嘉实融享货币

(007696)公募净值货币型
103.0660 0.01%+0.0090
单位净值 [2020-11-03]
103.0660
累计净值 [2020-11-03]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:0.61%
  • 最近半年:0.78%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.44%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.05%
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金经理:张文玥 李金灿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    16.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-03 103.0660 103.0660 0.01%
2020-11-02 103.0570 103.0570 0.03%
2020-10-30 103.0290 103.0290 0.00%
2020-10-29 103.0240 103.0240 0.01%
2020-10-28 103.0160 103.0160 0.01%
2020-10-27 103.0080 103.0080 0.00%
2020-10-26 103.0030 103.0030 0.02%
2020-10-23 102.9860 102.9860 0.01%
2020-10-22 102.9790 102.9790 0.01%
2020-10-21 102.9730 102.9730 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实融享货币 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.45% 3.17% -1.70% 13.28% 10.98% 8.85%
深证成指 2.77% 7.65% -0.48% 24.27% 39.80% 33.20%
沪深300 2.35% 6.49% 2.26% 22.09% 22.04% 19.25%
股票型 3.77% 3.31% 1.39% 21.43% 27.50% 21.80%
混合型 2.64% 2.85% 2.61% 17.57% 27.21% 22.52%
债券型 0.23% 0.48% 0.37% 1.63% 4.04% 2.96%
QDII 5.13% 3.49% -2.46% 3.08% -1.99% -5.04%
另类投资 1.26% 0.09% -2.81% 3.86% 6.63% 6.07%
ETF 3.09% 2.29% 29.29% 17.43% 18.18% 15.89%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.51% 0.76% 2.04% 1.65%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.25亿份 未公布
2020-06-30 0.16亿份 2
2020-03-31 0.14亿份 未公布
2019-12-31 0.14亿份 2
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

张文玥 上任时间:2019-08-21

张文玥女士,硕士,曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士,具有基金从业资格。2014年8月13日起任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理(自2017年07月07日至2018年01月12日休产假)。2014年8月13日起任嘉实安心货币市场基金基金经理(自2017年07月07日至2018年01月12日休产假)。2014年8月13日起任嘉实3个月理财债 展开∨ 收起∧

李金灿 上任时间:2020-07-25

李金灿, CFA,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于现金管理部。2015年06月09日起担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金基金经理。2016年1月28日起任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。2016年2月5日至2020年5月29日任 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2020年第4季度报告
2021-01-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告
2020-10-27 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第三季度报告提示性公告
2020-10-27 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2020年第3季度报告
2020-09-28 关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告
2020-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2020年半年度报告
2020-08-28 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新
2020-08-05 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书(2020年08月05日更新)
2020-08-05 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要
2020-08-05 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2020年08月05日更新)
2020-07-28 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书(2020年07月28日更新)
2020-07-28 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要
2020-07-28 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2020年07月28日更新)
2020-07-25 关于新增嘉实融享货币基金经理的公告
2020-07-18 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2020年第2季度报告
2020-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-04-22 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2020年第1季度报告
2020-04-08 嘉实基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告