华宝浮动净值货币
(007805)公募净值货币型
108.1107
0.01%+0.0092
单位净值 [2026-05-25]
110.1107
累计净值 [2026-05-25]
108.1215
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：2.16%
- 最近三年：3.29%
- 成立以来：10.30%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-09 | 2019-09-06 | 1.0000 | 100.0043 | 0.010000000 |