序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 涨跌 | 涨幅 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
1 | 004937 | 中航混改精选混合C | 混合型 | 0.8262 | 0.8262 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0433 | 5.53% | 加自选 |
2 | 004936 | 中航混改精选混合A | 混合型 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8003 | 0.8003 | 0.0442 | 5.52% | 加自选 |
3 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型 | 0.704 | 0.704 | 0.6726 | 0.6726 | 0.0314 | 4.67% | 加自选 |
4 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型 | 0.716 | 0.716 | 0.6841 | 0.6841 | 0.0319 | 4.66% | 加自选 |
5 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型 | 0.6318 | 0.6318 | 0.6059 | 0.6059 | 0.0259 | 4.27% | 加自选 |
6 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6168 | 0.6168 | 0.0263 | 4.26% | 加自选 |
7 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0396 | 3.86% | 加自选 |
8 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型 | 1.0656 | 1.0656 | 1.026 | 1.026 | 0.0396 | 3.86% | 加自选 |
9 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 混合型 | 0.399 | 0.399 | 0.3853 | 0.3853 | 0.0137 | 3.56% | 加自选 |
10 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 混合型 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3785 | 0.3785 | 0.0134 | 3.54% | 加自选 |
11 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 混合型 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0348 | 3.44% | 加自选 |
12 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 0.6406 | 0.6406 | 0.6193 | 0.6193 | 0.0213 | 3.44% | 加自选 |
13 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 混合型 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0345 | 3.43% | 加自选 |
14 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型 | 0.5996 | 0.5996 | 0.5813 | 0.5813 | 0.0183 | 3.15% | 加自选 |
15 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型 | 0.592 | 0.592 | 0.5739 | 0.5739 | 0.0181 | 3.15% | 加自选 |
16 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0316 | 3.00% | 加自选 |
17 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型 | 1.2219 | 1.8719 | 1.1864 | 1.8364 | 0.0355 | 2.99% | 加自选 |
18 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型 | 1.2113 | 1.8573 | 1.1762 | 1.8222 | 0.0351 | 2.98% | 加自选 |
19 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 混合型 | 0.9725 | 0.9725 | 0.945 | 0.945 | 0.0275 | 2.91% | 加自选 |
20 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 混合型 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0274 | 2.91% | 加自选 |
21 | 011647 | 博时港股通红利精选混合A | 混合型 | 0.9108 | 0.9108 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0252 | 2.85% | 加自选 |
22 | 011648 | 博时港股通红利精选混合C | 混合型 | 0.8895 | 0.8895 | 0.865 | 0.865 | 0.0245 | 2.83% | 加自选 |
23 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型 | 0.7356 | 0.7356 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0201 | 2.81% | 加自选 |
24 | 005833 | 工银红利优享混合A | 混合型 | 0.9691 | 1.3057 | 0.9429 | 1.2795 | 0.0262 | 2.78% | 加自选 |
25 | 005834 | 工银红利优享混合C | 混合型 | 0.9563 | 1.2763 | 0.9304 | 1.2504 | 0.0259 | 2.78% | 加自选 |
26 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 混合型 | 1.203 | 1.203 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0319 | 2.72% | 加自选 |
27 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型 | 0.8791 | 0.8791 | 0.856 | 0.856 | 0.0231 | 2.70% | 加自选 |
28 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型 | 0.8728 | 0.8728 | 0.8499 | 0.8499 | 0.0229 | 2.69% | 加自选 |
29 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型 | 0.9777 | 1.1377 | 0.9535 | 1.1135 | 0.0242 | 2.54% | 加自选 |
30 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 混合型 | 0.9033 | 0.9033 | 0.881 | 0.881 | 0.0223 | 2.53% | 加自选 |
31 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型 | 0.9589 | 1.1094 | 0.9352 | 1.0857 | 0.0237 | 2.53% | 加自选 |
32 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 混合型 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0219 | 2.52% | 加自选 |
33 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型 | 1.104 | 1.104 | 1.077 | 1.077 | 0.0270 | 2.51% | 加自选 |
34 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 1.2117 | 1.3717 | 1.182 | 1.342 | 0.0297 | 2.51% | 加自选 |
35 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型 | 1.083 | 1.083 | 1.057 | 1.057 | 0.0260 | 2.46% | 加自选 |
36 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型 | 1.1933 | 1.1933 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0284 | 2.44% | 加自选 |
37 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型 | 1.19 | 1.19 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0283 | 2.44% | 加自选 |
38 | 011905 | 安信价值启航混合A | 混合型 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0276 | 2.43% | 加自选 |
39 | 011906 | 安信价值启航混合C | 混合型 | 1.148 | 1.148 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0272 | 2.43% | 加自选 |
40 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0249 | 2.42% | 加自选 |
41 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0258 | 2.42% | 加自选 |
42 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0255 | 2.42% | 加自选 |
43 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 混合型 | 1.3724 | 1.3724 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0320 | 2.39% | 加自选 |
44 | 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 混合型 | 1.3586 | 1.3586 | 1.327 | 1.327 | 0.0316 | 2.38% | 加自选 |
45 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 混合型 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0240 | 2.38% | 加自选 |
46 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 混合型 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0239 | 2.38% | 加自选 |
47 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型 | 1.7106 | 1.7606 | 1.6715 | 1.7215 | 0.0391 | 2.34% | 加自选 |
48 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 混合型 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0247 | 2.32% | 加自选 |
49 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 混合型 | 1.2151 | 1.2151 | 1.1875 | 1.1875 | 0.0276 | 2.32% | 加自选 |
50 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0192 | 2.32% | 加自选 |
51 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型 | 0.849 | 0.849 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0192 | 2.31% | 加自选 |
52 | 013767 | 平安价值回报混合A | 混合型 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0220 | 2.31% | 加自选 |
53 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型 | 1.8181 | 2.0311 | 1.7773 | 1.9903 | 0.0408 | 2.30% | 加自选 |
54 | 013768 | 平安价值回报混合C | 混合型 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9382 | 0.9382 | 0.0216 | 2.30% | 加自选 |
55 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型 | 1.7847 | 1.7847 | 1.7447 | 1.7447 | 0.0400 | 2.29% | 加自选 |
56 | 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型 | 0.878 | 0.878 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0193 | 2.25% | 加自选 |
57 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型 | 1.157 | 1.157 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0249 | 2.20% | 加自选 |
58 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0188 | 2.20% | 加自选 |
59 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型 | 1.1192 | 1.1192 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0240 | 2.19% | 加自选 |
60 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型 | 0.7455 | 0.7455 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0160 | 2.19% | 加自选 |
61 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型 | 0.8037 | 0.8037 | 0.7865 | 0.7865 | 0.0172 | 2.19% | 加自选 |
62 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0186 | 2.19% | 加自选 |
63 | 018381 | 安信红利精选混合A | 混合型 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0247 | 2.19% | 加自选 |
64 | 018382 | 安信红利精选混合C | 混合型 | 1.1517 | 1.1517 | 1.127 | 1.127 | 0.0247 | 2.19% | 加自选 |
65 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型 | 1.643 | 1.643 | 1.608 | 1.608 | 0.0350 | 2.18% | 加自选 |
66 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型 | 0.8124 | 0.8124 | 0.7951 | 0.7951 | 0.0173 | 2.18% | 加自选 |
67 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0199 | 2.17% | 加自选 |
68 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型 | 0.908 | 0.908 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0193 | 2.17% | 加自选 |
69 | 010312 | 中银金融地产混合C | 混合型 | 1.2115 | 1.2115 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0257 | 2.17% | 加自选 |
70 | 010696 | 工银金融地产混合C | 混合型 | 2.208 | 2.208 | 2.161 | 2.161 | 0.0470 | 2.17% | 加自选 |
71 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型 | 1.608 | 1.608 | 1.574 | 1.574 | 0.0340 | 2.16% | 加自选 |
72 | 004871 | 中银金融地产混合A | 混合型 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2021 | 1.2021 | 0.0260 | 2.16% | 加自选 |
73 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0248 | 2.16% | 加自选 |
74 | 017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型 | 1.1684 | 1.1684 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0247 | 2.16% | 加自选 |
75 | 000251 | 工银金融地产混合A | 混合型 | 2.278 | 3.322 | 2.23 | 3.274 | 0.0480 | 2.15% | 加自选 |
76 | 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型 | 1.2185 | 1.2185 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0257 | 2.15% | 加自选 |
77 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0252 | 2.15% | 加自选 |
78 | 006752 | 天弘港股通精选A | 混合型 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0185 | 2.14% | 加自选 |
79 | 006753 | 天弘港股通精选C | 混合型 | 0.8716 | 0.8716 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0183 | 2.14% | 加自选 |
80 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型 | 0.6601 | 0.6601 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0138 | 2.14% | 加自选 |
81 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8804 | 0.8804 | 0.0188 | 2.14% | 加自选 |
82 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型 | 0.6658 | 0.6658 | 0.6519 | 0.6519 | 0.0139 | 2.13% | 加自选 |
83 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型 | 0.8833 | 0.8833 | 0.8649 | 0.8649 | 0.0184 | 2.13% | 加自选 |
84 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型 | 0.7839 | 0.7839 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0157 | 2.04% | 加自选 |
85 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型 | 1.499 | 1.499 | 1.469 | 1.469 | 0.0300 | 2.04% | 加自选 |
86 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型 | 0.6093 | 0.6093 | 0.5973 | 0.5973 | 0.0120 | 2.01% | 加自选 |
87 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6005 | 0.6005 | 0.0120 | 2.00% | 加自选 |
88 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 1.1249 | 1.1249 | 1.103 | 1.103 | 0.0219 | 1.99% | 加自选 |
89 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6641 | 0.6641 | 0.0132 | 1.99% | 加自选 |
90 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型 | 0.6827 | 0.6827 | 0.6694 | 0.6694 | 0.0133 | 1.99% | 加自选 |
91 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0225 | 1.98% | 加自选 |
92 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 混合型 | 0.7252 | 0.7252 | 0.7112 | 0.7112 | 0.0140 | 1.97% | 加自选 |
93 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 混合型 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0143 | 1.95% | 加自选 |
94 | 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0178 | 1.93% | 加自选 |
95 | 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型 | 0.917 | 0.917 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0174 | 1.93% | 加自选 |
96 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 混合型 | 1.3685 | 1.3685 | 1.343 | 1.343 | 0.0255 | 1.90% | 加自选 |
97 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 混合型 | 1.3523 | 1.3523 | 1.3271 | 1.3271 | 0.0252 | 1.90% | 加自选 |
98 | 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型 | 0.6405 | 0.6405 | 0.6286 | 0.6286 | 0.0119 | 1.89% | 加自选 |
99 | 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型 | 0.6322 | 0.6322 | 0.6205 | 0.6205 | 0.0117 | 1.89% | 加自选 |
100 | 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 混合型 | 0.6346 | 0.6346 | 0.6228 | 0.6228 | 0.0118 | 1.89% | 加自选 |
101 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型 | 1.8035 | 1.8035 | 1.7702 | 1.7702 | 0.0333 | 1.88% | 加自选 |
102 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 1.594 | 1.594 | 1.5649 | 1.5649 | 0.0291 | 1.86% | 加自选 |
103 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 1.411 | 1.411 | 1.3853 | 1.3853 | 0.0257 | 1.86% | 加自选 |
104 | 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0209 | 1.86% | 加自选 |
105 | 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0207 | 1.86% | 加自选 |
106 | 400032 | 东方主题精选混合 | 混合型 | 0.8717 | 0.8717 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0158 | 1.85% | 加自选 |
107 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6981 | 0.6981 | 0.6855 | 0.6855 | 0.0126 | 1.84% | 加自选 |
108 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7118 | 0.7118 | 0.699 | 0.699 | 0.0128 | 1.83% | 加自选 |
109 | 001614 | 东方区域发展混合 | 混合型 | 1.1083 | 1.1083 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0197 | 1.81% | 加自选 |
110 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 混合型 | 1.2205 | 1.2205 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0217 | 1.81% | 加自选 |
111 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6272 | 0.6272 | 0.0113 | 1.80% | 加自选 |
112 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 混合型 | 2.2226 | 2.2226 | 2.1835 | 2.1835 | 0.0391 | 1.79% | 加自选 |
113 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型 | 0.6488 | 0.6488 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0114 | 1.79% | 加自选 |
114 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型 | 0.5567 | 0.5567 | 0.5469 | 0.5469 | 0.0098 | 1.79% | 加自选 |
115 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 混合型 | 2.181 | 2.181 | 2.1427 | 2.1427 | 0.0383 | 1.79% | 加自选 |
116 | 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型 | 1.1008 | 1.1008 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0194 | 1.79% | 加自选 |
117 | 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0193 | 1.79% | 加自选 |
118 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型 | 1.9808 | 2.397 | 1.9461 | 2.3623 | 0.0347 | 1.78% | 加自选 |
119 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型 | 0.5599 | 0.5599 | 0.5501 | 0.5501 | 0.0098 | 1.78% | 加自选 |
120 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0173 | 1.78% | 加自选 |
121 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型 | 0.98 | 0.98 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0171 | 1.78% | 加自选 |
122 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型 | 1.9591 | 2.3744 | 1.9249 | 2.3402 | 0.0342 | 1.78% | 加自选 |
123 | 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7686 | 0.7686 | 0.0136 | 1.77% | 加自选 |
124 | 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型 | 0.7699 | 0.7699 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0134 | 1.77% | 加自选 |
125 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型 | 2.2079 | 2.2079 | 2.1698 | 2.1698 | 0.0381 | 1.76% | 加自选 |
126 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型 | 2.2106 | 2.2106 | 2.1725 | 2.1725 | 0.0381 | 1.75% | 加自选 |
127 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0197 | 1.74% | 加自选 |
128 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型 | 0.6904 | 0.6904 | 0.6786 | 0.6786 | 0.0118 | 1.74% | 加自选 |
129 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型 | 0.5649 | 0.5649 | 0.5553 | 0.5553 | 0.0096 | 1.73% | 加自选 |
130 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型 | 0.563 | 0.563 | 0.5534 | 0.5534 | 0.0096 | 1.73% | 加自选 |
131 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2.856 | 2.715 | 2.808 | 2.67 | 0.0480 | 1.71% | 加自选 |
132 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型 | 0.7297 | 0.7297 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0123 | 1.71% | 加自选 |
133 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型 | 0.7212 | 0.7212 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0121 | 1.71% | 加自选 |
134 | 850699 | 海通红利优选一年持有混合C | 混合型 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6307 | 0.6307 | 0.0107 | 1.70% | 加自选 |
135 | 217012 | 招商行业领先混合A | 混合型 | 1.74 | 2.04 | 1.711 | 2.011 | 0.0290 | 1.69% | 加自选 |
136 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 混合型 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8276 | 0.8276 | 0.0140 | 1.69% | 加自选 |
137 | 010042 | 嘉实港股优势混合C | 混合型 | 0.8196 | 0.8196 | 0.806 | 0.806 | 0.0136 | 1.69% | 加自选 |
138 | 006720 | 平安核心优势混合A | 混合型 | 1.6028 | 1.6028 | 1.5763 | 1.5763 | 0.0265 | 1.68% | 加自选 |
139 | 006721 | 平安核心优势混合C | 混合型 | 1.5299 | 1.5299 | 1.5046 | 1.5046 | 0.0253 | 1.68% | 加自选 |
140 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型 | 1.1417 | 1.1817 | 1.1228 | 1.1628 | 0.0189 | 1.68% | 加自选 |
141 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型 | 1.1292 | 1.1692 | 1.1105 | 1.1505 | 0.0187 | 1.68% | 加自选 |
142 | 850006 | 海通红利优选一年持有混合B | 混合型 | 0.6501 | 0.6501 | 0.6394 | 0.6394 | 0.0107 | 1.67% | 加自选 |
143 | 850688 | 海通红利优选一年持有混合A | 混合型 | 0.6501 | 0.6501 | 0.6394 | 0.6394 | 0.0107 | 1.67% | 加自选 |
144 | 009394 | 银华同力精选混合 | 混合型 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0150 | 1.67% | 加自选 |
145 | 011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型 | 0.9115 | 0.9115 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0150 | 1.67% | 加自选 |
146 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0154 | 1.66% | 加自选 |
147 | 012578 | 富国红利混合A | 混合型 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0167 | 1.66% | 加自选 |
148 | 012579 | 富国红利混合C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0164 | 1.66% | 加自选 |
149 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0153 | 1.65% | 加自选 |
150 | 519979 | 长信内需成长混合A | 混合型 | 1.5145 | 3.0375 | 1.4902 | 3.0132 | 0.0243 | 1.63% | 加自选 |
151 | 006397 | 长信内需成长混合E | 混合型 | 1.3992 | 2.3232 | 1.3768 | 2.3008 | 0.0224 | 1.63% | 加自选 |
152 | 007893 | 平安估值精选混合A | 混合型 | 1.0117 | 1.0607 | 0.9955 | 1.0445 | 0.0162 | 1.63% | 加自选 |
153 | 015768 | 长信内需成长混合C | 混合型 | 1.4946 | 2.1636 | 1.4707 | 2.1397 | 0.0239 | 1.63% | 加自选 |
154 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型 | 1.591 | 1.8706 | 1.5656 | 1.8452 | 0.0254 | 1.62% | 加自选 |
155 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型 | 1.5163 | 1.7888 | 1.4921 | 1.7646 | 0.0242 | 1.62% | 加自选 |
156 | 007894 | 平安估值精选混合C | 混合型 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0164 | 1.62% | 加自选 |
157 | 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 混合型 | 1.0075 | 1.0075 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0161 | 1.62% | 加自选 |
158 | 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 混合型 | 0.993 | 0.993 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0158 | 1.62% | 加自选 |
159 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0189 | 1.62% | 加自选 |
160 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1556 | 1.1556 | 0.0187 | 1.62% | 加自选 |
161 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 混合型 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0181 | 1.61% | 加自选 |
162 | 161606 | 融通行业景气混合A | 混合型 | 1.59 | 3.55 | 1.565 | 3.525 | 0.0250 | 1.60% | 加自选 |
163 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 混合型 | 1.1609 | 1.2309 | 1.1426 | 1.2126 | 0.0183 | 1.60% | 加自选 |
164 | 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 混合型 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0181 | 1.60% | 加自选 |
165 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 混合型 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0180 | 1.60% | 加自选 |
166 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型 | 2.106 | 2.136 | 2.073 | 2.103 | 0.0330 | 1.59% | 加自选 |
167 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型 | 0.6017 | 0.6017 | 0.5923 | 0.5923 | 0.0094 | 1.59% | 加自选 |
168 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型 | 0.5949 | 0.5949 | 0.5856 | 0.5856 | 0.0093 | 1.59% | 加自选 |
169 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 混合型 | 1.0355 | 4.386 | 1.0194 | 4.3705 | 0.0161 | 1.58% | 加自选 |
170 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型 | 1.36 | 1.621 | 1.339 | 1.6 | 0.0210 | 1.57% | 加自选 |
171 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型 | 2.064 | 2.064 | 2.032 | 2.032 | 0.0320 | 1.57% | 加自选 |
172 | 009277 | 融通行业景气混合C | 混合型 | 1.558 | 1.578 | 1.534 | 1.554 | 0.0240 | 1.56% | 加自选 |
173 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型 | 0.8604 | 0.8604 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0131 | 1.55% | 加自选 |
174 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型 | 0.852 | 0.852 | 0.839 | 0.839 | 0.0130 | 1.55% | 加自选 |
175 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 混合型 | 1.5226 | 1.5226 | 1.4997 | 1.4997 | 0.0229 | 1.53% | 加自选 |
176 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 混合型 | 0.681 | 0.681 | 0.6708 | 0.6708 | 0.0102 | 1.52% | 加自选 |
177 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8495 | 0.8495 | 0.0129 | 1.52% | 加自选 |
178 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8336 | 0.8336 | 0.0127 | 1.52% | 加自选 |
179 | 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8267 | 1.074 | 0.8144 | 1.0642 | 0.0123 | 1.51% | 加自选 |
180 | 872019 | 广发平衡精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8101 | 1.0608 | 0.7981 | 1.0512 | 0.0120 | 1.50% | 加自选 |
181 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 1.7197 | 1.7197 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0254 | 1.50% | 加自选 |
182 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6592 | 1.6592 | 0.0249 | 1.50% | 加自选 |
183 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型 | 0.791 | 0.791 | 0.7793 | 0.7793 | 0.0117 | 1.50% | 加自选 |
184 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7728 | 0.7728 | 0.0116 | 1.50% | 加自选 |
185 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0146 | 1.49% | 加自选 |
186 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 混合型 | 1.6299 | 1.8399 | 1.6059 | 1.8159 | 0.0240 | 1.49% | 加自选 |
187 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 混合型 | 1.5763 | 1.7863 | 1.5531 | 1.7631 | 0.0232 | 1.49% | 加自选 |
188 | 012744 | 光大品质生活混合A | 混合型 | 0.687 | 0.687 | 0.6769 | 0.6769 | 0.0101 | 1.49% | 加自选 |
189 | 015041 | 西部利得新富混合C | 混合型 | 1.363 | 1.648 | 1.343 | 1.628 | 0.0200 | 1.49% | 加自选 |
190 | 673120 | 西部利得新富混合A | 混合型 | 1.368 | 1.657 | 1.348 | 1.637 | 0.0200 | 1.48% | 加自选 |
191 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 混合型 | 2.071 | 2.351 | 2.041 | 2.321 | 0.0300 | 1.47% | 加自选 |
192 | 012758 | 光大品质生活混合C | 混合型 | 0.6745 | 0.6745 | 0.6647 | 0.6647 | 0.0098 | 1.47% | 加自选 |
193 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0168 | 1.47% | 加自选 |
194 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0167 | 1.47% | 加自选 |
195 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型 | 2.915 | 3.495 | 2.873 | 3.453 | 0.0420 | 1.46% | 加自选 |
196 | 011131 | 富国沪港深价值混合C | 混合型 | 0.98 | 1.14 | 0.966 | 1.126 | 0.0140 | 1.45% | 加自选 |
197 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0170 | 1.45% | 加自选 |
198 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0168 | 1.45% | 加自选 |
199 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型 | 1.2622 | 1.2622 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0180 | 1.45% | 加自选 |
200 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0180 | 1.45% | 加自选 |