中银瑞福浮动净值型货币A
(007708)公募净值货币型
106.2712
0.01%+0.0253
单位净值 [2026-05-25]
111.6257
累计净值 [2026-05-25]
106.2818
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：2.82%
- 最近三年：4.14%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 2.42 | 2022-03-21 |
| 2 | 0.41 | 2021-01-26 |
| 3 | 0.16 | 2020-11-23 |
| 4 | 0.26 | 2020-10-26 |
| 5 | 0.15 | 2020-09-16 |
| 6 | 0.14 | 2020-08-18 |
| 7 | 0.23 | 2020-07-17 |
| 8 | 0.27 | 2020-05-21 |
| 9 | 0.19 | 2020-03-19 |
| 10 | 0.48 | 2020-02-21 |
| 11 | 0.18 | 2019-12-17 |
| 12 | 0.19 | 2019-11-26 |
| 13 | 0.27 | 2019-10-29 |