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数据最新时间:2019-05-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1004894华润元大润泽债券C稳健成长型2019-05-221.04351.04352019-05-211.03861.03860.00490.47%1
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2166105信达澳银稳定增利分级债券激进债券型2019-05-220.93101.08002019-05-210.92701.07600.00400.43%1
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3000003中海可转债债券A可转债型2019-05-220.71100.92102019-05-210.70800.91800.00300.42%1
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4000004中海可转债债券C可转债型2019-05-220.71100.92102019-05-210.70800.91800.00300.42%1
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5000406汇添富双利增强债券A激进债券型2019-05-221.06901.38202019-05-211.06501.37800.00400.38%1
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6004680前海开源裕瑞混合A稳健成长型2019-05-221.01321.01322019-05-211.00991.00990.00330.33%1
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7003458嘉实稳宏债券A稳健成长型2019-05-221.00901.00902019-05-211.00571.00570.00330.33%1
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8003459嘉实稳宏债券C稳健成长型2019-05-221.00221.00222019-05-210.99890.99890.00330.33%1
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9006190前海开源裕瑞混合C稳健成长型2019-05-221.02471.02472019-05-211.02141.02140.00330.32%1
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10050119博时转债增强债券C可转债型2019-05-221.32001.32402019-05-211.31601.32000.00400.30%1
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11000054鹏华双债增利债券激进债券型2019-05-221.15411.38112019-05-211.15091.37790.00320.28%1
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12002765新华双利债券A激进债券型2019-05-221.07801.07802019-05-211.07501.07500.00300.28%1
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13000407汇添富双利增强债券C激进债券型2019-05-221.07101.38402019-05-211.06801.38100.00300.28%1
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14002766新华双利债券C激进债券型2019-05-221.06501.06502019-05-211.06201.06200.00300.28%1
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15040022华安可转债债券A可转债型2019-05-221.18801.18802019-05-211.18501.18500.00300.25%1
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16004451汇添富年年丰定开混合A稳健成长型2019-05-221.10051.10052019-05-211.09801.09800.00250.23%1
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17004452汇添富年年丰定开混合C稳健成长型2019-05-221.09131.09132019-05-211.08881.08880.00250.23%1
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18050019博时转债增强债券A可转债型2019-05-221.34601.35102019-05-211.34301.34800.00300.22%1
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19003401工银可转债债券2019-05-221.04461.04462019-05-211.04231.04230.00230.22%1
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20001045华夏可转债增强债券A2019-05-220.95800.95802019-05-210.95600.95600.00200.21%1
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21163817中银转债增强债券B可转债型2019-05-221.87801.87802019-05-211.87401.87400.00400.21%1
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22163816中银转债增强债券A可转债型2019-05-221.93501.93502019-05-211.93101.93100.00400.21%1
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23000338鹏华双债保利债券激进债券型2019-05-221.15651.33982019-05-211.15431.33760.00220.19%1
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24003853金鹰信息产业股票A稳健成长型2019-05-221.30591.32392019-05-211.30341.32140.00250.19%1
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25001863东方红收益增强债券C激进债券型2019-05-221.02901.10902019-05-211.02701.10700.00200.19%0
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26160612鹏华丰收债券普通债券型2019-05-221.13001.69002019-05-211.12801.68800.00200.18%1
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27002866新华丰盈回报债券2019-05-221.12401.12402019-05-211.12201.12200.00200.18%1
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28001257兴业收益增强债券A激进债券型2019-05-221.21301.21302019-05-211.21101.21100.00200.17%1
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29000014华夏聚利债券普通债券型2019-05-221.17801.17802019-05-211.17601.17600.00200.17%1
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30040023华安可转债债券B可转债型2019-05-221.15201.15202019-05-211.15001.15000.00200.17%1
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31004353嘉实新添华定期混合稳健成长型2019-05-221.12811.12812019-05-211.12621.12620.00190.17%0
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32000360信诚年年有余定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.16101.28802019-05-211.15901.28600.00200.17%0
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33470010汇添富多元收益债券A激进债券型2019-05-221.21401.61802019-05-211.21201.61600.00200.17%1
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34000080天治可转债增强债券A可转债型2019-05-221.15701.15702019-05-211.15501.15500.00200.17%1
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35206008鹏华丰盛稳固收益债券普通债券型2019-05-221.15501.43902019-05-211.15301.43700.00200.17%1
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36470011汇添富多元收益债券C激进债券型2019-05-221.20401.58402019-05-211.20201.58200.00200.17%1
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37163812中银双利债券B激进债券型2019-05-221.24001.53302019-05-211.23801.53100.00200.16%1
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38000119广发聚鑫债券C激进债券型2019-05-221.28701.72402019-05-211.28501.72200.00200.16%1
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39163811中银双利债券A激进债券型2019-05-221.25601.57802019-05-211.25401.57600.00200.16%1
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40002554信达澳银纯债纯债型2019-05-220.69000.69002019-05-210.68900.68900.00100.15%1
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41006459人保鑫裕增强债券A稳健成长型2019-05-221.04781.04782019-05-211.04621.04620.00160.15%1
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42006460人保鑫裕增强债券C稳健成长型2019-05-221.05561.05562019-05-211.05401.05400.00160.15%1
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43000118广发聚鑫债券A激进债券型2019-05-221.30001.74402019-05-211.29801.74200.00200.15%1
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44004340泰康兴泰回报沪港深混合稳健成长型2019-05-221.12681.12682019-05-211.12521.12520.00160.14%1打开1打开
45004436汇添富年年泰定开混合A稳健成长型2019-05-221.14921.14922019-05-211.14771.14770.00150.13%1
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46004437汇添富年年泰定开混合C稳健成长型2019-05-221.13471.13472019-05-211.13321.13320.00150.13%1
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47006619长江可转债债券C2019-05-221.00891.00892019-05-211.00771.00770.00120.12%1
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48006618长江可转债债券A2019-05-221.01031.01032019-05-211.00911.00910.00120.12%1
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49100035富国优化增强债券A/B激进债券型2019-05-221.66101.72602019-05-211.65901.72400.00200.12%1打开1打开
50000297鹏华可转债债券可转债型2019-05-220.88800.88802019-05-210.88700.88700.00100.11%1
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51519977长信可转债A可转债型2019-05-221.30302.26302019-05-211.30162.26160.00140.11%0
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52004901财通资管鑫锐混合C稳健成长型2019-05-221.01701.01702019-05-211.01591.01590.00110.11%1
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53006735国金惠鑫短债债券C2019-05-221.00361.00362019-05-211.00251.00250.00110.11%1
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54002933圆信永丰强化收益债券C2019-05-221.12321.12322019-05-211.12201.12200.00120.11%1
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55501042汇添富弘安混合C稳健成长型2019-05-221.05111.05112019-05-211.04991.04990.00120.11%1
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56501041汇添富弘安混合A稳健成长型2019-05-221.06501.06502019-05-211.06381.06380.00120.11%1
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57000579鑫元恒鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)2019-05-220.87850.95852019-05-210.87760.95760.00090.10%1
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58161826银华中证转债指数增强分级可转债型2019-05-221.02201.12202019-05-211.02101.12200.00100.10%1
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59001750景顺长城景瑞收益定开债券纯债型(封闭)2019-05-221.02701.07402019-05-211.02601.07300.00100.10%0
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60000578鑫元恒鑫收益增强债券A激进债券型基金(封闭)2019-05-220.89570.97572019-05-210.89480.97480.00090.10%1
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61006734国金惠鑫短债债券A2019-05-221.00391.00392019-05-211.00291.00290.00100.10%1
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62160132南方永利定期开放债券(LOF)C激进债券型基金(封闭)2019-05-220.99001.44902019-05-210.98901.44800.00100.10%0
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63002932圆信永丰强化收益债券A2019-05-221.13551.13552019-05-211.13441.13440.00110.10%1
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64164814工银双债增强债券普通债券型基金(封闭)2019-05-221.00601.42102019-05-211.00501.42000.00100.10%1
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65006331中银国有企业债C稳健成长型2019-05-221.01801.06602019-05-211.01701.06500.00100.10%0
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66004900财通资管鑫锐混合A稳健成长型2019-05-221.02191.02192019-05-211.02091.02090.00100.10%1
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67004534添富年年益定开混合A稳健成长型2019-05-221.09031.09032019-05-211.08921.08920.00110.10%0
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68004888财通资管鑫逸混合A稳健成长型2019-05-221.02461.02462019-05-211.02361.02360.00100.10%1
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69519976长信可转债C可转债型2019-05-221.27022.17722019-05-211.26892.17590.00130.10%0
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70004889财通资管鑫逸混合C稳健成长型2019-05-221.02041.02042019-05-211.01941.01940.00100.10%1
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71002139泓德裕泰债券C激进债券型2019-05-221.04201.13202019-05-211.04101.13100.00100.10%1
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72160523博时安丰18个月定开债C2019-05-221.02501.09002019-05-211.02401.08900.00100.10%0
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73160130南方永利定期开放债券(LOF)A激进债券型基金(封闭)2019-05-221.00601.47202019-05-211.00501.47100.00100.10%0
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74001862东方红收益增强债券A激进债券型2019-05-221.04101.12102019-05-211.04001.12000.00100.10%0
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75550018信诚优质纯债债券A普通债券型2019-05-221.07901.43502019-05-211.07801.43400.00100.09%1
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76002066景顺长城景盛双息收益债券C激进债券型2019-05-221.08701.08702019-05-211.08601.08600.00100.09%1
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77000361信诚年年有余定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2019-05-221.13501.26102019-05-211.13401.26000.00100.09%0
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78004535添富年年益定开混合C稳健成长型2019-05-221.08151.08152019-05-211.08051.08050.00100.09%0
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79000069国投瑞银中高等级债券A普通债券型2019-05-221.10101.37902019-05-211.10001.37800.00100.09%1
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80610108信达澳银信用债债券C激进债券型2019-05-221.15501.15502019-05-211.15401.15400.00100.09%1
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81000081天治可转债增强债券C可转债型2019-05-221.13301.13302019-05-211.13201.13200.00100.09%1
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82582201东吴优信稳健债券C激进债券型2019-05-220.98180.99382019-05-210.98090.99290.00090.09%0
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83550019信诚优质纯债债券B普通债券型2019-05-221.07401.39302019-05-211.07301.39200.00100.09%1
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84001945东方红信用债债券A普通债券型2019-05-221.12101.17102019-05-211.12001.17000.00100.09%1
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85582001东吴优信稳健债券A激进债券型2019-05-221.01991.03192019-05-211.01901.03100.00090.09%0
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86000123汇添富实业债债券C普通债券型2019-05-221.10701.38102019-05-211.10601.38000.00100.09%1
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87573003诺德增强收益债券激进债券型2019-05-221.11301.14002019-05-211.11201.13900.00100.09%1
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88003205财通多策略稳健增长债券C稳健成长型2019-05-220.99510.99512019-05-210.99420.99420.00090.09%0
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89002065景顺长城景盛双息收益债券A激进债券型2019-05-221.10301.10302019-05-211.10201.10200.00100.09%1
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90005771银华可转债债券稳健成长型2019-05-221.10251.10252019-05-211.10151.10150.00100.09%1
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91370021上投摩根分红添利债券A普通债券型2019-05-221.09101.40402019-05-211.09001.40300.00100.09%1
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92000269嘉实合润双债两年期定期债券稳健成长型2019-05-221.06801.06802019-05-211.06701.06700.00100.09%1打开1打开
93720002财通多策略稳健增长债券A激进债券型2019-05-220.96591.22582019-05-210.96501.22480.00090.09%1
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94000812富国收益增强债券C激进债券型2019-05-221.11401.23402019-05-211.11301.23300.00100.09%1
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95004270汇添富民丰回报混合A稳健成长型2019-05-221.10241.10242019-05-211.10141.10140.00100.09%1
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96000998南方双元债券C激进债券型2019-05-221.08501.11102019-05-211.08401.11000.00100.09%1
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97004271汇添富民丰回报混合C稳健成长型2019-05-221.10681.10682019-05-211.10581.10580.00100.09%1
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98395011中海增强收益债券A普通债券型2019-05-221.14601.32602019-05-211.14501.32500.00100.09%1
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99000997南方双元债券A激进债券型2019-05-221.09701.12302019-05-211.09601.12200.00100.09%1
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100160515博时安丰18个月定开债A纯债型(封闭)2019-05-221.06401.44602019-05-211.06301.44500.00100.09%0
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101160621鹏华丰和债券(LOF)A激进债券型2019-05-221.08501.42702019-05-211.08401.42600.00100.09%1
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102395012中海增强收益债券C普通债券型2019-05-221.12901.27902019-05-211.12801.27800.00100.09%1
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103000122汇添富实业债债券A普通债券型2019-05-221.14001.41402019-05-211.13901.41300.00100.09%1
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104000801中金纯债债券A普通债券型2019-05-221.09301.20502019-05-211.09201.20400.00100.09%1
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105000810富国收益增强债券A激进债券型2019-05-221.13901.25902019-05-211.13801.25800.00100.09%1
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106370022上投摩根分红添利债券B普通债券型2019-05-221.08701.37202019-05-211.08601.37100.00100.09%1
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107000355南方丰元信用增强债券A普通债券型2019-05-221.22201.37402019-05-211.22101.37300.00100.08%1
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108165314建信信用增强债券(LOF)C普通债券型2019-05-221.28301.28302019-05-211.28201.28200.00100.08%1
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109110018易方达增强回报债券B激进债券型2019-05-221.26402.04902019-05-211.26302.04800.00100.08%1
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110002986泰康丰盈债券2019-05-221.13541.13542019-05-211.13451.13450.00090.08%1
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111001258兴业收益增强债券C激进债券型2019-05-221.18801.18802019-05-211.18701.18700.00100.08%1
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112371120上投摩根纯债债券B普通债券型2019-05-221.23401.43102019-05-211.23301.43000.00100.08%1打开1打开
113040013华安强化收益债券B激进债券型2019-05-221.19301.79802019-05-211.19201.79700.00100.08%1
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114110017易方达增强回报债券A激进债券型2019-05-221.27702.11702019-05-211.27602.11600.00100.08%1
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115006115人保鑫利债券C稳健成长型2019-05-221.06451.06452019-05-211.06371.06370.00080.08%1
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116161908万家添利债券(LOF)普通债券型2019-05-220.98331.60442019-05-210.98251.60340.00080.08%1
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117610008信达澳银信用债债券A激进债券型2019-05-221.18501.18502019-05-211.18401.18400.00100.08%1
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118006500建信润利增强债券A2019-05-220.99560.99562019-05-210.99480.99480.00080.08%1
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119202107南方广利回报债券C激进债券型2019-05-221.24101.42102019-05-211.24001.42000.00100.08%1
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120110036易方达双债增强债券C激进债券型2019-05-221.28101.43102019-05-211.28001.43000.00100.08%1
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121165311建信信用增强债券(LOF)A普通债券型2019-05-221.30601.45702019-05-211.30501.45600.00100.08%1
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122320004诺安优化收益债券激进债券型2019-05-221.11641.85002019-05-211.11551.84910.00090.08%1
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123005173富荣富安债券A稳健成长型2019-05-220.99781.04612019-05-210.99701.04530.00080.08%1打开1打开
124006501建信润利增强债券C2019-05-220.99490.99492019-05-210.99420.99420.00070.07%1
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125160513博时稳健回报债券(LOF)A普通债券型2019-05-221.45701.53202019-05-211.45601.53100.00100.07%1
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126485011工银瑞信双利债券B激进债券型2019-05-221.47301.86002019-05-211.47201.85900.00100.07%1
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127006638人保鑫盛纯债A2019-05-221.01991.01992019-05-211.01921.01920.00070.07%1
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128006114人保鑫利债券A稳健成长型2019-05-221.06541.06542019-05-211.06471.06470.00070.07%1
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129000692汇添富双利债券C激进债券型2019-05-221.47501.47502019-05-211.47401.47400.00100.07%1
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130003180前海联合添利债券A2019-05-221.00811.00812019-05-211.00751.00750.00060.06%1
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131519937长信先锐债券激进债券型2019-05-221.05681.05682019-05-211.05621.05620.00060.06%1
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132006639人保鑫盛纯债C2019-05-221.01801.01802019-05-211.01741.01740.00060.06%1
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133004279国寿安保稳荣混合A稳健成长型2019-05-221.04181.09182019-05-211.04121.09120.00060.06%1
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134003638安信永鑫增强债券C2019-05-221.05351.12652019-05-211.05291.12590.00060.06%1
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135233013大摩多元收益债券C激进债券型2019-05-221.76201.76202019-05-211.76101.76100.00100.06%1
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136003135金元顺安沣楹债券2019-05-221.09081.09082019-05-211.09021.09020.00060.06%0
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137470018汇添富双利债券A激进债券型2019-05-221.64001.64002019-05-211.63901.63900.00100.06%1
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138006356国融稳融债券A2019-05-221.00131.00132019-05-211.00071.00070.00060.06%1
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139100037富国优化增强债券C激进债券型2019-05-221.59301.65802019-05-211.59201.65700.00100.06%1打开1打开
140006030南方昌元转债A稳健成长型2019-05-220.95290.95292019-05-210.95230.95230.00060.06%1
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141004625南方高元债券发起式A稳健成长型2019-05-221.11731.11732019-05-211.11661.11660.00070.06%1
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142004280国寿安保稳荣混合C稳健成长型2019-05-221.03931.08932019-05-211.03871.08870.00060.06%1
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143006031南方昌元转债C稳健成长型2019-05-220.95100.95102019-05-210.95040.95040.00060.06%1
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144233012大摩多元收益债券A激进债券型2019-05-221.81601.81602019-05-211.81501.81500.00100.06%1
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145003939南方荣尊定期开放混合C稳健成长型2019-05-221.05101.05102019-05-211.05041.05040.00060.06%1打开1打开
146004626南方高元债券发起式C稳健成长型2019-05-221.11091.11092019-05-211.11021.11020.00070.06%1
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147003938南方荣尊定期开放混合A稳健成长型2019-05-221.06371.06372019-05-211.06311.06310.00060.06%1
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148340009兴全磐稳增利债券激进债券型2019-05-221.32351.72352019-05-211.32291.72290.00060.05%1
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149005893先锋汇盈纯债债券C稳健成长型2019-05-221.04791.04792019-05-211.04741.04740.00050.05%1
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150005892先锋汇盈纯债债券A稳健成长型2019-05-221.08481.08482019-05-211.08431.08430.00050.05%1
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151004025融通收益增强债券A稳健成长型2019-05-221.13721.13722019-05-211.13661.13660.00060.05%1
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152090002大成债券A/B普通债券型2019-05-221.04002.17022019-05-211.03952.16970.00050.05%1打开1
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153002101创金合信转债精选债券A2019-05-221.07751.14712019-05-211.07701.14650.00050.05%1
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154003637安信永鑫增强债券A2019-05-221.05411.12712019-05-211.05361.12660.00050.05%1
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155006357国融稳融债券C2019-05-221.00051.00052019-05-211.00001.00000.00050.05%1
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156004026融通收益增强债券C稳健成长型2019-05-221.12941.12942019-05-211.12881.12880.00060.05%1
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157004200博时富瑞纯债债券2019-05-221.08281.11392019-05-211.08231.11340.00050.05%1
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 打开
158004916嘉实新添丰定期混合稳健成长型2019-05-221.07641.07642019-05-211.07591.07590.00050.05%0
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159005174富荣富安债券C稳健成长型2019-05-220.98921.03702019-05-210.98871.03650.00050.05%1打开1打开
160003181前海联合添利债券C2019-05-221.04181.04182019-05-211.04131.04130.00050.05%1
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1
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161160217国泰信用互利分级债券普通债券型2019-05-221.11601.48702019-05-211.11541.48640.00060.05%1
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162519187万家稳健增利债券C普通债券型2019-05-221.06341.57742019-05-211.06291.57690.00050.05%1
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1
 打开
163519186万家稳健增利债券A普通债券型2019-05-221.06681.62082019-05-211.06631.62030.00050.05%1
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 打开
164092002大成债券C普通债券型2019-05-221.05602.11372019-05-211.05552.11320.00050.05%1打开1打开
165005330添富民安增益定开混合C稳健成长型2019-05-221.03531.03532019-05-211.03491.03490.00040.04%0
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166240018华宝可转债可转债型2019-05-220.96990.96992019-05-210.96950.96950.00040.04%1
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0暂停
167002102创金合信转债精选债券C灵活配置型2019-05-221.07571.05062019-05-211.07531.05020.00040.04%1
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168005329添富民安增益定开混合A稳健成长型2019-05-221.04061.04062019-05-211.04021.04020.00040.04%0
 暂停
0
 暂停
169004443南方荣知混合A稳健成长型2019-05-221.10251.10252019-05-211.10211.10210.00040.04%0
 暂停
0暂停
170291007泰信增强收益债券C激进债券型2019-05-221.05191.32892019-05-211.05151.32850.00040.04%1
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171004661银河如意债券稳健成长型2019-05-221.01051.01052019-05-211.01011.01010.00040.04%1
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172004953兴全恒益债券C稳健成长型2019-05-221.04601.04602019-05-211.04561.04560.00040.04%1
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173050111博时信用债券C激进债券型2019-05-222.39102.48802019-05-212.39002.48700.00100.04%1
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174290007泰信增强收益债券A激进债券型2019-05-221.06651.36952019-05-211.06611.36910.00040.04%1
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175004952兴全恒益债券A稳健成长型2019-05-221.05331.05332019-05-211.05291.05290.00040.04%1
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176485005工银增强收益债券B激进债券型2019-05-221.05311.76092019-05-211.05271.76050.00040.04%1
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177202103南方多利增强债券A激进债券型2019-05-221.10361.72252019-05-211.10321.72210.00040.04%1
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178485105工银增强收益债券A激进债券型2019-05-221.05991.81722019-05-211.05951.81680.00040.04%1
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179050011博时信用债券A/B激进债券型2019-05-222.44502.56002019-05-212.44402.55900.00100.04%1
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180202102南方多利增强债券C激进债券型2019-05-221.10141.68922019-05-211.10101.68880.00040.04%1
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181005383富国绿色纯债一年定开债券稳健成长型2019-05-221.05951.09952019-05-211.05921.09920.00030.03%0
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182003662鹏华永盛定期开放债券2019-05-221.14331.14332019-05-211.14301.14300.00030.03%0
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183006073人保鑫瑞中短债债券A稳健成长型2019-05-221.03221.03222019-05-211.03191.03190.00030.03%1
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184003847华安鼎丰债券2019-05-221.14971.14972019-05-211.14941.14940.00030.03%1
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185660009农银增强收益债券A激进债券型2019-05-221.55061.62162019-05-211.55021.62120.00040.03%1
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186002412华富安福债券2019-05-221.00791.00792019-05-211.00761.00760.00030.03%1
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187002422新华增强债券C激进债券型2019-05-221.11281.11282019-05-211.11251.11250.00030.03%1
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188005831鹏华尊悦发起式定开债券稳健成长型2019-05-221.04651.09352019-05-211.04621.09320.00030.03%0
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189005824泰康颐享混合C稳健成长型2019-05-221.07301.07302019-05-211.07271.07270.00030.03%1
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190202101南方宝元债券A保守混合型2019-05-222.07443.49442019-05-212.07373.49370.00070.03%1打开1打开
191166903民生加银平稳增利C纯债型(封闭)2019-05-221.04541.44642019-05-211.04511.44610.00030.03%0
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192166902民生加银平稳增利A纯债型(封闭)2019-05-221.04821.47472019-05-211.04791.47440.00030.03%0
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193004444南方荣知混合C稳健成长型2019-05-221.08971.08972019-05-211.08941.08940.00030.03%0
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194004446南方荣年混合A稳健成长型2019-05-221.11101.11102019-05-211.11071.11070.00030.03%0
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195005823泰康颐享混合A稳健成长型2019-05-221.07531.07532019-05-211.07501.07500.00030.03%1
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196006074人保鑫瑞中短债债券C稳健成长型2019-05-221.03031.03032019-05-211.03001.03000.00030.03%1
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197003197光大保德信安诚债券A稳健成长型2019-05-221.04851.12502019-05-211.04821.12470.00030.03%1
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198004447南方荣年混合C稳健成长型2019-05-221.09861.09862019-05-211.09831.09830.00030.03%0
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199002421新华增强债券A激进债券型2019-05-221.12731.12732019-05-211.12701.12700.00030.03%1
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200006854人保鑫泽纯债A2019-05-221.00431.00432019-05-211.00401.00400.00030.03%1
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201006585南方宝元债券C2019-05-222.06883.48882019-05-212.06823.48820.00060.03%1
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202005468华泰紫金智盈债券C稳健成长型2019-05-221.05341.05342019-05-211.05311.05310.00030.03%1
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203519225海富通集利债券2019-05-220.97070.97072019-05-210.97050.97050.00020.02%1
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204660109农银增强收益债券C激进债券型2019-05-221.50711.57812019-05-211.50681.57780.00030.02%1
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205005145东吴优益债券C稳健成长型2019-05-221.00021.00022019-05-211.00001.00000.00020.02%1
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206005580光大保德信晟利债券C稳健成长型2019-05-221.02441.02442019-05-211.02421.02420.00020.02%1
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207003328万家鑫璟纯债债券C2019-05-221.07191.12982019-05-211.07171.12960.00020.02%1
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208006170工银瑞福纯债C2019-05-221.01681.01682019-05-211.01661.01660.00020.02%1
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209006169工银瑞福纯债A2019-05-221.01901.01902019-05-211.01881.01880.00020.02%1
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210003134易方达裕鑫债券C2019-05-221.07571.10572019-05-211.07551.10550.00020.02%1
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211675111西部利得汇享债券A稳健成长型2019-05-221.16551.16552019-05-211.16531.16530.00020.02%1
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212003198光大保德信安诚债券C稳健成长型2019-05-221.05871.12902019-05-211.05851.12880.00020.02%1
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213005369富国臻利纯债定期开放债券型稳健成长型2019-05-221.03811.08112019-05-211.03791.08090.00020.02%0
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214002591中欧信用增利债券(LOF)E激进债券型2019-05-221.08511.27512019-05-211.08491.27490.00020.02%0
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215003547鹏华丰禄债券2019-05-221.02971.13772019-05-211.05451.13750.00020.02%1
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216005467华泰紫金智盈债券A稳健成长型2019-05-221.10451.10452019-05-211.10431.10430.00020.02%1
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217006577永赢诚益债券C2019-05-221.00811.01822019-05-211.00791.01800.00020.02%1
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218000053鹏华实业债纯债债券普通债券型2019-05-221.03431.51402019-05-211.03411.51370.00020.02%1
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219006855人保鑫泽纯债C2019-05-221.00411.00412019-05-211.00391.00390.00020.02%1
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220006835工银尊享短债债券C2019-05-221.00691.00692019-05-211.00671.00670.00020.02%1
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221004401金信民兴债券C稳健成长型2019-05-221.17371.17372019-05-211.17351.17350.00020.02%1
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222006076创金合信恒利超短债债券A收益型2019-05-221.04201.04202019-05-211.04181.04180.00020.02%1
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223519209万家年年恒祥定开债券C2019-05-221.01991.04292019-05-211.01971.04270.00020.02%0
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224006162财通资管积极收益债券E稳健成长型2019-05-221.03221.04222019-05-211.03201.04200.00020.02%1打开1打开
225003327万家鑫璟纯债债券A2019-05-221.07431.13632019-05-211.07411.13610.00020.02%1
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226006650招商安庆债券2019-05-221.00521.00522019-05-211.00501.00500.00020.02%1
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227002901财通资管积极收益债券A2019-05-221.05421.14422019-05-211.05401.14400.00020.02%0
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228006319易方达安瑞短债A2019-05-221.01431.01932019-05-211.01411.01910.00020.02%1
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229006320易方达安瑞短债C2019-05-221.01331.01832019-05-211.01311.01810.00020.02%1
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230005846宝盈盈泰纯债A稳健成长型2019-05-221.09151.09152019-05-211.09131.09130.00020.02%1打开1打开
231720003财通收益增强债券A激进债券型2019-05-221.24611.24612019-05-211.24591.24590.00020.02%1
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232400027东方双债添利债券A激进债券型2019-05-221.28361.50962019-05-211.28341.50940.00020.02%1
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233675121西部利得汇逸债券A稳健成长型2019-05-221.01071.05672019-05-211.01051.05650.00020.02%1
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234675113西部利得汇享债券C稳健成长型2019-05-221.15971.15972019-05-211.15951.15950.00020.02%1
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235004226国寿安保稳诚混合C稳健成长型2019-05-221.00561.10262019-05-211.00541.10240.00020.02%1
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236400029东方双债添利债券C激进债券型2019-05-221.27321.48422019-05-211.27301.48400.00020.02%1
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237675123西部利得汇逸债券C稳健成长型2019-05-221.11641.11642019-05-211.11621.11620.00020.02%1
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238002902财通资管积极收益债券C2019-05-221.04631.13132019-05-211.04611.13110.00020.02%0
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239006361财通资管鸿益中短债债券C稳健成长型2019-05-221.01471.03272019-05-211.01451.03250.00020.02%1
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240006519汇安短债债券A稳健成长型2019-05-221.02121.02122019-05-211.02101.02100.00020.02%1
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241006360财通资管鸿益中短债债券A稳健成长型2019-05-221.01511.03312019-05-211.01491.03290.00020.02%1
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242003672兴业裕华债券2019-05-221.03881.12282019-05-211.03861.12260.00020.02%1
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243005882财通资管鑫达混合E稳健成长型2019-05-221.02611.02612019-05-211.02591.02590.00020.02%1打开1打开
244233005大摩强收益债券普通债券型2019-05-221.81671.85172019-05-211.81641.85140.00030.02%1
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245006663易方达安悦超短债C2019-05-221.01871.01872019-05-211.01851.01850.00020.02%1
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246003258博时富祥纯债2019-05-221.04411.07772019-05-211.04391.07750.00020.02%1
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247000489光大保德信岁末红利债券A纯债型2019-05-221.04181.20312019-05-211.04161.20290.00020.02%1
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248003155中加丰尚纯债债券2019-05-221.03421.11232019-05-211.03411.11220.00010.01%0
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249003159万家恒瑞18个月定开债券A2019-05-221.05911.05912019-05-211.05901.05900.00010.01%0
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250003133易方达裕鑫债券A2019-05-221.06771.10772019-05-211.06761.10760.00010.01%1
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251006388宝盈安泰短债债券C2019-05-221.02031.02032019-05-211.02021.02020.00010.01%1
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252003086中融银行间0-1年中高等级信指数型2019-05-221.04361.04362019-05-211.04351.04350.00010.01%1
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253003085中融银行间0-1年中高等级信指数型2019-05-221.05071.05072019-05-211.05061.05060.00010.01%1
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254006237永赢嘉益债券稳健成长型2019-05-221.01491.01942019-05-211.01481.01930.00010.01%1
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255002929博时聚盈纯债债券2019-05-221.06401.10752019-05-211.06391.10740.00010.01%1
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256005579光大保德信晟利债券A稳健成长型2019-05-221.02751.02752019-05-211.02741.02740.00010.01%1
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257519786交银裕利纯债债券A2019-05-221.03641.10342019-05-211.03631.10330.00010.01%1
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258003084中融银行间1-3年高等级信用指数型2019-05-221.04691.04692019-05-211.04681.04680.00010.01%1
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259003009中融盈泽债券A2019-05-221.14151.23862019-05-211.14141.23850.00010.01%1
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260004127鹏华丰康债券2019-05-221.03351.13352019-05-211.03341.13340.00010.01%1
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261006210东方臻宝纯债债券A稳健成长型2019-05-223.64373.67072019-05-213.64353.67050.00020.01%1
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262519622银河君怡债券2019-05-221.03351.09792019-05-211.03341.09780.00010.01%1
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263003010中融盈泽债券C2019-05-221.13961.23672019-05-211.13951.23660.00010.01%1
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264003083中融银行间1-3年高等级信用指数型2019-05-221.05571.05572019-05-211.05561.05560.00010.01%1
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265000116嘉实丰益纯债定期债券纯债型(封闭)2019-05-221.02491.31542019-05-211.02481.31530.00010.01%0
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266003108光大保德信安祺债券C2019-05-221.04091.04092019-05-211.04081.04080.00010.01%0
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267006387宝盈安泰短债债券A2019-05-221.02161.02162019-05-211.02151.02150.00010.01%1
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268002920中欧短债A2019-05-221.05261.10562019-05-211.05251.10550.00010.01%1
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269003107光大保德信安祺债券A2019-05-221.04841.04842019-05-211.04831.04830.00010.01%1
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270006800财通鸿运中短债债券C2019-05-221.00981.00982019-05-211.00971.00970.00010.01%1
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271006761银河家盈债券2019-05-221.00491.01092019-05-211.00481.01080.00010.01%1
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272002529泰康安益纯债债券C2019-05-221.18371.24062019-05-211.18361.24050.00010.01%1
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273004981新华鑫日享中短债A2019-05-221.01901.01902019-05-211.01891.01890.00010.01%1
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274006773国寿安保尊荣中短债债券A2019-05-221.01061.01062019-05-211.01051.01050.00010.01%1
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275006767银河嘉裕债券2019-05-221.00571.00572019-05-211.00561.00560.00010.01%1
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276006509国联安增盈纯债A2019-05-221.00071.00072019-05-211.00061.00060.00010.01%1
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277000128大成景安短融债券A纯债型2019-05-221.22011.32512019-05-211.22001.32500.00010.01%1
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278006893汇添富丰利短债债券2019-05-221.00981.00982019-05-211.00971.00970.00010.01%1
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279004920富国泓利纯债债券型发起式稳健成长型2019-05-221.04311.11212019-05-211.04301.11200.00010.01%1
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280006805富国短债债券型C2019-05-221.00891.00892019-05-211.00881.00880.00010.01%1
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281006793交银稳鑫短债债券A2019-05-221.00941.00942019-05-211.00931.00930.00010.01%1
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282006799财通鸿运中短债债券A2019-05-221.01111.01112019-05-211.01101.01100.00010.01%1
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283005712兴全祥泰定期开放债券稳健成长型2019-05-221.10061.10062019-05-211.10051.10050.00010.01%0
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284005713中融季季红定期开放债券A稳健成长型2019-05-221.02811.07212019-05-211.02801.07200.00010.01%0
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285005461南方希元转债债券稳健成长型2019-05-220.96200.96202019-05-210.96190.96190.00010.01%1
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286003427建信恒远一年定期开放债券2019-05-221.05831.10432019-05-211.05821.10420.00010.01%0
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287003438招商招怡纯债债券A2019-05-221.01751.08082019-05-211.01741.08070.00010.01%1
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288002930博时聚润纯债债券2019-05-221.01661.08842019-05-211.01651.08830.00010.01%1
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289006794交银稳鑫短债债券C2019-05-221.00811.00812019-05-211.00801.00800.00010.01%1
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290006517南方吉元短债A2019-05-221.01861.01862019-05-211.01851.01850.00010.01%1
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291002868鹏华丰茂债券2019-05-221.04011.08692019-05-211.04001.08680.00010.01%1
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292005476南方涪利定开债券发起稳健成长型2019-05-221.07571.07572019-05-211.07561.07560.00010.01%0
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293004020广发景祥纯债债券稳健成长型2019-05-221.01551.09832019-05-211.01541.09820.00010.01%1
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294004465万家玖盛纯债9个月定期开放稳健成长型2019-05-221.02101.07292019-05-211.02091.07280.00010.01%0
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295006481海富通上清所短融债券A2019-05-221.00341.00872019-05-211.00331.00860.00010.01%1
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296003204财通收益增强债券C稳健成长型2019-05-221.15371.15372019-05-211.15361.15360.00010.01%0
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297000316中海惠利分级债券普通债券型基金(封闭)2019-05-221.00141.27222019-05-211.00131.27210.00010.01%0
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298004499鹏华丰瑞债券稳健成长型2019-05-221.01251.11752019-05-211.06441.11740.00010.01%1
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299003999富荣富祥纯债稳健成长型2019-05-221.10541.12842019-05-211.10531.12830.00010.01%1
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300003227信诚稳健债券C2019-05-221.04481.10382019-05-211.04471.10370.00010.01%0
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301000318中海惠利分级债券B其它(封闭)2019-05-220.99831.25732019-05-210.99821.25720.00010.01%0暂停0
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302004464万家玖盛纯债9个月定期开放稳健成长型2019-05-221.02121.07322019-05-211.02111.07310.00010.01%0
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303005407华夏鼎泰六个月定期开放债券稳健成长型2019-05-221.02951.07852019-05-211.02941.07840.00010.01%1
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304005841富国尊利纯债定期开放债券型稳健成长型2019-05-221.05471.06972019-05-211.05461.06960.00010.01%0
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305002832工银恒享纯债债券纯债型2019-05-221.04931.09342019-05-211.04921.09330.00010.01%1
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306003226信诚稳健债券A2019-05-221.04001.10002019-05-211.03991.09990.00010.01%0
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307004225国寿安保稳诚混合A稳健成长型2019-05-221.00791.10492019-05-211.00781.10480.00010.01%1
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308006496银华安盈短债债券A2019-05-221.00831.01432019-05-211.00821.01420.00010.01%1打开1
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309675083西部利得祥盈债券C2019-05-221.11091.11092019-05-211.11081.11080.00010.01%1
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310006497银华安盈短债债券C2019-05-221.00821.01422019-05-211.00811.01410.00010.01%1打开1
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311000317中海惠利分级债券A其它(封闭)2019-05-221.00991.21902019-05-211.00981.21890.00010.01%0暂停0
 暂停
312253030国联安信心增益债券激进债券型2019-05-221.10521.21322019-05-211.10511.21310.00010.01%1
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313003254前海开源鼎裕债券A2019-05-221.81561.81562019-05-211.81551.81550.00010.01%1
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314005308财通资管鑫达混合C稳健成长型2019-05-221.03231.04842019-05-211.03221.04830.00010.01%0
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315005849鑫元合利定期开放债券稳健成长型2019-05-221.06741.06742019-05-211.06731.06730.00010.01%0
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316005307财通资管鑫达混合A稳健成长型2019-05-221.03701.05502019-05-211.03691.05490.00010.01%0
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317006145前海开源鼎欣债券A稳健成长型2019-05-221.47311.47312019-05-211.47301.47300.00010.01%1
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318003078泰康安惠纯债债券2019-05-221.04581.11402019-05-211.04571.11390.00010.01%1
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319005513南华瑞恒中短债债券A2019-05-221.00971.00972019-05-211.00961.00960.00010.01%1
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320003384金鹰添盈纯债债券稳健成长型2019-05-221.02061.12762019-05-211.02051.12750.00010.01%1
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321006077创金合信恒利超短债债券C收益型2019-05-221.03941.03942019-05-211.03931.03930.00010.01%1
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322519208万家年年恒祥定开债券A2019-05-221.02381.05582019-05-211.02371.05570.00010.01%0
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323000139富国国有企业债债券A纯债型2019-05-221.00591.30192019-05-211.00581.30180.00010.01%1
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324000141富国国有企业债债券C纯债型2019-05-221.00631.27832019-05-211.00621.27820.00010.01%1
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325006090前海开源鼎康债券A稳健成长型2019-05-221.02641.02642019-05-211.02631.02630.00010.01%1
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326005992光大保德信超短债债券A收益型2019-05-221.01451.03642019-05-211.01441.03630.00010.01%1
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327003082中融银行间1-3年中高等级信指数型2019-05-221.05131.05132019-05-211.05121.05120.00010.01%1
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328519667银河银信添利债券A激进债券型2019-05-221.07061.72582019-05-211.07051.72570.00010.01%1
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329003383民生加银鑫享债券C2019-05-221.12891.13692019-05-211.12881.13680.00010.01%1
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330003079中融银行间3-5年中高等级信指数型2019-05-221.06271.06272019-05-211.06261.06260.00010.01%1
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331501039汇添富睿丰混合A稳健成长型2019-05-221.05861.05862019-05-211.05851.05850.00010.01%1
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332519666银河银信添利债券B激进债券型2019-05-221.06781.67712019-05-211.06771.67700.00010.01%1
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333006146前海开源鼎欣债券C稳健成长型2019-05-221.47241.47242019-05-211.47231.47230.00010.01%1
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334003403华商瑞丰混合稳健成长型2019-05-221.01851.01852019-05-211.01841.01840.00010.01%1
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335005514南华瑞恒中短债债券C2019-05-221.00911.00912019-05-211.00901.00900.00010.01%1
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336003080中融银行间3-5年中高等级信指数型2019-05-221.05201.05202019-05-211.05191.05190.00010.01%1
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337000129大成景安短融债券B纯债型2019-05-221.24421.34922019-05-211.24411.34910.00010.01%1
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338519787交银裕利纯债债券C2019-05-221.09591.09592019-05-211.09581.09580.00010.01%1
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339003838东方臻享纯债债券C2019-05-221.10661.14702019-05-211.10651.14690.00010.01%1
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340003837东方臻享纯债债券A2019-05-221.09071.12432019-05-211.09061.12420.00010.01%1
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341675100西部利得得尊债券稳健成长型2019-05-221.09831.09832019-05-211.09821.09820.00010.01%1
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1
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342007007融通超短债债券C2019-05-221.00321.00322019-05-211.00311.00310.00010.01%1
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343675093西部利得祥逸债券C2019-05-221.03351.03352019-05-211.03341.03340.00010.01%1
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1
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344006647汇添富短债债券C2019-05-221.01511.01512019-05-211.01501.01500.00010.01%1
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345006521汇安短债债券E稳健成长型2019-05-221.02111.02112019-05-211.02101.02100.00010.01%1
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346006627山西证券超短债C2019-05-221.01301.01302019-05-211.01291.01290.00010.01%1打开1
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347164510国富恒利债券(LOF)C其它(封闭)2019-05-221.03341.20612019-05-211.03331.20600.00010.01%1
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348006804富国短债债券型A2019-05-221.01031.01032019-05-211.01021.01020.00010.01%1
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349040045华安添鑫中短债A激进债券型2019-05-221.00261.28192019-05-211.00251.28180.00010.01%1
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350006989建信中短债纯债债券A2019-05-221.00481.00482019-05-211.00471.00470.00010.01%1
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351006929博时富融纯债债券2019-05-221.00691.00692019-05-211.00681.00680.00010.01%1
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352004672华夏短债债券A稳健成长型2019-05-221.05851.05852019-05-211.05841.05840.00010.01%1
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353675091西部利得祥逸债券A2019-05-221.11031.11032019-05-211.11021.11020.00010.01%1
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354006936华安安盛3个月定开债2019-05-221.01321.01322019-05-211.01311.01310.00010.01%0
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355003664新沃通利纯债债券A2019-05-221.05681.05682019-05-211.05671.05670.00010.01%1
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356110007易方达稳健收益债券A激进债券型2019-05-221.29812.12272019-05-211.29802.12260.00010.01%1
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357006986平安季添盈定开债A2019-05-221.00551.00552019-05-211.00541.00540.00010.01%1打开1打开
358006966财通安瑞短债债券C2019-05-221.00641.00642019-05-211.00631.00630.00010.01%1打开1打开
359002528泰康安益纯债债券A2019-05-221.04951.09992019-05-211.04941.09980.00010.01%1
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360164509国富恒利债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2019-05-220.95951.57162019-05-210.95941.57150.00010.01%1
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361005144东吴优益债券A稳健成长型2019-05-221.00551.00552019-05-211.00541.00540.00010.01%1
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362006518南方吉元短债C2019-05-221.01661.01662019-05-211.01651.01650.00010.01%1
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363006515浙商汇金短债E2019-05-221.01791.02292019-05-211.01781.02280.00010.01%1
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364000428易方达聚盈分级债券发起式纯债型(封闭)2019-05-221.01910.00002019-05-211.01900.00000.00010.01%0
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365006572宝盈盈泰纯债C2019-05-221.08921.08922019-05-211.08911.08910.00010.01%1打开1打开
366003545东兴兴利债券稳健成长型2019-05-221.03391.03392019-05-211.03381.03380.00010.01%1
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367003927中融恒信纯债C稳健成长型2019-05-221.05681.10332019-05-211.05671.10320.00010.01%1
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368006852永赢迅利中高等级短债债券2019-05-221.00931.00932019-05-211.00921.00920.00010.01%1
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369000490光大保德信岁末红利债券C纯债型2019-05-221.03961.18122019-05-211.03951.18110.00010.01%1
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370166012中欧信用增利分级债券激进债券型2019-05-221.08551.27552019-05-211.08541.27540.00010.01%1
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371006516浙商汇金短债A2019-05-221.01921.02422019-05-211.01911.02410.00010.01%1
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372006626山西证券超短债A2019-05-221.01301.01302019-05-211.01291.01290.00010.01%1打开1
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373006562中欧短债C2019-05-221.05021.10322019-05-211.05011.10310.00010.01%1打开1打开
374006510国联安增盈纯债C2019-05-221.00071.00072019-05-211.00061.00060.00010.01%1
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375006520汇安短债债券C稳健成长型2019-05-221.01991.01992019-05-211.01981.01980.00010.01%1
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376000429易方达聚盈分级债券发起式A其它(封闭)2019-05-221.00080.00002019-05-211.00070.00000.00010.01%0暂停0暂停
377000394融通通源短融债券纯债型2019-05-221.02251.23352019-05-211.02241.23340.00010.01%1
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378006576永赢诚益债券A2019-05-221.00921.01972019-05-211.00911.01960.00010.01%1
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379003527鹏华丰腾债券2019-05-221.02361.08212019-05-211.02351.08200.00010.01%1
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380006625汇安嘉鑫纯债债券2019-05-221.14081.14082019-05-211.14071.14070.00010.01%1
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381006545兴银中短债A2019-05-221.02321.02322019-05-211.02311.02310.00010.01%1
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382006546兴银中短债C2019-05-221.02241.02242019-05-211.02231.02230.00010.01%1
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383003665新沃通利纯债债券C2019-05-221.07881.07882019-05-211.07871.07870.00010.01%1
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384006646汇添富短债债券A2019-05-221.01691.01692019-05-211.01681.01680.00010.01%1
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385006668华夏中短债债券A2019-05-221.00681.01082019-05-211.00671.01070.00010.01%1
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386675081西部利得祥盈债券A2019-05-221.14711.14712019-05-211.14701.14700.00010.01%1
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387003575大成惠益纯债2019-05-221.01731.08412019-05-211.01721.08400.00010.01%1
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388000517富国祥利一年期定期开放债券稳健成长型2019-05-221.07681.11682019-05-211.07671.11670.00010.01%0
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389006695新华鑫日享中短债C2019-05-221.01791.01792019-05-211.01781.01780.00010.01%1
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390006715东方永泰纯债1年A2019-05-221.01161.01162019-05-211.01151.01150.00010.01%1打开1打开
391006669华夏中短债债券C2019-05-221.00621.00922019-05-211.00611.00910.00010.01%1
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392006678中银稳汇短债债券C2019-05-221.01371.01372019-05-211.01361.01360.00010.01%1
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393006683富国国有企业债债券D纯债型2019-05-221.00781.01882019-05-211.00771.01870.00010.01%1打开1打开
394006716东方永泰纯债1年C2019-05-221.01021.01022019-05-211.01011.01010.00010.01%1打开1打开
395000516富国祥利一年期定期开放债券稳健成长型2019-05-221.08441.12442019-05-211.08431.12430.00010.01%0
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396006662易方达安悦超短债A2019-05-221.01881.01882019-05-211.01871.01870.00010.01%1
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397006851平安中短债E2019-05-221.01031.01032019-05-211.01021.01020.00010.01%1
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398006834工银尊享短债债券A2019-05-221.00821.00822019-05-211.00811.00810.00010.01%1
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399007020华安添鑫中短债C2019-05-221.00221.00222019-05-211.00211.00210.00010.01%1
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400004637华夏鼎兴债券A稳健成长型2019-05-221.01911.05972019-05-211.01901.05960.00010.01%0暂停1
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401003869长信稳势纯债债券收益型2019-05-221.13351.36752019-05-211.13341.36740.00010.01%1
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402006725国泰丰盈纯债债券2019-05-220.99810.99812019-05-210.99800.99800.00010.01%1
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403006664易方达安悦超短债F2019-05-221.01891.01892019-05-211.01881.01880.00010.01%1
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404006666华夏鼎康债券C2019-05-221.00421.00422019-05-211.00411.00410.00010.01%1
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405006665华夏鼎康债券A2019-05-221.00451.00452019-05-211.00441.00440.00010.01%1
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406006677中银稳汇短债债券A2019-05-221.01411.01412019-05-211.01401.01400.00010.01%1
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407004596中科沃土沃安债券稳健成长型2019-05-221.07961.07962019-05-211.07951.07950.00010.01%1
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408004780招商招利一年理财债券稳健成长型2019-05-221.02991.07462019-05-211.02981.07450.00010.01%0
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409002086大成景安短融债券E纯债型2019-05-221.22901.33402019-05-211.22891.33390.00010.01%0
 暂停
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410004736富国鼎利纯债债券收益型2019-05-221.11711.13642019-05-211.11701.13630.00010.01%1
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411004828平安中短债C稳健成长型2019-05-221.01040.98842019-05-211.01030.98830.00010.01%1
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412007292民生加银兴盈债券2019-05-221.00011.00012019-05-211.00001.00000.00010.01%1打开1打开
413004827平安中短债A稳健成长型2019-05-221.01070.99482019-05-211.01060.99470.00010.01%1
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414007302华宝宝盛纯债债券2019-05-221.00161.00162019-05-211.00151.00150.00010.01%1
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415006902长盛安鑫中短债A2019-05-221.00521.00522019-05-211.00511.00510.00010.01%1
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416007023中银证券安泽债券A2019-05-221.00031.00032019-05-211.00021.00020.00010.01%1打开1打开
417007095建信中债国开行债C2019-05-221.00101.00102019-05-211.00091.00090.00010.01%1打开1打开
418004723中银丰实定期开放债券稳健成长型2019-05-221.00661.11462019-05-211.00651.11450.00010.01%0
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419007073海富通上清所短融债券C2019-05-221.00341.00872019-05-211.00331.00860.00010.01%1
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420007094建信中债国开行债A2019-05-221.00111.00112019-05-211.00101.00100.00010.01%1打开1打开
421001941融通通源短融债券B纯债型2019-05-221.02641.16342019-05-211.02631.16330.00010.01%0
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422007435华宝宝怡债券2019-05-221.00041.00042019-05-211.00031.00030.00010.01%1打开1打开
423006908银华安鑫短债债券C2019-05-221.00591.00592019-05-211.00581.00580.00010.01%1
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424001794兴银朝阳债券纯债型2019-05-221.02351.13662019-05-211.02341.13650.00010.01%1
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425007024中银证券安泽债券C2019-05-221.00031.00032019-05-211.00021.00020.00010.01%1打开1打开
426003681建信睿享纯债债券2019-05-221.07821.11522019-05-211.07811.11510.00010.01%0
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427007427永赢凯利债券2019-05-221.00021.00022019-05-211.00011.00010.00010.01%1打开1打开
428000086南方稳利1年定期开放债券A纯债型(封闭)2019-05-221.03101.29502019-05-211.03101.29500.00000.00%0
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429530021建信纯债债券A纯债型2019-05-221.34801.34802019-05-211.34801.34800.00000.00%1
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430004267金鹰持久增利债券(LOF)E稳健成长型2019-05-221.06561.06562019-05-211.06561.06560.00000.00%0
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431531017建信双息红利债券C激进债券型2019-05-221.09301.42402019-05-211.09301.42400.00000.00%1
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432000085博时安盈债券C纯债型2019-05-221.19591.22792019-05-211.19591.22790.00000.00%1
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433531021建信纯债债券C纯债型2019-05-221.31501.31502019-05-211.31501.31500.00000.00%1
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434004181南方宏元债券C2019-05-221.13041.13042019-05-211.13041.13040.00000.00%0
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435530017建信双息红利债券A激进债券型2019-05-221.13901.68502019-05-211.13901.68500.00000.00%1
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436000194银华信用四季红债券纯债型2019-05-221.07501.41502019-05-211.07501.41500.00000.00%1
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437519061海富通纯债债券A普通债券型2019-05-221.50202.36102019-05-211.50202.36100.00000.00%1
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438000202富国目标收益两年期纯债纯债型(封闭)2019-05-221.06601.38802019-05-211.06601.38800.00000.00%0
 暂停
0暂停
439519060海富通纯债债券C普通债券型2019-05-221.48302.32202019-05-211.48302.32200.00000.00%1
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440000092信诚新双盈分级债券A其它(封闭)2019-05-221.00101.23802019-05-211.00101.23800.00000.00%0
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0
 暂停
441000205易方达投资级信用债债券A纯债型2019-05-221.13601.37902019-05-211.13601.37900.00000.00%1
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442519663银河回报债券C普通债券型基金(封闭)2019-05-221.42901.69902019-05-211.42901.69900.00000.00%0
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 暂停
443519059海富通双福债券激进债券型基金(封闭)2019-05-220.82800.00002019-05-210.82800.00000.00000.00%1
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444000197富国目标收益一年期纯债债券纯债型(封闭)2019-05-221.06901.32702019-05-211.06901.32700.00000.00%0
 暂停
0暂停
445519669银河领先债券普通债券型2019-05-221.09601.49402019-05-211.09601.49400.00000.00%1
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446620003金元惠理丰利债券激进债券型2019-05-221.05401.34302019-05-211.05401.34300.00000.00%1
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447000070国投瑞银中高等级债券C普通债券型2019-05-221.10001.35702019-05-211.10001.35700.00000.00%1
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448590009中邮稳定收益债券A普通债券型2019-05-221.13701.43702019-05-211.13701.43700.00000.00%1
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449590010中邮稳定收益债券C普通债券型2019-05-221.12301.41202019-05-211.12301.41200.00000.00%1
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450004219中海添顺定期开放混合稳健成长型2019-05-221.03531.08332019-05-211.03531.08330.00000.00%0
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451000068民生加银转债优选C可转债型2019-05-220.64801.03802019-05-210.64801.03800.00000.00%1
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452582202东吴增利债券C普通债券型2019-05-221.12501.43502019-05-211.12501.43500.00000.00%1
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453582002东吴增利债券A普通债券型2019-05-221.13501.47502019-05-211.13501.47500.00000.00%1
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454000183嘉实丰益策略定期债券普通债券型基金(封闭)2019-05-221.00801.29702019-05-211.00801.29700.00000.00%0
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455630103华商收益增强债券B激进债券型2019-05-221.14001.64602019-05-211.14001.64600.00000.00%1
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456000067民生加银转债优选A可转债型2019-05-220.65801.05802019-05-210.65801.05800.00000.00%1
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457004180南方宏元债券A2019-05-221.13041.13042019-05-211.13041.13040.00000.00%0
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458519989长信利丰债券C激进债券型2019-05-221.33001.92802019-05-211.33001.92800.00000.00%1
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459000091信诚新双盈分级债券激进债券型基金(封闭)2019-05-221.00100.00002019-05-211.00100.00000.00000.00%1
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460004202华夏睿磐泰兴混合稳健成长型2019-05-221.04331.04332019-05-211.04331.04330.00000.00%1
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461000084博时安盈债券A纯债型2019-05-221.22161.25762019-05-211.22161.25760.00000.00%1
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462610003信达澳银稳定价值债券A激进债券型2019-05-221.14101.62602019-05-211.14101.62600.00000.00%1
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463610103信达澳银稳定价值债券B激进债券型2019-05-221.09301.55802019-05-211.09301.55800.00000.00%1
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464000093信诚新双盈分级债券B其它(封闭)2019-05-220.99901.33702019-05-210.99901.33700.00000.00%0
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465004322创金合信尊隆纯债债券稳健成长型2019-05-221.05861.09182019-05-211.05861.09180.00000.00%1
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466004319国寿安保尊裕优化回报债券C稳健成长型2019-05-221.02801.04302019-05-211.02801.04300.00000.00%1
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467004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A稳健成长型2019-05-221.11401.11402019-05-211.11401.11400.00000.00%0
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468519662银河回报债券A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.45801.73402019-05-211.45801.73400.00000.00%0
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469004334博时广利3个月定开债发起式稳健成长型2019-05-221.02311.12162019-05-211.02311.12160.00000.00%0
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470519321浦银安盛幸福聚利定开债券C纯债型(封闭)2019-05-221.06301.06802019-05-211.06301.06800.00000.00%0
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471000174汇添富高息债债券A普通债券型2019-05-221.48901.52402019-05-211.48901.52400.00000.00%1
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472000130大成景兴信用债债券A普通债券型2019-05-221.25451.55452019-05-211.25451.55450.00000.00%1
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473004333金鹰元盛债券(LOF)E稳健成长型2019-05-221.28401.28402019-05-211.28401.28400.00000.00%1打开1打开
474004136博时民泽纯债债券2019-05-221.01871.08912019-05-211.01871.08910.00000.00%1
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475004131国联安鑫发混合A稳健成长型2019-05-221.04621.06922019-05-211.04621.06920.00000.00%1
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476004080万家鑫丰纯债债券C2019-05-221.03751.11532019-05-211.03751.11530.00000.00%1
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477000105建信安心回报债券A纯债型(封闭)2019-05-221.29301.30302019-05-211.29301.30300.00000.00%0
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478519153新华纯债添利债券发起C纯债型2019-05-221.14501.42502019-05-211.14501.42500.00000.00%1
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479000150华安双债添利债券C激进债券型2019-05-221.18881.50882019-05-211.18881.50880.00000.00%1
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480519220海富通聚利债券2019-05-221.02941.09772019-05-211.02941.09770.00000.00%1
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481519334浦银安盛盛勤纯债债券A稳健成长型2019-05-221.06271.06272019-05-211.06271.06270.00000.00%1
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482519632银河君辉债券稳健成长型2019-05-221.03251.08182019-05-211.03251.08180.00000.00%0
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483519226海富通瑞利债券2019-05-221.03631.09772019-05-211.03631.09770.00000.00%1
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484000175汇添富高息债债券C普通债券型2019-05-221.41201.44702019-05-211.41201.44700.00000.00%1
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485000222汇添富年年利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2019-05-221.22301.27302019-05-211.22301.27300.00000.00%0
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486000240华安年年盈定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2019-05-221.03301.13502019-05-211.03301.13500.00000.00%1
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487000244天弘稳利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.19801.41702019-05-211.19801.41700.00000.00%0
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488004043华夏鼎茂债券C稳健成长型2019-05-221.11321.12932019-05-211.11321.12930.00000.00%1打开1打开
489000207建信双债增强债券A激进债券型2019-05-221.22301.23302019-05-211.22301.23300.00000.00%1
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490000206易方达投资级信用债债券C纯债型2019-05-221.13501.36702019-05-211.13501.36700.00000.00%1
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491519112浦银安盛优化收益债券C激进债券型2019-05-221.51201.52202019-05-211.51201.52200.00000.00%1
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492519078汇添富增强收益债券A普通债券型2019-05-221.20001.62002019-05-211.20001.62000.00000.00%1
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493519111浦银安盛优化收益债券A激进债券型2019-05-221.57101.58102019-05-211.57101.58100.00000.00%1
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494000245天弘稳利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2019-05-221.17201.38802019-05-211.17201.38800.00000.00%0
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495004042华夏鼎茂债券A稳健成长型2019-05-221.10811.13032019-05-211.10811.13030.00000.00%1打开1打开
496519023海富通稳健添利债券C普通债券型2019-05-221.18701.45102019-05-211.18701.45100.00000.00%1
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497000221汇添富年年利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.25201.30202019-05-211.25201.30200.00000.00%0
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498000236工银月月薪定期支付债券激进债券型基金(封闭)2019-05-221.49701.49702019-05-211.49701.49700.00000.00%1
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499000208建信双债增强债券C激进债券型2019-05-221.19601.20602019-05-211.19601.20600.00000.00%1
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500519024海富通稳健添利债券A普通债券型2019-05-221.21601.48302019-05-211.21601.48300.00000.00%1打开1打开
501004045金鹰添润定期开放债券收益型2019-05-221.03151.10552019-05-211.03151.10550.00000.00%0
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502000239华安年年盈定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.03601.14902019-05-211.03601.14900.00000.00%1
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503000191富国信用债债券A/B纯债型2019-05-221.04891.33942019-05-211.04891.33940.00000.00%1
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504675013西部利得稳健双利债券C激进债券型2019-05-221.02101.14602019-05-211.02101.14600.00000.00%1
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505180026银华信用双利债券C普通债券型2019-05-221.12001.46002019-05-211.12001.46000.00000.00%1
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506003979中信建投稳祥债券C稳健成长型2019-05-221.03321.10622019-05-211.03321.10620.00000.00%1
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507202108南方润元A纯债型2019-05-221.30001.33002019-05-211.30001.33000.00000.00%1
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508000378上投摩根双债增利债券C激进债券型2019-05-221.03701.42302019-05-211.03701.42300.00000.00%1
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509200009长城稳健增利债券激进债券型2019-05-221.16661.57162019-05-211.16661.57160.00000.00%1
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510000420大摩优质信价纯债债券C纯债型2019-05-221.07701.25802019-05-211.07701.25800.00000.00%1
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511004548中银中高等级债券C稳健成长型2019-05-221.06101.17602019-05-211.06101.17600.00000.00%0
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512202105南方广利回报债券A/B激进债券型2019-05-221.27301.45302019-05-211.27301.45300.00000.00%1
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513202110南方润元C纯债型2019-05-221.26501.29502019-05-211.26501.29500.00000.00%1
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514675011西部利得稳健双利债券A激进债券型2019-05-221.02601.18102019-05-211.02601.18100.00000.00%1
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515003978中信建投稳祥债券A稳健成长型2019-05-221.03681.11182019-05-211.03681.11180.00000.00%1
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516000047华夏双债债券A激进债券型2019-05-221.22401.44402019-05-211.22401.44400.00000.00%1
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517004544嘉实稳华纯债债券稳健成长型2019-05-221.08691.11692019-05-211.08691.11690.00000.00%1
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518180025银华信用双利债券A普通债券型2019-05-221.13701.50202019-05-211.13701.50200.00000.00%1
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519004079万家鑫丰纯债债券A2019-05-221.03621.11812019-05-211.03621.11810.00000.00%1
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520206018鹏华产业债债券普通债券型2019-05-221.13401.46202019-05-211.13401.46200.00000.00%1
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521206015鹏华纯债债券普通债券型2019-05-221.04101.40202019-05-211.04101.40200.00000.00%1
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522000377上投摩根双债增利债券A激进债券型2019-05-221.04801.44202019-05-211.04801.44200.00000.00%1
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523003926中融恒信纯债A稳健成长型2019-05-221.05721.10772019-05-211.05721.10770.00000.00%1
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524000503中信建投稳信一年债券A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.07831.23732019-05-211.07831.23730.00000.00%0
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525164703汇添富纯债2019-05-220.87301.63102019-05-210.87301.63100.00000.00%1
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526163827中银产业债定期开放债券(LOF普通债券型基金(封闭)2019-05-221.06901.23102019-05-211.06901.23100.00000.00%0
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527000561南方启元债券A纯债型2019-05-221.13901.19102019-05-211.13901.19100.00000.00%1
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528000466融通通瑞债券A激进债券型2019-05-221.03101.10602019-05-211.03101.10600.00000.00%1
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529004556南方和元债券C稳健成长型2019-05-221.02301.09402019-05-211.02301.09400.00000.00%1
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530004555南方和元债券A稳健成长型2019-05-221.02501.11102019-05-211.02501.11100.00000.00%1
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531165807东吴鼎利分级债券普通债券型2019-05-220.90001.19602019-05-210.90001.19600.00000.00%1
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532000430易方达聚盈分级债券发起式B其它(封闭)2019-05-221.03190.00002019-05-211.03190.00000.00000.00%0
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533000562南方启元债券C纯债型2019-05-221.13801.17002019-05-211.13801.17000.00000.00%1
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534163819中银信用增利债券(LOF)普通债券型2019-05-221.04001.53602019-05-211.04001.53600.00000.00%0
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535164702汇添富季季红定期开放债券普通债券型基金(封闭)2019-05-221.04101.46102019-05-211.04101.46100.00000.00%0
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536000481华商双债丰利债券C激进债券型2019-05-220.84001.22502019-05-210.84001.22500.00000.00%1
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537164210天弘同利分级债券普通债券型基金(封闭)2019-05-221.07401.58302019-05-211.07401.58300.00000.00%1
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538000469富国目标齐利一年期纯债债券纯债型(封闭)2019-05-221.09501.27002019-05-211.09501.27000.00000.00%0
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539164105华富强化回报债券(LOF)激进债券型2019-05-221.35301.80402019-05-211.35301.80400.00000.00%1
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540163824中银盛利定开债券普通债券型基金(封闭)2019-05-221.05801.40302019-05-211.05801.40300.00000.00%0
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541163907中海惠裕分级债券发起式纯债型2019-05-220.92501.38602019-05-210.92501.38600.00000.00%1
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542166016中欧债券C纯债型2019-05-221.18701.41002019-05-211.18701.41000.00000.00%1
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543166010中欧鼎利债券激进债券型2019-05-221.06531.46652019-05-211.06531.46650.00000.00%1
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544519718交银纯债债券发起A/B纯债型2019-05-221.07801.28702019-05-211.07801.28700.00000.00%1
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545519685交银双利债券C激进债券型2019-05-221.13101.46602019-05-211.13101.46600.00000.00%1
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546519683交银双利债券A/B激进债券型2019-05-221.17001.50802019-05-211.17001.50800.00000.00%1
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547519746交银丰享收益债券A2019-05-222.03402.12502019-05-212.03402.12500.00000.00%1
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548519748交银丰享收益债券C纯债型(封闭)2019-05-221.05901.20102019-05-211.05901.20100.00000.00%1
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549519933长信利发债券激进债券型2019-05-221.20401.20402019-05-211.20401.20400.00000.00%1
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550519782交银裕隆纯债债券A2019-05-221.13721.13722019-05-211.13721.13720.00000.00%1
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551004145上投摩根安丰回报混合C稳健成长型2019-05-221.16501.16502019-05-211.16501.16500.00000.00%1
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552519680交银增利债券A/B激进债券型2019-05-221.03361.67762019-05-211.03361.67760.00000.00%1
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553519682交银增利债券C激进债券型2019-05-221.03141.62642019-05-211.03141.62640.00000.00%1
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554519731交银定期支付月月丰债券C激进债券型2019-05-221.41401.41402019-05-211.41401.41400.00000.00%1
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555519725交银双轮动债券C普通债券型2019-05-221.06901.29102019-05-211.06901.29100.00000.00%1
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556519730交银定期支付月月丰债券A激进债券型2019-05-221.44901.44902019-05-211.44901.44900.00000.00%1
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557519733交银强化回报债券A激进债券型2019-05-221.03701.24502019-05-211.03701.24500.00000.00%1
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558519740交银丰盈收益债券A纯债型(封闭)2019-05-221.07101.25302019-05-211.07101.25300.00000.00%0
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559519720交银纯债债券发起C纯债型2019-05-221.07301.25202019-05-211.07301.25200.00000.00%1
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560519723交银双轮动债券A/B普通债券型2019-05-221.07201.32402019-05-211.07201.32400.00000.00%1
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561519735交银强化回报债券C激进债券型2019-05-221.02401.22102019-05-211.02401.22100.00000.00%1
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562000113嘉实如意宝定期债券A/B普通债券型基金(封闭)2019-05-221.15201.35102019-05-211.15201.35100.00000.00%0
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563000106建信安心回报债券C纯债型(封闭)2019-05-221.26301.27302019-05-211.26301.27300.00000.00%0
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564000400中融增鑫定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.34801.34802019-05-211.34801.34800.00000.00%1
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565166904民生加银平稳添利债券A纯债型(封闭)2019-05-221.04101.45002019-05-211.04101.45000.00000.00%0
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566166905民生加银平稳添利债券C纯债型(封闭)2019-05-221.03701.42402019-05-211.03701.42400.00000.00%0
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567167501安信宝利分级债券普通债券型2019-05-221.16901.44302019-05-211.16901.44300.00000.00%1
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568000395汇添富安心中国债券A纯债型2019-05-221.23401.23402019-05-211.23401.23400.00000.00%1
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569000419大摩优质信价纯债债券A纯债型2019-05-221.09201.27302019-05-211.09201.27300.00000.00%1
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570000401中融增鑫定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2019-05-221.32001.32002019-05-211.32001.32000.00000.00%0
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571000396汇添富安心中国债券C纯债型2019-05-221.24901.24902019-05-211.24901.24900.00000.00%1
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572004427交银增利增强债券A稳健成长型2019-05-221.11501.11502019-05-211.11501.11500.00000.00%1打开1打开
573000252景顺长城景兴信用纯债债券A纯债型2019-05-221.34201.34202019-05-211.34201.34200.00000.00%1打开1
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574004144上投摩根安丰回报混合A稳健成长型2019-05-221.22511.22512019-05-211.22511.22510.00000.00%1
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575519776交银裕盈纯债债券A2019-05-221.06201.11202019-05-211.06201.11200.00000.00%1
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576519777交银裕盈纯债债券C2019-05-221.11601.11602019-05-211.11601.11600.00000.00%1
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577519753交银安心收益债券2019-05-221.01501.01502019-05-211.01501.01500.00000.00%1
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578519762交银裕通纯债债券A纯债型2019-05-221.01601.10102019-05-211.01601.10100.00000.00%1
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579000115嘉实如意宝定期债券C普通债券型基金(封闭)2019-05-221.13801.32402019-05-211.13801.32400.00000.00%0
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580519763交银裕通纯债债券C纯债型2019-05-221.03501.10802019-05-211.03501.10800.00000.00%1
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581519945长信富安纯债一年定开债券A纯债型(封闭)2019-05-221.03081.17182019-05-211.03081.17180.00000.00%1
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582161115易方达岁丰添利债券(LOF)激进债券型2019-05-221.42302.00702019-05-211.42302.00700.00000.00%1
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583001946东方红信用债债券C普通债券型2019-05-221.10701.15702019-05-211.10701.15700.00000.00%1
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584163003长信利鑫债券(LOF)C2019-05-220.63421.06622019-05-210.63421.06620.00000.00%1
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585161820银华纯债信用债券(LOF)纯债型2019-05-221.11701.43502019-05-211.11701.43500.00000.00%1
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586161823银华永兴纯债A纯债型2019-05-221.10901.10902019-05-211.10901.10900.00000.00%1
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587162108金鹰元盛债券(LOF)C普通债券型2019-05-221.17501.23702019-05-211.17501.23700.00000.00%1
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588001918圆信永丰兴利债券A纯债型2019-05-221.07701.11002019-05-211.07701.11000.00000.00%1
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589000720南方稳利1年定期开放债券C纯债型(封闭)2019-05-221.02901.27402019-05-211.02901.27400.00000.00%0
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590162511国联安双佳信用分级债券普通债券型2019-05-220.85001.19102019-05-210.85001.19100.00000.00%1
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591000564南方通利债券C纯债型2019-05-221.11401.34402019-05-211.11401.34400.00000.00%1
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592004705南方祥元债券A稳健成长型2019-05-221.10701.10702019-05-211.10701.10700.00000.00%1
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593162715广发聚源债券(LOF)A纯债型2019-05-221.11501.21302019-05-211.11501.21300.00000.00%1
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594002074圆信永丰兴融债券C纯债型2019-05-221.02201.12502019-05-211.02201.12500.00000.00%1
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595000675中海惠祥分级债券A其它(封闭)2019-05-221.00291.18002019-05-211.00291.18000.00000.00%0
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596000669国寿安保尊享债券C普通债券型2019-05-221.26201.41602019-05-211.26201.41600.00000.00%1
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597001960兴银瑞益纯债债券纯债型2019-05-221.10001.11002019-05-211.10001.11000.00000.00%1
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598000616上投摩根优信增利债券A激进债券型2019-05-221.45001.45002019-05-211.45001.45000.00000.00%1
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599001919圆信永丰兴利债券C纯债型2019-05-221.09201.11802019-05-211.09201.11800.00000.00%1
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600007200永赢泰利债券C2019-05-221.17781.17782019-05-211.17781.17780.00000.00%1
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601020020国泰双利债券C激进债券型2019-05-221.38701.63902019-05-211.38701.63900.00000.00%1
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602000944工银中高等级信用债债券B纯债型2019-05-221.08801.08802019-05-211.08801.08800.00000.00%1
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603160128南方金利A纯债型(封闭)2019-05-221.03901.48702019-05-211.03901.48700.00000.00%1
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604000899华富恒稳纯债债券C纯债型2019-05-221.17901.17902019-05-211.17901.17900.00000.00%0
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605000931国寿安保尊益信用纯债一年普通债券型基金(封闭)2019-05-221.06101.18102019-05-211.06101.18100.00000.00%0
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606040037华安安心收益债券B激进债券型2019-05-221.09301.58302019-05-211.09301.58300.00000.00%1
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607160129南方金利C纯债型(封闭)2019-05-221.03701.46402019-05-211.03701.46400.00000.00%0
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608001213华润元大稳健债券C纯债型2019-05-221.03401.04202019-05-211.03401.04200.00000.00%1
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609004651长信利丰债券E稳健成长型2019-05-221.29501.43502019-05-211.29501.43500.00000.00%1打开1打开
610750002安信目标收益债券A普通债券型2019-05-221.09101.42302019-05-211.09101.42300.00000.00%1
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611000937华商稳固添利债券A纯债型2019-05-220.86500.86502019-05-210.86500.86500.00000.00%1
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 打开
612110035易方达双债增强债券A激进债券型2019-05-221.31801.46802019-05-211.31801.46800.00000.00%1
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613000938华商稳固添利债券C纯债型2019-05-220.84900.84902019-05-210.84900.84900.00000.00%1
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614000943工银中高等级信用债债券A纯债型2019-05-221.10431.10432019-05-211.10431.10430.00000.00%1
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615001212华润元大稳健债券A纯债型2019-05-221.04601.05502019-05-211.04601.05500.00000.00%1
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616050027博时信用债纯债A纯债型2019-05-221.09001.43302019-05-211.09001.43300.00000.00%1
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617000958东吴鼎元债券A激进债券型2019-05-220.91500.91502019-05-210.91500.91500.00000.00%1
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618001033华夏安康优选债券C激进债券型2019-05-221.27601.43602019-05-211.27601.43600.00000.00%1
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619001023华夏亚债中国债券指数C纯债型2019-05-221.18701.29202019-05-211.18701.29200.00000.00%1
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620004706南方祥元债券C稳健成长型2019-05-221.09901.09902019-05-211.09901.09900.00000.00%1
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621000674中海惠祥分级债券激进债券型基金(封闭)2019-05-220.98231.09612019-05-210.98231.09610.00000.00%0
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622000655鑫元稳利债券纯债型2019-05-221.06891.26092019-05-211.06891.26090.00000.00%1
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623161719招商可转债分级债券可转债型2019-05-220.88801.37102019-05-210.88801.37100.00000.00%1
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624000045工银产业债债券A激进债券型2019-05-221.38601.53702019-05-211.38601.53700.00000.00%1
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625000617上投摩根优信增利债券C激进债券型2019-05-221.42101.42102019-05-211.42101.42100.00000.00%1
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626003825天弘信利债券C2019-05-221.03321.09572019-05-211.03321.09570.00000.00%1
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627000745北信瑞丰稳定收益债券C普通债券型2019-05-221.06501.32402019-05-211.06501.32400.00000.00%0
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628161627融通通福债券(LOF)C其它(封闭)2019-05-221.08001.22802019-05-211.08001.22800.00000.00%1
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629161626融通通福债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.08801.73302019-05-211.08801.73300.00000.00%1
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630163008长信利鑫债券(LOF)A稳健成长型2019-05-220.64441.07642019-05-210.64441.07640.00000.00%0
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631001963中欧天禧债券普通债券型2019-05-221.11001.11002019-05-211.11001.11000.00000.00%0
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632000668国寿安保尊享债券A普通债券型2019-05-221.25801.41002019-05-211.25801.41000.00000.00%1
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633007199永赢泰利债券A2019-05-221.00051.00052019-05-211.00051.00050.00000.00%1
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634165809东吴中证可转换债券指数分级可转债型2019-05-221.02700.89702019-05-211.02700.89700.00000.00%1
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635000737诺安聚利债券C纯债型2019-05-221.17901.23702019-05-211.17901.23700.00000.00%1
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636161716招商双债增强C普通债券型2019-05-221.24301.38202019-05-211.24301.38200.00000.00%0
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637163007长信利众债券A2019-05-220.86421.12422019-05-210.86421.12420.00000.00%0
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638001868招商产业债券C普通债券型2019-05-221.37701.61702019-05-211.37701.61700.00000.00%0
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639163210诺安纯债定期开放债券A纯债型(封闭)2019-05-221.01001.56302019-05-211.01001.56300.00000.00%0
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640001779中融稳健添利债券激进债券型2019-05-220.89800.89802019-05-210.89800.89800.00000.00%1
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641007215国寿安保泰荣纯债债券2019-05-221.00101.00102019-05-211.00101.00100.00000.00%1
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642161824银华永兴纯债C纯债型2019-05-221.09301.09302019-05-211.09301.09300.00000.00%1
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643162716广发聚源债券(LOF)C纯债型2019-05-221.09101.18402019-05-211.09101.18400.00000.00%1
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644002073圆信永丰兴融债券A纯债型2019-05-221.02401.13502019-05-211.02401.13500.00000.00%1
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645002005工银新得利混合稳健成长型2019-05-221.11301.11302019-05-211.11301.11300.00000.00%1
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646162105金鹰持久增利债券(LOF)C普通债券型2019-05-221.04811.41382019-05-211.04811.41380.00000.00%1
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647000676中海惠祥分级债券B其它(封闭)2019-05-220.97661.18062019-05-210.97661.18060.00000.00%0
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648001949建信稳定丰利债券C激进债券型2019-05-221.12901.12902019-05-211.12901.12900.00000.00%1
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649000736诺安聚利债券A纯债型2019-05-221.19801.26202019-05-211.19801.26200.00000.00%1
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650001961博时裕荣纯债债券纯债型2019-05-221.11461.14882019-05-211.11461.14880.00000.00%1
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651004767中银智享债券稳健成长型2019-05-221.09131.09132019-05-211.09131.09130.00000.00%1
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652001784兴银合盈债券B收益型2019-05-221.00431.00432019-05-211.00431.00430.00000.00%1
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653001783兴银合盈债券A收益型2019-05-221.00321.00322019-05-211.00321.00320.00000.00%1
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654000744北信瑞丰稳定收益债券A普通债券型2019-05-221.07001.33702019-05-211.07001.33700.00000.00%1
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655003824天弘信利债券A2019-05-221.03431.10092019-05-211.03431.10090.00000.00%1
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656000563南方通利债券A纯债型2019-05-221.11501.35402019-05-211.11501.35400.00000.00%1
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657161693融通债券C普通债券型2019-05-221.15601.91802019-05-211.15601.91800.00000.00%1
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658004655添富鑫汇定开债券A收益型2019-05-221.04081.09022019-05-211.04081.09020.00000.00%0
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659050006博时稳定价值债券B激进债券型2019-05-221.52301.88402019-05-211.52301.88400.00000.00%1
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660040019华安稳固收益债券普通债券型2019-05-221.09401.53102019-05-211.09401.53100.00000.00%1
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661040012华安强化收益债券A激进债券型2019-05-221.19801.85702019-05-211.19801.85700.00000.00%1
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662003859招商招旭纯债A2019-05-221.09461.09462019-05-211.09461.09460.00000.00%1
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663160134南方聚利1年定开债券C纯债型(封闭)2019-05-221.04801.33802019-05-211.04801.33800.00000.00%0
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664040026华安信用四季红债券A普通债券型2019-05-221.05401.44602019-05-211.05401.44600.00000.00%1
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665160622鹏华丰利分级债券普通债券型2019-05-221.02501.28902019-05-211.02501.28900.00000.00%0
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666000898华富恒稳纯债债券A纯债型2019-05-221.20301.20302019-05-211.20301.20300.00000.00%0
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667160514博时稳健回报债券(LOF)C普通债券型2019-05-221.27801.37802019-05-211.27801.37800.00000.00%1
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668750003安信目标收益债券C普通债券型2019-05-221.08401.38702019-05-211.08401.38700.00000.00%1
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669160608鹏华普天债券B普通债券型2019-05-221.25901.88202019-05-211.25901.88200.00000.00%1
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670001661博时信用债纯债C纯债型2019-05-221.03901.22602019-05-211.03901.22600.00000.00%0
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671001776中欧兴利债券纯债型2019-05-221.04721.19222019-05-211.04721.19220.00000.00%1
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672161505银河通利债券(LOF)A普通债券型2019-05-221.16101.55102019-05-211.16101.55100.00000.00%1
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673001751华商信用增强债券A激进债券型2019-05-220.86500.86502019-05-210.86500.86500.00000.00%1
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674001752华商信用增强债券C激进债券型2019-05-220.85200.85202019-05-210.85200.85200.00000.00%1
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675160602鹏华普天债券A普通债券型2019-05-221.29901.97302019-05-211.29901.97300.00000.00%1
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676161014富国汇利回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2019-05-221.20391.67902019-05-211.20391.67900.00000.00%0
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677001299兴业添利债券纯债型2019-05-221.02701.19402019-05-211.02701.19400.00000.00%0
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678000889上投摩根纯债添利债券A普通债券型2019-05-221.05301.14202019-05-211.05301.14200.00000.00%1
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679000876建信稳定得利债券C激进债券型2019-05-221.26501.26502019-05-211.26501.26500.00000.00%1
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680519199万家家享纯债债券2019-05-221.08571.08572019-05-211.08571.08570.00000.00%1
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681000015华夏纯债债券A纯债型2019-05-221.21701.30302019-05-211.21701.30300.00000.00%1
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682000005嘉实增强信用定期债券普通债券型基金(封闭)2019-05-221.03201.30402019-05-211.03201.30400.00000.00%0
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683519206万家年年恒荣债券A2019-05-221.05481.11282019-05-211.05481.11280.00000.00%0
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684000147易方达高等级信用债债券A纯债型2019-05-221.17701.34502019-05-211.17701.34500.00000.00%1
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685004093金元顺安桉盛债券A稳健成长型2019-05-221.09771.09772019-05-211.09771.09770.00000.00%1
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686004103信诚稳悦债券C2019-05-221.02701.11602019-05-211.02701.11600.00000.00%1
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687519207万家年年恒荣债券C2019-05-221.05261.09662019-05-211.05261.09660.00000.00%0
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688217011招商安心收益债券普通债券型2019-05-221.51401.86102019-05-211.51401.86100.00000.00%0
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689000781国投瑞银岁增利一年债券A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.07601.20702019-05-211.07601.20700.00000.00%0
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690020033国泰民安增利债券A激进债券型2019-05-221.08261.47162019-05-211.08261.47160.00000.00%1
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691161010富国天丰强化债券普通债券型2019-05-221.07601.68302019-05-211.07601.68300.00000.00%1
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692000875建信稳定得利债券A激进债券型2019-05-221.28801.28802019-05-211.28801.28800.00000.00%1
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693003860招商招旭纯债C2019-05-221.09231.41332019-05-211.09231.41330.00000.00%1
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694000890上投摩根纯债添利债券C普通债券型2019-05-221.04401.09202019-05-211.04401.09200.00000.00%1
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695001235中银国有企业债A普通债券型2019-05-221.01801.13802019-05-211.01801.13800.00000.00%1
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696040009华安稳定收益债券A激进债券型2019-05-221.07491.73682019-05-211.07491.73680.00000.00%1
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697000782国投瑞银岁增利一年债券C普通债券型基金(封闭)2019-05-221.06301.19002019-05-211.06301.19000.00000.00%0
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698161614融通四季添利债券普通债券型2019-05-221.06101.45302019-05-211.06101.45300.00000.00%1
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699070020嘉实稳固收益债券激进债券型2019-05-221.10801.46502019-05-211.10801.46500.00000.00%1
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700070037嘉实纯债债券A纯债型2019-05-221.13601.29402019-05-211.13601.29400.00000.00%1
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701070038嘉实纯债债券C纯债型2019-05-221.12501.28202019-05-211.12501.28200.00000.00%1
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702070016嘉实多元债券B激进债券型2019-05-221.14701.62002019-05-211.14701.62000.00000.00%1
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703100072富国强回报定期开放债券A/B纯债型(封闭)2019-05-221.52701.55702019-05-211.52701.55700.00000.00%0
 暂停
0暂停
704070005嘉实债券普通债券型2019-05-221.28102.29302019-05-211.28102.29300.00000.00%0
 暂停
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705070015嘉实多元债券A激进债券型2019-05-221.15201.66202019-05-211.15201.66200.00000.00%1
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706100073富国强回报定期开放债券C纯债型(封闭)2019-05-221.47301.50302019-05-211.47301.50300.00000.00%0
 暂停
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707001013华夏希望债券C激进债券型2019-05-221.11701.61702019-05-211.11701.61700.00000.00%1
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708004673华夏短债债券C稳健成长型2019-05-221.05691.05692019-05-211.05691.05690.00000.00%1
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709001001华夏债券A/B普通债券型2019-05-221.06201.93202019-05-211.06201.93200.00000.00%1
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710110008易方达稳健收益债券B激进债券型2019-05-221.30162.16622019-05-211.30162.16620.00000.00%1
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711003841大成惠裕定开纯债债券稳健成长型2019-05-221.04651.10652019-05-211.04651.10650.00000.00%0
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712070026嘉实信用债券C普通债券型2019-05-221.16901.41302019-05-211.16901.41300.00000.00%1
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713070025嘉实信用债券A普通债券型2019-05-221.18301.44802019-05-211.18301.44800.00000.00%1
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714001003华夏债券C普通债券型2019-05-221.05201.88202019-05-211.05201.88200.00000.00%1
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715100051富国可转债可转债型2019-05-221.45701.45702019-05-211.45701.45700.00000.00%0
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716163211诺安纯债定期开放债券C纯债型(封闭)2019-05-221.01001.52602019-05-211.01001.52600.00000.00%0
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717000959东吴鼎元债券C激进债券型2019-05-220.91100.91102019-05-210.91100.91100.00000.00%1
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718161015富国天盈债券(LOF)普通债券型2019-05-221.01901.68002019-05-211.01901.68000.00000.00%1
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719161117易方达永旭添利债券纯债型(封闭)2019-05-221.07401.49202019-05-211.07401.49200.00000.00%0
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720001512易方达中债3-5年期国债指数纯债型2019-05-221.14501.14502019-05-211.14501.14500.00000.00%0
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721000840上投摩根纯债丰利债券C纯债型2019-05-221.01301.12002019-05-211.01301.12000.00000.00%1
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722000802中金纯债债券C普通债券型2019-05-221.07801.18002019-05-211.07801.18000.00000.00%1
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723161603融通债券A/B普通债券型2019-05-221.18401.95302019-05-211.18401.95300.00000.00%1
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724161506银河通利债券(LOF)C普通债券型2019-05-221.19601.54602019-05-211.19601.54600.00000.00%0暂停0
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725001578博时裕瑞纯债债券纯债型2019-05-221.15231.19882019-05-211.15231.19880.00000.00%0
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726003866博时富诚纯债债券稳健成长型2019-05-221.01861.10122019-05-211.01861.10120.00000.00%1
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727020002国泰金龙债券A普通债券型2019-05-221.04801.82002019-05-211.04801.82000.00000.00%1
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728100068富国纯债债券发起C纯债型2019-05-221.06901.28102019-05-211.06901.28100.00000.00%1
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729100066富国纯债债券发起A纯债型2019-05-221.07101.31102019-05-211.07101.31100.00000.00%1
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730100058富国产业债A普通债券型2019-05-221.07401.48702019-05-211.07401.48700.00000.00%1
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731160131南方聚利1年定开债券A纯债型(封闭)2019-05-221.05501.35402019-05-211.05501.35400.00000.00%0
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732040036华安安心收益债券A激进债券型2019-05-221.10601.58102019-05-211.10601.58100.00000.00%1
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733020012国泰金龙债券C普通债券型2019-05-221.03001.78702019-05-211.03001.78700.00000.00%1
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734020019国泰双利债券A激进债券型2019-05-221.43101.69702019-05-211.43101.69700.00000.00%1
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735519152新华纯债添利债券发起A纯债型2019-05-221.17001.45802019-05-211.17001.45800.00000.00%1
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736166401浦银安盛增利分级债券激进债券型基金(封闭)2019-05-221.10701.14202019-05-211.10701.14200.00000.00%1
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737002460华夏鼎利债券C2019-05-221.05601.15602019-05-211.05601.15600.00000.00%1
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738006999广发景兴中短债C2019-05-221.00441.00442019-05-211.00441.00440.00000.00%1
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739006998广发景兴中短债A2019-05-221.00511.00512019-05-211.00511.00510.00000.00%1
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740002475中邮睿利增强债券稳健成长型2019-05-220.96600.96602019-05-210.96600.96600.00000.00%1
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741005705永赢恒益债券稳健成长型2019-05-221.04841.06042019-05-211.04841.06040.00000.00%1
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742005931中融恒裕纯债债券A稳健成长型2019-05-221.01041.02042019-05-211.01041.02040.00000.00%1
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743005932中融恒裕纯债债券C稳健成长型2019-05-221.01001.02002019-05-211.01001.02000.00000.00%1
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744002483富国泰利定开债券发起式普通债券型基金(封闭)2019-05-221.15801.15802019-05-211.15801.15800.00000.00%1
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745003357嘉实稳祥纯债债券C2019-05-221.13191.13192019-05-211.13191.13190.00000.00%0
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746002548嘉实稳瑞纯债债券纯债型2019-05-221.05901.14102019-05-211.05901.14100.00000.00%1
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747002738泓德裕康债券A激进配置型2019-05-221.12701.12702019-05-211.12701.12700.00000.00%1
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748006635永赢伟益债券2019-05-221.01881.01882019-05-211.01881.01880.00000.00%1
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749005127平安大华合正债券稳健成长型2019-05-221.06891.08892019-05-211.06891.08890.00000.00%0
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750006410富国中债-1-3年国开行债券指指数型2019-05-221.01341.02442019-05-211.01341.02440.00000.00%1
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751006409富国中债-1-3年国开行债券指指数型2019-05-221.01431.02532019-05-211.01431.02530.00000.00%1
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752002737泓德裕和纯债债券C2019-05-221.13101.13102019-05-211.13101.13100.00000.00%1
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753000025大摩双利增强债券C普通债券型2019-05-221.15101.41502019-05-211.15101.41500.00000.00%1
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754005419中欧聚瑞债券A稳健成长型2019-05-220.99420.99422019-05-210.99420.99420.00000.00%1
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755005756平安大华短债债券E稳健成长型2019-05-221.02761.04762019-05-211.02761.04760.00000.00%1
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756002445兴业丰泰债券纯债型2019-05-221.07201.07202019-05-211.07201.07200.00000.00%1
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757002279浙商惠盈纯债债券纯债型2019-05-221.11401.12702019-05-211.11401.12700.00000.00%1
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758003177德邦景颐债券C2019-05-221.06751.06752019-05-211.06751.06750.00000.00%1
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759002275中邮纯债聚利债券C普通债券型2019-05-221.07601.10502019-05-211.07601.10500.00000.00%1
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760002337创金合信尊盈纯债债券普通债券型2019-05-220.95801.07302019-05-210.95801.07300.00000.00%1
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761002341招商招瑞纯债发起式A纯债型2019-05-221.13701.16102019-05-211.13701.16100.00000.00%0
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762006988平安季添盈定开债E2019-05-221.00491.00492019-05-211.00491.00490.00000.00%1打开1打开
763003280鹏华丰恒债券2019-05-221.09071.09072019-05-211.09071.09070.00000.00%1
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764005694华富恒玖3个月定开债券A2019-05-221.02341.03842019-05-211.02341.03840.00000.00%0
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765002276中邮纯债恒利债券A稳健成长型2019-05-221.09101.11102019-05-211.09101.11100.00000.00%1
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766006987平安季添盈定开债C2019-05-221.00001.00002019-05-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
767002459华夏鼎利债券A2019-05-221.05901.15902019-05-211.05901.15900.00000.00%1
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768005852中银添利债券发起C稳健成长型2019-05-221.27101.57302019-05-211.27101.57300.00000.00%0
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769007006融通超短债债券A2019-05-221.00491.00492019-05-211.00491.00490.00000.00%1
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770002377建信睿怡纯债债券普通债券型基金(封闭)2019-05-221.08781.11102019-05-211.08781.11100.00000.00%1
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771006990建信中短债纯债债券C2019-05-221.00401.00402019-05-211.00401.00400.00000.00%1
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772005973交银裕如纯债债券C稳健成长型2019-05-221.00001.00002019-05-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
773002278中邮稳健合赢债券稳健成长型2019-05-221.05201.07202019-05-211.05201.07200.00000.00%1
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774003486平安大华惠隆纯债债券2019-05-221.01671.04672019-05-211.01671.04670.00000.00%1
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775002867新华恒稳添利债券2019-05-221.07801.07802019-05-211.07801.07800.00000.00%1
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776006549国金惠盈纯债A2019-05-221.00521.00522019-05-211.00521.00520.00000.00%1
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777006553国投瑞银恒泽中短债C2019-05-221.01781.01782019-05-211.01781.01780.00000.00%1
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778003528汇添富长添利定期开放债券A2019-05-221.00801.08602019-05-211.00801.08600.00000.00%0
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779003526农银金穗3个月定期开放债券2019-05-221.08341.08722019-05-211.08341.08720.00000.00%0
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780002742泓德裕祥债券A2019-05-221.13701.13702019-05-211.13701.13700.00000.00%1
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781002736泓德裕和纯债债券A2019-05-221.14301.14302019-05-211.14301.14300.00000.00%1
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782006391信达安和纯债2019-05-221.00391.00392019-05-211.00391.00390.00000.00%1
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783006431汇安鼎利纯债A2019-05-221.00121.00122019-05-211.00121.00120.00000.00%1
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784002807融通通安债券2019-05-221.02701.11602019-05-211.02701.11600.00000.00%1
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785006472海富通聚丰纯债2019-05-221.01081.01082019-05-211.01081.01080.00000.00%1
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786002785中融融裕双利债券A2019-05-220.96300.96302019-05-210.96300.96300.00000.00%1
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787006483广发可转债债券C稳健成长型2019-05-221.04611.04612019-05-211.04611.04610.00000.00%1
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788002795平安大华惠盈纯债债券普通债券型2019-05-221.05901.09902019-05-211.05901.09900.00000.00%1
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789690002民生增强收益债券A激进债券型2019-05-221.62602.03902019-05-211.62602.03900.00000.00%1
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790006506永赢祥益债券C稳健成长型2019-05-221.01071.02352019-05-211.01071.02350.00000.00%0
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791003520万家鑫稳纯债债券A2019-05-221.00371.09072019-05-211.00371.09070.00000.00%1
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792006544平安惠聚债券2019-05-221.00301.00302019-05-211.00301.00300.00000.00%1
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793006505永赢祥益债券A稳健成长型2019-05-221.01121.02472019-05-211.01121.02470.00000.00%0
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794002735泓德裕荣纯债债券C2019-05-221.06201.11102019-05-211.06201.11100.00000.00%1
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795005425民生加银睿通3个月定开债2019-05-221.00201.00202019-05-211.00201.00200.00000.00%1
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796005420中欧聚瑞债券C稳健成长型2019-05-220.99370.99372019-05-210.99370.99370.00000.00%1
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797006368交银裕祥纯债债券C收益型2019-05-221.00001.00002019-05-211.00001.00000.00000.00%1
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798002915鑫元裕利债券2019-05-221.03601.11052019-05-211.03601.11050.00000.00%1
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799006407银河君欣债券C稳健成长型2019-05-221.00001.00002019-05-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
800002739泓德裕康债券C激进配置型2019-05-221.11601.11602019-05-211.11601.11600.00000.00%1
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801003461嘉实稳元纯债债券稳健成长型2019-05-221.03521.11422019-05-211.03521.11420.00000.00%1
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802006630招商鑫悦中短债C2019-05-221.02511.02512019-05-211.02511.02510.00000.00%1
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803006629招商鑫悦中短债A2019-05-221.02551.02552019-05-211.02551.02550.00000.00%1
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804006359前海联合泳盛纯债C2019-05-221.03421.03422019-05-211.03421.03420.00000.00%1
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805002724江信祺福债券C2019-05-221.06041.06042019-05-211.06041.06040.00000.00%1
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806006403银河睿嘉债券C稳健成长型2019-05-221.00001.00002019-05-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
807003457国泰润泰纯债债券收益型2019-05-221.03061.09102019-05-211.03061.09100.00000.00%1打开1打开
808003574大成惠利纯债债券2019-05-221.02701.10642019-05-211.02701.10640.00000.00%1
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809006389金鹰添祥中短债A稳健成长型2019-05-221.02041.03042019-05-211.02041.03040.00000.00%1
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810002909浙商惠享纯债债券2019-05-221.02561.11512019-05-211.02561.11510.00000.00%1
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811003445中加丰享纯债债券2019-05-221.03731.11232019-05-211.03731.11230.00000.00%1
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812005436圆信永丰兴瑞债券稳健成长型2019-05-221.01101.05902019-05-211.01101.05900.00000.00%0
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813003176德邦景颐债券A2019-05-221.07161.07162019-05-211.07161.07160.00000.00%1
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814005714中融季季红定期开放债券C稳健成长型2019-05-221.02431.06832019-05-211.02431.06830.00000.00%0
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815006913南方华元A2019-05-221.00811.00812019-05-211.00811.00810.00000.00%1
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816003072中融睿祥定期开放债券C稳健成长型2019-05-221.05401.09172019-05-211.05401.09170.00000.00%0
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817002524兴业福益债券普通债券型2019-05-221.07101.07602019-05-211.07101.07600.00000.00%1
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818006917上银慧祥利债券C2019-05-221.00471.00472019-05-211.00471.00470.00000.00%1
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819003040广发集富纯债C2019-05-221.04001.08602019-05-211.04001.08600.00000.00%1
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820002140博时裕诚纯债2019-05-221.01301.10802019-05-211.01301.10800.00000.00%1
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821002501银华远景债券激进债券型2019-05-221.09501.09502019-05-211.09501.09500.00000.00%1
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822003223广发景丰纯债债券2019-05-221.02641.09812019-05-211.02641.09810.00000.00%1
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823006914南方华元C2019-05-221.00721.00722019-05-211.00721.00720.00000.00%1
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824003071中融睿祥定期开放债券A稳健成长型2019-05-221.05971.09742019-05-211.05971.09740.00000.00%0
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825006035中融恒惠纯债A2019-05-221.00251.00252019-05-211.00251.00250.00000.00%1
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826005790银河景行3个月定开债券稳健成长型2019-05-221.01961.05612019-05-211.01961.05610.00000.00%0
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827006903长盛安鑫中短债C2019-05-221.00421.00422019-05-211.00421.00420.00000.00%1
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828006036中融恒惠纯债C2019-05-221.00171.00172019-05-211.00171.00170.00000.00%1
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829003056嘉实稳泽纯债2019-05-221.02421.11312019-05-211.02421.11310.00000.00%1
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830003768泰达宏利纯利债券C2019-05-221.00591.08622019-05-211.00591.08620.00000.00%1
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831003039广发集富纯债A2019-05-221.05401.24002019-05-211.05401.24000.00000.00%1
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832006057鹏华丰和债券(LOF)C收益型2019-05-220.99300.99302019-05-210.99300.99300.00000.00%0
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833002519博时裕景纯债债券纯债型2019-05-221.01701.11102019-05-211.01701.11100.00000.00%1
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834002274中邮纯债聚利债券A普通债券型2019-05-221.10501.16002019-05-211.10501.16000.00000.00%1
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835002268兴业丰利债券纯债型2019-05-221.06801.06802019-05-211.06801.06800.00000.00%1
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836002246泰康稳健增利债券C激进债券型2019-05-221.27201.27202019-05-211.27201.27200.00000.00%1
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837003290长城久稳债券2019-05-221.03401.09492019-05-211.03401.09490.00000.00%1
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838003081中融银行间1-3年中高等级信指数型2019-05-221.05881.05882019-05-211.05881.05880.00000.00%1
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839005993光大保德信超短债债券C收益型2019-05-221.01301.03262019-05-211.01301.03260.00000.00%1
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840165517信诚双盈债券(LOF)激进债券型2019-05-220.81101.21102019-05-210.81101.21100.00000.00%1
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841003793泰达宏利溢利债券A稳健成长型2019-05-221.00331.09562019-05-211.00331.09560.00000.00%1
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842007155银河中债央企20债券指数2019-05-221.00251.00252019-05-211.00251.00250.00000.00%1
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843006947华宝中短债债券A2019-05-221.00761.00762019-05-211.00761.00760.00000.00%1
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844002520招商招瑞C纯债型2019-05-221.12701.14902019-05-211.12701.14900.00000.00%0
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845002486上银慧添利债券纯债型2019-05-221.01301.15202019-05-211.01301.15200.00000.00%1
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846002488汇添富稳添利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2019-05-221.04201.04202019-05-211.04201.04200.00000.00%0
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847002492工银月月薪定期支付债券C激进债券型基金(封闭)2019-05-221.04801.04802019-05-211.04801.04800.00000.00%0
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848002487汇添富稳添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.05501.05502019-05-211.05501.05500.00000.00%0
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849004919兴全兴泰债券稳健成长型2019-05-221.00911.09662019-05-211.00911.09660.00000.00%0
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850006015华安信用四季红债券C稳健成长型2019-05-221.05201.09502019-05-211.05201.09500.00000.00%1打开1打开
851006965财通安瑞短债债券A2019-05-221.00701.00702019-05-211.00701.00700.00000.00%1打开1打开
852003209鹏华丰达债券2019-05-221.02411.03912019-05-211.02411.03910.00000.00%1
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853006901上银慧祥利债券A2019-05-221.00571.00572019-05-211.00571.00570.00000.00%1
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854003255前海开源鼎裕债券C2019-05-221.83981.83982019-05-211.83981.83980.00000.00%1
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855003173民生加银鑫安纯债债券C2019-05-221.09101.09102019-05-211.09101.09100.00000.00%1
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856003730博时富华纯债债券2019-05-221.05711.12162019-05-211.05711.12160.00000.00%1
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857007058中泰蓝月短债C2019-05-221.00161.00162019-05-211.00161.00160.00000.00%1
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858005749银河庭芳3个月定开债券稳健成长型2019-05-221.01801.05882019-05-211.01801.05880.00000.00%0
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859005755平安大华短债债券C稳健成长型2019-05-221.02901.04902019-05-211.02901.04900.00000.00%1
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860007031银华安享短债债券C2019-05-221.00341.00342019-05-211.00341.00340.00000.00%1
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861005897平安大华合颖定开债稳健成长型2019-05-221.03441.03442019-05-211.03441.03440.00000.00%0
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862007057中泰蓝月短债A2019-05-221.00181.00182019-05-211.00181.00180.00000.00%1
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863003160万家恒瑞18个月定开债券C2019-05-221.04771.04772019-05-211.04771.04770.00000.00%0
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864005736中欧兴华债券稳健成长型2019-05-221.01791.03792019-05-211.01791.03790.00000.00%1打开1打开
865007075富国产业债C2019-05-221.07301.09102019-05-211.07301.09100.00000.00%1打开1打开
866005922圆信永丰中高等级债券稳健成长型2019-05-221.03851.03852019-05-211.03851.03850.00000.00%1
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867005725国投瑞银恒泽中短债A2019-05-221.01941.01942019-05-211.01941.01940.00000.00%1
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868004831添富鑫泽定开债券A稳健成长型2019-05-221.03841.05142019-05-211.03841.05140.00000.00%1打开1打开
869005896平安大华合慧定开债稳健成长型2019-05-221.03711.03712019-05-211.03711.03710.00000.00%0
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870002438创金合信尊盛纯债债券纯债型2019-05-221.02101.13802019-05-211.02101.13800.00000.00%1
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871005754平安大华短债债券A稳健成长型2019-05-221.02991.04992019-05-211.02991.04990.00000.00%1
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872003265招商招坤纯债债券A2019-05-221.10051.10052019-05-211.10051.10050.00000.00%1
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873006985兴全恒裕债券2019-05-221.00161.00162019-05-211.00161.00160.00000.00%1
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874002277中邮纯债恒利债券C稳健成长型2019-05-221.08801.10802019-05-211.08801.10800.00000.00%1
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875003192创金合信尊丰纯债债券2019-05-221.03921.11952019-05-211.03921.11950.00000.00%1
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876004910中加颐享纯债债券稳健成长型2019-05-221.03501.09172019-05-211.03501.09170.00000.00%1打开1打开
877003668东方红益鑫纯债债券A2019-05-221.06991.11992019-05-211.06991.11990.00000.00%1
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878006907银华安鑫短债债券A2019-05-221.00661.00662019-05-211.00661.00660.00000.00%1
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879006070银河沃丰债券稳健成长型2019-05-221.02441.03262019-05-211.02441.03260.00000.00%1打开1
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880003315景顺长城景瑞双利债券2019-05-221.08191.08192019-05-211.08191.08190.00000.00%1
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881007021嘉实中债1-3政金债指数A2019-05-221.00171.00172019-05-211.00171.00170.00000.00%1
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882002397中邮增力债券激进债券型2019-05-220.95700.95702019-05-210.95700.95700.00000.00%1
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883007018平安如意中短债C2019-05-221.00751.00752019-05-211.00751.00750.00000.00%1
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884002381东海祥瑞债券A普通债券型2019-05-221.04801.04802019-05-211.04801.04800.00000.00%1
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885003266招商招坤纯债债券C2019-05-221.08851.08852019-05-211.08851.08850.00000.00%1
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886002382东海祥瑞债券C普通债券型2019-05-221.03301.03302019-05-211.03301.03300.00000.00%1
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887007027建信中债1-3年国开债C2019-05-221.00451.00452019-05-211.00451.00450.00000.00%1
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888007026建信中债1-3年国开债A2019-05-221.00471.00472019-05-211.00471.00470.00000.00%1
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889007030银华安享短债债券A2019-05-221.00381.00382019-05-211.00381.00380.00000.00%1
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890002786中融融裕双利债券C2019-05-220.95000.95002019-05-210.95000.95000.00000.00%1
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891000032易方达信用债债券A纯债型2019-05-221.19601.35902019-05-211.19601.35900.00000.00%0
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892310518申万菱信可转债债券可转债型2019-05-221.26301.41302019-05-211.26301.41300.00000.00%1
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893270009广发增强债券普通债券型2019-05-221.14801.68202019-05-211.14801.68200.00000.00%1
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894261102景顺长城优信增利债券C激进债券型2019-05-221.40801.41802019-05-211.40801.41800.00000.00%1
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895310508申万菱信稳益宝债券激进债券型2019-05-221.21201.54402019-05-211.21201.54400.00000.00%1
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896360008光大保德信增利收益债券A普通债券型2019-05-221.13401.43502019-05-211.13401.43500.00000.00%1
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897000329鹏华丰饶定期开放债券2019-05-221.07701.07702019-05-211.07701.07700.00000.00%0
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898360013光大保德信信用添益债券A普通债券型2019-05-221.03801.40302019-05-211.03801.40300.00000.00%1
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899360009光大保德信增利收益债券C普通债券型2019-05-221.13001.38602019-05-211.13001.38600.00000.00%1
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900004486嘉实稳怡债券稳健成长型2019-05-221.07841.07842019-05-211.07841.07840.00000.00%1
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901003983鹏华丰惠债券2019-05-221.04651.10562019-05-211.04651.10560.00000.00%1
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902261101景顺长城稳定收益债券C激进债券型2019-05-221.06401.23702019-05-211.06401.23700.00000.00%1
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903261002景顺长城优信增利债券A激进债券型2019-05-221.43401.44402019-05-211.43401.44400.00000.00%1
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904261001景顺长城稳定收益债券A激进债券型2019-05-221.07101.27602019-05-211.07101.27600.00000.00%1
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905253020国联安增利债券A激进债券型2019-05-221.24201.48702019-05-211.24201.48700.00000.00%0
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906004470汇添富鑫益定开债C稳健成长型2019-05-221.01181.07832019-05-211.01181.07830.00000.00%1
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907217023招商信用增强债券普通债券型2019-05-221.00901.39802019-05-211.00901.39800.00000.00%1
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908217018招商安瑞进取债券激进债券型2019-05-221.70001.70002019-05-211.70001.70000.00000.00%1
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909217022招商产业债券普通债券型2019-05-221.41101.65102019-05-211.41101.65100.00000.00%1
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910000334长城稳固收益债券C激进债券型2019-05-221.11891.13892019-05-211.11891.13890.00000.00%0
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911270030广发聚财信用债券B普通债券型2019-05-221.13101.54702019-05-211.13101.54700.00000.00%1
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912002684民生加银鑫安纯债债券A2019-05-221.01001.09902019-05-211.01001.09900.00000.00%1
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913005480诺安联创顺鑫债券C稳健成长型2019-05-221.01171.04152019-05-211.01171.04150.00000.00%1
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914002651东方红汇利债券A激进债券型2019-05-221.07431.16432019-05-211.07431.16430.00000.00%1
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915002652东方红汇利债券C激进债券型2019-05-221.06011.15012019-05-211.06011.15010.00000.00%1
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916003618招商招旺纯债债券A2019-05-221.06311.10642019-05-211.06311.10640.00000.00%1
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917006774国寿安保尊荣中短债债券C2019-05-221.00961.00962019-05-211.00961.00960.00000.00%1
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918004956中银证券安誉债券A稳健成长型2019-05-221.00541.04042019-05-211.00541.04040.00000.00%1
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919003400建信恒瑞一年定期开放债券2019-05-221.06351.11052019-05-211.06351.11050.00000.00%0
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920002645大成景荣债券C保本型2019-05-220.96600.96602019-05-210.96600.96600.00000.00%1
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921003615信诚景瑞债券C2019-05-221.05651.11252019-05-211.05651.11250.00000.00%1
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922270048广发纯债债券A纯债型2019-05-221.19301.40702019-05-211.19301.40700.00000.00%1
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923270045广发双债添利债券C普通债券型2019-05-221.20801.36502019-05-211.20801.36500.00000.00%1
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924270029广发聚财信用债券A普通债券型2019-05-221.15501.58002019-05-211.15501.58000.00000.00%1
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925270049广发纯债债券C纯债型2019-05-221.19101.39002019-05-211.19101.39000.00000.00%1
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926163806中银增利债券普通债券型2019-05-221.05601.67502019-05-211.05601.67500.00000.00%1
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927006746交银中债1-3年农发债指数C2019-05-221.00001.00002019-05-211.00001.00000.00000.00%1
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928002245泰康稳健增利债券A激进债券型2019-05-221.15111.15112019-05-211.15111.15110.00000.00%1
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929004469汇添富鑫益定开债A稳健成长型2019-05-221.02061.08712019-05-211.02061.08710.00000.00%1
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930000345鹏华丰融定期开放债券普通债券型基金(封闭)2019-05-221.50301.56802019-05-211.50301.56800.00000.00%0
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931004033金鹰添荣纯债债券稳健成长型2019-05-221.06161.11862019-05-211.06161.11860.00000.00%1
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932004031鑫元添利债券稳健成长型2019-05-221.03081.03082019-05-211.03081.03080.00000.00%1
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933000298中海纯债债券A纯债型2019-05-221.07801.21802019-05-211.07801.21800.00000.00%1
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934004441富荣富兴纯债稳健成长型2019-05-221.10251.12552019-05-211.10251.12550.00000.00%1打开1打开
935000024大摩双利增强债券A普通债券型2019-05-221.16801.43202019-05-211.16801.43200.00000.00%1
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936000306天弘弘利债券激进债券型2019-05-221.21001.32602019-05-211.21001.32600.00000.00%1
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937380005中银纯债债券A纯债型2019-05-221.06701.33802019-05-211.06701.33800.00000.00%1
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938000305中银中高等级债券A纯债型2019-05-221.05801.34902019-05-211.05801.34900.00000.00%1
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939960029建信双息红利债券H2019-05-221.14001.24102019-05-211.14001.24100.00000.00%0
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940000299中海纯债债券C纯债型2019-05-221.06001.20002019-05-211.06001.20000.00000.00%1
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941164810工银纯债定期开放债券纯债型(封闭)2019-05-221.02501.30602019-05-211.02501.30600.00000.00%0
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942000463华商双债丰利债券A激进债券型2019-05-220.84801.26302019-05-210.84801.26300.00000.00%1
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943165509信诚增强收益债券普通债券型2019-05-221.13201.63702019-05-211.13201.63700.00000.00%1
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944000438融通月月添利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2019-05-221.05301.20002019-05-211.05301.20000.00000.00%0
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945000437融通月月添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.05301.21702019-05-211.05301.21700.00000.00%0
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946002138泓德裕泰债券A激进债券型2019-05-221.06101.15302019-05-211.06101.15300.00000.00%1
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947000356南方丰元信用增强债券C普通债券型2019-05-221.20001.34802019-05-211.20001.34800.00000.00%1
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948164902交银信用添利债券(LOF)激进债券型2019-05-221.26501.60602019-05-211.26501.60600.00000.00%1
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949380006中银纯债债券C纯债型2019-05-221.06601.31002019-05-211.06601.31000.00000.00%1
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950380009中银添利债券发起A激进债券型2019-05-221.28001.58202019-05-211.28001.58200.00000.00%1
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951005350诺德短债债券2019-05-221.00631.00632019-05-211.00631.00630.00000.00%1
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952470088汇添富6月红添利定开债券A激进债券型基金(封闭)2019-05-221.00601.14102019-05-211.00601.14100.00000.00%0
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953000016华夏纯债债券C纯债型2019-05-221.18501.27002019-05-211.18501.27000.00000.00%1
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954470089汇添富6月红添利定开债券C激进债券型基金(封闭)2019-05-221.01001.12802019-05-211.01001.12800.00000.00%0
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955960042银华信用季季红债券H2019-05-221.05401.05402019-05-211.05401.05400.00000.00%1
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956360014光大保德信信用添益债券C普通债券型2019-05-221.03601.37302019-05-211.03601.37300.00000.00%1
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957371020上投摩根纯债债券A普通债券型2019-05-221.25801.48702019-05-211.25801.48700.00000.00%1
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958000296鹏华丰实定开债券B普通债券型基金(封闭)2019-05-221.09601.32702019-05-211.09601.32700.00000.00%0
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959485111工银瑞信双利债券A激进债券型2019-05-221.50301.92502019-05-211.50301.92500.00000.00%1
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960004428交银增利增强债券C稳健成长型2019-05-221.10801.10802019-05-211.10801.10800.00000.00%1打开1打开
961470059汇添富可转债债券C可转债型2019-05-221.31001.52202019-05-211.31001.52200.00000.00%1
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962470058汇添富可转债债券A可转债型2019-05-221.35601.56802019-05-211.35601.56800.00000.00%1
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963395001中海稳健收益债券普通债券型2019-05-221.08601.67602019-05-211.08601.67600.00000.00%1
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964000255长城定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2019-05-221.08961.35172019-05-211.08961.35170.00000.00%0
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965000286银华信用季季红债券A普通债券型2019-05-221.05401.36102019-05-211.05401.36100.00000.00%1
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966000254长城定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-05-221.09701.37722019-05-211.09701.37720.00000.00%0
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967501040汇添富睿丰混合C稳健成长型2019-05-221.05161.05162019-05-211.05161.05160.00000.00%1
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968002638兴业天融债券纯债型2019-05-221.07001.13102019-05-211.07001.13100.00000.00%1
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969470078汇添富增强收益债券C普通债券型2019-05-221.16401.58002019-05-211.16401.58000.00000.00%1
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970002592中欧纯债E纯债型2019-05-221.19901.42302019-05-211.19901.42300.00000.00%0
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971002988平安大华鼎信债券2019-05-221.04151.14032019-05-211.04151.14030.00000.00%0
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972002970博时裕昂纯债债券2019-05-221.00301.10702019-05-211.00301.10700.00000.00%1
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973002996长信稳健纯债债券A2019-05-221.01111.10212019-05-211.01111.10210.00000.00%0
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974002600易方达裕景添利6个月定开债普通债券型基金(封闭)2019-05-221.18301.18302019-05-211.18301.18300.00000.00%0
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975002994招商招裕纯债债券A2019-05-221.09941.10392019-05-211.09941.10390.00000.00%1
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976002991嘉实稳鑫纯债债券2019-05-221.02021.06852019-05-211.02021.06850.00000.00%1
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977002995招商招裕纯债债券C2019-05-221.08121.08522019-05-211.08121.08520.00000.00%1
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978006172万家鑫悦纯债债券A稳健成长型2019-05-221.01961.02962019-05-211.01961.02960.00000.00%1
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979002965中海合嘉增强收益债券A2019-05-220.96230.96232019-05-210.96230.96230.00000.00%1
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980002587金鹰添利信用债债券C2019-05-221.08001.08002019-05-211.08001.08000.00000.00%1
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981002586金鹰添利信用债债券A2019-05-221.08301.08302019-05-211.08301.08300.00000.00%1
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982003349长信稳益纯债债券2019-05-221.16351.28152019-05-211.16351.28150.00000.00%1
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983006151南方交元2019-05-221.01841.01842019-05-211.01841.01840.00000.00%1
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984002966中海合嘉增强收益债券C2019-05-220.95930.95932019-05-210.95930.95930.00000.00%1
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985006163融通增辉定开债券发起式稳健成长型2019-05-221.04771.06572019-05-211.04771.06570.00000.00%1打开1打开
986003382民生加银鑫享债券A2019-05-221.13331.14132019-05-211.13331.14130.00000.00%1
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987002625博时安怡6个月定开债券普通债券型基金(封闭)2019-05-221.09801.09802019-05-211.09801.09800.00000.00%0
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988006332招商金鸿债券A稳健成长型2019-05-221.03471.03472019-05-211.03471.03470.00000.00%1
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989006333招商金鸿债券C稳健成长型2019-05-221.03301.03302019-05-211.03301.03300.00000.00%1
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990005388兴业安弘3个月定开债券发起稳健成长型2019-05-221.00691.06822019-05-211.00691.06820.00000.00%0
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991006613富荣富金专项金融债纯债2019-05-221.00491.00492019-05-211.00491.00490.00000.00%1
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992002743泓德裕祥债券C2019-05-221.12701.12702019-05-211.12701.12700.00000.00%1
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993006592广发景明中短债C2019-05-221.01581.01802019-05-211.01581.01800.00000.00%1
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994002754博时裕创纯债债券纯债型2019-05-221.02101.12402019-05-211.02101.12400.00000.00%1
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995006770华富恒玖3个月定开债券C2019-05-221.00851.00852019-05-211.00851.00850.00000.00%0
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996000048华夏双债债券C激进债券型2019-05-221.20801.42302019-05-211.20801.42300.00000.00%1
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997002749嘉实稳盛债券激进债券型2019-05-221.01701.06702019-05-211.01701.06700.00000.00%1
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998006432汇安鼎利纯债C2019-05-221.00091.00092019-05-211.00091.00090.00000.00%1
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999006436浦银安盛中短债债券A稳健成长型2019-05-221.02221.02222019-05-211.02221.02220.00000.00%1
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1000690006民生加银信用双利债券A激进债券型2019-05-221.56701.59702019-05-211.56701.59700.00000.00%1
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1001005375建信睿和纯债定期开放债券稳健成长型2019-05-221.02451.09002019-05-211.03471.09000.00000.00%0
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1002002817招商招恒纯债债券A2019-05-221.04901.05902019-05-211.04901.05900.00000.00%1
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1003002811博时裕顺纯债债券2019-05-221.07101.11402019-05-211.07101.11400.00000.00%1
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1004003529汇添富长添利定期开放债券C2019-05-221.00801.07802019-05-211.00801.07800.00000.00%0
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1005006437浦银安盛中短债债券C稳健成长型2019-05-221.02101.02102019-05-211.02101.02100.00000.00%1
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1006005361中融聚商定期开放债券稳健成长型2019-05-221.03141.07532019-05-211.03141.07530.00000.00%0
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1007005575长信稳鑫三个月定开债券发起稳健成长型2019-05-221.02161.06962019-05-211.02161.06960.00000.00%0
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1008690202民生增强收益债券C激进债券型2019-05-221.58901.97402019-05-211.58901.97400.00000.00%1
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1009002720国寿安保尊利增强回报债券A激进债券型2019-05-221.03801.03802019-05-211.03801.03800.00000.00%1
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1010005448诺安联创顺鑫债券A稳健成长型2019-05-221.01221.04252019-05-211.01221.04250.00000.00%1
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1011006684富国信用债债券D2019-05-221.04771.05672019-05-211.04771.05670.00000.00%1打开1打开
1012006707永赢宏益债券A2019-05-221.00901.01652019-05-211.00901.01650.00000.00%1
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1013005011金鹰添瑞中短债C稳健成长型2019-05-221.01871.07572019-05-211.01871.07570.00000.00%1
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1014002712广发集丰债券C2019-05-221.03801.06802019-05-211.03801.06800.00000.00%1
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1015002711广发集丰债券A2019-05-221.04201.07602019-05-211.04201.07600.00000.00%1
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1016005010金鹰添瑞中短债A稳健成长型2019-05-221.02471.08272019-05-211.02471.08270.00000.00%1
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1017006316平安大华惠诚债券2019-05-221.00481.00482019-05-211.00481.00480.00000.00%1打开1打开
1018003439招商招怡纯债债券C2019-05-221.01651.07592019-05-211.01651.07590.00000.00%1
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1019003619招商招旺纯债债券C2019-05-221.05481.09792019-05-211.05481.09790.00000.00%1
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1020006874创金恒兴中短债债券A2019-05-221.01171.01172019-05-211.01171.01170.00000.00%1
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1021003394建信恒安一年定期开放债券2019-05-221.06371.11072019-05-211.06371.11070.00000.00%0
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1022002644大成景荣债券A2019-05-220.97400.97402019-05-210.97400.97400.00000.00%1
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1023006211东方臻宝纯债债券C稳健成长型2019-05-221.03641.06342019-05-211.03641.06340.00000.00%1
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1024005024南方兴利债券稳健成长型2019-05-221.02401.10052019-05-211.02401.10050.00000.00%0
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1025005025交银丰盈收益债券C稳健成长型