20%
沪深300 2.35% 6.49% 2.26% 22.09% 22.04% 19.25%
股票型 3.77% 3.31% 1.39% 21.43% 27.50% 21.80%
混合型 2.64% 2.85% 2.61% 17.57% 27.21% 22.52%
债券型 0.23% 0.48% 0.37% 1.63% 4.04% 2.96%
QDII 5.13% 3.49% -2.46% 3.08% -1.99% -5.04%
另类投资 1.26% 0.09% -2.81% 3.86% 6.63% 6.07%
ETF 3.09% 2.29% 29.29% 17.43% 18.18% 15.89%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.51% 0.76% 2.04% 1.65%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.01亿份 未公布
2020-06-30 0.01亿份 6
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.02亿份 9
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

陈昕 上任时间:2019-09-06

陈昕先生,经济学学士,2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月起至2014年2月兼任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金经理。2012年12月起兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。自2019年05月15日起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-10-28 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2020年第3季度报告
2020-09-30 华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书(更新)2020年定期更新
2020-09-30 华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要(更新)
2020-09-07 华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-31 华宝基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2020年半年度报告
2020-08-28 华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要
2020-07-21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-07-21 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2020年第2季度报告
2020-04-21 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2020年第1季度报告
2020-04-21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-03-30 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2019年年度报告
2020-03-30 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2020-01-21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-01-21 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2019年第4季度报告
2019-12-26 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同的公告
2019-12-26 华宝基金管理有限公司华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同
2019-12-26 华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书(更新)摘要2019年第1次重大信息临时更新
2019-12-26 华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书(更新)2019年第1次重大信息临时更新
2019-12-26 华宝浮动净值型发起式货币市场基金托管协议