嘉实融享货币

(007696)公募净值货币型
110.1536 0.02%+0.0254
单位净值 [2023-09-28]
110.1536
累计净值 [2023-09-28]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:0.52%
  • 最近半年:1.09%
  • 今年以来:1.68%
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:4.46%
  • 最近三年:7.16%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金经理:张文玥 李金灿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.91亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:103.26亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-09-28 110.1536 110.1536 0.02%
2023-09-27 110.1282 110.1282 0.01%
2023-09-26 110.1221 110.1221 0.00%
2023-09-25 110.1211 110.1211 0.01%
2023-09-22 110.1064 110.1064 0.01%
2023-09-21 110.0980 110.0980 0.01%
2023-09-20 110.0903 110.0903 0.00%
2023-09-19 110.0852 110.0852 0.00%
2023-09-18 110.0801 110.0801 0.01%
2023-09-15 110.0642 110.0642 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-09-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实融享货币 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.76% 0.65% -1.53% -5.00% 1.67% 0.93%
深证成指 -1.37% -1.91% -7.47% -13.53% -8.23% -8.51%
沪深300 -0.93% -0.82% -3.07% -8.30% -3.75% -4.25%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.18亿份 未公布
2023-09-30 1.05亿份 未公布
2023-06-30 0.91亿份 1
2023-03-31 0.73亿份 未公布
2022-06-30 0.46亿份 未公布
基金经理 更多

张文玥 上任时间:2019-08-21

张文玥女士:中国,硕士。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实宝货币基金经理,2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年12 展开∨ 收起∧

李金灿 上任时间:2020-07-25

李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-29 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书(2023年12月29日更新)本基金不向个人投资者销售
2023-12-29 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新
2023-12-27 关于嘉实融享货币基金经理变更的公告
2023-10-24 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2023年第3季度报告
2023-08-29 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-26 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书(2023年07月26日更新)本基金不向个人投资者销售
2023-07-20 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2023年第2季度报告
2023-06-28 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2023年第1季度报告
2023-03-30 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2022年年度报告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告
2023-01-19 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2022年第4季度报告
2022-10-25 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2022年第3季度报告
2022-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告
2022-08-29 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2022年半年度报告