中银瑞福浮动净值型货币A
(007708)公募净值货币型
105.6178
0.00%+0.0021
单位净值 [2025-12-02]
110.9723
累计净值 [2025-12-02]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：4.41%
- 成立以来：11.19%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-02 |
105.6178 |
110.9723 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-01 |
105.6157 |
110.9702 |
0.01% |
| 3 |
2025-11-28 |
105.6053 |
110.9598 |
0.01% |
| 4 |
2025-11-27 |
105.5982 |
110.9527 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-26 |
105.5966 |
110.9511 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-25 |
105.5914 |
110.9459 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-24 |
105.5880 |
110.9425 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-21 |
105.5777 |
110.9322 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-20 |
105.5743 |
110.9288 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-19 |
105.5708 |
110.9253 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-18 |
105.5674 |
110.9219 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-17 |
105.5640 |
110.9185 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-14 |
105.5537 |
110.9082 |
0.00% |
| 14 |
2025-11-13 |
105.5503 |
110.9048 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-12 |
105.5487 |
110.9032 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-11 |
105.5417 |
110.8962 |
0.00% |
| 17 |
2025-11-10 |
105.5383 |
110.8928 |
0.01% |
| 18 |
2025-11-07 |
105.5316 |
110.8861 |
0.01% |
| 19 |
2025-11-06 |
105.5237 |
110.8782 |
0.00% |
| 20 |
2025-11-05 |
105.5187 |
110.8732 |
-0.00% |