华宝浮动净值货币
(007805)公募净值货币型
105.0596
0.03%+0.0294
单位净值 [2023-09-28]
107.0596
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:0.28%
- 最近半年:0.65%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:3.12%
- 最近三年:2.72%
- 成立以来:5.06%
- 成立日期:2019-09-06
- 基金经理:陈昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-09-09 | 2019-09-06 | 1.0000 | 100.0043 | 0.010000 |