107.5895
0.01%+0.0054
单位净值 [2025-12-05]
109.5895
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：2.41%
- 最近三年：3.53%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
107.5895 |
109.5895 |
0.01% |
| 2 |
2025-12-04 |
107.5841 |
109.5841 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-03 |
107.5789 |
109.5789 |
-0.00% |
| 4 |
2025-12-02 |
107.5809 |
109.5809 |
0.00% |
| 5 |
2025-12-01 |
107.5756 |
109.5756 |
0.01% |
| 6 |
2025-11-28 |
107.5676 |
109.5676 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-27 |
107.5621 |
109.5621 |
-0.00% |
| 8 |
2025-11-26 |
107.5644 |
109.5644 |
0.01% |
| 9 |
2025-11-25 |
107.5589 |
109.5589 |
0.01% |
| 10 |
2025-11-24 |
107.5535 |
109.5535 |
0.01% |
| 11 |
2025-11-21 |
107.5449 |
109.5449 |
0.01% |
| 12 |
2025-11-20 |
107.5394 |
109.5394 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-19 |
107.5340 |
109.5340 |
-0.00% |
| 14 |
2025-11-18 |
107.5362 |
109.5362 |
0.01% |
| 15 |
2025-11-17 |
107.5308 |
109.5308 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-14 |
107.5221 |
109.5221 |
-0.00% |
| 17 |
2025-11-13 |
107.5244 |
109.5244 |
0.01% |
| 18 |
2025-11-12 |
107.5190 |
109.5190 |
0.01% |
| 19 |
2025-11-11 |
107.5135 |
109.5135 |
-0.00% |
| 20 |
2025-11-10 |
107.5158 |
109.5158 |
0.02% |