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数据最新时间:2018-01-17 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1121001国投瑞银融华债券保守混合型2018-01-171.66423.18122018-01-161.64893.16590.01530.93%1
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2001200创金合信聚利债券C激进债券型2018-01-171.06401.06402018-01-161.05801.05800.00600.57%1
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3001199创金合信聚利债券A激进债券型2018-01-171.07801.07802018-01-161.07201.07200.00600.56%1
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4519967长信利富债券激进债券型2018-01-170.97570.97572018-01-160.97310.97310.00260.27%1
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5162105金鹰持久增利债券(LOF)C普通债券型2018-01-171.06571.43142018-01-161.06281.42850.00290.27%1
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6151002银河收益债券激进债券型2018-01-171.39442.98442018-01-161.39082.98080.00360.26%1
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7004270汇添富民丰回报混合A稳健成长型2018-01-171.07811.07812018-01-161.07541.07540.00270.25%1
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8485011工银瑞信双利债券B激进债券型2018-01-171.65101.65102018-01-161.64701.64700.00400.24%1
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9004271汇添富民丰回报混合C稳健成长型2018-01-171.07551.07552018-01-161.07301.07300.00250.23%1
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10519947长信利保债券激进债券型2018-01-170.93170.93172018-01-160.92990.92990.00180.19%1
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11161826银华中证转债指数增强分级可转债型2018-01-171.03301.11202018-01-161.03101.11100.00200.19%1
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12485111工银瑞信双利债券A激进债券型2018-01-171.70201.70202018-01-161.69901.69900.00300.18%1
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13160810长盛同丰债券(LOF)纯债型2018-01-171.19501.19502018-01-161.19301.19300.00200.17%0
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14501040汇添富睿丰混合C稳健成长型2018-01-171.05811.05812018-01-161.05661.05660.00150.14%1打开1打开
15501039汇添富睿丰混合A稳健成长型2018-01-171.05941.05942018-01-161.05791.05790.00150.14%1打开1打开
16000185工银添福债券B激进债券型2018-01-171.65401.65402018-01-161.65201.65200.00200.12%0暂停1
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17000184工银添福债券A激进债券型2018-01-171.68801.68802018-01-161.68601.68600.00200.12%1打开1
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18450005国富强化收益债券A激进债券型2018-01-171.23041.61442018-01-161.22911.61310.00130.11%1
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19485007工银添利债券B激进债券型2018-01-171.10871.62972018-01-161.10751.62850.00120.11%1
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20485107工银添利债券A激进债券型2018-01-171.11901.67602018-01-161.11781.67480.00120.11%1
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21004585鹏扬汇利债券A稳健成长型2018-01-171.02181.02182018-01-161.02071.02070.00110.11%1
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22004586鹏扬汇利债券C稳健成长型2018-01-171.01941.01942018-01-161.01831.01830.00110.11%1
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23164808工银四季收益债券普通债券型2018-01-170.99201.52802018-01-160.99101.52700.00100.10%1
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24020012国泰金龙债券C普通债券型2018-01-171.01801.77502018-01-161.01701.77400.00100.10%1
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25519676银河强化债券激进债券型2018-01-171.03001.62002018-01-161.02901.61900.00100.10%1
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26519057海富通双福分级债券A其它(封闭)2018-01-171.00501.15102018-01-161.00401.15100.00100.10%0暂停0
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27450006国富强化收益债券C激进债券型2018-01-171.11031.56642018-01-161.10921.56530.00110.10%1
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28128013国投瑞银纯债B纯债型2018-01-171.04801.23402018-01-161.04701.23300.00100.10%1
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29080009长盛同禧信用增利债券A激进债券型2018-01-171.01201.32202018-01-161.01101.32100.00100.10%1
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30121013国投瑞银纯债A纯债型2018-01-171.04801.22302018-01-161.04701.22200.00100.10%1
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31163819中银信用增利债券(LOF)普通债券型2018-01-171.09101.43502018-01-161.09001.43400.00100.09%0
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32000419大摩优质信价纯债债券A纯债型2018-01-171.17701.17702018-01-161.17601.17600.00100.09%1
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33000745北信瑞丰稳定收益债券C普通债券型2018-01-171.10401.27202018-01-161.10301.27100.00100.09%0
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34002361国富恒瑞债券A激进债券型2018-01-171.09101.12702018-01-161.09001.12600.00100.09%1
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35000744北信瑞丰稳定收益债券A普通债券型2018-01-171.11001.28002018-01-161.10901.27900.00100.09%1
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36750002安信目标收益债券A普通债券型2018-01-171.17001.33502018-01-161.16901.33400.00100.09%1
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37519977长信可转债A可转债型2018-01-171.27922.23922018-01-161.27812.23810.00110.09%0
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38002362国富恒瑞债券C激进债券型2018-01-171.08401.11702018-01-161.08301.11600.00100.09%1
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39519976长信可转债C可转债型2018-01-171.25522.16222018-01-161.25412.16110.00110.09%0
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40000131大成景兴信用债债券C普通债券型2018-01-171.10901.40902018-01-161.10801.40800.00100.09%1
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41000024大摩双利增强债券A普通债券型2018-01-171.08101.34502018-01-161.08001.34400.00100.09%1
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42270044广发双债添利债券A普通债券型2018-01-171.27801.27802018-01-161.27701.27700.00100.08%1
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43163812中银双利债券B激进债券型2018-01-171.27401.47002018-01-161.27301.46900.00100.08%1
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44240018华宝可转债可转债型2018-01-170.91910.91912018-01-160.91840.91840.00070.08%1
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45003511长盛可转债债券C2018-01-171.03381.04382018-01-161.03301.04300.00080.08%1
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46690206民生加银信用双利债券C激进债券型2018-01-171.51701.54702018-01-161.51601.54600.00100.07%1
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47003504景顺长城景颐丰利债券A2018-01-171.04621.04622018-01-161.04551.04550.00070.07%1
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48003505景顺长城景颐丰利债券C2018-01-171.04961.04962018-01-161.04891.04890.00070.07%1
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49004322创金合信尊隆纯债债券稳健成长型2018-01-171.03131.03132018-01-161.03061.03060.00070.07%1
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50003510长盛可转债债券A2018-01-171.03221.04222018-01-161.03151.04150.00070.07%1
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51690202民生增强收益债券C激进债券型2018-01-171.81101.94102018-01-161.81001.94000.00100.06%1
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52519661银河增利债券C激进债券型2018-01-171.59901.59902018-01-161.59801.59800.00100.06%1
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53690006民生加银信用双利债券A激进债券型2018-01-171.55301.58302018-01-161.55201.58200.00100.06%1
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54233013大摩多元收益债券C激进债券型2018-01-171.60601.60602018-01-161.60501.60500.00100.06%1
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55233012大摩多元收益债券A激进债券型2018-01-171.64601.64602018-01-161.64501.64500.00100.06%1
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56519660银河增利债券A激进债券型2018-01-171.61901.61902018-01-161.61801.61800.00100.06%1
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57233005大摩强收益债券普通债券型2018-01-171.68361.71862018-01-161.68271.71770.00090.05%1
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58002246泰康稳健增利债券C激进债券型2018-01-171.09891.09892018-01-161.09841.09840.00050.05%1
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59485005工银增强收益债券B激进债券型2018-01-171.07471.78252018-01-161.07421.78200.00050.05%1
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60690002民生增强收益债券A激进债券型2018-01-171.87602.00602018-01-161.87502.00500.00100.05%1
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1
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61675083西部利得祥盈债券C2018-01-171.00841.00842018-01-161.00791.00790.00050.05%1
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62485105工银增强收益债券A激进债券型2018-01-171.07571.83302018-01-161.07531.83260.00040.04%1
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63675081西部利得祥盈债券A2018-01-171.02951.02952018-01-161.02911.02910.00040.04%1
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64002245泰康稳健增利债券A激进债券型2018-01-171.04221.04222018-01-161.04181.04180.00040.04%1
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65002406光大保德信中高等级债券C稳健成长型2018-01-171.00341.00342018-01-161.00301.00300.00040.04%1
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66003996银华中债AAA信用债指数C指数型2018-01-171.21681.21682018-01-161.21631.21630.00050.04%1
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67003995银华中债AAA信用债指数A指数型2018-01-171.00741.00742018-01-161.00701.00700.00040.04%1
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68002405光大保德信中高等级债券A稳健成长型2018-01-171.00531.00532018-01-161.00491.00490.00040.04%1
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69003498前海联合添和纯债A2018-01-171.01991.01992018-01-161.01961.01960.00030.03%1
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70320004诺安优化收益债券激进债券型2018-01-171.04401.77762018-01-161.04371.77730.00030.03%1
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71003499前海联合添和纯债C2018-01-171.02001.02002018-01-161.01971.01970.00030.03%1
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72003748万家鑫享纯债债券C收益型2018-01-170.99871.02112018-01-160.99841.02080.00030.03%1
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73450018国富恒久信用债券A普通债券型2018-01-171.31291.31292018-01-161.31251.31250.00040.03%1
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74003747万家鑫享纯债债券A收益型2018-01-170.99991.02532018-01-160.99961.02500.00030.03%1
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75080003长盛积极配置债券激进债券型2018-01-171.10141.67942018-01-161.10111.67910.00030.03%1
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76450019国富恒久信用债券C普通债券型2018-01-171.29641.29642018-01-161.29601.29600.00040.03%1
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77675113西部利得汇享债券C稳健成长型2018-01-171.02351.02352018-01-161.02331.02330.00020.02%1
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1
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78164510国富恒利债券(LOF)C其它(封闭)2018-01-171.02211.13802018-01-161.02191.13780.00020.02%1
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1
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79002723江信祺福债券A2018-01-170.98020.98022018-01-160.98000.98000.00020.02%1
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80675111西部利得汇享债券A稳健成长型2018-01-171.02591.02592018-01-161.02571.02570.00020.02%1
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1
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81164509国富恒利债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2018-01-171.02521.50632018-01-161.02501.50610.00020.02%1
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1
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82003533汇添富鑫利债券C稳健成长型2018-01-171.01711.01712018-01-161.01691.01690.00020.02%1
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83003532汇添富鑫利债券A稳健成长型2018-01-171.02051.02052018-01-161.02031.02030.00020.02%1
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84003041鑫元得利债券2018-01-171.02461.02462018-01-161.02441.02440.00020.02%1
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1
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85002724江信祺福债券C2018-01-170.97270.97272018-01-160.97250.97250.00020.02%1
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86161835银华惠丰定期开放混合稳健成长型2018-01-171.01341.01342018-01-161.01321.01320.00020.02%1打开1打开
87519972长信纯债一年定开债券C纯债型(封闭)2018-01-171.00161.30642018-01-161.00151.30630.00010.01%1
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88003425江信添福债券A2018-01-170.97560.97562018-01-160.97550.97550.00010.01%1
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89164812工银政府债纯债债券(LOF)A激进债券型2018-01-170.92781.13482018-01-160.92771.13470.00010.01%1
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90519973长信纯债一年定开债券A纯债型(封闭)2018-01-171.00241.32522018-01-161.00231.32510.00010.01%1
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91003195光大保德信永利纯债债券A稳健成长型2018-01-171.02041.03482018-01-161.02031.03470.00010.01%1
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92002442鑫元汇利债券纯债型2018-01-171.00621.04542018-01-161.00611.04530.00010.01%1
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93675051西部利得合赢债券A2018-01-171.04141.04142018-01-161.04131.04130.00010.01%1
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94004028广发景源纯债C2018-01-171.01811.03222018-01-161.01801.03210.00010.01%0
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95003732长安泓泽纯债债券C2018-01-171.00531.00532018-01-161.00521.00520.00010.01%1
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96003522万家鑫通纯债债券A2018-01-171.02501.02502018-01-161.02491.02490.00010.01%1
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97004913中银证券聚瑞混合A稳健成长型2018-01-171.00761.00762018-01-161.00751.00750.00010.01%1
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98163007长信利众债券A2018-01-170.81221.07222018-01-160.81211.07210.00010.01%0
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99166903民生加银平稳增利C纯债型(封闭)2018-01-171.00901.34802018-01-161.00891.34790.00010.01%1
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100004395国富恒通纯债债券稳健成长型2018-01-171.01521.02652018-01-161.01511.02640.00010.01%1
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101005327景顺长城景泰稳利定期开放债收益型2018-01-171.00341.00342018-01-161.00331.00330.00010.01%1打开1打开
102003744广发汇平一年定期债券C2018-01-171.02521.02522018-01-161.02511.02510.00010.01%1
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103004614鹏扬利泽债券A稳健成长型2018-01-171.00851.00852018-01-161.00841.00840.00010.01%1
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104003743广发汇平一年定期债券A2018-01-171.02941.02942018-01-161.02931.02930.00010.01%1
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105501106广发中证10年期国开债(LOF)A指数型2018-01-171.00831.00832018-01-161.00821.00820.00010.01%1
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106675053西部利得合赢债券C2018-01-171.00771.03902018-01-161.00761.03890.00010.01%1
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107519985长信纯债壹号债券A纯债型2018-01-171.12521.37522018-01-161.12511.37510.00010.01%1
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108002997工银瑞享纯债债券2018-01-170.99420.99422018-01-160.99410.99410.00010.01%1
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109003289创金合信尊泰纯债债券2018-01-171.00171.00762018-01-161.00161.00750.00010.01%1
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110519187万家稳健增利债券C普通债券型2018-01-171.09631.51632018-01-161.09621.51620.00010.01%1
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111003523万家鑫通纯债债券C2018-01-171.02211.02212018-01-161.02201.02200.00010.01%1
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112004469汇添富鑫益定开债A稳健成长型2018-01-171.00961.03022018-01-161.00951.03010.00010.01%0
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113003935银华中证10年期地方政府债指指数型2018-01-170.99810.99812018-01-160.99800.99800.00010.01%1
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114003928前海联合永兴纯债稳健成长型2018-01-171.17411.17412018-01-161.17401.17400.00010.01%1
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115004027广发景源纯债A2018-01-171.02011.03582018-01-161.02001.03570.00010.01%0
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116003519万家鑫瑞纯债债券E稳健成长型2018-01-171.01501.01792018-01-161.01491.01780.00010.01%1
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117004086工银国债(7-10年)指数C指数型2018-01-170.97260.97262018-01-160.97250.97250.00010.01%1
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118003934银华中证10年期地方政府债指指数型2018-01-170.99940.99942018-01-160.99930.99930.00010.01%1
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119003518万家鑫瑞纯债债券A稳健成长型2018-01-171.01221.01522018-01-161.01211.01510.00010.01%1
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120519186万家稳健增利债券A普通债券型2018-01-171.11351.55352018-01-161.11341.55340.00010.01%1
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121003407景顺长城景泰丰利纯债债券A2018-01-171.04001.04002018-01-161.03991.03990.00010.01%1
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122003078泰康安惠纯债债券2018-01-171.00671.02672018-01-161.00661.02660.00010.01%1
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123004059鑫元招利债券2018-01-171.00661.02802018-01-161.00651.02790.00010.01%1
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124240003华宝宝康债券激进债券型2018-01-171.37202.02202018-01-161.37192.02190.00010.01%1
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125003408景顺长城景泰丰利纯债债券C2018-01-171.03591.03592018-01-161.03581.03580.00010.01%1
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126003815银华上证10年期国债指数C指数型2018-01-170.97350.97352018-01-160.97340.97340.00010.01%1
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127004085工银国债(7-10年)指数A指数型2018-01-170.97330.97332018-01-160.97320.97320.00010.01%1
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128003814银华上证10年期国债指数A指数型2018-01-170.98100.98102018-01-160.98090.98090.00010.01%1
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129519631银河君欣债券稳健成长型2018-01-171.16311.16312018-01-161.16301.16300.00010.01%1
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130004665国泰润享纯债债券稳健成长型2018-01-171.00261.00262018-01-161.00251.00250.00010.01%1
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131519199万家家享纯债债券2018-01-171.02011.02012018-01-161.02001.02000.00010.01%1
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132000222汇添富年年利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-171.18401.23402018-01-161.18401.23400.00000.00%0
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133000221汇添富年年利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-171.20601.25602018-01-161.20601.25600.00000.00%0
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134750003安信目标收益债券C普通债券型2018-01-171.14101.30602018-01-161.14101.30600.00000.00%1
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135000152大成景旭纯债债券A纯债型2018-01-171.09501.30502018-01-161.09501.30500.00000.00%1
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136121009国投瑞银稳定增利债券普通债券型2018-01-171.00831.68812018-01-161.00831.68810.00000.00%1
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137002632鑫元双债增强债券A激进债券型2018-01-171.00991.01892018-01-161.00991.01890.00000.00%1
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138003254前海开源鼎裕债券A2018-01-171.04451.04452018-01-161.04451.04450.00000.00%1
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139020027国泰信用债券A激进债券型2018-01-171.23501.23502018-01-161.23501.23500.00000.00%1
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140020020国泰双利债券C激进债券型2018-01-171.33701.58902018-01-161.33701.58900.00000.00%1
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141000175汇添富高息债债券C普通债券型2018-01-171.37401.40902018-01-161.37401.40900.00000.00%1
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142110038易方达纯债债券C纯债型2018-01-171.10001.24302018-01-161.10001.24300.00000.00%1
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143020019国泰双利债券A激进债券型2018-01-171.37201.63802018-01-161.37201.63800.00000.00%1
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144002737泓德裕和纯债债券C2018-01-171.03101.03102018-01-161.03101.03100.00000.00%1
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145110037易方达纯债债券A纯债型2018-01-171.10301.26902018-01-161.10301.26900.00000.00%1
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146000206易方达投资级信用债债券C纯债型2018-01-171.09601.27402018-01-161.09601.27400.00000.00%1
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147000118广发聚鑫债券A激进债券型2018-01-171.22501.66902018-01-161.22501.66900.00000.00%1
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148161813银华信用债券(LOF)普通债券型2018-01-171.27901.46402018-01-161.27901.46400.00000.00%1
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149000473广发集鑫债券A激进债券型2018-01-171.16001.18902018-01-161.16001.18900.00000.00%1
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150000174汇添富高息债债券A普通债券型2018-01-171.40201.43702018-01-161.40201.43700.00000.00%1
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151161820银华纯债信用债券(LOF)纯债型2018-01-171.09601.34002018-01-161.09601.34000.00000.00%1
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152003517国泰润利纯债债券收益型2018-01-171.00741.03792018-01-161.00741.03790.00000.00%1
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153001512易方达中债3-5年期国债指数纯债型2018-01-171.07201.07202018-01-161.07201.07200.00000.00%0
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154167501安信宝利分级债券普通债券型2018-01-171.11401.31502018-01-161.11401.31500.00000.00%1
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155002972前海开源鼎安债券C2018-01-171.02201.02202018-01-161.02201.02200.00000.00%1
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156003040广发集富纯债C2018-01-171.00101.00702018-01-161.00101.00700.00000.00%1
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157003178广发景盛纯债债券2018-01-171.00201.00202018-01-161.00201.00200.00000.00%1
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158000148易方达高等级信用债债券C纯债型2018-01-171.15201.22202018-01-161.15201.22200.00000.00%1
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159000655鑫元稳利债券纯债型2018-01-171.06451.21452018-01-161.06451.21450.00000.00%1
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160519188万家信用恒利债券A普通债券型2018-01-171.27451.27452018-01-161.27451.27450.00000.00%1
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161000153大成景旭纯债债券C纯债型2018-01-171.07701.28702018-01-161.07701.28700.00000.00%1
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162002925广发集源债券A2018-01-171.04021.04022018-01-161.04021.04020.00000.00%1
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163000070国投瑞银中高等级债券C普通债券型2018-01-171.04801.27902018-01-161.04801.27900.00000.00%1
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164000147易方达高等级信用债债券A纯债型2018-01-171.15301.22302018-01-161.15301.22300.00000.00%1
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165003674融通通玺债券2018-01-171.00481.02882018-01-161.00481.02880.00000.00%0
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166020002国泰金龙债券A普通债券型2018-01-171.03501.80702018-01-161.03501.80700.00000.00%1
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167004031鑫元添利债券稳健成长型2018-01-171.01251.01252018-01-161.01251.01250.00000.00%1
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168003212广发集安债券C2018-01-171.03301.03302018-01-161.03301.03300.00000.00%1
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169004291前海开源顺和定期开放债券C稳健成长型2018-01-171.01371.01372018-01-161.01371.01370.00000.00%1打开1打开
170519060海富通纯债债券C普通债券型2018-01-171.67102.20302018-01-161.67102.20300.00000.00%1
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171002523光大保德信恒利纯债债券2018-01-171.00501.03802018-01-161.00501.03800.00000.00%1
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172000253景顺长城景兴信用纯债债券C纯债型2018-01-171.26001.26002018-01-161.26001.26000.00000.00%1打开1
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173000129大成景安短融债券B纯债型2018-01-171.27991.27992018-01-161.27991.27990.00000.00%1
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174000130大成景兴信用债债券A普通债券型2018-01-171.13001.43002018-01-161.13001.43000.00000.00%1
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175519051海富通一年定开债券普通债券型基金(封闭)2018-01-171.76001.76002018-01-161.76001.76000.00000.00%1
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176002971前海开源鼎安债券A2018-01-171.02401.02402018-01-161.02401.02400.00000.00%1
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177000069国投瑞银中高等级债券A普通债券型2018-01-171.05001.29602018-01-161.05001.29600.00000.00%1
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178000128大成景安短融债券A纯债型2018-01-171.26191.26192018-01-161.26191.26190.00000.00%1
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179000252景顺长城景兴信用纯债债券A纯债型2018-01-171.28301.28302018-01-161.28301.28300.00000.00%1打开1
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180002529泰康安益纯债债券C2018-01-171.14631.14632018-01-161.14631.14630.00000.00%1
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181519061海富通纯债债券A普通债券型2018-01-171.69402.23402018-01-161.69402.23400.00000.00%1
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182004529长盛盛通纯债债券C稳健成长型2018-01-171.37771.38992018-01-161.37771.38990.00000.00%1
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183002735泓德裕荣纯债债券C2018-01-171.01101.01102018-01-161.01101.01100.00000.00%1
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184020028国泰信用债券C激进债券型2018-01-171.18701.18702018-01-161.18701.18700.00000.00%1
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185519669银河领先债券普通债券型2018-01-171.26901.41002018-01-161.26901.41000.00000.00%1
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186000032易方达信用债债券A纯债型2018-01-171.23701.23702018-01-161.23701.23700.00000.00%0
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187000033易方达信用债债券C纯债型2018-01-171.21301.21302018-01-161.21301.21300.00000.00%0
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188000205易方达投资级信用债债券A纯债型2018-01-171.09601.28502018-01-161.09601.28500.00000.00%1
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189003426江信添福债券C2018-01-170.97210.97212018-01-160.97210.97210.00000.00%1
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190000694鑫元鸿利债券纯债型2018-01-171.18211.18212018-01-161.18211.18210.00000.00%1
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191003211广发集安债券A2018-01-171.03801.03802018-01-161.03801.03800.00000.00%0
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192004528长盛盛通纯债债券A稳健成长型2018-01-171.27811.29032018-01-161.27811.29030.00000.00%1
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193002528泰康安益纯债债券A2018-01-171.01311.01312018-01-161.01311.01310.00000.00%1
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194519059海富通双福分级债券激进债券型基金(封闭)2018-01-170.81600.00002018-01-160.81600.00000.00000.00%0
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195002736泓德裕和纯债债券A2018-01-171.03601.03602018-01-161.03601.03600.00000.00%1
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196000122汇添富实业债债券A普通债券型2018-01-171.09701.37102018-01-161.09701.37100.00000.00%1
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197000025大摩双利增强债券C普通债券型2018-01-171.07001.33402018-01-161.07001.33400.00000.00%1
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198002739泓德裕康债券C激进配置型2018-01-171.02101.02102018-01-161.02101.02100.00000.00%1
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199002926广发集源债券C2018-01-171.03701.03702018-01-161.03701.03700.00000.00%1
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200003196光大保德信永利纯债债券C稳健成长型2018-01-171.02401.03102018-01-161.02401.03100.00000.00%1
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201003650融通通润债券2018-01-171.01481.03382018-01-161.01481.03380.00000.00%0
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202003123天治鑫利半年定期开放债券A2018-01-171.00901.00902018-01-161.00901.00900.00000.00%0
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203610003信达澳银稳定价值债券A激进债券型2018-01-171.09401.55402018-01-161.09401.55400.00000.00%1
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204485019工银信用纯债债券B纯债型2018-01-171.11401.15002018-01-161.11401.15000.00000.00%1
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205004290前海开源顺和定期开放债券A稳健成长型2018-01-171.01561.01562018-01-161.01561.01560.00000.00%1打开1打开
206000497财通纯债债券A纯债型2018-01-171.04571.04572018-01-161.04571.04570.00000.00%1
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207002742泓德裕祥债券A2018-01-171.03801.03802018-01-161.03801.03800.00000.00%1
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208162716广发聚源债券(LOF)C纯债型2018-01-171.08101.11702018-01-161.08101.11700.00000.00%1
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209000395汇添富安心中国债券A纯债型2018-01-171.15901.15902018-01-161.15901.15900.00000.00%1
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210003869长信稳势纯债债券收益型2018-01-171.28811.28812018-01-161.28811.28810.00000.00%1
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211162715广发聚源债券(LOF)A纯债型2018-01-171.09901.14002018-01-161.09901.14000.00000.00%1
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212002734泓德裕荣纯债债券A2018-01-171.14001.34002018-01-161.14001.34000.00000.00%1
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213002825融通通和债券2018-01-171.02701.02702018-01-161.02701.02700.00000.00%1
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214002738泓德裕康债券A激进配置型2018-01-171.02601.02602018-01-161.02601.02600.00000.00%1
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215003039广发集富纯债A2018-01-171.07901.16102018-01-161.07901.16100.00000.00%1
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216002743泓德裕祥债券C2018-01-171.03501.03502018-01-161.03501.03500.00000.00%1
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217360008光大保德信增利收益债券A普通债券型2018-01-171.12901.37502018-01-161.12901.37500.00000.00%1
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218003500鑫元聚利债券2018-01-171.02471.03272018-01-161.02471.03270.00000.00%1
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219003731长安泓泽纯债债券A2018-01-171.03441.03442018-01-161.03441.03440.00000.00%1
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220004615鹏扬利泽债券C稳健成长型2018-01-171.00691.00692018-01-161.00691.00690.00000.00%1
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221161117易方达永旭添利债券纯债型(封闭)2018-01-171.02501.38902018-01-161.02501.38900.00000.00%0
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222161216国投瑞银双债A普通债券型2018-01-171.05001.54902018-01-161.05001.54900.00000.00%1
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223360009光大保德信增利收益债券C普通债券型2018-01-171.10301.33202018-01-161.10301.33200.00000.00%1
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224160217国泰信用互利分级债券普通债券型2018-01-171.04901.39902018-01-161.04901.39900.00000.00%1
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225485119工银信用纯债债券A纯债型2018-01-171.13401.17502018-01-161.13401.17500.00000.00%1
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226380009中银添利债券发起激进债券型2018-01-171.47001.47002018-01-161.47001.47000.00000.00%1
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227360013光大保德信信用添益债券A普通债券型2018-01-171.03101.36202018-01-161.03101.36200.00000.00%1
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228003648融通通祺债券2018-01-171.00671.03472018-01-161.00671.03470.00000.00%0
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229360014光大保德信信用添益债券C普通债券型2018-01-171.02601.33802018-01-161.02601.33800.00000.00%1
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230162712广发聚利债券(LOF)普通债券型2018-01-171.43001.69402018-01-161.43001.69400.00000.00%1
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231610103信达澳银稳定价值债券B激进债券型2018-01-171.04601.49602018-01-161.04601.49600.00000.00%1
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232270029广发聚财信用债券A普通债券型2018-01-171.12001.49502018-01-161.12001.49500.00000.00%1
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233270009广发增强债券普通债券型2018-01-171.12001.60302018-01-161.12001.60300.00000.00%1
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234270048广发纯债债券A纯债型2018-01-171.17201.32002018-01-161.17201.32000.00000.00%1
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235270045广发双债添利债券C普通债券型2018-01-171.26201.26202018-01-161.26201.26200.00000.00%1
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236004852广发价值回报混合A稳健成长型2018-01-171.01701.01702018-01-161.01701.01700.00000.00%1
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237163005长信利众债券C普通债券型2018-01-170.82711.03712018-01-160.82711.03710.00000.00%1
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238002139泓德裕泰债券C激进债券型2018-01-171.07901.07902018-01-161.07901.07900.00000.00%1
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239270049广发纯债债券C纯债型2018-01-171.17001.30802018-01-161.17001.30800.00000.00%1
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240161221国投瑞银双债C普通债券型2018-01-171.04701.37902018-01-161.04701.37900.00000.00%1
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241000474广发集鑫债券C激进债券型2018-01-171.18201.21702018-01-161.18201.21700.00000.00%1
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242003575大成惠益纯债2018-01-171.00491.03512018-01-161.00491.03510.00000.00%1
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243004220长信纯债壹号债券C稳健成长型2018-01-171.04681.36682018-01-161.04681.36680.00000.00%0
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244005285广发中证10年期国开债(LOF)C指数型2018-01-171.00801.00802018-01-161.00801.00800.00000.00%1
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245161230国投瑞银双债丰利定开债券A激进债券型基金(封闭)2018-01-170.99901.07002018-01-160.99901.07000.00000.00%0
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246161231国投瑞银双债丰利定开债券C激进债券型基金(封闭)2018-01-170.99801.06202018-01-160.99801.06200.00000.00%0
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247000403工银纯债债券B纯债型2018-01-171.12201.18002018-01-161.12201.18000.00000.00%1
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248270030广发聚财信用债券B普通债券型2018-01-171.10201.46902018-01-161.10201.46900.00000.00%1
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249000396汇添富安心中国债券C纯债型2018-01-171.14901.14902018-01-161.14901.14900.00000.00%1
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250001976海富通一年定开债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-171.74601.74602018-01-161.74601.74600.00000.00%1
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251000426大成信用增利一年债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-171.08701.28102018-01-161.08701.28100.00000.00%0
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0
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252003542财通纯债债券C稳健成长型2018-01-171.00461.00462018-01-161.00461.00460.00000.00%0
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253000402工银纯债债券A纯债型2018-01-171.13601.19902018-01-161.13601.19900.00000.00%1
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254002138泓德裕泰债券A激进债券型2018-01-171.09401.09402018-01-161.09401.09400.00000.00%1
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255004885长信先优债券稳健成长型2018-01-171.00811.00812018-01-161.00811.00810.00000.00%1
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256004988人保双利混合A稳健成长型2018-01-171.00431.00432018-01-161.00431.00430.00000.00%1
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257002086大成景安短融债券E纯债型2018-01-171.26701.26702018-01-161.26701.26700.00000.00%0
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258163811中银双利债券A激进债券型2018-01-171.29401.50902018-01-161.29401.50900.00000.00%1
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259000427大成信用增利一年债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-171.07601.26002018-01-161.07601.26000.00000.00%0
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260163003长信利鑫债券(LOF)C2018-01-170.62621.02622018-01-160.62621.02620.00000.00%1
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261000420大摩优质信价纯债债券C纯债型2018-01-171.16501.16502018-01-161.16501.16500.00000.00%1
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262163008长信利鑫债券(LOF)A稳健成长型2018-01-170.63291.03292018-01-160.63291.03290.00000.00%0
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263002633鑫元双债增强债券C激进债券型2018-01-171.00501.01302018-01-161.00511.0131-0.0001-0.01%1
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264003146融通通优债券2018-01-170.99851.03202018-01-160.99861.0321-0.0001-0.01%1
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265650001英大纯债债券A普通债券型2018-01-171.15461.29962018-01-161.15471.2997-0.0001-0.01%1
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266003395安信尊享纯债2018-01-171.00811.02662018-01-161.00821.0267-0.0001-0.01%1
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267004989人保双利混合B稳健成长型2018-01-171.00371.00372018-01-161.00381.0038-0.0001-0.01%1
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268004853广发价值回报混合C稳健成长型2018-01-171.01621.01622018-01-161.01631.0163-0.0001-0.01%1
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269003360前海开源瑞和债券A2018-01-171.02251.02752018-01-161.02261.0276-0.0001-0.01%1
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270003978中信建投稳祥债券A稳健成长型2018-01-171.00381.02882018-01-161.00391.0289-0.0001-0.01%1
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271650002英大纯债债券C普通债券型2018-01-171.10991.25492018-01-161.11001.2550-0.0001-0.01%1
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272003124天治鑫利半年定期开放债券C2018-01-171.00481.00482018-01-161.00491.0049-0.0001-0.01%0
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273003819广发景华纯债债券2018-01-171.01061.06212018-01-161.01071.0622-0.0001-0.01%1
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274000489光大保德信岁末红利债券A纯债型2018-01-171.02591.14292018-01-161.02601.1430-0.0001-0.01%1
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275003255前海开源鼎裕债券C2018-01-171.07141.07142018-01-161.07151.0715-0.0001-0.01%1
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276003424江信洪福纯债债券2018-01-171.01691.04572018-01-161.01701.0458-0.0001-0.01%1
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277002996长信稳健纯债债券2018-01-171.02511.02512018-01-161.02521.0252-0.0001-0.01%0
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278003223广发景丰纯债债券2018-01-171.00701.03692018-01-161.00711.0370-0.0001-0.01%1
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279240012华宝增强收益债券A激进债券型2018-01-171.10091.48092018-01-161.10101.4810-0.0001-0.01%1
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280002265鑫元兴利债券纯债型2018-01-171.00691.02512018-01-161.00701.0252-0.0001-0.01%1
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281003361前海开源瑞和债券C2018-01-171.01951.22952018-01-161.01961.2296-0.0001-0.01%1
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282003349长信稳益纯债债券2018-01-171.02281.02282018-01-161.02291.0229-0.0001-0.01%1
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283003574大成惠利纯债债券2018-01-171.00441.03092018-01-161.00451.0310-0.0001-0.01%1
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284003979中信建投稳祥债券C稳健成长型2018-01-171.00381.02682018-01-161.00391.0269-0.0001-0.01%1
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285003457国泰润泰纯债债券收益型2018-01-171.00521.03332018-01-161.00531.0334-0.0001-0.01%1打开1打开
286004459鑫元瑞利债券稳健成长型2018-01-171.00781.03082018-01-161.00791.0309-0.0001-0.01%1
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287003214易方达富惠纯债债券2018-01-171.00871.00872018-01-161.00881.0088-0.0001-0.01%1
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288000490光大保德信岁末红利债券C纯债型2018-01-171.02511.12632018-01-161.02531.1265-0.0002-0.02%1
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289002915鑫元裕利债券2018-01-171.00581.03042018-01-161.00601.0306-0.0002-0.02%1
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290000911鑫元合丰纯债A其它(封闭)2018-01-171.01741.20662018-01-161.01761.2069-0.0002-0.02%0
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291161119易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2018-01-171.23971.23972018-01-161.24001.2400-0.0003-0.02%1
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292000910鑫元合丰纯债C其它(封闭)2018-01-171.01521.11642018-01-161.01541.1166-0.0002-0.02%0
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293003038广发集瑞债券C2018-01-171.00301.02102018-01-161.00321.0212-0.0002-0.02%0
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294004020广发景祥纯债债券稳健成长型2018-01-171.00961.03192018-01-161.00981.0321-0.0002-0.02%1
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295240013华宝增强收益债券B激进债券型2018-01-171.05211.43212018-01-161.05231.4323-0.0002-0.02%1
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296003037广发集瑞债券A2018-01-171.00421.02622018-01-161.00451.0265-0.0003-0.03%0
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297003982国投瑞银顺益纯债债券稳健成长型2018-01-171.01231.01232018-01-161.01261.0126-0.0003-0.03%1
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298005246国泰可转债债券稳健成长型2018-01-171.00011.00012018-01-161.00041.0004-0.0003-0.03%1
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299161120易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2018-01-171.22311.22312018-01-161.22351.2235-0.0004-0.03%1
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300003198光大保德信安诚债券C稳健成长型2018-01-171.02231.02232018-01-161.02271.0227-0.0004-0.04%1
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301003471前海联合添鑫债券A2018-01-170.93450.93452018-01-160.93490.9349-0.0004-0.04%1
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302003545东兴兴利债券稳健成长型2018-01-171.02841.02842018-01-161.02881.0288-0.0004-0.04%1
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303003976中信建投稳惠债券A稳健成长型2018-01-171.00281.00282018-01-161.00331.0033-0.0005-0.05%1
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304003977中信建投稳惠债券C稳健成长型2018-01-171.00041.00042018-01-161.00091.0009-0.0005-0.05%1
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305003197光大保德信安诚债券A稳健成长型2018-01-171.02541.02542018-01-161.02591.0259-0.0005-0.05%1
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306040026华安信用四季红债券普通债券型2018-01-171.03501.37202018-01-161.05401.3720-0.0005-0.05%1
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307003472前海联合添鑫债券C2018-01-170.92970.92972018-01-160.93020.9302-0.0005-0.05%1
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308519937长信先锐债券激进债券型2018-01-170.98940.98942018-01-160.99000.9900-0.0006-0.06%1
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309003696国泰润鑫纯债债券收益型2018-01-171.01161.02592018-01-161.01231.0266-0.0007-0.07%1
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310090002大成债券A/B普通债券型2018-01-171.02962.05902018-01-161.03042.0598-0.0008-0.08%1打开1
 打开
311128112国投瑞银优化增强债券C激进债券型2018-01-171.32401.63002018-01-161.32501.6310-0.0010-0.08%1
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312000119广发聚鑫债券C激进债券型2018-01-171.21701.65402018-01-161.21801.6550-0.0010-0.08%1
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313092002大成债券C普通债券型2018-01-171.04332.00592018-01-161.04422.0068-0.0009-0.09%1打开1打开
314003219前海开源祥和债券C2018-01-171.05211.05212018-01-161.05311.0531-0.0010-0.09%0
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315002677国投瑞银和安债券A激进债券型2018-01-171.05601.05602018-01-161.05701.0570-0.0010-0.09%1
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316003218前海开源祥和债券A2018-01-171.04371.04372018-01-161.04461.0446-0.0009-0.09%0
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317003180前海联合添利债券A2018-01-171.02881.02882018-01-161.02981.0298-0.0010-0.10%1
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318002763大成景华一年定期开放债券A纯债型(封闭)2018-01-171.01701.01702018-01-161.01801.0180-0.0010-0.10%1
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319002600易方达裕景添利6个月定开债普通债券型基金(封闭)2018-01-171.05001.05002018-01-161.05101.0510-0.0010-0.10%0
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320003376广发中债7-10年国开债指数A2018-01-170.92110.92112018-01-160.92200.9220-0.0009-0.10%1
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321003377广发中债7-10年国开债指数C2018-01-170.91040.91042018-01-160.91130.9113-0.0009-0.10%1
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322003181前海联合添利债券C2018-01-171.02361.02362018-01-161.02461.0246-0.0010-0.10%1
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323002678国投瑞银和安债券C激进债券型2018-01-171.05101.05102018-01-161.05201.0520-0.0010-0.10%1
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324002764大成景华一年定期开放债券C纯债型(封闭)2018-01-171.01201.01202018-01-161.01301.0130-0.0010-0.10%1
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325020033国泰民安增利债券A激进债券型2018-01-171.05281.41992018-01-161.05401.4211-0.0012-0.11%1
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326020034国泰民安增利债券C激进债券型2018-01-171.05081.39812018-01-161.05201.3993-0.0012-0.11%1
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327020036国泰上证5年期国债ETF联接C纯债型2018-01-170.95000.95002018-01-160.95100.9510-0.0010-0.11%1
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328020035国泰上证5年期国债ETF联接A纯债型2018-01-170.93900.93902018-01-160.94000.9400-0.0010-0.11%1
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329519933长信利发债券激进债券型2018-01-171.00131.00132018-01-161.00251.0025-0.0012-0.12%1
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330004023广发量化稳健混合稳健成长型2018-01-171.03321.03322018-01-161.03461.0346-0.0014-0.14%1
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331000578鑫元一年定开债券A激进债券型基金(封闭)2018-01-170.92571.00572018-01-160.92711.0071-0.0014-0.15%0
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332000579鑫元一年定开债券C激进债券型基金(封闭)2018-01-170.91280.99282018-01-160.91420.9942-0.0014-0.15%0
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333004651长信利丰债券E稳健成长型2018-01-171.34201.40702018-01-161.34401.4090-0.0020-0.15%1打开1打开
334110018易方达增强回报债券B激进债券型2018-01-171.19701.96202018-01-161.19901.9640-0.0020-0.17%1
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335002636广发集裕债券A激进债券型2018-01-171.08401.08402018-01-161.08601.0860-0.0020-0.18%1
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1
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336002637广发集裕债券C激进债券型2018-01-171.07901.07902018-01-161.08101.0810-0.0020-0.19%1
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1
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337213007宝盈增强收益债券A/B激进债券型2018-01-171.15091.73292018-01-161.15521.7372-0.0043-0.37%1
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338213917宝盈增强收益债券C激进债券型2018-01-171.09511.67712018-01-161.09931.6813-0.0042-0.38%1
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339720002财通多策略稳健增长债券A激进债券型2018-01-170.97351.23402018-01-160.97801.2388-0.9780-100.00%1
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340710302富安达增强收益债券C激进债券型2018-01-171.09551.11552018-01-161.09781.1178-1.0978-100.00%1
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341675100西部利得得尊债券稳健成长型2018-01-171.03011.03012018-01-161.03041.0304-1.0304-100.00%1
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342720003财通收益增强债券A激进债券型2018-01-171.25801.25802018-01-161.26271.2627-1.2627-100.00%1
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343710301富安达增强收益债券A激进债券型2018-01-171.12111.14112018-01-161.12341.1434-1.1234-100.00%1
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344630007华商稳健双利债券A激进债券型2018-01-171.47401.53502018-01-161.47101.5320-1.4710-100.00%1
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345675093西部利得祥逸债券C2018-01-170.98970.98972018-01-160.99020.9902-0.9902-100.00%1
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346000004中海可转债债券C可转债型2018-01-170.77900.98902018-01-160.78100.9910-0.7810-100.00%1
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347660102农银恒久增利债券C激进债券型2018-01-171.23001.51752018-01-161.28571.5167-1.2857-100.00%1
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348675013西部利得稳健双利债券C激进债券型2018-01-171.10401.10402018-01-161.10601.1060-1.1060-100.00%1
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349675091西部利得祥逸债券A2018-01-171.02531.02532018-01-161.02581.0258-1.0258-100.00%1
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350675011西部利得稳健双利债券A激进债券型2018-01-171.13001.13002018-01-161.13201.1320-1.1320-100.00%1
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351660009农银增强收益债券A激进债券型2018-01-171.45651.52752018-01-161.45661.5276-1.4566-100.00%1
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352686869浙商聚盈纯债债券C普通债券型2018-01-171.03301.19502018-01-161.03301.1950-1.0330-100.00%1
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353660013农银汇理信用添利债券普通债券型2018-01-171.06151.35202018-01-161.11891.3519-1.1189-100.00%0
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354660109农银增强收益债券C激进债券型2018-01-171.42191.49292018-01-161.42191.4929-1.4219-100.00%1
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355686868浙商聚盈纯债债券A普通债券型2018-01-171.03401.21902018-01-161.03401.2190-1.0340-100.00%1
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356000052长盛纯债债券C纯债型2018-01-171.04901.20702018-01-161.04901.2070-1.0490-100.00%1
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357003315景顺长城景瑞双利定期开放债2018-01-171.04181.04182018-01-161.04551.0455-1.0455-100.00%0
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358000046工银产业债债券B激进债券型2018-01-171.27701.41702018-01-161.27801.4180-1.2780-100.00%1
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359000050长盛纯债债券A纯债型2018-01-171.05101.22302018-01-161.05101.2230-1.0510-100.00%1
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360003324东方永兴18个月定期开放债券2018-01-171.02971.02972018-01-161.02951.0295-1.0295-100.00%0
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361003314浙商惠南纯债债券2018-01-171.01741.03342018-01-161.01721.0332-1.0172-100.00%1
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362000026泰达信用合利债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-171.00701.33302018-01-161.00701.3330-1.0070-100.00%0
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363000027泰达信用合利债券B普通债券型基金(封闭)2018-01-171.00501.31702018-01-161.00601.3180-1.0060-100.00%0
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364573003诺德增强收益债券激进债券型2018-01-171.06801.09502018-01-161.07101.0980-1.0710-100.00%1
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365675043西部利得合享债券C2018-01-171.15931.15932018-01-161.15951.1595-1.1595-100.00%1
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366675123西部利得汇逸债券C稳健成长型2018-01-171.03911.03912018-01-161.03911.0391-1.0391-100.00%1
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367660002农银恒久增利债券A激进债券型2018-01-171.25821.60572018-01-161.32091.6049-1.3209-100.00%1
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368630109华商稳定增利债券C激进债券型2018-01-171.26401.58402018-01-161.26401.5840-1.2640-100.00%1
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369560005益民多利债券激进债券型2018-01-170.85340.97442018-01-160.85340.9744-0.8534-100.00%1
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370000045工银产业债债券A激进债券型2018-01-171.29701.44802018-01-161.29801.4490-1.2980-100.00%1
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371675121西部利得汇逸债券A稳健成长型2018-01-170.98520.98522018-01-160.98530.9853-0.9853-100.00%1
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372003213中银悦享定期开放债券2018-01-170.98850.98852018-01-160.98870.9887-0.9887-100.00%0
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373519189万家信用恒利债券C普通债券型2018-01-171.24211.24212018-01-161.24211.2421-1.2421-100.00%1
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374519163新华增怡债券C激进债券型2018-01-171.21331.44632018-01-161.21201.4450-1.2120-100.00%1
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375519162新华增怡债券A激进债券型2018-01-171.17781.40482018-01-161.17651.4035-1.1765-100.00%1
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376519190万家岁得利定期开放债券激进债券型2018-01-171.12171.18912018-01-161.12521.1926-1.1252-100.00%1
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377003221新华丰利债券A2018-01-171.07031.07032018-01-161.06941.0694-1.0694-100.00%1
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378630009华商稳定增利债券A激进债券型2018-01-171.30201.63202018-01-161.30201.6320-1.3020-100.00%1
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379003220浙商惠利纯债债券2018-01-171.02041.04322018-01-161.02021.0430-1.0202-100.00%1
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380000182景顺长城四季金利纯债债券C激进债券型2018-01-171.15401.26602018-01-161.15901.2710-1.1590-100.00%1
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381000181景顺长城四季金利纯债债券A激进债券型2018-01-171.16801.28402018-01-161.17401.2900-1.1740-100.00%1
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382003330万家鑫安纯债债券C2018-01-171.00411.03322018-01-161.00421.0333-1.0042-100.00%1
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383003328万家鑫璟纯债债券C2018-01-171.01291.03892018-01-161.01301.0390-1.0130-100.00%1
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384000080天治可转债增强债券A可转债型2018-01-171.11801.11802018-01-161.12001.1200-1.1200-100.00%1
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385519989长信利丰债券C激进债券型2018-01-171.34001.89802018-01-161.34301.9010-1.3430-100.00%1
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386000081天治可转债增强债券C可转债型2018-01-171.10101.10102018-01-161.10301.1030-1.1030-100.00%1
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387003336长江收益增强债券2018-01-170.99290.99292018-01-160.99450.9945-0.9945-100.00%1
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388519152新华纯债添利债券发起A纯债型2018-01-171.38501.38502018-01-161.38501.3850-1.3850-100.00%1
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389519153新华纯债添利债券发起C纯债型2018-01-171.35901.35902018-01-161.35901.3590-1.3590-100.00%1
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390000201诺安泰鑫一年定开债券A纯债型(封闭)2018-01-171.01801.23402018-01-161.01801.2340-1.0180-100.00%1
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391003428中加丰盈纯债2018-01-171.00311.02792018-01-161.00321.0280-1.0032-100.00%1
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392003222新华丰利债券C2018-01-171.06471.06472018-01-161.06381.0638-1.0638-100.00%1
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393003327万家鑫璟纯债债券A2018-01-171.01321.04222018-01-161.01331.0423-1.0133-100.00%1
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394003285国寿安保安康纯债债券2018-01-171.00261.03162018-01-161.00271.0317-1.0027-100.00%1
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395003325东方永兴18个月定期开放债券2018-01-171.02471.02472018-01-161.02461.0246-1.0246-100.00%0
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396519220海富通聚利债券2018-01-171.00511.03452018-01-161.00511.0345-1.0051-100.00%1
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397519225海富通集利债券2018-01-171.23691.23692018-01-161.23861.2386-1.2386-100.00%1
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398003429中证兴业中高等级信用债指数2018-01-171.00601.02902018-01-161.00601.0290-1.0060-100.00%1
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399003430兴业14天理财债券A2018-01-171.16844.34502018-01-161.16664.3400-1.1666-100.00%1
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400519226海富通瑞利债券2018-01-171.00561.03462018-01-161.00561.0346-1.0056-100.00%1
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401519230海富通富源债券稳健成长型2018-01-171.04781.04782018-01-161.04831.0483-1.0483-100.00%0
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402003418华润元大润鑫债券2018-01-171.02231.02232018-01-161.02231.0223-1.0223-100.00%1
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403000194银华信用四季红债券纯债型2018-01-171.01001.32902018-01-161.01001.3290-1.0100-100.00%1
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404675041西部利得合享债券A2018-01-171.01091.03452018-01-161.01111.0347-1.0111-100.00%1
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405261001景顺长城稳定收益债券A激进债券型2018-01-171.01701.22202018-01-161.01701.2220-1.0170-100.00%1
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406000305中银中高等级债券A纯债型2018-01-171.02901.25002018-01-161.02901.2500-1.0290-100.00%1
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407000306天弘弘利债券激进债券型2018-01-171.17901.29502018-01-161.18101.2970-1.1810-100.00%1
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408000320泰达宏利淘利债券C普通债券型2018-01-171.23221.23222018-01-161.23211.2321-1.2321-100.00%1
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409000299中海纯债债券C纯债型2018-01-170.98701.12702018-01-160.98801.1280-0.9880-100.00%1
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410253020国联安增利债券A激进债券型2018-01-171.21801.46302018-01-161.21801.4630-1.2180-100.00%0
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411000316中海惠利分级债券普通债券型基金(封闭)2018-01-171.00571.26872018-01-161.00601.2690-1.0060-100.00%0
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412003514国寿安保安享纯债2018-01-171.00291.01742018-01-161.00301.0175-1.0030-100.00%1
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413000333长城稳固收益债券A激进债券型2018-01-171.09101.11102018-01-161.09101.1110-1.0910-100.00%0
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414180030银华永泰积极债券C激进债券型2018-01-171.24001.24002018-01-161.24101.2410-1.2410-100.00%1
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415000334长城稳固收益债券C激进债券型2018-01-171.07801.09802018-01-161.07801.0980-1.0780-100.00%0
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416003520万家鑫稳纯债债券A2018-01-171.01201.01202018-01-161.01261.0126-1.0126-100.00%1
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417200013长城积极增利债券A普通债券型2018-01-171.31301.51102018-01-161.31301.5110-1.3130-100.00%1
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418200009长城稳健增利债券激进债券型2018-01-171.14101.54602018-01-161.14101.5460-1.1410-100.00%1
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419180029银华永泰积极债券A激进债券型2018-01-171.28801.28802018-01-161.28901.2890-1.2890-100.00%1
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420180026银华信用双利债券C普通债券型2018-01-171.17801.44802018-01-161.18101.4510-1.1810-100.00%1
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421000319泰达宏利淘利债券A普通债券型2018-01-171.24091.24092018-01-161.24071.2407-1.2407-100.00%1
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422000318中海惠利分级债券B其它(封闭)2018-01-171.00571.26472018-01-161.00601.2650-1.0060-100.00%0暂停0
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423470088汇添富6月红添利定开债券A激进债券型基金(封闭)2018-01-171.02801.09702018-01-161.03001.0990-1.0300-100.00%0
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424470078汇添富增强收益债券C普通债券型2018-01-171.15001.52502018-01-161.15201.5270-1.1520-100.00%1
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425485114工银添颐债券A激进债券型2018-01-172.10502.10502018-01-162.10602.1060-2.1060-100.00%1
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426470089汇添富6月红添利定开债券C激进债券型基金(封闭)2018-01-171.02001.08902018-01-161.02201.0910-1.0220-100.00%0
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427485014工银添颐债券B激进债券型2018-01-172.01202.01202018-01-162.01302.0130-2.0130-100.00%1
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428511260上证10年期国债ETF指数型2018-01-1798.39800.98402018-01-1698.39800.9840-98.3980-100.00%1
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429511220海富通上证可质押城投债ETF纯债型2018-01-1794.88101.12902018-01-1694.88001.1290-94.8800-100.00%1
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430003193创金合信尊智纯债债券收益型2018-01-171.00001.01902018-01-161.00021.0192-1.0002-100.00%1
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431003205财通多策略稳健增长债券C稳健成长型2018-01-171.01191.01192018-01-161.01661.0166-1.0166-100.00%0
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432000287银华永利债券A激进债券型2018-01-171.18801.24802018-01-161.18901.2490-1.1890-100.00%1
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433000317中海惠利分级债券A其它(封闭)2018-01-171.00571.17872018-01-161.00591.1789-1.0059-100.00%0暂停0
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434000286银华信用季季红债券A普通债券型2018-01-171.02201.27402018-01-161.03001.2740-1.0300-100.00%1
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435510080长盛全债指数增强债券激进债券型2018-01-171.12862.41362018-01-161.12882.4138-1.1288-100.00%1
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436003204财通收益增强债券C稳健成长型2018-01-171.01061.01062018-01-161.01431.0143-1.0143-100.00%0
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437511010国泰上证5年期国债ETF纯债型2018-01-17109.85201.11102018-01-16109.93801.1120-109.9380-100.00%1
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438003521万家鑫稳纯债债券C2018-01-171.00991.00992018-01-161.01061.0106-1.0106-100.00%1
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439200113长城积极增利债券C普通债券型2018-01-171.28001.47002018-01-161.28001.4700-1.2800-100.00%1
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440290003泰信双息双利债券激进债券型2018-01-171.02511.44542018-01-161.02501.4453-1.0250-100.00%1打开1打开
441003179山西证券裕利债券2018-01-171.01011.03422018-01-161.01011.0342-1.0101-100.00%1
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442261102景顺长城优信增利债券C激进债券型2018-01-171.36501.37502018-01-161.37001.3800-1.3700-100.00%1
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443290007泰信增强收益债券A激进债券型2018-01-171.01371.31672018-01-161.01401.3170-1.0140-100.00%1
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444261101景顺长城稳定收益债券C激进债券型2018-01-171.01501.18802018-01-161.01501.1880-1.0150-100.00%1
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445253060国联安信心增长债券A普通债券型2018-01-171.03911.21112018-01-161.03901.2110-1.0390-100.00%0
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446261002景顺长城优信增利债券A激进债券型2018-01-171.39501.40502018-01-161.40001.4100-1.4000-100.00%1
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447003445中加丰享纯债债券2018-01-171.00361.04082018-01-161.00371.0409-1.0037-100.00%1
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448000236工银月月薪定期支付债券激进债券型基金(封闭)2018-01-171.51401.51402018-01-161.51701.5170-1.5170-100.00%1
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449630003华商收益增强债券A激进债券型2018-01-171.26101.78602018-01-161.26201.7870-1.2620-100.00%1
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450630107华商稳健双利债券B激进债券型2018-01-171.43501.48902018-01-161.43201.4860-1.4320-100.00%1
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451620009金元惠理丰祥债券普通债券型2018-01-171.03401.23402018-01-161.03301.2330-1.0330-100.00%1
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452610008信达澳银信用债债券A激进债券型2018-01-171.18401.18402018-01-161.18401.1840-1.1840-100.00%1
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453620003金元惠理丰利债券激进债券型2018-01-171.10001.31902018-01-161.09801.3170-1.0980-100.00%1
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454610108信达澳银信用债债券C激进债券型2018-01-171.15801.15802018-01-161.15801.1580-1.1580-100.00%1
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455000776天弘瑞利分级债券B其它(封闭)2018-01-171.24101.24102018-01-161.24101.2410-1.2410-100.00%0
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456000298中海纯债债券A纯债型2018-01-171.00001.14002018-01-161.00101.1410-1.0010-100.00%1
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457310378申万菱信添益宝债券A激进债券型2018-01-171.02701.49402018-01-161.02701.4940-1.0270-100.00%1
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458310518申万菱信可转债债券可转债型2018-01-171.32401.47402018-01-161.32801.4780-1.3280-100.00%1
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459310379申万菱信添益宝债券B激进债券型2018-01-171.02401.46402018-01-161.02401.4640-1.0240-100.00%1
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460310508申万菱信稳益宝债券激进债券型2018-01-171.39201.53802018-01-161.39501.5410-1.3950-100.00%1
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461253021国联安增利债券B激进债券型2018-01-171.19601.42402018-01-161.19601.4240-1.1960-100.00%0
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462253030国联安信心增益债券激进债券型2018-01-171.04681.15482018-01-161.04781.1558-1.0478-100.00%1
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463320008诺安增利债券A激进债券型2018-01-171.35301.51802018-01-161.35801.5230-1.3580-100.00%1
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464000288银华永利债券C激进债券型2018-01-171.16901.22902018-01-161.17001.2300-1.1700-100.00%1
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465290009泰信周期回报债券普通债券型2018-01-171.14101.41602018-01-161.14101.4160-1.1410-100.00%1
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466000067民生加银转债优选A可转债型2018-01-170.67001.07002018-01-160.67101.0710-0.6710-100.00%1
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467291007泰信增强收益债券C激进债券型2018-01-171.00551.28252018-01-161.00591.2829-1.0059-100.00%1
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468320009诺安增利债券B激进债券型2018-01-171.28801.45302018-01-161.29201.4570-1.2920-100.00%1
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469350006天治稳健双盈债券激进债券型2018-01-171.81741.85742018-01-161.82261.8626-1.8226-100.00%1
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470320021诺安双利债券发起式激进债券型2018-01-171.44001.44002018-01-161.44201.4420-1.4420-100.00%1
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471630103华商收益增强债券B激进债券型2018-01-171.23001.73602018-01-161.23001.7360-1.2300-100.00%1
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472161618融通岁岁添利定期开放债券A纯债型(封闭)2018-01-171.05801.33102018-01-161.05801.3310-1.0580-100.00%0
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473110027易方达安心回报债券A激进债券型2018-01-171.70602.52102018-01-161.71302.5280-1.7130-100.00%1
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474110017易方达增强回报债券A激进债券型2018-01-171.20202.02202018-01-161.20502.0250-1.2050-100.00%1
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475110008易方达稳健收益债券B激进债券型2018-01-171.23962.04922018-01-161.24242.0520-1.2424-100.00%1
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476110007易方达稳健收益债券A激进债券型2018-01-171.23612.01072018-01-161.23892.0135-1.2389-100.00%1
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477000622华富恒财分级债券普通债券型基金(封闭)2018-01-171.05701.21602018-01-161.05701.2160-1.0570-100.00%0
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478000624华富恒财分级债券B其它(封闭)2018-01-171.05701.24702018-01-161.05801.2480-1.0580-100.00%0
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479000629圆信永丰纯债债券A普通债券型2018-01-171.06301.24302018-01-161.06301.2430-1.0630-100.00%1
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480161625融通可转债C可转债型2018-01-170.85250.96252018-01-160.84980.9598-0.8498-100.00%1
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481164208天弘丰利债券(LOF)普通债券型2018-01-171.15141.67492018-01-161.15151.6750-1.1515-100.00%1
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482164703汇添富纯债2018-01-170.82801.58602018-01-160.82801.5860-0.8280-100.00%1
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483164702汇添富季季红定期开放债券普通债券型基金(封闭)2018-01-171.01201.34702018-01-161.01301.3480-1.0130-100.00%0
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484003546长城久信债券2018-01-171.02601.02602018-01-161.02601.0260-1.0260-100.00%0
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485003531东方永熙18个月定期开放债券2018-01-171.01471.01472018-01-161.01551.0155-1.0155-100.00%0
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486003530东方永熙18个月定期开放债券2018-01-171.01901.01902018-01-161.01981.0198-1.0198-100.00%0
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487166105信达澳银稳定增利分级债券激进债券型2018-01-170.96301.11202018-01-160.96701.1160-0.9670-100.00%1
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488000623华富恒财分级债券A其它(封闭)2018-01-171.00501.16002018-01-161.00501.1600-1.0050-100.00%0
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489110028易方达安心回报债券B激进债券型2018-01-171.68402.47902018-01-161.69002.4850-1.6900-100.00%1
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490000668国寿安保尊享债券A普通债券型2018-01-171.31301.31302018-01-161.31301.3130-1.3130-100.00%1
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491000630圆信永丰纯债债券C普通债券型2018-01-171.05601.22602018-01-161.05601.2260-1.0560-100.00%1
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492000606天弘优选债券稳健成长型2018-01-171.00821.00822018-01-161.00801.0080-1.0080-100.00%1
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493003671兴业裕恒债券2018-01-171.03021.03022018-01-161.03031.0303-1.0303-100.00%1
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494000737诺安聚利债券C纯债型2018-01-171.06001.11802018-01-161.06101.1190-1.0610-100.00%1
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495003672兴业裕华债券2018-01-171.04061.04062018-01-161.04071.0407-1.0407-100.00%1
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496000736诺安聚利债券A纯债型2018-01-171.07101.13502018-01-161.07101.1350-1.0710-100.00%1
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497121012国投瑞银优化增强债券A/B激进债券型2018-01-171.33001.66402018-01-161.33201.6660-1.3320-100.00%1
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498110036易方达双债增强债券C激进债券型2018-01-171.25501.40502018-01-161.25901.4090-1.2590-100.00%1
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499003099长盛盛景纯债债券A2018-01-170.98200.98202018-01-160.98220.9822-0.9822-100.00%1
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500110035易方达双债增强债券A激进债券型2018-01-171.28801.43802018-01-161.29201.4420-1.2920-100.00%1
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501000536前海开源可转债债券可转债型2018-01-170.86001.23002018-01-160.86401.2340-0.8640-100.00%1
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502003100长盛盛景纯债债券C2018-01-170.97970.97972018-01-160.97980.9798-0.9798-100.00%1
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503003643工银国债纯债债券C2018-01-170.96640.96642018-01-160.96660.9666-0.9666-100.00%1
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504003640兴业裕丰债券2018-01-171.01221.02122018-01-161.01221.0212-1.0122-100.00%1
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505166904民生加银平稳添利债券A纯债型(封闭)2018-01-171.03901.36402018-01-161.03901.3640-1.0390-100.00%1
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506164210天弘同利分级债券普通债券型基金(封闭)2018-01-171.00501.51402018-01-161.00501.5140-1.0050-100.00%1
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507163907中海惠裕分级债券发起式纯债型2018-01-171.05101.34102018-01-161.05101.3410-1.0510-100.00%1
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508003155中加丰尚纯债债券2018-01-171.00521.03722018-01-161.00531.0373-1.0053-100.00%0
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509163824中银盛利定开债券普通债券型基金(封闭)2018-01-171.02001.31202018-01-161.02101.3130-1.0210-100.00%0
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510163827中银产业债定期开放债券(LOF普通债券型基金(封闭)2018-01-171.01101.15102018-01-161.01101.1510-1.0110-100.00%0
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511164206天弘添利分级债券普通债券型2018-01-171.05801.55102018-01-161.05801.5510-1.0580-100.00%1
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512000406汇添富双利增强债券A激进债券型2018-01-171.08401.34402018-01-161.08601.3460-1.0860-100.00%1
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513164105华富强化回报债券(LOF)激进债券型2018-01-171.25201.70302018-01-161.25201.7030-1.2520-100.00%1
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514163817中银转债增强债券B可转债型2018-01-171.87601.87602018-01-161.87901.8790-1.8790-100.00%1
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515163210诺安纯债定期开放债券A纯债型(封闭)2018-01-171.06801.40902018-01-161.06801.4090-1.0680-100.00%0
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516166905民生加银平稳添利债券C纯债型(封闭)2018-01-171.03801.34502018-01-161.03801.3450-1.0380-100.00%1
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517519058海富通双福分级债券B其它(封闭)2018-01-170.79401.22502018-01-160.79501.2260-0.7950-100.00%0
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518003135金元顺安沣楹债券2018-01-171.04261.04262018-01-161.04101.0410-1.0410-100.00%0
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519163816中银转债增强债券A可转债型2018-01-171.92401.92402018-01-161.92701.9270-1.9270-100.00%1
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520163211诺安纯债定期开放债券C纯债型(封闭)2018-01-171.06101.38302018-01-161.06101.3830-1.0610-100.00%0
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521163806中银增利债券普通债券型2018-01-171.14401.57402018-01-161.14401.5740-1.1440-100.00%1
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522003168前海开源鼎瑞债券C2018-01-171.04231.04232018-01-161.04641.0464-1.0464-100.00%1
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523003167前海开源鼎瑞债券A2018-01-171.04801.04802018-01-161.05211.0521-1.0521-100.00%1
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524164814工银双债增强债券普通债券型基金(封闭)2018-01-171.01601.39902018-01-161.01701.4000-1.0170-100.00%1
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525000387泰达宏利瑞利分级债券A其它(封闭)2018-01-171.00601.15502018-01-161.00601.1550-1.0060-100.00%0
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526164810工银纯债定期开放债券纯债型(封闭)2018-01-170.99201.23902018-01-160.99201.2390-0.9920-100.00%0
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527164302新华惠鑫债券(LOF)激进债券型基金(封闭)2018-01-171.05091.05092018-01-161.05161.0516-1.0516-100.00%1
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528166902民生加银平稳增利A纯债型(封闭)2018-01-171.01031.37032018-01-161.01031.3703-1.0103-100.00%1
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529000407汇添富双利增强债券C激进债券型2018-01-171.09101.35102018-01-161.09301.3530-1.0930-100.00%1
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530000388泰达宏利瑞利分级债券B其它(封闭)2018-01-170.97401.27802018-01-160.97401.2780-0.9740-100.00%0
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531165705诺德双翼债券(LOF)普通债券型2018-01-170.95901.18502018-01-160.95901.1850-0.9590-100.00%1
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532003549浙商惠裕纯债债券2018-01-170.98550.98552018-01-160.98560.9856-0.9856-100.00%1
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533003551工银恒丰纯债债券2018-01-171.00271.03412018-01-161.00271.0341-1.0027-100.00%1
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534164822工银政府债纯债债券(LOF)C稳健成长型2018-01-170.91260.91262018-01-160.91260.9126-0.9126-100.00%0
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535000385景顺长城景颐双利债券A激进债券型2018-01-171.48101.48102018-01-161.48601.4860-1.4860-100.00%1
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536000394融通通源短融债券纯债型2018-01-171.08801.17202018-01-161.08801.1720-1.0880-100.00%1
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537000386景顺长城景颐双利债券C激进债券型2018-01-171.45701.45702018-01-161.46201.4620-1.4620-100.00%1
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538000769长城久盈分级债券A其它(封闭)2018-01-171.00500.00002018-01-161.00500.0000-1.0050-100.00%0暂停0暂停
539000775天弘瑞利分级债券A其它(封闭)2018-01-171.01701.11702018-01-161.01701.1170-1.0170-100.00%0
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540161505银河通利债券(LOF)A普通债券型2018-01-171.07701.46702018-01-161.07701.4670-1.0770-100.00%1
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541161115易方达岁丰添利债券(LOF)激进债券型2018-01-171.32901.91302018-01-161.33201.9160-1.3320-100.00%1
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542003107光大保德信安祺债券A2018-01-171.09101.09102018-01-161.09441.0944-1.0944-100.00%1
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543161619融通岁岁添利定期开放债券B纯债型(封闭)2018-01-171.05601.31202018-01-161.05601.3120-1.0560-100.00%0
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544161624融通可转债A可转债型2018-01-170.86310.97312018-01-160.86040.9704-0.8604-100.00%1
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545161614融通四季添利债券普通债券型2018-01-171.03301.35302018-01-161.03301.3530-1.0330-100.00%1
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546180015银华增强收益债券激进债券型2018-01-171.15201.66002018-01-161.15501.6630-1.1550-100.00%1
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547003103长盛盛裕纯债债券C2018-01-170.98460.98462018-01-160.98480.9848-0.9848-100.00%1
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548002796景顺长城景盈双利债券A激进债券型2018-01-171.03131.03632018-01-161.03131.0363-1.0313-100.00%1
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549003110光大保德信安和债券C2018-01-171.12281.12282018-01-161.12651.1265-1.1265-100.00%1
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550161626融通通福债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2018-01-171.01101.61002018-01-161.01001.6080-1.0100-100.00%1
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551160915大成景丰债券(LOF)激进债券型2018-01-171.12601.66202018-01-161.12901.6650-1.1290-100.00%1
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552000481华商双债丰利债券C激进债券型2018-01-171.28901.65402018-01-161.29101.6560-1.2910-100.00%1
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553003108光大保德信安祺债券C2018-01-171.08771.08772018-01-161.09111.0911-1.0911-100.00%0
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554003109光大保德信安和债券A2018-01-171.12641.12642018-01-161.13011.1301-1.1301-100.00%1
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555161506银河通利债券(LOF)C普通债券型2018-01-171.11301.46302018-01-161.11301.4630-1.1130-100.00%0暂停0
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556161603融通债券A/B普通债券型2018-01-171.21401.79802018-01-161.21401.7980-1.2140-100.00%1
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557003410景顺长城景颐盛利债券C2018-01-171.01231.01232018-01-161.01541.0154-1.0154-100.00%1
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558000171易方达裕丰回报债券激进债券型2018-01-171.59501.59502018-01-161.60101.6010-1.6010-100.00%1
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559003417中加丰泽纯债债券2018-01-171.00501.04802018-01-161.00501.0480-1.0050-100.00%1
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560519622银河君怡债券2018-01-171.00951.03782018-01-161.00951.0378-1.0095-100.00%1
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561000104华宸信用增利债券普通债券型2018-01-171.05201.26202018-01-161.05201.2620-1.0520-100.00%1
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562003329万家鑫安纯债债券A2018-01-171.00461.03612018-01-161.00461.0361-1.0046-100.00%1
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563003342工银国债纯债债券A2018-01-170.96960.96962018-01-160.96990.9699-0.9699-100.00%1
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564003409景顺长城景颐盛利债券A2018-01-171.01741.01742018-01-161.02051.0205-1.0205-100.00%1
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565519666银河银信添利债券B激进债券型2018-01-171.03531.60132018-01-161.03561.6016-1.0356-100.00%1
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566253061国联安信心增长债券B普通债券型2018-01-171.03191.19092018-01-161.03181.1908-1.0318-100.00%0
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567003134易方达裕鑫债券C2018-01-171.01691.01692018-01-161.02121.0212-1.0212-100.00%1
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568519667银河银信添利债券A激进债券型2018-01-171.03761.64362018-01-161.03791.6439-1.0379-100.00%1
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569003403华商瑞丰混合稳健成长型2018-01-171.09921.09922018-01-161.09671.0967-1.0967-100.00%1
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570000123汇添富实业债债券C普通债券型2018-01-171.07201.34602018-01-161.07201.3460-1.0720-100.00%1
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571003401工银可转债债券2018-01-171.03671.03672018-01-161.03851.0385-1.0385-100.00%1
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572161627融通通福债券(LOF)C其它(封闭)2018-01-171.00701.14502018-01-161.00701.1450-1.0070-100.00%1
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573000437融通月月添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-170.98601.12202018-01-160.98601.1220-0.9860-100.00%0
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574000676中海惠祥分级债券B其它(封闭)2018-01-170.87901.08302018-01-160.87901.0830-0.8790-100.00%0
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575000692汇添富双利债券C激进债券型2018-01-171.41101.41102018-01-161.41601.4160-1.4160-100.00%1
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576000674中海惠祥分级债券激进债券型基金(封闭)2018-01-170.88000.99002018-01-160.88000.9900-0.8800-100.00%0
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577000675中海惠祥分级债券A其它(封闭)2018-01-171.01201.14002018-01-161.01201.1400-1.0120-100.00%0
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578003101诺德天禧债券2018-01-171.01921.01922018-01-161.01971.0197-1.0197-100.00%1
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579000463华商双债丰利债券A激进债券型2018-01-171.30201.68702018-01-161.30401.6890-1.3040-100.00%1
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580003628华福收益增强债券2018-01-171.02271.02272018-01-161.02601.0260-1.0260-100.00%1
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581080010长盛同禧信用增利债券C激进债券型2018-01-171.00801.27802018-01-161.00801.2780-1.0080-100.00%1
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582000669国寿安保尊享债券C普通债券型2018-01-171.30401.30402018-01-161.30301.3030-1.3030-100.00%1
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583000770长城久盈分级债券B其它(封闭)2018-01-170.97600.00002018-01-160.97600.0000-0.9760-100.00%0
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584000774天弘瑞利分级债券激进债券型基金(封闭)2018-01-171.22101.23002018-01-161.22101.2300-1.2210-100.00%0
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585003665新沃通利纯债债券C2018-01-171.00461.00462018-01-161.00601.0060-1.0060-100.00%1
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586003664新沃通利纯债债券A2018-01-170.98230.98232018-01-160.98360.9836-0.9836-100.00%1
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587090017大成可转债增强债券可转债型2018-01-171.15601.16602018-01-161.16001.1700-1.1600-100.00%1
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588090008大成强化收益债券激进债券型2018-01-171.21401.41402018-01-161.21601.4160-1.2160-100.00%1
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589003605景顺长城景泰汇利定开债券2018-01-171.04091.04092018-01-161.04091.0409-1.0409-100.00%0
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590161902万家增强收益债券激进债券型2018-01-171.10102.13152018-01-161.10642.1372-1.1064-100.00%1
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591162511国联安双佳信用分级债券普通债券型2018-01-171.02801.13902018-01-161.02801.1390-1.0280-100.00%1
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592003133易方达裕鑫债券A2018-01-171.02031.02032018-01-161.02471.0247-1.0247-100.00%1
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593162215泰达宏利聚利债券普通债券型2018-01-171.04401.58802018-01-161.04201.5850-1.0420-100.00%1
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594162210泰达宏利集利债券A激进债券型2018-01-171.32661.73662018-01-161.32691.7369-1.3269-100.00%1
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595000438融通月月添利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2018-01-170.98301.11102018-01-160.98201.1100-0.9820-100.00%0
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596162108金鹰元盛债券(LOF)C普通债券型2018-01-171.08501.14702018-01-161.08501.1470-1.0850-100.00%1
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597162299泰达宏利集利债券C激进债券型2018-01-171.26101.67402018-01-161.26131.6743-1.2613-100.00%1
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598161911万家强化收益定期开放债券普通债券型基金(封闭)2018-01-171.01071.31172018-01-161.01081.3118-1.0108-100.00%0
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599161823银华永兴纯债A纯债型2018-01-171.03001.03002018-01-161.03001.0300-1.0300-100.00%1
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600161824银华永兴纯债C纯债型2018-01-171.02001.02002018-01-161.02001.0200-1.0200-100.00%1
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601161693融通债券C普通债券型2018-01-171.19401.77102018-01-161.19401.7710-1.1940-100.00%1
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602000466融通通瑞债券A激进债券型2018-01-171.08201.15702018-01-161.08101.1560-1.0810-100.00%1
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603161908万家添利债券(LOF)普通债券型2018-01-170.89821.49802018-01-160.89821.4980-0.8982-100.00%1
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604000465景顺长城鑫月薪定期支付债券纯债型2018-01-171.01001.21902018-01-161.01001.2190-1.0100-100.00%0
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605000068民生加银转债优选C可转债型2018-01-170.66401.05402018-01-160.66401.0540-0.6640-100.00%1
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606002381东海祥瑞债券A普通债券型2018-01-170.99400.99402018-01-160.99500.9950-0.9950-100.00%1
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607004079万家鑫丰纯债债券A2018-01-171.02851.02852018-01-161.02861.0286-1.0286-100.00%1
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608004080万家鑫丰纯债债券C2018-01-171.02681.02682018-01-161.02691.0269-1.0269-100.00%1
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609002881中加丰润纯债债券A2018-01-171.83281.83282018-01-161.83271.8327-1.8327-100.00%1
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610002579融通增利债券普通债券型2018-01-171.00001.04202018-01-161.00501.0430-1.0050-100.00%1
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611002554信达澳银纯债纯债型2018-01-171.01601.01602018-01-161.01501.0150-1.0150-100.00%1
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612004513海富通富睿混合A稳健成长型2018-01-171.05401.05402018-01-161.05801.0580-1.0580-100.00%1
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613004470汇添富鑫益定开债C稳健成长型2018-01-171.00651.02712018-01-161.00651.0271-1.0065-100.00%0
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614002882中加丰润纯债债券C2018-01-171.04061.04062018-01-161.04061.0406-1.0406-100.00%1
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615002888民生加银鑫瑞债券C2018-01-171.06101.06102018-01-161.06101.0610-1.0610-100.00%0
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616004279国寿安保稳荣混合A稳健成长型2018-01-171.02311.07312018-01-161.02361.0736-1.0236-100.00%1
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617004280国寿安保稳荣混合C稳健成长型2018-01-171.02221.07222018-01-161.02271.0727-1.0227-100.00%1
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618004548中银中高等级债券C稳健成长型2018-01-171.03001.07102018-01-161.03001.0710-1.0300-100.00%0
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619002501银华远景债券激进债券型2018-01-171.04301.04302018-01-161.04601.0460-1.0460-100.00%1
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620002570兴银长禧定开债纯债型(封闭)2018-01-171.00801.00802018-01-161.00801.0080-1.0080-100.00%0
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621002887民生加银鑫瑞债券A2018-01-171.07301.07302018-01-161.07301.0730-1.0730-100.00%0
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622002524兴业福益债券普通债券型2018-01-171.00701.01202018-01-161.00701.0120-1.0070-100.00%1
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623002922融通增丰债券2018-01-171.04701.04702018-01-161.04701.0470-1.0470-100.00%1
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624000896鑫元半年定期开放债券A激进债券型基金(封闭)2018-01-170.92170.98172018-01-160.92400.9840-0.9240-100.00%0
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625001258兴业收益增强债券C激进债券型2018-01-171.12801.12802018-01-161.13001.1300-1.1300-100.00%1
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626001257兴业收益增强债券A激进债券型2018-01-171.14401.14402018-01-161.14601.1460-1.1460-100.00%1
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627003723华润元大双鑫债券C稳健成长型2018-01-170.97850.97852018-01-160.97930.9793-0.9793-100.00%1
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628001212华润元大稳健债券A纯债型2018-01-171.01301.02202018-01-161.01301.0220-1.0130-100.00%1
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629001161东方永润债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-171.01061.01062018-01-161.01231.0123-1.0123-100.00%1
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630005284华商可转债债券C稳健成长型2018-01-171.02101.02102018-01-161.01981.0198-1.0198-100.00%1
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631001235中银国有企业债普通债券型2018-01-171.00301.05102018-01-161.00301.0510-1.0030-100.00%1
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632000897鑫元半年定期开放债券C激进债券型基金(封闭)2018-01-170.91020.97022018-01-160.91240.9724-0.9124-100.00%0
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633002909浙商惠享纯债债券2018-01-171.00261.03552018-01-161.00291.0358-1.0029-100.00%1
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634004512海富通富睿混合C稳健成长型2018-01-171.04701.04702018-01-161.05001.0500-1.0500-100.00%1
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635002896东方臻馨债券A2018-01-170.94050.94052018-01-160.95680.9568-0.9568-100.00%1
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636002897东方臻馨债券C2018-01-170.94670.94672018-01-160.96460.9646-0.9646-100.00%1
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637004131国联安鑫发混合A稳健成长型2018-01-171.04141.06442018-01-161.04081.0638-1.0408-100.00%1
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638003817银华上证5年期国债指数A2018-01-170.98660.98662018-01-160.98750.9875-0.9875-100.00%1
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639002827融通稳利债券C2018-01-171.01501.01502018-01-161.01501.0150-1.0150-100.00%1
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640002481银华双动力债券激进债券型2018-01-171.03301.03302018-01-161.03601.0360-1.0360-100.00%1
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641002841九泰久鑫债券C2018-01-171.06601.06602018-01-161.06701.0670-1.0670-100.00%1
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642002693中银合利债券激进债券型2018-01-170.98600.98602018-01-160.98800.9880-0.9880-100.00%1
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643002843景顺长城景盈金利债券C2018-01-171.03321.03322018-01-161.03861.0386-1.0386-100.00%1
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644004318国寿安保尊裕优化回报债券A稳健成长型2018-01-171.03701.03702018-01-161.03801.0380-1.0380-100.00%1
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645002711广发集丰债券A2018-01-171.02901.06302018-01-161.03101.0650-1.0310-100.00%1
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646004319国寿安保尊裕优化回报债券C稳健成长型2018-01-171.03301.03302018-01-161.03401.0340-1.0340-100.00%1
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647002840九泰久鑫债券A2018-01-171.07101.07102018-01-161.07201.0720-1.0720-100.00%1
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648002842景顺长城景盈金利债券A2018-01-171.03861.03862018-01-161.04401.0440-1.0440-100.00%1
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649004364东方臻悦纯债债券C稳健成长型2018-01-171.12441.13092018-01-161.12501.1315-1.1250-100.00%1
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650004340泰康兴泰回报沪港深混合稳健成长型2018-01-171.05761.05762018-01-161.06061.0606-1.0606-100.00%1打开1打开
651002720国寿安保尊利增强回报债券A激进债券型2018-01-171.02201.02202018-01-161.02301.0230-1.0230-100.00%1
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652004326国联安鑫怡混合A稳健成长型2018-01-171.03461.06062018-01-161.03391.0599-1.0339-100.00%1
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653004327国联安鑫怡混合C稳健成长型2018-01-171.03311.05612018-01-161.03241.0554-1.0324-100.00%1
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654004363东方臻悦纯债债券A稳健成长型2018-01-171.20171.22412018-01-161.20231.2247-1.2023-100.00%1
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655002721国寿安保尊利增强回报债券C激进债券型2018-01-171.01701.01702018-01-161.01701.0170-1.0170-100.00%1
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656004082国联安鑫乾混合C稳健成长型2018-01-171.03401.05702018-01-161.03321.0562-1.0332-100.00%1
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657004081国联安鑫乾混合A稳健成长型2018-01-171.03601.06002018-01-161.03511.0591-1.0351-100.00%1
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658004287国投瑞银安颐多策略混合稳健成长型2018-01-171.14481.14482018-01-161.15121.1512-1.1512-100.00%1
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659002486上银慧添利债券纯债型2018-01-171.00901.05502018-01-161.00901.0550-1.0090-100.00%1
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660002928长盛盛和纯债债券C2018-01-170.98130.98132018-01-160.98150.9815-0.9815-100.00%1
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661004002泰达宏利恒利债券C稳健成长型2018-01-171.01381.02382018-01-161.01411.0241-1.0141-100.00%1
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662002927长盛盛和纯债债券A2018-01-170.97940.97942018-01-160.97950.9795-0.9795-100.00%1
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663002471泰达多元回报债券C激进债券型2018-01-171.02801.02802018-01-161.02901.0290-1.0290-100.00%1
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664002492工银月月薪定期支付债券C激进债券型基金(封闭)2018-01-171.06501.06502018-01-161.06701.0670-1.0670-100.00%0
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665004026融通收益增强债券C稳健成长型2018-01-171.01661.01662018-01-161.01661.0166-1.0166-100.00%1
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666004572万家家瑞债券C稳健成长型2018-01-171.01211.01212018-01-161.01311.0131-1.0131-100.00%1
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667004571万家家瑞债券A稳健成长型2018-01-171.01301.01302018-01-161.01401.0140-1.0140-100.00%1
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668002487汇添富稳添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-171.00401.00402018-01-161.00401.0040-1.0040-100.00%0
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669002488汇添富稳添利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-170.99600.99602018-01-160.99600.9960-0.9960-100.00%0
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670004550中科沃土沃祥债券稳健成长型2018-01-170.99640.99642018-01-160.99730.9973-0.9973-100.00%1
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671004025融通收益增强债券A稳健成长型2018-01-171.01821.01822018-01-161.01821.0182-1.0182-100.00%1
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672000899华富恒稳纯债债券C纯债型2018-01-171.11301.11302018-01-161.11301.1130-1.1130-100.00%0
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673000898华富恒稳纯债债券A纯债型2018-01-171.13001.13002018-01-161.13001.1300-1.1300-100.00%0
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674003795方正富邦睿利纯债A2018-01-171.00841.03342018-01-161.00891.0339-1.0089-100.00%1
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675003768泰达宏利纯利债券C2018-01-171.00621.02822018-01-161.00621.0282-1.0062-100.00%1
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676001087华富恒利债券C激进债券型2018-01-171.05701.05702018-01-161.05801.0580-1.0580-100.00%1
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677001213华润元大稳健债券C纯债型2018-01-171.00701.01502018-01-161.00701.0150-1.0070-100.00%1
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678005101易方达月月利理财债券C稳健成长型2018-01-171.39054.81102018-01-161.29304.7780-1.2930-100.00%1
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679040012华安强化收益债券A激进债券型2018-01-171.19701.75902018-01-161.23101.7630-1.2310-100.00%1
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680001794兴银朝阳债券纯债型2018-01-171.00601.04302018-01-161.00601.0430-1.0060-100.00%1
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681001086华富恒利债券A激进债券型2018-01-171.06901.06902018-01-161.07001.0700-1.0700-100.00%1
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682005315泰达宏利交利债券A稳健成长型2018-01-171.00321.00322018-01-161.00301.0030-1.0030-100.00%1
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683000938华商稳固添利债券C纯债型2018-01-171.06501.06502018-01-161.06501.0650-1.0650-100.00%1
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684000943工银中高等级信用债债券A纯债型2018-01-171.00901.00902018-01-161.00901.0090-1.0090-100.00%1
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685000937华商稳固添利债券A纯债型2018-01-171.07901.07902018-01-161.07901.0790-1.0790-100.00%1
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686003048民生加银鑫盈债券A2018-01-171.03331.03332018-01-161.03331.0333-1.0333-100.00%0
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687003767泰达宏利纯利债券A2018-01-171.00721.03022018-01-161.00711.0301-1.0071-100.00%1
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688002798融通稳利债券A2018-01-171.02101.02102018-01-161.02101.0210-1.0210-100.00%1
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689002797景顺长城景盈双利债券C激进债券型2018-01-171.02741.03042018-01-161.02741.0304-1.0274-100.00%1
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690519078汇添富增强收益债券A普通债券型2018-01-171.18301.55802018-01-161.18501.5600-1.1850-100.00%1
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691004226国寿安保稳诚混合C稳健成长型2018-01-171.03361.08362018-01-161.03291.0829-1.0329-100.00%1
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692000801中金纯债债券A普通债券型2018-01-171.12801.12802018-01-161.12801.1280-1.1280-100.00%1
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693000802中金纯债债券C普通债券型2018-01-171.11201.11202018-01-161.11201.1120-1.1120-100.00%1
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694001854景顺长城景颐增利债券A激进债券型2018-01-171.08301.08302018-01-161.08801.0880-1.0880-100.00%1
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695003680华润元大双鑫债券A稳健成长型2018-01-170.97780.97782018-01-160.97860.9786-0.9786-100.00%1
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696003677融通通穗债券2018-01-171.03111.03112018-01-161.03111.0311-1.0311-100.00%1
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697003811中金金利债券A2018-01-171.04441.04442018-01-161.04431.0443-1.0443-100.00%1
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698003812中金金利债券C2018-01-171.05121.05122018-01-161.05111.0511-1.0511-100.00%1
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699001855景顺长城景颐增利债券C激进债券型2018-01-171.08001.08002018-01-161.08501.0850-1.0850-100.00%1
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700002794天弘永利债券E普通债券型2018-01-170.96490.96492018-01-160.96510.9651-0.9651-100.00%0
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701001751华商信用增强债券A激进债券型2018-01-171.06401.06402018-01-161.06701.0670-1.0670-100.00%1
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702001750景顺长城景瑞收益定开债券纯债型(封闭)2018-01-171.03801.08302018-01-161.03801.0830-1.0380-100.00%0
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703003796方正富邦睿利纯债C2018-01-171.00851.03452018-01-161.00891.0349-1.0089-100.00%1
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704003290长城久稳债券2018-01-171.01681.01682018-01-161.01701.0170-1.0170-100.00%1
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705040013华安强化收益债券B激进债券型2018-01-171.18701.70702018-01-161.21601.7110-1.2160-100.00%1
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706003710国投瑞银和顺债券2018-01-171.12401.12402018-01-161.12701.1270-1.1270-100.00%1
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707000944工银中高等级信用债债券B纯债型2018-01-171.00001.00002018-01-161.00001.0000-1.0000-100.00%1
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708003073泰达宏利汇利债券A2018-01-171.00691.01192018-01-161.00691.0119-1.0069-100.00%1
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709000859融通通瑞债券C激进债券型2018-01-171.05401.05402018-01-161.05401.0540-1.0540-100.00%1
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710003074泰达宏利汇利债券C2018-01-171.00641.01542018-01-161.00651.0155-1.0065-100.00%1
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711003787方正富邦惠利纯债A2018-01-170.99541.00342018-01-160.99551.0035-0.9955-100.00%1
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712004222金信民旺债券A稳健成长型2018-01-171.00961.00962018-01-161.00291.0029-1.0029-100.00%1
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713001451东方稳定增利债券C激进债券型2018-01-171.05741.05742018-01-161.05831.0583-1.0583-100.00%1
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714001450东方稳定增利债券A激进债券型2018-01-171.06621.06622018-01-161.06701.0670-1.0670-100.00%1
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715003794泰达宏利溢利债券C稳健成长型2018-01-171.00711.03812018-01-161.00711.0381-1.0071-100.00%1
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716003793泰达宏利溢利债券A稳健成长型2018-01-171.00711.04112018-01-161.00711.0411-1.0071-100.00%1
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717003705工银恒泰纯债债券2018-01-170.99771.01292018-01-160.99771.0129-0.9977-100.00%1
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718005273华商可转债债券A稳健成长型2018-01-171.01551.01552018-01-161.01441.0144-1.0144-100.00%1
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719001299兴业添利债券纯债型2018-01-171.00401.10002018-01-161.00401.1000-1.0040-100.00%0
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720001575兴银稳健债券纯债型2018-01-171.01791.01792018-01-161.01791.0179-1.0179-100.00%1
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721004225国寿安保稳诚混合A稳健成长型2018-01-171.03461.08462018-01-161.03391.0839-1.0339-100.00%1
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722003788方正富邦惠利纯债C2018-01-171.20611.21312018-01-161.20631.2133-1.2063-100.00%1
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723001160东方永润债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-171.02081.02082018-01-161.02251.0225-1.0225-100.00%1
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724000914中加纯债A其它(封闭)2018-01-171.04861.24832018-01-161.04851.2482-1.0485-100.00%1
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725003728融通通宸债券2018-01-171.00681.03782018-01-161.00661.0376-1.0066-100.00%1
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726003726融通通颐定期开放债券A2018-01-171.01761.01762018-01-161.01751.0175-1.0175-100.00%0
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727003051农银金利定开债券2018-01-171.00501.00502018-01-161.00491.0049-1.0049-100.00%0
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728000987民生加银新收益债券C激进债券型2018-01-170.95100.95102018-01-160.95200.9520-0.9520-100.00%0
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729005316泰达宏利交利债券C稳健成长型2018-01-171.00321.00322018-01-161.00301.0030-1.0030-100.00%1
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730000973新华增盈回报债券激进债券型2018-01-171.22301.22302018-01-161.22201.2220-1.2220-100.00%1
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731003727融通通颐定期开放债券C2018-01-171.01421.01422018-01-161.01411.0141-1.0141-100.00%0
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732003050农银金丰定开债券2018-01-171.00331.00332018-01-161.00321.0032-1.0032-100.00%0
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733003742汇安嘉汇纯债债券2018-01-171.00361.03142018-01-161.00381.0316-1.0038-100.00%1
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734002765新华双利债券A激进债券型2018-01-171.08301.08302018-01-161.08101.0810-1.0810-100.00%1
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735003049民生加银鑫盈债券C2018-01-171.02711.02712018-01-161.02721.0272-1.0272-100.00%0
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736002766新华双利债券C激进债券型2018-01-171.07601.07602018-01-161.07501.0750-1.0750-100.00%1
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737000984民生加银新收益债券A激进债券型2018-01-170.95400.95402018-01-160.95500.9550-0.9550-100.00%1
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738002807融通通安债券2018-01-171.00601.04202018-01-161.00601.0420-1.0060-100.00%1
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739002712广发集丰债券C2018-01-171.02901.05902018-01-161.03101.0610-1.0310-100.00%1
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740001752华商信用增强债券C激进债券型2018-01-171.05401.05402018-01-161.05701.0570-1.0570-100.00%1
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741004774添富添福吉祥混合稳健成长型2018-01-171.09001.09002018-01-161.09431.0943-1.0943-100.00%1
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742002279浙商惠盈纯债债券纯债型2018-01-171.02701.04002018-01-161.02801.0410-1.0280-100.00%1
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743002283长盛同裕纯债债券A纯债型2018-01-171.01301.01302018-01-161.01301.0130-1.0130-100.00%1
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744002284长盛同裕纯债债券C纯债型2018-01-171.00901.00902018-01-161.00901.0090-1.0090-100.00%1
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745004132国联安鑫发混合C稳健成长型2018-01-171.04021.06122018-01-161.03961.0606-1.0396-100.00%1
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746002285长盛同裕纯债债券E纯债型2018-01-171.00501.00502018-01-161.00501.0050-1.0050-100.00%1
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747002306银华合利债券激进债券型2018-01-171.04401.04402018-01-161.04801.0480-1.0480-100.00%1
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748002336创金合信尊享纯债债券纯债型2018-01-171.01201.01802018-01-161.01201.0180-1.0120-100.00%1
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749002337创金合信尊盈纯债债券普通债券型2018-01-171.02601.06802018-01-161.02601.0680-1.0260-100.00%1
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750002933圆信永丰强化收益债券C2018-01-171.06431.06432018-01-161.06691.0669-1.0669-100.00%1
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751002342融通增益债券A普通债券型2018-01-171.02901.02902018-01-161.02901.0290-1.0290-100.00%0
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752002351易方达裕祥回报债券激进债券型2018-01-171.10101.10102018-01-161.10401.1040-1.1040-100.00%1
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753004258国寿安保稳嘉混合A稳健成长型2018-01-171.04491.08492018-01-161.05231.0923-1.0523-100.00%1
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754002932圆信永丰强化收益债券A2018-01-171.07061.07062018-01-161.07331.0733-1.0733-100.00%1
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755004129国联安鑫汇混合A稳健成长型2018-01-171.05191.07792018-01-161.05191.0779-1.0519-100.00%1
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756004130国联安鑫汇混合C稳健成长型2018-01-171.05101.07402018-01-161.05101.0740-1.0510-100.00%1
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757004259国寿安保稳嘉混合C稳健成长型2018-01-171.04401.08402018-01-161.05141.0914-1.0514-100.00%1
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758004264海富通瑞合纯债债券收益型2018-01-171.01861.01862018-01-161.01871.0187-1.0187-100.00%1
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759004656添富鑫汇定开债券C收益型2018-01-171.00351.02092018-01-161.00351.0209-1.0035-100.00%1
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760004655添富鑫汇定开债券A收益型2018-01-171.00371.02312018-01-161.00371.0231-1.0037-100.00%1
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761003987银华中债10年期金融债指数A指数型2018-01-170.96730.96732018-01-160.96840.9684-0.9684-100.00%1
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762002382东海祥瑞债券C普通债券型2018-01-170.98500.98502018-01-160.98600.9860-0.9860-100.00%1
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1
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763002421新华增强债券A激进债券型2018-01-171.15021.15022018-01-161.14811.1481-1.1481-100.00%1
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764003673中加丰裕纯债债券2018-01-171.00601.03952018-01-161.00601.0395-1.0060-100.00%1
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765004629国寿安保安瑞纯债债券稳健成长型2018-01-171.01051.02152018-01-161.01051.0215-1.0105-100.00%1
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766004269中信建投睿康混合C稳健成长型2018-01-171.04171.04172018-01-161.05281.0528-1.0528-100.00%1
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767003989银华中债5年期金融债指数A指数型2018-01-170.99470.99472018-01-160.99500.9950-0.9950-100.00%1
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768003990银华中债5年期金融债指数C指数型2018-01-170.99280.99282018-01-160.99310.9931-0.9931-100.00%1
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769002445兴业丰泰债券纯债型2018-01-171.01201.01202018-01-161.01201.0120-1.0120-100.00%1
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770002452民生加银和鑫债券纯债型2018-01-171.06301.09302018-01-161.06301.0930-1.0630-100.00%1
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771003999富荣富祥纯债稳健成长型2018-01-171.01441.01442018-01-161.01471.0147-1.0147-100.00%1
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772004268中信建投睿康混合A稳健成长型2018-01-171.04361.04362018-01-161.05471.0547-1.0547-100.00%1
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773002947大成景盛一年定期开放债券C2018-01-171.00981.00982018-01-161.01121.0112-1.0112-100.00%0
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774002946大成景盛一年定期开放债券A2018-01-171.01461.01462018-01-161.01601.0160-1.0160-100.00%0
 暂停
0
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775400016东方强化收益债券激进债券型2018-01-171.04311.32312018-01-161.04311.3231-1.0431-100.00%1
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776400009东方稳健回报债券激进债券型2018-01-171.12301.28902018-01-161.12401.2900-1.1240-100.00%1
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777470059汇添富可转债债券C可转债型2018-01-171.45001.52002018-01-161.45801.5280-1.4580-100.00%1
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778400027东方双债添利债券A激进债券型2018-01-171.46851.46852018-01-161.46961.4696-1.4696-100.00%1
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779400029东方双债添利债券C激进债券型2018-01-171.45031.45032018-01-161.45131.4513-1.4513-100.00%1
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780395011中海增强收益债券A普通债券型2018-01-171.14901.32902018-01-161.15101.3310-1.1510-100.00%1
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781395012中海增强收益债券C普通债券型2018-01-171.13701.28702018-01-161.14001.2900-1.1400-100.00%1
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782519023海富通稳健添利债券C普通债券型2018-01-171.16901.37502018-01-161.16901.3750-1.1690-100.00%1
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783000254长城定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-171.07301.32702018-01-161.07301.3270-1.0730-100.00%0
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784000245天弘稳利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2018-01-171.06101.27702018-01-161.06101.2770-1.0610-100.00%0
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785002832工银恒享纯债债券纯债型2018-01-171.00441.04852018-01-161.00461.0487-1.0046-100.00%1
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786000244天弘稳利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-171.07901.29802018-01-161.07901.2980-1.0790-100.00%0
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787519030海富通稳固收益债券激进债券型2018-01-171.08901.47902018-01-161.09001.4800-1.0900-100.00%1
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788000255长城定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-171.08001.30802018-01-161.08001.3080-1.0800-100.00%0
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789519024海富通稳健添利债券A普通债券型2018-01-171.19701.40602018-01-161.19701.4060-1.1970-100.00%1打开1打开
790380005中银纯债债券A纯债型2018-01-171.03001.24402018-01-161.03001.2440-1.0300-100.00%1
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791380006中银纯债债券C纯债型2018-01-171.02901.22102018-01-161.02901.2210-1.0290-100.00%1
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792410005华富收益增强债券B激进债券型2018-01-171.77472.05672018-01-161.77342.0554-1.7734-100.00%1
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793420102天弘永利债券B普通债券型2018-01-171.04971.54022018-01-161.05001.5405-1.0500-100.00%1
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794420002天弘永利A普通债券型2018-01-171.04871.49862018-01-161.04901.4989-1.0490-100.00%1
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795420008天弘债券发起式A激进债券型2018-01-171.14501.17402018-01-161.14601.1750-1.1460-100.00%1
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796003102长盛盛裕纯债债券A2018-01-170.98460.98462018-01-160.98480.9848-0.9848-100.00%1
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797180025银华信用双利债券A普通债券型2018-01-171.21401.48402018-01-161.21701.4870-1.2170-100.00%1
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798420108天弘债券发起式B激进债券型2018-01-171.12001.14802018-01-161.12001.1480-1.1200-100.00%1
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799470018汇添富双利债券A激进债券型2018-01-171.56101.56102018-01-161.56501.5650-1.5650-100.00%1
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800400030东方添益债券纯债型2018-01-170.99491.12792018-01-160.99511.1281-0.9951-100.00%0
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801395001中海稳健收益债券普通债券型2018-01-171.00801.59802018-01-161.00901.5990-1.0090-100.00%1
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802410004华富收益增强债券A激进债券型2018-01-171.80052.11252018-01-161.79912.1111-1.7991-100.00%1
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803003192创金合信尊丰纯债债券2018-01-171.01241.04122018-01-161.01241.0412-1.0124-100.00%1
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804470011汇添富多元收益债券C激进债券型2018-01-171.19501.55502018-01-161.19901.5590-1.1990-100.00%1
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805470010汇添富多元收益债券A激进债券型2018-01-171.20701.58602018-01-161.21001.5890-1.2100-100.00%1
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806003988银华中债10年期金融债指数C指数型2018-01-170.96500.96502018-01-160.96600.9660-0.9660-100.00%1
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807470058汇添富可转债债券A可转债型2018-01-171.48801.55802018-01-161.49601.5660-1.4960-100.00%1
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808002470泰达多元回报债券A激进债券型2018-01-171.03201.03202018-01-161.03301.0330-1.0330-100.00%1
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809004001泰达宏利恒利债券A稳健成长型2018-01-171.01451.02652018-01-161.01471.0267-1.0147-100.00%1
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810002074圆信永丰兴融债券C纯债型2018-01-171.00401.04202018-01-161.00401.0420-1.0040-100.00%1
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811004405国寿安保稳寿混合A稳健成长型2018-01-171.03551.03552018-01-161.03761.0376-1.0376-100.00%1
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812004406国寿安保稳寿混合C稳健成长型2018-01-171.03501.03502018-01-161.03711.0371-1.0371-100.00%1
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813004302国寿安保稳信混合C稳健成长型2018-01-171.02081.06082018-01-161.02151.0615-1.0215-100.00%1
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814002661兴业天禧债券纯债型2018-01-170.98000.98002018-01-160.98000.9800-0.9800-100.00%1
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815003897金元顺安桉泰债券稳健成长型2018-01-171.01791.01792018-01-161.01801.0180-1.0180-100.00%1
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816000003中海可转债债券A可转债型2018-01-170.77600.98602018-01-160.77900.9890-0.7790-100.00%1
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817002065景顺长城景盛双息收益债券A激进债券型2018-01-171.07501.07502018-01-161.07901.0790-1.0790-100.00%1
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818002969易方达丰和债券2018-01-171.12361.12362018-01-161.12781.1278-1.1278-100.00%1
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819003891汇安嘉裕纯债债券2018-01-171.00541.03202018-01-161.00541.0320-1.0054-100.00%1
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820003888汇安嘉源纯债2018-01-171.04281.04282018-01-161.04281.0428-1.0428-100.00%1
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821002073圆信永丰兴融债券A纯债型2018-01-171.00501.04702018-01-161.00501.0470-1.0050-100.00%1
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822002066景顺长城景盛双息收益债券C激进债券型2018-01-171.06601.06602018-01-161.07101.0710-1.0710-100.00%1
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823004402金信民旺债券C稳健成长型2018-01-171.00491.00492018-01-160.99830.9983-0.9983-100.00%1
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824004093金元顺安桉盛债券稳健成长型2018-01-170.99270.99272018-01-160.99330.9933-0.9933-100.00%1
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825002638兴业天融债券纯债型2018-01-171.01501.04302018-01-161.01501.0430-1.0150-100.00%1
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826004301国寿安保稳信混合A稳健成长型2018-01-171.02171.06172018-01-161.02241.0624-1.0224-100.00%1
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827002635融通增鑫债券纯债型2018-01-171.00601.03102018-01-161.00601.0310-1.0060-100.00%1
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828002867新华恒稳添利债券2018-01-171.04601.04602018-01-161.04601.0460-1.0460-100.00%1
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829002866新华丰盈回报债券2018-01-171.11501.11502018-01-161.11501.1150-1.1150-100.00%1
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830002719融通增祥债券激进债券型2018-01-171.06601.06602018-01-161.06701.0670-1.0670-100.00%0
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831002438创金合信尊盛纯债债券纯债型2018-01-171.00601.05902018-01-161.00601.0590-1.0060-100.00%1
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832004441富荣富兴纯债稳健成长型2018-01-171.01401.01402018-01-161.01421.0142-1.0142-100.00%1打开1打开
833002607融通增裕债券激进债券型2018-01-171.03301.03302018-01-161.03301.0330-1.0330-100.00%1
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834004401金信民兴债券C稳健成长型2018-01-170.96140.96142018-01-160.96250.9625-0.9625-100.00%1
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835004400金信民兴债券A稳健成长型2018-01-170.96490.96492018-01-160.96600.9660-0.9660-100.00%1
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836004090汇添富鑫瑞债券C2018-01-171.00851.03152018-01-161.00851.0315-1.0085-100.00%1
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837004089汇添富鑫瑞债券A2018-01-171.01561.03862018-01-161.01561.0386-1.0156-100.00%1
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838004083国联安鑫隆混合A稳健成长型2018-01-171.03761.06262018-01-161.03771.0627-1.0377-100.00%1
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839004084国联安鑫隆混合C稳健成长型2018-01-171.03541.05942018-01-161.03561.0596-1.0356-100.00%1
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840002966中海合嘉增强收益债券C2018-01-171.00501.00502018-01-161.00741.0074-1.0074-100.00%1
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841002869融通通裕债券2018-01-171.02901.02902018-01-161.02901.0290-1.0290-100.00%1
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842004914中银证券聚瑞混合C稳健成长型2018-01-171.00711.00712018-01-161.00711.0071-1.0071-100.00%1
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843002986泰康丰盈债券2018-01-171.04801.04802018-01-161.05111.0511-1.0511-100.00%1
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844001964诺安泰鑫一年定期开放债券C纯债型(封闭)2018-01-171.00501.21202018-01-161.00501.2120-1.0050-100.00%1
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845003837东方臻享纯债债券A2018-01-171.04751.04752018-01-161.04741.0474-1.0474-100.00%1
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846003825天弘信利债券C2018-01-171.00391.02132018-01-161.00401.0214-1.0040-100.00%1
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847003836新沃鑫禧债券2018-01-172.05272.05272018-01-162.05262.0526-2.0526-100.00%1
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848004946添富盈润混合A稳健成长型2018-01-171.09891.09892018-01-161.10531.1053-1.1053-100.00%1
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849004947添富盈润混合C稳健成长型2018-01-171.09331.09332018-01-161.09991.0999-1.0999-100.00%1
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850003929中银证券安进债券A2018-01-171.00391.01592018-01-161.00401.0160-1.0040-100.00%1
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851003933银华中证5年期地方政府债指指数型2018-01-171.00401.00402018-01-161.00501.0050-1.0050-100.00%1
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852002422新华增强债券C激进债券型2018-01-171.14191.14192018-01-161.13991.1399-1.1399-100.00%1
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853003932银华中证5年期地方政府债指指数型2018-01-171.00511.00512018-01-161.00611.0061-1.0061-100.00%1
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854003838东方臻享纯债债券C2018-01-171.03991.03992018-01-161.03991.0399-1.0399-100.00%1
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855004227泰信鑫利混合A稳健成长型2018-01-171.01641.01642018-01-161.01641.0164-1.0164-100.00%1
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856003824天弘信利债券A2018-01-171.00421.02352018-01-161.00421.0235-1.0042-100.00%1
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857001960兴银瑞益纯债债券纯债型2018-01-171.02101.03102018-01-161.02101.0310-1.0210-100.00%1
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858004228泰信鑫利混合C稳健成长型2018-01-171.00931.00932018-01-161.00941.0094-1.0094-100.00%1
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859003930中银证券安进债券C2018-01-171.00371.01572018-01-161.00381.0158-1.0038-100.00%1
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860004808中银证券安弘债券C稳健成长型2018-01-171.00481.00482018-01-161.00621.0062-1.0062-100.00%1
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861004807中银证券安弘债券A稳健成长型2018-01-171.00641.00642018-01-161.00781.0078-1.0078-100.00%1
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862004140兴业福鑫债券2018-01-171.00471.02922018-01-161.00481.0293-1.0048-100.00%1
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863002268兴业丰利债券纯债型2018-01-171.00901.00902018-01-161.00901.0090-1.0090-100.00%1
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864003818银华上证5年期国债指数C2018-01-170.98260.98262018-01-160.98350.9835-0.9835-100.00%1
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865002005工银新得利混合稳健成长型2018-01-171.09801.09802018-01-161.10201.1020-1.1020-100.00%1
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866002965中海合嘉增强收益债券A2018-01-171.00791.00792018-01-161.01031.0103-1.0103-100.00%1
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867001919圆信永丰兴利债券C纯债型2018-01-171.00201.01802018-01-161.00201.0180-1.0020-100.00%1
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868001918圆信永丰兴利债券A纯债型2018-01-171.00401.02402018-01-161.00401.0240-1.0040-100.00%1
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869004910中加颐享纯债债券稳健成长型2018-01-171.00461.01912018-01-161.00461.0191-1.0046-100.00%1打开1打开
870001941融通通源短融债券B纯债型2018-01-171.09801.09802018-01-161.09801.0980-1.0980-100.00%0
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871001921景顺长城景颐宏利债券C激进债券型2018-01-171.05001.05002018-01-161.05301.0530-1.0530-100.00%1
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872001920景顺长城景颐宏利债券A激进债券型2018-01-171.08401.08402018-01-161.08701.0870-1.0870-100.00%1
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873000383富国恒利分级债券A其它(封闭)------------0
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874000310安信永利信用债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-121.02701.33702018-01-051.02601.3360----0
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875000329鹏华丰饶定期开放债券2018-01-160.98400.98402018-01-150.98400.9840----0
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876000351国富恒丰定期债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-161.00401.26802018-01-121.00701.2690----1
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877000304长盛双月红定期债券C纯债型(封闭)2018-01-120.95601.15502018-01-050.95601.1550----0
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878000335安信永利信用债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-121.00601.31602018-01-051.00601.3160----0
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879000352国富恒丰定期债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-161.00301.25202018-01-121.00501.2520----1
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880000345鹏华丰融定期开放债券普通债券型基金(封闭)2018-01-161.22601.29102018-01-151.22601.2910----0
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881000347建信安心回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2018-01-161.03201.21802018-01-151.03201.2180----0
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882000346建信安心回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2018-01-161.03601.23502018-01-151.03601.2350----0
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883000372中银惠利半年定期开放债券纯债型(封闭)2018-01-121.00301.26602018-01-081.00301.2660----0
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884000348广发中债金融债指数A纯债型------------1
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885000349广发中债金融债指数C纯债型------------1
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886000338鹏华双债保利债券激进债券型2018-01-161.07871.26202018-01-151.07801.2613----1
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887000356南方丰元信用增强债券C普通债券型2018-01-161.07801.22602018-01-151.07801.2260----1
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888000499财通纯债分级债券B其它(封闭)------------0
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889000498财通纯债分级债券A其它(封闭)------------0暂停0
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890000384富国恒利分级债券B其它(封闭)------------0
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891000781国投瑞银岁增利一年债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-121.02801.15902018-01-051.02701.1580----0
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892000792招商定期宝六个月期理财债券稳健成长型2018-01-161.00341.02252018-01-151.00331.0224----1打开1打开
893000782国投瑞银岁增利一年债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-121.02001.14702018-01-051.01901.1460----0
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894000358大成景祥分级债券B其它(封闭)------------0
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895000357大成景祥分级债券A其它(封闭)------------0
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896000382富国恒利分级债券普通债券型基金(封闭)------------0
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897000378上投摩根双债增利债券C激进债券型2018-01-160.99701.38302018-01-150.99801.3840----1
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898000361信诚年年有余定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2018-01-161.10501.23102018-01-151.10301.2290----0
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899000360信诚年年有余定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-161.12401.25102018-01-151.12301.2500----0
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900000355南方丰元信用增强债券A普通债券型2018-01-161.09201.24402018-01-151.09201.2440----1
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901000377上投摩根双债增利债券A激进债券型2018-01-161.00301.39702018-01-151.00401.3980----1
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902000400中融增鑫定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-161.27401.27402018-01-121.27401.2740----0
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903002795平安大华惠盈纯债债券普通债券型2018-01-160.99400.99402018-01-150.99400.9940----1
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904001847国寿安保尊盈一年定开债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-121.04001.04002018-01-051.04001.0400----0
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905000415大摩添利18个月开放债券A纯债型(封闭)2018-01-121.14001.24002018-01-051.13901.2390----0
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906000416大摩添利18个月开放债券C纯债型(封闭)2018-01-121.12501.22502018-01-051.12401.2240----0
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907000413国开岁月鎏金定开信用债C普通债券型基金(封闭)2018-01-120.94801.20202018-01-050.94801.2020----0
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908000421华泰柏瑞丰汇债券A普通债券型2018-01-161.10801.10802018-01-151.10801.1080----1
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909002993招商招元纯债债券C2017-12-080.97120.97122017-12-070.97010.9701----0
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910002940中欧强惠债券2018-01-161.00981.00982018-01-151.00971.0097----1
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911002868鹏华丰茂债券2018-01-160.99991.00142018-01-150.99991.0014----1
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912003237信诚惠盈债券C2018-01-161.04291.04292018-01-151.04201.0420----1
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913000768长城久盈分级债券普通债券型基金(封闭)2018-01-160.97700.00002018-01-150.97700.0000----0
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914003236信诚惠盈债券A2018-01-161.04451.04452018-01-151.04351.0435----1
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915002994招商招裕纯债债券A2018-01-161.02561.03012018-01-151.02571.0302----1
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916000412国开岁月鎏金定开信用债A普通债券型基金(封闭)2018-01-120.95701.21902018-01-050.95601.2180----0
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917000399华富恒鑫债券C激进债券型------------1
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918000454国金通用鑫利分级债券A其它(封闭)------------0
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919000479信诚惠报债券B激进债券型2018-01-161.00701.00702018-01-151.00801.0080----1
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920000453国金通用鑫利分级债券普通债券型基金(封闭)------------1
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921000429易方达聚盈分级债券发起式A其它(封闭)2018-01-161.00700.00002018-01-151.00690.0000----0暂停0暂停
922000435建信稳定添利债券A激进债券型2018-01-161.11101.44302018-01-151.11101.4430----1
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923000430易方达聚盈分级债券发起式B其它(封闭)2018-01-161.00170.00002018-01-151.00170.0000----0
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924000469富国目标齐利一年期纯债债券纯债型(封闭)2018-01-161.03601.17102018-01-121.03601.1710----0
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925000467信诚惠报债券A激进债券型2018-01-161.01801.01802018-01-151.01901.0190----1
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926000405信诚月月定期支付债券普通债券型2017-12-111.24601.24602017-12-081.25301.2530----1
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927000401中融增鑫定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-161.25401.25402018-01-121.25401.2540----0
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928000422华泰柏瑞丰汇债券C普通债券型2018-01-161.09001.09002018-01-151.09001.0900----1
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929000428易方达聚盈分级债券发起式纯债型(封闭)2018-01-161.00480.00002018-01-151.00480.0000----0
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930000455国金通用鑫利分级债券B其它(封闭)------------0
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931000440大成景祥分级债券普通债券型基金(封闭)------------0
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932000616上投摩根优信增利债券A激进债券型2018-01-161.38501.38502018-01-151.38201.3820----1
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933000563南方通利债券A纯债型2018-01-161.02901.24402018-01-151.02901.2440----1
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934000562南方启元债券C纯债型2018-01-161.05201.08402018-01-151.05201.0840----1
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935000564南方通利债券C纯债型2018-01-161.02601.24102018-01-151.02501.2400----1
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936000303长盛双月红定期债券A纯债型(封闭)2018-01-120.96001.16702018-01-050.96001.1670----0
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937000112易方达纯债1年定期开放债券C纯债型(封闭)2018-01-121.06901.24102018-01-051.06801.2400----0
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938000302国泰淘金互联网债券纯债型2018-01-161.04261.21152018-01-151.04261.2115----0
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939000561南方启元债券A纯债型2018-01-161.06501.09702018-01-151.06501.0970----1
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940000583江信聚福定期开放债券普通债券型基金(封闭)2018-01-120.97511.27512018-01-050.97471.2747----0
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941000617上投摩根优信增利债券C激进债券型2018-01-161.36401.36402018-01-151.36201.3620----1
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0暂停
942000553中加纯债一年债券C纯债型(封闭)2018-01-121.08401.31702018-01-051.08301.3160----0
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943000631中银聚利分级债券普通债券型基金(封闭)------------0
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944000632中银聚利半年定期开放债券其它(封闭)2018-01-121.00871.00872018-01-051.00771.0077----0
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945000611长城淘金理财债券短债基金(封闭)------------0
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946000113嘉实如意宝定期债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-161.11801.26202018-01-151.11801.2620----0
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947000115嘉实如意宝定期债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-161.10601.24202018-01-151.10501.2410----0
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948000146长盛季季红1年期债券C纯债型(封闭)------------0
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949000137民生加银岁岁增利债券A纯债型(封闭)2018-01-121.06201.30102018-01-051.06101.3000----0
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950000149华安双债添利债券A激进债券型2018-01-161.12001.44002018-01-151.11801.4380----1
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951000150华安双债添利债券C激进债券型2018-01-161.10501.42502018-01-151.10301.4230----1
 打开
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 打开
952000151诺安信用债一年定期开放债券纯债型(封闭)2018-01-121.00201.29402018-01-051.00001.2920----0
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953003098德邦德焕9个月定开债C2018-01-120.99400.99402018-01-050.99300.9930----0
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954000116嘉实丰益纯债定期债券纯债型(封闭)2018-01-161.00501.23402018-01-151.00501.2340----0
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955000108富国信用增强债券B二级债基------------1打开1打开
956000109富国信用增强债券C激进债券型2018-01-161.04101.32202018-01-151.04101.3220----1
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957000111易方达纯债1年定期开放债券A纯债型(封闭)2018-01-121.08301.25802018-01-051.08201.2570----0
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958000105建信安心回报债券A纯债型(封闭)2018-01-161.20201.21202018-01-151.20201.2120----0
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959000106建信安心回报债券C纯债型(封闭)2018-01-161.17901.18902018-01-151.18001.1900----0
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960000107富国信用增强债券A激进债券型2018-01-161.04801.34602018-01-151.04701.3450----1
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961000552中加纯债一年债券A纯债型(封闭)2018-01-121.08701.33402018-01-051.08601.3330----0
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962000503中信建投稳信一年债券A普通债券型基金(封闭)2018-01-161.03091.18992018-01-151.03061.1896----0
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963000875建信稳定得利债券A激进债券型2018-01-161.18201.18202018-01-151.18101.1810----1
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964000858融通通瑞债券B------------0
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965000876建信稳定得利债券C激进债券型2018-01-161.16701.16702018-01-151.16701.1670----1
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966000839上投摩根纯债丰利债券A纯债型2018-01-161.00701.08802018-01-151.00701.0880----1
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967000812富国收益增强债券C激进债券型2018-01-161.22001.28002018-01-151.21901.2790----1
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968000817中银安心回报债券纯债型(封闭)2018-01-121.00401.12202018-01-051.00401.1220----0
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969000840上投摩根纯债丰利债券C纯债型2018-01-161.00201.07902018-01-151.00201.0790----1
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970000810富国收益增强债券A激进债券型2018-01-161.23901.29902018-01-151.23801.2980----1
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971000728工银目标收益一年定开债券普通债券型基金(封闭)2018-01-121.06601.11202018-01-051.06601.1120----0
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972000723建信稳定添利债券C激进债券型2018-01-161.04601.30702018-01-151.04501.3060----1
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973000752博时优势收益信用债债券纯债型2018-01-161.02901.17802018-01-151.02901.1780----1
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974000765上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债型(封闭)2018-01-161.00001.00002018-01-151.00001.0000----0
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975000799民生加银家盈半年定期宝理财收益型------------1打开1打开
976000813鑫元合享分级债券纯债型(封闭)2018-01-120.98651.09622018-01-050.98601.0956----0
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977000814鑫元合享分级债券A其它(封闭)2018-01-121.00871.15922018-01-051.00781.1582----0
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978000504中信建投稳信一年债券C普通债券型基金(封闭)2018-01-161.01271.17172018-01-151.01241.1714----0
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979000510诺安永鑫一年定期开放债券激进债券型基金(封闭)2018-01-151.00001.17102018-01-121.00001.1710----0
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980000500华富恒富分级债券普通债券型基金(封闭)2017-11-211.00201.20102017-11-201.00201.2010----0
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981000501华富恒富18个月定开债C其它(封闭)2018-01-161.00611.15612018-01-151.00581.1558----0暂停1
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982000502华富恒富18个月定开债A其它(封闭)2018-01-161.00771.25772018-01-151.00741.2574----0暂停0
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983000546兴业定开债券普通债券型基金(封闭)2018-01-121.11501.28202018-01-051.11501.2820----0
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984000521诺安瑞鑫定开发起式债券稳健成长型2018-01-161.00281.00282018-01-151.00271.0027----1打开1打开
985000720南方稳利1年定期开放债券C纯债型(封闭)2018-01-160.98701.21702018-01-150.98701.2170----0
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986000815鑫元合享分级债券B其它(封闭)2018-01-120.95611.09782018-01-050.95621.0979----0
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987000633中银聚利分级债券B其它(封闭)------------0暂停0
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988000516富国祥利一年期定期开放债券稳健成长型2018-01-161.00161.00162018-01-121.00151.0015----1打开1打开
989000517富国祥利一年期定期开放债券稳健成长型2018-01-161.00011.00012018-01-121.00011.0001----1打开1打开
990000766上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债型(封闭)2018-01-160.99500.99502018-01-150.99500.9950----0
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991002951华安丰利18个月定开债C稳健成长型------------1打开1打开
992002812博时裕通纯债债券C2018-01-161.04501.04502018-01-151.04501.0450