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数据最新时间:2019-03-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1004265金鹰民丰回报混合稳健成长型2019-03-221.13741.13742019-03-211.12691.12690.01050.93%1
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2000502华富恒富18个月定开债A其它(封闭)2019-03-221.12781.37782019-03-211.11791.36790.00990.89%0暂停0
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3000501华富恒富18个月定开债C其它(封闭)2019-03-221.12071.27072019-03-211.11101.26100.00970.87%0暂停1
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4005458中邮安泰双核混合稳健成长型2019-03-221.01871.01872019-03-211.01031.01030.00840.83%1
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5162105金鹰持久增利债券(LOF)C普通债券型2019-03-221.07261.43832019-03-211.06381.42950.00880.83%1
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6004267金鹰持久增利债券(LOF)E稳健成长型2019-03-221.08931.08932019-03-211.08041.08040.00890.82%0
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7530020建信转债增强债券A可转债型2019-03-222.53702.53702019-03-212.51702.51700.02000.79%0
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8531020建信转债增强债券C可转债型2019-03-222.47402.47402019-03-212.45502.45500.01900.77%0
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9320008诺安增利债券A激进债券型2019-03-221.39801.56302019-03-211.39001.55500.00800.58%1
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10213007宝盈增强收益债券A/B激进债券型2019-03-221.22951.81152019-03-211.22251.80450.00700.57%1
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11213917宝盈增强收益债券C激进债券型2019-03-221.16431.74632019-03-211.15781.73980.00650.56%1
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12004914中银证券聚瑞混合C稳健成长型2019-03-221.02761.02762019-03-211.02191.02190.00570.56%1
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13620003金元惠理丰利债券激进债券型2019-03-221.08401.37302019-03-211.07801.36700.00600.56%1
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14000723建信稳定添利债券C激进债券型2019-03-221.09501.35602019-03-211.08901.35000.00600.55%1
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15004913中银证券聚瑞混合A稳健成长型2019-03-221.02971.02972019-03-211.02411.02410.00560.55%1
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16320009诺安增利债券B激进债券型2019-03-221.32301.48802019-03-211.31601.48100.00700.53%1
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17710301富安达增强收益债券A激进债券型2019-03-221.23931.25932019-03-211.23281.25280.00650.53%1
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18710302富安达增强收益债券C激进债券型2019-03-221.20541.22542019-03-211.19911.21910.00630.53%1
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19000435建信稳定添利债券A激进债券型2019-03-221.17101.50302019-03-211.16501.49700.00600.52%1
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20003135金元顺安沣楹债券2019-03-221.11721.11722019-03-211.11181.11180.00540.49%0
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21005793华富可转债2019-03-221.13911.13912019-03-211.13391.13390.00520.46%1
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22004402金信民旺债券C稳健成长型2019-03-221.05131.05132019-03-211.04661.04660.00470.45%1
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23004222金信民旺债券A稳健成长型2019-03-221.06111.06112019-03-211.05631.05630.00480.45%1
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24000692汇添富双利债券C激进债券型2019-03-221.45201.45202019-03-211.44601.44600.00600.41%1
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25000406汇添富双利增强债券A激进债券型2019-03-221.06701.38002019-03-211.06301.37600.00400.38%1
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26000407汇添富双利增强债券C激进债券型2019-03-221.07001.38302019-03-211.06601.37900.00400.38%1
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27162215泰达宏利聚利债券普通债券型2019-03-221.07901.64202019-03-211.07501.63500.00400.37%1
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28470018汇添富双利债券A激进债券型2019-03-221.61301.61302019-03-211.60701.60700.00600.37%1
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29004451汇添富年年丰定开混合A稳健成长型2019-03-221.09651.09652019-03-211.09251.09250.00400.37%1打开1打开
30004452汇添富年年丰定开混合C稳健成长型2019-03-221.08811.08812019-03-211.08411.08410.00400.37%1打开1打开
31006312中金可转债债券C稳健成长型2019-03-221.09121.09122019-03-211.08721.08720.00400.37%1
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32005313万家家裕债券A稳健成长型2019-03-221.25391.25392019-03-211.24931.24930.00460.37%1
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33005314万家家裕债券C稳健成长型2019-03-221.24071.24072019-03-211.23621.23620.00450.36%1
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34450006国富强化收益债券C激进债券型2019-03-221.12861.66582019-03-211.13771.66170.00410.36%1
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35006311中金可转债债券A稳健成长型2019-03-221.09271.09272019-03-211.08881.08880.00390.36%1
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36450005国富强化收益债券A激进债券型2019-03-221.17801.72432019-03-211.19751.72000.00430.36%1
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37004228泰信鑫利混合C稳健成长型2019-03-221.05661.05662019-03-211.05291.05290.00370.35%1
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38004227泰信鑫利混合A稳健成长型2019-03-221.06371.06372019-03-211.06001.06000.00370.35%1
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39000245天弘稳利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2019-03-221.16801.38402019-03-211.16401.38000.00400.34%0
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40004182建信瑞福添利混合A稳健成长型2019-03-220.97500.97502019-03-210.97170.97170.00330.34%1
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41000244天弘稳利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-03-221.19301.41202019-03-211.18901.40800.00400.34%0
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42004468建信瑞福添利混合C稳健成长型2019-03-220.96010.96012019-03-210.95690.95690.00320.33%1
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43202101南方宝元债券A保守混合型2019-03-222.06403.48402019-03-212.05733.47730.00670.33%1打开1打开
44006585南方宝元债券C2019-03-222.06053.48052019-03-212.05393.47390.00660.32%1
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45320004诺安优化收益债券激进债券型2019-03-221.18031.91392019-03-211.17661.91020.00370.31%1
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46004774添富添福吉祥混合稳健成长型2019-03-221.07351.07352019-03-211.07031.07030.00320.30%1
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47166105信达澳银稳定增利分级债券激进债券型2019-03-220.99601.14502019-03-210.99301.14200.00300.30%1
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48004202华夏睿磐泰兴混合稳健成长型2019-03-221.04971.04972019-03-211.04661.04660.00310.30%1
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49470089汇添富6月红添利定开债券C激进债券型基金(封闭)2019-03-220.99701.11502019-03-210.99401.11200.00300.30%0
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50000347建信安心回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2019-03-221.04601.30102019-03-211.04301.29800.00300.29%0
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51000346建信安心回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2019-03-221.04801.32102019-03-211.04501.31800.00300.29%0
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52620009金元惠理丰祥债券普通债券型2019-03-221.08801.28802019-03-211.08501.28500.00300.28%1
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53750003安信目标收益债券C普通债券型2019-03-221.07801.38102019-03-211.07501.37800.00300.28%1
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54164210天弘同利分级债券普通债券型基金(封闭)2019-03-221.07501.58402019-03-211.07201.58100.00300.28%1
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55000632中银聚利半年定期开放债券其它(封闭)2019-03-221.04411.08112019-03-211.04121.07820.00290.28%1
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56004495博时量化平衡混合稳健成长型2019-03-221.15551.15552019-03-211.15241.15240.00310.27%1
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57004947添富盈润混合C稳健成长型2019-03-221.09611.09612019-03-211.09321.09320.00290.27%1
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58004946添富盈润混合A稳健成长型2019-03-221.10801.10802019-03-211.10501.10500.00300.27%1
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59004517南方安康混合稳健成长型2019-03-221.07121.07122019-03-211.06831.06830.00290.27%1
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60002306银华合利债券激进债券型2019-03-221.13201.13202019-03-211.12901.12900.00300.27%1
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61005128华夏永康添福混合稳健成长型2019-03-220.99620.99622019-03-210.99360.99360.00260.26%1
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62450019国富恒久信用债券C普通债券型2019-03-221.19031.37852019-03-211.18731.37550.00300.25%1
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63004302国寿安保稳信混合C稳健成长型2019-03-221.06351.10352019-03-211.06091.10090.00260.25%1
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64450018国富恒久信用债券A普通债券型2019-03-221.20061.40062019-03-211.19761.39760.00300.25%1
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65470011汇添富多元收益债券C激进债券型2019-03-221.22301.60302019-03-211.22001.60000.00300.25%1
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66004270汇添富民丰回报混合A稳健成长型2019-03-221.11011.11012019-03-211.10741.10740.00270.24%1
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67004301国寿安保稳信混合A稳健成长型2019-03-221.06561.10562019-03-211.06301.10300.00260.24%1
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68004680前海开源裕瑞混合A稳健成长型2019-03-221.03391.03392019-03-211.03141.03140.00250.24%1
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69004885长信先优债券稳健成长型2019-03-221.10111.10112019-03-211.09851.09850.00260.24%1
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70006190前海开源裕瑞混合C稳健成长型2019-03-221.04681.04682019-03-211.04431.04430.00250.24%1
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71400009东方稳健回报债券激进债券型2019-03-221.23601.40202019-03-211.23301.39900.00300.24%1
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72004271汇添富民丰回报混合C稳健成长型2019-03-221.11511.11512019-03-211.11241.11240.00270.24%1
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73470010汇添富多元收益债券A激进债券型2019-03-221.23301.63702019-03-211.23001.63400.00300.24%1
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74610008信达澳银信用债债券A激进债券型2019-03-221.25501.25502019-03-211.25201.25200.00300.24%1
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75004626南方高元债券发起式C稳健成长型2019-03-221.11601.11602019-03-211.11341.11340.00260.23%1
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76003612南方卓元债券A2019-03-221.13341.13342019-03-211.13081.13080.00260.23%1
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77004625南方高元债券发起式A稳健成长型2019-03-221.12161.12162019-03-211.11901.11900.00260.23%1
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78005955易方达鑫转添利混合A稳健成长型2019-03-221.15301.15302019-03-211.15031.15030.00270.23%1
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79002840九泰久鑫债券A2019-03-220.93100.98902019-03-210.92900.98700.00200.22%1
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80003613南方卓元债券C2019-03-221.12301.12302019-03-211.12051.12050.00250.22%1
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81002841九泰久鑫债券C2019-03-220.92200.98002019-03-210.92000.97800.00200.22%1
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82004720华夏睿磐泰茂混合A稳健成长型2019-03-221.02201.02202019-03-211.01981.01980.00220.22%1
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83470058汇添富可转债债券A可转债型2019-03-221.38401.59602019-03-211.38101.59300.00300.22%1
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84004902富国丰利增强债券稳健成长型2019-03-221.07761.07762019-03-211.07521.07520.00240.22%1
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85470059汇添富可转债债券C可转债型2019-03-221.33901.55102019-03-211.33601.54800.00300.22%1
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86005956易方达鑫转添利混合C稳健成长型2019-03-221.14511.14512019-03-211.14261.14260.00250.22%1
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87501053东方红目标优选定开混合稳健成长型2019-03-221.07471.10972019-03-211.07241.10740.00230.21%1打开1打开
88004721华夏睿磐泰茂混合C稳健成长型2019-03-221.01801.01802019-03-211.01591.01590.00210.21%1
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89121009国投瑞银稳定增利债券普通债券型2019-03-221.05251.75612019-03-211.05031.75390.00220.21%1
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90004437汇添富年年泰定开混合C稳健成长型2019-03-221.11931.11932019-03-211.11701.11700.00230.21%0
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91002521永赢双利债券A激进债券型2019-03-221.08902.93902019-03-211.08672.93670.00230.21%1
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92002724江信祺福债券C2019-03-221.10711.10712019-03-211.10491.10490.00220.20%1
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93005141华夏睿磐泰荣混合C稳健成长型2019-03-221.07651.07652019-03-211.07431.07430.00220.20%1
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94005167嘉实润泽量化定期混合稳健成长型2019-03-221.01521.01522019-03-211.01321.01320.00200.20%1打开1打开
95005140华夏睿磐泰荣混合A稳健成长型2019-03-221.08071.08072019-03-211.07851.07850.00220.20%1
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96161624融通可转债A可转债型2019-03-220.90451.01452019-03-210.90271.01270.00180.20%1
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97470088汇添富6月红添利定开债券A激进债券型基金(封闭)2019-03-220.99201.12702019-03-210.99001.12500.00200.20%0
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98002522永赢双利债券C激进债券型2019-03-221.09781.11082019-03-211.09561.10860.00220.20%1
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99002723江信祺福债券A2019-03-221.11911.11912019-03-211.11691.11690.00220.20%1
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100004436汇添富年年泰定开混合A稳健成长型2019-03-221.13251.13252019-03-211.13021.13020.00230.20%0
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101420008天弘债券发起式A激进债券型2019-03-221.06201.24702019-03-211.06001.24500.00200.19%1
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102020002国泰金龙债券A普通债券型2019-03-221.07301.84502019-03-211.07101.84300.00200.19%1
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103420108天弘债券发起式B激进债券型2019-03-221.03301.21202019-03-211.03101.21000.00200.19%1
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104002587金鹰添利信用债债券C2019-03-221.07701.07702019-03-211.07501.07500.00200.19%1
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105161625融通可转债C可转债型2019-03-220.88910.99912019-03-210.88740.99740.00170.19%1
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106002342融通增益债券A普通债券型2019-03-221.07001.17002019-03-211.06801.16800.00200.19%0
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107020012国泰金龙债券C普通债券型2019-03-221.05601.81302019-03-211.05401.81100.00200.19%1
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108002933圆信永丰强化收益债券C2019-03-221.11441.11442019-03-211.11231.11230.00210.19%1
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109005909华泰保兴尊利债券C稳健成长型2019-03-221.05541.05542019-03-211.05341.05340.00200.19%1
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110002932圆信永丰强化收益债券A2019-03-221.12601.12602019-03-211.12391.12390.00210.19%1
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111164702汇添富季季红定期开放债券普通债券型基金(封闭)2019-03-221.06401.45102019-03-211.06201.44900.00200.19%0
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112005908华泰保兴尊利债券A稳健成长型2019-03-221.05851.05852019-03-211.05651.05650.00200.19%1
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113003458嘉实稳宏债券A稳健成长型2019-03-221.06811.06812019-03-211.06621.06620.00190.18%1
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114005330添富民安增益定开混合C稳健成长型2019-03-221.03391.03392019-03-211.03201.03200.00190.18%0
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115519933长信利发债券激进债券型2019-03-221.19631.19632019-03-211.19421.19420.00210.18%1
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116169106东方红创新优选定开混合稳健成长型2019-03-221.06981.09982019-03-211.06791.09790.00190.18%1打开1打开
117005876易方达鑫转增利混合A稳健成长型2019-03-221.04581.04582019-03-211.04391.04390.00190.18%1
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118002766新华双利债券C激进债券型2019-03-221.11301.11302019-03-211.11101.11100.00200.18%1
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119161216国投瑞银双债A普通债券型2019-03-221.13201.66402019-03-211.13001.66200.00200.18%1
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120003459嘉实稳宏债券C稳健成长型2019-03-221.06121.06122019-03-211.05931.05930.00190.18%1
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121161221国投瑞银双债C普通债券型2019-03-221.13201.49002019-03-211.13001.48800.00200.18%1
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122005329添富民安增益定开混合A稳健成长型2019-03-221.03851.03852019-03-211.03661.03660.00190.18%0
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123004687添富熙和混合A稳健成长型2019-03-221.03781.03782019-03-211.03591.03590.00190.18%1
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124750002安信目标收益债券A普通债券型2019-03-221.08401.41602019-03-211.08201.41400.00200.18%1
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125519680交银增利债券A/B激进债券型2019-03-221.04161.68562019-03-211.03971.68370.00190.18%1
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126519676银河强化债券激进债券型2019-03-221.10001.69002019-03-211.09801.68800.00200.18%1
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127161619融通岁岁添利定期开放债券B纯债型(封闭)2019-03-221.12801.41702019-03-211.12601.41500.00200.18%0
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128519682交银增利债券C激进债券型2019-03-221.04011.63512019-03-211.03821.63320.00190.18%1
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129161010富国天丰强化债券普通债券型2019-03-221.09201.69902019-03-211.09001.69700.00200.18%1
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130005694华富恒玖3个月定开债券A2019-03-221.01621.03122019-03-211.01451.02950.00170.17%0
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131000222汇添富年年利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2019-03-221.21101.26102019-03-211.20901.25900.00200.17%0
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132006770华富恒玖3个月定开债券C2019-03-221.00151.00152019-03-210.99980.99980.00170.17%0
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133000361信诚年年有余定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2019-03-221.19201.31802019-03-211.19001.31600.00200.17%0
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134005877易方达鑫转增利混合C稳健成长型2019-03-221.04291.04292019-03-211.04111.04110.00180.17%1
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135530008建信稳定增利债券C激进债券型2019-03-221.77302.04602019-03-211.77002.04300.00300.17%1
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136531008建信稳定增利债券A激进债券型2019-03-221.81401.81402019-03-211.81101.81100.00300.17%1
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137004688添富熙和混合C稳健成长型2019-03-221.03651.03652019-03-211.03471.03470.00180.17%1
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138000973新华增盈回报债券激进债券型2019-03-221.19201.27802019-03-211.19001.27600.00200.17%1
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139519078汇添富增强收益债券A普通债券型2019-03-221.19201.61202019-03-211.19001.61000.00200.17%1
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140000360信诚年年有余定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-03-221.21701.34402019-03-211.21501.34200.00200.16%0
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141070005嘉实债券普通债券型2019-03-221.28702.29902019-03-211.28502.29700.00200.16%0
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142006141广发集嘉债券C2019-03-221.02521.02522019-03-211.02361.02360.00160.16%1
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143000221汇添富年年利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-03-221.23901.28902019-03-211.23701.28700.00200.16%0
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144610108信达澳银信用债债券C激进债券型2019-03-221.22201.22202019-03-211.22001.22000.00200.16%1
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145006140广发集嘉债券A2019-03-221.02631.02632019-03-211.02471.02470.00160.16%1
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146004026融通收益增强债券C稳健成长型2019-03-221.13691.13692019-03-211.13511.13510.00180.16%1
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147110017易方达增强回报债券A激进债券型2019-03-221.27402.11402019-03-211.27202.11200.00200.16%1
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148005686财通资管瑞享12个月定开混合稳健成长型2019-03-221.08311.08312019-03-211.08141.08140.00170.16%1打开1打开
149000048华夏双债债券C激进债券型2019-03-221.23601.45102019-03-211.23401.44900.00200.16%1
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150005974东方红配置精选混合A稳健成长型2019-03-221.06661.06662019-03-211.06491.06490.00170.16%1
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151002351易方达裕祥回报债券激进债券型2019-03-221.26701.26702019-03-211.26501.26500.00200.16%1
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152110018易方达增强回报债券B激进债券型2019-03-221.26202.04702019-03-211.26002.04500.00200.16%1
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153151002银河收益债券激进债券型2019-03-221.43753.04752019-03-211.43543.04540.00210.15%1
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154005014泰康景泰回报混合A稳健成长型2019-03-221.05001.05002019-03-211.04841.04840.00160.15%1打开1打开
155675113西部利得汇享债券C稳健成长型2019-03-221.15091.15092019-03-211.14921.14920.00170.15%1
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156003723华润元大双鑫债券C稳健成长型2019-03-220.94960.94962019-03-210.94820.94820.00140.15%1
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157004025融通收益增强债券A稳健成长型2019-03-221.14391.14392019-03-211.14221.14220.00170.15%1
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158004340泰康兴泰回报沪港深混合稳健成长型2019-03-221.11671.11672019-03-211.11501.11500.00170.15%1打开1打开
159110036易方达双债增强债券C激进债券型2019-03-221.33201.48202019-03-211.33001.48000.00200.15%1
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160005015泰康景泰回报混合C稳健成长型2019-03-221.04681.04682019-03-211.04521.04520.00160.15%1打开1打开
161003680华润元大双鑫债券A稳健成长型2019-03-220.95320.95322019-03-210.95180.95180.00140.15%1
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162005975东方红配置精选混合C稳健成长型2019-03-221.06201.06202019-03-211.06041.06040.00160.15%1
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163165311建信信用增强债券(LOF)A普通债券型2019-03-221.34401.49502019-03-211.34201.49300.00200.15%1
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164511260上证10年期国债ETF指数型2019-03-22106.73401.06702019-03-21106.58901.06600.14500.14%1
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165004279国寿安保稳荣混合A稳健成长型2019-03-221.04481.09482019-03-211.04331.09330.00150.14%1
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166161115易方达岁丰添利债券(LOF)激进债券型2019-03-221.43802.02202019-03-211.43602.02000.00200.14%1
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167001958嘉合磐通债券C稳健成长型2019-03-221.03911.03912019-03-211.03761.03760.00150.14%1
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168004953兴全恒益债券C稳健成长型2019-03-221.08381.08382019-03-211.08231.08230.00150.14%1
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169004952兴全恒益债券A稳健成长型2019-03-221.09061.09062019-03-211.08911.08910.00150.14%1
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170004756国寿安保稳吉混合A稳健成长型2019-03-221.03451.05452019-03-211.03311.05310.00140.14%1
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171675111西部利得汇享债券A稳健成长型2019-03-221.15631.15632019-03-211.15471.15470.00160.14%1
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172003683博时安弘一年定期开放债券C2019-03-221.08171.08172019-03-211.08021.08020.00150.14%0
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173519662银河回报债券A普通债券型基金(封闭)2019-03-221.46401.74002019-03-211.46201.73800.00200.14%0
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174005397南方安养混合稳健成长型2019-03-221.05001.05002019-03-211.04851.04850.00150.14%1
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175004757国寿安保稳吉混合C稳健成长型2019-03-221.03341.05342019-03-211.03201.05200.00140.14%1
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176511310富国中证10年期国债ETF指数型2019-03-22107.84641.07852019-03-21107.69481.07690.15160.14%1
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177003827华夏鼎汇债券C2019-03-221.07501.07502019-03-211.07351.07350.00150.14%1
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178004204上投摩根岁岁金定期开放债券稳健成长型2019-03-221.06001.06002019-03-211.05851.05850.00150.14%0
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179001957嘉合磐通债券A稳健成长型2019-03-221.04131.04132019-03-211.03981.03980.00150.14%1
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180002554信达澳银纯债纯债型2019-03-220.72000.72002019-03-210.71900.71900.00100.14%1
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181004259国寿安保稳嘉混合C稳健成长型2019-03-221.04801.11802019-03-211.04651.11650.00150.14%1
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182003826华夏鼎汇债券A2019-03-221.08211.08212019-03-211.08061.08060.00150.14%1
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183004258国寿安保稳嘉混合A稳健成长型2019-03-221.05031.12032019-03-211.04881.11880.00150.14%1
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184005166嘉实润和量化定期混合稳健成长型2019-03-221.01191.01192019-03-211.01051.01050.00140.14%0
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185005857添富鑫成定开债券A稳健成长型2019-03-221.01731.06732019-03-211.01591.06590.00140.14%1打开1打开
186004203上投摩根岁岁金定期开放债券稳健成长型2019-03-221.06681.06682019-03-211.06531.06530.00150.14%0
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187217008招商安本增利债券激进债券型2019-03-221.30861.92862019-03-211.30681.92680.00180.14%1
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188004406国寿安保稳寿混合C稳健成长型2019-03-221.04301.06802019-03-211.04161.06660.00140.13%1
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189690206民生加银信用双利债券C激进债券型2019-03-221.57001.60002019-03-211.56801.59800.00200.13%1
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190003682博时安弘一年定期开放债券A2019-03-221.09181.09182019-03-211.09041.09040.00140.13%0
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191005173富荣富安债券A稳健成长型2019-03-221.06281.06282019-03-211.06141.06140.00140.13%1打开1打开
192004780招商招利一年理财债券稳健成长型2019-03-221.02141.06612019-03-211.02011.06480.00130.13%0
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193167003平安大华鼎弘混合稳健成长型2019-03-221.10061.10062019-03-211.09921.09920.00140.13%1
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194160718嘉实多利分级债券激进债券型2019-03-221.00121.34072019-03-210.99991.33940.00130.13%1
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195004280国寿安保稳荣混合C稳健成长型2019-03-221.04251.09252019-03-211.04111.09110.00140.13%1
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196000236工银月月薪定期支付债券激进债券型基金(封闭)2019-03-221.51901.51902019-03-211.51701.51700.00200.13%1
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197004405国寿安保稳寿混合A稳健成长型2019-03-221.04451.06952019-03-211.04311.06810.00140.13%1
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198005174富荣富安债券C稳健成长型2019-03-221.05821.05822019-03-211.05691.05690.00130.12%1打开1打开
199162511国联安双佳信用分级债券普通债券型2019-03-220.84801.18902019-03-210.84701.18800.00100.12%1
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200003218前海开源祥和债券A2019-03-221.19161.19162019-03-211.19021.19020.00140.12%0
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201160123南方中债10年期国债指数A纯债型2019-03-221.26431.29432019-03-211.26281.29280.00150.12%0
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202690202民生增强收益债券C激进债券型2019-03-221.60601.99102019-03-211.60401.98900.00200.12%1
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203162210泰达宏利集利债券A激进债券型2019-03-221.33011.78612019-03-211.32851.78450.00160.12%1
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204675083西部利得祥盈债券C2019-03-221.12681.12682019-03-211.12551.12550.00130.12%1
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205000481华商双债丰利债券C激进债券型2019-03-220.86101.24602019-03-210.86001.24500.00100.12%1
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206004637华夏鼎兴债券A稳健成长型2019-03-220.98061.02122019-03-210.97941.02000.00120.12%0暂停1
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207519162新华增怡债券A激进债券型2019-03-221.19881.42582019-03-211.19741.42440.00140.12%1
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208162299泰达宏利集利债券C激进债券型2019-03-221.25821.71522019-03-211.25671.71370.00150.12%1
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209160124南方中债10年期国债指数C纯债型2019-03-221.22681.25682019-03-211.22531.25530.00150.12%0
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210003302华夏鼎融债券C2019-03-221.04881.04882019-03-211.04751.04750.00130.12%1
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211004648南方安睿混合稳健成长型2019-03-221.07071.07072019-03-211.06941.06940.00130.12%1
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212004682万家安弘纯债一年定开债券C收益型2019-03-221.04461.08662019-03-211.04331.08530.00130.12%0
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213004681万家安弘纯债一年定开债券A收益型2019-03-221.04581.08982019-03-211.04451.08850.00130.12%0
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214000463华商双债丰利债券A激进债券型2019-03-220.86901.28402019-03-210.86801.28300.00100.12%1
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215519163新华增怡债券C激进债券型2019-03-221.22911.46212019-03-211.22761.46060.00150.12%1
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216003301华夏鼎融债券A2019-03-221.05891.05892019-03-211.05761.05760.00130.12%1
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217410004华富收益增强债券A激进债券型2019-03-221.56382.19682019-03-211.56202.19500.00180.12%0
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218690002民生增强收益债券A激进债券型2019-03-221.64202.05502019-03-211.64002.05300.00200.12%1
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219006683富国国有企业债债券D纯债型2019-03-221.00611.01412019-03-211.00501.01300.00110.11%1打开1打开
220005384银河铭忆3个月定开债券稳健成长型2019-03-221.02991.06762019-03-211.02881.06650.00110.11%0
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221675081西部利得祥盈债券A2019-03-221.16191.16192019-03-211.16061.16060.00130.11%1
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222160217国泰信用互利分级债券普通债券型2019-03-221.13201.50302019-03-211.13071.50170.00130.11%1
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223004627上投摩根岁岁益定期开放债券稳健成长型2019-03-221.01671.08072019-03-211.01561.06160.00110.11%0
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224001779中融稳健添利债券激进债券型2019-03-220.90000.90002019-03-210.89900.89900.00100.11%1
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225003124天治鑫利纯债C2019-03-221.04361.04362019-03-211.04251.04250.00110.11%1
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226003999富荣富祥纯债稳健成长型2019-03-221.09541.11842019-03-211.09421.11720.00120.11%1
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227003815银华上证10年期国债指数C指数型2019-03-221.06631.06632019-03-211.06511.06510.00120.11%1
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228004550中科沃土沃祥债券稳健成长型2019-03-221.01571.01572019-03-211.01461.01460.00110.11%1
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229165807东吴鼎利分级债券普通债券型2019-03-220.93301.22902019-03-210.93201.22800.00100.11%1
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230003814银华上证10年期国债指数A指数型2019-03-221.06971.06972019-03-211.06851.06850.00120.11%1
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231004888财通资管鑫逸混合A稳健成长型2019-03-221.00701.00702019-03-211.00591.00590.00110.11%1
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232003664新沃通利纯债债券A2019-03-221.04961.04962019-03-211.04841.04840.00120.11%1
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233004441富荣富兴纯债稳健成长型2019-03-221.09311.11612019-03-211.09191.11490.00120.11%1打开1打开
234003665新沃通利纯债债券C2019-03-221.07191.07192019-03-211.07071.07070.00120.11%1
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235005823泰康颐享混合A稳健成长型2019-03-221.07081.07082019-03-211.06961.06960.00120.11%1
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236002421新华增强债券A激进债券型2019-03-221.14261.14262019-03-211.14141.14140.00120.11%1
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237005923华富恒悦定期开放债券A2019-03-221.02851.04852019-03-211.02741.04740.00110.11%0
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238002422新华增强债券C激进债券型2019-03-221.12831.12832019-03-211.12711.12710.00120.11%1
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239410005华富收益增强债券B激进债券型2019-03-221.54352.13252019-03-211.54182.13080.00170.11%0
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240003461嘉实稳元纯债债券稳健成长型2019-03-221.02961.10862019-03-211.02851.10750.00110.11%1
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241163005长信利众债券C普通债券型2019-03-220.88071.09072019-03-210.87971.08970.00100.11%1
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242003219前海开源祥和债券C2019-03-221.19551.19552019-03-211.19421.19420.00130.11%0
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243004889财通资管鑫逸混合C稳健成长型2019-03-221.00321.00322019-03-211.00211.00210.00110.11%1
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244005790银河景行3个月定开债券稳健成长型2019-03-221.02781.04982019-03-211.02671.04870.00110.11%1打开1打开
245002817招商招恒纯债债券A2019-03-221.04801.05802019-03-211.04701.05700.00100.10%1
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246003040广发集富纯债C2019-03-221.04501.08302019-03-211.04401.08200.00100.10%1
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247000958东吴鼎元债券A激进债券型2019-03-220.96400.96402019-03-210.96300.96300.00100.10%1
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248003123天治鑫利纯债A2019-03-221.05311.05312019-03-211.05201.05200.00110.10%1
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249002139泓德裕泰债券C激进债券型2019-03-221.04301.13302019-03-211.04201.13200.00100.10%1
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250004180南方宏元债券A2019-03-221.12711.12712019-03-211.12601.12600.00110.10%1
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251163819中银信用增利债券(LOF)普通债券型2019-03-221.04601.54202019-03-211.04501.54100.00100.10%0
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252004181南方宏元债券C2019-03-221.12711.12712019-03-211.12601.12600.00110.10%1
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253161713招商信用添利债券封闭普通债券型2019-03-221.02901.67202019-03-211.02801.67100.00100.10%0
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 暂停
254004628上投摩根岁岁益定期开放债券稳健成长型2019-03-221.01461.05722019-03-211.01361.05620.00100.10%0
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255000377上投摩根双债增利债券A激进债券型2019-03-221.03901.43302019-03-211.03801.43200.00100.10%1
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256002578博时裕泉纯债债券2019-03-221.02201.08302019-03-211.02101.08200.00100.10%1
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257003193创金合信尊智纯债债券收益型2019-03-221.04041.07942019-03-211.03941.07840.00100.10%1
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258006015华安信用四季红债券C稳健成长型2019-03-221.04101.07802019-03-211.04001.07700.00100.10%1打开1打开
259163007长信利众债券A2019-03-220.86891.12892019-03-210.86801.12800.00090.10%0
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260519762交银裕通纯债债券A纯债型2019-03-221.01401.09902019-03-211.01301.09800.00100.10%1
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261001212华润元大稳健债券A纯债型2019-03-221.04501.05402019-03-211.04401.05300.00100.10%1
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262000437融通月月添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-03-221.05401.21002019-03-211.05301.20900.00100.10%0
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263166904民生加银平稳添利债券A纯债型(封闭)2019-03-221.05001.44902019-03-211.04901.44800.00100.10%0
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264006690泰达宏利添利债券A2019-03-221.00311.00312019-03-211.00211.00210.00100.10%1打开1打开
265004900财通资管鑫锐混合A稳健成长型2019-03-221.00851.00852019-03-211.00751.00750.00100.10%1
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266166905民生加银平稳添利债券C纯债型(封闭)2019-03-221.04701.42402019-03-211.04601.42300.00100.10%0
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267000890上投摩根纯债添利债券C普通债券型2019-03-221.04301.09102019-03-211.04201.09000.00100.10%1
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268003742汇安嘉汇纯债债券2019-03-221.09261.12042019-03-211.09151.11930.00110.10%1
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269004556南方和元债券C稳健成长型2019-03-221.01801.08902019-03-211.01701.08800.00100.10%1
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270005749银河庭芳3个月定开债券稳健成长型2019-03-221.02021.05422019-03-211.01921.05320.00100.10%1打开1打开
271004901财通资管鑫锐混合C稳健成长型2019-03-221.00401.00402019-03-211.00301.00300.00100.10%1
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272002970博时裕昂纯债债券2019-03-221.00401.10302019-03-211.00301.10200.00100.10%1
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273040026华安信用四季红债券A普通债券型2019-03-221.04401.42902019-03-211.04301.42800.00100.10%1
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274002785中融融裕双利债券A2019-03-220.96700.96702019-03-210.96600.96600.00100.10%1
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275002786中融融裕双利债券C2019-03-220.95500.95502019-03-210.95400.95400.00100.10%1
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276002698博时裕利纯债债券纯债型2019-03-221.04101.12502019-03-211.04001.12400.00100.10%1
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277002711广发集丰债券A2019-03-221.05101.08502019-03-211.05001.08400.00100.10%1
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278001661博时信用债纯债C纯债型2019-03-221.03901.22302019-03-211.03801.22200.00100.10%0
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279000840上投摩根纯债丰利债券C纯债型2019-03-221.02801.12102019-03-211.02701.12000.00100.10%1
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280002795平安大华惠盈纯债债券普通债券型2019-03-221.05301.09302019-03-211.05201.09200.00100.10%1
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281000104华宸稳健添利债券A普通债券型2019-03-221.06891.27892019-03-211.06781.27780.00110.10%1
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282006691泰达宏利添利债券C2019-03-221.00271.00272019-03-211.00171.00170.00100.10%1打开1打开
283005824泰康颐享混合C稳健成长型2019-03-221.06761.06762019-03-211.06651.06650.00110.10%1
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284121001国投瑞银融华债券保守混合型2019-03-221.53343.05042019-03-211.53183.04880.00160.10%1
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285002246泰康稳健增利债券C激进债券型2019-03-221.26621.26622019-03-211.26491.26490.00130.10%1
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286000183嘉实丰益策略定期债券普通债券型基金(封闭)2019-03-221.00601.28902019-03-211.00501.28800.00100.10%0
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287002818招商招恒纯债债券C2019-03-221.03401.04402019-03-211.03301.04300.00100.10%1
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288006258华宸稳健添利债券C稳健成长型2019-03-221.08241.08242019-03-211.08131.08130.00110.10%0
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289160523博时安丰18个月定开债C2019-03-221.03201.08502019-03-211.03101.08400.00100.10%0
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290005524泰康颐年混合C稳健成长型2019-03-221.05091.05092019-03-211.04991.04990.00100.10%1
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291006057鹏华丰和债券(LOF)C收益型2019-03-221.01001.01002019-03-211.00901.00900.00100.10%0
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292217023招商信用增强债券普通债券型2019-03-220.99801.38702019-03-210.99701.38600.00100.10%1
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293650001英大纯债债券A普通债券型2019-03-221.12331.38532019-03-211.12221.38420.00110.10%1
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294000959东吴鼎元债券C激进债券型2019-03-220.96100.96102019-03-210.96000.96000.00100.10%1
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295002721国寿安保尊利增强回报债券C激进债券型2019-03-221.04501.04502019-03-211.04401.04400.00100.10%1
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296160622鹏华丰利分级债券普通债券型2019-03-221.02901.29302019-03-211.02801.29200.00100.10%0
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297002245泰康稳健增利债券A激进债券型2019-03-221.14501.14502019-03-211.14381.14380.00120.10%1
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298002754博时裕创纯债债券纯债型2019-03-221.01401.11702019-03-211.01301.11600.00100.10%1
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299005924华富恒悦定开债券C2019-03-221.02541.04542019-03-211.02441.04440.00100.10%0
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300000295鹏华丰实定开债券A普通债券型基金(封闭)2019-03-221.10601.34202019-03-211.10501.34100.00100.09%0
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301470078汇添富增强收益债券C普通债券型2019-03-221.15601.57202019-03-211.15501.57100.00100.09%1
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302550004信诚三得益债券A激进债券型2019-03-221.14001.63602019-03-211.13901.63500.00100.09%1
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303002866新华丰盈回报债券2019-03-221.16501.16502019-03-211.16401.16400.00100.09%1
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304005059南方安福混合稳健成长型2019-03-221.04721.04722019-03-211.04631.04630.00090.09%1
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305000116嘉实丰益纯债定期债券纯债型(封闭)2019-03-221.01871.30922019-03-211.01781.30830.00090.09%0
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306005781华富富瑞3个月定开债券2019-03-221.04031.04032019-03-211.03941.03940.00090.09%0
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307100068富国纯债债券发起C纯债型2019-03-221.07201.27602019-03-211.07101.27500.00100.09%1
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308000115嘉实如意宝定期债券C普通债券型基金(封闭)2019-03-221.14001.32602019-03-211.13901.32500.00100.09%0
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309004775嘉实新添泽定期混合稳健成长型2019-03-221.05710.00002019-03-211.05611.05610.00100.09%0
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310000563南方通利债券A纯债型2019-03-221.11801.34502019-03-211.11701.34400.00100.09%1
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311360009光大保德信增利收益债券C普通债券型2019-03-221.14101.39702019-03-211.14001.39600.00100.09%1
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312002341招商招瑞纯债发起式A纯债型2019-03-221.12801.15202019-03-211.12701.15100.00100.09%0
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313110037易方达纯债债券A纯债型2019-03-221.13501.36702019-03-211.13401.36600.00100.09%1
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314004446南方荣年混合A稳健成长型2019-03-221.10151.10152019-03-211.10051.10050.00100.09%0
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315960042银华信用季季红债券H2019-03-221.06301.06302019-03-211.06201.06200.00100.09%1
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316960029建信双息红利债券H2019-03-221.14401.24502019-03-211.14301.24400.00100.09%0
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317004428交银增利增强债券C稳健成长型2019-03-221.17601.17602019-03-211.17501.17500.00100.09%1打开1打开
318000069国投瑞银中高等级债券A普通债券型2019-03-221.10701.37602019-03-211.10601.37500.00100.09%1
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319000070国投瑞银中高等级债券C普通债券型2019-03-221.10601.35502019-03-211.10501.35400.00100.09%1
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320000562南方启元债券C纯债型2019-03-221.13601.16802019-03-211.13501.16700.00100.09%1
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321003109光大保德信安和债券A2019-03-221.04891.17762019-03-211.04801.17670.00090.09%1
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322003110光大保德信安和债券C2019-03-221.04451.17042019-03-211.04361.16950.00090.09%1
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323002757招商招兴纯债债券C纯债型2019-03-221.09601.13402019-03-211.09501.13300.00100.09%1
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324519776交银裕盈纯债债券A2019-03-221.05801.10802019-03-211.05701.10700.00100.09%1
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325002765新华双利债券A激进债券型2019-03-221.12501.12502019-03-211.12401.12400.00100.09%1
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326530017建信双息红利债券A激进债券型2019-03-221.14301.68902019-03-211.14201.68800.00100.09%1
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327000107富国信用增强债券A激进债券型2019-03-221.12501.42302019-03-211.12401.42200.00100.09%1
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328000109富国信用增强债券C激进债券型2019-03-221.11301.39402019-03-211.11201.39300.00100.09%1
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329531017建信双息红利债券C激进债券型2019-03-221.09801.42902019-03-211.09701.42800.00100.09%1
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330160131南方聚利1年定开债券A纯债型(封闭)2019-03-221.06901.34702019-03-211.06801.34600.00100.09%1打开0
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331004916嘉实新添丰定期混合稳健成长型2019-03-221.08571.08572019-03-211.08471.08470.00100.09%1
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332000438融通月月添利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2019-03-221.05501.19402019-03-211.05401.19300.00100.09%0
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333002483富国泰利定开债券发起式普通债券型基金(封闭)2019-03-221.15701.15702019-03-211.15601.15600.00100.09%0
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334002492工银月月薪定期支付债券C激进债券型基金(封闭)2019-03-221.06301.06302019-03-211.06201.06200.00100.09%0
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335050027博时信用债纯债A纯债型2019-03-221.09001.42902019-03-211.08901.42800.00100.09%1
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336000466融通通瑞债券A激进债券型2019-03-221.08801.16302019-03-211.08701.16200.00100.09%1
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337003990银华中债5年期金融债指数C指数型2019-03-221.11741.11742019-03-211.11641.11640.00100.09%1
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338040037华安安心收益债券B激进债券型2019-03-221.10501.59502019-03-211.10401.59400.00100.09%1
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339070038嘉实纯债债券C纯债型2019-03-221.12001.27702019-03-211.11901.27600.00100.09%1
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340650002英大纯债债券C普通债券型2019-03-221.10691.33392019-03-211.10591.33290.00100.09%1
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341002548嘉实稳瑞纯债债券纯债型2019-03-221.05401.13602019-03-211.05301.13500.00100.09%1
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342070016嘉实多元债券B激进债券型2019-03-221.14801.61902019-03-211.14701.61800.00100.09%1
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343070037嘉实纯债债券A纯债型2019-03-221.13001.28802019-03-211.12901.28700.00100.09%1
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344070015嘉实多元债券A激进债券型2019-03-221.15701.66102019-03-211.15601.66000.00100.09%1
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345040036华安安心收益债券A激进债券型2019-03-221.11701.59202019-03-211.11601.59100.00100.09%1
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346002275中邮纯债聚利债券C普通债券型2019-03-221.08601.10302019-03-211.08501.10200.00100.09%1
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347002274中邮纯债聚利债券A普通债券型2019-03-221.14401.16102019-03-211.14301.16000.00100.09%1
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348002276中邮纯债恒利债券A稳健成长型2019-03-221.08501.10502019-03-211.08401.10400.00100.09%1
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349002277中邮纯债恒利债券C稳健成长型2019-03-221.08301.10302019-03-211.08201.10200.00100.09%1
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350005159华泰保兴尊合债券A稳健成长型2019-03-221.14151.14152019-03-211.14051.14050.00100.09%1
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351005160华泰保兴尊合债券C稳健成长型2019-03-221.13861.13862019-03-211.13761.13760.00100.09%1
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352160515博时安丰18个月定开债A纯债型(封闭)2019-03-221.07201.44002019-03-211.07101.43900.00100.09%0
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353160134南方聚利1年定开债券C纯债型(封闭)2019-03-221.06101.33102019-03-211.06001.33000.00100.09%1打开0
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354002279浙商惠盈纯债债券纯债型2019-03-221.11301.12602019-03-211.11201.12500.00100.09%1
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355380005中银纯债债券A纯债型2019-03-221.07101.33202019-03-211.07001.33100.00100.09%1
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356160128南方金利A纯债型(封闭)2019-03-221.05801.47802019-03-211.05701.47700.00100.09%1
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357270030广发聚财信用债券B普通债券型2019-03-221.13001.54602019-03-211.12901.54500.00100.09%1
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358002336创金合信尊享纯债债券纯债型2019-03-221.09401.12002019-03-211.09301.11900.00100.09%1
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359380006中银纯债债券C纯债型2019-03-221.07001.30402019-03-211.06901.30300.00100.09%1
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360000147易方达高等级信用债债券A纯债型2019-03-221.16801.33602019-03-211.16701.33500.00100.09%1
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361003710国投瑞银和顺债券2019-03-221.16601.16602019-03-211.16501.16500.00100.09%1
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362161626融通通福债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2019-03-221.09001.73602019-03-211.08901.73400.00100.09%1
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363001948建信稳定丰利债券A激进债券型2019-03-221.14701.14702019-03-211.14601.14600.00100.09%1
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364161824银华永兴纯债C纯债型2019-03-221.08701.08702019-03-211.08601.08600.00100.09%1
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365005485海富通恒丰定开债券稳健成长型2019-03-221.01181.05182019-03-211.01091.05090.00090.09%0
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366001963中欧天禧债券普通债券型2019-03-221.12701.12702019-03-211.12601.12600.00100.09%0
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367001945东方红信用债债券A普通债券型2019-03-221.13101.18102019-03-211.13001.18000.00100.09%1
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368003607博时富益纯债债券2019-03-221.04691.10302019-03-211.04601.10210.00090.09%1
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369001946东方红信用债债券C普通债券型2019-03-221.11801.16802019-03-211.11701.16700.00100.09%1
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370161618融通岁岁添利定期开放债券A纯债型(封闭)2019-03-221.13101.44102019-03-211.13001.44000.00100.09%0
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371163211诺安纯债定期开放债券C纯债型(封闭)2019-03-221.15801.50902019-03-211.15701.50800.00100.09%0
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372163210诺安纯债定期开放债券A纯债型(封闭)2019-03-221.17201.54602019-03-211.17101.54500.00100.09%0
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373163806中银增利债券普通债券型2019-03-221.06001.67902019-03-211.05901.67800.00100.09%1
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374000859融通通瑞债券C激进债券型2019-03-221.05501.05502019-03-211.05401.05400.00100.09%1
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375164206天弘添利分级债券普通债券型2019-03-221.13201.62502019-03-211.13101.62400.00100.09%1
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376001512易方达中债3-5年期国债指数纯债型2019-03-221.14501.14502019-03-211.14401.14400.00100.09%0
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377160915大成景丰债券(LOF)激进债券型2019-03-221.11901.65502019-03-211.11801.65400.00100.09%1
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378163824中银盛利定开债券普通债券型基金(封闭)2019-03-221.06701.40402019-03-211.06601.40300.00100.09%0
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379000802中金纯债债券C普通债券型2019-03-221.07601.17802019-03-211.07501.17700.00100.09%1
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380000801中金纯债债券A普通债券型2019-03-221.09001.20202019-03-211.08901.20100.00100.09%1
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381206015鹏华纯债债券普通债券型2019-03-221.06301.40402019-03-211.06201.40300.00100.09%1
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382000812富国收益增强债券C激进债券型2019-03-221.13001.25002019-03-211.12901.24900.00100.09%1
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383162715广发聚源债券(LOF)A纯债型2019-03-221.11201.21002019-03-211.11101.20900.00100.09%1
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384161820银华纯债信用债券(LOF)纯债型2019-03-221.11101.42902019-03-211.11001.42800.00100.09%1
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385161627融通通福债券(LOF)C其它(封闭)2019-03-221.08301.23102019-03-211.08201.23000.00100.09%1
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386005523泰康颐年混合A稳健成长型2019-03-221.05471.05472019-03-211.05371.05370.00100.09%1
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387001137国投瑞银岁丰利债券A普通债券型基金(封闭)2019-03-221.10901.14402019-03-211.10801.14300.00100.09%0
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388001138国投瑞银岁丰利债券C普通债券型基金(封闭)2019-03-221.10101.13302019-03-211.10001.13200.00100.09%0
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389002138泓德裕泰债券A激进债券型2019-03-221.06201.15402019-03-211.06101.15300.00100.09%1
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390001013华夏希望债券C激进债券型2019-03-221.12201.62202019-03-211.12101.62100.00100.09%1
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391001949建信稳定丰利债券C激进债券型2019-03-221.13201.13202019-03-211.13101.13100.00100.09%1
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392004085工银国债(7-10年)指数A指数型2019-03-221.05741.05742019-03-211.05651.05650.00090.09%1
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393002586金鹰添利信用债债券A2019-03-221.07901.07902019-03-211.07801.07800.00100.09%1
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394004086工银国债(7-10年)指数C指数型2019-03-221.05761.05762019-03-211.05661.05660.00100.09%1
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395004706南方祥元债券C稳健成长型2019-03-221.09201.09202019-03-211.09101.09100.00100.09%1
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396519725交银双轮动债券C普通债券型2019-03-221.07501.28802019-03-211.07401.28700.00100.09%1
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397004705南方祥元债券A稳健成长型2019-03-221.09901.09902019-03-211.09801.09800.00100.09%1
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398000305中银中高等级债券A纯债型2019-03-221.07801.34402019-03-211.07701.34300.00100.09%1
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399000269嘉实合润双债两年期定期债券稳健成长型2019-03-221.06501.06502019-03-211.06401.06400.00100.09%1打开1打开
400000194银华信用四季红债券纯债型2019-03-221.07901.41002019-03-211.07801.40900.00100.09%1
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401003039广发集富纯债A2019-03-221.06501.23702019-03-211.06401.23600.00100.09%1
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402000296鹏华丰实定开债券B普通债券型基金(封闭)2019-03-221.08901.32002019-03-211.08801.31900.00100.09%0
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403005271安信恒利增强债券A稳健成长型2019-03-221.02561.02562019-03-211.02471.02470.00090.09%1
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404000286银华信用季季红债券A普通债券型2019-03-221.06301.35502019-03-211.06201.35400.00100.09%1
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405002737泓德裕和纯债债券C2019-03-221.12501.12502019-03-211.12401.12400.00100.09%1
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406004739上投摩根安隆回报混合C稳健成长型2019-03-221.05571.05572019-03-211.05481.05480.00090.09%1
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407511290广发上证10年期国债ETF指数型2019-03-22104.60591.04612019-03-21104.51541.04520.09050.09%1
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408002736泓德裕和纯债债券A2019-03-221.13601.13602019-03-211.13501.13500.00100.09%1
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409000998南方双元债券C激进债券型2019-03-221.07701.10302019-03-211.07601.10200.00100.09%1
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410003732长安泓泽纯债债券C2019-03-221.02861.08062019-03-211.02771.07970.00090.09%1
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411001003华夏债券C普通债券型2019-03-221.09201.90202019-03-211.09101.90100.00100.09%1
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412003731长安泓泽纯债债券A2019-03-221.05581.10882019-03-211.05491.10790.00090.09%1
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413004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A稳健成长型2019-03-221.10801.10802019-03-211.10701.10700.00100.09%0
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414002569博时裕弘纯债债券2019-03-221.06601.07102019-03-211.06501.07000.00100.09%0
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415000205易方达投资级信用债债券A纯债型2019-03-221.14201.37002019-03-211.14101.36900.00100.09%1
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416002756招商招兴纯债债券A纯债型2019-03-221.09601.14202019-03-211.09501.14100.00100.09%1
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417519718交银纯债债券发起A/B纯债型2019-03-221.08901.28102019-03-211.08801.28000.00100.09%1
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1
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418002738泓德裕康债券A激进配置型2019-03-221.12401.12402019-03-211.12301.12300.00100.09%1
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1
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419519685交银双利债券C激进债券型2019-03-221.15101.48602019-03-211.15001.48500.00100.09%1
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1
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420002638兴业天融债券纯债型2019-03-221.09301.12902019-03-211.09201.12800.00100.09%1
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 打开
421000106建信安心回报债券C纯债型(封闭)2019-03-221.26101.27102019-03-211.26001.27000.00100.08%0
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422000898华富恒稳纯债债券A纯债型2019-03-221.20201.20202019-03-211.20101.20100.00100.08%0
 暂停
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 暂停
423005121富国兴利增强债券稳健成长型2019-03-221.05691.05692019-03-211.05611.05610.00080.08%1
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424371120上投摩根纯债债券B普通债券型2019-03-221.24601.44302019-03-211.24501.44200.00100.08%1打开1打开
425202108南方润元A纯债型2019-03-221.29001.32002019-03-211.28901.31900.00100.08%1
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 打开
426371020上投摩根纯债债券A普通债券型2019-03-221.27001.49902019-03-211.26901.49800.00100.08%1
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1
 打开
427005272安信恒利增强债券C稳健成长型2019-03-221.02331.02332019-03-211.02251.02250.00080.08%1
 打开
1
 打开
428004444南方荣知混合C稳健成长型2019-03-221.09451.09452019-03-211.09361.09360.00090.08%0
 暂停
0暂停
429004585鹏扬汇利债券A稳健成长型2019-03-221.06631.11132019-03-211.06551.11050.00080.08%1
 打开
1
 打开
430000899华富恒稳纯债债券C纯债型2019-03-221.17901.17902019-03-211.17801.17800.00100.08%0
 暂停
0
 暂停
431004443南方荣知混合A稳健成长型2019-03-221.10621.10622019-03-211.10531.10530.00090.08%0
 暂停
0暂停
432004333金鹰元盛债券(LOF)E稳健成长型2019-03-221.28501.28502019-03-211.28401.28400.00100.08%1打开1打开
433270049广发纯债债券C纯债型2019-03-221.20401.38102019-03-211.20301.38000.00100.08%1
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1
 打开
434270045广发双债添利债券C普通债券型2019-03-221.20201.35902019-03-211.20101.35800.00100.08%1
 打开
1
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435253021国联安增利债券B激进债券型2019-03-221.24301.47102019-03-211.24201.47000.00100.08%0
 暂停
1打开
436000736诺安聚利债券A纯债型2019-03-221.19101.25502019-03-211.19001.25400.00100.08%1
 打开
1
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437253020国联安增利债券A激进债券型2019-03-221.27101.51602019-03-211.27001.51500.00100.08%0
 暂停
1打开
438004367博时汇享纯债债券C稳健成长型2019-03-221.03701.06802019-03-211.03621.06720.00080.08%1
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439000306天弘弘利债券激进债券型2019-03-221.21001.32602019-03-211.20901.32500.00100.08%1
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440004366博时汇享纯债债券A稳健成长型2019-03-221.03081.05492019-03-211.03001.05410.00080.08%1
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 打开
441519023海富通稳健添利债券C普通债券型2019-03-221.19801.46202019-03-211.19701.46100.00100.08%1
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442519030海富通稳固收益债券激进债券型2019-03-221.21601.60602019-03-211.21501.60500.00100.08%1
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443003989银华中债5年期金融债指数A指数型2019-03-221.09431.09432019-03-211.09341.09340.00090.08%1
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444164902交银信用添利债券(LOF)激进债券型2019-03-221.32801.60902019-03-211.32701.60800.00100.08%1
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445004710民生加银鹏程混合稳健成长型2019-03-221.04861.09862019-03-211.04781.09780.00080.08%1
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446000355南方丰元信用增强债券A普通债券型2019-03-221.21301.36502019-03-211.21201.36400.00100.08%1
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447000395汇添富安心中国债券A纯债型2019-03-221.22801.22802019-03-211.22701.22700.00100.08%1
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448519152新华纯债添利债券发起A纯债型2019-03-221.16301.45102019-03-211.21701.45000.00100.08%1
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449004808中银证券安弘债券C稳健成长型2019-03-221.07971.07972019-03-211.07881.07880.00090.08%1
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450000356南方丰元信用增强债券C普通债券型2019-03-221.19201.34002019-03-211.19101.33900.00100.08%1
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451004826平安大华惠悦纯债债券稳健成长型2019-03-221.07531.09532019-03-211.07441.09440.00090.08%1
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452004738上投摩根安隆回报混合A稳健成长型2019-03-221.06021.06022019-03-211.05931.05930.00090.08%1
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453000014华夏聚利债券普通债券型2019-03-221.25301.25302019-03-211.25201.25200.00100.08%1
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454004022广发汇富一年定期债券C收益型2019-03-221.09071.10832019-03-211.08981.10740.00090.08%0
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455006188华泰保兴尊颐定开债券稳健成长型2019-03-221.04641.04642019-03-211.04561.04560.00080.08%0
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456161120易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2019-03-221.33021.33022019-03-211.32911.32910.00110.08%1
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457003221新华丰利债券A2019-03-221.09321.09322019-03-211.09231.09230.00090.08%1
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458005841富国尊利纯债定期开放债券型稳健成长型2019-03-221.04811.06312019-03-211.04731.06230.00080.08%0
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459003222新华丰利债券C2019-03-221.08231.08232019-03-211.08141.08140.00090.08%1
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460161119易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2019-03-221.35231.35232019-03-211.35121.35120.00110.08%1
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461006180中加颐合纯债债券稳健成长型2019-03-221.02571.02572019-03-211.02491.02490.00080.08%1
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462002794天弘永利债券E普通债券型2019-03-221.01771.02132019-03-211.01691.02050.00080.08%0
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463161603融通债券A/B普通债券型2019-03-221.23901.95302019-03-211.23801.95200.00100.08%1
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464006727博时中债3-5进出口行A2019-03-221.00281.00282019-03-211.00201.00200.00080.08%1
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465002600易方达裕景添利6个月定开债普通债券型基金(封闭)2019-03-221.18801.18802019-03-211.18701.18700.00100.08%0
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466000047华夏双债债券A激进债券型2019-03-221.25101.47102019-03-211.25001.47000.00100.08%1
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467005920富国颐利纯债债券稳健成长型2019-03-221.01931.03932019-03-211.01851.03850.00080.08%1
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468006583中信保诚景泰债券A2019-03-221.01171.01172019-03-211.01091.01090.00080.08%1
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469006728博时中债3-5进出口行C2019-03-221.00251.00252019-03-211.00171.00170.00080.08%1
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470006584中信保诚景泰债券C2019-03-221.01071.01072019-03-211.00991.00990.00080.08%1
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471006086银河睿丰定开债券2019-03-221.01681.01682019-03-211.01601.01600.00080.08%0
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472006163融通增辉定开债券发起式稳健成长型2019-03-221.03851.05652019-03-211.03771.05570.00080.08%1打开1打开
473420002天弘永利A普通债券型2019-03-221.06711.55382019-03-211.06621.55290.00090.08%1
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474003860招商招旭纯债C2019-03-221.08241.40342019-03-211.08151.40250.00090.08%1
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475519683交银双利债券A/B激进债券型2019-03-221.19001.52802019-03-211.18901.52700.00100.08%1
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476003703博时富鑫纯债债券2019-03-221.04541.07192019-03-211.04461.07110.00080.08%1
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477165314建信信用增强债券(LOF)C普通债券型2019-03-221.32001.32002019-03-211.31901.31900.00100.08%1
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478004427交银增利增强债券A稳健成长型2019-03-221.18201.18202019-03-211.18101.18100.00100.08%1打开1打开
479161506银河通利债券(LOF)C普通债券型2019-03-221.20101.55102019-03-211.20001.55000.00100.08%0暂停0
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480004447南方荣年混合C稳健成长型2019-03-221.09031.09032019-03-211.08941.08940.00090.08%0
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481000033易方达信用债债券C纯债型2019-03-221.17801.32302019-03-211.17701.32200.00100.08%0
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482003260博时利发纯债债券2019-03-221.05111.08332019-03-211.05031.08250.00080.08%1
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483001023华夏亚债中国债券指数C纯债型2019-03-221.19401.29902019-03-211.19301.29800.00100.08%1
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484002812博时裕通3个月定开债券C2019-03-221.00221.08802019-03-211.00141.08720.00080.08%0
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485161693融通债券C普通债券型2019-03-221.21201.91902019-03-211.21101.91800.00100.08%1
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486519632银河君辉债券稳健成长型2019-03-221.02841.07772019-03-211.02761.07690.00080.08%0
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487001021华夏亚债中国债券指数A纯债型2019-03-221.23001.33502019-03-211.22901.33400.00100.08%1
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488006423嘉合磐稳纯债C稳健成长型2019-03-221.01261.01262019-03-211.01191.01190.00070.07%1
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489003023博时景发纯债债券2019-03-221.03801.03802019-03-211.03731.03730.00070.07%1
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490006411中加颐智纯债债券2019-03-221.01601.01602019-03-211.01531.01530.00070.07%1
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491006788金鹰添鑫定开债发起式2019-03-221.00601.00602019-03-211.00531.00530.00070.07%1打开1打开
492006471华润元大润鑫债券C稳健成长型2019-03-221.09431.09432019-03-211.09351.09350.00080.07%0
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493160513博时稳健回报债券(LOF)A普通债券型2019-03-221.47701.55202019-03-211.47601.55100.00100.07%1
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494002927长盛盛和纯债债券A2019-03-221.01561.06442019-03-211.01491.06370.00070.07%1
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495005657光大保德信安泽债券C稳健成长型2019-03-221.03841.03842019-03-211.03771.03770.00070.07%1
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496003188博时聚源纯债债券收益型2019-03-221.14261.21272019-03-211.14181.21190.00080.07%1
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497005712兴全祥泰定期开放债券稳健成长型2019-03-221.09381.09382019-03-211.09301.09300.00080.07%0
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498519985长信纯债壹号债券A纯债型2019-03-221.20091.45092019-03-211.20001.45000.00090.07%1
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499006422嘉合磐稳纯债A稳健成长型2019-03-221.01331.01332019-03-211.01261.01260.00070.07%1
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500000911鑫元合丰纯债A其它(封闭)2019-03-221.01561.28402019-03-211.01491.28310.00070.07%0
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501164208天弘丰利债券(LOF)普通债券型2019-03-221.03651.75492019-03-211.03581.75420.00070.07%1
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502004463鹏华丰玉债券稳健成长型2019-03-221.03471.11142019-03-211.03401.11070.00070.07%1
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503002928长盛盛和纯债债券C2019-03-221.01521.06482019-03-211.01451.06410.00070.07%1
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504004255民生加银汇鑫一年定期开放债稳健成长型2019-03-221.12641.12642019-03-211.12561.12560.00080.07%0
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505006300华宝宝丰高等级债券A稳健成长型2019-03-221.02751.02752019-03-211.02681.02680.00070.07%1
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506003812中金金利债券C2019-03-221.11361.11362019-03-211.11281.11280.00080.07%1
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507003637安信永鑫增强债券A2019-03-221.09361.12462019-03-211.09281.12380.00080.07%1
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508162712广发聚利债券(LOF)普通债券型2019-03-221.43701.81602019-03-211.43601.81500.00100.07%1
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509217022招商产业债券普通债券型2019-03-221.39601.63602019-03-211.39501.63500.00100.07%1
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510004254民生加银汇鑫一年定期开放债稳健成长型2019-03-221.10121.13122019-03-211.10041.13040.00080.07%0
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511420102天弘永利债券B普通债券型2019-03-221.06781.60042019-03-211.06701.59960.00080.07%1
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512003811中金金利债券A2019-03-221.11021.11022019-03-211.10941.10940.00080.07%1
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513005548诺安鑫享定开发起式债券稳健成长型2019-03-221.03811.06072019-03-211.03741.06000.00070.07%1
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514005573东吴悦秀纯债债券A稳健成长型2019-03-221.02601.05602019-03-211.02531.05530.00070.07%1
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515003638安信永鑫增强债券C2019-03-221.09351.12452019-03-211.09271.12370.00080.07%1
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516004458博时华盈纯债债券稳健成长型2019-03-221.03491.10222019-03-211.03421.10150.00070.07%1
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517003733金鹰添裕纯债债券2019-03-221.03491.10392019-03-211.03421.10320.00070.07%1
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518164105华富强化回报债券(LOF)激进债券型2019-03-221.36501.81602019-03-211.36401.81500.00100.07%1
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519240012华宝增强收益债券A激进债券型2019-03-221.16291.54292019-03-211.16211.54210.00080.07%1
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520001868招商产业债券C普通债券型2019-03-221.36401.60402019-03-211.36301.60300.00100.07%0
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521240013华宝增强收益债券B激进债券型2019-03-221.10621.48622019-03-211.10541.48540.00080.07%1
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522005367上投摩根丰瑞债券C稳健成长型2019-03-221.05311.07372019-03-211.05241.07300.00070.07%1
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523217011招商安心收益债券普通债券型2019-03-221.50101.84802019-03-211.50001.84700.00100.07%0
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524006169工银瑞福纯债A2019-03-221.01101.01102019-03-211.01031.01030.00070.07%1
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525006164融通通捷债券2019-03-221.00601.01842019-03-211.00531.01770.00070.07%1
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526000174汇添富高息债债券A普通债券型2019-03-221.47801.51302019-03-211.47701.51200.00100.07%1
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527121012国投瑞银优化增强债券A/B激进债券型2019-03-221.47601.81002019-03-211.47501.80900.00100.07%1
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528000175汇添富高息债债券C普通债券型2019-03-221.40301.43802019-03-211.40201.43700.00100.07%1
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529372010上投摩根强化回报债券A激进债券型2019-03-221.34701.39702019-03-211.34601.39600.00100.07%1
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530004093金元顺安桉盛债券A稳健成长型2019-03-221.09081.09082019-03-211.09001.09000.00080.07%1
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531128112国投瑞银优化增强债券C激进债券型2019-03-221.46501.77102019-03-211.46401.77000.00100.07%1
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532253061国联安信心增长债券B普通债券型2019-03-221.06791.22692019-03-211.06721.22620.00070.07%0
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533110035易方达双债增强债券A激进债券型2019-03-221.37201.52202019-03-211.37101.52100.00100.07%1
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534004140兴业福鑫债券2019-03-221.03751.10202019-03-211.03681.10130.00070.07%1
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535519060海富通纯债债券C普通债券型2019-03-221.49502.33402019-03-211.49402.33300.00100.07%1
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536006170工银瑞福纯债C2019-03-221.00951.00952019-03-211.00881.00880.00070.07%1
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537004200博时富瑞纯债债券2019-03-221.07461.10572019-03-211.07391.10500.00070.07%1
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538004760国寿安保稳瑞混合A稳健成长型2019-03-221.03221.04722019-03-211.03151.04650.00070.07%1
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539261102景顺长城优信增利债券C激进债券型2019-03-221.41101.42102019-03-211.41001.42000.00100.07%1
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540005893先锋汇盈纯债债券C稳健成长型2019-03-221.03811.03812019-03-211.03741.03740.00070.07%1
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541004761国寿安保稳瑞混合C稳健成长型2019-03-221.03071.04572019-03-211.03001.04500.00070.07%1
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542519675银河泰利债券A2019-03-221.06061.49602019-03-211.05991.49530.00070.07%1
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543004601博时富腾纯债债券稳健成长型2019-03-221.03401.09302019-03-211.03331.09230.00070.07%1
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544003859招商招旭纯债A2019-03-221.08431.08432019-03-211.08351.08350.00080.07%1
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545004586鹏扬汇利债券C稳健成长型2019-03-221.06381.10382019-03-211.06311.10310.00070.07%1
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546006134富国金融债债券稳健成长型2019-03-221.01781.03282019-03-211.01711.03210.00070.07%1
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547050006博时稳定价值债券B激进债券型2019-03-221.51401.87502019-03-211.51301.87400.00100.07%1
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548003869长信稳势纯债债券收益型2019-03-221.13001.36402019-03-211.12921.36320.00080.07%1
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549253060国联安信心增长债券A普通债券型2019-03-221.07911.25112019-03-211.07831.25030.00080.07%0
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550519061海富通纯债债券A普通债券型2019-03-221.51302.37202019-03-211.51202.37100.00100.07%1
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551519663银河回报债券C普通债券型基金(封闭)2019-03-221.43501.70502019-03-211.43401.70400.00100.07%0
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552004021广发汇富一年定期债券A收益型2019-03-221.09641.11692019-03-211.09561.11610.00080.07%0
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553005892先锋汇盈纯债债券A稳健成长型2019-03-221.04081.04082019-03-211.04011.04010.00070.07%1
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554006116国泰丰祺纯债债券2019-03-221.00361.01202019-03-211.00291.01130.00070.07%1
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555050019博时转债增强债券A可转债型2019-03-221.41301.41802019-03-211.41201.41700.00100.07%1
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556002716博时裕通3个月定开债券A纯债型2019-03-221.00691.07362019-03-211.00621.07290.00070.07%0
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557050119博时转债增强债券C可转债型2019-03-221.38601.39002019-03-211.38501.38900.00100.07%1
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558340009兴全磐稳增利债券激进债券型2019-03-221.34121.74122019-03-211.34041.74040.00080.06%1
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559005093中银中债7-10年期国开行债券指数型2019-03-221.07801.07802019-03-211.07731.07730.00070.06%1
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560002404博时裕乾纯债债券C纯债型2019-03-221.06781.10682019-03-211.06721.10620.00060.06%0
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561003418华润元大润鑫债券A2019-03-221.09601.09602019-03-211.09531.09530.00070.06%1
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562400030东方添益债券纯债型2019-03-221.09991.23292019-03-211.09921.23220.00070.06%0
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563005008东方红汇阳债券Z稳健成长型2019-03-221.10371.17372019-03-211.10301.17300.00070.06%0
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564003640兴业裕丰债券2019-03-221.03121.10222019-03-211.03061.10160.00060.06%1
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565003407景顺长城景泰丰利纯债债券A2019-03-221.22641.22642019-03-211.22571.22570.00070.06%1
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566005622博时富安3个月定开债发起式稳健成长型2019-03-221.07711.07712019-03-211.07651.07650.00060.06%0
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567005582华夏3-5年中高级可质押信用指数型2019-03-221.06051.06052019-03-211.05991.05990.00060.06%1
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568002198博时裕达纯债债券纯债型2019-03-221.03561.13392019-03-211.03501.13330.00060.06%1
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569005363中银证券安源债券C2019-03-221.00521.00522019-03-211.00461.00460.00060.06%1
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570002280华富安享债券保本型2019-03-221.15531.15532019-03-211.15461.15460.00070.06%1
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571002447博时裕安纯债债券纯债型2019-03-221.04091.11972019-03-211.04031.11910.00060.06%1
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572003817银华上证5年期国债指数A2019-03-221.06291.06292019-03-211.06231.06230.00060.06%1
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573000320泰达宏利淘利债券C普通债券型2019-03-221.15791.31492019-03-211.15721.31420.00070.06%1
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574003226信诚稳健债券A2019-03-221.04801.09302019-03-211.04741.09240.00060.06%0
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575003584建信稳定鑫利债券C2019-03-221.10481.10482019-03-211.10411.10410.00070.06%1
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576003795方正富邦睿利纯债A2019-03-221.04351.12052019-03-211.04291.11990.00060.06%1
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577005285广发中证10年期国开债(LOF)C指数型2019-03-221.08301.10202019-03-211.08241.10140.00060.06%1
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578000694鑫元鸿利债券纯债型2019-03-221.30541.30542019-03-211.30461.30460.00080.06%1
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579003824天弘信利债券A2019-03-221.02561.09222019-03-211.02501.09160.00060.06%1
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580005710兴业嘉润3个月定开债券发起稳健成长型2019-03-221.02121.05582019-03-211.02061.05520.00060.06%0
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581005690中银安享债券2019-03-221.00431.01262019-03-211.00371.01200.00060.06%1
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582005362中银证券安源债券A2019-03-221.00551.00552019-03-211.00491.00490.00060.06%1
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583003408景顺长城景泰丰利纯债债券C2019-03-221.21591.21592019-03-211.21521.21520.00070.06%1
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584005972交银裕如纯债债券A稳健成长型2019-03-221.02151.05152019-03-211.02091.05090.00060.06%1打开1打开
585000430易方达聚盈分级债券发起式B其它(封闭)2019-03-221.02790.00002019-03-211.02730.00000.00060.06%0
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586004001泰达宏利恒利债券A稳健成长型2019-03-221.03611.11012019-03-211.03551.10950.00060.06%1
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587006985兴全恒裕债券2019-03-221.00071.00072019-03-211.00011.00010.00060.06%1打开1打开
588004838信达澳银安益纯债债券稳健成长型2019-03-221.00931.04802019-03-211.00871.04740.00060.06%1
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589511280华夏3-5年中高级可质押信用指数型2019-03-22104.64031.04642019-03-21104.58001.04580.06030.06%1
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590485119工银信用纯债债券A纯债型2019-03-221.22511.26612019-03-211.22441.26540.00070.06%1
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591003376广发中债7-10年国开债指数A2019-03-221.04931.04932019-03-211.04871.04870.00060.06%1
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592004002泰达宏利恒利债券C稳健成长型2019-03-221.03311.10112019-03-211.03251.10050.00060.06%1
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593485019工银信用纯债债券B纯债型2019-03-221.19641.23242019-03-211.19571.23170.00070.06%1
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594005884平安大华合悦定开债稳健成长型2019-03-221.04341.04342019-03-211.04281.04280.00060.06%0
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595003583建信稳定鑫利债券A2019-03-221.11491.11492019-03-211.11421.11420.00070.06%1
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596003377广发中债7-10年国开债指数C2019-03-221.03971.03972019-03-211.03911.03910.00060.06%1
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597050106博时稳定价值债券A激进债券型2019-03-221.54601.93002019-03-211.54501.92900.00100.06%1
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598253030国联安信心增益债券激进债券型2019-03-221.10221.21022019-03-211.10151.20950.00070.06%1
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599003671兴业裕恒债券2019-03-221.06311.07522019-03-211.06251.07460.00060.06%1
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600002175博时裕乾纯债债券A纯债型2019-03-221.09191.13092019-03-211.09121.13020.00070.06%1
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601005656光大保德信安泽债券A稳健成长型2019-03-221.04071.04072019-03-211.04011.04010.00060.06%1
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602005574东吴悦秀纯债债券C稳健成长型2019-03-221.02531.05532019-03-211.02471.05470.00060.06%1
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603163003长信利鑫债券(LOF)C2019-03-220.63881.07082019-03-210.63841.07040.00040.06%1
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604003518万家鑫瑞纯债债券A稳健成长型2019-03-221.09821.10122019-03-211.09751.10050.00070.06%1
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605000910鑫元合丰纯债C其它(封闭)2019-03-221.01311.18672019-03-211.01251.18600.00060.06%0
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606166010中欧鼎利债券激进债券型2019-03-221.08051.48172019-03-211.07981.48100.00070.06%1
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607003728融通通宸债券2019-03-221.03181.09782019-03-211.03121.09720.00060.06%1
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608166008中欧增强回报债券A普通债券型2019-03-221.08531.53782019-03-211.08471.53720.00060.06%1
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609005366上投摩根丰瑞债券A稳健成长型2019-03-221.05151.07252019-03-211.05091.07190.00060.06%1
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610003519万家鑫瑞纯债债券E稳健成长型2019-03-221.10761.11052019-03-211.10691.10980.00070.06%1
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611163008长信利鑫债券(LOF)A稳健成长型2019-03-220.64871.08072019-03-210.64831.08030.00040.06%0
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612001819兴全稳益定期开放债券普通债券型2019-03-221.08011.22982019-03-211.07941.22910.00070.06%0
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613006043永赢惠益债券A稳健成长型2019-03-221.03721.04222019-03-211.03661.04160.00060.06%1打开1打开
614002997工银瑞享纯债债券2019-03-221.03731.09842019-03-211.03671.09780.00060.06%1
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615690006民生加银信用双利债券A激进债券型2019-03-221.61501.64502019-03-211.61401.64400.00100.06%1
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616006069中加颐信纯债债券C稳健成长型2019-03-221.01041.04442019-03-211.00981.04380.00060.06%1打开1打开
617006037国泰瑞和纯债债券收益型2019-03-221.04261.05462019-03-211.04201.05400.00060.06%1打开1打开
618006044永赢惠益债券C稳健成长型2019-03-221.03971.04472019-03-211.03911.04410.00060.06%1打开1打开
619006645银华安丰中短期债券2019-03-221.01131.01132019-03-211.01071.01070.00060.06%1打开1
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620675100西部利得得尊债券稳健成长型2019-03-221.08791.08792019-03-211.08721.08720.00070.06%1
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621006301华宝宝丰高等级债券C稳健成长型2019-03-221.01791.01792019-03-211.01731.01730.00060.06%1
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622006450嘉实致盈债券2019-03-221.01731.01732019-03-211.01671.01670.00060.06%1
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623006558永赢通益债券A2019-03-221.00251.01442019-03-211.00191.01380.00060.06%1
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624006559永赢通益债券C2019-03-221.00371.01562019-03-211.00311.01500.00060.06%1
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625003037广发集瑞债券A2019-03-221.08421.10622019-03-211.08351.10550.00070.06%1
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626006035中融恒惠纯债A2019-03-221.00401.00402019-03-211.00341.00340.00060.06%1
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627006053中航瑞景3个月定开债券A稳健成长型2019-03-221.00701.01552019-03-211.00641.01490.00060.06%1
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628006489招商添裕纯债A2019-03-221.00021.00022019-03-210.99960.99960.00060.06%1
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629006758农银汇理金禄债券2019-03-221.00211.00842019-03-211.00151.00780.00060.06%1
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630006036中融恒惠纯债C2019-03-221.00331.00332019-03-211.00271.00270.00060.06%1
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631006427招商添悦纯债债券A稳健成长型2019-03-221.01841.03152019-03-211.01781.03090.00060.06%1
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632006488富荣富开1-3年国开债纯债债稳健成长型2019-03-221.00731.01732019-03-211.00671.01670.00060.06%1
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633002991嘉实稳鑫纯债债券2019-03-221.01631.06462019-03-211.01571.06400.00060.06%1
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634006490招商添裕纯债C2019-03-221.00001.00002019-03-210.99940.99940.00060.06%1
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635003078泰康安惠纯债债券2019-03-221.03871.10692019-03-211.03811.10630.00060.06%1
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636006054中航瑞景3个月定开债券C稳健成长型2019-03-221.00641.01492019-03-211.00581.01430.00060.06%1
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637003038广发集瑞债券C2019-03-221.07841.09642019-03-211.07771.09570.00070.06%1
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638002881中加丰润纯债债券A2019-03-221.96921.96922019-03-211.96801.96800.00120.06%1
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639006068中加颐信纯债债券A稳健成长型2019-03-221.01001.04382019-03-211.00941.04320.00060.06%1打开1打开
640003266招商招坤纯债债券C2019-03-221.08841.08842019-03-211.08781.08780.00060.06%1
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641003270招商招乾3个月定开债发起式C2019-03-221.18861.24722019-03-211.18791.24650.00070.06%0
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642002701东方红汇阳债券A激进债券型2019-03-221.10331.19332019-03-211.10261.19260.00070.06%1
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643004413建信民丰回报定期开放混合稳健成长型2019-03-221.06711.06712019-03-211.06651.06650.00060.06%1打开1打开
644002702东方红汇阳债券C激进债券型2019-03-221.09011.18012019-03-211.08951.17950.00060.06%1
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645003269招商招乾3个月定开债发起式A2019-03-221.23501.29592019-03-211.23431.29520.00070.06%0
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646519648银河泰利债券I2019-03-221.05401.08042019-03-211.05341.07980.00060.06%1
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647003196光大保德信永利纯债债券C稳健成长型2019-03-221.01571.09862019-03-211.01511.09800.00060.06%1
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648003157招商招悦纯债债券C2019-03-221.03091.10492019-03-211.03031.10430.00060.06%1
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649519743交银丰润收益债券A纯债型(封闭)2019-03-221.02571.23072019-03-211.02511.23010.00060.06%1
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650004131国联安鑫发混合A稳健成长型2019-03-221.04751.07052019-03-211.04691.06990.00060.06%1
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651003227信诚稳健债券C2019-03-221.05291.09692019-03-211.05231.09630.00060.06%0
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652004132国联安鑫发混合C稳健成长型2019-03-221.05521.07622019-03-211.05461.07560.00060.06%1
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653519745交银丰润收益债券C纯债型(封闭)2019-03-221.05341.17442019-03-211.05281.17380.00060.06%1
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654006149南方赢元债券稳健成长型2019-03-221.01061.02862019-03-211.01001.02800.00060.06%1
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655004220长信纯债壹号债券C稳健成长型2019-03-221.11001.43002019-03-211.10931.42930.00070.06%0
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656003195光大保德信永利纯债债券A稳健成长型2019-03-221.01451.10682019-03-211.01391.10620.00060.06%1
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657004603前海开源润和债券C稳健成长型2019-03-221.08561.08562019-03-211.08501.08500.00060.06%0
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658006367交银裕祥纯债债券A收益型2019-03-221.01291.02492019-03-211.01231.02430.00060.06%1
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659006224中银中债3-5年期农发行债券指数型2019-03-221.01931.02982019-03-211.01871.02920.00060.06%1
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660519947长信利保债券激进债券型2019-03-220.97720.97722019-03-210.97660.97660.00060.06%1
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661002869融通通裕定期开放债券2019-03-221.07261.13122019-03-211.07201.13060.00060.06%0
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662000319泰达宏利淘利债券A普通债券型2019-03-221.17001.32802019-03-211.16931.32730.00070.06%1
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663531009建信收益增强C激进债券型2019-03-221.56901.68402019-03-211.56801.68300.00100.06%1
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664530009建信收益增强A激进债券型2019-03-221.63201.74702019-03-211.63101.74600.00100.06%1
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665004479博时富和纯债债券收益型2019-03-221.03631.08732019-03-211.03571.08670.00060.06%1打开1打开
666000428易方达聚盈分级债券发起式纯债型(封闭)2019-03-221.01740.00002019-03-211.01690.00000.00050.05%0
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667002775博时景兴纯债债券纯债型2019-03-221.01381.09932019-03-211.01331.09880.00050.05%1
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668006742南方臻元债券2019-03-221.00601.00602019-03-211.00551.00550.00050.05%1
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669519188万家信用恒利债券A普通债券型2019-03-221.23051.36052019-03-211.22991.35990.00060.05%1
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670006213东方臻选纯债债券C稳健成长型2019-03-221.30071.33272019-03-211.30001.33200.00070.05%1
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671005750平安大华双债添益债券A稳健成长型2019-03-221.08581.08582019-03-211.08531.08530.00050.05%1
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672004247德邦锐乾债券C稳健成长型2019-03-221.02431.10132019-03-211.02381.10080.00050.05%1
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673003290长城久稳债券2019-03-221.03221.09312019-03-211.03171.09260.00050.05%1
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674006570中金金元A2019-03-221.00831.00832019-03-211.00781.00780.00050.05%1
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675002882中加丰润纯债债券C2019-03-221.11391.11392019-03-211.11331.11330.00060.05%1
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676002652东方红汇利债券C激进债券型2019-03-221.07601.16602019-03-211.07551.16550.00050.05%1
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677002925广发集源债券A2019-03-221.05921.10302019-03-211.05871.10250.00050.05%1
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678000153大成景旭纯债债券C纯债型2019-03-221.07391.35192019-03-211.07341.35140.00050.05%1
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679005740易方达恒信定开债券发起式稳健成长型2019-03-221.03991.05892019-03-211.03941.05840.00050.05%0
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680000152大成景旭纯债债券A纯债型2019-03-221.07321.37572019-03-211.07271.37520.00050.05%1
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681519333浦银安盛盛达纯债债券C2019-03-221.05031.11632019-03-211.04981.11580.00050.05%1
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682501101建信中证政策性金融债1-3年指数型2019-03-221.08601.08602019-03-211.08551.08550.00050.05%1
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683501105建信中证政策性金融债8-10年指数型2019-03-221.13431.13432019-03-211.13371.13370.00060.05%1
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1
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684007036前海联合永兴纯债C2019-03-221.22061.25562019-03-211.22001.25500.00060.05%1打开1打开
685002651东方红汇利债券A激进债券型2019-03-221.08961.17962019-03-211.08911.17910.00050.05%1
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686501106广发中证10年期国开债(LOF)A指数型2019-03-221.10951.10952019-03-211.10891.10890.00060.05%1
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1
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687004689博时丰庆纯债债券收益型2019-03-221.09811.09812019-03-211.09751.09750.00060.05%1
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688003787方正富邦惠利纯债A2019-03-221.05041.07642019-03-211.04991.07590.00050.05%1
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689005846宝盈盈泰纯债A稳健成长型2019-03-221.08011.08012019-03-211.07961.07960.00050.05%1打开1打开
690006059鹏扬泓利债券A2019-03-221.03671.03672019-03-211.03621.03620.00050.05%1
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691006060鹏扬泓利债券C2019-03-221.03561.03562019-03-211.03511.03510.00050.05%1
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692006316平安大华惠诚债券2019-03-221.00241.00242019-03-211.00191.00190.00050.05%1打开1打开
693005719招商招诚半年定开债发起式稳健成长型2019-03-221.00451.01552019-03-211.00401.01500.00050.05%1
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694519976长信可转债C可转债型2019-03-221.35062.25762019-03-211.34992.25690.00070.05%0
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695003983鹏华丰惠债券2019-03-221.04051.09962019-03-211.04001.09910.00050.05%1
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696003796方正富邦睿利纯债C2019-03-221.04191.11992019-03-211.04141.11940.00050.05%1
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697006332招商金鸿债券A稳健成长型2019-03-221.02471.02472019-03-211.02421.02420.00050.05%1
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698006333招商金鸿债券C稳健成长型2019-03-221.02351.02352019-03-211.02301.02300.00050.05%1
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699005200浦银安盛普瑞纯债A2019-03-221.00771.00772019-03-211.00721.00720.00050.05%1
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700004246德邦锐乾债券A稳健成长型2019-03-221.02351.09952019-03-211.02301.09900.00050.05%1
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701006211东方臻宝纯债债券C稳健成长型2019-03-221.00321.03022019-03-211.00271.02970.00050.05%1
 打开
1
 打开
702006212东方臻选纯债债券A稳健成长型2019-03-221.01311.02012019-03-211.01261.01960.00050.05%1
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1
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703003214易方达富惠纯债债券2019-03-221.02731.10732019-03-211.02681.10680.00050.05%1
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704006210东方臻宝纯债债券A稳健成长型2019-03-221.00191.02892019-03-211.00141.02840.00050.05%1
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705003207博时富发纯债债券2019-03-221.03201.12252019-03-211.03151.12200.00050.05%1
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706003209鹏华丰达债券2019-03-221.01681.03182019-03-211.01631.03130.00050.05%1
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707004486嘉实稳怡债券稳健成长型2019-03-221.07681.07682019-03-211.07631.07630.00050.05%1
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1
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708005201浦银安盛普瑞纯债C2019-03-221.00671.00672019-03-211.00621.00620.00050.05%1
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709288102华夏稳定双利债券C普通债券型2019-03-221.08121.89952019-03-211.08071.89900.00050.05%1
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710160721嘉实中证中期企业债指数C纯债型2019-03-221.13481.23872019-03-211.13421.23810.00060.05%1
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711160720嘉实中证中期企业债指数A纯债型2019-03-221.13601.24442019-03-211.13541.24380.00060.05%1
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712160617鹏华丰润债券(LOF)普通债券型2019-03-221.09201.55042019-03-211.09141.54980.00060.05%1
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713217003招商安泰债券A普通债券型2019-03-221.16142.02792019-03-211.16082.02730.00060.05%1
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714217203招商安泰债券B普通债券型2019-03-221.17821.97672019-03-211.17761.97610.00060.05%1
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715485105工银增强收益债券A激进债券型2019-03-221.11841.87572019-03-211.11781.87510.00060.05%1
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716000517富国祥利一年期定期开放债券稳健成长型2019-03-221.06521.10522019-03-211.06471.10470.00050.05%0
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717485005工银增强收益债券B激进债券型2019-03-221.11201.81982019-03-211.11151.81930.00050.05%1
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718485007工银添利债券B激进债券型2019-03-221.21021.73122019-03-211.20961.73060.00060.05%1
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719000815鑫元合享纯债A其它(封闭)2019-03-221.01281.15862019-03-211.01231.15800.00050.05%1
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720511010国泰上证5年期国债ETF纯债型2019-03-22116.55501.17802019-03-21116.50201.17800.05300.05%1
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721675043西部利得合享债券C2019-03-221.04001.24502019-03-211.03951.24450.00050.05%1
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722700005平安大华添利债券A普通债券型2019-03-221.37231.51032019-03-211.37161.50960.00070.05%1
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723006717平安大华惠金定开债券C2019-03-221.10151.10152019-03-211.10101.10100.00050.05%1打开1打开
724006304中加颐鑫纯债债券稳健成长型2019-03-221.00961.02412019-03-211.00911.02360.00050.05%1
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725003024平安大华惠金定开债券A2019-03-221.10181.10182019-03-211.10131.10130.00050.05%0
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726675161西部利得汇盈债券A稳健成长型2019-03-221.04201.04202019-03-211.04151.04150.00050.05%1
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727675163西部利得汇盈债券C稳健成长型2019-03-221.03251.04052019-03-211.03201.04000.00050.05%1
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728675041西部利得合享债券A2019-03-221.03161.11152019-03-211.03111.11100.00050.05%1
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729000053鹏华实业债纯债债券普通债券型2019-03-221.02261.49702019-03-211.02211.49620.00050.05%1
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730200013长城积极增利债券A普通债券型2019-03-221.24421.57862019-03-211.24361.57800.00060.05%1
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731002219南方弘利定期开放债券发起式普通债券型基金(封闭)2019-03-221.10381.10382019-03-211.10321.10320.00060.05%0
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732000254长城定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2019-03-221.09551.37572019-03-211.09501.37520.00050.05%0
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733000255长城定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2019-03-221.09991.35102019-03-211.09941.35050.00050.05%0
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734007038前海联合添惠纯债C2019-03-221.05271.05272019-03-211.05221.05220.00050.05%1
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735485107工银添利债券A激进债券型2019-03-221.22571.78272019-03-211.22511.78210.00060.05%1
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736006834工银尊享短债债券A2019-03-221.00261.00262019-03-211.00211.00210.00050.05%1
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737006835工银尊享短债债券C2019-03-221.00201.00202019-03-211.00151.00150.00050.05%1
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738002961中欧双利债券A2019-03-221.10621.10622019-03-211.10571.10570.00050.05%1
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739519746交银丰享收益债券A2019-03-222.02602.11702019-03-212.02502.11600.00100.05%1
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740002926广发集源债券C2019-03-221.05941.09962019-03-211.05891.09910.00050.05%1
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741166903民生加银平稳增利C纯债型(封闭)2019-03-221.05071.43372019-03-211.05021.43320.00050.05%0
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742002169永赢稳益债券纯债型2019-03-221.04281.10902019-03-211.04231.10850.00050.05%1
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743001889中欧增强回报债券E普通债券型2019-03-221.08121.53882019-03-211.08071.53830.00050.05%0
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744001911博时裕恒纯债债券纯债型2019-03-221.05591.14942019-03-211.05541.14890.00050.05%1
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745164808工银四季收益债券普通债券型2019-03-221.06971.62042019-03-211.06921.61990.00050.05%1
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746001575兴银稳健债券纯债型2019-03-221.02331.08222019-03-211.02281.08170.00050.05%1
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747001794兴银朝阳债券纯债型2019-03-221.01611.12922019-03-211.01561.12870.00050.05%1
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748165530信诚惠泽债券2019-03-221.02471.11772019-03-211.02421.11720.00050.05%0
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749002218南方弘利定期开放债券发起式普通债券型基金(封闭)2019-03-221.10381.10382019-03-211.10321.10320.00060.05%1
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750000914中加纯债A其它(封闭)2019-03-221.04071.34012019-03-211.04021.33950.00050.05%1
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751166902民生加银平稳增利A纯债型(封闭)2019-03-221.05471.46122019-03-211.05421.46070.00050.05%0
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752519977长信可转债A可转债型2019-03-221.38372.34372019-03-211.38302.34300.00070.05%0
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753003442招商招惠3个月定开债发起式A2019-03-221.09591.10412019-03-211.09531.10350.00060.05%0
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754005581华夏3-5年中高级可质押信用指数型2019-03-221.06281.06282019-03-211.06231.06230.00050.05%1
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755006596国泰聚禾纯债债券2019-03-221.01021.01022019-03-211.00971.00970.00050.05%0
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756003071中融睿祥定期开放债券A稳健成长型2019-03-221.05221.08992019-03-211.05171.08940.00050.05%0
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757003051农银金利定开债券2019-03-221.07611.07612019-03-211.07561.07560.00050.05%0
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758006618长江可转债债券A2019-03-221.06201.06202019-03-211.06151.06150.00050.05%1
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759006619长江可转债债券C2019-03-221.06031.06032019-03-211.05981.05980.00050.05%1
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760006493南方3-5年农发债A2019-03-221.00381.00782019-03-211.00331.00730.00050.05%1
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761003533汇添富鑫利债券C稳健成长型2019-03-221.07531.07532019-03-211.07481.07480.00050.05%1
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762006633博时中债1-3政金债指数A2019-03-221.00871.00872019-03-211.00821.00820.00050.05%1
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763004043华夏鼎茂债券C稳健成长型2019-03-221.10531.12142019-03-211.10471.12080.00060.05%1打开1打开
764004079万家鑫丰纯债债券A2019-03-221.03311.11502019-03-211.03261.11450.00050.05%1
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765003656民生加银鑫元纯债债券A稳健成长型2019-03-221.08061.08062019-03-211.08011.08010.00050.05%1
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766006513鹏扬淳享债券A2019-03-221.01511.01512019-03-211.01461.01460.00050.05%1
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767003568平安大华惠利纯债债券2019-03-221.11351.11352019-03-211.11291.11290.00060.05%1
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768006026东吴鼎泰纯债债券收益型2019-03-221.01401.01402019-03-211.01351.01350.00050.05%1
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769003648融通通祺债券2019-03-221.03091.11192019-03-211.03041.11140.00050.05%0
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770004736富国鼎利纯债债券收益型2019-03-221.10981.12912019-03-211.10931.12860.00050.05%1
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771006012中信保诚稳鸿债券C稳健成长型2019-03-221.00421.00422019-03-211.00371.00370.00050.05%1
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772004361上投安通回报混合A稳健成长型2019-03-221.06021.09132019-03-211.05971.09080.00050.05%1
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773003050农银金丰定开债券2019-03-221.06501.07352019-03-211.06451.07300.00050.05%0
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774003532汇添富鑫利债券A稳健成长型2019-03-221.08421.08422019-03-211.08371.08370.00050.05%1
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775005410添富鑫盛定开债券A稳健成长型2019-03-221.02681.06372019-03-211.02631.06320.00050.05%0
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776003673中加丰裕纯债债券2019-03-221.04021.12702019-03-211.03971.12650.00050.05%1
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777005654天弘悦享定开债发起式稳健成长型2019-03-221.04811.04812019-03-211.04761.04760.00050.05%1
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778006485广发中债1-3年国开债C2019-03-221.00721.01232019-03-211.00671.01180.00050.05%1
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779006484广发中债1-3年国开债A2019-03-221.00761.01272019-03-211.00711.01220.00050.05%1
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780006474招商中债1-5年进出口行C2019-03-221.00131.00752019-03-211.00081.00700.00050.05%1
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781005665鹏扬景欣混合C稳健成长型2019-03-221.03281.03282019-03-211.03231.03230.00050.05%1
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782005952民生加银恒益纯债债券C稳健成长型2019-03-221.10091.10092019-03-211.10031.10030.00060.05%1
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783005664鹏扬景欣混合A稳健成长型2019-03-221.04281.04282019-03-211.04231.04230.00050.05%1
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784004033金鹰添荣纯债债券稳健成长型2019-03-221.05511.11212019-03-211.05461.11160.00050.05%1
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785003159万家恒瑞18个月定开债券A2019-03-221.05511.05512019-03-211.05461.05460.00050.05%0
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786005666上银慧佳盈债券2019-03-221.00311.03952019-03-211.00261.03900.00050.05%0
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787003520万家鑫稳纯债债券A2019-03-221.00091.08792019-03-211.00041.08740.00050.05%1
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788005951民生加银恒益纯债债券A稳健成长型2019-03-221.02661.04262019-03-211.02611.04210.00050.05%1
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789006451华富恒定久期国开债A2019-03-221.00371.00372019-03-211.00321.00320.00050.05%1打开1打开
790003521万家鑫稳纯债债券C2019-03-221.00021.09122019-03-210.99971.09070.00050.05%1
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791003156招商招悦纯债债券A2019-03-221.03141.10982019-03-211.03091.10930.00050.05%1
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792004030嘉实丰安6个月定期债券2019-03-221.03751.10452019-03-211.03701.10400.00050.05%0
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793005383富国绿色纯债一年定开债券稳健成长型2019-03-221.05611.09612019-03-211.05561.09560.00050.05%0
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794003146融通通优债券2019-03-221.04641.09492019-03-211.04591.09440.00050.05%1
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795006428招商添悦纯债债券C稳健成长型2019-03-221.01821.03062019-03-211.01771.03010.00050.05%1
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796006494南方3-5年农发债C2019-03-221.00351.00752019-03-211.00301.00700.00050.05%1
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797005667易方达富财纯债债券稳健成长型2019-03-221.01371.02472019-03-211.01321.02420.00050.05%1
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798006112易方达恒惠定开债券发起式稳健成长型2019-03-221.04131.05332019-03-211.04081.05280.00050.05%0
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799003928前海联合永兴纯债A稳健成长型2019-03-221.22071.25572019-03-211.22011.25510.00060.05%1
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800003898永赢丰益债券2019-03-221.02481.10352019-03-211.02431.10300.00050.05%0
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801004124民生加银鑫升纯债债券稳健成长型2019-03-221.02941.11382019-03-211.02891.11330.00050.05%1
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802005753泰达宏利金利债券稳健成长型2019-03-221.02571.06062019-03-211.02521.06010.00050.05%0
 暂停
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803006093永赢荣益债券C稳健成长型2019-03-221.03251.03592019-03-211.03201.03540.00050.05%0
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804006173万家鑫悦纯债债券C稳健成长型2019-03-221.01411.02412019-03-211.01361.02360.00050.05%1
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805004547华夏稳定双利债券A收益型2019-03-221.03581.10802019-03-211.03531.10750.00050.05%1打开1打开
806005751平安大华双债添益债券C稳健成长型2019-03-221.08241.08242019-03-211.08191.08190.00050.05%1
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807005831鹏华尊悦发起式定开债券稳健成长型2019-03-221.03311.08012019-03-211.04661.07960.00050.05%0
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808003265招商招坤纯债债券A2019-03-221.09961.09962019-03-211.09901.09900.00060.05%1
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809003426江信添福债券C2019-03-221.04551.05552019-03-211.04501.05500.00050.05%1
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810006206融通增悦债券稳健成长型2019-03-221.00951.02952019-03-211.00901.02900.00050.05%1
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811004102信诚稳悦债券A2019-03-221.02371.11272019-03-211.02321.11220.00050.05%1
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812003668东方红益鑫纯债债券A2019-03-221.06251.11252019-03-211.06201.11200.00050.05%1
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813003867招商招景纯债A稳健成长型2019-03-221.04401.09042019-03-211.04351.08990.00050.05%1
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814004602前海开源润和债券A稳健成长型2019-03-221.09551.09552019-03-211.09491.09490.00060.05%0
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815005872太平恒利纯债债券收益型2019-03-221.01551.03222019-03-211.01501.03170.00050.05%1
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816005048南华瑞扬纯债C稳健成长型2019-03-220.85370.85372019-03-210.85330.85330.00040.05%1
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817005047南华瑞扬纯债A稳健成长型2019-03-220.87440.87442019-03-210.87400.87400.00040.05%1
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818004534添富年年益定开混合A稳健成长型2019-03-221.09521.09522019-03-211.09471.09470.00050.05%0
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819005854财通汇利债券稳健成长型2019-03-221.03471.04352019-03-211.03421.04300.00050.05%1打开1
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820004388鹏华丰享债券稳健成长型2019-03-221.07101.12202019-03-211.07051.12150.00050.05%1
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821003657民生加银鑫元纯债债券C稳健成长型2019-03-221.07991.07992019-03-211.07941.07940.00050.05%1
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822006571中金金元C2019-03-221.01751.01752019-03-211.01701.01700.00050.05%1
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823006572宝盈盈泰纯债C2019-03-221.07881.07882019-03-211.07831.07830.00050.05%1打开1打开
824004291前海开源顺和债券C稳健成长型2019-03-221.07041.07042019-03-211.06991.06990.00050.05%1打开1打开
825004362上投安通回报混合C稳健成长型2019-03-221.04851.07732019-03-211.04801.07680.00050.05%1
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826003545东兴兴利债券稳健成长型2019-03-221.03751.03752019-03-211.03701.03700.00050.05%1
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827004226国寿安保稳诚混合C稳健成长型2019-03-221.00541.10242019-03-211.00491.10190.00050.05%1
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828004042华夏鼎茂债券A稳健成长型2019-03-221.10001.12222019-03-211.09951.12170.00050.05%1打开1打开
829006338华安安浦债券C稳健成长型2019-03-220.88550.88552019-03-210.88510.88510.00040.05%1
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830004290前海开源顺和债券A稳健成长型2019-03-221.07501.07502019-03-211.07451.07450.00050.05%1打开1打开
831004168博时富嘉纯债债券收益型2019-03-221.09471.09472019-03-211.09421.09420.00050.05%1
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832005752金鹰添盛定期开放债券稳健成长型2019-03-221.02541.02542019-03-211.02491.02490.00050.05%1打开1打开
833003818银华上证5年期国债指数C2019-03-221.15771.15772019-03-211.15711.15710.00060.05%1
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834004225国寿安保稳诚混合A稳健成长型2019-03-221.00761.10462019-03-211.00711.10410.00050.05%1
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835003825天弘信利债券C2019-03-221.02481.08732019-03-211.02431.08680.00050.05%1
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836005124易方达恒益定开债券发起式稳健成长型2019-03-221.01271.08172019-03-211.01221.08120.00050.05%0
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837004100鹏华安益增强混合稳健成长型2019-03-221.13541.13542019-03-211.13481.13480.00060.05%1
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838006172万家鑫悦纯债债券A稳健成长型2019-03-221.01651.02652019-03-211.01601.02600.00050.05%1
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839004103信诚稳悦债券C2019-03-221.02481.11382019-03-211.02431.11330.00050.05%1
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840003939南方荣尊定期开放混合C稳健成长型2019-03-221.04981.04982019-03-211.04941.04940.00040.04%1打开1打开
841004503鹏华永泰定期开放债券稳健成长型2019-03-221.12051.12052019-03-211.12011.12010.00040.04%0
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842004107信诚稳丰债券C2019-03-221.03971.10272019-03-211.03931.10230.00040.04%1
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843005346长安泓润纯债债券C稳健成长型2019-03-221.04651.04652019-03-211.04611.04610.00040.04%1
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844004535添富年年益定开混合C稳健成长型2019-03-221.08711.08712019-03-211.08671.08670.00040.04%0
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845003174前海联合添惠纯债A稳健成长型2019-03-221.05291.05292019-03-211.05251.05250.00040.04%1
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846160618鹏华丰泽债券(LOF)普通债券型2019-03-221.28421.64922019-03-211.28371.64870.00050.04%0
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847006491南方1-3年国开债A2019-03-221.01111.01612019-03-211.01071.01570.00040.04%1
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848159926嘉实中证中期国债ETF纯债型2019-03-22113.38801.13402019-03-21113.34201.13300.04600.04%1
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849003768泰达宏利纯利债券C2019-03-221.03601.08402019-03-211.03561.08360.00040.04%1
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850005731财通资管睿智6个月定期开放稳健成长型2019-03-221.02051.05052019-03-211.02011.05010.00040.04%1打开1打开
851005736中欧兴华债券稳健成长型2019-03-221.00851.02852019-03-211.00811.02810.00040.04%1打开1打开
852004264海富通瑞合纯债债券收益型2019-03-221.02321.10422019-03-211.02281.10380.00040.04%1
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853003102长盛盛裕纯债债券A2019-03-221.01121.06562019-03-211.01081.06520.00040.04%1
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854004130国联安鑫汇混合C稳健成长型2019-03-221.07621.09922019-03-211.07581.09880.00040.04%1
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855006716东方永泰纯债1年C2019-03-221.00091.00092019-03-211.00051.00050.00040.04%1打开1打开
856003748万家鑫享纯债债券C收益型2019-03-221.04851.07092019-03-211.04811.07050.00040.04%1
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857004230永赢添益债券收益型2019-03-221.03831.11192019-03-211.03791.11150.00040.04%1
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858006492南方1-3年国开债C2019-03-221.01031.01532019-03-211.00991.01490.00040.04%1
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859006475国泰嘉睿纯债债券收益型2019-03-221.00811.02112019-03-211.02071.02070.00040.04%1
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860519937长信先锐债券激进债券型2019-03-221.05461.05462019-03-211.05421.05420.00040.04%1
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861519786交银裕利纯债债券A2019-03-221.03201.09902019-03-211.03161.09860.00040.04%1
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862006473招商中债1-5年进出口行A2019-03-221.00131.00772019-03-211.00091.00730.00040.04%1
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863519787交银裕利纯债债券C2019-03-221.09201.09202019-03-211.09161.09160.00040.04%1
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864519967长信利富债券激进债券型2019-03-221.00391.00392019-03-211.00351.00350.00040.04%1
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865003454招商招通纯债A2019-03-221.04801.09742019-03-211.04761.09700.00040.04%1
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866002440中加瑞盈债券2019-03-221.12381.12382019-03-211.12341.12340.00040.04%1
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867003427建信恒远一年定期开放债券2019-03-221.05241.09842019-03-211.05201.09800.00040.04%0
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868519328浦银安盛盛泰纯债债券A2019-03-221.03271.10572019-03-211.03231.10530.00040.04%0
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869005822国富恒裕6个月定期开放债券稳健成长型2019-03-221.05081.05082019-03-211.05041.05040.00040.04%0
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870100018富国天利增长债券激进债券型2019-03-221.28952.53252019-03-211.28902.53200.00050.04%1
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871000814鑫元合享纯债C其它(封闭)2019-03-221.01261.22012019-03-211.01221.21960.00040.04%1
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872003453招商招盛纯债C2019-03-221.11631.38432019-03-211.11581.38380.00050.04%1
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873006337华安安浦债券A稳健成长型2019-03-221.00851.02352019-03-211.00811.02310.00040.04%1
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874003788方正富邦惠利纯债C2019-03-221.06781.30682019-03-211.06741.30640.00040.04%1
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875003452招商招盛纯债A2019-03-221.12401.39642019-03-211.12351.39590.00050.04%1
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876003455招商招通纯债C2019-03-221.03221.08082019-03-211.03181.08040.00040.04%1
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877002364华安安康灵活配置混合C2019-03-221.19571.19572019-03-211.19521.19520.00050.04%1
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878003425江信添福债券A2019-03-221.01321.02322019-03-211.01281.02280.00040.04%1
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879003741鹏华丰盈债券2019-03-221.05531.09322019-03-211.05491.09280.00040.04%0
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880003747万家鑫享纯债债券A收益型2019-03-221.05401.07942019-03-211.05361.07900.00040.04%1
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881005375建信睿和纯债定期开放债券稳健成长型2019-03-221.04301.08382019-03-211.04261.08340.00040.04%0
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882003517国泰润利纯债债券收益型2019-03-221.02441.10252019-03-211.02401.10210.00040.04%1
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883003498前海联合添和纯债A2019-03-221.08971.08972019-03-211.08931.08930.00040.04%1
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884003514国寿安保安享纯债2019-03-221.00251.08592019-03-211.00211.08550.00040.04%1
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885006684富国信用债债券D2019-03-221.03821.04722019-03-211.03781.04680.00040.04%1打开1打开
886005277海富通融丰定开债券稳健成长型2019-03-221.05271.08642019-03-211.05231.08600.00040.04%0
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887003457国泰润泰纯债债券收益型2019-03-221.02611.08652019-03-211.02571.08610.00040.04%1打开1打开
888200113长城积极增利债券C普通债券型2019-03-221.34041.53082019-03-211.33981.53020.00060.04%1
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889003500鑫元聚利债券2019-03-221.07081.10412019-03-211.07041.10370.00040.04%1
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890003487平安大华惠融纯债债券2019-03-221.05901.09102019-03-211.05861.09060.00040.04%1
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891006582博时富永3个月定开债2019-03-221.00791.00792019-03-211.00751.00750.00040.04%0
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892002901财通资管积极收益债券A2019-03-221.04861.13862019-03-211.04821.13820.00040.04%0
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893004470汇添富鑫益定开债C稳健成长型2019-03-221.00811.07462019-03-211.00771.07420.00040.04%0
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894000088嘉实中证金边中期国债ETF联纯债型2019-03-221.05721.05722019-03-211.05681.05680.00040.04%0
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895006563安信优享纯债债券2019-03-221.00891.00892019-03-211.00851.00850.00040.04%1
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896004455中欧康裕混合C稳健成长型2019-03-221.10291.12492019-03-211.10251.12450.00040.04%1打开1打开
897003198光大保德信安诚债券C稳健成长型2019-03-221.05381.12412019-03-211.05341.12370.00040.04%1
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898004106信诚稳丰债券A2019-03-221.04141.10442019-03-211.04101.10400.00040.04%1
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899004118博时裕鹏纯债债券2019-03-221.08231.17042019-03-211.08191.17000.00040.04%1
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900006443永赢裕益债券A稳健成长型2019-03-221.01211.01512019-03-211.01171.01470.00040.04%1
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901006789中信保诚景丰债券A2019-03-221.00271.00272019-03-211.00231.00230.00040.04%1
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902006444永赢裕益债券C稳健成长型2019-03-221.01221.01422019-03-211.01181.01380.00040.04%1
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903003197光大保德信安诚债券A稳健成长型2019-03-221.04311.11962019-03-211.04271.11920.00040.04%1
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904003010中融盈泽债券C2019-03-221.13301.23012019-03-211.13251.22960.00050.04%1
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905004498鹏华丰源债券稳健成长型2019-03-221.05421.09922019-03-211.05381.09880.00040.04%1
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906003009中融盈泽债券A2019-03-221.13441.23152019-03-211.13401.23110.00040.04%1
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907006222平安大华惠兴债券收益型2019-03-221.03291.03292019-03-211.03251.03250.00040.04%1
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908006514鹏扬淳享债券C2019-03-221.01391.01392019-03-211.01351.01350.00040.04%1
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909000087嘉实中证金边中期国债ETF联纯债型2019-03-221.06391.06392019-03-211.06351.06350.00040.04%0
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910004465万家玖盛纯债9个月定期开放稳健成长型2019-03-221.01421.06612019-03-211.01381.06570.00040.04%0
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911002354博时裕腾纯债债券纯债型2019-03-221.01331.12582019-03-211.01291.12540.00040.04%1
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912519332浦银安盛盛达纯债债券A2019-03-221.05301.12402019-03-211.05261.12360.00040.04%1
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913004469汇添富鑫益定开债A稳健成长型2019-03-221.01621.08272019-03-211.01581.08230.00040.04%0
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914006715东方永泰纯债1年A2019-03-221.00161.00162019-03-211.00121.00120.00040.04%1打开1打开
915004438鹏华永安定期开放债券稳健成长型2019-03-221.11981.11982019-03-211.11941.11940.00040.04%1打开1打开
916003162博时富宁纯债2019-03-221.06871.09992019-03-211.06831.09950.00040.04%1
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917006452华富恒定久期国开债C2019-03-221.00351.00352019-03-211.00311.00310.00040.04%1打开1打开
918519667银河银信添利债券A激进债券型2019-03-221.07111.72632019-03-211.07071.72590.00040.04%1
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919006409富国中债-1-3年国开行债券指指数型2019-03-221.02291.02292019-03-211.02251.02250.00040.04%1
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920519666银河银信添利债券B激进债券型2019-03-221.06901.67832019-03-211.06861.67790.00040.04%1
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921004442中欧康裕混合A稳健成长型2019-03-221.10311.12512019-03-211.10271.12470.00040.04%1打开1打开
922006410富国中债-1-3年国开行债券指指数型2019-03-221.02281.02282019-03-211.02241.02240.00040.04%1
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923003107光大保德信安祺债券A2019-03-221.04901.04902019-03-211.04861.04860.00040.04%1
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924000186华泰柏瑞季季红债券纯债型2019-03-221.03691.34592019-03-211.03651.34550.00040.04%1
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925002996长信稳健纯债债券A2019-03-221.04361.09762019-03-211.04321.09720.00040.04%0
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926006747东海祥利纯债2019-03-221.00301.00302019-03-211.00261.00260.00040.04%1
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927004104信诚稳鑫债券A2019-03-221.05161.11062019-03-211.05121.11020.00040.04%1
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928003103长盛盛裕纯债债券C2019-03-221.01091.06392019-03-211.01051.06350.00040.04%1
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929004629国寿安保安瑞纯债债券稳健成长型2019-03-221.02571.07322019-03-211.02531.07280.00040.04%1
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930519329浦银安盛盛泰纯债债券C2019-03-221.03081.09682019-03-211.03041.09640.00040.04%0
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931002962中欧双利债券C2019-03-221.09601.09602019-03-211.09561.09560.00040.04%1
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932006464浦银安盛普益纯债A2019-03-221.01721.01722019-03-211.01681.01680.00040.04%1
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933006465浦银安盛普益纯债C2019-03-221.01591.01592019-03-211.01551.01550.00040.04%1
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934003130信诚稳利债券C2019-03-221.04371.07772019-03-211.04331.07730.00040.04%1
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935003121信诚稳利债券A2019-03-221.03661.07062019-03-211.03621.07020.00040.04%1
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936006790中信保诚景丰债券C2019-03-221.00301.00302019-03-211.00261.00260.00040.04%1
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937000191富国信用债债券A/B纯债型2019-03-221.03871.32922019-03-211.03831.32880.00040.04%1
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938004129国联安鑫汇混合A稳健成长型2019-03-221.08151.10752019-03-211.08111.10710.00040.04%1
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939006412平安大华合锦定开债稳健成长型2019-03-221.01931.02482019-03-211.01891.02440.00040.04%1打开1打开
940003160万家恒瑞18个月定开债券C2019-03-221.04441.04442019-03-211.04401.04400.00040.04%0
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941006340国泰民安增益纯债债券C稳健成长型2019-03-221.00381.00382019-03-211.00341.00340.00040.04%0
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942003448招商招华纯债A2019-03-221.03401.10652019-03-211.03361.10610.00040.04%1
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943006162财通资管积极收益债券E稳健成长型2019-03-221.02691.03692019-03-211.02651.03650.00040.04%1打开1打开
944004045金鹰添润定期开放债券收益型2019-03-221.02361.09762019-03-211.02321.09720.00040.04%0
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945519136海富通瑞丰一年定开债券2019-03-221.02961.07022019-03-211.02921.06980.00040.04%0
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946004825平安大华惠泽债券收益型2019-03-221.14021.14622019-03-211.13971.14570.00050.04%1
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947000403工银纯债债券B纯债型2019-03-221.14601.27552019-03-211.14551.27500.00050.04%1
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948000489光大保德信岁末红利债券A纯债型2019-03-221.03221.19352019-03-211.03181.19310.00040.04%1
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949002650东方红稳添利纯债纯债型2019-03-221.08171.11482019-03-211.08131.11440.00040.04%0
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950003335中融融信双盈债券C2019-03-220.93210.93212019-03-210.93170.93170.00040.04%1
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951003338南方颐元债券发起式C2019-03-221.01681.08312019-03-211.01641.08270.00040.04%0暂停0
 暂停
952003337南方颐元债券发起式A2019-03-221.01681.08312019-03-211.01641.08270.00040.04%0暂停0
 暂停
953003847华安鼎丰债券2019-03-221.14191.14192019-03-211.14151.14150.00040.04%1
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954000402工银纯债债券A纯债型2019-03-221.15291.29922019-03-211.15241.29870.00050.04%1
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955004052华夏鼎智债券A2019-03-221.04531.09352019-03-211.04491.09310.00040.04%1
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956006183南方泽元债券稳健成长型2019-03-221.03381.03382019-03-211.03341.03340.00040.04%1
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957519189万家信用恒利债券C普通债券型2019-03-221.21261.32262019-03-211.21211.32210.00050.04%1
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958000421华泰柏瑞丰汇债券A普通债券型2019-03-221.19081.19082019-03-211.19031.19030.00050.04%1
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959003996银华中债AAA信用债指数C指数型2019-03-221.32941.32942019-03-211.32891.32890.00050.04%1
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960003072中融睿祥定期开放债券C稳健成长型2019-03-221.04711.08482019-03-211.04671.08440.00040.04%0
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961003074泰达宏利汇利债券C2019-03-221.06241.07242019-03-211.06201.07200.00040.04%1
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962006185格林泓鑫纯债债券C稳健成长型2019-03-221.01511.01512019-03-211.01471.01470.00040.04%1
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963004053华夏鼎智债券C2019-03-221.04461.09152019-03-211.04421.09110.00040.04%1
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964006204前海联合泳祺纯债债券C稳健成长型2019-03-221.04451.04452019-03-211.04411.04410.00040.04%1
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965519220海富通聚利债券2019-03-221.02471.09302019-03-211.02431.09260.00040.04%1
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966004080万家鑫丰纯债债券C2019-03-221.03461.11242019-03-211.03421.11200.00040.04%1
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967000516富国祥利一年期定期开放债券稳健成长型2019-03-221.07191.11192019-03-211.07151.11150.00040.04%0
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968006047长信稳健纯债债券E稳健成长型2019-03-221.04431.09832019-03-211.04391.09790.00040.04%1打开1打开
969006019广发景智纯债债券稳健成长型2019-03-221.00821.01622019-03-211.00781.01580.00040.04%1
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970005670嘉实致兴定期纯债债券稳健成长型2019-03-221.04681.09102019-03-211.04641.09060.00040.04%0
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971003285国寿安保安康纯债债券2019-03-221.03061.11172019-03-211.03021.11130.00040.04%1
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972003929中银证券安进债券A2019-03-221.03631.08982019-03-211.03591.08940.00040.04%1
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973006638人保鑫盛纯债A2019-03-221.01111.01112019-03-211.01071.01070.00040.04%1
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974006011中信保诚稳鸿债券A稳健成长型2019-03-226.53526.53522019-03-216.53236.53230.00290.04%1
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975000490光大保德信岁末红利债券C纯债型2019-03-221.03071.17232019-03-211.03031.17190.00040.04%1
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976003329万家鑫安纯债债券A2019-03-221.02461.11192019-03-211.02421.11150.00040.04%1
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977675123西部利得汇逸债券C稳健成长型2019-03-221.10891.10892019-03-211.10851.10850.00040.04%1
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978020034国泰民安增利债券C激进债券型2019-03-221.07621.44092019-03-211.07581.44050.00040.04%1
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979003315景顺长城景瑞双利债券2019-03-221.08801.08802019-03-211.08761.08760.00040.04%1
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980400016东方强化收益债券激进债券型2019-03-221.12761.40762019-03-211.12711.40710.00050.04%1
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981003330万家鑫安纯债债券C2019-03-221.02411.10682019-03-211.02371.10640.00040.04%1
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982003382民生加银鑫享债券A2019-03-221.12231.13032019-03-211.12181.12980.00050.04%1
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983290007泰信增强收益债券A激进债券型2019-03-221.07321.37622019-03-211.07281.37580.00040.04%1
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984005077平安大华合韵债券稳健成长型2019-03-221.04401.04402019-03-211.04361.04360.00040.04%0
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985003833金鹰添富纯债债券2019-03-221.07701.08202019-03-211.07661.08160.00040.04%1
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986003334中融融信双盈债券A2019-03-220.94080.94082019-03-210.94040.94040.00040.04%1
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987003383民生加银鑫享债券C2019-03-221.11871.12672019-03-211.11821.12620.00050.04%1
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988005127平安大华合正债券稳健成长型2019-03-221.06181.08182019-03-211.06141.08140.00040.04%0
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989005931中融恒裕纯债债券A稳健成长型2019-03-221.01741.01742019-03-211.01701.01700.00040.04%1
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990003360前海开源瑞和债券A2019-03-221.06851.07352019-03-211.06811.07310.00040.04%1
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991003357嘉实稳祥纯债债券C2019-03-221.12511.12512019-03-211.12471.12470.00040.04%0
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992003361前海开源瑞和债券C2019-03-221.06041.27042019-03-211.06001.27000.00040.04%1
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993006092永赢荣益债券A稳健成长型2019-03-221.03261.03622019-03-211.03221.03580.00040.04%0
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994006639人保鑫盛纯债C2019-03-221.01001.01002019-03-211.00961.00960.00040.04%1
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995005469南方浙利债券稳健成长型2019-03-221.02501.06832019-03-211.02461.06790.00040.04%0
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996003669东方红益鑫纯债债券C2019-03-221.05271.10272019-03-211.05231.10230.00040.04%1
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997003605景顺长城景泰汇利定开债券2019-03-221.12601.12602019-03-211.12551.12550.00050.04%0
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998005470南方乾利债券稳健成长型2019-03-221.02531.06882019-03-211.02491.06840.00040.04%0
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999004353嘉实新添华定期混合稳健成长型2019-03-221.12531.12532019-03-211.12481.12480.00050.04%1打开1打开
1000003549浙商惠裕纯债债券2019-03-221.02041.06492019-03-211.02001.06450.00040.04%1
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1001005653国富天颐混合C稳健成长型2019-03-221.03161.03162019-03-211.03121.03120.00040.04%1
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1002003708博时民丰纯债债券A2019-03-221.03321.10122019-03-211.03281.10080.00040.04%1
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1003003696国泰润鑫纯债债券收益型2019-03-221.01051.08882019-03-211.01011.08840.00040.04%1
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1004005648招商添琪3个月定开债发起式A稳健成长型2019-03-221.06391.06392019-03-211.06351.06350.00040.04%0
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1005005429渤海汇金睿选混合A稳健成长型2019-03-221.03951.03952019-03-211.03911.03910.00040.04%1
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1006003619招商招旺纯债债券C2019-03-221.05101.09412019-03-211.05061.09370.00040.04%1
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1007003618招商招旺纯债债券A2019-03-221.05521.09852019-03-211.05481.09810.00040.04%1
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1008164606华泰柏瑞信用增利(LOF)普通债券型2019-03-221.12271.31622019-03-211.12231.31580.00040.04%1
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1009003571招商招琪纯债A2019-03-221.09541.10372019-03-211.09501.10330.00040.04%1
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1010003574大成惠利纯债债券2019-03-221.02381.10322019-03-211.02341.10280.00040.04%1
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1011003730博时富华纯债债券2019-03-221.05231.11682019-03-211.05191.11640.00040.04%1
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1012003268博时悦楚纯债债券2019-03-221.03601.06032019-03-211.03561.05990.00040.04%1
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1013001950鹏华丰泰定开债券B普通债券型基金(封闭)2019-03-221.05291.10162019-03-211.05251.10120.00040.04%0
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1014005455建信睿丰纯债定期开放债券收益型2019-03-221.02681.02682019-03-211.02641.02640.00040.04%0
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1015003650融通通润债券2019-03-221.03381.10332019-03-211.03341.10290.00040.04%1
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1016164509国富恒利债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2019-03-221.08891.57002019-03-211.08851.56960.00040.04%1
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1017164510国富恒利债券(LOF)C其它(封闭)2019-03-221.08021.19612019-03-211.07981.19570.00040.04%1
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1018161911万家强化收益定期开放债券普通债券型基金(封闭)2019-03-221.05191.41292019-03-211.05151.41250.00040.04%0
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1019003709博时民丰纯债债券C2019-03-221.03151.09212019-03-211.03111.09170.00040.04%1
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1020700006平安大华添利债券C普通债券型2019-03-221.33461.46862019-03-211.33401.46800.00060.04%1
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1021003995银华中债AAA信用债指数A指数型2019-03-221.09331.09332019-03-211.09291.09290.00040.04%1
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1022004899中银信享定期开放债券稳健成长型2019-03-221.01911.08702019-03-211.01871.08660.00040.04%0
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1023004893华润元大润泽债券A稳健成长型2019-03-221.03111.03112019-03-211.03071.03070.00040.04%1
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1024003259博时聚利纯债债券2019-03-221.09401.10032019-03-211.09361.09990.00040.04%0
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1025006099泰达宏利泽利债券稳健成长型2019-03-221.01641.03252019-03-211.01601.03210.00040.04%1打开1打开
1026001776中欧兴利债券纯债型2019-03-221.03901.18402019-03-211.03861.18360.00040.04%1
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1027501039汇添富睿丰混合A稳健成长型2019-03-221.05761.05762019-03-211.05721.05720.00040.04%1打开1打开
1028001993博时裕泰纯债债券纯债型2019-03-221.04711.16392019-03-211.04671.16350.00040.04%1
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1029004920富国泓利纯债债券型发起式稳健成长型2019-03-221.03531.10432019-03-211.03491.10390.00040.04%1
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