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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1512400南方中证申万有色金属ETF股票型2019-06-240.67970.67972019-06-210.67250.67250.00721.07%1
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2004432南方有色金属联接A股票型2019-06-240.69410.69412019-06-210.68710.68710.00701.02%1
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3004433南方有色金属联接C股票型2019-06-240.68910.68912019-06-210.68220.68220.00691.01%1
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4501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-06-240.90320.90322019-06-210.89490.89490.00830.93%1
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5501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-06-240.89850.89852019-06-210.89020.89020.00830.93%1
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6004854广发中证全指汽车指数A股票型2019-06-240.77440.77442019-06-210.76800.76800.00640.83%1
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7004855广发中证全指汽车指数C股票型2019-06-240.77450.77452019-06-210.76810.76810.00640.83%1
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8005112银华中证全指医药卫生指数增股票型2019-06-241.10821.10822019-06-211.10001.10000.00820.75%1
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9004746易方达上证50指数C股票型2019-06-241.69581.71582019-06-211.68561.70560.01020.61%1
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10005702恒生前海港股通高股息低波动股票型2019-06-240.99540.99542019-06-210.98970.98970.00570.58%1
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11006342中金MSCI质量指数C股票型2019-06-241.35681.35682019-06-211.34911.34910.00770.57%1
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12006341中金MSCI质量指数A股票型2019-06-241.35621.35622019-06-211.34861.34860.00760.56%1
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13501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-06-241.11461.11462019-06-211.10851.10850.00610.55%1
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14501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-06-241.11901.11902019-06-211.11291.11290.00610.55%1
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15004407招商上证消费80ETF联接C股票型2019-06-241.54361.54362019-06-211.53541.53540.00820.53%0
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16003702平安大华中证沪港深高股息指股票型2019-06-240.96420.96422019-06-210.95910.95910.00510.53%1
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17005770信达澳银中证沪港深高股息精股票型2019-06-240.98910.98912019-06-210.98400.98400.00510.52%1
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18005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2019-06-240.97231.00232019-06-210.96750.99750.00480.50%1打开1打开
19501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-06-240.92320.92322019-06-210.91880.91880.00440.48%1
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20501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-06-240.91770.91772019-06-210.91340.91340.00430.47%1
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21501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97780.97782019-06-210.97330.97330.00450.46%1打开1打开
22001713华润元大中创100股票型2019-06-240.69550.69552019-06-210.69240.69240.00310.45%1
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23501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97510.97512019-06-210.97070.97070.00440.45%1打开1打开
24005113平安大华沪深300指数量化增股票型2019-06-240.93490.93492019-06-210.93080.93080.00410.44%1
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25005114平安大华沪深300指数量化增股票型2019-06-240.92410.92412019-06-210.92010.92010.00400.43%1
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26512390平安大华MSCI中国A股低波动E股票型2019-06-241.03401.03402019-06-211.02961.02960.00440.43%1
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27512550嘉实富时中国A50ETF股票型2019-06-241.18131.18132019-06-211.17641.17640.00490.42%1
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28005063广发中证全指家用电器指数A股票型2019-06-240.98040.98042019-06-210.97630.97630.00410.42%1
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29005064广发中证全指家用电器指数C股票型2019-06-240.97930.97932019-06-210.97520.97520.00410.42%1
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30006344中金MSCI低波动指数C股票型2019-06-241.19581.19582019-06-211.19101.19100.00480.40%1
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31006343中金MSCI低波动指数A股票型2019-06-241.19471.19472019-06-211.18991.18990.00480.40%1
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32004488嘉实富时中国A50ETF联接A股票型2019-06-241.15561.15562019-06-211.15111.15110.00450.39%1
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33005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2019-06-241.03781.03782019-06-211.03381.03380.00400.39%1打开1打开
34510600申万菱信上证50ETF股票型2019-06-242.94641.20052019-06-212.93561.19610.01080.37%1
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35510800建信上证50ETF股票型2019-06-241.04681.04682019-06-211.04291.04290.00390.37%1打开1打开
36006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2019-06-242.09232.09232019-06-212.08502.08500.00730.35%0
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37005881建信上证50ETF联接C股票型2019-06-241.16251.16252019-06-211.15851.15850.00400.35%1
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38005737博时上证50ETF联接C股票型2019-06-241.04671.04672019-06-211.04311.04310.00360.35%1打开1打开
39004533民生加银中证港股通高股息精股票型2019-06-240.91700.91702019-06-210.91380.91380.00320.35%1
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40004532民生加银中证港股通高股息精股票型2019-06-240.92170.92172019-06-210.91850.91850.00320.35%1
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41005880建信上证50ETF联接A股票型2019-06-241.16361.16362019-06-211.15961.15960.00400.34%1
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42001344易方达沪深300医药ETF联接股票型2019-06-240.99800.99802019-06-210.99470.99470.00330.33%1
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43006525前海开源MSCI中国A股指数C股票型2019-06-241.08841.18842019-06-211.08491.18490.00350.32%1
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44006524前海开源MSCI中国A股指数A股票型2019-06-241.08951.18952019-06-211.08601.18600.00350.32%1
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45002671万家沪深300指数增强C股票型2019-06-241.28141.28142019-06-211.27751.27750.00390.31%1
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46005807安信复兴100指数A股票型2019-06-241.04221.04222019-06-211.03901.03900.00320.31%1
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47005808安信复兴100指数C股票型2019-06-241.03911.03912019-06-211.03601.03600.00310.30%1
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48005733华夏上证50ETF联接C股票型2019-06-240.99900.99902019-06-210.99600.99600.00300.30%1打开1打开
49200002长城久泰沪深300指数A股票型2019-06-241.71024.57022019-06-211.70534.56530.00490.29%1
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50501060中金中证优选300指数(LOF)A股票型2019-06-241.18141.18142019-06-211.17801.17800.00340.29%1
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51501061中金中证优选300指数(LOF)C股票型2019-06-241.17681.17682019-06-211.17341.17340.00340.29%1
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52159954南方恒生中国企业ETF股票型2019-06-240.99940.99942019-06-210.99660.99660.00280.28%1
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53006063景顺MSCI中国A股国际通指数股票型2019-06-241.07691.07692019-06-211.07391.07390.00300.28%1
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54202211南方中证100指数A股票型2019-06-241.13081.60432019-06-211.12771.60120.00310.27%1
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55004874融通巨潮100指数(LOF)C股票型2019-06-241.09501.30402019-06-211.09201.30100.00300.27%0
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56005691南方中证100指数C股票型2019-06-241.12521.59872019-06-211.12221.59560.00300.27%1
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57005555南方H股联接C股票型2019-06-240.97770.97772019-06-210.97520.97520.00250.26%1
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58006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-06-241.33281.33282019-06-211.32931.32930.00350.26%1打开1打开
59005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-06-241.19341.19342019-06-211.19031.19030.00310.26%1
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60501059西部利得中证国有企业红利指股票型2019-06-241.16481.16482019-06-211.16181.16180.00300.26%1
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61163119申万菱信新兴健康指数股票型2019-06-240.80400.80402019-06-210.80190.80190.00210.26%1
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62005554南方H股联接A股票型2019-06-240.98300.98302019-06-210.98050.98050.00250.25%1
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63005051上投摩根港股低波红利指数A股票型2019-06-240.97940.97942019-06-210.97710.97710.00230.24%1
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64159960平安大华恒生中国企业ETF股票型2019-06-241.01891.01892019-06-211.01651.01650.00240.24%1
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65005052上投摩根港股低波红利指数C股票型2019-06-240.97310.97312019-06-210.97080.97080.00230.24%1
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66006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2019-06-241.29101.29102019-06-211.28801.28800.00300.23%1打开1打开
67005998嘉实深证基本面120联接C股票型2019-06-241.11501.11502019-06-211.11241.11240.00260.23%1打开1打开
68006021广发沪深300指数增强C股票型2019-06-241.12231.12232019-06-211.11981.11980.00250.22%1
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69512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2019-06-241.03571.03572019-06-211.03341.03340.00230.22%1打开1打开
70501310华宝标普沪港深中国增强价值股票型2019-06-241.01431.01432019-06-211.01211.01210.00220.22%1
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71006020广发沪深300指数增强A股票型2019-06-241.12581.12582019-06-211.12331.12330.00250.22%1
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72501058汇添富中证新能源汽车产业指股票型2019-06-240.83060.83062019-06-210.82880.82880.00180.22%1
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73512160MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-06-241.05501.05502019-06-211.05271.05270.00230.22%1
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74160725嘉实基本面50指数(LOF)C股票型2019-06-241.12981.12982019-06-211.12731.12730.00250.22%1打开1打开
75004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2019-06-240.97390.97392019-06-210.97180.97180.00210.22%1打开1打开
76512800华宝中证银行ETF股票型2019-06-241.08671.08672019-06-211.08441.08440.00230.21%1
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77007039前海联合沪深300指数C混合型2019-06-241.13861.13862019-06-211.13621.13620.00240.21%1
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78005568创金合信MSCI中国A股国际指股票型2019-06-240.99890.99892019-06-210.99680.99680.00210.21%1
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79512090易方达MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-06-241.05461.05462019-06-211.05241.05240.00220.21%1
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80512180建信MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-06-241.03101.03102019-06-211.02881.02880.00220.21%1
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81003475前海联合沪深300指数A股票型2019-06-241.13951.13952019-06-211.13711.13710.00240.21%1
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82005567创金合信MSCI中国A股国际指股票型2019-06-241.00221.00222019-06-211.00011.00010.00210.21%1
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83512920新华MSCI中国A股国际ETF股票型2019-06-241.20291.20292019-06-211.20041.20040.00250.21%1
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84512360平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2019-06-241.06681.06682019-06-211.06461.06460.00220.21%1
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85006293华泰柏瑞MSCIETF联接C股票型2019-06-241.19691.19692019-06-211.19441.19440.00250.21%1
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86004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2019-06-240.96770.96772019-06-210.96570.96570.00200.21%1打开1打开
87512700南方中证银行ETF股票型2019-06-241.13071.13072019-06-211.12831.12830.00240.21%1
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88005788MSCI中国A股国际通ETF联接A股票型2019-06-241.12731.12732019-06-211.12491.12490.00240.21%1
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89005789MSCI中国A股国际通ETF联接C股票型2019-06-241.12251.12252019-06-211.12021.12020.00230.21%1
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90006286华泰柏瑞MSCIETF联接A股票型2019-06-241.20111.20112019-06-211.19861.19860.00250.21%1
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91512280景顺长城MSCI中国A股国际通E股票型2019-06-241.03071.03072019-06-211.02861.02860.00210.20%1
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92165810东吴沪深300指数C股票型2019-06-241.16211.16212019-06-211.15981.15980.00230.20%0
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93165806东吴深证100指数增强(LOF)股票型2019-06-241.16211.16212019-06-211.15981.15980.00230.20%1
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94501057汇添富中证新能源汽车产业指股票型2019-06-240.83370.83372019-06-210.83200.83200.00170.20%1
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95512040富国中证价值ETF股票型2019-06-241.12091.12092019-06-211.11871.11870.00220.20%1
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96005762招商MSCI中国A股国际通指数C股票型2019-06-241.07011.07012019-06-211.06801.06800.00210.20%1
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97162416华宝港股通恒生香港35指数(L股票型2019-06-241.07611.07612019-06-211.07391.07390.00220.20%1
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98510380国寿安保沪深300ETF股票型2019-06-240.97910.97912019-06-210.97710.97710.00200.20%1
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99510390平安大华沪深300ETF股票型2019-06-243.93760.94232019-06-213.92990.94040.00770.20%1
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100161035富国中证医药主题指数增强股票型2019-06-241.01301.01302019-06-211.01101.01100.00200.20%1
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101004597南方银行联接A股票型2019-06-241.10451.10452019-06-211.10231.10230.00220.20%1
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102005870鹏华沪深300指数股票型2019-06-240.99030.99032019-06-210.98830.98830.00200.20%1
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103004598南方银行联接C股票型2019-06-241.09581.09582019-06-211.09361.09360.00220.20%1
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104005761招商MSCI中国A股国际通指数A股票型2019-06-241.07661.07662019-06-211.07441.07440.00220.20%1
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105512860华安MSCI中国A股国际ETF股票型2019-06-241.21781.21782019-06-211.21541.21540.00240.20%1
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106005830建信MSCI联接C股票型2019-06-241.12841.12842019-06-211.12621.12620.00220.20%1
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107005829建信MSCI联接A股票型2019-06-241.13451.13452019-06-211.13221.13220.00230.20%1
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108005735华夏MSCI中国A股国际通ETF联股票型2019-06-241.07701.07702019-06-211.07501.07500.00200.19%1
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109005868平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2019-06-241.10581.10582019-06-211.10371.10370.00210.19%1
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110005869平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2019-06-241.10391.10392019-06-211.10181.10180.00210.19%1
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111512820中证银行ETF股票型2019-06-241.13141.13142019-06-211.12921.12920.00220.19%1
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112005832景顺长城MSCI中国A股ETF联接股票型2019-06-241.03481.03482019-06-211.03281.03280.00200.19%1
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113240019华宝银行ETF联接A股票型2019-06-241.12161.68642019-06-211.11951.68430.00210.19%1
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114513900华安CES港股通精选100ETF股票型2019-06-241.00491.00492019-06-211.00301.00300.00190.19%1
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115160225国泰国证新能源汽车指数股票型2019-06-240.75480.75482019-06-210.75340.75340.00140.19%1
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116006697华宝银行ETF联接C股票型2019-06-241.11931.11932019-06-211.11721.11720.00210.19%1
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117004192招商中证500指数A股票型2019-06-240.91750.91752019-06-210.91580.91580.00170.19%1
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118004342南方沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.44591.60592019-06-211.44321.60320.00270.19%1打开1打开
119005183博时富时中国A股指数股票型2019-06-240.83000.83002019-06-210.82840.82840.00160.19%1
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120005639平安300ETF联接A股票型2019-06-241.01661.01662019-06-211.01471.01470.00190.19%1
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121005918天弘沪深300指数C股票型2019-06-241.02781.02782019-06-211.02581.02580.00200.19%1
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122005867国泰沪深300指数C股票型2019-06-240.84470.84472019-06-210.84310.84310.00160.19%1打开1打开
123005814华安CES港股通精选100ETF联股票型2019-06-241.01491.01492019-06-211.01311.01310.00180.18%1
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124003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2019-06-241.50541.50542019-06-211.50271.50270.00270.18%1打开1打开
125005640平安300ETF联接C股票型2019-06-241.01171.01172019-06-211.00991.00990.00180.18%1
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126006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.28561.61162019-06-211.28331.60930.00230.18%1
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127005813华安CES港股通精选100ETF联股票型2019-06-241.00061.00062019-06-210.99880.99880.00180.18%1
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128005152农银汇理沪深300指数C股票型2019-06-241.31001.31002019-06-211.30771.30770.00230.18%0
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129002978广发医药卫生联接C股票型2019-06-240.76000.76002019-06-210.75860.75860.00140.18%0
 暂停
0暂停
130160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C股票型2019-06-241.16141.16142019-06-211.15931.15930.00210.18%1打开1打开
131005994国投瑞银中证500指数量化增股票型2019-06-241.16461.16462019-06-211.16261.16260.00200.17%1
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132004193招商中证500指数C股票型2019-06-240.91750.91752019-06-210.91590.91590.00160.17%1
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133005748华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型2019-06-241.14801.14802019-06-211.14621.14620.00180.16%1
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134005747华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型2019-06-241.15371.15372019-06-211.15191.15190.00180.16%1
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135003261安信沪深300增强A股票型2019-06-241.18841.18842019-06-211.18651.18650.00190.16%1
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136003318景顺长城中证500低波动指数股票型2019-06-240.94350.94352019-06-210.94200.94200.00150.16%1
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137005658华夏沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.26601.26602019-06-211.26401.26400.00200.16%1打开1打开
138003262安信沪深300增强C股票型2019-06-241.17551.17552019-06-211.17361.17360.00190.16%1
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139004191招商沪深300指数C股票型2019-06-241.17141.17142019-06-211.16961.16960.00180.15%1
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140004190招商沪深300指数A股票型2019-06-241.17931.17932019-06-211.17751.17750.00180.15%1
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141003015中金沪深300指数A股票型2019-06-241.23291.23292019-06-211.23121.23120.00170.14%1
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142004743易方达上证中盘ETF联接C股票型2019-06-241.37791.37792019-06-211.37601.37600.00190.14%1
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143501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2019-06-241.03751.03752019-06-211.03611.03610.00140.14%1打开1打开
144501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2019-06-241.03621.03622019-06-211.03481.03480.00140.14%1打开1打开
145673100西部利得沪深300指数增强A股票型2019-06-241.18511.30512019-06-211.18361.30360.00150.13%1
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146006937工银沪深300指数C股票型2019-06-241.04861.08112019-06-211.04721.07970.00140.13%1打开1打开
147481009工银沪深300指数A股票型2019-06-241.05101.64412019-06-211.04961.64270.00140.13%1
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148003876华宝沪深300增强A股票型2019-06-241.26791.26792019-06-211.26631.26630.00160.13%1
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149003579中金沪深300指数C股票型2019-06-241.24541.24542019-06-211.24381.24380.00160.13%0
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150006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-06-241.54691.54692019-06-211.54511.54510.00180.12%1打开1打开
151003995银华中债AAA信用债指数A债券型2019-06-241.10371.10372019-06-211.10241.10240.00130.12%1
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152005339兴业中证国有企业改革指数增股票型2019-06-241.11231.11232019-06-211.11101.11100.00130.12%1
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153003761国泰中证500指数增强C股票型2019-06-241.04451.04452019-06-211.04331.04330.00120.12%1
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154003996银华中债AAA信用债指数C债券型2019-06-241.34171.34172019-06-211.34011.34010.00160.12%1
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155673101西部利得沪深300指数增强C股票型2019-06-241.18651.18652019-06-211.18511.18510.00140.12%1
 打开
1
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156166402浦银沪港深基本面100指数(LO股票型2019-06-241.10301.10302019-06-211.10171.10170.00130.12%1
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157005062博时中证500指数增强A股票型2019-06-240.88480.88482019-06-210.88370.88370.00110.12%1
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158511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-06-24105.48171.05482019-06-21105.36311.05360.11860.11%1
 打开
1
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159005795博时中证500指数增强C股票型2019-06-240.88070.88072019-06-210.87970.87970.00100.11%1打开1打开
160005564创金合信国证1000指数C股票型2019-06-240.95990.95992019-06-210.95880.95880.00110.11%1
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161005563创金合信国证1000指数A股票型2019-06-240.96250.96252019-06-210.96140.96140.00110.11%1
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1
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162005582华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-06-241.06891.06892019-06-211.06781.06780.00110.10%1
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163005581华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-06-241.07191.07192019-06-211.07081.07080.00110.10%1
 打开
1
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164501302南方恒生联接AQDII2019-06-241.10431.10432019-06-211.10321.10320.00110.10%1
 打开
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165005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-06-241.28861.28862019-06-211.28731.28730.00130.10%1打开1打开
166160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-06-241.03701.03702019-06-211.03601.03600.00100.10%1
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167006048长城中证500指数增强股票型2019-06-240.97010.97012019-06-210.96920.96920.00090.09%1
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168501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-06-241.18241.18242019-06-211.18131.18130.00110.09%1
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169501309国泰恒生港股通指数(LOF)股票型2019-06-241.04521.04522019-06-211.04431.04430.00090.09%1
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1
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170005659南方恒生联接C股票型2019-06-241.09841.09842019-06-211.09741.09740.00100.09%1
 打开
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171004876融通深证100指数C股票型2019-06-241.10301.34302019-06-211.10201.34200.00100.09%0
 暂停
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172004416博时银智大数据100指数C股票型2019-06-241.26381.26382019-06-211.26271.26270.00110.09%0
 暂停
0暂停
173006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-06-241.17981.17982019-06-211.17871.17870.00110.09%1打开1打开
174005608华宝中证500增强C股票型2019-06-240.86860.86862019-06-210.86790.86790.00070.08%1
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175005607华宝中证500增强A股票型2019-06-240.87270.87272019-06-210.87200.87200.00070.08%1
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176005414创金合信国证A股指数A股票型2019-06-240.93080.93082019-06-210.93010.93010.00070.08%1
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177005633建信中证500指数增强C股票型2019-06-241.95121.95122019-06-211.94991.94990.00130.07%0
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178005566创金合信国证2000指数C股票型2019-06-240.95480.95482019-06-210.95410.95410.00070.07%1
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179004346南方小康ETF联接C股票型2019-06-241.21941.23942019-06-211.21861.23860.00080.07%1
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180160643鹏华空天一体指数(LOF)股票型2019-06-240.80200.80202019-06-210.80140.80140.00060.07%1
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181005565创金合信国证2000指数A股票型2019-06-240.95630.95632019-06-210.95560.95560.00070.07%1
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182159961方正富邦深证100ETF股票型2019-06-241.27931.27932019-06-211.27851.27850.00080.06%1
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183005415创金合信国证A股指数C股票型2019-06-240.92550.92552019-06-210.92490.92490.00060.06%1
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184006214平安500ETF联接A股票型2019-06-241.05861.05862019-06-211.05801.05800.00060.06%1
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185003885汇安沪深300指数增强C股票型2019-06-241.03911.03912019-06-211.03851.03850.00060.06%1
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186510590平安大华中证500ETF股票型2019-06-245.13740.85722019-06-215.13440.85670.00300.06%1打开1打开
187006215平安500ETF联接C股票型2019-06-241.05791.05792019-06-211.05731.05730.00060.06%1
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188070039嘉实中证500ETF联接C股票型2019-06-241.06951.06952019-06-211.06891.06890.00060.06%1打开1打开
189005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2019-06-241.24081.24082019-06-211.24001.24000.00080.06%1打开1打开
190005919天弘中证500指数C股票型2019-06-240.87540.87542019-06-210.87490.87490.00050.06%0
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191004348南方中证500ETF联接(LOF)C股票型2019-06-241.26951.36952019-06-211.26891.36890.00060.05%1
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192002979广发金融地产联接C股票型2019-06-241.08501.08502019-06-211.08451.08450.00050.05%0
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193501036汇添富中证500指数(LOF)A股票型2019-06-240.80350.80352019-06-210.80310.80310.00040.05%1
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194003884汇安沪深300指数增强A股票型2019-06-241.11521.11522019-06-211.11461.11460.00060.05%1
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195003934银华中证10年期地方政府债指债券型2019-06-241.09561.09562019-06-211.09501.09500.00060.05%1
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196004742易方达深证100ETF联接C股票型2019-06-241.10041.10042019-06-211.09981.09980.00060.05%1
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197001469广发金融地产联接A股票型2019-06-241.09171.09172019-06-211.09121.09120.00050.05%1
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198004408招商深证100指数C股票型2019-06-241.29781.29782019-06-211.29711.29710.00070.05%0
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199003081中融银行间1-3年中高等级信债券型2019-06-241.05851.05852019-06-211.05801.05800.00050.05%1
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200003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2019-06-241.05051.05052019-06-211.05001.05000.00050.05%1
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201003986申万菱信中证500指数优选增股票型2019-06-241.14481.18282019-06-211.14421.18220.00060.05%1
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202501037汇添富中证500指数(LOF)C股票型2019-06-240.80050.80052019-06-210.80010.80010.00040.05%1
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203006087华泰柏瑞中证500ETF联接C股票型2019-06-240.54200.54202019-06-210.54180.54180.00020.04%1
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204512770华夏战略新兴成指ETF股票型2019-06-240.96980.96982019-06-210.96940.96940.00040.04%1
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205003935银华中证10年期地方政府债指债券型2019-06-241.11321.11322019-06-211.11271.11270.00050.04%1
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206004996广发恒生中型股指数(LOF)C股票型2019-06-240.87370.87372019-06-210.87340.87340.00030.03%1
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207005965安信中证500指数增强A股票型2019-06-241.15831.15832019-06-211.15801.15800.00030.03%1
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208161036富国中证娱乐主题指数增强型股票型2019-06-240.63160.63162019-06-210.63150.63150.00010.02%1
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209003933银华中证5年期地方政府债指债券型2019-06-241.09301.09302019-06-211.09281.09280.00020.02%1
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210005966安信中证500指数增强C股票型2019-06-241.15561.15562019-06-211.15541.15540.00020.02%1
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211005623广发中债1-3年农发债指数A债券型2019-06-241.02191.05612019-06-211.02171.05590.00020.02%1
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212003932银华中证5年期地方政府债指债券型2019-06-241.09001.09002019-06-211.08981.08980.00020.02%1
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213005624广发中债1-3年农发债指数C债券型2019-06-241.05961.09432019-06-211.05941.09410.00020.02%1
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214501303广发恒生中型股指数(LOF)A股票型2019-06-240.87700.87702019-06-210.87680.87680.00020.02%1
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215003016中金中证500指数股票型2019-06-240.99320.99322019-06-210.99310.99310.00010.01%1
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216003578中金中证500指数C股票型2019-06-241.00101.00102019-06-211.00091.00090.00010.01%0
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217006410富国中债-1-3年国开行债券指债券型2019-06-241.01121.02822019-06-211.01111.02810.00010.01%1
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218006409富国中债-1-3年国开行债券指债券型2019-06-241.01221.02922019-06-211.01211.02910.00010.01%1
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219006224中银中债3-5年期农发行债券债券型2019-06-241.02711.03762019-06-211.02701.03750.00010.01%1
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220005561创金合信中证红利低波动指数股票型2019-06-240.97870.97872019-06-210.97870.97870.00000.00%1
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221519931长信上证港股通指数发起式股票型2019-06-241.16801.23202019-06-211.16801.23200.00000.00%0
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222510810中证上海国企ETF股票型2019-06-240.95370.98372019-06-210.95370.98370.00000.00%1
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223005093中银中债7-10年期国开行债券债券型2019-06-241.08551.08552019-06-211.08551.08550.00000.00%1
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224003083中融银行间1-3年高等级信用债券型2019-06-241.05841.05842019-06-211.05841.05840.00000.00%1
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225003184中证财通可持续发展100指数C股票型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%0
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226006382华夏中证500ETF联接C股票型2019-06-240.55000.55002019-06-210.55000.55000.00000.00%1打开1打开
227003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2019-06-241.04551.04552019-06-211.04561.0456-0.0001-0.01%1
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1
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228003358易方达中债7-10年期国开行债股票型2019-06-241.04191.04192019-06-211.04201.0420-0.0001-0.01%1
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229003524易方达深证成指ETF联接A股票型2019-06-240.98280.98282019-06-210.98290.9829-0.0001-0.01%1
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230003084中融银行间1-3年高等级信用债券型2019-06-241.04921.04922019-06-211.04931.0493-0.0001-0.01%1
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231501101建信中证政策性金融债1-3年债券型2019-06-241.09071.09072019-06-211.09081.0908-0.0001-0.01%1
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232501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2019-06-241.13671.13672019-06-211.13681.1368-0.0001-0.01%1
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233005279华泰紫金红利低波指数发起股票型2019-06-240.95450.95452019-06-210.95460.9546-0.0001-0.01%1
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234005562创金合信中证红利低波动指数股票型2019-06-240.97640.97642019-06-210.97650.9765-0.0001-0.01%1
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1
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235159950易方达深证成指ETF股票型2019-06-240.95730.95732019-06-210.95740.9574-0.0001-0.01%0
 暂停
1打开
236003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2019-06-241.05281.05282019-06-211.05291.0529-0.0001-0.01%1
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 打开
237003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-06-241.06661.06662019-06-211.06671.0667-0.0001-0.01%1
 打开
1
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238510820上证上海改革发展主题ETF股票型2019-06-240.89610.89612019-06-210.89630.8963-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
239003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-06-241.05551.05552019-06-211.05571.0557-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
240006262易方达深证成指ETF联接C股票型2019-06-240.98300.98302019-06-210.98320.9832-0.0002-0.02%1
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241003987银华中债10年期金融债指数A债券型2019-06-241.09651.09652019-06-211.09681.0968-0.0003-0.03%1
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1
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242512100南方中证1000ETF股票型2019-06-240.65550.65552019-06-210.65570.6557-0.0002-0.03%1
 打开
1
 打开
243004345南方深证成份ETF联接C股票型2019-06-240.77190.77192019-06-210.77210.7721-0.0002-0.03%1
 打开
1
 打开
244003988银华中债10年期金融债指数C债券型2019-06-241.08951.08952019-06-211.08981.0898-0.0003-0.03%1
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1
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245004344南方大数据100指数C股票型2019-06-240.63170.63172019-06-210.63190.6319-0.0002-0.03%1
 打开
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246004410招商央视财经50指数C股票型2019-06-241.98641.98642019-06-211.98711.9871-0.0007-0.04%0
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247006246华夏中小板ETF联接A股票型2019-06-241.03301.03302019-06-211.03341.0334-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
248006247华夏中小板ETF联接C股票型2019-06-241.03011.03012019-06-211.03051.0305-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
249006486广发中证1000指数A股票型2019-06-241.13511.13512019-06-211.13561.1356-0.0005-0.04%1
 打开
1
 打开
250006487广发中证1000指数C股票型2019-06-241.13651.13652019-06-211.13701.1370-0.0005-0.04%1
 打开
1
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251512850中信建投北京50ETF股票型2019-06-241.06931.06932019-06-211.06971.0697-0.0004-0.04%1打开1打开
252003989银华中债5年期金融债指数A债券型2019-06-241.10061.10062019-06-211.10111.1011-0.0005-0.05%1
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253004085工银国债(7-10年)指数A债券型2019-06-241.05701.05702019-06-211.05751.0575-0.0005-0.05%1
 打开
1
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254003990银华中债5年期金融债指数C债券型2019-06-241.12341.12342019-06-211.12401.1240-0.0006-0.05%1
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255006119银华中证央企结构调整ETF联股票型2019-06-240.98950.98952019-06-210.99000.9900-0.0005-0.05%1
 打开
1
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256501106广发中证10年期国开债(LOF)A债券型2019-06-241.12161.12162019-06-211.12221.1222-0.0006-0.05%1
 打开
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257004086工银国债(7-10年)指数C债券型2019-06-241.05741.05742019-06-211.05801.0580-0.0006-0.06%1
 打开
1
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258005285广发中证10年期国开债(LOF)C债券型2019-06-241.09341.11242019-06-211.09411.1131-0.0007-0.06%1
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1
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259159959银华中证央企结构调整ETF股票型2019-06-241.04441.04442019-06-211.04501.0450-0.0006-0.06%1
 打开
1
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260511270海富通上证10年期地方政府债债券型2019-06-24102.83121.04582019-06-21102.90651.0466-0.0752-0.07%1
 打开
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261006197华夏中证央企ETF联接C股票型2019-06-241.04691.04692019-06-211.04771.0477-0.0008-0.08%1
 打开
1
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262003815银华上证10年期国债指数C债券型2019-06-241.06431.06432019-06-211.06521.0652-0.0009-0.08%1
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263003646创金合信中证1000指数增强A股票型2019-06-240.95430.95432019-06-210.95510.9551-0.0008-0.08%0
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264003814银华上证10年期国债指数A债券型2019-06-241.06721.06722019-06-211.06811.0681-0.0009-0.08%1
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265511260上证10年期国债ETF债券型2019-06-24106.35801.06402019-06-21106.44601.0640-0.0880-0.08%1
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266512950华夏中证央企ETF股票型2019-06-240.99350.99352019-06-210.99430.9943-0.0008-0.08%1
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267003647创金合信中证1000指数增强C股票型2019-06-240.94910.94912019-06-210.94990.9499-0.0008-0.08%0
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268006196华夏中证央企ETF联接A股票型2019-06-241.04881.04882019-06-211.04961.0496-0.0008-0.08%1
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269004194招商中证1000指数A股票型2019-06-240.81690.81692019-06-210.81760.8176-0.0007-0.09%1
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270511290广发上证10年期国债ETF债券型2019-06-24103.84371.03842019-06-21103.93311.0393-0.0894-0.09%1
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271511310富国中证10年期国债ETF债券型2019-06-24107.40481.07402019-06-21107.50401.0750-0.0992-0.09%1
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272004195招商中证1000指数C股票型2019-06-240.81850.81852019-06-210.81920.8192-0.0007-0.09%1
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273005693广发中证军工ETF联接C股票型2019-06-240.72810.72812019-06-210.72880.7288-0.0007-0.10%0
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274005692广发全指工业ETF联接C股票型2019-06-240.79050.79052019-06-210.79130.7913-0.0008-0.10%0
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275512680广发中证军工ETF股票型2019-06-240.73390.73392019-06-210.73460.7346-0.0007-0.10%1
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276006438博时央调ETF联接A股票型2019-06-241.04401.04402019-06-211.04521.0452-0.0012-0.11%1
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277512960博时央企结构调整ETF股票型2019-06-240.99060.99062019-06-210.99170.9917-0.0011-0.11%1
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278004593广发全指工业ETF联接A股票型2019-06-240.79230.79232019-06-210.79320.7932-0.0009-0.11%1
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279006439博时央调ETF联接C股票型2019-06-241.04281.04282019-06-211.04391.0439-0.0011-0.11%1
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280161039富国中证1000指数增强(LOF)股票型2019-06-241.06601.06602019-06-211.06731.0673-0.0013-0.12%1
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281159953广发中证全指工业ETF股票型2019-06-240.75560.75562019-06-210.75650.7565-0.0009-0.12%1
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282163209诺安创业板指数增强股票型2019-06-240.99171.47482019-06-210.99291.4752-0.0012-0.12%1
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283512200南方中证房地产ETF股票型2019-06-240.87400.87402019-06-210.87510.8751-0.0011-0.13%1
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284004875融通深证成份指数C股票型2019-06-240.79000.79002019-06-210.79100.7910-0.0010-0.13%0
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285004354益民中证智能消费指数股票型2019-06-240.84340.84342019-06-210.84470.8447-0.0013-0.15%1打开1打开
286004945长信中证500指数增强股票型2019-06-240.91250.91252019-06-210.91390.9139-0.0014-0.15%1打开1打开
287004643南方房地产联接C股票型2019-06-240.89790.89792019-06-210.89940.8994-0.0015-0.17%1
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288004642南方房地产联接A股票型2019-06-240.90440.90442019-06-210.90590.9059-0.0015-0.17%1
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289512560易方达中证军工ETF股票型2019-06-240.80630.80632019-06-210.80770.8077-0.0014-0.17%1
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290512810华宝中证军工ETF股票型2019-06-240.70800.70802019-06-210.70920.7092-0.0012-0.17%1
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291501016国泰中证申万证券行业指数(L股票型2019-06-241.04091.04092019-06-211.04281.0428-0.0019-0.18%1
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292512660国泰中证军工ETF股票型2019-06-240.73780.73782019-06-210.73910.7391-0.0013-0.18%1
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293501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2019-06-240.73670.73672019-06-210.73810.7381-0.0014-0.19%1
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294002900南方中证500信息技术ETF联接股票型2019-06-240.85070.85072019-06-210.85240.8524-0.0017-0.20%1
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295003359大成中证360互联网+大数据10股票型2019-06-240.98000.98002019-06-210.98200.9820-0.0020-0.20%0
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296004347南方中证500信息技术ETF联接股票型2019-06-240.84500.84502019-06-210.84670.8467-0.0017-0.20%1
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297501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-06-241.00011.00012019-06-211.00221.0022-0.0021-0.21%1
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298501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-06-241.00611.00612019-06-211.00831.0083-0.0022-0.22%1
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299004070南方全指证券联接C股票型2019-06-240.98420.98422019-06-210.98640.9864-0.0022-0.22%1
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300004069南方全指证券联接A股票型2019-06-240.99350.99352019-06-210.99570.9957-0.0022-0.22%1
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301006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-06-241.08441.08442019-06-211.08691.0869-0.0025-0.23%1
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302006098华宝券商ETF联接股票型2019-06-241.36011.36012019-06-211.36341.3634-0.0033-0.24%1
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303512900南方全指证券ETF股票型2019-06-240.96350.96352019-06-210.96590.9659-0.0024-0.25%1
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304512880国泰中证全指证券公司ETF股票型2019-06-240.99790.99792019-06-211.00041.0004-0.0025-0.25%1
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305512570易方达中证全指ETF股票型2019-06-240.94460.94462019-06-210.94710.9471-0.0025-0.26%1
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306161037富国中证高端制造指数增强型股票型2019-06-241.00141.00142019-06-211.00411.0041-0.0027-0.27%1
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307002984广发中证环保ETF联接C股票型2019-06-240.55780.55782019-06-210.55930.5593-0.0015-0.27%0
 暂停
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308005727嘉实中创400ETF联接C股票型2019-06-240.78760.78762019-06-210.78970.7897-0.0021-0.27%1打开1打开
309512580广发中证环保产业ETF股票型2019-06-240.74950.74952019-06-210.75160.7516-0.0021-0.28%1
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310005803广发中证京津冀ETF联接A股票型2019-06-240.84670.84672019-06-210.84960.8496-0.0029-0.34%1
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311512780广发中证京津冀ETF股票型2019-06-240.80990.80992019-06-210.81270.8127-0.0028-0.34%1
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312005804广发中证京津冀ETF联接C股票型2019-06-240.84470.84472019-06-210.84760.8476-0.0029-0.34%1
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313159951嘉实中关村A股ETF股票型2019-06-240.78400.78402019-06-210.78690.7869-0.0029-0.37%1
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314005287海富通创业板增强C股票型2019-06-240.93820.93822019-06-210.94200.9420-0.0038-0.40%1
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315005288海富通创业板增强A股票型2019-06-240.94180.94182019-06-210.94560.9456-0.0038-0.40%1
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316005224广发中证基建工程指数C股票型2019-06-240.79300.79302019-06-210.79700.7970-0.0040-0.50%1
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317005223广发中证基建工程指数A股票型2019-06-240.79360.79362019-06-210.79760.7976-0.0040-0.50%1
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318160422华安创业板50ETF联接股票型2019-06-241.03840.73232019-06-211.04360.7360-0.0052-0.50%1
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319161631融通人工智能指数(LOF)股票型2019-06-240.95610.95612019-06-210.96100.9610-0.0049-0.51%0
 暂停
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320004870融通创业板指数C股票型2019-06-240.73200.73202019-06-210.73600.7360-0.0040-0.54%0
 暂停
0暂停
321005390工银创业板ETF联接A股票型2019-06-240.84450.84452019-06-210.84920.8492-0.0047-0.55%1
 打开
1
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322159949华安创业板50ETF股票型2019-06-240.52700.52702019-06-210.52990.5299-0.0029-0.55%1
 打开
1
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323003765广发创业板ETF联接A股票型2019-06-240.86250.86252019-06-210.86740.8674-0.0049-0.56%1
 打开
1
 打开
324160223国泰创业板指数股票型2019-06-240.72820.72822019-06-210.73230.7323-0.0041-0.56%1
 打开
1
 打开
325005391工银创业板ETF联接C股票型2019-06-240.83680.83682019-06-210.84150.8415-0.0047-0.56%1
 打开
1
 打开
326005873建信创业板ETF联接A股票型2019-06-240.95480.95482019-06-210.96030.9603-0.0055-0.57%1
 打开
1
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327005874建信创业板ETF联接C股票型2019-06-240.95460.95462019-06-210.96010.9601-0.0055-0.57%1
 打开
1
 打开
328006248华夏创业板ETF联接A股票型2019-06-241.04771.04772019-06-211.05381.0538-0.0061-0.58%1
 打开
1
 打开
329004744易方达创业板ETF联接C股票型2019-06-241.57071.57072019-06-211.57981.5798-0.0091-0.58%1
 打开
1
 打开
330004343南方创业板ETF联接C股票型2019-06-240.75540.75542019-06-210.75980.7598-0.0044-0.58%1
 打开
1
 打开
331006249华夏创业板ETF联接C股票型2019-06-241.04511.04512019-06-211.05121.0512-0.0061-0.58%1
 打开
1
 打开
332003766广发创业板ETF联接C股票型2019-06-240.86400.86402019-06-210.86900.8690-0.0050-0.58%1
 打开
1
 打开
333159958工银创业板指数ETF股票型2019-06-240.88180.88182019-06-210.88710.8871-0.0053-0.60%1
 打开
1
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334159955嘉实创业板ETF股票型2019-06-240.81780.81782019-06-210.82270.8227-0.0049-0.60%1
 打开
1
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335159956建信创业板ETF股票型2019-06-240.86540.86542019-06-210.87060.8706-0.0052-0.60%1
 打开
1
 打开
336159952广发创业板ETF股票型2019-06-240.88190.88192019-06-210.88730.8873-0.0054-0.61%1
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337004753广发中证传媒ETF联接C股票型2019-06-240.75100.75102019-06-210.75560.7556-0.0046-0.61%1
 打开
1
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338004752广发中证传媒ETF联接A股票型2019-06-240.74920.74922019-06-210.75380.7538-0.0046-0.61%1
 打开
1
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339159957华夏创业板ETF股票型2019-06-240.89950.89952019-06-210.90500.9050-0.0055-0.61%1
 打开
1
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340512980广发中证传媒ETF股票型2019-06-240.74600.74602019-06-210.75090.7509-0.0049-0.65%1
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1
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341501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-06-240.61610.61612019-06-210.62240.6224-0.0063-1.01%1
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342501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-06-240.61620.61622019-06-210.62250.6225-0.0063-1.01%1
 打开
1
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343004409招商深证TMT50ETF联接C股票型2019-06-241.19441.19442019-06-211.20681.2068-0.0124-1.03%0
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344160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-06-211.13991.13992019-06-201.15931.1593----1
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345160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-221.12671.12672019-04-191.13101.1310----1
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346501102建信中证政策性金融债3-5年债券型------------1
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347005613富时发达市场REITsQDII2019-06-211.25681.25682019-06-201.25301.2530----1
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348005615富时发达市场REITs美汇QDII2019-06-200.18270.18272019-06-190.18190.1819----1
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349501103建信中证政策性金融债5-8年债券型------------1
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350006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
351005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
352005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-06-200.18270.18272019-06-190.18190.1819----1
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353501020国泰中证国有企业改革指数(L股票型------------1
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354004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-06-210.93490.93492019-06-200.93590.9359----1
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355005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
356501003长信中证上海改革指数(LOF)股票型------------1
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357167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
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358164823工银深证成份指数(LOF)股票型------------1
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359160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-06-211.13191.13192019-06-201.15121.1512----1
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360002973广发能源联接C股票型------------0
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361001459广发原材料联接A股票型------------0
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362960022博时沪深300指数R股票型------------0
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363512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
364001458广发主要消费联接A股票型------------0
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365161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-06-211.29961.29962019-06-201.30721.3072----1
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366162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-06-210.92700.92702019-06-200.92800.9280----1
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367003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-06-200.19000.19002019-06-190.18840.1884----1
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368968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2019-06-201.01301.01302019-06-191.00071.0007----1打开1打开
369160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-221.13551.13552019-04-191.13981.1398----1
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370006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
371002975广发原材料联接C股票型------------0
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372001460广发能源联接A股票型------------1
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373161127易标普生物科技指数QDII2019-06-211.29451.29452019-06-201.29741.2974----1
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374006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-06-212.28982.28982019-06-202.27232.2723----1打开1打开
375005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-06-211.88801.88802019-06-201.90101.9010----0
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