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数据最新时间:2017-09-26 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1519033海富通国策导向股票混合型2017-09-261.45202.01902017-09-251.42501.99200.02701.89%1
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2519026海富通中小盘股票混合型2017-09-261.01501.01502017-09-250.99700.99700.01801.81%0
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3121003国投瑞银核心企业股票混合型2017-09-260.73162.37662017-09-250.71942.36440.01221.70%1
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4001667南方转型混合混合型2017-09-260.90400.90402017-09-250.88900.88900.01501.69%1
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5519095新华行业周期轮换股票混合型2017-09-261.88802.78802017-09-251.86002.76000.02801.51%1
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6519005海富通股票混合型2017-09-260.72702.67602017-09-250.71702.66600.01001.39%1打开1打开
7410001华富竞争力优选混合混合型2017-09-260.97512.52692017-09-250.96182.50260.01331.38%1
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8470028汇添富社会责任股票混合型2017-09-261.93801.93802017-09-251.91201.91200.02601.36%1
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9001838国投瑞银国家安全混合混合型2017-09-260.84100.84102017-09-250.83100.83100.01001.20%1
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10040015华安动态灵活配置混合混合型2017-09-261.53302.14602017-09-251.51502.12800.01801.19%1
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11410007华富价值增长混合混合型2017-09-261.11811.91812017-09-251.10511.90510.01301.18%1
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12162202泰达宏利周期股票混合型2017-09-261.51863.56362017-09-251.50113.54610.01751.17%1打开1打开
13002064华富产业升级混合混合型2017-09-261.04701.04702017-09-251.03501.03500.01201.16%1
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14003858前海开源周期优选混合C混合型2017-09-261.08971.08972017-09-251.07771.07770.01201.11%0
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15003857前海开源周期优选混合A混合型2017-09-261.09201.09202017-09-251.08001.08000.01201.11%0
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16001959华商乐享互联混合混合型2017-09-260.83700.83702017-09-250.82900.82900.00800.97%1
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17001121东方睿鑫热点挖掘混合C混合型2017-09-260.69650.69652017-09-250.69000.69000.00650.94%1
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18000541华商创新成长混合发起式混合型2017-09-261.28601.54102017-09-251.27401.52900.01200.94%1
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19162209泰达宏利市值优选股票混合型2017-09-260.83850.83852017-09-250.83080.83080.00770.93%1打开1打开
20001120东方睿鑫热点挖掘混合A混合型2017-09-260.71440.71442017-09-250.70780.70780.00660.93%1
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21001457华商新常态混合混合型2017-09-260.87501.12502017-09-250.86701.11700.00800.92%1
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22610007信达澳银消费优选股票混合型2017-09-261.34201.83202017-09-251.33001.82000.01200.90%1
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23001614东方区域发展混合混合型2017-09-260.92290.92292017-09-250.91480.91480.00810.89%1
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24000755富安达新兴成长混合混合型2017-09-261.39101.39102017-09-251.37871.37870.01230.89%1
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25240022华宝兴业资源优选股票混合型2017-09-261.48101.59002017-09-251.46801.57700.01300.89%1
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26001569泰信国策驱动混合混合型2017-09-260.81300.81302017-09-250.80600.80600.00700.87%1打开1
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27001574中海混改红利混合混合型2017-09-260.95200.95202017-09-250.94400.94400.00800.85%1
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28163503天治核心成长股票(LOF)混合型2017-09-260.49612.38392017-09-250.49192.37570.00420.85%1
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29290006泰信蓝筹精选股票混合型2017-09-261.18591.66362017-09-251.17601.65370.00990.84%1
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30000796宝盈睿丰创新混合C混合型2017-09-261.22201.22202017-09-251.21201.21200.01000.83%1
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31200010长城双动力股票混合型2017-09-261.68212.18712017-09-251.66862.17360.01350.81%1
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32398011中海分红增利混合混合型2017-09-260.74502.14502017-09-250.73912.13910.00590.80%1打开1打开
33519157新华行业灵活配置混合C混合型2017-09-261.40301.40302017-09-251.39201.39200.01100.79%1
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34410003华富成长趋势股票混合型2017-09-260.93331.22332017-09-250.92601.21600.00730.79%1
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35519156新华行业灵活配置混合A混合型2017-09-261.58402.52802017-09-251.57202.51600.01200.76%1
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36000794宝盈睿丰创新混合A混合型2017-09-261.33001.33002017-09-251.32001.32000.01000.76%1
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37501032财通福盛定增定开混合混合型2017-09-261.05041.05042017-09-251.04261.04260.00780.75%0
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38040020华安升级主题股票混合型2017-09-261.22701.72702017-09-251.21801.71800.00900.74%1
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39121008国投瑞银成长优选股票混合型2017-09-260.55962.73952017-09-250.55552.73060.00410.74%1
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40000993华宝稳健回报混合混合型2017-09-260.98900.98902017-09-250.98200.98200.00700.71%1
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41001157国联安睿祺灵活配置混合混合型2017-09-261.00541.00542017-09-250.99830.99830.00710.71%1
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42001970泰信鑫选混合混合型2017-09-260.99800.99802017-09-250.99100.99100.00700.71%1
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43002580泰信鑫选混合C混合型2017-09-260.99700.99702017-09-250.99000.99000.00700.71%0
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44004670长盛分享经济混合混合型2017-09-261.01401.01402017-09-251.00701.00700.00700.70%1
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45002583泰信行业精选混合C混合型2017-09-261.17001.43002017-09-251.16201.42200.00800.69%0
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46290011泰信中小盘精选股票混合型2017-09-261.74402.00402017-09-251.73201.99200.01200.69%1
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47290012泰信行业精选混合A混合型2017-09-261.17001.43002017-09-251.16201.42200.00800.69%1
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48483003工银精选平衡混合混合型2017-09-260.52161.98712017-09-250.51811.98080.00350.68%1打开1打开
49240010华宝兴业行业精选股票混合型2017-09-261.48421.48422017-09-251.47431.47430.00990.67%1
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50213002宝盈泛沿海增长股票混合型2017-09-260.63442.29662017-09-250.63022.28930.00420.67%1
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51001365大成正向回报灵活配置混合混合型2017-09-260.75800.75802017-09-250.75300.75300.00500.66%1
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52290004泰信优质生活股票混合型2017-09-260.86761.68132017-09-250.86191.67560.00570.66%1打开1打开
53400032东方主题精选混合混合型2017-09-260.77180.77182017-09-250.76680.76680.00500.65%1
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54550009信诚中小盘股票混合型2017-09-261.55801.68802017-09-251.54801.67800.01000.65%1
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55519091新华泛资源优势混合混合型2017-09-262.65002.65002017-09-252.63302.63300.01700.65%1
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56200011长城景气行业龙头混合混合型2017-09-261.24401.26902017-09-251.23601.26100.00800.65%1
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57519007海富通强化回报混合混合型2017-09-260.80302.29902017-09-250.79802.29400.00500.63%1打开1打开
58001978泰信互联网+主题混合混合型2017-09-260.96600.96602017-09-250.96000.96000.00600.63%1
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59165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2017-09-261.92601.92602017-09-251.91401.91400.01200.63%1
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60398031中海蓝筹混合混合型2017-09-260.77631.98132017-09-250.77151.97650.00480.62%1
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1
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61320007诺安成长股票混合型2017-09-260.97401.41902017-09-250.96801.41300.00600.62%1
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62090020大成健康产业股票混合型2017-09-260.98200.98202017-09-250.97600.97600.00600.61%1
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1
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63000926中信建投睿信混合A混合型2017-09-260.98600.98602017-09-250.98000.98000.00600.61%1
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1
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64481004工银稳健成长股票混合型2017-09-261.33951.58952017-09-251.33151.58150.00800.60%1打开1打开
65002669华商万众创新混合混合型2017-09-260.85000.85002017-09-250.84500.84500.00500.59%1
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1
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66004676中信建投睿信混合C混合型2017-09-261.03101.03102017-09-251.02501.02500.00600.59%0
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67213003宝盈策略增长股票混合型2017-09-260.95791.85792017-09-250.95231.85230.00560.59%1打开1打开
68320006诺安灵活配置混合混合型2017-09-262.43603.01602017-09-252.42203.00200.01400.58%1
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1
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69481015工银主题策略股票混合型2017-09-262.12302.12302017-09-252.11102.11100.01200.57%1
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1
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70001864中海魅力长三角灵活配置混合混合型2017-09-261.22501.22502017-09-251.21801.21800.00700.57%1
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1
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71501001财通多策略精选混合混合型2017-09-261.08601.08602017-09-251.08001.08000.00600.56%0
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72000924宝盈先进制造混合混合型2017-09-261.10201.10202017-09-251.09601.09600.00600.55%1
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1
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73165528信诚鼎利定增混合混合型2017-09-261.08801.08802017-09-251.08201.08200.00600.55%0
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74320012诺安主题精选股票混合型2017-09-261.68801.78802017-09-251.67901.77900.00900.54%1
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75240008华宝兴业收益增长混合混合型2017-09-265.89335.89332017-09-255.86155.86150.03180.54%1打开1打开
76001753红土创新新兴产业混合混合型2017-09-260.95100.95102017-09-250.94600.94600.00500.53%0
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77162212泰达宏利红利先锋股票混合型2017-09-261.14601.65802017-09-251.14001.65200.00600.53%1
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78290008泰信发展主题股票混合型2017-09-261.17101.61002017-09-251.16501.60400.00600.52%1
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1
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79001088华宝国策导向混合混合型2017-09-260.78300.78302017-09-250.77900.77900.00400.51%1
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80481010工银中小盘成长股票混合型2017-09-261.37501.37502017-09-251.36801.36800.00700.51%1
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1
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81001128宝盈新兴产业混合混合型2017-09-260.59800.59802017-09-250.59500.59500.00300.50%1
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1
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82673060西部利得景瑞混合混合型2017-09-260.99800.99802017-09-250.99300.99300.00500.50%1
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83213006宝盈核心优势混合A混合型2017-09-261.02532.12532017-09-251.02032.12030.00500.49%1
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1
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84001622新华鑫锐混合混合型2017-09-261.12371.12372017-09-251.11821.11820.00550.49%1
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85000241宝盈核心优势混合C混合型2017-09-260.99801.87902017-09-250.99321.87420.00480.48%1
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1
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86501026财通多策略福享混合混合型2017-09-260.99120.99122017-09-250.98660.98660.00460.47%0
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87003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2017-09-260.95670.95672017-09-250.95220.95220.00450.47%1
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88003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2017-09-260.95050.95052017-09-250.94610.94610.00440.47%1
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89000535长盛航天海工混合混合型2017-09-261.05901.57402017-09-251.05401.56900.00500.47%1
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90470021汇添富理财21天债券发起式A混合型2017-09-261.10301.10302017-09-251.09801.09800.00500.46%0
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91003333泰信智选成长混合混合型2017-09-261.01151.01152017-09-251.00691.00690.00460.46%1
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92610006信达澳银产业升级股票混合型2017-09-261.34101.81102017-09-251.33501.80500.00600.45%0
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93002418汇添富优选回报混合C混合型2017-09-261.11001.11002017-09-251.10501.10500.00500.45%0
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94630016华商价值共享混合发起式混合型2017-09-262.04802.40802017-09-252.03902.39900.00900.44%1
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95004748天弘策略精选混合C混合型2017-09-261.01961.01962017-09-251.01511.01510.00450.44%1
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96519025海富通领先成长股票混合型2017-09-261.35901.50902017-09-251.35301.50300.00600.44%1
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97004694天弘策略精选混合A混合型2017-09-261.02041.02042017-09-251.01591.01590.00450.44%1
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98161222国投瑞银瑞利混合混合型2017-09-261.14601.16802017-09-251.14101.16300.00500.44%1
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99001075宝盈转型动力混合混合型2017-09-260.70100.70102017-09-250.69800.69800.00300.43%1
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100004314前海开源沪港深新硬件混合A混合型2017-09-261.04641.04642017-09-251.04191.04190.00450.43%1
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101400003东方精选混合混合型2017-09-261.69145.18682017-09-251.68425.16720.00720.43%1
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102720001财通价值动量混合混合型2017-09-262.15602.24602017-09-252.14702.23700.00900.42%1
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103320016诺安多策略股票混合型2017-09-261.70701.70702017-09-251.70001.70000.00700.41%1
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104162201泰达宏利成长股票混合型2017-09-261.28753.48252017-09-251.28223.47720.00530.41%1打开1打开
105001143华商量化进取混合混合型2017-09-260.73400.73402017-09-250.73100.73100.00300.41%1
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106001563华富健康文娱灵活配置混合混合型2017-09-260.97200.97202017-09-250.96800.96800.00400.41%1
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107001218国投瑞银精选收益混合混合型2017-09-260.73000.73002017-09-250.72700.72700.00300.41%1
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108001301大成睿景灵活配置混合C混合型2017-09-260.74500.74502017-09-250.74200.74200.00300.40%1
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109001059中金绝对收益混合混合型2017-09-261.01501.01502017-09-251.01101.01100.00400.40%0
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110001300大成睿景灵活配置混合A混合型2017-09-260.76000.76002017-09-250.75700.75700.00300.40%1
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111000209信诚新兴产业股票混合型2017-09-261.56001.56002017-09-251.55401.55400.00600.39%1
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112001709华富物联世界灵活配置混合混合型2017-09-261.03901.03902017-09-251.03501.03500.00400.39%1
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113001534华宝万物互联混合混合型2017-09-260.81900.81902017-09-250.81600.81600.00300.37%1
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114001197长盛转型升级混合混合型2017-09-260.84100.84102017-09-250.83800.83800.00300.36%1
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115002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2017-09-261.10701.10702017-09-251.10301.10300.00400.36%1
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116002147长安鑫益增强混合C混合型2017-09-260.90020.90022017-09-250.89700.89700.00320.36%1
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117000574宝盈新价值混合混合型2017-09-261.39702.08502017-09-251.39202.08000.00500.36%0
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118398021中海能源策略混合混合型2017-09-260.78331.09332017-09-250.78051.09050.00280.36%1打开1打开
119003713英大睿盛混合A混合型2017-09-261.07291.07292017-09-251.06911.06910.00380.36%1
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120620004金元惠理价值增长股票混合型2017-09-260.84100.84102017-09-250.83800.83800.00300.36%1
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121003714英大睿盛混合C混合型2017-09-261.07121.07122017-09-251.06741.06740.00380.36%1
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122002146长安鑫益增强混合A混合型2017-09-260.91130.91132017-09-250.90810.90810.00320.35%1
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123240009华宝兴业先进成长股票混合型2017-09-262.89323.16122017-09-252.88323.15120.01000.35%1打开1打开
124000865大成景利混合混合型2017-09-261.17501.30502017-09-251.17101.30100.00400.34%1
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125420005天弘周期策略股票混合型2017-09-261.47801.84902017-09-251.47301.84400.00500.34%1
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126003147大成动态量化配置策略混合混合型2017-09-261.03781.03782017-09-251.03441.03440.00340.33%1
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127400001东方龙混合混合型2017-09-261.08783.09932017-09-251.08423.09570.00360.33%1
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128501028财通多策略福瑞定期开放混合混合型2017-09-261.02291.02292017-09-251.01961.01960.00330.32%0
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129620008金元惠理新经济主题股票混合型2017-09-261.23701.23702017-09-251.23301.23300.00400.32%1
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130162204泰达宏利精选股票混合型2017-09-263.19695.00192017-09-253.18674.99170.01020.32%1打开1打开
131001480财通成长优选混合混合型2017-09-260.93400.93402017-09-250.93100.93100.00300.32%1
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132004635中信建投睿利混合C混合型2017-09-261.07141.07142017-09-251.06801.06800.00340.32%0
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133003308中信建投睿利混合混合型2017-09-261.07691.07692017-09-251.07351.07350.00340.32%1
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134001267泰达宏利蓝筹混合混合型2017-09-260.64200.64202017-09-250.64000.64000.00200.31%1
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135002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2017-09-260.97400.97402017-09-250.97100.97100.00300.31%1
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136002250红土创新改革红利混合混合型2017-09-260.96900.98902017-09-250.96600.98600.00300.31%0
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137000886北信瑞丰无限互联主题混合混合型2017-09-260.65700.85702017-09-250.65500.85500.00200.31%0
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138000977长城环保主题混合混合型2017-09-261.00901.00902017-09-251.00601.00600.00300.30%1
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139290014泰信现代服务业股票混合型2017-09-261.66401.72402017-09-251.65901.71900.00500.30%1
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140350005天治中国制造2025混合型2017-09-261.85841.85842017-09-251.85281.85280.00560.30%1
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0暂停
141002968新华高端制造灵活配置混合混合型2017-09-261.00501.00502017-09-251.00201.00200.00300.30%1
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142519132海富通东财大数据混合混合型2017-09-260.99200.99202017-09-250.98900.98900.00300.30%1
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1
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143000601华宝兴业创新股票混合型2017-09-261.01901.35902017-09-251.01601.35600.00300.30%1
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1
 打开
144000124华宝兴业服务股票混合型2017-09-261.75302.05302017-09-251.74802.04800.00500.29%0
 暂停
1打开
145001154北信瑞丰平安中国主题混合混合型2017-09-261.05001.05002017-09-251.04701.04700.00300.29%1
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1
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146003658长盛量化多策略灵活配置混合混合型2017-09-261.02401.02402017-09-251.02101.02100.00300.29%1
 打开
1
 打开
147001198东方惠新灵活配置混合A混合型2017-09-261.15071.15072017-09-251.14741.14740.00330.29%1
 打开
1
 打开
148002563泓德泓汇混合混合型2017-09-261.06001.06002017-09-251.05701.05700.00300.28%1
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1
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149000587大成灵活配置混合混合型2017-09-261.80002.20002017-09-251.79502.19500.00500.28%0
 暂停
0暂停
150002498兴业聚鑫灵活配置混合混合型2017-09-261.07101.10102017-09-251.06801.09800.00300.28%1
 打开
1
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151519003海富通收益增长混合混合型2017-09-261.08702.70202017-09-251.08402.69900.00300.28%1打开1打开
152001449华商双驱优选混合混合型2017-09-261.07101.26102017-09-251.06801.25800.00300.28%1
 打开
1
 打开
153200001长城久恒平衡混合混合型2017-09-261.43702.87902017-09-251.43302.87500.00400.28%1
 打开
0暂停
154160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2017-09-261.47704.79202017-09-251.47304.78800.00400.27%1
 打开
1
 打开
155004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2017-09-261.04331.04332017-09-251.04051.04050.00280.27%1打开1打开
156002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2017-09-261.10301.10302017-09-251.10001.10000.00300.27%1
 打开
1
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157002376国寿安保核心产业灵活配置混混合型2017-09-261.11201.11202017-09-251.10901.10900.00300.27%1
 打开
1
 打开
158002041国投瑞银新成长混合A混合型2017-09-261.12501.12902017-09-251.12201.12600.00300.27%1
 打开
1
 打开
159630001华商领先企业混合混合型2017-09-260.90682.36782017-09-250.90442.36540.00240.27%1
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0暂停
160487021工银瑞信优质精选混合混合型2017-09-261.51201.51202017-09-251.50801.50800.00400.27%1
 打开
1
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161003715宝盈消费主题混合混合型2017-09-261.02701.02702017-09-251.02421.02420.00280.27%1
 打开
1
 打开
162040004华安宝利配置混合混合型2017-09-261.15104.14002017-09-251.14804.13700.00300.26%1打开1打开
163630015华商大盘量化精选混合混合型2017-09-261.54602.22602017-09-251.54202.22200.00400.26%1
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1
 打开
164750001安信灵活配置混合混合型2017-09-261.13601.72602017-09-251.13301.72300.00300.26%1
 打开
1
 打开
165200007长城安心回报混合混合型2017-09-261.02502.61752017-09-251.02232.61140.00270.26%1
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1打开
166002263泰达宏利大数据混合A混合型2017-09-261.26131.26132017-09-251.25801.25800.00330.26%1
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1
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167450003国富潜力组合股票混合型2017-09-261.16402.00402017-09-251.16102.00100.00300.26%1
 打开
1
 打开
168290002泰信先行策略混合混合型2017-09-260.62602.43452017-09-250.62442.43100.00160.26%1打开1打开
169003554泰达宏利大数据混合C混合型2017-09-261.25851.25852017-09-251.25521.25520.00330.26%1打开1打开
170001723华商新动力混合混合型2017-09-260.79600.79602017-09-250.79400.79400.00200.25%0
 暂停
0暂停
171002182东兴蓝海财富混合混合型2017-09-260.79600.79602017-09-250.79400.79400.00200.25%0
 暂停
0暂停
172001272兴业聚利灵活配置混合混合型2017-09-261.57901.57902017-09-251.57501.57500.00400.25%1
 打开
1
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173000556国投瑞银新机遇混合A混合型2017-09-261.27201.42202017-09-251.26901.41900.00300.24%1
 打开
1打开
174630006华商产业升级股票混合型2017-09-261.24201.47202017-09-251.23901.46900.00300.24%1
 打开
0暂停
175004496前海开源多元策略混合A混合型2017-09-261.05871.05872017-09-251.05621.05620.00250.24%1
 打开
1
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176003846汇安丰恒混合C混合型2017-09-261.07031.07032017-09-251.06771.06770.00260.24%1
 打开
1
 打开
177519995长信金利趋势混合型2017-09-260.54672.77532017-09-250.54542.77210.00130.24%0
 暂停
0暂停
178000557国投瑞银新机遇混合C混合型2017-09-261.24701.39702017-09-251.24401.39400.00300.24%1
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1打开
179519195万家品质混合混合型2017-09-261.62101.62102017-09-251.61711.61710.00390.24%1
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1
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180003845汇安丰恒混合A混合型2017-09-261.07081.07082017-09-251.06831.06830.00250.23%1
 打开
1
 打开
181001294新华战略新兴灵活配置混合混合型2017-09-260.85800.85802017-09-250.85600.85600.00200.23%1
 打开
1
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182240001华宝兴业宝康消费品混合混合型2017-09-262.36066.88842017-09-252.35526.87500.00540.23%1
 打开
0暂停
183229002泰达宏利逆向股票混合型2017-09-261.71402.57402017-09-252.15902.56900.00500.23%1
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184003131国寿安保强国智造混合混合型2017-09-261.02511.02512017-09-251.02271.02270.00240.23%1
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185450011国富研究精选股票混合型2017-09-261.37601.37602017-09-251.37301.37300.00300.22%1
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186410009华富量子生命力股票混合型2017-09-261.01781.01782017-09-251.01561.01560.00220.22%1
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187671010西部利得策略优选股票混合型2017-09-260.90800.90802017-09-250.90600.90600.00200.22%1
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188257050国联安主题驱动股票混合型2017-09-261.34291.34292017-09-251.34011.34010.00280.21%1
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189000551信诚幸福消费股票混合型2017-09-261.95201.95202017-09-251.94801.94800.00400.21%1
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190519015海富通精选贰号混合混合型2017-09-260.94201.26202017-09-250.94001.26000.00200.21%1打开1打开
191080007长盛同鑫行业混合混合型2017-09-261.02401.05502017-09-251.02201.05300.00200.20%1
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192001896泰达宏利绝对混合混合型2017-09-261.01901.01902017-09-251.01701.01700.00200.20%0
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193000165国投瑞银策略精选混合混合型2017-09-261.53402.16202017-09-251.53102.15900.00300.20%1
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194004320前海开源沪港深乐享生活混合混合型2017-09-261.05771.05772017-09-251.05561.05560.00210.20%1
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195004189华商民营活力混合混合型2017-09-261.02701.02702017-09-251.02501.02500.00200.20%1
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196002071长安产业精选混合C混合型2017-09-261.10851.15852017-09-251.10631.15630.00220.20%0
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197519011海富通精选混合混合型2017-09-260.45384.29082017-09-250.45294.28780.00090.20%1
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198320018诺安新动力灵活配置混合混合型2017-09-261.57101.69102017-09-251.56801.68800.00300.19%1
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199001518万家瑞兴混合混合型2017-09-261.34101.98102017-09-251.33851.97850.00250.19%1
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200470008汇添富策略回报股票混合型2017-09-261.56401.69402017-09-251.56101.69100.00300.19%1
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201002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2017-09-261.04301.04302017-09-251.04101.04100.00200.19%1
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202000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2017-09-261.04601.04602017-09-251.04401.04400.00200.19%1
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203001119国投瑞银新回报混合混合型2017-09-261.06901.07702017-09-251.06701.07500.00200.19%1
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204002272新华科技创新主题灵活配置混混合型2017-09-261.08201.08202017-09-251.08001.08000.00200.19%1
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205001997工银新趋势灵活配置混合C混合型2017-09-261.08201.08202017-09-251.08001.08000.00200.19%1
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206090009大成行业轮动股票混合型2017-09-261.55701.55702017-09-251.55401.55400.00300.19%1打开1打开
207001954银华生态环保主题灵活配置混混合型2017-09-261.06301.06302017-09-251.06101.06100.00200.19%1
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208000496长安产业精选混合混合型2017-09-261.10851.34852017-09-251.10641.34640.00210.19%1
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209257010国联安小盘精选混合混合型2017-09-261.08303.78402017-09-251.08103.78200.00200.19%1打开1打开
210320011诺安中小盘精选股票混合型2017-09-262.73002.79002017-09-252.72502.78500.00500.18%1
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211003550泰达改革动力混合C混合型2017-09-261.27751.27752017-09-251.27521.27520.00230.18%1打开1打开
212002042国投瑞银新成长混合C混合型2017-09-261.11001.11402017-09-251.10801.11200.00200.18%1
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213450004国富深化价值股票混合型2017-09-261.09001.56002017-09-251.08801.55800.00200.18%1打开1打开
214004249安信中国制造混合混合型2017-09-261.10601.10602017-09-251.10401.10400.00200.18%1
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215001716工银新趋势灵活配置混合A混合型2017-09-261.13201.13202017-09-251.13001.13000.00200.18%1
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216002020国都创新驱动混合混合型2017-09-261.09001.13002017-09-251.08801.12800.00200.18%1
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217004205东方支柱产业灵活配置混合混合型2017-09-261.01721.01722017-09-251.01541.01540.00180.18%1
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218001385东方新思路灵活配置混合C混合型2017-09-260.84940.84942017-09-250.84790.84790.00150.18%1
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219001017泰达改革动力混合A混合型2017-09-261.27451.50452017-09-251.27221.50220.00230.18%1
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220001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2017-09-261.12401.12402017-09-251.12201.12200.00200.18%1
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221002152华宝核心优势混合混合型2017-09-261.09001.09002017-09-251.08801.08800.00200.18%1
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222002715新华健康生活主题混合混合型2017-09-261.15701.15702017-09-251.15501.15500.00200.17%1
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223470098汇添富逆向投资股票混合型2017-09-261.79402.36302017-09-251.79102.36000.00300.17%1
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224550002信诚精萃成长股票混合型2017-09-260.70472.93292017-09-250.70352.93030.00120.17%1
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225257020国联安精选股票混合型2017-09-261.14604.01802017-09-251.14404.01400.00200.17%1打开1打开
226000879中海医药混合C混合型2017-09-261.20601.20602017-09-251.20401.20400.00200.17%1
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227240002华宝兴业宝康配置混合混合型2017-09-261.96043.74042017-09-251.95713.73710.00330.17%1
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228004573新华鑫泰灵活配置混合混合型2017-09-261.00141.00142017-09-250.99970.99970.00170.17%1
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1
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229257070国联安优选行业股票混合型2017-09-261.59241.89342017-09-251.58971.89070.00270.17%1
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230519017大成积极成长股票混合型2017-09-261.15502.82802017-09-251.15302.82600.00200.17%1打开1打开
231519039长盛同德主题股票混合型2017-09-261.46704.20372017-09-251.46474.19710.00230.16%1
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232002067诺安精选回报混合混合型2017-09-261.21501.21502017-09-251.21301.21300.00200.16%1
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1
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233400007东方策略成长股票混合型2017-09-262.74462.74462017-09-252.74012.74010.00450.16%1
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234003238新华外延增长主题混合混合型2017-09-261.01151.01152017-09-251.00991.00990.00160.16%1
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1
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235000878中海医药混合A混合型2017-09-261.24101.24102017-09-251.23901.23900.00200.16%1
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1打开
236004777国都消费升级混合混合型2017-09-261.01831.01832017-09-251.01671.01670.00160.16%1
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1
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237400025东方新兴成长混合混合型2017-09-261.37831.37832017-09-251.37611.37610.00220.16%0
 暂停
0
 暂停
238001384东方新思路灵活配置混合A混合型2017-09-260.85720.85722017-09-250.85580.85580.00140.16%1
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1
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239001210天弘互联网混合混合型2017-09-260.64910.64912017-09-250.64810.64810.00100.15%1
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1
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240002097国富新价值混合A混合型2017-09-261.13171.13172017-09-251.13001.13000.00170.15%1
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1
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241002098国富新价值混合C混合型2017-09-261.12271.12272017-09-251.12101.12100.00170.15%1
 打开
1
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242320005诺安价值增长股票混合型2017-09-261.13272.07772017-09-251.13102.07600.00170.15%1打开1打开
243000354长盛城镇化主题股票混合型2017-09-261.34601.99402017-09-251.34401.99200.00200.15%1
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1
 打开
244570006诺德中小盘股票混合型2017-09-261.32301.85302017-09-251.32101.85100.00200.15%1
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1
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245000684长盛养老健康混合混合型2017-09-261.30401.30402017-09-251.30201.30200.00200.15%1
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1
 打开
246002029安信动态策略混合C混合型2017-09-261.21741.21742017-09-251.21571.21570.00170.14%0
 暂停
0暂停
247000458英大领先回报混合混合型2017-09-260.90191.56192017-09-250.90061.56060.00130.14%1
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1
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248004393安信合作创新混合混合型2017-09-261.13421.13422017-09-251.13261.13260.00160.14%1
 打开
1
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249000845国投瑞银信息消费混合混合型2017-09-261.38701.76102017-09-251.38501.75900.00200.14%1
 打开
1
 打开
250550001信诚四季红混合混合型2017-09-261.09412.67352017-09-251.09262.67200.00150.14%1
 打开
0暂停
251001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2017-09-261.09551.12552017-09-251.09401.12400.00150.14%1
 打开
1
 打开
252000695大成景益平稳收益混合混合型2017-09-261.44601.44602017-09-251.44401.44400.00200.14%1
 打开
1
 打开
253000609华商新量化混合混合型2017-09-261.43701.68702017-09-251.43501.68500.00200.14%1
 打开
1
 打开
254001185安信动态策略混合混合型2017-09-261.22311.22312017-09-251.22141.22140.00170.14%1
 打开
1
 打开
255003912泰达宏利启富混合A混合型2017-09-261.04531.04532017-09-251.04391.04390.00140.13%1
 打开
1
 打开
256003913泰达宏利启富混合C混合型2017-09-261.04331.04332017-09-251.04191.04190.00140.13%1
 打开
1
 打开
257004592安信量化多因子混合混合型2017-09-261.03801.03802017-09-251.03671.03670.00130.13%1
 打开
1
 打开
258001196东方鼎新灵活配置混合混合型2017-09-261.14611.14612017-09-251.14461.14460.00150.13%1
 打开
1
 打开
259001654国联安添鑫灵活配置混合C混合型2017-09-261.06901.11902017-09-251.06761.11760.00140.13%0
 暂停
0暂停
260000598长盛生态环境混合混合型2017-09-261.54801.54802017-09-251.54601.54600.00200.13%1
 打开
1
 打开
261510081长盛动态精选混合混合型2017-09-261.09923.42102017-09-251.09783.41960.00140.13%1
 打开
0暂停
262002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2017-09-261.14351.14352017-09-251.14201.14200.00150.13%0
 暂停
0暂停
263002545东方岳灵活配置混合混合型2017-09-261.04781.04782017-09-251.04641.04640.00140.13%1
 打开
1
 打开
264004000泰达睿选稳健混合混合型2017-09-261.03791.03792017-09-251.03671.03670.00120.12%1
 打开
1
 打开
265002193东方利群混合C混合型2017-09-261.27011.27012017-09-251.26861.26860.00150.12%0
 暂停
0暂停
266400022东方利群混合混合型2017-09-261.28731.28732017-09-251.28571.28570.00160.12%1
 打开
0暂停
267160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型2017-09-260.80303.24402017-09-250.80203.24200.00100.12%1
 打开
1
 打开
268003804华安新丰利混合C混合型2017-09-261.04261.04262017-09-251.04151.04150.00110.11%1
 打开
1
 打开
269168301东海祥龙定增混合混合型2017-09-261.01321.01322017-09-251.01211.01210.00110.11%0
 暂停
0暂停
270398051中海环保新能源混合混合型2017-09-260.93100.93102017-09-250.93000.93000.00100.11%1
 打开
1
 打开
271003803华安新丰利混合A混合型2017-09-262.95162.95162017-09-252.94852.94850.00310.11%1
 打开
1
 打开
272001287安信优势增长混合A混合型2017-09-261.31861.31862017-09-251.31721.31720.00140.11%1
 打开
1
 打开
273160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2017-09-260.81132.39152017-09-250.81042.39060.00090.11%1打开1打开
274162211泰达宏利品质生活混合混合型2017-09-260.90901.36902017-09-250.90801.36800.00100.11%1
 打开
1
 打开
275213008宝盈资源优选股票混合型2017-09-261.38322.30082017-09-251.38172.29910.00150.11%1
 打开
1
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276002036安信优势增长混合C混合型2017-09-261.31561.31562017-09-251.31421.31420.00140.11%0
 暂停
0暂停
277004260德邦稳盈增长灵活配置混合混合型2017-09-261.05501.05502017-09-251.05381.05380.00120.11%1
 打开
1
 打开
278002597兴业成长动力混合混合型2017-09-261.01501.01502017-09-251.01401.01400.00100.10%1
 打开
1
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279002831国投瑞银瑞宁混合混合型2017-09-261.01001.01002017-09-251.00901.00900.00100.10%1
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1
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280003582中金量化多策略混合混合型2017-09-261.01801.01802017-09-251.01701.01700.00100.10%1
 打开
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281001708东兴改革精选混合混合型2017-09-260.97700.97702017-09-250.97600.97600.00100.10%1
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282001169国投瑞银新价值混合混合型2017-09-261.04701.10002017-09-251.04601.09900.00100.10%1
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283003887汇安丰利混合C混合型2017-09-261.10931.10932017-09-251.10821.10820.00110.10%1
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284002226长城新视野混合C混合型2017-09-261.01001.01002017-09-251.00901.00900.00100.10%1
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285004518信诚新丰混合A混合型2017-09-261.01401.01402017-09-251.01301.01300.00100.10%1
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286002084新华鑫动力混合C混合型2017-09-261.02601.02602017-09-251.02501.02500.00100.10%1
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287673020西部利得成长精选混合混合型2017-09-261.03201.03202017-09-251.03101.03100.00100.10%1
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288001030天弘云端生活优选混合混合型2017-09-260.78230.78232017-09-250.78150.78150.00080.10%1
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289002083新华鑫动力混合A混合型2017-09-261.02801.02802017-09-251.02701.02700.00100.10%1
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290003886汇安丰利混合A混合型2017-09-261.12031.12032017-09-251.11921.11920.00110.10%1
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291003132德邦新回报灵活配置混合混合型2017-09-261.17761.17762017-09-251.17641.17640.00120.10%1
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292003158国投瑞银瑞达混合混合型2017-09-261.02451.02452017-09-251.02351.02350.00100.10%1
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293400023东方多策略灵活配置混合混合型2017-09-261.12491.29492017-09-251.12381.29380.00110.10%1
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294002225长城新视野混合A混合型2017-09-261.01801.01802017-09-251.01701.01700.00100.10%1
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295002051诺安创新驱动混合C混合型2017-09-261.01701.06102017-09-251.01601.06000.00100.10%0
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296168401红土创新定增灵活配置混合混合型2017-09-261.01841.01842017-09-251.01741.01740.00100.10%0
 暂停
0暂停
297002060东方新策略灵活配置混合C混合型2017-09-261.08201.08202017-09-251.08091.08090.00110.10%0
 暂停
0暂停
298000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2017-09-260.95801.15802017-09-250.95701.15700.00100.10%0
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0
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299004209大成智惠量化多策略混合混合型2017-09-261.07931.07932017-09-251.07821.07820.00110.10%1
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300320001诺安平衡混合混合型2017-09-260.90023.16022017-09-250.89933.15930.00090.10%1
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301501015财通多策略升级混合(LOF)混合型2017-09-260.97200.97202017-09-250.97100.97100.00100.10%1
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302002312国寿安保稳健回报混合C混合型2017-09-261.07901.07902017-09-251.07801.07800.00100.09%0
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303002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2017-09-261.06801.06802017-09-251.06701.06700.00100.09%1
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1
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304002374大成景鹏灵活配置混合C混合型2017-09-261.16501.16502017-09-251.16401.16400.00100.09%0
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0暂停
305001499国投瑞银新增长混合混合型2017-09-261.11101.13402017-09-251.11001.13300.00100.09%1
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306002043天治研究驱动混合C混合型2017-09-261.09601.09602017-09-251.09501.09500.00100.09%0
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0暂停
307002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2017-09-261.15401.15402017-09-251.15301.15300.00100.09%1
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308001602鑫元鑫新收益混合C混合型2017-09-261.01511.02512017-09-251.01421.02420.00090.09%0
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309003655信达澳银新财富混合混合型2017-09-261.14301.14302017-09-251.14201.14200.00100.09%0
 暂停
0暂停
310001029国投瑞银新动力混合混合型2017-09-261.06101.16102017-09-251.06001.16000.00100.09%1
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1打开
311162006长城久富股票(LOF)混合型2017-09-261.11753.84732017-09-251.11653.84630.00100.09%1
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0暂停
312000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2017-09-261.09801.09802017-09-251.09701.09700.00100.09%1
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313501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2017-09-261.16001.16002017-09-251.15901.15900.00100.09%1
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1
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314519949长信利信混合混合型2017-09-261.06401.06402017-09-251.06301.06300.00100.09%0
 暂停
0暂停
315002148国寿安保稳惠混合混合型2017-09-261.05791.13792017-09-251.05701.13700.00090.09%1
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316001809中信建投智信物联网混合A混合型2017-09-261.09401.09402017-09-251.09301.09300.00100.09%1
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1
 打开
317004636中信建投智信物联网混合C混合型2017-09-261.12001.12002017-09-251.11901.11900.00100.09%0
 暂停
0暂停
318001601鑫元鑫新收益混合A混合型2017-09-261.02221.04222017-09-251.02131.04130.00090.09%0
 暂停
0暂停
319000972新华万银策略灵活配置混合混合型2017-09-261.06101.06102017-09-251.06001.06000.00100.09%1
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1
 打开
320002089长盛盛鑫混合A混合型2017-09-261.07201.07202017-09-251.07101.07100.00100.09%1
 打开
1
 打开
321002090长盛盛鑫混合C混合型2017-09-261.14601.14602017-09-251.14501.14500.00100.09%1
 打开
1
 打开
322002301兴业聚盛A混合型2017-09-261.08101.08102017-09-251.08001.08000.00100.09%1
 打开
1
 打开
323002068东方多策略灵活配置混合C混合型2017-09-261.11251.28252017-09-251.11151.28150.00100.09%0
 暂停
0暂停
324673040西部利得行业主题优选混合混合型2017-09-261.07601.07602017-09-251.07501.07500.00100.09%1
 打开
1
 打开
325002564新沃通盈混合混合型2017-09-261.12101.47102017-09-251.12001.47000.00100.09%1
 打开
1
 打开
326003456信达澳银新目标混合混合型2017-09-261.14101.14102017-09-251.14001.14000.00100.09%0
 暂停
0暂停
327001318东方新策略灵活配置混合A混合型2017-09-261.08461.08462017-09-251.08361.08360.00100.09%1
 打开
1
 打开
328080001长盛成长价值混合混合型2017-09-261.14303.73102017-09-251.14203.73000.00100.09%1
 打开
0暂停
329519133海富通改革驱动混合混合型2017-09-261.07601.26702017-09-251.26601.26600.00100.08%1
 打开
1
 打开
330003762国开开泰混合A混合型2017-09-261.03611.03612017-09-251.03531.03530.00080.08%1
 打开
1
 打开
331003885汇安丰泰混合C混合型2017-09-261.04771.04772017-09-251.04691.04690.00080.08%1
 打开
1
 打开
332000573天弘通利混合混合型2017-09-261.18501.25402017-09-251.18401.25300.00100.08%1
 打开
1
 打开
333003884汇安丰泰混合A混合型2017-09-261.04831.04832017-09-251.04751.04750.00080.08%1
 打开
1
 打开
334003595长盛盛崇灵活配置混合C混合型2017-09-261.07931.07932017-09-251.07841.07840.00090.08%1
 打开
1
 打开
335002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2017-09-261.25801.30802017-09-251.25701.30700.00100.08%1
 打开
1
 打开
336003025新华红利回报混合混合型2017-09-261.02441.02442017-09-251.02361.02360.00080.08%1
 打开
1
 打开
337003154华宝新活力混合混合型2017-09-261.18061.18062017-09-251.17971.17970.00090.08%1
 打开
1
 打开
338000433安信鑫发优选混合混合型2017-09-261.27501.27502017-09-251.27401.27400.00100.08%1
 打开
1打开
339000597中海积极收益混合混合型2017-09-261.20501.23502017-09-251.20401.23400.00100.08%1
 打开
1打开
340080002长盛创新先锋混合混合型2017-09-260.97442.22072017-09-250.97362.21990.00080.08%1打开1打开
341002923兴业聚惠灵活配置混合C混合型2017-09-261.19401.19402017-09-251.19301.19300.00100.08%0
 暂停
0暂停
342080005长盛量化红利策略股票混合型2017-09-261.18102.08702017-09-251.18002.08600.00100.08%1
 打开
1
 打开
343002115国富新收益混合C混合型2017-09-261.06401.06402017-09-251.06321.06320.00080.08%1
 打开
1
 打开
344161225国投瑞银瑞盈混合混合型2017-09-261.19001.21102017-09-251.18901.21000.00100.08%1
 打开
1
 打开
345001607英大策略优选混合A混合型2017-09-261.19391.19392017-09-251.19301.19300.00090.08%0
 暂停
1打开
346350009天治稳定收益债券混合型2017-09-261.19501.36402017-09-251.19401.36300.00100.08%1
 打开
0暂停
347004558汇安丰裕混合A混合型2017-09-261.00721.00722017-09-251.00641.00640.00080.08%0暂停1
 打开
348002114国富新收益混合A混合型2017-09-261.06841.06842017-09-251.06751.06750.00090.08%1
 打开
1
 打开
349002052诺安稳健回报混合C混合型2017-09-261.31801.35102017-09-251.31701.35000.00100.08%0
 暂停
0暂停
350001547兴业聚惠混合混合型2017-09-261.19401.19402017-09-251.19301.19300.00100.08%1
 打开
1
 打开
351673100西部利得久安回报混合混合型2017-09-261.14611.14612017-09-251.14531.14530.00080.07%1
 打开
1
 打开
352003594长盛盛崇灵活配置混合A混合型2017-09-261.08061.08062017-09-251.07981.07980.00080.07%1
 打开
1
 打开
353420001天弘精选混合混合型2017-09-260.70741.99152017-09-250.70691.99040.00050.07%1打开1打开
354200012长城中小盘成长股票混合型2017-09-261.35301.35302017-09-251.35201.35200.00100.07%1
 打开
0暂停
355519229海富通欣享混合A混合型2017-09-261.01901.01902017-09-251.01831.01830.00070.07%1
 打开
1
 打开
356570007诺德优选30股票混合型2017-09-261.43801.43802017-09-251.43701.43700.00100.07%1
 打开
1
 打开
357519228海富通欣享混合C混合型2017-09-261.01911.01912017-09-251.01841.01840.00070.07%1
 打开
1
 打开
358003763国开开泰混合C混合型2017-09-261.03291.03292017-09-251.03221.03220.00070.07%1
 打开
1
 打开
359004559汇安丰裕混合C混合型2017-09-261.00701.00702017-09-251.00631.00630.00070.07%0暂停1
 打开
360003501泰达睿智稳健混合混合型2017-09-260.99930.99932017-09-250.99860.99860.00070.07%1
 打开
1
 打开
361550008信诚优胜精选股票混合型2017-09-261.38302.14902017-09-251.38202.14800.00100.07%1
 打开
0暂停
362001608英大策略优选混合C混合型2017-09-261.03241.03242017-09-251.03171.03170.00070.07%0
 暂停
1打开
363200006长城消费增值股票混合型2017-09-260.88652.32652017-09-250.88602.32600.00050.06%1
 打开
0暂停
364004987诺德新享混合混合型2017-09-261.02101.02102017-09-251.02041.02040.00060.06%1
 打开
1
 打开
365080012长盛电子信息产业A混合型2017-09-261.59002.61802017-09-251.58902.61700.00100.06%1
 打开
1
 打开
366003958安信新起点混合C混合型2017-09-261.00221.00222017-09-251.00161.00160.00060.06%1
 打开
1
 打开
367410006华富策略精选混合混合型2017-09-261.44861.60862017-09-251.44781.60780.00080.06%1
 打开
1打开
368003659山西证券策略精选混合混合型2017-09-261.04831.04832017-09-251.04771.04770.00060.06%1
 打开
1
 打开
369003957安信新起点混合A混合型2017-09-261.00701.00702017-09-251.00641.00640.00060.06%1
 打开
1
 打开
370003462新华鑫盛灵活配置混合混合型2017-09-260.99480.99482017-09-250.99420.99420.00060.06%1
 打开
1
 打开
371002853华富元鑫灵活配置混合A混合型2017-09-261.95801.95802017-09-251.95701.95700.00100.05%1
 打开
1
 打开
372004481华宝第三产业混合混合型2017-09-261.06671.06672017-09-251.06621.06620.00050.05%1
 打开
1
 打开
373001007国联安鑫安灵活配置混合混合型2017-09-261.09541.20942017-09-251.09481.20880.00060.05%1
 打开
1
 打开
374003446英大睿鑫灵活配置混合A混合型2017-09-261.20471.20472017-09-251.20411.20410.00060.05%1
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375200015长城优化升级股票混合型2017-09-261.88201.99702017-09-251.88101.99600.00100.05%1
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1
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376004313长盛盛兴混合C混合型2017-09-261.01831.04532017-09-251.01781.04480.00050.05%1
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1
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377003692大成景尚灵活配置混合A混合型2017-09-261.04861.04862017-09-251.04811.04810.00050.05%1
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1
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378004310长盛盛瑞混合A混合型2017-09-261.01731.04432017-09-251.01681.04380.00050.05%1
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1
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379004300长盛盛泽混合C混合型2017-09-261.01801.04502017-09-251.01751.04450.00050.05%1
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1
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380003693大成景尚灵活配置混合C混合型2017-09-261.04741.04742017-09-251.04691.04690.00050.05%1
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381004297长盛盛淳灵活配置混合A混合型2017-09-261.01751.04452017-09-251.01701.04400.00050.05%1
 打开
1
 打开
382004312长盛盛兴混合A混合型2017-09-261.01851.04652017-09-251.01801.04600.00050.05%1
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1
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383003855汇安丰华混合C混合型2017-09-261.08661.08662017-09-251.08621.08620.00040.04%1
 打开
1
 打开
384004299长盛盛泽混合A混合型2017-09-261.01821.04622017-09-251.01781.04580.00040.04%1
 打开
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 打开
385003447英大睿鑫灵活配置混合C混合型2017-09-261.19091.19092017-09-251.19041.19040.00050.04%1
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1
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386673081西部利得祥运混合A混合型2017-09-261.04061.04062017-09-251.04021.04020.00040.04%1
 打开
1
 打开
387004298长盛盛淳灵活配置混合C混合型2017-09-261.01791.04392017-09-251.01751.04350.00040.04%1
 打开
1
 打开
388003854汇安丰华混合A混合型2017-09-261.64141.64142017-09-251.64081.64080.00060.04%1
 打开
1
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389090001大成价值增长混合混合型2017-09-260.99833.95702017-09-250.99793.95660.00040.04%1
 打开
0暂停
390040011华安核心股票混合型2017-09-262.10232.60232017-09-252.10152.60150.00080.04%1
 打开
0暂停
391004311长盛盛瑞混合C混合型2017-09-261.01611.04312017-09-251.01571.04270.00040.04%1
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1
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392002027中加心享混合混合型2017-09-261.06141.06142017-09-251.06111.06110.00030.03%0
 暂停
0暂停
393481001工银核心价值股票混合型2017-09-260.31214.48472017-09-250.31204.48430.00010.03%1
 打开
0暂停
394004304长盛盛德混合C混合型2017-09-261.01631.04232017-09-251.01601.04200.00030.03%1
 打开
1
 打开
395004305长盛盛禧混合A混合型2017-09-261.01691.04292017-09-251.01661.04260.00030.03%1
 打开
1
 打开
396004303长盛盛德混合A混合型2017-09-261.01671.04272017-09-251.01641.04240.00030.03%1
 打开
1
 打开
397004309长盛盛享混合C混合型2017-09-261.01801.04502017-09-251.01771.04470.00030.03%1
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1
 打开
398004099前海开源沪港深景气混合混合型2017-09-261.02221.02222017-09-251.02191.02190.00030.03%1
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1
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399400015东方增长中小盘混合混合型2017-09-261.82451.82452017-09-251.82391.82390.00060.03%1
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1
 打开
400003924长盛盛泰混合A混合型2017-09-261.01641.03742017-09-251.01611.03710.00030.03%1
 打开
1
 打开
401004308长盛盛享混合A混合型2017-09-261.01831.04532017-09-251.01801.04500.00030.03%1
 打开
1
 打开
402673083西部利得祥运混合C混合型2017-09-261.03631.03632017-09-251.03601.03600.00030.03%1
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1
 打开
403003282信诚至裕混合A混合型2017-09-261.03781.03782017-09-251.03751.03750.00030.03%1
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1
 打开
404004336长盛盛乾混合A混合型2017-09-261.01411.03612017-09-251.01381.03580.00030.03%1
 打开
1
 打开
405003283信诚至裕混合C混合型2017-09-260.93310.93312017-09-250.93280.93280.00030.03%1
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1
 打开
406003642长盛盛丰混合C混合型2017-09-261.05421.05422017-09-251.05391.05390.00030.03%1
 打开
1
 打开
407004306长盛盛禧混合C混合型2017-09-261.01651.04252017-09-251.01621.04220.00030.03%1
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1
 打开
408003667天弘安盈混合混合型2017-09-261.05341.05342017-09-251.05311.05310.00030.03%1
 打开
1
 打开
409004337长盛盛乾混合C混合型2017-09-261.01351.03552017-09-251.01321.03520.00030.03%1
 打开
1
 打开
410003641长盛盛丰混合A混合型2017-09-261.07711.07712017-09-251.07681.07680.00030.03%1
 打开
1
 打开
411004338长盛盛弘混合A混合型2017-09-261.01441.03642017-09-251.01411.03610.00030.03%1
 打开
1
 打开
412004588中金丰沃混合C混合型2017-09-261.02931.02932017-09-251.02911.02910.00020.02%1
 打开
1
 打开
413350001天治财富增长混合混合型2017-09-261.11492.96022017-09-251.11472.96000.00020.02%1
 打开
0暂停
414003169长盛盛辉混合A混合型2017-09-261.05341.05342017-09-251.05321.05320.00020.02%1
 打开
1
 打开
415002365国联安鑫禧混合A混合型2017-09-261.08961.08962017-09-251.08941.08940.00020.02%1
 打开
1
 打开
416003739新华鑫弘灵活配置混合混合型2017-09-261.02171.02172017-09-251.02151.02150.00020.02%1
 打开
1
 打开
417003800华安新泰利混合C混合型2017-09-261.06421.06422017-09-251.06401.06400.00020.02%1
 打开
1
 打开
418003923长盛盛康灵活配置混合C混合型2017-09-261.03991.03992017-09-251.03971.03970.00020.02%1
 打开
1
 打开
419002100国富新活力混合C混合型2017-09-261.03171.03172017-09-251.03151.03150.00020.02%1
 打开
1
 打开
420003925长盛盛泰混合C混合型2017-09-261.01601.03702017-09-251.01581.03680.00020.02%1
 打开
1
 打开
421004206华商元亨灵活配置混合混合型2017-09-261.03281.03282017-09-251.03261.03260.00020.02%1
 打开
1
 打开
422002366国联安鑫禧混合C混合型2017-09-261.07991.07992017-09-251.07971.07970.00020.02%1
 打开
1
 打开
423004587中金丰沃混合A混合型2017-09-261.03141.03142017-09-251.03121.03120.00020.02%1
 打开
1
 打开
424004339长盛盛弘混合C混合型2017-09-261.01381.03582017-09-251.01361.03560.00020.02%1
 打开
1
 打开
425003922长盛盛康灵活配置混合A混合型2017-09-261.04941.04942017-09-251.04921.04920.00020.02%1
 打开
1
 打开
426002497东方盛世灵活配置混合混合型2017-09-261.07121.07122017-09-251.07101.07100.00020.02%0
 暂停
0暂停
427002533中加心享混合C混合型2017-09-261.21351.21352017-09-251.21321.21320.00030.02%0
 暂停
0暂停
428750005安信平稳增长混合发起混合型2017-09-261.14631.62632017-09-251.14611.62610.00020.02%1
 打开
1
 打开
429004111信诚至盛混合C混合型2017-09-261.00251.00252017-09-251.00231.00230.00020.02%1打开1打开
430002174东方互联网嘉混合混合型2017-09-260.86620.86622017-09-250.86600.86600.00020.02%1
 打开
1
 打开
431002035安信平稳增长混合发起C混合型2017-09-261.14501.62502017-09-251.14481.62480.00020.02%0
 暂停
0暂停
432003170长盛盛辉混合C混合型2017-09-261.05141.05142017-09-251.05121.05120.00020.02%1
 打开
1
 打开
433673073西部利得新动力混合C混合型2017-09-261.03301.03302017-09-251.03281.03280.00020.02%1
 打开
1打开
434001537中加改革红利混合混合型2017-09-261.08301.14302017-09-251.08281.14280.00020.02%1
 打开
1
 打开
435004335华宝新飞跃混合混合型2017-09-261.08581.08582017-09-251.08561.08560.00020.02%1
 打开
1
 打开
436002099国富新活力混合A混合型2017-09-261.06071.06072017-09-251.06051.06050.00020.02%1
 打开
1
 打开
437003275国联安鑫盈混合A混合型2017-09-261.05511.05512017-09-251.05491.05490.00020.02%0
 暂停
0暂停
438003490长盛盛平混合A混合型2017-09-261.05531.05532017-09-251.05511.05510.00020.02%1
 打开
1
 打开
439610001信达澳银领先增长股票混合型2017-09-261.35581.68582017-09-251.35571.68570.00010.01%1打开1打开
440004712中金丰鸿混合A混合型2017-09-261.01631.01632017-09-251.01621.01620.00010.01%1
 打开
1
 打开
441320003诺安股票混合型2017-09-261.35423.23772017-09-251.35413.23760.00010.01%1打开1打开
442001647天弘聚利灵活配置混合混合型2017-09-261.05821.05822017-09-251.05811.05810.00010.01%1
 打开
1
 打开
443004714中金丰颐混合A混合型2017-09-261.01591.01592017-09-251.01581.01580.00010.01%1
 打开
1
 打开
444003276国联安鑫盈混合C混合型2017-09-261.05031.05032017-09-251.05021.05020.00010.01%0
 暂停
0暂停
445004715中金丰颐混合C混合型2017-09-261.01481.01482017-09-251.01471.01470.00010.01%1
 打开
1
 打开
446001448华商双翼平衡混合混合型2017-09-261.18001.18002017-09-251.18001.18000.00000.00%0
 暂停
0暂停
447001466华富永鑫灵活配置混合A混合型2017-09-261.12901.12902017-09-251.12901.12900.00000.00%1
 打开
1
 打开
448002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2017-09-261.11901.11902017-09-251.11901.11900.00000.00%1
 打开
1
 打开
449519971长信改革红利混合混合型2017-09-261.10301.36602017-09-251.10301.36600.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
450001517大成景裕灵活配置混合A混合型2017-09-261.10601.10602017-09-251.10601.10600.00000.00%1打开1
 打开
451001467华富永鑫灵活配置混合C混合型2017-09-261.10601.10602017-09-251.10601.10600.00000.00%1
 打开
1
 打开
452002087国富新机遇混合A混合型2017-09-261.03501.07302017-09-251.03501.07300.00000.00%1
 打开
1
 打开
453002053诺安优势行业混合C混合型2017-09-261.31401.31402017-09-251.31401.31400.00000.00%0
 暂停
0暂停
454002496前海开源量化优选混合C混合型2017-09-261.00201.00202017-09-251.00201.00200.00000.00%1
 打开
1
 打开
455001780诺安改革趋势灵活配置混合混合型2017-09-261.00101.00102017-09-251.00101.00100.00000.00%1
 打开
1
 打开
456002273泰达宏利创益混合B混合型2017-09-261.11701.11702017-09-251.11701.11700.00000.00%0
 暂停
0暂停
457002465东兴众智优选混合混合型2017-09-261.02701.02702017-09-251.02701.02700.00000.00%1
 打开
1
 打开
458002227长城新优选混合A混合型2017-09-261.09401.09402017-09-251.09401.09400.00000.00%1
 打开
0
 暂停
459000698宝盈科技30混合混合型2017-09-261.56701.56702017-09-251.56701.56700.00000.00%1
 打开
1
 打开
460000976长城新兴产业混合混合型2017-09-261.19201.19202017-09-251.19201.19200.00000.00%1
 打开
1
 打开
461290005泰信优势增长混合混合型2017-09-261.29901.90902017-09-251.29901.90900.00000.00%1打开1
 打开
462000714诺安稳健回报混合混合型2017-09-261.34101.37402017-09-251.34101.37400.00000.00%0
 暂停
1打开
463000538诺安优势行业混合混合型2017-09-261.31501.31502017-09-251.31501.31500.00000.00%1
 打开
1打开
464420009天弘安康养老混合混合型2017-09-261.48601.48602017-09-251.48601.48600.00000.00%1
 打开
1
 打开
465519951长信利泰混合混合型2017-09-260.99701.01602017-09-250.99701.01600.00000.00%1
 打开
1
 打开
466001142泰达宏利创盈混合B混合型2017-09-261.16101.16102017-09-251.16101.16100.00000.00%1
 打开
1
 打开
467001141泰达宏利创盈混合A混合型2017-09-261.18501.18502017-09-251.18501.18500.00000.00%1
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468001159大成景秀灵活配置混合混合型2017-09-261.08601.08602017-09-251.08601.08600.00000.00%0暂停1
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469090011大成核心双动力股票混合型2017-09-261.10501.65502017-09-251.10501.65500.00000.00%1
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470001571嘉合磐石混合A混合型2017-09-261.12101.12102017-09-251.12101.12100.00000.00%1
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471630011华商主题精选股票混合型2017-09-261.49602.39602017-09-251.49602.39600.00000.00%1
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472002660兴业聚源灵活配置混合混合型2017-09-261.08601.08602017-09-251.08601.08600.00000.00%1
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473610002信达澳银精华配置混合混合型2017-09-261.24102.12102017-09-251.24102.12100.00000.00%1
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474002228长城新优选混合C混合型2017-09-261.11701.11702017-09-251.11701.11700.00000.00%1
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475002313泰达宏利新起点混合B混合型2017-09-261.13401.13402017-09-251.13401.13400.00000.00%0
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1打开
476001289银华汇利灵活配置混合混合型2017-09-261.31401.31402017-09-251.31401.31400.00000.00%0
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477001333大成景鹏灵活配置混合A混合型2017-09-261.18501.18502017-09-251.18501.18500.00000.00%0
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0暂停
478003062银华通利灵活配置混合A混合型2017-09-261.03051.03052017-09-251.03051.03050.00000.00%1
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479001254泰达宏利新起点混合混合型2017-09-261.13401.13402017-09-251.13401.13400.00000.00%1
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480002163东方惠新灵活配置混合C混合型2017-09-261.12361.12362017-09-251.12361.12360.00000.00%0
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0暂停
481001303银华稳利灵活配置混合混合型2017-09-261.12801.12802017-09-251.12801.12800.00000.00%0
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0暂停
482001411诺安创新驱动混合A混合型2017-09-261.02001.06402017-09-251.02001.06400.00000.00%0
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483001358宝盈祥泰养老混合混合型2017-09-261.05601.05602017-09-251.05601.05600.00000.00%1
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484002373大成景源灵活配置混合C混合型2017-09-261.13701.13702017-09-251.13701.13700.00000.00%0
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0暂停
485001393国富金融地产混合C混合型2017-09-261.15061.15062017-09-251.15061.15060.00000.00%1
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486003305前海开源沪港深核心资源混合混合型2017-09-261.05701.05702017-09-251.05701.05700.00000.00%1
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487002088国富新机遇混合C混合型2017-09-261.03501.06702017-09-251.03501.06700.00000.00%1
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488001231银华泰利A混合型2017-09-261.13401.13402017-09-251.13401.13400.00000.00%1
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489001418泰达宏利创益混合A混合型2017-09-261.12201.12202017-09-251.12201.12200.00000.00%1
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490001670长城新策略混合A混合型2017-09-261.08501.08502017-09-251.08501.08500.00000.00%1
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491001671长城新策略混合C混合型2017-09-261.15601.15602017-09-251.15601.15600.00000.00%1
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492002854华富元鑫灵活配置混合C混合型2017-09-261.10301.10302017-09-251.10301.10300.00000.00%1
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493001777德邦多元回报灵活配置混合A混合型2017-09-261.33781.33782017-09-251.33781.33780.00000.00%1
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494002375大成景裕灵活配置混合C混合型2017-09-261.10601.10602017-09-251.10601.10600.00000.00%0
 暂停
0暂停
495001778德邦多元回报灵活配置混合C混合型2017-09-261.12421.12422017-09-251.12421.12420.00000.00%1
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1
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496001744诺安进取回报混合混合型2017-09-261.04801.04802017-09-251.04801.04800.00000.00%1
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497620005金元惠理核心动力股票混合型2017-09-261.01801.19802017-09-251.19801.19800.00000.00%1
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 打开
498002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2017-09-261.14501.14502017-09-251.14501.14500.00000.00%1
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 打开
499001296长城转型成长混合混合型2017-09-261.03501.03502017-09-251.03501.03500.00000.00%1
 打开
1
 打开
500001264银华恒利灵活配置混合混合型2017-09-261.03801.09802017-09-251.03801.09800.00000.00%1
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1
 打开
501001572嘉合磐石混合C混合型2017-09-261.11201.11202017-09-251.11201.11200.00000.00%1
 打开
1
 打开
502001295大成景源灵活配置混合混合型2017-09-261.13701.13702017-09-251.13701.13700.00000.00%1
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1
 打开
503003993前海开源沪港深核心驱动混合混合型2017-09-261.21771.21772017-09-251.21781.2178-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
504003772国联安鑫盛混合A混合型2017-09-261.04091.04092017-09-251.04101.0410-0.0001-0.01%0
 暂停
0暂停
505001392国富金融地产混合A混合型2017-09-261.16711.16712017-09-251.16721.1672-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
506003773国联安鑫盛混合C混合型2017-09-261.04001.04002017-09-251.04011.0401-0.0001-0.01%0
 暂停
0暂停
507003801华安新安平混合A混合型2017-09-261.04791.04792017-09-251.04801.0480-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
508003802华安新安平混合C混合型2017-09-261.04801.04802017-09-251.04811.0481-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
509002485国联安通盈混合C混合型2017-09-261.23441.28742017-09-251.23461.2876-0.0002-0.02%0
 暂停
0暂停
510004321前海开源沪港深强国产业混合混合型2017-09-261.01471.01472017-09-251.01491.0149-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
511000664国联安通盈混合混合型2017-09-261.24901.30202017-09-251.24921.3022-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
512004076国联安锐意成长混合混合型2017-09-261.08171.08172017-09-251.08191.0819-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
513000417国联安新精选混合混合型2017-09-261.16401.35102017-09-251.16441.3514-0.0004-0.03%1
 打开
1打开
514233001大摩基础行业混合混合型2017-09-260.92662.47162017-09-250.92692.4719-0.0003-0.03%1打开1打开
515003798华安新瑞利灵活配置混合C混合型2017-09-261.04721.04722017-09-251.04751.0475-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
516003805华安新恒利混合A混合型2017-09-261.05281.05282017-09-251.05311.0531-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
517180012银华富裕主题股票混合型2017-09-262.55643.50942017-09-252.55733.5103-0.0009-0.04%1打开1打开
518040008华安策略优选股票混合型2017-09-261.47233.00862017-09-251.47293.0092-0.0006-0.04%1
 打开
0暂停
519003806华安新恒利混合C混合型2017-09-261.05371.05372017-09-251.05411.0541-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
520450002国富弹性市值股票混合型2017-09-261.19833.49552017-09-251.19883.4960-0.0005-0.04%1打开1打开
521002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2017-09-261.01881.54882017-09-251.01921.5492-0.0004-0.04%0
 暂停
0暂停
522001910泰康新机遇灵活配置混合混合型2017-09-261.20381.20382017-09-251.20431.2043-0.0005-0.04%1
 打开
1
 打开
523003587先锋精一灵活配置混合C混合型2017-09-261.05811.05812017-09-251.05861.0586-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
524001228国联安鑫享灵活配置混合A混合型2017-09-261.01321.13322017-09-251.01371.1337-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
525001530万家瑞富混合混合型2017-09-261.04141.04142017-09-251.04191.0419-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
526180018银华和谐主题混合混合型2017-09-262.06002.14002017-09-252.06102.1410-0.0010-0.05%1
 打开
1
 打开
527003586先锋精一灵活配置混合A混合型2017-09-261.06561.06562017-09-251.06611.0661-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
528003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2017-09-261.02961.02962017-09-251.03021.0302-0.0006-0.06%1
 打开
1
 打开
529004316前海开源沪港深裕鑫混合A混合型2017-09-261.01631.01632017-09-251.01691.0169-0.0006-0.06%1打开1打开
530004317前海开源沪港深裕鑫混合C混合型2017-09-261.01531.01532017-09-251.01591.0159-0.0006-0.06%1打开1打开
531519191万家城市建设主题纯债债券混合型2017-09-261.07061.35222017-09-251.07141.3530-0.0008-0.07%1
 打开
0暂停
532000590华安新活力混合混合型2017-09-261.37601.37602017-09-251.37701.3770-0.0010-0.07%1
 打开
1
 打开
533002934泰康恒泰回报混合A混合型2017-09-261.05221.05222017-09-251.05291.0529-0.0007-0.07%1
 打开
1
 打开
534002935泰康恒泰回报混合C混合型2017-09-261.04861.04862017-09-251.04931.0493-0.0007-0.07%1
 打开
1
 打开
535000689前海开源新经济混合混合型2017-09-261.22501.22502017-09-251.22601.2260-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
536001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2017-09-261.30801.30802017-09-251.30901.3090-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
537002767泰康宏泰回报混合混合型2017-09-261.10211.10212017-09-251.10301.1030-0.0009-0.08%1
 打开
1
 打开
538004649国开开航混合混合型2017-09-261.03231.03232017-09-251.03311.0331-0.0008-0.08%1
 打开
1
 打开
539000639宝盈祥瑞养老混合混合型2017-09-261.25401.47402017-09-251.25501.4750-0.0010-0.08%1
 打开
1打开
540001543宝盈新锐混合混合型2017-09-261.23501.23502017-09-251.23601.2360-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
541002326银华聚利C混合型2017-09-261.19701.19702017-09-251.19801.1980-0.0010-0.08%0
 暂停
0暂停
542001280银华聚利灵活配置混合混合型2017-09-261.20201.20202017-09-251.20301.2030-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
543001485华安添颐养老混合混合型2017-09-261.06701.06702017-09-251.06801.0680-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
544378010上投摩根成长先锋股票混合型2017-09-261.15812.02712017-09-251.15922.0282-0.0011-0.09%1
 打开
1打开
545000708华安安享混合混合型2017-09-261.10501.10502017-09-251.10601.1060-0.0010-0.09%0
 暂停
0
 暂停
546001487宝盈优势产业混合混合型2017-09-261.07201.22202017-09-251.07301.2230-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
547002161银华万物互联灵活配置混合混合型2017-09-261.14401.14402017-09-251.14501.1450-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
548002102创金合信鑫优选混合C混合型2017-09-261.08401.08402017-09-251.08501.0850-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
549002101创金合信鑫优选混合A混合型2017-09-261.17201.17202017-09-251.17301.1730-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
550000173汇添富美丽30股票混合型2017-09-262.17002.17002017-09-252.17202.1720-0.0020-0.09%1
 打开
1
 打开
551519962长信利盈混合C混合型2017-09-261.08901.08902017-09-251.09001.0900-0.0010-0.09%0
 暂停
0暂停
552001311华安新回报灵活配置混合混合型2017-09-261.10601.10602017-09-251.10701.1070-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
553519963长信利盈混合A混合型2017-09-261.16301.16302017-09-251.16401.1640-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
554180020银华成长先锋混合混合型2017-09-261.05201.07702017-09-251.05301.0780-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
555000294华安生态优先股票混合型2017-09-261.96601.96602017-09-251.96801.9680-0.0020-0.10%1
 打开
1
 打开
556000762汇添富绝对收益定开混合混合型2017-09-261.03501.03502017-09-251.03601.0360-0.0010-0.10%0
 暂停
0
 暂停
557002165汇添富达欣混合C混合型2017-09-261.04001.04002017-09-251.04101.0410-0.0010-0.10%0
 暂停
0暂停
558001879长城创新动力灵活配置混合混合型2017-09-261.04301.04302017-09-251.04401.0440-0.0010-0.10%1
 打开
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559001743诺安优选混合混合型2017-09-261.02001.02002017-09-251.02101.0210-0.0010-0.10%1
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560233007大摩卓越成长股票混合型2017-09-262.08492.45692017-09-252.08702.4590-0.0021-0.10%1
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561001796汇添富安鑫智选混合A混合型2017-09-261.05101.08102017-09-251.05201.0820-0.0010-0.10%0
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562002654上投摩根策略精选混合混合型2017-09-260.99300.99302017-09-250.99400.9940-0.0010-0.10%1
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563001816汇添富新睿精选混合A混合型2017-09-261.03701.03702017-09-251.03801.0380-0.0010-0.10%1
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564002034华安新财富灵活配置混合C混合型2017-09-261.04501.04502017-09-251.04601.0460-0.0010-0.10%1
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565001706诺安积极回报混合混合型2017-09-261.02101.02102017-09-251.02201.0220-0.0010-0.10%1
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566002033华安新财富灵活配置混合A混合型2017-09-261.03901.03902017-09-251.04001.0400-0.0010-0.10%1
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567004453前海开源盈鑫混合A混合型2017-09-261.02501.04502017-09-251.02601.0460-0.0010-0.10%1
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568160421华安智增精选灵活配置混合混合型2017-09-260.96260.96262017-09-250.96360.9636-0.0010-0.10%0
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569004454前海开源盈鑫混合C混合型2017-09-261.02501.04502017-09-251.02601.0460-0.0010-0.10%1
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570001965圆信永丰兴源混合A混合型2017-09-261.02001.02002017-09-251.02101.0210-0.0010-0.10%1
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571519929长信电子信息行业量化混合混合型2017-09-260.90600.90602017-09-250.90700.9070-0.0010-0.11%1
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572501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(L混合型2017-09-261.00061.00062017-09-251.00171.0017-0.0011-0.11%1打开1打开
573001417汇添富医疗服务混合混合型2017-09-260.85500.85502017-09-250.85600.8560-0.0010-0.12%1
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574001219上投摩根动态多因子混合混合型2017-09-260.79500.79502017-09-250.79600.7960-0.0010-0.13%1
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575233011大摩主题优选股票混合型2017-09-262.30502.53702017-09-252.30802.5400-0.0030-0.13%1
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576519008汇添富优势精选混合混合型2017-09-262.67986.49582017-09-252.68356.4995-0.0037-0.14%1打开1打开
577001255长城改革红利混合混合型2017-09-260.73800.73802017-09-250.73900.7390-0.0010-0.14%1
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578180031银华中小盘股票混合型2017-09-262.47003.71002017-09-253.05503.7150-0.0050-0.16%1
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579001865前海开源事件驱动混合C混合型2017-09-261.17501.17502017-09-251.17701.1770-0.0020-0.17%0
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580001348大摩新机遇混合混合型2017-09-261.12101.12102017-09-251.12301.1230-0.0020-0.18%1
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581519069汇添富价值精选股票混合型2017-09-262.20903.63702017-09-252.76603.6420-0.0050-0.18%1
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582001532华安文体健康混合混合型2017-09-261.07701.07702017-09-251.07901.0790-0.0020-0.19%1
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583001801汇添富达欣混合A混合型2017-09-261.04801.04802017-09-251.05001.0500-0.0020-0.19%1
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584180010银华优质增长股票混合型2017-09-261.50953.94812017-09-251.51243.9510-0.0029-0.19%1打开1打开
585002708大摩健康产业混合混合型2017-09-261.03101.03102017-09-251.03301.0330-0.0020-0.19%1
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586003940银华盛世精选灵活配置混合发混合型2017-09-261.25011.37442017-09-251.25251.3768-0.0024-0.19%1
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587620006金元惠理消费主题股票混合型2017-09-261.07501.07502017-09-251.07701.0770-0.0020-0.19%1
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588001880长城中国智造灵活配置混合混合型2017-09-261.01701.01702017-09-251.01901.0190-0.0020-0.20%1打开1打开
589002181华安大安全混合混合型2017-09-260.99300.99302017-09-250.99500.9950-0.0020-0.20%1
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590213001宝盈鸿利收益混合混合型2017-09-260.97602.97202017-09-250.97802.9750-0.0020-0.20%1
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591001966圆信永丰兴源混合C混合型2017-09-261.01901.01902017-09-251.02101.0210-0.0020-0.20%1
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592519991长信双利优选混合混合型2017-09-261.41802.05402017-09-251.42102.0570-0.0030-0.21%1打开1打开
593233009大摩多因子策略股票混合型2017-09-261.37602.39302017-09-251.37902.3960-0.0030-0.22%1
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594000423前海开源事件驱动混合A混合型2017-09-261.28701.28702017-09-251.29001.2900-0.0030-0.23%0
 暂停
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595470006汇添富医药保健股票混合型2017-09-261.26101.56202017-09-251.26401.5650-0.0030-0.24%1
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596377010上投摩根阿尔法股票混合型2017-09-263.84555.76552017-09-253.85525.7752-0.0097-0.25%1
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597000824圆信永丰双红利混合A混合型2017-09-261.20802.06702017-09-251.21102.0700-0.0030-0.25%1
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598004666长城久嘉创新成长混合混合型2017-09-261.02471.02472017-09-251.02731.0273-0.0026-0.25%1
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599000339长城医疗保健股票混合型2017-09-261.52701.52702017-09-251.53101.5310-0.0040-0.26%1
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600002482宝盈互联网沪港深混合混合型2017-09-261.14201.14202017-09-251.14501.1450-0.0030-0.26%1
 打开
1
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601373010上投摩根双息平衡混合混合型2017-09-260.95613.04932017-09-250.95863.0518-0.0025-0.26%1打开1打开
602519987长信恒利优势股票混合型2017-09-261.16501.32102017-09-251.16801.3240-0.0030-0.26%1
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1
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603003232创金合信鑫价值混合A混合型2017-09-261.10001.10002017-09-251.10301.1030-0.0030-0.27%1
 打开
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 打开
604040001华安创新股票混合型2017-09-260.74403.72802017-09-250.74603.7370-0.0020-0.27%1
 打开
0暂停
605002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2017-09-261.08611.08612017-09-251.08911.0891-0.0030-0.28%0
 暂停
1打开
606200008长城品牌优选股票混合型2017-09-261.33831.33832017-09-251.34201.3420-0.0037-0.28%1
 打开
0暂停
607001408建信鑫丰回报灵活配置混合A混合型2017-09-261.09121.09122017-09-251.09431.0943-0.0031-0.28%0
 暂停
0暂停
608003319建信瑞丰添利混合A混合型2017-09-261.04751.04752017-09-251.05051.0505-0.0030-0.29%1
 打开
1
 打开
609003320建信瑞丰添利混合C混合型2017-09-261.04431.04432017-09-251.04741.0474-0.0031-0.30%1
 打开
1
 打开
610001102前海开源国家比较优势混合混合型2017-09-261.28401.28402017-09-251.28801.2880-0.0040-0.31%1
 打开
1
 打开
611620001金元惠理宝石动力混合混合型2017-09-261.08021.14022017-09-251.08371.1437-0.0035-0.32%1
 打开
0暂停
612519979长信内需成长股票混合型2017-09-261.56602.11602017-09-251.57102.1210-0.0050-0.32%1
 打开
1
 打开
613000825圆信永丰双红利混合C混合型2017-09-261.20302.01502017-09-251.20702.0190-0.0040-0.33%1
 打开
1
 打开
614519001银华价值优选股票混合型2017-09-262.14147.14232017-09-252.14847.1649-0.0070-0.33%1
 打开
1打开
615001581华安沪港深通精选灵活配置混混合型2017-09-261.18901.18902017-09-251.19301.1930-0.0040-0.34%1
 打开
1
 打开
616003233创金合信鑫价值混合C混合型2017-09-261.10401.10402017-09-251.10801.1080-0.0040-0.36%1
 打开
1
 打开
617519997长信银利混合型2017-09-261.08813.00812017-09-251.09203.0120-0.0039-0.36%0
 暂停
0暂停
618000083汇添富消费行业股票混合型2017-09-262.87702.87702017-09-252.89002.8900-0.0130-0.45%1
 打开
1
 打开
619519959长信多利混合混合型2017-09-261.05401.05402017-09-251.05901.0590-0.0050-0.47%1
 打开
1
 打开
620001071华安媒体互联网混合混合型2017-09-261.02801.02802017-09-251.03301.0330-0.0050-0.48%1
 打开
1
 打开
621180013银华领先策略股票混合型2017-09-261.60222.68822017-09-251.61082.6968-0.0086-0.53%1
 打开
1打开
622001986前海智能混合型2017-09-261.29501.29502017-09-251.30201.3020-0.0070-0.54%1
 打开
1
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623163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2017-09-260.90701.44702017-09-250.91201.4520-0.0050-0.55%1
 打开
0暂停
624519993长信增利动态策略股票混合型2017-09-261.05592.67492017-09-251.06212.6811-0.0062-0.58%1打开1打开
625519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2017-09-262.28403.09402017-09-252.29803.1080-0.0140-0.61%0
 暂停
0
 暂停
626519068汇添富成长焦点股票混合型2017-09-261.78442.97342017-09-251.79882.9878-0.0144-0.80%1打开1打开
627040005华安宏利股票混合型2017-09-263.46704.08702017-09-253.50134.1213-0.0343-0.98%1
 打开
0暂停
628519961长信利广混合A混合型2017-09-261.14401.14402017-09-251.15901.1590-0.0150-1.29%1
 打开
1
 打开
629519960长信利广混合C混合型2017-09-261.12601.12602017-09-251.14101.1410-0.0150-1.31%0
 暂停
0暂停
630002037华安新希望灵活配置混合A混合型2017-09-261.03501.03502017-09-251.05281.0528-0.0178-1.69%1
 打开
1
 打开
631002038华安新希望灵活配置混合C混合型2017-09-261.03301.03302017-09-251.05161.0516-0.0186-1.77%1
 打开
1
 打开
632001276建信新经济灵活配置混合混合型2017-09-260.80100.80102017-09-250.80100.8010-0.8010-100.00%1
 打开
1
 打开
633001278前海开源清洁能源混合A混合型2017-09-261.08401.18402017-09-251.08401.1840-1.0840-100.00%1
 打开
1
 打开
634001279中海积极增利混合混合型2017-09-260.96900.96902017-09-250.96400.9640-0.9640-100.00%1
 打开
1
 打开
635001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2017-09-260.82300.82302017-09-250.81800.8180-0.8180-100.00%1
 打开
1
 打开
636001281长安鑫利优选混合A混合型2017-09-261.42371.42372017-09-251.42721.4272-1.4272-100.00%1
 打开
1
 打开
637001286易方达新鑫混合E混合型2017-09-261.08701.14702017-09-251.08701.1470-1.0870-100.00%0
 暂停
1打开
638673071西部利得新动力混合A混合型2017-09-261.03831.25132017-09-251.03821.2512-1.0382-100.00%1
 打开
1打开
639001283红塔红土盛金新动力混合A混合型2017-09-261.01721.18522017-09-251.01701.1850-1.0170-100.00%1
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640001202东方红领先精选混合混合型2017-09-261.16901.16902017-09-251.16801.1680-1.1680-100.00%1
 打开
1打开
641001221国联安鑫富混合A混合型2017-09-261.06341.06342017-09-251.06401.0640-1.0640-100.00%1
 打开
1
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642001217易方达新收益混合C混合型2017-09-261.20101.20102017-09-251.20101.2010-1.2010-100.00%1
 打开
1打开
643673043西部利得行业主题优选混合C混合型2017-09-261.06501.06502017-09-251.06501.0650-1.0650-100.00%0
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644001209前海开源一带一路混合A混合型2017-09-260.93700.93702017-09-250.93400.9340-0.9340-100.00%1
 打开
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645001220民生加银研究精选混合混合型2017-09-260.82800.82802017-09-250.82500.8250-0.8250-100.00%1
 打开
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646001285易方达新鑫混合I混合型2017-09-261.09601.15602017-09-251.09601.1560-1.0960-100.00%0
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647001206广发聚惠混合A混合型2017-09-261.13801.13802017-09-251.13901.1390-1.1390-100.00%1
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648001224中邮新思路灵活配置混合混合型2017-09-261.03301.03302017-09-251.03501.0350-1.0350-100.00%0
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649001225中邮趋势精选灵活配置混合混合型2017-09-260.64400.64402017-09-250.64700.6470-0.6470-100.00%1
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650001253建信回报灵活配置混合混合型2017-09-261.13101.13102017-09-251.13101.1310-1.1310-100.00%1
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651001260广发安心回报混合混合型2017-09-261.12901.12902017-09-251.13001.1300-1.1300-100.00%1
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652001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2017-09-260.79900.79902017-09-250.80100.8010-0.8010-100.00%1
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653673050西部利得新盈混合混合型2017-09-261.03201.03202017-09-251.03201.0320-1.0320-100.00%0
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654001270英大灵活配置混合发起式A混合型2017-09-261.06931.11932017-09-251.07011.1201-1.0701-100.00%1
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655001399安信鑫安得利混合A混合型2017-09-261.15331.15332017-09-251.15341.1534-1.1534-100.00%1
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656001564东方红京东大数据混合混合型2017-09-261.38801.38802017-09-251.38201.3820-1.3820-100.00%1
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657001540浙商汇金转型驱动混合混合型2017-09-260.77900.77902017-09-250.77900.7790-0.7790-100.00%0
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658001147中欧瑾源灵活配置混合C混合型2017-09-261.07881.07882017-09-251.07861.0786-1.0786-100.00%1
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659630008华商策略精选灵活配置混合混合型2017-09-261.43901.43902017-09-251.44601.4460-1.4460-100.00%1
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660001271英大灵活配置混合发起式B混合型2017-09-261.05771.10772017-09-251.05851.1085-1.0585-100.00%1
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661001201申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2017-09-261.12601.12602017-09-251.12701.1270-1.1270-100.00%1
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662001262大成景明灵活配置混合混合型2017-09-261.04901.04902017-09-251.04901.0490-1.0490-100.00%1打开1
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663673030西部利得多策略优选混合混合型2017-09-261.10501.10502017-09-251.10501.1050-1.1050-100.00%1
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664001273民生加银新动力定开混合A混合型2017-09-261.09901.09902017-09-251.10001.1000-1.1000-100.00%1
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665001207广发聚惠混合C混合型2017-09-261.15001.15002017-09-251.15101.1510-1.1510-100.00%1
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666001259德邦鑫星稳健灵活配置混合混合型2017-09-260.99420.99422017-09-250.99460.9946-0.9946-100.00%0
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667001263大成景穗灵活配置混合混合型2017-09-261.11601.11602017-09-251.11701.1170-1.1170-100.00%1打开1
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668001256泓德优选成长混合混合型2017-09-261.08801.18802017-09-251.08801.1880-1.0880-100.00%1
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669001284红塔红土盛金新动力混合C混合型2017-09-261.01631.10332017-09-251.01621.1032-1.0162-100.00%1
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670001250天弘新活力混合混合型2017-09-261.10721.10722017-09-251.10711.1071-1.1071-100.00%1
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671001379景顺长城领先回报混合C混合型2017-09-261.33901.33902017-09-251.33701.3370-1.3370-100.00%0
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672660006农银汇理大盘蓝筹股票混合型2017-09-261.07501.07502017-09-251.07361.0736-1.0736-100.00%1
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673660005农银中小盘股票混合型2017-09-262.53792.56792017-09-252.54452.5745-2.5445-100.00%1
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674001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2017-09-261.09901.09902017-09-251.09801.0980-1.0980-100.00%1
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675001356广发聚泰混合C混合型2017-09-261.02401.08902017-09-251.02401.0890-1.0240-100.00%1
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676001339兴银鼎新灵活配置混合混合型2017-09-261.02601.08302017-09-251.02101.0780-1.0210-100.00%1
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677001340华泰柏瑞惠利灵活混合A混合型2017-09-260.95300.95302017-09-250.95000.9500-0.9500-100.00%1
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678001341华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型2017-09-260.91200.91202017-09-250.90900.9090-0.9090-100.00%1
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679001170泰达宏利复兴混合混合型2017-09-260.90900.90902017-09-250.91100.9110-0.9110-100.00%1
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680001373易方达新丝路混合混合型2017-09-260.78500.78502017-09-250.78800.7880-0.7880-100.00%1
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681001335南方利众混合A混合型2017-09-261.16401.16402017-09-251.16401.1640-1.1640-100.00%0
 暂停
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682001334南方利鑫混合A混合型2017-09-261.10701.10702017-09-251.10801.1080-1.1080-100.00%1
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683001183南方利淘混合A混合型2017-09-261.11401.11402017-09-251.11501.1150-1.1150-100.00%0
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0
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684660010农银策略精选混合混合型2017-09-261.05981.05982017-09-251.05731.0573-1.0573-100.00%1
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685001364大成景润灵活配置混合混合型2017-09-261.03001.03002017-09-251.03001.0300-1.0300-100.00%1
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686001367德邦新添利灵活配置混合A混合型2017-09-261.05001.16902017-09-251.05041.1694-1.0504-100.00%0
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0暂停
687001173中欧瑾和灵活配置混合A混合型2017-09-261.11801.11802017-09-251.11701.1170-1.1170-100.00%1
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688001362景顺长城领先回报混合A混合型2017-09-261.17801.17802017-09-251.17601.1760-1.1760-100.00%1
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689001338安信稳健增值混合C混合型2017-09-261.17821.17822017-09-251.17811.1781-1.1781-100.00%1
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690001179德邦大健康灵活配置混合混合型2017-09-261.04001.04002017-09-251.04331.0433-1.0433-100.00%1
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691001203东方红稳健精选混合A混合型2017-09-261.20301.20302017-09-251.20201.2020-1.2020-100.00%0
 暂停
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692001204东方红稳健精选混合C混合型2017-09-261.22701.22702017-09-251.22701.2270-1.2270-100.00%0
 暂停
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693001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2017-09-261.12301.12302017-09-251.12341.1234-1.1234-100.00%1
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694001252中海进取收益混合混合型2017-09-261.08101.08102017-09-251.08201.0820-1.0820-100.00%1
 打开
1打开
695001565永赢量化混合发起式混合型2017-09-260.81400.81402017-09-250.81400.8140-0.8140-100.00%1
 打开
1
 打开
696001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2017-09-260.67600.67602017-09-250.68200.6820-0.6820-100.00%1
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697001247华泰柏瑞新利混合A混合型2017-09-261.11241.11242017-09-251.11111.1111-1.1111-100.00%0
 暂停
1打开
698001249易方达新利混合混合型2017-09-261.12501.12502017-09-251.12601.1260-1.1260-100.00%1
 打开
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 打开
699001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2017-09-261.06001.13502017-09-251.06001.1350-1.0600-100.00%0
 暂停
1打开
700001239长盛国企改革混合混合型2017-09-260.45400.45402017-09-250.45400.4540-0.4540-100.00%1
 打开
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701001352民生加银新战略混合混合型2017-09-261.10501.10502017-09-251.10301.1030-1.1030-100.00%1
 打开
1
 打开
702001355广发聚泰混合A混合型2017-09-261.20901.28502017-09-251.21001.2860-1.2100-100.00%1
 打开
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703001342易方达新享混合A混合型2017-09-261.55101.55102017-09-251.55201.5520-1.5520-100.00%1
 打开
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704001343易方达新享混合C混合型2017-09-261.13201.13202017-09-251.13301.1330-1.1330-100.00%1
 打开
1打开
705001290广发安泰回报混合混合型2017-09-261.12201.12202017-09-251.12301.1230-1.1230-100.00%1
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1打开
706001244华泰柏瑞量化智慧混合混合型2017-09-261.25371.25372017-09-251.24991.2499-1.2499-100.00%1
 打开
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707001194景顺长城稳健回报混合混合型2017-09-261.10601.10602017-09-251.10701.1070-1.1070-100.00%1
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1
 打开
708001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2017-09-261.21601.21602017-09-251.21401.2140-1.2140-100.00%1
 打开
1
 打开
709001567南方利达灵活配置混合C混合型2017-09-261.08601.08602017-09-251.08501.0850-1.0850-100.00%1
 打开
1打开
710001419泰达宏利新思路混合A混合型2017-09-261.08201.12202017-09-251.08301.1230-1.0830-100.00%1
 打开
1
 打开
711001437易方达瑞享混合I混合型2017-09-261.39001.39002017-09-251.38101.3810-1.3810-100.00%1
 打开
1打开
712001438易方达瑞享混合E混合型2017-09-261.14301.14302017-09-251.13601.1360-1.1360-100.00%1
 打开
1打开
713001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2017-09-261.16391.16392017-09-251.16351.1635-1.1635-100.00%1
 打开
1打开
714001406东方红策略精选混合C混合型2017-09-261.07251.07252017-09-251.07251.0725-1.0725-100.00%1
 打开
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 打开
715001400安信鑫安得利混合C混合型2017-09-261.14121.14122017-09-251.14131.1413-1.1413-100.00%1
 打开
1
 打开
716001402信诚新选混合A混合型2017-09-261.10001.10002017-09-251.10001.1000-1.1000-100.00%1
 打开
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 打开
717001405东方红策略精选混合A混合型2017-09-261.13051.13052017-09-251.13041.1304-1.1304-100.00%1
 打开
1打开
718001443易方达瑞选混合I混合型2017-09-261.12601.12602017-09-251.12701.1270-1.1270-100.00%1
 打开
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719001444易方达瑞选混合E混合型2017-09-261.11501.11502017-09-251.11501.1150-1.1150-100.00%1
 打开
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720001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2017-09-261.10001.16002017-09-251.09901.1590-1.0990-100.00%0
 暂停
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721001500泓德远见回报混合混合型2017-09-261.12501.24502017-09-251.12801.2480-1.1280-100.00%1
 打开
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722001503南方利鑫混合C混合型2017-09-261.10701.10702017-09-251.10801.1080-1.1080-100.00%1
 打开
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723001423景顺长城安享回报混合C混合型2017-09-261.09401.09402017-09-251.09401.0940-1.0940-100.00%1
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724001156申万菱信新能源汽车主题灵活混合型2017-09-261.03701.03702017-09-251.02901.0290-1.0290-100.00%1
 打开
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 打开
725001433易方达瑞景混合混合型2017-09-261.10901.10902017-09-251.11001.1100-1.1100-100.00%1
 打开
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 打开
726001431方正富邦优选灵活配置混合A混合型2017-09-260.96900.96902017-09-250.97300.9730-0.9730-100.00%1
 打开
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727001422景顺长城安享回报混合A混合型2017-09-261.10601.10602017-09-251.10601.1060-1.1060-100.00%1
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728001168国投瑞银优选收益混合混合型2017-09-261.12301.13502017-09-251.12301.1350-1.1230-100.00%1
 打开
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729001407景顺长城稳健回报混合C混合型2017-09-261.09201.09202017-09-251.09201.0920-1.0920-100.00%0
 暂停
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730001498建信鑫荣回报灵活配置混合混合型2017-09-261.10081.10082017-09-251.10091.1009-1.1009-100.00%1
 打开
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731001488万家瑞丰混合A混合型2017-09-261.15261.15262017-09-251.15281.1528-1.1528-100.00%1
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 打开
732001484天弘新价值混合混合型2017-09-261.12191.12192017-09-251.12311.1231-1.1231-100.00%1
 打开
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733001495东方新价值混合A混合型2017-09-261.14661.14662017-09-251.14871.1487-1.1487-100.00%1
 打开
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734001494信诚新鑫混合A混合型2017-09-261.50501.50502017-09-251.50701.5070-1.5070-100.00%1
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735001471融通新能源灵活配置混合混合型2017-09-261.17101.17102017-09-251.17801.1780-1.1780-100.00%1
 打开
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736001474兴银丰盈灵活配置混合混合型2017-09-261.25301.25302017-09-251.25301.2530-1.2530-100.00%1
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737001489万家瑞丰混合C混合型2017-09-261.11731.11732017-09-251.11751.1175-1.1175-100.00%1
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738001475易方达国防军工混合混合型2017-09-260.89600.89602017-09-250.89400.8940-0.8940-100.00%1
 打开
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739001479中邮风格轮动灵活配置混合混合型2017-09-261.02401.14702017-09-251.02501.1480-1.0250-100.00%1
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740001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2017-09-261.12121.12122017-09-251.12081.1208-1.1208-100.00%1
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741001412德邦鑫星价值灵活配置混合A混合型2017-09-261.09651.09652017-09-251.09671.0967-1.0967-100.00%1
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742001415信诚新锐混合A混合型2017-09-260.93000.93002017-09-250.93000.9300-0.9300-100.00%1
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743001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2017-09-261.29901.29902017-09-251.29401.2940-1.2940-100.00%1
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744001447天弘惠利混合混合型2017-09-261.13681.13682017-09-251.13681.1368-1.1368-100.00%1
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745660001农银行业成长股票混合型2017-09-262.35752.95752017-09-252.36452.9645-2.3645-100.00%1
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746001483天弘喜利混合混合型2017-09-261.04311.04312017-09-251.04331.0433-1.0433-100.00%1
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747001139华安新动力灵活配置混合混合型2017-09-261.08501.08502017-09-251.08501.0850-1.0850-100.00%1
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748001136易方达裕如混合混合型2017-09-261.13201.13202017-09-251.13201.1320-1.1320-100.00%0
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749001148申万菱信多策略灵活配置混合混合型2017-09-261.04801.10802017-09-251.04701.1070-1.0470-100.00%0
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750001513易方达信息产业混合混合型2017-09-261.13901.13902017-09-251.13901.1390-1.1390-100.00%1
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751001504南方利淘混合C混合型2017-09-261.11401.11402017-09-251.11501.1150-1.1150-100.00%0
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752001535景顺长城改革机遇混合混合型2017-09-261.08501.08502017-09-251.08601.0860-1.0860-100.00%1
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753630010华商价值精选股票混合型2017-09-261.32202.23202017-09-251.32702.2370-1.3270-100.00%0
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754001144大成互联网思维混合混合型2017-09-260.83600.83602017-09-250.83900.8390-0.8390-100.00%1
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755001146中欧瑾源灵活配置混合A混合型2017-09-261.15761.15762017-09-251.15741.1574-1.1574-100.00%1
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756001533华泰柏瑞爱利混合混合型2017-09-261.09471.09472017-09-251.09331.0933-1.0933-100.00%1
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757001505南方利众混合C混合型2017-09-261.15901.15902017-09-251.15901.1590-1.1590-100.00%1
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758001506景顺长城泰和回报混合A混合型2017-09-261.09601.09602017-09-251.09601.0960-1.0960-100.00%1
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759001568泰达宏利增利混合混合型2017-09-260.99100.99102017-09-250.99100.9910-0.9910-100.00%0
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760630005华商动态阿尔法混合混合型2017-09-261.99801.99802017-09-252.00002.0000-2.0000-100.00%1
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761001570南方利安灵活配置混合A混合型2017-09-261.06301.06302017-09-251.06301.0630-1.0630-100.00%1打开1
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762001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2017-09-261.06101.13602017-09-251.06101.1360-1.0610-100.00%0
 暂停
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763001538上投摩根科技前沿混合混合型2017-09-261.04501.04502017-09-251.04201.0420-1.0420-100.00%1
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764001507景顺长城泰和回报混合C混合型2017-09-261.09101.09102017-09-251.09201.0920-1.0920-100.00%0
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765001536南方君选混合混合型2017-09-261.15101.19502017-09-251.15101.1950-1.1510-100.00%1
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766001606农银工业4.0混合混合型2017-09-261.27171.27172017-09-251.27511.2751-1.2751-100.00%1
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767001604浙商汇金转型升级混合混合型2017-09-261.04901.04902017-09-251.05401.0540-1.0540-100.00%1
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768001582大成景辉灵活配置混合A混合型2017-09-261.06901.06902017-09-251.06901.0690-1.0690-100.00%1
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769001140工银总回报灵活配置混合混合型2017-09-260.99500.99502017-09-250.99700.9970-0.9970-100.00%1
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770001596信诚新泽混合A混合型2017-09-261.04801.04802017-09-251.04801.0480-1.0480-100.00%1
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771001580南方利安灵活配置混合C混合型2017-09-261.06301.06302017-09-251.06301.0630-1.0630-100.00%1打开1
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772630002华商盛世成长股票混合型2017-09-262.42934.08432017-09-252.43124.0862-2.4312-100.00%1
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773001135益民品质升级混合混合型2017-09-260.61000.61002017-09-250.60600.6060-0.6060-100.00%1
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774001585国投瑞银新活力混合C混合型2017-09-261.05501.05902017-09-251.05501.0590-1.0550-100.00%1
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775001584国投瑞银新活力混合A混合型2017-09-261.06801.07202017-09-251.06801.0720-1.0680-100.00%1
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776673110西部利得新润混合混合型2017-09-261.00401.00402017-09-251.00401.0040-1.0040-100.00%1
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777001115广发聚安混合A混合型2017-09-261.07001.39002017-09-251.07101.3910-1.0710-100.00%0
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778001118华宝事件驱动混合混合型2017-09-260.74800.74802017-09-250.74800.7480-0.7480-100.00%1
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779673120西部利得新富混合混合型2017-09-261.00901.00902017-09-251.00901.0090-1.0090-100.00%1
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780001603易方达安盈回报混合混合型2017-09-261.16301.16302017-09-251.16601.1660-1.1660-100.00%1
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781001116广发聚安混合C混合型2017-09-261.06501.22202017-09-251.06601.2230-1.0660-100.00%0
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782001634万家瑞祥混合C混合型2017-09-261.02211.06052017-09-251.06021.0602-1.0602-100.00%1
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783001623兴业国企改革混合混合型2017-09-261.17001.17002017-09-251.17201.1720-1.1720-100.00%0
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784001633万家瑞祥混合A混合型2017-09-261.02211.06222017-09-251.06201.0620-1.0620-100.00%1
 打开
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 打开
785001566南方利达灵活配置混合A混合型2017-09-261.08601.08602017-09-251.08501.0850-1.0850-100.00%1
 打开
1打开
786001189广发聚宝混合混合型2017-09-261.11001.11002017-09-251.10801.1080-1.1080-100.00%1
 打开
1打开
787001216易方达新收益混合A混合型2017-09-261.21501.21502017-09-251.21601.2160-1.2160-100.00%1
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788001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2017-09-261.29801.29802017-09-251.29201.2920-1.2920-100.00%1
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789590001中邮核心优选股票混合型2017-09-261.26362.48362017-09-251.25552.4755-1.2555-100.00%1
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790590002中邮核心成长股票混合型2017-09-260.64160.64162017-09-250.63760.6376-0.6376-100.00%1
 打开
1
 打开
791000904银华回报灵活配置定期开放混混合型2017-09-260.99901.31902017-09-250.99901.3190-0.9990-100.00%1
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792000966中邮核心科技创新灵活配置混混合型2017-09-260.95400.95402017-09-250.95400.9540-0.9540-100.00%1
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793000963兴业多策略混合混合型2017-09-261.27001.27002017-09-251.27101.2710-1.2710-100.00%1
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1
 打开
794690011民生加银积极成长混合混合型2017-09-261.33001.33002017-09-251.32601.3260-1.3260-100.00%1
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795001967华宝转型升级混合混合型2017-09-261.12501.12502017-09-251.12501.1250-1.1250-100.00%1
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796000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2017-09-261.74411.74412017-09-251.74051.7405-1.7405-100.00%1
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1
 打开
797001839九泰久兴灵活配置混合混合型2017-09-261.07201.07202017-09-251.06801.0680-1.0680-100.00%1
 打开
1
 打开
798001712东方红优势精选混合混合型2017-09-261.30601.30602017-09-251.30901.3090-1.3090-100.00%1
 打开
1
 打开
799001715工银新焦点灵活配置混合A混合型2017-09-261.02901.02902017-09-251.02901.0290-1.0290-100.00%0
 暂停
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800001844九泰久益混合C混合型2017-09-261.11301.11302017-09-251.11101.1110-1.1110-100.00%1
 打开
1
 打开
801710002富安达策略精选混合混合型2017-09-262.35452.39452017-09-252.35742.3974-2.3574-100.00%1
 打开
1
 打开
802000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2017-09-261.38701.38702017-09-251.39001.3900-1.3900-100.00%1
 打开
1
 打开
803000887上投摩根稳进回报混合混合型2017-09-261.00701.18702017-09-251.00601.1860-1.0060-100.00%1
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 打开
804710001富安达优势成长股票混合型2017-09-262.04032.04032017-09-252.05512.0551-2.0551-100.00%1
 打开
1
 打开
805590003中邮核心优势混合混合型2017-09-261.62601.80602017-09-251.63001.8100-1.6300-100.00%1
 打开
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 打开
806001955中欧养老混合混合型2017-09-261.14701.14702017-09-251.14401.1440-1.1440-100.00%1
 打开
1
 打开
807002015南方荣光灵活配置混合A混合型2017-09-261.06201.06202017-09-251.06201.0620-1.0620-100.00%1打开1
 打开
808002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2017-09-261.05711.05712017-09-251.05731.0573-1.0573-100.00%1
 打开
1
 打开
809002011华夏红利混合混合型2017-09-262.44104.91402017-09-252.43904.9120-2.4390-100.00%1
 打开
1打开
810002016南方荣光灵活配置混合C混合型2017-09-261.06201.06202017-09-251.06201.0620-1.0620-100.00%1打开1
 打开
811002025广发聚盛混合A混合型2017-09-261.13901.16902017-09-251.13901.1690-1.1390-100.00%0
 暂停
1打开
812002021华夏回报二号混合混合型2017-09-261.15703.17202017-09-251.15903.1740-1.1590-100.00%1打开1打开
813002023红塔红土稳健回报混合A混合型2017-09-261.10561.10562017-09-251.10571.1057-1.1057-100.00%1
 打开
1
 打开
814002024红塔红土稳健回报混合C混合型2017-09-261.09091.09092017-09-251.09101.0910-1.0910-100.00%1
 打开
1
 打开
815002013中欧琪丰灵活配置混合A混合型2017-09-261.09721.09722017-09-251.09741.0974-1.0974-100.00%1
 打开
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 打开
816002014中欧琪丰灵活配置混合C混合型2017-09-261.09601.09602017-09-251.09621.0962-1.0962-100.00%1
 打开
1
 打开
817000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2017-09-261.14301.14302017-09-251.14301.1430-1.1430-100.00%1
 打开
1打开
818000945华夏医疗健康混合A混合型2017-09-261.40601.40602017-09-251.41501.4150-1.4150-100.00%1
 打开
1打开
819000946华夏医疗健康混合C混合型2017-09-261.38701.38702017-09-251.39601.3960-1.3960-100.00%1
 打开
1打开
820000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2017-09-261.11301.11302017-09-251.11301.1130-1.1130-100.00%1
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1打开
821000935浙商汇金转型成长混合混合型2017-09-260.78200.93202017-09-250.78600.9360-0.7860-100.00%1打开1
 打开
822001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2017-09-260.77000.77002017-09-250.77100.7710-0.7710-100.00%1
 打开
1
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823001979南方沪港深价值混合混合型2017-09-261.02301.02302017-09-251.02301.0230-1.0230-100.00%1
 打开
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824610005信达澳银红利回报股票混合型2017-09-261.05001.25002017-09-251.05001.2500-1.0500-100.00%1
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825001711安信新趋势混合C混合型2017-09-261.04801.04802017-09-251.04801.0480-1.0480-100.00%1
 打开
1
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826001112东方红中国优势混合混合型2017-09-261.40401.40402017-09-251.40801.4080-1.4080-100.00%1
 打开
1打开
827001648工银新价值灵活配置混合混合型2017-09-261.01501.01502017-09-251.01601.0160-1.0160-100.00%1
 打开
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828001650工银丰收回报灵活配置混合A混合型2017-09-261.06401.06402017-09-251.06501.0650-1.0650-100.00%1
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829001656农银中国优势灵活配置混合混合型2017-09-261.05651.05652017-09-251.05271.0527-1.0527-100.00%1
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830001657长安鑫富领先混合混合型2017-09-261.23701.23702017-09-251.24001.2400-1.2400-100.00%1
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831001659富安达新动力混合混合型2017-09-261.24561.24562017-09-251.24771.2477-1.2477-100.00%1
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1
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832001662创金沪港深精选混合混合型2017-09-261.14901.14902017-09-251.14801.1480-1.1480-100.00%1
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833620002金元惠理成长动力混合混合型2017-09-260.99501.21502017-09-250.99901.2190-0.9990-100.00%1
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0暂停
834001111中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2017-09-261.12401.12402017-09-251.12401.1240-1.1240-100.00%1
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835001110中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2017-09-261.42531.42532017-09-251.42531.4253-1.4253-100.00%1
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836001683华夏新经济混合混合型2017-09-261.09201.09202017-09-251.09101.0910-1.0910-100.00%0暂停1
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837001680九泰久利灵活配置混合混合型2017-09-260.93200.93302017-09-250.93100.9320-0.9310-100.00%1打开1
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838001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型2017-09-260.87800.87802017-09-250.87600.8760-0.8760-100.00%1
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839001682新华鑫回报混合混合型2017-09-261.02101.13102017-09-251.02101.1310-1.0210-100.00%1
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840001103前海开源工业革命4.0混合混合型2017-09-261.11301.11302017-09-251.10801.1080-1.1080-100.00%1
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841001106华商健康生活混合混合型2017-09-260.88700.93702017-09-250.88700.9370-0.8870-100.00%1
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842001681新华积极价值混合混合型2017-09-260.92900.92902017-09-250.93100.9310-0.9310-100.00%1
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843001686安信新动力混合A混合型2017-09-261.10801.10802017-09-251.10811.1081-1.1081-100.00%1
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844001687安信新动力混合C混合型2017-09-261.09831.09832017-09-251.09851.0985-1.0985-100.00%1
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845001720工银新增利混合混合型2017-09-261.02701.02702017-09-251.02701.0270-1.0270-100.00%1
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846001721工银新增益混合混合型2017-09-261.06501.06502017-09-251.06601.0660-1.0660-100.00%1
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847001732广发百发大数据价值混合E混合型2017-09-261.01201.01202017-09-251.00401.0040-1.0040-100.00%1
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848001702东方创新科技混合混合型2017-09-260.95760.95762017-09-250.95760.9576-0.9576-100.00%1
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849001700建信鑫盛回报混合混合型2017-09-261.09661.09662017-09-251.09661.0966-1.0966-100.00%0
 暂停
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850001710安信新趋势混合A混合型2017-09-261.05001.05002017-09-251.05001.0500-1.0500-100.00%1
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851001694华安沪港深外延增长灵活配置混合型2017-09-261.50501.50502017-09-251.50301.5030-1.5030-100.00%1
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852001695泓德泓业混合混合型2017-09-261.15601.15602017-09-251.15601.1560-1.1560-100.00%0
 暂停
0暂停
853001734广发百发大数据成长混合A混合型2017-09-260.96000.96002017-09-250.96200.9620-0.9620-100.00%1
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854001735广发百发大数据成长混合E混合型2017-09-260.96100.96102017-09-250.96300.9630-0.9630-100.00%1
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855610004信达澳银中小盘股票混合型2017-09-261.27601.27602017-09-251.27801.2780-1.2780-100.00%1
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856001724申万菱信多策略灵活配置混合混合型2017-09-261.03801.09802017-09-251.03701.0970-1.0370-100.00%0
 暂停
0暂停
857001727申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2017-09-261.12101.12102017-09-251.12201.1220-1.1220-100.00%0
 暂停
0暂停
858001722工银银和利混合混合型2017-09-261.07901.07902017-09-251.07901.0790-1.0790-100.00%1
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859001730兴银大健康混合混合型2017-09-260.92600.92602017-09-250.92600.9260-0.9260-100.00%1
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860001740光大保德信中国制造混合混合型2017-09-261.42901.42902017-09-251.42501.4250-1.4250-100.00%1
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861001731广发百发大数据价值混合A混合型2017-09-261.00201.00202017-09-250.99400.9940-0.9940-100.00%1
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862002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2017-09-261.07021.07022017-09-251.07041.0704-1.0704-100.00%1
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863002007工银新得润混合混合型2017-09-261.06001.06002017-09-251.06101.0610-1.0610-100.00%1
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864001897九泰久盛量化先锋混合A混合型2017-09-261.22501.22502017-09-251.21801.2180-1.2180-100.00%1
 打开
1
 打开
865001891中欧成长优选混合E混合型2017-09-261.11881.42882017-09-251.12111.4311-1.1211-100.00%0
 暂停
0暂停
866001892长盛新兴成长混合混合型2017-09-261.01301.01302017-09-251.01801.0180-1.0180-100.00%1
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867001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2017-09-261.05001.05002017-09-251.04701.0470-1.0470-100.00%1
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1
 打开
868001904光大保德信欣鑫混合C混合型2017-09-261.09401.10702017-09-251.09401.1070-1.0940-100.00%0
 暂停
1打开
869001636万家瑞益混合C混合型2017-09-261.15991.15992017-09-251.16041.1604-1.1604-100.00%0
 暂停
0暂停
870001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2017-09-261.04901.04902017-09-251.04601.0460-1.0460-100.00%1
 打开
1
 打开
871001903光大保德信欣鑫混合A混合型2017-09-261.55201.61602017-09-251.55301.6170-1.5530-100.00%0
 暂停
1打开
872690007民生加银景气行业股票混合型2017-09-262.36702.36702017-09-252.36802.3680-2.3680-100.00%1
 打开
1
 打开
873590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2017-09-262.03502.03502017-09-252.01802.0180-2.0180-100.00%1
 打开
1
 打开
874000969前海开源大安全混合混合型2017-09-261.03101.03102017-09-251.02501.0250-1.0250-100.00%0
 暂停
0
 暂停
875001943前海开源沪港深汇鑫混合C混合型2017-09-261.14201.14202017-09-251.14201.1420-1.1420-100.00%1
 打开
1
 打开
876001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2017-09-261.14801.14802017-09-251.14801.1480-1.1480-100.00%1
 打开
1
 打开
877690009民生加银红利回报混合混合型2017-09-261.76902.06702017-09-251.76502.0630-1.7650-100.00%1
 打开
1
 打开
878000986中原英石灵活配置混合混合型2017-09-260.70900.70902017-09-250.70900.7090-0.7090-100.00%1
 打开
1
 打开
879001924华夏国企改革混合混合型2017-09-260.96700.96702017-09-250.96400.9640-0.9640-100.00%1
 打开
1
 打开
880001927华夏消费升级混合A混合型2017-09-261.42301.42302017-09-251.42501.4250-1.4250-100.00%1
 打开
1
 打开
881001947上投摩根安鑫回报混合A混合型2017-09-261.03001.03302017-09-251.02901.0320-1.0290-100.00%1
 打开
1
 打开
882001635万家瑞益混合A混合型2017-09-261.17661.17662017-09-251.17701.1770-1.1770-100.00%0
 暂停
0暂停
883001315易方达新益混合E混合型2017-09-261.76401.76402017-09-251.76401.7640-1.7640-100.00%0
 暂停
1打开
884673010西部利得新动向混合混合型2017-09-261.02401.55902017-09-251.02401.5590-1.0240-100.00%1
 打开
1
 打开
885001306中欧永裕混合A混合型2017-09-260.92700.92702017-09-250.92900.9290-0.9290-100.00%1
 打开
1
 打开
886001307中欧永裕混合C混合型2017-09-260.90900.90902017-09-250.91100.9110-0.9110-100.00%1
 打开
1
 打开
887001184易方达新常态混合混合型2017-09-260.53500.53502017-09-250.53500.5350-0.5350-100.00%1
 打开
1打开
888660003农银平衡双利混合混合型2017-09-261.56782.04782017-09-251.56662.0466-1.5666-100.00%1
 打开
0暂停
889001302前海开源金银珠宝混合A混合型2017-09-261.01401.01402017-09-251.00601.0060-1.0060-100.00%1
 打开
1
 打开
890660015农银汇理行业轮动股票混合型2017-09-262.97613.07612017-09-252.97943.0794-2.9794-100.00%1
 打开
1
 打开
891001192上投摩根整合驱动混合混合型2017-09-260.70500.70502017-09-250.70500.7050-0.7050-100.00%1
 打开
1
 打开
892660012农银汇理消费主题股票混合型2017-09-262.49072.57072017-09-252.49742.5774-2.4974-100.00%1
 打开
1
 打开
893001321兴业聚优灵活配置混合混合型2017-09-261.28701.28702017-09-251.29201.2920-1.2920-100.00%1
 打开
1
 打开
894001310华泰柏瑞行业竞争优势混合混合型2017-09-261.16981.16982017-09-251.16741.1674-1.1674-100.00%1
 打开
1
 打开
895001312华安新优选灵活配置混合A混合型2017-09-261.05201.05202017-09-251.04901.0490-1.0490-100.00%1
 打开
1
 打开
896001314易方达新益混合I混合型2017-09-261.32101.32102017-09-251.32201.3220-1.3220-100.00%1
 打开
1打开
897001316安信稳健增值混合A混合型2017-09-261.15761.15762017-09-251.15751.1575-1.1575-100.00%1
 打开
1
 打开
898001182易方达安心回馈混合混合型2017-09-261.25401.25402017-09-251.25501.2550-1.2550-100.00%1
 打开
1打开
899001324华宝新价值混合混合型2017-09-261.09771.09772017-09-251.09781.0978-1.0978-100.00%1
 打开
1
 打开
900001181南方改革机遇混合混合型2017-09-260.95500.95502017-09-250.95400.9540-0.9540-100.00%1
 打开
1
 打开
901001928华夏消费升级混合C混合型2017-09-261.41101.41102017-09-251.41301.4130-1.4130-100.00%1
 打开
1
 打开
902001933华商新兴活力混合混合型2017-09-261.00101.00102017-09-251.00201.0020-1.0020-100.00%1
 打开
0暂停
903000995建信睿盈灵活配置混合C混合型2017-09-260.98600.98602017-09-250.98500.9850-0.9850-100.00%1
 打开
1
 打开
904000967华泰柏瑞创新动力混合混合型2017-09-261.28601.28602017-09-251.28301.2830-1.2830-100.00%0
 暂停
0
 暂停
905590005中邮核心主题股票混合型2017-09-261.83701.99702017-09-251.83001.9900-1.8300-100.00%1
 打开
1
 打开
906001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2017-09-261.13701.13702017-09-251.13501.1350-1.1350-100.00%1
 打开
1
 打开
907001866北信瑞丰新成长混合混合型2017-09-261.07801.07802017-09-251.07801.0780-1.0780-100.00%1
 打开
1
 打开
908001882中欧价值发现混合E混合型2017-09-262.12252.60252017-09-252.12812.6081-2.1281-100.00%0
 暂停
0暂停
909001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2017-09-261.23271.87972017-09-251.23621.8832-1.2362-100.00%0
 暂停
0暂停
910590008中邮战略新兴产业股票混合型2017-09-263.95903.95902017-09-254.00004.0000-4.0000-100.00%1
 打开
1打开
911002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2017-09-261.01901.01902017-09-251.02001.0200-1.0200-100.00%1
 打开
1
 打开
912002004工银新机遇灵活配置混合C混合型2017-09-261.01601.01602017-09-251.01701.0170-1.0170-100.00%1
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1
 打开
913001990中欧数据挖掘混合A混合型2017-09-260.98061.06862017-09-250.97831.0663-0.9783-100.00%1
 打开
1
 打开
914001998工银新焦点灵活配置混合C混合型2017-09-261.02201.02202017-09-251.02201.0220-1.0220-100.00%0
 暂停
0暂停
915002000工银新生利混合混合型2017-09-261.06701.06702017-09-251.06801.0680-1.0680-100.00%1
 打开
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916001984上投摩根智慧生活混合混合型2017-09-261.14601.14602017-09-251.14301.1430-1.1430-100.00%1
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917002001华夏回报混合混合型2017-09-261.34604.27002017-09-251.34904.2730-1.3490-100.00%1
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918002006工银新得益混合混合型2017-09-261.06401.06402017-09-251.06501.0650-1.0650-100.00%1
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919000844南方绝对收益混合混合型2017-09-261.18281.21282017-09-251.17881.2088-1.1788-100.00%0
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920000994建信睿盈灵活配置混合A混合型2017-09-261.01301.01302017-09-251.01301.0130-1.0130-100.00%1
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921001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2017-09-261.10241.41942017-09-251.10101.4180-1.1010-100.00%0
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922001856易方达环保灵活配置混合混合型2017-09-261.02401.02402017-09-251.02501.0250-1.0250-100.00%1
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923001861富安达健康人生混合混合型2017-09-261.03111.03112017-09-251.03421.0342-1.0342-100.00%1
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924001005中海合鑫混合混合型2017-09-260.67300.67302017-09-250.67300.6730-0.6730-100.00%1
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925001852融通中国风1号灵活配置混合混合型2017-09-261.21001.24002017-09-251.20401.2340-1.2040-100.00%1
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926001887中欧价值智选混合E混合型2017-09-261.84882.19882017-09-251.85022.2002-1.8502-100.00%0
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927001939光大保德信睿鑫混合A混合型2017-09-261.35201.35202017-09-251.35201.3520-1.3520-100.00%1
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928001940农银汇理现代农业加混合混合型2017-09-261.20311.20312017-09-251.20431.2043-1.2043-100.00%1
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929001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2017-09-261.28122.51022017-09-251.28342.5124-1.2834-100.00%0
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930001846国寿安保稳健回报混合A混合型2017-09-261.07601.07602017-09-251.07601.0760-1.0760-100.00%1
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931001845国寿安保稳恒混合A混合型2017-09-261.06901.06902017-09-251.06901.0690-1.0690-100.00%1
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932001000中欧明睿新起点混合混合型2017-09-261.07801.07802017-09-251.07201.0720-1.0720-100.00%1
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933001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2017-09-261.75342.66942017-09-251.74952.6655-1.7495-100.00%0
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934001885中欧新蓝筹混合E混合型2017-09-261.32262.67052017-09-251.32572.6736-1.3257-100.00%0
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935001004新华稳健回报混合发起式混合型2017-09-260.80200.80202017-09-250.80300.8030-0.8030-100.00%1打开1
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936690004民生加银稳健成长股票混合型2017-09-261.49901.49902017-09-251.49901.4990-1.4990-100.00%1
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937001037国投瑞银锐意改革混合混合型2017-09-260.95700.95702017-09-250.96500.9650-0.9650-100.00%1
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938001018易方达新经济混合混合型2017-09-261.53601.53602017-09-251.53501.5350-1.5350-100.00%1
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939001305九泰天富改革混合混合型2017-09-260.72200.72202017-09-250.71800.7180-0.7180-100.00%1
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940001464光大保德信鼎鑫混合A混合型2017-09-261.09101.09102017-09-251.09001.0900-1.0900-100.00%1
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941002156长盛盛世混合A混合型2017-09-261.14101.14102017-09-251.14101.1410-1.1410-100.00%1
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942002154华安安润灵活配置混合C混合型2017-09-261.02801.02802017-09-251.02801.0280-1.0280-100.00%1
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943002153华安安润灵活配置混合A混合型2017-09-261.02901.02902017-09-251.02801.0280-1.0280-100.00%1
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944002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2017-09-261.00751.00752017-09-251.00741.0074-1.0074-100.00%0
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945002162东方新价值混合C混合型2017-09-261.03681.03682017-09-251.03871.0387-1.0387-100.00%0
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946762001国金通用国鑫发起混合型2017-09-262.00352.63352017-09-252.00562.6356-2.0056-100.00%1
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947000589光大保德信银发商机股票混合型2017-09-261.52501.77502017-09-251.52701.7770-1.5270-100.00%1
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948000612华宝兴业生态股票混合型2017-09-262.03702.23702017-09-252.03702.2370-2.0370-100.00%1
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949000646华润元大医疗保健量化股票混合型2017-09-261.26501.26502017-09-251.26601.2660-1.2660-100.00%1
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950002085长盛互联网+混合混合型2017-09-261.02101.02102017-09-251.02601.0260-1.0260-100.00%1
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951002081大成景沛灵活配置混合A混合型2017-09-261.06901.06902017-09-251.07001.0700-1.0700-100.00%1
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952002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2017-09-261.31401.31402017-09-251.31401.3140-1.3140-100.00%0
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953000619东方红产业升级混合混合型2017-09-262.93302.93302017-09-252.93502.9350-2.9350-100.00%1
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954002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2017-09-260.90600.90602017-09-250.90300.9030-0.9030-100.00%0
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955002080前海开源一带一路混合C混合型2017-09-261.02801.02802017-09-251.02501.0250-1.0250-100.00%0
 暂停
0暂停
956002111华宝新起点混合混合型2017-09-261.04011.04012017-09-251.04031.0403-1.0403-100.00%1
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957002157长盛盛世混合C混合型2017-09-261.08401.08402017-09-251.08501.0850-1.0850-100.00%1
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958002158汇添富安鑫智选混合C混合型2017-09-261.04101.07102017-09-251.04101.0710-1.0410-100.00%0
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0暂停
959002112德邦鑫星价值灵活配置混合C混合型2017-09-261.08581.08582017-09-251.08601.0860-1.0860-100.00%0
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960002049融通新机遇灵活配置混合混合型2017-09-261.02101.03602017-09-251.02101.0360-1.0210-100.00%1
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961002070华泰柏瑞盛利混合C混合型2017-09-261.11651.11652017-09-251.11331.1133-1.1133-100.00%1
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962002069华泰柏瑞盛利混合A混合型2017-09-261.11741.11742017-09-251.11411.1141-1.1141-100.00%1
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963002173东方大健康混合混合型2017-09-260.99020.99022017-09-250.99290.9929-0.9929-100.00%1
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964000654华商新锐产业混合混合型2017-09-261.15801.17802017-09-251.16001.1800-1.1600-100.00%1
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965000663国投瑞银美丽中国混合混合型2017-09-261.53001.77802017-09-251.51801.7660-1.5180-100.00%0
 暂停
0
 暂停
966002128广发鑫惠混合混合型2017-09-261.02401.02402017-09-251.02401.0240-1.0240-100.00%1
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967002129广发鑫利混合混合型2017-09-261.08501.08502017-09-251.08601.0860-1.0860-100.00%1
 打开
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 打开
968002130广发鑫隆混合A混合型2017-09-261.05401.05402017-09-251.05401.0540-1.0540-100.00%1
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969002172海富通新内需混合C混合型2017-09-261.49401.49402017-09-251.49501.4950-1.4950-100.00%0
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0暂停
970002164汇添富新睿精选混合C混合型2017-09-261.04701.04702017-09-251.04501.0450-1.0450-100.00%1
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971002177信诚新泽混合B混合型2017-09-261.01201.01202017-09-251.01201.0120-1.0120-100.00%1
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972002179华安事件驱动量化策略混合混合型2017-09-261.04601.04602017-09-251.04401.0440-1.0440-100.00%1
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973002047信诚新鑫混合B混合型2017-09-261.06601.06602017-09-251.06701.0670-1.0670-100.00%0
 暂停
0暂停
974770001德邦优化配置股票混合型2017-09-260.91631.71632017-09-250.91781.7178-0.9178-100.00%1
 打开
0暂停
975000603易方达创新驱动混合混合型2017-09-260.95700.95702017-09-250.95800.9580-0.9580-100.00%1
 打开
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976002075光大保德信睿鑫混合C混合型2017-09-261.05801.05802017-09-251.05801.0580-1.0580-100.00%1
 打开
1
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977002072长安鑫利优选混合C混合型2017-09-261.42101.42102017-09-251.42451.4245-1.4245-100.00%0
 暂停
0暂停
978000754华宝兴业量化对冲混合C混合型2017-09-261.03811.21812017-09-251.03821.2182-1.0382-100.00%1
 打开
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979002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2017-09-261.28501.28502017-09-251.28601.2860-1.2860-100.00%1
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980000136民生加银策略精选混合混合型2017-09-262.12502.48602017-09-252.12102.4820-2.1210-100.00%1
 打开
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981002730华富华鑫灵活配置混合A混合型2017-09-261.02401.04402017-09-251.02401.0440-1.0240-100.00%1
 打开
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982002731华富华鑫灵活配置混合C混合型2017-09-261.02201.04202017-09-251.02201.0420-1.0220-100.00%1
 打开
1
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983002791融通通景灵活配置混合混合型2017-09-261.04001.04002017-09-251.04001.0400-1.0400-100.00%1
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984000127农银行业领先股票混合型2017-09-262.15682.15682017-09-252.15382.1538-2.1538-100.00%1
 打开
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985519171浦银安盛医疗健康混合混合型2017-09-260.71800.71802017-09-250.72200.7220-0.7220-100.00%1
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986002836华夏新锦泰混合C混合型2017-09-261.06061.06062017-09-251.06051.0605-1.0605-100.00%1
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987002837华夏网购精选混合混合型2017-09-261.05201.05202017-09-251.05101.0510-1.0510-100.00%1
 打开
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 打开
988000167广发聚优灵活配置混合混合型2017-09-261.22101.43102017-09-251.22101.4310-1.2210-100.00%1
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989002727华富诚鑫灵活配置混合C混合型2017-09-261.07801.08302017-09-251.07801.0830-1.0780-100.00%1
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1
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990002732长盛沪港深优势精选混合混合型2017-09-261.15601.15602017-09-251.15601.1560-1.1560-100.00%1
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 打开
991002769兴业聚盛灵活配置混合C混合型2017-09-261.04901.04902017-09-251.04901.0490-1.0490-100.00%0
 暂停
0暂停
992002779前海联合新思路混合C混合型2017-09-261.33201.83202017-09-251.33301.8330-1.3330-100.00%1
 打开
1打开
993002726华富诚鑫灵活配置混合A混合型2017-09-261.03901.05602017-09-251.04001.0570-1.0400-100.00%1
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994002700华夏新起航混合C混合型2017-09-261.06221.06222017-09-251.06211.0621-1.0621-100.00%0暂停1
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995002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2017-09-261.09601.13602017-09-251.09901.1390-1.0990-100.00%1
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996002699华夏新起航混合A混合型2017-09-261.06341.06342017-09-251.06331.0633-1.0633-100.00%1
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997002834华夏新锦绣混合C混合型2017-09-261.05851.05852017-09-251.05841.0584-1.0584-100.00%1
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998002838华夏新锦程混合A混合型2017-09-261.09551.09552017-09-251.09611.0961-1.0961-100.00%1
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