首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
·全部基金 ·股票型 ·混合型 ·债券型 ·保本型 ·QDII ·LOF ·ETF ·指数型 ·货币型 ·封闭式
数据最新时间:2018-07-16 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

点击表头可以排序
自选基金   增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1002785中融融裕双利债券A2018-07-160.98200.98202018-07-130.97700.97700.00500.51%1
 打开
1
 打开
2001779中融稳健添利债券激进债券型2018-07-160.89700.89702018-07-130.89300.89300.00400.45%1
 打开
1
 打开
3002786中融融裕双利债券C2018-07-160.97200.97202018-07-130.96800.96800.00400.41%1
 打开
1
 打开
4217008招商安本增利债券激进债券型2018-07-161.28831.90832018-07-131.28431.90430.00400.31%1
 打开
1
 打开
5004780招商招利一年理财债券稳健成长型2018-07-161.03651.03652018-07-131.03351.03350.00300.29%1打开1打开
6040037华安安心收益债券B激进债券型2018-07-161.08801.53702018-07-131.08501.53400.00300.28%1
 打开
1
 打开
7040036华安安心收益债券A激进债券型2018-07-161.08401.51802018-07-131.08101.51500.00300.28%1
 打开
1
 打开
8002341招商招瑞纯债发起式A纯债型2018-07-161.10301.10302018-07-131.10001.10000.00300.27%0
 暂停
0暂停
9001958嘉合磐通债券C稳健成长型2018-07-161.02701.02702018-07-131.02501.02500.00200.20%1
 打开
1
 打开
10004340泰康兴泰回报沪港深混合稳健成长型2018-07-161.07121.07122018-07-131.06911.06910.00210.20%1打开1打开
11001957嘉合磐通债券A稳健成长型2018-07-161.02801.02802018-07-131.02601.02600.00200.19%1
 打开
1
 打开
12001921景顺长城景颐宏利债券C激进债券型2018-07-161.04501.04502018-07-131.04301.04300.00200.19%1
 打开
1
 打开
13002520招商招瑞C纯债型2018-07-161.09201.09202018-07-131.09001.09000.00200.18%0
 暂停
0暂停
14003361前海开源瑞和债券C2018-07-161.04691.25692018-07-131.04521.25520.00170.16%1
 打开
1
 打开
15003360前海开源瑞和债券A2018-07-161.05201.05702018-07-131.05031.05530.00170.16%1
 打开
1
 打开
16161115易方达岁丰添利债券(LOF)激进债券型2018-07-161.31601.90002018-07-131.31401.89800.00200.15%1
 打开
1
 打开
17003935银华中证10年期地方政府债指指数型2018-07-161.05651.05652018-07-131.05491.05490.00160.15%1
 打开
1
 打开
18003934银华中证10年期地方政府债指指数型2018-07-161.04041.04042018-07-131.03881.03880.00160.15%1
 打开
1
 打开
19005823泰康颐享混合A稳健成长型2018-07-161.00371.00372018-07-131.00231.00230.00140.14%1打开1打开
20003167前海开源鼎瑞债券A2018-07-161.06531.06532018-07-131.06391.06390.00140.13%1
 打开
1
 打开
21003168前海开源鼎瑞债券C2018-07-161.05751.05752018-07-131.05611.05610.00140.13%1
 打开
1
 打开
22003640兴业裕丰债券2018-07-161.02431.06932018-07-131.02311.06810.00120.12%1
 打开
1
 打开
23003214易方达富惠纯债债券2018-07-161.01931.04932018-07-131.01811.04810.00120.12%1
 打开
1
 打开
24003990银华中债5年期金融债指数C指数型2018-07-161.06581.06582018-07-131.06451.06450.00130.12%1
 打开
1
 打开
25003987银华中债10年期金融债指数A指数型2018-07-161.03671.03672018-07-131.03551.03550.00120.12%1
 打开
1
 打开
26003859招商招旭纯债A2018-07-161.03161.03162018-07-131.03051.03050.00110.11%1
 打开
1
 打开
27002678国投瑞银和安债券C激进债券型2018-07-161.09771.09772018-07-131.09651.09650.00120.11%1
 打开
1
 打开
28003989银华中债5年期金融债指数A指数型2018-07-161.04891.04892018-07-131.04771.04770.00120.11%1
 打开
1
 打开
29002677国投瑞银和安债券A激进债券型2018-07-161.10541.10542018-07-131.10421.10420.00120.11%1
 打开
1
 打开
30003266招商招坤纯债债券C2018-07-161.04271.04272018-07-131.04161.04160.00110.11%1
 打开
1
 打开
31003265招商招坤纯债债券A2018-07-161.05061.05062018-07-131.04941.04940.00120.11%1
 打开
1
 打开
32003988银华中债10年期金融债指数C指数型2018-07-161.03421.03422018-07-131.03311.03310.00110.11%1
 打开
1
 打开
33161824银华永兴纯债C纯债型2018-07-161.04401.04402018-07-131.04301.04300.00100.10%1
 打开
1
 打开
34002661兴业天禧债券纯债型2018-07-161.03101.03102018-07-131.03001.03000.00100.10%1
 打开
1
 打开
35620009金元惠理丰祥债券普通债券型2018-07-161.01901.21902018-07-131.01801.21800.00100.10%1
 打开
1
 打开
36161231国投瑞银双债丰利定开债券C激进债券型基金(封闭)2018-07-160.99501.06702018-07-130.99401.06600.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
37002268兴业丰利债券纯债型2018-07-161.03501.03502018-07-131.03401.03400.00100.10%1
 打开
1
 打开
38002501银华远景债券激进债券型2018-07-161.02501.02502018-07-131.02401.02400.00100.10%1
 打开
1
 打开
39217003招商安泰债券A普通债券型2018-07-161.15151.97302018-07-131.15031.97180.00120.10%1
 打开
0暂停
40003429中证兴业中高等级信用债指数2018-07-161.00901.06302018-07-131.00801.06200.00100.10%1
 打开
1
 打开
41161117易方达永旭添利债券纯债型(封闭)2018-07-161.04001.42002018-07-131.03901.41900.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
42005054泰康瑞坤纯债债券收益型2018-07-161.05921.05922018-07-131.05811.05810.00110.10%1
 打开
1
 打开
43001299兴业添利债券纯债型2018-07-161.01101.13502018-07-131.01001.13400.00100.10%0
 暂停
1打开
44004889财通资管鑫逸混合C稳健成长型2018-07-160.98760.98762018-07-130.98660.98660.00100.10%1
 打开
1
 打开
45004901财通资管鑫锐混合C稳健成长型2018-07-160.98100.98102018-07-130.98000.98000.00100.10%1
 打开
1
 打开
46000194银华信用四季红债券纯债型2018-07-161.04501.36602018-07-131.04401.36500.00100.10%1
 打开
1
 打开
47002306银华合利债券激进债券型2018-07-161.02501.02502018-07-131.02401.02400.00100.10%1
 打开
1
 打开
48213007宝盈增强收益债券A/B激进债券型2018-07-161.13151.71352018-07-131.13041.71240.00110.10%1
 打开
0暂停
49004900财通资管鑫锐混合A稳健成长型2018-07-160.98410.98412018-07-130.98310.98310.00100.10%1
 打开
1
 打开
50004888财通资管鑫逸混合A稳健成长型2018-07-160.99000.99002018-07-130.98900.98900.00100.10%1
 打开
1
 打开
51000305中银中高等级债券A纯债型2018-07-161.05101.29102018-07-131.05001.29000.00100.10%1
 打开
1
 打开
52002445兴业丰泰债券纯债型2018-07-161.03901.03902018-07-131.03801.03800.00100.10%1
 打开
1
 打开
53002452民生加银和鑫定开债券纯债型2018-07-161.03801.11802018-07-131.03701.11700.00100.10%1
 打开
1
 打开
54121013国投瑞银纯债A纯债型2018-07-161.07001.25502018-07-131.06901.25400.00100.09%1
 打开
1
 打开
55519330浦银安盛盛跃纯债债券A稳健成长型2018-07-161.01501.06592018-07-131.01411.06500.00090.09%1
 打开
1
 打开
56110037易方达纯债债券A纯债型2018-07-161.13601.30202018-07-131.13501.30100.00100.09%1
 打开
1
 打开
57180015银华增强收益债券激进债券型2018-07-161.13101.63902018-07-131.13001.63800.00100.09%1
 打开
1
 打开
58003811中金金利债券A2018-07-161.07541.07542018-07-131.07441.07440.00100.09%1
 打开
1
 打开
59110038易方达纯债债券C纯债型2018-07-161.13101.27402018-07-131.13001.27300.00100.09%1
 打开
1
 打开
60000744北信瑞丰稳定收益债券A普通债券型2018-07-161.09801.31302018-07-131.09701.31200.00100.09%1
 打开
1
 打开
61519331浦银安盛盛跃纯债债券C稳健成长型2018-07-161.01481.06142018-07-131.01391.06050.00090.09%1
 打开
1
 打开
62213917宝盈增强收益债券C激进债券型2018-07-161.07451.65652018-07-131.07351.65550.00100.09%1
 打开
0暂停
63161820银华纯债信用债券(LOF)纯债型2018-07-161.08801.38002018-07-131.08701.37900.00100.09%1
 打开
1
 打开
64166905民生加银平稳添利债券C纯债型(封闭)2018-07-161.04101.37702018-07-131.05401.37600.00100.09%1
 打开
0暂停
65003051农银金利定开债券2018-07-161.03311.03312018-07-131.03221.03220.00090.09%0
 暂停
0
 暂停
66000205易方达投资级信用债债券A纯债型2018-07-161.11201.32002018-07-131.11101.31900.00100.09%1
 打开
1
 打开
67000802中金纯债债券C普通债券型2018-07-161.13501.13502018-07-131.13401.13400.00100.09%1
 打开
1
 打开
68000206易方达投资级信用债债券C纯债型2018-07-161.11201.31002018-07-131.11101.30900.00100.09%1
 打开
1
 打开
69519329浦银安盛盛泰纯债债券C2018-07-161.06221.06222018-07-131.06141.06140.00080.08%0
 暂停
0暂停
70000148易方达高等级信用债债券C纯债型2018-07-161.19201.26202018-07-131.19101.26100.00100.08%1
 打开
1
 打开
71000147易方达高等级信用债债券A纯债型2018-07-161.19401.26402018-07-131.19301.26300.00100.08%1
 打开
1
 打开
72003812中金金利债券C2018-07-161.08081.08082018-07-131.07991.07990.00090.08%1
 打开
1
 打开
73110036易方达双债增强债券C激进债券型2018-07-161.22801.37802018-07-131.22701.37700.00100.08%1
 打开
1
 打开
74004093金元顺安桉盛债券稳健成长型2018-07-161.04071.04072018-07-131.03991.03990.00080.08%1
 打开
1
 打开
75002245泰康稳健增利债券A激进债券型2018-07-161.07711.07712018-07-131.07641.07640.00070.07%1
 打开
1
 打开
76002529泰康安益纯债债券C2018-07-161.20121.20122018-07-131.20041.20040.00080.07%1
 打开
1
 打开
77519328浦银安盛盛泰纯债债券A2018-07-161.06831.06832018-07-131.06751.06750.00080.07%0
 暂停
0暂停
78003050农银金丰定开债券2018-07-161.03311.03312018-07-131.03241.03240.00070.07%0
 暂停
0
 暂停
79000430易方达聚盈分级债券发起式B其它(封闭)2018-07-161.05990.00002018-07-131.05920.00000.00070.07%0
 暂停
0
 暂停
80004024华泰保兴尊诚定开债券2018-07-161.07381.07382018-07-131.07301.07300.00080.07%0
 暂停
0
 暂停
81121012国投瑞银优化增强债券A/B激进债券型2018-07-161.40501.73902018-07-131.40401.73800.00100.07%1
 打开
1
 打开
82128112国投瑞银优化增强债券C激进债券型2018-07-161.39801.70402018-07-131.39701.70300.00100.07%1
 打开
0
 暂停
83002528泰康安益纯债债券A2018-07-161.06261.06262018-07-131.06191.06190.00070.07%1
 打开
1
 打开
84519323浦银安盛盛元纯债债券C2018-07-161.02141.07842018-07-131.02071.07770.00070.07%1
 打开
1
 打开
85005864国投瑞银顺达纯债债券稳健成长型2018-07-161.00651.00652018-07-131.00581.00580.00070.07%1
 打开
1
 打开
86003815银华上证10年期国债指数C指数型2018-07-161.01931.01932018-07-131.01871.01870.00060.06%1
 打开
1
 打开
87004710民生加银鹏程混合稳健成长型2018-07-161.01531.01532018-07-131.01471.01470.00060.06%1
 打开
1
 打开
88005523泰康颐年混合A稳健成长型2018-07-161.00611.00612018-07-131.00551.00550.00060.06%1
 打开
1
 打开
89519322浦银安盛盛元纯债债券A2018-07-161.02251.08552018-07-131.02191.08490.00060.06%1
 打开
1
 打开
90519332浦银安盛盛达纯债债券A2018-07-161.03991.07992018-07-131.03931.07930.00060.06%1
 打开
1
 打开
91002246泰康稳健增利债券C激进债券型2018-07-161.19271.19272018-07-131.19201.19200.00070.06%1
 打开
1
 打开
92519333浦银安盛盛达纯债债券C2018-07-161.03861.07462018-07-131.03801.07400.00060.06%1
 打开
1
 打开
93005014泰康景泰回报混合A稳健成长型2018-07-161.01131.01132018-07-131.01071.01070.00060.06%1打开1打开
94005015泰康景泰回报混合C稳健成长型2018-07-161.01031.01032018-07-131.00971.00970.00060.06%1打开1打开
95003814银华上证10年期国债指数A指数型2018-07-161.02821.02822018-07-131.02761.02760.00060.06%1
 打开
1
 打开
96003995银华中债AAA信用债指数A指数型2018-07-161.04891.04892018-07-131.04841.04840.00050.05%1
 打开
1
 打开
97340009兴全磐稳增利债券激进债券型2018-07-161.37801.66602018-07-131.37731.66530.00070.05%1
 打开
0暂停
98005439易方达恒安定开债券发起式稳健成长型2018-07-161.01001.01002018-07-131.00951.00950.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
99003078泰康安惠纯债债券2018-07-161.04081.06082018-07-131.04031.06030.00050.05%1
 打开
1
 打开
100003949兴全稳泰债券2018-07-161.01241.07162018-07-131.01191.07110.00050.05%0
 暂停
0暂停
101005524泰康颐年混合C稳健成长型2018-07-161.00561.00562018-07-131.00511.00510.00050.05%1
 打开
1
 打开
102005124易方达恒益定开债券发起式稳健成长型2018-07-161.02381.03482018-07-131.02331.03430.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
103000428易方达聚盈分级债券发起式纯债型(封闭)2018-07-161.03380.00002018-07-131.03330.00000.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
104005722前海联合泓瑞定开债券稳健成长型2018-07-161.02041.02042018-07-131.01991.01990.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
105002969易方达丰和债券2018-07-161.13471.13472018-07-131.13431.13430.00040.04%1
 打开
1
 打开
106003818银华上证5年期国债指数C2018-07-161.12421.12422018-07-131.12381.12380.00040.04%1
 打开
1
 打开
107003996银华中债AAA信用债指数C指数型2018-07-161.27381.27382018-07-131.27331.27330.00050.04%1
 打开
1
 打开
108004800浦银安盛盛通定开债券稳健成长型2018-07-161.01111.02912018-07-131.01071.02870.00040.04%1
 打开
1
 打开
109003817银华上证5年期国债指数A2018-07-161.03461.03462018-07-131.03421.03420.00040.04%1
 打开
1
 打开
110005740易方达恒信定开债券发起式稳健成长型2018-07-161.01371.01372018-07-131.01331.01330.00040.04%1打开1打开
111003932银华中证5年期地方政府债指指数型2018-07-161.03801.03802018-07-131.03761.03760.00040.04%1
 打开
1
 打开
112005308财通资管鑫达混合C稳健成长型2018-07-161.00581.02192018-07-131.00551.02160.00030.03%0
 暂停
1打开
113005307财通资管鑫达混合A稳健成长型2018-07-161.00791.02592018-07-131.00761.02560.00030.03%0
 暂停
1打开
114000429易方达聚盈分级债券发起式A其它(封闭)2018-07-161.00720.00002018-07-131.00690.00000.00030.03%0暂停0暂停
115005436圆信永丰兴瑞债券稳健成长型2018-07-161.00611.00612018-07-131.00581.00580.00030.03%1打开1打开
116005824泰康颐享混合C稳健成长型2018-07-161.00231.00232018-07-131.00201.00200.00030.03%1打开1打开
117003664新沃通利纯债债券A2018-07-161.02291.02292018-07-131.02261.02260.00030.03%1
 打开
1
 打开
118002986泰康丰盈债券2018-07-161.08721.08722018-07-131.08691.08690.00030.03%1
 打开
1
 打开
119003665新沃通利纯债债券C2018-07-161.04541.04542018-07-131.04511.04510.00030.03%1
 打开
1
 打开
120003933银华中证5年期地方政府债指指数型2018-07-161.03671.03672018-07-131.03641.03640.00030.03%1
 打开
1
 打开
121005346长安泓润纯债债券C稳健成长型2018-07-161.00401.00402018-07-131.00381.00380.00020.02%1打开1打开
122005345长安泓润纯债债券A稳健成长型2018-07-161.00421.00422018-07-131.00401.00400.00020.02%1打开1打开
123161835银华惠丰定期开放混合稳健成长型2018-07-161.03651.03652018-07-131.03631.03630.00020.02%1打开1打开
124003982国投瑞银顺益纯债债券稳健成长型2018-07-160.98520.98522018-07-130.98500.98500.00020.02%1
 打开
1
 打开
125003135金元顺安沣楹债券2018-07-161.02621.02622018-07-131.02611.02610.00010.01%0
 暂停
0暂停
126519334浦银安盛盛勤纯债债券A稳健成长型2018-07-161.03541.03542018-07-131.03531.03530.00010.01%1
 打开
1
 打开
127005846宝盈盈泰纯债债券稳健成长型2018-07-161.00271.00272018-07-131.00261.00260.00010.01%1打开1打开
128519335浦银安盛盛勤纯债债券C稳健成长型2018-07-161.03081.03082018-07-131.03071.03070.00010.01%1
 打开
1
 打开
129003897金元顺安桉泰债券稳健成长型2018-07-161.05581.05582018-07-131.05571.05570.00010.01%1
 打开
1
 打开
130000069国投瑞银中高等级债券A普通债券型2018-07-161.08501.33102018-07-131.08501.33100.00000.00%1
 打开
1
 打开
131003133易方达裕鑫债券A2018-07-160.96990.96992018-07-130.96990.96990.00000.00%1
 打开
1
 打开
132166902民生加银平稳增利A纯债型(封闭)2018-07-161.01651.40252018-07-131.02851.40250.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
133519059海富通双福债券激进债券型基金(封闭)2018-07-160.82100.00002018-07-130.82100.00000.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
134000032易方达信用债债券A纯债型2018-07-161.28201.28202018-07-131.28201.28200.00000.00%0
 暂停
1打开
135000463华商双债丰利债券A激进债券型2018-07-160.86201.27702018-07-130.86201.27700.00000.00%1
 打开
1
 打开
136000033易方达信用债债券C纯债型2018-07-161.25601.25602018-07-131.25601.25600.00000.00%0
 暂停
1打开
137630003华商收益增强债券A激进债券型2018-07-161.14701.67202018-07-131.14701.67200.00000.00%1
 打开
0暂停
138630103华商收益增强债券B激进债券型2018-07-161.11501.62102018-07-131.11501.62100.00000.00%1
 打开
0暂停
139519122浦银安盛6个月定期债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-161.06001.21402018-07-131.06001.21400.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
140000745北信瑞丰稳定收益债券C普通债券型2018-07-161.09401.30202018-07-131.09401.30200.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
141000070国投瑞银中高等级债券C普通债券型2018-07-161.08201.31302018-07-131.08201.31300.00000.00%1
 打开
1
 打开
142164703汇添富纯债2018-07-160.83801.59602018-07-130.83801.59600.00000.00%1
 打开
1
 打开
143180026银华信用双利债券C普通债券型2018-07-161.14601.41602018-07-131.14601.41600.00000.00%1
 打开
1
 打开
144519121浦银安盛6个月定期债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.06101.22802018-07-131.06101.22800.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
145620003金元惠理丰利债券激进债券型2018-07-161.07701.29602018-07-131.07701.29600.00000.00%1
 打开
0暂停
146004952兴全恒益债券A稳健成长型2018-07-161.02001.02002018-07-131.02001.02000.00000.00%1
 打开
1
 打开
147000067民生加银转债优选A可转债型2018-07-160.61201.01202018-07-130.61201.01200.00000.00%1
 打开
1打开
148001752华商信用增强债券C激进债券型2018-07-160.85800.85802018-07-130.85800.85800.00000.00%1
 打开
1
 打开
149128013国投瑞银纯债B纯债型2018-07-161.07001.26702018-07-131.07001.26700.00000.00%1
 打开
1
 打开
150166904民生加银平稳添利债券A纯债型(封闭)2018-07-161.04201.39802018-07-131.05701.39800.00000.00%1
 打开
0暂停
151005882财通资管鑫达混合E稳健成长型2018-07-161.00001.00002018-07-131.00001.00000.00000.00%1打开1打开
152001751华商信用增强债券A激进债券型2018-07-160.86800.86802018-07-130.86800.86800.00000.00%1
 打开
1
 打开
153004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A稳健成长型2018-07-161.06001.06002018-07-131.06001.06000.00000.00%0
 暂停
0暂停
154000286银华信用季季红债券A普通债券型2018-07-161.05201.31202018-07-131.05201.31200.00000.00%1
 打开
1
 打开
155161823银华永兴纯债A纯债型2018-07-161.05601.05602018-07-131.05601.05600.00000.00%1
 打开
1
 打开
156110035易方达双债增强债券A激进债券型2018-07-161.26201.41202018-07-131.26201.41200.00000.00%1
 打开
1
 打开
157166401浦银安盛增利分级债券激进债券型基金(封闭)2018-07-161.05601.09102018-07-131.05601.09100.00000.00%1
 打开
1
 打开
158000104华宸信用增利债券普通债券型2018-07-161.05501.26502018-07-131.05501.26500.00000.00%1
 打开
1
 打开
159002600易方达裕景添利6个月定开债普通债券型基金(封闭)2018-07-161.07301.07302018-07-131.07301.07300.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
160001512易方达中债3-5年期国债指数纯债型2018-07-161.10801.10802018-07-131.10801.10800.00000.00%0
 暂停
0暂停
161000171易方达裕丰回报债券激进债券型2018-07-161.62301.62302018-07-131.62301.62300.00000.00%1
 打开
1
 打开
162161230国投瑞银双债丰利定开债券A激进债券型基金(封闭)2018-07-160.99701.07602018-07-130.99701.07600.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
163000481华商双债丰利债券C激进债券型2018-07-160.85601.24102018-07-130.85601.24100.00000.00%1
 打开
1
 打开
164161813银华信用债券(LOF)普通债券型2018-07-161.30801.49302018-07-131.30801.49300.00000.00%1
 打开
1
 打开
165166903民生加银平稳增利C纯债型(封闭)2018-07-161.01511.37812018-07-131.02611.37810.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
166180025银华信用双利债券A普通债券型2018-07-161.18301.45302018-07-131.18301.45300.00000.00%1
 打开
1
 打开
167004953兴全恒益债券C稳健成长型2018-07-161.01641.01642018-07-131.01651.0165-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
168003134易方达裕鑫债券C2018-07-160.96470.96472018-07-130.96480.9648-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
169161119易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2018-07-161.28511.28512018-07-131.28531.2853-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
170002901财通资管积极收益债券A2018-07-161.05701.09702018-07-131.05721.0972-0.0002-0.02%0
 暂停
0暂停
171161120易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2018-07-161.26591.26592018-07-131.26611.2661-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
172000799民生加银家盈半年定期宝理财收益型2018-07-161.31784.92402018-07-131.31804.9250-0.0002-0.02%1打开1打开
173121009国投瑞银稳定增利债券普通债券型2018-07-161.01861.69842018-07-131.01891.6987-0.0003-0.03%1
 打开
0暂停
174002902财通资管积极收益债券C2018-07-161.05271.08772018-07-131.05301.0880-0.0003-0.03%0
 暂停
0暂停
175121001国投瑞银融华债券保守混合型2018-07-161.58513.10212018-07-131.58583.1028-0.0007-0.04%1
 打开
0暂停
176004564北信瑞丰鼎利债券A稳健成长型2018-07-160.99300.99302018-07-130.99360.9936-0.0006-0.06%1
 打开
1
 打开
177005193北信瑞丰鼎利债券C稳健成长型2018-07-160.99030.99032018-07-130.99090.9909-0.0006-0.06%1
 打开
1
 打开
178003545东兴兴利债券稳健成长型2018-07-161.01081.01082018-07-131.01151.0115-0.0007-0.07%1
 打开
1
 打开
179690006民生加银信用双利债券A激进债券型2018-07-161.48101.51102018-07-131.48201.5120-0.0010-0.07%1
 打开
1
 打开
180690206民生加银信用双利债券C激进债券型2018-07-161.44301.47302018-07-131.44401.4740-0.0010-0.07%1
 打开
1
 打开
181110018易方达增强回报债券B激进债券型2018-07-161.18001.94502018-07-131.18101.9460-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
182110017易方达增强回报债券A激进债券型2018-07-161.18702.00702018-07-131.18802.0080-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
183161216国投瑞银双债A普通债券型2018-07-161.10101.60002018-07-131.10201.6010-0.0010-0.09%1
 打开
0暂停
184161221国投瑞银双债C普通债券型2018-07-161.09601.42802018-07-131.09701.4290-0.0010-0.09%1
 打开
0暂停
185002782富国祥利定开债券发起式激进债券型基金(封闭)2018-07-161.02901.02902018-07-131.03001.0300-0.0010-0.10%0
 暂停
0
 暂停
186690002民生增强收益债券A激进债券型2018-07-161.76401.89402018-07-131.76601.8960-0.0020-0.11%1
 打开
1
 打开
187690202民生增强收益债券C激进债券型2018-07-161.70101.83102018-07-131.70301.8330-0.0020-0.12%1
 打开
1
 打开
188350006天治稳健双盈债券激进债券型2018-07-161.80491.84492018-07-131.80741.8474-0.0025-0.14%1
 打开
1
 打开
189000068民生加银转债优选C可转债型2018-07-160.60400.99402018-07-130.60500.9950-0.0010-0.17%1
 打开
1打开
190519111浦银安盛优化收益债券A激进债券型2018-07-161.52201.53202018-07-131.52501.5350-0.0030-0.20%1
 打开
0暂停
191000984民生加银新收益债券A激进债券型2018-07-160.89100.89102018-07-130.89300.8930-0.0020-0.22%1
 打开
1
 打开
192000987民生加银新收益债券C激进债券型2018-07-160.88800.88802018-07-130.89000.8900-0.0020-0.22%0
 暂停
0暂停
193519112浦银安盛优化收益债券C激进债券型2018-07-161.46801.47802018-07-131.47201.4820-0.0040-0.27%1
 打开
0暂停
194000081天治可转债增强债券C可转债型2018-07-161.06401.06402018-07-131.06801.0680-0.0040-0.37%1
 打开
1
 打开
195000080天治可转债增强债券A可转债型2018-07-161.08201.08202018-07-131.08701.0870-0.0050-0.46%1
 打开
1
 打开
196003085中融银行间0-1年中高等级信指数型2018-07-161.02801.02802018-07-131.02761.0276-1.0276-100.00%1
 打开
1
 打开
197003100长盛盛景纯债债券C2018-07-161.00661.01922018-07-131.00611.0187-1.0061-100.00%1
 打开
1
 打开
198003083中融银行间1-3年高等级信用指数型2018-07-161.03011.03012018-07-131.02971.0297-1.0297-100.00%1
 打开
1
 打开
199003086中融银行间0-1年中高等级信指数型2018-07-161.02351.02352018-07-131.02321.0232-1.0232-100.00%1
 打开
1
 打开
200003087上投摩根岁岁丰定期开放债券2018-07-160.99800.99802018-07-130.99800.9980-0.9980-100.00%0
 暂停
0
 暂停
201003088上投摩根岁岁丰定期开放债券2018-07-160.99100.99102018-07-130.99100.9910-0.9910-100.00%0
 暂停
0
 暂停
202003099长盛盛景纯债债券A2018-07-161.00681.02172018-07-131.00621.0211-1.0062-100.00%1
 打开
1
 打开
203003102长盛盛裕纯债债券A2018-07-161.00641.02342018-07-131.00581.0228-1.0058-100.00%1
 打开
1
 打开
204003103长盛盛裕纯债债券C2018-07-161.00621.02212018-07-131.00571.0216-1.0057-100.00%1
 打开
1
 打开
205002970博时裕昂纯债债券2018-07-161.00601.07402018-07-131.00501.0730-1.0050-100.00%1
 打开
1
 打开
206002966中海合嘉增强收益债券C2018-07-160.98780.98782018-07-130.98760.9876-0.9876-100.00%1
 打开
1
 打开
207003121信诚稳利债券A2018-07-161.02561.02562018-07-131.02461.0246-1.0246-100.00%1
 打开
1
 打开
208003107光大保德信安祺债券A2018-07-161.03211.03212018-07-131.03251.0325-1.0325-100.00%1
 打开
1
 打开
209003110光大保德信安和债券C2018-07-161.08401.11772018-07-131.08431.1180-1.0843-100.00%1
 打开
1
 打开
210003108光大保德信安祺债券C2018-07-161.02751.02752018-07-131.02801.0280-1.0280-100.00%0
 暂停
0暂停
211003109光大保德信安和债券A2018-07-161.08901.12292018-07-131.08911.1230-1.0891-100.00%1
 打开
1
 打开
212003177德邦景颐债券C2018-07-161.05051.05052018-07-131.05041.0504-1.0504-100.00%1
 打开
1
 打开
213003146融通通优债券2018-07-161.02541.05892018-07-131.02511.0586-1.0251-100.00%1
 打开
1
 打开
214003124天治鑫利半年定期开放债券C2018-07-161.02191.02192018-07-131.02181.0218-1.0218-100.00%0
 暂停
0
 暂停
215003155中加丰尚纯债债券2018-07-161.01631.07042018-07-131.01561.0697-1.0156-100.00%0
 暂停
0暂停
216003157招商招悦纯债债券C2018-07-161.00681.04482018-07-131.00581.0438-1.0058-100.00%1
 打开
1
 打开
217003084中融银行间1-3年高等级信用指数型2018-07-161.02411.02412018-07-131.02361.0236-1.0236-100.00%1
 打开
1
 打开
218003156招商招悦纯债债券A2018-07-161.00831.04832018-07-131.00721.0472-1.0072-100.00%1
 打开
1
 打开
219003130信诚稳利债券C2018-07-161.02751.02752018-07-131.02661.0266-1.0266-100.00%1
 打开
1
 打开
220003159万家恒瑞18个月定开债券A2018-07-161.02161.02162018-07-131.02111.0211-1.0211-100.00%0
 暂停
0
 暂停
221003163金鹰添益纯债债券2018-07-161.03211.07262018-07-131.03121.0717-1.0312-100.00%1
 打开
1打开
222003162博时富宁纯债2018-07-161.04231.06342018-07-131.04171.0628-1.0417-100.00%1
 打开
1
 打开
223003174前海联合添惠纯债债券稳健成长型2018-07-161.01321.01322018-07-131.01291.0129-1.0129-100.00%1
 打开
1
 打开
224002797景顺长城景盈双利债券C激进债券型2018-07-161.04351.04652018-07-131.04301.0460-1.0430-100.00%1
 打开
1
 打开
225003160万家恒瑞18个月定开债券C2018-07-161.01401.01402018-07-131.01361.0136-1.0136-100.00%0
 暂停
0
 暂停
226003176德邦景颐债券A2018-07-161.05371.05372018-07-131.05361.0536-1.0536-100.00%1
 打开
1
 打开
227003123天治鑫利半年定期开放债券A2018-07-161.02821.02822018-07-131.02801.0280-1.0280-100.00%0
 暂停
0
 暂停
228002763大成景华一年定期开放债券A纯债型(封闭)2018-07-161.04101.04102018-07-131.04201.0420-1.0420-100.00%1
 打开
1
 打开
229002764大成景华一年定期开放债券C纯债型(封闭)2018-07-161.03301.03302018-07-131.03301.0330-1.0330-100.00%1
 打开
1
 打开
230002765新华双利债券A激进债券型2018-07-161.04901.04902018-07-131.04901.0490-1.0490-100.00%1
 打开
1
 打开
231002997工银瑞享纯债债券2018-07-161.01961.03762018-07-131.01891.0369-1.0189-100.00%1
 打开
1
 打开
232002755博时裕盛纯债债券纯债型2018-07-161.00801.08602018-07-131.00701.0850-1.0070-100.00%1
 打开
1
 打开
233002754博时裕创纯债债券纯债型2018-07-161.01101.07502018-07-131.01001.0740-1.0100-100.00%1
 打开
1
 打开
234002739泓德裕康债券C激进配置型2018-07-161.04401.04402018-07-131.04301.0430-1.0430-100.00%1
 打开
1
 打开
235002738泓德裕康债券A激进配置型2018-07-161.05101.05102018-07-131.05001.0500-1.0500-100.00%1
 打开
1
 打开
236002757招商招兴纯债债券C纯债型2018-07-161.05801.08102018-07-131.05701.0800-1.0570-100.00%1
 打开
1
 打开
237002756招商招兴纯债债券A纯债型2018-07-161.06401.08702018-07-131.06401.0870-1.0640-100.00%1
 打开
1
 打开
238002928长盛盛和纯债债券C2018-07-161.00671.02042018-07-131.00621.0199-1.0062-100.00%1
 打开
1
 打开
239002927长盛盛和纯债债券A2018-07-161.00691.01912018-07-131.00631.0185-1.0063-100.00%1
 打开
1
 打开
240002930博时聚润纯债债券2018-07-161.02611.06322018-07-131.02581.0629-1.0258-100.00%1
 打开
1
 打开
241002929博时聚盈纯债债券2018-07-161.05981.05982018-07-131.05911.0591-1.0591-100.00%1
 打开
1
 打开
242002832工银恒享纯债债券纯债型2018-07-161.02361.06772018-07-131.02331.0674-1.0233-100.00%1
 打开
1
 打开
243002840九泰久鑫债券A2018-07-161.02101.07902018-07-131.02201.0800-1.0220-100.00%1
 打开
1
 打开
244002742泓德裕祥债券A2018-07-161.07701.07702018-07-131.07501.0750-1.0750-100.00%1
 打开
1
 打开
245002749嘉实稳盛债券激进债券型2018-07-161.05901.05902018-07-131.05901.0590-1.0590-100.00%1
 打开
1
 打开
246002807融通通安债券2018-07-161.01101.06802018-07-131.01101.0680-1.0110-100.00%1
 打开
1
 打开
247002811博时裕顺纯债债券2018-07-161.04401.04402018-07-131.04401.0440-1.0440-100.00%1
 打开
1
 打开
248002794天弘永利债券E普通债券型2018-07-160.94090.94092018-07-130.94270.9427-0.9427-100.00%0
 暂停
0暂停
249002781博时聚瑞纯债债券纯债型2018-07-161.04581.04582018-07-131.04451.0445-1.0445-100.00%1
 打开
1
 打开
250002796景顺长城景盈双利债券A激进债券型2018-07-161.04961.05462018-07-131.04901.0540-1.0490-100.00%1
 打开
1
 打开
251002795平安大华惠盈纯债债券普通债券型2018-07-161.03801.03802018-07-131.03701.0370-1.0370-100.00%1
 打开
1
 打开
252002826中银永利半年定期开放债券2018-07-161.01401.01902018-07-131.01501.0200-1.0150-100.00%0
 暂停
0
 暂停
253002827融通稳利债券C2018-07-161.02601.02602018-07-131.02701.0270-1.0270-100.00%1
 打开
1
 打开
254002766新华双利债券C激进债券型2018-07-161.04101.04102018-07-131.04201.0420-1.0420-100.00%1
 打开
1
 打开
255002743泓德裕祥债券C2018-07-161.07101.07102018-07-131.07001.0700-1.0700-100.00%1
 打开
1
 打开
256002775博时景兴纯债债券纯债型2018-07-161.05541.05542018-07-131.05461.0546-1.0546-100.00%1
 打开
1
 打开
257002817招商招恒纯债债券A2018-07-161.03101.04102018-07-131.03001.0400-1.0300-100.00%1
 打开
1
 打开
258002825融通通和债券2018-07-161.05701.05702018-07-131.05701.0570-1.0570-100.00%1
 打开
1
 打开
259002818招商招恒纯债债券C2018-07-161.01801.02802018-07-131.01701.0270-1.0170-100.00%1
 打开
1
 打开
260002798融通稳利债券A2018-07-161.03101.03102018-07-131.03201.0320-1.0320-100.00%1
 打开
1
 打开
261003039广发集富纯债A2018-07-161.06301.19902018-07-131.06201.1980-1.0620-100.00%1
 打开
1
 打开
262002440中加瑞盈债券2018-07-161.04711.04712018-07-131.04701.0470-1.0470-100.00%1
 打开
1
 打开
263002438创金合信尊盛纯债债券纯债型2018-07-161.01101.08902018-07-131.01101.0890-1.0110-100.00%1
 打开
1
 打开
264002422新华增强债券C激进债券型2018-07-161.09951.09952018-07-131.10091.1009-1.1009-100.00%1
 打开
1
 打开
265002447博时裕安纯债债券纯债型2018-07-161.04511.07172018-07-131.04491.0715-1.0449-100.00%1
 打开
1
 打开
266002442鑫元汇利债券纯债型2018-07-161.04321.08242018-07-131.04241.0816-1.0424-100.00%1
 打开
1
 打开
267002406光大保德信中高等级债券C稳健成长型2018-07-160.97090.97092018-07-130.97060.9706-0.9706-100.00%1
 打开
1
 打开
268002421新华增强债券A激进债券型2018-07-161.10971.10972018-07-131.11101.1110-1.1110-100.00%1
 打开
1
 打开
269002381东海祥瑞债券A普通债券型2018-07-161.01601.01602018-07-131.01601.0160-1.0160-100.00%1
 打开
1
 打开
270002377建信目标收益一年期债券普通债券型基金(封闭)2018-07-161.05601.07902018-07-131.05501.0780-1.0550-100.00%0
 暂停
0
 暂停
271002276中邮纯债恒利债券A稳健成长型2018-07-161.03501.05502018-07-131.03401.0540-1.0340-100.00%1
 打开
1
 打开
272002336创金合信尊享纯债债券纯债型2018-07-161.05401.07002018-07-131.05301.0690-1.0530-100.00%1
 打开
1
 打开
273002277中邮纯债恒利债券C稳健成长型2018-07-161.03501.05502018-07-131.03401.0540-1.0340-100.00%1
 打开
1
 打开
274002278中邮稳健合赢债券稳健成长型2018-07-161.01801.03802018-07-131.01801.0380-1.0180-100.00%1
 打开
1
 打开
275002279浙商惠盈纯债债券纯债型2018-07-161.06901.08202018-07-131.06901.0820-1.0690-100.00%1
 打开
1
 打开
276002280华富安享债券保本型2018-07-161.03391.03392018-07-131.03561.0356-1.0356-100.00%1
 打开
1
 打开
277002395鹏华丰尚定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-160.97600.99102018-07-130.97700.9920-0.9770-100.00%0
 暂停
0暂停
278002382东海祥瑞债券C普通债券型2018-07-161.00401.00402018-07-131.00401.0040-1.0040-100.00%1
 打开
1
 打开
279002005工银新得利混合稳健成长型2018-07-161.07401.07402018-07-131.07501.0750-1.0750-100.00%1
 打开
1
 打开
280001989南方纯元债券C稳健成长型2018-07-161.01201.04902018-07-131.01201.0490-1.0120-100.00%1
 打开
1
 打开
281001993博时裕泰纯债债券纯债型2018-07-161.03171.10852018-07-131.03121.1080-1.0312-100.00%1
 打开
1
 打开
282001961博时裕荣纯债债券纯债型2018-07-161.07421.10842018-07-131.07351.1077-1.0735-100.00%1
 打开
1
 打开
283002925广发集源债券A2018-07-161.02061.06442018-07-131.02031.0641-1.0203-100.00%1
 打开
1
 打开
284001960兴银瑞益纯债债券纯债型2018-07-161.05701.06702018-07-131.05701.0670-1.0570-100.00%1
 打开
1
 打开
285001988南方纯元债券A稳健成长型2018-07-161.01701.05902018-07-131.01701.0590-1.0170-100.00%1
 打开
1
 打开
286001963中欧天禧债券普通债券型2018-07-161.08001.08002018-07-131.07901.0790-1.0790-100.00%0
 暂停
0暂停
287002397中邮增力债券激进债券型2018-07-160.96800.96802018-07-130.96800.9680-0.9680-100.00%1
 打开
1
 打开
288002396鹏华丰尚定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-160.97000.98302018-07-130.97100.9840-0.9710-100.00%0
 暂停
0暂停
289002405光大保德信中高等级债券A稳健成长型2018-07-160.97460.97462018-07-130.97430.9743-0.9743-100.00%1
 打开
1
 打开
290002404博时裕乾纯债债券C纯债型2018-07-161.07001.07002018-07-131.07001.0700-1.0700-100.00%0
 暂停
0暂停
291002274中邮纯债聚利债券A普通债券型2018-07-161.09201.10902018-07-131.09101.1080-1.0910-100.00%1
 打开
1
 打开
292002275中邮纯债聚利债券C普通债券型2018-07-161.03801.05502018-07-131.03701.0540-1.0370-100.00%1
 打开
1
 打开
293002337创金合信尊盈纯债债券普通债券型2018-07-161.05701.09902018-07-131.05601.0980-1.0560-100.00%1
 打开
1
 打开
294002361国富恒瑞债券A激进债券型2018-07-161.08601.12202018-07-131.08801.1240-1.0880-100.00%1
 打开
1
 打开
295002991嘉实稳鑫纯债债券2018-07-161.02661.02662018-07-131.02591.0259-1.0259-100.00%1
 打开
1
 打开
296002994招商招裕纯债债券A2018-07-161.05881.06332018-07-131.05811.0626-1.0581-100.00%1
 打开
1
 打开
297003021中欧强裕债券2018-07-161.00361.00362018-07-131.00321.0032-1.0032-100.00%1
 打开
1
 打开
298004705南方祥元债券A稳健成长型2018-07-161.04401.04402018-07-131.04401.0440-1.0440-100.00%1
 打开
1
 打开
299003079中融银行间3-5年中高等级信指数型2018-07-161.03451.03452018-07-131.03411.0341-1.0341-100.00%1
 打开
1
 打开
300003074泰达宏利汇利债券C2018-07-161.02201.03102018-07-131.02141.0304-1.0214-100.00%1
 打开
1
 打开
301002988平安大华鼎信债券2018-07-161.07791.07792018-07-131.07701.0770-1.0770-100.00%0
 暂停
0
 暂停
302002972前海开源鼎安债券C2018-07-161.01301.01302018-07-131.01301.0130-1.0130-100.00%1
 打开
1
 打开
303003014中融恒泰纯债C2018-07-161.03551.07852018-07-131.03491.0779-1.0349-100.00%1
 打开
1
 打开
304003010中融盈泽债券C2018-07-161.13021.18642018-07-131.12961.1858-1.1296-100.00%1
 打开
1
 打开
305003013中融恒泰纯债A2018-07-161.01501.06802018-07-131.01441.0674-1.0144-100.00%1
 打开
1
 打开
306002996长信稳健纯债债券A2018-07-161.04751.04752018-07-131.04711.0471-1.0471-100.00%0
 暂停
0暂停
307002971前海开源鼎安债券A2018-07-161.01801.01802018-07-131.01801.0180-1.0180-100.00%1
 打开
1
 打开
308002995招商招裕纯债债券C2018-07-161.04301.04702018-07-131.04241.0464-1.0424-100.00%1
 打开
1
 打开
309003080中融银行间3-5年中高等级信指数型2018-07-161.02651.02652018-07-131.02611.0261-1.0261-100.00%1
 打开
1
 打开
310003082中融银行间1-3年中高等级信指数型2018-07-161.02201.02202018-07-131.02151.0215-1.0215-100.00%1
 打开
1
 打开
311002736泓德裕和纯债债券A2018-07-161.07001.07002018-07-131.06901.0690-1.0690-100.00%1
 打开
1
 打开
312002737泓德裕和纯债债券C2018-07-161.06301.06302018-07-131.06201.0620-1.0620-100.00%1
 打开
1
 打开
313002342融通增益债券A普通债券型2018-07-161.08501.08502018-07-131.08401.0840-1.0840-100.00%0
 暂停
0暂停
314002351易方达裕祥回报债券激进债券型2018-07-161.11201.11202018-07-131.11401.1140-1.1140-100.00%1
 打开
1
 打开
315002362国富恒瑞债券C激进债券型2018-07-161.07801.11102018-07-131.08001.1130-1.0800-100.00%1
 打开
1
 打开
316002354博时裕腾纯债债券纯债型2018-07-161.00931.07192018-07-131.00881.0714-1.0088-100.00%1
 打开
1
 打开
317003040广发集富纯债C2018-07-161.02301.04302018-07-131.02301.0430-1.0230-100.00%1
 打开
1
 打开
318003041鑫元得利债券2018-07-161.05621.05622018-07-131.05591.0559-1.0559-100.00%1
 打开
1
 打开
319003073泰达宏利汇利债券A2018-07-161.02371.02872018-07-131.02301.0280-1.0230-100.00%1
 打开
1
 打开
320003081中融银行间1-3年中高等级信指数型2018-07-161.02671.02672018-07-131.02621.0262-1.0262-100.00%1
 打开
1
 打开
321003056嘉实稳泽纯债2018-07-161.06431.06732018-07-131.06341.0664-1.0634-100.00%1
 打开
1
 打开
322003037广发集瑞债券A2018-07-161.03781.05982018-07-131.03691.0589-1.0369-100.00%0
 暂停
1打开
323003038广发集瑞债券C2018-07-161.03471.05272018-07-131.03391.0519-1.0339-100.00%0
 暂停
1打开
324003024平安大华惠金定开债券2018-07-161.04851.04852018-07-131.04861.0486-1.0486-100.00%0
 暂停
0
 暂停
325003009中融盈泽债券A2018-07-161.12991.18612018-07-131.12921.1854-1.1292-100.00%1
 打开
1
 打开
326000015华夏纯债债券A纯债型2018-07-161.20901.23902018-07-131.20901.2390-1.2090-100.00%1
 打开
1
 打开
327000053鹏华实业债纯债债券普通债券型2018-07-161.37931.38942018-07-131.37891.3890-1.3789-100.00%1
 打开
1
 打开
328000054鹏华双债增利债券激进债券型2018-07-161.13021.30722018-07-131.12981.3068-1.1298-100.00%1
 打开
1
 打开
329000088嘉实中证金边中期国债ETF联纯债型2018-07-161.06001.06002018-07-131.06011.0601-1.0601-100.00%0
 暂停
0
 暂停
330000084博时安盈债券A纯债型2018-07-161.17501.21102018-07-131.17401.2100-1.1740-100.00%1
 打开
1
 打开
331000085博时安盈债券C纯债型2018-07-161.15401.18602018-07-131.15301.1850-1.1530-100.00%1
 打开
1打开
332000086南方稳利1年定期开放债券A纯债型(封闭)2018-07-161.01801.25702018-07-131.01701.2560-1.0170-100.00%0暂停1
 打开
333000087嘉实中证金边中期国债ETF联纯债型2018-07-161.06561.06562018-07-131.06571.0657-1.0657-100.00%0
 暂停
0
 暂停
334000091信诚新双盈分级债券激进债券型基金(封闭)2018-07-160.99400.00002018-07-130.99400.0000-0.9940-100.00%1
 打开
0暂停
335000106建信安心回报债券C纯债型(封闭)2018-07-161.21601.22602018-07-131.21501.2250-1.2150-100.00%0
 暂停
0
 暂停
336000048华夏双债债券C激进债券型2018-07-161.15001.36502018-07-131.15101.3660-1.1510-100.00%1
 打开
1
 打开
337000047华夏双债债券A激进债券型2018-07-161.16301.38302018-07-131.16401.3840-1.1640-100.00%1
 打开
1
 打开
338000092信诚新双盈分级债券A其它(封闭)2018-07-161.00701.20902018-07-131.00601.2080-1.0060-100.00%0
 暂停
0
 暂停
339000093信诚新双盈分级债券B其它(封闭)2018-07-160.96401.37502018-07-130.96701.3780-0.9670-100.00%0
 暂停
0
 暂停
340000107富国信用增强债券A激进债券型2018-07-161.06601.36402018-07-131.06501.3630-1.0650-100.00%1
 打开
0暂停
341000105建信安心回报债券A纯债型(封闭)2018-07-161.24101.25102018-07-131.24101.2510-1.2410-100.00%0
 暂停
0
 暂停
342000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A纯债型2018-07-161.16361.30192018-07-131.16181.3001-1.1618-100.00%1
 打开
0暂停
343000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C纯债型2018-07-161.14401.28232018-07-131.14231.2806-1.1423-100.00%1
 打开
0暂停
344000333长城稳固收益债券A激进债券型2018-07-161.12111.14112018-07-131.12081.1408-1.1208-100.00%0
 暂停
0
 暂停
345000329鹏华丰饶定期开放债券2018-07-161.01201.01202018-07-131.01201.0120-1.0120-100.00%0
 暂停
0
 暂停
346000338鹏华双债保利债券激进债券型2018-07-161.10781.29112018-07-131.10711.2904-1.1071-100.00%1
 打开
1
 打开
347000334长城稳固收益债券C激进债券型2018-07-161.10441.12442018-07-131.10421.1242-1.1042-100.00%0
 暂停
0
 暂停
348000378上投摩根双债增利债券C激进债券型2018-07-161.00901.39502018-07-131.00901.3950-1.0090-100.00%1
 打开
0暂停
349000377上投摩根双债增利债券A激进债券型2018-07-161.01701.41102018-07-131.01701.4110-1.0170-100.00%1
 打开
0暂停
350000320泰达宏利淘利债券C普通债券型2018-07-161.20751.26752018-07-131.20651.2665-1.2065-100.00%1
 打开
1
 打开
351000345鹏华丰融定期开放债券普通债券型基金(封闭)2018-07-161.28401.34902018-07-131.28401.3490-1.2840-100.00%0
 暂停
0暂停
352000355南方丰元信用增强债券A普通债券型2018-07-161.13801.29002018-07-131.13601.2880-1.1360-100.00%1
 打开
1
 打开
353000347建信安心回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2018-07-161.02201.25402018-07-131.02101.2530-1.0210-100.00%0
 暂停
0
 暂停
354000356南方丰元信用增强债券C普通债券型2018-07-161.12201.27002018-07-131.11901.2670-1.1190-100.00%1
 打开
1
 打开
355000361信诚年年有余定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-161.08901.21502018-07-131.08801.2140-1.0880-100.00%0
 暂停
0
 暂停
356000346建信安心回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2018-07-161.02301.27202018-07-131.02201.2710-1.0220-100.00%0
 暂停
0
 暂停
357000360信诚年年有余定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.11101.23802018-07-131.10901.2360-1.1090-100.00%0
 暂停
0
 暂停
358000014华夏聚利债券普通债券型2018-07-161.13301.13302018-07-131.13401.1340-1.1340-100.00%1
 打开
1
 打开
359001945东方红信用债债券A普通债券型2018-07-161.05501.09502018-07-131.05601.0960-1.0560-100.00%1
 打开
1
 打开
360000185工银添福债券B激进债券型2018-07-161.57801.57802018-07-131.58101.5810-1.5810-100.00%0暂停1
 打开
361000186华泰柏瑞季季红债券纯债型2018-07-161.03851.29212018-07-131.03731.2909-1.0373-100.00%1
 打开
1
 打开
362000184工银添福债券A激进债券型2018-07-161.61501.61502018-07-131.61701.6170-1.6170-100.00%1打开1
 打开
363000181景顺长城四季金利纯债债券A激进债券型2018-07-161.16801.28402018-07-131.16701.2830-1.1670-100.00%1
 打开
1
 打开
364000177嘉实丰益信用定期债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.01201.29802018-07-131.01201.2978-1.0120-100.00%0
 暂停
0
 暂停
365000150华安双债添利债券C激进债券型2018-07-161.13401.45402018-07-131.13401.4540-1.1340-100.00%1
 打开
1
 打开
366000151诺安信用债一年定期开放债券纯债型(封闭)2018-07-161.03201.33302018-07-131.03201.3330-1.0320-100.00%0
 暂停
0
 暂停
367000183嘉实丰益策略定期债券普通债券型基金(封闭)2018-07-161.00001.27502018-07-130.99900.0000-0.9990-100.00%0
 暂停
0
 暂停
368000182景顺长城四季金利纯债债券C激进债券型2018-07-161.15101.26302018-07-131.15101.2630-1.1510-100.00%1
 打开
1
 打开
369000118广发聚鑫债券A激进债券型2018-07-161.23001.67402018-07-131.23501.6790-1.2350-100.00%1
 打开
1
 打开
370000116嘉实丰益纯债定期债券纯债型(封闭)2018-07-161.01401.26802018-07-131.01401.2684-1.0140-100.00%0
 暂停
0
 暂停
371000122汇添富实业债债券A普通债券型2018-07-161.09201.36602018-07-131.09201.3660-1.0920-100.00%1
 打开
1
 打开
372000119广发聚鑫债券C激进债券型2018-07-161.22001.65702018-07-131.22401.6610-1.2240-100.00%1
 打开
1
 打开
373000149华安双债添利债券A激进债券型2018-07-161.15101.47102018-07-131.15101.4710-1.1510-100.00%1
 打开
1
 打开
374000143鹏华双债加利债券激进债券型2018-07-161.31541.36542018-07-131.31651.3665-1.3165-100.00%0
 暂停
0
 暂停
375000152大成景旭纯债债券A纯债型2018-07-161.12301.33302018-07-131.12201.3320-1.1220-100.00%1
 打开
1
 打开
376000153大成景旭纯债债券C纯债型2018-07-161.10201.31202018-07-131.10101.3110-1.1010-100.00%1
 打开
1
 打开
377000024大摩双利增强债券A普通债券型2018-07-161.10001.36402018-07-131.10001.3640-1.1000-100.00%1
 打开
0暂停
378000045工银产业债债券A激进债券型2018-07-161.30501.45602018-07-131.30601.4570-1.3060-100.00%1
 打开
1
 打开
379000016华夏纯债债券C纯债型2018-07-161.18301.21302018-07-131.18201.2120-1.1820-100.00%1
 打开
1
 打开
380000004中海可转债债券C可转债型2018-07-160.68100.89102018-07-130.67900.8890-0.6790-100.00%1
 打开
1
 打开
381000007鹏华国企债债券激进债券型2018-07-161.14361.15242018-07-131.14321.1520-1.1432-100.00%1
 打开
1
 打开
382000005嘉实增强信用定期债券普通债券型基金(封闭)2018-07-161.02801.24802018-07-131.02801.2477-1.0280-100.00%0
 暂停
0
 暂停
383000046工银产业债债券B激进债券型2018-07-161.28301.42302018-07-131.28301.4230-1.2830-100.00%1
 打开
1
 打开
384000027泰达信用合利债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-160.97401.28602018-07-130.97401.2860-0.9740-100.00%0
 暂停
0
 暂停
385000174汇添富高息债债券A普通债券型2018-07-161.39101.42602018-07-131.39101.4260-1.3910-100.00%1
 打开
1
 打开
386000175汇添富高息债债券C普通债券型2018-07-161.32501.36002018-07-131.32501.3600-1.3250-100.00%1
 打开
1
 打开
387000113嘉实如意宝定期债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.15501.29902018-07-131.15400.0000-1.1540-100.00%0
 暂停
0
 暂停
388000109富国信用增强债券C激进债券型2018-07-161.05701.33802018-07-131.05701.3380-1.0570-100.00%1
 打开
0暂停
389000026泰达信用合利债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-160.97701.30302018-07-130.97701.3030-0.9770-100.00%0
 暂停
0
 暂停
390000025大摩双利增强债券C普通债券型2018-07-161.08701.35102018-07-131.08701.3510-1.0870-100.00%1
 打开
0暂停
391000403工银纯债债券B纯债型2018-07-161.12451.22472018-07-131.12391.2241-1.1239-100.00%1
 打开
1
 打开
392000406汇添富双利增强债券A激进债券型2018-07-161.11301.37302018-07-131.11201.3720-1.1120-100.00%1
 打开
1
 打开
393002881中加丰润纯债债券A2018-07-161.88801.88802018-07-131.88631.8863-1.8863-100.00%1
 打开
1
 打开
394001941融通通源短融债券B纯债型2018-07-161.07601.12602018-07-131.07601.1260-1.0760-100.00%0
 暂停
0暂停
395001920景顺长城景颐宏利债券A激进债券型2018-07-161.08101.08102018-07-131.08001.0800-1.0800-100.00%1
 打开
1
 打开
396002882中加丰润纯债债券C2018-07-161.07061.07062018-07-131.06971.0697-1.0697-100.00%1
 打开
1
 打开
397002904博时安仁一年定开债券A2018-07-161.03401.04652018-07-131.03391.0464-1.0339-100.00%1
 打开
1
 打开
398002905博时安仁一年定开债券C2018-07-161.03031.03402018-07-131.03031.0340-1.0303-100.00%1
 打开
1
 打开
399002909浙商惠享纯债债券2018-07-161.01401.07202018-07-131.01341.0714-1.0134-100.00%1
 打开
1
 打开
400000291鹏华普悦债券普通债券型基金(封闭)2018-07-160.97530.97532018-07-130.97810.9781-0.9781-100.00%1
 打开
1
 打开
401000295鹏华丰实定开债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.06201.29802018-07-131.06201.2980-1.0620-100.00%0
 暂停
0
 暂停
402000296鹏华丰实定开债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-161.04801.27902018-07-131.04901.2800-1.0490-100.00%0
 暂停
0
 暂停
403000297鹏华可转债债券可转债型2018-07-160.84500.84502018-07-130.84700.8470-0.8470-100.00%1
 打开
1
 打开
404000258上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债型(封闭)2018-07-161.01201.18102018-07-131.01201.1810-1.0120-100.00%0
 暂停
0
 暂停
405000257上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债型(封闭)2018-07-161.01901.20002018-07-131.01901.2000-1.0190-100.00%0暂停0
 暂停
406000289鹏华丰泰定开债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.00641.31362018-07-131.00631.3135-1.0063-100.00%0
 暂停
0暂停
407000269嘉实合润双债两年期定期债券稳健成长型2018-07-161.03201.03202018-07-131.03200.0000-1.0320-100.00%1打开1打开
408002869融通通裕定期开放债券2018-07-161.04231.06532018-07-131.04091.0639-1.0409-100.00%0
 暂停
0
 暂停
409002868鹏华丰茂债券2018-07-161.01131.03312018-07-131.01071.0325-1.0107-100.00%1
 打开
1
 打开
410002961中欧双利债券A2018-07-161.05501.05502018-07-131.05521.0552-1.0552-100.00%1
 打开
1
 打开
411002947大成景盛一年定期开放债券C2018-07-160.99060.99062018-07-130.98990.9899-0.9899-100.00%0
 暂停
0
 暂停
412002965中海合嘉增强收益债券A2018-07-160.99150.99152018-07-130.99140.9914-0.9914-100.00%1
 打开
1
 打开
413002962中欧双利债券C2018-07-161.04821.04822018-07-131.04841.0484-1.0484-100.00%1
 打开
1
 打开
414002932圆信永丰强化收益债券A2018-07-161.05841.05842018-07-131.05861.0586-1.0586-100.00%1
 打开
1
 打开
415002933圆信永丰强化收益债券C2018-07-161.05011.05012018-07-131.05021.0502-1.0502-100.00%1
 打开
1
 打开
416002946大成景盛一年定期开放债券A2018-07-160.99720.99722018-07-130.99650.9965-0.9965-100.00%0
 暂停
0
 暂停
417002920中欧强泽债券2018-07-161.06601.06602018-07-131.06501.0650-1.0650-100.00%1
 打开
1
 打开
418002842景顺长城景盈金利债券A2018-07-161.04501.04502018-07-131.04431.0443-1.0443-100.00%1
 打开
1
 打开
419002841九泰久鑫债券C2018-07-161.01401.07202018-07-131.01501.0730-1.0150-100.00%1
 打开
1
 打开
420002843景顺长城景盈金利债券C2018-07-161.03761.03762018-07-131.03701.0370-1.0370-100.00%1
 打开
1
 打开
421002867新华恒稳添利债券2018-07-161.07401.07402018-07-131.07301.0730-1.0730-100.00%1
 打开
1
 打开
422002915鑫元裕利债券2018-07-161.04421.06882018-07-131.04331.0679-1.0433-100.00%1
 打开
1
 打开
423002866新华丰盈回报债券2018-07-161.07801.07802018-07-131.07901.0790-1.0790-100.00%1
 打开
1
 打开
424000316中海惠利分级债券普通债券型基金(封闭)2018-07-160.99241.25642018-07-130.99221.2562-0.9922-100.00%0
 暂停
0
 暂停
425000317中海惠利分级债券A其它(封闭)2018-07-161.01451.19352018-07-131.01421.1932-1.0142-100.00%0暂停0
 暂停
426000395汇添富安心中国债券A纯债型2018-07-161.18801.18802018-07-131.18801.1880-1.1880-100.00%1
 打开
1
 打开
427000388泰达宏利瑞利分级债券B其它(封闭)2018-07-160.94701.25102018-07-130.94701.2510-0.9470-100.00%0
 暂停
0
 暂停
428000394融通通源短融债券纯债型2018-07-161.06401.19802018-07-131.06401.1980-1.0640-100.00%1
 打开
1
 打开
429000319泰达宏利淘利债券A普通债券型2018-07-161.21721.27822018-07-131.21621.2772-1.2162-100.00%1
 打开
1
 打开
430000236工银月月薪定期支付债券激进债券型基金(封闭)2018-07-161.49901.49902018-07-131.49801.4980-1.4980-100.00%1
 打开
1
 打开
431000318中海惠利分级债券B其它(封闭)2018-07-160.98801.24702018-07-130.98771.2467-0.9877-100.00%0暂停0
 暂停
432000387泰达宏利瑞利分级债券A其它(封闭)2018-07-161.00601.17302018-07-131.00601.1730-1.0060-100.00%0
 暂停
0暂停
433000385景顺长城景颐双利债券A激进债券型2018-07-161.49401.49402018-07-131.49301.4930-1.4930-100.00%1
 打开
1
 打开
434000420大摩优质信价纯债债券C纯债型2018-07-161.10201.20302018-07-131.10101.2020-1.1010-100.00%1
 打开
1
 打开
435000407汇添富双利增强债券C激进债券型2018-07-161.11901.37902018-07-131.11801.3780-1.1180-100.00%1
 打开
1
 打开
436000419大摩优质信价纯债债券A纯债型2018-07-161.11401.21502018-07-131.11301.2140-1.1130-100.00%1
 打开
1
 打开
437000402工银纯债债券A纯债型2018-07-161.13231.24502018-07-131.13171.2444-1.1317-100.00%1
 打开
1
 打开
438000386景顺长城景颐双利债券C激进债券型2018-07-161.46701.46702018-07-131.46601.4660-1.4660-100.00%1
 打开
1
 打开
439000396汇添富安心中国债券C纯债型2018-07-161.20401.20402018-07-131.20401.2040-1.2040-100.00%1
 打开
1
 打开
440000244天弘稳利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.11201.33102018-07-131.11201.3310-1.1120-100.00%1
 打开
1
 打开
441000245天弘稳利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-161.09201.30802018-07-131.09201.3080-1.0920-100.00%1
 打开
1
 打开
442000254长城定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.10091.35492018-07-131.09991.3539-1.0999-100.00%0
 暂停
0
 暂停
443000208建信双债增强债券C激进债券型2018-07-161.14401.15402018-07-131.14601.1560-1.1460-100.00%1
 打开
1
 打开
444000255长城定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-161.09341.33342018-07-131.09241.3324-1.0924-100.00%0
 暂停
0
 暂停
445000298中海纯债债券A纯债型2018-07-161.03101.17102018-07-131.03001.1700-1.0300-100.00%1
 打开
1
 打开
446000306天弘弘利债券激进债券型2018-07-161.19101.30702018-07-131.19101.3070-1.1910-100.00%1
 打开
1
 打开
447000299中海纯债债券C纯债型2018-07-161.01601.15602018-07-131.01501.1550-1.0150-100.00%1
 打开
1
 打开
448000221汇添富年年利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.17901.22902018-07-131.17901.2290-1.1790-100.00%0
 暂停
0
 暂停
449000207建信双债增强债券A激进债券型2018-07-161.16601.17602018-07-131.16801.1780-1.1680-100.00%1
 打开
1
 打开
450000252景顺长城景兴信用纯债债券A纯债型2018-07-161.28101.28102018-07-131.28001.2800-1.2800-100.00%1打开1
 打开
451000253景顺长城景兴信用纯债债券C纯债型2018-07-161.25601.25602018-07-131.25501.2550-1.2550-100.00%1打开1
 打开
452000235诺安稳固收益一年定期开放债纯债型(封闭)2018-07-161.05601.26202018-07-131.05501.2610-1.0550-100.00%0
 暂停
0
 暂停
453000222汇添富年年利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-161.15401.20402018-07-131.15501.2050-1.1550-100.00%0
 暂停
0
 暂停
454000192富国信用债债券C纯债型2018-07-161.01601.25402018-07-131.01501.2530-1.0150-100.00%1
 打开
1
 打开
455000191富国信用债债券A/B纯债型2018-07-161.01501.27702018-07-131.01401.2760-1.0140-100.00%1
 打开
1
 打开
456002926广发集源债券C2018-07-161.01941.05962018-07-131.01901.0592-1.0190-100.00%1
 打开
1
 打开
457005705永赢恒益债券稳健成长型2018-07-161.00931.00932018-07-131.00871.0087-1.0087-100.00%1
 打开
1
 打开
458202108南方润元A纯债型2018-07-161.21801.24802018-07-131.21701.2470-1.2170-100.00%1
 打开
1
 打开
459005547诺安圆鼎定期开放债券稳健成长型2018-07-161.01491.01492018-07-131.01371.0137-1.0137-100.00%0
 暂停
0
 暂停
460161603融通债券A/B普通债券型2018-07-161.29101.87502018-07-131.29101.8750-1.2910-100.00%1
 打开
0暂停
461005548诺安鑫享定开发起式债券稳健成长型2018-07-161.01641.01642018-07-131.01601.0160-1.0160-100.00%0
 暂停
0
 暂停
462161619融通岁岁添利定期开放债券B纯债型(封闭)2018-07-161.09901.35502018-07-131.09901.3550-1.0990-100.00%0
 暂停
0
 暂停
463519663银河回报债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-161.65101.65102018-07-131.65101.6510-1.6510-100.00%0
 暂停
0
 暂停
464161624融通可转债A可转债型2018-07-160.79520.90522018-07-130.79670.9067-0.7967-100.00%1
 打开
0暂停
465161506银河通利债券(LOF)C普通债券型2018-07-161.14601.49602018-07-131.14501.4950-1.1450-100.00%0暂停0
 暂停
466005574东吴悦秀纯债债券C稳健成长型2018-07-161.01571.01572018-07-131.01481.0148-1.0148-100.00%1
 打开
1
 打开
467519519华泰柏瑞稳本增利债券A普通债券型2018-07-161.05141.46172018-07-131.05091.4612-1.0509-100.00%1
 打开
0暂停
468202102南方多利增强债券C激进债券型2018-07-161.08601.63182018-07-131.08551.6313-1.0855-100.00%1
 打开
1
 打开
469005532华安安悦债券C稳健成长型2018-07-161.03031.03032018-07-131.02991.0299-1.0299-100.00%1
 打开
1
 打开
470202107南方广利回报债券C激进债券型2018-07-161.27601.45602018-07-131.27501.4550-1.2750-100.00%1
 打开
1
 打开
471005573东吴悦秀纯债债券A稳健成长型2018-07-161.01571.01572018-07-131.01481.0148-1.0148-100.00%1
 打开
1
 打开
472161505银河通利债券(LOF)A普通债券型2018-07-161.11001.50002018-07-131.10901.4990-1.1090-100.00%1
 打开
1
 打开
473519662银河回报债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.68001.68002018-07-131.68001.6800-1.6800-100.00%0
 暂停
0
 暂停
474005476南方涪利定开债券发起稳健成长型2018-07-161.01021.01022018-07-131.00971.0097-1.0097-100.00%1打开1打开
475005507永赢丰利债券A稳健成长型2018-07-161.00421.02232018-07-131.00391.0220-1.0039-100.00%1
 打开
1
 打开
476161625融通可转债C可转债型2018-07-160.78390.89392018-07-130.78540.8954-0.7854-100.00%1
 打开
0暂停
477519631银河君欣债券稳健成长型2018-07-161.18611.18612018-07-131.18591.1859-1.1859-100.00%1
 打开
1
 打开
478005499国投瑞银兴颐多策略混合稳健成长型2018-07-160.96340.96342018-07-130.96600.9660-0.9660-100.00%1
 打开
1
 打开
479519660银河增利债券A激进债券型2018-07-161.64801.64802018-07-131.64801.6480-1.6480-100.00%1
 打开
1
 打开
480005485海富通恒丰定开债券稳健成长型2018-07-161.01201.01202018-07-131.01181.0118-1.0118-100.00%1打开1打开
481519622银河君怡债券2018-07-161.02471.06342018-07-131.02431.0630-1.0243-100.00%1
 打开
1
 打开
482005480诺安联创顺鑫债券C稳健成长型2018-07-161.00951.00952018-07-131.00921.0092-1.0092-100.00%1
 打开
1
 打开
483005469南方浙利债券稳健成长型2018-07-161.02401.02402018-07-131.02311.0231-1.0231-100.00%0
 暂停
0
 暂停
484005470南方乾利债券稳健成长型2018-07-161.02411.02412018-07-131.02311.0231-1.0231-100.00%0
 暂停
0
 暂停
485519667银河银信添利债券A激进债券型2018-07-161.03841.67042018-07-131.03791.6699-1.0379-100.00%1
 打开
1
 打开
486005468华泰紫金智盈债券C稳健成长型2018-07-161.00931.00932018-07-131.00931.0093-1.0093-100.00%1
 打开
1
 打开
487270029广发聚财信用债券A普通债券型2018-07-161.14601.52102018-07-131.14501.5200-1.1450-100.00%1
 打开
1打开
488519666银河银信添利债券B激进债券型2018-07-161.03701.62552018-07-131.03651.6250-1.0365-100.00%1
 打开
1
 打开
489005508永赢丰利债券C稳健成长型2018-07-161.00381.02132018-07-131.00361.0211-1.0036-100.00%1
 打开
1
 打开
490161618融通岁岁添利定期开放债券A纯债型(封闭)2018-07-161.10301.37602018-07-131.10301.3760-1.1030-100.00%0
 暂停
0
 暂停
491005754平安大华短债债券A稳健成长型2018-07-161.01081.01082018-07-131.01061.0106-1.0106-100.00%1
 打开
1
 打开
492004706南方祥元债券C稳健成长型2018-07-161.04001.04002018-07-131.04001.0400-1.0400-100.00%1
 打开
1
 打开
493005756平安大华短债债券E稳健成长型2018-07-161.01041.01042018-07-131.01021.0102-1.0102-100.00%1
 打开
1
 打开
494160128南方金利A纯债型(封闭)2018-07-161.01601.38702018-07-131.02901.3870-1.0290-100.00%1
 打开
1
 打开
495519024海富通稳健添利债券A普通债券型2018-07-161.17201.43902018-07-131.17101.4380-1.1710-100.00%1打开1打开
496005753泰达宏利金利债券稳健成长型2018-07-161.01551.01552018-07-131.01491.0149-1.0149-100.00%1打开1打开
497519023海富通稳健添利债券C普通债券型2018-07-161.14101.40502018-07-131.14001.4040-1.1400-100.00%1
 打开
1
 打开
498005755平安大华短债债券C稳健成长型2018-07-161.01071.01072018-07-131.01051.0105-1.0105-100.00%1
 打开
1
 打开
499110028易方达安心回报债券B激进债券型2018-07-161.51702.37102018-07-131.52102.3750-1.5210-100.00%1
 打开
1
 打开
500100068富国纯债债券发起C纯债型2018-07-161.04901.21402018-07-131.04801.2130-1.0480-100.00%1
 打开
1
 打开
501501040汇添富睿丰混合C稳健成长型2018-07-161.01231.01232018-07-131.01441.0144-1.0144-100.00%1打开1打开
502005790银河景行3个月定开债券稳健成长型2018-07-161.00421.00422018-07-131.00421.0042-1.0042-100.00%1打开1打开
503240013华宝增强收益债券B激进债券型2018-07-161.05401.43402018-07-131.05401.4340-1.0540-100.00%1
 打开
1打开
504511010国泰上证5年期国债ETF纯债型2018-07-16113.28501.14602018-07-13113.23901.1450-113.2390-100.00%1
 打开
1
 打开
505240018华宝可转债可转债型2018-07-160.85580.85582018-07-130.85730.8573-0.8573-100.00%1
 打开
0暂停
506160124南方中债10年期国债指数C纯债型2018-07-161.18211.21212018-07-131.18041.2104-1.1804-100.00%0
 暂停
0暂停
507511310富国中证10年期国债ETF指数型2018-07-16103.44061.03442018-07-13103.38501.0338-103.3850-100.00%1
 打开
1
 打开
508519162新华增怡债券A激进债券型2018-07-161.12951.35652018-07-131.13081.3578-1.1308-100.00%1
 打开
1
 打开
509005664鹏扬景欣混合A稳健成长型2018-07-161.00831.00832018-07-131.00771.0077-1.0077-100.00%1
 打开
1
 打开
510202103南方多利增强债券A激进债券型2018-07-161.08821.66212018-07-131.08771.6616-1.0877-100.00%1
 打开
1
 打开
511202105南方广利回报债券A/B激进债券型2018-07-161.30601.48602018-07-131.30401.4840-1.3040-100.00%1
 打开
1
 打开
512161614融通四季添利债券普通债券型2018-07-161.05201.38402018-07-131.05101.3830-1.0510-100.00%1
 打开
1
 打开
513005531华安安悦债券A稳健成长型2018-07-161.02011.02012018-07-131.01971.0197-1.0197-100.00%1
 打开
1
 打开
514511280华夏3-5年中高级可质押信用指数型2018-07-16100.77461.00772018-07-13100.75071.0075-100.7507-100.00%1
 打开
1
 打开
515160123南方中债10年期国债指数A纯债型2018-07-161.21531.24532018-07-131.21361.2436-1.2136-100.00%0
 暂停
0暂停
516511220海富通上证可质押城投债ETF纯债型2018-07-1694.47801.15502018-07-1394.41701.1540-94.4170-100.00%1
 打开
1
 打开
517511260上证10年期国债ETF指数型2018-07-16102.92201.02902018-07-13102.85901.0290-102.8590-100.00%1
 打开
1
 打开
518151002银河收益债券激进债券型2018-07-161.36922.96922018-07-131.36932.9693-1.3693-100.00%1
 打开
0暂停
519159926嘉实中证中期国债ETF纯债型2018-07-16111.74601.11702018-07-13111.74101.1170-111.7410-100.00%1
 打开
1
 打开
520511290广发上证10年期国债ETF指数型2018-07-16101.97001.01972018-07-13101.92551.0193-101.9255-100.00%1
 打开
1
 打开
521005766平安大华合瑞定开债券稳健成长型2018-07-161.02301.02302018-07-131.02221.0222-1.0222-100.00%0
 暂停
0
 暂停
522519632银河君辉债券稳健成长型2018-07-161.02341.04862018-07-131.02341.0486-1.0234-100.00%0
 暂停
0
 暂停
523161019富国新天锋定期开放债券纯债型(封闭)2018-07-160.99801.37702018-07-130.99801.3770-0.9980-100.00%0
 暂停
0暂停
524070038嘉实纯债债券C纯债型2018-07-161.13001.23502018-07-131.12901.2340-1.1290-100.00%1
 打开
1
 打开
525261002景顺长城优信增利债券A激进债券型2018-07-161.38601.39602018-07-131.38601.3960-1.3860-100.00%1
 打开
1
 打开
526485114工银添颐债券A激进债券型2018-07-161.94501.94502018-07-131.95201.9520-1.9520-100.00%1
 打开
1
 打开
527070037嘉实纯债债券A纯债型2018-07-161.13801.24402018-07-131.13801.2440-1.1380-100.00%1
 打开
1
 打开
528310508申万菱信稳益宝债券激进债券型2018-07-161.18901.52102018-07-131.18901.5210-1.1890-100.00%1
 打开
1
 打开
529320009诺安增利债券B激进债券型2018-07-161.24801.41302018-07-131.24801.4130-1.2480-100.00%1
 打开
0暂停
530310518申万菱信可转债债券可转债型2018-07-161.21101.36102018-07-131.21301.3630-1.2130-100.00%1
 打开
1
 打开
531485119工银信用纯债债券A纯债型2018-07-161.17901.22002018-07-131.17801.2190-1.1780-100.00%1
 打开
1
 打开
532206015鹏华纯债债券普通债券型2018-07-161.00501.33302018-07-131.00501.3330-1.0050-100.00%1
 打开
1
 打开
533160720嘉实中证中期企业债指数A纯债型2018-07-161.08881.19722018-07-131.08921.1976-1.0892-100.00%1
 打开
1
 打开
534160721嘉实中证中期企业债指数C纯债型2018-07-161.09441.19832018-07-131.09481.1987-1.0948-100.00%1
 打开
1
 打开
535160915大成景丰债券(LOF)激进债券型2018-07-161.10601.64102018-07-131.10601.6410-1.1060-100.00%1
 打开
1
 打开
536161010富国天丰强化债券普通债券型2018-07-161.04901.65602018-07-131.04901.6560-1.0490-100.00%1
 打开
1
 打开
537206008鹏华丰盛稳固收益债券普通债券型2018-07-161.16101.40702018-07-131.16001.4060-1.1600-100.00%1
 打开
1
 打开
538005594招商添润3个月定开债发起式A稳健成长型2018-07-161.02951.02952018-07-131.02901.0290-1.0290-100.00%1打开1打开
539320008诺安增利债券A激进债券型2018-07-161.31401.47902018-07-131.31401.4790-1.3140-100.00%1
 打开
0暂停
540320004诺安优化收益债券激进债券型2018-07-161.01431.74792018-07-131.01521.7488-1.0152-100.00%1
 打开
0暂停
541291007泰信增强收益债券C激进债券型2018-07-161.02501.30202018-07-131.02601.3030-1.0260-100.00%1
 打开
1
 打开
542070025嘉实信用债券A普通债券型2018-07-161.12401.38902018-07-131.12301.3880-1.1230-100.00%1
 打开
1
 打开
543261001景顺长城稳定收益债券A激进债券型2018-07-161.02801.23302018-07-131.02801.2330-1.0280-100.00%1
 打开
1
 打开
544320021诺安双利债券发起式激进债券型2018-07-161.66101.66102018-07-131.66101.6610-1.6610-100.00%1
 打开
1
 打开
545006071银河睿嘉债券稳健成长型2018-07-161.00371.00372018-07-131.00341.0034-1.0034-100.00%1打开1
 打开
546006069中加颐信纯债债券C稳健成长型2018-07-161.00801.00802018-07-131.00761.0076-1.0076-100.00%1打开1打开
547070026嘉实信用债券C普通债券型2018-07-161.11401.35802018-07-131.11301.3570-1.1130-100.00%1
 打开
1
 打开
548070020嘉实稳固收益债券激进债券型2018-07-161.09501.43202018-07-131.09301.4300-1.0930-100.00%1
 打开
1
 打开
549070033嘉实增强收益定期债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.01001.31202018-07-131.01100.0000-1.0110-100.00%0
 暂停
0
 暂停
550261101景顺长城稳定收益债券C激进债券型2018-07-161.02401.19702018-07-131.02401.1970-1.0240-100.00%1
 打开
1
 打开
551290009泰信周期回报债券普通债券型2018-07-161.17001.44502018-07-131.16901.4440-1.1690-100.00%1
 打开
1
 打开
552070015嘉实多元债券A激进债券型2018-07-161.12801.63202018-07-131.12601.6300-1.1260-100.00%1
 打开
1
 打开
553070016嘉实多元债券B激进债券型2018-07-161.12101.59202018-07-131.12001.5910-1.1200-100.00%1
 打开
1
 打开
554070005嘉实债券普通债券型2018-07-161.22402.23102018-07-131.22302.2300-1.2230-100.00%0
 暂停
1
 打开
555206018鹏华产业债债券普通债券型2018-07-161.09901.37402018-07-131.09801.3730-1.0980-100.00%1
 打开
1
 打开
556206004鹏华信用增利B普通债券型2018-07-161.36311.43502018-07-131.36291.4348-1.3629-100.00%1
 打开
1
 打开
557519190万家岁得利定期开放债券激进债券型2018-07-161.11691.18432018-07-131.11771.1851-1.1177-100.00%1
 打开
1
 打开
558160718嘉实多利分级债券激进债券型2018-07-160.97641.31592018-07-130.97501.3145-0.9750-100.00%1
 打开
1
 打开
559217018招商安瑞进取债券激进债券型2018-07-161.70501.70502018-07-131.70401.7040-1.7040-100.00%1
 打开
0暂停
560005652国富天颐混合A稳健成长型2018-07-161.01121.01122018-07-131.01161.0116-1.0116-100.00%1
 打开
1
 打开
561519163新华增怡债券C激进债券型2018-07-161.16141.39442018-07-131.16271.3957-1.1627-100.00%1
 打开
1
 打开
562005653国富天颐混合C稳健成长型2018-07-161.00821.00822018-07-131.00871.0087-1.0087-100.00%1
 打开
1
 打开
563005624广发中债1-3年农发债指数C指数型2018-07-161.04911.04912018-07-131.04871.0487-1.0487-100.00%1
 打开
1
 打开
564005623广发中债1-3年农发债指数A指数型2018-07-161.01261.01262018-07-131.01231.0123-1.0123-100.00%1
 打开
1
 打开
565519199万家家享纯债债券2018-07-161.05331.05332018-07-131.05301.0530-1.0530-100.00%1
 打开
1
 打开
566519226海富通瑞利债券2018-07-161.02211.06122018-07-131.02171.0608-1.0217-100.00%1
 打开
1
 打开
567160621鹏华丰和债券(LOF)A激进债券型2018-07-161.07701.41902018-07-131.07801.4200-1.0780-100.00%1
 打开
0暂停
568217011招商安心收益债券普通债券型2018-07-161.52701.76702018-07-131.52601.7660-1.5260-100.00%1
 打开
0暂停
569160622鹏华丰利分级债券普通债券型2018-07-161.00701.22102018-07-131.00701.2210-1.0070-100.00%0
 暂停
0
 暂停
570005645华泰保兴尊信定开债券稳健成长型2018-07-161.02171.02172018-07-131.02111.0211-1.0211-100.00%0
 暂停
0
 暂停
571519186万家稳健增利债券A普通债券型2018-07-161.13041.57042018-07-131.13041.5704-1.1304-100.00%1
 打开
1
 打开
572519187万家稳健增利债券C普通债券型2018-07-161.11081.53082018-07-131.11081.5308-1.1108-100.00%1
 打开
1
 打开
573519225海富通集利债券2018-07-161.11841.11842018-07-131.12881.1288-1.1288-100.00%1
 打开
1
 打开
574519220海富通聚利债券2018-07-161.02051.06122018-07-131.01991.0606-1.0199-100.00%1
 打开
1
 打开
575202110南方润元C纯债型2018-07-161.18901.21902018-07-131.18901.2190-1.1890-100.00%1
 打开
1
 打开
576161015富国天盈债券(LOF)普通债券型2018-07-160.95501.60002018-07-130.95501.6000-0.9550-100.00%1
 打开
1
 打开
577005590添富鑫永定开债券A稳健成长型2018-07-161.02761.02762018-07-131.02691.0269-1.0269-100.00%1打开1打开
578206003鹏华信用增利A普通债券型2018-07-161.28931.45812018-07-131.28901.4578-1.2890-100.00%1
 打开
1
 打开
579005582华夏3-5年中高级可质押信用指数型2018-07-161.02021.02022018-07-131.02021.0202-1.0202-100.00%1
 打开
1
 打开
580005581华夏3-5年中高级可质押信用指数型2018-07-161.02071.02072018-07-131.02071.0207-1.0207-100.00%1
 打开
1
 打开
581519188万家信用恒利债券A普通债券型2018-07-161.17301.30302018-07-131.17211.3021-1.1721-100.00%1
 打开
1
 打开
582519189万家信用恒利债券C普通债券型2018-07-161.15881.26882018-07-131.15791.2679-1.1579-100.00%1
 打开
1
 打开
583005648招商添琪3个月定开债发起式A稳健成长型2018-07-161.02511.02512018-07-131.02451.0245-1.0245-100.00%0
 暂停
0
 暂停
584005622博时富安3个月定开债发起式稳健成长型2018-07-161.02581.02582018-07-131.02471.0247-1.0247-100.00%1打开1打开
585161014富国汇利回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2018-07-161.10691.55932018-07-131.10681.5592-1.1068-100.00%0
 暂停
0暂停
586005617中信保诚嘉鑫定期开放债券稳健成长型2018-07-161.02361.02362018-07-131.02271.0227-1.0227-100.00%1打开1打开
587253020国联安增利债券A激进债券型2018-07-161.22401.46902018-07-131.22401.4690-1.2240-100.00%0
 暂停
1打开
588501039汇添富睿丰混合A稳健成长型2018-07-161.01561.01562018-07-131.01761.0176-1.0176-100.00%1打开1打开
589002701东方红汇阳债券A激进债券型2018-07-161.05901.10902018-07-131.06031.1103-1.0603-100.00%1
 打开
1
 打开
590002693中银合利债券激进债券型2018-07-160.99900.99902018-07-130.99900.9990-0.9990-100.00%1
 打开
1
 打开
591002698博时裕利纯债债券纯债型2018-07-161.01101.07402018-07-131.01001.0730-1.0100-100.00%1
 打开
1
 打开
592002702东方红汇阳债券C激进债券型2018-07-161.04921.09922018-07-131.05051.1005-1.0505-100.00%1
 打开
1
 打开
593002712广发集丰债券C2018-07-161.01701.04702018-07-131.01701.0470-1.0170-100.00%1
 打开
1
 打开
594002592中欧纯债E纯债型2018-07-161.13301.35702018-07-131.13401.3580-1.1340-100.00%0
 暂停
0暂停
595002711广发集丰债券A2018-07-161.01701.05102018-07-131.01601.0500-1.0160-100.00%1
 打开
1
 打开
596002719融通增祥债券激进债券型2018-07-161.07801.07802018-07-131.07801.0780-1.0780-100.00%0
 暂停
1打开
597002720国寿安保尊利增强回报债券A激进债券型2018-07-161.00801.00802018-07-131.00901.0090-1.0090-100.00%1
 打开
1
 打开
598002721国寿安保尊利增强回报债券C激进债券型2018-07-161.00201.00202018-07-131.00201.0020-1.0020-100.00%1
 打开
1
 打开
599002675中融融丰纯债债券C普通债券型2018-07-160.58500.58502018-07-130.58500.5850-0.5850-100.00%1
 打开
1
 打开
600002723江信祺福债券A2018-07-160.99740.99742018-07-130.99770.9977-0.9977-100.00%1
 打开
1
 打开
601002724江信祺福债券C2018-07-160.98730.98732018-07-130.98760.9876-0.9876-100.00%1
 打开
1
 打开
602002734泓德裕荣纯债债券A2018-07-161.12201.38002018-07-131.12001.3780-1.1200-100.00%1
 打开
1
 打开
603002735泓德裕荣纯债债券C2018-07-161.04501.04502018-07-131.04301.0430-1.0430-100.00%1
 打开
1
 打开
604002591中欧信用增利债券(LOF)E激进债券型2018-07-161.07561.26562018-07-131.07541.2654-1.0754-100.00%0
 暂停
0暂停
605002488汇添富稳添利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-161.00301.00302018-07-131.00301.0030-1.0030-100.00%0
 暂停
0
 暂停
606002483富国泰利定开债券发起式普通债券型基金(封闭)2018-07-161.06901.06902018-07-131.06801.0680-1.0680-100.00%0
 暂停
0
 暂停
607002475中邮睿利增强债券稳健成长型2018-07-161.00301.00302018-07-131.00301.0030-1.0030-100.00%1
 打开
1
 打开
608002481银华双动力债券激进债券型2018-07-161.00901.00902018-07-131.01401.0140-1.0140-100.00%1
 打开
1
 打开
609002521永赢双利债券A激进债券型2018-07-161.00112.85112018-07-131.00082.8508-1.0008-100.00%1
 打开
1
 打开
610002569博时裕弘纯债债券2018-07-161.03801.04302018-07-131.03801.0430-1.0380-100.00%1
 打开
1
 打开
611002522永赢双利债券C激进债券型2018-07-161.01171.02472018-07-131.01141.0244-1.0114-100.00%1
 打开
1
 打开
612002474中邮睿信增强债券稳健成长型2018-07-161.05301.05302018-07-131.05301.0530-1.0530-100.00%1
 打开
1
 打开
613002466博时裕新纯债债券纯债型2018-07-161.07381.07752018-07-131.07311.0768-1.0731-100.00%1
 打开
1
 打开
614002508华宝宝鑫债券A纯债型(封闭)2018-07-161.02411.02412018-07-131.02351.0235-1.0235-100.00%1
 打开
1
 打开
615002492工银月月薪定期支付债券C激进债券型基金(封闭)2018-07-161.05201.05202018-07-131.05201.0520-1.0520-100.00%0
 暂停
0暂停
616002519博时裕景纯债债券纯债型2018-07-161.01101.06402018-07-131.01101.0640-1.0110-100.00%1
 打开
1
 打开
617002509华宝宝鑫债券C纯债型(封闭)2018-07-161.01621.01622018-07-131.01561.0156-1.0156-100.00%1
 打开
1
 打开
618002486上银慧添利债券纯债型2018-07-161.01401.08802018-07-131.01401.0880-1.0140-100.00%1
 打开
1
 打开
619002487汇添富稳添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.01201.01202018-07-131.01201.0120-1.0120-100.00%0
 暂停
0
 暂停
620002674中融融丰纯债债券A普通债券型2018-07-160.49800.49802018-07-130.49800.4980-0.4980-100.00%1
 打开
1
 打开
621002635融通增鑫债券纯债型2018-07-161.00801.06002018-07-131.00701.0590-1.0070-100.00%1
 打开
1
 打开
622002175博时裕乾纯债债券A纯债型2018-07-161.09101.09102018-07-131.09001.0900-1.0900-100.00%1
 打开
1
 打开
623002218南方弘利定期开放债券发起式普通债券型基金(封闭)2018-07-161.02571.02572018-07-131.02491.0249-1.0249-100.00%0
 暂停
0
 暂停
624002219南方弘利定期开放债券发起式普通债券型基金(封闭)2018-07-161.02571.02572018-07-131.02491.0249-1.0249-100.00%0
 暂停
0
 暂停
625002169永赢稳益债券纯债型2018-07-161.04551.07052018-07-131.04491.0699-1.0449-100.00%1
 打开
1
 打开
626002074圆信永丰兴融债券C纯债型2018-07-161.00801.07002018-07-131.00701.0690-1.0070-100.00%1
 打开
1
 打开
627002086大成景安短融债券E纯债型2018-07-161.24731.30232018-07-131.24721.3022-1.2472-100.00%0
 暂停
0暂停
628002073圆信永丰兴融债券A纯债型2018-07-161.00701.07602018-07-131.00701.0760-1.0070-100.00%1
 打开
1
 打开
629002206博时裕康纯债债券纯债型2018-07-161.01551.04562018-07-131.01401.0441-1.0140-100.00%0
 暂停
0暂停
630002198博时裕达纯债债券纯债型2018-07-161.04611.08642018-07-131.04471.0850-1.0447-100.00%1
 打开
1
 打开
631001950鹏华丰泰定开债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-161.00611.05482018-07-131.00601.0547-1.0060-100.00%0
 暂停
0暂停
632001948建信稳定丰利债券A激进债券型2018-07-161.08101.08102018-07-131.08101.0810-1.0810-100.00%1
 打开
1
 打开
633001949建信稳定丰利债券C激进债券型2018-07-161.06901.06902018-07-131.06901.0690-1.0690-100.00%1
 打开
1
 打开
634002065景顺长城景盛双息收益债券A激进债券型2018-07-161.06901.06902018-07-131.06801.0680-1.0680-100.00%1
 打开
1
 打开
635002188鹏华丰华债券纯债型2018-07-161.03531.06402018-07-131.03511.0638-1.0351-100.00%1
 打开
1
 打开
636002066景顺长城景盛双息收益债券C激进债券型2018-07-161.05801.05802018-07-131.05701.0570-1.0570-100.00%1
 打开
1
 打开
637002138泓德裕泰债券A激进债券型2018-07-161.11601.11602018-07-131.11601.1160-1.1160-100.00%1
 打开
1
 打开
638002140博时裕诚纯债2018-07-161.05801.05802018-07-131.05801.0580-1.0580-100.00%1
 打开
1
 打开
639002637广发集裕债券C激进债券型2018-07-161.06801.06802018-07-131.07101.0710-1.0710-100.00%1
 打开
1
 打开
640002638兴业天融债券纯债型2018-07-161.04801.08402018-07-131.04801.0840-1.0480-100.00%1
 打开
1
 打开
641002607融通增裕债券激进债券型2018-07-161.04201.04202018-07-131.04201.0420-1.0420-100.00%1
 打开
1
 打开
642002632鑫元双债增强债券A激进债券型2018-07-161.00901.04802018-07-131.00851.0475-1.0085-100.00%1
 打开
1
 打开
643002636广发集裕债券A激进债券型2018-07-161.07501.07502018-07-131.07801.0780-1.0780-100.00%1
 打开
1
 打开
644002633鑫元双债增强债券C激进债券型2018-07-161.01381.04182018-07-131.01341.0414-1.0134-100.00%1
 打开
1
 打开
645002651东方红汇利债券A激进债券型2018-07-161.04621.09622018-07-131.04701.0970-1.0470-100.00%1
 打开
1
 打开
646002652东方红汇利债券C激进债券型2018-07-161.03651.08652018-07-131.03731.0873-1.0373-100.00%1
 打开
1
 打开
647002459华夏鼎利债券A2018-07-160.99601.07602018-07-130.99701.0770-0.9970-100.00%1
 打开
1
 打开
648002139泓德裕泰债券C激进债券型2018-07-161.09901.09902018-07-131.09901.0990-1.0990-100.00%1
 打开
1
 打开
649002460华夏鼎利债券C2018-07-160.99401.07402018-07-130.99501.0750-0.9950-100.00%1
 打开
1
 打开
650002644大成景荣债券A2018-07-161.03101.03102018-07-131.03101.0310-1.0310-100.00%1
 打开
1
 打开
651002650东方红稳添利纯债纯债型2018-07-161.03401.05702018-07-131.03401.0570-1.0340-100.00%0
 暂停
1打开
652002645大成景荣债券C保本型2018-07-161.02201.02202018-07-131.02201.0220-1.0220-100.00%1
 打开
1
 打开
653002578博时裕泉纯债债券2018-07-161.02501.05302018-07-131.02501.0530-1.0250-100.00%1
 打开
1
 打开
654002579融通增利债券普通债券型2018-07-161.00401.07002018-07-131.00301.0690-1.0030-100.00%1
 打开
1打开
655005703永赢增益债券A稳健成长型2018-07-161.01801.01802018-07-131.01761.0176-1.0176-100.00%1
 打开
1
 打开
656160617鹏华丰润债券(LOF)普通债券型2018-07-161.03601.49402018-07-131.03601.4940-1.0360-100.00%1
 打开
1
 打开
657519152新华纯债添利债券发起A纯债型2018-07-161.34901.41402018-07-131.34901.4140-1.3490-100.00%1
 打开
1
 打开
658160515博时安丰18个月定开债A纯债型(封闭)2018-07-161.03701.38502018-07-131.03601.3840-1.0360-100.00%0
 暂停
0
 暂停
659005704永赢增益债券C稳健成长型2018-07-161.01751.01752018-07-131.01721.0172-1.0172-100.00%1
 打开
1
 打开
660160602鹏华普天债券A普通债券型2018-07-161.21601.88402018-07-131.21501.8830-1.2150-100.00%1
 打开
0暂停
661160523博时安丰18个月定开债C2018-07-160.98901.03502018-07-130.98901.0350-0.9890-100.00%0
 暂停
0
 暂停
662005670嘉实致兴定期纯债债券稳健成长型2018-07-161.01471.01472018-07-131.01341.0134-1.0134-100.00%1打开1打开
663005666上银慧佳盈债券2018-07-161.00731.00732018-07-131.00701.0070-1.0070-100.00%1
 打开
1
 打开
664160618鹏华丰泽债券(LOF)普通债券型2018-07-161.19201.55702018-07-131.19201.5570-1.1920-100.00%0
 暂停
0
 暂停
665005679财通资管鑫盛6个月定开混合稳健成长型2018-07-160.99300.99302018-07-130.99540.9954-0.9954-100.00%1打开1打开
666519153新华纯债添利债券发起C纯债型2018-07-161.32201.38502018-07-131.32201.3850-1.3220-100.00%1
 打开
1
 打开
667005678安信尊享添益债券稳健成长型2018-07-161.02041.02042018-07-131.01921.0192-1.0192-100.00%1
 打开
1
 打开
668005665鹏扬景欣混合C稳健成长型2018-07-161.00741.00742018-07-131.00681.0068-1.0068-100.00%1
 打开
1
 打开
669005673新华惠鑫债券(LOF)A稳健成长型2018-07-161.00001.00002018-07-131.00001.0000-1.0000-100.00%1打开1打开
670160612鹏华丰收债券普通债券型2018-07-161.12001.65302018-07-131.11901.6520-1.1190-100.00%1
 打开
1
 打开
671519136海富通瑞丰一年定开债券2018-07-161.00231.04292018-07-131.00251.0431-1.0025-100.00%0
 暂停
0
 暂停
672501106广发中证10年期国开债(LOF)A指数型2018-07-161.05321.05322018-07-131.05151.0515-1.0515-100.00%1
 打开
1
 打开
673510080长盛全债指数增强债券激进债券型2018-07-161.09802.38302018-07-131.09902.3840-1.0990-100.00%1
 打开
0暂停
674110027易方达安心回报债券A激进债券型2018-07-161.53002.41602018-07-131.53402.4200-1.5340-100.00%1
 打开
1
 打开
675240003华宝宝康债券激进债券型2018-07-161.41762.06762018-07-131.41692.0669-1.4169-100.00%1
 打开
0暂停
676005793华富可转债2018-07-161.01601.01602018-07-131.01601.0160-1.0160-100.00%1
 打开
1
 打开
677240012华宝增强收益债券A激进债券型2018-07-161.10511.48512018-07-131.10501.4850-1.1050-100.00%1
 打开
1打开
678501105建信中证政策性金融债8-10年指数型2018-07-161.07651.07652018-07-131.07501.0750-1.0750-100.00%1
 打开
1
 打开
679110008易方达稳健收益债券B激进债券型2018-07-161.24752.05712018-07-131.24892.0585-1.2489-100.00%1
 打开
1
 打开
680160129南方金利C纯债型(封闭)2018-07-161.01401.36702018-07-131.02701.3670-1.0270-100.00%0
 暂停
0
 暂停
681160608鹏华普天债券B普通债券型2018-07-161.18001.79802018-07-131.17901.7970-1.1790-100.00%1
 打开
0暂停
682519030海富通稳固收益债券激进债券型2018-07-161.13201.52202018-07-131.13301.5230-1.1330-100.00%1
 打开
1
 打开
683110007易方达稳健收益债券A激进债券型2018-07-161.24122.01682018-07-131.24272.0183-1.2427-100.00%1
 打开
1
 打开
684501101建信中证政策性金融债1-3年指数型2018-07-161.05031.05032018-07-131.04931.0493-1.0493-100.00%1
 打开
1
 打开
685233013大摩多元收益债券C激进债券型2018-07-161.62901.62902018-07-131.62801.6280-1.6280-100.00%1
 打开
0暂停
686000115嘉实如意宝定期债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-161.14001.27602018-07-131.14001.2760-1.1400-100.00%0
 暂停
0
 暂停
687005706兴业龙腾双益平衡混合稳健成长型2018-07-161.00771.00772018-07-131.00761.0076-1.0076-100.00%1打开1打开
688002549嘉实稳祥纯债A纯债型2018-07-161.09401.09402018-07-131.09321.0932-1.0932-100.00%1
 打开
1
 打开
689002550嘉实稳荣债券2018-07-161.03401.05902018-07-131.03401.0590-1.0340-100.00%1
 打开
1
 打开
690004226国寿安保稳诚混合C稳健成长型2018-07-161.01911.06912018-07-131.01881.0688-1.0188-100.00%1
 打开
1
 打开
691005467华泰紫金智盈债券A稳健成长型2018-07-161.06001.06002018-07-131.06001.0600-1.0600-100.00%1
 打开
1
 打开
692519061海富通纯债债券A普通债券型2018-07-161.74802.28802018-07-131.74702.2870-1.7470-100.00%1
 打开
1
 打开
693217022招商产业债券普通债券型2018-07-161.31401.55402018-07-131.31301.5530-1.3130-100.00%1
 打开
1
 打开
694002548嘉实稳瑞纯债债券纯债型2018-07-161.06301.09502018-07-131.06301.0950-1.0630-100.00%1
 打开
1
 打开
695002534华安稳固收益债券A普通债券型2018-07-161.35501.64902018-07-131.35401.6480-1.3540-100.00%0
 暂停
0暂停
696002586金鹰添利信用债债券A2018-07-161.04701.04702018-07-131.04701.0470-1.0470-100.00%1
 打开
1
 打开
697002587金鹰添利信用债债券C2018-07-161.04601.04602018-07-131.04601.0460-1.0460-100.00%1
 打开
1
 打开
698002568博时裕发纯债债券纯债型2018-07-161.05501.07102018-07-131.05401.0700-1.0540-100.00%1
 打开
1
 打开
699002554信达澳银纯债纯债型2018-07-161.04801.04802018-07-131.04701.0470-1.0470-100.00%1
 打开
1
 打开
700002523光大保德信恒利纯债债券2018-07-161.00301.04802018-07-131.00301.0480-1.0030-100.00%1
 打开
1
 打开
701002524兴业福益债券普通债券型2018-07-161.03501.04002018-07-131.03501.0400-1.0350-100.00%1
 打开
1
 打开
702519060海富通纯债债券C普通债券型2018-07-161.72202.25402018-07-131.72202.2540-1.7220-100.00%1
 打开
1
 打开
703519078汇添富增强收益债券A普通债券型2018-07-161.18301.55802018-07-131.18401.5590-1.1840-100.00%1
 打开
1
 打开
704217203招商安泰债券B普通债券型2018-07-161.16991.92342018-07-131.16871.9222-1.1687-100.00%1
 打开
0暂停
705233012大摩多元收益债券A激进债券型2018-07-161.67301.67302018-07-131.67201.6720-1.6720-100.00%1
 打开
0暂停
706160130南方永利定期开放债券(LOF)A激进债券型基金(封闭)2018-07-160.98001.44602018-07-130.98101.4470-0.9810-100.00%0
 暂停
0
 暂停
707160132南方永利定期开放债券(LOF)C激进债券型基金(封闭)2018-07-160.96801.42702018-07-130.96901.4280-0.9690-100.00%0
 暂停
0
 暂停
708160131南方聚利1年定开债券A纯债型(封闭)2018-07-161.04201.29202018-07-131.04901.2920-1.0490-100.00%0
 暂停
0暂停
709164814工银双债增强债券普通债券型基金(封闭)2018-07-160.96401.34702018-07-130.96601.3490-0.9660-100.00%1
 打开
1
 打开
710005749银河庭芳3个月定开债券稳健成长型2018-07-161.01131.01882018-07-131.01131.0188-1.0113-100.00%1打开1打开
711233005大摩强收益债券普通债券型2018-07-161.71741.75242018-07-131.71721.7522-1.7172-100.00%1
 打开
1
 打开
712160514博时稳健回报债券(LOF)C普通债券型2018-07-161.22501.32502018-07-131.22501.3250-1.2250-100.00%1
 打开
1
 打开
713160217国泰信用互利分级债券普通债券型2018-07-161.07101.42102018-07-131.07101.4210-1.0710-100.00%1
 打开
1
 打开
714005712兴全祥泰定期开放债券稳健成长型2018-07-161.02761.02762018-07-131.02571.0257-1.0257-100.00%1打开1打开
715160513博时稳健回报债券(LOF)A普通债券型2018-07-161.39201.46702018-07-131.39201.4670-1.3920-100.00%1
 打开
1
 打开
716160134南方聚利1年定开债券C纯债型(封闭)2018-07-161.03501.27902018-07-131.04201.2790-1.0420-100.00%0
 暂停
0暂停
717217023招商信用增强债券普通债券型2018-07-160.99101.38002018-07-130.99101.3800-0.9910-100.00%1
 打开
1
 打开
718001946东方红信用债债券C普通债券型2018-07-161.04401.08402018-07-131.04401.0840-1.0440-100.00%1
 打开
1
 打开
719000770长城久盈分级债券B其它(封闭)2018-07-161.01100.00002018-07-131.01000.0000-1.0100-100.00%0
 暂停
0
 暂停
720004267金鹰持久增利债券(LOF)E稳健成长型2018-07-161.04841.04842018-07-131.04841.0484-1.0484-100.00%0
 暂停
0暂停
721004270汇添富民丰回报混合A稳健成长型2018-07-161.04451.04452018-07-131.04771.0477-1.0477-100.00%1
 打开
1
 打开
722004264海富通瑞合纯债债券收益型2018-07-161.06201.06202018-07-131.06091.0609-1.0609-100.00%1
 打开
1
 打开
723004302国寿安保稳信混合C稳健成长型2018-07-161.00011.04012018-07-130.99931.0393-0.9993-100.00%1
 打开
1
 打开
724004307博时富元纯债债券稳健成长型2018-07-161.01651.06892018-07-131.01601.0684-1.0160-100.00%1
 打开
1
 打开
725004366博时汇享纯债债券A稳健成长型2018-07-161.02461.02462018-07-131.02461.0246-1.0246-100.00%1
 打开
1
 打开
726004362上投安通回报混合C稳健成长型2018-07-161.02221.05102018-07-131.03581.0521-1.0358-100.00%1
 打开
1
 打开
727004259国寿安保稳嘉混合C稳健成长型2018-07-160.99231.06232018-07-130.99331.0633-0.9933-100.00%1
 打开
1
 打开
728004258国寿安保稳嘉混合A稳健成长型2018-07-160.99371.06372018-07-130.99471.0647-0.9947-100.00%1
 打开
1
 打开
729004290前海开源顺和债券A稳健成长型2018-07-161.03581.03582018-07-131.03521.0352-1.0352-100.00%1打开1打开
730004287国投瑞银安颐多策略混合稳健成长型2018-07-161.06371.06372018-07-131.06741.0674-1.0674-100.00%1
 打开
1
 打开
731004301国寿安保稳信混合A稳健成长型2018-07-161.00141.04142018-07-131.00061.0406-1.0006-100.00%1
 打开
0暂停
732004291前海开源顺和债券C稳健成长型2018-07-161.03171.03172018-07-131.03121.0312-1.0312-100.00%1打开1打开
733004271汇添富民丰回报混合C稳健成长型2018-07-161.03811.03812018-07-131.04131.0413-1.0413-100.00%1
 打开
1
 打开
734004279国寿安保稳荣混合A稳健成长型2018-07-161.00771.05772018-07-131.00751.0575-1.0075-100.00%1
 打开
1
 打开
735004367博时汇享纯债债券C稳健成长型2018-07-161.02481.02482018-07-131.02481.0248-1.0248-100.00%1
 打开
1
 打开
736004389大成惠明定开纯债债券稳健成长型2018-07-161.06001.06002018-07-131.05861.0586-1.0586-100.00%1打开1打开
737004247德邦锐乾债券C稳健成长型2018-07-161.01531.06632018-07-131.01491.0659-1.0149-100.00%1
 打开
1
 打开
738004334博时广利3个月定开债发起式稳健成长型2018-07-161.00821.06362018-07-131.00741.0628-1.0074-100.00%0
 暂停
0
 暂停
739004246德邦锐乾债券A稳健成长型2018-07-161.01331.06532018-07-131.01281.0648-1.0128-100.00%1
 打开
1
 打开
740004146上投摩根安泽回报混合A稳健成长型2018-07-161.05011.05012018-07-131.05041.0504-1.0504-100.00%1
 打开
1
 打开
741004168博时富嘉纯债债券收益型2018-07-161.05271.05272018-07-131.05191.0519-1.0519-100.00%1
 打开
1
 打开
742004147上投摩根安泽回报混合C稳健成长型2018-07-161.04581.04582018-07-131.04611.0461-1.0461-100.00%1
 打开
1
 打开
743004651长信利丰债券E稳健成长型2018-07-161.34401.41902018-07-131.34401.4190-1.3440-100.00%1打开1打开
744004333金鹰元盛债券(LOF)E稳健成长型2018-07-161.23501.23502018-07-131.23501.2350-1.2350-100.00%1打开1打开
745004361上投安通回报混合A稳健成长型2018-07-161.02961.06072018-07-131.04311.0617-1.0431-100.00%1
 打开
1
 打开
746004388鹏华丰享债券稳健成长型2018-07-161.04761.07362018-07-131.04621.0722-1.0462-100.00%1
 打开
1
 打开
747004353嘉实新添华定期混合稳健成长型2018-07-161.09291.09292018-07-131.09310.0000-1.0931-100.00%1打开1打开
748004319国寿安保尊裕优化回报债券C稳健成长型2018-07-161.00501.02002018-07-131.00701.0220-1.0070-100.00%1
 打开
1
 打开
749004322创金合信尊隆纯债债券稳健成长型2018-07-161.02261.05582018-07-131.02211.0553-1.0221-100.00%1
 打开
1
 打开
750004318国寿安保尊裕优化回报债券A稳健成长型2018-07-161.01101.02602018-07-131.01201.0270-1.0120-100.00%1
 打开
1
 打开
751004280国寿安保稳荣混合C稳健成长型2018-07-161.00631.05632018-07-131.00611.0561-1.0061-100.00%1
 打开
1
 打开
752003682博时安弘一年定期开放债券A2018-07-161.04191.04192018-07-131.04151.0415-1.0415-100.00%0
 暂停
0
 暂停
753003403华商瑞丰混合稳健成长型2018-07-161.00561.00562018-07-131.01221.0122-1.0122-100.00%1
 打开
1
 打开
754003406南方多元债券发起式2018-07-161.14121.14122018-07-131.14151.1415-1.1415-100.00%0
 暂停
1打开
755003410景顺长城景颐盛利债券C2018-07-161.08451.08452018-07-131.08481.0848-1.0848-100.00%1
 打开
1
 打开
756003384金鹰添盈纯债债券稳健成长型2018-07-161.00911.07682018-07-131.00881.0765-1.0088-100.00%1
 打开
1
 打开
757003394建信恒安一年定期开放债券2018-07-161.03991.06992018-07-131.03941.0694-1.0394-100.00%0
 暂停
0
 暂停
758003401工银可转债债券2018-07-160.97510.97512018-07-130.97820.9782-0.9782-100.00%1
 打开
1
 打开
759003395安信尊享纯债2018-07-161.05041.06892018-07-131.04981.0683-1.0498-100.00%1
 打开
1
 打开
760003409景顺长城景颐盛利债券A2018-07-161.15821.15822018-07-131.15841.1584-1.1584-100.00%1
 打开
1
 打开
761003408景顺长城景泰丰利纯债债券C2018-07-161.16861.16862018-07-131.16851.1685-1.1685-100.00%1
 打开
1
 打开
762003500鑫元聚利债券2018-07-161.03201.06532018-07-131.03141.0647-1.0314-100.00%1
 打开
1
 打开
763003498前海联合添和纯债A2018-07-161.04821.04822018-07-131.04801.0480-1.0480-100.00%1
 打开
1
 打开
764003499前海联合添和纯债C2018-07-161.04471.04472018-07-131.04451.0445-1.0445-100.00%1
 打开
1
 打开
765003452招商招盛纯债A2018-07-161.13891.35602018-07-131.13811.3552-1.1381-100.00%1
 打开
1
 打开
766003407景顺长城景泰丰利纯债债券A2018-07-161.17541.17542018-07-131.17521.1752-1.1752-100.00%1
 打开
1
 打开
767003448招商招华纯债A2018-07-161.03611.06612018-07-131.03551.0655-1.0355-100.00%1
 打开
1
 打开
768003400建信恒瑞一年定期开放债券2018-07-161.03991.06992018-07-131.03951.0695-1.0395-100.00%0
 暂停
0
 暂停
769003417中加丰泽纯债债券2018-07-161.03101.07402018-07-131.03001.0730-1.0300-100.00%1
 打开
1
 打开
770003425江信添福债券A2018-07-161.00331.00332018-07-131.00101.0010-1.0010-100.00%1
 打开
1
 打开
771003424江信洪福纯债债券2018-07-161.04611.07492018-07-131.04581.0746-1.0458-100.00%1
 打开
1
 打开
772003426江信添福债券C2018-07-160.99820.99822018-07-130.99590.9959-0.9959-100.00%1
 打开
1
 打开
773003428中加丰盈纯债2018-07-161.01671.06652018-07-131.01601.0658-1.0160-100.00%1
 打开
1
 打开
774003825天弘信利债券C2018-07-161.03521.05262018-07-131.03451.0519-1.0345-100.00%1
 打开
1
 打开
775003427建信恒远一年定期开放债券2018-07-161.03541.06542018-07-131.03491.0649-1.0349-100.00%0
 暂停
0
 暂停
776003681建信睿享纯债债券2018-07-161.07261.07262018-07-131.07211.0721-1.0721-100.00%0
 暂停
0暂停
777003430兴业14天理财债券A2018-07-161.02433.86302018-07-131.02393.8730-1.0239-100.00%1
 打开
1
 打开
778003438招商招怡纯债债券A2018-07-161.02691.05592018-07-131.02661.0556-1.0266-100.00%1
 打开
1
 打开
779003418华润元大润鑫债券2018-07-161.05721.05722018-07-131.05641.0564-1.0564-100.00%1
 打开
1
 打开
780003204财通收益增强债券C稳健成长型2018-07-160.98100.98102018-07-130.98070.9807-0.9807-100.00%0
 暂停
0暂停
781003439招商招怡纯债债券C2018-07-161.02611.05262018-07-131.02581.0523-1.0258-100.00%1
 打开
1
 打开
782003440招商招享纯债A稳健成长型2018-07-161.00881.05692018-07-131.00811.0562-1.0081-100.00%1
 打开
1
 打开
783003442招商招惠3个月定开债发起式A2018-07-161.05541.06362018-07-131.05481.0630-1.0548-100.00%0
 暂停
0
 暂停
784004180南方宏元债券A2018-07-161.06031.06032018-07-131.05941.0594-1.0594-100.00%1
 打开
1
 打开
785004177平安大华惠裕债券C2018-07-161.01391.02392018-07-131.01311.0231-1.0131-100.00%1
 打开
1
 打开
786004648南方安睿混合稳健成长型2018-07-161.02671.02672018-07-131.02751.0275-1.0275-100.00%1
 打开
1
 打开
787004637华夏鼎兴债券A稳健成长型2018-07-161.02211.02212018-07-131.02171.0217-1.0217-100.00%0暂停1
 打开
788004629国寿安保安瑞纯债债券稳健成长型2018-07-161.02491.04542018-07-131.02461.0451-1.0246-100.00%1
 打开
1
 打开
789004638华夏鼎兴债券C稳健成长型2018-07-164.65634.65632018-07-134.65434.6543-4.6543-100.00%0暂停1
 打开
790004627上投摩根岁岁益定期开放债券稳健成长型2018-07-161.01761.01762018-07-131.01731.0173-1.0173-100.00%1打开1打开
791004602前海开源润和债券A稳健成长型2018-07-161.05531.05532018-07-131.05561.0556-1.0556-100.00%0
 暂停
0
 暂停
792004626南方高元债券发起式C稳健成长型2018-07-161.04941.04942018-07-131.04961.0496-1.0496-100.00%1
 打开
1打开
793004628上投摩根岁岁益定期开放债券稳健成长型2018-07-161.01591.01592018-07-131.01561.0156-1.0156-100.00%1打开1打开
794004586鹏扬汇利债券C稳健成长型2018-07-161.03301.03302018-07-131.03491.0349-1.0349-100.00%1
 打开
1
 打开
795004517南方安康混合稳健成长型2018-07-161.04081.04082018-07-131.04141.0414-1.0414-100.00%1
 打开
1
 打开
796004513海富通富睿混合A稳健成长型2018-07-161.07101.07102018-07-131.07201.0720-1.0720-100.00%1
 打开
1
 打开
797004534添富年年益定开混合A稳健成长型2018-07-161.06101.06102018-07-131.06091.0609-1.0609-100.00%0
 暂停
0
 暂停
798004544嘉实稳华纯债债券稳健成长型2018-07-161.06541.06542018-07-131.06451.0645-1.0645-100.00%1
 打开
1
 打开
799004585鹏扬汇利债券A稳健成长型2018-07-161.03751.03752018-07-131.03931.0393-1.0393-100.00%1
 打开
1
 打开
800004535添富年年益定开混合C稳健成长型2018-07-161.05611.05612018-07-131.05601.0560-1.0560-100.00%0
 暂停
0
 暂停
801004601博时富腾纯债债券稳健成长型2018-07-161.01961.04462018-07-131.01831.0433-1.0183-100.00%1
 打开
1
 打开
802004603前海开源润和债券C稳健成长型2018-07-161.04651.04652018-07-131.04681.0468-1.0468-100.00%0
 暂停
0
 暂停
803004444南方荣知混合C稳健成长型2018-07-161.04801.04802018-07-131.04741.0474-1.0474-100.00%0
 暂停
0暂停
804004446南方荣年混合A稳健成长型2018-07-161.03991.03992018-07-131.03891.0389-1.0389-100.00%1打开1打开
805004437汇添富年年泰定开混合C稳健成长型2018-07-161.10471.10472018-07-131.10381.1038-1.1038-100.00%0
 暂停
0
 暂停
806004436汇添富年年泰定开混合A稳健成长型2018-07-161.11321.11322018-07-131.11221.1122-1.1122-100.00%0
 暂停
0
 暂停
807004402金信民旺债券C稳健成长型2018-07-160.90130.90132018-07-130.90650.9065-0.9065-100.00%1
 打开
1
 打开
808004405国寿安保稳寿混合A稳健成长型2018-07-160.99261.01762018-07-130.99311.0181-0.9931-100.00%1
 打开
1
 打开
809004443南方荣知混合A稳健成长型2018-07-161.05491.05492018-07-131.05431.0543-1.0543-100.00%0
 暂停
0暂停
810004442中欧康裕混合A稳健成长型2018-07-161.06951.06952018-07-131.07001.0700-1.0700-100.00%1打开1打开
811004625南方高元债券发起式A稳健成长型2018-07-161.05141.05142018-07-131.05161.0516-1.0516-100.00%1
 打开
1打开
812004614鹏扬利泽债券A稳健成长型2018-07-161.04481.04482018-07-131.04431.0443-1.0443-100.00%1
 打开
1
 打开
813004615鹏扬利泽债券C稳健成长型2018-07-161.04181.04182018-07-131.04141.0414-1.0414-100.00%1
 打开
1
 打开
814004512海富通富睿混合C稳健成长型2018-07-161.06101.06102018-07-131.06201.0620-1.0620-100.00%1
 打开
1
 打开
815004441富荣富兴纯债稳健成长型2018-07-161.01751.04052018-07-131.01661.0396-1.0166-100.00%1打开1打开
816004499鹏华丰瑞债券稳健成长型2018-07-161.04321.06322018-07-131.04241.0624-1.0424-100.00%1
 打开
1
 打开
817004547华夏稳定双利债券A收益型2018-07-161.01331.07252018-07-131.01211.0713-1.0121-100.00%1打开1打开
818004548中银中高等级债券C稳健成长型2018-07-161.05301.11702018-07-131.05201.1160-1.0520-100.00%0
 暂停
0暂停
819004182建信瑞福添利混合A稳健成长型2018-07-160.93900.93902018-07-130.93990.9399-0.9399-100.00%1
 打开
1
 打开
820004181南方宏元债券C2018-07-161.06031.06032018-07-131.05941.0594-1.0594-100.00%1
 打开
1
 打开
821000003中海可转债债券A可转债型2018-07-160.68100.89102018-07-130.67900.8890-0.6790-100.00%1
 打开
1
 打开
822004227泰信鑫利混合A稳健成长型2018-07-161.02961.02962018-07-131.02971.0297-1.0297-100.00%1
 打开
1
 打开
823004238永赢瑞益债券稳健成长型2018-07-161.05191.12022018-07-131.05131.1196-1.0513-100.00%1
 打开
1
 打开
824004228泰信鑫利混合C稳健成长型2018-07-161.02181.02182018-07-131.02201.0220-1.0220-100.00%1
 打开
1
 打开
825004136博时民泽纯债债券2018-07-161.03051.06052018-07-131.03011.0601-1.0301-100.00%1
 打开
1
 打开
826004140兴业福鑫债券2018-07-161.01911.05962018-07-131.01861.0591-1.0186-100.00%1
 打开
1
 打开
827004144上投摩根安丰回报混合A稳健成长型2018-07-161.04961.04962018-07-131.04991.0499-1.0499-100.00%1
 打开
1
 打开
828004145上投摩根安丰回报混合C稳健成长型2018-07-161.04481.04482018-07-131.04511.0451-1.0451-100.00%1
 打开
1
 打开
829004130国联安鑫汇混合C稳健成长型2018-07-161.01161.03462018-07-131.01241.0354-1.0124-100.00%1
 打开
1
 打开
830004129国联安鑫汇混合A稳健成长型2018-07-161.01421.04022018-07-131.01501.0410-1.0150-100.00%1
 打开
1
 打开
831004132国联安鑫发混合C稳健成长型2018-07-161.01801.03902018-07-131.01801.0390-1.0180-100.00%1
 打开
1
 打开
832004131国联安鑫发混合A稳健成长型2018-07-161.02111.04412018-07-131.02111.0441-1.0211-100.00%1
 打开
1
 打开
833004230永赢添益债券收益型2018-07-161.01701.06502018-07-131.01621.0642-1.0162-100.00%1
 打开
1
 打开
834004225国寿安保稳诚混合A稳健成长型2018-07-161.02061.07062018-07-131.02031.0703-1.0203-100.00%1
 打开
1
 打开
835004550中科沃土沃祥债券稳健成长型2018-07-160.99140.99142018-07-130.99120.9912-0.9912-100.00%1
 打开
1
 打开
836004401金信民兴债券C稳健成长型2018-07-161.14861.14862018-07-131.14851.1485-1.1485-100.00%1
 打开
1
 打开
837004555南方和元债券A稳健成长型2018-07-161.01801.06102018-07-131.01701.0600-1.0170-100.00%1
 打开
1
 打开
838004556南方和元债券C稳健成长型2018-07-161.01701.05502018-07-131.01701.0550-1.0170-100.00%1
 打开
1
 打开
839004571万家家瑞债券A稳健成长型2018-07-161.01361.01362018-07-131.01341.0134-1.0134-100.00%1
 打开
1
 打开
840004572万家家瑞债券C稳健成长型2018-07-161.01071.01072018-07-131.01061.0106-1.0106-100.00%1
 打开
1
 打开
841004400金信民兴债券A稳健成长型2018-07-161.94311.95312018-07-131.94291.9529-1.9429-100.00%1
 打开
1
 打开
842004219中海添顺定期开放混合稳健成长型2018-07-161.01441.06242018-07-131.01411.0621-1.0141-100.00%1打开1打开
843004202华夏睿磐泰兴混合稳健成长型2018-07-161.01311.01312018-07-131.01381.0138-1.0138-100.00%1
 打开
1
 打开
844004222金信民旺债券A稳健成长型2018-07-160.90740.90742018-07-130.91260.9126-0.9126-100.00%1
 打开
1
 打开
845004200博时富瑞纯债债券2018-07-161.01821.04932018-07-131.01731.0484-1.0173-100.00%1
 打开
1
 打开
846004203上投摩根岁岁金定期开放债券稳健成长型2018-07-161.03321.03322018-07-131.03341.0334-1.0334-100.00%0
 暂停
0
 暂停
847004220长信纯债壹号债券C稳健成长型2018-07-161.06901.38902018-07-131.07021.3902-1.0702-100.00%0
 暂停
0暂停
848004204上投摩根岁岁金定期开放债券稳健成长型2018-07-161.02911.02912018-07-131.02931.0293-1.0293-100.00%0
 暂停
0
 暂停
849003488平安大华惠裕债券A2018-07-161.01301.03302018-07-131.01221.0322-1.0122-100.00%1
 打开
1
 打开
850003487平安大华惠融纯债债券2018-07-161.05001.05002018-07-131.04961.0496-1.0496-100.00%1
 打开
1
 打开
851004689博时丰庆纯债债券收益型2018-07-161.05071.05072018-07-131.05001.0500-1.0500-100.00%1
 打开
1
 打开
852003542财通纯债债券C稳健成长型2018-07-161.02091.03322018-07-131.02021.0325-1.0202-100.00%0
 暂停
0暂停
853003673中加丰裕纯债债券2018-07-161.01071.07022018-07-131.00991.0694-1.0099-100.00%1
 打开
1
 打开
854003546长城久信债券2018-07-161.05331.05332018-07-131.05251.0525-1.0525-100.00%0
 暂停
0暂停
855003619招商招旺纯债债券C2018-07-161.04141.04142018-07-131.04431.0443-1.0443-100.00%1
 打开
1
 打开
856003583建信稳定鑫利债券A2018-07-161.06651.06652018-07-131.06591.0659-1.0659-100.00%1
 打开
1
 打开
857003568平安大华惠利纯债债券2018-07-161.05831.05832018-07-131.05761.0576-1.0576-100.00%1
 打开
1
 打开
858003547鹏华丰禄债券2018-07-161.03731.07032018-07-131.03611.0691-1.0361-100.00%1
 打开
1
 打开
859003549浙商惠裕纯债债券2018-07-161.01451.01452018-07-131.01381.0138-1.0138-100.00%1
 打开
1
 打开
860003614信诚景瑞债券A2018-07-161.05111.06912018-07-131.05071.0687-1.0507-100.00%1
 打开
1
 打开
861003613南方卓元债券C2018-07-161.05251.05252018-07-131.05231.0523-1.0523-100.00%1
 打开
1
 打开
862003638安信永鑫增强债券C2018-07-161.05441.06642018-07-131.05541.0674-1.0554-100.00%1
 打开
1
 打开
863003668东方红益鑫纯债债券A2018-07-161.04651.06652018-07-131.04591.0659-1.0459-100.00%1
 打开
1
 打开
864003672兴业裕华债券2018-07-161.02951.07352018-07-131.02931.0733-1.0293-100.00%1
 打开
1
 打开
865003669东方红益鑫纯债债券C2018-07-161.03971.05972018-07-131.03921.0592-1.0392-100.00%1
 打开
1
 打开
866003584建信稳定鑫利债券C2018-07-161.06101.06102018-07-131.06041.0604-1.0604-100.00%1
 打开
1
 打开
867003575大成惠益纯债2018-07-161.02811.05832018-07-131.02781.0580-1.0278-100.00%1
 打开
1
 打开
868003327万家鑫璟纯债债券A2018-07-161.01161.07362018-07-131.00981.0718-1.0098-100.00%1
 打开
1
 打开
869003325东方永兴18个月定期开放债券2018-07-161.03451.07452018-07-131.03411.0741-1.0341-100.00%0
 暂停
0暂停
870003314浙商惠南纯债债券2018-07-161.02711.06812018-07-131.02661.0676-1.0266-100.00%1
 打开
1
 打开
871003302华夏鼎融债券C2018-07-161.01291.01292018-07-131.01271.0127-1.0127-100.00%1
 打开
1
 打开
872003289创金合信尊泰纯债债券2018-07-161.01101.04492018-07-131.01041.0443-1.0104-100.00%1
 打开
1
 打开
873003288信诚稳益债券C2018-07-161.02991.02992018-07-131.02811.0281-1.0281-100.00%0
 暂停
1打开
874003324东方永兴18个月定期开放债券2018-07-161.04191.08192018-07-131.04151.0815-1.0415-100.00%0
 暂停
0暂停
875003315景顺长城景瑞双利债券2018-07-161.05971.05972018-07-131.05961.0596-1.0596-100.00%1
 打开
1
 打开
876003671兴业裕恒债券2018-07-161.04331.04332018-07-131.04271.0427-1.0427-100.00%1
 打开
1
 打开
877003574大成惠利纯债债券2018-07-161.03641.06292018-07-131.03581.0623-1.0358-100.00%1
 打开
1
 打开
878003569招商招丰纯债A2018-07-161.03771.06922018-07-131.03701.0685-1.0370-100.00%1
 打开
1
 打开
879003571招商招琪纯债A2018-07-161.05351.06182018-07-131.05281.0611-1.0528-100.00%1
 打开
1
 打开
880003511长盛可转债债券C2018-07-160.99001.00002018-07-130.99191.0019-0.9919-100.00%1
 打开
1
 打开
881003445中加丰享纯债债券2018-07-161.01301.07292018-07-131.01241.0723-1.0124-100.00%1
 打开
1
 打开
882003615信诚景瑞债券C2018-07-161.04941.06742018-07-131.04901.0670-1.0490-100.00%1
 打开
1
 打开
883003618招商招旺纯债债券A2018-07-161.04471.04472018-07-131.04761.0476-1.0476-100.00%1
 打开
1
 打开
884003677融通通穗债券2018-07-161.04541.04542018-07-131.04511.0451-1.0451-100.00%1
 打开
1
 打开
885003676博时安慧18个月定期开放债券2018-07-161.02861.02862018-07-131.02881.0288-1.0288-100.00%1
 打开
1
 打开
886003521万家鑫稳纯债债券C2018-07-161.04431.04432018-07-131.04321.0432-1.0432-100.00%1
 打开
1
 打开
887003181前海联合添利债券C2018-07-160.99750.99752018-07-130.99980.9998-0.9998-100.00%1
 打开
1
 打开
888003680华润元大双鑫债券A稳健成长型2018-07-160.90430.90432018-07-130.90490.9049-0.9049-100.00%1
 打开
1
 打开
889003674融通通玺债券2018-07-161.03881.06282018-07-131.03841.0624-1.0384-100.00%0
 暂停
1打开
890003675博时安慧18个月定期开放债券2018-07-161.03861.03862018-07-131.03881.0388-1.0388-100.00%1
 打开
1
 打开
891003192创金合信尊丰纯债债券2018-07-161.04721.07602018-07-131.04641.0752-1.0464-100.00%1
 打开
1
 打开
892003514国寿安保安享纯债2018-07-161.01091.05342018-07-131.01041.0529-1.0104-100.00%1
 打开
1
 打开
893003520万家鑫稳纯债债券A2018-07-161.04741.04742018-07-131.04631.0463-1.0463-100.00%1
 打开
1
 打开
894003519万家鑫瑞纯债债券E稳健成长型2018-07-161.05861.06152018-07-131.05741.0603-1.0574-100.00%1
 打开
1
 打开
895003517国泰润利纯债债券收益型2018-07-161.01401.06492018-07-131.01351.0644-1.0135-100.00%1
 打开
1
 打开
896003532汇添富鑫利债券A稳健成长型2018-07-161.05391.05392018-07-131.05361.0536-1.0536-100.00%1
 打开
1
 打开
897003180前海联合添利债券A2018-07-161.00451.00452018-07-131.00671.0067-1.0067-100.00%1
 打开
1
 打开
898003518万家鑫瑞纯债债券A稳健成长型2018-07-161.05351.05652018-07-131.05241.0554-1.0524-100.00%1
 打开
1
 打开
899003527鹏华丰腾债券2018-07-161.02681.05532018-07-131.02651.0550-1.0265-100.00%1
 打开
1
 打开
900003530东方永熙18个月定期开放债券2018-07-161.03601.03602018-07-131.03591.0359-1.0359-100.00%0
 暂停
0
 暂停
901003662鹏华永盛定期开放债券2018-07-161.06961.06962018-07-131.06851.0685-1.0685-100.00%0
 暂停
0
 暂停
902003590建信睿富纯债债券2018-07-161.03961.06062018-07-131.03901.0600-1.0390-100.00%1
 打开
1
 打开
903003643工银国债纯债债券C2018-07-161.02141.02142018-07-131.02061.0206-1.0206-100.00%1
 打开
1
 打开
904003612南方卓元债券A2018-07-161.05951.05952018-07-131.05931.0593-1.0593-100.00%1
 打开
1
 打开
905003628华福收益增强债券2018-07-161.01091.01092018-07-131.01031.0103-1.0103-100.00%1
 打开
1
 打开
906003637安信永鑫增强债券A2018-07-161.05421.06422018-07-131.05531.0653-1.0553-100.00%1
 打开
1
 打开
907003650融通通润债券2018-07-161.04621.06522018-07-131.04571.0647-1.0457-100.00%0
 暂停
0暂停
908003648融通通祺债券2018-07-161.04031.06832018-07-131.03971.0677-1.0397-100.00%0
 暂停
0暂停
909003531东方永熙18个月定期开放债券2018-07-161.02941.02942018-07-131.02941.0294-1.0294-100.00%0
 暂停
0
 暂停
910003188博时聚源纯债债券收益型2018-07-161.14141.16652018-07-131.14161.1667-1.1416-100.00%1
 打开
1
 打开
911003566博时臻选纯债债券2018-07-161.04831.04832018-07-131.04791.0479-1.0479-100.00%1
 打开
1
 打开
912003533汇添富鑫利债券C稳健成长型2018-07-161.04811.04812018-07-131.04781.0478-1.0478-100.00%1
 打开
1
 打开
913003607博时富益纯债债券2018-07-161.04981.05732018-07-131.04831.0558-1.0483-100.00%1
 打开
1
 打开
914003605景顺长城景泰汇利定开债券2018-07-161.07051.07052018-07-131.07001.0700-1.0700-100.00%0
 暂停
0
 暂停
915003205财通多策略稳健增长债券C稳健成长型2018-07-160.97900.97902018-07-130.97900.9790-0.9790-100.00%0
 暂停
0暂停
916003301华夏鼎融债券A2018-07-161.01991.01992018-07-131.01961.0196-1.0196-100.00%1
 打开
1
 打开
917003377广发中债7-10年国开债指数C2018-07-160.98330.98332018-07-130.98180.9818-0.9818-100.00%1
 打开
1
 打开
918003376广发中债7-10年国开债指数A2018-07-160.99380.99382018-07-130.99230.9923-0.9923-100.00%1
 打开
1
 打开
919003270招商招乾3个月定开债发起式C2018-07-161.20731.20732018-07-131.20631.2063-1.2063-100.00%0
 暂停
0
 暂停
920003459嘉实稳宏债券C稳健成长型2018-07-160.96890.96892018-07-130.96920.9692-0.9692-100.00%1
 打开
1
 打开
921003461嘉实稳元纯债债券稳健成长型2018-07-161.00901.06302018-07-131.00851.0625-1.0085-100.00%1
 打开
1
 打开
922003198光大保德信安诚债券C稳健成长型2018-07-161.03321.07132018-07-131.03231.0704-1.0323-100.00%1
 打开
1
 打开
923003471前海联合添鑫一年定期开放债2018-07-160.98830.98832018-07-130.98730.9873-0.9873-100.00%1
 打开
1
 打开
924003218前海开源祥和债券A2018-07-161.04961.04962018-07-131.04941.0494-1.0494-100.00%0
 暂停
0暂停
925003269招商招乾3个月定开债发起式A2018-07-161.25361.25362018-07-131.25261.2526-1.2526-100.00%0
 暂停
0
 暂停
926003280鹏华丰恒债券2018-07-161.04841.04842018-07-131.04811.0481-1.0481-100.00%1
 打开
1
 打开
927003285国寿安保安康纯债债券2018-07-161.01931.06782018-07-131.01851.0670-1.0185-100.00%1
 打开
1
 打开
928003209鹏华丰达债券2018-07-160.98800.98802018-07-130.98740.9874-0.9874-100.00%1
 打开
1
 打开
929003210博时智臻纯债债券2018-07-161.04131.06882018-07-131.04071.0682-1.0407-100.00%1
 打开
1
 打开
930003268博时悦楚纯债债券2018-07-161.02431.03112018-07-131.02391.0307-1.0239-100.00%1
 打开
1
 打开
931003219前海开源祥和债券C2018-07-161.05601.05602018-07-131.05591.0559-1.0559-100.00%0
 暂停
0暂停
932003458嘉实稳宏债券A稳健成长型2018-07-160.97310.97312018-07-130.97340.9734-0.9734-100.00%1
 打开
1
 打开
933003457国泰润泰纯债债券收益型2018-07-161.02411.05712018-07-131.02381.0568-1.0238-100.00%1打开1打开
934003195光大保德信永利纯债债券A稳健成长型2018-07-161.01851.06972018-07-131.01791.0691-1.0179-100.00%1
 打开
1
 打开
935003196光大保德信永利纯债债券C稳健成长型2018-07-161.01791.06402018-07-131.01741.0635-1.0174-100.00%1
 打开
1
 打开
936003510长盛可转债债券A2018-07-160.98040.99042018-07-130.98230.9923-0.9823-100.00%1
 打开
1
 打开
937003193创金合信尊智纯债债券收益型2018-07-161.00591.02492018-07-131.00611.0251-1.0061-100.00%1
 打开
1
 打开
938003504景顺长城景颐丰利债券A2018-07-161.07091.07092018-07-131.06951.0695-1.0695-100.00%1
 打开
1
 打开
939003505景顺长城景颐丰利债券C2018-07-161.07231.07232018-07-131.07101.0710-1.0710-100.00%1
 打开
1
 打开
940003197光大保德信安诚债券A稳健成长型2018-07-161.03121.07582018-07-131.03021.0748-1.0302-100.00%1
 打开
1
 打开
941003486平安大华惠隆纯债债券2018-07-161.00621.00622018-07-131.00461.0046-1.0046-100.00%1
 打开
1
 打开
942004688添富熙和混合C稳健成长型2018-07-161.04911.04912018-07-131.04801.0480-1.0480-100.00%1
 打开
1
 打开
943003453招商招盛纯债C2018-07-161.13231.34532018-07-131.13161.3446-1.1316-100.00%1
 打开
1
 打开
944004687添富熙和混合A稳健成长型2018-07-161.04961.04962018-07-131.04851.0485-1.0485-100.00%1
 打开
1
 打开
945003455招商招通纯债C2018-07-161.03061.03062018-07-131.03011.0301-1.0301-100.00%1
 打开
1
 打开
946003472前海联合添鑫一年定期开放债2018-07-160.98070.98072018-07-130.97970.9797-0.9797-100.00%1
 打开
1
 打开
947003454招商招通纯债A2018-07-161.04561.04562018-07-131.04521.0452-1.0452-100.00%1
 打开
1
 打开
948003278信诚稳瑞债券C2018-07-161.03911.05912018-07-131.03871.0587-1.0387-100.00%1
 打开
1
 打开
949003207博时富发纯债债券2018-07-161.04411.07322018-07-131.04341.0725-1.0434-100.00%1
 打开
1
 打开
950003330万家鑫安纯债债券C2018-07-161.01161.06562018-07-131.01121.0652-1.0112-100.00%1
 打开
1
 打开
951003338南方颐元债券发起式C2018-07-161.02931.03562018-07-131.02861.0349-1.0286-100.00%0
 暂停
0
 暂停
952003334中融融信双盈债券A2018-07-160.94960.94962018-07-130.94850.9485-0.9485-100.00%1
 打开
1
 打开
953003335中融融信双盈债券C2018-07-160.94290.94292018-07-130.94190.9419-0.9419-100.00%1
 打开
1
 打开
954003336长江收益增强债券2018-07-161.02251.02252018-07-131.02191.0219-1.0219-100.00%1
 打开
1
 打开
955003337南方颐元债券发起式A2018-07-161.02931.03562018-07-131.02861.0349-1.0286-100.00%0
 暂停
0
 暂停
956003342工银国债纯债债券A2018-07-161.02551.02552018-07-131.02471.0247-1.0247-100.00%1
 打开
1
 打开
957003372招商招轩纯债C2018-07-161.06631.06632018-07-131.06591.0659-1.0659-100.00%1
 打开
1
 打开
958003328万家鑫璟纯债债券C2018-07-161.01101.06892018-07-131.00921.0671-1.0092-100.00%1
 打开
1
 打开
959003290长城久稳债券2018-07-161.02251.06252018-07-131.02111.0611-1.0211-100.00%1
 打开
1
 打开
960003329万家鑫安纯债债券A2018-07-161.01191.06962018-07-131.01141.0691-1.0114-100.00%1
 打开
1
 打开
961003349长信稳益纯债债券2018-07-161.19681.19682018-07-131.19691.1969-1.1969-100.00%1
 打开
1
 打开
962003371招商招轩纯债A2018-07-161.13071.13072018-07-131.13021.1302-1.1302-100.00%1
 打开
1
 打开
963003357嘉实稳祥纯债债券C2018-07-161.06581.06582018-07-131.06511.0651-1.0651-100.00%0
 暂停
0暂停
964003287信诚稳益债券A2018-07-161.03131.03132018-07-131.02951.0295-1.0295-100.00%0
 暂停
1打开
965003286平安大华惠享纯债债券2018-07-161.01271.05972018-07-131.01161.0586-1.0116-100.00%1
 打开
1
 打开
966003226信诚稳健债券A2018-07-161.04271.05272018-07-131.04181.0518-1.0418-100.00%0
 暂停
1打开
967003222新华丰利债券C2018-07-161.03741.03742018-07-131.03941.0394-1.0394-100.00%1
 打开
1
 打开
968003223广发景丰纯债债券2018-07-161.03601.06592018-07-131.03541.0653-1.0354-100.00%1
 打开
1
 打开
969003259博时聚利纯债债券2018-07-161.05361.05992018-07-131.05291.0592-1.0529-100.00%1
 打开
1
 打开
970003277信诚稳瑞债券A2018-07-161.04181.06182018-07-131.04131.0613-1.0413-100.00%1
 打开
1
 打开
971003260博时利发纯债债券2018-07-161.00791.01872018-07-131.00741.0182-1.0074-100.00%1
 打开
1
 打开
972003221新华丰利债券A2018-07-161.04501.04502018-07-131.04701.0470-1.0470-100.00%1
 打开
1
 打开
973003220浙商惠利纯债债券2018-07-161.04431.06712018-07-131.04391.0667-1.0439-100.00%1
 打开
1
 打开
974003254前海开源鼎裕债券A2018-07-161.06201.06202018-07-131.06201.0620-1.0620-100.00%1
 打开
1
 打开
975003237信诚惠盈债券C2018-07-161.03851.03852018-07-131.03931.0393-1.0393-100.00%1
 打开
1打开
976003255前海开源鼎裕债券C2018-07-161.08721.08722018-07-131.08721.0872-1.0872-100.00%1
 打开
1
 打开
977003258博时富祥纯债2018-07-161.03281.03282018-07-131.03221.0322-1.0322-100.00%1
 打开
1
 打开
978003227信诚稳健债券C2018-07-161.04341.05242018-07-131.04241.0514-1.0424-100.00%0
 暂停
1打开
979003236信诚惠盈债券A2018-07-161.04041.04042018-07-131.04121.0412-1.0412-100.00%1
 打开
1打开
980004406国寿安保稳寿混合C稳健成长型2018-07-160.99161.01662018-07-130.99211.0171-0.9921-100.00%1
 打开
1
 打开
981004413建信民丰回报定期开放混合稳健成长型2018-07-161.04351.04352018-07-131.04321.0432-1.0432-100.00%1打开1打开
982000426大成信用增利一年债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.08201.27602018-07-131.08301.2770-1.0830-100.00%0
 暂停
0
 暂停
983000465景顺长城鑫月薪定期支付债券纯债型2018-07-161.02401.23602018-07-131.02301.2340-1.0230-100.00%0
 暂停
0
 暂停
984000466融通通瑞债券A激进债券型2018-07-161.07701.15202018-07-131.07601.1510-1.0760-100.00%1
 打开
1
 打开
985000427大成信用增利一年债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-161.06801.25202018-07-131.06901.2530-1.0690-100.00%0
 暂停
0
 暂停
986000435建信稳定添利债券A激进债券型2018-07-161.07701.40902018-07-131.07601.4080-1.0760-100.00%1
 打开
1
 打开
987000437融通月月添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-161.01701.15302018-07-131.01601.1520-1.0160-100.00%0
 暂停
0
 暂停
988000438融通月月添利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-161.01201.14002018-07-131.01101.1390-1.0110-100.00%0
 暂停
0
 暂停
989000490光大保德信岁末红利债券C纯债型2018-07-161.05251.15372018-07-131.05191.1531-1.0519-100.00%1