100.7947
0.00%+0.0029
单位净值 [2025-12-02]
114.4647
累计净值 [2025-12-02]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-02 |
100.7947 |
114.4647 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-01 |
100.7918 |
114.4618 |
0.01% |
| 3 |
2025-11-28 |
100.7806 |
114.4506 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-27 |
100.7763 |
114.4463 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-26 |
100.7736 |
114.4436 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-25 |
100.7698 |
114.4398 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-24 |
100.7660 |
114.4360 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-21 |
100.7553 |
114.4253 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-20 |
100.7517 |
114.4217 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-19 |
100.7475 |
114.4175 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-18 |
100.7437 |
114.4137 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-17 |
100.7407 |
114.4107 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-14 |
100.7303 |
114.4003 |
0.00% |
| 14 |
2025-11-13 |
100.7272 |
114.3972 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-12 |
100.7236 |
114.3936 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-11 |
100.7198 |
114.3898 |
0.00% |
| 17 |
2025-11-10 |
100.7162 |
114.3862 |
0.01% |
| 18 |
2025-11-07 |
100.7053 |
114.3753 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-06 |
100.7018 |
114.3718 |
0.00% |
| 20 |
2025-11-05 |
100.6980 |
114.3680 |
0.00% |