1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | FOF | 1.3834 | 1.3834 | 1.3644 | 1.3644 | 0.0190 | 1.39% | 加自选 |
2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | FOF | 1.3733 | 1.3733 | 1.3545 | 1.3545 | 0.0188 | 1.39% | 加自选 |
3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | FOF | 0.8122 | 0.8122 | 0.8035 | 0.8035 | 0.0087 | 1.08% | 加自选 |
4 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | FOF | 0.7999 | 0.7999 | 0.7914 | 0.7914 | 0.0085 | 1.07% | 加自选 |
5 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF | 0.8527 | 0.8527 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0066 | 0.78% | 加自选 |
6 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF | 0.8396 | 0.8396 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0064 | 0.77% | 加自选 |
7 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | FOF | 1.0787 | 1.0787 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0069 | 0.64% | 加自选 |
8 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | FOF | 1.0773 | 1.0773 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0069 | 0.64% | 加自选 |
9 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF | 1.0087 | 1.0087 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0052 | 0.52% | 加自选 |
10 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF | 0.9931 | 0.9931 | 0.988 | 0.988 | 0.0051 | 0.52% | 加自选 |
11 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | FOF | 0.9556 | 0.9556 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0041 | 0.43% | 加自选 |
12 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | FOF | 0.9421 | 0.9421 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0040 | 0.43% | 加自选 |
13 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) | FOF | 1.0292 | 1.0292 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0031 | 0.30% | 加自选 |
14 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) | FOF | 1.028 | 1.028 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0031 | 0.30% | 加自选 |
15 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | FOF | 1.0106 | 1.0106 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0006 | -0.06% | 加自选 |
16 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | FOF | 1.0099 | 1.0099 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0006 | -0.06% | 加自选 |
17 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | FOF | 1.0108 | 1.0108 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0019 | -0.19% | 加自选 |
18 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | FOF | 0.9971 | 0.9971 | 0.999 | 0.999 | -0.0019 | -0.19% | 加自选 |
19 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | FOF | 1.3332 | 1.3332 | 1.3745 | 1.3745 | -0.0413 | -3.00% | 加自选 |
20 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | FOF | 1.3155 | 1.3155 | 1.3563 | 1.3563 | -0.0408 | -3.01% | 加自选 |
21 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | FOF | --- | --- | 1.1772 | 1.1772 | --- | --- | 加自选 |