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数据最新时间:2018-07-16 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1001782九泰久益混合A混合型2018-07-160.98801.12202018-07-130.96701.10100.02102.17%0
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2001822华商智能生活混合混合型2018-07-160.88000.88002018-07-130.86200.86200.01802.09%1
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3004905华泰柏瑞生物医药混合混合型2018-07-161.28061.28062018-07-131.25661.25660.02401.91%1
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4630002华商盛世成长股票混合型2018-07-162.54484.19982018-07-132.49914.15410.04571.83%1
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5001574中海混改红利混合混合型2018-07-160.92500.92502018-07-130.90900.90900.01601.76%1
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6003598华商润丰灵活配置混合混合型2018-07-161.08501.08502018-07-131.06701.06700.01801.69%1
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7002824招商盛达混合C混合型2018-07-160.99600.99602018-07-130.98000.98000.01601.63%1
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8002823招商盛达混合A混合型2018-07-161.00601.00602018-07-130.99000.99000.01601.62%1
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9610002信达澳银精华配置混合混合型2018-07-161.24802.12802018-07-131.23002.11000.01801.46%1
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10001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2018-07-161.44801.51302018-07-131.42801.49300.02001.40%1
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11002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2018-07-161.62401.68902018-07-131.60201.66700.02201.37%0
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12003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2018-07-160.91440.91442018-07-130.90210.90210.01231.36%1
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13320007诺安成长股票混合型2018-07-160.82601.27102018-07-130.81501.26000.01101.35%1
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14519778交银经济新动力混合混合型2018-07-161.07411.07412018-07-131.05991.05990.01421.34%1
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15000646华润元大医疗保健量化股票混合型2018-07-161.46401.46402018-07-131.44501.44500.01901.31%1
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16002137诺安利鑫混合混合型2018-07-161.26291.26292018-07-131.24741.24740.01551.24%1
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17217021招商优势企业混合混合型2018-07-162.07902.07902018-07-132.05402.05400.02501.22%1
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18003413华泰柏瑞新经济沪港深混合混合型2018-07-161.12261.12262018-07-131.11001.11000.01261.14%1
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19519961长信利广混合A混合型2018-07-161.17051.17052018-07-131.15771.15770.01281.11%1
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20519960长信利广混合C混合型2018-07-161.11601.11602018-07-131.10391.10390.01211.10%0
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21001252中海进取收益混合混合型2018-07-161.02401.02402018-07-131.01301.01300.01101.09%1
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22001437易方达瑞享混合I混合型2018-07-161.32201.32202018-07-131.30801.30800.01401.07%1
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1打开
23001438易方达瑞享混合E混合型2018-07-161.08501.08502018-07-131.07401.07400.01101.02%1
 打开
1打开
24001861富安达健康人生混合混合型2018-07-161.20851.20852018-07-131.19631.19630.01221.02%1
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25000800华商未来主题股票混合型2018-07-160.70500.70502018-07-130.69800.69800.00701.00%1
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26200011长城景气行业龙头混合混合型2018-07-161.13311.15812018-07-131.12201.14700.01110.99%1
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27519767交银科技创新灵活配置混合混合型2018-07-161.05801.06802018-07-131.04801.05800.01000.95%0
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28002669华商万众创新混合混合型2018-07-160.75500.75502018-07-130.74800.74800.00700.94%1
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29003516国泰融安多策略灵活配置混合混合型2018-07-161.12231.12232018-07-131.11181.11180.01050.94%1
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1
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30163411兴全精选混合混合型2018-07-161.62791.88962018-07-131.61301.87230.01490.92%1
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1
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31000336农银研究精选混合混合型2018-07-161.15621.15622018-07-131.14581.14580.01040.91%1
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1打开
32673060西部利得景瑞混合混合型2018-07-160.89300.89302018-07-130.88500.88500.00800.90%1
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33002708大摩健康产业混合混合型2018-07-161.35901.35902018-07-131.34701.34700.01200.89%1
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34519727交银成长30股票混合型2018-07-160.91001.37002018-07-130.90201.36200.00800.89%1
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35000567广发聚祥灵活混合混合型2018-07-161.69901.69902018-07-131.68401.68400.01500.89%1
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1
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36519692交银成长股票混合型2018-07-163.86424.67022018-07-133.83054.63650.03370.88%1打开1打开
37002250红土创新改革红利混合混合型2018-07-160.81700.83702018-07-130.81000.83000.00700.86%0
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38000977长城环保主题混合混合型2018-07-160.88890.88892018-07-130.88150.88150.00740.84%1
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1
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39002173东方大健康混合混合型2018-07-161.21911.21912018-07-131.20891.20890.01020.84%1
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1
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40240001华宝宝康消费品混合混合型2018-07-162.38937.00952018-07-132.36966.96050.01970.83%1
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41004890中邮健康文娱灵活配置混合混合型2018-07-160.99400.99402018-07-130.98600.98600.00800.81%1
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1
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42398041中海量化策略股票混合型2018-07-160.86801.40502018-07-130.86101.39800.00700.81%1
 打开
1
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43110010易方达价值成长混合混合型2018-07-161.68231.99632018-07-131.66931.98330.01300.78%1打开1打开
44519772交银新生活力灵活配置混合混合型2018-07-161.55701.55702018-07-131.54501.54500.01200.78%1
 打开
1
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45001071华安媒体互联网混合混合型2018-07-161.04401.04402018-07-131.03601.03600.00800.77%1
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1
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46003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2018-07-160.93400.93402018-07-130.92700.92700.00700.76%0
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47000294华安生态优先股票混合型2018-07-162.11502.11502018-07-132.09902.09900.01600.76%1
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1
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48000039农银高增长股票混合型2018-07-161.82811.82812018-07-131.81451.81450.01360.75%0
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0
 暂停
49270050广发新经济股票混合型2018-07-162.28302.28302018-07-132.26602.26600.01700.75%1
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1打开
50519697交银优势行业灵活配置混合混合型2018-07-163.29703.70302018-07-133.27303.67900.02400.73%1
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0暂停
51213008宝盈资源优选股票混合型2018-07-161.28092.18952018-07-131.27182.17960.00910.72%1
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1
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52001534华宝万物互联混合混合型2018-07-160.84100.84102018-07-130.83500.83500.00600.72%1
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1
 打开
53000279华商红利优选混合混合型2018-07-160.99401.94702018-07-130.98701.94000.00700.71%1
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1
 打开
54240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2018-07-161.98802.27702018-07-131.97402.26300.01400.71%1
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1
 打开
55001838国投瑞银国家安全混合混合型2018-07-160.71200.71202018-07-130.70700.70700.00500.71%1
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1
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56501055财通福佑定开混合发起混合型2018-07-160.97430.97432018-07-130.96780.96780.00650.67%1打开1打开
57519712交银阿尔法核心股票混合型2018-07-162.09902.86402018-07-132.08502.85000.01400.67%1
 打开
0暂停
58690007民生加银景气行业股票混合型2018-07-162.44302.44302018-07-132.42702.42700.01600.66%1
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1
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59163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2018-07-161.08901.62902018-07-131.08201.62200.00700.65%1
 打开
0暂停
60003305前海开源沪港深核心资源混合混合型2018-07-160.93200.93202018-07-130.92600.92600.00600.65%0
 暂停
1打开
61163805中银策略股票混合型2018-07-161.07802.38902018-07-131.07112.38210.00690.64%1
 打开
0暂停
62070019嘉实价值优势股票混合型2018-07-161.56701.90802018-07-131.55701.89800.01000.64%1
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1
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63001266国投瑞银招财混合混合型2018-07-160.93840.97042018-07-130.93250.96450.00590.63%1
 打开
1
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64519698交银先锋股票混合型2018-07-161.24291.64692018-07-131.23511.63910.00780.63%1
 打开
0暂停
65460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2018-07-161.46701.46702018-07-131.45801.45800.00900.62%1
 打开
1
 打开
66270028广发制造业精选股票混合型2018-07-162.16802.16802018-07-132.15502.15500.01300.60%1
 打开
1打开
67002110中海中鑫混合混合型2018-07-161.02501.02502018-07-131.01901.01900.00600.59%0
 暂停
1打开
68003397银华体育文化灵活配置混合混合型2018-07-161.01701.01702018-07-131.01101.01100.00600.59%1
 打开
1
 打开
69519115浦银安盛红利精选股票混合型2018-07-161.54001.54002018-07-131.53101.53100.00900.59%1
 打开
0暂停
70001456华泰柏瑞制造2025混合A混合型2018-07-161.04401.04402018-07-131.03801.03800.00600.58%1
 打开
1
 打开
71002094华泰柏瑞制造2025混合C混合型2018-07-161.04501.04502018-07-131.03901.03900.00600.58%0
 暂停
0暂停
72519126浦银安盛新经济结构混合混合型2018-07-161.22501.22502018-07-131.21801.21800.00700.57%1
 打开
0暂停
73519732交银定期支付双息平衡混合混合型2018-07-163.00103.00102018-07-132.98402.98400.01700.57%1
 打开
1
 打开
74004933招商丰拓灵活混合C混合型2018-07-161.03531.03532018-07-131.02951.02950.00580.56%1
 打开
1
 打开
75004932招商丰拓灵活混合A混合型2018-07-161.04081.04082018-07-131.03501.03500.00580.56%1
 打开
1
 打开
76161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-07-161.51343.42372018-07-131.50493.41520.00850.56%1打开1打开
77400025东方新兴成长混合混合型2018-07-161.66111.66112018-07-131.65181.65180.00930.56%0
 暂停
0
 暂停
78393001中海保本混合混合型2018-07-161.07101.13602018-07-131.06501.13000.00600.56%1
 打开
0暂停
79000124华宝兴业服务股票混合型2018-07-161.78102.08102018-07-131.77102.07100.01000.56%0
 暂停
1打开
80002597兴业成长动力混合混合型2018-07-161.07301.07302018-07-131.06701.06700.00600.56%1
 打开
1
 打开
81003715宝盈消费主题混合混合型2018-07-161.05721.05722018-07-131.05131.05130.00590.56%1
 打开
1
 打开
82002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2018-07-161.27201.32202018-07-131.26501.31500.00700.55%1
 打开
1
 打开
83110029易方达科讯股票混合型2018-07-161.06945.61202018-07-131.06375.59590.00570.54%1
 打开
1打开
84002152华宝核心优势混合混合型2018-07-161.12401.12402018-07-131.11801.11800.00600.54%1
 打开
1
 打开
85001475易方达国防军工混合混合型2018-07-160.78000.78002018-07-130.77600.77600.00400.52%1
 打开
1
 打开
86001808银华互联网主题灵活配置混合混合型2018-07-160.76700.76702018-07-130.76300.76300.00400.52%1
 打开
1
 打开
87001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2018-07-160.77700.77702018-07-130.77300.77300.00400.52%1
 打开
1
 打开
88001844九泰久益混合C混合型2018-07-160.97601.11002018-07-130.97101.10500.00500.51%0
 暂停
1打开
89161818银华消费分级股票混合型2018-07-160.98501.06802018-07-130.98001.06300.00500.51%1
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 打开
90720001财通价值动量混合混合型2018-07-161.58002.05102018-07-131.57202.04300.00800.51%1
 打开
1
 打开
91260115景顺长城中小盘股票混合型2018-07-161.17501.73502018-07-131.16901.72900.00600.51%1
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1
 打开
92004671中融核心成长混合混合型2018-07-160.84750.84752018-07-130.84330.84330.00420.50%1
 打开
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93213003宝盈策略增长股票混合型2018-07-160.86191.76192018-07-130.85771.75770.00420.49%1打开1打开
94001333大成景鹏灵活配置混合A混合型2018-07-161.26601.26602018-07-131.26001.26000.00600.48%0
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95002374大成景鹏灵活配置混合C混合型2018-07-161.27701.27702018-07-131.27101.27100.00600.47%0
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96002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2018-07-161.28401.33402018-07-131.27801.32800.00600.47%1
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97260101景顺长城优选股票混合型2018-07-162.43774.69412018-07-132.42644.68280.01130.47%1打开1打开
98001373易方达新丝路混合混合型2018-07-160.85400.85402018-07-130.85000.85000.00400.47%1
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99004205东方支柱产业灵活配置混合混合型2018-07-160.93220.93222018-07-130.92780.92780.00440.47%1
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100070099嘉实优质企业股票混合型2018-07-161.53302.74502018-07-131.52602.73800.00700.46%1打开1打开
101630011华商主题精选股票混合型2018-07-161.09901.99902018-07-131.09401.99400.00500.46%1
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102004480华宝智慧产业混合混合型2018-07-161.06781.06782018-07-131.06291.06290.00490.46%1
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103002983长信国防军工量化混合混合型2018-07-160.72880.72882018-07-130.72550.72550.00330.45%0
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104001069华泰柏瑞消费成长混合混合型2018-07-161.12101.12102018-07-131.11601.11600.00500.45%1
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105233008大摩消费领航混合混合型2018-07-160.73620.73622018-07-130.73300.73300.00320.44%1
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106001255长城改革红利混合混合型2018-07-160.61320.61322018-07-130.61060.61060.00260.43%1
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107002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2018-07-160.92500.92502018-07-130.92100.92100.00400.43%1
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108002919东吴智慧医疗量化策略混合混合型2018-07-160.93100.93102018-07-130.92700.92700.00400.43%1
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109002132广发鑫享混合混合型2018-07-160.94300.94302018-07-130.93900.93900.00400.43%1
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110110023易方达医疗保健行业股票混合型2018-07-161.87301.87302018-07-131.86501.86500.00800.43%1
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111610006信达澳银产业升级股票混合型2018-07-161.20701.67702018-07-131.20201.67200.00500.42%0
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112110025易方达资源行业股票混合型2018-07-160.95900.95902018-07-130.95500.95500.00400.42%1
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113162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2018-07-160.48303.02902018-07-130.48103.02700.00200.42%1打开1打开
114002408中信建投医改混合混合型2018-07-161.22501.22502018-07-131.22001.22000.00500.41%1
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115003670中融物联网主题混合混合型2018-07-160.97420.97422018-07-130.97020.97020.00400.41%1
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116000654华商新锐产业混合混合型2018-07-160.99801.01802018-07-130.99401.01400.00400.40%1
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117162211泰达宏利品质生活混合混合型2018-07-160.75901.21902018-07-130.75601.21600.00300.40%1
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118460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2018-07-161.18501.63192018-07-131.18031.62720.00470.40%1
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119002020国都创新驱动混合混合型2018-07-160.99701.03702018-07-130.99301.03300.00400.40%1
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120001365大成正向回报灵活配置混合混合型2018-07-160.77000.77002018-07-130.76700.76700.00300.39%1
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121000976长城新兴产业混合混合型2018-07-161.19371.19372018-07-131.18911.18910.00460.39%1
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122001154北信瑞丰平安中国主题混合混合型2018-07-160.78200.78202018-07-130.77900.77900.00300.39%1
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123000522华润元大信息传媒科技股票混合型2018-07-161.31201.31202018-07-131.30701.30700.00500.38%1
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124000404易方达新兴成长混合混合型2018-07-162.16302.16302018-07-132.15502.15500.00800.37%1
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125001279中海积极增利混合混合型2018-07-160.81500.81502018-07-130.81200.81200.00300.37%1
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126070013嘉实研究精选股票混合型2018-07-161.91303.34302018-07-131.90603.33600.00700.37%1
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127001753红土创新新兴产业混合混合型2018-07-160.83200.83202018-07-130.82900.82900.00300.36%0
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128398001中海优质成长混合混合型2018-07-160.42643.26812018-07-130.42493.26440.00150.35%1
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129004497前海开源多元策略混合C混合型2018-07-160.86510.86512018-07-130.86210.86210.00300.35%1
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130004423华商研究精选灵活配置混合混合型2018-07-161.15901.15902018-07-131.15501.15500.00400.35%1
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131004536嘉实中小企业量化活力灵活配混合型2018-07-160.88300.88302018-07-130.88000.88000.00300.34%1
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132004496前海开源多元策略混合A混合型2018-07-160.87740.87742018-07-130.87440.87440.00300.34%1
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133580009东吴多策略灵活配置混合混合型2018-07-160.93471.69772018-07-130.93151.69450.00320.34%1
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134690004民生加银稳健成长股票混合型2018-07-161.77601.77602018-07-131.77001.77000.00600.34%1
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1
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135001656农银中国优势灵活配置混合混合型2018-07-161.03701.03702018-07-131.03351.03350.00350.34%1
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136121003国投瑞银核心企业股票混合型2018-07-160.67642.32142018-07-130.67422.31920.00220.33%1
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137001384东方新思路灵活配置混合A混合型2018-07-160.81920.81922018-07-130.81650.81650.00270.33%1
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138519171浦银安盛医疗健康混合混合型2018-07-160.90700.90702018-07-130.90400.90400.00300.33%1
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139004777国都消费升级混合混合型2018-07-160.86260.86262018-07-130.85980.85980.00280.33%1
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140610007信达澳银消费优选股票混合型2018-07-161.24501.73502018-07-131.24101.73100.00400.32%1
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141001385东方新思路灵活配置混合C混合型2018-07-160.80930.80932018-07-130.80670.80670.00260.32%1
 打开
1
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142001623兴业国企改革混合混合型2018-07-161.24101.24102018-07-131.23701.23700.00400.32%0
 暂停
0暂停
143000601华宝创新混合混合型2018-07-160.92701.26702018-07-130.92401.26400.00300.32%1
 打开
1
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144020023国泰事件驱动股票混合型2018-07-162.48202.48202018-07-132.47402.47400.00800.32%1
 打开
1
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145519110浦银安盛价值成长股票混合型2018-07-161.25401.51702018-07-131.25001.51300.00400.32%1
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0暂停
146110011易方达中小盘股票混合型2018-07-164.18884.57882018-07-134.17574.56570.01310.31%1
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1
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147005119银华智荟内在价值灵活配置混混合型2018-07-160.78380.78382018-07-130.78140.78140.00240.31%0
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1
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148001832易方达瑞恒混合混合型2018-07-160.98200.98202018-07-130.97900.97900.00300.31%1
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1
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149519170浦银安盛增长动力混合混合型2018-07-160.64000.64002018-07-130.63800.63800.00200.31%1
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0暂停
150003751万家瑞隆灵活配置混合混合型2018-07-160.98440.98442018-07-130.98150.98150.00290.30%1
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1
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151162201泰达宏利成长股票混合型2018-07-161.14773.34272018-07-131.14433.33930.00340.30%1打开1打开
152000556国投瑞银新机遇混合A混合型2018-07-161.31601.49702018-07-131.31201.49300.00400.30%1
 打开
1打开
153582003东吴配置优化混合混合型2018-07-161.14721.37122018-07-131.14391.36790.00330.29%0
 暂停
1打开
154000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2018-07-161.08701.63702018-07-131.08401.63400.00300.28%1打开1
 打开
155213006宝盈核心优势混合A混合型2018-07-160.92902.07902018-07-130.92642.07640.00260.28%1
 打开
1
 打开
156001259德邦鑫星稳健灵活配置混合混合型2018-07-161.00661.00662018-07-131.00381.00380.00280.28%0
 暂停
0暂停
157002161银华万物互联灵活配置混合混合型2018-07-161.06401.06402018-07-131.06101.06100.00300.28%1
 打开
1
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158001606农银工业4.0混合混合型2018-07-161.24291.24292018-07-131.23961.23960.00330.27%1
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1
 打开
159660005农银中小盘股票混合型2018-07-161.99652.35852018-07-131.99122.35320.00530.27%1
 打开
1
 打开
160000241宝盈核心优势混合C混合型2018-07-160.92011.82112018-07-130.91761.81860.00250.27%1
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1
 打开
161660012农银汇理消费主题股票混合型2018-07-162.26372.34372018-07-132.25782.33780.00590.26%1
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1
 打开
162002307银华多元视野灵活配置混合混合型2018-07-161.17401.17402018-07-131.17101.17100.00300.26%1
 打开
1
 打开
163000462农银主题轮动混合混合型2018-07-161.18261.18262018-07-131.17981.17980.00280.24%1
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1打开
164400032东方主题精选混合混合型2018-07-160.62070.62072018-07-130.61920.61920.00150.24%1
 打开
1
 打开
165005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2018-07-160.92730.92732018-07-130.92510.92510.00220.24%1打开1打开
166163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2018-07-161.21504.04162018-07-131.21224.03880.00280.23%1
 打开
0暂停
167400007东方策略成长股票混合型2018-07-162.71532.71532018-07-132.70912.70910.00620.23%1
 打开
0暂停
168000557国投瑞银新机遇混合C混合型2018-07-161.28801.46602018-07-131.28501.46300.00300.23%1
 打开
1打开
169000772景顺长城中国回报混合混合型2018-07-161.28801.28802018-07-131.28501.28500.00300.23%1
 打开
1打开
170673010西部利得新动向混合混合型2018-07-160.87601.41102018-07-130.87401.40900.00200.23%1
 打开
1
 打开
171005247国都量化精选混合混合型2018-07-160.90640.90642018-07-130.90440.90440.00200.22%1
 打开
1
 打开
172004510九泰久盛量化先锋混合C混合型2018-07-160.89201.07302018-07-130.89001.07100.00200.22%0
 暂停
0暂停
173001897九泰久盛量化先锋混合A混合型2018-07-160.89501.07602018-07-130.89301.07400.00200.22%1
 打开
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 打开
174180028银华永祥灵活配置混合混合型2018-07-160.93601.54802018-07-130.93401.54400.00200.21%1
 打开
1
 打开
175002123北信瑞丰外延增长混合混合型2018-07-160.97400.97402018-07-130.97200.97200.00200.21%1
 打开
1
 打开
176620001金元惠理宝石动力混合混合型2018-07-161.09791.15792018-07-131.09561.15560.00230.21%1
 打开
0暂停
177000928中融国企改革混合混合型2018-07-160.97000.97002018-07-130.96800.96800.00200.21%0
 暂停
0
 暂停
178000496长安产业精选混合混合型2018-07-161.18921.42922018-07-131.18681.42680.00240.20%1
 打开
1
 打开
179519987长信恒利优势股票混合型2018-07-160.99401.31002018-07-130.99201.30800.00200.20%1
 打开
1
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180002683民生加银前沿科技混合混合型2018-07-160.99400.99402018-07-130.99200.99200.00200.20%0
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181000698宝盈科技30混合混合型2018-07-161.54001.54002018-07-131.53701.53700.00300.20%1
 打开
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182000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2018-07-160.99500.99502018-07-130.99300.99300.00200.20%1
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 打开
183000969前海开源大安全混合混合型2018-07-161.06001.06002018-07-131.05801.05800.00200.19%0
 暂停
0
 暂停
184217005招商先锋混合混合型2018-07-160.90352.85902018-07-130.90182.85730.00170.19%1
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185163415兴全商业模式优选股票混合型2018-07-161.57202.43202018-07-131.56902.42900.00300.19%1
 打开
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186002071长安产业精选混合C混合型2018-07-161.18301.23302018-07-131.18071.23070.00230.19%0
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187001535景顺长城改革机遇混合混合型2018-07-161.04701.04702018-07-131.04501.04500.00200.19%1
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188001532华安文体健康混合混合型2018-07-161.03101.03102018-07-131.02901.02900.00200.19%1
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189673120西部利得新富混合混合型2018-07-161.05801.05802018-07-131.05601.05600.00200.19%1
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190260104景顺长城内需增长股票混合型2018-07-165.30507.16102018-07-135.29507.15100.01000.19%1打开1打开
191001322东吴新趋势混合混合型2018-07-160.56800.56802018-07-130.56700.56700.00100.18%1
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192001765前海开源嘉鑫混合A混合型2018-07-161.12101.12102018-07-131.11901.11900.00200.18%1
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193110009易方达价值精选股票混合型2018-07-161.05622.93322018-07-131.05432.93130.00190.18%1打开1打开
194001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2018-07-161.09901.09902018-07-131.09701.09700.00200.18%0
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195001898易方达大健康主题灵活配置混混合型2018-07-161.08801.08802018-07-131.08601.08600.00200.18%1
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196004741农银区间策略混合混合型2018-07-161.07191.07192018-07-131.07001.07000.00190.18%1打开1打开
197213001宝盈鸿利收益混合混合型2018-07-161.09103.19402018-07-131.08903.19100.00200.18%1
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198001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2018-07-161.09401.09402018-07-131.09201.09200.00200.18%0
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199001770前海开源嘉鑫混合C混合型2018-07-161.11601.11602018-07-131.11401.11400.00200.18%1
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200005187长安鑫兴混合C混合型2018-07-160.97090.97092018-07-130.96930.96930.00160.17%1
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201003862招商兴福混合C混合型2018-07-161.01271.01272018-07-131.01101.01100.00170.17%1
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202690003民生加银精选股票混合型2018-07-161.20901.20902018-07-131.20701.20700.00200.17%1
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203003861招商兴福混合A混合型2018-07-161.01341.01342018-07-131.01171.01170.00170.17%1
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204002629招商安博混合C混合型2018-07-161.02471.02472018-07-131.02311.02310.00160.16%1
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205005186长安鑫兴混合A混合型2018-07-160.97250.97252018-07-130.97090.97090.00160.16%1
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206163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2018-07-160.85779.19092018-07-130.85639.18530.00140.16%1
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207005251银华多元动力灵活配置混合混合型2018-07-160.93260.93262018-07-130.93110.93110.00150.16%1
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208001674红塔红土优质成长混合C混合型2018-07-161.02641.02642018-07-131.02491.02490.00150.15%1
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209660003农银平衡双利混合混合型2018-07-161.43792.05262018-07-131.43582.05050.00210.15%1
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210001673红塔红土优质成长混合A混合型2018-07-161.03291.03292018-07-131.03141.03140.00150.15%1
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211110012易方达科汇灵活配置混合混合型2018-07-161.38905.81102018-07-131.38705.80900.00200.14%1
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212217013招商中小盘精选股票混合型2018-07-161.40201.40202018-07-131.40001.40000.00200.14%1
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213660004农银策略价值股票混合型2018-07-161.93591.93592018-07-131.93321.93320.00270.14%1
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214690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2018-07-162.18802.21802018-07-132.18502.21500.00300.14%1
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215000136民生加银策略精选混合混合型2018-07-162.17702.53802018-07-132.17402.53500.00300.14%1
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216003993前海开源沪港深核心驱动混合混合型2018-07-161.13941.13942018-07-131.13781.13780.00160.14%1
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217003762国开开泰混合A混合型2018-07-161.01701.06602018-07-131.01571.06470.00130.13%1
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1
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218003763国开开泰混合C混合型2018-07-161.01021.05922018-07-131.00901.05800.00120.12%1
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1
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219005477长安鑫禧混合A混合型2018-07-160.97840.97842018-07-130.97720.97720.00120.12%1
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220001209前海开源一带一路混合A混合型2018-07-160.81600.81602018-07-130.81500.81500.00100.12%1
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1
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221001907国投瑞银境煊灵活配置混合A混合型2018-07-161.11251.11252018-07-131.11131.11130.00120.11%1
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1
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222000690前海开源大海洋混合混合型2018-07-160.88200.88202018-07-130.88100.88100.00100.11%1
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1
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223001281长安鑫利优选混合A混合型2018-07-161.65271.65272018-07-131.65091.65090.00180.11%1
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1
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224001315易方达新益混合E混合型2018-07-161.85401.85402018-07-131.85201.85200.00200.11%0
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1打开
225005478长安鑫禧混合C混合型2018-07-160.97720.97722018-07-130.97610.97610.00110.11%1
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1
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226002080前海开源一带一路混合C混合型2018-07-160.89600.89602018-07-130.89500.89500.00100.11%0
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227005090嘉合睿金定期开放混合A混合型2018-07-161.01031.01032018-07-131.00921.00920.00110.11%1
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228001954银华生态环保主题灵活配置混混合型2018-07-160.91000.91002018-07-130.90900.90900.00100.11%1
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1
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229005091嘉合睿金定期开放混合C混合型2018-07-161.01001.01002018-07-131.00891.00890.00110.11%1
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1
 打开
230002072长安鑫利优选混合C混合型2018-07-161.64591.64592018-07-131.64411.64410.00180.11%0
 暂停
0暂停
231004636中信建投智信物联网混合C混合型2018-07-161.00141.00142018-07-131.00041.00040.00100.10%0
 暂停
0暂停
232001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2018-07-161.01301.18302018-07-131.01201.18200.00100.10%1
 打开
1
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233673043西部利得行业主题优选混合C混合型2018-07-161.01201.08802018-07-131.01101.08700.00100.10%0
 暂停
0暂停
234003493申万菱信安鑫优选混合A混合型2018-07-161.03801.03802018-07-131.03701.03700.00100.10%1
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1
 打开
235002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2018-07-160.97700.97702018-07-130.97600.97600.00100.10%1
 打开
1
 打开
236001809中信建投智信物联网混合A混合型2018-07-160.95920.95922018-07-130.95820.95820.00100.10%1
 打开
1
 打开
237001273民生加银新动力定开混合A混合型2018-07-161.03801.03802018-07-131.03701.03700.00100.10%1
 打开
1
 打开
238001358宝盈祥泰混合混合型2018-07-161.04701.04702018-07-131.04601.04600.00100.10%1
 打开
1
 打开
239003602申万菱信安鑫精选混合C混合型2018-07-161.02401.08402018-07-131.02301.08300.00100.10%1
 打开
1
 打开
240001856易方达环保灵活配置混合混合型2018-07-160.98100.98102018-07-130.98000.98000.00100.10%1
 打开
1
 打开
241005682财通资管消费精选混合混合型2018-07-160.91550.91552018-07-130.91460.91460.00090.10%1打开1打开
242001908国投瑞银境煊灵活配置混合C混合型2018-07-161.09271.09272018-07-131.09161.09160.00110.10%1
 打开
1
 打开
243001352民生加银新战略混合混合型2018-07-161.16601.16602018-07-131.16501.16500.00100.09%1
 打开
1
 打开
244002327银华恒利C混合型2018-07-161.06901.11902018-07-131.06801.11800.00100.09%0
 暂停
0暂停
245002547民生加银养老服务混合混合型2018-07-161.24401.24402018-07-131.24301.24300.00100.08%1
 打开
1
 打开
246180031银华中小盘股票混合型2018-07-162.48003.72002018-07-132.47803.71800.00200.08%1
 打开
1
 打开
247000924宝盈先进制造混合混合型2018-07-161.18901.24402018-07-131.18801.24300.00100.08%1
 打开
1
 打开
248001289银华汇利灵活配置混合混合型2018-07-161.37301.37302018-07-131.37201.37200.00100.07%0
 暂停
1打开
249002322银华汇利C混合型2018-07-161.36901.36902018-07-131.36801.36800.00100.07%0
 暂停
0暂停
250001314易方达新益混合I混合型2018-07-161.39001.39002018-07-131.38901.38900.00100.07%1
 打开
1打开
251660006农银汇理大盘蓝筹股票混合型2018-07-161.02971.02972018-07-131.02911.02910.00060.06%1
 打开
1
 打开
252002455民生加银鑫喜混合混合型2018-07-161.03291.09292018-07-131.03241.09240.00050.05%0
 暂停
0暂停
253002934泰康恒泰回报混合A混合型2018-07-161.09011.09012018-07-131.08961.08960.00050.05%1
 打开
1
 打开
254002745北信瑞丰丰利混合混合型2018-07-161.04121.04122018-07-131.04071.04070.00050.05%1
 打开
1
 打开
255001571嘉合磐石混合A混合型2018-07-161.08081.18082018-07-131.08041.18040.00040.04%1
 打开
1
 打开
256003940银华盛世精选灵活配置混合发混合型2018-07-161.21601.40712018-07-131.21561.40670.00040.03%1
 打开
1
 打开
257001572嘉合磐石混合C混合型2018-07-161.07241.17242018-07-131.07211.17210.00030.03%1
 打开
1
 打开
258002935泰康恒泰回报混合C混合型2018-07-161.14341.14342018-07-131.14301.14300.00040.03%1
 打开
1
 打开
259001029国投瑞银新动力混合混合型2018-07-161.14111.25012018-07-131.14081.24980.00030.03%1
 打开
1打开
260003840易方达瑞通混合C混合型2018-07-161.14981.14982018-07-131.14941.14940.00040.03%1
 打开
1
 打开
261003839易方达瑞通混合A混合型2018-07-161.15171.15172018-07-131.15131.15130.00040.03%1
 打开
1
 打开
262004685金元顺安元启混合混合型2018-07-161.06161.06162018-07-131.06141.06140.00020.02%1
 打开
1
 打开
263002042国投瑞银新成长混合C混合型2018-07-161.10911.13012018-07-131.10891.12990.00020.02%1
 打开
1
 打开
264002041国投瑞银新成长混合A混合型2018-07-161.12881.15082018-07-131.12861.15060.00020.02%1
 打开
1
 打开
265005376北信瑞丰华丰灵活配置混合混合型2018-07-161.00271.00272018-07-131.00261.00260.00010.01%1
 打开
1
 打开
266005447银华智荟分红收益灵活配置混混合型2018-07-160.89940.89942018-07-130.89930.89930.00010.01%1
 打开
1
 打开
267001264银华恒利灵活配置混合混合型2018-07-161.07101.13102018-07-131.07101.13100.00000.00%1
 打开
1
 打开
268112002易方达策略成长二号混合混合型2018-07-160.94703.15702018-07-130.94703.15700.00000.00%1打开1打开
269110005易方达积极成长混合混合型2018-07-160.65934.70322018-07-130.65934.70320.00000.00%1打开1打开
270001075宝盈转型动力混合混合型2018-07-160.63900.63902018-07-130.63900.63900.00000.00%1
 打开
1
 打开
271001184易方达新常态混合混合型2018-07-160.43100.43102018-07-130.43100.43100.00000.00%1
 打开
1打开
272001285易方达新鑫混合I混合型2018-07-161.00501.14502018-07-131.00501.14500.00000.00%0
 暂停
1打开
273630006华商产业升级股票混合型2018-07-161.08101.31102018-07-131.08101.31100.00000.00%1
 打开
0暂停
274519127浦银安盛盛世精选混合混合型2018-07-161.47801.47802018-07-131.47801.47800.00000.00%1
 打开
0暂停
275519175浦银经济带崛起混合混合型2018-07-160.96700.96702018-07-130.96700.96700.00000.00%1
 打开
1
 打开
276519120浦银安盛新兴产业混合混合型2018-07-162.04102.04102018-07-132.04102.04100.00000.00%1
 打开
0暂停
277000639宝盈祥瑞混合混合型2018-07-161.24601.46602018-07-131.24601.46600.00000.00%1
 打开
1打开
278519177浦银安盛盛世精选混合C混合型2018-07-161.22201.22202018-07-131.22201.22200.00000.00%0
 暂停
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279001216易方达新收益混合A混合型2018-07-161.26001.26002018-07-131.26001.26000.00000.00%1
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280001217易方达新收益混合C混合型2018-07-161.24301.24302018-07-131.24301.24300.00000.00%1
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281180020银华成长先锋混合混合型2018-07-161.00301.02802018-07-131.00301.02800.00000.00%1
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1
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282001448华商双翼平衡混合混合型2018-07-161.15401.15402018-07-131.15401.15400.00000.00%0
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0暂停
283001443易方达瑞选混合I混合型2018-07-161.09401.17402018-07-131.09401.17400.00000.00%1
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1打开
284001168国投瑞银优选收益混合混合型2018-07-161.03201.05302018-07-131.03201.05300.00000.00%1
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285001444易方达瑞选混合E混合型2018-07-161.08001.16002018-07-131.08001.16000.00000.00%1
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286001769易方达瑞惠混合发起式混合型2018-07-161.27801.27802018-07-131.27801.27800.00000.00%0暂停1
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287001106华商健康生活混合混合型2018-07-160.83400.88402018-07-130.83400.88400.00000.00%1
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1
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288001286易方达新鑫混合E混合型2018-07-161.00601.13602018-07-131.00601.13600.00000.00%0
 暂停
1打开
289004696东兴量化优享混合混合型2018-07-160.98690.98692018-07-130.98690.98690.00000.00%1打开1打开
290002216易方达量化策略精选灵活配置混合型2018-07-160.90000.90002018-07-130.90000.90000.00000.00%1
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291000574宝盈新价值混合混合型2018-07-161.12901.81702018-07-131.12901.81700.00000.00%0
 暂停
1打开
292000408民生加银城镇化混合混合型2018-07-161.45202.34702018-07-131.45202.34700.00000.00%1
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1
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293001803易方达瑞财混合E混合型2018-07-161.02001.11002018-07-131.06001.11000.00000.00%1
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1
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294002518民生加银鑫福混合混合型2018-07-161.07901.07902018-07-131.07901.07900.00000.00%1
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1
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295002482宝盈互联网沪港深混合混合型2018-07-161.20901.20902018-07-131.20901.20900.00000.00%1
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1
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296003063银华通利灵活配置混合C混合型2018-07-161.03451.03452018-07-131.03461.0346-0.0001-0.01%1
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1
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297005108圆信永丰双利优选混合混合型2018-07-160.95350.95352018-07-130.95360.9536-0.0001-0.01%1打开1打开
298002767泰康宏泰回报混合混合型2018-07-161.17531.17532018-07-131.17541.1754-0.0001-0.01%1
 打开
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299003062银华通利灵活配置混合A混合型2018-07-161.05131.05132018-07-131.05141.0514-0.0001-0.01%1
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1
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300005255浦银安盛港股通量化混合混合型2018-07-160.96800.96802018-07-130.96810.9681-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
301003293易方达科瑞灵活配置混合混合型2018-07-160.96454.47152018-07-130.96474.4717-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
302004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合混合型2018-07-160.99580.99582018-07-130.99610.9961-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
303003883易方达瑞弘混合C混合型2018-07-161.10721.10722018-07-131.10751.1075-0.0003-0.03%1
 打开
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304003882易方达瑞弘混合A混合型2018-07-161.10901.10902018-07-131.10931.1093-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
305002331泰康安泰回报混合混合型2018-07-161.03401.03402018-07-131.03431.0343-0.0003-0.03%1
 打开
1
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306519113浦银安盛精致生活混合混合型2018-07-161.76601.82602018-07-131.76701.8270-0.0010-0.06%1
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307121010国投瑞银瑞源灵活配置混合混合型2018-07-161.24921.49912018-07-131.24991.4998-0.0007-0.06%1
 打开
1
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308000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2018-07-161.67401.77402018-07-131.67501.7750-0.0010-0.06%0
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0
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309005438易方达易百智能量化策略混合混合型2018-07-160.88890.88892018-07-130.88940.8894-0.0005-0.06%1
 打开
1
 打开
310005437易方达易百智能量化策略混合混合型2018-07-160.89030.89032018-07-130.89080.8908-0.0005-0.06%1
 打开
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311110001易方达平稳增长混合混合型2018-07-162.71104.02602018-07-132.71304.0280-0.0020-0.07%1打开1打开
312350005天治中国制造2025混合型2018-07-161.91271.91272018-07-131.91401.9140-0.0013-0.07%1
 打开
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313000663国投瑞银美丽中国混合混合型2018-07-161.34501.73102018-07-131.34601.7320-0.0010-0.07%0
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0
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314002910易方达供给改革灵活配置混合混合型2018-07-160.97660.97662018-07-130.97740.9774-0.0008-0.08%1
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1
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315001280银华聚利灵活配置混合混合型2018-07-161.29701.29702018-07-131.29801.2980-0.0010-0.08%1
 打开
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316620008金元惠理新经济主题股票混合型2018-07-161.20701.20702018-07-131.20801.2080-0.0010-0.08%1
 打开
1
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317001249易方达新利混合混合型2018-07-161.17901.17902018-07-131.18001.1800-0.0010-0.08%1
 打开
1
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318001433易方达瑞景混合混合型2018-07-161.18001.18002018-07-131.18101.1810-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
319110002易方达策略成长混合混合型2018-07-163.15704.90002018-07-133.16004.9030-0.0030-0.09%1打开1打开
320163417兴全合宜混合A混合型2018-07-160.92950.92952018-07-130.93030.9303-0.0008-0.09%1打开1打开
321001802易方达瑞财混合I混合型2018-07-161.02501.11502018-07-131.06601.1160-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
322002449民生加银量化中国混合混合型2018-07-160.99100.99102018-07-130.99200.9920-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
323620007金元顺安灵活配置混合混合型2018-07-161.01901.14302018-07-131.02001.1440-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
324002831国投瑞银瑞宁混合混合型2018-07-161.02201.02202018-07-131.02301.0230-0.0010-0.10%1
 打开
1
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325001375金元顺安灵活配置混合C混合型2018-07-161.01701.01702018-07-131.01801.0180-0.0010-0.10%0
 暂停
0暂停
326001747易方达瑞祺混合I混合型2018-07-160.99100.99102018-07-130.99200.9920-0.0010-0.10%1打开1打开
327620005金元惠理核心动力股票混合型2018-07-160.91201.09202018-07-130.91301.0930-0.0010-0.11%1
 打开
1
 打开
328168301东海祥龙混合(LOF)混合型2018-07-160.89100.89102018-07-130.89200.8920-0.0010-0.11%1
 打开
1
 打开
329001056北信瑞丰健康生活主题灵活配混合型2018-07-160.85200.85202018-07-130.85300.8530-0.0010-0.12%1
 打开
0暂停
330350001天治财富增长混合混合型2018-07-161.16753.01282018-07-131.16893.0142-0.0014-0.12%1
 打开
0暂停
331001037国投瑞银锐意改革混合混合型2018-07-160.74400.74402018-07-130.74500.7450-0.0010-0.13%1
 打开
1
 打开
332002182东兴蓝海财富混合混合型2018-07-160.70300.70302018-07-130.70400.7040-0.0010-0.14%0
 暂停
0暂停
333350008天治成长精选股票混合型2018-07-161.53201.53202018-07-131.53501.5350-0.0030-0.20%1
 打开
0暂停
334001708东兴改革精选混合混合型2018-07-160.94700.94702018-07-130.94900.9490-0.0020-0.21%1
 打开
1
 打开
335350002天治品质优选混合混合型2018-07-160.69613.22112018-07-130.69773.2227-0.0016-0.23%1
 打开
0暂停
336690009民生加银红利回报混合混合型2018-07-161.87002.16802018-07-131.87502.1730-0.0050-0.27%1
 打开
1
 打开
337002649民生加银智造2025混合混合型2018-07-160.98780.98782018-07-130.99090.9909-0.0031-0.31%1
 打开
0
 暂停
338168501北信瑞丰产业升级混合混合型2018-07-160.91700.91702018-07-130.92000.9200-0.0030-0.33%0
 暂停
0暂停
339350007天治趋势精选混合混合型2018-07-160.86500.86502018-07-130.86800.8680-0.0030-0.35%1
 打开
0暂停
340001829北信瑞丰中国智造主题混合混合型2018-07-160.83100.83102018-07-130.83400.8340-0.0030-0.36%1
 打开
1
 打开
341163503天治核心成长股票(LOF)混合型2018-07-160.42812.25122018-07-130.42972.2543-0.0016-0.37%1
 打开
1打开
342001220民生加银研究精选混合混合型2018-07-160.74800.74802018-07-130.75100.7510-0.0030-0.40%1
 打开
1
 打开
343002564新沃通盈混合混合型2018-07-160.93001.28002018-07-130.93401.2840-0.0040-0.43%1
 打开
1
 打开
344000796宝盈睿丰创新混合C混合型2018-07-161.09801.09802018-07-131.10301.1030-0.0050-0.45%1
 打开
1
 打开
345003208东兴量化多策略混合混合型2018-07-160.80820.80822018-07-130.81220.8122-0.0040-0.49%1
 打开
1
 打开
346002465东兴众智优选混合混合型2018-07-161.01101.01102018-07-131.01601.0160-0.0050-0.49%1
 打开
1
 打开
347000794宝盈睿丰创新混合A混合型2018-07-161.20301.20302018-07-131.20901.2090-0.0060-0.50%1
 打开
1
 打开
348001866北信瑞丰新成长混合混合型2018-07-160.95500.99502018-07-130.96001.0000-0.0050-0.52%1
 打开
1
 打开
349690011民生加银积极成长混合混合型2018-07-161.28501.28502018-07-131.29201.2920-0.0070-0.54%1
 打开
1
 打开
350001128宝盈新兴产业混合混合型2018-07-160.53800.53802018-07-130.54100.5410-0.0030-0.55%1
 打开
1
 打开
351213002宝盈泛沿海增长股票混合型2018-07-160.56112.16952018-07-130.56442.1752-0.0033-0.58%1
 打开
1
 打开
352001543宝盈新锐混合混合型2018-07-161.19501.19502018-07-131.20201.2020-0.0070-0.58%1
 打开
1
 打开
353001487宝盈优势产业混合混合型2018-07-161.04101.19102018-07-131.04801.1980-0.0070-0.67%1
 打开
1
 打开
354519172浦银安盛睿智精选混合A混合型2018-07-160.98900.98902018-07-130.99700.9970-0.0080-0.80%1
 打开
1
 打开
355519173浦银安盛睿智精选混合C混合型2018-07-160.96700.96702018-07-130.97500.9750-0.0080-0.82%1
 打开
1
 打开
356519176浦银消费C混合型2018-07-161.44401.44402018-07-131.45701.4570-0.0130-0.89%0
 暂停
0暂停
357519125浦银安盛消费升级混合混合型2018-07-161.44901.44902018-07-131.46201.4620-0.0130-0.89%1
 打开
0暂停
358350009天治稳定收益债券混合型2018-07-161.16601.33502018-07-131.17701.3460-0.0110-0.93%1
 打开
0暂停
359002043天治研究驱动混合C混合型2018-07-161.06601.06602018-07-131.07701.0770-0.0110-1.02%0
 暂停
0暂停
360001636万家瑞益混合C混合型2018-07-161.17291.17292018-07-131.17851.1785-1.1785-100.00%0
 暂停
0暂停
361001633万家瑞祥混合A混合型2018-07-160.95871.04072018-07-130.96071.0427-0.9607-100.00%1
 打开
1
 打开
362001210天弘互联网混合混合型2018-07-160.61230.61232018-07-130.61510.6151-0.6151-100.00%1
 打开
1
 打开
363001635万家瑞益混合A混合型2018-07-161.19761.19762018-07-131.20331.2033-1.2033-100.00%0
 暂停
0暂停
364001659富安达新动力混合混合型2018-07-161.15501.15502018-07-131.17001.1700-1.1700-100.00%1
 打开
1
 打开
365001470融通通鑫灵活配置混合混合型2018-07-161.05601.11502018-07-131.05601.1150-1.0560-100.00%1
 打开
1
 打开
366001634万家瑞祥混合C混合型2018-07-160.95361.03752018-07-130.95561.0395-0.9556-100.00%1
 打开
1
 打开
367001979南方沪港深价值混合混合型2018-07-160.89000.89002018-07-130.88900.8890-0.8890-100.00%1
 打开
1
 打开
368001640嘉实新常态混合C混合型2018-07-161.06701.06702018-07-131.06701.0670-1.0670-100.00%1
 打开
1
 打开
369001654国联安添鑫灵活配置混合C混合型2018-07-160.94310.99312018-07-130.94420.9942-0.9442-100.00%0
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370001650工银丰收回报灵活配置混合A混合型2018-07-161.09801.09802018-07-131.09801.0980-1.0980-100.00%1
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371001657长安鑫富领先混合混合型2018-07-161.48301.48302018-07-131.48201.4820-1.4820-100.00%1
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372001467华富永鑫灵活配置混合C混合型2018-07-161.04151.04152018-07-131.04161.0416-1.0416-100.00%1
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373001639嘉实新常态混合A混合型2018-07-161.07501.07502018-07-131.07501.0750-1.0750-100.00%1
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374001660富安达行业轮动混合混合型2018-07-160.93800.93802018-07-130.94200.9420-0.9420-100.00%1
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375001468广发改革混合混合型2018-07-160.61700.61702018-07-130.61800.6180-0.6180-100.00%1
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376001681新华积极价值混合混合型2018-07-161.02801.02802018-07-131.03001.0300-1.0300-100.00%1
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377001665平安大华鑫安混合C混合型2018-07-161.10301.10302018-07-131.10301.1030-1.1030-100.00%1
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378001662创金沪港深精选混合混合型2018-07-160.94000.94002018-07-130.94400.9440-0.9440-100.00%1
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379001664平安大华鑫安混合A混合型2018-07-161.11401.11402018-07-131.11501.1150-1.1150-100.00%1
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380001667南方转型混合混合型2018-07-160.80700.80702018-07-130.81100.8110-0.8110-100.00%1
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381001466华富永鑫灵活配置混合A混合型2018-07-161.06381.06382018-07-131.06391.0639-1.0639-100.00%1
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382001670长城新策略混合A混合型2018-07-161.06871.06872018-07-131.06871.0687-1.0687-100.00%1
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383001671长城新策略混合C混合型2018-07-161.26781.26782018-07-131.26781.2678-1.2678-100.00%1
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384001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2018-07-161.13011.13012018-07-131.13711.1371-1.1371-100.00%1
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385001675江信同福混合A混合型2018-07-160.90340.94192018-07-130.91420.9527-0.9142-100.00%1
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386001680九泰久利灵活配置混合混合型2018-07-160.87400.87502018-07-130.87700.8780-0.8770-100.00%0
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387001676江信同福混合C混合型2018-07-160.89040.92392018-07-130.90100.9345-0.9010-100.00%1
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388001641富国绝对收益多策略定期开放混合型2018-07-161.09101.09102018-07-131.09101.0910-1.0910-100.00%0
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389001464光大保德信鼎鑫混合A混合型2018-07-161.00201.06802018-07-131.00201.0680-1.0020-100.00%1
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390001682新华鑫回报混合混合型2018-07-160.90001.01002018-07-130.91101.0210-0.9110-100.00%1
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391001683华夏新经济混合混合型2018-07-160.97100.97102018-07-130.97500.9750-0.9750-100.00%0暂停1
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392001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型2018-07-160.82100.82102018-07-130.82100.8210-0.8210-100.00%1
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393001207广发聚惠混合C混合型2018-07-161.10201.10202018-07-131.10201.1020-1.1020-100.00%1
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394001702东方创新科技混合混合型2018-07-160.81750.81752018-07-130.81960.8196-0.8196-100.00%1
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395001695泓德泓业混合混合型2018-07-161.07501.18502018-07-131.07301.1830-1.0730-100.00%0
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396001694华安沪港深外延增长灵活配置混合型2018-07-161.36201.43702018-07-131.36401.4390-1.3640-100.00%1
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397001701中融产业升级混合混合型2018-07-161.01401.01402018-07-131.01601.0160-1.0160-100.00%1
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398001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2018-07-160.62600.62602018-07-130.62700.6270-0.6270-100.00%1
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399001457华商新常态混合混合型2018-07-160.70600.95602018-07-130.70800.9580-0.7080-100.00%1
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400001720工银新增利混合混合型2018-07-161.03701.03702018-07-131.03801.0380-1.0380-100.00%1
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401001687安信新动力混合C混合型2018-07-161.04431.12832018-07-131.04561.1296-1.0456-100.00%1
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402001688嘉实新起点混合A混合型2018-07-161.08801.08802018-07-131.08701.0870-1.0870-100.00%1
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403001712东方红优势精选混合混合型2018-07-161.38701.38702018-07-131.39301.3930-1.3930-100.00%1
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404001711安信新趋势混合C混合型2018-07-161.03001.08902018-07-131.02901.0880-1.0290-100.00%1
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405001716工银新趋势灵活配置混合A混合型2018-07-161.14901.14902018-07-131.15201.1520-1.1520-100.00%1
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406001715工银新焦点灵活配置混合A混合型2018-07-161.02201.02202018-07-131.02201.0220-1.0220-100.00%0
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407001704国投瑞银进宝混合混合型2018-07-160.99261.01762018-07-130.99401.0190-0.9940-100.00%1
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408001706诺安积极回报混合混合型2018-07-161.04601.04602018-07-131.04601.0460-1.0460-100.00%1
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409001731广发百发大数据价值混合A混合型2018-07-160.99500.99502018-07-130.99800.9980-0.9980-100.00%1
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410001730兴银大健康混合混合型2018-07-160.85500.85502018-07-130.85400.8540-0.8540-100.00%1
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411001206广发聚惠混合A混合型2018-07-161.09001.09002018-07-131.09001.0900-1.0900-100.00%1
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1打开
412001723华商新动力混合混合型2018-07-160.61300.61302018-07-130.61500.6150-0.6150-100.00%0
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413001722工银银和利混合混合型2018-07-161.09401.09402018-07-131.09501.0950-1.0950-100.00%1
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414001727申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2018-07-161.06601.12202018-07-131.06501.1210-1.0650-100.00%0
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415001724申万菱信多策略灵活配置混合混合型2018-07-161.04301.10302018-07-131.04301.1030-1.0430-100.00%0
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416001686安信新动力混合A混合型2018-07-161.04791.14192018-07-131.04931.1433-1.0493-100.00%1
 打开
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417001463光大保德信一带一路混合混合型2018-07-160.82700.82702018-07-130.83500.8350-0.8350-100.00%1
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1
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418001454鹏华弘鑫混合C混合型2018-07-160.98450.98452018-07-130.98980.9898-0.9898-100.00%1
 打开
1
 打开
419001721工银新增益混合混合型2018-07-161.04201.04202018-07-131.04201.0420-1.0420-100.00%1
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1
 打开
420001449华商双驱优选混合混合型2018-07-160.89101.08102018-07-130.89301.0830-0.8930-100.00%1
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1
 打开
421001732广发百发大数据价值混合E混合型2018-07-161.00701.00702018-07-131.00901.0090-1.0090-100.00%1
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1
 打开
422001735广发百发大数据成长混合E混合型2018-07-160.92600.92602018-07-130.92600.9260-0.9260-100.00%1
 打开
1
 打开
423001734广发百发大数据成长混合A混合型2018-07-160.92400.92402018-07-130.92400.9240-0.9240-100.00%1
 打开
1
 打开
424001453鹏华弘鑫混合A混合型2018-07-160.99520.99522018-07-131.00061.0006-1.0006-100.00%1
 打开
1
 打开
425001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2018-07-161.01801.14302018-07-131.01701.1420-1.0170-100.00%0
 暂停
1打开
426001648工银新价值灵活配置混合混合型2018-07-160.90300.90302018-07-130.90900.9090-0.9090-100.00%1
 打开
1
 打开
427002249招商境远混合混合型2018-07-160.93170.93172018-07-130.93910.9391-0.9391-100.00%1
 打开
1打开
428001356广发聚泰混合C混合型2018-07-161.02001.12702018-07-131.02001.1270-1.0200-100.00%1
 打开
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 打开
429001357泓德泓富混合A混合型2018-07-161.13161.25162018-07-131.12931.2493-1.1293-100.00%1
 打开
1
 打开
430002148国寿安保稳惠混合混合型2018-07-160.99551.11552018-07-130.99701.1170-0.9970-100.00%1
 打开
1
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431001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2018-07-161.03701.03702018-07-131.03501.0350-1.0350-100.00%1
 打开
1
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432001247华泰柏瑞新利混合A混合型2018-07-161.00431.12212018-07-131.00561.1234-1.0056-100.00%0
 暂停
1打开
433002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2018-07-161.36201.36202018-07-131.36201.3620-1.3620-100.00%1
 打开
1
 打开
434001355广发聚泰混合A混合型2018-07-161.02201.32902018-07-131.02201.3290-1.0220-100.00%1
 打开
1打开
435002149嘉实新优选混合混合型2018-07-161.05801.10802018-07-131.05701.1070-1.0570-100.00%1
 打开
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436001173中欧瑾和灵活配置混合A混合型2018-07-161.05801.05802018-07-131.05501.0550-1.0550-100.00%1
 打开
1
 打开
437002156长盛盛世混合A混合型2018-07-160.89901.04602018-07-130.90501.0520-0.9050-100.00%1
 打开
1
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438001349富国改革动力混合混合型2018-07-160.49900.49902018-07-130.49300.4930-0.4930-100.00%0
 暂停
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439002157长盛盛世混合C混合型2018-07-160.89500.98602018-07-130.90100.9920-0.9010-100.00%1
 打开
1
 打开
440002159东吴国企改革混合混合型2018-07-160.87600.87602018-07-130.87500.8750-0.8750-100.00%1
 打开
1
 打开
441003854汇安丰华混合A混合型2018-07-161.68661.68662018-07-131.68551.6855-1.6855-100.00%1
 打开
1
 打开
442002158汇添富安鑫智选混合C混合型2018-07-161.20701.23702018-07-131.20301.2330-1.2030-100.00%0
 暂停
0暂停
443001348大摩新机遇混合混合型2018-07-161.11301.11302018-07-131.11901.1190-1.1190-100.00%1
 打开
1
 打开
444002178嘉实新起点混合C混合型2018-07-161.06201.06202018-07-131.06001.0600-1.0600-100.00%0
 暂停
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445002165汇添富达欣混合C混合型2018-07-161.07101.07102018-07-131.07101.0710-1.0710-100.00%0
 暂停
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446002164汇添富新睿精选混合C混合型2018-07-161.10601.10602018-07-131.10701.1070-1.1070-100.00%1
 打开
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 打开
447002162东方新价值混合C混合型2018-07-161.05081.05082018-07-131.05331.0533-1.0533-100.00%0
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0暂停
448002172海富通新内需混合C混合型2018-07-161.56201.56202018-07-131.56301.5630-1.5630-100.00%0
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0暂停
449002170东吴移动互联混合C混合型2018-07-161.09401.09402018-07-131.09701.0970-1.0970-100.00%0
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0暂停
450002252融通成长30灵活配置混合混合型2018-07-161.06601.06602018-07-131.05901.0590-1.0590-100.00%1
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451001172鹏华弘泽灵活配置混合混合型2018-07-161.14301.14302018-07-131.13881.1388-1.1388-100.00%1
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452002163东方惠新灵活配置混合C混合型2018-07-162.16662.16662018-07-132.16592.1659-2.1659-100.00%0
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453001347富国新收益灵活配置混合C混合型2018-07-161.20101.20102018-07-131.20201.2020-1.2020-100.00%1
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1打开
454002179华安事件驱动量化策略混合混合型2018-07-160.86700.86702018-07-130.86700.8670-0.8670-100.00%1
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455002177信诚新泽混合B混合型2018-07-161.06101.06102018-07-131.06201.0620-1.0620-100.00%1
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456002180中银移动互联混合混合型2018-07-160.90100.90102018-07-130.90700.9070-0.9070-100.00%1
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457002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2018-07-160.91351.44352018-07-130.91701.4470-0.9170-100.00%0
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458002174东方互联网嘉混合混合型2018-07-160.66580.66582018-07-130.66550.6655-0.6655-100.00%1
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459002181华安大安全混合混合型2018-07-160.89000.89002018-07-130.88900.8890-0.8890-100.00%1
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460002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2018-07-160.98620.98622018-07-130.98610.9861-0.9861-100.00%1
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461001170泰达宏利复兴混合混合型2018-07-160.92400.92402018-07-130.93000.9300-0.9300-100.00%1
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462001345富国新收益灵活配置混合A混合型2018-07-161.14101.14102018-07-131.14201.1420-1.1420-100.00%1
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463002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2018-07-161.09921.09922018-07-131.10421.1042-1.1042-100.00%0
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464002190农银新能源主题混合混合型2018-07-160.98540.98542018-07-130.99500.9950-0.9950-100.00%1
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465002204国泰安心回报混合混合型2018-07-161.01501.01502018-07-131.01601.0160-1.0160-100.00%1
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466002196金鹰技术领先混合C混合型2018-07-160.85000.85002018-07-130.85900.8590-0.8590-100.00%0
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467002220南方瑞利混合混合型2018-07-161.05831.05832018-07-131.06161.0616-1.0616-100.00%1
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468002193东方利群混合C混合型2018-07-161.17961.17962018-07-131.18241.1824-1.1824-100.00%0
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469002191农银物联网混合混合型2018-07-161.05851.05852018-07-131.06111.0611-1.0611-100.00%1
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470001343易方达新享混合C混合型2018-07-161.12301.17802018-07-131.12701.1820-1.1270-100.00%1
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471002212嘉实新起航混合混合型2018-07-161.06601.11602018-07-131.06601.1160-1.0660-100.00%1
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472002211嘉实新财富混合混合型2018-07-161.06501.11502018-07-131.06501.1150-1.0650-100.00%1
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473002213中海顺鑫混合混合型2018-07-160.95320.98622018-07-130.94870.9817-0.9487-100.00%1
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474002217易方达量化策略精选灵活配置混合型2018-07-160.89700.89702018-07-130.89800.8980-0.8980-100.00%1
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475002207前海开源金银珠宝混合C混合型2018-07-160.85000.85002018-07-130.85300.8530-0.8530-100.00%0
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476002214中海沪港深价值优选混合混合型2018-07-161.47601.59602018-07-131.47201.5920-1.4720-100.00%1
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477002221嘉实价值增强混合混合型2018-07-161.07101.07102018-07-131.07101.0710-1.0710-100.00%1
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478002242国投瑞银瑞兴灵活配置混合混合型2018-07-160.94610.94612018-07-130.95100.9510-0.9510-100.00%1
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479002226长城新视野混合C混合型2018-07-161.01351.01352018-07-131.01351.0135-1.0135-100.00%1
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480002225长城新视野混合A混合型2018-07-161.06111.06112018-07-131.06101.0610-1.0610-100.00%1
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481002222嘉实新趋势混合混合型2018-07-161.15201.15202018-07-131.15201.1520-1.1520-100.00%1
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482002231华夏新趋势混合A混合型2018-07-161.06001.07702018-07-131.06201.0790-1.0620-100.00%1
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483002228长城新优选混合C混合型2018-07-161.17471.17472018-07-131.17441.1744-1.1744-100.00%1
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484002189农银汇理国企改革混合混合型2018-07-161.40181.40182018-07-131.40351.4035-1.4035-100.00%1
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485002227长城新优选混合A混合型2018-07-161.15521.15522018-07-131.15491.1549-1.1549-100.00%1
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486001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2018-07-161.14571.14572018-07-131.14531.1453-1.1453-100.00%1
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487001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2018-07-161.19531.19532018-07-131.19481.1948-1.1948-100.00%1
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488002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2018-07-161.00001.05002018-07-131.00001.0500-1.0000-100.00%1
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489002237大成景沛灵活配置混合C混合型2018-07-161.03801.09002018-07-131.03801.0900-1.0380-100.00%0
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490001709华富物联世界灵活配置混合混合型2018-07-160.98800.98802018-07-130.98500.9850-0.9850-100.00%1
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491002251华夏军工安全混合混合型2018-07-160.87900.87902018-07-130.87200.8720-0.8720-100.00%1
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492002233工银丰收回报灵活配置混合C混合型2018-07-161.09901.09902018-07-131.09901.0990-1.0990-100.00%0
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493001341华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型2018-07-160.81300.81302018-07-130.81300.8130-0.8130-100.00%1
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494001342易方达新享混合A混合型2018-07-161.56301.61802018-07-131.56801.6230-1.5680-100.00%1
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495001500泓德远见回报混合混合型2018-07-161.22401.40802018-07-131.21701.4010-1.2170-100.00%1
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496001846国寿安保稳健回报混合A混合型2018-07-161.10601.10602018-07-131.10501.1050-1.1050-100.00%1
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497001845国寿安保稳恒混合A混合型2018-07-161.07901.07902018-07-131.07901.0790-1.0790-100.00%1
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498001419泰达宏利新思路混合A混合型2018-07-160.99301.03302018-07-130.99801.0380-0.9980-100.00%1
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499001852融通中国风1号灵活配置混合混合型2018-07-161.21401.24402018-07-131.21401.2440-1.2140-100.00%1
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500001851中融强国制造混合混合型2018-07-161.00101.03602018-07-131.00101.0360-1.0010-100.00%1
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501001413中融鑫起点混合A混合型2018-07-160.90190.95192018-07-130.90170.9517-0.9017-100.00%1
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502001850国泰安益灵活配置混合A混合型2018-07-161.11681.11682018-07-131.11871.1187-1.1187-100.00%1
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503001418泰达宏利创益混合A混合型2018-07-161.10601.10602018-07-131.11001.1100-1.1100-100.00%1
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504001857易方达现代服务业灵活配置混混合型2018-07-160.99000.99002018-07-130.99200.9920-0.9920-100.00%1
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505001864中海魅力长三角灵活配置混合混合型2018-07-161.15301.15302018-07-131.14901.1490-1.1490-100.00%1
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506001858建信鑫利灵活配置混合混合型2018-07-160.94570.94572018-07-130.94480.9448-0.9448-100.00%1
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507001414中融鑫起点混合C混合型2018-07-160.85980.90982018-07-130.85960.9096-0.8596-100.00%1
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508001869招商制造业混合A混合型2018-07-161.05801.17802018-07-131.06601.1860-1.0660-100.00%1
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509001417汇添富医疗服务混合混合型2018-07-161.21201.21202018-07-131.19001.1900-1.1900-100.00%1
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510001865前海开源事件驱动混合C混合型2018-07-161.14201.14202018-07-131.15101.1510-1.1510-100.00%0
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511001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2018-07-161.01701.41702018-07-131.01701.4170-1.0170-100.00%1
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512001405东方红策略精选混合A混合型2018-07-161.11221.17222018-07-131.11431.1743-1.1143-100.00%1
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513001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2018-07-161.11471.92272018-07-131.11491.9229-1.1149-100.00%0
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514001880长城中国智造灵活配置混合混合型2018-07-160.97770.97772018-07-130.98000.9800-0.9800-100.00%1打开1打开
515001412德邦鑫星价值灵活配置混合A混合型2018-07-161.09331.14132018-07-131.09441.1424-1.0944-100.00%1
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516001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2018-07-161.58552.62752018-07-131.58342.6254-1.5834-100.00%0
 暂停
0暂停
517001882中欧价值发现混合E混合型2018-07-162.21132.69132018-07-132.22152.7015-2.2215-100.00%0
 暂停
0暂停
518001447天弘惠利混合混合型2018-07-161.16831.16832018-07-131.16951.1695-1.1695-100.00%1
 打开
1
 打开
519001411诺安创新驱动混合A混合型2018-07-161.02001.07702018-07-131.02001.0770-1.0200-100.00%0
 暂停
1打开
520001879长城创新动力灵活配置混合混合型2018-07-160.99250.99252018-07-130.99190.9919-0.9919-100.00%1
 打开
1
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521001408建信鑫丰回报灵活配置混合A混合型2018-07-161.08081.08082018-07-131.08021.0802-1.0802-100.00%0
 暂停
0暂停
522001885中欧新蓝筹混合E混合型2018-07-161.16012.70232018-07-131.16042.7026-1.1604-100.00%0
 暂停
0暂停
523001406东方红策略精选混合C混合型2018-07-161.06891.10892018-07-131.07091.1109-1.0709-100.00%1
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1
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524001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2018-07-161.10651.48202018-07-131.10461.4801-1.1046-100.00%0
 暂停
0暂停
525001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2018-07-161.18012.40912018-07-131.18642.4154-1.1864-100.00%0
 暂停
0暂停
526001407景顺长城稳健回报混合C混合型2018-07-161.11901.11902018-07-131.11901.1190-1.1190-100.00%0
 暂停
0暂停
527001887中欧价值智选混合E混合型2018-07-161.87512.22512018-07-131.87042.2204-1.8704-100.00%0
 暂停
0暂停
528001415信诚新锐混合A混合型2018-07-160.94200.94202018-07-130.94200.9420-0.9420-100.00%1
 打开
1打开
529001196东方鼎新灵活配置混合混合型2018-07-161.08601.08602018-07-131.09091.0909-1.0909-100.00%1
 打开
1
 打开
530001402信诚新选混合A混合型2018-07-161.04501.04502018-07-131.05001.0500-1.0500-100.00%1
 打开
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 打开
531001403招商国企改革主题混合混合型2018-07-160.87200.87202018-07-130.87300.8730-0.8730-100.00%1
 打开
1
 打开
532001892长盛新兴成长混合混合型2018-07-161.10801.10802018-07-131.11201.1120-1.1120-100.00%1
 打开
1
 打开
533001903光大保德信欣鑫混合A混合型2018-07-161.53801.66102018-07-131.53701.6600-1.5370-100.00%0
 暂停
1打开
534001399安信鑫安得利混合A混合型2018-07-161.19571.19572018-07-131.19661.1966-1.1966-100.00%1
 打开
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 打开
535001933华商新兴活力混合混合型2018-07-160.96300.96302018-07-130.96400.9640-0.9640-100.00%1
 打开
0暂停
536001400安信鑫安得利混合C混合型2018-07-161.18121.18122018-07-131.18211.1821-1.1821-100.00%1
 打开
1
 打开
537001896泰达宏利绝对混合混合型2018-07-160.99300.99302018-07-130.99200.9920-0.9920-100.00%0
 暂停
0
 暂停
538001904光大保德信欣鑫混合C混合型2018-07-161.11501.14002018-07-131.11401.1390-1.1140-100.00%0
 暂停
1打开
539001923国泰添益灵活配置混合混合型2018-07-161.10201.10202018-07-131.10201.1020-1.1020-100.00%1
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540002256金信新能源汽车混合发起式混合型2018-07-160.86000.86002018-07-130.85700.8570-0.8570-100.00%1
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541001924华夏国企改革混合混合型2018-07-160.88400.88402018-07-130.88300.8830-0.8830-100.00%1
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542001928华夏消费升级混合C混合型2018-07-161.58801.58802018-07-131.58301.5830-1.5830-100.00%1
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543001905华安安益灵活配置混合混合型2018-07-161.01491.01492018-07-131.01581.0158-1.0158-100.00%1
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544001927华夏消费升级混合A混合型2018-07-161.60801.60802018-07-131.60201.6020-1.6020-100.00%1
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545001939光大保德信睿鑫混合A混合型2018-07-161.26801.40502018-07-131.26801.4050-1.2680-100.00%1
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546001966圆信永丰兴源混合C混合型2018-07-160.99600.99602018-07-130.99800.9980-0.9980-100.00%1
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547001947上投摩根安鑫回报混合A混合型2018-07-160.99401.04802018-07-130.99901.0490-0.9990-100.00%1
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548001943前海开源沪港深汇鑫混合C混合型2018-07-161.13601.13602018-07-131.13601.1360-1.1360-100.00%1
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549001940农银汇理现代农业加混合混合型2018-07-161.13981.13982018-07-131.14331.1433-1.1433-100.00%1
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550001955中欧养老混合混合型2018-07-161.12801.12802018-07-131.12401.1240-1.1240-100.00%1
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551001951金鹰改革红利混合混合型2018-07-160.97500.97502018-07-130.98200.9820-0.9820-100.00%1
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552001891中欧成长优选混合E混合型2018-07-161.06971.44972018-07-131.07681.4568-1.0768-100.00%0
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553001239长盛国企改革混合混合型2018-07-160.42200.42202018-07-130.42300.4230-0.4230-100.00%1
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554001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2018-07-161.14601.14602018-07-131.14601.1460-1.1460-100.00%1
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555001959华商乐享互联混合混合型2018-07-160.67300.67302018-07-130.67600.6760-0.6760-100.00%1
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556001967华宝转型升级混合混合型2018-07-160.99200.99202018-07-130.99800.9980-0.9980-100.00%1
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557001244华泰柏瑞量化智慧混合A混合型2018-07-161.02171.06972018-07-131.02511.0731-1.0251-100.00%1
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558001970泰信鑫选混合混合型2018-07-160.85400.85402018-07-130.85200.8520-0.8520-100.00%1
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559001978泰信互联网+主题混合混合型2018-07-160.95700.95702018-07-130.94400.9440-0.9440-100.00%1
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560001965圆信永丰兴源混合A混合型2018-07-160.99800.99802018-07-131.00001.0000-1.0000-100.00%1
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561001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2018-07-161.23401.23402018-07-131.23501.2350-1.2350-100.00%0
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562001204东方红稳健精选混合C混合型2018-07-161.27101.27102018-07-131.27201.2720-1.2720-100.00%0
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563001569泰信国策驱动混合混合型2018-07-160.68000.68002018-07-130.67800.6780-0.6780-100.00%1打开1
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564001498建信鑫荣回报灵活配置混合混合型2018-07-161.27451.27452018-07-131.27471.2747-1.2747-100.00%1
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565001495东方新价值混合A混合型2018-07-161.17041.17042018-07-131.17161.1716-1.1716-100.00%1
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566001225中邮趋势精选灵活配置混合混合型2018-07-160.51000.51002018-07-130.51300.5130-0.5130-100.00%1
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567001224中邮新思路灵活配置混合混合型2018-07-161.06701.06702018-07-131.06401.0640-1.0640-100.00%0
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568001499国投瑞银新增长混合混合型2018-07-161.13471.17172018-07-131.13911.1761-1.1391-100.00%1
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569001513易方达信息产业混合混合型2018-07-161.16301.16302018-07-131.16601.1660-1.1660-100.00%1
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570001511兴全新视野定期开放混合发起混合型2018-07-161.14501.20502018-07-131.14201.2020-1.1420-100.00%0
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571001494信诚新鑫混合A混合型2018-07-161.53001.53002018-07-131.52401.5240-1.5240-100.00%1
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572001222鹏华外延成长混合混合型2018-07-160.96600.96602018-07-130.97100.9710-0.9710-100.00%1
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573001506景顺长城泰和回报混合A混合型2018-07-161.12501.12502018-07-131.12501.1250-1.1250-100.00%1
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574001504南方利淘混合C混合型2018-07-161.14501.14502018-07-131.14501.1450-1.1450-100.00%0
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575001507景顺长城泰和回报混合C混合型2018-07-161.11801.11802018-07-131.11801.1180-1.1180-100.00%0
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576001510富国新动力灵活配置混合C混合型2018-07-161.57901.57902018-07-131.57801.5780-1.5780-100.00%1
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577001503南方利鑫混合C混合型2018-07-161.13901.13902018-07-131.13901.1390-1.1390-100.00%1
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578001508富国新动力灵活配置混合A混合型2018-07-161.59401.59402018-07-131.59301.5930-1.5930-100.00%1
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579001536南方君选混合混合型2018-07-161.08701.17102018-07-131.09101.1750-1.0910-100.00%1
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580001485华安添颐混合混合型2018-07-161.09701.09702018-07-131.09701.0970-1.0970-100.00%1
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581001489万家瑞丰混合C混合型2018-07-161.11501.11502018-07-131.11541.1154-1.1154-100.00%1
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582001219上投摩根动态多因子混合混合型2018-07-160.73800.73802018-07-130.74100.7410-0.7410-100.00%1
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583001522博时新策略混合A混合型2018-07-161.07011.12262018-07-131.07021.1227-1.0702-100.00%1
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584001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2018-07-160.57400.57402018-07-130.57100.5710-0.5710-100.00%1
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585001530万家瑞富混合混合型2018-07-160.98351.01352018-07-130.98531.0153-0.9853-100.00%1
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586001471融通新能源灵活配置混合混合型2018-07-161.06301.18302018-07-131.05701.1770-1.0570-100.00%1
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587001622新华鑫锐混合混合型2018-07-161.10741.10742018-07-131.10751.1075-1.1075-100.00%1
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588001515平安大华新鑫先锋混合C混合型2018-07-161.03601.03602018-07-131.03601.0360-1.0360-100.00%0
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0暂停
589001518万家瑞兴混合混合型2018-07-161.24151.88152018-07-131.26441.9044-1.2644-100.00%1
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1
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590001538上投摩根科技前沿混合混合型2018-07-161.05001.05002018-07-131.05001.0500-1.0500-100.00%1
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591001537中加改革红利混合混合型2018-07-160.87780.93782018-07-130.88250.9425-0.8825-100.00%1
 打开
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592001547兴业聚惠混合混合型2018-07-161.21801.21802018-07-131.21701.2170-1.2170-100.00%1
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593001540浙商汇金转型驱动混合混合型2018-07-160.71900.71902018-07-130.71900.7190-0.7190-100.00%0
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594001488万家瑞丰混合A混合型2018-07-161.15491.15492018-07-131.15521.1552-1.1552-100.00%1
 打开
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 打开
595001533华泰柏瑞爱利混合混合型2018-07-161.12061.12062018-07-131.12041.1204-1.1204-100.00%1
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 打开
596001505南方利众混合C混合型2018-07-161.10501.15502018-07-131.10701.1570-1.1070-100.00%1
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 打开
597001484天弘新价值混合混合型2018-07-161.09041.09042018-07-131.09101.0910-1.0910-100.00%1
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1
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598001562易方达瑞和混合混合型2018-07-160.97900.97902018-07-130.98000.9800-0.9800-100.00%1打开1打开
599001559天弘医疗健康混合C混合型2018-07-160.93490.93492018-07-130.93750.9375-0.9375-100.00%1
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1
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600001480财通成长优选混合混合型2018-07-160.80700.80702018-07-130.80300.8030-0.8030-100.00%1
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1
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601001565永赢量化混合发起式混合型2018-07-160.77890.77892018-07-130.77870.7787-0.7787-100.00%1
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1
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602001564东方红京东大数据混合混合型2018-07-161.36801.36802018-07-131.37601.3760-1.3760-100.00%1
 打开
1
 打开
603001581华安沪港深通精选灵活配置混混合型2018-07-161.32901.39202018-07-131.32901.3920-1.3290-100.00%1
 打开
1
 打开
604001563华富健康文娱灵活配置混合混合型2018-07-161.05001.05002018-07-131.05201.0520-1.0520-100.00%1
 打开
1
 打开
605001558天弘医疗健康混合A混合型2018-07-160.94300.94302018-07-130.94560.9456-0.9456-100.00%1
 打开
1
 打开
606001566南方利达灵活配置混合A混合型2018-07-161.08701.08702018-07-131.08801.0880-1.0880-100.00%1
 打开
1打开
607001570南方利安灵活配置混合A混合型2018-07-161.05401.05402018-07-131.05601.0560-1.0560-100.00%1打开1
 打开
608001218国投瑞银精选收益混合混合型2018-07-160.66200.66202018-07-130.66400.6640-0.6640-100.00%1
 打开
1
 打开
609001573南方互联混合混合型2018-07-160.98300.98302018-07-130.97900.9790-0.9790-100.00%1
 打开
1
 打开
610001580南方利安灵活配置混合C混合型2018-07-161.05401.05402018-07-131.05601.0560-1.0560-100.00%1打开1
 打开
611001567南方利达灵活配置混合C混合型2018-07-161.08701.08702018-07-131.08801.0880-1.0880-100.00%1
 打开
1打开
612001479中邮风格轮动灵活配置混合混合型2018-07-161.00901.13202018-07-131.00401.1270-1.0040-100.00%1
 打开
1
 打开
613001582大成景辉灵活配置混合A混合型2018-07-161.05801.08802018-07-131.05801.0880-1.0580-100.00%1
 打开
1打开
614001609平安大华鑫享混合A混合型2018-07-161.13201.13202018-07-131.13301.1330-1.1330-100.00%1
 打开
1
 打开
615001601鑫元鑫新收益混合A混合型2018-07-160.96160.98162018-07-130.96280.9828-0.9628-100.00%0
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0暂停
616001598招商丰融混合C混合型2018-07-161.23301.23302018-07-131.23601.2360-1.2360-100.00%0
 暂停
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617001596信诚新泽混合A混合型2018-07-161.10601.10602018-07-131.10701.1070-1.1070-100.00%1
 打开
1
 打开
618001604浙商汇金转型升级混合混合型2018-07-160.98500.98502018-07-130.98000.9800-0.9800-100.00%1
 打开
1
 打开
619001603易方达安盈回报混合混合型2018-07-161.16501.16502018-07-131.16901.1690-1.1690-100.00%1
 打开
1
 打开
620001228国联安鑫享灵活配置混合A混合型2018-07-160.90781.02782018-07-130.91131.0313-0.9113-100.00%1
 打开
1
 打开
621001602鑫元鑫新收益混合C混合型2018-07-160.95480.96482018-07-130.95610.9661-0.9561-100.00%0
 暂停
0暂停
622001597招商丰融混合A混合型2018-07-161.26201.26202018-07-131.26501.2650-1.2650-100.00%0
 暂停
0暂停
623001474兴银丰盈灵活配置混合混合型2018-07-161.25601.25602018-07-131.25601.2560-1.2560-100.00%1
 打开
1
 打开
624001610平安大华鑫享混合C混合型2018-07-161.13701.13702018-07-131.13801.1380-1.1380-100.00%1
 打开
1
 打开
625001608英大策略优选混合C混合型2018-07-161.06561.06562018-07-131.06061.0606-1.0606-100.00%0
 暂停
1打开
626001614东方区域发展混合混合型2018-07-160.70740.70742018-07-130.71460.7146-0.7146-100.00%1
 打开
1
 打开
627001620嘉实新机遇混合发起式混合型2018-07-161.06501.06502018-07-131.06401.0640-1.0640-100.00%0暂停1
 打开
628001607英大策略优选混合A混合型2018-07-161.14741.14742018-07-131.14201.1420-1.1420-100.00%0
 暂停
1打开
629001215博时沪港深优质企业混合混合型2018-07-160.78400.78402018-07-130.79100.7910-0.7910-100.00%1
 打开
1
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630001710安信新趋势混合A混合型2018-07-161.03301.09302018-07-131.03301.0930-1.0330-100.00%1
 打开
1
 打开
631002067诺安精选回报混合混合型2018-07-160.89501.05502018-07-130.90301.0630-0.9030-100.00%1
 打开
1
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632001377中融新产业混合A混合型2018-07-160.96900.96902018-07-130.96900.9690-0.9690-100.00%1
 打开
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633001910泰康新机遇灵活配置混合混合型2018-07-161.10171.22522018-07-131.10501.2285-1.1050-100.00%1
 打开
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634002068东方多策略灵活配置混合C混合型2018-07-161.69981.86982018-07-131.70051.8705-1.7005-100.00%0
 暂停
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635002069华泰柏瑞盛利混合A混合型2018-07-161.09421.09422018-07-131.15331.1533-1.1533-100.00%1
 打开
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636002075光大保德信睿鑫混合C混合型2018-07-161.02201.09902018-07-131.02201.0990-1.0220-100.00%1
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637002070华泰柏瑞盛利混合C混合型2018-07-161.04061.04062018-07-131.09681.0968-1.0968-100.00%1
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638001376泓德泓富混合C混合型2018-07-161.11741.23742018-07-131.11521.2352-1.1152-100.00%1
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639002076浙商聚潮灵活配置混合混合型2018-07-160.93140.93142018-07-130.93270.9327-0.9327-100.00%1
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640002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2018-07-160.86200.86202018-07-130.86200.8620-0.8620-100.00%0
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641001371富国沪港深价值精选灵活配置混合型2018-07-161.28701.49402018-07-131.28401.4910-1.2840-100.00%1
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642002081大成景沛灵活配置混合A混合型2018-07-161.03801.09002018-07-131.03801.0900-1.0380-100.00%1
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643001370中银新趋势混合混合型2018-07-161.08501.08502018-07-131.09001.0900-1.0900-100.00%1
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644002083新华鑫动力混合A混合型2018-07-160.84600.84602018-07-130.84400.8440-0.8440-100.00%1
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645002084新华鑫动力混合C混合型2018-07-160.84300.84302018-07-130.84200.8420-0.8420-100.00%1
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646002085长盛互联网+混合混合型2018-07-161.09501.09502018-07-131.09801.0980-1.0980-100.00%1
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647002087国富新机遇混合A混合型2018-07-161.05801.09602018-07-131.06001.0980-1.0600-100.00%1
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648002088国富新机遇混合C混合型2018-07-161.05501.08702018-07-131.05701.0890-1.0570-100.00%1
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649002089长盛盛鑫混合A混合型2018-07-161.08801.08802018-07-131.08801.0880-1.0880-100.00%1
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650002090长盛盛鑫混合C混合型2018-07-161.16101.16102018-07-131.16101.1610-1.1610-100.00%1
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651002096博时新收益混合C混合型2018-07-161.04691.08222018-07-131.04711.0824-1.0471-100.00%1
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652002091华泰柏瑞新利混合C混合型2018-07-161.00361.12142018-07-131.00471.1225-1.0047-100.00%0
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653002092国富新增长混合A混合型2018-07-161.05481.10912018-07-131.05451.1088-1.0545-100.00%1
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654001367德邦新添利灵活配置混合A混合型2018-07-161.02021.20422018-07-131.02041.2044-1.0204-100.00%0
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655002095博时新收益混合A混合型2018-07-161.04981.08402018-07-131.04991.0841-1.0499-100.00%1
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656002097国富新价值混合A混合型2018-07-161.05571.16672018-07-131.06071.1717-1.0607-100.00%1
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657002102创金合信鑫优选混合C混合型2018-07-160.96300.96302018-07-130.96500.9650-0.9650-100.00%1
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658002098国富新价值混合C混合型2018-07-161.05411.15642018-07-131.05921.1615-1.0592-100.00%1
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659002099国富新活力混合A混合型2018-07-161.12491.12492018-07-131.12491.1249-1.1249-100.00%1
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660002100国富新活力混合C混合型2018-07-161.06211.06212018-07-131.06211.0621-1.0621-100.00%1
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661002101创金合信鑫优选混合A混合型2018-07-161.04901.04902018-07-131.05201.0520-1.0520-100.00%1
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662002103招商康泰混合混合型2018-07-161.07501.07502018-07-131.07501.0750-1.0750-100.00%1
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663002104博时新价值混合A混合型2018-07-161.03131.04162018-07-131.03151.0418-1.0315-100.00%1
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664002105博时新价值混合C混合型2018-07-161.02991.03772018-07-131.03011.0379-1.0301-100.00%1
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665002106德邦福鑫灵活配置混合C混合型2018-07-161.11701.11702018-07-131.12391.1239-1.1239-100.00%0
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666002111华宝新起点混合混合型2018-07-161.01021.05562018-07-131.01061.0560-1.0106-100.00%1
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667001185安信动态策略混合混合型2018-07-161.22541.22542018-07-131.22761.2276-1.2276-100.00%1
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668001366金鹰产业整合混合混合型2018-07-160.78100.78102018-07-130.77600.7760-0.7760-100.00%0
 暂停
0暂停
669002112德邦鑫星价值灵活配置混合C混合型2018-07-161.07721.12522018-07-131.07841.1264-1.0784-100.00%0
 暂停
0暂停
670002115国富新收益混合C混合型2018-07-161.09531.09532018-07-131.09511.0951-1.0951-100.00%1
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671001183南方利淘混合A混合型2018-07-161.14501.14502018-07-131.14601.1460-1.1460-100.00%0
 暂停
0
 暂停
672002114国富新收益混合A混合型2018-07-161.12061.12062018-07-131.12031.1203-1.1203-100.00%1
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673002116广发安享混合A混合型2018-07-161.06701.14302018-07-131.06601.1420-1.0660-100.00%0
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674002117广发安享混合C混合型2018-07-161.06701.20702018-07-131.06601.2060-1.0660-100.00%0
 暂停
1打开
675002118广发安盈混合A混合型2018-07-160.97700.97702018-07-130.98200.9820-0.9820-100.00%1
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1
 打开
676002119广发安盈混合C混合型2018-07-160.98000.98002018-07-130.98500.9850-0.9850-100.00%1
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 打开
677002120广发安悦回报混合混合型2018-07-161.07901.11002018-07-131.07701.1080-1.0770-100.00%1
 打开
1
 打开
678001182易方达安心回馈混合混合型2018-07-161.31901.31902018-07-131.32101.3210-1.3210-100.00%1
 打开
1打开
679001364大成景润灵活配置混合混合型2018-07-160.93800.93802018-07-130.93500.9350-0.9350-100.00%1
 打开
1
 打开
680002124广发新兴产业精选混合混合型2018-07-161.27301.27302018-07-131.27301.2730-1.2730-100.00%0
 暂停
0暂停
681002125广发新兴成长混合混合型2018-07-160.85200.85202018-07-130.85000.8500-0.8500-100.00%1
 打开
1
 打开
682001181南方改革机遇混合混合型2018-07-160.87400.87402018-07-130.87600.8760-0.8760-100.00%1
 打开
1
 打开
683002129广发鑫利混合混合型2018-07-161.20501.20502018-07-131.20701.2070-1.2070-100.00%0
 暂停
1打开
684001179德邦大健康灵活配置混合混合型2018-07-161.08811.13612018-07-131.09371.1417-1.0937-100.00%1
 打开
1
 打开
685002128广发鑫惠纯债定期开放债券混合型2018-07-161.04301.06302018-07-131.04201.0620-1.0420-100.00%0
 暂停
0
 暂停
686002130广发鑫隆混合A混合型2018-07-161.34401.34402018-07-131.34301.3430-1.3430-100.00%0
 暂停
1打开
687002133广发鑫益混合混合型2018-07-161.03901.03902018-07-131.04101.0410-1.0410-100.00%1
 打开
1
 打开
688002131广发鑫隆混合C混合型2018-07-161.32701.32702018-07-131.32601.3260-1.3260-100.00%0
 暂停
1打开
689001362景顺长城领先回报混合A混合型2018-07-161.23301.23302018-07-131.23501.2350-1.2350-100.00%1
 打开
1
 打开
690002134广发鑫裕混合混合型2018-07-161.22201.22202018-07-131.22401.2240-1.2240-100.00%0
 暂停
1打开
691002135广发鑫源混合A混合型2018-07-161.03701.03702018-07-131.04101.0410-1.0410-100.00%1
 打开
1
 打开
692002136广发鑫源混合C混合型2018-07-161.07201.07202018-07-131.07501.0750-1.0750-100.00%1
 打开
1
 打开
693001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2018-07-160.97071.00072018-07-130.97181.0018-0.9718-100.00%1
 打开
1
 打开
694002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2018-07-161.07481.07482018-07-131.07421.0742-1.0742-100.00%0
 暂停
1打开
695002142博时外延增长主题混合混合型2018-07-161.12701.43602018-07-131.14401.4530-1.1440-100.00%0
 暂停
0暂停
696002144华安新优选灵活配置混合C混合型2018-07-160.93000.93002018-07-130.93200.9320-0.9320-100.00%0
 暂停
0暂停
697002145诺安景鑫混合混合型2018-07-160.87140.87142018-07-130.87330.8733-0.8733-100.00%1
 打开
1
 打开
698002093国富新增长混合C混合型2018-07-161.04341.09752018-07-131.04321.0973-1.0432-100.00%1
 打开
1
 打开
699004076国联安锐意成长混合混合型2018-07-161.12661.12662018-07-131.13181.1318-1.1318-100.00%1
 打开
1
 打开
700180013银华领先策略股票混合型2018-07-161.38952.59032018-07-131.39272.5935-1.3927-100.00%0
 暂停
1打开
701180018银华和谐主题混合混合型2018-07-162.10902.18902018-07-132.11602.1960-2.1160-100.00%1
 打开
1
 打开
702200001长城久恒平衡混合混合型2018-07-161.25602.69802018-07-131.25542.6974-1.2554-100.00%1
 打开
0暂停
703169105东方红睿华沪港深混合混合型2018-07-161.42851.65052018-07-131.43761.6596-1.4376-100.00%0
 暂停
0暂停
704169104东方红睿满沪港深混合混合型2018-07-161.32701.60702018-07-131.33801.6180-1.3380-100.00%0
 暂停
0暂停
705168107九泰锐华混合C混合型2018-07-160.91990.91992018-07-130.92080.9208-0.9208-100.00%0
 暂停
0暂停
706168108九泰锐诚定增混合混合型2018-07-161.04231.04972018-07-131.04231.0497-1.0423-100.00%0
 暂停
0暂停
707180012银华富裕主题股票混合型2018-07-162.75043.70342018-07-132.75993.7129-2.7599-100.00%1打开1打开
708180010银华优质增长股票混合型2018-07-161.42383.95842018-07-131.43003.9646-1.4300-100.00%1打开1打开
709233011大摩主题优选股票混合型2018-07-162.08702.56702018-07-132.09802.5780-2.0980-100.00%1
 打开
0暂停
710233015大摩量化配置股票混合型2018-07-161.48401.88402018-07-131.49001.8900-1.4900-100.00%1
 打开
0暂停
711206009鹏华新兴产业股票混合型2018-07-162.30202.51202018-07-132.30402.5140-2.3040-100.00%0
 暂停
0
 暂停
712206007鹏华消费优选混合混合型2018-07-162.35302.35302018-07-132.34902.3490-2.3490-100.00%1
 打开
1
 打开
713169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)混合型2018-07-161.01201.01202018-07-131.01291.0129-1.0129-100.00%1
 打开
1
 打开
714180001银华优势企业混合混合型2018-07-161.16793.02502018-07-131.16933.0264-1.1693-100.00%1
 打开
0暂停
715000127农银行业领先股票混合型2018-07-162.38632.38632018-07-132.38912.3891-2.3891-100.00%1
 打开
1
 打开
716168401红土创新定增灵活配置混合混合型2018-07-161.00471.00472018-07-131.00611.0061-1.0061-100.00%0
 暂停
0暂停
717206001鹏华行业成长混合混合型2018-07-161.08215.39402018-07-131.07885.3797-1.0788-100.00%1
 打开
1
 打开
718206002鹏华精选成长股票混合型2018-07-161.33601.33602018-07-131.33701.3370-1.3370-100.00%1
 打开
1
 打开
719202027南方高端装备混合A混合型2018-07-161.46501.84002018-07-131.46801.8430-1.4680-100.00%1
 打开
1
 打开
720202212南方平衡混合混合型2018-07-161.39351.50932018-07-131.38921.5050-1.3892-100.00%1
 打开
0暂停
721202009南方盛元红利股票混合型2018-07-160.79101.36102018-07-130.79001.3600-0.7900-100.00%1
 打开
1
 打开
722200012长城中小盘成长股票混合型2018-07-161.47911.47912018-07-131.47961.4796-1.4796-100.00%1
 打开
0暂停
723202007南方隆元产业主题股票混合型2018-07-160.84300.84302018-07-130.84200.8420-0.8420-100.00%1
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724202023南方优选成长混合A混合型2018-07-162.42302.42302018-07-132.41902.4190-2.4190-100.00%1
 打开
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725202011南方优选价值股票混合型2018-07-161.08202.86302018-07-131.08202.8630-1.0820-100.00%1
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726169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2018-07-161.32102.04702018-07-131.33402.0600-1.3340-100.00%0暂停1
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727169103东方红睿轩沪港深混合混合型2018-07-161.34801.59502018-07-131.35701.6040-1.3570-100.00%0
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728169101东方红睿丰混合(LOF)混合型2018-07-161.46202.36402018-07-131.46702.3690-1.4670-100.00%1
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729200006长城消费增值股票混合型2018-07-160.95812.39812018-07-130.96192.4019-0.9619-100.00%1
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730202019南方策略优化股票混合型2018-07-161.25901.27902018-07-131.26401.2840-1.2640-100.00%1
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731200007长城安心回报混合混合型2018-07-161.05242.67922018-07-131.05162.6774-1.0516-100.00%1
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732240002华宝宝康配置混合混合型2018-07-161.86643.66642018-07-131.86993.6699-1.8699-100.00%1
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733233009大摩多因子策略股票混合型2018-07-161.09602.11302018-07-131.09802.1150-1.0980-100.00%1
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734210002金鹰红利价值混合混合型2018-07-161.11622.31422018-07-131.12592.3239-1.1259-100.00%1
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735210008金鹰策略配置股票混合型2018-07-161.10561.70562018-07-131.10091.7009-1.1009-100.00%1
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736210009金鹰核心资源股票混合型2018-07-160.93001.03002018-07-130.93201.0320-0.9320-100.00%1
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737210001金鹰成份优选混合混合型2018-07-160.83192.73312018-07-130.83712.7410-0.8371-100.00%1
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738210003金鹰行业优势股票混合型2018-07-161.08201.47202018-07-131.08481.4748-1.0848-100.00%1
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739210007金鹰技术A混合型2018-07-160.83601.21502018-07-130.84401.2270-0.8440-100.00%1
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740210004金鹰稳健成长股票混合型2018-07-161.13401.86402018-07-131.13401.8640-1.1340-100.00%1
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741217002招商安泰平衡混合混合型2018-07-160.94862.87532018-07-130.95412.8808-0.9541-100.00%1
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742217009招商核心价值混合混合型2018-07-161.06231.18232018-07-131.07121.1912-1.0712-100.00%1
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743210011金鹰元泰信用债债券C混合型2018-07-161.10131.30202018-07-131.10111.3018-1.1011-100.00%1
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744080015长盛同鑫二号保本混合混合型2018-07-160.72700.72702018-07-130.72500.7250-0.7250-100.00%1
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745210010金鹰元泰信用债债券A混合型2018-07-161.17871.38912018-07-131.17841.3888-1.1784-100.00%1
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746210014金鹰元丰债券混合型2018-07-161.04641.28092018-07-131.04521.2794-1.0452-100.00%1
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747217010招商大盘蓝筹股票混合型2018-07-161.38302.09602018-07-131.39402.1070-1.3940-100.00%1
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748217001招商安泰股票混合型2018-07-160.34333.71032018-07-130.34333.7103-0.3433-100.00%1
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749210006金鹰元禧混合A混合型2018-07-161.09721.28852018-07-131.09801.2894-1.0980-100.00%1
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750210005金鹰主题优势股票混合型2018-07-161.10001.10002018-07-131.11001.1100-1.1100-100.00%1
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751240004华宝兴业动力组合股票混合型2018-07-161.20733.71732018-07-131.21763.7276-1.2176-100.00%1打开1打开
752240008华宝收益增长混合混合型2018-07-164.86924.86922018-07-134.88724.8872-4.8872-100.00%1打开1打开
753240022华宝兴业资源优选股票混合型2018-07-161.25201.36102018-07-131.25001.3590-1.2500-100.00%1
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754233006大摩领先优势股票混合型2018-07-162.04402.04402018-07-132.04152.0415-2.0415-100.00%1
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755233001大摩基础行业混合混合型2018-07-160.96172.50672018-07-130.96312.5081-0.9631-100.00%1打开1打开
756233007大摩卓越成长股票混合型2018-07-162.16352.53552018-07-132.16512.5371-2.1651-100.00%1
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757229002泰达宏利逆向股票混合型2018-07-161.51202.37202018-07-131.51802.3780-1.5180-100.00%1
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758253010国联安安心成长混合混合型2018-07-160.64101.92702018-07-130.64101.9270-0.6410-100.00%1
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759255010国联安稳健混合混合型2018-07-161.10103.19702018-07-131.10603.2020-1.1060-100.00%1打开1打开
760217020招商安达灵活配置混合混合型2018-07-161.18511.48302018-07-131.18951.4874-1.1895-100.00%1
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761217012招商行业领先股票混合型2018-07-161.23301.53302018-07-131.22401.5240-1.2240-100.00%1
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762240010华宝兴业行业精选股票混合型2018-07-161.29841.29842018-07-131.29881.2988-1.2988-100.00%1
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763240009华宝兴业先进成长股票混合型2018-07-162.68652.95452018-07-132.67912.9471-2.6791-100.00%1打开1打开
764240017华宝兴业新兴产业股票混合型2018-07-161.61272.06072018-07-131.60882.0568-1.6088-100.00%1
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765240011华宝兴业大盘精选股票混合型2018-07-161.52461.81002018-07-131.52861.8140-1.5286-100.00%1
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766002064华富产业升级混合混合型2018-07-161.03501.03502018-07-131.01601.0160-1.0160-100.00%1
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767002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2018-07-161.75901.75902018-07-131.76501.7650-1.7650-100.00%0
 暂停
0暂停
768002262中银宝利混合C混合型2018-07-160.99201.12602018-07-130.99201.1260-0.9920-100.00%1
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1
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769002261中银宝利混合A混合型2018-07-160.99201.13602018-07-130.99201.1360-0.9920-100.00%1
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770002258大成国企改革灵活配置混合混合型2018-07-160.95900.95902018-07-130.96100.9610-0.9610-100.00%1
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771001340华泰柏瑞惠利灵活混合A混合型2018-07-160.85000.85002018-07-130.85000.8500-0.8500-100.00%1
 打开
0暂停
772002264华夏乐享健康混合混合型2018-07-161.26601.26602018-07-131.26301.2630-1.2630-100.00%1
 打开
1
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773002297方正富邦优选灵活配置混合C混合型2018-07-161.15801.15802018-07-131.15101.1510-1.1510-100.00%0
 暂停
0暂停
774002263泰达宏利大数据混合A混合型2018-07-161.10581.10582018-07-131.11051.1105-1.1105-100.00%1
 打开
1
 打开
775002259鹏华健康环保混合混合型2018-07-161.36301.36302018-07-131.36101.3610-1.3610-100.00%1
 打开
1
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776001159大成景秀灵活配置混合混合型2018-07-161.09001.09002018-07-131.08801.0880-1.0880-100.00%0暂停1
 打开
777002281建信裕利灵活配置混合混合型2018-07-160.92210.92212018-07-130.92070.9207-0.9207-100.00%1
 打开
1
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778002272新华科技创新主题灵活配置混混合型2018-07-160.86100.86102018-07-130.86500.8650-0.8650-100.00%1
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1
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779002290大成景辉灵活配置混合C混合型2018-07-161.05801.08802018-07-131.05801.0880-1.0580-100.00%1
 打开
1打开
780002294博时新机遇混合C混合型2018-07-161.03831.05532018-07-131.03851.0555-1.0385-100.00%0
 暂停
0暂停
781002270东吴安盈量化混合混合型2018-07-160.88700.88702018-07-130.84380.8438-0.8438-100.00%1
 打开
1
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782002292诺安益鑫混合混合型2018-07-160.98800.98802018-07-130.99070.9907-0.9907-100.00%1
 打开
1
 打开
783002301兴业聚盛A混合型2018-07-161.10301.10302018-07-131.10201.1020-1.1020-100.00%1
 打开
1
 打开
784002319大成一带一路灵活配置混合混合型2018-07-161.05101.13102018-07-131.05101.1310-1.0510-100.00%1
 打开
1
 打开
785001339兴银鼎新灵活配置混合混合型2018-07-160.91400.97102018-07-130.91800.9750-0.9180-100.00%1
 打开
1
 打开
786002303金鹰智慧生活混合混合型2018-07-160.94900.94902018-07-130.96000.9600-0.9600-100.00%1
 打开
1
 打开
787002305光大保德信风格轮动混合混合型2018-07-160.73900.73902018-07-130.74200.7420-0.7420-100.00%1
 打开
1
 打开
788001338安信稳健增值混合C混合型2018-07-161.18331.23832018-07-131.18251.2375-1.1825-100.00%1
 打开
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 打开
789002312国寿安保稳健回报混合C混合型2018-07-161.12301.12302018-07-131.12201.1220-1.1220-100.00%0
 暂停
0暂停
790001337鹏华弘益混合C混合型2018-07-161.09801.09802018-07-131.09761.0976-1.0976-100.00%1
 打开
1
 打开
791002309国寿安保稳恒混合C混合型2018-07-161.10601.10602018-07-131.10601.1060-1.1060-100.00%0
 暂停
0暂停
792002313泰达宏利新起点混合B混合型2018-07-161.00101.00102018-07-131.00801.0080-1.0080-100.00%0
 暂停
1打开
793002314泰达宏利新思路混合B混合型2018-07-160.99301.03302018-07-130.99801.0380-0.9980-100.00%0
 暂停
0暂停
794002323银华稳利C混合型2018-07-160.98500.98502018-07-130.98700.9870-0.9870-100.00%0
 暂停
0暂停
795002317招商睿逸混合混合型2018-07-161.00801.00802018-07-131.01101.0110-1.0110-100.00%0
 暂停
1
 打开
796002326银华聚利C混合型2018-07-161.28601.28602018-07-131.28801.2880-1.2880-100.00%0
 暂停
0暂停
797002328银华泰利灵活配置混合C混合型2018-07-161.17201.17202018-07-131.17401.1740-1.1740-100.00%0
 暂停
0暂停
798001336鹏华弘益混合A混合型2018-07-161.11411.11412018-07-131.11371.1137-1.1137-100.00%1
 打开
1
 打开
799001335南方利众混合A混合型2018-07-161.10501.15502018-07-131.10701.1570-1.1070-100.00%0
 暂停
1打开
800002273泰达宏利创益混合B混合型2018-07-161.10601.10602018-07-131.11001.1100-1.1100-100.00%1
 打开
1打开
801002330兴业聚宝灵活配置混合混合型2018-07-161.01101.01102018-07-131.01801.0180-1.0180-100.00%1
 打开
1
 打开
802001334南方利鑫混合A混合型2018-07-161.13701.13702018-07-131.13801.1380-1.1380-100.00%1
 打开
1打开
803002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合混合型2018-07-161.06741.06742018-07-131.06911.0691-1.0691-100.00%1
 打开
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804001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2018-07-161.23801.23802018-07-131.23801.2380-1.2380-100.00%1
 打开
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805002366国联安鑫禧混合C混合型2018-07-161.02501.04002018-07-131.02521.0402-1.0252-100.00%0
 暂停
1打开
806002365国联安鑫禧混合A混合型2018-07-161.03391.06192018-07-131.03411.0621-1.0341-100.00%0
 暂停
1打开
807001331鹏华弘信混合A混合型2018-07-161.17811.20942018-07-131.17891.2102-1.1789-100.00%1
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808002360前海开源清洁能源混合C混合型2018-07-161.07901.17902018-07-131.07901.1790-1.0790-100.00%0
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809002345华夏高端制造混合混合型2018-07-160.70700.70702018-07-130.71100.7110-0.7110-100.00%1
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810002367国联安安稳灵活配置混合混合型2018-07-160.91770.91772018-07-130.92370.9237-0.9237-100.00%1
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811002371大成景明灵活配置混合C混合型2018-07-161.07701.07702018-07-131.08201.0820-1.0820-100.00%0
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812001156申万菱信新能源汽车主题灵活混合型2018-07-160.92400.92402018-07-130.93300.9330-0.9330-100.00%1
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813002372大成景穗灵活配置混合C混合型2018-07-161.15501.15502018-07-131.15701.1570-1.1570-100.00%0
 暂停
0暂停
814001332鹏华弘信混合C混合型2018-07-161.04891.09492018-07-131.04961.0956-1.0496-100.00%1
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815001157国联安睿祺灵活配置混合混合型2018-07-161.15691.15692018-07-131.15691.1569-1.1569-100.00%1
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816002373大成景源灵活配置混合C混合型2018-07-161.15301.15302018-07-131.15201.1520-1.1520-100.00%0
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817001330鹏华弘实混合C混合型2018-07-161.20701.20702018-07-131.20681.2068-1.2068-100.00%1
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818002413中银瑞利混合A混合型2018-07-161.00401.11902018-07-131.00501.1200-1.0050-100.00%0
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819002384九泰鸿祥服务升级混合混合型2018-07-160.99600.99602018-07-130.99900.9990-0.9990-100.00%1
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1
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820002383大成趋势回报灵活配置混合混合型2018-07-160.90800.90802018-07-130.90900.9090-0.9090-100.00%1
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821002376国寿安保核心产业灵活配置混混合型2018-07-160.97901.07902018-07-130.98201.0820-0.9820-100.00%1
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822001329鹏华弘实混合A混合型2018-07-161.13121.13122018-07-131.13111.1311-1.1311-100.00%1
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1打开
823002407前海开源恒远灵活配置混合混合型2018-07-161.06621.06622018-07-131.06681.0668-1.0668-100.00%1
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824002339海富通安颐收益混合C混合型2018-07-161.24601.52602018-07-131.24701.5270-1.2470-100.00%0
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825002388天弘裕利混合A混合型2018-07-161.11211.12142018-07-131.11181.1211-1.1118-100.00%1
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826002378建信弘利灵活配置混合混合型2018-07-160.99100.99102018-07-130.99130.9913-0.9913-100.00%1
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827002409华夏新活力混合A混合型2018-07-161.10801.10802018-07-131.10801.1080-1.1080-100.00%1
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828002414中银瑞利混合C混合型2018-07-161.00301.09502018-07-131.00301.0950-1.0030-100.00%1
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829002411华夏新机遇混合混合型2018-07-160.99901.06502018-07-130.99701.0630-0.9970-100.00%1
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830002416招商丰利灵活配置混合C混合型2018-07-161.13401.13402018-07-131.13901.1390-1.1390-100.00%0
 暂停
0暂停
831001328鹏华弘华混合C混合型2018-07-160.92960.92962018-07-130.93040.9304-0.9304-100.00%1
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 打开
832002410华夏新活力混合C混合型2018-07-161.08501.08502018-07-131.08501.0850-1.0850-100.00%1
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833002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2018-07-161.20001.20002018-07-131.20301.2030-1.2030-100.00%1
 打开
1打开
834002147长安鑫益增强混合C混合型2018-07-160.98300.98302018-07-130.98230.9823-0.9823-100.00%1
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835002146长安鑫益增强混合A混合型2018-07-160.99410.99412018-07-130.99330.9933-0.9933-100.00%1
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836001986前海智能混合型2018-07-161.11101.11102018-07-131.11501.1150-1.1150-100.00%1
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1
 打开
837001984上投摩根智慧生活混合混合型2018-07-161.08101.08102018-07-131.08301.0830-1.0830-100.00%1
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838001985富国低碳新经济混合混合型2018-07-161.26901.26902018-07-131.27401.2740-1.2740-100.00%1
 打开
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839001990中欧数据挖掘混合A混合型2018-07-160.95591.04392018-07-130.95321.0412-0.9532-100.00%1
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840001393国富金融地产混合C混合型2018-07-161.01811.01812018-07-131.02921.0292-1.0292-100.00%1
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1
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841001997工银新趋势灵活配置混合C混合型2018-07-161.09201.09202018-07-131.09501.0950-1.0950-100.00%1
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842001998工银新焦点灵活配置混合C混合型2018-07-161.01001.01002018-07-131.01001.0100-1.0100-100.00%0
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0暂停
843002000工银新生利混合混合型2018-07-161.04601.04602018-07-131.04701.0470-1.0470-100.00%1
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844002001华夏回报混合混合型2018-07-161.44204.42602018-07-131.44804.4320-1.4480-100.00%1
 打开
1打开
845002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2018-07-160.91500.91502018-07-130.92000.9200-0.9200-100.00%1
 打开
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846002004工银新机遇灵活配置混合C混合型2018-07-160.90800.90802018-07-130.91300.9130-0.9130-100.00%1
 打开
1
 打开
847002006工银新得益混合混合型2018-07-161.11401.11402018-07-131.11601.1160-1.1160-100.00%1
 打开
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 打开
848002007工银新得润混合混合型2018-07-161.09001.09002018-07-131.09001.0900-1.0900-100.00%1
 打开
1
 打开
849002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2018-07-161.04421.11222018-07-131.04371.1117-1.0437-100.00%1
 打开
1
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850002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2018-07-161.02801.09602018-07-131.02761.0956-1.0276-100.00%1
 打开
1
 打开
851002011华夏红利混合混合型2018-07-162.07704.55002018-07-132.08204.5550-2.0820-100.00%1
 打开
1打开
852002013中欧琪丰灵活配置混合A混合型2018-07-161.16071.16072018-07-131.15611.1561-1.1561-100.00%1
 打开
1
 打开
853002016南方荣光灵活配置混合C混合型2018-07-161.10201.10202018-07-131.10201.1020-1.1020-100.00%1打开1
 打开
854002014中欧琪丰灵活配置混合C混合型2018-07-161.14221.14222018-07-131.13771.1377-1.1377-100.00%1
 打开
1
 打开
855002015南方荣光灵活配置混合A混合型2018-07-161.10201.10202018-07-131.10201.1020-1.1020-100.00%1打开1
 打开
856002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-07-161.36901.51302018-07-131.36901.5130-1.3690-100.00%0
 暂停
0暂停
857001392国富金融地产混合A混合型2018-07-161.01391.01392018-07-131.02501.0250-1.0250-100.00%1
 打开
1
 打开
858002018鹏华弘安混合A混合型2018-07-161.08421.10552018-07-131.08391.1052-1.0839-100.00%1
 打开
1
 打开
859002019鹏华弘安混合C混合型2018-07-161.04191.09442018-07-131.04171.0942-1.0417-100.00%1
 打开
1
 打开
860002021华夏回报二号混合混合型2018-07-161.20903.31402018-07-131.21403.3190-1.2140-100.00%1打开1打开
861002023红塔红土稳健回报混合A混合型2018-07-161.01021.01022018-07-131.01541.0154-1.0154-100.00%1
 打开
1
 打开
862002024红塔红土稳健回报混合C混合型2018-07-160.98970.98972018-07-130.99480.9948-0.9948-100.00%1
 打开
1
 打开
863002025广发聚盛混合A混合型2018-07-161.19301.22302018-07-131.19101.2210-1.1910-100.00%1
 打开
1打开
864002026广发聚盛混合C混合型2018-07-161.13201.16202018-07-131.13101.1610-1.1310-100.00%1
 打开
1打开
865002027中加心享混合混合型2018-07-161.01701.06702018-07-131.01681.0668-1.0168-100.00%0
 暂停
0暂停
866002028九泰天宝灵活配置混合C混合型2018-07-161.14201.27902018-07-131.14601.2830-1.1460-100.00%0
 暂停
0暂停
867002029安信动态策略混合C混合型2018-07-161.21761.21762018-07-131.21991.2199-1.2199-100.00%0
 暂停
0暂停
868002030信诚新选混合B混合型2018-07-161.03101.03102018-07-131.03601.0360-1.0360-100.00%0
 暂停
0暂停
869002031华夏策略混合混合型2018-07-163.33003.93002018-07-133.33703.9370-3.3370-100.00%1
 打开
1
 打开
870002035安信平稳增长混合发起C混合型2018-07-161.17251.65252018-07-131.17311.6531-1.1731-100.00%0
 暂停
0暂停
871001194景顺长城稳健回报混合混合型2018-07-161.13601.13602018-07-131.13601.1360-1.1360-100.00%1
 打开
1
 打开
872001192上投摩根整合驱动混合混合型2018-07-160.67700.67702018-07-130.67500.6750-0.6750-100.00%1
 打开
1
 打开
873002036安信优势增长混合C混合型2018-07-161.43611.43612018-07-131.44471.4447-1.4447-100.00%0
 暂停
0暂停
874002039国投瑞银新收益混合A混合型2018-07-161.09651.11252018-07-131.10021.1162-1.1002-100.00%1
 打开
1
 打开
875001191鹏华弘润灵活配置混合C混合型2018-07-161.11891.11892018-07-131.11901.1190-1.1190-100.00%1
 打开
1
 打开
876001190鹏华弘润灵活配置混合A混合型2018-07-161.13471.13472018-07-131.13481.1348-1.1348-100.00%1
 打开
1
 打开
877002040国投瑞银新收益混合C混合型2018-07-161.07411.08812018-07-131.07781.0918-1.0778-100.00%1
 打开
1
 打开
878001189广发聚宝混合混合型2018-07-161.17501.17502018-07-131.17601.1760-1.1760-100.00%1
 打开
1打开
879001390中融鑫视野混合C混合型2018-07-160.96350.96352018-07-130.96410.9641-0.9641-100.00%1
 打开
1
 打开
880002046信诚新锐混合B混合型2018-07-161.05001.05002018-07-131.05001.0500-1.0500-100.00%1
 打开
1打开
881002047信诚新鑫混合B混合型2018-07-161.08301.08302018-07-131.07801.0780-1.0780-100.00%0
 暂停
0暂停
882002049融通新机遇灵活配置混合混合型2018-07-161.04001.08102018-07-131.03901.0800-1.0390-100.00%1
 打开
1打开
883001389中融鑫视野混合A混合型2018-07-161.02061.02062018-07-131.02121.0212-1.0212-100.00%1
 打开
1
 打开
884002051诺安创新驱动混合C混合型2018-07-161.01601.07302018-07-131.01601.0730-1.0160-100.00%0
 暂停
1打开
885001388中融新经济混合C混合型2018-07-161.13601.13602018-07-131.13701.1370-1.1370-100.00%0
 暂停
0暂停
886002052诺安稳健回报混合C混合型2018-07-161.31001.37802018-07-131.31201.3800-1.3120-100.00%0
 暂停
0暂停
887001381鹏华弘泽灵活配置混合C混合型2018-07-161.12301.12302018-07-131.11891.1189-1.1189-100.00%0
 暂停
0暂停
888002053诺安优势行业混合C混合型2018-07-161.28301.28302018-07-131.28301.2830-1.2830-100.00%0
 暂停
0暂停
889001387中融新经济混合A混合型2018-07-161.81202.24402018-07-131.81402.2460-1.8140-100.00%0
 暂停
0暂停
890001380鹏华弘盛混合C混合型2018-07-161.64291.64292018-07-131.64251.6425-1.6425-100.00%0
 暂停
0暂停
891002056中银新财富混合C混合型2018-07-160.98601.12002018-07-130.99001.1240-0.9900-100.00%1
 打开
1
 打开
892002054中银新财富混合A混合型2018-07-160.98601.12802018-07-130.99001.1320-0.9900-100.00%1
 打开
1
 打开
893002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2018-07-161.05201.14302018-07-131.05401.1450-1.0540-100.00%0
 暂停
0暂停
894001379景顺长城领先回报混合C混合型2018-07-161.39901.39902018-07-131.40101.4010-1.4010-100.00%0
 暂停
0暂停
895002057中银新机遇混合A混合型2018-07-160.99801.14502018-07-130.99801.1450-0.9980-100.00%1
 打开
1
 打开
896002058中银新机遇混合C混合型2018-07-160.99701.14102018-07-130.99801.1420-0.9980-100.00%1
 打开
1
 打开
897002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2018-07-162.64002.64002018-07-132.64502.6450-2.6450-100.00%0
 暂停
0暂停
898002060东方新策略灵活配置混合C混合型2018-07-160.98640.98642018-07-130.98970.9897-0.9897-100.00%0
 暂停
0暂停
899001378中融新产业混合C混合型2018-07-160.95000.95002018-07-130.95100.9510-0.9510-100.00%1
 打开
1
 打开
900002061国泰安康定期支付混合C混合型2018-07-162.55702.55702018-07-132.55902.5590-2.5590-100.00%0
 暂停
0暂停
901002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2018-07-161.53301.53302018-07-131.53401.5340-1.5340-100.00%0
 暂停
0暂停
902002370大成景秀灵活配置混合C混合型2018-07-161.09001.09002018-07-131.08801.0880-1.0880-100.00%0
 暂停
0暂停
903001261中融新机遇混合混合型2018-07-160.98400.98402018-07-130.98500.9850-0.9850-100.00%1
 打开
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904003806华安新恒利混合C混合型2018-07-161.08921.08922018-07-131.08901.0890-1.0890-100.00%1
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905002700华夏新起航混合C混合型2018-07-161.13021.13022018-07-131.13021.1302-1.1302-100.00%0暂停1
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906002527南方安享绝对收益混合型2018-07-160.94990.94992018-07-130.94950.9495-0.9495-100.00%0
 暂停
0
 暂停
907002696鹏华兴泽定期开放混合C混合型2018-07-161.06581.06582018-07-131.06601.0660-1.0660-100.00%1
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1
 打开
908002695鹏华兴泽定期开放混合A混合型2018-07-161.07961.07962018-07-131.07971.0797-1.0797-100.00%1
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909003821华夏新锦鸿混合C混合型2018-07-161.11311.11312018-07-131.11311.1131-1.1131-100.00%1
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1
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910002463创金合信价值红利混合A混合型2018-07-160.98760.98762018-07-130.98820.9882-0.9882-100.00%1
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911002462中银珍利混合C混合型2018-07-160.99801.11502018-07-130.99801.1150-0.9980-100.00%1
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1
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912003820华夏新锦鸿混合A混合型2018-07-161.11531.11532018-07-131.11531.1153-1.1153-100.00%1
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913002664万家瑞和混合A混合型2018-07-161.04761.15762018-07-131.04731.1573-1.0473-100.00%1
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914002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2018-07-161.11901.11902018-07-131.12101.1210-1.1210-100.00%0
 暂停
1打开
915002665万家瑞和混合C混合型2018-07-161.04281.11582018-07-131.04251.1155-1.0425-100.00%1
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916002938中银证券健康产业混合混合型2018-07-160.99100.99102018-07-130.99320.9932-0.9932-100.00%0
 暂停
0暂停
917003828鹏华兴惠定期开放混合混合型2018-07-161.10051.10052018-07-131.09961.0996-1.0996-100.00%0
 暂停
0暂停
918002472光大保德信先进服务业混合混合型2018-07-160.95900.95902018-07-130.96280.9628-0.9628-100.00%1
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919002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2018-07-161.07801.21802018-07-131.08001.2200-1.0800-100.00%1
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 打开
920002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2018-07-161.06501.20502018-07-131.06701.2070-1.0670-100.00%1
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1
 打开
921001141泰达宏利创盈混合A混合型2018-07-161.16401.16402018-07-131.16901.1690-1.1690-100.00%1
 打开
1
 打开
922000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2018-07-161.14201.27902018-07-131.14601.2830-1.1460-100.00%1
 打开
1
 打开
923002628招商安博混合A混合型2018-07-161.03771.03772018-07-131.03611.0361-1.0361-100.00%1
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1
 打开
924002617中银益利混合C混合型2018-07-161.03101.08402018-07-131.03201.0850-1.0320-100.00%1
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1
 打开
925002497东方盛世灵活配置混合混合型2018-07-161.09761.09762018-07-131.09751.0975-1.0975-100.00%0
 暂停
0暂停
926003831建信鑫瑞回报灵活配置混合混合型2018-07-161.01541.06542018-07-131.01681.0668-1.0168-100.00%1
 打开
1
 打开
927002618中银裕利混合A混合型2018-07-161.05601.11102018-07-131.05601.1110-1.0560-100.00%1
 打开
1
 打开
928001250天弘新活力混合混合型2018-07-161.11571.11572018-07-131.11601.1160-1.1160-100.00%1
 打开
1
 打开
929001139华安新动力灵活配置混合混合型2018-07-161.11801.11802018-07-131.11801.1180-1.1180-100.00%1
 打开
1
 打开
930002692富国创新科技混合混合型2018-07-161.03501.03502018-07-131.03301.0330-1.0330-100.00%1
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931002694中银新蓝筹混合混合型2018-07-160.91200.91202018-07-130.91300.9130-0.9130-100.00%1
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932002660兴业聚源灵活配置混合混合型2018-07-161.11701.11702018-07-131.11701.1170-1.1170-100.00%1
 打开
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933002659兴业聚全灵活配置混合混合型2018-07-161.11201.11202018-07-131.11201.1120-1.1120-100.00%1
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1
 打开
934001140工银总回报灵活配置混合混合型2018-07-160.89600.89602018-07-130.90200.9020-0.9020-100.00%1
 打开
1
 打开
935002624广发优企精选混合混合型2018-07-161.37601.37602018-07-131.37501.3750-1.3750-100.00%1
 打开
1
 打开
936002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2018-07-161.12401.12402018-07-131.12601.1260-1.1260-100.00%0
 暂停
1打开
937001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2018-07-161.06501.06502018-07-131.06801.0680-1.0680-100.00%1
 打开
1
 打开
938002558博时鑫瑞混合A混合型2018-07-161.03801.03802018-07-131.04101.0410-1.0410-100.00%1
 打开
1
 打开
939001144大成互联网思维混合混合型2018-07-160.85200.85202018-07-130.85000.8500-0.8500-100.00%1
 打开
1
 打开
940001147中欧瑾源灵活配置混合C混合型2018-07-161.12521.12522018-07-131.12451.1245-1.1245-100.00%1
 打开
1
 打开
941001143华商量化进取混合混合型2018-07-160.74200.74202018-07-130.74300.7430-0.7430-100.00%1
 打开
1
 打开
942001148申万菱信多策略灵活配置混合混合型2018-07-161.13601.19602018-07-131.13501.1950-1.1350-100.00%0
 暂停
1打开
943002580泰信鑫选混合C混合型2018-07-160.85200.85202018-07-130.85000.8500-0.8500-100.00%0
 暂停
0暂停
944001142泰达宏利创盈混合B混合型2018-07-161.13901.13902018-07-131.14401.1440-1.1440-100.00%1
 打开
1
 打开
945001146中欧瑾源灵活配置混合A混合型2018-07-161.20811.20812018-07-131.20741.2074-1.2074-100.00%1
 打开
1
 打开
946002536中银鑫利混合C混合型2018-07-161.06501.12502018-07-131.06701.1270-1.0670-100.00%1
 打开
1
 打开
947002553博时创业成长混合C混合型2018-07-161.99101.99102018-07-131.98901.9890-1.9890-100.00%0
 暂停
0暂停
948002555博时沪港深优质企业混合C混合型2018-07-160.80800.80802018-07-130.81500.8150-0.8150-100.00%0
 暂停
0暂停
949002541招商丰和混合C混合型2018-07-160.98801.06802018-07-130.98701.0670-0.9870-100.00%1
 打开
1
 打开
950002540招商丰和混合A混合型2018-07-160.98901.06902018-07-130.98701.0670-0.9870-100.00%1
 打开
1
 打开
951002535中银鑫利混合A混合型2018-07-161.07201.13202018-07-131.07401.1340-1.0740-100.00%1
 打开
1
 打开
952002533中加心享混合C混合型2018-07-161.01641.21752018-07-131.01621.2173-1.0162-100.00%0
 暂停
0暂停
953002577南方新兴混合混合型2018-07-160.73400.73402018-07-130.73200.7320-0.7320-100.00%1
 打开
1
 打开
954002574招商瑞庆混合混合型2018-07-161.00901.15902018-07-131.00801.1580-1.0080-100.00%1
 打开
1
 打开
955001316安信稳健增值混合A混合型2018-07-161.16661.22162018-07-131.16581.2208-1.1658-100.00%1
 打开
1
 打开
956002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2018-07-161.15201.15202018-07-131.15101.1510-1.1510-100.00%1
 打开
1
 打开
957002616中银益利混合A混合型2018-07-161.03101.08402018-07-131.03201.0850-1.0320-100.00%1
 打开
1
 打开
958002681金鹰元和灵活配置混合A混合型2018-07-160.99671.02172018-07-131.00151.0265-1.0015-100.00%1
 打开
1
 打开
959001256泓德优选成长混合混合型2018-07-161.02201.17502018-07-131.02201.1750-1.0220-100.00%1
 打开
1
 打开
960001318东方新策略灵活配置混合A混合型2018-07-160.96800.96802018-07-130.97120.9712-0.9712-100.00%1
 打开
1
 打开
961002682金鹰元和灵活配置混合C混合型2018-07-160.99281.00782018-07-130.99781.0128-0.9978-100.00%1
 打开
1
 打开
962002615中银颐利混合C混合型2018-07-160.98901.09402018-07-130.99101.0960-0.9910-100.00%1
 打开
1
 打开
963002563泓德泓汇混合混合型2018-07-161.13101.13102018-07-131.12901.1290-1.1290-100.00%1
 打开
1
 打开
964002560诺安和鑫混合混合型2018-07-160.95030.95032018-07-130.95120.9512-0.9512-100.00%1
 打开
1
 打开
965002573建信汇利灵活配置混合混合型2018-07-161.04291.04292018-07-131.04341.0434-1.0434-100.00%1
 打开
1
 打开
966002559博时鑫瑞混合C混合型2018-07-161.03301.03302018-07-131.03701.0370-1.0370-100.00%1
 打开
1
 打开
967002561东吴安鑫量化混合混合型2018-07-160.90701.02602018-07-130.90701.0260-0.9070-100.00%1
 打开
1
 打开
968001324华宝新价值混合混合型2018-07-161.11691.11692018-07-131.11771.1177-1.1177-100.00%1
 打开
1
 打开
969002562泓德泓益混合混合型2018-07-161.15501.15502018-07-131.15901.1590-1.1590-100.00%1
 打开
1
 打开
970002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2018-07-161.13401.13402018-07-131.13601.1360-1.1360-100.00%1
 打开
1
 打开
971002619中银裕利混合C混合型2018-07-161.05601.11102018-07-131.05701.1120-1.0570-100.00%1
 打开
1
 打开
972003503金鹰鑫瑞混合C混合型2018-07-161.22621.22622018-07-131.22601.2260-1.2260-100.00%1
 打开
1
 打开
973003501泰达睿智稳健混合混合型2018-07-160.87680.87682018-07-130.87750.8775-0.8775-100.00%1
 打开
1
 打开
974003496鹏华弘尚混合C混合型2018-07-161.02681.02682018-07-131.02771.0277-1.0277-100.00%1
 打开
1
 打开
975003502金鹰鑫瑞混合A混合型2018-07-161.08501.08502018-07-131.08481.0848-1.0848-100.00%1
 打开
1
 打开
976003432信诚至瑞混合A混合型2018-07-161.06481.06482018-07-131.06721.0672-1.0672-100.00%1
 打开
1
 打开
977003351招商稳荣定开灵活混合A混合型2018-07-160.93580.93582018-07-130.93640.9364-0.9364-100.00%0
 暂停
0暂停
978003415泰达宏利创金混合C混合型2018-07-160.99631.04132018-07-130.99831.0433-0.9983-100.00%1
 打开
1
 打开
979003495鹏华弘尚混合A混合型2018-07-161.01001.03002018-07-131.01091.0309-1.0109-100.00%1
 打开
1
 打开
980003754国泰普益灵活配置混合A混合型2018-07-161.12191.12192018-07-131.12371.1237-1.1237-100.00%1
 打开
1
 打开
981003554泰达宏利大数据混合C混合型2018-07-161.10051.10052018-07-131.10531.1053-1.1053-100.00%1打开1打开
982003550泰达改革动力混合C混合型2018-07-161.17481.17482018-07-131.18231.1823-1.1823-100.00%1打开1打开
983003556华泰柏瑞睿利混合C混合型2018-07-161.00571.00572018-07-131.00941.0094-1.0094-100.00%1
 打开
1
 打开
984003555华泰柏瑞睿利混合A混合型2018-07-161.01001.01002018-07-131.01371.0137-1.0137-100.00%1
 打开
1
 打开
985003512申万菱信安鑫优选混合C混合型2018-07-161.03501.03502018-07-131.03501.0350-1.0350-100.00%1
 打开
1
 打开
986003513中邮消费升级灵活配置混合混合型2018-07-160.91400.91402018-07-130.91400.9140-0.9140-100.00%1
 打开
1
 打开
987003346安信新成长混合C混合型2018-07-161.03301.08302018-07-131.03331.0833-1.0333-100.00%1
 打开
1
 打开
988003352招商稳荣定开灵活混合C混合型2018-07-160.92770.92772018-07-130.92840.9284-0.9284-100.00%0
 暂停
0暂停
989003343鹏华弘惠混合A混合型2018-07-161.00591.00592018-07-131.00761.0076-1.0076-100.00%1
 打开
1
 打开
990003344鹏华弘惠混合C混合型2018-07-160.99710.99712018-07-130.99880.9988-0.9988-100.00%1
 打开
1
 打开
991001017泰达改革动力混合A混合型2018-07-161.15591.38592018-07-131.16331.3933-1.1633-100.00%1
 打开
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