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数据最新时间:2017-07-26 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1161618融通岁岁添利定期开放债券A纯债型(封闭)2017-07-261.05701.31802017-07-251.05701.3180-1.0570-100.00%0
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2161619融通岁岁添利定期开放债券B纯债型(封闭)2017-07-261.05401.30002017-07-251.05401.3000-1.0540-100.00%0
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3002579融通增利债券普通债券型2017-07-261.00401.02902017-07-251.00401.0290-1.0040-100.00%1
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4161624融通可转债A可转债型2017-07-260.90181.01182017-07-250.89791.0079-0.8979-100.00%1
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5003504景顺长城景颐丰利债券A2017-07-261.02211.02212017-07-251.02291.0229-1.0229-100.00%1
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6000027泰达信用合利债券B普通债券型基金(封闭)2017-07-261.02301.33102017-07-251.02001.3280-1.0200-100.00%0
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7003472前海联合添鑫债券C2017-07-260.94950.94952017-07-250.94990.9499-0.9499-100.00%1
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8002635融通增鑫债券纯债型2017-07-261.01101.02202017-07-251.01001.0210-1.0100-100.00%1
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9002633鑫元双债增强债券C激进债券型2017-07-261.00401.00402017-07-251.00401.0040-1.0040-100.00%1
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10002632鑫元双债增强债券A激进债券型2017-07-261.00801.00802017-07-251.00801.0080-1.0080-100.00%1
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11161614融通四季添利债券普通债券型2017-07-261.02801.34802017-07-251.03001.3500-1.0300-100.00%1
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12161603融通债券A/B普通债券型2017-07-261.21801.79202017-07-251.21801.7920-1.2180-100.00%1
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13001450东方稳定增利债券A激进债券型2017-07-261.06951.06952017-07-251.06931.0693-1.0693-100.00%1
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14003605景顺长城景泰汇利定开债券2017-07-261.02861.02862017-07-251.02871.0287-1.0287-100.00%0
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15004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A稳健成长型2017-07-261.04301.04302017-07-251.04301.0430-1.0430-100.00%0
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16002719融通增祥债券激进债券型2017-07-261.05601.05602017-07-251.05601.0560-1.0560-100.00%0
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17001451东方稳定增利债券C激进债券型2017-07-261.06171.06172017-07-251.06151.0615-1.0615-100.00%1
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18610008信达澳银信用债债券A激进债券型2017-07-261.18501.18502017-07-251.18501.1850-1.1850-100.00%1
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19003505景顺长城景颐丰利债券C2017-07-261.02741.02742017-07-251.02811.0281-1.0281-100.00%1
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20002607融通增裕债券激进债券型2017-07-261.01801.01802017-07-251.01601.0160-1.0160-100.00%1
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21001750景顺长城景瑞收益定开债券纯债型(封闭)2017-07-261.02901.07402017-07-251.02901.0740-1.0290-100.00%0
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22610103信达澳银稳定价值债券B激进债券型2017-07-261.06201.51202017-07-251.06301.5130-1.0630-100.00%1
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23003498前海联合添和纯债A2017-07-261.02051.02052017-07-251.02111.0211-1.0211-100.00%1
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24003499前海联合添和纯债C2017-07-261.02211.02212017-07-251.02271.0227-1.0227-100.00%1
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25004132国联安鑫发混合C稳健成长型2017-07-261.01181.02282017-07-251.01171.0227-1.0117-100.00%1
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26004131国联安鑫发混合A稳健成长型2017-07-261.01331.02432017-07-251.01321.0242-1.0132-100.00%1
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27610108信达澳银信用债债券C激进债券型2017-07-261.16101.16102017-07-251.16101.1610-1.1610-100.00%1
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28001855景顺长城景颐增利债券C激进债券型2017-07-261.06001.06002017-07-251.06201.0620-1.0620-100.00%1
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29160915大成景丰债券(LOF)激进债券型2017-07-261.10601.64102017-07-251.10701.6420-1.1070-100.00%1
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30003546长城久信债券2017-07-261.02011.02012017-07-251.02041.0204-1.0204-100.00%0
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31161625融通可转债C可转债型2017-07-260.89251.00252017-07-250.88860.9986-0.8886-100.00%1
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32161626融通通福债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2017-07-261.01901.62302017-07-251.01901.6230-1.0190-100.00%1
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33003530东方永熙18个月定期开放债券2017-07-261.02031.02032017-07-251.02011.0201-1.0201-100.00%0
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34003545东兴兴利债券稳健成长型2017-07-261.01381.01382017-07-251.01321.0132-1.0132-100.00%1
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35001854景顺长城景颐增利债券A激进债券型2017-07-261.06501.06502017-07-251.06701.0670-1.0670-100.00%1
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36650002英大纯债债券C普通债券型2017-07-261.10521.25022017-07-251.10491.2499-1.1049-100.00%1
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37003500鑫元聚利债券2017-07-261.01321.02122017-07-251.01331.0213-1.0133-100.00%1
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38000024大摩双利增强债券A普通债券型2017-07-261.06801.33202017-07-251.06801.3320-1.0680-100.00%1
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39000025大摩双利增强债券C普通债券型2017-07-261.05901.32302017-07-251.05901.3230-1.0590-100.00%1
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40000026泰达信用合利债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-261.02801.34502017-07-251.02501.3420-1.0250-100.00%0
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41003445中加丰享纯债债券2017-07-261.00381.02922017-07-251.00391.0293-1.0039-100.00%1
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42004540信诚惠选债券C稳健成长型2017-07-261.00131.00132017-07-251.00121.0012-1.0012-100.00%1
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43650001英大纯债债券A普通债券型2017-07-261.14761.29262017-07-251.14731.2923-1.1473-100.00%1
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44003428中加丰盈纯债2017-07-261.01751.01752017-07-251.01751.0175-1.0175-100.00%1
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45000104华宸信用增利债券普通债券型2017-07-261.08501.29502017-07-251.08501.2950-1.0850-100.00%1
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46003407景顺长城景泰丰利纯债债券A2017-07-261.02301.02302017-07-251.02301.0230-1.0230-100.00%1
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47000130大成景兴信用债债券A普通债券型2017-07-261.12201.42202017-07-251.12201.4220-1.1220-100.00%1
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48550004信诚三得益债券A激进债券型2017-07-261.06101.55702017-07-251.06201.5580-1.0620-100.00%1
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49003408景顺长城景泰丰利纯债债券C2017-07-261.02091.02092017-07-251.02091.0209-1.0209-100.00%1
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50003574大成惠利纯债债券2017-07-261.00321.01722017-07-251.01701.0170-1.0170-100.00%1
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51003575大成惠益纯债2017-07-261.00591.01822017-07-251.00571.0180-1.0057-100.00%1
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52550017信诚添金分级债券普通债券型基金(封闭)2017-07-260.95701.44602017-07-250.96001.4480-0.9600-100.00%1
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53550018信诚优质纯债债券A普通债券型2017-07-261.08601.35402017-07-251.08701.3550-1.0870-100.00%1
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54610003信达澳银稳定价值债券A激进债券型2017-07-261.10801.56802017-07-251.10801.5680-1.1080-100.00%1
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55004130国联安鑫汇混合C稳健成长型2017-07-261.01171.02272017-07-251.01161.0226-1.0116-100.00%1
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56004129国联安鑫汇混合A稳健成长型2017-07-261.01361.02462017-07-251.01341.0244-1.0134-100.00%1
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57003418华润元大润鑫债券2017-07-261.01201.01202017-07-251.01211.0121-1.0121-100.00%1
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58550005信诚三得益债券B激进债券型2017-07-261.04101.50802017-07-251.04301.5100-1.0430-100.00%1
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59550006信诚经典优债A普通债券型2017-07-261.17301.38102017-07-251.17301.3810-1.1730-100.00%1
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60213007宝盈增强收益债券A/B激进债券型2017-07-261.12951.71152017-07-251.12951.7115-1.1295-100.00%1
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61000624华富恒财分级债券B其它(封闭)2017-07-261.03901.22902017-07-251.03901.2290-1.0390-100.00%0
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62000629圆信永丰纯债债券A普通债券型2017-07-261.05401.23402017-07-251.05401.2340-1.0540-100.00%1
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63000630圆信永丰纯债债券C普通债券型2017-07-261.04901.21902017-07-251.04901.2190-1.0490-100.00%1
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64519111浦银安盛优化收益债券A激进债券型2017-07-261.59801.60802017-07-251.59901.6090-1.5990-100.00%1
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65000181景顺长城四季金利纯债债券A激进债券型2017-07-261.15601.27202017-07-251.15801.2740-1.1580-100.00%1
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66550016信诚添金分级债券岁岁添金其它(封闭)2017-07-260.93101.59002017-07-250.93401.5930-0.9340-100.00%0暂停0
 暂停
67550015信诚添金分级债券季季添金其它(封闭)2017-07-261.00401.19202017-07-251.00401.1920-1.0040-100.00%0暂停0
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68550007信诚经典优债B普通债券型2017-07-261.16401.34302017-07-251.16401.3430-1.1640-100.00%1
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69003417中加丰泽纯债债券2017-07-261.02701.02702017-07-251.02701.0270-1.0270-100.00%1
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70003410景顺长城景颐盛利债券C2017-07-261.00121.00122017-07-251.00261.0026-1.0026-100.00%1
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71002737泓德裕和纯债债券C2017-07-261.01801.01802017-07-251.01801.0180-1.0180-100.00%1
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72002738泓德裕康债券A激进配置型2017-07-261.00001.00002017-07-251.00001.0000-1.0000-100.00%1
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73002739泓德裕康债券C激进配置型2017-07-260.99600.99602017-07-250.99700.9970-0.9970-100.00%1
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74000170泰达高票息债券B激进债券型2017-07-260.99101.25102017-07-250.99101.2510-0.9910-100.00%0
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75002736泓德裕和纯债债券A2017-07-261.02101.02102017-07-251.02201.0220-1.0220-100.00%1
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76003615信诚景瑞债券C2017-07-261.02511.02512017-07-251.02511.0251-1.0251-100.00%1
 打开
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77000131大成景兴信用债债券C普通债券型2017-07-261.10301.40302017-07-251.10301.4030-1.1030-100.00%1
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78000134信诚28日盈债券A收益型2017-07-261.11133.75002017-07-251.08593.9610-1.0859-100.00%1打开1
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79000135信诚28日盈债券B收益型2017-07-261.19204.08702017-07-251.17024.3240-1.1702-100.00%1打开1
 打开
80003614信诚景瑞债券A2017-07-261.02581.02582017-07-251.02571.0257-1.0257-100.00%1
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81002798融通稳利债券A2017-07-261.01301.01302017-07-251.01301.0130-1.0130-100.00%1
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82002734泓德裕荣纯债债券A2017-07-261.32101.32102017-07-251.32101.3210-1.3210-100.00%1
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83003409景顺长城景颐盛利债券A2017-07-261.00441.00442017-07-251.00581.0058-1.0058-100.00%1
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84573003诺德增强收益债券激进债券型2017-07-261.05401.08102017-07-251.05501.0820-1.0550-100.00%1
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85560005益民多利债券激进债券型2017-07-260.85150.97252017-07-250.85160.9726-0.8516-100.00%1
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86550019信诚优质纯债债券B普通债券型2017-07-261.05901.32402017-07-251.06101.3260-1.0610-100.00%1
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87000128大成景安短融债券A纯债型2017-07-261.23471.23472017-07-251.23461.2346-1.2346-100.00%1
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88000129大成景安短融债券B纯债型2017-07-261.25071.25072017-07-251.25061.2506-1.2506-100.00%1
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89002735泓德裕荣纯债债券C2017-07-260.99700.99702017-07-250.99600.9960-0.9960-100.00%1
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90000152大成景旭纯债债券A纯债型2017-07-261.08601.29602017-07-251.08601.2960-1.0860-100.00%1
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91000153大成景旭纯债债券C纯债型2017-07-261.07001.28002017-07-251.07001.2800-1.0700-100.00%1
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92004539信诚惠选债券A稳健成长型2017-07-261.00121.00122017-07-251.00111.0011-1.0011-100.00%1
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93000080天治可转债增强债券A可转债型2017-07-261.13101.13102017-07-251.12701.1270-1.1270-100.00%1
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94001213华润元大稳健债券C纯债型2017-07-261.01001.01802017-07-251.01001.0180-1.0100-100.00%1
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95003336长江收益增强债券2017-07-260.99300.99302017-07-250.99400.9940-0.9940-100.00%1
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96002471泰达多元回报债券C激进债券型2017-07-261.02901.02902017-07-251.02701.0270-1.0270-100.00%1
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97003664新沃通利纯债债券A2017-07-261.01101.01102017-07-251.01251.0125-1.0125-100.00%1
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98004109信诚稳泰债券C2017-07-261.01231.02032017-07-251.01221.0202-1.0122-100.00%1
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99000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A纯债型2017-07-261.07031.20862017-07-251.07221.2105-1.0722-100.00%1
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100003650融通通润债券2017-07-261.01401.01402017-07-251.01391.0139-1.0139-100.00%0
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101002742泓德裕祥债券A2017-07-261.02201.02202017-07-251.02201.0220-1.0220-100.00%1
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102000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C纯债型2017-07-261.05641.19472017-07-251.05841.1967-1.0584-100.00%1
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103004459鑫元瑞利债券稳健成长型2017-07-261.01571.01572017-07-251.01571.0157-1.0157-100.00%1
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104004441富荣富兴纯债稳健成长型2017-07-261.02171.02172017-07-251.02141.0214-1.0214-100.00%1打开1打开
105004108信诚稳泰债券A2017-07-261.01181.02082017-07-251.01171.0207-1.0117-100.00%1
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106519163新华信用增益债券C激进债券型2017-07-261.17001.40302017-07-251.17301.4060-1.1730-100.00%1
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107519162新华信用增益债券A激进债券型2017-07-261.13501.36202017-07-251.13701.3640-1.1370-100.00%1
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108003742汇安嘉汇纯债债券2017-07-261.02251.02432017-07-251.02251.0243-1.0225-100.00%1
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109004105信诚稳鑫债券C2017-07-261.00731.01232017-07-251.00731.0123-1.0073-100.00%1
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110001087华富恒利债券C激进债券型2017-07-261.04501.04502017-07-251.04701.0470-1.0470-100.00%1
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111002763大成景华一年定期开放债券A纯债型(封闭)2017-07-261.00401.00402017-07-251.00401.0040-1.0040-100.00%1
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112001212华润元大稳健债券A纯债型2017-07-261.01701.02602017-07-251.01601.0250-1.0160-100.00%1
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113519334浦银安盛盛勤纯债债券A稳健成长型2017-07-261.00751.00752017-07-251.00751.0075-1.0075-100.00%1
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114001199创金合信聚利债券A激进债券型2017-07-261.08101.08102017-07-251.08001.0800-1.0800-100.00%1
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115003665新沃通利纯债债券C2017-07-261.03581.03582017-07-251.03731.0373-1.0373-100.00%1
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116003648融通通祺债券2017-07-261.01801.01802017-07-251.01881.0188-1.0188-100.00%0
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117003645融通通弘债券2017-07-261.02301.03292017-07-251.02301.0329-1.0230-100.00%1
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118162215泰达宏利聚利债券普通债券型2017-07-261.03901.58102017-07-251.04201.5850-1.0420-100.00%1
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119000252景顺长城景兴信用纯债债券A纯债型2017-07-261.27201.27202017-07-251.27201.2720-1.2720-100.00%1打开1
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120003315景顺长城景瑞双利定期开放债2017-07-261.01981.01982017-07-251.02081.0208-1.0208-100.00%0
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121004107信诚稳丰债券C2017-07-261.00941.01942017-07-251.00931.0193-1.0093-100.00%1
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122002464创金合信尊利纯债债券纯债型2017-07-260.95300.98702017-07-250.95300.9870-0.9530-100.00%1
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123003673中加丰裕纯债债券2017-07-261.02911.02912017-07-251.02901.0290-1.0290-100.00%1
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124003325东方永兴18个月定期开放债券2017-07-261.01651.01652017-07-251.01641.0164-1.0164-100.00%0
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125162210泰达宏利集利债券A激进债券型2017-07-261.30271.70772017-07-251.30291.7079-1.3029-100.00%1
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126003674融通通玺债券2017-07-261.01791.01792017-07-251.01791.0179-1.0179-100.00%0
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127162299泰达宏利集利债券C激进债券型2017-07-261.24091.64692017-07-251.24111.6471-1.2411-100.00%1
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128519519华泰柏瑞稳本增利债券A普通债券型2017-07-261.00481.40012017-07-251.00761.4029-1.0076-100.00%1
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129519335浦银安盛盛勤纯债债券C稳健成长型2017-07-261.00651.00652017-07-251.00651.0065-1.0065-100.00%1
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130000253景顺长城景兴信用纯债债券C纯债型2017-07-261.25101.25102017-07-251.25101.2510-1.2510-100.00%1打开1
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131003677融通通穗债券2017-07-261.01901.01902017-07-251.01901.0190-1.0190-100.00%1
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132001200创金合信聚利债券C激进债券型2017-07-261.06901.06902017-07-251.06701.0670-1.0670-100.00%1
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133002743泓德裕祥债券C2017-07-261.02001.02002017-07-251.02001.0200-1.0200-100.00%1
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134002470泰达多元回报债券A激进债券型2017-07-261.03201.03202017-07-251.03101.0310-1.0310-100.00%1
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135003324东方永兴18个月定期开放债券2017-07-261.01951.01952017-07-251.01931.0193-1.0193-100.00%0
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136000255长城定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-261.07701.30502017-07-251.07701.3050-1.0770-100.00%0
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137000254长城定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-261.08001.32202017-07-251.08101.3230-1.0810-100.00%0
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138003680华润元大双鑫债券A稳健成长型2017-07-261.01511.01512017-07-251.01501.0150-1.0150-100.00%1
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139003277信诚稳瑞债券A2017-07-261.01601.01602017-07-251.01611.0161-1.0161-100.00%1
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140003727融通通颐定期开放债券C2017-07-261.00691.00692017-07-251.00671.0067-1.0067-100.00%0
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141003287信诚稳益债券A2017-07-260.99260.99262017-07-250.99250.9925-0.9925-100.00%0
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142002766新华双利债券C激进债券型2017-07-261.05201.05202017-07-251.05301.0530-1.0530-100.00%1
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143162511国联安双佳信用分级债券普通债券型2017-07-261.11801.11802017-07-251.11901.1190-1.1190-100.00%1
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144003289创金合信尊泰纯债债券2017-07-261.00311.00312017-07-251.00311.0031-1.0031-100.00%1
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145003288信诚稳益债券C2017-07-260.99190.99192017-07-250.99190.9919-0.9919-100.00%0
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146002442鑫元汇利债券纯债型2017-07-261.02901.02902017-07-251.02901.0290-1.0290-100.00%1
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147519331浦银安盛盛跃纯债债券C稳健成长型2017-07-261.00961.01742017-07-251.00961.0174-1.0096-100.00%1
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148519330浦银安盛盛跃纯债债券A稳健成长型2017-07-261.01001.01862017-07-251.00991.0185-1.0099-100.00%1
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149519329浦银安盛盛泰纯债债券C2017-07-261.02631.02632017-07-251.02641.0264-1.0264-100.00%0
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150519322浦银安盛盛元纯债债券A2017-07-261.02451.03952017-07-251.02441.0394-1.0244-100.00%1
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151003290长城久稳债券2017-07-261.02291.02292017-07-251.02331.0233-1.0233-100.00%1
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152002438创金合信尊盛纯债债券纯债型2017-07-261.00801.04202017-07-251.00801.0420-1.0080-100.00%1
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153161627融通通福债券(LOF)C其它(封闭)2017-07-261.01701.15602017-07-251.01701.1560-1.0170-100.00%1
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154002554信达澳银纯债纯债型2017-07-261.00401.00402017-07-251.00401.0040-1.0040-100.00%1
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155161693融通债券C普通债券型2017-07-261.20001.76702017-07-251.20001.7670-1.2000-100.00%1
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156000081天治可转债增强债券C可转债型2017-07-261.11601.11602017-07-251.11201.1120-1.1120-100.00%1
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157003531东方永熙18个月定期开放债券2017-07-261.01801.01802017-07-251.01781.0178-1.0178-100.00%0
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158000169泰达高票息债券A激进债券型2017-07-261.01101.27102017-07-251.01101.2710-1.0110-100.00%0
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159002422新华信用增强债券C激进债券型2017-07-261.09101.09102017-07-251.09201.0920-1.0920-100.00%1
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160002421新华信用增强债券A激进债券型2017-07-261.09701.09702017-07-251.09801.0980-1.0980-100.00%1
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161519333浦银安盛盛达纯债债券C2017-07-261.02361.02362017-07-251.02371.0237-1.0237-100.00%1
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162519332浦银安盛盛达纯债债券A2017-07-261.02561.02562017-07-251.02561.0256-1.0256-100.00%1
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163519328浦银安盛盛泰纯债债券A2017-07-261.02861.02862017-07-251.02881.0288-1.0288-100.00%0
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164003768泰达宏利纯利债券C2017-07-261.02231.02232017-07-251.02201.0220-1.0220-100.00%1
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165002796景顺长城景盈双利债券A激进债券型2017-07-261.02511.03012017-07-251.02531.0303-1.0253-100.00%1
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166002797景顺长城景盈双利债券C激进债券型2017-07-261.02321.02622017-07-251.02341.0264-1.0234-100.00%1
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167004103信诚稳悦债券C2017-07-261.02141.02142017-07-251.02131.0213-1.0213-100.00%1
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168003767泰达宏利纯利债券A2017-07-261.02291.02292017-07-251.02261.0226-1.0226-100.00%1
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169519153新华纯债添利债券发起C纯债型2017-07-261.33601.33602017-07-251.33601.3360-1.3360-100.00%1
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170003728融通通宸债券2017-07-261.02031.02032017-07-251.02011.0201-1.0201-100.00%1
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171004106信诚稳丰债券A2017-07-261.01011.02012017-07-251.01001.0200-1.0100-100.00%1
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172003278信诚稳瑞债券C2017-07-261.01481.01482017-07-251.01491.0149-1.0149-100.00%1
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173001086华富恒利债券A激进债券型2017-07-261.05601.05602017-07-251.05701.0570-1.0570-100.00%1
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174004104信诚稳鑫债券A2017-07-261.00761.01262017-07-251.00761.0126-1.0076-100.00%1
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175519152新华纯债添利债券发起A纯债型2017-07-261.36001.36002017-07-251.36001.3600-1.3600-100.00%1
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176002764大成景华一年定期开放债券C纯债型(封闭)2017-07-261.00001.00002017-07-251.00001.0000-1.0000-100.00%1
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177002765新华双利债券A激进债券型2017-07-261.05701.05702017-07-251.05801.0580-1.0580-100.00%1
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178519323浦银安盛盛元纯债债券C2017-07-261.02301.03602017-07-251.02281.0358-1.0228-100.00%1
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179000260信诚季季定期支付债券激进债券型2017-07-261.33901.52802017-07-251.34101.5300-1.3410-100.00%1
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180000182景顺长城四季金利纯债债券C激进债券型2017-07-261.14301.25502017-07-251.14501.2570-1.1450-100.00%1
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181003723华润元大双鑫债券C稳健成长型2017-07-261.01761.01762017-07-251.01761.0176-1.0176-100.00%1
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182002382东海祥瑞债券C普通债券型2017-07-260.99100.99102017-07-250.99100.9910-0.9910-100.00%1
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183002381东海祥瑞债券A普通债券型2017-07-260.99800.99802017-07-250.99800.9980-0.9980-100.00%1
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184003726融通通颐定期开放债券A2017-07-261.00841.00842017-07-251.00821.0082-1.0082-100.00%0
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185213917宝盈增强收益债券C激进债券型2017-07-261.07701.65902017-07-251.07691.6589-1.0769-100.00%1
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186000186华泰柏瑞季季红债券纯债型2017-07-261.01601.21802017-07-251.01601.2180-1.0160-100.00%1
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187519112浦银安盛优化收益债券C激进债券型2017-07-261.54801.55802017-07-251.54901.5590-1.5490-100.00%1
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188164302新华惠鑫债券(LOF)激进债券型基金(封闭)2017-07-261.01931.01932017-07-251.01921.0192-1.0192-100.00%1
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189003236信诚惠盈债券A2017-07-261.02771.02772017-07-251.02991.0299-1.0299-100.00%1
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190003227信诚稳健债券C2017-07-261.00491.00492017-07-251.00511.0051-1.0051-100.00%0
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191004102信诚稳悦债券A2017-07-261.02041.02042017-07-251.02031.0203-1.0203-100.00%1
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192000320泰达宏利淘利债券B普通债券型2017-07-261.22401.22402017-07-251.22401.2240-1.2240-100.00%1
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193003794泰达宏利溢利债券C稳健成长型2017-07-261.00701.02002017-07-251.00701.0200-1.0070-100.00%1
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194003237信诚惠盈债券C2017-07-261.02681.02682017-07-251.02901.0290-1.0290-100.00%1
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195000334长城稳固收益债券C激进债券型2017-07-261.08001.10002017-07-251.08001.1000-1.0800-100.00%0
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196000333长城稳固收益债券A激进债券型2017-07-261.09101.11102017-07-251.09101.1110-1.0910-100.00%0
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197003221新华丰利债券A2017-07-261.02681.02682017-07-251.02571.0257-1.0257-100.00%1
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198163210诺安纯债定期开放债券A纯债型(封闭)2017-07-261.06501.40502017-07-251.06401.4040-1.0640-100.00%0
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199003812中金金利债券C2017-07-261.03441.03442017-07-251.03431.0343-1.0343-100.00%1
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200000360信诚年年有余定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-261.15001.27702017-07-251.15101.2780-1.1510-100.00%0
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201000421华泰柏瑞丰汇债券A普通债券型2017-07-261.08701.08702017-07-251.09001.0900-1.0900-100.00%1
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202000422华泰柏瑞丰汇债券C普通债券型2017-07-261.07201.07202017-07-251.07601.0760-1.0760-100.00%1
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203003811中金金利债券A2017-07-261.02581.02582017-07-251.02571.0257-1.0257-100.00%1
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204003226信诚稳健债券A2017-07-261.00601.00602017-07-251.00621.0062-1.0062-100.00%0
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205002342融通增益债券A普通债券型2017-07-261.01601.01602017-07-251.01501.0150-1.0150-100.00%0
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206163211诺安纯债定期开放债券C纯债型(封闭)2017-07-261.05901.38002017-07-251.05901.3800-1.0590-100.00%0
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207003222新华丰利债券C2017-07-261.02361.02362017-07-251.02251.0225-1.0225-100.00%1
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208000361信诚年年有余定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2017-07-261.13201.25802017-07-251.13301.2590-1.1330-100.00%0
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209003793泰达宏利溢利债券A稳健成长型2017-07-261.00761.02162017-07-251.00751.0215-1.0075-100.00%1
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210002807融通通安债券2017-07-261.00701.02302017-07-251.00701.0230-1.0070-100.00%1
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211002337创金合信尊盈纯债债券普通债券型2017-07-261.01401.05602017-07-251.01401.0560-1.0140-100.00%1
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212000405信诚月月定期支付债券普通债券型2017-07-261.27501.27502017-07-251.27201.2720-1.2720-100.00%1
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213003838东方臻享纯债债券C2017-07-261.02721.02722017-07-251.02721.0272-1.0272-100.00%1
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214460108华泰柏瑞稳健收益债券C纯债型2017-07-261.25101.25102017-07-251.25201.2520-1.2520-100.00%1
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215000394融通通源短融债券纯债型2017-07-261.07601.16002017-07-251.07601.1600-1.0760-100.00%1
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216000388泰达宏利瑞利分级债券B其它(封闭)2017-07-260.99701.29702017-07-250.99601.2960-0.9960-100.00%0
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217003837东方臻享纯债债券A2017-07-261.03771.03772017-07-251.03771.0377-1.0377-100.00%1
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218002825融通通和债券2017-07-261.02101.02102017-07-251.02101.0210-1.0210-100.00%1
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219002336创金合信尊享纯债债券纯债型2017-07-261.01201.01802017-07-251.01201.0180-1.0120-100.00%1
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220000387泰达宏利瑞利分级债券A其它(封闭)2017-07-261.00601.14102017-07-251.00501.1400-1.0050-100.00%0
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221460008华泰柏瑞稳健收益债券A纯债型2017-07-261.27101.27102017-07-251.27201.2720-1.2720-100.00%1
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222460003华泰柏瑞稳本增利债券B普通债券型2017-07-260.97231.36732017-07-250.97501.3700-0.9750-100.00%1
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223003041鑫元得利债券2017-07-261.01401.01402017-07-251.01401.0140-1.0140-100.00%1
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224001919圆信永丰兴利债券C纯债型2017-07-261.00601.01902017-07-251.00601.0190-1.0060-100.00%1
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225000386景顺长城景颐双利债券C激进债券型2017-07-261.42701.42702017-07-251.43001.4300-1.4300-100.00%1
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226000385景顺长城景颐双利债券A激进债券型2017-07-261.44801.44802017-07-251.45001.4500-1.4500-100.00%1
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227002827融通稳利债券C2017-07-261.00901.00902017-07-251.01001.0100-1.0100-100.00%1
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228004363东方臻悦纯债债券A稳健成长型2017-07-261.01371.01372017-07-251.01411.0141-1.0141-100.00%1
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229000420大摩优质信价纯债债券C纯债型2017-07-261.15101.15102017-07-251.15101.1510-1.1510-100.00%1
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230000419大摩优质信价纯债债券A纯债型2017-07-261.16001.16002017-07-251.15901.1590-1.1590-100.00%1
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231002840九泰久鑫债券A2017-07-261.04801.04802017-07-251.04801.0480-1.0480-100.00%1
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232004326国联安鑫怡混合A稳健成长型2017-07-261.02461.02462017-07-251.02461.0246-1.0246-100.00%1
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233350006天治稳健双盈债券激进债券型2017-07-261.80641.84642017-07-251.80661.8466-1.8066-100.00%1
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234002841九泰久鑫债券C2017-07-261.04501.04502017-07-251.04501.0450-1.0450-100.00%1
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235002842景顺长城景盈金利债券A2017-07-261.02631.02632017-07-251.02811.0281-1.0281-100.00%1
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236400016东方强化收益债券激进债券型2017-07-261.03041.31042017-07-251.03041.3104-1.0304-100.00%1
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237400009东方稳健回报债券激进债券型2017-07-261.11401.28002017-07-251.11401.2800-1.1140-100.00%1
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238000426大成信用增利一年债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-261.07001.26402017-07-251.07001.2640-1.0700-100.00%0
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239002843景顺长城景盈金利债券C2017-07-261.02291.02292017-07-251.02481.0248-1.0248-100.00%1
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240400030东方添益债券纯债型2017-07-261.04551.17852017-07-251.04551.1785-1.0455-100.00%0
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241400029东方双债添利债券C激进债券型2017-07-261.47071.47072017-07-251.47011.4701-1.4701-100.00%1
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242400027东方双债添利债券A激进债券型2017-07-261.48631.48632017-07-251.48571.4857-1.4857-100.00%1
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243410005华富收益增强债券B激进债券型2017-07-261.75912.04112017-07-251.75932.0413-1.7593-100.00%1
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244004084国联安鑫隆混合C稳健成长型2017-07-261.01201.02202017-07-251.01181.0218-1.0118-100.00%1
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245003181前海联合添利债券C2017-07-261.02331.02332017-07-251.02381.0238-1.0238-100.00%1
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246000437融通月月添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-260.98001.11602017-07-250.97901.1150-0.9790-100.00%0
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247000438融通月月添利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2017-07-260.97701.10502017-07-250.97701.1050-0.9770-100.00%0
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248000319泰达宏利淘利债券A普通债券型2017-07-261.23101.23102017-07-251.23101.2310-1.2310-100.00%1
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249000623华富恒财分级债券A其它(封闭)2017-07-261.00501.14502017-07-251.00501.1450-1.0050-100.00%0
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250003471前海联合添鑫债券A2017-07-260.95230.95232017-07-250.95270.9527-0.9527-100.00%1
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251003193创金合信尊智纯债债券收益型2017-07-261.00631.00632017-07-251.00641.0064-1.0064-100.00%1
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252003180前海联合添利债券A2017-07-261.02631.02632017-07-251.02681.0268-1.0268-100.00%1
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253000465景顺长城鑫月薪定期支付债券纯债型2017-07-261.00101.20802017-07-251.00101.2080-1.0010-100.00%1
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254003192创金合信尊丰纯债债券2017-07-261.02241.02522017-07-251.02251.0253-1.0225-100.00%1
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255410004华富收益增强债券A激进债券型2017-07-261.78122.09322017-07-251.78142.0934-1.7814-100.00%1
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256000466融通通瑞债券A激进债券型2017-07-261.06301.13802017-07-251.06301.1380-1.0630-100.00%1
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257003888汇安嘉源纯债2017-07-261.02761.02762017-07-251.02741.0274-1.0274-100.00%1
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258000479信诚惠报债券B激进债券型2017-07-261.02901.02902017-07-251.03101.0310-1.0310-100.00%1
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259320009诺安增利债券B激进债券型2017-07-261.30501.47002017-07-251.30601.4710-1.3060-100.00%1
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260320008诺安增利债券A激进债券型2017-07-261.36801.53302017-07-251.36901.5340-1.3690-100.00%1
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261004083国联安鑫隆混合A稳健成长型2017-07-261.01241.02342017-07-251.01221.0232-1.0122-100.00%1
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262002265鑫元兴利债券纯债型2017-07-261.01601.01602017-07-251.01701.0170-1.0170-100.00%1
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263004082国联安鑫乾混合C稳健成长型2017-07-261.01151.02252017-07-251.01161.0226-1.0116-100.00%1
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264320021诺安双利债券发起式激进债券型2017-07-261.41701.41702017-07-251.41801.4180-1.4180-100.00%1
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265004327国联安鑫怡混合C稳健成长型2017-07-261.02271.02272017-07-251.02271.0227-1.0227-100.00%1
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266003891汇安嘉裕纯债债券2017-07-261.00901.02102017-07-251.00891.0209-1.0089-100.00%1
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267002866新华丰盈回报债券2017-07-261.06601.06602017-07-251.06701.0670-1.0670-100.00%1
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268000500华富恒富分级债券普通债券型基金(封闭)2017-07-261.00501.19402017-07-251.00501.1940-1.0050-100.00%0
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269310518申万菱信可转债债券可转债型2017-07-261.36101.51102017-07-251.35901.5090-1.3590-100.00%1
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270310508申万菱信稳益宝债券激进债券型2017-07-261.35601.50202017-07-251.35801.5040-1.3580-100.00%1
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271310379申万菱信添益宝债券B激进债券型2017-07-261.05801.46702017-07-251.05801.4670-1.0580-100.00%1
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272000467信诚惠报债券A激进债券型2017-07-261.03801.03802017-07-251.04101.0410-1.0410-100.00%1
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273320004诺安优化收益债券激进债券型2017-07-261.03141.76502017-07-251.03201.7656-1.0320-100.00%1
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274310378申万菱信添益宝债券A激进债券型2017-07-261.06101.49402017-07-251.06101.4940-1.0610-100.00%1
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275000501华富恒富分级债券A其它(封闭)2017-07-261.01001.14102017-07-251.01001.1410-1.0100-100.00%0暂停1
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276000502华富恒富分级债券B其它(封闭)2017-07-261.00401.24102017-07-251.00401.2410-1.0040-100.00%0暂停0
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277004322创金合信尊隆纯债债券稳健成长型2017-07-261.01471.01472017-07-251.01461.0146-1.0146-100.00%1
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278003836新沃鑫禧债券2017-07-261.01871.01872017-07-251.01871.0187-1.0187-100.00%1
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279000427大成信用增利一年债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-261.06001.24402017-07-251.06001.2440-1.0600-100.00%0
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280253060国联安信心增长债券A普通债券型2017-07-261.02951.20152017-07-251.02911.2011-1.0291-100.00%0
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281000578鑫元一年定开债券A激进债券型基金(封闭)2017-07-260.92101.00102017-07-250.91900.9990-0.9190-100.00%0
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282233013大摩多元收益债券C激进债券型2017-07-261.63101.63102017-07-251.63001.6300-1.6300-100.00%1
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283233012大摩多元收益债券A激进债券型2017-07-261.66801.66802017-07-251.66701.6670-1.6670-100.00%1
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284253061国联安信心增长债券B普通债券型2017-07-261.02401.18302017-07-251.02351.1825-1.0235-100.00%0
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285004081国联安鑫乾混合A稳健成长型2017-07-261.01191.02392017-07-251.01191.0239-1.0119-100.00%1
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286002869融通通裕债券2017-07-261.02201.02202017-07-251.02201.0220-1.0220-100.00%1
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287090017大成可转债增强债券可转债型2017-07-261.18301.19302017-07-251.18601.1960-1.1860-100.00%1
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288092002大成债券C普通债券型2017-07-261.03892.00152017-07-251.04072.0033-1.0407-100.00%1打开1打开
289002867新华恒稳添利债券2017-07-261.02701.02702017-07-251.02701.0270-1.0270-100.00%1
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290233005大摩强收益债券普通债券型2017-07-261.66411.69912017-07-251.66401.6990-1.6640-100.00%1
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291003146融通通优债券2017-07-261.02331.03482017-07-251.02361.0351-1.0236-100.00%1
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292000694鑫元鸿利债券纯债型2017-07-261.19001.19002017-07-251.18901.1890-1.1890-100.00%1
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293004031鑫元添利债券稳健成长型2017-07-261.01211.01212017-07-251.01201.0120-1.0120-100.00%1
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294165517信诚双盈债券(LOF)激进债券型2017-07-260.75601.15602017-07-250.75601.1560-0.7560-100.00%1
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295165509信诚增强收益债券普通债券型2017-07-261.10301.54202017-07-251.10501.5440-1.1050-100.00%1
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296002139泓德裕泰债券C激进债券型2017-07-261.06101.06102017-07-251.06101.0610-1.0610-100.00%1
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297003929中银证券安进债券A2017-07-261.00821.01322017-07-251.00831.0133-1.0083-100.00%1
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298003930中银证券安进债券C2017-07-261.00781.01282017-07-251.00801.0130-1.0080-100.00%1
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299253030国联安信心增益债券激进债券型2017-07-261.03551.14352017-07-251.03521.1432-1.0352-100.00%1
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300253021国联安增利债券B激进债券型2017-07-261.29401.52202017-07-251.29401.5220-1.2940-100.00%1
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301253020国联安增利债券A激进债券型2017-07-261.31401.55902017-07-251.31501.5600-1.3150-100.00%1
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302261102景顺长城优信增利债券C激进债券型2017-07-261.33701.34702017-07-251.34001.3500-1.3400-100.00%1
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303003155中加丰尚纯债债券2017-07-261.01351.03032017-07-251.01331.0301-1.0133-100.00%0
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304003128景顺长城景盈汇利债券A稳健成长型2017-07-261.00521.00522017-07-251.00511.0051-1.0051-100.00%1
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305002896东方臻馨债券A2017-07-260.98160.98162017-07-250.98300.9830-0.9830-100.00%1
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306200113长城积极增利债券C普通债券型2017-07-261.27701.46702017-07-251.27801.4680-1.2780-100.00%1
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307200009长城稳健增利债券激进债券型2017-07-261.13801.54302017-07-251.13801.5430-1.1380-100.00%1
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308003129景顺长城景盈汇利债券C稳健成长型2017-07-261.00481.00482017-07-251.00471.0047-1.0047-100.00%1
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309000622华富恒财分级债券普通债券型基金(封闭)2017-07-261.03901.19802017-07-251.03901.1980-1.0390-100.00%0
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310002881中加丰润纯债债券A2017-07-261.80071.80072017-07-251.80051.8005-1.8005-100.00%1
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311004364东方臻悦纯债债券C稳健成长型2017-07-261.00101.00102017-07-251.00141.0014-1.0014-100.00%1
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312002882中加丰润纯债债券C2017-07-261.02341.02342017-07-251.02331.0233-1.0233-100.00%1
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313003130信诚稳利债券C2017-07-260.98780.98782017-07-250.98770.9877-0.9877-100.00%1
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314003121信诚稳利债券A2017-07-260.98780.98782017-07-250.98780.9878-0.9878-100.00%1
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315003123天治鑫利半年定期开放债券A2017-07-261.02181.02182017-07-251.02161.0216-1.0216-100.00%0
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316000579鑫元一年定开债券C激进债券型基金(封闭)2017-07-260.90900.98902017-07-250.90800.9880-0.9080-100.00%0
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317261101景顺长城稳定收益债券C激进债券型2017-07-261.04201.18202017-07-251.04201.1820-1.0420-100.00%1
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318261002景顺长城优信增利债券A激进债券型2017-07-261.36401.37402017-07-251.36701.3770-1.3670-100.00%1
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319261001景顺长城稳定收益债券A激进债券型2017-07-261.04401.21402017-07-251.04401.2140-1.0440-100.00%1
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320001920景顺长城景颐宏利债券A激进债券型2017-07-261.05501.05502017-07-251.05701.0570-1.0570-100.00%1
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321003124天治鑫利半年定期开放债券C2017-07-261.01911.01912017-07-251.01901.0190-1.0190-100.00%0
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322001921景顺长城景颐宏利债券C激进债券型2017-07-261.02201.02202017-07-251.02401.0240-1.0240-100.00%1
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323000655鑫元稳利债券纯债型2017-07-261.07101.22102017-07-251.07001.2200-1.0700-100.00%1
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324001941融通通源短融债券B纯债型2017-07-261.08401.08402017-07-251.08401.0840-1.0840-100.00%0
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325002921创金合信尊誉纯债债券2017-07-261.00621.01572017-07-251.00611.0156-1.0061-100.00%1
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326200013长城积极增利债券A普通债券型2017-07-261.30801.50602017-07-251.30801.5060-1.3080-100.00%1
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327000736诺安聚利债券A纯债型2017-07-261.08401.14802017-07-251.08501.1490-1.0850-100.00%1
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328003101诺德天禧债券2017-07-260.98860.98862017-07-250.98990.9899-0.9899-100.00%1
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329002073圆信永丰兴融债券A纯债型2017-07-261.00801.03402017-07-251.00801.0340-1.0080-100.00%1
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330004002泰达宏利恒利债券C稳健成长型2017-07-261.01111.01412017-07-251.01111.0141-1.0111-100.00%1
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331003978中信建投稳祥债券A稳健成长型2017-07-261.02031.02032017-07-251.02011.0201-1.0201-100.00%1
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332003977中信建投稳惠债券C稳健成长型2017-07-261.01151.01152017-07-251.01201.0120-1.0120-100.00%1
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 打开
333002074圆信永丰兴融债券C纯债型2017-07-261.00701.03202017-07-251.00701.0320-1.0070-100.00%1
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334003979中信建投稳祥债券C稳健成长型2017-07-261.01931.01932017-07-251.01911.0191-1.0191-100.00%1
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335000737诺安聚利债券C纯债型2017-07-261.07601.13402017-07-251.07601.1340-1.0760-100.00%1
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336003976中信建投稳惠债券A稳健成长型2017-07-261.01271.01272017-07-251.01321.0132-1.0132-100.00%1
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337000973新华增盈回报债券激进债券型2017-07-261.16601.16602017-07-251.16501.1650-1.1650-100.00%1
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338000801中金纯债债券A普通债券型2017-07-261.12001.12002017-07-251.12001.1200-1.1200-100.00%1
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339090008大成强化收益债券激进债券型2017-07-261.20801.40802017-07-251.20801.4080-1.2080-100.00%0
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340001918圆信永丰兴利债券A纯债型2017-07-261.00901.02402017-07-251.00901.0240-1.0090-100.00%1
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341002932圆信永丰强化收益债券A2017-07-261.01171.01172017-07-251.01441.0144-1.0144-100.00%1
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342090002大成债券A/B普通债券型2017-07-261.02372.05312017-07-251.02552.0549-1.0255-100.00%1打开1
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343166105信达澳银稳定增利分级债券激进债券型2017-07-260.96501.11402017-07-250.96501.1140-0.9650-100.00%1
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344002065景顺长城景盛双息收益债券A激进债券型2017-07-261.04401.04402017-07-251.04701.0470-1.0470-100.00%1
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345000802中金纯债债券C普通债券型2017-07-261.10601.10602017-07-251.10601.1060-1.1060-100.00%1
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346004001泰达宏利恒利债券A稳健成长型2017-07-261.01151.01552017-07-251.01141.0154-1.0114-100.00%1
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347003999富荣富祥纯债稳健成长型2017-07-261.02211.02212017-07-251.02181.0218-1.0218-100.00%1
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348166401浦银安盛增利分级债券激进债券型基金(封闭)2017-07-261.04301.07802017-07-251.04301.0780-1.0430-100.00%1
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349002086大成景安短融债券E纯债型2017-07-261.23851.23852017-07-251.23841.2384-1.2384-100.00%0
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350002066景顺长城景盛双息收益债券C激进债券型2017-07-261.03801.03802017-07-251.04001.0400-1.0400-100.00%1
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351002922融通增丰债券2017-07-261.03301.03302017-07-251.03201.0320-1.0320-100.00%1
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352000910鑫元合丰纯债C其它(封闭)2017-07-261.01301.11402017-07-251.01301.1140-1.0130-100.00%0
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353164606华泰柏瑞信用增利(LOF)普通债券型2017-07-261.17701.22802017-07-251.17701.2280-1.1770-100.00%1
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354000911鑫元合丰纯债A其它(封闭)2017-07-261.01501.20402017-07-251.01501.2040-1.0150-100.00%0
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355004059鑫元招利债券2017-07-261.00851.01362017-07-251.00831.0134-1.0083-100.00%1
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356004268中信建投睿康混合A稳健成长型2017-07-261.01861.01862017-07-251.01981.0198-1.0198-100.00%1
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357002915鑫元裕利债券2017-07-261.02201.02202017-07-251.02201.0220-1.0220-100.00%1
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358004269中信建投睿康混合C稳健成长型2017-07-261.01791.01792017-07-251.01921.0192-1.0192-100.00%1
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359002897东方臻馨债券C2017-07-260.99170.99172017-07-250.99300.9930-0.9930-100.00%1
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360165705诺德双翼债券(LOF)普通债券型2017-07-260.95301.17902017-07-250.95601.1820-0.9560-100.00%1
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361000914中加纯债A其它(封闭)2017-07-261.02861.22452017-07-251.02841.2243-1.0284-100.00%1
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362000859融通通瑞债券C激进债券型2017-07-261.03701.03702017-07-251.03801.0380-1.0380-100.00%1
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363164105华富强化回报债券(LOF)激进债券型2017-07-261.24401.69502017-07-251.24501.6960-1.2450-100.00%1
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364000897鑫元半年定期开放债券C激进债券型基金(封闭)2017-07-260.90500.96502017-07-250.90500.9650-0.9050-100.00%1
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365000899华富恒稳纯债债券C纯债型2017-07-261.09601.09602017-07-251.09601.0960-1.0960-100.00%0
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366002933圆信永丰强化收益债券C2017-07-261.00771.00772017-07-251.01041.0104-1.0104-100.00%1
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367002138泓德裕泰债券A激进债券型2017-07-261.07401.07402017-07-251.07401.0740-1.0740-100.00%1
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368000896鑫元半年定期开放债券A激进债券型基金(封闭)2017-07-260.91500.97502017-07-250.91500.9750-0.9150-100.00%1
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369000898华富恒稳纯债债券A纯债型2017-07-261.10901.10902017-07-251.11001.1100-1.1100-100.00%0
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370003073泰达宏利汇利债券A2017-07-261.00101.00102017-07-251.00191.0019-1.0019-100.00%1
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371003074泰达宏利汇利债券C2017-07-261.00621.00622017-07-251.00701.0070-1.0070-100.00%1
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372000023南方中票指数债券C纯债型2017-07-251.14711.14712017-07-241.14681.1468----1
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373000032易方达信用债债券A纯债型2017-07-251.23801.23802017-07-241.23901.2390----0
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374000113嘉实如意宝定期债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-251.14501.25902017-07-241.14501.2590----1
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375000084博时安盈债券A纯债型2017-07-251.12801.16402017-07-241.12801.1640----1
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376000118广发聚鑫债券A激进债券型2017-07-251.18501.62902017-07-241.19701.6410----1
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377000116嘉实丰益纯债定期债券纯债型(封闭)2017-07-251.00101.22602017-07-241.00101.2260----1
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378000115嘉实如意宝定期债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-251.13501.24102017-07-241.13501.2410----1
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379000079工银信用纯债两年定开债券C纯债型(封闭)2017-07-211.18201.18202017-07-201.18201.1820----1
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380000022南方中票指数债券A纯债型2017-07-251.15881.15882017-07-241.15861.1586----1
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381000112易方达纯债1年定期开放债券C纯债型(封闭)2017-07-211.05501.22702017-07-141.05401.2260----0暂停0
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382000015华夏纯债债券A纯债型2017-07-251.16501.19502017-07-241.16501.1950----1
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383000005嘉实增强信用定期债券普通债券型基金(封闭)2017-07-251.01701.20002017-07-241.01701.2000----0
 暂停
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 暂停
384000007鹏华国企债债券激进债券型2017-07-251.13491.14372017-07-241.13561.1444----1
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385000004中海可转债债券C可转债型2017-07-250.81901.02902017-07-240.82901.0390----1
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386000014华夏聚利债券普通债券型2017-07-251.16801.16802017-07-241.16901.1690----1
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387000046工银产业债债券B激进债券型2017-07-251.24901.38902017-07-241.25101.3910----1
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388000045工银产业债债券A激进债券型2017-07-251.26601.41702017-07-241.26801.4190----1
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389000016华夏纯债债券C纯债型2017-07-251.14401.17402017-07-241.14401.1740----1
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390000033易方达信用债债券C纯债型2017-07-251.21601.21602017-07-241.21601.2160----0
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1打开
391000109富国信用增强债券C激进债券型2017-07-251.02101.30202017-07-241.02201.3030----1
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392000092信诚新双盈分级债券A其它(封闭)2017-07-251.00701.17402017-07-241.00701.1740----0
 暂停
0
 暂停
393000085博时安盈债券C纯债型2017-07-251.11201.14402017-07-241.11201.1440----1
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1打开
394000086南方稳利1年定期开放债券A纯债型(封闭)2017-07-250.99201.23102017-07-240.99201.2310----0
 暂停
0暂停
395000093信诚新双盈分级债券B其它(封闭)2017-07-251.00601.44602017-07-241.00901.4490----0
 暂停
0
 暂停
396000047华夏双债债券A激进债券型2017-07-251.15301.37302017-07-241.15301.3730----1
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1
 打开
397000106建信安心回报债券C纯债型(封闭)2017-07-251.17001.18002017-07-241.17001.1800----0
 暂停
0
 暂停
398000107富国信用增强债券A激进债券型2017-07-251.02501.32302017-07-241.02501.3230----1
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399000108富国信用增强债券B二级债基------------1打开1打开
400000087嘉实中证金边中期国债ETF联纯债型2017-07-251.06431.06432017-07-241.06571.0657----0
 暂停
0
 暂停
401000091信诚新双盈分级债券激进债券型基金(封闭)2017-07-251.00701.25602017-07-241.00801.2570----1
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402000140富国国企债B------------0
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0
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403000139富国国有企业债债券A纯债型2017-07-251.00701.22302017-07-241.00701.2230----1
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1
 打开
404000122汇添富实业债债券A普通债券型2017-07-251.09301.36702017-07-241.09401.3680----1
 打开
1
 打开
405000138民生加银岁岁增利债券C纯债型(封闭)2017-07-211.04701.27102017-07-141.04701.2710----0
 暂停
0
 暂停
406000137民生加银岁岁增利债券A纯债型(封闭)2017-07-211.05101.29002017-07-141.05001.2890----0
 暂停
0
 暂停
407000088嘉实中证金边中期国债ETF联纯债型2017-07-251.05841.05842017-07-241.05981.0598----0
 暂停
0
 暂停
408000111易方达纯债1年定期开放债券A纯债型(封闭)2017-07-211.06701.24202017-07-141.06701.2420----0暂停1
 打开
409000123汇添富实业债债券C普通债券型2017-07-251.07001.34402017-07-241.07101.3450----1
 打开
1
 打开
410000119广发聚鑫债券C激进债券型2017-07-251.18101.61802017-07-241.19201.6290----1
 打开
1
 打开
411000222汇添富年年利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-251.23901.23902017-07-241.23901.2390----0
 暂停
0
 暂停
412000246博时月月薪定期支付债券纯债型(封闭)2017-07-210.94601.36502017-07-140.94601.3650----0暂停0
 暂停
413000269嘉实合润双债两年期定期债券稳健成长型2017-07-251.00001.00002017-07-241.00001.0000----1打开1打开
414000271中邮定期开放债券A纯债型(封闭)2017-07-211.05001.28502017-07-141.05001.2850----0
 暂停
0
 暂停
415000245天弘稳利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2017-07-251.05601.27202017-07-241.05601.2720----0
 暂停
0
 暂停
416000227华安年年红A普通债券型基金(封闭)2017-07-211.04601.29002017-07-141.05501.2900----0
 暂停
0
 暂停
417000225长盛年年收益定期债券A纯债型(封闭)2017-07-211.24901.24902017-07-141.24901.2490----0
 暂停
0暂停
418000226长盛年年收益定期债券C纯债型(封闭)2017-07-211.23501.23502017-07-141.23501.2350----0
 暂停
0暂停
419000235诺安稳固收益一年定期开放债纯债型(封闭)2017-07-210.99201.18202017-07-140.99201.1820----0
 暂停
0
 暂停
420000272中邮定期开放债券C纯债型(封闭)2017-07-211.03901.27402017-07-141.03801.2730----0
 暂停
0
 暂停
421000280博时双债增强债券A激进债券型2017-07-251.14001.18902017-07-241.14101.1900----1
 打开
1
 打开
422000105建信安心回报债券A纯债型(封闭)2017-07-251.19001.20002017-07-241.19001.2000----0
 暂停
0
 暂停
423000258上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债型(封闭)2017-07-250.99201.16102017-07-240.99201.1610----0
 暂停
0
 暂停
424000266易方达恒久1年定期债券C纯债型(封闭)2017-07-211.10501.10502017-07-141.10801.1080----0
 暂停
0
 暂停
425000257上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债型(封闭)2017-07-250.99501.17602017-07-240.99501.1760----0
 暂停
0
 暂停
426000247方正富邦互利定期开放债券普通债券型基金(封闭)2017-07-211.11401.11402017-07-141.11201.1120----0
 暂停
0
 暂停
427000277博时双月薪定期支付债券纯债型(封闭)2017-07-210.98901.46402017-07-140.98901.4640----0
 暂停
0
 暂停
428000268广发集利一年定开债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-211.06201.35202017-07-181.06101.3510----0
 暂停
0
 暂停
429000267广发集利一年定开债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-211.06401.37002017-07-181.06401.3700----0
 暂停
0
 暂停
430000236工银月月薪定期支付债券激进债券型基金(封闭)2017-07-251.47001.47002017-07-241.47001.4700----1
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431000237国投瑞银一年定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-211.04601.25402017-07-141.04501.2530----0
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0
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432000068民生加银转债优选C可转债型2017-07-250.67701.06702017-07-240.68301.0730----1
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433000067民生加银转债优选A可转债型2017-07-250.68201.08202017-07-240.68801.0880----1
 打开
1打开
434000050长盛纯债债券A纯债型2017-07-251.06201.23402017-07-241.06301.2350----1
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435000077工银信用纯债一年定开债券C纯债型(封闭)2017-07-211.28701.28702017-07-141.28601.2860----0
 暂停
0
 暂停
436000078工银信用纯债两年定开债券A纯债型(封闭)2017-07-211.20001.20002017-07-201.20001.2000----0
 暂停
0
 暂停
437000069国投瑞银中高等级债券A普通债券型2017-07-251.05601.29002017-07-241.05601.2900----1
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438000070国投瑞银中高等级债券C普通债券型2017-07-251.05401.27402017-07-241.05501.2750----1
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439000074工银信用纯债一年定开债券A纯债型(封闭)2017-07-211.30901.30902017-07-141.30801.3080----0
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440000052长盛纯债债券C纯债型2017-07-251.06101.21902017-07-241.06101.2190----1
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441000053鹏华实业债纯债债券普通债券型2017-07-251.34841.35852017-07-241.34981.3599----1
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442000239华安年年盈定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-210.97901.04602017-07-140.97801.0450----0
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443000240华安年年盈定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-210.97401.03802017-07-140.97301.0370----0
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444000244天弘稳利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-251.07101.29002017-07-241.07101.2900----0
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445000238国投瑞银一年定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-211.03801.24302017-07-141.03701.2420----0
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446000143鹏华双债加利债券激进债券型2017-07-251.30871.35872017-07-241.30801.3580----0
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447000064大摩18个月定期开放债券纯债型(封闭)2017-07-211.03701.36802017-07-141.03701.3680----0
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448000054鹏华双债增利债券激进债券型2017-07-251.29121.29122017-07-241.29161.2916----1
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449000141富国国有企业债债券C纯债型2017-07-251.00701.20602017-07-241.00701.2060----1
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450000048华夏双债债券C激进债券型2017-07-251.14301.35802017-07-241.14301.3580----1
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451000617上投摩根优信增利债券C激进债券型2017-07-251.33701.33702017-07-241.33801.3380----1
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452000633中银聚利分级债券B其它(封闭)2017-07-191.00041.36902017-07-181.00001.3902----0暂停0
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453000668国寿安保尊享债券A普通债券型2017-07-251.30301.30302017-07-241.30301.3030----1
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454000669国寿安保尊享债券C普通债券型2017-07-251.29401.29402017-07-241.29401.2940----1
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455000416大摩添利18个月开放债券C纯债型(封闭)2017-07-211.11001.21002017-07-141.11001.2100----0
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456000415大摩添利18个月开放债券A纯债型(封闭)2017-07-211.12401.22402017-07-141.12301.2230----0
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457000305中银中高等级债券A纯债型2017-07-251.03401.24402017-07-241.03401.2440----1
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458000310安信永利信用债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-211.09201.33202017-07-141.09101.3310----0
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459000306天弘弘利债券激进债券型2017-07-251.26901.26902017-07-241.27001.2700----1
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460000674中海惠祥分级债券激进债券型基金(封闭)2017-07-250.89001.00002017-07-240.88900.9990----0
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461000632中银聚利半年定期开放债券其它(封闭)2017-07-251.00131.00132017-07-241.00201.0020----1
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462000675中海惠祥分级债券A其它(封闭)2017-07-251.01401.12402017-07-241.01401.1240----0
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463000676中海惠祥分级债券B其它(封闭)2017-07-250.88701.09102017-07-240.88601.0900----0
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464000765上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债型(封闭)2017-07-250.99200.99202017-07-240.99200.9920----0
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465000616上投摩根优信增利债券A激进债券型2017-07-251.35501.35502017-07-241.35501.3550----1
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466000611长城淘金理财债券短债基金(封闭)------------0
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467000631中银聚利分级债券普通债券型基金(封闭)2017-07-201.00041.16242017-07-191.00041.1624----0
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468000564南方通利债券C纯债型2017-07-251.02801.24302017-07-241.02701.2420----1
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469000583江信聚福定期开放债券普通债券型基金(封闭)2017-07-211.00041.30042017-07-140.99901.2990----0
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470000304长盛双月红定期债券C纯债型(封闭)2017-07-210.96201.16102017-07-140.96301.1620----0
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471000303长盛双月红定期债券A纯债型(封闭)2017-07-210.96501.17202017-07-140.96501.1720----0
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472000286银华信用季季红债券A普通债券型2017-07-251.03101.26502017-07-241.03101.2650----1
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473000287银华永利债券A激进债券型2017-07-251.21701.27702017-07-241.21801.2780----1
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474000289鹏华丰泰定开债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-250.99071.29792017-07-240.98981.2970----0
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475000285富安达信用纯债债券发起式C普通债券型------------1
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476000291鹏华丰信分级债券普通债券型基金(封闭)2017-07-250.88901.34202017-07-240.88801.3410----0
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477000297鹏华可转债债券可转债型2017-07-250.85000.85002017-07-240.85700.8570----1
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478000265易方达恒久1年定期债券A纯债型(封闭)2017-07-211.11801.11802017-07-141.12001.1200----0
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479000292鹏华丰信分级债券A其它(封闭)2017-07-251.00901.16402017-07-241.00901.1640----0
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480000288银华永利债券C激进债券型2017-07-251.19901.25902017-07-241.20001.2600----1
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481000299中海纯债债券C纯债型2017-07-250.99401.13402017-07-240.99401.1340----1
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482000338鹏华双债保利债券激进债券型2017-07-251.02411.20742017-07-241.02421.2075----1
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483000317中海惠利分级债券A其它(封闭)2017-07-251.00301.16102017-07-241.00301.1610----0暂停0
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484000316中海惠利分级债券普通债券型基金(封闭)2017-07-250.94001.19602017-07-240.94001.1960----0
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485000345鹏华丰融定期开放债券普通债券型基金(封闭)2017-07-251.19701.26202017-07-241.19601.2610----0
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486000335安信永利信用债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-211.07401.31402017-07-141.07301.3130----0
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487000302国泰淘金互联网债券纯债型2017-07-251.17201.17202017-07-241.17311.1731----1
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488000318中海惠利分级债券B其它(封闭)2017-07-250.94001.19202017-07-240.94001.1920----0暂停0
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489000329鹏华丰饶定期开放债券2017-07-250.99300.99302017-07-240.99300.9930----0
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490000766上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债型(封闭)2017-07-250.99000.99002017-07-240.99000.9900----0
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491000768长城久盈分级债券普通债券型基金(封闭)2017-07-250.97701.31102017-07-240.97701.3110----0
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492000536前海开源可转债债券可转债型2017-07-250.81901.18902017-07-240.82601.1960----1
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493000546兴业定开债券普通债券型基金(封闭)2017-07-211.13101.27102017-07-141.13001.2700----0
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494000552中加纯债一年债券A纯债型(封闭)2017-07-211.08501.33202017-07-141.08301.3300----0
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495000489光大保德信岁末红利债券A纯债型2017-07-251.02461.13302017-07-241.02441.1328----1
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496000481华商双债丰利债券C激进债券型2017-07-251.25001.61502017-07-241.25001.6150----1
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497000430易方达聚盈分级债券发起式B其它(封闭)2017-07-250.93231.39302017-07-240.93291.3936----0
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498000440大成景祥分级债券普通债券型基金(封闭)------------0
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499000435建信稳定添利债券A激进债券型2017-07-251.14101.43002017-07-241.14501.4340----1
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500000561南方启元债券A纯债型2017-07-251.08601.11802017-07-241.08601.1180----1
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501000553中加纯债一年债券C纯债型(封闭)2017-07-211.08401.31702017-07-141.08301.3160----0
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502000503中信建投稳信一年债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-251.03601.19502017-07-241.03601.1950----0
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503000499财通纯债分级债券B其它(封闭)------------0
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504000284富安达信用纯债债券发起式A普通债券型------------1
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505000498财通纯债分级债券A其它(封闭)------------0暂停0
 暂停
506000497财通纯债债券A纯债型2017-07-251.03321.03322017-07-241.03321.0332----1
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507000510诺安永鑫一年定期开放债券激进债券型基金(封闭)2017-07-210.98701.17002017-07-140.98601.1680----0
 暂停
0
 暂停
508000504中信建投稳信一年债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-251.02001.17902017-07-241.02001.1790----0
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0
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509000490光大保德信岁末红利债券C纯债型2017-07-251.02081.11852017-07-241.02061.1183----1
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510000429易方达聚盈分级债券发起式A其它(封闭)2017-07-251.00861.18392017-07-241.00851.1838----0暂停0暂停
511000428易方达聚盈分级债券发起式纯债型(封闭)2017-07-250.96381.21042017-07-240.96421.2108----0
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0
 暂停
512000720南方稳利1年定期开放债券C纯债型(封闭)2017-07-250.98701.21702017-07-240.98801.2180----0
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0暂停
513000723建信稳定添利债券C激进债券型2017-07-251.06501.29802017-07-241.06901.3020----1
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514000744北信瑞丰稳定收益债券A普通债券型2017-07-251.08101.25102017-07-241.08201.2520----1
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515000692汇添富双利债券C激进债券型2017-07-251.35701.35702017-07-241.36201.3620----1
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516000745北信瑞丰稳定收益债券C普通债券型2017-07-251.07701.24502017-07-241.07801.2460----0
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517000770长城久盈分级债券B其它(封闭)2017-07-250.97601.36102017-07-240.97601.3610----0
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518000769长城久盈分级债券A其它(封闭)2017-07-251.00601.10602017-07-241.00601.1060----0暂停0暂停
519000752博时优势收益信用债债券纯债型2017-07-251.01401.16302017-07-241.01401.1630----1
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520000728工银目标收益一年定开债券普通债券型基金(封闭)2017-07-211.11501.11502017-07-141.11401.1140----0
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521000563南方通利债券A纯债型2017-07-251.02901.24402017-07-241.02901.2440----1
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522000473广发集鑫债券A激进债券型2017-07-251.14101.17002017-07-241.14001.1690----1
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523000454国金通用鑫利分级债券A其它(封闭)------------0
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524000453国金通用鑫利分级债券普通债券型基金(封闭)------------1
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525000474广发集鑫债券C激进债券型2017-07-251.16401.19902017-07-241.16401.1990----1
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526000469富国目标齐利一年期纯债债券纯债型(封闭)2017-07-251.05401.15902017-07-241.05401.1590----0
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527000562南方启元债券C纯债型2017-07-251.07201.10402017-07-241.07201.1040----1
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528000455国金通用鑫利分级债券B其它(封闭)------------0
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529000463华商双债丰利债券A激进债券型2017-07-251.26001.64502017-07-241.26001.6450----1
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530000281博时双债增强债券C激进债券型2017-07-251.12801.17702017-07-241.12801.1770----1
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531002528泰康安益纯债债券A2017-07-251.00841.00842017-07-241.00831.0083----1
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532002572长盛同泰债券C激进债券型2017-07-071.01501.01502017-07-061.01501.0150----1
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533002578博时裕泉纯债债券2017-07-251.01101.01102017-07-241.01101.0110----1
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534002587金鹰添利信用债债券C2017-07-251.01901.01902017-07-241.01901.0190----1
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535002571长盛同泰债券A激进债券型2017-07-071.02101.02102017-07-061.02101.0210----1
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536002591中欧信用增利债券(LOF)E激进债券型2017-07-251.04421.23422017-07-241.04401.2340----0
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537002625博时安怡6个月定开债券普通债券型基金(封闭)2017-07-211.03701.03702017-07-141.03701.0370----0
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538002609博时泰和债券C激进债券型2017-07-250.99400.99402017-07-240.99400.9940----1
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539002592中欧纯债E纯债型2017-07-251.23301.33702017-07-241.23301.3370----0
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540002586金鹰添利信用债债券A2017-07-251.02001.02002017-07-241.02001.0200----1
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541002523光大保德信恒利纯债债券2017-07-251.01701.02502017-07-241.01701.0250----1
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542002483富国泰利定开债券发起式普通债券型基金(封闭)2017-07-251.02701.02702017-07-211.02701.0270----0
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543002477博时安瑞18个月定开债券C纯债型(封闭)2017-07-211.00501.00502017-07-141.00501.0050----0
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544002476博时安瑞18个月定开债券A纯债型(封闭)2017-07-211.01101.01102017-07-141.01001.0100----0
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545002486上银慧添利债券纯债型2017-07-251.00501.03802017-07-241.00401.0370----1
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546002481银华双动力债券激进债券型2017-07-251.01701.01702017-07-241.01801.0180----1
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547002522永赢双利债券C激进债券型2017-07-251.00501.01502017-07-241.00501.0150----1
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548002478中欧天添债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-211.01701.03902017-07-141.01601.0380----0
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549002479中欧天添债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-211.01101.03302017-07-141.01001.0320----0
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550002608博时泰和债券A激进债券型2017-07-251.00001.00002017-07-241.00001.0000----1
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551002603工银瑞丰纯债半年定开债券普通债券型基金(封闭)2017-07-211.01001.01002017-07-141.00901.0090----0
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552002550嘉实稳荣债券2017-07-251.01701.01702017-07-241.01701.0170----1
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553002551嘉实稳泰债券激进债券型2017-07-251.03501.03502017-07-241.03501.0350----1
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554002552华夏恒利定开债券普通债券型基金(封闭)2017-07-211.02201.02202017-07-141.02201.0220----0
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555002452民生加银和鑫债券纯债型2017-07-251.04801.07802017-07-241.04801.0780----1
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556002448江信汇福债券普通债券型基金(封闭)2017-07-210.94400.97052017-07-140.94390.9704----0
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557002246泰康稳健增利债券C激进债券型2017-07-251.05501.05502017-07-241.05481.0548----1
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558002255长信金葵纯债一年定开债券C纯债型(封闭)2017-07-211.00981.04482017-07-141.00971.0447----0
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559002254长信金葵纯债一年定开债券A纯债型(封闭)2017-07-211.01201.05102017-07-141.01191.0509----0
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560002568博时裕发纯债债券纯债型2017-07-251.02501.02502017-07-241.02501.0250----1
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561002549嘉实稳祥纯债A纯债型2017-07-251.03701.03702017-07-241.03701.0370----1
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562002569博时裕弘纯债债券2017-07-251.00101.00602017-07-241.00101.0060----1
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563002570兴银长禧定开债纯债型(封闭)2017-07-210.99700.99702017-07-140.99700.9970----0
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564002600易方达裕景添利6个月定开债普通债券型基金(封闭)2017-07-251.04801.04802017-07-241.04801.0480----0
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565002532中欧强盈债券普通债券型基金(封闭)2017-07-211.02351.02352017-07-141.02361.0236----1
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566002534华安稳固收益债券A普通债券型2017-07-251.60401.60402017-07-241.60601.6060----0
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567002548嘉实稳瑞纯债债券纯债型2017-07-251.03301.05502017-07-241.03401.0560----1
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568002524兴业福益债券普通债券型2017-07-250.99701.00202017-07-240.99701.0020----1
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569002529泰康安益纯债债券C2017-07-251.14261.14262017-07-241.14251.1425----1
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570002459华夏鼎利债券A2017-07-251.02301.03302017-07-241.02301.0330----1
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571002460华夏鼎利债券C2017-07-251.02201.03202017-07-241.02201.0320----1
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572000959东吴鼎元债券C激进债券型2017-07-251.05001.05002017-07-241.05201.0520----1
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573000984民生加银新收益债券A激进债券型2017-07-250.95600.95602017-07-240.96100.9610----1
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574000987民生加银新收益债券C激进债券型2017-07-250.95400.95402017-07-240.95900.9590----0
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575001001华夏债券A/B普通债券型2017-07-251.03701.86702017-07-241.03801.8680----1
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576001003华夏债券C普通债券型2017-07-251.03301.82302017-07-241.03401.8240----1
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577001013华夏希望债券C激进债券型2017-07-251.11401.58402017-07-241.11501.5850----1
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578001019兴业年年利定开债券普通债券型基金(封闭)2017-07-241.04301.10302017-07-211.04201.1020----0
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579001020诺安裕鑫收益定期开放债券普通债券型基金(封闭)2017-07-071.00301.0450--------0
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580000998南方双元债券C激进债券型2017-07-251.03201.05802017-07-241.03301.0590----1
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581000997南方双元债券A激进债券型2017-07-251.03601.06202017-07-241.03701.0630----1
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582001246兴银长乐定开债券纯债型(封闭)2017-07-211.02601.11002017-07-141.02501.1090----0
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583001235中银国有企业债普通债券型2017-07-251.01101.04602017-07-241.01201.0470----1
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584000298中海纯债债券A纯债型2017-07-251.00601.14602017-07-241.00601.1460----1
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585001161东方永润18个月定开债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-261.02141.02142017-07-241.02151.0215----0
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586001160东方永润18个月定开债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-261.03051.03052017-07-241.03061.0306----0
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587001021华夏亚债中国债券指数A纯债型2017-07-251.12601.23102017-07-241.12701.2320----1
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588001023华夏亚债中国债券指数C纯债型2017-07-251.10101.20602017-07-241.10201.2070----1
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589001138国投瑞银岁丰利一年债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-211.01701.04002017-07-141.01701.0400----0
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590001011华夏希望债券A激进债券型2017-07-251.12801.61802017-07-241.12801.6180----1
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591001994华安年年红债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-211.04101.10602017-07-141.05001.1060----0
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592002508华宝宝鑫债券A纯债型(封闭)2017-07-250.99600.99602017-07-240.99600.9960----0
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593002509华宝宝鑫债券C纯债型(封闭)2017-07-250.99170.99172017-07-240.99170.9917----0
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594002519博时裕景纯债债券纯债型2017-07-251.01201.02602017-07-241.01201.0260----1
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595002488汇添富稳添利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-251.00401.00402017-07-241.00501.0050----1
 打开
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 打开
596002487汇添富稳添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-251.01001.01002017-07-241.01001.0100----1
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597002466博时裕新纯债债券纯债型2017-07-251.03131.03502017-07-241.03131.0350----1
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598002475中邮睿利增强债券稳健成长型------------1打开1打开
599002474中邮睿信增强债券稳健成长型2017-07-251.01301.01302017-07-241.01301.0130----1
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 打开
600002521永赢双利债券A激进债券型2017-07-251.03702.83702017-07-241.03702.8370----1
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601002520招商招瑞C纯债型2017-07-251.03901.03902017-07-241.03801.0380----0
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0暂停
602002501银华远景债券激进债券型2017-07-251.03201.03202017-07-241.03101.0310----1
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603002500德邦纯债9个月定开债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-211.01801.02802017-07-141.01751.0275----0
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0
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604001999博时安荣18个月定期开放债券纯债型(封闭)2017-07-210.98601.04002017-07-140.98601.0400----0
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0
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605002499德邦纯债9个月定开债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-211.02311.03312017-07-141.02261.0326----0
 暂停
0
 暂停
606002492工银月月薪定期支付债券C激进债券型基金(封闭)2017-07-251.03401.03402017-07-241.03501.0350----0
 暂停
0暂停
607002507兴业定开债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-211.12401.12402017-07-141.12301.1230----0
 暂停
0
 暂停
608002506招商招盈18个月定开债券纯债型(封闭)2017-07-211.03791.03792017-07-141.03701.0370----0
 暂停
0暂停
609002491银华添益定期开放债券普通债券型基金(封闭)2017-07-211.01501.01502017-07-141.01401.0140----0
 暂停
0
 暂停
610002245泰康稳健增利债券A激进债券型2017-07-251.03531.03532017-07-241.03521.0352----1
 打开
1
 打开
611002219南方弘利定期开放债券发起式普通债券型基金(封闭)2017-07-251.00501.00502017-07-241.00501.0050----0
 暂停
0
 暂停
612000200博时岁岁增利一年定期开放债纯债型(封闭)2017-07-210.98601.29602017-07-140.98501.2950----0
 暂停
0
 暂停
613000197富国目标收益一年期纯债债券纯债型(封闭)2017-07-251.01101.22602017-07-241.01101.2260----1
 打开
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 打开
614000774天弘瑞利分级债券激进债券型基金(封闭)2017-07-251.19901.20702017-07-241.19901.2070----0
 暂停
0
 暂停
615000194银华信用四季红债券纯债型2017-07-251.02001.32602017-07-241.01901.3250----1
 打开
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 打开
616000192富国信用债债券C纯债型2017-07-251.00701.21602017-07-241.00701.2160----1
 打开
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 打开
617000202富国目标收益两年期纯债纯债型(封闭)2017-07-251.01701.28402017-07-241.01701.2840----1
 打开
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 打开
618000201诺安泰鑫一年定开债券A纯债型(封闭)2017-07-211.01001.22502017-07-141.00901.2230----0
 暂停
0
 暂停
619000191富国信用债债券A/B纯债型2017-07-251.01001.23502017-07-241.01001.2350----1
 打开
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 打开
620000775天弘瑞利分级债券A其它(封闭)2017-07-251.00101.09902017-07-241.00001.0990----0
 暂停
0
 暂停
621002348华夏鼎新债券A纯债型2017-07-250.97900.98802017-07-240.97900.9880----1
 打开
1
 打开
622002284长盛同裕纯债债券C纯债型2017-07-251.00701.00702017-07-241.00701.0070----1
 打开
1
 打开
623002285长盛同裕纯债债券E纯债型2017-07-251.00601.00602017-07-241.00601.0060----1
 打开
1
 打开
624002306银华合利债券激进债券型2017-07-251.02801.02802017-07-241.02801.0280----1
 打开
1
 打开
625002346华夏鼎诚债券A2017-07-251.01401.01402017-07-241.01401.0140----0
 暂停
0暂停
626002347华夏鼎诚债券I2017-06-201.00401.00402017-06-191.00501.0050----0
 暂停
0暂停
627002349华夏鼎新债券I纯债型2017-05-260.98300.99302017-05-250.98500.9950----1
 打开
1
 打开
628002351易方达裕祥回报债券激进债券型2017-07-251.06901.06902017-07-241.07301.0730----1
 打开
1
 打开
629002354博时裕腾纯债债券纯债型2017-07-251.02941.02942017-07-241.02931.0293----1
 打开
1
 打开
630000208建信双债增强债券C激进债券型2017-07-251.23601.24602017-07-241.23901.2490----1
 打开
1
 打开
631000212泰信鑫益定期开放债券A纯债型(封闭)2017-07-241.05501.21602017-07-211.05501.2160----0
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0
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632000177嘉实丰益信用定期债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-251.01701.26302017-07-241.01801.2640----0
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0
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633000151诺安信用债一年定期开放债券纯债型(封闭)2017-07-210.98301.29402017-07-140.98201.2920----0
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634000150华安双债添利债券C激进债券型2017-07-251.09301.41302017-07-241.09301.4130----1
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1
 打开
635000183嘉实丰益策略定期债券普通债券型基金(封闭)2017-07-251.01801.26702017-07-241.02001.2690----0
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0
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636000175汇添富高息债债券C普通债券型2017-07-251.36901.40402017-07-241.36901.4040----1
 打开
1
 打开
637000213泰信鑫益定期开放债券C纯债型(封闭)2017-07-241.04701.19702017-07-211.04701.1970----0
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638000171易方达裕丰回报债券激进债券型2017-07-251.51501.51502017-07-241.51801.5180----1
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1
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639000174汇添富高息债债券A普通债券型2017-07-251.39401.42902017-07-241.39401.4290----1
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640000145长盛季季红1年期债券A纯债型(封闭)------------0
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641000146长盛季季红1年期债券C纯债型(封闭)------------0
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642000205易方达投资级信用债债券A纯债型2017-07-251.09901.27702017-07-241.10001.2780----1
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643000206易方达投资级信用债债券C纯债型2017-07-251.09801.26702017-07-241.09801.2670----1
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644000207建信双债增强债券A激进债券型2017-07-251.25501.26502017-07-241.25801.2680----1
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645000185工银添福债券B激进债券型2017-07-251.63701.63702017-07-241.64201.6420----0暂停1
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646000184工银添福债券A激进债券型2017-07-251.66801.66802017-07-241.67301.6730----1打开1
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647000147易方达高等级信用债债券A纯债型2017-07-251.14501.21502017-07-241.14501.2150----1
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648000149华安双债添利债券A激进债券型2017-07-251.10601.42602017-07-241.10701.4270----1
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649000148易方达高等级信用债债券C纯债型2017-07-251.12501.19502017-07-241.12501.1950----1
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650002344融通增益债券C普通债券型------------0
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651002341招商招瑞纯债发起式A纯债型2017-07-251.04401.04402017-07-241.04401.0440----0
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652002008博时裕晟纯债债券纯债型2017-07-251.03081.04282017-07-241.03091.0429----1
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653002048博时安誉18个月定开债券纯债型(封闭)2017-07-210.99601.02602017-07-140.99601.0260----0
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654002140博时裕诚纯债2017-07-251.02301.02302017-07-241.02201.0220----1
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655002005工银新得利混合稳健成长型2017-07-251.05601.05602017-07-241.05701.0570----1
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656002143博时裕坤纯债债券纯债型2017-07-251.01381.02632017-07-241.01401.0265----0
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657002206博时裕康纯债债券纯债型2017-07-251.00351.00352017-07-241.00281.0028----0
 暂停
0暂停
658002198博时裕达纯债债券纯债型2017-07-251.00061.03762017-07-241.00061.0376----1
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659002150博时裕和纯债纯债型2017-07-251.01541.01542017-07-241.01601.0160----1
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660002109博时裕丰纯债债券纯债型2017-07-251.02881.02882017-07-241.02871.0287----1
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661002215招商招益一年定开债券纯债型(封闭)2017-07-211.05511.05512017-07-141.05431.0543----0
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662002277中邮纯债恒利债券C稳健成长型2017-07-251.01301.01302017-07-241.01301.0130----1
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663002268兴业丰利债券纯债型2017-07-251.00101.00102017-07-241.00101.0010----1
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664002266博时安和18个月定开债券A纯债型(封闭)2017-07-211.02701.02702017-07-141.02701.0270----0
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0暂停
665002278中邮稳健合赢债券稳健成长型2017-07-251.01401.01402017-07-241.01401.0140----1
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666002276中邮纯债恒利债券A稳健成长型2017-07-251.01201.01202017-07-241.01201.0120----1
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667002218南方弘利定期开放债券发起式普通债券型基金(封闭)2017-07-251.00501.00502017-07-241.00501.0050----0
 暂停
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 暂停
668002274中邮纯债聚利债券A普通债券型2017-07-251.04401.06102017-07-241.04401.0610----1
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669002275中邮纯债聚利债券C普通债券型2017-07-250.99401.01102017-07-240.99401.0110----1
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670002188鹏华丰华债券纯债型2017-07-251.00411.03282017-07-241.00421.0329----1
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671002175博时裕乾纯债债券A纯债型2017-07-251.04801.04802017-07-241.04801.0480----1
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672002447博时裕安纯债债券纯债型2017-07-251.00921.02832017-07-241.00901.0281----1
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673002445兴业丰泰债券纯债型2017-07-251.00401.00402017-07-241.00401.0040----1
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674002397中邮增力债券激进债券型2017-07-250.97500.97502017-07-240.97800.9780----1
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675002406光大保德信中高等级债券C稳健成长型------------1打开1打开
676002405光大保德信中高等级债券A稳健成长型------------1打开1打开
677002355国投瑞银岁赢利一年债券普通债券型基金(封闭)2017-07-211.03401.04702017-07-141.03501.0480----0
 暂停
0
 暂停
678002356博时安泰18个月定开债券A纯债型(封闭)2017-07-211.01901.01902017-07-141.01901.0190----0
 暂停
0暂停
679002404博时裕乾纯债债券C纯债型2017-07-251.03201.03202017-07-241.03201.0320----0
 暂停
0暂停
680002396鹏华丰尚定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2017-07-250.97000.98302017-07-240.96900.9820----0
 暂停
0
 暂停
681002357博时安泰18个月定开债券C纯债型(封闭)2017-07-211.01001.01002017-07-141.01001.0100----0
 暂停
0暂停
682002283长盛同裕纯债债券A纯债型2017-07-251.01101.01102017-07-241.01101.0110----1
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683002279浙商惠盈纯债债券纯债型2017-07-251.05701.07002017-07-241.05801.0710----1
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1
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684002169永赢稳益债券纯债型2017-07-251.00301.02802017-07-241.00301.0280----1
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1
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685002377建信目标收益一年期债券普通债券型基金(封闭)2017-07-251.03101.03102017-07-241.03101.0310----0
 暂停
0
 暂停
686002395鹏华丰尚定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-250.97200.98702017-07-240.97200.9870----0
 暂停
0
 暂停
687002361国富恒瑞债券A激进债券型2017-07-251.11101.11102017-07-241.11201.1120----1
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688002362国富恒瑞债券C激进债券型2017-07-251.10401.10402017-07-241.10501.1050----1
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 打开
689000221汇添富年年利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-251.25801.25802017-07-241.25801.2580----0
 暂停
0
 暂停
690003223广发景丰纯债债券2017-07-251.00951.02622017-07-241.00961.0263----1
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691003314浙商惠南纯债债券2017-07-251.00931.02532017-07-241.00931.0253----1
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692003313中银睿享债券2017-07-251.01371.01372017-07-241.01361.0136----1
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693003306民生加银鑫益债券A2017-07-251.01691.01692017-07-241.01681.0168----1
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694003329万家鑫安纯债债券A2017-07-251.01161.02422017-07-241.01161.0242----1
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1
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695003328万家鑫璟纯债债券C2017-07-251.01221.02722017-07-241.01241.0274----1
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1
 打开
696003127长信纯债半年债券C2017-07-211.02801.02802017-07-141.02761.0276----0
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 暂停
697002993招商招元纯债债券C2017-07-250.97420.97422017-07-240.97370.9737----1
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698003327万家鑫璟纯债债券A2017-07-251.01351.02952017-07-241.01371.0297----1
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699003307民生加银鑫益债券C2017-07-251.01591.01592017-07-241.01581.0158----1
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700003309兴业启元一年定开债券A2017-07-241.00861.00862017-07-211.00821.0082----0
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701003360前海开源瑞和债券A2017-07-251.01141.01142017-07-241.01141.0114----1
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702003361前海开源瑞和债券C2017-07-251.21001.21002017-07-241.21001.2100----1
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703003349长信稳益纯债债券2017-07-251.02141.02142017-07-241.02151.0215----1
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704003357嘉实稳祥纯债债券C2017-07-251.01541.01542017-07-241.01541.0154----0
 暂停
0暂停
705003350广发鑫盛18个月定开混合2017-07-211.00791.00792017-07-141.00221.0022----0
 暂停
0暂停
706003310兴业启元一年定开债券C2017-07-241.00561.00562017-07-211.00531.0053----0
 暂停
0暂停
707003330万家鑫安纯债债券C2017-07-251.01131.02242017-07-241.01131.0224----1
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708003334中融融信双盈债券A2017-07-250.93390.93392017-07-240.93400.9340----1
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1
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709002812博时裕通纯债债券C2017-07-251.02401.02402017-07-241.02501.0250----0
 暂停
0暂停
710002811博时裕顺纯债债券2017-07-251.00901.00902017-07-241.00801.0080----1
 打开
1
 打开
711002782富国祥利定开债券发起式激进债券型基金(封闭)2017-07-251.00101.00102017-07-211.00001.0000----0
 暂停
0
 暂停
712002781博时聚瑞纯债债券纯债型2017-07-251.00931.00932017-07-241.00921.0092----1
 打开
1
 打开
713002761博时安源18个月债券A纯债型(封闭)2017-07-211.00501.00502017-07-141.00601.0060----0
 暂停
0暂停
714002794天弘永利债券E普通债券型2017-07-250.95940.95942017-07-240.95910.9591----0
 暂停
0暂停
715002786中融融裕双利债券C2017-07-250.94500.94502017-07-240.94500.9450----1
 打开
1
 打开
716002832工银恒享纯债债券纯债型2017-07-251.00551.03212017-07-241.00551.0321----1
 打开
1
 打开
717002992招商招元纯债债券A2017-07-250.97710.97712017-07-240.97670.9767----1
 打开
1
 打开
718002785中融融裕双利债券A2017-07-250.94900.94902017-07-240.94900.9490----1
 打开
1
 打开
719002762博时安源18个月债券C纯债型(封闭)2017-07-211.00101.00102017-07-141.00101.0010----0
 暂停
0暂停
720002775博时景兴纯债债券纯债型2017-07-251.00971.00972017-07-241.01001.0100----1
 打开
1
 打开
721002816招商招益两年债券C2017-07-211.02101.02102017-07-141.02001.0200----0
 暂停
0暂停
722002815招商招益两年债券A2017-07-211.02301.02302017-07-141.02201.0220----0
 暂停
0暂停
723002806浙商汇金聚利一年定开债券C2017-07-211.00501.00502017-07-141.00101.0010----0
 暂停
0暂停
724002826中银永利半年定期开放债券2017-07-210.99600.99602017-07-140.99500.9950----0
 暂停
0
 暂停
725002818招商招恒纯债债券C2017-07-250.98800.99802017-07-240.98800.9980----1
 打开
1
 打开
726002795平安大华惠盈纯债债券普通债券型2017-07-250.99100.99102017-07-240.99000.9900----1
 打开
1
 打开
727002805浙商汇金聚利一年定开债券A2017-07-211.00901.00902017-07-141.00501.0050----0
 暂停
0暂停
728002817招商招恒纯债债券A2017-07-250.99801.00802017-07-240.99901.0090----1
 打开
1
 打开
729003342工银国债纯债债券A2017-07-250.99670.99672017-07-240.99750.9975----1
 打开
1
 打开
730003335中融融信双盈债券C2017-07-250.93110.93112017-07-240.93120.9312----1
 打开
1
 打开
731003269招商招乾纯债A2017-07-251.20401.20402017-07-241.20391.2039----1
 打开
1
 打开
732003369招商招庆纯债债券A2017-07-251.02431.02432017-07-241.02421.0242----1
 打开
1
 打开
733003370招商招庆纯债债券C2017-07-251.02281.02282017-07-241.02271.0227----1
 打开
1
 打开
734003268博时悦楚纯债债券2017-07-250.99370.99372017-07-240.99370.9937----1
 打开
1
 打开
735003266招商招坤纯债债券C2017-07-251.00761.00762017-07-241.00771.0077----1
 打开
1
 打开
736003273安信永丰定开债券A2017-07-250.99980.99982017-07-241.00031.0003----1
 打开
1
 打开
737003270招商招乾纯债C2017-07-251.16311.16312017-07-241.16311.1631----1
 打开
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738003265招商招坤纯债债券A2017-07-251.01111.01112017-07-241.01121.0112----1
 打开
1
 打开
739003448招商招华纯债A2017-07-251.02111.02112017-07-241.02091.0209----1
 打开
1
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740003449招商招华纯债C------------1
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741003440招商招享纯债A稳健成长型2017-07-251.00581.01382017-07-241.00581.0138----1
 打开
1
 打开
742003441招商招享纯债C稳健成长型------------1
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743003451招商招信纯债C稳健成长型------------1
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744003439招商招怡纯债债券C2017-07-251.00541.01442017-07-241.00531.0143----1
 打开
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 打开
745003438招商招怡纯债债券A2017-07-251.00581.01612017-07-241.00581.0161----1
 打开
1
 打开
746003450招商招信纯债A稳健成长型2017-07-251.01561.01562017-07-241.01551.0155----1
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747003443招商招惠纯债C------------1
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748003442招商招惠纯债A2017-07-251.00851.01672017-07-241.00851.0167----1
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749003286平安大华惠享纯债债券2017-07-251.01791.01792017-07-241.01791.0179----1
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750003285国寿安保安康纯债债券2017-07-251.01391.02392017-07-241.01381.0238----1
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751003254前海开源鼎裕债券A2017-07-251.03241.03242017-07-241.03231.0323----1
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752003255前海开源鼎裕债券C2017-07-251.02911.02912017-07-241.02911.0291----1
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753003258博时富祥纯债2017-07-251.00351.00352017-07-241.00371.0037----1
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754003301华夏鼎融债券A2017-07-251.00971.00972017-07-241.01021.0102----1
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755003302华夏鼎融债券C2017-07-251.00681.00682017-07-241.00731.0073----1
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756003337南方颐元债券发起式A2017-07-251.00231.00232017-07-241.00211.0021----0暂停1
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757003338南方颐元债券发起式C2017-07-251.00231.00232017-07-241.00211.0021----0暂停1
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758003341工银瑞盈18个月定开债券2017-07-211.01861.01862017-07-141.01801.0180----0
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759003249建信恒丰纯债债券2017-07-251.14801.14802017-07-241.14781.1478----0
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760003240博时安祺一年定期开放债券C2017-07-210.97000.97002017-07-140.97000.9700----0
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761003260博时利发纯债债券2017-07-250.98900.98902017-07-240.98860.9886----1
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762003274安信永丰定开债券C2017-07-250.99800.99802017-07-240.99850.9985----1
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763003280鹏华丰恒债券2017-07-251.01511.01512017-07-241.01491.0149----1
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764003259博时聚利纯债债券2017-07-251.00811.01442017-07-241.00801.0143----1
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765003239博时安祺一年定期开放债券A2017-07-210.97500.97502017-07-140.97500.9750----0
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766003219前海开源祥和债券C2017-07-251.03801.03802017-07-241.03741.0374----0
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767003220浙商惠利纯债债券2017-07-251.02491.02492017-07-241.02481.0248----1
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768001137国投瑞银岁丰利一年债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-211.02101.04502017-07-141.02101.0450----0
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769002916中银尊享半年定期开放债券2017-07-210.98600.98602017-07-140.98510.9851----0
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770002909浙商惠享纯债债券2017-07-251.01361.02942017-07-241.01351.0293----1
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771002720国寿安保尊利增强回报债券A激进债券型2017-07-251.00601.00602017-07-241.00601.0060----1
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772002711广发集丰债券A2017-07-251.01901.01902017-07-241.01901.0190----1
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773002712广发集丰债券C2017-07-251.01501.01502017-07-241.01501.0150----1
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774002721国寿安保尊利增强回报债券C激进债券型2017-07-251.00301.00302017-07-241.00301.0030----1
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775002724江信祺福债券C2017-07-250.98010.98012017-07-240.98070.9807----1
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776002830浙商惠丰定开债券2017-07-211.01501.01502017-07-141.01401.0140----0
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777002928长盛盛和纯债债券C2017-07-250.99030.99032017-07-240.98930.9893----1
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778002723江信祺福债券A2017-07-250.98520.98522017-07-240.98580.9858----1
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779002716博时裕通纯债A纯债型2017-07-251.01901.01902017-07-241.01901.0190----1
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780002725中欧强瑞多策略债券普通债券型基金(封闭)2017-07-211.02401.02402017-07-141.02401.0240----0
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781002750工银泰享三年理财债券纯债型(封闭)2017-07-211.00141.02842017-07-141.00101.0280----0
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0暂停
782002741泓德裕泽一年定开债券C稳健成长型2017-07-211.00501.00502017-07-141.00501.0050----1打开1打开
783002744嘉实稳丰纯债债券纯债型2017-07-251.03701.03702017-07-241.03701.0370----1
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784002751博时安恒18个月定开债券A2017-07-210.98200.98202017-07-140.98200.9820----0
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0暂停
785002755博时裕盛纯债债券纯债型2017-07-251.02301.04302017-07-241.02301.0430----1
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786002740泓德裕泽一年定开债券A稳健成长型2017-07-211.00601.00602017-07-141.00601.0060----1打开1打开
787002752博时安恒18个月定开债券C2017-07-210.97900.97902017-07-140.97800.9780----0
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0暂停
788002754博时裕创纯债债券纯债型2017-07-251.00801.02902017-07-241.00801.0290----1
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789002988平安大华鼎信定开债2017-07-251.02591.02592017-07-241.02591.0259----0
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0
 暂停
790002986泰康丰盈债券2017-07-251.01231.01232017-07-241.01311.0131----1
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791002965中海合嘉增强收益债券A2017-07-250.98270.98272017-07-240.98340.9834----1
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792002929博时聚盈纯债债券2017-07-251.01101.01102017-07-241.01101.0110----1
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793002961中欧双利债券A2017-07-251.03651.03652017-07-241.03741.0374----1
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794002966中海合嘉增强收益债券C2017-07-250.98080.98082017-07-240.98150.9815----1
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795002947大成景盛一年定期开放债券C2017-07-251.01181.01182017-07-211.01151.0115----0
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796002971前海开源鼎安债券A2017-07-251.00901.00902017-07-241.00901.0090----1
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797002962中欧双利债券C2017-07-251.03391.03392017-07-241.03471.0347----1
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798002991嘉实稳鑫纯债债券2017-07-250.99100.99102017-07-240.99050.9905----1
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799002930博时聚润纯债债券2017-07-251.00561.02352017-07-241.00561.0235----1
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800002985中银季季红定期开放债券2017-07-211.00551.00552017-07-141.00441.0044----0
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0
 暂停
801002940中欧强惠债券2017-07-250.99870.99872017-07-240.99870.9987----1
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802002964国投瑞银顺鑫一年债券2017-07-250.99970.99972017-07-240.99920.9992----0
 暂停
0
 暂停
803002949华安聚利18个月定开债C2017-07-210.98840.98842017-07-140.98760.9876----0
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0暂停
804002972前海开源鼎安债券C2017-07-251.00601.00602017-07-241.00601.0060----1
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805002946大成景盛一年定期开放债券A2017-07-251.01471.01472017-07-211.01441.0144----0
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0暂停
806002969易方达丰和债券2017-07-251.06541.06542017-07-241.06721.0672----1
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807002948华安聚利18个月定开债A2017-07-210.99220.99222017-07-140.99130.9913----0
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0暂停
808002970博时裕昂纯债债券2017-07-251.00501.04002017-07-241.00501.0400----1
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809002749嘉实稳盛债券激进债券型2017-07-251.00401.00402017-07-241.00501.0050----1
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810002705德邦纯债一年定开债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-210.98100.98102017-07-140.98180.9818----0
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0
 暂停
811002870兴业增益五年定开债券2017-07-240.99400.99402017-07-210.99400.9940----0
 暂停
0暂停
812002868鹏华丰茂债券2017-07-251.00041.00042017-07-240.99970.9997----1
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813002848农银纯债定开债券2017-07-251.14241.14242017-06-261.13841.1384----0
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0
 暂停
814002901财通资管积极收益债券A2017-07-251.04601.04602017-07-241.04601.0460----0
 暂停
0暂停
815002888民生加银鑫瑞债券C2017-07-251.01901.01902017-07-241.02001.0200----1
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816002756招商招兴纯债债券A纯债型2017-07-251.02501.04802017-07-241.02501.0480----1
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817002757招商招兴纯债债券C纯债型2017-07-251.02001.04302017-07-241.02001.0430----1
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1
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818002887民生加银鑫瑞债券A2017-07-251.02401.02402017-07-241.02501.0250----1
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819002858长信富平纯债一年定开债券A2017-07-211.00601.00602017-07-141.00501.0050----0
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0暂停
820002859长信富平纯债一年定开债券C2017-07-211.00231.00232017-07-141.00131.0013----0
 暂停
0暂停
821002924华商瑞鑫定期开放债券2017-07-211.04701.04702017-07-141.03401.0340----0
 暂停
0暂停
822002920中欧强泽债券2017-07-251.01601.01602017-07-241.01601.0160----1
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823002905博时安仁一年定开债券C2017-07-211.00561.00562017-07-141.00451.0045----0
 暂停
0
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824002927长盛盛和纯债债券A2017-07-250.98640.98642017-07-240.98540.9854----1
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825002926广发集源债券C2017-07-251.02241.02242017-07-241.02221.0222----1
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826002902财通资管积极收益债券C2017-07-251.04201.04202017-07-241.04201.0420----0
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0暂停
827002904博时安仁一年定开债券A2017-07-211.01201.01202017-07-141.01081.0108----0
 暂停
0
 暂停
828002925广发集源债券A2017-07-251.02421.02422017-07-241.02401.0240----1
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829002688红塔红土长益债券A2017-07-211.01870.98932017-07-141.01660.9873----1
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830002684民生加银鑫安纯债债券A2017-07-251.00501.02002017-07-241.00501.0200----1
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 打开
831002650东方红稳添利纯债纯债型2017-07-251.01201.02002017-07-241.01201.0200----0
 暂停
1打开
832002638兴业天融债券纯债型2017-07-251.02201.03202017-07-241.02201.0320----1
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1
 打开
833002641博时安润18个月定开债券A纯债型(封闭)2017-07-211.00371.00372017-07-141.00321.0032----0
 暂停
0暂停
834002651东方红汇利债券A激进债券型2017-07-251.02631.04632017-07-241.02761.0476----1
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1
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835002674中融融丰纯债债券A普通债券型2017-07-250.98600.98602017-07-240.98800.9880----1
 打开
1
 打开
836002704德邦纯债一年定开债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-210.98540.98542017-07-140.98620.9862----0
 暂停
0
 暂停
837002652东方红汇利债券C激进债券型2017-07-251.02151.04152017-07-241.02281.0428----1
 打开
1
 打开
838002661兴业天禧债券纯债型2017-07-250.99700.99702017-07-240.99700.9970----1
 打开
1
 打开
839002642博时安润18个月定开债券C纯债型(封闭)2017-07-210.99900.99902017-07-140.99860.9986----0
 暂停
0暂停
840002675中融融丰纯债债券C普通债券型2017-07-250.98100.98102017-07-240.98300.9830----1
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841002693中银合利债券激进债券型2017-07-250.96000.96002017-07-240.96400.9640----1
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842002689红塔红土长益债券C2017-07-211.01800.98622017-07-141.01600.9843----1
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843002678国投瑞银和安债券C激进债券型2017-07-251.05501.05502017-07-241.05701.0570----1
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844002702东方红汇阳债券C激进债券型2017-07-251.03561.05562017-07-241.03691.0569----1
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1
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845002701东方红汇阳债券A激进债券型2017-07-251.04081.06082017-07-241.04221.0622----1
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846002677国投瑞银和安债券A激进债券型2017-07-251.05801.05802017-07-241.06001.0600----1
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847002698博时裕利纯债债券纯债型2017-07-251.01201.02602017-07-241.01201.0260----1
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848003452招商招盛纯债A2017-07-251.30321.30322017-07-241.30321.3032----1
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849003461嘉实稳元纯债债券稳健成长型2017-07-251.01331.01332017-07-241.01321.0132----1
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850003103长盛盛裕纯债债券C2017-07-250.98590.98592017-07-240.98510.9851----1
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851003107光大保德信安祺债券A2017-07-251.01861.01862017-07-241.02081.0208----1
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852003108光大保德信安祺债券C2017-07-251.01701.01702017-07-241.01911.0191----0
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853003167前海开源鼎瑞债券A2017-07-251.02071.02072017-07-241.02211.0221----1
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854003168前海开源鼎瑞债券C2017-07-251.01711.01712017-07-241.01851.0185----1
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855003200长盛盛琪一年定开债券C2017-07-211.00101.00102017-07-141.00071.0007----0
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856003204财通收益增强债券C稳健成长型2017-07-251.01741.01742017-07-241.01951.0195----0
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857003205财通多策略稳健增长债券C稳健成长型2017-07-251.00561.00562017-07-241.00801.0080----0
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858003109光大保德信安和债券A2017-07-251.05141.05142017-07-241.05181.0518----1
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859003102长盛盛裕纯债债券A2017-07-250.98490.98492017-07-240.98410.9841----1
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860003110光大保德信安和债券C2017-07-251.04951.04952017-07-241.04991.0499----1
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861003126长信纯债半年债券A2017-07-211.02981.02982017-07-141.02931.0293----0
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862003159万家恒瑞18个月定开债券A2017-07-210.98790.98792017-07-140.98750.9875----0
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863003099长盛盛景纯债债券A2017-07-250.98330.98332017-07-240.98250.9825----1
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864003098德邦德焕9个月定开债C2017-07-210.97770.97772017-07-140.97820.9782----0
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865003100长盛盛景纯债债券C2017-07-250.98190.98192017-07-240.98110.9811----1
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866003094大摩多元兴利18个月定开债券2017-07-211.01691.01692017-07-141.01751.0175----0
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867003097德邦德焕9个月定开债A2017-07-210.98100.98102017-07-140.98150.9815----0
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868003199长盛盛琪一年定开债券A2017-07-211.00341.00342017-07-141.00311.0031----0
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869003207博时富发纯债债券2017-07-251.01701.01702017-07-241.01691.0169----1
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870003179山西证券裕利债券2017-07-251.02201.02202017-07-241.02191.0219----1
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871003178广发景盛纯债债券2017-07-250.99580.99582017-07-240.99600.9960----1
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872003172鹏华丰安债券2017-07-251.02301.02302017-07-241.02181.0218----1
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873003196光大保德信永利纯债债券C稳健成长型2017-07-251.01021.01722017-07-241.01011.0171----1
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874003195光大保德信永利纯债债券A稳健成长型2017-07-251.01041.01902017-07-241.01031.0189----1
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875003092华商丰利增强定开债券A2017-07-210.99300.99302017-07-140.99400.9940----0
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876003093华商丰利增强定开债券C2017-07-210.98900.98902017-07-140.99100.9910----0
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877003188博时聚源纯债债券收益型2017-07-251.01921.01922017-07-241.01891.0189----1
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878003173民生加银鑫安纯债债券C2017-07-251.01601.01602017-07-241.01601.0160----1
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879003176德邦景颐债券A2017-07-251.02631.02632017-07-241.02671.0267----1
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880003212广发集安债券C2017-07-251.01701.01702017-07-241.01701.0170----1
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881003213中银悦享定期开放债券2017-07-210.98400.98402017-07-140.98330.9833----0
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882003209鹏华丰达债券2017-07-250.96880.96882017-07-240.96830.9683----1
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883003211广发集安债券A2017-07-251.02001.02002017-07-241.02001.0200----1
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884003210博时智臻纯债债券2017-07-251.02431.02432017-07-241.02411.0241----1
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885003177德邦景颐债券C2017-07-251.02461.02462017-07-241.02501.0250----1
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886003197光大保德信安诚债券A稳健成长型2017-07-251.02431.02432017-07-241.02421.0242----1
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887003198光大保德信安诚债券C稳健成长型2017-07-251.02321.02322017-07-241.02311.0231----1
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888003160万家恒瑞18个月定开债券C2017-07-210.98430.98432017-07-140.98400.9840----0
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889003162博时富宁纯债2017-07-251.01151.01762017-07-241.01151.0176----1
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890000413国开岁月鎏金定开信用债C普通债券型基金(封闭)2017-07-211.02301.27702017-07-141.02201.2760----0
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891000412国开岁月鎏金定开信用债A普通债券型基金(封闭)2017-07-211.03001.29202017-07-141.02901.2910----0
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892000402工银纯债债券A纯债型2017-07-251.17001.23302017-07-241.17101.2340----1
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893000407汇添富双利增强债券C激进债券型2017-07-251.30701.30702017-07-241.30701.3070----1
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894000406汇添富双利增强债券A激进债券型2017-07-251.29901.29902017-07-241.29901.2990----1
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895000382富国恒利分级债券普通债券型基金(封闭)------------0
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896000383富国恒利分级债券A其它(封闭)------------0
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897000403工银纯债债券B纯债型2017-07-251.15901.21702017-07-241.16001.2180----1
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898000401中融增鑫定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-211.24901.24902017-07-141.24801.2480----0
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899000384富国恒利分级债券B其它(封闭)------------0
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900000346建信安心回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2017-07-251.02201.22102017-07-241.02201.2210----0
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901000293鹏华丰信分级债券B其它(封闭)2017-07-250.86701.35302017-07-240.86601.3520----0
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902000295鹏华丰实定开债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-251.05001.28602017-07-241.05001.2860----0
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903000347建信安心回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2017-07-251.02101.20702017-07-241.02101.2070----0
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904000399华富恒鑫债券C激进债券型------------1
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905000395汇添富安心中国债券A纯债型2017-07-251.15201.15202017-07-241.15201.1520----1
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906000396汇添富安心中国债券C纯债型2017-07-251.14401.14402017-07-241.14401.1440----1
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907000400中融增鑫定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-211.26601.26602017-07-141.26501.2650----0
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908000352国富恒丰定期债券C普通债券型基金(封闭)2017-07-211.01101.25102017-07-141.01001.2500----0
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909000355南方丰元信用增强债券A普通债券型2017-07-251.09801.25002017-07-241.09801.2500----1
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910003134易方达裕鑫债券C2017-07-251.01491.01492017-07-241.01861.0186----1
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911003135金元顺安沣楹债券2017-07-251.01261.01262017-07-241.01231.0123----0
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912002267博时安和18个月定开债券C纯债型(封闭)2017-07-211.02101.02102017-07-141.02101.0210----0
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913003133易方达裕鑫债券A2017-07-251.01671.01672017-07-241.02041.0204----1
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914002637广发集裕债券C激进债券型2017-07-251.02801.02802017-07-241.03301.0330----1
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915003163金鹰添益纯债债券2017-07-251.00211.02262017-07-241.00221.0227----1
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916003157招商招悦纯债债券C2017-07-251.00771.00772017-07-241.00751.0075----1
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917003156招商招悦纯债债券A2017-07-251.00921.00922017-07-241.00901.0090----1
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918002636广发集裕债券A激进债券型2017-07-251.03301.03302017-07-241.03901.0390----1
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919000358大成景祥分级债券B其它(封闭)------------0
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920000348广发中债金融债指数A纯债型------------1
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921000349广发中债金融债指数C纯债型------------1
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922000351国富恒丰定期债券A普通债券型基金(封闭)2017-07-211.01201.26502017-07-141.01201.2650----0
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923000356南方丰元信用增强债券C普通债券型2017-07-251.08701.23502017-07-241.08701.2350----1
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924000357大成景祥分级债券A其它(封闭)------------0
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925000372中银惠利半年定期开放债券纯债型(封闭)2017-07-211.01501.26402017-07-141.01501.2640----0
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926000377上投摩根双债增利债券A激进债券型2017-07-251.02201.41602017-07-241.02501.4190----1
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927000378上投摩根双债增利债券C激进债券型2017-07-251.02001.40602017-07-241.02201.4080----1
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928003021中欧强裕债券2017-07-250.98120.98122017-07-240.98150.9815----1
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929003014中融恒泰纯债C2017-07-251.00891.02092017-07-241.00901.0210----1
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930003426江信添福债券C2017-07-250.99060.99062017-07-240.99070.9907----1
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931003427建信恒远一年定期开放债券2017-07-251.02551.02552017-07-241.02551.0255----0
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932003421德邦群利债券C稳健成长型2017-07-251.00831.00832017-07-241.00851.0085----1
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933003425江信添福债券A2017-07-250.99270.99272017-07-240.99290.9929----1
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934003424江信洪福纯债债券2017-07-251.02771.02772017-07-241.02771.0277----1
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935003377广发中债7-10年国开债指数C2017-07-250.94860.94862017-07-240.94920.9492----1
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936003395安信尊享纯债2017-07-251.01531.01532017-07-241.01531.0153----1
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937003400建信恒瑞一年定期开放债券2017-07-251.02781.02782017-07-241.02771.0277----0
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938003420德邦群利债券A稳健成长型2017-07-251.00991.00992017-07-241.01001.0100----1
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939003401工银可转债债券2017-07-251.03851.03852017-07-241.05091.0509----1
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940003072中融睿祥定期开放债券C稳健成长型------------1打开1打开
941003078泰康安惠纯债债券2017-07-251.02071.02072017-07-241.02061.0206----1
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942003079中融银行间3-5年中高等级信指数型2017-07-251.01791.01792017-07-241.01781.0178----1
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943003214易方达富惠纯债债券2017-07-251.00791.00792017-07-241.00791.0079----1
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944003218前海开源祥和债券A2017-07-251.02811.02812017-07-241.02741.0274----0
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945003403华商瑞丰混合稳健成长型2017-07-251.05171.05172017-07-241.04701.0470----1
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946003406南方多元债券发起式2017-07-251.01281.01282017-07-241.01281.0128----0
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947003419中欧弘安一年定期开放债券2017-07-211.01441.01442017-07-141.01361.0136----0
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948003376广发中债7-10年国开债指数A2017-07-250.95820.95822017-07-240.95880.9588----1
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949003372招商招轩纯债C2017-07-251.03101.03102017-07-241.03081.0308----1
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950003453招商招盛纯债C2017-07-251.29451.29452017-07-241.29451.2945----1
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951003454招商招通纯债A2017-07-251.00471.00472017-07-241.00431.0043----1
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952003455招商招通纯债C2017-07-250.99990.99992017-07-240.99950.9995----1
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953003458嘉实稳宏债券A稳健成长型2017-07-251.01451.01452017-07-241.01401.0140----1
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954003459嘉实稳宏债券C稳健成长型2017-07-251.01381.01382017-07-241.01341.0134----1
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955003466长城久盛安稳纯债两年定开债2017-07-211.00431.00432017-07-141.00331.0033----0
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956003469德邦德景一年定开债券A2017-07-211.00831.00832017-07-141.01001.0100----0
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957003470德邦德景一年定开债券C2017-07-211.00551.00552017-07-141.00731.0073----0
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958003457国泰润泰纯债债券收益型2017-07-251.00891.01612017-07-241.00881.0160----1打开1打开
959003430兴业14天理财债券A2017-07-251.09094.06302017-07-241.09104.0640----1
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960003382民生加银鑫享债券A2017-07-251.02141.02942017-07-241.02111.0291----1
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961003381博时裕信纯债债券2017-07-251.01911.01912017-07-241.01901.0190----1
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962003371招商招轩纯债A2017-07-251.09101.09102017-07-241.09081.0908----1
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963003394建信恒安一年定期开放债券2017-07-251.02611.02612017-07-241.02601.0260----0
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964003390江信一年定开债券稳健成长型2017-07-251.01821.01822017-07-211.01841.0184----1打开1打开
965003429中证兴业中高等级信用债指数2017-07-251.00401.02002017-07-241.02001.0200----1
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966003383民生加银鑫享债券C2017-07-251.01841.02642017-07-241.01801.0260----1
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967003384金鹰添盈纯债债券稳健成长型2017-07-251.01201.03002017-07-241.01191.0299----1
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968003071中融睿祥定期开放债券A稳健成长型------------1打开1打开
969003061中融睿丰定期开放债券C稳健成长型2017-07-211.00171.00172017-07-141.00051.0005----1打开1打开
970002995招商招裕纯债债券C2017-07-251.00661.01062017-07-241.00651.0105----1
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971002996长信稳健纯债债券2017-07-251.02111.02112017-07-241.02111.0211----0
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972002997工银瑞享纯债债券2017-07-250.99820.99822017-07-240.99800.9980----1
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973002994招商招裕纯债债券A2017-07-251.01971.02422017-07-241.01961.0241----1
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974002998博时弘裕18定开债券A2017-07-211.01281.01282017-07-141.01321.0132----0
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975003006华夏鼎益债券I2017-07-251.01401.01402017-07-241.01381.0138----1
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976003009中融盈泽债券A2017-07-251.01101.01102017-07-241.01101.0110----1
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977002999博时弘裕18定开债券C2017-07-211.00921.00922017-07-141.00971.0097----0
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978003010中融盈泽债券C2017-07-251.01201.01202017-07-241.01201.0120----1
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979003011中融盈润债券A2017-07-251.02021.02022017-07-241.01131.0113----1
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980003023博时景发纯债债券2017-07-250.98210.98212017-07-240.98200.9820----1
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981003012中融盈润债券C2017-07-251.01201.01202017-07-241.01091.0109----1
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982003013中融恒泰纯债A2017-07-251.00961.02162017-07-241.00971.0217----1
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983003024平安大华惠金定开债券2017-07-251.01561.01562017-07-241.01561.0156----0
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984003040广发集富纯债C2017-07-251.01301.01902017-07-241.01301.0190----1
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985003037广发集瑞债券A2017-07-251.01561.01562017-07-241.01561.0156----0
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986003038广发集瑞债券C2017-07-251.01261.01262017-07-241.01261.0126----0
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987003039广发集富纯债A2017-07-251.16001.16402017-07-241.16001.1640----1
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988003005华夏鼎益债券A2017-07-251.01341.01342017-07-241.01331.0133----1
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989003048民生加银鑫盈债券A2017-07-251.02181.02182017-07-241.02171.0217----1
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990003081中融银行间1-3年中高等级信指数型2017-07-251.00901.00902017-07-241.00891.0089----1
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991003088上投摩根岁岁丰定期开放债券2017-07-250.97500.97502017-07-240.97500.9750----1打开1打开
992003089中融恒瑞纯债A2017-07-251.00501.01202017-07-241.00501.0120----1
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993003080中融银行间3-5年中高等级信指数型2017-07-251.01291.01292017-07-241.01281.0128----1
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994003060中融睿丰定期开放债券A稳健成长型2017-07-211.00191.00192017-07-141.00071.0007----1打开1打开
995003050农银金丰定开债券2017-07-251.00331.00332017-07-241.00331.0033----0
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996003051农银金利定开债券2017-07-251.02111.02112017-07-241.02111.0211----0
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997003056嘉实稳泽纯债2017-07-251.01191.01492017-07-241.01201.0150----1
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998003090中融恒瑞纯债C2017-07-251.01151.01152017-07-241.01151.0115----1
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999003091中欧强利债券2017-07-251.00111.00112017-07-241.00081.0008----1
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1000003084中融银行间1-3年高等级信用指数型2017-07-251.00871.00872017-07-241.00861.0086----1
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1001003085中融银行间0-1年中高等级信指数型2017-07-251.00911.00912017-07-241.00911.0091----1
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1002003049民生加银鑫盈债券C2017-07-251.01781.01782017-07-241.01771.0177----1
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1003003083中融银行间1-3年高等级信用指数型2017-07-251.01051.01052017-07-241.01041.0104----1
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1004003082中融银行间1-3年中高等级信指数型2017-07-251.00731.00732017-07-241.00721.0072----1
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1005003087上投摩根岁岁丰定期开放债券2017-07-250.97800.97802017-07-240.97800.9780----0
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1006003086中融银行间0-1年中高等级信指数型2017-07-251.00781.00782017-07-241.00771.0077----1
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1007000296鹏华丰实定开债券B普通债券型基金(封闭)2017-07-251.04101.27202017-07-241.04001.2710----0
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1008001055博时产业债纯债债券纯债型2017-07-251.09001.09002017-07-241.09001.0900----1
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1009003572招商招琪纯债C------------1
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1010003573中信建投稳裕债券2017-07-211.01441.01442017-07-141.01761.0176----0
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1011003566博时臻选纯债债券2017-07-251.00931.00932017-07-241.00911.0091----1
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1012003568平安大华惠利纯债债券2017-07-251.02011.02012017-07-241.02041.0204----1
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1013003571招商招琪纯债A2017-07-251.00861.01692017-07-241.00861.0169----1
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1014003569招商招丰纯债A2017-07-251.01051.02052017-07-241.01051.0205----1
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1015003584建信稳定鑫利债券C2017-07-251.01801.01802017-07-241.01781.0178----1
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1016003590建信睿富纯债债券2017-07-251.01771.01772017-07-241.01761.0176----1
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1017003819广发景华纯债债券2017-07-251.00831.04262017-07-241.00821.0425----1
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1018004052华夏鼎智债券A2017-07-251.00581.01632017-07-241.00571.0162----1
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1019003818银华上证5年期国债指数C2017-07-250.98910.98912017-07-240.98970.9897----1
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1020003576招商招弘纯债A收益型2017-07-251.01061.01062017-07-241.01051.0105----1
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1021003583建信稳定鑫利债券A2017-07-251.02001.02002017-07-241.01981.0198----1
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1022003577招商招弘纯债C收益型------------1
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1023003570招商招丰纯债C------------1
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1024003607博时富益纯债债券2017-07-251.01871.01872017-07-241.01851.0185----1
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1025003616招商招熹纯债A稳健成长型2017-07-251.01451.01452017-07-241.01461.0146----1
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1026003613南方卓元债券C2017-07-251.01911.01912017-07-241.01971.0197----1
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 打开
1027003617招商招熹纯债C稳健成长型2017-07-251.00291.00292017-07-241.00301.0030----1
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1028003619招商招旺纯债债券C2017-07-251.01121.01122017-07-241.01101.0110----1
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 打开
1029003565博时安诚18个月定开债券C2017-07-211.00201.00202017-07-141.00201.0020----0
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1030003618招商招旺纯债债券A2017-07-251.01251.01252017-07-241.01231.0123----1
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1031003620招商睿乾混合稳健成长型2017-07-251.00001.00002017-07-241.00011.0001----1打开1打开
1032003627华福长富一年定期开放债券2017-07-211.01361.01362017-07-141.01341.0134----0
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1033003628华福收益增强债券2017-07-251.01861.01862017-07-241.01901.0190----1
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1034003612南方卓元债券A2017-07-251.02181.02182017-07-241.02241.0224----1
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1035003637安信永鑫定开债券A2017-07-251.02291.02292017-07-241.02311.0231----0
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1036003638安信永鑫定开债券C2017-07-251.02051.02052017-07-241.02081.0208----0
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1037003639工银瑞盈半年定开债券2017-07-251.01681.01682017-07-241.01671.0167----1
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1038003640兴业裕丰债券2017-07-251.02081.02082017-07-241.02081.0208----1
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1039004053华夏鼎智债券C2017-07-251.00581.01592017-07-241.00571.0158----1
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1040004045金鹰添润纯债债券收益型2017-07-251.01201.02582017-07-241.01181.0256----0
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1041004032工银丰淳半年定开债券稳健成长型2017-07-211.00391.01612017-07-141.00311.0153----1打开1打开
1042004033金鹰添荣纯债债券稳健成长型2017-07-251.02611.02612017-07-241.02591.0259----1
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1043004027广发景源纯债A2017-07-251.01131.02012017-07-241.01111.0199----0
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1044004024华泰保兴尊诚定开债券2017-07-211.02061.02062017-07-141.02001.0200----0
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1045004020广发景祥纯债债券稳健成长型2017-07-251.00871.01592017-07-241.00861.0158----1
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1046004007申万菱信安泰添利纯债一年定稳健成长型2017-07-211.00081.00082017-07-141.00081.0008----1打开1打开
1047004030嘉实丰安6个月定期债券2017-07-251.01941.01942017-07-24