中银瑞福浮动净值型货币A

(007708)公募净值货币型
100.1150 0.01%+0.0080
单位净值 [2020-11-03]
102.4710
累计净值 [2020-11-03]
  • 最近一月:-0.12%
  • 最近一季:-0.01%
  • 最近半年:0.06%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.30%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.70%
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金经理:范静
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    10.92亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-03 100.1150 102.4710 0.01%
2020-11-02 100.1070 102.4630 0.03%
2020-10-30 100.0800 102.4350 0.00%
2020-10-29 100.0760 102.4310 0.01%
2020-10-28 100.0690 102.4240 0.01%
2020-10-27 100.0630 102.4180 0.00%
2020-10-26 100.0600 102.4150 -0.25%
2020-10-23 100.3060 102.4020 0.01%
2020-10-22 100.3000 102.3970 0.01%
2020-10-21 100.2940 102.3900 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银瑞福浮动净值型货币A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.45% 3.17% -1.70% 13.28% 10.98% 8.85%
深证成指 2.77% 7.65% -0.48% 24.27% 39.80% 33.20%
沪深300 2.35% 6.49% 2.26% 22.09% 22.04% 19.25%
股票型 3.77% 3.31% 1.39% 21.43% 27.50% 21.80%
混合型 2.64% 2.85% 2.61% 17.57% 27.21% 22.52%
债券型 0.23% 0.48% 0.37% 1.63% 4.04% 2.96%
QDII 5.13% 3.49% -2.46% 3.08% -1.99% -5.04%
另类投资 1.26% 0.09% -2.81% 3.86% 6.63% 6.07%
ETF 3.09% 2.29% 29.29% 17.43% 18.18% 15.89%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.51% 0.76% 2.04% 1.65%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.00亿份 未公布
2020-06-30 0.00亿份 2
2020-03-31 0.00亿份 未公布
2019-12-31 0.00亿份 2
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

范静 上任时间:2019-09-10

范静(FAN Jing)女士:金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理。2014年2月至今任中银活期宝货币基金(2020年9月16日起休产假)基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。 具备基金、银行间本币市场交 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额申购及转换转入业务的公告
2021-01-22 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金分红公告
2021-01-07 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-07 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2020年第4季度报告
2020-12-31 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书(2020年第2号)
2020-11-19 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金分红公告
2020-11-19 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额申购及转换转入业务的公告
2020-10-22 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额申购及转换转入业务的公告
2020-10-22 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金分红公告
2020-10-14 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告
2020-10-14 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2020年第3季度报告
2020-09-14 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额申购及转换转入业务的公告
2020-09-14 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金分红公告
2020-09-08 中银基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告
2020-08-31 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2020年半年度报告
2020-08-31 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金(中银瑞福浮动净值型货币A)基金产品资料概要
2020-08-21 中银基金管理有限公司关于新增中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2020-08-14 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金分红公告
2020-08-14 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额申购及转换转入业务的公告