嘉实融享货币
(007696)公募净值货币型
100.7947
0.00%+0.0029
单位净值 [2025-12-02]
114.4647
累计净值 [2025-12-02]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-15 | 2019-08-14 | 0.0100 | 1.0000 | 0.010000 |