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数据最新时间:2017-07-26 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2017-07-260.97800.97802017-07-250.98700.9870-0.0090-0.91%1
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2002068东方多策略灵活配置混合C混合型2017-07-261.27091.27092017-07-251.27071.2707-1.2707-100.00%0
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3003715宝盈消费主题混合混合型2017-07-260.95150.95152017-07-250.95840.9584-0.9584-100.00%1
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4003713英大睿盛混合A混合型2017-07-261.03831.03832017-07-251.03801.0380-1.0380-100.00%1
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5002067诺安精选回报混合混合型2017-07-261.12801.12802017-07-251.12701.1270-1.1270-100.00%1
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6002070华泰柏瑞盛利混合C混合型2017-07-261.08711.08712017-07-251.08731.0873-1.0873-100.00%1
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7002081大成景沛灵活配置混合A混合型2017-07-261.05901.05902017-07-251.05901.0590-1.0590-100.00%1
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8003685汇安丰融混合C混合型2017-07-261.00421.00422017-07-251.00501.0050-1.0050-100.00%1
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9003714英大睿盛混合C混合型2017-07-261.03701.03702017-07-251.03681.0368-1.0368-100.00%1
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10002069华泰柏瑞盛利混合A混合型2017-07-261.08761.08762017-07-251.08781.0878-1.0878-100.00%1
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11002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2017-07-261.28401.28402017-07-251.29401.2940-1.2940-100.00%0
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12002102创金合信鑫优选混合C混合型2017-07-261.08201.08202017-07-251.08001.0800-1.0800-100.00%1
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13003603景顺长城泰安回报混合A混合型2017-07-261.05251.05252017-07-251.05291.0529-1.0529-100.00%1
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14003604景顺长城泰安回报混合C混合型2017-07-261.05121.05122017-07-251.05161.0516-1.0516-100.00%1
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15003592华泰柏瑞享利混合C混合型2017-07-261.09311.09312017-07-251.09311.0931-1.0931-100.00%1
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16002101创金合信鑫优选混合A混合型2017-07-261.16601.16602017-07-251.16401.1640-1.1640-100.00%1
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17003692大成景尚灵活配置混合A混合型2017-07-261.04151.04152017-07-251.04231.0423-1.0423-100.00%1
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18003602申万菱信安鑫精选混合C混合型2017-07-261.03801.03802017-07-251.03901.0390-1.0390-100.00%1
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19003601申万菱信安鑫精选混合A混合型2017-07-261.03801.03802017-07-251.04001.0400-1.0400-100.00%1
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20003684汇安丰融混合A混合型2017-07-261.00671.00672017-07-251.00751.0075-1.0075-100.00%1
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21003693大成景尚灵活配置混合C混合型2017-07-261.04061.04062017-07-251.04141.0414-1.0414-100.00%1
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22003379信诚至选混合A混合型2017-07-261.02761.02762017-07-251.02811.0281-1.0281-100.00%1
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23003373大成景禄灵活配置混合A混合型2017-07-261.02471.02472017-07-251.02781.0278-1.0278-100.00%1
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24003374大成景禄灵活配置混合C混合型2017-07-261.02401.02402017-07-251.02711.0271-1.0271-100.00%1
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25003380信诚至选混合C混合型2017-07-261.02691.02692017-07-251.02741.0274-1.0274-100.00%1
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26003413华泰柏瑞新经济沪港深混合混合型2017-07-261.08811.08812017-07-251.11091.1109-1.1109-100.00%1
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27003562诺德成长精选混合C混合型2017-07-261.02101.02102017-07-251.02441.0244-1.0244-100.00%1
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28003493申万菱信安鑫优选混合A混合型2017-07-261.02801.02802017-07-251.03001.0300-1.0300-100.00%1
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29003462新华鑫盛灵活配置混合混合型2017-07-260.99170.99172017-07-250.99290.9929-0.9929-100.00%1
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30003414泰达宏利创金混合A混合型2017-07-261.04301.04302017-07-251.04171.0417-1.0417-100.00%1
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31003415泰达宏利创金混合C混合型2017-07-261.04071.04072017-07-251.03941.0394-1.0394-100.00%1
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32003433信诚至瑞混合C混合型2017-07-261.03131.03132017-07-251.03271.0327-1.0327-100.00%1
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33003587先锋精一灵活配置混合C混合型2017-07-261.01161.01162017-07-251.01561.0156-1.0156-100.00%1
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34003591华泰柏瑞享利混合A混合型2017-07-261.09531.09532017-07-251.09531.0953-1.0953-100.00%1
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35003432信诚至瑞混合A混合型2017-07-261.03231.03232017-07-251.03371.0337-1.0337-100.00%1
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36003446英大睿鑫灵活配置混合A混合型2017-07-261.17351.17352017-07-251.18051.1805-1.1805-100.00%1
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37003456信达澳银新目标混合混合型2017-07-261.10401.10402017-07-251.10601.1060-1.1060-100.00%0
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38003447英大睿鑫灵活配置混合C混合型2017-07-261.16051.16052017-07-251.16741.1674-1.1674-100.00%1
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39002083新华鑫动力混合A混合型2017-07-261.00301.00302017-07-251.00901.0090-1.0090-100.00%1
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40003655信达澳银新财富混合混合型2017-07-261.10401.10402017-07-251.10701.1070-1.1070-100.00%0
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41001135益民品质升级混合混合型2017-07-260.61400.61402017-07-250.61500.6150-0.6150-100.00%1
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42001128宝盈新兴产业混合混合型2017-07-260.57300.57302017-07-250.57300.5730-0.5730-100.00%1
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43001121东方睿鑫热点挖掘混合C混合型2017-07-260.67850.67852017-07-250.67710.6771-0.6771-100.00%1
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44550008信诚优胜精选股票混合型2017-07-261.32202.08802017-07-251.32702.0930-1.3270-100.00%1
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45550003信诚盛世蓝筹股票混合型2017-07-262.34803.24702017-07-252.35803.2570-2.3580-100.00%1
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46610002信达澳银精华配置混合混合型2017-07-261.19302.07302017-07-251.20202.0820-1.2020-100.00%1
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47570008诺德周期策略股票混合型2017-07-261.64802.38302017-07-251.66202.3970-1.6620-100.00%1
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48570007诺德优选30股票混合型2017-07-261.41101.41102017-07-251.42201.4220-1.4220-100.00%1
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49550001信诚四季红混合混合型2017-07-261.01992.59932017-07-251.02032.5997-1.0203-100.00%1
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50550002信诚精萃成长股票混合型2017-07-260.88162.84212017-07-250.88302.8452-0.8830-100.00%1
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51001141泰达宏利创盈混合A混合型2017-07-261.15501.15502017-07-251.15601.1560-1.1560-100.00%1
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52560003益民创新优势混合混合型2017-07-260.86490.88492017-07-250.86600.8860-0.8660-100.00%1打开1打开
53560006益民核心增长混合混合型2017-07-261.31001.31002017-07-251.32001.3200-1.3200-100.00%1
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54570005诺德成长优势股票混合型2017-07-261.73302.65302017-07-251.73802.6580-1.7380-100.00%1
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55501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2017-07-261.11601.11602017-07-251.12001.1200-1.1200-100.00%1
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56550009信诚中小盘股票混合型2017-07-261.43001.56002017-07-251.44001.5700-1.4400-100.00%1
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57560002益民红利成长混合混合型2017-07-260.41751.33602017-07-250.41771.3364-0.4177-100.00%1打开1打开
58570006诺德中小盘股票混合型2017-07-261.24501.77502017-07-251.25301.7830-1.2530-100.00%1
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59610001信达澳银领先增长股票混合型2017-07-261.30131.63132017-07-251.31101.6410-1.3110-100.00%1打开1打开
60001152融通新区域新经济灵活配置混混合型2017-07-260.50300.50302017-07-250.50300.5030-0.5030-100.00%1
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61000507泰达宏利养老混合A混合型2017-07-261.12201.31202017-07-251.12301.3130-1.1230-100.00%1
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62001148申万菱信多策略灵活配置混合混合型2017-07-261.03801.09802017-07-251.03801.0980-1.0380-100.00%0
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63000508泰达宏利养老混合B混合型2017-07-261.09701.28702017-07-251.09701.2870-1.0970-100.00%1
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64000241宝盈核心优势混合C混合型2017-07-260.91241.79242017-07-250.91021.7902-0.9102-100.00%1
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65001563华富健康文娱灵活配置混合混合型2017-07-260.93600.93602017-07-250.94300.9430-0.9430-100.00%1
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66003561诺德成长精选混合A混合型2017-07-261.02151.02152017-07-251.02491.0249-1.0249-100.00%1
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67002094华泰柏瑞制造2025混合C混合型2017-07-260.97400.97402017-07-250.98000.9800-0.9800-100.00%0
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68002091华泰柏瑞新利混合C混合型2017-07-261.09871.09872017-07-251.09871.0987-1.0987-100.00%0
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69001144大成互联网思维混合混合型2017-07-260.79800.79802017-07-250.80200.8020-0.8020-100.00%1
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70571002诺德灵活配置混合混合型2017-07-261.46182.18182017-07-251.47522.1952-1.4752-100.00%1
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71610007信达澳银消费优选股票混合型2017-07-261.27301.76302017-07-251.27501.7650-1.2750-100.00%1
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72610005信达澳银红利回报股票混合型2017-07-260.94401.14402017-07-250.94101.1410-0.9410-100.00%1
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73610004信达澳银中小盘股票混合型2017-07-261.19801.19802017-07-251.19901.1990-1.1990-100.00%1
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74610006信达澳银产业升级股票混合型2017-07-261.27701.74702017-07-251.27501.7450-1.2750-100.00%0
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75000458英大领先回报混合混合型2017-07-260.87541.53542017-07-250.88351.5435-0.8835-100.00%1
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76001142泰达宏利创盈混合B混合型2017-07-261.13201.13202017-07-251.13401.1340-1.1340-100.00%1
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77001150融通互联网传媒灵活配置混合混合型2017-07-260.58000.58002017-07-250.58400.5840-0.5840-100.00%1
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78002084新华鑫动力混合C混合型2017-07-261.00101.00102017-07-251.00701.0070-1.0070-100.00%1
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79003582中金量化多策略混合混合型2017-07-260.98600.98602017-07-250.98900.9890-0.9890-100.00%1
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80002027中加心享混合混合型2017-07-261.05611.05612017-07-251.05701.0570-1.0570-100.00%0
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81002052诺安稳健回报混合C混合型2017-07-261.30601.33902017-07-251.30701.3400-1.3070-100.00%0
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82003775国联安鑫利混合C混合型2017-07-261.08201.08202017-07-251.08191.0819-1.0819-100.00%1
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83002028九泰天宝灵活配置混合C混合型2017-07-261.31801.31802017-07-251.31801.3180-1.3180-100.00%0
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84002024红塔红土稳健回报混合C混合型2017-07-261.07381.07382017-07-251.07461.0746-1.0746-100.00%1
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85002030信诚新选混合B混合型2017-07-261.07201.07202017-07-251.07101.0710-1.0710-100.00%0
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86002020国都创新驱动混合混合型2017-07-261.04501.08502017-07-251.05101.0910-1.0510-100.00%1
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87002023红塔红土稳健回报混合A混合型2017-07-261.07751.07752017-07-251.07831.0783-1.0783-100.00%1
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88003750创金合信鑫收益混合C混合型2017-07-261.02001.02002017-07-251.01901.0190-1.0190-100.00%1
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89003749创金合信鑫收益混合A混合型2017-07-261.02101.02102017-07-251.02001.0200-1.0200-100.00%1
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90003774国联安鑫利混合A混合型2017-07-261.08641.08642017-07-251.08631.0863-1.0863-100.00%1
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91003773国联安鑫盛混合C混合型2017-07-261.03141.03142017-07-251.03141.0314-1.0314-100.00%0
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92003772国联安鑫盛混合A混合型2017-07-261.03261.03262017-07-251.03271.0327-1.0327-100.00%0
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93003762国开开泰混合A混合型2017-07-261.02761.02762017-07-251.02761.0276-1.0276-100.00%1
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94002060东方新策略灵活配置混合C混合型2017-07-261.05781.05782017-07-251.05701.0570-1.0570-100.00%0
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95003740新华华盛灵活配置混合混合型2017-07-261.12891.12892017-07-251.12761.1276-1.1276-100.00%1
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96003738新华华瑞灵活配置混合混合型2017-07-261.07181.07182017-07-251.07151.0715-1.0715-100.00%0
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97003739新华鑫弘灵活配置混合混合型2017-07-261.00691.00692017-07-251.00651.0065-1.0065-100.00%1
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98002043天治研究驱动混合C混合型2017-07-261.08901.08902017-07-251.08901.0890-1.0890-100.00%0
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99002051诺安创新驱动混合C混合型2017-07-261.00701.05102017-07-251.00801.0520-1.0080-100.00%0
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100002374大成景鹏灵活配置混合C混合型2017-07-261.14601.14602017-07-251.14801.1480-1.1480-100.00%0
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101002373大成景源灵活配置混合C混合型2017-07-261.12701.12702017-07-251.12801.1280-1.1280-100.00%0
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102002368国联安鑫悦混合A混合型2017-07-261.03751.06252017-07-251.03811.0631-1.0381-100.00%1
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103002383大成趋势回报灵活配置混合混合型2017-07-260.92400.92402017-07-250.92600.9260-0.9260-100.00%1
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104002408中信建投医改混合混合型2017-07-261.00401.00402017-07-251.01001.0100-1.0100-100.00%1
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105002375大成景裕灵活配置混合C混合型2017-07-261.09701.09702017-07-251.09801.0980-1.0980-100.00%0
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106002854华富元鑫灵活配置混合C混合型2017-07-261.09701.09702017-07-251.09701.0970-1.0970-100.00%1
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107002853华富元鑫灵活配置混合A混合型2017-07-261.93801.93802017-07-251.93701.9370-1.9370-100.00%1
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108002369国联安鑫悦混合C混合型2017-07-261.03411.05412017-07-251.03471.0547-1.0347-100.00%1
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109002370大成景秀灵活配置混合C混合型2017-07-261.07201.07202017-07-251.07601.0760-1.0760-100.00%0
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110002046信诚新锐混合B混合型2017-07-261.03901.03902017-07-251.03901.0390-1.0390-100.00%1
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111002047信诚新鑫混合B混合型2017-07-261.05101.05102017-07-251.05401.0540-1.0540-100.00%0
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112002049融通新机遇灵活配置混合混合型2017-07-261.00801.02302017-07-251.00901.0240-1.0090-100.00%1
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113003354信诚至优混合C混合型2017-07-261.03131.03132017-07-251.03361.0336-1.0336-100.00%1
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114003353信诚至优混合A混合型2017-07-261.03411.03412017-07-251.03641.0364-1.0364-100.00%1
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115002372大成景穗灵活配置混合C混合型2017-07-261.09501.09502017-07-251.09801.0980-1.0980-100.00%0
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116002371大成景明灵活配置混合C混合型2017-07-261.04401.04402017-07-251.04401.0440-1.0440-100.00%0
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117003763国开开泰混合C混合型2017-07-261.02521.02522017-07-251.02521.0252-1.0252-100.00%1
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118002053诺安优势行业混合C混合型2017-07-261.30001.30002017-07-251.30101.3010-1.3010-100.00%0
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119003913泰达宏利启富混合C混合型2017-07-261.02651.02652017-07-251.02631.0263-1.0263-100.00%1
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120003890汇安丰泽混合C混合型2017-07-261.25101.25102017-07-251.26131.2613-1.2613-100.00%1
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121003912泰达宏利启富混合A混合型2017-07-261.02791.02792017-07-251.02771.0277-1.0277-100.00%1
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122003914泰达宏利启迪混合A混合型2017-07-261.03561.05062017-07-251.03681.0518-1.0368-100.00%1
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123003915泰达宏利启迪混合C混合型2017-07-261.03531.04932017-07-251.03651.0505-1.0365-100.00%1
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124003855汇安丰华混合C混合型2017-07-261.06221.06222017-07-251.06371.0637-1.0637-100.00%1
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125003887汇安丰利混合C混合型2017-07-261.08461.08462017-07-251.08621.0862-1.0862-100.00%1
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126003889汇安丰泽混合A混合型2017-07-261.25201.25202017-07-251.26231.2623-1.2623-100.00%1
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127003737新华鑫裕灵活配置混合混合型2017-07-261.12391.12392017-07-251.12491.1249-1.1249-100.00%1打开1打开
128002064华富产业升级混合混合型2017-07-261.00601.00602017-07-251.00301.0030-1.0030-100.00%1
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129003556华泰柏瑞睿利混合C混合型2017-07-261.03691.03692017-07-251.03731.0373-1.0373-100.00%1
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130003586先锋精一灵活配置混合A混合型2017-07-261.01621.01622017-07-251.02021.0202-1.0202-100.00%1
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131570001诺德价值优势股票混合型2017-07-261.60071.60072017-07-251.61601.6160-1.6160-100.00%1打开1打开
132003555华泰柏瑞睿利混合A混合型2017-07-261.03961.03962017-07-251.03991.0399-1.0399-100.00%1
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133003501泰达睿智稳健混合混合型2017-07-260.97210.97212017-07-250.97040.9704-0.9704-100.00%1
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134003554泰达宏利大数据混合C混合型2017-07-261.18291.18292017-07-251.18101.1810-1.1810-100.00%1打开1打开
135003550泰达改革动力混合C混合型2017-07-261.22461.22462017-07-251.22401.2240-1.2240-100.00%1打开1打开
136003512申万菱信安鑫优选混合C混合型2017-07-261.02701.02702017-07-251.02901.0290-1.0290-100.00%1
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137003854汇安丰华混合A混合型2017-07-261.60431.60432017-07-251.60661.6066-1.6066-100.00%1
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138003884汇安丰泰混合A混合型2017-07-261.04111.04112017-07-251.04091.0409-1.0409-100.00%1
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139003918泰达宏利启明混合A混合型2017-07-261.03481.05082017-07-251.03591.0519-1.0359-100.00%1
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140003971华泰柏瑞兴利混合C混合型2017-07-261.10811.10812017-07-251.10831.1083-1.1083-100.00%1
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141003974中信建投睿泰混合A混合型2017-07-260.86500.86502017-07-250.86380.8638-0.8638-100.00%1
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142003919泰达宏利启明混合C混合型2017-07-261.03551.04952017-07-251.03661.0506-1.0366-100.00%1
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1
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143003954华泰柏瑞价值精选30混合混合型2017-07-261.15351.15352017-07-251.15101.1510-1.1510-100.00%1
 打开
1
 打开
144003845汇安丰恒混合A混合型2017-07-261.02111.02112017-07-251.02221.0222-1.0222-100.00%1
 打开
1
 打开
145003846汇安丰恒混合C混合型2017-07-261.02081.02082017-07-251.02181.0218-1.0218-100.00%1
 打开
1
 打开
146003970华泰柏瑞兴利混合A混合型2017-07-261.10421.10422017-07-251.10441.1044-1.1044-100.00%1
 打开
1
 打开
147004003泰达宏利启惠混合A混合型2017-07-261.03571.05172017-07-251.03691.0529-1.0369-100.00%1
 打开
1
 打开
148004000泰达睿选稳健混合混合型2017-07-261.00291.00292017-07-251.00111.0011-1.0011-100.00%1
 打开
1
 打开
149003916泰达宏利启泽混合A混合型2017-07-261.03641.05242017-07-251.03761.0536-1.0376-100.00%1
 打开
1
 打开
150003886汇安丰利混合A混合型2017-07-261.06721.06722017-07-251.06881.0688-1.0688-100.00%1
 打开
1
 打开
151003885汇安丰泰混合C混合型2017-07-261.04071.04072017-07-251.04051.0405-1.0405-100.00%1
 打开
1
 打开
152003917泰达宏利启泽混合C混合型2017-07-261.03611.05112017-07-251.03731.0523-1.0373-100.00%1
 打开
1
 打开
153003980中银证券瑞益混合A混合型2017-07-261.04671.04672017-07-251.04681.0468-1.0468-100.00%0
 暂停
0暂停
154003981中银证券瑞益混合C混合型2017-07-261.04411.04412017-07-251.04431.0443-1.0443-100.00%0
 暂停
0暂停
155003975中信建投睿泰混合C混合型2017-07-260.86460.86462017-07-250.86340.8634-0.8634-100.00%1
 打开
1
 打开
156003581前海联合国民健康混合混合型2017-07-260.98700.98702017-07-250.99200.9920-0.9920-100.00%1
 打开
1
 打开
157001156申万菱信新能源汽车主题灵活混合型2017-07-260.94900.94902017-07-250.95400.9540-0.9540-100.00%1
 打开
1
 打开
158000646华润元大医疗保健量化股票混合型2017-07-261.22601.22602017-07-251.23701.2370-1.2370-100.00%1
 打开
1
 打开
159519115浦银安盛红利精选股票混合型2017-07-261.51301.51302017-07-251.52801.5280-1.5280-100.00%1
 打开
0暂停
160519113浦银安盛精致生活混合混合型2017-07-262.02802.08802017-07-252.00702.0670-2.0070-100.00%1
 打开
0暂停
161000639宝盈祥瑞养老混合混合型2017-07-261.24901.46902017-07-251.25001.4700-1.2500-100.00%1
 打开
1打开
162000587大成灵活配置混合混合型2017-07-261.73002.13002017-07-251.74602.1460-1.7460-100.00%0
 暂停
0暂停
163519125浦银安盛消费升级混合混合型2017-07-261.64201.64202017-07-251.62301.6230-1.6230-100.00%1
 打开
0暂停
164519120浦银安盛新兴产业混合混合型2017-07-262.38302.38302017-07-252.35602.3560-2.3560-100.00%1
 打开
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165519099新华灵活主题股票混合型2017-07-261.17301.65402017-07-251.17401.6550-1.1740-100.00%1
 打开
1
 打开
166519110浦银安盛价值成长股票混合型2017-07-261.42001.63202017-07-251.42201.6340-1.4220-100.00%1
 打开
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167000522华润元大信息传媒科技股票混合型2017-07-261.52101.52102017-07-251.54501.5450-1.5450-100.00%1
 打开
1
 打开
168350001天治财富增长混合混合型2017-07-261.06582.91112017-07-251.06482.9101-1.0648-100.00%1
 打开
0暂停
169000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2017-07-261.65302.35002017-07-251.65202.3490-1.6520-100.00%0
 暂停
0
 暂停
170001263大成景穗灵活配置混合混合型2017-07-261.09501.09502017-07-251.09801.0980-1.0980-100.00%1打开1
 打开
171350002天治品质优选混合混合型2017-07-260.78103.30602017-07-250.78713.3121-0.7871-100.00%1
 打开
0暂停
172350008天治成长精选股票混合型2017-07-261.63901.63902017-07-251.65301.6530-1.6530-100.00%1
 打开
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173260104景顺长城内需增长股票混合型2017-07-264.63906.48502017-07-254.65206.4980-4.6520-100.00%1打开1打开
174350005天治中国制造2025混合型2017-07-261.73701.73702017-07-251.74871.7487-1.7487-100.00%1
 打开
0暂停
175350007天治趋势精选混合混合型2017-07-260.93200.93202017-07-250.93200.9320-0.9320-100.00%1
 打开
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176000698宝盈科技30混合混合型2017-07-261.42301.42302017-07-251.43201.4320-1.4320-100.00%1
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177001017泰达改革动力混合A混合型2017-07-261.22181.45182017-07-251.22111.4511-1.2211-100.00%1
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178519019大成景阳领先股票混合型2017-07-260.89404.18602017-07-250.89104.1830-0.8910-100.00%1
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179001075宝盈转型动力混合混合型2017-07-260.68300.68302017-07-250.68400.6840-0.6840-100.00%1
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180001069华泰柏瑞消费成长混合混合型2017-07-261.05601.05602017-07-251.06001.0600-1.0600-100.00%1
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181000538诺安优势行业混合混合型2017-07-261.30001.30002017-07-251.30201.3020-1.3020-100.00%1
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182519017大成积极成长股票混合型2017-07-261.11902.79202017-07-251.12902.8020-1.1290-100.00%1打开1打开
183519089新华优选成长股票混合型2017-07-261.26562.32562017-07-251.26622.3262-1.2662-100.00%1
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184000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2017-07-262.08802.08802017-07-252.09802.0980-2.0980-100.00%1
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185001068华融新锐灵活配置混合混合型2017-07-260.96000.96002017-07-250.96000.9600-0.9600-100.00%1
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186001074华泰柏瑞量化驱动混合混合型2017-07-261.07411.07412017-07-251.07321.0732-1.0732-100.00%1
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187000551信诚幸福消费股票混合型2017-07-261.78301.78302017-07-251.78601.7860-1.7860-100.00%1
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188519127浦银安盛盛世精选混合混合型2017-07-261.41201.41202017-07-251.41301.4130-1.4130-100.00%1
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189000695大成景益平稳收益混合混合型2017-07-261.42701.42702017-07-251.42801.4280-1.4280-100.00%1
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190519150新华优选消费股票混合型2017-07-261.32202.25802017-07-251.32102.2570-1.3210-100.00%1
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191000664国联安通盈混合混合型2017-07-261.23751.29052017-07-251.23811.2911-1.2381-100.00%1
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192519126浦银安盛新经济结构混合混合型2017-07-261.36501.36502017-07-251.36301.3630-1.3630-100.00%1
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193519095新华行业周期轮换股票混合型2017-07-261.82802.72802017-07-251.83302.7330-1.8330-100.00%1
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194519097新华中小市值优选股票混合型2017-07-261.36202.12402017-07-251.37202.1340-1.3720-100.00%1
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195001267泰达宏利蓝筹混合混合型2017-07-260.62200.62202017-07-250.62600.6260-0.6260-100.00%1
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196350009天治稳定收益债券混合型2017-07-261.18701.35602017-07-251.18701.3560-1.1870-100.00%1
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197320011诺安中小盘精选股票混合型2017-07-262.63802.69802017-07-252.65402.7140-2.6540-100.00%1
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198320007诺安成长股票混合型2017-07-260.95501.40002017-07-250.95701.4020-0.9570-100.00%1
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199320003诺安股票混合型2017-07-261.30133.18482017-07-251.30473.1882-1.3047-100.00%1打开1打开
200320018诺安新动力灵活配置混合混合型2017-07-261.50601.62602017-07-251.51201.6320-1.5120-100.00%1
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201320016诺安多策略股票混合型2017-07-261.59501.59502017-07-251.59001.5900-1.5900-100.00%1
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202310368申万菱信竞争优势股票混合型2017-07-261.54792.01792017-07-251.56622.0362-1.5662-100.00%1
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203310388申万菱信消费增长股票混合型2017-07-261.23401.49802017-07-251.24701.5110-1.2470-100.00%1
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204320012诺安主题精选股票混合型2017-07-261.56101.66102017-07-251.57401.6740-1.5740-100.00%1
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205320005诺安价值增长股票混合型2017-07-261.09242.03742017-07-251.09972.0447-1.0997-100.00%1打开1打开
206320006诺安灵活配置混合混合型2017-07-262.33002.91002017-07-252.32802.9080-2.3280-100.00%1
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207257070国联安优选行业股票混合型2017-07-261.48541.78642017-07-251.49881.7998-1.4988-100.00%1
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208001221国联安鑫富混合A混合型2017-07-261.05441.05442017-07-251.05581.0558-1.0558-100.00%1
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209257050国联安主题驱动股票混合型2017-07-261.27601.27602017-07-251.28271.2827-1.2827-100.00%1
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210260101景顺长城优选股票混合型2017-07-262.53304.56372017-07-252.54764.5783-2.5476-100.00%1打开1打开
211260103景顺长城动力平衡混合混合型2017-07-261.01933.30932017-07-251.02613.3161-1.0261-100.00%1打开1打开
212001262大成景明灵活配置混合混合型2017-07-261.04701.04702017-07-251.04701.0470-1.0470-100.00%1打开1
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213000020景顺长城品质投资股票混合型2017-07-261.98801.98802017-07-251.99901.9990-1.9990-100.00%1
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214000209信诚新兴产业股票混合型2017-07-261.52101.52102017-07-251.53201.5320-1.5320-100.00%1
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215310308申万菱信盛利精选混合混合型2017-07-260.84372.91762017-07-250.85242.9263-0.8524-100.00%1
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216001244华泰柏瑞量化智慧混合混合型2017-07-261.19081.19082017-07-251.18811.1881-1.1881-100.00%1
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217260112景顺长城能源基建股票混合型2017-07-261.54202.24702017-07-251.54402.2490-1.5440-100.00%1
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218001271英大灵活配置混合发起式B混合型2017-07-261.05541.10542017-07-251.05831.1083-1.0583-100.00%1
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219260117景顺长城支柱产业股票混合型2017-07-261.13801.41802017-07-251.14001.4200-1.1400-100.00%1
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220260111景顺长城公司治理股票混合型2017-07-261.21601.81402017-07-251.22001.8180-1.2200-100.00%1
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221260108景顺长城新兴成长股票混合型2017-07-261.14802.51502017-07-251.16302.5300-1.1630-100.00%1打开1打开
222001270英大灵活配置混合发起式A混合型2017-07-261.06611.11612017-07-251.06901.1190-1.0690-100.00%1
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223260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2017-07-261.21201.41602017-07-251.22701.4310-1.2270-100.00%1
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1打开
224260109景顺长城内需贰号股票混合型2017-07-260.92902.86502017-07-250.93202.8680-0.9320-100.00%1打开1打开
225260115景顺长城中小盘股票混合型2017-07-261.01901.57902017-07-251.02201.5820-1.0220-100.00%1
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226001228国联安鑫享灵活配置混合A混合型2017-07-261.12691.12692017-07-251.12671.1267-1.1267-100.00%1
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1
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227001254泰达宏利新起点混合混合型2017-07-261.12501.12502017-07-251.12601.1260-1.1260-100.00%1
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1
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228762001国金通用国鑫发起混合型2017-07-261.95102.58102017-07-251.95742.5874-1.9574-100.00%1
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229001247华泰柏瑞新利混合A混合型2017-07-261.10251.10252017-07-251.10261.1026-1.1026-100.00%0
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1打开
230001255长城改革红利混合混合型2017-07-260.71300.71302017-07-250.71700.7170-0.7170-100.00%1
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1
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231310358申万菱信新经济混合混合型2017-07-260.99702.33892017-07-251.01102.3529-1.0110-100.00%1打开1打开
232001256泓德优选成长混合混合型2017-07-261.04601.14602017-07-251.04201.1420-1.0420-100.00%1
 打开
1
 打开
233310328申万菱信新动力股票混合型2017-07-260.61993.02052017-07-250.62043.0214-0.6204-100.00%1
 打开
0暂停
234519091新华泛资源优势混合混合型2017-07-262.46502.46502017-07-252.46602.4660-2.4660-100.00%1
 打开
1
 打开
235519093新华钻石品质企业股票混合型2017-07-261.78901.78902017-07-251.79501.7950-1.7950-100.00%1
 打开
1
 打开
236460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2017-07-261.32001.32002017-07-251.32601.3260-1.3260-100.00%1
 打开
1
 打开
237000417国联安新精选混合混合型2017-07-261.15201.33902017-07-251.15341.3404-1.1534-100.00%1
 打开
1打开
238000410益民服务领先混合混合型2017-07-262.78302.78302017-07-252.78702.7870-2.7870-100.00%1
 打开
1
 打开
239460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2017-07-261.92401.94402017-07-251.92101.9410-1.9210-100.00%1
 打开
1
 打开
240001159大成景秀灵活配置混合混合型2017-07-261.07201.07202017-07-251.07601.0760-1.0760-100.00%0暂停1
 打开
241001170泰达宏利复兴混合混合型2017-07-260.86100.86102017-07-250.87100.8710-0.8710-100.00%1
 打开
1
 打开
242460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2017-07-261.23001.59692017-07-251.23591.6028-1.2359-100.00%1
 打开
0暂停
243460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2017-07-262.37763.23062017-07-252.35563.2086-2.3556-100.00%1
 打开
1
 打开
244410003华富成长趋势股票混合型2017-07-260.85111.14112017-07-250.85331.1433-0.8533-100.00%1
 打开
0暂停
245410001华富竞争力优选混合混合型2017-07-260.87492.34332017-07-250.87512.3437-0.8751-100.00%1
 打开
0暂停
246001120东方睿鑫热点挖掘混合A混合型2017-07-260.69480.69482017-07-250.69340.6934-0.6934-100.00%1
 打开
1
 打开
247000532景顺长城优势企业股票混合型2017-07-261.54201.54202017-07-251.55701.5570-1.5570-100.00%1打开1
 打开
248519176浦银消费C混合型2017-07-261.63301.63302017-07-251.61401.6140-1.6140-100.00%0
 暂停
0暂停
249410009华富量子生命力股票混合型2017-07-261.03351.03352017-07-251.03461.0346-1.0346-100.00%1
 打开
1
 打开
250000339长城医疗保健股票混合型2017-07-261.44501.44502017-07-251.44701.4470-1.4470-100.00%1
 打开
1
 打开
251410006华富策略精选混合混合型2017-07-261.41541.57542017-07-251.42201.5820-1.4220-100.00%1
 打开
1打开
252410007华富价值增长混合混合型2017-07-260.99051.79052017-07-250.98641.7864-0.9864-100.00%1
 打开
1
 打开
253000398华富灵活配置混合混合型2017-07-261.01901.24402017-07-251.01901.2440-1.0190-100.00%1
 打开
1
 打开
254460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2017-07-260.46563.06662017-07-250.46783.0719-0.4678-100.00%1
 打开
0暂停
255400032东方主题精选混合混合型2017-07-260.73520.73522017-07-250.73620.7362-0.7362-100.00%1
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256400023东方多策略灵活配置混合混合型2017-07-261.28261.28262017-07-251.28241.2824-1.2824-100.00%1
 打开
1
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257400022东方利群混合混合型2017-07-261.24611.24612017-07-251.24691.2469-1.2469-100.00%1
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258400011东方核心动力股票混合型2017-07-261.50771.50772017-07-251.50961.5096-1.5096-100.00%1
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259000278融通通泽灵活配置混合混合型2017-07-261.02401.10402017-07-251.01301.0930-1.0130-100.00%1
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260000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2017-07-261.95201.95202017-07-251.96201.9620-1.9620-100.00%1
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261001157国联安睿祺灵活配置混合混合型2017-07-261.02251.02252017-07-251.02231.0223-1.0223-100.00%1
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262400018东方央视财经50指数混合型2017-07-261.46791.46792017-07-251.47681.4768-1.4768-100.00%1
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263400015东方增长中小盘混合混合型2017-07-261.85831.85832017-07-251.85571.8557-1.8557-100.00%1
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264400007东方策略成长股票混合型2017-07-262.72902.72902017-07-252.75112.7511-2.7511-100.00%1
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265001201申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2017-07-261.11801.11802017-07-251.12301.1230-1.1230-100.00%1
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266400001东方龙混合混合型2017-07-261.01033.02182017-07-251.01303.0245-1.0130-100.00%1
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267001194景顺长城稳健回报混合混合型2017-07-261.10001.10002017-07-251.10101.1010-1.1010-100.00%1
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268400025东方新兴成长混合混合型2017-07-261.32001.32002017-07-251.33401.3340-1.3340-100.00%0
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269400003东方精选混合混合型2017-07-261.56034.82972017-07-251.56634.8461-1.5663-100.00%1
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270001196东方鼎新灵活配置混合混合型2017-07-261.10221.10222017-07-251.10661.1066-1.1066-100.00%1
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271000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2017-07-261.10501.65502017-07-251.10501.6550-1.1050-100.00%1打开1
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272001198东方惠新灵活配置混合A混合型2017-07-261.12131.12132017-07-251.12241.1224-1.1224-100.00%1
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273519175浦银经济带崛起混合混合型2017-07-261.00901.00902017-07-251.01001.0100-1.0100-100.00%1
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274000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2017-07-261.19201.25202017-07-251.19401.2540-1.1940-100.00%1
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275000772景顺长城中国回报混合混合型2017-07-261.26501.26502017-07-251.26901.2690-1.2690-100.00%1
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276257040国联安红利股票混合型2017-07-261.17102.12402017-07-251.18302.1360-1.1830-100.00%1
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277000796宝盈睿丰创新混合C混合型2017-07-261.14301.14302017-07-251.15001.1500-1.1500-100.00%1
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278000794宝盈睿丰创新混合A混合型2017-07-261.24301.24302017-07-251.25101.2510-1.2510-100.00%1
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279000825圆信永丰双红利混合C混合型2017-07-261.17901.99102017-07-251.19202.0040-1.1920-100.00%1
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280000926中信建投睿信混合A混合型2017-07-260.95700.95702017-07-250.95700.9570-0.9570-100.00%1
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281000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2017-07-261.32301.32302017-07-251.32401.3240-1.3240-100.00%1
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282000972新华万银策略灵活配置混合混合型2017-07-261.03201.03202017-07-251.03201.0320-1.0320-100.00%1
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283000976长城新兴产业混合混合型2017-07-261.14801.14802017-07-251.14701.1470-1.1470-100.00%1
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284000977长城环保主题混合混合型2017-07-260.99000.99002017-07-250.99500.9950-0.9950-100.00%1
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285001059中金绝对收益混合混合型2017-07-261.01901.01902017-07-251.01701.0170-1.0170-100.00%0
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286000574宝盈新价值混合混合型2017-07-261.32702.01502017-07-251.32802.0160-1.3280-100.00%0
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287000584新华鑫益灵活配置混合混合型2017-07-261.70701.70702017-07-251.71201.7120-1.7120-100.00%1
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288519087新华优选分红混合混合型2017-07-260.69793.31972017-07-250.70293.3277-0.7029-100.00%1
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289519156新华行业灵活配置混合A混合型2017-07-261.49502.43902017-07-251.49702.4410-1.4970-100.00%1
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290000824圆信永丰双红利混合A混合型2017-07-261.18202.04102017-07-251.19502.0540-1.1950-100.00%1
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1
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291519157新华行业灵活配置混合C混合型2017-07-261.32501.32502017-07-251.32701.3270-1.3270-100.00%1
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292000924宝盈先进制造混合混合型2017-07-260.98400.98402017-07-250.98100.9810-0.9810-100.00%1
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293000935浙商汇金转型成长混合混合型2017-07-260.72600.87602017-07-250.72400.8740-0.7240-100.00%1打开1
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294519165新华鑫利灵活配置混合混合型2017-07-261.12301.12302017-07-251.12201.1220-1.1220-100.00%1
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295519158新华趋势领航股票混合型2017-07-261.83902.30502017-07-251.84402.3100-1.8440-100.00%1
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296000714诺安稳健回报混合混合型2017-07-261.33001.36302017-07-251.33001.3630-1.3300-100.00%0
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297519172浦银安盛睿智精选混合A混合型2017-07-261.12401.12402017-07-251.11101.1110-1.1110-100.00%1
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 打开
298519173浦银安盛睿智精选混合C混合型2017-07-261.10801.10802017-07-251.09501.0950-1.0950-100.00%1
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299519177浦银安盛盛世精选混合C混合型2017-07-261.17501.17502017-07-251.17601.1760-1.1760-100.00%0
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0暂停
300001007国联安鑫安灵活配置混合混合型2017-07-261.12941.17942017-07-251.12821.1782-1.1282-100.00%1
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1
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301000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2017-07-260.93101.13102017-07-250.93401.1340-0.9340-100.00%0
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0
 暂停
302519170浦银安盛增长动力混合混合型2017-07-260.71000.71002017-07-250.71000.7100-0.7100-100.00%1
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303000727融通健康产业灵活配置混合混合型2017-07-260.96600.96602017-07-250.96600.9660-0.9660-100.00%1
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1
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304000865大成景利混合混合型2017-07-261.29201.29202017-07-251.29201.2920-1.2920-100.00%1
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1
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305000967华泰柏瑞创新动力混合混合型2017-07-261.18501.18502017-07-251.19501.1950-1.1950-100.00%0
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0
 暂停
306000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2017-07-261.66441.66442017-07-251.66281.6628-1.6628-100.00%1
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1
 打开
307000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2017-07-261.07601.07602017-07-251.08201.0820-1.0820-100.00%1
 打开
1
 打开
308001004新华稳健回报混合发起式混合型2017-07-260.78500.78502017-07-250.78800.7880-0.7880-100.00%1打开1
 打开
309519171浦银安盛医疗健康混合混合型2017-07-260.70500.70502017-07-250.71200.7120-0.7120-100.00%1
 打开
1
 打开
310000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2017-07-261.22901.22902017-07-251.24001.2400-1.2400-100.00%1
 打开
1
 打开
311002366国联安鑫禧混合C混合型2017-07-261.06281.06282017-07-251.06241.0624-1.0624-100.00%1
 打开
1
 打开
312320001诺安平衡混合混合型2017-07-260.86433.12432017-07-250.86523.1252-0.8652-100.00%1
 打开
0暂停
313004385中金新安混合混合型2017-07-261.05501.05502017-07-251.05601.0560-1.0560-100.00%1
 打开
1
 打开
314004358华泰柏瑞国企改革混合混合型2017-07-261.12341.12342017-07-251.12691.1269-1.1269-100.00%1
 打开
1
 打开
315001753红土创新新兴产业混合混合型2017-07-260.92500.92502017-07-250.91700.9170-0.9170-100.00%0
 暂停
0暂停
316001792大成绝对收益混合发起C混合型2017-07-260.92600.92602017-07-250.92400.9240-0.9240-100.00%1
 打开
1
 打开
317001797华融新利混合混合型2017-07-261.03401.03402017-07-251.03501.0350-1.0350-100.00%0
 暂停
0暂停
318004209大成智惠量化多策略混合混合型2017-07-261.05871.05872017-07-251.05831.0583-1.0583-100.00%1
 打开
1
 打开
319004205东方支柱产业灵活配置混合混合型2017-07-261.01091.01092017-07-251.01091.0109-1.0109-100.00%1
 打开
1
 打开
320001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2017-07-261.14801.14802017-07-251.15701.1570-1.1570-100.00%1
 打开
1
 打开
321001791大成绝对收益混合发起A混合型2017-07-260.94300.94302017-07-250.94100.9410-0.9410-100.00%1
 打开
1
 打开
322001782九泰久益混合A混合型2017-07-261.09101.09102017-07-251.09501.0950-1.0950-100.00%1
 打开
1
 打开
323168401红土创新定增灵活配置混合混合型2017-07-261.00931.00932017-07-251.00641.0064-1.0064-100.00%0
 暂停
0暂停
324200006长城消费增值股票混合型2017-07-260.85432.29432017-07-250.85932.2993-0.8593-100.00%1
 打开
0暂停
325200007长城安心回报混合混合型2017-07-260.99992.56102017-07-251.00352.5691-1.0035-100.00%1
 打开
1打开
326001333大成景鹏灵活配置混合A混合型2017-07-261.16501.16502017-07-251.16701.1670-1.1670-100.00%0
 暂停
0暂停
327169201浙商汇金鼎盈定增混合混合型2017-07-260.95610.95612017-07-250.95300.9530-0.9530-100.00%0
 暂停
0暂停
328001500泓德远见回报混合混合型2017-07-261.05801.17802017-07-251.06401.1840-1.0640-100.00%1
 打开
1
 打开
329001495东方新价值混合A混合型2017-07-261.12971.12972017-07-251.13201.1320-1.1320-100.00%1
 打开
1
 打开
330200001长城久恒平衡混合混合型2017-07-261.34002.78202017-07-251.33702.7790-1.3370-100.00%1
 打开
0暂停
331001809中信建投智信物联网混合A混合型2017-07-261.03501.03502017-07-251.04101.0410-1.0410-100.00%1
 打开
1
 打开
332004244东方周期优选灵活配置混合混合型2017-07-261.03521.03522017-07-251.03591.0359-1.0359-100.00%1
 打开
1
 打开
333001724申万菱信多策略灵活配置混合混合型2017-07-261.02801.08802017-07-251.02901.0890-1.0290-100.00%0
 暂停
0暂停
334001727申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2017-07-261.11501.11502017-07-251.11901.1190-1.1190-100.00%0
 暂停
0暂停
335004394华泰柏瑞量化创优混合混合型2017-07-260.98740.98742017-07-250.98650.9865-0.9865-100.00%1
 打开
1
 打开
336004492信诚至信混合混合型2017-07-261.03101.03102017-07-251.03101.0310-1.0310-100.00%0
 暂停
1打开
337004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2017-07-261.02451.02452017-07-251.02271.0227-1.0227-100.00%1打开1打开
338001897九泰久盛量化先锋混合A混合型2017-07-261.16901.16902017-07-251.16501.1650-1.1650-100.00%1
 打开
1
 打开
339001896泰达宏利绝对混合混合型2017-07-261.01801.01802017-07-251.01701.0170-1.0170-100.00%0
 暂停
0
 暂停
340001830融通跨界成长灵活配置混合混合型2017-07-261.04201.04202017-07-251.04201.0420-1.0420-100.00%1
 打开
1
 打开
341004510九泰久盛量化先锋混合C混合型2017-07-261.17101.17102017-07-251.16801.1680-1.1680-100.00%0
 暂停
0暂停
342004518信诚新丰混合A混合型2017-07-261.00001.00002017-07-251.00101.0010-1.0010-100.00%1
 打开
1
 打开
343001709华富物联世界灵活配置混合混合型2017-07-261.03501.03502017-07-251.04001.0400-1.0400-100.00%1
 打开
1
 打开
344001743诺安优选混合混合型2017-07-261.01301.01302017-07-251.01301.0130-1.0130-100.00%1
 打开
1
 打开
345001744诺安进取回报混合混合型2017-07-261.02701.02702017-07-251.02901.0290-1.0290-100.00%1
 打开
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 打开
346004519信诚新丰混合B混合型2017-07-261.00801.00802017-07-251.00801.0080-1.0080-100.00%1
 打开
1
 打开
347001708东兴改革精选混合混合型2017-07-260.94600.94602017-07-250.95500.9550-0.9550-100.00%1
 打开
1
 打开
348001702东方创新科技混合混合型2017-07-260.89220.89222017-07-250.89670.8967-0.8967-100.00%1
 打开
1
 打开
349001706诺安积极回报混合混合型2017-07-261.01501.01502017-07-251.01501.0150-1.0150-100.00%1
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350200015长城优化升级股票混合型2017-07-261.77901.89402017-07-251.79501.9100-1.7950-100.00%1
 打开
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351200012长城中小盘成长股票混合型2017-07-261.28601.28602017-07-251.28901.2890-1.2890-100.00%1
 打开
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352233015大摩量化配置股票混合型2017-07-261.67502.07502017-07-251.67902.0790-1.6790-100.00%1
 打开
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353257020国联安精选股票混合型2017-07-261.07903.91502017-07-251.08603.9260-1.0860-100.00%1打开1打开
354257010国联安小盘精选混合混合型2017-07-261.02003.72102017-07-251.02603.7270-1.0260-100.00%1打开1打开
355233011大摩主题优选股票混合型2017-07-262.24802.48002017-07-252.26402.4960-2.2640-100.00%1
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356233006大摩领先优势股票混合型2017-07-261.98411.98412017-07-251.99641.9964-1.9964-100.00%1
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357233009大摩多因子策略股票混合型2017-07-261.31402.33102017-07-251.31602.3330-1.3160-100.00%1
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358233008大摩消费领航混合混合型2017-07-260.92550.92552017-07-250.91860.9186-0.9186-100.00%1
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359233007大摩卓越成长股票混合型2017-07-262.13042.50242017-07-252.13662.5086-2.1366-100.00%1
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360255010国联安稳健混合混合型2017-07-261.08203.17802017-07-251.09103.1870-1.0910-100.00%1打开1打开
361001283红塔红土盛金新动力混合A混合型2017-07-261.15801.15802017-07-251.15761.1576-1.1576-100.00%1
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362001300大成睿景灵活配置混合A混合型2017-07-260.72800.72802017-07-250.73100.7310-0.7310-100.00%1
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363001305九泰天富改革混合混合型2017-07-260.69000.69002017-07-250.68800.6880-0.6880-100.00%1
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364001301大成睿景灵活配置混合C混合型2017-07-260.71500.71502017-07-250.71800.7180-0.7180-100.00%1
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365001296长城转型成长混合混合型2017-07-261.02201.02202017-07-251.02201.0220-1.0220-100.00%1
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366213001宝盈鸿利收益混合混合型2017-07-260.89902.86702017-07-250.90302.8730-0.9030-100.00%1
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367253010国联安安心成长混合混合型2017-07-260.69102.01902017-07-250.69402.0240-0.6940-100.00%1
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368233001大摩基础行业混合混合型2017-07-260.91252.45752017-07-250.91632.4613-0.9163-100.00%1打开1打开
369229002泰达宏利逆向股票混合型2017-07-262.09102.50102017-07-252.08902.4990-2.0890-100.00%1
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370001310华泰柏瑞行业竞争优势混合混合型2017-07-261.14021.14022017-07-251.14091.1409-1.1409-100.00%1
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371001318东方新策略灵活配置混合A混合型2017-07-261.06251.06252017-07-251.06181.0618-1.0618-100.00%1
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372001340华泰柏瑞惠利灵活混合A混合型2017-07-260.93300.93302017-07-250.93300.9330-0.9330-100.00%0
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373001341华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型2017-07-260.89100.89102017-07-250.89100.8910-0.8910-100.00%0
 暂停
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374001348大摩新机遇混合混合型2017-07-261.10001.10002017-07-251.10801.1080-1.1080-100.00%1
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375168108九泰锐诚定增混合混合型2017-07-261.00191.00192017-07-251.00091.0009-1.0009-100.00%0
 暂停
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376168301东海祥龙定增混合混合型2017-07-261.00391.00392017-07-251.00251.0025-1.0025-100.00%0
 暂停
0暂停
377200011长城景气行业龙头混合混合型2017-07-261.20701.23202017-07-251.20801.2330-1.2080-100.00%1
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378200008长城品牌优选股票混合型2017-07-261.29901.29902017-07-251.31821.3182-1.3182-100.00%1
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379200010长城双动力股票混合型2017-07-261.63422.13922017-07-251.64162.1466-1.6416-100.00%1
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380001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2017-07-261.08271.11272017-07-251.08021.1102-1.0802-100.00%1
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381001358宝盈祥泰养老混合混合型2017-07-261.05001.05002017-07-251.05101.0510-1.0510-100.00%1
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1
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382168105九泰泰富定增混合混合型2017-07-261.02071.02072017-07-251.02101.0210-1.0210-100.00%0
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383168103九泰锐益定增混合混合型2017-07-260.99100.99102017-07-250.99000.9900-0.9900-100.00%0
 暂停
0暂停
384168104九泰锐丰定增混合混合型2017-07-261.03361.03362017-07-251.03121.0312-1.0312-100.00%0
 暂停
0暂停
385168106九泰锐华定增混合A混合型2017-07-261.00151.00152017-07-251.00071.0007-1.0007-100.00%0
 暂停
0暂停
386168107九泰锐华定增混合C混合型2017-07-260.99850.99852017-07-250.99770.9977-0.9977-100.00%0
 暂停
0暂停
387168101九泰锐智定增混合混合型2017-07-261.16101.35102017-07-251.16101.3510-1.1610-100.00%0
 暂停
0
 暂停
388168102九泰锐富事件驱动混合混合型2017-07-260.99000.99002017-07-250.99100.9910-0.9910-100.00%0
 暂停
0
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389001880长城中国智造灵活配置混合混合型2017-07-260.99800.99802017-07-250.99800.9980-0.9980-100.00%1打开1打开
390001879长城创新动力灵活配置混合混合型2017-07-261.00001.00002017-07-251.00301.0030-1.0030-100.00%1
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1
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391001673红塔红土优质成长混合A混合型2017-07-260.97720.97722017-07-250.97960.9796-0.9796-100.00%1
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1
 打开
392001602鑫元鑫新收益混合C混合型2017-07-261.00801.01802017-07-251.00701.0170-1.0070-100.00%0
 暂停
0暂停
393001601鑫元鑫新收益混合A混合型2017-07-261.01301.03302017-07-251.01201.0320-1.0120-100.00%0
 暂停
0暂停
394001674红塔红土优质成长混合C混合型2017-07-260.97340.97342017-07-250.97570.9757-0.9757-100.00%1
 打开
1
 打开
395001671长城新策略混合C混合型2017-07-261.11601.11602017-07-251.11501.1150-1.1150-100.00%1
 打开
1
 打开
396004636中信建投智信物联网混合C混合型2017-07-261.06001.06002017-07-251.06501.0650-1.0650-100.00%0
 暂停
0暂停
397004676中信建投睿信混合C混合型2017-07-261.05101.05102017-07-251.05001.0500-1.0500-100.00%0
 暂停
0暂停
398001670长城新策略混合A混合型2017-07-261.04601.04602017-07-251.04501.0450-1.0450-100.00%1
 打开
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399090011大成核心双动力股票混合型2017-07-261.07101.62102017-07-251.07201.6220-1.0720-100.00%1
 打开
1
 打开
400090009大成行业轮动股票混合型2017-07-261.50101.50102017-07-251.51401.5140-1.5140-100.00%1打开1打开
401001507景顺长城泰和回报混合C混合型2017-07-261.08401.08402017-07-251.08501.0850-1.0850-100.00%0
 暂停
0暂停
402090020大成健康产业股票混合型2017-07-260.93300.93302017-07-250.93700.9370-0.9370-100.00%1
 打开
1
 打开
403090016大成消费主题股票混合型2017-07-260.80901.06602017-07-250.81001.0670-0.8100-100.00%0
 暂停
0
 暂停
404001506景顺长城泰和回报混合A混合型2017-07-261.08801.08802017-07-251.08901.0890-1.0890-100.00%1
 打开
1
 打开
405090015大成内需增长股票混合型2017-07-262.43002.43002017-07-252.42402.4240-2.4240-100.00%1
 打开
1
 打开
406090007大成策略回报股票混合型2017-07-261.06602.68002017-07-251.06202.6760-1.0620-100.00%1
 打开
0暂停
407090006大成2020生命周期混合混合型2017-07-260.72102.54302017-07-250.72202.5440-0.7220-100.00%1打开1打开
408090013大成竞争优势股票混合型2017-07-261.16902.17902017-07-251.16502.1750-1.1650-100.00%1
 打开
1
 打开
409004635中信建投睿利混合C混合型2017-07-261.02551.02552017-07-251.02551.0255-1.0255-100.00%0
 暂停
0暂停
410001682新华鑫回报混合混合型2017-07-261.01001.12002017-07-251.01301.1230-1.0130-100.00%1
 打开
1
 打开
411001654国联安添鑫灵活配置混合C混合型2017-07-261.05821.10822017-07-251.05581.1058-1.0558-100.00%0
 暂停
0暂停
412001604浙商汇金转型升级混合混合型2017-07-260.98500.98502017-07-250.98400.9840-0.9840-100.00%1
 打开
1
 打开
413001607英大策略优选混合A混合型2017-07-261.14361.14362017-07-251.14161.1416-1.1416-100.00%0
 暂停
1打开
414004714中金丰颐混合A混合型2017-07-261.00611.00612017-07-251.00691.0069-1.0069-100.00%1打开1打开
415004587中金丰沃混合A混合型2017-07-261.02211.02212017-07-251.02301.0230-1.0230-100.00%1
 打开
1
 打开
416002365国联安鑫禧混合A混合型2017-07-261.07161.07162017-07-251.07111.0711-1.0711-100.00%1
 打开
1
 打开
417001662创金沪港深精选混合混合型2017-07-261.12301.12302017-07-251.11701.1170-1.1170-100.00%1
 打开
1
 打开
418004715中金丰颐混合C混合型2017-07-261.00581.00582017-07-251.00661.0066-1.0066-100.00%1打开1打开
419001608英大策略优选混合C混合型2017-07-260.98960.98962017-07-250.98780.9878-0.9878-100.00%0
 暂停
1打开
420001622新华鑫锐混合混合型2017-07-261.08451.08452017-07-251.08671.0867-1.0867-100.00%1
 打开
1
 打开
421001680九泰久利灵活配置混合混合型2017-07-260.95600.95702017-07-250.95900.9600-0.9590-100.00%1
 打开
1
 打开
422001681新华积极价值混合混合型2017-07-260.88900.88902017-07-250.89200.8920-0.8920-100.00%1
 打开
1
 打开
423004588中金丰沃混合C混合型2017-07-261.02121.02122017-07-251.02211.0221-1.0221-100.00%1
 打开
1
 打开
424004634前海联合泳涛混合混合型2017-07-261.03401.03402017-07-251.04091.0409-1.0409-100.00%1
 打开
1
 打开
425004712中金丰鸿混合A混合型2017-07-261.00601.00602017-07-251.00681.0068-1.0068-100.00%1打开1打开
426001614东方区域发展混合混合型2017-07-260.91640.91642017-07-250.91210.9121-0.9121-100.00%1
 打开
1
 打开
427004713中金丰鸿混合C混合型2017-07-261.00561.00562017-07-251.00651.0065-1.0065-100.00%1打开1打开
428090018大成新锐产业股票混合型2017-07-261.58902.08902017-07-251.59302.0930-1.5930-100.00%1
 打开
1
 打开
429090004大成精选增值混合混合型2017-07-260.92023.34122017-07-250.92493.3459-0.9249-100.00%1打开1打开
430004154信诚新悦混合B混合型2017-07-261.03901.03902017-07-251.03901.0390-1.0390-100.00%1
 打开
1
 打开
431004155信诚至泰混合A混合型2017-07-261.02061.02062017-07-251.02111.0211-1.0211-100.00%1
 打开
1
 打开
432004112创金合信国企活力混合混合型2017-07-261.03201.03202017-07-251.02701.0270-1.0270-100.00%1
 打开
1
 打开
433004156信诚至泰混合C混合型2017-07-261.07671.07672017-07-251.07721.0772-1.0772-100.00%1
 打开
1
 打开
434004157信诚至诚混合A混合型2017-07-261.00901.00902017-07-251.01001.0100-1.0100-100.00%1
 打开
1
 打开
435001839九泰久兴灵活配置混合混合型2017-07-261.03001.03002017-07-251.02801.0280-1.0280-100.00%1
 打开
1
 打开
436004153信诚新悦混合A混合型2017-07-261.04301.04302017-07-251.04301.0430-1.0430-100.00%1
 打开
1
 打开
437004158信诚至诚混合B混合型2017-07-261.07001.07002017-07-251.07101.0710-1.0710-100.00%1
 打开
1
 打开
438001852融通中国风1号灵活配置混合混合型2017-07-261.17601.20602017-07-251.17101.2010-1.1710-100.00%1
 打开
1
 打开
439004013华泰柏瑞裕利混合C混合型2017-07-261.04991.04992017-07-251.05001.0500-1.0500-100.00%1
 打开
1
 打开
440004014华泰柏瑞锦利混合A混合型2017-07-261.05121.05122017-07-251.05121.0512-1.0512-100.00%1
 打开
1
 打开
441004015华泰柏瑞锦利混合C混合型2017-07-261.05111.05112017-07-251.05111.0511-1.0511-100.00%1
 打开
1
 打开
442004076国联安锐意成长混合混合型2017-07-261.07471.07472017-07-251.08001.0800-1.0800-100.00%1
 打开
1
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443004010华泰柏瑞鼎利A混合型2017-07-261.04891.04892017-07-251.04891.0489-1.0489-100.00%1
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444004006东方民丰回报赢安定开混合C混合型2017-07-261.01961.01962017-07-251.02001.0200-1.0200-100.00%0
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445004012华泰柏瑞裕利混合A混合型2017-07-261.05121.05122017-07-251.05131.0513-1.0513-100.00%1
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446004011华泰柏瑞鼎利C混合型2017-07-261.04841.04842017-07-251.04831.0483-1.0483-100.00%1
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447004113华泰柏瑞泰利混合A混合型2017-07-261.05011.05012017-07-251.05031.0503-1.0503-100.00%1
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448004114华泰柏瑞泰利混合C混合型2017-07-261.04921.04922017-07-251.04941.0494-1.0494-100.00%1
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449001582大成景辉灵活配置混合A混合型2017-07-261.06001.06002017-07-251.06101.0610-1.0610-100.00%1
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450001543宝盈新锐混合混合型2017-07-261.17301.17302017-07-251.18601.1860-1.1860-100.00%1
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451001540浙商汇金转型驱动混合混合型2017-07-260.75900.75902017-07-250.76800.7680-0.7680-100.00%0
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452001596信诚新泽混合A混合型2017-07-261.02701.02702017-07-251.02901.0290-1.0290-100.00%1
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453001572嘉合磐石混合C混合型2017-07-261.10001.10002017-07-251.10001.1000-1.1000-100.00%1
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454090003大成蓝筹稳健混合混合型2017-07-260.83523.40522017-07-250.83793.4079-0.8379-100.00%1
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455001568泰达宏利增利混合混合型2017-07-260.96900.96902017-07-250.97100.9710-0.9710-100.00%0
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456001571嘉合磐石混合A混合型2017-07-261.11001.11002017-07-251.11001.1100-1.1100-100.00%1
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457090001大成价值增长混合混合型2017-07-260.98953.94822017-07-250.99473.9534-0.9947-100.00%1
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458001517大成景裕灵活配置混合A混合型2017-07-261.09701.09702017-07-251.09801.0980-1.0980-100.00%1打开1
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459004005东方民丰回报赢安定开混合A混合型2017-07-261.02081.02082017-07-251.02121.0212-1.0212-100.00%0
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460004135申万菱信量化成长混合混合型2017-07-260.93630.93632017-07-250.93740.9374-0.9374-100.00%1
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461001844九泰久益混合C混合型2017-07-261.09001.09002017-07-251.09401.0940-1.0940-100.00%1
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462001695泓德泓业混合混合型2017-07-261.12801.12802017-07-251.13201.1320-1.1320-100.00%0
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463001535景顺长城改革机遇混合混合型2017-07-261.08101.08102017-07-251.08301.0830-1.0830-100.00%1
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464001533华泰柏瑞爱利混合混合型2017-07-261.08431.08432017-07-251.08341.0834-1.0834-100.00%1
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465001537中加改革红利混合混合型2017-07-261.05261.11262017-07-251.05501.1150-1.0550-100.00%1
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466213002宝盈泛沿海增长股票混合型2017-07-260.61612.26482017-07-250.61542.2636-0.6154-100.00%1
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467001627融通新优选灵活配置混合混合型2017-07-261.06501.06502017-07-251.06501.0650-1.0650-100.00%1
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468003234信诚至利混合A混合型2017-07-261.02021.02022017-07-251.02101.0210-1.0210-100.00%0
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469003233创金合信鑫价值混合C混合型2017-07-261.02501.02502017-07-251.02601.0260-1.0260-100.00%1
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470003232创金合信鑫价值混合A混合型2017-07-261.02701.02702017-07-251.02701.0270-1.0270-100.00%1
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471003251融通通尚灵活配置混合C混合型2017-07-261.02491.02492017-07-251.02591.0259-1.0259-100.00%1
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472003256信诚至益混合A混合型2017-07-260.99410.99412017-07-250.99410.9941-0.9941-100.00%1
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473002163东方惠新灵活配置混合C混合型2017-07-261.12361.12362017-07-251.12361.1236-1.1236-100.00%0
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474003282信诚至裕混合A混合型2017-07-261.02181.02182017-07-251.02221.0222-1.0222-100.00%1
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475003283信诚至裕混合C混合型2017-07-260.91250.91252017-07-250.91290.9129-0.9129-100.00%1
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476003230创金合信鑫动力混合A混合型2017-07-261.06401.06402017-07-251.06601.0660-1.0660-100.00%1
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477003231创金合信鑫动力混合C混合型2017-07-261.00601.00602017-07-251.00701.0070-1.0070-100.00%1
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478003241创金合信量化发现混合A混合型2017-07-260.91950.91952017-07-250.92020.9202-0.9202-100.00%1
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479003242创金合信量化发现混合C混合型2017-07-260.91280.91282017-07-250.91350.9135-0.9135-100.00%1
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480002252融通成长30灵活配置混合混合型2017-07-260.94800.94802017-07-250.95000.9500-0.9500-100.00%1
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481003247泰达宏利启智混合A混合型2017-07-261.06481.06482017-07-251.06611.0661-1.0661-100.00%1
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482003248泰达宏利启智混合C混合型2017-07-261.06271.06272017-07-251.06401.0640-1.0640-100.00%1
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 打开
483003235信诚至利混合C混合型2017-07-261.01591.01592017-07-251.01671.0167-1.0167-100.00%0
 暂停
1打开
484003238新华外延增长主题混合混合型2017-07-260.96490.96492017-07-250.96560.9656-0.9656-100.00%1
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 打开
485003250融通通尚灵活配置混合A混合型2017-07-261.02671.02672017-07-251.02771.0277-1.0277-100.00%1
 打开
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486002162东方新价值混合C混合型2017-07-261.02211.02212017-07-251.02421.0242-1.0242-100.00%0
 暂停
0暂停
487003308中信建投睿利混合混合型2017-07-261.03011.03012017-07-251.03011.0301-1.0301-100.00%1
 打开
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 打开
488002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2017-07-261.10021.10022017-07-251.10451.1045-1.1045-100.00%0
 暂停
0暂停
489002193东方利群混合C混合型2017-07-261.23011.23012017-07-251.23091.2309-1.2309-100.00%0
 暂停
0暂停
490003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2017-07-261.02451.02452017-07-251.02441.0244-1.0244-100.00%1
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1
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491003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2017-07-260.96280.96282017-07-250.96500.9650-0.9650-100.00%1
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1
 打开
492002225长城新视野混合A混合型2017-07-261.01901.01902017-07-251.02101.0210-1.0210-100.00%1
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1
 打开
493002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2017-07-261.00101.05102017-07-250.99701.0470-0.9970-100.00%1
 打开
1
 打开
494002237大成景沛灵活配置混合C混合型2017-07-261.05901.05902017-07-251.05901.0590-1.0590-100.00%0
 暂停
1打开
495002226长城新视野混合C混合型2017-07-261.01201.01202017-07-251.01401.0140-1.0140-100.00%1
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496003147大成动态量化配置策略混合混合型2017-07-261.00981.00982017-07-251.00601.0060-1.0060-100.00%1
 打开
1
 打开
497002174东方互联网嘉混合混合型2017-07-260.80600.80602017-07-250.80620.8062-0.8062-100.00%1
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1
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498003257信诚至益混合C混合型2017-07-260.99310.99312017-07-250.99320.9932-0.9932-100.00%1
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1
 打开
499003276国联安鑫盈混合C混合型2017-07-261.02671.02672017-07-251.02661.0266-1.0266-100.00%0
 暂停
0暂停
500003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合型2017-07-261.01041.01042017-07-251.00721.0072-1.0072-100.00%1
 打开
1
 打开
501003271国联安鑫瑞混合A混合型2017-07-261.00871.00872017-07-251.00881.0088-1.0088-100.00%1
 打开
1
 打开
502003272国联安鑫瑞混合C混合型2017-07-261.00431.00432017-07-251.00441.0044-1.0044-100.00%1
 打开
1
 打开
503002173东方大健康混合混合型2017-07-260.95430.95432017-07-250.95950.9595-0.9595-100.00%1
 打开
1
 打开
504003275国联安鑫盈混合A混合型2017-07-261.03051.03052017-07-251.03041.0304-1.0304-100.00%0
 暂停
0暂停
505002263泰达宏利大数据混合A混合型2017-07-261.18451.18452017-07-251.18261.1826-1.1826-100.00%1
 打开
1
 打开
506002485国联安通盈混合C混合型2017-07-261.22401.27702017-07-251.22461.2776-1.2246-100.00%0
 暂停
0暂停
507002793景顺长城顺益回报混合C混合型2017-07-261.09461.09462017-07-251.09781.0978-1.0978-100.00%1
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1
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508002808泓德优势领航混合混合型2017-07-261.00801.00802017-07-251.00701.0070-1.0070-100.00%1
 打开
1
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509002313泰达宏利新起点混合B混合型2017-07-261.12501.12502017-07-251.12601.1260-1.1260-100.00%0
 暂停
1打开
510002708大摩健康产业混合混合型2017-07-261.00001.00002017-07-251.00701.0070-1.0070-100.00%1
 打开
1
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511002533中加心享混合C混合型2017-07-261.20711.20712017-07-251.20811.2081-1.2081-100.00%0
 暂停
0暂停
512002727华富诚鑫灵活配置混合C混合型2017-07-261.07101.07602017-07-251.07101.0760-1.0710-100.00%1
 打开
1
 打开
513002726华富诚鑫灵活配置混合A混合型2017-07-261.03201.04902017-07-251.03201.0490-1.0320-100.00%1
 打开
1
 打开
514002715新华健康生活主题混合混合型2017-07-261.11001.11002017-07-251.11401.1140-1.1140-100.00%1
 打开
1
 打开
515002314泰达宏利新思路混合B混合型2017-07-261.06301.10302017-07-251.06401.1040-1.0640-100.00%0
 暂停
0暂停
516002319大成一带一路灵活配置混合混合型2017-07-261.01801.01802017-07-251.02301.0230-1.0230-100.00%1
 打开
1
 打开
517002989融通通乾研究精选混合混合型2017-07-261.14584.19722017-07-251.15934.2103-1.1593-100.00%1
 打开
1
 打开
518213003宝盈策略增长股票混合型2017-07-260.89181.79182017-07-250.89191.7919-0.8919-100.00%1打开1打开
519003025新华红利回报混合混合型2017-07-261.01551.01552017-07-251.01541.0154-1.0154-100.00%1
 打开
1
 打开
520002290大成景辉灵活配置混合C混合型2017-07-261.06001.06002017-07-251.06101.0610-1.0610-100.00%1
 打开
1打开
521002273泰达宏利创益混合B混合型2017-07-261.10001.10002017-07-251.09901.0990-1.0990-100.00%0
 暂停
0暂停
522002938中银证券健康产业混合混合型2017-07-260.99300.99302017-07-250.99620.9962-0.9962-100.00%0
 暂停
0暂停
523002944信诚主题轮动灵活配置混合混合型2017-07-261.16801.16802017-07-251.17001.1700-1.1700-100.00%1
 打开
1
 打开
524002955融通新趋势灵活配置混合混合型2017-07-260.94500.94502017-07-250.94300.9430-0.9430-100.00%1
 打开
1
 打开
525002545东方岳灵活配置混合混合型2017-07-261.00671.00672017-07-251.01071.0107-1.0107-100.00%1
 打开
1
 打开
526002562泓德泓益混合混合型2017-07-261.15001.15002017-07-251.15501.1550-1.1550-100.00%1
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1
 打开
527002792景顺长城顺益回报混合A混合型2017-07-261.09881.09882017-07-251.10201.1020-1.1020-100.00%1
 打开
1
 打开
528002791融通通景灵活配置混合混合型2017-07-261.03601.03602017-07-251.03401.0340-1.0340-100.00%1
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1
 打开
529002780前海联合全民健康混合混合型2017-07-261.03001.03002017-07-251.03401.0340-1.0340-100.00%1
 打开
1
 打开
530002465东兴众智优选混合混合型2017-07-260.97700.97702017-07-250.98100.9810-0.9810-100.00%1
 打开
1
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531002482宝盈互联网沪港深混合混合型2017-07-260.99700.99702017-07-251.00501.0050-1.0050-100.00%1
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532002497东方盛世灵活配置混合混合型2017-07-261.05911.05912017-07-251.05951.0595-1.0595-100.00%0
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533002731华富华鑫灵活配置混合C混合型2017-07-261.00401.00402017-07-251.02501.0250-1.0250-100.00%1
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534002730华富华鑫灵活配置混合A混合型2017-07-261.00601.00602017-07-251.02701.0270-1.0270-100.00%1
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535002778前海联合新思路混合A混合型2017-07-261.22901.22902017-07-251.23201.2320-1.2320-100.00%1
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536002779前海联合新思路混合C混合型2017-07-261.77101.77102017-07-251.77501.7750-1.7750-100.00%1
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537002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2017-07-260.91400.91402017-07-250.90700.9070-0.9070-100.00%1
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538002605融通新消费灵活配置混合混合型2017-07-261.16601.16602017-07-251.17401.1740-1.1740-100.00%1
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539002612融通国企改革新机遇混合混合型2017-07-260.95100.95102017-07-250.95000.9500-0.9500-100.00%0
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540002564新沃通盈混合混合型2017-07-261.07501.42502017-07-251.07101.4210-1.0710-100.00%1
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541002563泓德泓汇混合混合型2017-07-261.03201.03202017-07-251.03401.0340-1.0340-100.00%1
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542002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2017-07-261.11801.11802017-07-251.12001.1200-1.1200-100.00%1
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543002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2017-07-261.12301.12302017-07-251.12601.1260-1.1260-100.00%1
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544003104泰达宏利定宏混合混合型2017-07-261.02101.02102017-07-251.02101.0210-1.0210-100.00%1
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545002272新华科技创新主题灵活配置混混合型2017-07-261.02701.02702017-07-251.02801.0280-1.0280-100.00%1
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546001487宝盈优势产业混合混合型2017-07-261.00901.15902017-07-251.02201.1720-1.0220-100.00%1
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547001466华富永鑫灵活配置混合A混合型2017-07-261.12301.12302017-07-251.12301.1230-1.1230-100.00%1
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548001456华泰柏瑞制造2025混合A混合型2017-07-260.97400.97402017-07-250.98100.9810-0.9810-100.00%1
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549001494信诚新鑫混合A混合型2017-07-261.48301.48302017-07-251.48801.4880-1.4880-100.00%1
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550001471融通新能源灵活配置混合混合型2017-07-261.09201.09202017-07-251.09301.0930-1.0930-100.00%1
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551160910大成创新成长混合(LOF)混合型2017-07-261.07602.31602017-07-251.07702.3170-1.0770-100.00%1
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552001467华富永鑫灵活配置混合C混合型2017-07-261.10101.10102017-07-251.10101.1010-1.1010-100.00%1
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553001470融通通鑫灵活配置混合混合型2017-07-261.00801.04702017-07-251.00901.0480-1.0090-100.00%1
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554001415信诚新锐混合A混合型2017-07-260.93100.93102017-07-250.93100.9310-0.9310-100.00%1
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555001418泰达宏利创益混合A混合型2017-07-261.10401.10402017-07-251.10401.1040-1.1040-100.00%1
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556001379景顺长城领先回报混合C混合型2017-07-261.30401.30402017-07-251.30601.3060-1.3060-100.00%0
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557163503天治核心成长股票(LOF)混合型2017-07-260.47122.33532017-07-250.46982.3325-0.4698-100.00%1
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558001384东方新思路灵活配置混合A混合型2017-07-260.85210.85212017-07-250.85900.8590-0.8590-100.00%1
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559001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2017-07-260.72900.72902017-07-250.73000.7300-0.7300-100.00%1
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560001402信诚新选混合A混合型2017-07-261.08501.08502017-07-251.08401.0840-1.0840-100.00%1
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561001419泰达宏利新思路混合A混合型2017-07-261.06701.10702017-07-251.06701.1070-1.0670-100.00%1
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562001423景顺长城安享回报混合C混合型2017-07-261.08801.08802017-07-251.08901.0890-1.0890-100.00%1
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563001422景顺长城安享回报混合A混合型2017-07-261.10001.10002017-07-251.10001.1000-1.1000-100.00%1
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564160916大成优选股票(LOF)混合型2017-07-262.48601.95002017-07-252.49401.9560-2.4940-100.00%1
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565161609融通动力先锋股票混合型2017-07-261.63002.17502017-07-251.62502.1700-1.6250-100.00%1
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566165528信诚鼎利定增混合混合型2017-07-261.00901.00902017-07-250.99800.9980-0.9980-100.00%0
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567165527信诚新旺混合(LOF)C混合型2017-07-261.06201.06202017-07-251.06401.0640-1.0640-100.00%1
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568001407景顺长城稳健回报混合C混合型2017-07-261.08601.08602017-07-251.08601.0860-1.0860-100.00%0
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569213006宝盈核心优势混合A混合型2017-07-260.94292.03292017-07-250.94062.0306-0.9406-100.00%1
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570001295大成景源灵活配置混合混合型2017-07-261.12701.12702017-07-251.12801.1280-1.1280-100.00%1
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571001294新华战略新兴灵活配置混合混合型2017-07-260.78700.78702017-07-250.78500.7850-0.7850-100.00%1
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572002228长城新优选混合C混合型2017-07-261.09801.09802017-07-251.10001.1000-1.1000-100.00%1
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573001284红塔红土盛金新动力混合C混合型2017-07-261.07841.07842017-07-251.07801.0780-1.0780-100.00%1
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574001411诺安创新驱动混合A混合型2017-07-261.01001.05402017-07-251.01101.0550-1.0110-100.00%0
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575160921大成定增灵活配置混合混合型2017-07-260.99600.99602017-07-251.00001.0000-1.0000-100.00%0
 暂停
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576161611融通内需驱动股票混合型2017-07-260.88301.00302017-07-250.88401.0040-0.8840-100.00%1
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577161610融通领先成长股票(LOF)混合型2017-07-260.90302.69802017-07-250.90702.7090-0.9070-100.00%1
 打开
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578161606融通行业景气混合混合型2017-07-261.01202.95202017-07-251.01502.9550-1.0150-100.00%1
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579161616融通医疗保健行业股票混合型2017-07-260.98901.35302017-07-250.98901.3530-0.9890-100.00%1
 打开
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580161605融通蓝筹成长混合混合型2017-07-261.22402.87702017-07-251.22602.8790-1.2260-100.00%1
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581160918大成中小盘股票(LOF)混合型2017-07-261.85904.66402017-07-251.86004.6650-1.8600-100.00%1
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582161601融通新蓝筹混合混合型2017-07-260.86693.17192017-07-250.86873.1737-0.8687-100.00%1
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583001385东方新思路灵活配置混合C混合型2017-07-260.84490.84492017-07-250.85170.8517-0.8517-100.00%1
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584213008宝盈资源优选股票混合型2017-07-261.36242.27812017-07-251.37052.2869-1.3705-100.00%1
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585002182东兴蓝海财富混合混合型2017-07-260.77400.77402017-07-250.77400.7740-0.7740-100.00%0
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586002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2017-07-261.54051.54052017-07-251.54031.5403-1.5403-100.00%0
 暂停
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587003183华富弘鑫灵活配置混合C混合型2017-07-261.02521.02522017-07-251.02531.0253-1.0253-100.00%1
 打开
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 打开
588003175华泰柏瑞多策略混合混合型2017-07-261.21841.21842017-07-251.21571.2157-1.2157-100.00%1
 打开
1
 打开
589003182华富弘鑫灵活配置混合A混合型2017-07-261.02771.02772017-07-251.02781.0278-1.0278-100.00%1
 打开
1
 打开
590162211泰达宏利品质生活混合混合型2017-07-260.87201.33202017-07-250.87001.3300-0.8700-100.00%1
 打开
1
 打开
591004004泰达宏利启惠混合C混合型2017-07-261.03551.05052017-07-251.03661.0516-1.0366-100.00%1
 打开
1
 打开
592257030国联安优势股票混合型2017-07-261.33801.91402017-07-251.35301.9290-1.3530-100.00%1打开1打开
593002177信诚新泽混合B混合型2017-07-260.99900.99902017-07-251.00101.0010-1.0010-100.00%1
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1
 打开
594003216信诚至鑫混合C混合型2017-07-261.01961.01962017-07-251.02121.0212-1.0212-100.00%0
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1打开
595003191创金合信鑫回报混合C混合型2017-07-261.00201.00202017-07-251.00101.0010-1.0010-100.00%1
 打开
1
 打开
596002187国联安鑫富混合C混合型2017-07-261.04981.04982017-07-251.05111.0511-1.0511-100.00%0
 暂停
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597001365大成正向回报灵活配置混合混合型2017-07-260.71300.71302017-07-250.71600.7160-0.7160-100.00%1
 打开
1
 打开
598003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2017-07-260.95790.95792017-07-250.96010.9601-0.9601-100.00%1
 打开
1
 打开
599003208东兴量化多策略混合混合型2017-07-260.90450.90452017-07-250.90430.9043-0.9043-100.00%1
 打开
1
 打开
600003215信诚至鑫混合A混合型2017-07-261.02041.02042017-07-251.02201.0220-1.0220-100.00%0
 暂停
1打开
601002227长城新优选混合A混合型2017-07-261.07401.07402017-07-251.07601.0760-1.0760-100.00%1
 打开
0
 暂停
602162209泰达宏利市值优选股票混合型2017-07-260.81640.81642017-07-250.82480.8248-0.8248-100.00%1打开1打开
603003190创金合信鑫回报混合A混合型2017-07-261.00901.00902017-07-251.00901.0090-1.0090-100.00%1
 打开
1
 打开
604165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2017-07-261.77901.77902017-07-251.79201.7920-1.7920-100.00%1
 打开
0暂停
605163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2017-07-261.30193.97492017-07-251.30563.9786-1.3056-100.00%1
 打开
0暂停
606162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2017-07-260.51502.99602017-07-250.51802.9990-0.5180-100.00%1打开1打开
607001362景顺长城领先回报混合A混合型2017-07-261.14701.14702017-07-251.14801.1480-1.1480-100.00%1
 打开
1
 打开
608001364大成景润灵活配置混合混合型2017-07-261.05101.05102017-07-251.05301.0530-1.0530-100.00%1
 打开
1
 打开
609162212泰达宏利红利先锋股票混合型2017-07-261.10701.61902017-07-251.11701.6290-1.1170-100.00%1
 打开
1
 打开
610165526信诚新旺混合(LOF)A混合型2017-07-261.10801.10802017-07-251.11001.1100-1.1100-100.00%1
 打开
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 打开
611165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2017-07-262.46802.46802017-07-252.47302.4730-2.4730-100.00%1
 打开
0暂停
612162204泰达宏利精选股票混合型2017-07-263.11234.91732017-07-253.13304.9380-3.1330-100.00%1打开1打开
613165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2017-07-262.40402.40402017-07-252.41602.4160-2.4160-100.00%1
 打开
0暂停
614162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2017-07-261.22262.94062017-07-251.23432.9687-1.2343-100.00%1
 打开
1打开
615162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2017-07-261.07503.76302017-07-251.08903.7770-1.0890-100.00%1打开1打开
616162203泰达宏利稳定股票混合型2017-07-261.01702.95702017-07-251.02382.9638-1.0238-100.00%1打开1打开
617162214泰达宏利中小盘股票混合型2017-07-260.90800.90802017-07-250.91700.9170-0.9170-100.00%1
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1
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618162205泰达宏利风险预算混合混合型2017-07-261.03112.97612017-07-251.03222.9772-1.0322-100.00%1打开1打开
619162006长城久富股票(LOF)混合型2017-07-261.08113.81092017-07-251.08463.8144-1.0846-100.00%1
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620162202泰达宏利周期股票混合型2017-07-261.37963.42462017-07-251.38673.4317-1.3867-100.00%1打开1打开
621162201泰达宏利成长股票混合型2017-07-261.20593.40092017-07-251.20343.3984-1.2034-100.00%1打开1打开
622001433易方达瑞景混合混合型2017-07-251.08401.08402017-07-241.08501.0850----1
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623001437易方达瑞享混合I混合型2017-07-251.32801.32802017-07-241.33401.3340----1
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1打开
624001443易方达瑞选混合I混合型2017-07-251.10901.10902017-07-241.11001.1100----1
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1打开
625001403招商国企改革主题混合混合型2017-07-250.91900.91902017-07-240.92500.9250----1
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626001412德邦鑫星价值灵活配置混合A混合型2017-07-251.08581.08582017-07-241.08731.0873----1
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627001413中融新动力混合A混合型2017-07-251.09601.09602017-07-241.09701.0970----1
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628001400安信鑫安得利混合C混合型2017-07-251.12621.12622017-07-241.12721.1272----1
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629001431方正富邦优选灵活配置混合A混合型2017-07-250.94000.94002017-07-240.93900.9390----1
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630001414中融新动力混合C混合型2017-07-251.07001.07002017-07-241.07101.0710----1
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631001427招商丰泽混合A混合型2017-07-251.14401.14402017-07-241.14401.1440----1
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632001425博时新起点混合C混合型2017-07-251.11721.11722017-07-241.12011.1201----1
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633001488万家瑞丰混合A混合型2017-07-251.12741.12742017-07-241.13031.1303----1
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634001424博时新起点混合A混合型2017-07-251.13011.13012017-07-241.13301.1330----1
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635001417汇添富医疗服务混合混合型2017-07-250.82300.82302017-07-240.82600.8260----1
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636001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2017-07-251.14701.14702017-07-241.14801.1480----0
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637001429博时新财富混合A混合型2017-07-251.10061.10062017-07-241.10171.1017----1
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638001438易方达瑞享混合E混合型2017-07-251.09201.09202017-07-241.09801.0980----1
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1打开
639001444易方达瑞选混合E混合型2017-07-251.09801.09802017-07-241.09901.0990----1
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1打开
640001182易方达安心回馈混合混合型2017-07-251.22801.22802017-07-241.23201.2320----1
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641001475易方达国防军工混合混合型2017-07-250.85000.85002017-07-240.85600.8560----1
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642001474兴银丰盈灵活配置混合混合型2017-07-251.24201.24202017-07-241.24101.2410----1
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643001183南方利淘混合A混合型2017-07-251.11101.11102017-07-241.11201.1120----0
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644001468广发改革混合混合型2017-07-250.74200.74202017-07-240.74000.7400----1
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645001181南方改革机遇混合混合型2017-07-250.93200.93202017-07-240.93400.9340----1
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646001480财通成长优选混合混合型2017-07-250.87500.87502017-07-240.87800.8780----1
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647001479中邮风格轮动灵活配置混合混合型2017-07-251.01801.14102017-07-241.02601.1490----1
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648001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2017-07-251.15901.15902017-07-241.16001.1600----1
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649001191鹏华弘润灵活配置混合C混合型2017-07-251.08351.08352017-07-241.08391.0839----1
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650001405东方红策略精选混合A混合型2017-07-251.11401.11402017-07-241.11501.1150----1
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1打开
651001197长盛转型升级混合混合型2017-07-250.81400.81402017-07-240.81900.8190----1
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652001395博时新趋势混合C混合型2017-07-251.03001.03002017-07-241.03951.0395----1
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653001192上投摩根整合驱动混合混合型2017-07-250.67800.67802017-07-240.67800.6780----1
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654001408建信鑫丰回报灵活配置混合A混合型2017-07-251.07251.07252017-07-241.07781.0778----0
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655001190鹏华弘润灵活配置混合A混合型2017-07-251.09711.09712017-07-241.09751.0975----1
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656001406东方红策略精选混合C混合型2017-07-251.05781.05782017-07-241.05871.0587----1
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657001399安信鑫安得利混合A混合型2017-07-251.13771.13772017-07-241.13871.1387----1
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658001598招商丰融混合C混合型2017-07-251.19901.19902017-07-241.19901.1990----0
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659001519建信鑫裕回报灵活配置混合混合型------------1
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660001173中欧瑾和灵活配置混合A混合型2017-07-251.11401.11402017-07-241.11501.1150----1
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661001501招商丰裕混合A混合型2017-07-251.06401.06402017-07-241.06401.0640----1
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1
 打开
662001522博时新策略混合A混合型2017-07-251.07841.07842017-07-241.07871.0787----1
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1
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663001143华商量化进取混合混合型2017-07-250.72300.72302017-07-240.72700.7270----1
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1
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664001569泰信国策驱动混合混合型2017-07-250.76700.76702017-07-240.76800.7680----1打开1
 打开
665001570南方利安灵活配置混合A混合型2017-07-251.04901.04902017-07-241.04901.0490----1打开1
 打开
666001574中海混改红利混合混合型2017-07-250.89200.89202017-07-240.89500.8950----1
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1
 打开
667001502招商丰裕混合C混合型2017-07-251.06001.06002017-07-241.06001.0600----1
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1
 打开
668001503南方利鑫混合C混合型2017-07-251.10201.10202017-07-241.10301.1030----1
 打开
1打开
669001492鹏华弘锐混合A混合型2017-07-251.03541.07192017-07-241.03621.0727----1
 打开
1
 打开
670001493鹏华弘锐混合C混合型2017-07-251.83481.83482017-07-241.83621.8362----1
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1
 打开
671001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2017-07-251.09601.09602017-07-241.09801.0980----1
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1
 打开
672001485华安添颐养老混合混合型2017-07-251.06301.06302017-07-241.06401.0640----1
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1
 打开
673001491国泰生益灵活配置混合A混合型2017-07-251.16931.16932017-07-241.17511.1751----1
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1
 打开
674001499国投瑞银新增长混合混合型2017-07-251.09501.11802017-07-241.09601.1190----1
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1
 打开
675001498建信鑫荣回报灵活配置混合混合型2017-07-251.06781.06782017-07-241.07111.0711----1
 打开
1
 打开
676001567南方利达灵活配置混合C混合型2017-07-251.07701.07702017-07-241.07701.0770----1
 打开
1打开
677001580南方利安灵活配置混合C混合型2017-07-251.04901.04902017-07-241.04901.0490----1打开1
 打开
678001538上投摩根科技前沿混合混合型2017-07-251.01301.01302017-07-241.01701.0170----1
 打开
1
 打开
679001523博时新策略混合C混合型------------1
 打开
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680001530万家瑞富混合混合型2017-07-251.02911.02912017-07-241.03011.0301----1
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1
 打开
681001147中欧瑾源灵活配置混合C混合型2017-07-251.07301.07302017-07-241.07441.0744----1
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1
 打开
682001564东方红京东大数据混合混合型2017-07-251.32301.32302017-07-241.33001.3300----1
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1
 打开
683001146中欧瑾源灵活配置混合A混合型2017-07-251.15041.15042017-07-241.15181.1518----1
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1
 打开
684001547兴业聚惠混合混合型2017-07-251.18901.18902017-07-241.19001.1900----1
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1
 打开
685002599平安大华智能生活混合C混合型2017-07-250.88900.88902017-07-240.89600.8960----1
 打开
1
 打开
686001532华安文体健康混合混合型2017-07-251.00201.00202017-07-241.00501.0050----1
 打开
1
 打开
687001536南方君选混合混合型2017-07-251.10501.14902017-07-241.10601.1500----1
 打开
1
 打开
688001585国投瑞银新活力混合C混合型2017-07-251.06001.06402017-07-241.06001.0640----1
 打开
1
 打开
689001597招商丰融混合A混合型2017-07-251.22301.22302017-07-241.22301.2230----0
 暂停
0暂停
690001581华安沪港深通精选灵活配置混混合型2017-07-251.14101.14102017-07-241.14601.1460----1
 打开
1
 打开
691001584国投瑞银新活力混合A混合型2017-07-251.06701.07102017-07-241.06801.0720----1
 打开
1
 打开
692001566南方利达灵活配置混合A混合型2017-07-251.07701.07702017-07-241.07701.0770----1
 打开
1打开
693001534华宝万物互联混合混合型2017-07-250.77500.77502017-07-240.77800.7780----1
 打开
1
 打开
694001565永赢量化混合发起式混合型2017-07-250.82300.82302017-07-240.82300.8230----1
 打开
1
 打开
695001489万家瑞丰混合C混合型2017-07-251.09341.09342017-07-241.09621.0962----1
 打开
1
 打开
696000083汇添富消费行业股票混合型2017-07-252.79202.79202017-07-242.80102.8010----1
 打开
1
 打开
697000165国投瑞银策略精选混合混合型2017-07-251.49602.12402017-07-241.50102.1290----1
 打开
1
 打开
698000452南方医药保健灵活配置混合混合型2017-07-251.50301.71802017-07-241.50601.7210----1
 打开
1
 打开
699000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2017-07-251.71501.71502017-07-241.71801.7180----0
 暂停
0
 暂停
700002455民生加银鑫喜混合混合型2017-07-251.04231.04232017-07-241.04261.0426----0
 暂停
0暂停
701000462农银主题轮动混合混合型2017-07-251.16051.16052017-07-241.16831.1683----1
 打开
1打开
702000480东方红新动力混合混合型2017-07-252.30002.38802017-07-242.31202.4000----1
 打开
1
 打开
703000477广发主题领先混合混合型2017-07-251.64201.64202017-07-241.64501.6450----1
 打开
1
 打开
704002461中银珍利混合A混合型2017-07-251.03101.07402017-07-241.03201.0750----1
 打开
1
 打开
705002189农银汇理国企改革混合混合型2017-07-251.14241.14242017-07-241.13981.1398----1
 打开
1
 打开
706002190农银新能源主题混合混合型2017-07-251.04891.04892017-07-241.05451.0545----1
 打开
1
 打开
707002181华安大安全混合混合型------------1打开1打开
708002451平安大华睿享文娱混合C混合型2017-07-251.01401.01402017-07-241.02001.0200----1
 打开
1
 打开
709000496长安产业精选混合混合型2017-07-251.08111.32112017-07-241.08491.3249----1
 打开
1
 打开
710002180中银移动互联混合混合型2017-07-251.00001.00002017-07-211.00001.0000----1打开1打开
711000167广发聚优灵活配置混合混合型2017-07-251.43701.43702017-07-241.44301.4430----1
 打开
1打开
712002449民生加银量化中国混合混合型2017-07-251.04301.04302017-07-241.04701.0470----1
 打开
1
 打开
713002450平安大华睿享文娱混合A混合型2017-07-251.02701.02702017-07-241.03301.0330----1
 打开
1
 打开
714000125上投摩根天颐年丰混合A混合型2017-07-251.01701.30902017-07-241.01801.3100----1
 打开
1打开
715000127农银行业领先股票混合型2017-07-251.92661.92662017-07-241.92281.9228----1
 打开
1
 打开
716002132广发鑫享混合混合型2017-07-250.99900.99902017-07-241.00701.0070----1
 打开
1
 打开
717002131广发鑫隆混合C混合型2017-07-251.04201.04202017-07-241.04201.0420----1
 打开
1
 打开
718002127广发鑫富混合C混合型2017-07-250.97900.97902017-07-240.97900.9790----1
 打开
1
 打开
719002133广发鑫益混合混合型2017-07-251.16401.16402017-07-241.17201.1720----1
 打开
1
 打开
720000541华商创新成长混合发起式混合型2017-07-251.24101.49602017-07-241.24701.5020----1
 打开
1
 打开
721000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2017-07-251.43801.43802017-07-241.43601.4360----1
 打开
1打开
722000062银华量化智慧动力混合混合型2017-07-251.22801.22802017-07-241.22801.2280----1
 打开
0暂停
723001179德邦大健康灵活配置混合混合型2017-07-250.99000.99002017-07-240.99490.9949----1
 打开
1
 打开
724002128广发鑫惠混合混合型2017-07-251.01801.01802017-07-241.01801.0180----1
 打开
1
 打开
725002129广发鑫利混合混合型2017-07-251.06901.06902017-07-241.06901.0690----1
 打开
1
 打开
726002458国泰民利保本混合混合型2017-07-251.00901.00902017-07-241.00901.0090----0
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0暂停
727002178嘉实新起点混合C混合型2017-07-251.02201.02202017-07-241.02401.0240----0
 暂停
0暂停
728002179华安事件驱动量化策略混合混合型2017-07-250.99100.99102017-07-240.99500.9950----1
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729000136民生加银策略精选混合混合型2017-07-252.40302.40302017-07-242.41702.4170----1
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1
 打开
730002161银华万物互联灵活配置混合混合型2017-07-251.00701.00702017-07-241.00701.0070----1
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1
 打开
731002130广发鑫隆混合A混合型2017-07-251.04101.04102017-07-241.04101.0410----1
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1
 打开
732000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2017-07-251.15001.15002017-07-241.15201.1520----1
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1
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733000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2017-07-251.60601.60602017-07-241.60901.6090----1
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1打开
734002172海富通新内需混合C混合型2017-07-251.48601.48602017-07-241.48901.4890----0
 暂停
0暂停
735001464光大保德信鼎鑫混合A混合型2017-07-251.06501.06502017-07-241.06801.0680----1
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736001465国金鑫运灵活配置混合混合型------------0
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1打开
737001189广发聚宝混合混合型2017-07-251.10101.10102017-07-241.10201.1020----1
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1打开
738001463光大保德信一带一路混合混合型2017-07-250.87000.87002017-07-240.87600.8760----1
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739001457华商新常态混合混合型2017-07-250.85001.10002017-07-240.85501.1050----1
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1
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740002462中银珍利混合C混合型2017-07-251.03001.07302017-07-241.03001.0730----1
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1
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741001000中欧明睿新起点混合混合型2017-07-251.03701.03702017-07-241.04401.0440----1
 打开
1打开
742002001华夏回报混合混合型2017-07-251.32804.23702017-07-241.33204.2410----1
 打开
1打开
743001454鹏华弘鑫混合C混合型2017-07-251.06981.06982017-07-241.07091.0709----1
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1
 打开
744001446招商丰泽混合C混合型2017-07-251.14301.14302017-07-241.14401.1440----1
 打开
1
 打开
745001185安信动态策略混合混合型2017-07-251.19061.19062017-07-241.19451.1945----1
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1
 打开
746001184易方达新常态混合混合型2017-07-250.49000.49002017-07-240.49100.4910----1
 打开
1打开
747001483天弘喜利混合混合型2017-07-251.03771.03772017-07-241.03801.0380----1
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748001449华商双驱优选混合混合型2017-07-251.03401.22402017-07-241.03801.2280----1
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749001453鹏华弘鑫混合A混合型2017-07-251.08021.08022017-07-241.08141.0814----1
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750001447天弘惠利混合混合型2017-07-251.13121.13122017-07-241.13121.1312----1
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1
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751001448华商双翼平衡混合混合型2017-07-251.12701.12702017-07-241.12601.1260----0
 暂停
0暂停
752000124华宝兴业服务股票混合型2017-07-251.67101.97102017-07-241.67601.9760----0
 暂停
1打开
753000121华夏永福养老理财混合混合型2017-07-251.57301.57302017-07-241.57501.5750----0
 暂停
1打开
754000529广发竞争优势混合混合型2017-07-251.59401.59402017-07-241.60301.6030----1
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1
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755002164汇添富新睿精选混合C混合型2017-07-251.03901.03902017-07-241.04101.0410----1
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756002165汇添富达欣混合C混合型2017-07-251.04201.04202017-07-241.04401.0440----0
 暂停
0暂停
757000530招商丰盛稳定增长混合混合型2017-07-251.21801.21802017-07-241.21801.2180----1
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1打开
758002166华夏永福养老理财混合C混合型------------0
 暂停
1打开
759000117广发轮动配置股票混合型2017-07-251.60501.60502017-07-241.61101.6110----1
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1
 打开
760002496前海开源量化优选混合C混合型2017-07-211.00001.00002017-07-141.00001.0000----1打开1打开
761002170东吴移动互联混合C混合型2017-07-251.09701.09702017-07-241.09501.0950----0
 暂停
0暂停
762002495前海开源量化优选混合A混合型2017-07-211.00001.00002017-07-141.00001.0000----1打开1打开
763002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2017-07-251.05501.05502017-07-241.05601.0560----1
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1
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764000526国泰浓益灵活配置混合混合型2017-07-251.37001.37002017-07-241.37001.3700----1
 打开
1打开
765000527南方新优享灵活配置混合混合型2017-07-252.23602.23602017-07-242.25002.2500----1
 打开
1
 打开
766000120中银美丽中国股票混合型2017-07-251.27901.31402017-07-241.28401.3190----1
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1
 打开
767000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2017-07-251.82001.82002017-07-241.82501.8250----1
 打开
1打开
768000520上银新兴价值成长股票混合型2017-07-251.24801.65302017-07-241.25401.6590----1
 打开
0暂停
769000523国投瑞银医疗保健混合混合型2017-07-251.21801.58902017-07-241.22501.5960----1
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1
 打开
770002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2017-07-251.00701.00702017-07-241.00701.0070----1
 打开
1
 打开
771001484天弘新价值混合混合型2017-07-251.12191.12192017-07-241.12491.1249----1
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1
 打开
772001377中融新产业混合A混合型2017-07-211.00001.00002017-07-141.00001.0000----1打开1打开
773001335南方利众混合A混合型2017-07-251.14101.14102017-07-241.14101.1410----0
 暂停
1打开
774001336鹏华弘益混合A混合型2017-07-251.08171.08172017-07-241.08311.0831----1
 打开
1
 打开
775001337鹏华弘益混合C混合型2017-07-251.06721.06722017-07-241.06851.0685----1
 打开
1
 打开
776001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2017-07-251.11451.11452017-07-241.11621.1162----1
 打开
1
 打开
777001342易方达新享混合A混合型2017-07-251.52801.52802017-07-241.53001.5300----1
 打开
1打开
778001345富国新收益灵活配置混合A混合型2017-07-251.10601.10602017-07-241.10801.1080----1
 打开
1
 打开
779001347富国新收益灵活配置混合C混合型2017-07-251.16901.16902017-07-241.17101.1710----1
 打开
1打开
780001349富国改革动力混合混合型2017-07-250.66800.66802017-07-240.66900.6690----0
 暂停
0暂停
781001339兴银鼎新灵活配置混合混合型2017-07-251.02701.08402017-07-241.03701.0940----1
 打开
1
 打开
782001338安信稳健增值混合C混合型2017-07-251.16901.16902017-07-241.16921.1692----1
 打开
1
 打开
783001366金鹰产业整合混合混合型2017-07-250.67600.67602017-07-240.67600.6760----0
 暂停
0暂停
784001370中银新趋势混合混合型2017-07-251.07001.07002017-07-241.06901.0690----1
 打开
1
 打开
785001367德邦新添利灵活配置混合A混合型2017-07-251.04431.16332017-07-241.04651.1655----0
 暂停
0暂停
786001222鹏华外延成长混合混合型2017-07-250.90100.90102017-07-240.90300.9030----1
 打开
1
 打开
787001224中邮新思路灵活配置混合混合型2017-07-251.03201.03202017-07-241.03901.0390----0
 暂停
0暂停
788001352民生加银新战略混合混合型2017-07-251.08601.08602017-07-241.08801.0880----1
 打开
1
 打开
789001353广发聚康混合A混合型------------0
 暂停
1打开
790001343易方达新享混合C混合型2017-07-251.11601.11602017-07-241.11701.1170----1
 打开
1打开
791001371富国沪港深价值精选灵活配置混合型2017-07-251.26801.26802017-07-241.27001.2700----1
 打开
1
 打开
792001206广发聚惠混合A混合型2017-07-251.13001.13002017-07-241.12901.1290----0
 暂停
1打开
793001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2017-07-251.04101.11602017-07-241.04001.1150----0
 暂停
1打开
794001204东方红稳健精选混合C混合型2017-07-251.19601.19602017-07-241.19801.1980----0
 暂停
1打开
795001390中融新优势混合C混合型2017-07-251.07801.07802017-07-241.08001.0800----1
 打开
1
 打开
796001389中融新优势混合A混合型2017-07-251.12201.12202017-07-241.12401.1240----1
 打开
1
 打开
797001378中融新产业混合C混合型2017-07-211.00001.00002017-07-141.00001.0000----1打开1打开
798001380鹏华弘盛混合C混合型2017-07-251.56131.56132017-07-241.56511.5651----0
 暂停
0暂停
799001220民生加银研究精选混合混合型2017-07-250.81200.81202017-07-240.81700.8170----1
 打开
1
 打开
800001203东方红稳健精选混合A混合型2017-07-251.17101.17102017-07-241.17301.1730----0
 暂停
1打开
801001207广发聚惠混合C混合型2017-07-251.14201.14202017-07-241.14201.1420----0
 暂停
1打开
802001210天弘互联网混合混合型2017-07-250.62690.62692017-07-240.63090.6309----1
 打开
1
 打开
803001393国富金融地产混合C混合型2017-07-251.15261.15262017-07-241.15561.1556----1
 打开
1
 打开
804001373易方达新丝路混合混合型2017-07-250.74300.74302017-07-240.74500.7450----1
 打开
1打开
805001215博时沪港深优质企业混合混合型2017-07-250.77700.77702017-07-240.77800.7780----1
 打开
1
 打开
806001216易方达新收益混合A混合型2017-07-251.19301.19302017-07-241.19501.1950----1
 打开
1打开
807001209前海开源一带一路混合A混合型2017-07-250.94600.94602017-07-240.95000.9500----1
 打开
1
 打开
808001392国富金融地产混合A混合型2017-07-251.16841.16842017-07-241.17151.1715----1
 打开
1
 打开
809001225中邮趋势精选灵活配置混合混合型2017-07-250.61200.61202017-07-240.61500.6150----1
 打开
1
 打开
810001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2017-07-251.20801.20802017-07-241.20901.2090----1
 打开
1
 打开
811001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2017-07-251.02401.02402017-07-241.02501.0250----1
 打开
1
 打开
812001890中欧精选定期开放混合E混合型2017-07-210.83800.83802017-07-140.83400.8340----0
 暂停
0
 暂停
813001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2017-07-251.24402.47302017-07-241.23552.4645----0
 暂停
0暂停
814000995建信睿盈灵活配置混合C混合型2017-07-250.99600.99602017-07-241.00201.0020----1
 打开
1
 打开
815001892长盛新兴成长混合混合型2017-07-251.02301.02302017-07-241.02701.0270----1
 打开
1
 打开
816001005中海合鑫混合混合型2017-07-250.66000.66002017-07-240.65900.6590----1
 打开
1
 打开
817001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2017-07-251.17601.82302017-07-241.18021.8272----0
 暂停
0暂停
818001891中欧成长优选混合E混合型2017-07-251.11391.42392017-07-241.11851.4285----0
 暂停
0暂停
819001882中欧价值发现混合E混合型2017-07-252.06942.54942017-07-242.07902.5590----0
 暂停
0暂停
820001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2017-07-252.08302.58402017-07-242.08822.5892----0
 暂停
0暂停
821001841招商丰享混合A混合型2017-07-251.05501.05502017-07-241.05501.0550----0
 暂停
0暂停
822000061华夏盛世精选股票混合型2017-07-250.90000.90002017-07-240.90300.9030----1
 打开
1
 打开
823001811中欧明睿新常态混合混合型2017-07-251.17801.17802017-07-241.18501.1850----1
 打开
1
 打开
824001845国寿安保稳恒混合A混合型2017-07-251.05501.05502017-07-241.05601.0560----1
 打开
1
 打开
825001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2017-07-251.20371.36772017-07-241.21001.3740----0
 暂停
0暂停
826001885中欧新蓝筹混合E混合型2017-07-251.27462.62252017-07-241.27852.6264----0
 暂停
0暂停
827001887中欧价值智选混合E混合型2017-07-251.81652.16652017-07-241.81202.1620----0
 暂停
0暂停
828001856易方达环保灵活配置混合混合型2017-07-251.00401.00402017-07-241.00501.0050----1
 打开
1
 打开
829001861富安达健康人生混合混合型2017-07-250.98660.98662017-07-240.98720.9872----1
 打开
1
 打开
830001357泓德泓富混合A混合型2017-07-211.17371.17372017-07-141.17111.1711----0暂停1
 打开
831001140工银总回报灵活配置混合混合型2017-07-250.96800.96802017-07-240.97400.9740----1
 打开
1
 打开
832001139华安新动力灵活配置混合混合型2017-07-251.08201.08202017-07-241.08301.0830----1
 打开
1
 打开
833001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2017-07-250.64100.64102017-07-240.63900.6390----1
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1
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834001356广发聚泰混合C混合型2017-07-251.07201.07202017-07-241.07101.0710----1
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835001354广发聚康混合C混合型------------0
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836001355广发聚泰混合A混合型2017-07-251.26501.26502017-07-241.26401.2640----1
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1打开
837001866北信瑞丰新成长混合混合型2017-07-251.06301.06302017-07-241.06401.0640----1
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838001869招商制造业混合A混合型2017-07-251.05901.17902017-07-241.06301.1830----1
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839001846国寿安保稳健回报混合A混合型2017-07-251.06301.06302017-07-241.06401.0640----1
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 打开
840001850国泰安益灵活配置混合A混合型2017-07-251.08151.08152017-07-241.08211.0821----1
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1
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841001851中融强国制造混合混合型2017-07-251.02901.02902017-07-241.02901.0290----1
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842001864中海魅力长三角灵活配置混合混合型2017-07-251.14801.14802017-07-241.15701.1570----1
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1
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843001865前海开源事件驱动混合C混合型2017-07-251.12301.12302017-07-241.13001.1300----0
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1打开
844001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2017-07-251.13101.13102017-07-241.12901.1290----1
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845001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2017-07-251.36901.36902017-07-241.36501.3650----1
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1
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846001376泓德泓富混合C混合型2017-07-211.16581.16582017-07-141.16331.1633----1打开1
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847001381鹏华弘泽灵活配置混合C混合型2017-07-251.09781.09782017-07-241.09701.0970----0
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0暂停
848001315易方达新益混合E混合型2017-07-251.72901.72902017-07-241.73301.7330----0
 暂停
1打开
849001314易方达新益混合I混合型2017-07-251.29401.29402017-07-241.29801.2980----1
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1打开
850001324华宝新价值混合混合型2017-07-251.09331.09332017-07-241.09271.0927----1
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1
 打开
851001312华安新优选灵活配置混合A混合型2017-07-251.03701.03702017-07-241.03801.0380----1
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1
 打开
852001311华安新回报灵活配置混合混合型2017-07-251.09601.09602017-07-241.09701.0970----1
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1
 打开
853001253建信回报灵活配置混合混合型2017-07-251.11301.11302017-07-241.11301.1130----1
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1打开
854001316安信稳健增值混合A混合型2017-07-251.14751.14752017-07-241.14771.1477----1
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1
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855001309东方红睿逸定期开放混合混合型2017-07-211.20101.20102017-07-141.19501.1950----0
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0
 暂停
856001252中海进取收益混合混合型2017-07-251.05001.05002017-07-241.05801.0580----1
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1打开
857001328鹏华弘华混合C混合型2017-07-250.94680.94682017-07-240.94810.9481----1
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 打开
858001326鹏华弘和混合C混合型2017-07-251.06601.06602017-07-241.06641.0664----1
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1
 打开
859001250天弘新活力混合混合型2017-07-251.10331.10332017-07-241.10331.1033----1
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1
 打开
860001249易方达新利混合混合型2017-07-251.10701.10702017-07-241.10901.1090----1
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1
 打开
861001327鹏华弘华混合A混合型2017-07-251.09451.11452017-07-241.09601.1160----1
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1
 打开
862001331鹏华弘信混合A混合型2017-07-251.15971.19102017-07-241.15981.1911----1
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1
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863001329鹏华弘实混合A混合型2017-07-251.09051.09052017-07-241.09101.0910----1
 打开
1打开
864001330鹏华弘实混合C混合型2017-07-251.16341.16342017-07-241.16401.1640----1
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1
 打开
865001323东吴移动互联混合A混合型2017-07-251.10301.10302017-07-241.10101.1010----1
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1
 打开
866001322东吴新趋势混合混合型2017-07-250.68100.68102017-07-240.68300.6830----1
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1
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867001154北信瑞丰平安中国主题混合混合型2017-07-251.02401.02402017-07-241.03601.0360----1
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1
 打开
868001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2017-07-251.15621.15622017-07-241.15751.1575----1
 打开
1打开
869001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2017-07-251.11471.11472017-07-241.11601.1160----1
 打开
1打开
870001518万家瑞兴混合混合型2017-07-251.31831.95832017-07-241.33731.9773----1
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1
 打开
871001515平安大华新鑫先锋混合C混合型2017-07-251.13301.13302017-07-241.13601.1360----0
 暂停
0暂停
872001505南方利众混合C混合型2017-07-251.13601.13602017-07-241.13601.1360----1
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1
 打开
873001511兴全新视野定期开放混合发起混合型2017-07-251.14101.14102017-07-241.14301.1430----0
 暂停
0
 暂停
874001513易方达信息产业混合混合型2017-07-251.05901.05902017-07-241.06501.0650----1
 打开
1
 打开
875001172鹏华弘泽灵活配置混合混合型2017-07-251.11601.11602017-07-241.11521.1152----1
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 打开
876001508富国新动力灵活配置混合A混合型2017-07-251.18701.18702017-07-241.18901.1890----1
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1
 打开
877001202东方红领先精选混合混合型2017-07-251.12601.12602017-07-241.12801.1280----1
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1打开
878001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2017-07-251.08001.08002017-07-241.08201.0820----1
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1
 打开
879001321兴业聚优灵活配置混合混合型2017-07-251.17401.17402017-07-241.18101.1810----1
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1
 打开
880001394博时新趋势混合A混合型2017-07-251.05271.05272017-07-241.06251.0625----1
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1
 打开
881001169国投瑞银新价值混合混合型2017-07-251.03601.08902017-07-241.03601.0890----1
 打开
1打开
882001510富国新动力灵活配置混合C混合型2017-07-251.18001.18002017-07-241.18201.1820----1
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1
 打开
883001168国投瑞银优选收益混合混合型2017-07-251.12401.13602017-07-241.12401.1360----1
 打开
1打开
884001239长盛国企改革混合混合型2017-07-250.46100.46102017-07-240.46500.4650----1
 打开
1
 打开
885001325鹏华弘和混合A混合型2017-07-251.08191.08192017-07-241.08231.0823----1
 打开
1
 打开
886001290广发安泰回报混合混合型2017-07-251.09001.09002017-07-241.08801.0880----1
 打开
1打开
887001268富国国家安全主题混合混合型2017-07-250.56800.56802017-07-240.57100.5710----1
 打开
1
 打开
888001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2017-07-251.11801.11802017-07-241.11901.1190----1
 打开
1打开
889001260广发安心回报混合混合型2017-07-251.10301.10302017-07-241.10101.1010----1
 打开
1打开
890001297平安大华智慧中国混合混合型2017-07-250.55400.55402017-07-240.56000.5600----1
 打开
1
 打开
891001302前海开源金银珠宝混合A混合型2017-07-251.06601.06602017-07-241.07401.0740----1
 打开
1
 打开
892001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2017-07-251.04201.11702017-07-241.04101.1160----0
 暂停
1打开
893001303银华稳利灵活配置混合混合型2017-07-251.11301.11302017-07-241.11301.1130----0
 暂停
0暂停
894001261中融新机遇混合混合型2017-07-250.99300.99302017-07-240.99500.9950----1
 打开
1
 打开
895001264银华恒利灵活配置混合混合型2017-07-251.02601.08602017-07-241.02701.0870----1
 打开
1
 打开
896001217易方达新收益混合C混合型2017-07-251.17901.17902017-07-241.18101.1810----1
 打开
1打开
897001388中融新经济混合C混合型2017-07-251.11201.11202017-07-241.11201.1120----0
 暂停
0暂停
898001219上投摩根动态多因子混合混合型2017-07-250.77200.77202017-07-240.77400.7740----1
 打开
1
 打开
899001387中融新经济混合A混合型2017-07-251.75202.18402017-07-241.75202.1840----0
 暂停
0暂停
900001218国投瑞银精选收益混合混合型2017-07-250.70000.70002017-07-240.70200.7020----1
 打开
1
 打开
901001332鹏华弘信混合C混合型2017-07-251.02771.07372017-07-241.02781.0738----1
 打开
1
 打开
902001334南方利鑫混合A混合型2017-07-251.10201.10202017-07-241.10301.1030----1
 打开
1打开
903001259德邦鑫星稳健灵活配置混合混合型2017-07-250.97200.97202017-07-240.97280.9728----0
 暂停
0暂停
904001298金鹰民族新兴混合混合型2017-07-251.01801.01802017-07-241.02701.0270----0
 暂停
0暂停
905001281长安鑫利优选混合A混合型2017-07-251.37581.37582017-07-241.37641.3764----1
 打开
1
 打开
906001285易方达新鑫混合I混合型2017-07-251.08701.14702017-07-241.08801.1480----0
 暂停
1打开
907001286易方达新鑫混合E混合型2017-07-251.07801.13802017-07-241.07901.1390----0
 暂停
1打开
908001280银华聚利灵活配置混合混合型2017-07-251.19201.19202017-07-241.19301.1930----1
 打开
1
 打开
909001306中欧永裕混合A混合型2017-07-250.90100.90102017-07-240.89500.8950----1
 打开
1
 打开
910001231银华泰利A混合型2017-07-251.11401.11402017-07-241.11501.1150----1
 打开
1
 打开
911001307中欧永裕混合C混合型2017-07-250.88500.88502017-07-240.87900.8790----1
 打开
1
 打开
912001279中海积极增利混合混合型2017-07-250.84100.84102017-07-240.84300.8430----1
 打开
1
 打开
913001278前海开源清洁能源混合A混合型2017-07-251.08101.18102017-07-241.08001.1800----1
 打开
1
 打开
914001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2017-07-250.82800.82802017-07-240.83200.8320----1
 打开
1
 打开
915001287安信优势增长混合A混合型2017-07-251.22411.22412017-07-241.22581.2258----1
 打开
1
 打开
916001289银华汇利灵活配置混合混合型2017-07-251.30201.30202017-07-241.30301.3030----0
 暂停
1打开
917001276建信新经济灵活配置混合混合型2017-07-250.80500.80502017-07-240.81000.8100----1
 打开
1
 打开
918001274民生加银新动力定开混合D混合型2017-07-211.00001.00002017-07-141.00001.0000----0
 暂停
0
 暂停
919001272兴业聚利灵活配置混合混合型2017-07-251.51701.51702017-07-241.52601.5260----1
 打开
1
 打开
920001273民生加银新动力定开混合A混合型2017-07-251.09201.09202017-07-241.09201.0920----1
 打开
1
 打开
921001504南方利淘混合C混合型2017-07-251.11101.11102017-07-241.11201.1120----0
 暂停
0
 暂停
922002080前海开源一带一路混合C混合型2017-07-251.03801.03802017-07-241.04201.0420----0
 暂停
0暂停
923002029安信动态策略混合C混合型2017-07-251.18621.18622017-07-241.19011.1901----0
 暂停
0暂停
924000763工银新财富灵活配置混合混合型2017-07-251.46801.46802017-07-241.46701.4670----0
 暂停
1打开
925002061国泰安康养老定期支付混合C混合型2017-07-252.45202.45202017-07-242.44802.4480----0
 暂停
0暂停
926000845国投瑞银信息消费混合混合型2017-07-251.34601.72002017-07-241.35101.7250----1
 打开
1
 打开
927000762汇添富绝对收益定开混合混合型2017-07-211.01601.01602017-07-141.01801.0180----1打开1打开
928000849汇丰晋信双核策略混合A混合型2017-07-251.30201.89202017-07-241.30931.8993----0
 暂停
0
 暂停
929000755富安达新兴成长混合混合型2017-07-251.26031.26032017-07-241.25931.2593----1
 打开
1
 打开
930000754华宝兴业量化对冲混合C混合型2017-07-251.03721.21722017-07-241.03701.2170----1
 打开
1
 打开
931002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2017-07-251.60501.60502017-07-241.60801.6080----0
 暂停
0暂停
932002034华安新财富灵活配置混合C混合型2017-07-251.04001.04002017-07-241.04001.0400----1
 打开
1
 打开
933002041国投瑞银新成长混合A混合型2017-07-251.11801.12202017-07-241.11901.1230----1
 打开
1
 打开
934002040国投瑞银新收益混合C混合型2017-07-251.05701.06102017-07-241.05801.0620----1
 打开
1
 打开
935002036安信优势增长混合C混合型2017-07-251.22191.22192017-07-241.22361.2236----0
 暂停
0暂停
936000843富国新回报灵活配置混合C混合型2017-07-251.08201.08202017-07-241.08201.0820----0
 暂停
1打开
937002598平安大华智能生活混合A混合型2017-07-250.89700.89702017-07-240.90400.9040----1
 打开
1
 打开
938000795宝盈睿丰创新B混合型------------0
 暂停
0
 暂停
939002042国投瑞银新成长混合C混合型2017-07-251.10401.10802017-07-241.10601.1100----1
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1
 打开
940002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2017-07-252.61402.61402017-07-242.61402.6140----0
 暂停
0暂停
941002058中银新机遇混合C混合型2017-07-251.04001.10202017-07-241.04001.1020----1
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1
 打开
942002535中银鑫利混合A混合型2017-07-251.07101.07102017-07-241.07201.0720----1
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1
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943000057中银消费主题股票混合型2017-07-251.41301.41302017-07-241.41501.4150----1
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1
 打开
944000880富国研究精选灵活配置混合混合型2017-07-251.34001.34002017-07-241.34101.3410----1
 打开
1
 打开
945002536中银鑫利混合C混合型2017-07-251.07101.07102017-07-241.07201.0720----1
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1
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946000589光大保德信银发商机股票混合型2017-07-251.38901.63902017-07-241.39701.6470----1
 打开
1
 打开
947002516招商丰达混合A混合型2017-07-251.05201.05202017-07-241.05201.0520----1
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1
 打开
948002518民生加银鑫福混合混合型2017-07-251.05001.05002017-07-241.05001.0500----1
 打开
1
 打开
949002527南方安享绝对收益混合型2017-07-250.96780.96782017-07-240.96630.9663----0
 暂停
0
 暂停
950002035安信平稳增长混合发起C混合型2017-07-251.13491.61492017-07-241.13561.6156----0
 暂停
0暂停
951002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2017-07-251.11601.11602017-07-241.11801.1180----0
 暂停
0暂停
952002033华安新财富灵活配置混合A混合型2017-07-251.03401.03402017-07-241.03401.0340----1
 打开
1
 打开
953000788前海开源中国成长混合混合型2017-07-251.04001.12002017-07-241.04001.1200----0
 暂停
1打开
954002031华夏策略混合混合型2017-07-253.21703.81702017-07-243.23303.8330----1
 打开
1
 打开
955000844南方绝对收益混合混合型2017-07-251.17251.20252017-07-241.17311.2031----0
 暂停
0
 暂停
956002054中银新财富混合A混合型2017-07-251.04501.08502017-07-241.04501.0850----1
 打开
1
 打开
957002056中银新财富混合C混合型2017-07-251.04201.08202017-07-241.04101.0810----1
 打开
1
 打开
958002057中银新机遇混合A混合型2017-07-251.04201.10402017-07-241.04201.1040----1
 打开
1
 打开
959002037华安新希望灵活配置混合A混合型2017-07-251.04401.04402017-07-241.04401.0440----1
 打开
1
 打开
960002038华安新希望灵活配置混合C混合型2017-07-251.04301.04302017-07-241.04301.0430----1
 打开
1
 打开
961002016南方荣光灵活配置混合C混合型2017-07-251.04801.04802017-07-241.04901.0490----1打开1
 打开
962000679招商丰利灵活配置混合混合型2017-07-251.19301.19302017-07-241.19301.1930----1
 打开
1打开
963000672工银绝对收益混合发起B混合型2017-07-251.07101.07102017-07-241.07101.0710----1
 打开
1
 打开
964002557博时灵活配置混合C混合型2017-07-251.02841.37102017-07-241.02831.3709----0
 暂停
0暂停
965002561东吴安鑫量化混合混合型2017-07-251.06901.06902017-07-241.07201.0720----1
 打开
1
 打开
966000567广发聚祥灵活混合混合型2017-07-251.71101.71102017-07-241.72101.7210----1
 打开
1
 打开
967000039农银高增长股票混合型2017-07-251.85271.85272017-07-241.84841.8484----0
 暂停
0
 暂停
968002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2017-07-251.34601.49002017-07-241.34601.4900----0
 暂停
0暂停
969000879中海医药混合C混合型2017-07-251.18601.18602017-07-241.19101.1910----1
 打开
1打开
970000684长盛养老健康混合混合型2017-07-251.25801.25802017-07-241.26401.2640----1
 打开
1
 打开
971002018鹏华弘安混合A混合型2017-07-251.03891.06022017-07-241.03921.0605----1
 打开
1
 打开
972000031华夏复兴股票混合型2017-07-251.75401.75402017-07-241.75901.7590----1
 打开
1
 打开
973000742国泰新经济灵活配置混合混合型2017-07-252.09502.38002017-07-242.10302.3880----1
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1
 打开
974000690前海开源大海洋混合混合型2017-07-250.96300.96302017-07-240.97300.9730----1
 打开
1
 打开
975002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2017-07-250.85300.85302017-07-240.86000.8600----0
 暂停
0暂停
976000689前海开源新经济混合混合型2017-07-251.20301.20302017-07-241.20601.2060----1
 打开
1
 打开
977002076浙商聚潮灵活配置混合混合型2017-07-251.07991.07992017-07-241.07991.0799----1
 打开
1
 打开
978002559博时鑫瑞混合C混合型2017-07-250.99800.99802017-07-241.00001.0000----1
 打开
1
 打开
979002071长安产业精选混合C混合型2017-07-251.08221.13222017-07-241.08591.1359----0
 暂停
0暂停
980002581招商丰凯混合A混合型2017-07-251.11401.11402017-07-241.11401.1140----1
 打开
1打开
981000823银华高端制造业混合混合型2017-07-250.81500.81502017-07-240.81400.8140----1
 打开
1
 打开
982002582招商丰凯混合C混合型2017-07-251.04001.04002017-07-241.04001.0400----1
 打开
1打开
983000800华商未来主题股票混合型2017-07-250.89900.89902017-07-240.90600.9060----1
 打开
1
 打开
984000805中银新经济混合混合型2017-07-251.31301.31302017-07-241.31801.3180----1
 打开
1
 打开
985002039国投瑞银新收益混合A混合型2017-07-251.07601.08002017-07-241.07701.0810----1
 打开
1
 打开
986002045国泰生益灵活配置混合C混合型2017-07-251.19741.19742017-07-241.20331.2033----0
 暂停
0暂停
987002597兴业成长动力混合混合型2017-07-251.01001.01002017-07-241.01401.0140----1
 打开
1
 打开
988000841富国新回报灵活配置混合A混合型2017-07-251.09101.09102017-07-241.09101.0910----0
 暂停
1打开
989002594工银现代服务业混合混合型2017-07-251.05801.05802017-07-241.05801.0580----1
 打开
1
 打开
990002072长安鑫利优选混合C混合型2017-07-251.37341.37342017-07-241.37411.3741----0
 暂停
0暂停
991002075光大保德信睿鑫混合C混合型2017-07-251.04801.04802017-07-241.04801.0480----1
 打开
1
 打开
992002558博时鑫瑞混合A混合型2017-07-251.00101.00102017-07-241.00301.0030----1
 打开
1
 打开
993000747广发逆向策略混合混合型2017-07-251.48601.48602017-07-241.49301.4930----1
 打开
1
 打开
994000753华宝兴业量化对冲混合A混合型2017-07-251.03801.21802017-07-241.03781.2178----1
 打开
1
 打开
995002593富国美丽中国混合混合型2017-07-251.18101.18102017-07-241.17801.1780----1
 打开
1
 打开
996002583泰信行业精选混合C混合型2017-07-251.10401.33402017-07-241.10501.3350----0
 暂停
0暂停
997002517招商丰达混合C混合型2017-07-251.04501.04502017-07-241.04501.0450----1
 打开
1
 打开
998000585嘉实对冲套利定开混合混合型2017-07-251.08001.08002017-07-241.07801.0780----0
 暂停
0
 暂停
999000667工银绝对收益混合发起A混合型2017-07-251.10601.10602017-07-241.10601.1060----1
 打开
1
 打开
1000002085长盛互联网+混合混合型2017-07-251.03801.03802017-07-241.04101.0410----1
 打开
1
 打开
1001002555博时沪港深优质企业混合C混合型2017-07-250.80500.80502017-07-240.80600.8060----0
 暂停
0暂停
1002002014中欧琪丰灵活配置混合C混合型2017-07-251.09021.09022017-07-241.09061.0906----1
 打开
1
 打开
1003002088国富新机遇混合C混合型2017-07-251.02801.06002017-07-241.02801.0600----1
 打开
1
 打开
1004002553博时创业成长混合C混合型2017-07-251.85001.85002017-07-241.85201.8520----0
 暂停
0暂停
1005002089长盛盛鑫混合A混合型2017-07-251.05801.05802017-07-241.06001.0600----1
 打开
1
 打开
1006002013中欧琪丰灵活配置混合A混合型2017-07-251.09051.09052017-07-241.09091.0909----1
 打开
1
 打开
1007002087国富新机遇混合A混合型2017-07-251.02801.06602017-07-241.02801.0660----1
 打开
1
 打开
1008002011华夏红利混合混合型2017-07-252.39604.86902017-07-242.40604.8790----1
 打开
1打开
1009002004工银新机遇灵活配置混合C混合型2017-07-251.00601.00602017-07-241.00601.0060----1
 打开
1
 打开
1010002090长盛盛鑫混合C混合型2017-07-251.13101.13102017-07-241.13401.1340----1
 打开
1
 打开
1011002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2017-07-251.06471.06472017-07-241.06471.0647----1
 打开
1
 打开
1012002093国富新增长混合C混合型2017-07-251.04131.09542017-07-241.04101.0951----1
 打开
1
 打开
1013002092国富新增长混合A混合型2017-07-251.04921.10352017-07-241.04891.1032----1
 打开
1
 打开
1014002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2017-07-251.05221.05222017-07-241.05231.0523----1
 打开
1
 打开
1015000663国投瑞银美丽中国混合混合型2017-07-251.44001.68802017-07-241.44401.6920----0
 暂停
0
 暂停
1016000609华商新量化混合混合型2017-07-251.64501.64502017-07-241.65201.6520----1
 打开
1
 打开
1017000886北信瑞丰无限互联主题混合混合型2017-07-250.61700.81702017-07-240.62300.8230----0
 暂停
0
 暂停
1018000654华商新锐产业混合混合型2017-07-251.13501.15502017-07-241.14301.1630----1
 打开
1
 打开
1019002095博时新收益混合A混合型2017-07-251.03771.05522017-07-241.04041.0579----1
 打开
1
 打开
1020000612华宝兴业生态股票混合型2017-07-251.90102.10102017-07-241.90702.1070----1
 打开
1
 打开
1021002100国富新活力混合C混合型2017-07-251.00831.00832017-07-241.00881.0088----1
 打开
1
 打开
1022000056建信消费升级混合混合型2017-07-251.82301.82302017-07-241.82801.8280----1
 打开
0
 暂停
1023001813国泰福益灵活配置混合混合型2017-07-251.03101.03102017-07-241.03201.0320----1
 打开
1
 打开
1024002541招商丰和混合C混合型2017-07-251.04801.04802017-07-241.05201.0520----1
 打开
1
 打开
1025002096博时新收益混合C混合型2017-07-251.03501.05442017-07-241.03771.0571----1
 打开
1
 打开
1026000652博时裕隆混合混合型2017-07-251.83901.59502017-07-241.84501.6000----1
 打开
1
 打开
1027002540招商丰和混合A混合型2017-07-251.04801.04802017-07-241.05201.0520----1
 打开
1
 打开
1028000619东方红产业升级混合混合型2017-07-252.70902.70902017-07-242.72702.7270----1
 打开
1
 打开
1029000887上投摩根稳进回报混合混合型2017-07-251.00401.18402017-07-241.00501.1850----1
 打开
1
 打开
1030002539招商丰嘉混合C混合型2017-07-251.03901.05002017-07-241.03701.0480----1
 打开
1
 打开
1031000634富国天盛灵活配置混合混合型2017-07-251.04101.51202017-07-241.04401.5150----1
 打开
1
 打开
1032002097国富新价值混合A混合型2017-07-251.10061.10062017-07-241.10571.1057----1
 打开
1
 打开
1033002098国富新价值混合C混合型2017-07-251.09231.09232017-07-241.09741.0974----1
 打开
1
 打开