嘉实融享货币

(007696)公募净值货币型
+添加自选
101.4627 0.01%+0.0117
单位净值 [2026-05-25]
115.1327
累计净值 [2026-05-25]
101.4728 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：3.18%
  • 最近三年：5.47%
  • 成立以来：15.49%
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金经理：张文玥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：183.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
12.272025-05-28
23.802025-02-27
33.802024-11-29
43.802024-08-29