嘉实融享货币
(007696)公募净值货币型
110.1536
0.02%+0.0254
单位净值 [2023-09-28]
110.1536
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：7.16%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：张文玥 李金灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：103.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书(2023年12月29日更新)本基金不向个人投资者销售 |
| 2023-12-29 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-27 | 关于嘉实融享货币基金经理变更的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书(2023年07月26日更新)本基金不向个人投资者销售 |
| 2023-07-20 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-28 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2022年年度报告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |