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数据最新时间:2019-07-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1000536前海开源可转债债券可转债型2019-07-190.82901.19902019-07-180.81901.18900.01001.22%1
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2004222金信民旺债券A稳健成长型2019-07-190.89770.89772019-07-180.88760.88760.01011.14%1
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3004402金信民旺债券C稳健成长型2019-07-190.88770.88772019-07-180.87780.87780.00991.13%1
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4002972前海开源鼎安债券C2019-07-191.07601.07602019-07-181.06601.06600.01000.94%1
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5002971前海开源鼎安债券A2019-07-191.08201.08202019-07-181.07201.07200.01000.93%1
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6003254前海开源鼎裕债券A2019-07-191.92091.92092019-07-181.90531.90530.01560.82%1
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7003255前海开源鼎裕债券C2019-07-191.94531.94532019-07-181.92951.92950.01580.82%1
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8006102浙商丰利增强债券稳健成长型2019-07-190.98900.98902019-07-180.98110.98110.00790.81%1
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9005313万家家裕债券A稳健成长型2019-07-191.15911.15912019-07-181.15051.15050.00860.75%1
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10005314万家家裕债券C稳健成长型2019-07-191.14661.14662019-07-181.13811.13810.00850.75%1
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11000003中海可转债债券A可转债型2019-07-190.71300.92302019-07-180.70800.91800.00500.71%1
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12000004中海可转债债券C可转债型2019-07-190.71400.92402019-07-180.70900.91900.00500.71%1
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13162215泰达宏利聚利债券普通债券型2019-07-191.05901.61102019-07-181.05201.60000.00700.67%1
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14050019博时转债增强债券A可转债型2019-07-191.36401.36902019-07-181.35501.36000.00900.66%1
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15004550中科沃土沃祥债券稳健成长型2019-07-190.91390.91392019-07-180.90840.90840.00550.61%1
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16003401工银可转债债券2019-07-191.07361.07362019-07-181.06711.06710.00650.61%1
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17050011博时信用债券A/B激进债券型2019-07-192.51202.62702019-07-182.49702.61200.01500.60%1
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18050119博时转债增强债券C可转债型2019-07-191.33601.34002019-07-181.32801.33200.00800.60%1
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19000080天治可转债增强债券A可转债型2019-07-191.19301.19302019-07-181.18601.18600.00700.59%1
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20040022华安可转债债券A可转债型2019-07-191.18901.18902019-07-181.18201.18200.00700.59%1
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21050111博时信用债券C激进债券型2019-07-192.45502.55202019-07-182.44102.53800.01400.57%1
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22005284华商可转债债券C稳健成长型2019-07-190.93320.93322019-07-180.92820.92820.00500.54%1
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23005273华商可转债债券A稳健成长型2019-07-190.93440.93442019-07-180.92940.92940.00500.54%1
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24000081天治可转债增强债券C可转债型2019-07-191.16701.16702019-07-181.16101.16100.00600.52%1
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25040023华安可转债债券B可转债型2019-07-191.15201.15202019-07-181.14601.14600.00600.52%1
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26001045华夏可转债增强债券A2019-07-190.96600.96602019-07-180.96100.96100.00500.52%1
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27470059汇添富可转债债券C可转债型2019-07-191.34701.55902019-07-181.34001.55200.00700.52%1
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28004993中欧可转债债券A稳健成长型2019-07-191.10991.10992019-07-181.10431.10430.00560.51%1
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29004994中欧可转债债券C稳健成长型2019-07-191.10351.10352019-07-181.09801.09800.00550.50%1
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30003511长盛可转债债券C2019-07-191.08331.09332019-07-181.07791.08790.00540.50%1
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31470058汇添富可转债债券A可转债型2019-07-191.39401.60602019-07-181.38701.59900.00700.50%1
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32003510长盛可转债债券A2019-07-191.06601.07602019-07-181.06071.07070.00530.50%1
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33006141广发集嘉债券C2019-07-191.00881.00882019-07-181.00401.00400.00480.48%1
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34006140广发集嘉债券A2019-07-191.00891.00892019-07-181.00411.00410.00480.48%1
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35090017大成可转债增强债券可转债型2019-07-191.04501.05502019-07-181.04001.05000.00500.48%1
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36690206民生加银信用双利债券C激进债券型2019-07-191.45201.48202019-07-181.44501.47500.00700.48%1
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37005706兴业龙腾双益平衡混合稳健成长型2019-07-191.12521.12522019-07-181.11991.11990.00530.47%1
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38690006民生加银信用双利债券A激进债券型2019-07-191.49601.52602019-07-181.48901.51900.00700.47%1
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39004131国联安鑫发混合A稳健成长型2019-07-191.07701.10002019-07-181.07201.09500.00500.47%1
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40004132国联安鑫发混合C稳健成长型2019-07-191.08361.10462019-07-181.07861.09960.00500.46%1
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41004129国联安鑫汇混合A稳健成长型2019-07-191.09971.12572019-07-181.09471.12070.00500.46%1
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42005274中银景福回报混合稳健成长型2019-07-191.07551.07552019-07-181.07061.07060.00490.46%1
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43001031华夏安康优选债券A激进债券型2019-07-191.31801.47802019-07-181.31201.47200.00600.46%1
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44004083国联安鑫隆混合A稳健成长型2019-07-191.13561.16062019-07-181.13051.15550.00510.45%1
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45531020建信转债增强债券C可转债型2019-07-192.24902.24902019-07-182.23902.23900.01000.45%0
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46004084国联安鑫隆混合C稳健成长型2019-07-191.15401.17802019-07-181.14881.17280.00520.45%1
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47000297鹏华可转债债券可转债型2019-07-190.89400.89402019-07-180.89000.89000.00400.45%1
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48040037华安安心收益债券B激进债券型2019-07-191.12701.61702019-07-181.12201.61200.00500.45%1
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49004130国联安鑫汇混合C稳健成长型2019-07-191.09301.11602019-07-181.08811.11110.00490.45%1
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50004495博时量化平衡混合稳健成长型2019-07-191.11571.11572019-07-181.11081.11080.00490.44%1
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51530020建信转债增强债券A可转债型2019-07-192.30802.30802019-07-182.29802.29800.01000.44%0
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52004361上投安通回报混合A稳健成长型2019-07-191.05591.08702019-07-181.05131.08240.00460.44%1
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53005461南方希元转债债券稳健成长型2019-07-190.99030.99032019-07-180.98600.98600.00430.44%1
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54040036华安安心收益债券A激进债券型2019-07-191.14001.61502019-07-181.13501.61000.00500.44%1
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55162105金鹰持久增利债券(LOF)C普通债券型2019-07-191.06021.42592019-07-181.05571.42140.00450.43%1
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56003459嘉实稳宏债券C稳健成长型2019-07-191.01351.01352019-07-181.00921.00920.00430.43%1
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57004267金鹰持久增利债券(LOF)E稳健成长型2019-07-191.07861.07862019-07-181.07401.07400.00460.43%0
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58630107华商稳健双利债券B激进债券型2019-07-191.40001.45402019-07-181.39401.44800.00600.43%1
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59166105信达澳银稳定增利分级债券激进债券型2019-07-190.93001.07902019-07-180.92601.07500.00400.43%1
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60004362上投安通回报混合C稳健成长型2019-07-191.04241.07122019-07-181.03791.06670.00450.43%1
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61000014华夏聚利债券普通债券型2019-07-191.18401.18402019-07-181.17901.17900.00500.42%1
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62161625融通可转债C可转债型2019-07-190.80830.91832019-07-180.80490.91490.00340.42%1
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63630007华商稳健双利债券A激进债券型2019-07-191.44701.50802019-07-181.44101.50200.00600.42%1
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64003458嘉实稳宏债券A稳健成长型2019-07-191.02101.02102019-07-181.01671.01670.00430.42%1
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65005793华富可转债2019-07-191.05161.05162019-07-181.04721.04720.00440.42%1
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66161624融通可转债A可转债型2019-07-190.82330.93332019-07-180.81990.92990.00340.41%1
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67485105工银增强收益债券A激进债券型2019-07-191.07911.83642019-07-181.07481.83210.00430.40%1
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68485005工银增强收益债券B激进债券型2019-07-191.07161.77942019-07-181.06731.77510.00430.40%1
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69002102创金合信转债精选债券C灵活配置型2019-07-191.06961.04462019-07-181.06531.04040.00430.40%1
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70004988人保双利混合A稳健成长型2019-07-191.03921.03922019-07-181.03511.03510.00410.40%1
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71004082国联安鑫乾混合C稳健成长型2019-07-191.40161.42462019-07-181.39611.41910.00550.39%1
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72001033华夏安康优选债券C激进债券型2019-07-191.28801.44802019-07-181.28301.44300.00500.39%1
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73004680前海开源裕瑞混合A稳健成长型2019-07-191.01121.01122019-07-181.00731.00730.00390.39%1
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74006312中金可转债债券C稳健成长型2019-07-191.02371.02372019-07-181.01971.01970.00400.39%1
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75006311中金可转债债券A稳健成长型2019-07-191.02621.02622019-07-181.02221.02220.00400.39%1
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76002101创金合信转债精选债券A2019-07-191.07281.14212019-07-181.06861.13760.00420.39%1
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77164814工银双债增强债券普通债券型基金(封闭)2019-07-191.02801.44302019-07-181.02401.43900.00400.39%1
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78004989人保双利混合B稳健成长型2019-07-191.03211.03212019-07-181.02811.02810.00400.39%1
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79004081国联安鑫乾混合A稳健成长型2019-07-191.15171.17572019-07-181.14721.17120.00450.39%1
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1
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80000407汇添富双利增强债券C激进债券型2019-07-191.07001.40302019-07-181.06601.39900.00400.38%1
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81006190前海开源裕瑞混合C稳健成长型2019-07-191.02171.02172019-07-181.01781.01780.00390.38%1
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82002459华夏鼎利债券A2019-07-191.07001.17002019-07-181.06601.16600.00400.38%1
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83002460华夏鼎利债券C2019-07-191.06701.16702019-07-181.06301.16300.00400.38%1
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84002766新华双利债券C激进债券型2019-07-191.07401.07402019-07-181.07001.07000.00400.37%1
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85163827中银产业债定期开放债券(LOF普通债券型基金(封闭)2019-07-191.09501.25702019-07-181.09101.25300.00400.37%0
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86002765新华双利债券A激进债券型2019-07-191.08701.08702019-07-181.08301.08300.00400.37%1
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87004952兴全恒益债券A稳健成长型2019-07-191.07121.07122019-07-181.06741.06740.00380.36%1
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88002637广发集裕债券C激进债券型2019-07-191.12901.12902019-07-181.12501.12500.00400.36%1
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89004271汇添富民丰回报混合C稳健成长型2019-07-191.12321.12322019-07-181.11921.11920.00400.36%1
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90000435建信稳定添利债券A激进债券型2019-07-191.11701.44902019-07-181.11301.44500.00400.36%1
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91004270汇添富民丰回报混合A稳健成长型2019-07-191.12081.12082019-07-181.11681.11680.00400.36%1
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92005887华夏鼎沛债券C稳健成长型2019-07-191.15101.15102019-07-181.14701.14700.00400.35%1
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93004953兴全恒益债券C稳健成长型2019-07-191.06311.06312019-07-181.05941.05940.00370.35%1
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94002866新华丰盈回报债券2019-07-191.13901.13902019-07-181.13501.13500.00400.35%1
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95002636广发集裕债券A激进债券型2019-07-191.14301.14302019-07-181.13901.13900.00400.35%1
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96005886华夏鼎沛债券A稳健成长型2019-07-191.15591.15592019-07-181.15191.15190.00400.35%1
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97005499国投瑞银兴颐多策略混合稳健成长型2019-07-191.05401.05402019-07-181.05031.05030.00370.35%1
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98004710民生加银鹏程混合稳健成长型2019-07-191.06171.11172019-07-181.05811.10810.00360.34%1
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99470011汇添富多元收益债券C激进债券型2019-07-191.21401.59402019-07-181.21001.59000.00400.33%1
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100161908万家添利债券(LOF)普通债券型2019-07-190.99091.61392019-07-180.98761.60980.00330.33%1
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101005956易方达鑫转添利混合C稳健成长型2019-07-191.09341.09342019-07-181.08981.08980.00360.33%1
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102005955易方达鑫转添利混合A稳健成长型2019-07-191.10381.10382019-07-181.10021.10020.00360.33%1
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103485111工银瑞信双利债券A激进债券型2019-07-191.53801.96002019-07-181.53301.95500.00500.33%1
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104005330添富民安增益定开混合C稳健成长型2019-07-191.05361.05362019-07-181.05021.05020.00340.32%0
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105004259国寿安保稳嘉混合C稳健成长型2019-07-191.01661.13662019-07-181.01341.13340.00320.32%1
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106163812中银双利债券B激进债券型2019-07-191.25801.55102019-07-181.25401.54700.00400.32%1
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107121001国投瑞银融华债券保守混合型2019-07-191.49093.00792019-07-181.48613.00310.00480.32%1
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108004258国寿安保稳嘉混合A稳健成长型2019-07-191.01941.13942019-07-181.01611.13610.00330.32%1
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109006618长江可转债债券A2019-07-191.01111.01112019-07-181.00801.00800.00310.31%1
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110110027易方达安心回报债券A激进债券型2019-07-191.62502.54602019-07-181.62002.54100.00500.31%1
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111000068民生加银转债优选C可转债型2019-07-190.65401.04402019-07-180.65201.04200.00200.31%1
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112005945工银可转债优选债券A稳健成长型2019-07-191.05081.05082019-07-181.04761.04760.00320.31%1
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113110036易方达双债增强债券C激进债券型2019-07-191.30901.45902019-07-181.30501.45500.00400.31%1
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114163811中银双利债券A激进债券型2019-07-191.27501.59702019-07-181.27101.59300.00400.31%1
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115005329添富民安增益定开混合A稳健成长型2019-07-191.05961.05962019-07-181.05631.05630.00330.31%0
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116110028易方达安心回报债券B激进债券型2019-07-191.60902.49802019-07-181.60402.49300.00500.31%1
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117710301富安达增强收益债券A激进债券型2019-07-191.09831.11832019-07-181.09491.11490.00340.31%1
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118710302富安达增强收益债券C激进债券型2019-07-191.06721.08722019-07-181.06401.08400.00320.30%1
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119005946工银可转债优选债券C稳健成长型2019-07-191.04511.04512019-07-181.04201.04200.00310.30%1
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120006619长江可转债债券C2019-07-191.00911.00912019-07-181.00611.00610.00300.30%1
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121004468建信瑞福添利混合C稳健成长型2019-07-190.93910.93912019-07-180.93630.93630.00280.30%1
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122690002民生增强收益债券A激进债券型2019-07-191.66802.08102019-07-181.66302.07600.00500.30%1
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123000067民生加银转债优选A可转债型2019-07-190.66501.06502019-07-180.66301.06300.00200.30%1
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124110035易方达双债增强债券A激进债券型2019-07-191.34801.49802019-07-181.34401.49400.00400.30%1
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125004182建信瑞福添利混合A稳健成长型2019-07-190.95540.95542019-07-180.95260.95260.00280.29%1
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126161826银华中证转债指数增强分级可转债型2019-07-191.02101.12202019-07-181.01801.12000.00300.29%1
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127005652国富天颐混合A稳健成长型2019-07-191.05181.05182019-07-181.04881.04880.00300.29%1
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128206003鹏华信用增利A普通债券型2019-07-191.32731.54612019-07-181.32351.54230.00380.29%1
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129001086华富恒利债券A激进债券型2019-07-191.05401.05402019-07-181.05101.05100.00300.29%1
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130372010上投摩根强化回报债券A激进债券型2019-07-191.36701.41702019-07-181.36301.41300.00400.29%1
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131000723建信稳定添利债券C激进债券型2019-07-191.04101.30202019-07-181.03801.29900.00300.29%1
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132360013光大保德信信用添益债券A普通债券型2019-07-191.04101.40702019-07-181.03801.40400.00300.29%1
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133165809东吴中证可转换债券指数分级可转债型2019-07-191.02800.89802019-07-181.02500.89500.00300.29%1
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134000406汇添富双利增强债券A激进债券型2019-07-191.06801.40102019-07-181.06501.39800.00300.28%1
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135620003金元惠理丰利债券激进债券型2019-07-191.06201.35102019-07-181.05901.34800.00300.28%1
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136004436汇添富年年泰定开混合A稳健成长型2019-07-191.17131.17132019-07-181.16801.16800.00330.28%0
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137004437汇添富年年泰定开混合C稳健成长型2019-07-191.15541.15542019-07-181.15221.15220.00320.28%0
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138206004鹏华信用增利B普通债券型2019-07-191.40831.52422019-07-181.40431.52020.00400.28%1
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139005653国富天颐混合C稳健成长型2019-07-191.04181.04182019-07-181.03891.03890.00290.28%1
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140005078富国宝利增强债券稳健成长型2019-07-191.09591.09592019-07-181.09301.09300.00290.27%1
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141003221新华丰利债券A2019-07-191.09301.09302019-07-181.09011.09010.00290.27%1
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142573003诺德增强收益债券激进债券型2019-07-191.12401.15102019-07-181.12101.14800.00300.27%1
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143001199创金合信聚利债券A激进债券型2019-07-191.13101.13102019-07-181.12801.12800.00300.27%1
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144003218前海开源祥和债券A2019-07-191.18971.18972019-07-181.18651.18650.00320.27%0
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145485011工银瑞信双利债券B激进债券型2019-07-191.50601.89302019-07-181.50201.88900.00400.27%1
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146004353嘉实新添华定期混合稳健成长型2019-07-191.14121.14122019-07-181.13811.13810.00310.27%0
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147001200创金合信聚利债券C激进债券型2019-07-191.11101.11102019-07-181.10801.10800.00300.27%1
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148006896新华聚利债券A2019-07-191.02901.02902019-07-181.02621.02620.00280.27%1
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149003222新华丰利债券C2019-07-191.08101.08102019-07-181.07811.07810.00290.27%1
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150006897新华聚利债券C2019-07-191.02661.02662019-07-181.02391.02390.00270.26%1
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151002738泓德裕康债券A激进配置型2019-07-191.15101.15102019-07-181.14801.14800.00300.26%1
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152003219前海开源祥和债券C2019-07-191.19211.19212019-07-181.18901.18900.00310.26%0
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153002362国富恒瑞债券C激进债券型2019-07-191.15801.19102019-07-181.15501.18800.00300.26%1
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154002739泓德裕康债券C激进配置型2019-07-191.13901.13902019-07-181.13601.13600.00300.26%1
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155002361国富恒瑞债券A激进债券型2019-07-191.17101.20702019-07-181.16801.20400.00300.26%1
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156610108信达澳银信用债债券C激进债券型2019-07-191.16801.16802019-07-181.16501.16500.00300.26%1
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157151002银河收益债券激进债券型2019-07-191.45963.06962019-07-181.45583.06580.00380.26%1
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158004302国寿安保稳信混合C稳健成长型2019-07-191.02371.11372019-07-181.02111.11110.00260.25%1
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159004626南方高元债券发起式C稳健成长型2019-07-191.13171.13172019-07-181.12891.12890.00280.25%1
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160004625南方高元债券发起式A稳健成长型2019-07-191.13891.13892019-07-181.13611.13610.00280.25%1
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161002946大成景盛一年定期开放债券A2019-07-191.00821.00822019-07-181.00571.00570.00250.25%0
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162690202民生增强收益债券C激进债券型2019-07-191.62902.01402019-07-181.62502.01000.00400.25%1
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163610008信达澳银信用债债券A激进债券型2019-07-191.19901.19902019-07-181.19601.19600.00300.25%1
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164002280华富安享债券保本型2019-07-191.11891.11892019-07-181.11611.11610.00280.25%1
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165005430渤海汇金睿选混合C稳健成长型2019-07-191.03921.03922019-07-181.03661.03660.00260.25%1
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166470010汇添富多元收益债券A激进债券型2019-07-191.22501.62902019-07-181.22201.62600.00300.25%1
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167005429渤海汇金睿选混合A稳健成长型2019-07-191.04951.04952019-07-181.04691.04690.00260.25%1
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168006210东方臻宝纯债债券A稳健成长型2019-07-193.66223.68922019-07-183.65313.68010.00910.25%1
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169005876易方达鑫转增利混合A稳健成长型2019-07-191.01061.01062019-07-181.00811.00810.00250.25%1
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170006211东方臻宝纯债债券C稳健成长型2019-07-191.04151.06852019-07-181.03891.06590.00260.25%1
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171002933圆信永丰强化收益债券C2019-07-191.13581.13582019-07-181.13311.13310.00270.24%1
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172004301国寿安保稳信混合A稳健成长型2019-07-191.02611.11612019-07-181.02361.11360.00250.24%1
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173002932圆信永丰强化收益债券A2019-07-191.14901.14902019-07-181.14631.14630.00270.24%1
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174470018汇添富双利债券A激进债券型2019-07-191.67601.67602019-07-181.67201.67200.00400.24%1
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175004535添富年年益定开混合C稳健成长型2019-07-191.09891.09892019-07-181.09631.09630.00260.24%0
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176005877易方达鑫转增利混合C稳健成长型2019-07-191.00551.00552019-07-181.00311.00310.00240.24%1
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177167003平安大华鼎弘混合稳健成长型2019-07-191.05661.05662019-07-181.05411.05410.00250.24%1
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178004534添富年年益定开混合A稳健成长型2019-07-191.10801.10802019-07-181.10531.10530.00270.24%0
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179002794天弘永利债券E普通债券型2019-07-191.02241.03482019-07-181.02001.03240.00240.24%0
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180002947大成景盛一年定期开放债券C2019-07-190.99730.99732019-07-180.99490.99490.00240.24%0
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181320009诺安增利债券B激进债券型2019-07-191.25401.41902019-07-181.25101.41600.00300.24%1
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182005974东方红配置精选混合A稳健成长型2019-07-191.05271.05272019-07-181.05021.05020.00250.24%1
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183110018易方达增强回报债券B激进债券型2019-07-191.29002.07502019-07-181.28702.07200.00300.23%1
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184110017易方达增强回报债券A激进债券型2019-07-191.30402.14402019-07-181.30102.14100.00300.23%1
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185006459人保鑫裕增强债券A稳健成长型2019-07-191.05371.05372019-07-181.05131.05130.00240.23%1
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186630009华商稳定增利债券A激进债券型2019-07-191.33301.66302019-07-181.33001.66000.00300.23%1
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187005975东方红配置精选混合C稳健成长型2019-07-191.04641.04642019-07-181.04401.04400.00240.23%1
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188161902万家增强收益债券激进债券型2019-07-191.12032.15212019-07-181.11772.14930.00260.23%1
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189320008诺安增利债券A激进债券型2019-07-191.32801.49302019-07-181.32501.49000.00300.23%1
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190320004诺安优化收益债券激进债券型2019-07-191.11251.84612019-07-181.11001.84360.00250.23%1
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191372110上投摩根强化回报债券B激进债券型2019-07-191.32701.37402019-07-181.32401.37100.00300.23%1
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192000118广发聚鑫债券A激进债券型2019-07-191.29101.75702019-07-181.28801.75400.00300.23%1
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193004913中银证券聚瑞混合A稳健成长型2019-07-191.00381.00382019-07-181.00151.00150.00230.23%1
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194000119广发聚鑫债券C激进债券型2019-07-191.28401.73602019-07-181.28101.73300.00300.23%1
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195004914中银证券聚瑞混合C稳健成长型2019-07-191.00131.00132019-07-180.99900.99900.00230.23%1
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196004761国寿安保稳瑞混合C稳健成长型2019-07-191.02461.05162019-07-181.02231.04930.00230.23%1
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197006030南方昌元转债A稳健成长型2019-07-190.95140.95142019-07-180.94930.94930.00210.22%1
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198006460人保鑫裕增强债券C稳健成长型2019-07-191.06081.06082019-07-181.05851.05850.00230.22%1
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199004916嘉实新添丰定期混合稳健成长型2019-07-191.08591.08592019-07-181.08351.08350.00240.22%0
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200420102天弘永利债券B普通债券型2019-07-191.08211.61472019-07-181.07971.61230.00240.22%1
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201005128华夏永康添福混合稳健成长型2019-07-191.00041.00042019-07-180.99820.99820.00220.22%1
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202003135金元顺安沣楹债券2019-07-191.09741.09742019-07-181.09501.09500.00240.22%0
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203005246国泰可转债债券稳健成长型2019-07-190.99660.99662019-07-180.99440.99440.00220.22%1
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204004572万家家瑞债券C稳健成长型2019-07-191.06921.06922019-07-181.06691.06690.00230.22%1
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205004760国寿安保稳瑞混合A稳健成长型2019-07-191.02641.05342019-07-181.02411.05110.00230.22%1
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206420002天弘永利A普通债券型2019-07-191.07991.56662019-07-181.07751.56420.00240.22%1
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207006031南方昌元转债C稳健成长型2019-07-190.94870.94872019-07-180.94660.94660.00210.22%1
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208519977长信可转债A可转债型2019-07-191.30452.26452019-07-181.30182.26180.00270.21%0
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209003680华润元大双鑫债券A稳健成长型2019-07-190.96220.96222019-07-180.96020.96020.00200.21%1
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210006483广发可转债债券C稳健成长型2019-07-191.05301.05302019-07-181.05081.05080.00220.21%1
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211004571万家家瑞债券A稳健成长型2019-07-191.07651.07652019-07-181.07421.07420.00230.21%1
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212006482广发可转债债券A稳健成长型2019-07-191.03621.03622019-07-181.03401.03400.00220.21%1
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213519976长信可转债C可转债型2019-07-191.27062.17762019-07-181.26802.17500.00260.21%0
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214004451汇添富年年丰定开混合A稳健成长型2019-07-191.11951.11952019-07-181.11721.11720.00230.21%1
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215000185工银添福债券B激进债券型2019-07-191.45201.59702019-07-181.44901.59400.00300.21%0暂停1
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216000045工银产业债债券A激进债券型2019-07-191.41101.56202019-07-181.40801.55900.00300.21%1
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217004202华夏睿磐泰兴混合稳健成长型2019-07-191.06351.06352019-07-181.06131.06130.00220.21%1
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218240018华宝可转债可转债型2019-07-190.97540.97542019-07-180.97340.97340.00200.21%1
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219003723华润元大双鑫债券C稳健成长型2019-07-190.95730.95732019-07-180.95540.95540.00190.20%1
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220000236工银月月薪定期支付债券激进债券型基金(封闭)2019-07-191.52101.52102019-07-181.51801.51800.00300.20%1
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221100051富国可转债可转债型2019-07-191.47501.47502019-07-181.47201.47200.00300.20%0
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222002721国寿安保尊利增强回报债券C激进债券型2019-07-191.02601.04202019-07-181.02401.04000.00200.20%1
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223004279国寿安保稳荣混合A稳健成长型2019-07-191.01381.10282019-07-181.01181.10080.00200.20%1
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224006585南方宝元债券C2019-07-192.10433.52432019-07-182.10013.52010.00420.20%1
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225004452汇添富年年丰定开混合C稳健成长型2019-07-191.10941.10942019-07-181.10721.10720.00220.20%1
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226000692汇添富双利债券C激进债券型2019-07-191.50601.50602019-07-181.50301.50300.00300.20%1
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227000859融通通瑞债券C激进债券型2019-07-191.00201.00202019-07-181.00001.00000.00200.20%1
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228519661银河增利债券C激进债券型2019-07-191.51901.71402019-07-181.51601.71100.00300.20%1
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229004775嘉实新添泽定期混合稳健成长型2019-07-191.06341.06342019-07-181.06131.06130.00210.20%0
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230004889财通资管鑫逸混合C稳健成长型2019-07-191.05911.05912019-07-181.05701.05700.00210.20%1
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231004946添富盈润混合A稳健成长型2019-07-191.15321.15322019-07-181.15091.15090.00230.20%1
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232002406光大保德信中高等级债券C稳健成长型2019-07-191.00881.00882019-07-181.00681.00680.00200.20%1
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233202101南方宝元债券A保守混合型2019-07-192.11193.53192019-07-182.10773.52770.00420.20%1打开1打开
234485114工银添颐债券A激进债券型2019-07-192.05202.05202019-07-182.04802.04800.00400.20%1
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235005824泰康颐享混合C稳健成长型2019-07-191.07771.07772019-07-181.07561.07560.00210.20%1
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236005140华夏睿磐泰荣混合A稳健成长型2019-07-191.07381.07382019-07-181.07171.07170.00210.20%1
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237005141华夏睿磐泰荣混合C稳健成长型2019-07-191.06871.06872019-07-181.06661.06660.00210.20%1
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238004280国寿安保稳荣混合C稳健成长型2019-07-191.01111.10012019-07-181.00921.09820.00190.19%1
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239002492工银月月薪定期支付债券C激进债券型基金(封闭)2019-07-191.06501.06502019-07-181.06301.06300.00200.19%0
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240004757国寿安保稳吉混合C稳健成长型2019-07-191.02481.06382019-07-181.02291.06190.00190.19%1
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241000377上投摩根双债增利债券A激进债券型2019-07-191.05701.45102019-07-181.05501.44900.00200.19%1
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242004947添富盈润混合C稳健成长型2019-07-191.13931.13932019-07-181.13711.13710.00220.19%1
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243002405光大保德信中高等级债券A稳健成长型2019-07-191.01661.01662019-07-181.01471.01470.00190.19%1
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244006984兴全恒瑞定开债券发起式2019-07-191.00081.00082019-07-180.99890.99890.00190.19%1打开1打开
245001001华夏债券A/B普通债券型2019-07-191.06801.93802019-07-181.06601.93600.00200.19%1
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246004901财通资管鑫锐混合C稳健成长型2019-07-191.05211.05212019-07-181.05011.05010.00200.19%1
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247006500建信润利增强债券A2019-07-190.99140.99142019-07-180.98950.98950.00190.19%1
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248001003华夏债券C普通债券型2019-07-191.05701.88702019-07-181.05501.88500.00200.19%1
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249531009建信收益增强C激进债券型2019-07-191.55101.66602019-07-181.54801.66300.00300.19%1
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250004900财通资管鑫锐混合A稳健成长型2019-07-191.05751.05752019-07-181.05551.05550.00200.19%1
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251253061国联安信心增长债券B普通债券型2019-07-191.07871.23772019-07-181.07671.23570.00200.19%0
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252006114人保鑫利债券A稳健成长型2019-07-191.06661.06662019-07-181.06461.06460.00200.19%1
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253004319国寿安保尊裕优化回报债券C稳健成长型2019-07-191.03801.05302019-07-181.03601.05100.00200.19%1
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254002712广发集丰债券C2019-07-191.04101.07102019-07-181.03901.06900.00200.19%1
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255006501建信润利增强债券C2019-07-190.98990.98992019-07-180.98800.98800.00190.19%1
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256360014光大保德信信用添益债券C普通债券型2019-07-191.03901.37602019-07-181.03701.37400.00200.19%1
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257006115人保鑫利债券C稳健成长型2019-07-191.06501.06502019-07-181.06301.06300.00200.19%1
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258001087华富恒利债券C激进债券型2019-07-191.03601.03602019-07-181.03401.03400.00200.19%1
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259005823泰康颐享混合A稳健成长型2019-07-191.08101.08102019-07-181.07891.07890.00210.19%1
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260020002国泰金龙债券A普通债券型2019-07-191.05701.82902019-07-181.05501.82700.00200.19%1
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261004888财通资管鑫逸混合A稳健成长型2019-07-191.06371.06372019-07-181.06171.06170.00200.19%1
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262530009建信收益增强A激进债券型2019-07-191.61601.73102019-07-181.61301.72800.00300.19%1
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263004318国寿安保尊裕优化回报债券A稳健成长型2019-07-191.04801.06302019-07-181.04601.06100.00200.19%1
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264020012国泰金龙债券C普通债券型2019-07-191.03901.79602019-07-181.03701.79400.00200.19%1
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265519660银河增利债券A激进债券型2019-07-191.55101.74602019-07-181.54801.74300.00300.19%1
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266004427交银增利增强债券A稳健成长型2019-07-191.12601.12602019-07-181.12401.12400.00200.18%1打开1打开
267000109富国信用增强债券C激进债券型2019-07-191.12801.40902019-07-181.12601.40700.00200.18%1
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268004756国寿安保稳吉混合A稳健成长型2019-07-191.02631.06532019-07-181.02451.06350.00180.18%1
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269002701东方红汇阳债券A激进债券型2019-07-191.08881.18882019-07-181.08681.18680.00200.18%1
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270002521永赢双利债券A激进债券型2019-07-191.10112.95112019-07-181.09912.94910.00200.18%1
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271165509信诚增强收益债券普通债券型2019-07-191.12601.64602019-07-181.12401.64400.00200.18%1
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272005008东方红汇阳债券Z稳健成长型2019-07-191.08931.16932019-07-181.08731.16730.00200.18%0
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273519163新华增怡债券C激进债券型2019-07-191.23531.46832019-07-181.23311.46610.00220.18%1
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274002702东方红汇阳债券C激进债券型2019-07-191.07431.17432019-07-181.07241.17240.00190.18%1
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275217024招商安盈债券2019-07-191.12851.48172019-07-181.12651.47970.00200.18%1
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276002522永赢双利债券C激进债券型2019-07-191.10861.12162019-07-181.10661.11960.00200.18%1
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277004428交银增利增强债券C稳健成长型2019-07-191.11901.11902019-07-181.11701.11700.00200.18%1打开1打开
278510080长盛全债指数增强债券激进债券型2019-07-191.16252.44752019-07-181.16042.44540.00210.18%1
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279253060国联安信心增长债券A普通债券型2019-07-191.09101.26302019-07-181.08901.26100.00200.18%0
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280002501银华远景债券激进债券型2019-07-191.11001.11002019-07-181.10801.10800.00200.18%1
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281000107富国信用增强债券A激进债券型2019-07-191.14201.44002019-07-181.14001.43800.00200.18%1
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282180026银华信用双利债券C普通债券型2019-07-191.13301.47302019-07-181.13101.47100.00200.18%1
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283501053东方红目标优选定开混合稳健成长型2019-07-191.03581.11082019-07-181.03391.10890.00190.18%1打开1打开
284519162新华增怡债券A激进债券型2019-07-191.20641.43342019-07-181.20421.43120.00220.18%1
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285004225国寿安保稳诚混合A稳健成长型2019-07-191.01041.11242019-07-181.00871.11070.00170.17%1
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286002652东方红汇利债券C激进债券型2019-07-191.06451.16452019-07-181.06271.16270.00180.17%1
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287660009农银增强收益债券A激进债券型2019-07-191.56431.63532019-07-181.56171.63270.00260.17%1
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288004774添富添福吉祥混合稳健成长型2019-07-191.09681.09682019-07-181.09491.09490.00190.17%1
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289000182景顺长城四季金利纯债债券C激进债券型2019-07-191.14901.32502019-07-181.14701.32300.00200.17%1
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290002651东方红汇利债券A激进债券型2019-07-191.07961.17962019-07-181.07781.17780.00180.17%1
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291004687添富熙和混合A稳健成长型2019-07-191.07371.07372019-07-181.07191.07190.00180.17%1
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292519190万家岁得利定期开放债券激进债券型2019-07-191.18971.25712019-07-181.18771.25510.00200.17%1
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293004517南方安康混合稳健成长型2019-07-191.09231.09232019-07-181.09051.09050.00180.17%1
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294004226国寿安保稳诚混合C稳健成长型2019-07-191.00791.10992019-07-181.00621.10820.00170.17%1
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295000143鹏华双债加利债券激进债券型2019-07-191.41841.46842019-07-181.41601.46600.00240.17%0
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296002421新华增强债券A激进债券型2019-07-191.14641.14642019-07-181.14451.14450.00190.17%1
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297000181景顺长城四季金利纯债债券A激进债券型2019-07-191.16901.35102019-07-181.16701.34900.00200.17%1
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298000973新华增盈回报债券激进债券型2019-07-191.21301.29902019-07-181.21101.29700.00200.17%1
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299180025银华信用双利债券A普通债券型2019-07-191.15201.51702019-07-181.15001.51500.00200.17%1
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300002422新华增强债券C激进债券型2019-07-191.13101.13102019-07-181.12911.12910.00190.17%1
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301169106东方红创新优选定开混合稳健成长型2019-07-191.03701.10702019-07-181.03521.10520.00180.17%1打开1打开
302005771银华可转债债券稳健成长型2019-07-191.09721.09722019-07-181.09531.09530.00190.17%1
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303005121富国兴利增强债券稳健成长型2019-07-191.05421.05422019-07-181.05241.05240.00180.17%1
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304005717兴业机遇债券稳健成长型2019-07-191.05181.05182019-07-181.05001.05000.00180.17%1
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305004808中银证券安弘债券C稳健成长型2019-07-191.08711.08712019-07-181.08541.08540.00170.16%1
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306519030海富通稳固收益债券激进债券型2019-07-191.23201.62202019-07-181.23001.62000.00200.16%1
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307004721华夏睿磐泰茂混合C稳健成长型2019-07-191.02051.02052019-07-181.01891.01890.00160.16%1
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308002969易方达丰和债券2019-07-191.19191.19192019-07-181.19001.19000.00190.16%1
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309202107南方广利回报债券C激进债券型2019-07-191.26101.44102019-07-181.25901.43900.00200.16%1
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310004720华夏睿磐泰茂混合A稳健成长型2019-07-191.02551.02552019-07-181.02391.02390.00160.16%1
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311660109农银增强收益债券C激进债券型2019-07-191.51971.59072019-07-181.51721.58820.00250.16%1
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312004902富国丰利增强债券稳健成长型2019-07-191.06841.06842019-07-181.06671.06670.00170.16%1
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313630109华商稳定增利债券C激进债券型2019-07-191.28501.60502019-07-181.28301.60300.00200.16%1
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314006856银河丰泰3个月定开债券2019-07-191.01101.01102019-07-181.00941.00940.00160.16%1打开1打开
315501041汇添富弘安混合A稳健成长型2019-07-191.06181.06182019-07-181.06011.06010.00170.16%1
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316050116博时宏观回报债券C激进债券型2019-07-191.23901.32502019-07-181.23701.32300.00200.16%1
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317004798建信智享添鑫定期开放混合稳健成长型2019-07-191.00581.00582019-07-181.00421.00420.00160.16%0
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318050016博时宏观回报债券A/B激进债券型2019-07-191.24901.34802019-07-181.24701.34600.00200.16%1
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319004688添富熙和混合C稳健成长型2019-07-191.07221.07222019-07-181.07051.07050.00170.16%1
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320004807中银证券安弘债券A稳健成长型2019-07-191.08821.08822019-07-181.08651.08650.00170.16%1
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321080003长盛积极配置债券激进债券型2019-07-191.13601.71402019-07-181.13421.71220.00180.16%1
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322004100鹏华安益增强混合稳健成长型2019-07-191.13731.13732019-07-181.13551.13550.00180.16%1
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323002351易方达裕祥回报债券激进债券型2019-07-191.25201.25202019-07-181.25001.25000.00200.16%1
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324160514博时稳健回报债券(LOF)C普通债券型2019-07-191.28901.38902019-07-181.28701.38700.00200.16%1
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325000896鑫元聚鑫收益增强债券A激进债券型基金(封闭)2019-07-190.99451.05452019-07-180.99301.05300.00150.15%1
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326501042汇添富弘安混合C稳健成长型2019-07-191.04651.04652019-07-181.04491.04490.00160.15%1
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327000578鑫元恒鑫收益增强债券A激进债券型基金(封闭)2019-07-190.91190.99192019-07-180.91050.99050.00140.15%1
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328004648南方安睿混合稳健成长型2019-07-191.07971.07972019-07-181.07811.07810.00160.15%1
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329000897鑫元聚鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)2019-07-190.97601.03602019-07-180.97451.03450.00150.15%1
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330202105南方广利回报债券A/B激进债券型2019-07-191.29501.47502019-07-181.29301.47300.00200.15%1
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331005166嘉实润和量化定期混合稳健成长型2019-07-191.01201.01202019-07-181.01051.01050.00150.15%0
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332000333长城稳固收益债券A激进债券型2019-07-191.14511.16512019-07-181.14341.16340.00170.15%0
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333485014工银添颐债券B激进债券型2019-07-191.94901.94902019-07-181.94601.94600.00300.15%1
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334000579鑫元恒鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)2019-07-190.89380.97382019-07-180.89250.97250.00130.15%1
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335004647新华鼎利债券A2019-07-191.00571.00572019-07-181.00421.00420.00150.15%1
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336162299泰达宏利集利债券C激进债券型2019-07-191.26311.72012019-07-181.26131.71830.00180.14%1
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337128112国投瑞银优化增强债券C激进债券型2019-07-191.44101.74702019-07-181.43901.74500.00200.14%1
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338000338鹏华双债保利债券激进债券型2019-07-191.15231.33562019-07-181.15071.33400.00160.14%1
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339004852广发价值回报混合A稳健成长型2019-07-191.08961.08962019-07-181.08811.08810.00150.14%1
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340162210泰达宏利集利债券A激进债券型2019-07-191.33701.79302019-07-181.33511.79110.00190.14%1
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341000334长城稳固收益债券C激进债券型2019-07-191.12101.14102019-07-181.11941.13940.00160.14%0
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342000184工银添福债券A激进债券型2019-07-191.45701.60302019-07-181.45501.60100.00200.14%1打开1
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343004853广发价值回报混合C稳健成长型2019-07-191.07951.07952019-07-181.07801.07800.00150.14%1
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344004406国寿安保稳寿混合C稳健成长型2019-07-191.02481.07482019-07-181.02341.07340.00140.14%1
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345005014泰康景泰回报混合A稳健成长型2019-07-191.10121.10122019-07-181.09971.09970.00150.14%1打开1打开
346003133易方达裕鑫债券A2019-07-191.08231.12232019-07-181.08081.12080.00150.14%1
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347160513博时稳健回报债券(LOF)A普通债券型2019-07-191.47001.54502019-07-181.46801.54300.00200.14%1
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348006892新华鼎利债券C2019-07-191.00521.00522019-07-181.00381.00380.00140.14%1
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349020019国泰双利债券A激进债券型2019-07-191.44501.71102019-07-181.44301.70900.00200.14%1
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350004455中欧康裕混合C稳健成长型2019-07-191.12371.14572019-07-181.12211.14410.00160.14%1打开1打开
351110008易方达稳健收益债券B激进债券型2019-07-191.31892.18352019-07-181.31712.18170.00180.14%1
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352003134易方达裕鑫债券C2019-07-191.08991.11992019-07-181.08841.11840.00150.14%1
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353110007易方达稳健收益债券A激进债券型2019-07-191.31472.13932019-07-181.31292.13750.00180.14%1
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354002412华富安福债券2019-07-191.00661.00662019-07-181.00521.00520.00140.14%1
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355005656光大保德信安泽债券A稳健成长型2019-07-191.01911.03852019-07-181.01771.03710.00140.14%1
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356004405国寿安保稳寿混合A稳健成长型2019-07-191.02681.07682019-07-181.02541.07540.00140.14%1
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357000046工银产业债债券B激进债券型2019-07-191.38401.52402019-07-181.38201.52200.00200.14%1
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358004442中欧康裕混合A稳健成长型2019-07-191.12401.14602019-07-181.12241.14440.00160.14%1打开1打开
359003180前海联合添利债券A2019-07-191.02121.02122019-07-181.01991.01990.00130.13%1
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360005007景顺长城景瑞睿利回报混合稳健成长型2019-07-191.05081.05082019-07-181.04941.04940.00140.13%0
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361003181前海联合添利债券C2019-07-191.05481.05482019-07-181.05341.05340.00140.13%1
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362006854人保鑫泽纯债A2019-07-191.00071.00072019-07-180.99940.99940.00130.13%1
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363582001东吴优信稳健债券A激进债券型2019-07-191.04361.05562019-07-181.04221.05420.00140.13%0
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364006638人保鑫盛纯债A2019-07-191.02251.02252019-07-181.02121.02120.00130.13%1
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365005015泰康景泰回报混合C稳健成长型2019-07-191.09671.09672019-07-181.09531.09530.00140.13%1打开1打开
366000386景顺长城景颐双利债券C激进债券型2019-07-191.53001.53002019-07-181.52801.52800.00200.13%1
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367005665鹏扬景欣混合C稳健成长型2019-07-191.04621.04622019-07-181.04481.04480.00140.13%1
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368003110光大保德信安和债券C2019-07-191.02831.17012019-07-181.02701.16880.00130.13%1
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369004738上投摩根安隆回报混合A稳健成长型2019-07-191.05531.05532019-07-181.05391.05390.00140.13%1
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370002962中欧双利债券C2019-07-191.10301.10302019-07-181.10161.10160.00140.13%1
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371005167嘉实润泽量化定期混合稳健成长型2019-07-191.01421.01422019-07-181.01291.01290.00130.13%1打开1打开
372003109光大保德信安和债券A2019-07-191.03091.17822019-07-181.02961.17690.00130.13%1
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373000385景顺长城景颐双利债券A激进债券型2019-07-191.56501.56502019-07-181.56301.56300.00200.13%1
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374002961中欧双利债券A2019-07-191.11481.11482019-07-181.11331.11330.00150.13%1
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375005657光大保德信安泽债券C稳健成长型2019-07-191.01691.03482019-07-181.01561.03350.00130.13%1
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376004739上投摩根安隆回报混合C稳健成长型2019-07-191.05011.05012019-07-181.04871.04870.00140.13%1
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377582201东吴优信稳健债券C激进债券型2019-07-191.00391.01592019-07-181.00261.01460.00130.13%0
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378002966中海合嘉增强收益债券C2019-07-190.97300.97302019-07-180.97180.97180.00120.12%1
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379217018招商安瑞进取债券激进债券型2019-07-191.71001.71002019-07-181.70801.70800.00200.12%1
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380000189易方达丰华债券A2019-07-191.00941.10362019-07-181.00821.10240.00120.12%1
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381100035富国优化增强债券A/B激进债券型2019-07-191.70501.77002019-07-181.70301.76800.00200.12%1打开1打开
382005397南方安养混合稳健成长型2019-07-191.06931.06932019-07-181.06801.06800.00130.12%1
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383100037富国优化增强债券C激进债券型2019-07-191.63501.70002019-07-181.63301.69800.00200.12%1打开1打开
384006639人保鑫盛纯债C2019-07-191.02001.02002019-07-181.01881.01880.00120.12%1
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385005664鹏扬景欣混合A稳健成长型2019-07-191.05791.05792019-07-181.05661.05660.00130.12%1
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386004093金元顺安桉盛债券A稳健成长型2019-07-191.10951.10952019-07-181.10821.10820.00130.12%1
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387004340泰康兴泰回报沪港深混合稳健成长型2019-07-191.14411.14412019-07-181.14271.14270.00140.12%1打开1打开
388165517信诚双盈债券(LOF)激进债券型2019-07-190.81701.21702019-07-180.81601.21600.00100.12%1
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389000171易方达裕丰回报债券激进债券型2019-07-191.74101.74102019-07-181.73901.73900.00200.12%1
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390006855人保鑫泽纯债C2019-07-191.00041.00042019-07-180.99920.99920.00120.12%1
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391002965中海合嘉增强收益债券A2019-07-190.97630.97632019-07-180.97510.97510.00120.12%1
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392400027东方双债添利债券A激进债券型2019-07-191.29581.52182019-07-181.29441.52040.00140.11%1
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393531008建信稳定增利债券A激进债券型2019-07-191.78101.78102019-07-181.77901.77900.00200.11%1
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394000958东吴鼎元债券A激进债券型2019-07-190.94200.94202019-07-180.94100.94100.00100.11%1
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395675081西部利得祥盈债券A2019-07-191.15711.15712019-07-181.15581.15580.00130.11%1
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396400029东方双债添利债券C激进债券型2019-07-191.28461.49562019-07-181.28321.49420.00140.11%1
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397233012大摩多元收益债券A激进债券型2019-07-191.82601.82602019-07-181.82401.82400.00200.11%1
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398675083西部利得祥盈债券C2019-07-191.11961.11962019-07-181.11841.11840.00120.11%1
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399121009国投瑞银稳定增利债券普通债券型2019-07-191.04901.75262019-07-181.04781.75140.00120.11%1
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400450006国富强化收益债券C激进债券型2019-07-191.10551.65562019-07-181.10431.65440.00120.11%1
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401006867易方达丰华债券C2019-07-191.00781.00782019-07-181.00671.00670.00110.11%1
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402004564北信瑞丰鼎利债券A稳健成长型2019-07-191.04371.04372019-07-181.04261.04260.00110.11%1
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403003826华夏鼎汇债券A2019-07-191.08551.08552019-07-181.08431.08430.00120.11%1
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404163817中银转债增强债券B可转债型2019-07-191.87901.87902019-07-181.87701.87700.00200.11%1
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405001779中融稳健添利债券激进债券型2019-07-190.90500.90502019-07-180.90400.90400.00100.11%1
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406400016东方强化收益债券激进债券型2019-07-191.13491.41492019-07-181.13361.41360.00130.11%1
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407000086南方稳利1年定期开放债券A纯债型(封闭)2019-07-191.04001.30402019-07-181.03901.30300.00100.10%0
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408001212华润元大稳健债券A纯债型2019-07-191.04001.06702019-07-181.03901.06600.00100.10%1
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409002277中邮纯债恒利债券C稳健成长型2019-07-191.04601.11602019-07-181.04501.11500.00100.10%1
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410160134南方聚利1年定开债券C纯债型(封闭)2019-07-191.03901.34002019-07-181.03801.33900.00100.10%0
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411006738工银瑞信添慧债券A2019-07-191.00711.00712019-07-181.00611.00610.00100.10%1
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412002724江信祺福债券C2019-07-191.07131.07132019-07-181.07021.07020.00110.10%1
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413002723江信祺福债券A2019-07-191.08331.08332019-07-181.08221.08220.00110.10%1
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414161614融通四季添利债券普通债券型2019-07-191.05201.45702019-07-181.05101.45600.00100.10%1
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415519753交银安心收益债券2019-07-191.02301.02302019-07-181.02201.02200.00100.10%1
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416005193北信瑞丰鼎利债券C稳健成长型2019-07-191.03741.03742019-07-181.03641.03640.00100.10%1
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1
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417002754博时裕创纯债债券纯债型2019-07-191.02301.13702019-07-181.02201.13600.00100.10%1
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418002523光大保德信恒利纯债债券2019-07-191.01801.09902019-07-181.01701.09800.00100.10%1
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1
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419002382东海祥瑞债券C普通债券型2019-07-191.04401.04402019-07-181.04301.04300.00100.10%1
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1
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420450005国富强化收益债券A激进债券型2019-07-191.14841.71472019-07-181.14721.71350.00120.10%1
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1
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421000183嘉实丰益策略定期债券普通债券型基金(封闭)2019-07-191.01800.00002019-07-181.01701.30600.00100.10%0
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422002579融通增利债券普通债券型2019-07-191.01201.11502019-07-181.01101.11400.00100.10%1
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423002397中邮增力债券激进债券型2019-07-190.96100.96102019-07-180.96000.96000.00100.10%1
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424470089汇添富6月红添利定开债券C激进债券型基金(封闭)2019-07-191.01701.13502019-07-181.01601.13400.00100.10%0
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425163816中银转债增强债券A可转债型2019-07-191.93701.93702019-07-181.93501.93500.00200.10%1
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1打开
426163824中银盛利定开债券普通债券型基金(封闭)2019-07-191.05301.41102019-07-181.05201.41000.00100.10%0
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0
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427160130南方永利定期开放债券(LOF)A激进债券型基金(封闭)2019-07-191.01401.48002019-07-181.01301.47900.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
428160129南方金利C纯债型(封闭)2019-07-191.02701.47402019-07-181.02601.47300.00100.10%0
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0
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429001862东方红收益增强债券A激进债券型2019-07-191.04901.12902019-07-181.04801.12800.00100.10%0
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430000093信诚新双盈分级债券B其它(封闭)2019-07-191.02101.35902019-07-181.02001.35800.00100.10%0
 暂停
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431000378上投摩根双债增利债券C激进债券型2019-07-191.04401.43002019-07-181.04301.42900.00100.10%1
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432002276中邮纯债恒利债券A稳健成长型2019-07-191.04701.11802019-07-181.04601.11700.00100.10%1
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433000466融通通瑞债券A激进债券型2019-07-191.03401.10902019-07-181.03301.10800.00100.10%1
 打开
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434000438融通月月添利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2019-07-191.05201.20702019-07-181.05101.20600.00100.10%0
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0
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435002782富国祥利定开债券发起式激进债券型基金(封闭)2019-07-191.03601.03602019-07-181.03501.03500.00100.10%0
 暂停
0暂停
436160131南方聚利1年定开债券A纯债型(封闭)2019-07-191.04601.35702019-07-181.04501.35600.00100.10%0
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437003827华夏鼎汇债券C2019-07-191.07731.07732019-07-181.07621.07620.00110.10%1
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438519943长信利率债A2019-07-191.12681.13642019-07-181.12571.13530.00110.10%0暂停0
 暂停
439002786中融融裕双利债券C2019-07-190.95600.95602019-07-180.95500.95500.00100.10%1
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440002139泓德裕泰债券C激进债券型2019-07-191.05001.14002019-07-181.04901.13900.00100.10%1
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441002720国寿安保尊利增强回报债券A激进债券型2019-07-191.03601.05202019-07-181.03501.05100.00100.10%1
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442002785中融融裕双利债券A2019-07-190.97000.97002019-07-180.96900.96900.00100.10%1
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443160523博时安丰18个月定开债C2019-07-191.02501.10302019-07-181.02401.10200.00100.10%0
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444001863东方红收益增强债券C激进债券型2019-07-191.03601.11602019-07-181.03501.11500.00100.10%0
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445160128南方金利A纯债型(封闭)2019-07-191.02801.49702019-07-181.02701.49600.00100.10%1
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446519942长信富泰纯债一年定开债券C2019-07-191.11721.12292019-07-181.11611.12180.00110.10%0暂停0
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447000054鹏华双债增利债券激进债券型2019-07-191.15031.37732019-07-181.14921.37620.00110.10%1
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448000091信诚新双盈分级债券激进债券型基金(封闭)2019-07-191.01000.00002019-07-181.00900.00000.00100.10%1
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449002711广发集丰债券A2019-07-191.04601.08002019-07-181.04501.07900.00100.10%1
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450000194银华信用四季红债券纯债型2019-07-191.07701.42702019-07-181.07601.42600.00100.09%1
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451002355国投瑞银岁赢利一年债券普通债券型基金(封闭)2019-07-191.10101.11402019-07-181.10001.11300.00100.09%0
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452005524泰康颐年混合C稳健成长型2019-07-191.06561.06562019-07-181.06461.06460.00100.09%1
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453001011华夏希望债券A激进债券型2019-07-191.11801.66802019-07-181.11701.66700.00100.09%1
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454006833鹏扬添利增强债券C2019-07-191.01751.01752019-07-181.01661.01660.00090.09%1
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455004228泰信鑫利混合C稳健成长型2019-07-191.05131.05132019-07-181.05041.05040.00090.09%1
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456005523泰康颐年混合A稳健成长型2019-07-191.07111.07112019-07-181.07011.07010.00100.09%1
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457002483富国泰利定开债券发起式普通债券型基金(封闭)2019-07-191.17001.17002019-07-181.16901.16900.00100.09%0
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458160612鹏华丰收债券普通债券型2019-07-191.09701.68702019-07-181.09601.68600.00100.09%1
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459003301华夏鼎融债券A2019-07-191.06901.06902019-07-181.06801.06800.00100.09%1
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460002344融通增益债券C普通债券型2019-07-191.07901.07902019-07-181.07801.07800.00100.09%1
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461004512海富通富睿混合C稳健成长型2019-07-191.10401.14702019-07-181.10301.14600.00100.09%1
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462002742泓德裕祥债券A2019-07-191.14701.14702019-07-181.14601.14600.00100.09%1
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463217008招商安本增利债券激进债券型2019-07-191.31171.93172019-07-181.31051.93050.00120.09%1
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464002743泓德裕祥债券C2019-07-191.13601.13602019-07-181.13501.13500.00100.09%1
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465410004华富收益增强债券A激进债券型2019-07-191.56702.20002019-07-181.56562.19860.00140.09%0
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466002138泓德裕泰债券A激进债券型2019-07-191.07001.16202019-07-181.06901.16100.00100.09%1
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467000025大摩双利增强债券C普通债券型2019-07-191.15601.42002019-07-181.15501.41900.00100.09%1
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468002817招商招恒纯债债券A2019-07-191.05901.06902019-07-181.05801.06800.00100.09%1
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469000024大摩双利增强债券A普通债券型2019-07-191.17401.43802019-07-181.17301.43700.00100.09%1
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470531017建信双息红利债券C激进债券型2019-07-191.10101.43202019-07-181.10001.43100.00100.09%1
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471002832工银恒享纯债债券纯债型2019-07-191.05761.10172019-07-181.05661.10070.00100.09%1
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472002381东海祥瑞债券A普通债券型2019-07-191.06001.06002019-07-181.05901.05900.00100.09%1
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473161627融通通福债券(LOF)C其它(封闭)2019-07-191.09001.23902019-07-181.08901.23800.00100.09%1
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474240012华宝增强收益债券A激进债券型2019-07-191.17681.55682019-07-181.17581.55580.00100.09%1
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475000810富国收益增强债券A激进债券型2019-07-191.16801.28802019-07-181.16701.28700.00100.09%1
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476002342融通增益债券A普通债券型2019-07-191.07901.17902019-07-181.07801.17800.00100.09%1
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477002274中邮纯债聚利债券A普通债券型2019-07-191.11601.17102019-07-181.11501.17000.00100.09%1
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478006832鹏扬添利增强债券A2019-07-191.01841.01842019-07-181.01751.01750.00090.09%1
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479270009广发增强债券普通债券型2019-07-191.15801.69202019-07-181.15701.69100.00100.09%1
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480000812富国收益增强债券C激进债券型2019-07-191.14201.26202019-07-181.14101.26100.00100.09%1
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481006739工银瑞信添慧债券C2019-07-191.00671.00672019-07-181.00581.00580.00090.09%1
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482003335中融融信双盈债券C2019-07-190.93530.93532019-07-180.93450.93450.00080.09%1
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483380006中银纯债债券C纯债型2019-07-191.06601.32002019-07-181.06501.31900.00100.09%1
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484360009光大保德信增利收益债券C普通债券型2019-07-191.13701.39302019-07-181.13601.39200.00100.09%1
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485001013华夏希望债券C激进债券型2019-07-191.09701.62702019-07-181.09601.62600.00100.09%1
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486519676银河强化债券激进债券型2019-07-191.09501.68502019-07-181.09401.68400.00100.09%1
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487161216国投瑞银双债A普通债券型2019-07-191.14801.68002019-07-181.14701.67900.00100.09%1
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488040010华安稳定收益债券B激进债券型2019-07-191.07771.69092019-07-181.07671.68990.00100.09%1
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489001949建信稳定丰利债券C激进债券型2019-07-191.13901.13902019-07-181.13801.13800.00100.09%1
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490000564南方通利债券C纯债型2019-07-191.10501.35002019-07-181.10401.34900.00100.09%1
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491001921景顺长城景颐宏利债券C激进债券型2019-07-191.09001.09002019-07-181.08901.08900.00100.09%1
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492371120上投摩根纯债债券B普通债券型2019-07-191.14501.43202019-07-181.14401.43100.00100.09%1打开1打开
493750002安信目标收益债券A普通债券型2019-07-191.10601.43802019-07-181.10501.43700.00100.09%1
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494001920景顺长城景颐宏利债券A激进债券型2019-07-191.13301.13302019-07-181.13201.13200.00100.09%1
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495206008鹏华丰盛稳固收益债券普通债券型2019-07-191.15101.43502019-07-181.15001.43400.00100.09%1
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496002520招商招瑞C纯债型2019-07-191.11801.15902019-07-181.11701.15800.00100.09%0
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497161221国投瑞银双债C普通债券型2019-07-191.14601.50402019-07-181.14501.50300.00100.09%1
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498000123汇添富实业债债券C普通债券型2019-07-191.10601.38002019-07-181.10501.37900.00100.09%1
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499003302华夏鼎融债券C2019-07-191.05741.05742019-07-181.05651.05650.00090.09%1
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500340009兴全磐稳增利债券激进债券型2019-07-191.32571.72572019-07-181.32451.72450.00120.09%1
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501000122汇添富实业债债券A普通债券型2019-07-191.14001.41402019-07-181.13901.41300.00100.09%1
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502070015嘉实多元债券A激进债券型2019-07-191.14501.67002019-07-181.14401.66900.00100.09%1
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503206018鹏华产业债债券普通债券型2019-07-191.12301.46802019-07-181.12201.46700.00100.09%1
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504163806中银增利债券普通债券型2019-07-191.06601.68502019-07-181.06501.68400.00100.09%1
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505620009金元惠理丰祥债券普通债券型2019-07-191.07701.27702019-07-181.07601.27600.00100.09%1
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1
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506160515博时安丰18个月定开债A纯债型(封闭)2019-07-191.06401.46002019-07-181.06301.45900.00100.09%0
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507519685交银双利债券C激进债券型2019-07-191.14201.47702019-07-181.14101.47600.00100.09%1
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508160915大成景丰债券(LOF)激进债券型2019-07-191.12201.65802019-07-181.12101.65700.00100.09%1
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509360008光大保德信增利收益债券A普通债券型2019-07-191.14101.44202019-07-181.14001.44100.00100.09%1
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510070020嘉实稳固收益债券激进债券型2019-07-191.11901.47602019-07-181.11801.47500.00100.09%1
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1
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511004513海富通富睿混合A稳健成长型2019-07-191.05901.08902019-07-181.05801.08800.00100.09%1
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512070016嘉实多元债券B激进债券型2019-07-191.13901.62602019-07-181.13801.62500.00100.09%1
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513006060鹏扬泓利债券C2019-07-191.05361.05362019-07-181.05281.05280.00080.08%1
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514000898华富恒稳纯债债券A纯债型2019-07-191.21201.21202019-07-181.21101.21100.00100.08%0
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515180015银华增强收益债券激进债券型2019-07-191.18801.69602019-07-181.18701.69500.00100.08%1
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516050023博时天颐债券A激进债券型2019-07-191.29801.55102019-07-181.29701.55000.00100.08%1
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1
 打开
517165314建信信用增强债券(LOF)C普通债券型2019-07-191.29301.29302019-07-181.29201.29200.00100.08%1
 打开
1
 打开
518004585鹏扬汇利债券A稳健成长型2019-07-191.03091.12592019-07-181.03011.12510.00080.08%1
 打开
1
 打开
519000048华夏双债债券C激进债券型2019-07-191.21701.43202019-07-181.21601.43100.00100.08%1
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 打开
520400009东方稳健回报债券激进债券型2019-07-191.17801.34402019-07-181.17701.34300.00100.08%1
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521160608鹏华普天债券B普通债券型2019-07-191.26901.89202019-07-181.26801.89100.00100.08%1
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522006059鹏扬泓利债券A2019-07-191.05601.05602019-07-181.05521.05520.00080.08%1
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 打开
523290009泰信周期回报债券普通债券型2019-07-191.21001.48502019-07-181.20901.48400.00100.08%1
 打开
1
 打开
524291007泰信增强收益债券C激进债券型2019-07-191.05771.33472019-07-181.05691.33390.00080.08%1
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1
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525161603融通债券A/B普通债券型2019-07-191.19201.96102019-07-181.19101.96000.00100.08%1
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526519024海富通稳健添利债券A普通债券型2019-07-191.20801.47502019-07-181.20701.47400.00100.08%1打开1打开
527165311建信信用增强债券(LOF)A普通债券型2019-07-191.31701.46802019-07-181.31601.46700.00100.08%1
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528007100中银添利债券发起E2019-07-191.28601.28602019-07-181.28501.28500.00100.08%1打开1打开
529040013华安强化收益债券B激进债券型2019-07-191.18601.80102019-07-181.18501.80000.00100.08%1
 打开
1
 打开
530004586鹏扬汇利债券C稳健成长型2019-07-191.03111.11712019-07-181.03031.11630.00080.08%1
 打开
1
 打开
531002600易方达裕景添利6个月定开债普通债券型基金(封闭)2019-07-191.19201.19202019-07-181.19101.19100.00100.08%0
 暂停
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 暂停
532000208建信双债增强债券C激进债券型2019-07-191.19401.20402019-07-181.19301.20300.00100.08%1
 打开
1
 打开
533000207建信双债增强债券A激进债券型2019-07-191.22101.23102019-07-181.22001.23000.00100.08%1
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534004651长信利丰债券E稳健成长型2019-07-191.29901.43902019-07-181.29801.43800.00100.08%1打开1打开
535003628华福收益增强债券2019-07-191.03601.03602019-07-181.03521.03520.00080.08%1
 打开
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536005852中银添利债券发起C稳健成长型2019-07-191.28001.58202019-07-181.27901.58100.00100.08%0
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537000222汇添富年年利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2019-07-191.23801.28802019-07-181.23701.28700.00100.08%1
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538003545东兴兴利债券稳健成长型2019-07-191.04191.04192019-07-181.04111.04110.00080.08%1
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539240013华宝增强收益债券B激进债券型2019-07-191.11791.49792019-07-181.11701.49700.00090.08%1
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540004446南方荣年混合A稳健成长型2019-07-191.12471.12472019-07-181.12381.12380.00090.08%1
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541519989长信利丰债券C激进债券型2019-07-191.33401.93202019-07-181.33301.93100.00100.08%1
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542290003泰信双息双利债券激进债券型2019-07-191.04771.48802019-07-181.04691.48720.00080.08%1打开1打开
543253020国联安增利债券A激进债券型2019-07-191.26801.51302019-07-181.26701.51200.00100.08%0
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544000876建信稳定得利债券C激进债券型2019-07-191.27501.27502019-07-181.27401.27400.00100.08%1
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545003334中融融信双盈债券A2019-07-190.94530.94532019-07-180.94450.94450.00080.08%1
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546000396汇添富安心中国债券C纯债型2019-07-191.26101.26102019-07-181.26001.26000.00100.08%1
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547005173富荣富安债券A稳健成长型2019-07-190.99841.04672019-07-180.99761.04590.00080.08%1
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548270048广发纯债债券A纯债型2019-07-191.18201.41402019-07-181.18101.41300.00100.08%1
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549004447南方荣年混合C稳健成长型2019-07-191.11111.11112019-07-181.11021.11020.00090.08%1
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550310508申万菱信稳益宝债券激进债券型2019-07-191.23801.57002019-07-181.23701.56900.00100.08%1
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551040012华安强化收益债券A激进债券型2019-07-191.19201.86102019-07-181.19101.86000.00100.08%1
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552290007泰信增强收益债券A激进债券型2019-07-191.07311.37612019-07-181.07221.37520.00090.08%1
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553380009中银添利债券发起A激进债券型2019-07-191.28901.59102019-07-181.28801.59000.00100.08%1
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554410005华富收益增强债券B激进债券型2019-07-191.54472.13372019-07-181.54342.13240.00130.08%0
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555000875建信稳定得利债券A激进债券型2019-07-191.29901.29902019-07-181.29801.29800.00100.08%1
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556040009华安稳定收益债券A激进债券型2019-07-191.08031.74222019-07-181.07941.74130.00090.08%1
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557000047华夏双债债券A激进债券型2019-07-191.23401.45402019-07-181.23301.45300.00100.08%1
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558519683交银双利债券A/B激进债券型2019-07-191.18201.52002019-07-181.18101.51900.00100.08%1
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559004227泰信鑫利混合A稳健成长型2019-07-191.05981.05982019-07-181.05891.05890.00090.08%1
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560000899华富恒稳纯债债券C纯债型2019-07-191.18701.18702019-07-181.18601.18600.00100.08%0
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561005174富荣富安债券C稳健成长型2019-07-190.98611.03392019-07-180.98541.03320.00070.07%1
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562519123浦银安盛季季添利债券A普通债券型基金(封闭)2019-07-191.36001.36002019-07-181.35901.35900.00100.07%0
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563002246泰康稳健增利债券C激进债券型2019-07-191.28341.28342019-07-181.28251.28250.00090.07%1
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564003205财通多策略稳健增长债券C稳健成长型2019-07-190.99980.99982019-07-180.99910.99910.00070.07%0
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565003168前海开源鼎瑞债券C2019-07-191.07241.07242019-07-181.07161.07160.00080.07%1
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566005298国开睿富债券2019-07-191.01621.01622019-07-181.01551.01550.00070.07%1
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567720002财通多策略稳健增长债券A激进债券型2019-07-190.97111.23142019-07-180.97041.23060.00070.07%1
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568002245泰康稳健增利债券A激进债券型2019-07-191.16191.16192019-07-181.16111.16110.00080.07%1
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569121012国投瑞银优化增强债券A/B激进债券型2019-07-191.45301.78702019-07-181.45201.78600.00100.07%1
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570003167前海开源鼎瑞债券A2019-07-191.08481.08482019-07-181.08401.08400.00080.07%1
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571007106农银汇理可转债债券2019-07-191.00271.00272019-07-181.00201.00200.00070.07%1
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572501040汇添富睿丰混合C稳健成长型2019-07-191.06571.06572019-07-181.06501.06500.00070.07%1
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573003123天治鑫利纯债A2019-07-191.04141.04142019-07-181.04071.04070.00070.07%1
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574003361前海开源瑞和债券C2019-07-191.06801.27802019-07-181.06721.27720.00080.07%1
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575485107工银添利债券A激进债券型2019-07-191.22531.78232019-07-181.22451.78150.00080.07%1
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576164105华富强化回报债券(LOF)激进债券型2019-07-191.36201.81302019-07-181.36101.81200.00100.07%1
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577501039汇添富睿丰混合A稳健成长型2019-07-191.07351.07352019-07-181.07281.07280.00070.07%1
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578161115易方达岁丰添利债券(LOF)激进债券型2019-07-191.46602.05002019-07-181.46502.04900.00100.07%1
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579020020国泰双利债券C激进债券型2019-07-191.39901.65102019-07-181.39801.65000.00100.07%1
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580003360前海开源瑞和债券A2019-07-191.07751.08252019-07-181.07671.08170.00080.07%1
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581002796景顺长城景盈双利债券A激进债券型2019-07-191.11801.12302019-07-181.11731.12230.00070.06%1
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582000028华富安鑫债券2019-07-191.00621.38422019-07-181.00561.38360.00060.06%1
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583233013大摩多元收益债券C激进债券型2019-07-191.77001.77002019-07-181.76901.76900.00100.06%1
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584002797景顺长城景盈双利债券C激进债券型2019-07-191.10711.11012019-07-181.10641.10940.00070.06%1
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585005384银河铭忆3个月定开债券稳健成长型2019-07-191.02011.08102019-07-181.01951.08040.00060.06%0
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586163007长信利众债券A2019-07-190.87121.13122019-07-180.87071.13070.00050.06%0
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587485007工银添利债券B激进债券型2019-07-191.20861.72962019-07-181.20791.72890.00070.06%1
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588519667银河银信添利债券A激进债券型2019-07-191.07781.73302019-07-181.07721.73240.00060.06%1
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589005751平安大华双债添益债券C稳健成长型2019-07-191.08101.08102019-07-181.08031.08030.00070.06%1
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590005750平安大华双债添益债券A稳健成长型2019-07-191.08581.08582019-07-181.08511.08510.00070.06%1
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591350006天治稳健双盈债券激进债券型2019-07-191.60551.95142019-07-181.60451.95040.00100.06%1
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592005749银河庭芳3个月定开债券稳健成长型2019-07-191.02291.06372019-07-181.02231.06310.00060.06%0
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593003504景顺长城景颐丰利债券A2019-07-191.04501.09882019-07-181.04441.09820.00060.06%1
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594003505景顺长城景颐丰利债券C2019-07-191.04211.09582019-07-181.04151.09520.00060.06%1
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595003124天治鑫利纯债C2019-07-191.03041.03042019-07-181.02981.02980.00060.06%1
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596100072富国强回报定期开放债券A/B纯债型(封闭)2019-07-191.54301.57302019-07-181.54201.57200.00100.06%0
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597519937长信先锐债券激进债券型2019-07-191.06341.06342019-07-181.06281.06280.00060.06%1
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598006086银河睿丰定开债券2019-07-191.01631.02752019-07-181.01571.02690.00060.06%0
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599530008建信稳定增利债券C激进债券型2019-07-191.73802.01102019-07-181.73702.01000.00100.06%1
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600005559广发集泰债券A稳健成长型2019-07-191.04221.04222019-07-181.04161.04160.00060.06%1
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601005560广发集泰债券C稳健成长型2019-07-191.03761.03762019-07-181.03701.03700.00060.06%1
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602501106广发中证10年期国开债(LOF)A指数型2019-07-191.12911.12912019-07-181.12841.12840.00070.06%1
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603160718嘉实多利分级债券激进债券型2019-07-190.96701.34652019-07-180.96641.34590.00060.06%1
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604163005长信利众债券C普通债券型2019-07-190.88151.09152019-07-180.88101.09100.00050.06%1
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605160124南方中债10年期国债指数C纯债型2019-07-191.23211.26212019-07-181.23151.26150.00060.05%0
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606092002大成债券C普通债券型2019-07-191.06022.11792019-07-181.05972.11740.00050.05%1打开1打开
607005285广发中证10年期国开债(LOF)C指数型2019-07-191.10041.11942019-07-181.09981.11880.00060.05%1
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608090002大成债券A/B普通债券型2019-07-191.04462.17482019-07-181.04412.17430.00050.05%1打开1
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609003108光大保德信安祺债券C2019-07-191.04851.04852019-07-181.04801.04800.00050.05%0
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610000130大成景兴信用债债券A普通债券型2019-07-191.26081.56082019-07-181.26021.56020.00060.05%1
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611540005汇丰晋信平稳增利债券A普通债券型2019-07-191.11151.29112019-07-181.11091.29050.00060.05%1
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612160123南方中债10年期国债指数A纯债型2019-07-191.27121.30122019-07-181.27061.30060.00060.05%0
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613519947长信利保债券激进债券型2019-07-190.97360.97362019-07-180.97310.97310.00050.05%1
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614005212汇安稳裕债券稳健成长型2019-07-191.01751.01752019-07-181.01701.01700.00050.05%1
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615006356国融稳融债券A2019-07-191.00851.00852019-07-181.00801.00800.00050.05%1
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616519662银河回报债券A普通债券型基金(封闭)2019-07-191.31641.74042019-07-181.31581.73980.00060.05%0
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617519666银河银信添利债券B激进债券型2019-07-191.07431.68362019-07-181.07381.68310.00050.05%1
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618004413建信民丰回报定期开放混合稳健成长型2019-07-191.06951.06952019-07-181.06901.06900.00050.05%0
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619007020华安添鑫中短债C2019-07-191.00821.00822019-07-181.00771.00770.00050.05%1
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620040045华安添鑫中短债A激进债券型2019-07-191.00921.28792019-07-181.00871.28750.00050.05%1
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621006207泰康裕泰债券A2019-07-191.00341.00342019-07-181.00291.00290.00050.05%1
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622006183南方泽元债券稳健成长型2019-07-191.02761.04762019-07-181.02711.04710.00050.05%1
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623519209万家年年恒祥定开债券C2019-07-191.02561.04862019-07-181.02511.04810.00050.05%0
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624006824创金合信鑫日享短债债券A2019-07-191.02491.02492019-07-181.02441.02440.00050.05%1
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625003107光大保德信安祺债券A2019-07-191.05651.05652019-07-181.05601.05600.00050.05%1
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626320021诺安双利债券发起式激进债券型2019-07-191.97601.97602019-07-181.97501.97500.00100.05%1
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627006825创金合信鑫日享短债债券C2019-07-191.02231.02232019-07-181.02181.02180.00050.05%1
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628002354博时裕腾纯债债券纯债型2019-07-191.02181.14422019-07-181.02131.14370.00050.05%1
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629519208万家年年恒祥定开债券A2019-07-191.03001.06202019-07-181.02951.06150.00050.05%0
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630006208泰康裕泰债券C2019-07-191.00321.00322019-07-181.00271.00270.00050.05%1
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631233005大摩强收益债券普通债券型2019-07-191.82821.86322019-07-181.82721.86220.00100.05%1
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632164808工银四季收益债券普通债券型2019-07-191.06591.63142019-07-181.06541.63090.00050.05%1
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633541005汇丰晋信平稳增利债券C普通债券型2019-07-191.10271.29012019-07-181.10211.28950.00060.05%1
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634006357国融稳融债券C2019-07-191.00731.00732019-07-181.00681.00680.00050.05%1
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635006617工银瑞泽定开债券2019-07-191.00051.00052019-07-181.00001.00000.00050.05%0
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636007088民生加银恒裕债券2019-07-191.01101.01102019-07-181.01051.01050.00050.05%1
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637660102农银恒久增利债券C激进债券型2019-07-191.27481.61152019-07-181.27431.61100.00050.04%1
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638675161西部利得汇盈债券A稳健成长型2019-07-191.05161.05162019-07-181.05121.05120.00040.04%1
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639003568平安大华惠利纯债债券2019-07-191.12941.12942019-07-181.12901.12900.00040.04%1
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640003083中融银行间1-3年高等级信用指数型2019-07-191.06091.06092019-07-181.06051.06050.00040.04%1
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641002775博时景兴纯债债券纯债型2019-07-191.01051.11242019-07-181.01011.11200.00040.04%1
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642004025融通收益增强债券A稳健成长型2019-07-191.14051.14052019-07-181.14001.14000.00050.04%1
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643006065景顺长城景泰稳利定期开放债收益型2019-07-191.05201.06202019-07-181.05161.06160.00040.04%0
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644004885长信先优债券稳健成长型2019-07-191.11191.11192019-07-181.11141.11140.00050.04%1
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645660002农银恒久增利债券A激进债券型2019-07-191.30481.70822019-07-181.30431.70770.00050.04%1
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646000131大成景兴信用债债券C普通债券型2019-07-191.22981.52982019-07-181.22931.52930.00050.04%1
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647006185格林泓鑫纯债债券C稳健成长型2019-07-191.02941.02942019-07-181.02901.02900.00040.04%1
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648006082鑫元全利债券A稳健成长型2019-07-191.01671.02462019-07-181.01631.02420.00040.04%1
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649005666上银慧佳盈债券2019-07-191.01421.05062019-07-181.01381.05020.00040.04%1
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650006061红土创新增强收益债券A稳健成长型2019-07-191.08191.08192019-07-181.08151.08150.00040.04%1
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651005271安信恒利增强债券A稳健成长型2019-07-191.03431.03432019-07-181.03391.03390.00040.04%1
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652450019国富恒久信用债券C普通债券型2019-07-191.19781.38602019-07-181.19731.38550.00050.04%1
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653002986泰康丰盈债券2019-07-191.13861.13862019-07-181.13821.13820.00040.04%1
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654005678安信尊享添益债券A稳健成长型2019-07-191.09601.09602019-07-181.09561.09560.00040.04%1
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655660013农银汇理信用添利债券普通债券型2019-07-191.09221.43322019-07-181.09181.43280.00040.04%0
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656006064红土创新增强收益债券C稳健成长型2019-07-191.07971.07972019-07-181.07931.07930.00040.04%1
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657004026融通收益增强债券C稳健成长型2019-07-191.13191.13192019-07-181.13151.13150.00040.04%1
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658160617鹏华丰润债券(LOF)普通债券型2019-07-191.09841.56682019-07-181.09801.56640.00040.04%1
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659164510国富恒利债券(LOF)C其它(封闭)2019-07-191.04211.21482019-07-181.04171.21440.00040.04%1
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660005712兴全祥泰定期开放债券稳健成长型2019-07-191.11301.11302019-07-181.11261.11260.00040.04%0
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661511290广发上证10年期国债ETF指数型2019-07-19104.74301.04742019-07-18104.70001.04700.04300.04%1
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662006772汇添富丰润中短债2019-07-191.01031.01832019-07-181.00991.01790.00040.04%1
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663160217国泰信用互利分级债券普通债券型2019-07-191.12941.50042019-07-181.12891.49990.00050.04%1
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664005327景顺长城景泰稳利定期开放债收益型2019-07-191.05321.07492019-07-181.05281.07450.00040.04%0
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665007079工银3-5年国开债指数C2019-07-191.00661.01312019-07-181.00911.01270.00040.04%1
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666003336长江收益增强债券2019-07-191.06881.06882019-07-181.06841.06840.00040.04%1
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667675163西部利得汇盈债券C稳健成长型2019-07-191.04231.05032019-07-181.04191.04990.00040.04%1
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668006513鹏扬淳享债券A2019-07-191.02661.02662019-07-181.02621.02620.00040.04%1
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669511270海富通上证10年期地方政府债指数型2019-07-19104.03551.05792019-07-18103.98901.05740.04650.04%1
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670100068富国纯债债券发起C纯债型2019-07-191.06901.28902019-07-181.06861.28860.00040.04%1
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671450018国富恒久信用债券A普通债券型2019-07-191.21001.41002019-07-181.20951.40950.00050.04%1
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672007094建信中债国开行债A2019-07-191.01261.01262019-07-181.01221.01220.00040.04%1
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673002188鹏华丰华债券纯债型2019-07-191.12931.15802019-07-181.12891.15760.00040.04%1
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674003084中融银行间1-3年高等级信用指数型2019-07-191.05151.05152019-07-181.05111.05110.00040.04%1
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675004085工银国债(7-10年)指数A指数型2019-07-191.06541.06542019-07-181.06501.06500.00040.04%1
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676164509国富恒利债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2019-07-190.96911.58122019-07-180.96871.58080.00040.04%1
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677004503鹏华永泰定期开放债券稳健成长型2019-07-191.13411.13412019-07-181.13371.13370.00040.04%0
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678007095建信中债国开行债C2019-07-191.01241.01242019-07-181.01201.01200.00040.04%1
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679511260上证10年期国债ETF指数型2019-07-19107.15301.07202019-07-18107.10901.07100.04400.04%1
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680519663银河回报债券C普通债券型基金(封闭)2019-07-191.28631.70432019-07-181.28581.70380.00050.04%0
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681005272安信恒利增强债券C稳健成长型2019-07-191.03111.03112019-07-181.03071.03070.00040.04%1
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682000255长城定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2019-07-191.09771.35982019-07-181.09731.35940.00040.04%0
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683007309鹏华9-10年利率发起式债券2019-07-191.01471.01472019-07-181.01431.01430.00040.04%1
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684007099安信尊享添益债券C2019-07-191.09441.09442019-07-181.09401.09400.00040.04%1打开1打开
685006650招商安庆债券2019-07-191.01251.01252019-07-181.01211.01210.00040.04%1
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686000931国寿安保尊益信用纯债2019-07-191.06601.18602019-07-181.06571.18570.00030.03%1
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687006514鹏扬淳享债券C2019-07-191.02391.02392019-07-181.02361.02360.00030.03%1
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688006411中加颐智纯债债券2019-07-191.01421.02672019-07-181.01391.02640.00030.03%1
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689006180中加颐合纯债债券稳健成长型2019-07-191.01791.03692019-07-181.01761.03660.00030.03%1
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690003748万家鑫享纯债债券C收益型2019-07-191.06271.08512019-07-181.06241.08480.00030.03%1
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691006559永赢通益债券C2019-07-191.02011.03202019-07-181.01981.03170.00030.03%1
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692161010富国天丰强化债券普通债券型2019-07-191.08541.69192019-07-181.08511.69160.00030.03%1
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693006634博时中债1-3政金债指数C2019-07-191.00461.01792019-07-181.00431.01760.00030.03%1
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694006184格林泓鑫纯债债券A稳健成长型2019-07-191.02991.02992019-07-181.02961.02960.00030.03%1
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695006473招商中债1-5年进出口行A2019-07-191.00821.01762019-07-181.00791.01730.00030.03%1
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696006452华富恒定久期国开债C2019-07-191.01641.02392019-07-181.01611.02360.00030.03%1
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697006474招商中债1-5年进出口行C2019-07-191.00781.01702019-07-181.00751.01670.00030.03%1
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698004109信诚稳泰债券C2019-07-191.02211.10272019-07-181.02181.10240.00030.03%1
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699004960平安合泰定开债2019-07-191.00681.00982019-07-181.00651.00950.00030.03%0
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700006758农银汇理金禄债券2019-07-191.00951.02182019-07-181.00921.02150.00030.03%1
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701003079中融银行间3-5年中高等级信指数型2019-07-191.06941.06942019-07-181.06911.06910.00030.03%1
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702006645银华安丰中短期债券2019-07-191.01531.02132019-07-181.01501.02100.00030.03%1打开1
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703004956中银证券安誉债券A稳健成长型2019-07-191.01541.05042019-07-181.01511.05010.00030.03%1
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704006598国泰利享中短债债券C2019-07-191.01791.01792019-07-181.01761.01760.00030.03%1
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705003426江信添福债券C2019-07-191.06211.07212019-07-181.06181.07180.00030.03%1
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706006717平安惠金定开债券C2019-07-191.11921.11922019-07-181.11891.11890.00030.03%0
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707006703国富恒嘉短债债券C2019-07-191.01281.01282019-07-181.01251.01250.00030.03%1
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708004978富国聚利纯债定期开放债券型收益型2019-07-191.09881.11482019-07-181.09851.11450.00030.03%0
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709006187永赢盈益债券C稳健成长型2019-07-191.02501.03002019-07-181.02471.02970.00030.03%1
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710004238永赢瑞益债券稳健成长型2019-07-191.04031.17662019-07-181.04001.17630.00030.03%1
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711006702国富恒嘉短债债券A2019-07-191.01461.01462019-07-181.01431.01430.00030.03%1
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712006670广发景秀纯债债券2019-07-191.01131.01172019-07-181.01101.01140.00030.03%1
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713006186永赢盈益债券A稳健成长型2019-07-191.02711.03212019-07-181.02681.03180.00030.03%1
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714000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C纯债型2019-07-191.19861.33692019-07-181.19831.33660.00030.03%1
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715003424江信洪福纯债债券2019-07-191.03561.12242019-07-181.03531.12210.00030.03%1
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716003418华润元大润鑫债券A2019-07-191.10711.10712019-07-181.10681.10680.00030.03%1
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717675111西部利得汇享债券A稳健成长型2019-07-191.17851.17852019-07-181.17821.17820.00030.03%1
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718003395安信尊享纯债2019-07-191.05151.11902019-07-181.05121.11870.00030.03%1
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719000150华安双债添利债券C激进债券型2019-07-191.19321.51322019-07-181.19281.51280.00040.03%1
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720003237信诚惠盈债券C2019-07-191.07081.07082019-07-181.07051.07050.00030.03%1
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721003376广发中债7-10年国开债指数A2019-07-191.07031.07032019-07-181.07001.07000.00030.03%1
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722675113西部利得汇享债券C稳健成长型2019-07-191.17181.17182019-07-181.17151.17150.00030.03%1
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723511310富国中证10年期国债ETF指数型2019-07-19108.32901.08332019-07-18108.29501.08290.03400.03%1
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724003979中信建投稳祥债券C稳健成长型2019-07-191.01011.11312019-07-181.00981.11280.00030.03%1
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725501105建信中证政策性金融债8-10年指数型2019-07-191.14501.14502019-07-181.14461.14460.00040.03%1
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726217003招商安泰债券A普通债券型2019-07-191.18202.04852019-07-181.18172.04820.00030.03%1
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727003377广发中债7-10年国开债指数C2019-07-191.05851.05852019-07-181.05821.05820.00030.03%1
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728000149华安双债添利债券A激进债券型2019-07-191.21551.53552019-07-181.21511.53510.00040.03%1
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729217203招商安泰债券B普通债券型2019-07-191.19791.99642019-07-181.19761.99610.00030.03%1
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730100018富国天利增长债券激进债券型2019-07-191.30362.54662019-07-181.30322.54620.00040.03%1
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731000254长城定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-07-191.09371.38592019-07-181.09341.38560.00030.03%0
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732003428中加丰盈纯债2019-07-191.07001.11982019-07-181.06971.11950.00030.03%0
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733000319泰达宏利淘利债券A普通债券型2019-07-191.08801.33792019-07-181.08771.33760.00030.03%1
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734003425江信添福债券A2019-07-191.12041.13042019-07-181.12011.13010.00030.03%1
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735519186万家稳健增利债券A普通债券型2019-07-191.07631.63032019-07-181.07601.63000.00030.03%1
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736007181华安中债1-3年政策金融债C2019-07-191.00781.00782019-07-181.00751.00750.00030.03%1
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737164210天弘同利分级债券普通债券型基金(封闭)2019-07-191.03851.59252019-07-181.03821.59220.00030.03%1
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738253030国联安信心增益债券激进债券型2019-07-191.11371.22172019-07-181.11341.22140.00030.03%1
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739519225海富通集利债券2019-07-190.97590.97592019-07-180.97560.97560.00030.03%1
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740460003华泰柏瑞稳本增利债券B普通债券型2019-07-191.03531.47072019-07-181.03501.47040.00030.03%1
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741100066富国纯债债券发起A纯债型2019-07-191.07211.32012019-07-181.07181.31980.00030.03%1
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742519519华泰柏瑞稳本增利债券A普通债券型2019-07-191.06161.51232019-07-181.06131.51200.00030.03%1
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743006988平安季添盈定开债E2019-07-191.01221.01222019-07-181.01191.01190.00030.03%1
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744006961南方7-10年国开债A2019-07-191.02781.02782019-07-181.02751.02750.00030.03%1
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745003080中融银行间3-5年中高等级信指数型2019-07-191.05811.05812019-07-181.05781.05780.00030.03%1
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746006840安信聚利增强债券C2019-07-191.00641.00642019-07-181.00611.00610.00030.03%1
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747007026建信中债1-3年国开债A2019-07-191.01291.01292019-07-181.01261.01260.00030.03%1
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748003085中融银行间0-1年中高等级信指数型2019-07-191.05501.05502019-07-181.05471.05470.00030.03%1
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749007097汇添富中债1-3年国开债A2019-07-191.00941.00942019-07-181.00911.00910.00030.03%1
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750007036前海联合永兴纯债C2019-07-191.22721.26222019-07-181.22681.26180.00040.03%1打开1打开
751005213华夏鼎旺三个月定期开放债券稳健成长型2019-07-191.09031.09032019-07-181.09001.09000.00030.03%0
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752005234广发汇吉3个月定期开放债券稳健成长型2019-07-191.03891.07392019-07-181.03861.07360.00030.03%0
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753005972交银裕如纯债债券A稳健成长型2019-07-191.02141.06142019-07-181.02111.06110.00030.03%1打开1打开
754006790中信保诚景丰债券C2019-07-191.01861.01862019-07-181.01831.01830.00030.03%1
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755006092永赢荣益债券A稳健成长型2019-07-191.05411.05772019-07-181.05381.05740.00030.03%0
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756006935平安3-5年政策性金融债C2019-07-191.00691.00692019-07-181.00661.00660.00030.03%1
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757006898天弘弘丰增强回报债券A2019-07-191.00691.00692019-07-181.00661.00660.00030.03%1
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758007017平安如意中短债A2019-07-191.01831.01832019-07-181.01801.01800.00030.03%1
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759007018平安如意中短债C2019-07-191.01781.01782019-07-181.01751.01750.00030.03%1
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760006962南方7-10年国开债C2019-07-191.02741.02742019-07-181.02711.02710.00030.03%1
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761006986平安季添盈定开债A2019-07-191.01321.01322019-07-181.01291.01290.00030.03%1
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762006633博时中债1-3政金债指数A2019-07-191.00481.01862019-07-181.00451.01830.00030.03%1
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763003517国泰润利纯债债券收益型2019-07-191.03271.12082019-07-181.03241.12050.00030.03%1
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764007078工银3-5年国开债指数A2019-07-191.00661.01332019-07-181.00921.01300.00030.03%1
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765007025南方鑫利3个月定开债2019-07-191.01181.01182019-07-181.01151.01150.00030.03%0
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766003928前海联合永兴纯债A稳健成长型2019-07-191.22801.26302019-07-181.22761.26260.00040.03%1
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767003995银华中债AAA信用债指数A指数型2019-07-191.10971.10972019-07-181.10941.10940.00030.03%1
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768003086中融银行间0-1年中高等级信指数型2019-07-191.04751.04752019-07-181.04721.04720.00030.03%1
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769007019平安如意中短债E2019-07-191.01721.01722019-07-181.01691.01690.00030.03%1
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770004090汇添富鑫瑞债券C2019-07-191.05071.09572019-07-181.05041.09540.00030.03%1
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771006934平安3-5年政策性金融债A2019-07-191.00751.00752019-07-181.00721.00720.00030.03%1
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772005822国富恒裕6个月定期开放债券稳健成长型2019-07-191.06401.06402019-07-181.06371.06370.00030.03%0
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773003024平安惠金定开债券A2019-07-191.12001.12002019-07-181.11971.11970.00030.03%0
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774005345长安泓润纯债债券A稳健成长型2019-07-191.06261.06262019-07-181.06231.06230.00030.03%1
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775004602前海开源润和债券A稳健成长型2019-07-191.10791.10792019-07-181.10761.10760.00030.03%0
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776003819广发景华纯债债券2019-07-191.03521.14332019-07-181.03491.14300.00030.03%1
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777003814银华上证10年期国债指数A指数型2019-07-191.07521.07522019-07-181.07491.07490.00030.03%1
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778003662鹏华永盛定期开放债券2019-07-191.15571.15572019-07-181.15541.15540.00030.03%0
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779005908华泰保兴尊利债券A稳健成长型2019-07-191.04741.04742019-07-181.04711.04710.00030.03%1
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780004957中银证券安誉债券C稳健成长型2019-07-191.89051.92552019-07-181.88991.92490.00060.03%1
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781006163融通增辉定开债券发起式稳健成长型2019-07-191.05481.07282019-07-181.05451.07250.00030.03%1打开1打开
782004028广发景源纯债C2019-07-191.03261.12072019-07-181.03231.12040.00030.03%0
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783003656民生加银鑫元纯债债券A稳健成长型2019-07-191.10111.10112019-07-181.10081.10080.00030.03%1
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784003815银华上证10年期国债指数C指数型2019-07-191.07231.07232019-07-181.07201.07200.00030.03%1
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785003638安信永鑫增强债券C2019-07-191.05451.13652019-07-181.05421.13620.00030.03%1
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786005074永赢永益债券C稳健成长型2019-07-191.02541.09702019-07-181.02511.09670.00030.03%1
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787004443南方荣知混合A稳健成长型2019-07-191.12211.12212019-07-181.12181.12180.00030.03%0
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788004108信诚稳泰债券A2019-07-191.02041.10202019-07-181.02011.10170.00030.03%1
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789005073永赢永益债券A稳健成长型2019-07-191.02271.09532019-07-181.02241.09500.00030.03%1
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790002440中加瑞盈债券2019-07-191.11751.11752019-07-181.11721.11720.00030.03%1
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791003584建信稳定鑫利债券C2019-07-191.07981.10982019-07-181.07951.10950.00030.03%1
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792006035中融恒惠纯债A2019-07-191.01171.01172019-07-181.01141.01140.00030.03%1
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793006036中融恒惠纯债C2019-07-191.01041.01042019-07-181.01011.01010.00030.03%1
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794004603前海开源润和债券C稳健成长型2019-07-191.09761.09762019-07-181.09731.09730.00030.03%0
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795005574东吴悦秀纯债债券C稳健成长型2019-07-191.03481.06482019-07-181.03451.06450.00030.03%1
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796005573东吴悦秀纯债债券A稳健成长型2019-07-191.03581.06582019-07-181.03551.06550.00030.03%1
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797005854财通汇利债券稳健成长型2019-07-191.05181.06062019-07-181.05151.06030.00030.03%1打开1
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798004086工银国债(7-10年)指数C指数型2019-07-191.06571.06572019-07-181.06541.06540.00030.03%1
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799002716博时裕通3个月定开债券A纯债型2019-07-191.01791.08462019-07-181.01771.08440.00020.02%1
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800003329万家鑫安纯债债券A2019-07-191.03961.12692019-07-181.03941.12670.00020.02%1
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801005766平安大华合瑞定开债券稳健成长型2019-07-191.08371.08372019-07-181.08351.08350.00020.02%0
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802002719融通增祥债券激进债券型2019-07-191.10071.15072019-07-181.10051.15050.00020.02%0
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803004486嘉实稳怡债券稳健成长型2019-07-191.08421.08422019-07-181.08401.08400.00020.02%1
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804163008长信利鑫债券(LOF)A稳健成长型2019-07-190.64871.08072019-07-180.64861.08060.00010.02%0
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805003569招商招丰纯债A2019-07-191.04291.12962019-07-181.04271.12940.00020.02%1
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806004499鹏华丰瑞债券稳健成长型2019-07-191.02261.12762019-07-181.02241.12740.00020.02%1
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807003051农银金利定开债券2019-07-191.09321.09322019-07-181.09301.09300.00020.02%0
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808006112易方达恒惠定开债券发起式稳健成长型2019-07-191.05961.07162019-07-181.05941.07140.00020.02%1
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809006068中加颐信纯债债券A稳健成长型2019-07-191.01201.05412019-07-181.01181.05390.00020.02%1打开1打开
810519328浦银安盛盛泰纯债债券A2019-07-191.03791.11632019-07-181.03771.11610.00020.02%0
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811040041华安纯债债券C纯债型2019-07-191.06951.29822019-07-181.06931.29800.00020.02%1
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812519329浦银安盛盛泰纯债债券C2019-07-191.03541.10622019-07-181.03521.10600.00020.02%0
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813006066中加颐睿纯债债券A稳健成长型2019-07-191.02851.04432019-07-181.02831.04410.00020.02%1
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814007010国寿安保中债1-3年指数A2019-07-191.01041.01042019-07-181.01021.01020.00020.02%1
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815000503中信建投景和中短债A2019-07-191.08451.24352019-07-181.08431.24330.00020.02%1
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816004124民生加银鑫升纯债债券稳健成长型2019-07-191.01961.12602019-07-181.01941.12580.00020.02%1
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817007166华夏中债政金债C2019-07-191.00841.00842019-07-181.00821.00820.00020.02%1
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818006899天弘弘丰增强回报债券C2019-07-191.00551.00552019-07-181.00531.00530.00020.02%1
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819040040华安纯债债券A纯债型2019-07-191.06491.31272019-07-181.06471.31250.00020.02%1
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820007320嘉实汇达中短债债券C2019-07-191.00401.00402019-07-181.00381.00380.00020.02%0
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821007004泰康安业政金债债券C2019-07-191.00571.00572019-07-181.00551.00550.00020.02%1
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822005200浦银安盛普瑞纯债A2019-07-191.01511.01512019-07-181.01491.01490.00020.02%1
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823020034国泰民安增利债券C激进债券型2019-07-191.08331.44802019-07-181.08311.44780.00020.02%1
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824006093永赢荣益债券C稳健成长型2019-07-191.05341.05682019-07-181.05321.05660.00020.02%0
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825020033国泰民安增利债券A激进债券型2019-07-191.08781.47682019-07-181.08761.47660.00020.02%1
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826006453中加瑞利纯债债券A2019-07-191.01391.01642019-07-181.01371.01620.00020.02%1
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827007165华夏中债政金债A2019-07-191.00861.00862019-07-181.00841.00840.00020.02%1
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828003454招商招通纯债A2019-07-191.05971.10912019-07-181.05951.10890.00020.02%1
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829003709博时民丰纯债债券C2019-07-191.04171.10232019-07-181.04151.10210.00020.02%1
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830519187万家稳健增利债券C普通债券型2019-07-191.07221.58622019-07-181.07201.58600.00020.02%1
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831519675银河泰利债券A2019-07-191.06441.49982019-07-181.06421.49960.00020.02%1
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832675041西部利得合享债券A2019-07-191.04381.12372019-07-181.04361.12350.00020.02%1
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833006169工银瑞福纯债A2019-07-191.02631.02632019-07-181.02611.02610.00020.02%1
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834003787方正富邦惠利纯债A2019-07-191.03921.08522019-07-181.03901.08500.00020.02%1
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835004463鹏华丰玉债券稳健成长型2019-07-191.02791.12472019-07-181.02771.12450.00020.02%1
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836004458博时华盈纯债债券稳健成长型2019-07-191.04711.11442019-07-181.04691.11420.00020.02%1
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837460008华泰柏瑞稳健收益债券A纯债型2019-07-191.22331.43332019-07-181.22311.43310.00020.02%1
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838519680交银增利债券A/B激进债券型2019-07-191.00801.68502019-07-181.00781.68480.00020.02%1
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839003583建信稳定鑫利债券A2019-07-191.09121.12122019-07-181.09101.12100.00020.02%1
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840004632平安合意定开债发起式2019-07-191.01571.01572019-07-181.01551.01550.00020.02%0
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841004615鹏扬利泽债券C稳健成长型2019-07-191.03411.08412019-07-181.03391.08390.00020.02%1
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842003260博时利发纯债债券2019-07-191.04061.09282019-07-181.04041.09260.00020.02%1
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843161015富国天盈债券(LOF)普通债券型2019-07-191.02941.69312019-07-181.02921.69280.00020.02%1
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844005455建信睿丰纯债定期开放债券收益型2019-07-191.03591.03592019-07-181.03571.03570.00020.02%0
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845000504中信建投景和中短债C2019-07-191.05911.21812019-07-181.05891.21790.00020.02%1
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846006149南方赢元债券稳健成长型2019-07-191.01111.03912019-07-181.01091.03890.00020.02%1
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847004444南方荣知混合C稳健成长型2019-07-191.10801.10802019-07-181.10781.10780.00020.02%0
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848005752金鹰添盛定期开放债券稳健成长型2019-07-191.03951.03952019-07-181.03931.03930.00020.02%1
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849006206融通增悦债券稳健成长型2019-07-191.01951.03952019-07-181.01931.03930.00020.02%1
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850000320泰达宏利淘利债券C普通债券型2019-07-191.07561.32352019-07-181.07541.32330.00020.02%1
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851000289鹏华丰泰定开债券A普通债券型基金(封闭)2019-07-191.06891.37612019-07-181.06871.37590.00020.02%0
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852004498鹏华丰源债券稳健成长型2019-07-191.06911.11412019-07-181.06891.11390.00020.02%1
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853003657民生加银鑫元纯债债券C稳健成长型2019-07-191.09891.09892019-07-181.09871.09870.00020.02%1
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854004438鹏华永安定期开放债券稳健成长型2019-07-191.14361.14362019-07-181.14341.14340.00020.02%1打开1打开
855006222平安大华惠兴债券收益型2019-07-191.02211.04712019-07-181.02191.04690.00020.02%1
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856003731长安泓泽纯债债券A2019-07-191.07051.12352019-07-181.07031.12330.00020.02%1
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857003349长信稳益纯债债券2019-07-191.06371.28972019-07-181.06351.28950.00020.02%1
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858000191富国信用债债券A/B纯债型2019-07-191.05881.34932019-07-181.05861.34910.00020.02%1
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859006300华宝宝丰高等级债券A稳健成长型2019-07-191.02251.03752019-07-181.02231.03730.00020.02%1
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860005093中银中债7-10年期国开行债券指数型2019-07-191.09361.09362019-07-181.09341.09340.00020.02%1
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861006301华宝宝丰高等级债券C稳健成长型2019-07-191.02721.02722019-07-181.02701.02700.00020.02%1
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862003050农银金丰定开债券2019-07-191.08301.09152019-07-181.08281.09130.00020.02%0
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863003514国寿安保安享纯债2019-07-191.00581.09422019-07-181.00561.09400.00020.02%1
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864003978中信建投稳祥债券A稳健成长型2019-07-191.00921.11922019-07-181.00901.11900.00020.02%1
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865006771永赢合益债券2019-07-191.00931.01402019-07-181.00911.01380.00020.02%1
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866006764景顺长城景泰鑫利纯债2019-07-191.02911.02912019-07-181.02891.02890.00020.02%1
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867202103南方多利增强债券A激进债券型2019-07-191.10801.72692019-07-181.10781.72670.00020.02%1
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868003747万家鑫享纯债债券A收益型2019-07-191.06821.09362019-07-181.06801.09340.00020.02%1
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869004043华夏鼎茂债券C稳健成长型2019-07-191.12491.14102019-07-181.12471.14080.00020.02%1打开1打开
870002882中加丰润纯债债券C2019-07-191.12371.12372019-07-181.12351.12350.00020.02%1
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871007125工银1-3年农发债指数C2019-07-191.00181.00542019-07-181.00371.00520.00020.02%1
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872006797嘉实中短债债券A2019-07-191.01501.01502019-07-181.01481.01480.00020.02%1
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873006827中加瑞鑫纯债债券2019-07-191.01331.01332019-07-181.01311.01310.00020.02%1打开1打开
874006884汇添富AAA级信用纯债A2019-07-191.01931.01932019-07-181.01911.01910.00020.02%1
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875005127平安合正债券稳健成长型2019-07-191.07641.09642019-07-181.07621.09620.00020.02%0
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876003996银华中债AAA信用债指数C指数型2019-07-191.34871.34872019-07-181.34841.34840.00030.02%1
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877007197富国中债1-5年农发行A2019-07-191.00951.01252019-07-181.00931.01230.00020.02%1
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878007064浦银安盛上清所优选短融A2019-07-191.00021.00022019-07-181.00001.00000.00020.02%1打开1打开
879003486平安大华惠隆纯债债券2019-07-191.02491.05492019-07-181.02471.05470.00020.02%1
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880007245安信鑫日享中短债A2019-07-191.00761.00762019-07-181.00741.00740.00020.02%1
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881000490光大保德信岁末红利债券C纯债型2019-07-191.04501.18662019-07-181.04481.18640.00020.02%1
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882005252中海添瑞定期开放混合稳健成长型2019-07-191.06751.06752019-07-181.06731.06730.00020.02%1打开1打开
883007147博时中债1-3年国开行A2019-07-191.00551.00992019-07-181.00531.00970.00020.02%1
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884006761银河家盈债券2019-07-191.01011.01612019-07-181.00991.01590.00020.02%1
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885005892先锋汇盈纯债债券A稳健成长型2019-07-191.09741.09742019-07-181.09721.09720.00020.02%1
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886003767泰达宏利纯利债券A2019-07-191.01271.09852019-07-181.01251.09830.00020.02%1
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 打开
887002881中加丰润纯债债券A2019-07-191.89291.98692019-07-181.89261.98660.00030.02%1
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 打开
888006944永赢悦利债券2019-07-191.00461.00462019-07-181.00441.00440.00020.02%1
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 打开
889007246安信鑫日享中短债C2019-07-191.00731.00732019-07-181.00711.00710.00020.02%1
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 打开
890004042华夏鼎茂债券A稳健成长型2019-07-191.11991.14212019-07-181.11971.14190.00020.02%1打开1打开
891004027广发景源纯债A2019-07-191.03431.13082019-07-181.03411.13060.00020.02%0
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892006933平安0-3年政策性金融债C2019-07-191.00761.00762019-07-181.00741.00740.00020.02%1
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893003989银华中债5年期金融债指数A指数型2019-07-191.10731.10732019-07-181.10711.10710.00020.02%1
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894007148博时中债1-3年国开行C2019-07-191.00541.00962019-07-181.00521.00940.00020.02%1
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895006885汇添富AAA级信用纯债C2019-07-191.01771.01772019-07-181.01751.01750.00020.02%1
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896003407景顺长城景泰丰利纯债债券A2019-07-191.13631.23832019-07-181.13611.23810.00020.02%1
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897007035中银中债1-3年期国开债指数2019-07-191.01161.01162019-07-181.01141.01140.00020.02%1
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898006798嘉实中短债债券C2019-07-191.01331.01332019-07-181.01311.01310.00020.02%1
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899007098汇添富中债1-3年国开债C2019-07-191.00911.00912019-07-181.00891.00890.00020.02%1
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900006999广发景兴中短债C2019-07-191.00981.01022019-07-181.00961.01000.00020.02%1
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901007319嘉实汇达中短债债券A2019-07-191.00421.00422019-07-181.00401.00400.00020.02%0
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902007000鹏华中债1-3年国开行债券指2019-07-191.01021.01222019-07-181.01001.01200.00020.02%1
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903006998广发景兴中短债A2019-07-191.01101.01152019-07-181.01081.01130.00020.02%1
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904005077平安大华合韵债券稳健成长型2019-07-191.05621.05622019-07-181.05601.05600.00020.02%0
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905007001鹏华中债1-3年国开行债券指2019-07-191.01511.01712019-07-181.01491.01690.00020.02%1
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906005047南华瑞扬纯债A稳健成长型2019-07-190.87810.87812019-07-180.87790.87790.00020.02%1
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907000606天弘优选债券稳健成长型2019-07-191.03981.09662019-07-181.03961.09640.00020.02%1
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908003990银华中债5年期金融债指数C指数型2019-07-191.13021.13022019-07-181.13001.13000.00020.02%1
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909006925永赢中债-1-3年政金债指数2019-07-191.01201.01202019-07-181.01181.01180.00020.02%1
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910006789中信保诚景丰债券A2019-07-191.01801.01802019-07-181.01781.01780.00020.02%1
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911007199永赢泰利债券A2019-07-191.00091.00092019-07-181.00071.00070.00020.02%1
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912007027建信中债1-3年国开债C2019-07-191.01251.01252019-07-181.01231.01230.00020.02%1
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913004089汇添富鑫瑞债券A2019-07-191.02731.11232019-07-181.02711.11210.00020.02%1
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914007180华安中债1-3年政策金融债A2019-07-191.00801.00802019-07-181.00781.00780.00020.02%1
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915003408景顺长城景泰丰利纯债债券C2019-07-191.12421.22622019-07-181.12401.22600.00020.02%1
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916006889平安惠鸿纯债债券2019-07-191.00711.01012019-07-181.00691.00990.00020.02%1打开1打开
917000422华泰柏瑞丰汇债券C普通债券型2019-07-191.06121.17532019-07-181.06101.17510.00020.02%1
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918007065浦银安盛上清所优选短融C2019-07-191.00021.00022019-07-181.00001.00000.00020.02%1打开1打开
919200013长城积极增利债券A普通债券型2019-07-191.18011.58852019-07-181.17991.58830.00020.02%1
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920006839安信聚利增强债券A2019-07-191.00681.00682019-07-181.00661.00660.00020.02%1
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921700006平安大华添利债券C普通债券型2019-07-191.29181.48682019-07-181.29161.48660.00020.02%1
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922000421华泰柏瑞丰汇债券A普通债券型2019-07-191.08701.20112019-07-181.08681.20090.00020.02%1
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923007021嘉实中债1-3政金债指数A2019-07-191.00551.00822019-07-181.00531.00800.00020.02%1
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924006851平安中短债E2019-07-191.01771.01772019-07-181.01751.01750.00020.02%1
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925002447博时裕安纯债债券纯债型2019-07-191.01501.13382019-07-181.01481.13360.00020.02%1
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926006850永赢颐利债券2019-07-191.01541.01962019-07-181.01521.01940.00020.02%1
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927007169易方达中债1-3年国开债A2019-07-191.00651.00852019-07-181.00631.00830.00020.02%1
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928005362中银证券安源债券A2019-07-191.01661.01662019-07-181.01641.01640.00020.02%1
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929006484广发中债1-3年国开债A2019-07-191.01221.02232019-07-181.01201.02210.00020.02%1
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930001988南方纯元债券A稳健成长型2019-07-191.03071.11282019-07-181.03051.11260.00020.02%1
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931005367上投摩根丰瑞债券C稳健成长型2019-07-191.02071.08532019-07-181.02051.08510.00020.02%1
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932519743交银丰润收益债券A纯债型(封闭)2019-07-191.03701.24202019-07-181.03681.24180.00020.02%1
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933006647汇添富短债债券C2019-07-191.02131.02132019-07-181.02111.02110.00020.02%1
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934006660永赢昌益债券A2019-07-191.01841.01842019-07-181.01821.01820.00020.02%1
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935002529泰康安益纯债债券C2019-07-191.19111.24802019-07-181.19091.24780.00020.02%1
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936000944工银中高等级信用债债券B纯债型2019-07-191.09771.09772019-07-181.09751.09750.00020.02%1
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937004366博时汇享纯债债券A稳健成长型2019-07-191.03011.06422019-07-181.02991.06400.00020.02%1
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938005366上投摩根丰瑞债券A稳健成长型2019-07-191.01971.08242019-07-181.01951.08220.00020.02%1
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939006406华富恒盛纯债债券C2019-07-191.02301.02302019-07-181.02281.02280.00020.02%1
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940006409富国中债-1-3年国开行债券指指数型2019-07-191.01591.03292019-07-181.01571.03270.00020.02%1
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941006410富国中债-1-3年国开行债券指指数型2019-07-191.01481.03182019-07-181.01461.03160.00020.02%1
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942001989南方纯元债券C稳健成长型2019-07-191.02141.09832019-07-181.02121.09810.00020.02%1
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943006405华富恒盛纯债债券A2019-07-191.03091.03092019-07-181.03071.03070.00020.02%1
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944006646汇添富短债债券A2019-07-191.02371.02372019-07-181.02351.02350.00020.02%1
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945166008中欧增强回报债券A普通债券型2019-07-191.07431.55332019-07-181.07411.55310.00020.02%1
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946004828平安中短债C稳健成长型2019-07-191.01800.99582019-07-181.01780.99560.00020.02%1
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947006728博时中债3-5进出口行C2019-07-191.00991.01672019-07-181.00971.01650.00020.02%1
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948004827平安中短债A稳健成长型2019-07-191.01851.00252019-07-181.01831.00230.00020.02%1
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949007372国联安增瑞政策性金融债纯债2019-07-191.00971.00972019-07-181.00951.00950.00020.02%1
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950007373永赢卓利债券2019-07-191.00391.00392019-07-181.00371.00370.00020.02%1
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951006666华夏鼎康债券C2019-07-191.01181.01182019-07-181.01161.01160.00020.02%1
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952003236信诚惠盈债券A2019-07-191.07371.07372019-07-181.07351.07350.00020.02%1
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953007371国联安增瑞政策性金融债纯债2019-07-191.00991.00992019-07-181.00971.00970.00020.02%1
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954006631鑫元臻利A2019-07-191.01411.01412019-07-181.01391.01390.00020.02%1
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955240003华宝宝康债券激进债券型2019-07-191.29512.14312019-07-181.29482.14280.00030.02%1
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956004246德邦锐乾债券A稳健成长型2019-07-191.03041.11642019-07-181.03021.11620.00020.02%1
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957002812博时裕通3个月定开债券C2019-07-191.01281.09862019-07-181.01261.09840.00020.02%1
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958006665华夏鼎康债券A2019-07-191.01131.01132019-07-181.01111.01110.00020.02%1
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959006661永赢昌益债券C2019-07-191.01301.01302019-07-181.01281.01280.00020.02%1
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960004367博时汇享纯债债券C稳健成长型2019-07-191.03321.07612019-07-181.03301.07590.00020.02%1
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961003732长安泓泽纯债债券C2019-07-191.04321.09522019-07-181.04301.09500.00020.02%1
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962002169永赢稳益债券纯债型2019-07-191.05501.12122019-07-181.05481.12100.00020.02%1
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963519785交银境尚收益债券C稳健成长型2019-07-191.03861.09102019-07-181.03841.09080.00020.02%1
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964519967长信利富债券激进债券型2019-07-191.00541.00542019-07-181.00521.00520.00020.02%1
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965000910鑫元合丰纯债C其它(封闭)2019-07-191.02541.20022019-07-181.02521.20000.00020.02%0
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966003671兴业裕恒债券2019-07-191.02081.08792019-07-181.02061.08770.00020.02%1
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967006471华润元大润鑫债券C稳健成长型2019-07-191.10431.10432019-07-181.10411.10410.00020.02%0
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968006428招商添悦纯债债券C稳健成长型2019-07-191.02371.04652019-07-181.02351.04630.00020.02%1
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969519784交银境尚收益债券A稳健成长型2019-07-191.04361.10602019-07-181.04341.10580.00020.02%1
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970006443永赢裕益债券A稳健成长型2019-07-191.01941.03492019-07-181.01921.03470.00020.02%1
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971003614信诚景瑞债券A2019-07-191.03781.12382019-07-181.03761.12360.00020.02%1
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972006444永赢裕益债券C稳健成长型2019-07-191.01841.03292019-07-181.01821.03270.00020.02%1
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973006450嘉实致盈债券2019-07-191.01271.02772019-07-181.01251.02750.00020.02%1
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974006451华富恒定久期国开债A2019-07-191.01701.02452019-07-181.01681.02430.00020.02%1
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975006436浦银安盛中短债债券A稳健成长型2019-07-191.02971.02972019-07-181.02951.02950.00020.02%1
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976006454中加瑞利纯债债券C2019-07-191.01211.01462019-07-181.01191.01440.00020.02%1
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977005363中银证券安源债券C2019-07-191.01621.01622019-07-181.01601.01600.00020.02%1
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978003103长盛盛裕纯债债券C2019-07-191.00521.07752019-07-181.00501.07730.00020.02%1
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979006358前海联合泳盛纯债A2019-07-191.02561.02562019-07-181.02541.02540.00020.02%1
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980519745交银丰润收益债券C纯债型(封闭)2019-07-191.06371.18472019-07-181.06351.18450.00020.02%1
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981004736富国鼎利纯债债券收益型2019-07-191.12361.14292019-07-181.12341.14270.00020.02%1
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982006338华安安浦债券C稳健成长型2019-07-190.89300.89302019-07-180.89280.89280.00020.02%1
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983460108华泰柏瑞稳健收益债券C纯债型2019-07-191.18941.39942019-07-181.18921.39920.00020.02%1
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984006367交银裕祥纯债债券A收益型2019-07-191.02271.03472019-07-181.02251.03450.00020.02%1
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985000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A纯债型2019-07-191.22421.36252019-07-181.22391.36220.00030.02%1
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986005690中银安享债券2019-07-191.01591.02422019-07-181.01571.02400.00020.02%1
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987001993博时裕泰纯债债券纯债型2019-07-191.06681.18362019-07-181.06661.18340.00020.02%1
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988006421中银弘享债券2019-07-191.01841.01842019-07-181.01821.01820.00020.02%1
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989003193创金合信尊智纯债债券收益型2019-07-191.05601.09502019-07-181.05581.09480.00020.02%1
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990005383富国绿色纯债一年定开债券稳健成长型2019-07-191.06931.10932019-07-181.06911.10910.00020.02%0
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991006359前海联合泳盛纯债C2019-07-191.04361.04362019-07-181.04341.04340.00020.02%1
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992005622博时富安3个月定开债发起式稳健成长型2019-07-191.04021.09142019-07-181.04001.09120.00020.02%0
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993006465浦银安盛普益纯债C2019-07-191.01371.02472019-07-181.01351.02450.00020.02%1
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994163003长信利鑫债券(LOF)C2019-07-190.63811.07012019-07-180.63801.07000.00010.02%1
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995003157招商招悦纯债债券C2019-07-191.02781.12282019-07-181.02761.12260.00020.02%1
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996003832中银丰润定期开放债券2019-07-191.04661.11592019-07-181.04641.11570.00020.02%0
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997003833金鹰添富纯债债券2019-07-191.01151.09352019-07-181.01131.09330.00020.02%1
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998006012中信保诚稳鸿债券C稳健成长型2019-07-191.00771.01972019-07-181.00751.01950.00020.02%1
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999006011中信保诚稳鸿债券A稳健成长型2019-07-196.48616.63612019-07-186.48496.63490.00120.02%1
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1000006044永赢惠益债券C稳健成长型2019-07-191.05211.05712019-07-181.05191.05690.00020.02%1打开1打开
1001006043永赢惠益债券A稳健成长型2019-07-191.05031.05532019-07-181.05011.05510.00020.02%1打开1打开
1002110052易方达安源中短债债券C短期债券型2019-07-191.00491.00492019-07-181.00471.00470.00020.02%1
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1003001889中欧增强回报债券E普通债券型2019-07-191.06991.55482019-07-181.06971.55460.00020.02%0
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1004161019富国新天锋债券2019-07-191.05751.45802019-07-181.05731.45780.00020.02%0
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1005003156招商招悦纯债债券A2019-07-191.02801.12842019-07-181.02781.12820.00020.02%1
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1006003837东方臻享纯债债券A2019-07-191.09781.13142019-07-181.09761.13120.00020.02%1
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1007006019广发景智纯债债券稳健成长型2019-07-191.00851.02752019-07-181.00831.02730.00020.02%1
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1008005936申万菱信安泰惠利纯债债券A稳健成长型2019-07-191.05661.05662019-07-181.05641.05640.00020.02%1
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1009003613南方卓元债券C2019-07-191.11531.11532019-07-181.11511.11510.00020.02%1
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1010005864国投瑞银顺达纯债债券稳健成长型2019-07-191.03031.06032019-07-181.03011.06010.00020.02%1
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1011005501华安安逸半年定开债稳健成长型2019-07-191.03011.06572019-07-181.02991.06550.00020.02%0
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1012519188万家信用恒利债券A普通债券型2019-07-191.24771.37772019-07-181.24751.37750.00020.02%1
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1013005909华泰保兴尊利债券C稳健成长型2019-07-191.04281.04282019-07-181.04261.04260.00020.02%1
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1014004200博时富瑞纯债债券2019-07-191.04071.12482019-07-181.04051.12460.00020.02%1
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1015005922圆信永丰中高等级债券稳健成长型2019-07-191.05111.05112019-07-181.05091.05090.00020.02%1
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1016003204财通收益增强债券C稳健成长型2019-07-191.09031.16232019-07-181.09011.16210.00020.02%0
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1017160720嘉实中证中期企业债指数A纯债型2019-07-191.14281.25122019-07-181.14261.25100.00020.02%1
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1018003703博时富鑫纯债债券2019-07-191.04701.08142019-07-181.04681.08120.00020.02%1
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1019519137海富通瑞福债券2019-07-190.98931.02432019-07-180.98911.02410.00020.02%1
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1020003682博时安弘一年定期开放债券A2019-07-191.11241.11242019-07-181.11221.11220.00020.02%0
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1021519136海富通瑞丰债券2019-07-191.04581.08642019-07-181.04561.08620.00020.02%1
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1022003288信诚稳益债券C2019-07-191.05481.08882019-07-181.05461.08860.00020.02%0
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1023003637安信永鑫增强债券A2019-07-191.05461.13762019-07-181.05441.13740.00020.02%1
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1024005944工银聚福混合C稳健成长型2019-07-191.00941.00942019-07-181.00921.0092