100.6382
0.00%+0.0035
单位净值 [2025-10-21]
114.3082
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：6.45%
- 成立以来：14.47%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-21 |
100.6382 |
114.3082 |
0.00% |
| 2 |
2025-10-20 |
100.6347 |
114.3047 |
0.01% |
| 3 |
2025-10-17 |
100.6235 |
114.2935 |
0.00% |
| 4 |
2025-10-16 |
100.6205 |
114.2905 |
0.00% |
| 5 |
2025-10-15 |
100.6171 |
114.2871 |
0.00% |
| 6 |
2025-10-14 |
100.6141 |
114.2841 |
0.00% |
| 7 |
2025-10-13 |
100.6109 |
114.2809 |
0.01% |
| 8 |
2025-10-10 |
100.5989 |
114.2689 |
0.00% |
| 9 |
2025-10-09 |
100.5964 |
114.2664 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-30 |
100.5572 |
114.2272 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-29 |
100.5464 |
114.2164 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-26 |
100.5329 |
114.2029 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-25 |
100.5277 |
114.1977 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-24 |
100.5246 |
114.1946 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-23 |
100.5230 |
114.1930 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-22 |
100.5203 |
114.1903 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-19 |
100.5091 |
114.1791 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-18 |
100.5049 |
114.1749 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-17 |
100.5018 |
114.1718 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-16 |
100.4981 |
114.1681 |
0.00% |