华宝浮动净值货币

(007805)公募净值货币型
103.3250 0.02%+0.0210
单位净值 [2021-02-22]
103.3250
累计净值 [2021-02-22]
  • 最近一月:0.22%
  • 最近一季:0.65%
  • 最近半年:1.07%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:2.12%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.32%
  • 成立日期:2019-09-06
  • 基金经理:陈昕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.07亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华宝基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-02-22 103.3250 103.3250 0.02%
2021-02-19 103.3040 103.3040 0.01%
2021-02-18 103.2940 103.2940 0.05%
2021-02-10 103.2380 103.2380 0.01%
2021-02-09 103.2270 103.2270 0.01%
2021-02-08 103.2140 103.2140 0.02%
2021-02-05 103.1900 103.1900 0.01%
2021-02-04 103.1800 103.1800 0.00%
2021-02-03 103.1760 103.1760 0.01%
2021-02-02 103.1690 103.1690 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-02-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华宝浮动净值货币 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.01亿份 未公布
2020-09-30 0.01亿份 未公布
2020-06-30 0.01亿份 6
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.02亿份 9
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

陈昕 上任时间:2019-09-06

陈昕先生,经济学学士,2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月起至2014年2月兼任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金经理。2012年12月起兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。自2019年05月15日起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2020-10-28 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2020年第3季度报告
2020-09-30 华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书(更新)2020年定期更新
2020-09-30 华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要(更新)
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2020-08-31 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2020年半年度报告
2020-08-28 华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要
2020-07-21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-07-21 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2020年第2季度报告
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2020-04-21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-03-30 华宝浮动净值型发起式货币市场基金2019年年度报告
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