105.0596
0.03%+0.0294
单位净值 [2023-09-28]
107.0596
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：2.72%
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：陈昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-28 |
105.0596 |
107.0596 |
0.03% |
| 2 |
2023-09-27 |
105.0302 |
107.0302 |
-0.00% |
| 3 |
2023-09-26 |
105.0350 |
107.0350 |
-0.00% |
| 4 |
2023-09-25 |
105.0399 |
107.0399 |
0.01% |
| 5 |
2023-09-22 |
105.0292 |
107.0292 |
0.00% |
| 6 |
2023-09-21 |
105.0256 |
107.0256 |
0.00% |
| 7 |
2023-09-20 |
105.0220 |
107.0220 |
0.00% |
| 8 |
2023-09-19 |
105.0184 |
107.0184 |
0.00% |
| 9 |
2023-09-18 |
105.0148 |
107.0148 |
0.01% |
| 10 |
2023-09-15 |
105.0049 |
107.0049 |
-0.01% |
| 11 |
2023-09-14 |
105.0102 |
107.0102 |
0.00% |
| 12 |
2023-09-13 |
105.0069 |
107.0069 |
0.01% |
| 13 |
2023-09-12 |
104.9950 |
106.9950 |
0.00% |
| 14 |
2023-09-11 |
104.9917 |
106.9917 |
0.00% |
| 15 |
2023-09-08 |
104.9904 |
106.9904 |
0.00% |
| 16 |
2023-09-07 |
104.9871 |
106.9871 |
-0.01% |
| 17 |
2023-09-06 |
104.9924 |
106.9924 |
-0.01% |
| 18 |
2023-09-05 |
104.9977 |
106.9977 |
0.01% |
| 19 |
2023-09-04 |
104.9840 |
106.9840 |
0.01% |
| 20 |
2023-09-01 |
104.9742 |
106.9742 |
0.00% |