中银瑞福浮动净值型货币A
(007708)公募净值货币型
105.6178
0.00%+0.0021
单位净值 [2025-12-02]
110.9723
累计净值 [2025-12-02]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：4.41%
- 成立以来：11.19%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金（中银瑞福浮动净值型货币A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停代销机构申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-12-13 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |