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数据最新时间:2018-12-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1006342中金MSCI质量指数C股票型2018-12-131.04921.04922018-12-121.02501.02500.02422.36%1
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2006341中金MSCI质量指数A股票型2018-12-131.04931.04932018-12-121.02511.02510.02422.36%1
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3501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-12-130.89190.89192018-12-120.87530.87530.01661.90%1
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4501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-12-130.88840.88842018-12-120.87190.87190.01651.89%1
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5004642南方房地产联接A股票型2018-12-130.80050.80052018-12-120.78620.78620.01431.82%1
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6004643南方房地产联接C股票型2018-12-130.79640.79642018-12-120.78220.78220.01421.82%1
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7004354益民中证智能消费指数股票型2018-12-130.75880.75882018-12-120.74570.74570.01311.76%1打开1打开
8006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-12-131.25791.25792018-12-121.23641.23640.02151.74%1打开1打开
9004410招商央视财经50指数C股票型2018-12-131.68661.68662018-12-121.65771.65770.02891.74%0
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10512770华夏战略新兴成指ETF股票型2018-12-130.88550.88552018-12-120.87050.87050.01501.72%1
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11004408招商深证100指数C股票型2018-12-131.05421.05422018-12-121.03641.03640.01781.72%0
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12004746易方达上证50指数C股票型2018-12-131.30351.32352018-12-121.28171.30170.02181.70%1
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13004742易方达深证100ETF联接C股票型2018-12-130.90100.90102018-12-120.88590.88590.01511.70%1
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14004876融通深证100指数C股票型2018-12-130.91901.13902018-12-120.90401.12400.01501.66%0
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15005339兴业中证国有企业改革指数增股票型2018-12-130.95260.95262018-12-120.93700.93700.01561.66%1
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16004346南方小康ETF联接C股票型2018-12-131.10521.12522018-12-121.08761.10760.01761.62%1
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17005808安信复兴100指数C股票型2018-12-130.92990.92992018-12-120.91520.91520.01471.61%1
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18005807安信复兴100指数A股票型2018-12-130.93150.93152018-12-120.91680.91680.01471.60%1
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19003876华宝沪深300增强股票型2018-12-131.06921.06922018-12-121.05251.05250.01671.59%1
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20004407招商上证消费80ETF联接C股票型2018-12-131.28301.28302018-12-121.26301.26300.02001.58%0
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21004344南方大数据100指数C股票型2018-12-130.59910.59912018-12-120.58990.58990.00921.56%1
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22005113平安大华沪深300指数量化增股票型2018-12-130.77260.77262018-12-120.76070.76070.01191.56%1
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23005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2018-12-130.85410.85412018-12-120.84100.84100.01311.56%1打开1打开
24004488嘉实富时中国A50ETF联接A股票型2018-12-130.94860.94862018-12-120.93400.93400.01461.56%1
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25005114平安大华沪深300指数量化增股票型2018-12-130.76630.76632018-12-120.75450.75450.01181.56%1
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26005998嘉实深证基本面120联接C股票型2018-12-130.89470.89472018-12-120.88100.88100.01371.56%1打开1打开
27004416博时银智大数据100指数C股票型2018-12-131.08301.08302018-12-121.06671.06670.01631.53%0
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28005691南方中证100指数C股票型2018-12-130.94361.41592018-12-120.92971.40190.01391.50%1
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29005152农银汇理沪深300指数C股票型2018-12-131.10141.10142018-12-121.08521.08520.01621.49%0
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30005867国泰沪深300指数C股票型2018-12-130.71020.71022018-12-120.69980.69980.01041.49%1打开1打开
31004342南方开元沪深300ETF联接C股票型2018-12-131.21851.37852018-12-121.20071.36070.01781.48%1打开1打开
32005918天弘沪深300指数C股票型2018-12-130.86240.86242018-12-120.84980.84980.01261.48%1
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33501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2018-12-130.86630.86632018-12-120.85370.85370.01261.48%1打开1打开
34005639平安300ETF联接A股票型2018-12-130.85760.85762018-12-120.84510.84510.01251.48%1
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35005640平安300ETF联接C股票型2018-12-130.85540.85542018-12-120.84300.84300.01241.47%1
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36004190招商沪深300指数A股票型2018-12-130.96810.96812018-12-120.95410.95410.01401.47%1
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37005788MSCI中国A股国际通ETF联接A股票型2018-12-130.95140.95142018-12-120.93760.93760.01381.47%1
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38501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2018-12-130.86550.86552018-12-120.85300.85300.01251.47%1打开1打开
39005789MSCI中国A股国际通ETF联接C股票型2018-12-130.94930.94932018-12-120.93560.93560.01371.46%1
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40501061中金中证优选300指数(LOF)C股票型2018-12-130.98110.98112018-12-120.96700.96700.01411.46%1
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41004191招商沪深300指数C股票型2018-12-130.96360.96362018-12-120.94970.94970.01391.46%1
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42005568创金合信MSCI中国A股国际指股票型2018-12-130.83470.83472018-12-120.82270.82270.01201.46%1
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43005567创金合信MSCI中国A股国际指股票型2018-12-130.83640.83642018-12-120.82440.82440.01201.46%1
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44006063景顺MSCI中国A股国际通指数股票型2018-12-130.91880.91882018-12-120.90560.90560.01321.46%1
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45005762招商MSCI中国A股国际通指数C股票型2018-12-130.91060.91062018-12-120.89760.89760.01301.45%1
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46501060中金中证优选300指数(LOF)A股票型2018-12-130.98170.98172018-12-120.96770.96770.01401.45%1
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47005869平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2018-12-130.93940.93942018-12-120.92600.92600.01341.45%1
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48004874融通巨潮100指数(LOF)C股票型2018-12-130.90701.11602018-12-120.89401.10300.01301.45%0
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49005868平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2018-12-130.94000.94002018-12-120.92660.92660.01341.45%1
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50005733华夏上证50ETF联接C股票型2018-12-130.84800.84802018-12-120.83600.83600.01201.44%1打开1打开
51005761招商MSCI中国A股国际通指数A股票型2018-12-130.91360.91362018-12-120.90060.90060.01301.44%1
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52005832景顺长城MSCI中国A股ETF联接股票型2018-12-130.87850.87852018-12-120.86600.86600.01251.44%1
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53003986申万菱信中证500指数优选增股票型2018-12-130.95300.99102018-12-120.93950.97750.01351.44%1
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54005735华夏MSCI中国A股国际通ETF联股票型2018-12-130.91300.91302018-12-120.90000.90000.01301.44%1
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55003702平安大华中证沪港深高股息指股票型2018-12-130.88680.88682018-12-120.87420.87420.01261.44%1
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56003475前海联合沪深300指数股票型2018-12-130.96950.96952018-12-120.95570.95570.01381.44%1
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57005062博时中证500指数增强A股票型2018-12-130.78440.78442018-12-120.77340.77340.01101.42%1
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58005183博时富时中国A股指数股票型2018-12-130.73820.73822018-12-120.72790.72790.01031.42%1
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59161035富国中证医药主题指数增强股票型2018-12-130.85500.85502018-12-120.84300.84300.01201.42%1
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60005658华夏沪深300ETF联接C股票型2018-12-131.07001.07002018-12-121.05501.05500.01501.42%1打开1打开
61005795博时中证500指数增强C股票型2018-12-130.78240.78242018-12-120.77150.77150.01091.41%1打开1打开
62005870鹏华沪深300指数股票型2018-12-130.83720.83722018-12-120.82590.82590.01131.37%1
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63005561创金合信中证红利低波动指数股票型2018-12-130.88000.88002018-12-120.86810.86810.01191.37%1
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64004875融通深证成份指数C股票型2018-12-130.66400.66402018-12-120.65500.65500.00901.37%0
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65005748华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型2018-12-130.98990.98992018-12-120.97660.97660.01331.36%1
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66003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2018-12-131.22441.22442018-12-121.20801.20800.01641.36%1打开1打开
67005747华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型2018-12-130.98990.98992018-12-120.97660.97660.01331.36%1
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68006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2018-12-131.11401.11402018-12-121.09901.09900.01501.36%1打开1打开
69005562创金合信中证红利低波动指数股票型2018-12-130.87890.87892018-12-120.86710.86710.01181.36%1
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70005564创金合信国证1000指数C股票型2018-12-130.81260.81262018-12-120.80180.80180.01081.35%1
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71006286华泰柏瑞MSCIETF联接A股票型2018-12-131.01221.01222018-12-120.99870.99870.01351.35%1
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72006293华泰柏瑞MSCIETF联接C股票型2018-12-131.01141.01142018-12-120.99790.99790.01351.35%1
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73004345南方深证成份ETF联接C股票型2018-12-130.65680.65682018-12-120.64810.64810.00871.34%1
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74005563创金合信国证1000指数A股票型2018-12-130.81380.81382018-12-120.80310.80310.01071.33%1
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75004409招商深证TMT50ETF联接C股票型2018-12-131.01731.01732018-12-121.00391.00390.01341.33%0
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76005737博时上证50ETF联接C股票型2018-12-130.87600.87602018-12-120.86450.86450.01151.33%1打开1打开
77006262易方达深证成指ETF联接C股票型2018-12-130.79880.79882018-12-120.78850.78850.01031.31%1
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78003524易方达深证成指ETF联接A股票型2018-12-130.79890.79892018-12-120.78860.78860.01031.31%1
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79005112银华中证全指医药卫生指数增股票型2018-12-130.98240.98242018-12-120.96990.96990.01251.29%1
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80005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2018-12-130.86320.89322018-12-120.85220.88220.01101.29%1打开1打开
81006048长城中证500指数增强股票型2018-12-130.84010.84012018-12-120.82940.82940.01071.29%1
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82004743易方达上证中盘ETF联接C股票型2018-12-131.17501.17502018-12-121.16021.16020.01481.28%1
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83003015中金沪深300指数A股票型2018-12-131.01901.01902018-12-121.00621.00620.01281.27%1
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84003579中金沪深300指数C股票型2018-12-131.02861.02862018-12-121.01571.01570.01291.27%0
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85004193招商中证500指数C股票型2018-12-130.81160.81162018-12-120.80150.80150.01011.26%1
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86004192招商中证500指数A股票型2018-12-130.80990.80992018-12-120.79980.79980.01011.26%1
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87003262安信沪深300增强C股票型2018-12-131.01171.01172018-12-120.99910.99910.01261.26%1
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88003261安信沪深300增强A股票型2018-12-131.02011.02012018-12-121.00741.00740.01271.26%1
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89002671万家沪深300指数增强C股票型2018-12-131.07421.07422018-12-121.06091.06090.01331.25%1
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90005279华泰紫金红利低波指数发起股票型2018-12-130.85050.85052018-12-120.84010.84010.01041.24%1
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91005414创金合信国证A股指数A股票型2018-12-130.78180.78182018-12-120.77230.77230.00951.23%1
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92005415创金合信国证A股指数C股票型2018-12-130.77980.77982018-12-120.77030.77030.00951.23%1
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93003578中金中证500指数C股票型2018-12-130.86960.86962018-12-120.85900.85900.01061.23%0
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94004532民生加银中证港股通高股息精股票型2018-12-130.91820.91822018-12-120.90700.90700.01121.23%1
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95006343中金MSCI低波动指数A股票型2018-12-131.01721.01722018-12-121.00481.00480.01241.23%1
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96004533民生加银中证港股通高股息精股票型2018-12-130.91470.91472018-12-120.90360.90360.01111.23%1
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97003016中金中证500指数股票型2018-12-130.86210.86212018-12-120.85160.85160.01051.23%1
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98006344中金MSCI低波动指数C股票型2018-12-131.01891.01892018-12-121.00661.00660.01231.22%1
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99161631融通人工智能指数(LOF)股票型2018-12-130.77520.77522018-12-120.76610.76610.00911.19%0
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100005287海富通创业板增强C股票型2018-12-130.82690.82692018-12-120.81720.81720.00971.19%1
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101005288海富通创业板增强A股票型2018-12-130.82870.82872018-12-120.81900.81900.00971.18%1
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102005607华宝中证500增强A股票型2018-12-130.80550.80552018-12-120.79620.79620.00931.17%1
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103005608华宝中证500增强C股票型2018-12-130.80340.80342018-12-120.79410.79410.00931.17%1
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104166402浦银沪港深基本面100指数(LO股票型2018-12-131.03561.03562018-12-121.02411.02410.01151.12%1
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105006247华夏中小板ETF联接C股票型2018-12-130.94690.94692018-12-120.93640.93640.01051.12%1
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106006246华夏中小板ETF联接A股票型2018-12-130.94760.94762018-12-120.93710.93710.01051.12%1
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107004348南方中证500ETF联接(LOF)C股票型2018-12-131.13251.23252018-12-121.12021.22020.01231.10%1
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108004347南方中证500信息技术ETF联接股票型2018-12-130.68250.68252018-12-120.67510.67510.00741.10%1
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109002900南方中证500信息技术ETF联接股票型2018-12-130.68570.68572018-12-120.67830.67830.00741.09%1
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110004945长信中证500指数增强股票型2018-12-130.79060.79062018-12-120.78210.78210.00851.09%1打开1打开
111004070南方全指证券联接C股票型2018-12-130.76820.76822018-12-120.75990.75990.00831.09%1
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112004069南方全指证券联接A股票型2018-12-130.77380.77382018-12-120.76550.76550.00831.08%1
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113005919天弘中证500指数C股票型2018-12-130.77610.77612018-12-120.76780.76780.00831.08%0
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114003646创金合信中证1000指数增强A股票型2018-12-130.79310.79312018-12-120.78470.78470.00841.07%0
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115005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2018-12-131.03271.03272018-12-121.02191.02190.01081.06%1打开1打开
116003647创金合信中证1000指数增强C股票型2018-12-130.79220.79222018-12-120.78390.78390.00831.06%0
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117006214平安500ETF联接A股票型2018-12-130.94210.94212018-12-120.93230.93230.00981.05%1
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118006215平安500ETF联接C股票型2018-12-130.94210.94212018-12-120.93240.93240.00971.04%1
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119006098华宝券商ETF联接股票型2018-12-131.06061.06062018-12-121.04981.04980.01081.03%1
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120006382华夏中证500ETF联接C股票型2018-12-130.49200.49202018-12-120.48700.48700.00501.03%1打开1打开
121001344易方达沪深300医药ETF联接股票型2018-12-130.91470.91472018-12-120.90550.90550.00921.02%1
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122006087华泰柏瑞中证500ETF联接C股票型2018-12-130.47730.47732018-12-120.47250.47250.00481.02%1
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123006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-12-131.04211.04212018-12-121.03171.03170.01041.01%1
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124005814华安CES港股通精选100ETF联股票型2018-12-130.95050.95052018-12-120.94130.94130.00920.98%1
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125003884汇安沪深300指数增强A股票型2018-12-130.96960.96962018-12-120.96030.96030.00930.97%1
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126005813华安CES港股通精选100ETF联股票型2018-12-130.93760.93762018-12-120.92860.92860.00900.97%1
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127003318景顺长城中证500低波动指数股票型2018-12-130.81790.81792018-12-120.81010.81010.00780.96%1
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128003885汇安沪深300指数增强C股票型2018-12-130.90460.90462018-12-120.89600.89600.00860.96%1
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129005702恒生前海港股通高股息低波动股票型2018-12-130.99150.99152018-12-120.98250.98250.00900.92%1
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130006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2018-12-131.13091.13092018-12-121.12081.12080.01010.90%1打开1打开
131005555南方H股联接C股票型2018-12-130.94500.94502018-12-120.93680.93680.00820.88%1
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132003359大成中证360互联网+大数据10股票型2018-12-130.81300.81302018-12-120.80600.80600.00700.87%0
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133005554南方H股联接A股票型2018-12-130.94810.94812018-12-120.93990.93990.00820.87%1
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134005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-12-131.15511.15512018-12-121.14561.14560.00950.83%1
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135005565创金合信国证2000指数A股票型2018-12-130.81600.81602018-12-120.80950.80950.00650.80%1
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136005566创金合信国证2000指数C股票型2018-12-130.81470.81472018-12-120.80820.80820.00650.80%1
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137005727嘉实中创400ETF联接C股票型2018-12-130.71800.71802018-12-120.71240.71240.00560.79%1打开1打开
138004870融通创业板指数C股票型2018-12-130.65100.65102018-12-120.64600.64600.00500.77%0
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139005052上投摩根港股低波红利指数C股票型2018-12-130.97870.97872018-12-120.97130.97130.00740.76%1
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140005051上投摩根港股低波红利指数A股票型2018-12-130.98290.98292018-12-120.97550.97550.00740.76%1
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141159957华夏创业板ETF股票型2018-12-130.79020.79022018-12-120.78430.78430.00590.75%1
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142004195招商中证1000指数C股票型2018-12-130.69470.69472018-12-120.68980.68980.00490.71%1
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143006248华夏创业板ETF联接A股票型2018-12-130.92510.92512018-12-120.91860.91860.00650.71%1
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144004194招商中证1000指数A股票型2018-12-130.69180.69182018-12-120.68700.68700.00480.70%1
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145006249华夏创业板ETF联接C股票型2018-12-130.92410.92412018-12-120.91770.91770.00640.70%1
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146004343南方创业板ETF联接C股票型2018-12-130.67240.67242018-12-120.66780.66780.00460.69%1
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147005390工银创业板ETF联接A股票型2018-12-130.75520.75522018-12-120.75010.75010.00510.68%1
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148005391工银创业板ETF联接C股票型2018-12-130.75050.75052018-12-120.74540.74540.00510.68%1
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149004744易方达创业板ETF联接C股票型2018-12-131.41021.41022018-12-121.40071.40070.00950.68%1
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150004597南方银行联接A股票型2018-12-130.96170.96172018-12-120.95550.95550.00620.65%1
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151004598南方银行联接C股票型2018-12-130.95610.95612018-12-120.94990.94990.00620.65%1
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152006697华宝银行ETF联接C股票型2018-12-130.98520.98522018-12-120.97970.97970.00550.56%1
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153005994国投瑞银中证500指数量化增股票型2018-12-130.99240.99242018-12-120.98810.98810.00430.44%1
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154004432南方有色金属联接A股票型2018-12-130.61510.61512018-12-120.61260.61260.00250.41%1
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1
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155004433南方有色金属联接C股票型2018-12-130.61200.61202018-12-120.60960.60960.00240.39%1
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156003932银华中证5年期地方政府债指债券型2018-12-131.07341.07342018-12-121.07331.07330.00010.01%1
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157003933银华中证5年期地方政府债指债券型2018-12-131.07441.07442018-12-121.07431.07430.00010.01%1
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158003184中证财通可持续发展100指数C股票型2018-12-131.00001.00002018-12-121.00001.00000.00000.00%0
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159005770信达澳银中证沪港深高股息精股票型2018-12-131.00731.00732018-12-121.00731.00730.00000.00%1
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160005966安信中证500指数增强C股票型2018-12-131.00081.00082018-12-121.00081.00080.00000.00%1
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161005965安信中证500指数增强A股票型2018-12-131.00101.00102018-12-121.00101.00100.00000.00%1
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162003083中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-12-131.04701.04702018-12-121.04721.0472-0.0002-0.02%1
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163006409富国中债-1-3年国开行债券指债券型2018-12-131.01031.01032018-12-121.01051.0105-0.0002-0.02%1
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164005581华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-12-131.06051.06052018-12-121.06081.0608-0.0003-0.03%1
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165005582华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-12-131.05891.05892018-12-121.05921.0592-0.0003-0.03%1
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166003084中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-12-131.03951.03952018-12-121.03981.0398-0.0003-0.03%1
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1
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167006410富国中债-1-3年国开行债券指债券型2018-12-131.01001.01002018-12-121.01031.0103-0.0003-0.03%1
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168511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-12-13104.37991.04382018-12-12104.41001.0441-0.0301-0.03%1
 打开
1
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169003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-12-131.03721.03722018-12-121.03761.0376-0.0004-0.04%1
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1
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170003081中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-12-131.04421.04422018-12-121.04461.0446-0.0004-0.04%1
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171003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-12-131.04291.04292018-12-121.04331.0433-0.0004-0.04%1
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172003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-12-131.03821.03822018-12-121.03861.0386-0.0004-0.04%1
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173003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-12-131.04301.04302018-12-121.04351.0435-0.0005-0.05%1
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174003995银华中债AAA信用债指数A债券型2018-12-131.07721.07722018-12-121.07791.0779-0.0007-0.06%1
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175003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-12-131.05221.05222018-12-121.05281.0528-0.0006-0.06%1
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176003996银华中债AAA信用债指数C债券型2018-12-131.31011.31012018-12-121.31091.3109-0.0008-0.06%1
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177006224中银中债3-5年期农发行债券债券型2018-12-131.01661.01662018-12-121.01771.0177-0.0011-0.11%1
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178003990银华中债5年期金融债指数C债券型2018-12-131.10261.10262018-12-121.10531.1053-0.0027-0.24%1
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179003814银华上证10年期国债指数A债券型2018-12-131.05051.05052018-12-121.05311.0531-0.0026-0.25%1
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180003815银华上证10年期国债指数C债券型2018-12-131.04571.04572018-12-121.04831.0483-0.0026-0.25%1
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181003989银华中债5年期金融债指数A债券型2018-12-131.08011.08012018-12-121.08281.0828-0.0027-0.25%1
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182003935银华中证10年期地方政府债指债券型2018-12-131.09581.09582018-12-121.09881.0988-0.0030-0.27%1
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183003934银华中证10年期地方政府债指债券型2018-12-131.07951.07952018-12-121.08241.0824-0.0029-0.27%1
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184004085工银国债(7-10年)指数A债券型2018-12-131.03881.03882018-12-121.04271.0427-0.0039-0.37%1
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185004086工银国债(7-10年)指数C债券型2018-12-131.03861.03862018-12-121.04251.0425-0.0039-0.37%1
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186005093中银中债7-10年期国开行债券债券型2018-12-131.06881.06882018-12-121.07471.0747-0.0059-0.55%1
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187003358易方达中债7-10年期国开行债股票型2018-12-131.02221.02222018-12-121.02801.0280-0.0058-0.56%1
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188003988银华中债10年期金融债指数C债券型2018-12-131.06891.06892018-12-121.07551.0755-0.0066-0.61%1
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189003987银华中债10年期金融债指数A债券型2018-12-131.07681.07682018-12-121.08341.0834-0.0066-0.61%1
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190006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C股票型2018-12-131.19801.39602018-12-121.24271.3777-0.0447-3.60%1
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191159958工银创业板指数ETF股票型2018-12-130.78030.78032018-12-120.77470.7747-0.7747-100.00%1
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192161037富国中证高端制造指数增强型股票型2018-12-130.83570.83572018-12-120.82610.8261-0.8261-100.00%1
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193512090易方达MSCI中国A股国际通ETF股票型2018-12-130.88180.88182018-12-120.86850.8685-0.8685-100.00%1
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194159951嘉实中关村A股ETF股票型2018-12-130.69920.69922018-12-120.68790.6879-0.6879-100.00%1
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195510380国寿安保沪深300ETF股票型2018-12-130.81750.81752018-12-120.80500.8050-0.8050-100.00%1
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196159960平安大华恒生中国企业ETF股票型2018-12-130.97770.97772018-12-120.96860.9686-0.9686-100.00%1
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197510600申万菱信上证50ETF股票型2018-12-132.45000.99832018-12-122.41580.9843-2.4158-100.00%1
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198501310华宝标普沪港深中国增强价值股票型2018-12-131.00311.00312018-12-120.98930.9893-0.9893-100.00%1
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199511260上证10年期国债ETF债券型2018-12-13104.98101.05002018-12-12105.57601.0560-105.5760-100.00%1
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200159955嘉实创业板ETF股票型2018-12-130.72950.72952018-12-120.72420.7242-0.7242-100.00%1
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201160725嘉实基本面50指数(LOF)C股票型2018-12-131.01241.01242018-12-120.99750.9975-0.9975-100.00%1打开1打开
202512570易方达中证全指ETF股票型2018-12-130.73140.73142018-12-120.72330.7233-0.7233-100.00%1
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203501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2018-12-130.63960.63962018-12-120.63220.6322-0.6322-100.00%1
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204512100南方中证1000ETF股票型2018-12-130.57050.57052018-12-120.56520.5652-0.5652-100.00%1
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205511270海富通上证10年期地方政府债债券型2018-12-13103.07611.03082018-12-12103.11061.0311-103.1106-100.00%1
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206513900华安CES港股通精选100ETF股票型2018-12-130.93590.93592018-12-120.92630.9263-0.9263-100.00%1
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207510590平安大华中证500ETF股票型2018-12-134.54290.75802018-12-124.49240.7496-4.4924-100.00%1打开1打开
208519931长信上证港股通指数发起式股票型2018-12-131.15801.15802018-12-121.14701.1470-1.1470-100.00%0
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209511310富国中证10年期国债ETF债券型2018-12-13105.46351.05462018-12-12105.95861.0596-105.9586-100.00%1
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210159949华安创业板50ETF股票型2018-12-130.47890.47892018-12-120.47310.4731-0.4731-100.00%1
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211160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-12-130.97600.97602018-12-120.96800.9680-0.9680-100.00%1
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212512160MSCI中国A股国际通ETF股票型2018-12-130.88250.88252018-12-120.86910.8691-0.8691-100.00%1
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213512360平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2018-12-130.89970.89972018-12-120.88610.8861-0.8861-100.00%1
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214161036富国中证娱乐主题指数增强型股票型2018-12-130.60290.60292018-12-120.59930.5993-0.5993-100.00%1
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215512280景顺长城MSCI中国A股国际通E股票型2018-12-130.86280.86282018-12-120.84980.8498-0.8498-100.00%1
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216160223国泰创业板指数股票型2018-12-130.64580.64582018-12-120.63950.6395-0.6395-100.00%1
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217160225国泰国证新能源汽车指数股票型2018-12-130.74570.74572018-12-120.74050.7405-0.7405-100.00%1
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218512200南方中证房地产ETF股票型2018-12-130.76580.76582018-12-120.75160.7516-0.7516-100.00%1
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219510390平安大华沪深300ETF股票型2018-12-133.27910.78472018-12-123.22850.7726-3.2285-100.00%1
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220160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C股票型2018-12-130.97950.97952018-12-120.96510.9651-0.9651-100.00%1打开1打开
221161039富国中证1000指数增强(LOF)股票型2018-12-130.90550.90552018-12-120.89610.8961-0.8961-100.00%1
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222159950易方达深证成指ETF股票型2018-12-130.79730.79732018-12-120.78630.7863-0.7863-100.00%1
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223510810中证上海国企ETF股票型2018-12-130.79680.82682018-12-120.78830.8183-0.7883-100.00%1
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224512040富国中证价值ETF股票型2018-12-131.00911.00912018-12-120.99300.9930-0.9930-100.00%1
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225512390平安大华MSCI中国A股低波动E股票型2018-12-130.86420.86422018-12-120.85320.8532-0.8532-100.00%1
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226160422华安创业板50ETF联接股票型2018-12-130.95570.67402018-12-120.94570.6669-0.9457-100.00%1
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227160643鹏华空天一体指数(LOF)股票型2018-12-130.72930.72932018-12-120.72080.7208-0.7208-100.00%1
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228510820上证上海改革发展主题ETF股票型2018-12-130.74620.74622018-12-120.73880.7388-0.7388-100.00%1
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229070039嘉实中证500ETF联接C股票型2018-12-130.95450.95452018-12-120.94440.9444-0.9444-100.00%1打开1打开
230163119申万菱信新兴健康指数股票型2018-12-130.71430.71432018-12-120.70810.7081-0.7081-100.00%1
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231512810华宝中证军工ETF股票型2018-12-130.62100.62102018-12-120.61350.6135-0.6135-100.00%1
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232165806东吴深证100指数增强(LOF)股票型2018-12-130.99730.99732018-12-120.98280.9828-0.9828-100.00%1
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233162416华宝港股通恒生香港35指数(L股票型2018-12-130.97070.97072018-12-120.96100.9610-0.9610-100.00%1
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234165810东吴沪深300指数C股票型2018-12-130.99730.99732018-12-120.98280.9828-0.9828-100.00%0
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235501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-12-130.82270.82272018-12-120.81460.8146-0.8146-100.00%1
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236501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-12-130.81920.81922018-12-120.81120.8112-0.8112-100.00%1
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237512400南方中证申万有色金属ETF股票型2018-12-130.60310.60312018-12-120.60070.6007-0.6007-100.00%1
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238512700南方中证银行ETF股票型2018-12-130.97640.97642018-12-120.96970.9697-0.9697-100.00%1
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239512550嘉实富时中国A50ETF股票型2018-12-130.95810.95812018-12-120.94250.9425-0.9425-100.00%1
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240501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2018-12-131.13131.13132018-12-121.12121.1212-1.1212-100.00%1
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241512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2018-12-130.86650.86652018-12-120.85330.8533-0.8533-100.00%1打开1打开
242512920新华MSCI中国A股国际ETF股票型2018-12-130.99470.99472018-12-120.97970.9797-0.9797-100.00%1
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243512800华宝中证银行ETF股票型2018-12-130.94530.94532018-12-120.93880.9388-0.9388-100.00%1
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244501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-12-130.96300.96302018-12-120.95340.9534-0.9534-100.00%1
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245501016国泰中证申万证券行业指数(L股票型2018-12-130.79570.79572018-12-120.78720.7872-0.7872-100.00%1
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246512560易方达中证军工ETF股票型2018-12-130.71930.71932018-12-120.71050.7105-0.7105-100.00%1
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247512820中证银行ETF股票型2018-12-130.98590.98592018-12-120.97920.9792-0.9792-100.00%1
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248240019华宝银行ETF联接A股票型2018-12-130.98531.55012018-12-120.97981.5446-0.9798-100.00%1
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249501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-12-130.96010.96012018-12-120.95050.9505-0.9505-100.00%1
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250501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2018-12-130.55360.55362018-12-120.54940.5494-0.5494-100.00%1
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251512900南方全指证券ETF股票型2018-12-130.74560.74562018-12-120.73720.7372-0.7372-100.00%1
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252501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-12-130.92110.92112018-12-120.90820.9082-0.9082-100.00%1打开1打开
253501058汇添富中证新能源汽车产业指股票型2018-12-130.82640.82642018-12-120.82150.8215-0.8215-100.00%1
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254501059西部利得中证国有企业红利指股票型2018-12-130.98480.98482018-12-120.98270.9827-0.9827-100.00%1
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255512860华安MSCI中国A股国际ETF股票型2018-12-131.02791.02792018-12-121.01331.0133-1.0133-100.00%1
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256512850中信建投北京50ETF股票型2018-12-130.98330.98332018-12-120.97070.9707-0.9707-100.00%1打开1打开
257501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-12-130.77650.77652018-12-120.76810.7681-0.7681-100.00%1
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258512660国泰中证军工ETF股票型2018-12-130.65620.65622018-12-120.64820.6482-0.6482-100.00%1
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259501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2018-12-130.55310.55312018-12-120.54890.5489-0.5489-100.00%1
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260501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-12-130.77570.77572018-12-120.76730.7673-0.7673-100.00%1
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261501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-12-130.92260.92262018-12-120.90970.9097-0.9097-100.00%1打开1打开
262202211南方中证100指数A股票型2018-12-130.94631.41862018-12-120.93231.4045-0.9323-100.00%1
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263501037汇添富中证500指数(LOF)C股票型2018-12-130.70710.70712018-12-120.69950.6995-0.6995-100.00%1
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264512880国泰中证全指证券公司ETF股票型2018-12-130.77440.77442018-12-120.76580.7658-0.7658-100.00%1
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265501309国泰恒生港股通指数(LOF)股票型2018-12-131.00951.00952018-12-121.00821.0082-1.0082-100.00%1
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266501036汇添富中证500指数(LOF)A股票型2018-12-130.70890.70892018-12-120.70120.7012-0.7012-100.00%1
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267501057汇添富中证新能源汽车产业指股票型2018-12-130.82840.82842018-12-120.82350.8235-0.8235-100.00%1
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268005613富时发达市场REITsQDII2018-12-121.13321.13322018-12-111.14641.1464----1
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269005285广发中证10年期国开债(LOF)C债券型2018-12-121.07751.09652018-12-111.07751.0965----1
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270005063广发中证全指家用电器指数A股票型2018-12-120.76610.76612018-12-110.76060.7606----1
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271005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
272005064广发中证全指家用电器指数C股票型2018-12-120.76440.76442018-12-110.75890.7589----1
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273005224广发中证基建工程指数C股票型2018-12-120.78340.78342018-12-110.78060.7806----1
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274004752广发中证传媒ETF联接A股票型2018-12-120.69520.69522018-12-110.69790.6979----1
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275005223广发中证基建工程指数A股票型2018-12-120.78430.78432018-12-110.78160.7816----1
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276512680广发中证军工ETF股票型2018-12-120.63770.63772018-12-110.63840.6384----1
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277512580广发中证环保产业ETF股票型2018-12-120.68510.68512018-12-110.68320.6832----1
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278004996广发恒生中型股指数(LOF)C股票型2018-12-120.83580.83582018-12-110.82770.8277----1
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279005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
280160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-12-121.03581.03582018-12-111.02071.0207----1
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281159961方正富邦深证100ETF股票型2018-12-071.00421.00422018-11-301.00381.0038----1打开1打开
282164823工银深证成份指数(LOF)股票型------------1
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283160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-12-121.02931.02932018-12-111.01431.0143----1
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284512780广发中证京津冀ETF股票型2018-12-120.73550.73552018-12-110.73420.7342----1
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285160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-12-121.04591.04592018-12-111.06401.0640----1
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286160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-12-121.04101.04102018-12-111.05891.0589----1
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287006020广发沪深300指数增强A股票型2018-12-120.90790.90792018-12-110.90470.9047----1
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288161127易标普生物科技指数QDII2018-12-121.21271.21272018-12-111.19371.1937----1
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289161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-12-121.15801.15802018-12-111.14721.1472----1
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290162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-12-110.96250.96252018-12-100.95760.9576----1
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291510800建信上证50ETF股票型2018-12-120.85220.85222018-12-110.84950.8495----1打开1打开
292005623广发中债1-3年农发债指数A债券型2018-12-121.02101.03712018-12-111.02091.0370----1
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293005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-12-121.18881.18882018-12-111.16971.1697----1打开1打开
294005633建信中证500指数增强C股票型2018-12-121.68761.68762018-12-111.68621.6862----0
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295511290广发上证10年期国债ETF债券型2018-12-12104.13311.04132018-12-11104.15921.0416----1
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296005874建信创业板ETF联接C股票型2018-12-120.84750.84752018-12-110.84750.8475----1
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297005880建信上证50ETF联接A股票型2018-12-120.99910.99912018-12-110.99860.9986----1
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298005624广发中债1-3年农发债指数C债券型2018-12-121.05871.07502018-12-111.05861.0749----1
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299501302南方恒生联接AQDII2018-12-121.02021.02022018-12-111.00431.0043----1
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300167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
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301005692广发全指工业ETF联接C股票型2018-12-120.71460.71462018-12-110.71240.7124----0
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302005693广发中证军工ETF联接C股票型2018-12-120.64450.64452018-12-110.64520.6452----0
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303005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-12-121.69401.69402018-12-111.67301.6730----0
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304005881建信上证50ETF联接C股票型2018-12-120.99810.99812018-12-110.99770.9977----1
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305005873建信创业板ETF联接A股票型2018-12-120.84840.84842018-12-110.84860.8486----1
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306004855广发中证全指汽车指数C股票型2018-12-120.70800.70802018-12-110.69760.6976----1
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307004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2018-12-120.78830.78832018-12-110.78700.7870----1打开1打开
308004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2018-12-120.79180.79182018-12-110.79050.7905----1打开1打开
309004854广发中证全指汽车指数A股票型2018-12-120.70800.70802018-12-110.69760.6976----1
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310005614富时发达市场REITs美钞QDII2018-12-110.16620.16622018-12-100.16600.1660----1
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311005615富时发达市场REITs美汇QDII2018-12-110.16620.16622018-12-100.16600.1660----1
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312005830建信MSCI联接C股票型2018-12-120.94210.94212018-12-110.93830.9383----1
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313005803广发中证京津冀ETF联接A股票型2018-12-120.77390.77392018-12-110.77270.7727----1
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314005804广发中证京津冀ETF联接C股票型2018-12-120.77280.77282018-12-110.77160.7716----1
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315005829建信MSCI联接A股票型2018-12-120.94440.94442018-12-110.94060.9406----1
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316004753广发中证传媒ETF联接C股票型2018-12-120.69580.69582018-12-110.69850.6985----1
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317001458广发主要消费联接A股票型------------0
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318002978广发医药卫生联接C股票型2018-12-120.69040.69042018-12-110.69440.6944----0
 暂停
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319002975广发原材料联接C股票型------------0
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320512980广发中证传媒ETF股票型2018-12-120.69650.69652018-12-110.69920.6992----1
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321004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-12-110.97030.97032018-12-100.96530.9653----1
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322002973广发能源联接C股票型------------0
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323512960博时央企结构调整ETF股票型2018-12-070.95110.95112018-11-300.94690.9469----1打开1打开
324003765广发创业板ETF联接A股票型2018-12-120.77370.77372018-12-110.77360.7736----1
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325006486广发中证1000指数A股票型2018-12-121.00221.00222018-12-111.00221.0022----1
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326006487广发中证1000指数C股票型2018-12-121.00181.00182018-12-111.00181.0018----1
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327004593广发全指工业ETF联接A股票型2018-12-120.71560.71562018-12-110.71340.7134----1
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328005659南方恒生联接C股票型2018-12-121.01701.01702018-12-111.00111.0011----1
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329960022博时沪深300指数R股票型2018-11-141.01631.01802018-11-131.02671.0284----0
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330512950华夏中证央企ETF股票型2018-12-070.95800.95802018-11-300.95090.9509----1打开1打开
331001459广发原材料联接A股票型------------0
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332002984广发中证环保ETF联接C股票型2018-12-120.51300.51302018-12-110.51160.5116----0
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333968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2018-12-100.90390.90392018-12-070.91500.9150----1打开1打开
334002979广发金融地产联接C股票型2018-12-120.90310.90312018-12-110.89980.8998----0
 暂停
0暂停
335001460广发能源联接A股票型------------1
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336001469广发金融地产联接A股票型2018-12-120.90770.90772018-12-110.90440.9044----1
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337512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
338003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-12-120.16770.16772018-12-110.16630.1663----1
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339003766广发创业板ETF联接C股票型2018-12-120.77490.77492018-12-110.77480.7748----1
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340512180建信MSCI中国A股国际通ETF股票型2018-12-120.85110.85112018-12-110.84730.8473----1
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341006439博时央调ETF联接C股票型2018-12-071.00021.00022018-11-301.00011.0001----1打开1打开
342006524前海开源MSCI中国A股指数A股票型2018-12-071.00251.00252018-11-301.00081.0008----1打开1打开
343159959银华中证央企结构调整ETF股票型2018-12-070.99300.99302018-11-300.97920.9792----1打开1打开
344501303广发恒生中型股指数(LOF)A股票型2018-12-120.83750.83752018-12-110.82930.8293----1
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345159956建信创业板ETF股票型2018-12-120.75690.75692018-12-110.75660.7566----1
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346006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2018-12-121.59991.59992018-12-111.58901.5890----0
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347006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-12-121.42791.42792018-12-111.40491.4049----1打开1打开
348501020国泰中证国有企业改革指数(L股票型------------1
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349501003长信中证上海改革指数(LOF)股票型------------1
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350501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2018-12-121.12701.12702018-12-111.12571.1257----1
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351501106广发中证10年期国开债(LOF)A债券型2018-12-121.09821.09822018-12-111.09821.0982----1
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1
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352501102建信中证政策性金融债3-5年债券型2018-09-251.01301.0130--------1
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353501101建信中证政策性金融债1-3年债券型2018-12-121.07261.07262018-12-111.07261.0726----1
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354006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
355006197华夏中证央企ETF联接C股票型2018-12-071.00131.00132018-11-301.00081.0008----1打开1打开
356159952广发创业板ETF股票型2018-12-120.77060.77062018-12-110.77050.7705----1
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357159953广发中证全指工业ETF股票型2018-12-120.67430.67432018-12-110.67210.6721----1
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358159954南方恒生中国企业ETF股票型2018-12-120.95130.95132018-12-110.93560.9356----1
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359006525前海开源MSCI中国A股指数C股票型2018-12-071.00251.00252018-11-301.00081.0008----1打开1打开
360006438博时央调ETF联接A股票型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00021.0002----1打开1打开
361006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
362006196华夏中证央企ETF联接A股票型2018-12-071.00141.00142018-11-301.00091.0009----1打开1打开
363006021广发沪深300指数增强C股票型2018-12-120.90660.90662018-12-110.90330.9033----1
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364006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-12-122.06842.06842018-12-112.05612.0561----1打开1打开
365006119银华中证央企结构调整ETF联股票型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00021.0002----1打开1打开
366501103建信中证政策性金融债5-8年债券型------------1
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