| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | FOF | 1.3787 | 1.3787 | 1.3667 | 1.3667 | 0.0120 | 0.88% | 加自选 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | FOF | 1.368 | 1.368 | 1.3561 | 1.3561 | 0.0119 | 0.88% | 加自选 |
| 3 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF | 0.9782 | 0.9782 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0084 | 0.87% | 加自选 |
| 4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF | 0.994 | 0.994 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0085 | 0.86% | 加自选 |
| 5 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | FOF | 0.8031 | 0.8031 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0032 | 0.40% | 加自选 |
| 6 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | FOF | 0.8158 | 0.8158 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0032 | 0.39% | 加自选 |
| 7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | FOF | 0.9661 | 0.9661 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0035 | 0.36% | 加自选 |
| 8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | FOF | 0.9519 | 0.9519 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0034 | 0.36% | 加自选 |
| 9 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | FOF | 1.0768 | 1.0768 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0020 | 0.19% | 加自选 |
| 10 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | FOF | 1.0787 | 1.0787 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0019 | 0.18% | 加自选 |
| 11 | 023227 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | FOF | 1.0142 | 1.0142 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0015 | 0.15% | 加自选 |
| 12 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | FOF | 1.0061 | 1.0061 | 1.005 | 1.005 | 0.0011 | 0.11% | 加自选 |
| 13 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | FOF | 0.992 | 0.992 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0011 | 0.11% | 加自选 |
| 14 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) | FOF | 1.0431 | 1.0431 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0005 | -0.05% | 加自选 |
| 15 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) | FOF | 1.0415 | 1.0415 | 1.042 | 1.042 | -0.0005 | -0.05% | 加自选 |
| 16 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | FOF | 1.0083 | 1.0083 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0014 | -0.14% | 加自选 |
| 17 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | FOF | 1.0072 | 1.0072 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0014 | -0.14% | 加自选 |
| 18 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF | 0.8649 | 0.8649 | 0.8678 | 0.8678 | -0.0029 | -0.33% | 加自选 |
| 19 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF | 0.8512 | 0.8512 | 0.8541 | 0.8541 | -0.0029 | -0.34% | 加自选 |
| 20 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | FOF | 1.2116 | 1.2116 | 1.2287 | 1.2287 | -0.0171 | -1.39% | 加自选 |
| 21 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | FOF | 1.195 | 1.195 | 1.2119 | 1.2119 | -0.0169 | -1.39% | 加自选 |
| 22 | 023226 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | FOF | --- | --- | 1.0134 | 1.0134 | --- | --- | 加自选 |