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数据最新时间:2017-02-28 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1003731长安泓泽纯债债券A2017-02-281.01881.01882017-02-271.00601.00600.01281.27%1
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2675123西部利得汇逸债券C稳健成长型2017-02-281.00541.00542017-02-270.99600.99600.00940.94%1
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3003430兴业14天理财债券A2017-02-281.00073.65502017-02-270.99323.63100.00750.76%1
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4160612鹏华丰收债券普通债券型2017-02-281.10701.58302017-02-271.10401.58000.00300.27%1
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5206008鹏华丰盛稳固收益债券普通债券型2017-02-281.15701.34502017-02-271.15401.34200.00300.26%1
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6003280鹏华丰恒债券2017-02-281.00231.00232017-02-271.00061.00060.00170.17%1
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7003732长安泓泽纯债债券C2017-02-281.00741.00742017-02-271.00571.00570.00170.17%1
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8470059汇添富可转债债券C可转债型2017-02-281.28201.35202017-02-271.28001.35000.00200.16%1
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9000068民生加银转债优选C可转债型2017-02-280.68101.07102017-02-270.68001.07000.00100.15%1
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10000067民生加银转债优选A可转债型2017-02-280.68501.08502017-02-270.68401.08400.00100.15%1
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11350006天治稳健双盈债券激进债券型2017-02-281.75061.79062017-02-271.74791.78790.00270.15%1
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12000293鹏华丰信分级债券B其它(封闭)2017-02-280.85701.33702017-02-270.85601.33600.00100.12%0
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13001451东方稳定增利债券C激进债券型2017-02-281.06931.06932017-02-271.06801.06800.00130.12%1
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14519190万家岁得利定期开放债券激进债券型2017-02-281.07001.13742017-02-271.06871.13610.00130.12%1
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15001450东方稳定增利债券A激进债券型2017-02-281.07531.07532017-02-271.07401.07400.00130.12%1
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16000143鹏华双债加利债券激进债券型2017-02-281.28491.33492017-02-271.28351.33350.00140.11%0
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17000896鑫元半年定期开放债券A激进债券型基金(封闭)2017-02-280.91300.97302017-02-270.91200.97200.00100.11%0
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18002382东海祥瑞债券C普通债券型2017-02-280.99100.99102017-02-270.99000.99000.00100.10%1
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19253061国联安信心增长债券B普通债券型2017-02-281.02601.18502017-02-271.02501.18400.00100.10%0
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20002073圆信永丰兴融债券A纯债型2017-02-281.00001.02602017-02-270.99901.02500.00100.10%1
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21002866新华丰盈回报债券2017-02-281.02201.02202017-02-271.02101.02100.00100.10%1
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22165807东吴鼎利分级债券普通债券型2017-02-281.02701.32302017-02-271.02601.32200.00100.10%1
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23002765新华双利债券A激进债券型2017-02-281.02101.02102017-02-271.02001.02000.00100.10%1
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24003041鑫元得利债券2017-02-280.99900.99902017-02-270.99800.99800.00100.10%1
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25000958东吴鼎元债券A激进债券型2017-02-281.02601.02602017-02-271.02501.02500.00100.10%1
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26020002国泰金龙债券A普通债券型2017-02-281.03101.78802017-02-271.03001.78700.00100.10%1
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27002074圆信永丰兴融债券C纯债型2017-02-281.00001.02502017-02-270.99901.02400.00100.10%1
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28001019兴业年年利定开债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.04001.10002017-02-271.03901.09900.00100.10%1
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29675011西部利得稳健双利债券A激进债券型2017-02-281.08301.08302017-02-271.08201.08200.00100.09%1
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30004333金鹰元盛债券(LOF)E稳健成长型2017-02-281.08301.08302017-02-271.08201.08200.00100.09%1打开1打开
31002421新华信用增强债券A激进债券型2017-02-281.06801.06802017-02-271.06701.06700.00100.09%1
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32002422新华信用增强债券C激进债券型2017-02-281.06401.06402017-02-271.06301.06300.00100.09%1
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33040022华安可转债债券A可转债型2017-02-281.16701.16702017-02-271.16601.16600.00100.09%1
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34001258兴业收益增强债券C激进债券型2017-02-281.10101.10102017-02-271.10001.10000.00100.09%1
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35162511国联安双佳信用分级债券普通债券型2017-02-281.10601.10602017-02-271.10501.10500.00100.09%1
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36161902万家增强收益债券激进债券型2017-02-281.09992.13032017-02-271.09892.12920.00100.09%1
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37040023华安可转债债券B可转债型2017-02-281.14101.14102017-02-271.14001.14000.00100.09%1
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38160602鹏华普天债券A普通债券型2017-02-281.17401.83202017-02-271.17301.83100.00100.09%1
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39090017大成可转债增强债券可转债型2017-02-281.15201.16202017-02-271.15101.16100.00100.09%1
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40000973新华增盈回报债券激进债券型2017-02-281.12701.12702017-02-271.12601.12600.00100.09%1
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41530020建信转债增强债券A可转债型2017-02-282.44202.44202017-02-272.44002.44000.00200.08%0
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42166016中欧债券C纯债型2017-02-281.28801.32602017-02-271.28701.32500.00100.08%1
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43531020建信转债增强债券C可转债型2017-02-282.40002.40002017-02-272.39802.39800.00200.08%0
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44000208建信双债增强债券C激进债券型2017-02-281.23001.24002017-02-271.22901.23900.00100.08%1
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45470058汇添富可转债债券A可转债型2017-02-281.31001.38002017-02-271.30901.37900.00100.08%1
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46160810长盛同丰债券(LOF)纯债型2017-02-281.18801.18802017-02-271.18701.18700.00100.08%1
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47310508申万菱信稳益宝债券激进债券型2017-02-281.33401.48002017-02-271.33301.47900.00100.08%1
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48000207建信双债增强债券A激进债券型2017-02-281.24701.25702017-02-271.24601.25600.00100.08%1
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49310518申万菱信可转债债券可转债型2017-02-281.32401.47402017-02-271.32301.47300.00100.08%1
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50519162新华信用增益债券A激进债券型2017-02-281.32801.32802017-02-271.32701.32700.00100.08%1
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51090008大成强化收益债券激进债券型2017-02-281.19901.39902017-02-271.19801.39800.00100.08%1
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52004267金鹰持久增利债券(LOF)E稳健成长型2017-02-281.08311.08312017-02-271.08231.08230.00080.07%0
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53000007鹏华国企债债券激进债券型2017-02-281.14731.15612017-02-271.14651.15530.00080.07%1
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54519112浦银安盛优化收益债券C激进债券型2017-02-281.51801.52802017-02-271.51701.52700.00100.07%1
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55519163新华信用增益债券C激进债券型2017-02-281.36901.36902017-02-271.36801.36800.00100.07%1
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56162105金鹰持久增利债券(LOF)C普通债券型2017-02-281.08311.44882017-02-271.08231.44800.00080.07%1
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57531009建信收益增强C激进债券型2017-02-281.50401.61902017-02-271.50301.61800.00100.07%1
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58470018汇添富双利债券A激进债券型2017-02-281.46801.46802017-02-271.46701.46700.00100.07%1
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59161625融通可转债C可转债型2017-02-280.85800.96802017-02-270.85750.96750.00050.06%1
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60161624融通可转债A可转债型2017-02-280.86560.97562017-02-270.86510.97510.00050.06%1
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61519111浦银安盛优化收益债券A激进债券型2017-02-281.56501.57502017-02-271.56401.57400.00100.06%1
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62003531东方永熙18个月定期开放债券2017-02-281.00441.00442017-02-271.00381.00380.00060.06%0
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63002896东方臻馨债券A2017-02-280.97410.97412017-02-270.97350.97350.00060.06%1
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64003530东方永熙18个月定期开放债券2017-02-281.00511.00512017-02-271.00451.00450.00060.06%0
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65002897东方臻馨债券C2017-02-280.98550.98552017-02-270.98500.98500.00050.05%1
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66410005华富收益增强债券B激进债券型2017-02-281.73052.01252017-02-271.72972.01170.00080.05%1
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67582001东吴优信稳健债券A激进债券型2017-02-281.10571.11772017-02-271.10521.11720.00050.05%1
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68410004华富收益增强债券A激进债券型2017-02-281.74942.06142017-02-271.74862.06060.00080.05%1
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69582201东吴优信稳健债券C激进债券型2017-02-281.07371.08572017-02-271.07331.08530.00040.04%1
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70002932圆信永丰强化收益债券A2017-02-280.99110.99112017-02-270.99070.99070.00040.04%1
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71002933圆信永丰强化收益债券C2017-02-280.98880.98882017-02-270.98840.98840.00040.04%1
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72206004鹏华信用增利B普通债券型2017-02-281.31891.39082017-02-271.31851.39040.00040.03%1
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73003221新华丰利债券A2017-02-281.00791.00792017-02-271.00761.00760.00030.03%1
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74206003鹏华信用增利A普通债券型2017-02-281.24171.41052017-02-271.24131.41010.00040.03%1
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1
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75003222新华丰利债券C2017-02-281.00651.00652017-02-271.00621.00620.00030.03%1
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76121001国投瑞银融华债券保守混合型2017-02-281.73043.19742017-02-271.72983.19680.00060.03%1
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77003135金元顺安沣楹债券2017-02-280.98020.98022017-02-270.97990.97990.00030.03%0
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78510080长盛全债指数增强债券激进债券型2017-02-281.11922.38422017-02-271.11902.38400.00020.02%1
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79003426江信添福债券C2017-02-280.98410.98412017-02-270.98390.98390.00020.02%1
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1
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80675083西部利得祥盈债券C2017-02-280.99050.99052017-02-270.99030.99030.00020.02%1
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81213007宝盈增强收益债券A/B激进债券型2017-02-281.12341.70542017-02-271.12321.70520.00020.02%1
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82213917宝盈增强收益债券C激进债券型2017-02-281.07321.65522017-02-271.07301.65500.00020.02%1
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83660002农银恒久增利债券A激进债券型2017-02-281.28821.57222017-02-271.28791.57190.00030.02%1
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84660102农银恒久增利债券C激进债券型2017-02-281.25721.48822017-02-271.25701.48800.00020.02%1
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85164812工银政府债纯债债券(LOF)A激进债券型2017-02-280.97661.18362017-02-270.97641.18340.00020.02%1
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86675043西部利得合享债券C2017-02-281.00621.00622017-02-271.00611.00610.00010.01%1
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87660109农银增强收益债券C激进债券型2017-02-281.40421.47522017-02-271.40401.47500.00020.01%1
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88003400建信恒瑞一年定期开放债券2017-02-281.01051.01052017-02-271.01041.01040.00010.01%0
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89004086工银国债(7-10年)指数C指数型2017-02-281.00341.00342017-02-271.00331.00330.00010.01%1
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90233005大摩强收益债券普通债券型2017-02-281.64451.67952017-02-271.64441.67940.00010.01%1
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91320004诺安优化收益债券激进债券型2017-02-281.36711.74672017-02-271.36691.74650.00020.01%1
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92164822工银政府债纯债债券(LOF)C稳健成长型2017-02-280.96130.96132017-02-270.96120.96120.00010.01%0
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93003677融通通穗债券2017-02-281.00571.00572017-02-271.00561.00560.00010.01%1
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94003833金鹰添富纯债债券2017-02-281.00881.00882017-02-271.00871.00870.00010.01%0
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95003146融通通优债券2017-02-281.00221.00922017-02-271.00211.00910.00010.01%1
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96004124民生加银鑫升纯债债券稳健成长型2017-02-281.00101.00102017-02-271.00091.00090.00010.01%1
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97003674融通通玺债券2017-02-281.00371.00372017-02-271.00361.00360.00010.01%0
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98002723江信祺福债券A2017-02-280.98700.98702017-02-270.98690.98690.00010.01%1
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99003051农银金利定开债券2017-02-281.00721.00722017-02-271.00711.00710.00010.01%0
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100003050农银金丰定开债券2017-02-280.99310.99312017-02-270.99300.99300.00010.01%0
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101003672兴业裕华债券2017-02-281.00831.00832017-02-271.00821.00820.00010.01%1
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102519199万家家享纯债债券2017-02-281.00551.00552017-02-271.00541.00540.00010.01%1
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103003664新沃通利纯债债券A2017-02-281.00261.00262017-02-271.00251.00250.00010.01%1
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104400027东方双债添利债券A激进债券型2017-02-281.47111.47112017-02-271.47101.47100.00010.01%1
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105519332浦银安盛盛达纯债债券A2017-02-281.00751.00752017-02-271.00741.00740.00010.01%1
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106400029东方双债添利债券C激进债券型2017-02-281.45741.45742017-02-271.45721.45720.00020.01%1
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107660009农银增强收益债券A激进债券型2017-02-281.43401.50502017-02-271.43381.50480.00020.01%1
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108003640兴业裕丰债券2017-02-281.00511.00512017-02-271.00501.00500.00010.01%1
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109001889中欧增强回报债券E普通债券型2017-02-281.01071.41472017-02-271.01061.41460.00010.01%0
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110003511长盛可转债债券C2017-02-281.00451.00452017-02-271.00441.00440.00010.01%1
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111003249建信恒丰纯债债券2017-02-281.00851.00852017-02-271.00841.00840.00010.01%0
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112002882中加丰润纯债债券C2017-02-281.00361.00362017-02-271.00351.00350.00010.01%1
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113003546长城久信债券2017-02-281.00911.00912017-02-271.00901.00900.00010.01%0
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114040010华安稳定收益债券B激进债券型2017-02-281.08791.56492017-02-271.08781.56480.00010.01%1
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115003425江信添福债券A2017-02-280.98500.98502017-02-270.98490.98490.00010.01%1
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116001950鹏华丰泰定开债券B普通债券型基金(封闭)2017-02-280.98861.03732017-02-270.98851.03720.00010.01%0
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117040009华安稳定收益债券A激进债券型2017-02-281.09531.60552017-02-271.09521.60540.00010.01%1
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118003847华安鼎丰债券2017-02-281.01121.01122017-02-271.01111.01110.00010.01%1
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119004079万家鑫丰纯债债券A2017-02-281.00291.00292017-02-271.00281.00280.00010.01%1
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120004085工银国债(7-10年)指数A指数型2017-02-281.00351.00352017-02-271.00341.00340.00010.01%1
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121003665新沃通利纯债债券C2017-02-281.02871.02872017-02-271.02861.02860.00010.01%1
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122000289鹏华丰泰定开债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-280.98381.29102017-02-270.98371.29090.00010.01%0
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123003418华润元大润鑫债券2017-02-281.00171.00172017-02-271.00161.00160.00010.01%1
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124002724江信祺福债券C2017-02-280.98410.98412017-02-270.98400.98400.00010.01%1
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125675121西部利得汇逸债券A稳健成长型2017-02-280.99530.99532017-02-270.99520.99520.00010.01%1
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126003330万家鑫安纯债债券C2017-02-281.00141.00622017-02-271.00131.00610.00010.01%1
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127003510长盛可转债债券A2017-02-281.00581.00582017-02-271.00571.00570.00010.01%1
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128003290长城久稳债券2017-02-281.00681.00682017-02-271.00671.00670.00010.01%1
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129675081西部利得祥盈债券A2017-02-280.99270.99272017-02-270.99260.99260.00010.01%1
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130530021建信纯债债券A纯债型2017-02-281.19801.19802017-02-271.19801.19800.00000.00%1
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131003048民生加银鑫盈债券A2017-02-281.01111.01112017-02-271.01111.01110.00000.00%1
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132519333浦银安盛盛达纯债债券C2017-02-281.00691.00692017-02-271.00691.00690.00000.00%1
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133530017建信双息红利债券A激进债券型2017-02-281.13201.66102017-02-271.13201.66100.00000.00%1
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134530009建信收益增强A激进债券型2017-02-281.55101.66602017-02-271.55101.66600.00000.00%1
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135002909浙商惠享纯债债券2017-02-281.01501.01502017-02-271.01501.01500.00000.00%1
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136003049民生加银鑫盈债券C2017-02-281.00881.00882017-02-271.00881.00880.00000.00%1
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137003021中欧强裕债券2017-02-280.97000.97002017-02-270.97000.97000.00000.00%1
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138002492工银月月薪定期支付债券C激进债券型基金(封闭)2017-02-281.01801.01802017-02-271.01801.01800.00000.00%0
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139002721国寿安保尊利增强回报债券C激进债券型2017-02-281.00601.00602017-02-271.00601.00600.00000.00%1
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140000069国投瑞银中高等级债券A普通债券型2017-02-281.06301.27602017-02-271.06301.27600.00000.00%1
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141000175汇添富高息债债券C普通债券型2017-02-281.35101.38602017-02-271.35101.38600.00000.00%1
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142002888民生加银鑫瑞债券C2017-02-281.00001.00002017-02-271.00001.00000.00000.00%1
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143002396鹏华丰尚定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2017-02-280.96200.97502017-02-270.96200.97500.00000.00%0
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144000045工银产业债债券A激进债券型2017-02-281.22401.37502017-02-271.22401.37500.00000.00%1
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145002832工银恒享纯债债券纯债型2017-02-281.00801.01702017-02-271.00801.01700.00000.00%1
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146485119工银信用纯债债券A纯债型2017-02-281.12901.17002017-02-271.12901.17000.00000.00%1
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147002452民生加银和鑫债券纯债型2017-02-281.02701.05702017-02-271.02701.05700.00000.00%1
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148470088汇添富6月红添利定开债券A激进债券型基金(封闭)2017-02-281.01401.03302017-02-271.01401.03300.00000.00%0
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149485014工银添颐债券B激进债券型2017-02-281.93701.93702017-02-271.93701.93700.00000.00%1
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150519328浦银安盛盛泰纯债债券A2017-02-281.00751.00752017-02-271.00751.00750.00000.00%0
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151519329浦银安盛盛泰纯债债券C2017-02-281.00661.00662017-02-271.00661.00660.00000.00%0
 暂停
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152470078汇添富增强收益债券C普通债券型2017-02-281.20201.50702017-02-271.20201.50700.00000.00%1
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153002825融通通和债券2017-02-281.00301.00302017-02-271.00301.00300.00000.00%1
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154002381东海祥瑞债券A普通债券型2017-02-280.99600.99602017-02-270.99600.99600.00000.00%1
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155002997工银瑞享纯债债券2017-02-280.98510.98512017-02-270.98510.98510.00000.00%1
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156530008建信稳定增利债券C激进债券型2017-02-281.61001.88302017-02-271.61001.88300.00000.00%1
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157002268兴业丰利债券纯债型2017-02-281.00401.00402017-02-271.00401.00400.00000.00%1
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158000122汇添富实业债债券A普通债券型2017-02-281.07201.34602017-02-271.07201.34600.00000.00%1
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159000070国投瑞银中高等级债券C普通债券型2017-02-281.06001.26202017-02-271.06001.26200.00000.00%1
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160002720国寿安保尊利增强回报债券A激进债券型2017-02-281.00801.00802017-02-271.00801.00800.00000.00%1
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161001087华富恒利债券C激进债券型2017-02-281.02801.02802017-02-271.02801.02800.00000.00%1
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162040013华安强化收益债券B激进债券型2017-02-281.25201.68702017-02-271.25201.68700.00000.00%1
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163040012华安强化收益债券A激进债券型2017-02-281.27301.73502017-02-271.27301.73500.00000.00%1
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 打开
164040019华安稳固收益债券普通债券型2017-02-281.07601.44602017-02-271.07601.44600.00000.00%1
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165040026华安信用四季红债券普通债券型2017-02-281.05201.34302017-02-271.05201.34300.00000.00%1
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166001086华富恒利债券A激进债券型2017-02-281.03401.03402017-02-271.03401.03400.00000.00%1
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167000329鹏华丰饶定期开放债券2017-02-280.98200.98202017-02-270.98200.98200.00000.00%0
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168040036华安安心收益债券A激进债券型2017-02-281.03701.44802017-02-271.03701.44800.00000.00%1
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169040037华安安心收益债券B激进债券型2017-02-281.03701.46302017-02-271.03701.46300.00000.00%1
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170003445中加丰享纯债债券2017-02-281.00301.00852017-02-271.00301.00850.00000.00%1
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171000302国泰淘金互联网债券纯债型2017-02-281.16671.16672017-02-271.16671.16670.00000.00%1
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172040040华安纯债债券A纯债型2017-02-281.04901.18002017-02-271.04901.18000.00000.00%1
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173040041华安纯债债券C纯债型2017-02-281.04801.17502017-02-271.04801.17500.00000.00%1
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174000333长城稳固收益债券A激进债券型2017-02-281.07801.09802017-02-271.07801.09800.00000.00%0
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175040045华安信用增强债券激进债券型2017-02-281.04401.35702017-02-271.04401.35700.00000.00%1
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176121009国投瑞银稳定增利债券普通债券型2017-02-281.02181.67282017-02-271.02181.67280.00000.00%1
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177004059鑫元招利债券2017-02-281.00221.00222017-02-271.00221.00220.00000.00%1
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178165705诺德双翼债券(LOF)普通债券型2017-02-280.97701.20302017-02-270.97701.20300.00000.00%1
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179003500鑫元聚利债券2017-02-281.00621.00622017-02-271.00621.00620.00000.00%1
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180002922融通增丰债券2017-02-281.01001.01002017-02-271.01001.01000.00000.00%1
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181000046工银产业债债券B激进债券型2017-02-281.21001.35002017-02-271.21001.35000.00000.00%1
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182002395鹏华丰尚定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-280.96300.97802017-02-270.96300.97800.00000.00%0
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183400016东方强化收益债券激进债券型2017-02-281.02301.30302017-02-271.02301.30300.00000.00%1
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184001257兴业收益增强债券A激进债券型2017-02-281.11001.11002017-02-271.11001.11000.00000.00%1
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185001212华润元大稳健债券A纯债型2017-02-280.99501.00402017-02-270.99501.00400.00000.00%1
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186121013国投瑞银纯债A纯债型2017-02-281.03401.19702017-02-271.03401.19700.00000.00%1
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187121012国投瑞银优化增强债券A/B激进债券型2017-02-281.57701.61702017-02-271.57701.61700.00000.00%1
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188003838东方臻享纯债债券C2017-02-281.01051.01052017-02-271.01051.01050.00000.00%1
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189001299兴业添利债券纯债型2017-02-281.00401.08002017-02-271.00401.08000.00000.00%0
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190003547鹏华丰禄债券2017-02-281.00451.00452017-02-271.00451.00450.00000.00%1
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191002445兴业丰泰债券纯债型2017-02-281.00501.00502017-02-271.00501.00500.00000.00%1
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192400009东方稳健回报债券激进债券型2017-02-281.18801.25802017-02-271.18801.25800.00000.00%1
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193000106建信安心回报债券C纯债型(封闭)2017-02-281.15901.16902017-02-271.15901.16900.00000.00%0
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194582002东吴增利债券A普通债券型2017-02-281.02701.36702017-02-271.02701.36700.00000.00%1
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195573003诺德增强收益债券激进债券型2017-02-281.08001.10702017-02-271.08001.10700.00000.00%1
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196582202东吴增利债券C普通债券型2017-02-281.02001.33002017-02-271.02001.33000.00000.00%1
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197310379申万菱信添益宝债券B激进债券型2017-02-281.04601.45502017-02-271.04601.45500.00000.00%1
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198000149华安双债添利债券A激进债券型2017-02-281.08401.40402017-02-271.08401.40400.00000.00%1
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199560005益民多利债券激进债券型2017-02-280.85270.97372017-02-270.85270.97370.00000.00%1
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200360014光大保德信信用添益债券C普通债券型2017-02-281.02401.33102017-02-271.02401.33100.00000.00%1
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201000150华安双债添利债券C激进债券型2017-02-281.07301.39302017-02-271.07301.39300.00000.00%1
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202686868浙商聚盈信用债债券A普通债券型2017-02-281.03701.19202017-02-271.03701.19200.00000.00%1
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203720003财通保本混合发起式激进债券型2017-02-281.24701.24702017-02-271.24701.24700.00000.00%1
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204686869浙商聚盈信用债债券C普通债券型2017-02-281.03001.17102017-02-271.03001.17100.00000.00%1
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205000174汇添富高息债债券A普通债券型2017-02-281.37401.40902017-02-271.37401.40900.00000.00%1
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206002592中欧纯债E纯债型2017-02-281.29101.33002017-02-271.29101.33000.00000.00%0
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207002591中欧信用增利债券(LOF)E激进债券型2017-02-281.04341.23342017-02-271.04341.23340.00000.00%0
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208002719融通增祥债券激进债券型2017-02-281.03001.03002017-02-271.03001.03000.00000.00%0
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209002377建信目标收益一年期债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.01401.01402017-02-271.01401.01400.00000.00%0
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210002534华安稳固收益债券A普通债券型2017-02-281.56801.56802017-02-271.56801.56800.00000.00%0
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211002638兴业天融债券纯债型2017-02-281.02401.02402017-02-271.02401.02400.00000.00%1
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212610008信达澳银信用债债券A激进债券型2017-02-281.16901.16902017-02-271.16901.16900.00000.00%1
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213360009光大保德信增利收益债券C普通债券型2017-02-281.09401.32302017-02-271.09401.32300.00000.00%1
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214160621鹏华中小企业债券激进债券型2017-02-281.05401.39602017-02-271.05401.39600.00000.00%1
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215002677国投瑞银和安债券A激进债券型2017-02-281.02701.02702017-02-271.02701.02700.00000.00%1
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216002661兴业天禧债券纯债型2017-02-280.98800.98802017-02-270.98800.98800.00000.00%1
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217002265鑫元兴利债券纯债型2017-02-281.00301.00302017-02-271.00301.00300.00000.00%1
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218002684民生加银鑫安纯债债券A2017-02-281.00001.00002017-02-271.00001.00000.00000.00%1
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219002524兴业福益债券普通债券型2017-02-280.98900.99402017-02-270.98900.99400.00000.00%1
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220002678国投瑞银和安债券C激进债券型2017-02-281.02601.02602017-02-271.02601.02600.00000.00%1
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221610003信达澳银稳定价值债券A激进债券型2017-02-281.09701.55702017-02-271.09701.55700.00000.00%1
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222360013光大保德信信用添益债券A普通债券型2017-02-281.02501.35102017-02-271.02501.35100.00000.00%1
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223360008光大保德信增利收益债券A普通债券型2017-02-281.11501.36102017-02-271.11501.36100.00000.00%1
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224002554信达澳银纯债纯债型2017-02-280.98500.98502017-02-270.98500.98500.00000.00%1
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225002962中欧双利债券C2017-02-281.00801.00802017-02-271.00801.00800.00000.00%1
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226002807融通通安债券2017-02-281.00501.00502017-02-271.00501.00500.00000.00%1
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227002869融通通裕债券2017-02-280.99800.99802017-02-270.99800.99800.00000.00%1
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228485114工银添颐债券A激进债券型2017-02-282.01602.01602017-02-272.01602.01600.00000.00%1
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229002881中加丰润纯债债券A2017-02-281.76431.76432017-02-271.76431.76430.00000.00%1
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230310378申万菱信添益宝债券A激进债券型2017-02-281.04801.48102017-02-271.04801.48100.00000.00%1
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231002342融通增益债券A普通债券型2017-02-281.00501.00502017-02-271.00501.00500.00000.00%0
 暂停
0暂停
232000105建信安心回报债券A纯债型(封闭)2017-02-281.17701.18702017-02-271.17701.18700.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
233000104华宸信用增利债券普通债券型2017-02-281.08101.29102017-02-271.08101.29100.00000.00%1
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234002868鹏华丰茂债券2017-02-280.99210.99212017-02-270.99210.99210.00000.00%1
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235000123汇添富实业债债券C普通债券型2017-02-281.05201.32602017-02-271.05201.32600.00000.00%1
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236002798融通稳利债券A2017-02-281.00701.00702017-02-271.00701.00700.00000.00%1
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237002279浙商惠盈纯债债券纯债型2017-02-281.05001.06302017-02-271.05001.06300.00000.00%1
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1
 打开
238002488汇添富稳添利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2017-02-281.00001.00002017-02-271.00001.00000.00000.00%1
 打开
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 打开
239002487汇添富稳添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.00401.00402017-02-271.00401.00400.00000.00%1
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 打开
240002633鑫元双债增强债券C激进债券型2017-02-280.99400.99402017-02-270.99400.99400.00000.00%1
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241675041西部利得合享债券A2017-02-281.00621.00622017-02-271.00621.00620.00000.00%1
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242002632鑫元双债增强债券A激进债券型2017-02-280.99700.99702017-02-270.99700.99700.00000.00%1
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243650002英大纯债债券C普通债券型2017-02-281.08891.23392017-02-271.08891.23390.00000.00%1
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244002607融通增裕债券激进债券型2017-02-281.01801.01802017-02-271.01801.01800.00000.00%1
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245002579融通增利债券普通债券型2017-02-281.00601.01802017-02-271.00601.01800.00000.00%1
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246002961中欧双利债券A2017-02-281.00901.00902017-02-271.00901.00900.00000.00%1
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247519078汇添富增强收益债券A普通债券型2017-02-281.23101.53602017-02-271.23101.53600.00000.00%1
 打开
1
 打开
248660013农银汇理信用添利债券普通债券型2017-02-281.10151.33452017-02-271.10151.33450.00000.00%0
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249531017建信双息红利债券C激进债券型2017-02-281.09301.41002017-02-271.09301.41000.00000.00%1
 打开
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 打开
250675053西部利得合赢债券C2017-02-281.00631.00632017-02-271.00631.00630.00000.00%1
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251675051西部利得合赢债券A2017-02-281.00701.00702017-02-271.00701.00700.00000.00%1
 打开
1
 打开
252002635融通增鑫债券纯债型2017-02-281.00801.00802017-02-271.00801.00800.00000.00%1
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253675013西部利得稳健双利债券C激进债券型2017-02-281.06201.06202017-02-271.06201.06200.00000.00%1
 打开
1
 打开
254002188鹏华丰华债券纯债型2017-02-280.99611.02482017-02-270.99611.02480.00000.00%1
 打开
1
 打开
255650001英大纯债债券A普通债券型2017-02-281.12881.27382017-02-271.12881.27380.00000.00%1
 打开
1
 打开
256002442鑫元汇利债券纯债型2017-02-281.01401.01402017-02-271.01401.01400.00000.00%1
 打开
1
 打开
257000502华富恒富分级债券B其它(封闭)2017-02-281.04501.23602017-02-271.04501.23600.00000.00%0
 暂停
0暂停
258000769长城久盈分级债券A其它(封闭)2017-02-281.01001.09402017-02-271.01001.09400.00000.00%0暂停0暂停
259001941融通通源短融债券B纯债型2017-02-281.07201.07202017-02-271.07201.07200.00000.00%0
 暂停
0暂停
260001918圆信永丰兴利债券A纯债型2017-02-280.99601.01102017-02-270.99601.01100.00000.00%1
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261001919圆信永丰兴利债券C纯债型2017-02-280.99601.00902017-02-270.99601.00900.00000.00%1
 打开
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 打开
262000255长城定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2017-02-281.08101.29702017-02-271.08101.29700.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
263163210诺安纯债定期开放债券A纯债型(封闭)2017-02-281.04901.38402017-02-271.04901.38400.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
264164105华富强化回报债券(LOF)激进债券型2017-02-281.21801.66902017-02-271.21801.66900.00000.00%1
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265001949建信稳定丰利债券C激进债券型2017-02-281.00601.00602017-02-271.00601.00600.00000.00%1
 打开
1
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266000692汇添富双利债券C激进债券型2017-02-281.33201.33202017-02-271.33201.33200.00000.00%1
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267003163金鹰添益纯债债券2017-02-281.00511.00662017-02-271.00511.00660.00000.00%1
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268206015鹏华纯债债券普通债券型2017-02-280.98401.30802017-02-270.98401.30800.00000.00%1
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269000770长城久盈分级债券B其它(封闭)2017-02-280.97101.35602017-02-270.97101.35600.00000.00%0
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270001948建信稳定丰利债券A激进债券型2017-02-281.01101.01102017-02-271.01101.01100.00000.00%1
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271165809东吴中证可转换债券指数分级可转债型2017-02-280.90100.87502017-02-270.90100.87500.00000.00%1
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272000655鑫元稳利债券纯债型2017-02-281.05401.20402017-02-271.05401.20400.00000.00%1
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273165314建信信用增强债券(LOF)C普通债券型2017-02-281.32701.32702017-02-271.32701.32700.00000.00%1
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274161230国投瑞银双债丰利定开债券A激进债券型基金(封闭)2017-02-281.00101.04202017-02-271.00101.04200.00000.00%0
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275000623华富恒财分级债券A其它(封闭)2017-02-281.00701.13502017-02-271.00701.13500.00000.00%0
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276000579鑫元一年定开债券C激进债券型基金(封闭)2017-02-280.91600.99602017-02-270.91600.99600.00000.00%0
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277003584建信稳定鑫利债券C2017-02-281.00331.00332017-02-271.00331.00330.00000.00%0
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278000346建信安心回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2017-02-281.03001.20302017-02-271.03001.20300.00000.00%0
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279000347建信安心回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2017-02-281.02601.19002017-02-271.02601.19000.00000.00%0
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280164808工银四季收益债券普通债券型2017-02-280.99201.52802017-02-270.99201.52800.00000.00%1
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281164703汇添富纯债2017-02-281.00401.55202017-02-271.00401.55200.00000.00%1
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282000668国寿安保尊享债券A普通债券型2017-02-281.28601.28602017-02-271.28601.28600.00000.00%1
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283001963中欧天禧债券普通债券型2017-02-281.03001.03002017-02-271.03001.03000.00000.00%0
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284165311建信信用增强债券(LOF)A普通债券型2017-02-281.34101.49202017-02-271.34101.49200.00000.00%1
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285164814工银双债增强债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.01501.39102017-02-271.01501.39100.00000.00%1
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286164702汇添富季季红定期开放债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.00601.34102017-02-271.00601.34100.00000.00%0
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287000254长城定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.08301.31302017-02-271.08301.31300.00000.00%0
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288200009长城稳健增利债券激进债券型2017-02-281.11901.52402017-02-271.11901.52400.00000.00%1
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289206018鹏华产业债债券普通债券型2017-02-281.06501.28402017-02-271.06501.28400.00000.00%1
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290003382民生加银鑫享债券A2017-02-281.01101.01102017-02-271.01101.01100.00000.00%1
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291161603融通债券A/B普通债券型2017-02-281.20801.78202017-02-271.20801.78200.00000.00%1
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292161614融通四季添利债券普通债券型2017-02-281.04201.34302017-02-271.04201.34300.00000.00%1
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293161618融通岁岁添利定期开放债券A纯债型(封闭)2017-02-281.05801.30802017-02-271.05801.30800.00000.00%0
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294161619融通岁岁添利定期开放债券B纯债型(封闭)2017-02-281.05501.29202017-02-271.05501.29200.00000.00%0
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295003394建信恒安一年定期开放债券2017-02-281.00991.00992017-02-271.00991.00990.00000.00%0
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296161626融通通福债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.00001.59202017-02-271.00001.59200.00000.00%1
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297162108金鹰元盛债券(LOF)C普通债券型2017-02-281.08201.14402017-02-271.08201.14400.00000.00%1
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298162215泰达宏利聚利债券普通债券型2017-02-281.00901.53502017-02-271.00901.53500.00000.00%1
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299003384金鹰添盈纯债债券稳健成长型2017-02-281.00621.00622017-02-271.00621.00620.00000.00%1
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300003383民生加银鑫享债券C2017-02-281.01001.01002017-02-271.01001.01000.00000.00%1
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301161231国投瑞银双债丰利定开债券C激进债券型基金(封闭)2017-02-280.99801.03702017-02-270.99801.03700.00000.00%0
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302161693融通债券C普通债券型2017-02-281.19201.75902017-02-271.19201.75900.00000.00%1
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303161627融通通福债券(LOF)C其它(封闭)2017-02-280.99901.13502017-02-270.99901.13500.00000.00%1
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304003220浙商惠利纯债债券2017-02-281.00931.00932017-02-271.00931.00930.00000.00%1
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305003314浙商惠南纯债债券2017-02-281.00711.00712017-02-271.00711.00710.00000.00%1
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306003173民生加银鑫安纯债债券C2017-02-280.99800.99802017-02-270.99800.99800.00000.00%1
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307167701德邦德信中高企债指数分级纯债型2017-02-281.09101.19302017-02-271.09101.19300.00000.00%1
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308000723建信稳定添利债券C激进债券型2017-02-281.06501.26802017-02-271.06501.26800.00000.00%1
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309253030国联安信心增益债券激进债券型2017-02-281.02401.13202017-02-271.02401.13200.00000.00%1
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310000694鑫元鸿利债券纯债型2017-02-281.17201.17202017-02-271.17201.17200.00000.00%1
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311253060国联安信心增长债券A普通债券型2017-02-281.03001.20202017-02-271.03001.20200.00000.00%0
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312166401浦银安盛增利分级债券激进债券型基金(封闭)2017-02-281.03001.06502017-02-271.03001.06500.00000.00%1
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313166105信达澳银稳定增利分级债券激进债券型2017-02-280.95201.10102017-02-270.95201.10100.00000.00%1
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314166905民生加银平稳添利债券C纯债型(封闭)2017-02-281.08301.32202017-02-271.08301.32200.00000.00%1
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315166904民生加银平稳添利债券A纯债型(封闭)2017-02-281.08601.33802017-02-271.08601.33800.00000.00%1
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316000221汇添富年年利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.24201.24202017-02-271.24201.24200.00000.00%0
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317000669国寿安保尊享债券C普通债券型2017-02-281.27901.27902017-02-271.27901.27900.00000.00%1
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318166010中欧鼎利分级债券激进债券型2017-02-281.29401.40902017-02-271.29401.40900.00000.00%1
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319000222汇添富年年利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2017-02-281.22501.22502017-02-271.22501.22500.00000.00%0
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320003645融通通弘债券2017-02-281.00431.00432017-02-271.00431.00430.00000.00%1
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321166008中欧增强回报债券A普通债券型2017-02-281.01521.41462017-02-271.01521.41460.00000.00%1
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322003837东方臻享纯债债券A2017-02-281.01961.01962017-02-271.01961.01960.00000.00%1
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323020035国泰上证5年期国债ETF联接A纯债型2017-02-280.96800.96802017-02-270.96800.96800.00000.00%1
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324000295鹏华丰实定开债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.04301.27902017-02-271.04301.27900.00000.00%0
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325160608鹏华普天债券B普通债券型2017-02-281.14401.75202017-02-271.14401.75200.00000.00%1
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326160617鹏华丰润债券(LOF)普通债券型2017-02-281.00101.45902017-02-271.00101.45900.00000.00%1
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327000624华富恒财分级债券B其它(封闭)2017-02-281.02501.21502017-02-271.02501.21500.00000.00%0
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0暂停
328000438融通月月添利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2017-02-280.99301.12102017-02-270.99301.12100.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
329000897鑫元半年定期开放债券C激进债券型基金(封闭)2017-02-280.90400.96402017-02-270.90400.96400.00000.00%0
 暂停
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330000914中加纯债A其它(封闭)2017-02-281.00881.20092017-02-271.00881.20090.00000.00%1
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331000911鑫元合丰纯债A其它(封闭)2017-02-281.00801.19502017-02-271.00801.19500.00000.00%0
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332003710国投瑞银和顺债券2017-02-281.01101.01102017-02-271.01101.01100.00000.00%1
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333000899华富恒稳纯债债券C纯债型2017-02-281.08601.08602017-02-271.08601.08600.00000.00%0
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0
 暂停
334003728融通通宸债券2017-02-281.00371.00372017-02-271.00371.00370.00000.00%1
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335003733金鹰添裕纯债债券2017-02-281.00131.00132017-02-271.00131.00130.00000.00%1
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336003427建信恒远一年定期开放债券2017-02-281.01011.01012017-02-271.01011.01010.00000.00%0
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0暂停
337160217国泰信用互利分级债券普通债券型2017-02-281.05401.38302017-02-271.05401.38300.00000.00%1
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 打开
338161221国投瑞银双债C普通债券型2017-02-281.02901.36102017-02-271.02901.36100.00000.00%1
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339001776中欧兴利债券纯债型2017-02-281.01801.06602017-02-271.01801.06600.00000.00%1
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1
 打开
340000959东吴鼎元债券C激进债券型2017-02-281.03001.03002017-02-271.03001.03000.00000.00%1
 打开
1
 打开
341160622鹏华丰利分级债券普通债券型2017-02-280.98801.20202017-02-270.98801.20200.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
342000292鹏华丰信分级债券A其它(封闭)2017-02-281.01201.14802017-02-271.01201.14800.00000.00%0
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0暂停
343160618鹏华丰泽债券(LOF)普通债券型2017-02-281.13201.49702017-02-271.13201.49700.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
344003417中加丰泽纯债债券2017-02-281.00701.00702017-02-271.00701.00700.00000.00%1
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 打开
345003424江信洪福纯债债券2017-02-281.00961.00962017-02-271.00961.00960.00000.00%1
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346003429中证兴业中高等级信用债指数2017-02-281.00501.00502017-02-271.00501.00500.00000.00%1
 打开
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 打开
347000622华富恒财分级债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.02401.18302017-02-271.02401.18300.00000.00%0
 暂停
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 暂停
348000297鹏华可转债债券可转债型2017-02-280.82900.82902017-02-270.82900.82900.00000.00%1
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349000296鹏华丰实定开债券B普通债券型基金(封闭)2017-02-281.03501.26602017-02-271.03501.26600.00000.00%0
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350000630圆信永丰纯债债券C普通债券型2017-02-281.03001.20002017-02-271.03001.20000.00000.00%1
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351000629圆信永丰纯债债券A普通债券型2017-02-281.03401.21402017-02-271.03401.21400.00000.00%1
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352003705工银恒泰纯债债券2017-02-280.99680.99682017-02-270.99680.99680.00000.00%1
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353000291鹏华丰信分级债券普通债券型基金(封闭)2017-02-280.96401.32502017-02-270.96401.32500.00000.00%0
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354020033国泰民安增利债券A激进债券型2017-02-281.05681.39222017-02-271.05681.39220.00000.00%1
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355020029国泰创利债券普通债券型2017-02-281.02001.05002017-02-271.02001.05000.00000.00%1
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356020034国泰民安增利债券C激进债券型2017-02-281.05461.37452017-02-271.05461.37450.00000.00%1
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357020019国泰双利债券A激进债券型2017-02-281.32501.59102017-02-271.32501.59100.00000.00%1
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358000334长城稳固收益债券C激进债券型2017-02-281.06901.08902017-02-271.06901.08900.00000.00%0
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359003583建信稳定鑫利债券A2017-02-281.00391.00392017-02-271.00391.00390.00000.00%0
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360020028国泰信用债券C激进债券型2017-02-281.16401.16402017-02-271.16401.16400.00000.00%1
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361000338鹏华双债保利债券激进债券型2017-02-281.01311.19642017-02-271.01311.19640.00000.00%1
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362000396汇添富安心中国债券C纯债型2017-02-281.13801.13802017-02-271.13801.13800.00000.00%1
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363000910鑫元合丰纯债C其它(封闭)2017-02-281.00801.10802017-02-271.00801.10800.00000.00%0
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364000395汇添富安心中国债券A纯债型2017-02-281.14301.14302017-02-271.14301.14300.00000.00%1
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365000394融通通源短融债券纯债型2017-02-281.06501.14902017-02-271.06501.14900.00000.00%1
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366000345鹏华丰融定期开放债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.17201.23702017-02-271.17201.23700.00000.00%0
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367000578鑫元一年定开债券A激进债券型基金(封闭)2017-02-280.92501.00502017-02-270.92501.00500.00000.00%0
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368003836新沃鑫禧债券2017-02-281.00191.00192017-02-271.00191.00190.00000.00%1
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369020027国泰信用债券A激进债券型2017-02-281.18701.18702017-02-271.18701.18700.00000.00%1
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370004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A稳健成长型2017-02-281.02901.02902017-02-271.02901.02900.00000.00%0
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371000497财通纯债债券纯债型2017-02-281.03401.03402017-02-271.03401.03400.00000.00%1
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372020012国泰金龙债券C普通债券型2017-02-281.06101.75902017-02-271.06101.75900.00000.00%1
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373000500华富恒富分级债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.04101.17202017-02-271.04101.17200.00000.00%0
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374000466融通通瑞债券A激进债券型2017-02-281.03201.10702017-02-271.03201.10700.00000.00%1
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375003741鹏华丰盈债券2017-02-281.00361.00362017-02-271.00361.00360.00000.00%0
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376000490光大保德信岁末红利债券C纯债型2017-02-281.01101.10902017-02-271.01101.10900.00000.00%1
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377000501华富恒富分级债券A其它(封闭)2017-02-281.01001.11602017-02-271.01001.11600.00000.00%0
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378003681建信睿享纯债债券2017-02-281.01001.01002017-02-271.01001.01000.00000.00%0
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379000876建信稳定得利债券C激进债券型2017-02-281.13301.13302017-02-271.13301.13300.00000.00%1
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380000943工银中高等级信用债债券A纯债型2017-02-281.00301.00302017-02-271.00301.00300.00000.00%1
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381000489光大保德信岁末红利债券A纯债型2017-02-281.01401.12202017-02-271.01401.12200.00000.00%1
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382000859融通通瑞债券C激进债券型2017-02-281.00901.00902017-02-271.00901.00900.00000.00%1
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383000875建信稳定得利债券A激进债券型2017-02-281.14301.14302017-02-271.14301.14300.00000.00%1
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384003209鹏华丰达债券2017-02-280.96330.96332017-02-270.96340.9634-0.0001-0.01%1
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385166012中欧信用增利分级债券激进债券型2017-02-281.04111.23112017-02-271.04121.2312-0.0001-0.01%1
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386003527鹏华丰腾债券2017-02-281.00041.00042017-02-271.00051.0005-0.0001-0.01%1
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387003671兴业裕恒债券2017-02-281.00591.00592017-02-271.00601.0060-0.0001-0.01%1
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388003551工银恒丰纯债债券2017-02-281.00591.00592017-02-271.00601.0060-0.0001-0.01%1
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389485005工银增强收益债券B激进债券型2017-02-281.09871.77972017-02-271.09881.7798-0.0001-0.01%1
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390519666银河银信添利债券B激进债券型2017-02-281.06701.58802017-02-271.06711.5881-0.0001-0.01%1
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391000054鹏华双债增利债券激进债券型2017-02-281.27491.27492017-02-271.27501.2750-0.0001-0.01%1
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392164302新华惠鑫债券(LOF)激进债券型基金(封闭)2017-02-281.00261.00262017-02-271.00271.0027-0.0001-0.01%1
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393003590建信睿富纯债债券2017-02-281.00501.00502017-02-271.00511.0051-0.0001-0.01%1
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394003643工银国债纯债债券C2017-02-281.00911.00912017-02-271.00921.0092-0.0001-0.01%1
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395003523万家鑫通纯债债券C2017-02-281.00711.00712017-02-271.00721.0072-0.0001-0.01%1
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396161908万家添利债券(LOF)普通债券型2017-02-280.89041.48832017-02-270.89051.4884-0.0001-0.01%1
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397003428中加丰盈纯债2017-02-280.99870.99872017-02-270.99880.9988-0.0001-0.01%1
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398003325东方永兴18个月定期开放债券2017-02-281.00141.00142017-02-271.00151.0015-0.0001-0.01%0
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399003342工银国债纯债债券A2017-02-281.00911.00912017-02-271.00921.0092-0.0001-0.01%1
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400519186万家稳健增利债券A普通债券型2017-02-281.10311.54312017-02-271.10321.5432-0.0001-0.01%1
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401003285国寿安保安康纯债债券2017-02-281.00941.00942017-02-271.00951.0095-0.0001-0.01%1
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402485105工银增强收益债券A激进债券型2017-02-281.10031.82632017-02-271.10041.8264-0.0001-0.01%1
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403519323浦银安盛盛元纯债债券C2017-02-281.00651.01952017-02-271.00661.0196-0.0001-0.01%1
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404003324东方永兴18个月定期开放债券2017-02-281.00271.00272017-02-271.00281.0028-0.0001-0.01%0
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405002928长盛盛和纯债债券C2017-02-280.97710.97712017-02-270.97720.9772-0.0001-0.01%1
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406002940中欧强惠债券2017-02-280.99310.99312017-02-270.99320.9932-0.0001-0.01%1
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1
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407003520万家鑫稳纯债债券A2017-02-281.00441.00442017-02-271.00461.0046-0.0002-0.02%1
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408166004中欧稳健收益C激进债券型2017-02-281.04091.32292017-02-271.04111.3231-0.0002-0.02%1
 打开
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409003522万家鑫通纯债债券A2017-02-281.00761.00762017-02-271.00781.0078-0.0002-0.02%1
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410519187万家稳健增利债券C普通债券型2017-02-281.08991.50992017-02-271.09011.5101-0.0002-0.02%1
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411166003中欧稳健收益A激进债券型2017-02-281.04621.35972017-02-271.04641.3599-0.0002-0.02%1
 打开
0暂停
412166902民生加银平稳增利A纯债型(封闭)2017-02-281.02271.33672017-02-271.02291.3369-0.0002-0.02%1
 打开
0暂停
413000053鹏华实业债纯债债券普通债券型2017-02-281.34731.35742017-02-271.34761.3577-0.0003-0.02%1
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414003930中银证券安进债券C2017-02-281.00481.00482017-02-271.00501.0050-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
415519322浦银安盛盛元纯债债券A2017-02-281.00651.02152017-02-271.00671.0217-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
416003549浙商惠裕纯债债券2017-02-280.97520.97522017-02-270.97540.9754-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
417003929中银证券安进债券A2017-02-281.00461.00462017-02-271.00481.0048-0.0002-0.02%1
 打开
1
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418003099长盛盛景纯债债券A2017-02-280.97620.97622017-02-270.97640.9764-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
419003673中加丰裕纯债债券2017-02-281.01421.01422017-02-271.01441.0144-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
420002915鑫元裕利债券2017-02-281.00781.00782017-02-271.00801.0080-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
421003648融通通祺债券2017-02-281.01241.01242017-02-271.01261.0126-0.0002-0.02%0
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422003172鹏华丰安债券2017-02-281.00051.00052017-02-271.00071.0007-0.0002-0.02%1
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423003100长盛盛景纯债债券C2017-02-280.97560.97562017-02-270.97580.9758-0.0002-0.02%1
 打开
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424511010国泰上证5年期国债ETF纯债型2017-02-28111.60601.12902017-02-27111.63201.1290-0.0260-0.02%1
 打开
1
 打开
425003155中加丰尚纯债债券2017-02-281.01691.01692017-02-271.01721.0172-0.0003-0.03%0
 暂停
0暂停
426161911万家强化收益定期开放债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.01391.28692017-02-271.01421.2872-0.0003-0.03%0
 暂停
0
 暂停
427003102长盛盛裕纯债债券A2017-02-280.97720.97722017-02-270.97750.9775-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
428166903民生加银平稳增利C纯债型(封闭)2017-02-281.02101.31802017-02-271.02131.3183-0.0003-0.03%1
 打开
0暂停
429003103长盛盛裕纯债债券C2017-02-280.97900.97902017-02-270.97930.9793-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
430003521万家鑫稳纯债债券C2017-02-281.00411.00412017-02-271.00441.0044-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
431003091中欧强利债券2017-02-280.99100.99102017-02-270.99130.9913-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
432003514国寿安保安享纯债2017-02-281.00021.00022017-02-271.00061.0006-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
433151002银河收益债券激进债券型2017-02-281.36002.95002017-02-271.36062.9506-0.0006-0.04%1
 打开
0暂停
434003101诺德天禧债券2017-02-280.98810.98812017-02-270.98850.9885-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
435400030东方添益债券纯债型2017-02-281.03611.16912017-02-271.03671.1697-0.0006-0.06%0
 暂停
0
 暂停
436233012大摩多元收益债券A激进债券型2017-02-281.66001.66002017-02-271.66101.6610-0.0010-0.06%1
 打开
0暂停
437485111工银瑞信双利债券A激进债券型2017-02-281.71101.71102017-02-271.71201.7120-0.0010-0.06%1
 打开
1
 打开
438233013大摩多元收益债券C激进债券型2017-02-281.62601.62602017-02-271.62701.6270-0.0010-0.06%1
 打开
0暂停
439485011工银瑞信双利债券B激进债券型2017-02-281.66501.66502017-02-271.66601.6660-0.0010-0.06%1
 打开
1
 打开
440000184工银添福债券A激进债券型2017-02-281.63801.63802017-02-271.63901.6390-0.0010-0.06%1打开1
 打开
441000185工银添福债券B激进债券型2017-02-281.61001.61002017-02-271.61101.6110-0.0010-0.06%0暂停1
 打开
442128112国投瑞银优化增强债券C激进债券型2017-02-281.56401.58402017-02-271.56501.5850-0.0010-0.06%1
 打开
0
 暂停
443531008建信稳定增利债券A激进债券型2017-02-281.63301.63302017-02-271.63401.6340-0.0010-0.06%1
 打开
1
 打开
444519661银河增利债券C激进债券型2017-02-281.56601.56602017-02-271.56701.5670-0.0010-0.06%1
 打开
1
 打开
445690006民生加银信用双利债券A激进债券型2017-02-281.56601.59602017-02-271.56701.5970-0.0010-0.06%1
 打开
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446519660银河增利债券A激进债券型2017-02-281.58101.58102017-02-271.58201.5820-0.0010-0.06%1
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447690206民生加银信用双利债券C激进债券型2017-02-281.53501.56502017-02-271.53601.5660-0.0010-0.07%1
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448000236工银月月薪定期支付债券激进债券型基金(封闭)2017-02-281.44501.44502017-02-271.44601.4460-0.0010-0.07%1
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449320021诺安双利债券发起式激进债券型2017-02-281.38801.38802017-02-271.38901.3890-0.0010-0.07%1
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450080009长盛同禧信用增利债券A激进债券型2017-02-281.33001.33002017-02-271.33101.3310-0.0010-0.08%1
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451000403工银纯债债券B纯债型2017-02-281.21901.21902017-02-271.22001.2200-0.0010-0.08%1
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452020020国泰双利债券C激进债券型2017-02-281.29601.54802017-02-271.29701.5490-0.0010-0.08%1
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453200113长城积极增利债券C普通债券型2017-02-281.26801.45802017-02-271.26901.4590-0.0010-0.08%1
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454531021建信纯债债券C纯债型2017-02-281.17801.17802017-02-271.17901.1790-0.0010-0.08%1
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455000402工银纯债债券A纯债型2017-02-281.23301.23302017-02-271.23401.2340-0.0010-0.08%1
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456200013长城积极增利债券A普通债券型2017-02-281.29601.49402017-02-271.29701.4950-0.0010-0.08%1
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457000898华富恒稳纯债债券A纯债型2017-02-281.09701.09702017-02-271.09801.0980-0.0010-0.09%0
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458470010汇添富多元收益债券A激进债券型2017-02-281.14601.50902017-02-271.14701.5100-0.0010-0.09%1
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459000435建信稳定添利债券A激进债券型2017-02-281.10601.39502017-02-271.10701.3960-0.0010-0.09%1
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460485019工银信用纯债债券B纯债型2017-02-281.11201.14802017-02-271.11301.1490-0.0010-0.09%1
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461002887民生加银鑫瑞债券A2017-02-281.00201.00202017-02-271.00301.0030-0.0010-0.10%1
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462163211诺安纯债定期开放债券C纯债型(封闭)2017-02-281.04501.36202017-02-271.04601.3630-0.0010-0.10%0
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463020036国泰上证5年期国债ETF联接C纯债型2017-02-280.97300.97302017-02-270.97400.9740-0.0010-0.10%1
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464000987民生加银新收益债券C激进债券型2017-02-280.95500.95502017-02-270.95600.9560-0.0010-0.10%0
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465161216国投瑞银双债A普通债券型2017-02-281.02801.52702017-02-271.02901.5280-0.0010-0.10%1
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466485107工银添利债券A激进债券型2017-02-281.17231.72932017-02-271.17351.7305-0.0012-0.10%1
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467720002财通多策略稳健增长债券激进债券型2017-02-280.97401.23402017-02-270.97501.2360-0.0010-0.10%1
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468000984民生加银新收益债券A激进债券型2017-02-280.95700.95702017-02-270.95800.9580-0.0010-0.10%1
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469128013国投瑞银纯债B纯债型2017-02-281.03401.20402017-02-271.03501.2050-0.0010-0.10%1
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470002827融通稳利债券C2017-02-281.00501.00502017-02-271.00601.0060-0.0010-0.10%1
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471000944工银中高等级信用债债券B纯债型2017-02-280.99700.99702017-02-270.99800.9980-0.0010-0.10%1
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472485007工银添利债券B激进债券型2017-02-281.16571.68672017-02-271.16691.6879-0.0012-0.10%1
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473470089汇添富6月红添利定开债券C激进债券型基金(封闭)2017-02-281.00901.02802017-02-271.01001.0290-0.0010-0.10%0
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474001213华润元大稳健债券C纯债型2017-02-280.99000.99802017-02-270.99100.9990-0.0010-0.10%1
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475000437融通月月添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-280.99401.13002017-02-270.99501.1310-0.0010-0.10%0
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476690002民生增强收益债券A激进债券型2017-02-281.91302.04302017-02-271.91602.0460-0.0030-0.16%1
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477000406汇添富双利增强债券A激进债券型2017-02-281.27501.27502017-02-271.27701.2770-0.0020-0.16%1
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478690202民生增强收益债券C激进债券型2017-02-281.85401.98402017-02-271.85701.9870-0.0030-0.16%1
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479000407汇添富双利增强债券C激进债券型2017-02-281.28501.28502017-02-271.28701.2870-0.0020-0.16%1
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480470011汇添富多元收益债券C激进债券型2017-02-281.12301.48302017-02-271.12501.4850-0.0020-0.18%1
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481253020国联安增利债券A激进债券型2017-02-281.30501.55002017-02-271.31201.5570-0.0070-0.53%1
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482253021国联安增利债券B激进债券型2017-02-281.28701.51502017-02-271.29401.5220-0.0070-0.54%1
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483420102天弘永利债券B普通债券型2017-02-281.08181.52542017-02-271.08181.5254-1.0818-100.00%1
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484420108天弘债券发起式B激进债券型2017-02-281.11201.14002017-02-271.11301.1410-1.1130-100.00%1
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485395011中海增强收益债券A普通债券型2017-02-281.24301.28302017-02-271.24301.2830-1.2430-100.00%1
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486420002天弘永利A普通债券型2017-02-281.08001.48752017-02-271.08011.4876-1.0801-100.00%1
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487460003华泰柏瑞稳本增利债券B普通债券型2017-02-280.96621.36122017-02-270.96631.3613-0.9663-100.00%1
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488395012中海增强收益债券C普通债券型2017-02-281.21301.25302017-02-271.21201.2520-1.2120-100.00%1
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489450019国富恒久信用债券C普通债券型2017-02-281.26801.26802017-02-271.26801.2680-1.2680-100.00%1
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490450006国富强化收益债券C激进债券型2017-02-281.11661.54772017-02-271.11641.5475-1.1164-100.00%1
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491450005国富强化收益债券A激进债券型2017-02-281.24701.59102017-02-271.24671.5907-1.2467-100.00%1
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492450018国富恒久信用债券A普通债券型2017-02-281.28101.28102017-02-271.28101.2810-1.2810-100.00%1
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493420008天弘债券发起式A激进债券型2017-02-281.13301.16202017-02-271.13301.1620-1.1330-100.00%1
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494395001中海稳健收益债券普通债券型2017-02-281.00401.59402017-02-271.00401.5940-1.0040-100.00%1
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495240012华宝兴业增强收益债券A激进债券型2017-02-281.09221.47222017-02-271.09211.4721-1.0921-100.00%1
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496000192富国信用债债券C纯债型2017-02-281.00101.20702017-02-271.00101.2070-1.0010-100.00%1
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497240003华宝兴业宝康债券激进债券型2017-02-281.35411.99412017-02-271.35441.9944-1.3544-100.00%1
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498000191富国信用债债券A/B纯债型2017-02-281.00601.22502017-02-271.00501.2240-1.0050-100.00%1
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499000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C纯债型2017-02-281.04941.18772017-02-271.04951.1878-1.0495-100.00%1
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500380009中银添利债券发起激进债券型2017-02-281.41101.41102017-02-271.41101.4110-1.4110-100.00%1
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501261002景顺长城优信增利债券A激进债券型2017-02-281.33101.34102017-02-271.33101.3410-1.3310-100.00%1
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502261001景顺长城稳定收益债券A激进债券型2017-02-281.03701.20702017-02-271.03701.2070-1.0370-100.00%1
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503320008诺安增利债券A激进债券型2017-02-281.37801.54302017-02-271.37801.5430-1.3780-100.00%1
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504240018华宝兴业可转债可转债型2017-02-280.97270.97272017-02-270.97200.9720-0.9720-100.00%1
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505240013华宝兴业增强收益债券B激进债券型2017-02-281.04661.42662017-02-271.04651.4265-1.0465-100.00%1
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506000186华泰柏瑞季季红债券纯债型2017-02-281.00001.20202017-02-271.00001.2020-1.0000-100.00%1
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507320009诺安增利债券B激进债券型2017-02-281.31701.48202017-02-271.31701.4820-1.3170-100.00%1
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508163819中银信用增利债券(LOF)普通债券型2017-02-281.08501.42902017-02-271.08501.4290-1.0850-100.00%0
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509163003长信利鑫债券(LOF)C2017-02-281.01441.01442017-02-271.01441.0144-1.0144-100.00%1
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510163806中银增利债券普通债券型2017-02-281.16201.55702017-02-271.16201.5570-1.1620-100.00%1
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511163005长信利众债券C普通债券型2017-02-280.81611.02612017-02-270.81621.0262-0.8162-100.00%1
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512163007长信利众债券A2017-02-280.77151.03152017-02-270.77161.0316-0.7716-100.00%0
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513163008长信利鑫债券(LOF)A稳健成长型2017-02-281.01461.01462017-02-271.01451.0145-1.0145-100.00%0
 暂停
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514163811中银双利债券A激进债券型2017-02-281.49801.49802017-02-271.49701.4970-1.4970-100.00%1
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515163824中银盛利定开债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.03801.29802017-02-271.03801.2980-1.0380-100.00%0
 暂停
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516163816中银转债增强债券A可转债型2017-02-281.82201.82202017-02-271.82201.8220-1.8220-100.00%1
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517163812中银双利债券B激进债券型2017-02-281.46201.46202017-02-271.46201.4620-1.4620-100.00%1
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518163817中银转债增强债券B可转债型2017-02-281.78201.78202017-02-271.78201.7820-1.7820-100.00%1
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519000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A纯债型2017-02-281.06141.19972017-02-271.06151.1998-1.0615-100.00%1
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520000197富国目标收益一年期纯债债券纯债型(封闭)2017-02-281.00901.21202017-02-271.00901.2120-1.0090-100.00%1
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521000194银华信用四季红债券纯债型2017-02-281.01901.31302017-02-271.01901.3130-1.0190-100.00%1
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522370026上投摩根轮动添利债券C普通债券型2017-02-280.98901.08502017-02-270.98901.0850-0.9890-100.00%1
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523340009兴全磐稳增利债券激进债券型2017-02-281.32411.61212017-02-271.32401.6120-1.3240-100.00%1
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524370021上投摩根分红添利债券A普通债券型2017-02-281.05701.34902017-02-271.05701.3490-1.0570-100.00%1
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525370022上投摩根分红添利债券B普通债券型2017-02-281.05501.32802017-02-271.05501.3280-1.0550-100.00%1
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526371020上投摩根纯债债券A普通债券型2017-02-281.38701.38702017-02-271.38701.3870-1.3870-100.00%1
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527380006中银纯债债券C纯债型2017-02-281.03701.20702017-02-271.03801.2080-1.0380-100.00%1
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528372010上投摩根强化回报债券A激进债券型2017-02-281.28001.33002017-02-271.28001.3300-1.2800-100.00%1
 打开
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529371120上投摩根纯债债券B普通债券型2017-02-281.34501.34502017-02-271.34501.3450-1.3450-100.00%1打开1打开
530372110上投摩根强化回报债券B激进债券型2017-02-281.25401.30102017-02-271.25401.3010-1.2540-100.00%1
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531380005中银纯债债券A纯债型2017-02-281.03701.22702017-02-271.03701.2270-1.0370-100.00%1
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532370025上投摩根轮动添利债券A普通债券型2017-02-280.99201.10302017-02-270.99201.1030-0.9920-100.00%1
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533002470泰达多元回报债券A激进债券型2017-02-281.01801.01802017-02-271.01701.0170-1.0170-100.00%1
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534002447博时裕安纯债债券纯债型2017-02-280.99331.01242017-02-270.99351.0126-0.9935-100.00%1
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535001960华福瑞益纯债债券纯债型2017-02-281.01301.02302017-02-271.01301.0230-1.0130-100.00%1
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536001235中银国有企业债普通债券型2017-02-280.99901.03402017-02-270.99901.0340-0.9990-100.00%1
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537003505景顺长城景颐丰利债券C2017-02-281.00431.00432017-02-271.00431.0043-1.0043-100.00%1
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538003499前海联合添和纯债C2017-02-281.00951.00952017-02-271.00941.0094-1.0094-100.00%1
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539001199创金合信聚利债券A激进债券型2017-02-281.06601.06602017-02-271.06601.0660-1.0660-100.00%1
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540002464创金合信尊利纯债债券纯债型2017-02-280.95800.99202017-02-270.95800.9920-0.9580-100.00%1
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541003574大成惠利纯债债券2017-02-281.00441.00442017-02-271.00451.0045-1.0045-100.00%1
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542002283长盛同裕纯债债券A纯债型2017-02-281.00401.00402017-02-271.00401.0040-1.0040-100.00%1
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543003566博时臻选纯债债券2017-02-280.99870.99872017-02-270.99880.9988-0.9988-100.00%1
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544002284长盛同裕纯债债券C纯债型2017-02-281.00101.00102017-02-271.00101.0010-1.0010-100.00%1
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545003504景顺长城景颐丰利债券A2017-02-281.00481.00482017-02-271.00471.0047-1.0047-100.00%1
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546001961博时裕荣纯债债券纯债型2017-02-281.01651.05072017-02-271.01661.0508-1.0166-100.00%1
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547003227信诚稳健债券C2017-02-280.99020.99022017-02-270.99030.9903-0.9903-100.00%0
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548002474中邮睿信增强债券稳健成长型2017-02-280.99100.99102017-02-270.99100.9910-0.9910-100.00%1
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549003219前海开源祥和债券C2017-02-281.01911.01912017-02-271.01891.0189-1.0189-100.00%0
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550003196光大保德信永利纯债债券C稳健成长型2017-02-281.00081.00082017-02-271.00071.0007-1.0007-100.00%1
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551003236信诚惠盈债券A2017-02-281.00641.00642017-02-271.00611.0061-1.0061-100.00%1
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552003226信诚稳健债券A2017-02-280.99060.99062017-02-270.99080.9908-0.9908-100.00%0
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553003237信诚惠盈债券C2017-02-281.00591.00592017-02-271.00561.0056-1.0056-100.00%1
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554003526农银金穗纯债债券2017-02-281.00371.00372017-02-271.00371.0037-1.0037-100.00%1打开1
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555001200创金合信聚利债券C激进债券型2017-02-281.05601.05602017-02-271.05601.0560-1.0560-100.00%1
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556003223广发景丰纯债债券2017-02-281.00811.00812017-02-271.00811.0081-1.0081-100.00%1
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557003575大成惠益纯债2017-02-281.00151.00152017-02-271.00141.0014-1.0014-100.00%1
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558002471泰达多元回报债券C激进债券型2017-02-281.01601.01602017-02-271.01501.0150-1.0150-100.00%1
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559270045广发双债添利债券C普通债券型2017-02-281.22401.22402017-02-271.22401.2240-1.2240-100.00%1
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560270048广发纯债债券A纯债型2017-02-281.17101.29602017-02-271.17101.2960-1.1710-100.00%1
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561270009广发增强债券普通债券型2017-02-281.10201.58502017-02-271.10201.5850-1.1020-100.00%1
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562270029广发聚财信用债券A普通债券型2017-02-281.09401.46902017-02-271.09401.4690-1.0940-100.00%1
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563270030广发聚财信用债券B普通债券型2017-02-281.08001.44702017-02-271.08001.4470-1.0800-100.00%1
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564291007泰信增强收益债券C激进债券型2017-02-281.00461.28162017-02-271.00511.2821-1.0051-100.00%1
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565290009泰信周期回报债券普通债券型2017-02-281.12101.39602017-02-271.12201.3970-1.1220-100.00%1
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566261102景顺长城优信增利债券C激进债券型2017-02-281.30701.31702017-02-271.30601.3160-1.3060-100.00%1
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567290003泰信双息双利债券激进债券型2017-02-281.02351.43382017-02-271.02371.4340-1.0237-100.00%1打开1打开
568270049广发纯债债券C纯债型2017-02-281.17101.28702017-02-271.17101.2870-1.1710-100.00%1
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569290007泰信增强收益债券A激进债券型2017-02-281.00931.31232017-02-271.00991.3129-1.0099-100.00%1
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570270044广发双债添利债券A普通债券型2017-02-281.23501.23502017-02-271.23501.2350-1.2350-100.00%1
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571161820银华纯债信用债券(LOF)纯债型2017-02-281.06901.31302017-02-271.06901.3130-1.0690-100.00%1
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572162716广发聚源债券(LOF)C纯债型2017-02-281.05801.09402017-02-271.05801.0940-1.0580-100.00%1
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573002337创金合信尊盈纯债债券普通债券型2017-02-280.99901.04102017-02-270.99901.0410-0.9990-100.00%1
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574001161东方永润18个月定开债券C普通债券型基金(封闭)2017-02-281.01281.01282017-02-271.01241.0124-1.0124-100.00%0
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575001160东方永润18个月定开债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.02021.02022017-02-271.01981.0198-1.0198-100.00%0
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576002336创金合信尊享纯债债券纯债型2017-02-280.99701.00302017-02-270.99701.0030-0.9970-100.00%1
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577002306银华合利债券激进债券型2017-02-281.01101.01102017-02-271.01101.0110-1.0110-100.00%1
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578000421华泰柏瑞丰汇债券A普通债券型2017-02-281.07901.07902017-02-271.07901.0790-1.0790-100.00%1
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579002285长盛同裕纯债债券E纯债型2017-02-281.00101.00102017-02-271.00101.0010-1.0010-100.00%1
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580003557博时泰安债券A2017-02-281.00601.00602017-02-271.00541.0054-1.0054-100.00%1
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581003558博时泰安债券C2017-02-281.00531.00532017-02-271.00471.0047-1.0047-100.00%1
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582261101景顺长城稳定收益债券C激进债券型2017-02-281.03701.17702017-02-271.03701.1770-1.0370-100.00%1
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583000202富国目标收益两年期纯债纯债型(封闭)2017-02-281.03101.26802017-02-271.03101.2680-1.0310-100.00%1
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584000024大摩双利增强债券A普通债券型2017-02-281.32201.32202017-02-271.32201.3220-1.3220-100.00%1
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585000025大摩双利增强债券C普通债券型2017-02-281.31501.31502017-02-271.31501.3150-1.3150-100.00%1
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586550017信诚添金分级债券普通债券型基金(封闭)2017-02-280.99601.31302017-02-270.99601.3130-0.9960-100.00%1
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587550016信诚添金分级债券岁岁添金其它(封闭)2017-02-280.97001.62902017-02-270.97001.6290-0.9700-100.00%0暂停0
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588000050长盛纯债债券A纯债型2017-02-281.05601.22802017-02-271.05601.2280-1.0560-100.00%1
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589000026泰达信用合利债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.00901.32602017-02-271.00901.3260-1.0090-100.00%0
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590630109华商稳定增利债券C激进债券型2017-02-281.47101.47102017-02-271.47001.4700-1.4700-100.00%1
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591000005嘉实增强信用定期债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.00601.18102017-02-271.00601.1810-1.0060-100.00%0
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592000004中海可转债债券C可转债型2017-02-280.81001.02002017-02-270.80901.0190-0.8090-100.00%1
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593710301富安达增强收益债券A激进债券型2017-02-281.17801.19802017-02-271.17551.1955-1.1755-100.00%1
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594700005平安大华添利债券A普通债券型2017-02-281.38001.38002017-02-271.37901.3790-1.3790-100.00%1
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595000052长盛纯债债券C纯债型2017-02-281.05601.21402017-02-271.05601.2140-1.0560-100.00%1
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596519947长信利保债券激进债券型2017-02-280.94280.94282017-02-270.94360.9436-0.9436-100.00%1
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597000081天治可转债增强债券C可转债型2017-02-281.11101.11102017-02-271.11101.1110-1.1110-100.00%1
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598000080天治可转债增强债券A可转债型2017-02-281.12401.12402017-02-271.12401.1240-1.1240-100.00%1
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599000032易方达信用债债券A纯债型2017-02-281.22501.22502017-02-271.22501.2250-1.2250-100.00%0
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600000027泰达信用合利债券B普通债券型基金(封闭)2017-02-281.00701.31502017-02-271.00701.3150-1.0070-100.00%0
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601000087嘉实中证金边中期国债ETF联纯债型2017-02-281.09001.09002017-02-271.09061.0906-1.0906-100.00%0
 暂停
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602000088嘉实中证金边中期国债ETF联纯债型2017-02-281.08501.08502017-02-271.08561.0856-1.0856-100.00%0
 暂停
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603000033易方达信用债债券C纯债型2017-02-281.20401.20402017-02-271.20401.2040-1.2040-100.00%0
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604519967长信利富债券激进债券型2017-02-280.98740.98742017-02-270.98780.9878-0.9878-100.00%1
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605519937长信先锐债券激进债券型2017-02-280.99940.99942017-02-270.99870.9987-0.9987-100.00%1
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606519933长信利发债券激进债券型2017-02-281.00911.00912017-02-271.00911.0091-1.0091-100.00%1
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607750003安信目标收益债券C普通债券型2017-02-281.11501.28002017-02-271.11501.2800-1.1150-100.00%1
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608710302富安达增强收益债券C激进债券型2017-02-281.15521.17522017-02-271.15281.1728-1.1528-100.00%1
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609000092信诚新双盈分级债券A其它(封闭)2017-02-281.00501.16102017-02-271.00501.1610-1.0050-100.00%0
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610000170泰达高票息债券B激进债券型2017-02-280.99401.25402017-02-270.99301.2530-0.9930-100.00%0
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611000091信诚新双盈分级债券激进债券型基金(封闭)2017-02-280.99801.32502017-02-270.99801.3260-0.9980-100.00%1
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612620009金元惠理丰祥债券普通债券型2017-02-281.01001.21002017-02-271.01001.2100-1.0100-100.00%1
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613620003金元惠理丰利债券激进债券型2017-02-281.03901.25802017-02-271.03901.2580-1.0390-100.00%1
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614000171易方达裕丰回报债券激进债券型2017-02-281.45601.45602017-02-271.45601.4560-1.4560-100.00%1
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615519061海富通纯债债券A普通债券型2017-02-281.65502.19502017-02-271.65602.1960-1.6560-100.00%1
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616000148易方达高等级信用债债券C纯债型2017-02-281.11301.18302017-02-271.11301.1830-1.1130-100.00%1
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617000153大成景旭纯债债券C纯债型2017-02-281.06001.27002017-02-271.06001.2700-1.0600-100.00%1
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618000169泰达高票息债券A激进债券型2017-02-281.00801.26802017-02-271.00801.2680-1.0080-100.00%0
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619519060海富通纯债债券C普通债券型2017-02-281.64102.17302017-02-271.64102.1730-1.6410-100.00%1
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620630003华商收益增强债券A激进债券型2017-02-281.29901.82402017-02-271.29801.8230-1.2980-100.00%1
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621630007华商稳健双利债券A激进债券型2017-02-281.40101.46202017-02-271.39901.4600-1.3990-100.00%1
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622590010中邮稳定收益债券C普通债券型2017-02-281.14201.31402017-02-271.14201.3140-1.1420-100.00%1
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623630103华商收益增强债券B激进债券型2017-02-281.27201.77802017-02-271.27101.7770-1.2710-100.00%1
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624630107华商稳健双利债券B激进债券型2017-02-281.36901.42302017-02-271.36701.4210-1.3670-100.00%1
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625750002安信目标收益债券A普通债券型2017-02-281.13801.30302017-02-271.13801.3030-1.1380-100.00%1
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626590009中邮稳定收益债券A普通债券型2017-02-281.15701.32902017-02-271.15701.3290-1.1570-100.00%1
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627550019信诚优质纯债债券B普通债券型2017-02-281.02701.29202017-02-271.02701.2920-1.0270-100.00%1
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628630009华商稳定增利债券A激进债券型2017-02-281.51001.51002017-02-271.50901.5090-1.5090-100.00%1
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629610108信达澳银信用债债券C激进债券型2017-02-281.14801.14802017-02-271.14801.1480-1.1480-100.00%1
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630610103信达澳银稳定价值债券B激进债券型2017-02-281.05401.50402017-02-271.05401.5040-1.0540-100.00%1
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631550018信诚优质纯债债券A普通债券型2017-02-281.05001.31802017-02-271.05001.3180-1.0500-100.00%1
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632550005信诚三得益债券B激进债券型2017-02-281.02601.49302017-02-271.02601.4930-1.0260-100.00%1
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633550004信诚三得益债券A激进债券型2017-02-281.04401.54002017-02-271.04301.5390-1.0430-100.00%1
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634165517信诚双盈债券(LOF)激进债券型2017-02-280.74501.14502017-02-270.74501.1450-0.7450-100.00%1
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635165509信诚增强收益债券普通债券型2017-02-281.10701.53302017-02-271.10601.5320-1.1060-100.00%1
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636167501安信宝利分级债券普通债券型2017-02-281.08601.28702017-02-271.08601.2870-1.0860-100.00%1
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637180015银华增强收益债券激进债券型2017-02-281.15901.61702017-02-271.15901.6170-1.1590-100.00%1
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638163826中银互利分级债券A其它(封闭)2017-02-281.01301.14702017-02-271.01301.1470-1.0130-100.00%0
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639180025银华信用双利债券A普通债券型2017-02-281.16901.43902017-02-271.16901.4390-1.1690-100.00%1
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640180026银华信用双利债券C普通债券型2017-02-281.13801.40802017-02-271.13801.4080-1.1380-100.00%1
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641180029银华永泰积极债券A激进债券型2017-02-281.32801.32802017-02-271.32801.3280-1.3280-100.00%1
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642000206易方达投资级信用债债券C纯债型2017-02-281.08901.25702017-02-271.08901.2570-1.0890-100.00%1
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643000205易方达投资级信用债债券A纯债型2017-02-281.09201.26602017-02-271.09201.2660-1.0920-100.00%1
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644002737泓德裕和纯债债券C2017-02-281.00101.00102017-02-271.00101.0010-1.0010-100.00%1
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645000260信诚季季定期支付债券激进债券型2017-02-281.30701.47602017-02-271.30601.4750-1.3060-100.00%1
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646162210泰达宏利集利债券A激进债券型2017-02-281.29281.69782017-02-271.29201.6970-1.2920-100.00%1
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647161821银华中证中票50指数债券(LOF纯债型2017-02-281.21001.21002017-02-271.21001.2100-1.2100-100.00%1
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648161822银华中证中票50指数债券(LOF纯债型2017-02-281.19701.19702017-02-271.19701.1970-1.1970-100.00%1
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649161823银华永兴纯债A纯债型2017-02-281.01301.01302017-02-271.01301.0130-1.0130-100.00%1
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650161824银华永兴纯债C纯债型2017-02-281.00801.00802017-02-271.00801.0080-1.0080-100.00%1
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651161826银华中证转债指数增强分级可转债型2017-02-280.91401.13002017-02-270.91301.1300-0.9130-100.00%1
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652161827银华永益分级债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.43101.50502017-02-271.43101.5050-1.4310-100.00%0
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653161828银华永益分级债券A其它(封闭)2017-02-281.00701.11102017-02-271.00701.1110-1.0070-100.00%0
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654162299泰达宏利集利债券C激进债券型2017-02-281.23331.63932017-02-271.23261.6386-1.2326-100.00%1
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655162308海富通稳进增利债券(LOF)激进债券型2017-02-281.10401.57302017-02-271.10401.5730-1.1040-100.00%1
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656162712广发聚利债券(LOF)普通债券型2017-02-281.40001.66402017-02-271.40001.6640-1.4000-100.00%1
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657180030银华永泰积极债券C激进债券型2017-02-281.28301.28302017-02-271.28301.2830-1.2830-100.00%1
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658000244天弘稳利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.24601.28502017-02-271.24601.2850-1.2460-100.00%0
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659519985长信纯债壹号债券A纯债型2017-02-281.34531.34532017-02-271.34531.3453-1.3453-100.00%1
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660519977长信可转债A可转债型2017-02-281.20202.16202017-02-271.20222.1622-1.2022-100.00%0
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661519989长信利丰债券激进债券型2017-02-281.38801.88102017-02-271.38801.8810-1.3880-100.00%1
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662460108华泰柏瑞稳健收益债券C纯债型2017-02-281.24301.24302017-02-271.24401.2440-1.2440-100.00%1
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663460008华泰柏瑞稳健收益债券A纯债型2017-02-281.26101.26102017-02-271.26101.2610-1.2610-100.00%1
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664519976长信可转债C可转债型2017-02-281.18402.09102017-02-271.18422.0912-1.1842-100.00%0
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665540005汇丰晋信平稳增利债券A普通债券型2017-02-281.02801.20762017-02-271.02801.2076-1.0280-100.00%1
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666550006信诚经典优债A普通债券型2017-02-281.19401.40202017-02-271.19401.4020-1.1940-100.00%1
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667550007信诚经典优债B普通债券型2017-02-281.18701.36602017-02-271.18701.3660-1.1870-100.00%1
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668550015信诚添金分级债券季季添金其它(封闭)2017-02-281.00701.17702017-02-271.00701.1770-1.0070-100.00%0暂停0
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669541005汇丰晋信平稳增利债券C普通债券型2017-02-281.02831.21572017-02-271.02841.2158-1.0284-100.00%1
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670000253景顺长城景兴信用纯债债券C纯债型2017-02-281.24101.24102017-02-271.24001.2400-1.2400-100.00%1打开1
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671164210天弘同利分级债券普通债券型基金(封闭)2017-02-280.99501.50402017-02-270.99501.5040-0.9950-100.00%1
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672163907中海惠裕分级债券发起式纯债型2017-02-281.03201.32202017-02-271.03301.3230-1.0330-100.00%1
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673163909中海惠丰分级债券激进债券型基金(封闭)2017-02-281.00001.26702017-02-271.00001.2670-1.0000-100.00%0
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 暂停
674163910中海惠丰分级债券A其它(封闭)2017-02-281.01501.13902017-02-271.01501.1390-1.0150-100.00%0
 暂停
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675000245天弘稳利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2017-02-281.23101.26702017-02-271.23101.2670-1.2310-100.00%0
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676163827中银产业债定期开放债券(LOF普通债券型基金(封闭)2017-02-281.03601.10602017-02-271.03601.1060-1.0360-100.00%0
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677000736诺安聚利债券A纯债型2017-02-281.06701.13102017-02-271.06701.1310-1.0670-100.00%1
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678000252景顺长城景兴信用纯债债券A纯债型2017-02-281.25901.25902017-02-271.25901.2590-1.2590-100.00%1打开1
 打开
679164606华泰柏瑞信用增利(LOF)普通债券型2017-02-281.16701.21802017-02-271.16701.2180-1.1670-100.00%1
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680164810工银纯债定期开放债券纯债型(封闭)2017-02-281.00301.25002017-02-271.00301.2500-1.0030-100.00%0
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681164208天弘丰利债券(LOF)普通债券型2017-02-281.12281.64632017-02-271.12281.6463-1.1228-100.00%1
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682162715广发聚源债券(LOF)A纯债型2017-02-281.07001.11102017-02-271.07001.1110-1.0700-100.00%1
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683002486上银慧添利债券纯债型2017-02-281.00801.02602017-02-271.00801.0260-1.0080-100.00%1
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684003903德邦锐璟债券C2017-02-281.00691.00692017-02-271.00691.0069-1.0069-100.00%1
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685003109光大保德信安和债券A2017-02-281.01201.01202017-02-271.01171.0117-1.0117-100.00%1
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686002138泓德裕泰债券A激进债券型2017-02-281.05101.05102017-02-271.05101.0510-1.0510-100.00%1
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687000737诺安聚利债券C纯债型2017-02-281.06101.11902017-02-271.06101.1190-1.0610-100.00%1
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688002139泓德裕泰债券C激进债券型2017-02-281.03901.03902017-02-271.03901.0390-1.0390-100.00%1
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689003110光大保德信安和债券C2017-02-281.01131.01132017-02-271.01101.0110-1.0110-100.00%1
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690003888汇安嘉源纯债2017-02-281.00811.00812017-02-271.00811.0081-1.0081-100.00%1
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691003130信诚稳利债券C2017-02-280.97910.97912017-02-270.97950.9795-0.9795-100.00%1
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692003898永赢丰益债券2017-02-281.00141.00142017-02-271.00131.0013-1.0013-100.00%1
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693003902德邦锐璟债券A2017-02-281.00731.00732017-02-271.00731.0073-1.0073-100.00%1
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694003891汇安嘉裕纯债债券2017-02-281.00861.00862017-02-271.00861.0086-1.0086-100.00%1
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695002571长盛同泰债券A激进债券型2017-02-281.01201.01202017-02-271.01201.0120-1.0120-100.00%1
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696000744北信瑞丰稳定收益债券A普通债券型2017-02-281.06501.23502017-02-271.06501.2350-1.0650-100.00%1
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697002549嘉实稳祥纯债A纯债型2017-02-281.02301.02302017-02-271.02311.0231-1.0231-100.00%1
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698002550嘉实稳荣债券2017-02-281.00301.00302017-02-271.00301.0030-1.0030-100.00%1
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699002086大成景安短融债券E纯债型2017-02-281.20851.20852017-02-271.20851.2085-1.2085-100.00%0
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700002109博时裕丰纯债债券纯债型2017-02-281.01491.01492017-02-271.01501.0150-1.0150-100.00%1
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701000802中金纯债债券C普通债券型2017-02-281.08901.08902017-02-271.08901.0890-1.0890-100.00%1
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702003124天治鑫利半年定期开放债券C2017-02-281.00621.00622017-02-271.00611.0061-1.0061-100.00%0
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703002608博时泰和债券A激进债券型2017-02-280.99900.99902017-02-270.99800.9980-0.9980-100.00%1
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704002572长盛同泰债券C激进债券型2017-02-281.00701.00702017-02-271.00701.0070-1.0070-100.00%1
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705000745北信瑞丰稳定收益债券C普通债券型2017-02-281.06201.23002017-02-271.06301.2310-1.0630-100.00%0
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706003121信诚稳利债券A2017-02-280.97950.97952017-02-270.97990.9799-0.9799-100.00%1
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707003123天治鑫利半年定期开放债券A2017-02-281.00711.00712017-02-271.00701.0070-1.0070-100.00%0
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708000810富国收益增强债券A激进债券型2017-02-281.17101.23102017-02-271.17001.2300-1.1700-100.00%1
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709000840上投摩根纯债丰利债券C纯债型2017-02-280.99601.07302017-02-270.99601.0730-0.9960-100.00%1
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710003818银华上证5年期国债指数C2017-02-281.00201.00202017-02-271.00201.0020-1.0020-100.00%1
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711003817银华上证5年期国债指数A2017-02-281.00621.00622017-02-271.00651.0065-1.0065-100.00%1
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712003788方正富邦惠利纯债C2017-02-281.00871.00872017-02-271.00861.0086-1.0086-100.00%1
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713003787方正富邦惠利纯债A2017-02-281.00921.00922017-02-271.00911.0091-1.0091-100.00%1
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714003767泰达宏利纯利债券A2017-02-281.00771.00772017-02-271.00761.0076-1.0076-100.00%1
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715003819广发景华纯债债券2017-02-281.01331.01332017-02-271.01321.0132-1.0132-100.00%1
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716003824天弘信利债券A2017-02-281.00671.00672017-02-271.00661.0066-1.0066-100.00%1
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717003814银华上证10年期国债指数A指数型2017-02-281.00411.00412017-02-271.00431.0043-1.0043-100.00%1
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718003815银华上证10年期国债指数C指数型2017-02-280.99800.99802017-02-270.99830.9983-0.9983-100.00%1
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719003825天弘信利债券C2017-02-281.00631.00632017-02-271.00621.0062-1.0062-100.00%1
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720000812富国收益增强债券C激进债券型2017-02-281.15901.21902017-02-271.15901.2190-1.1590-100.00%1
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721002637广发集裕债券C激进债券型2017-02-281.01701.01702017-02-271.01701.0170-1.0170-100.00%1
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722002245泰康稳健增利债券A激进债券型2017-02-281.02291.02292017-02-271.02291.0229-1.0229-100.00%1
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723003133易方达裕鑫债券A2017-02-280.98460.98462017-02-270.98360.9836-0.9836-100.00%1
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724002169永赢稳益债券纯债型2017-02-280.99101.01602017-02-270.99101.0160-0.9910-100.00%1
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725000839上投摩根纯债丰利债券A纯债型2017-02-280.99901.08002017-02-271.00001.0810-1.0000-100.00%1
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726002206博时裕康纯债债券纯债型2017-02-280.99890.99892017-02-270.99900.9990-0.9990-100.00%0
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727003134易方达裕鑫债券C2017-02-280.98360.98362017-02-270.98260.9826-0.9826-100.00%1
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728003768泰达宏利纯利债券C2017-02-281.00821.00822017-02-271.00811.0081-1.0081-100.00%1
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729002548嘉实稳瑞纯债债券纯债型2017-02-281.05401.05402017-02-271.05501.0550-1.0550-100.00%1
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730000889上投摩根纯债添利债券A普通债券型2017-02-281.00201.05502017-02-271.00201.0550-1.0020-100.00%1
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731002246泰康稳健增利债券C激进债券型2017-02-281.01891.01892017-02-271.01891.0189-1.0189-100.00%1
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732003628华福收益增强债券2017-02-281.00491.00492017-02-271.00491.0049-1.0049-100.00%1
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733002150博时裕和纯债纯债型2017-02-281.01951.01952017-02-271.01931.0193-1.0193-100.00%1
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734000775天弘瑞利分级债券A其它(封闭)2017-02-281.00401.08302017-02-271.00401.0830-1.0040-100.00%0暂停0
 暂停
735003654博时锦禄纯债债券2017-02-281.00911.00912017-02-271.00921.0092-1.0092-100.00%1
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736003730博时富华纯债债券2017-02-281.00681.00682017-02-271.00671.0067-1.0067-100.00%1
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737003195光大保德信永利纯债债券A稳健成长型2017-02-281.00101.00102017-02-271.00091.0009-1.0009-100.00%1
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738001001华夏债券A/B普通债券型2017-02-281.06801.85802017-02-271.06801.8580-1.0680-100.00%1
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739002650东方红稳添利纯债纯债型2017-02-280.99801.00602017-02-270.99901.0070-0.9990-100.00%0
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740002529泰康安益纯债债券C2017-02-281.13031.13032017-02-271.13031.1303-1.1303-100.00%1
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741003192创金合信尊丰纯债债券2017-02-281.00451.00732017-02-271.00471.0075-1.0047-100.00%1
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742002522永赢双利债券C激进债券型2017-02-281.00501.01502017-02-271.00501.0150-1.0050-100.00%1
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743003178广发景盛纯债债券2017-02-280.98800.98802017-02-270.98820.9882-0.9882-100.00%1
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744003039广发集富纯债A2017-02-281.00201.00202017-02-271.00201.0020-1.0020-100.00%1
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745003669东方红益鑫纯债债券C2017-02-281.00311.00312017-02-271.00301.0030-1.0030-100.00%1
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746002651东方红汇利债券A激进债券型2017-02-281.00401.01402017-02-271.00351.0135-1.0035-100.00%1
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747001003华夏债券C普通债券型2017-02-281.06001.81502017-02-271.06001.8150-1.0600-100.00%1
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748003038广发集瑞债券C2017-02-281.00191.00192017-02-271.00241.0024-1.0024-100.00%0
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749003162博时富宁纯债2017-02-281.00311.00312017-02-271.00321.0032-1.0032-100.00%1
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750003167前海开源鼎瑞债券A2017-02-281.00291.00292017-02-271.00261.0026-1.0026-100.00%1
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751003181前海联合添利债券C2017-02-281.01271.01272017-02-271.01201.0120-1.0120-100.00%1
 打开
1
 打开
752003651博时丰达纯债债券2017-02-281.00001.00002017-02-271.00011.0001-1.0001-100.00%1
 打开
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 打开
753002065景顺长城景盛双息收益债券A激进债券型2017-02-281.02101.02102017-02-271.02101.0210-1.0210-100.00%1
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754002652东方红汇利债券C激进债券型2017-02-281.00101.01102017-02-271.00051.0105-1.0005-100.00%1
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755002066景顺长城景盛双息收益债券C激进债券型2017-02-281.01601.01602017-02-271.01601.0160-1.0160-100.00%1
 打开
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 打开
756002008博时裕晟纯债债券纯债型2017-02-281.02211.03412017-02-271.02221.0342-1.0222-100.00%1
 打开
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757003668东方红益鑫纯债债券A2017-02-281.00411.00412017-02-271.00401.0040-1.0040-100.00%1
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758002523光大保德信恒利纯债债券2017-02-281.00401.01202017-02-271.00401.0120-1.0040-100.00%1
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759003073泰达宏利汇利债券A2017-02-280.99570.99572017-02-270.99580.9958-0.9958-100.00%1
 打开
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 打开
760000937华商稳固添利债券A纯债型2017-02-281.06801.06802017-02-271.06801.0680-1.0680-100.00%1
 打开
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 打开
761002636广发集裕债券A激进债券型2017-02-281.02001.02002017-02-271.02001.0200-1.0200-100.00%1
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762003176德邦景颐债券A2017-02-281.00591.00592017-02-271.00591.0059-1.0059-100.00%1
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763003056嘉实稳泽纯债2017-02-281.00091.00092017-02-271.00071.0007-1.0007-100.00%1
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764000938华商稳固添利债券C纯债型2017-02-281.05701.05702017-02-271.05701.0570-1.0570-100.00%1
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 打开
765000890上投摩根纯债添利债券C普通债券型2017-02-281.00101.04602017-02-271.00101.0460-1.0010-100.00%1
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766002600易方达裕景添利6个月定开债普通债券型基金(封闭)2017-02-281.02901.02902017-02-271.02901.0290-1.0290-100.00%0
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0
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767000774天弘瑞利分级债券激进债券型基金(封闭)2017-02-281.17701.18702017-02-271.17701.1870-1.1770-100.00%0
 暂停
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768000776天弘瑞利分级债券B其它(封闭)2017-02-281.20101.20102017-02-271.20101.2010-1.2010-100.00%0
 暂停
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769000801中金纯债债券A普通债券型2017-02-281.10101.10102017-02-271.10101.1010-1.1010-100.00%1
 打开
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 打开
770002551嘉实稳泰债券激进债券型2017-02-281.00301.00302017-02-271.00301.0030-1.0030-100.00%1
 打开
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 打开
771002528泰康安益纯债债券A2017-02-280.99640.99642017-02-270.99630.9963-0.9963-100.00%1
 打开
1
 打开
772003074泰达宏利汇利债券C2017-02-280.99510.99512017-02-270.99520.9952-0.9952-100.00%1
 打开
1
 打开
773003177德邦景颐债券C2017-02-281.00481.00482017-02-271.00481.0048-1.0048-100.00%1
 打开
1
 打开
774002712广发集丰债券C2017-02-281.00101.00102017-02-271.00101.0010-1.0010-100.00%1
 打开
1
 打开
775002711广发集丰债券A2017-02-281.00201.00202017-02-271.00201.0020-1.0020-100.00%1
 打开
1
 打开
776002509华宝宝鑫债券C纯债型(封闭)2017-02-280.98300.98302017-02-270.98330.9833-0.9833-100.00%0
 暂停
0暂停
777002521永赢双利债券A激进债券型2017-02-281.03502.83502017-02-271.03502.8350-1.0350-100.00%1
 打开
1
 打开
778002693中银合利债券激进债券型2017-02-280.97000.97002017-02-270.97000.9700-0.9700-100.00%1
 打开
1
 打开
779003078泰康安惠纯债债券2017-02-281.00611.00612017-02-271.00621.0062-1.0062-100.00%1
 打开
1
 打开
780003040广发集富纯债C2017-02-281.00101.00102017-02-271.00101.0010-1.0010-100.00%1
 打开
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781003168前海开源鼎瑞债券C2017-02-281.00081.00082017-02-271.00051.0005-1.0005-100.00%1
 打开
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 打开
782003180前海联合添利债券A2017-02-281.01391.01392017-02-271.01321.0132-1.0132-100.00%1
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783003794泰达宏利溢利债券C稳健成长型2017-02-281.00281.00282017-02-271.00281.0028-1.0028-100.00%0
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0暂停
784003793泰达宏利溢利债券A稳健成长型2017-02-281.00311.00312017-02-271.00311.0031-1.0031-100.00%0
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785001872嘉实丰益信用定期债券C普通债券型基金(封闭)2017-02-281.01801.13202017-02-271.01801.1320-1.0180-100.00%0
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0
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786003409景顺长城景颐盛利债券A2017-02-280.99170.99172017-02-270.99170.9917-0.9917-100.00%1
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787002927长盛盛和纯债债券A2017-02-280.97870.97872017-02-270.97870.9787-0.9787-100.00%1
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788003349长信稳益纯债债券2017-02-281.00311.00312017-02-271.00311.0031-1.0031-100.00%1
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789003395安信尊享纯债2017-02-281.00141.00142017-02-271.00151.0015-1.0015-100.00%1
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790003408景顺长城景泰丰利纯债债券C2017-02-281.00331.00332017-02-271.00321.0032-1.0032-100.00%1
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791003407景顺长城景泰丰利纯债债券A2017-02-281.00381.00382017-02-271.00371.0037-1.0037-100.00%1
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792002275中邮纯债聚利债券C普通债券型2017-02-280.98901.00602017-02-270.98901.0060-0.9890-100.00%1
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793003218前海开源祥和债券A2017-02-281.00811.00812017-02-271.00791.0079-1.0079-100.00%0
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794003498前海联合添和纯债A2017-02-281.00701.00702017-02-271.00691.0069-1.0069-100.00%1
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795003254前海开源鼎裕债券A2017-02-281.00841.00842017-02-271.00781.0078-1.0078-100.00%1
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796003410景顺长城景颐盛利债券C2017-02-280.99020.99022017-02-270.99020.9902-0.9902-100.00%1
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797002361国富恒瑞债券A激进债券型2017-02-281.07501.07502017-02-271.07301.0730-1.0730-100.00%1
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798002929博时聚盈纯债债券2017-02-280.99880.99882017-02-270.99890.9989-0.9989-100.00%1
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799003357嘉实稳祥纯债债券C2017-02-281.00421.00422017-02-271.00441.0044-1.0044-100.00%0
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800003377广发中债7-10年国开债指数C2017-02-280.94950.94952017-02-270.94960.9496-0.9496-100.00%1
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801002966中海合嘉增强收益债券C2017-02-280.97050.97052017-02-270.97010.9701-0.9701-100.00%1
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802001752华商信用增强债券C激进债券型2017-02-281.06301.06302017-02-271.06101.0610-1.0610-100.00%1
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803002986泰康丰盈债券2017-02-281.00071.00072017-02-271.00111.0011-1.0011-100.00%1
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804002991嘉实稳鑫纯债债券2017-02-280.98180.98182017-02-270.98190.9819-0.9819-100.00%1
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805002921创金合信尊誉纯债债券2017-02-281.00391.01342017-02-271.00391.0134-1.0039-100.00%1
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806001873嘉实增强收益定期债券C普通债券型基金(封闭)2017-02-280.99801.05502017-02-270.99801.0550-0.9980-100.00%0
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807002362国富恒瑞债券C激进债券型2017-02-281.07001.07002017-02-271.06801.0680-1.0680-100.00%1
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808002274中邮纯债聚利债券A普通债券型2017-02-280.99201.00902017-02-270.99201.0090-0.9920-100.00%1
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809003214易方达富惠纯债债券2017-02-280.99560.99562017-02-270.99570.9957-0.9957-100.00%1
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810003605景顺长城景泰汇利定开债券2017-02-281.00931.00932017-02-271.00941.0094-1.0094-100.00%0
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811001021华夏亚债中国债券指数A纯债型2017-02-281.13101.23602017-02-271.13101.2360-1.1310-100.00%1
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812002508华宝宝鑫债券A纯债型(封闭)2017-02-280.98590.98592017-02-270.98620.9862-0.9862-100.00%0
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813002735泓德裕荣纯债债券C2017-02-280.98900.98902017-02-270.98900.9890-0.9890-100.00%1
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814002734泓德裕荣纯债债券A2017-02-281.30501.30502017-02-271.30501.3050-1.3050-100.00%1
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815001023华夏亚债中国债券指数C纯债型2017-02-281.10601.21102017-02-271.10601.2110-1.1060-100.00%1
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816002736泓德裕和纯债债券A2017-02-281.00401.00402017-02-271.00401.0040-1.0040-100.00%1
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817002739泓德裕康债券C激进配置型2017-02-280.98700.98702017-02-270.98700.9870-0.9870-100.00%1
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818002749嘉实稳盛债券激进债券型2017-02-280.97200.97202017-02-270.97300.9730-0.9730-100.00%1
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819002744嘉实稳丰纯债债券纯债型2017-02-281.01501.01502017-02-271.01601.0160-1.0160-100.00%1
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820003381博时裕信纯债债券2017-02-281.00921.00922017-02-271.00911.0091-1.0091-100.00%1
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821002501银华远景债券激进债券型2017-02-281.01501.01502017-02-271.01401.0140-1.0140-100.00%1
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822001993博时裕泰纯债债券纯债型2017-02-281.03881.05582017-02-271.03891.0559-1.0389-100.00%1
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823002481银华双动力债券激进债券型2017-02-281.00601.00602017-02-271.00501.0050-1.0050-100.00%1
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824519153新华纯债添利债券发起C纯债型2017-02-281.31401.31402017-02-271.31401.3140-1.3140-100.00%1
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825002755博时裕盛纯债债券纯债型2017-02-281.00201.02202017-02-271.00301.0230-1.0030-100.00%1
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826003210博时智臻纯债债券2017-02-281.00781.00782017-02-271.00801.0080-1.0080-100.00%1
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827002796景顺长城景盈双利债券A激进债券型2017-02-281.00921.01422017-02-271.00921.0142-1.0092-100.00%1
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828002797景顺长城景盈双利债券C激进债券型2017-02-281.00891.01192017-02-271.00901.0120-1.0090-100.00%1
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829002775博时景兴纯债债券纯债型2017-02-281.00441.00442017-02-271.00451.0045-1.0045-100.00%1
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830002766新华双利债券C激进债券型2017-02-281.01801.01802017-02-271.01801.0180-1.0180-100.00%1
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831002781博时聚瑞纯债债券纯债型2017-02-281.00001.00002017-02-271.00031.0003-1.0003-100.00%1
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832002794天弘永利债券E普通债券型2017-02-280.95050.95052017-02-270.95050.9505-0.9505-100.00%0
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833002969易方达丰和债券2017-02-281.01111.01112017-02-271.01071.0107-1.0107-100.00%1
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834002970博时裕昂纯债债券2017-02-281.00601.02002017-02-271.00501.0190-1.0050-100.00%1
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835003328万家鑫璟纯债债券C2017-02-281.00761.00762017-02-271.00761.0076-1.0076-100.00%1
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836003327万家鑫璟纯债债券A2017-02-281.00851.00852017-02-271.00851.0085-1.0085-100.00%1
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837002916中银尊享半年定期开放债券2017-02-280.98840.98842017-02-270.98790.9879-0.9879-100.00%1
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838001911博时裕恒纯债债券纯债型2017-02-281.02561.03962017-02-271.02571.0397-1.0257-100.00%1
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839001920景顺长城景颐宏利债券A激进债券型2017-02-281.02801.02802017-02-271.02801.0280-1.0280-100.00%1
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840003315景顺长城景瑞双利定期开放债2017-02-281.00271.00272017-02-271.00261.0026-1.0026-100.00%0
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841002397中邮增力债券激进债券型2017-02-280.98200.98202017-02-270.98200.9820-0.9820-100.00%1
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842000003中海可转债债券A可转债型2017-02-280.80501.01502017-02-270.80401.0140-0.8040-100.00%1
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843001578博时裕瑞纯债债券纯债型2017-02-281.00091.04742017-02-271.00101.0475-1.0010-100.00%1
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844003278信诚稳瑞债券C2017-02-281.00111.00112017-02-271.00111.0011-1.0011-100.00%1
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845003313中银睿享债券2017-02-280.99860.99862017-02-270.99870.9987-0.9987-100.00%1
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846001751华商信用增强债券A激进债券型2017-02-281.07001.07002017-02-271.06801.0680-1.0680-100.00%1
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847001750景顺长城景瑞收益定开债券纯债型(封闭)2017-02-281.01401.05902017-02-271.01401.0590-1.0140-100.00%0
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848003811中金金利债券A2017-02-281.00701.00702017-02-271.00601.0060-1.0060-100.00%1
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849003812中金金利债券C2017-02-281.00601.00602017-02-271.00501.0050-1.0050-100.00%1
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850003796方正富邦睿利纯债C2017-02-281.00971.00972017-02-271.00971.0097-1.0097-100.00%1
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851003795方正富邦睿利纯债A2017-02-281.00971.00972017-02-271.00971.0097-1.0097-100.00%1
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852003023博时景发纯债债券2017-02-280.97970.97972017-02-270.97980.9798-0.9798-100.00%1
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853003037广发集瑞债券A2017-02-281.00331.00332017-02-271.00381.0038-1.0038-100.00%0
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854001921景顺长城景颐宏利债券C激进债券型2017-02-280.99800.99802017-02-270.99700.9970-0.9970-100.00%1
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855003287信诚稳益债券A2017-02-280.98130.98132017-02-270.98130.9813-0.9813-100.00%0
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856003289创金合信尊泰纯债债券2017-02-280.99110.99112017-02-270.99110.9911-0.9911-100.00%1
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857003288信诚稳益债券C2017-02-280.98080.98082017-02-270.98090.9809-0.9809-100.00%0
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858002843景顺长城景盈金利债券C2017-02-280.99700.99702017-02-270.99670.9967-0.9967-100.00%1
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859003471前海联合添鑫债券A2017-02-280.94420.94422017-02-270.94440.9444-0.9444-100.00%1
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860002354博时裕腾纯债债券纯债型2017-02-281.01631.01632017-02-271.01651.0165-1.0165-100.00%1
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861001854景顺长城景颐增利债券A激进债券型2017-02-281.03701.03702017-02-271.03601.0360-1.0360-100.00%1
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862001819兴全稳益债券普通债券型2017-02-281.02401.10102017-02-271.02401.1010-1.0240-100.00%0
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863002351易方达裕祥回报债券激进债券型2017-02-281.02201.02202017-02-271.02201.0220-1.0220-100.00%1
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864002996长信稳健纯债债券2017-02-281.00391.00392017-02-271.00401.0040-1.0040-100.00%0
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865001855景顺长城景颐增利债券C激进债券型2017-02-281.03301.03302017-02-271.03301.0330-1.0330-100.00%1
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866001794华福朝阳债券纯债型2017-02-281.01701.01702017-02-271.01701.0170-1.0170-100.00%1
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867002972前海开源鼎安债券C2017-02-280.99300.99302017-02-270.99300.9930-0.9930-100.00%1
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868002971前海开源鼎安债券A2017-02-280.99500.99502017-02-270.99500.9950-0.9950-100.00%1
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869002965中海合嘉增强收益债券A2017-02-280.97110.97112017-02-270.97070.9707-0.9707-100.00%1
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870003376广发中债7-10年国开债指数A2017-02-280.95510.95512017-02-270.95520.9552-0.9552-100.00%1
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871003329万家鑫安纯债债券A2017-02-281.00161.00712017-02-271.00161.0071-1.0016-100.00%1
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872001575华福稳健债券纯债型2017-02-280.99400.99402017-02-270.99400.9940-0.9940-100.00%1
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873002438创金合信尊盛纯债债券纯债型2017-02-281.02401.02402017-02-271.02401.0240-1.0240-100.00%1
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874003255前海开源鼎裕债券C2017-02-281.00661.00662017-02-271.00611.0061-1.0061-100.00%1
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875002842景顺长城景盈金利债券A2017-02-280.99860.99862017-02-270.99830.9983-0.9983-100.00%1
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876003472前海联合添鑫债券C2017-02-280.94300.94302017-02-270.94320.9432-0.9432-100.00%1
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877001512易方达中债3-5年期国债指数纯债型2017-02-281.07201.07202017-02-271.07301.0730-1.0730-100.00%0
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878003268博时悦楚纯债债券2017-02-280.98380.98382017-02-270.98400.9840-0.9840-100.00%1
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879001546博时裕盈纯债债券纯债型2017-02-280.98891.03692017-02-270.98901.0370-0.9890-100.00%1
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880003259博时聚利纯债债券2017-02-281.00031.00032017-02-271.00041.0004-1.0004-100.00%1
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881002867新华恒稳添利债券2017-02-281.01101.01102017-02-271.01101.0110-1.0110-100.00%1
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882003277信诚稳瑞债券A2017-02-281.00151.00152017-02-271.00151.0015-1.0015-100.00%1
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883002738泓德裕康债券A激进配置型2017-02-280.98800.98802017-02-270.98800.9880-0.9880-100.00%1
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884519152新华纯债添利债券发起A纯债型2017-02-281.33501.33502017-02-271.33501.3350-1.3350-100.00%1
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885004108信诚稳泰债券A2017-02-281.00131.00132017-02-271.00111.0011-1.0011-100.00%1
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886000430易方达聚盈分级债券发起式B其它(封闭)2017-02-280.93381.39452017-02-270.93441.3951-0.9344-100.00%0
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887004230永赢添益债券收益型2017-02-281.00031.00032017-02-271.00001.0000-1.0000-100.00%1打开1打开
888004220长信纯债壹号债券C稳健成长型2017-02-281.34311.34312017-02-271.34321.3432-1.3432-100.00%0
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889004107信诚稳丰债券C2017-02-281.00351.00352017-02-271.00341.0034-1.0034-100.00%1
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890000674中海惠祥分级债券激进债券型基金(封闭)2017-02-280.97701.08602017-02-270.97701.0860-0.9770-100.00%0
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891000633中银聚利分级债券B其它(封闭)2017-02-280.99801.38702017-02-270.99901.3890-0.9990-100.00%0
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892004002泰达宏利恒利债券C稳健成长型2017-02-281.00271.00272017-02-271.00271.0027-1.0027-100.00%0
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893004001泰达宏利恒利债券A稳健成长型2017-02-281.00311.00312017-02-271.00311.0031-1.0031-100.00%0
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894004246德邦锐乾债券A稳健成长型2017-02-281.00361.00362017-02-271.00351.0035-1.0035-100.00%1
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895004247德邦锐乾债券C稳健成长型2017-02-281.00331.00332017-02-271.00321.0032-1.0032-100.00%1
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896000465景顺长城鑫月薪定期支付债券纯债型2017-02-281.02801.19002017-02-271.02801.1900-1.0280-100.00%0
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897000481华商双债丰利债券C激进债券型2017-02-281.28001.63202017-02-271.27801.6300-1.2780-100.00%1
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898004136博时民泽纯债债券2017-02-281.00421.00422017-02-271.00411.0041-1.0041-100.00%1
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899000463华商双债丰利债券A激进债券型2017-02-281.28801.66002017-02-271.28601.6580-1.2860-100.00%1
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900000429易方达聚盈分级债券发起式A其它(封闭)2017-02-281.00171.16702017-02-271.00161.1669-1.0016-100.00%0暂停0暂停
901000426大成信用增利一年债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.05501.24902017-02-271.05501.2490-1.0550-100.00%0
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902000427大成信用增利一年债券C普通债券型基金(封闭)2017-02-281.05001.23402017-02-271.05001.2340-1.0500-100.00%0
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903000428易方达聚盈分级债券发起式纯债型(封闭)2017-02-280.96531.20192017-02-270.96561.2022-0.9656-100.00%0
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904000675中海惠祥分级债券A其它(封闭)2017-02-281.01701.10902017-02-271.01701.1090-1.0170-100.00%0
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905000676中海惠祥分级债券B其它(封闭)2017-02-280.88501.08902017-02-270.88601.0900-0.8860-100.00%0
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906000617上投摩根优信增利债券C激进债券型2017-02-281.35501.35502017-02-271.35401.3540-1.3540-100.00%1
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907000632中银聚利分级债券A其它(封闭)2017-02-281.00701.12002017-02-271.00701.1200-1.0070-100.00%0
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908004030嘉实丰安6个月定期债券2017-02-281.00371.00372017-02-271.00401.0040-1.0040-100.00%0
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909000616上投摩根优信增利债券A激进债券型2017-02-281.37101.37102017-02-271.37001.3700-1.3700-100.00%1
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910000422华泰柏瑞丰汇债券C普通债券型2017-02-281.06301.06302017-02-271.06301.0630-1.0630-100.00%1
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911000420大摩优质信价纯债债券C纯债型2017-02-281.13401.13402017-02-271.13401.1340-1.1340-100.00%1
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912070038嘉实纯债债券C纯债型2017-02-281.12301.17502017-02-271.12401.1760-1.1240-100.00%1
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913070037嘉实纯债债券A纯债型2017-02-281.12801.18102017-02-271.12801.1810-1.1280-100.00%1
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914070033嘉实增强收益定期债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.02201.29102017-02-271.02201.2910-1.0220-100.00%0
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915004080万家鑫丰纯债债券C2017-02-281.00281.00282017-02-271.00281.0028-1.0028-100.00%1
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916004106信诚稳丰债券A2017-02-281.00361.00362017-02-271.00351.0035-1.0035-100.00%1
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917003963博时慧选纯债债券2017-02-281.00721.00722017-02-271.00711.0071-1.0071-100.00%1
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918003949兴全稳泰债券2017-02-281.00751.00752017-02-271.00751.0075-1.0075-100.00%0
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919003947博时聚享纯债债券2017-02-281.00461.00462017-02-271.00451.0045-1.0045-100.00%1
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920004027广发景源纯债A2017-02-281.00101.00102017-02-271.00091.0009-1.0009-100.00%1
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921004028广发景源纯债C2017-02-281.00091.00092017-02-271.00081.0008-1.0008-100.00%1
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922000536前海开源可转债债券可转债型2017-02-280.76101.13102017-02-270.75901.1290-0.7590-100.00%1
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923004103信诚稳悦债券C2017-02-281.00121.00122017-02-271.00111.0011-1.0011-100.00%1
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924004102信诚稳悦债券A2017-02-281.00121.00122017-02-271.00111.0011-1.0011-100.00%1
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925004118博时裕鹏纯债债券2017-02-281.00621.00622017-02-271.00611.0061-1.0061-100.00%1
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926004109信诚稳泰债券C2017-02-281.00131.00132017-02-271.00111.0011-1.0011-100.00%1
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927161119易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2017-02-281.22151.22152017-02-271.22161.2216-1.2216-100.00%1
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928161117易方达永旭添利债券纯债型(封闭)2017-02-281.04201.36702017-02-271.04201.3670-1.0420-100.00%0
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929161014富国汇利回报分级债券普通债券型基金(封闭)2017-02-281.04801.48702017-02-271.04801.4870-1.0480-100.00%0
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930161010富国天丰强化债券普通债券型2017-02-281.06601.65002017-02-271.06501.6490-1.0650-100.00%1
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931000287银华永利债券A激进债券型2017-02-281.21501.27502017-02-271.21501.2750-1.2150-100.00%1
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932000286银华信用季季红债券A普通债券型2017-02-281.02101.22802017-02-271.02101.2280-1.0210-100.00%1
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933161120易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2017-02-281.20901.20902017-02-271.20911.2091-1.2091-100.00%1
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934161505银河通利债券(LOF)A普通债券型2017-02-281.06201.45202017-02-271.06201.4520-1.0620-100.00%1
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935161506银河通利债券(LOF)C普通债券型2017-02-281.10101.45102017-02-271.10101.4510-1.1010-100.00%0暂停0
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936161015富国天盈债券(LOF)普通债券型2017-02-280.91401.54802017-02-270.91401.5480-0.9140-100.00%1
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937000288银华永利债券C激进债券型2017-02-281.19901.25902017-02-271.20001.2600-1.2000-100.00%1
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938110017易方达增强回报债券A激进债券型2017-02-281.21101.95102017-02-271.21101.9510-1.2110-100.00%1
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939110027易方达安心回报债券A激进债券型2017-02-281.51202.32702017-02-271.51102.3260-1.5110-100.00%1
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940110018易方达增强回报债券B激进债券型2017-02-281.20101.89602017-02-271.20101.8960-1.2010-100.00%1
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941110007易方达稳健收益债券A激进债券型2017-02-281.26111.97472017-02-271.26081.9744-1.2608-100.00%1
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942110008易方达稳健收益债券B激进债券型2017-02-281.26522.00982017-02-271.26492.0095-1.2649-100.00%1
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943161115易方达岁丰添利债券(LOF)激进债券型2017-02-281.74901.89302017-02-271.74901.8930-1.7490-100.00%1
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944161019富国新天锋定期开放债券纯债型(封闭)2017-02-280.99201.36402017-02-270.99201.3640-0.9920-100.00%0
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945160513博时稳健回报债券(LOF)A普通债券型2017-02-281.43101.50602017-02-271.43201.5070-1.4320-100.00%1
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946160915大成景丰债券(LOF)激进债券型2017-02-281.10801.64302017-02-271.10801.6430-1.1080-100.00%1
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947160721嘉实中证中期企业债指数C纯债型2017-02-281.12231.17622017-02-271.12261.1765-1.1226-100.00%1
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948000360信诚年年有余定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.12701.25402017-02-271.12601.2530-1.1260-100.00%0
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949110028易方达安心回报债券B激进债券型2017-02-281.49802.29302017-02-271.49702.2920-1.4970-100.00%1
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950000298中海纯债债券A纯债型2017-02-280.99301.13302017-02-270.99301.1330-0.9930-100.00%1
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951100073富国强回报定期开放债券C纯债型(封闭)2017-02-281.29501.32502017-02-271.29401.3240-1.2940-100.00%1
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952000473广发集鑫债券A激进债券型2017-02-281.12501.15402017-02-271.12501.1540-1.1250-100.00%1
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953000469富国目标齐利一年期纯债债券纯债型(封闭)2017-02-281.03901.14402017-02-271.04001.1450-1.0400-100.00%0
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954000474广发集鑫债券C激进债券型2017-02-281.15001.18502017-02-271.15001.1850-1.1500-100.00%1
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955004168博时富嘉纯债债券收益型2017-02-280.99620.99622017-02-270.99640.9964-0.9964-100.00%1
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956000467信诚惠报债券A激进债券型2017-02-281.02001.02002017-02-271.02001.0200-1.0200-100.00%1
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957160514博时稳健回报债券(LOF)C普通债券型2017-02-281.26101.36102017-02-271.26201.3620-1.2620-100.00%1
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958160720嘉实中证中期企业债指数A纯债型2017-02-281.11281.17122017-02-271.11311.1715-1.1131-100.00%1
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959110037易方达纯债债券A纯债型2017-02-281.07501.24102017-02-271.07501.2410-1.0750-100.00%1
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960159926嘉实中证中期国债ETF纯债型2017-02-28110.75301.10802017-02-27110.82001.1080-110.8200-100.00%1
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961110038易方达纯债债券C纯债型2017-02-281.07801.22102017-02-271.07801.2210-1.0780-100.00%1
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962110036易方达双债增强债券C激进债券型2017-02-281.22101.37102017-02-271.22101.3710-1.2210-100.00%1
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963110035易方达双债增强债券A激进债券型2017-02-281.24801.39802017-02-271.24801.3980-1.2480-100.00%1
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964160718嘉实多利分级债券激进债券型2017-02-281.02421.28352017-02-271.02411.2834-1.0241-100.00%1
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965000299中海纯债债券C纯债型2017-02-280.98301.12302017-02-270.98201.1220-0.9820-100.00%1
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966000305中银中高等级债券纯债型2017-02-281.04801.23602017-02-271.04801.2360-1.0480-100.00%1
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967080003长盛积极配置债券激进债券型2017-02-281.04181.61982017-02-271.04181.6198-1.0418-100.00%1
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968000479信诚惠报债券B激进债券型2017-02-281.01301.01302017-02-271.01301.0130-1.0130-100.00%1
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969000115嘉实如意宝定期债券C普通债券型基金(封闭)2017-02-281.15201.22702017-02-271.15201.2270-1.1520-100.00%0
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970000113嘉实如意宝定期债券A普通债券型基金(封闭)2017-02-281.16301.24302017-02-271.16301.2430-1.1630-100.00%0
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971000118广发聚鑫债券A激进债券型2017-02-281.18101.62502017-02-271.18001.6240-1.1800-100.00%1
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972000119广发聚鑫债券C激进债券型2017-02-281.17801.61502017-02-271.17701.6140-1.1770-100.00%1
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973000109富国信用增强债券C激进债券型2017-02-281.05301.28902017-02-271.05301.2890-1.0530-100.00%1
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974000107富国信用增强债券A激进债券型2017-02-281.06001.30802017-02-271.06001.3080-1.0600-100.00%1
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975519676银河强化债券激进债券型2017-02-281.04201.60202017-02-271.04201.6020-1.0420-100.00%1
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976000116嘉实丰益纯债定期债券纯债型(封闭)2017-02-280.98701.21202017-02-270.98701.2120-0.9870-100.00%0
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977000093信诚新双盈分级债券B其它(封闭)2017-02-280.99301.44602017-02-270.99401.4470-0.9940-100.00%0
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978519225海富通集利债券2017-02-280.99990.99992017-02-270.99990.9999-0.9999-100.00%1
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979519220海富通聚利债券2017-02-281.00231.00232017-02-271.00231.0023-1.0023-100.00%1
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980519622银河君怡债券2017-02-281.00451.00452017-02-271.00451.0045-1.0045-100.00%1
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981519519华泰柏瑞稳本增利债券A普通债券型2017-02-280.99761.39262017-02-270.99771.3927-0.9977-100.00%1
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982000128大成景安短融债券A纯债型2017-02-281.20581.20582017-02-271.20581.2058-1.2058-100.00%1
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983000131大成景兴信用债债券C普通债券型2017-02-281.09201.39202017-02-271.09201.3920-1.0920-100.00%1
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984519226海富通瑞利债券2017-02-281.00041.00042017-02-271.00031.0003-1.0003-100.00%1
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985000139富国国有企业债债券A