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数据最新时间:2018-10-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2018-10-191.04233.38032018-10-180.99753.33550.04484.49%1打开1打开
2163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2018-10-190.77301.31302018-10-180.74101.28100.03204.32%1
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3001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2018-10-190.90851.71652018-10-180.87251.68050.03604.13%0
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4161810银华内需精选股票(LOF)混合型2018-10-191.03700.98602018-10-180.99600.94700.04104.12%1
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5166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2018-10-190.86411.70912018-10-180.82991.67490.03424.12%1打开1打开
6163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2018-10-191.22001.90002018-10-181.17201.85200.04804.10%1
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7160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2018-10-191.70201.70202018-10-181.63601.63600.06604.03%1
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8501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2018-10-190.69610.69612018-10-180.66980.66980.02633.93%1
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9501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2018-10-190.68850.68852018-10-180.66250.66250.02603.92%1
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10001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2018-10-191.05462.28362018-10-181.01552.24450.03913.85%0
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11166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2018-10-191.05092.27992018-10-181.01202.24100.03893.84%1
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12161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型2018-10-190.67900.67902018-10-180.65400.65400.02503.82%1
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13501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-10-190.90930.90932018-10-180.87640.87640.03293.75%1
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14160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2018-10-191.05702.22802018-10-181.01902.19000.03803.73%1
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15160919大成产业升级股票(LOF)股票型2018-10-190.92502.91102018-10-180.89202.87800.03303.70%1
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16160223国泰创业板指数股票型2018-10-190.60130.60132018-10-180.58030.58030.02103.62%1
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17166009中欧新动力股票(LOF)混合型2018-10-191.36982.41182018-10-181.32262.36460.04723.57%1
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18160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2018-10-191.71602.65202018-10-181.65702.58200.05903.56%1
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19001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2018-10-191.38312.42512018-10-181.33562.37760.04753.56%0
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20162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2018-10-191.13703.86502018-10-181.09803.82600.03903.55%1打开1打开
21161610融通领先成长股票(LOF)混合型2018-10-190.82902.50802018-10-180.80102.43600.02803.50%1
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22162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2018-10-190.38402.93002018-10-180.37102.91700.01303.50%1打开1打开
23161903万家行业优选股票(LOF)混合型2018-10-190.66502.43492018-10-180.64262.39520.02243.49%1打开1打开
24163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2018-10-192.75803.82202018-10-182.66703.73100.09103.41%1
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25161035富国中证医药主题指数增强股票型2018-10-190.82100.82102018-10-180.79400.79400.02703.40%1
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26160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2018-10-191.40601.55502018-10-181.36001.50800.04603.38%1
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27161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2018-10-191.58364.37162018-10-181.53204.32000.05163.37%1
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28161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-10-191.27333.18362018-10-181.23203.14230.04133.35%1打开1打开
29161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-190.96100.96102018-10-180.93000.93000.03103.33%1
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30161631融通人工智能指数(LOF)股票型2018-10-190.71900.71902018-10-180.69610.69610.02293.29%0
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31501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-10-190.75700.75702018-10-180.73320.73320.02383.25%1
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32501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-10-190.65160.65162018-10-180.63110.63110.02053.25%1
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33501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-10-190.65250.65252018-10-180.63200.63200.02053.24%1
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34165313建信优势动力股票(LOF)混合型2018-10-191.12001.12002018-10-181.08501.08500.03503.23%1
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35501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-10-190.75380.75382018-10-180.73020.73020.02363.23%1
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36161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2018-10-191.61801.61802018-10-181.56801.56800.05003.19%1
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37160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2018-10-191.31304.56602018-10-181.27304.47200.04003.14%1
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38161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2018-10-191.00202.59502018-10-180.97202.56500.03003.09%1打开1打开
39162006长城久富股票(LOF)混合型2018-10-190.96843.69822018-10-180.93983.66960.02863.04%1
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40163119申万菱信新兴健康指数股票型2018-10-190.65640.65642018-10-180.63710.63710.01933.03%1
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41001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2018-10-190.91411.28962018-10-180.88731.26280.02683.02%0
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42166006中欧行业成长混合混合型2018-10-190.91081.27712018-10-180.88411.25040.02673.02%1
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43165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2018-10-191.52802.04202018-10-181.48401.99800.04402.96%1
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44162307海富通中证100指数(LOF)股票型2018-10-191.12401.12402018-10-181.09201.09200.03202.93%1
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45161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2018-10-190.73901.39802018-10-180.71801.35800.02102.92%1
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46160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2018-10-191.91401.91402018-10-181.86001.86000.05402.90%1
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47163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2018-10-191.58351.58352018-10-181.53891.53890.04462.90%1
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48160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2018-10-190.56903.56902018-10-180.55303.52200.01602.89%1
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49160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2018-10-191.42091.42092018-10-181.38101.38100.03992.89%1
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50169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2018-10-191.03901.76502018-10-181.01001.73600.02902.87%0暂停1
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51160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2018-10-190.90642.79772018-10-180.88162.77290.02482.81%1打开1打开
52160615鹏华沪深300指数(LOF)股票型2018-10-191.32101.38102018-10-181.28501.34500.03602.80%1
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53160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2018-10-191.13901.74902018-10-181.10801.71800.03102.80%1
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54160616鹏华中证500指数(LOF)股票型2018-10-190.92100.92102018-10-180.89600.89600.02502.79%1
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55165528信诚鼎利混合(LOF)混合型2018-10-190.77400.77402018-10-180.75300.75300.02102.79%1
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56163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2018-10-190.58928.84582018-10-180.57328.78190.01602.79%1
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57001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2018-10-191.16291.20792018-10-181.13161.17660.03132.77%0
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58160314华夏行业股票(LOF)混合型2018-10-190.81605.40302018-10-180.79405.32300.02202.77%1
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59166007中欧沪深300指数增强(LOF)股票型2018-10-191.15641.20142018-10-181.12531.17030.03112.76%1
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60165309建信沪深300指数(LOF)股票型2018-10-191.00311.00312018-10-180.97630.97630.02682.75%1
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61162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2018-10-191.07872.59452018-10-181.04982.52500.02892.75%1
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62160807长盛沪深300指数(LOF)股票型2018-10-191.05801.10802018-10-181.03001.08000.02802.72%1
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63160505博时主题行业股票(LOF)混合型2018-10-191.24905.14202018-10-181.21605.10900.03302.71%1
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64160806长盛同庆股票型2018-10-191.13801.05202018-10-181.10801.02500.03002.71%1
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65161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2018-10-191.25501.25502018-10-181.22201.22200.03302.70%1
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66167001平安大华鼎泰混合(LOF)混合型2018-10-190.60440.60442018-10-180.58850.58850.01592.70%1
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67160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型2018-10-190.65803.06302018-10-180.64103.04100.01702.65%1
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68161907万家中证红利指数(LOF)股票型2018-10-191.39731.39732018-10-181.36181.36180.03552.61%1
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69163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2018-10-190.98633.81292018-10-180.96133.78790.02502.60%1
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70501002长信中证能源互联指数(LOF)股票型2018-10-190.55500.55502018-10-180.54100.54100.01402.59%1
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71163415兴全商业模式优选股票混合型2018-10-191.30502.16502018-10-181.27202.13200.03302.59%1
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72160119南方中证500ETF联接(LOF)A股票型2018-10-191.05141.15142018-10-181.02511.12510.02632.57%1
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73161224国投瑞银新丝路混合(LOF)混合型2018-10-190.76200.91902018-10-180.74300.90000.01902.56%1
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74160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2018-10-190.65582.23602018-10-180.63952.21970.01632.55%1打开1打开
75163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2018-10-191.42232.25472018-10-181.38692.21930.03542.55%1
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76162711广发中证500ETF联接A股票型2018-10-190.91360.91362018-10-180.89180.89180.02182.44%1
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77160918大成中小盘股票(LOF)混合型2018-10-191.76304.69802018-10-181.72104.65600.04202.44%1
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78160415华安深证300指数(LOF)股票型2018-10-190.67800.93802018-10-180.66200.92200.01602.42%1
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79161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2018-10-191.10202.15602018-10-181.07602.13000.02602.42%1
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80160106南方高增长股票(LOF)混合型2018-10-190.86223.38822018-10-180.84193.36790.02032.41%1打开1打开
81163821中银沪深300等权重指数(LOF)股票型2018-10-191.10401.10402018-10-181.07801.07800.02602.41%1
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82501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2018-10-191.09401.09402018-10-181.06901.06900.02502.34%1
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83161222国投瑞银瑞利混合混合型2018-10-191.01001.03202018-10-180.98701.00900.02302.33%1
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84165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2018-10-191.36501.36502018-10-181.33401.33400.03102.32%1
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85163801中银中国混合(LOF)混合型2018-10-191.15664.01962018-10-181.13063.99360.02602.30%1
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86160225国泰国证新能源汽车指数股票型2018-10-190.66650.66652018-10-180.65150.65150.01502.30%1
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87162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2018-10-190.70301.49102018-10-180.68801.47600.01502.18%1
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88161727招商增荣灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-190.91300.91302018-10-180.89400.89400.01902.13%1
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89160916大成优选股票(LOF)混合型2018-10-192.37201.86302018-10-182.32301.82600.04902.11%1
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90165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2018-10-191.89902.27302018-10-181.86002.23400.03902.10%1
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91501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-10-190.82530.85532018-10-180.80980.83980.01551.91%1
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92160910大成创新成长混合(LOF)混合型2018-10-190.85502.24002018-10-180.83902.22400.01601.91%1
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93163503天治核心成长股票(LOF)混合型2018-10-190.37982.15692018-10-180.37322.14410.00661.77%1
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94161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2018-10-190.58700.58702018-10-180.57700.57700.01001.73%1
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95501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2018-10-190.47930.47932018-10-180.47170.47170.00761.61%1
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96501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2018-10-190.47970.47972018-10-180.47210.47210.00761.61%1
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97160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2018-10-190.64800.77702018-10-180.63800.76700.01001.57%1打开1打开
98160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2018-10-191.24304.55802018-10-181.22404.53900.01901.55%1
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99160105南方积极配置股票(LOF)混合型2018-10-190.80872.93432018-10-180.79732.92290.01141.43%1打开1打开
100165527信诚新旺混合(LOF)C混合型2018-10-191.06401.06402018-10-181.04901.04900.01501.43%1
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101160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-191.12261.12262018-10-181.10691.10690.01571.42%1
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102160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2018-10-191.14101.14102018-10-181.12501.12500.01601.42%0
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103165526信诚新旺混合(LOF)A混合型2018-10-191.11101.11102018-10-181.09601.09600.01501.37%1
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104161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-10-191.00271.00272018-10-180.98940.98940.01331.34%1
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105160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2018-10-190.79001.68502018-10-180.78001.67500.01001.28%1打开1打开
106162414华宝新机遇混合A混合型2018-10-191.11231.11232018-10-181.09871.09870.01361.24%1
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107501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-10-191.23531.23532018-10-181.22061.22060.01471.20%1
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108164814工银双债增强债券债券型2018-10-190.94801.33102018-10-180.93701.32000.01101.17%1
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109501017国泰融丰外延增长灵活配置混混合型2018-10-190.76790.76792018-10-180.75940.75940.00851.12%1
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110501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2018-10-190.75360.75362018-10-180.74560.74560.00801.07%1
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111160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-10-190.95900.95902018-10-180.95000.95000.00900.95%1
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112160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2018-10-191.07401.41602018-10-181.06401.40600.01000.94%1
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113160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型2018-10-190.97601.44202018-10-180.96701.43300.00900.93%0
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114165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2018-10-191.24901.40002018-10-181.23801.38900.01100.89%1
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115501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2018-10-191.10241.10242018-10-181.09291.09290.00950.87%1
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116501025鹏华香港银行指数QDII2018-10-191.05121.10122018-10-181.04231.09230.00890.85%1
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117160132南方永利定期开放债券(LOF)C债券型2018-10-190.96201.42102018-10-180.95401.41300.00800.84%0
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118160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-10-190.78800.78802018-10-180.78150.78150.00650.83%1
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119165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2018-10-191.22901.22902018-10-181.21901.21900.01000.82%1
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120501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-10-190.82560.82562018-10-180.81900.81900.00660.81%1
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121501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-10-190.82280.82282018-10-180.81630.81630.00650.80%1
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122166105信达澳银稳定增利分级债券债券型2018-10-190.92401.07302018-10-180.91701.06600.00700.76%1
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123160322华夏港股通精选股票(LOF)股票型2018-10-190.97821.02822018-10-180.97081.02080.00740.76%1
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124501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-10-191.04571.04572018-10-181.03821.03820.00750.72%1
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125162105金鹰持久增利债券(LOF)C债券型2018-10-190.97711.34282018-10-180.97011.33580.00700.72%1
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126163827中银产业债定期开放债券(LOF债券型2018-10-190.99801.15002018-10-180.99201.14400.00600.60%1
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127160915大成景丰债券(LOF)债券型2018-10-191.08501.61902018-10-181.08001.61400.00500.46%1
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128501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-190.98000.98002018-10-180.97600.97600.00400.41%1
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129162215泰达宏利聚利债券债券型2018-10-190.97701.48602018-10-180.97401.48200.00300.31%1
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130163819中银信用增利债券(LOF)债券型2018-10-191.00101.47402018-10-180.99801.47100.00300.30%0
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131161908万家添利债券(LOF)债券型2018-10-190.89401.49282018-10-180.89161.48980.00240.27%1
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132164105华富强化回报债券(LOF)债券型2018-10-191.26201.71302018-10-181.25901.71000.00300.24%1
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133163003长信利鑫债券(LOF)C债券型2018-10-190.65021.05022018-10-180.64891.04890.00130.20%1
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134161614融通四季添利债券债券型2018-10-191.03201.39602018-10-181.03001.39400.00200.19%1
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135161221国投瑞银双债C债券型2018-10-191.11301.44502018-10-181.11101.44300.00200.18%1
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136161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型2018-10-190.98361.06262018-10-180.98191.06090.00170.17%1
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137160323华夏磐泰混合(LOF)混合型2018-10-190.95670.95672018-10-180.95510.95510.00160.17%1
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138161231国投瑞银双债丰利定开债券C债券型2018-10-190.98001.05182018-10-180.97831.05010.00170.17%1
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139166012中欧信用增利分级债券债券型2018-10-191.06161.25162018-10-181.05991.24990.00170.16%1
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140002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2018-10-191.05941.24942018-10-181.05771.24770.00170.16%0
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141161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2018-10-191.30801.89202018-10-181.30601.89000.00200.15%1
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142160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2018-10-191.09981.20822018-10-181.09831.20670.00150.14%1
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143160721嘉实中证中期企业债指数C债券型2018-10-191.10461.20852018-10-181.10311.20700.00150.14%1
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144161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2018-10-190.76200.76202018-10-180.76100.76100.00100.13%1
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145165517信诚双盈债券(LOF)债券型2018-10-190.79001.19002018-10-180.78901.18900.00100.13%1
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146165807东吴鼎利分级债券债券型2018-10-190.92901.22502018-10-180.92801.22400.00100.11%1
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147164808工银四季收益债券债券型2018-10-191.04121.58332018-10-181.04021.58230.00100.10%1
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148166016中欧债券C债券型2018-10-191.13301.35602018-10-181.13201.35500.00100.09%1
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149161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2018-10-191.10901.40102018-10-181.10801.40000.00100.09%1
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1
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150161216国投瑞银双债A债券型2018-10-191.11801.61702018-10-181.11701.61600.00100.09%1
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151002592中欧纯债E债券型2018-10-191.14201.36602018-10-181.14101.36500.00100.09%0
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152160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2018-10-191.22401.32402018-10-181.22301.32300.00100.08%1
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153160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2018-10-191.21801.58302018-10-181.21701.58200.00100.08%0
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154164902交银信用添利债券(LOF)债券型2018-10-191.39201.56302018-10-181.39101.56200.00100.07%1
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155160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2018-10-191.39201.46702018-10-181.39101.46600.00100.07%1
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156163005长信利众债券C债券型2018-10-190.84711.05712018-10-180.84661.05660.00050.06%1
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157166008中欧增强回报债券A债券型2018-10-191.05411.49262018-10-181.05391.49240.00020.02%1
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158001889中欧增强回报债券E债券型2018-10-191.04941.49302018-10-181.04921.49280.00020.02%0
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159161716招商双债增强(LOF)债券型2018-10-191.17701.31602018-10-181.17701.31600.00000.00%0
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160167501安信宝利分级债券债券型2018-10-191.19901.40002018-10-181.19901.40000.00000.00%1
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1
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161165509信诚增强收益债券债券型2018-10-191.10401.58702018-10-181.10401.58700.00000.00%1
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162162712广发聚利债券(LOF)债券型2018-10-191.50501.76902018-10-181.50501.76900.00000.00%1
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 打开
163161506银河通利债券(LOF)C债券型2018-10-191.14401.49402018-10-181.14401.49400.00000.00%0暂停0
 暂停
164162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型2018-10-191.15901.22102018-10-181.15901.22100.00000.00%1
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1
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165161713招商信用添利债券封闭债券型2018-10-191.01601.63802018-10-181.01601.63800.00000.00%0
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166161813银华信用债券(LOF)债券型2018-10-191.31201.49702018-10-181.31201.49700.00000.00%1
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167166401浦银安盛增利分级债券债券型2018-10-191.07601.11102018-10-181.07601.11100.00000.00%1
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168164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2018-10-191.10201.29552018-10-181.10201.29550.00000.00%1
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169162511国联安双佳信用分级债券债券型2018-10-190.92001.17202018-10-180.92001.17200.00000.00%1
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170161505银河通利债券(LOF)A债券型2018-10-191.10901.49902018-10-181.10901.49900.00000.00%1
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171162715广发聚源债券(LOF)A债券型2018-10-191.14501.18602018-10-181.14501.18600.00000.00%1
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172161824银华永兴纯债C债券型2018-10-191.06301.06302018-10-181.06301.06300.00000.00%1
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173164206天弘添利分级债券债券型2018-10-191.10401.59702018-10-181.10401.59700.00000.00%1
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174163907中海惠裕分级债券发起式债券型2018-10-191.08801.37802018-10-181.08801.37800.00000.00%1
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175161823银华永兴纯债A债券型2018-10-191.07701.07702018-10-181.07701.07700.00000.00%1
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176161015富国天盈债券(LOF)债券型2018-10-190.96901.61702018-10-180.96901.61700.00000.00%1
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177160622鹏华丰利分级债券债券型2018-10-191.02601.24002018-10-181.02601.24000.00000.00%0
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178160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2018-10-191.05941.51782018-10-181.05941.51780.00000.00%1
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179160515博时安丰18个月定开债A债券型2018-10-191.05901.40702018-10-181.05901.40700.00000.00%0
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180162716广发聚源债券(LOF)C债券型2018-10-191.12301.15902018-10-181.12301.15900.00000.00%1
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181163824中银盛利定开债券债券型2018-10-191.03501.35802018-10-181.03501.35800.00000.00%0
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182161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-10-191.30861.30862018-10-181.30891.3089-0.0003-0.02%1
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183161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-10-191.28791.28792018-10-181.28821.2882-0.0003-0.02%1
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184164208天弘丰利债券(LOF)债券型2018-10-191.19861.72212018-10-181.19901.7225-0.0004-0.03%1
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185161010富国天丰强化债券债券型2018-10-191.00401.61102018-10-181.00501.6120-0.0010-0.10%1
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186164703汇添富纯债债券型2018-10-190.84501.60302018-10-180.84601.6040-0.0010-0.12%1
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187160134南方聚利1年定开债券C债券型2018-10-191.03701.29102018-10-181.04801.2920-0.0110-1.05%0
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188160131南方聚利1年定开债券A债券型2018-10-191.04401.30502018-10-181.05601.3060-0.0120-1.14%0
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189161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-10-181.40351.40352018-10-171.42761.4276----1
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190161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-10-181.22601.39602018-10-161.23601.4060----1
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191161822银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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192161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2018-10-110.96500.96502018-10-100.99700.9970----1
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193161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2018-10-181.33301.33302018-10-171.34931.3493----1
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194161821银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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195160810长盛同丰债券(LOF)债券型------------0
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196161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-10-180.95400.95402018-10-160.97400.9740----1
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197160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2018-10-180.69600.69602018-10-170.69300.6930----1
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198163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2018-10-180.97100.97102018-10-170.97600.9760----1
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199162308海富通稳进增利债券(LOF)债券型------------1
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200161127易标普生物科技指数QDII2018-10-181.32331.32332018-10-171.34641.3464----1
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201162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2018-10-180.69300.69302018-10-170.70100.7010----1
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202161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2018-10-181.21851.21852018-10-171.23181.2318----1
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203163112申万菱信定期开放债券(LOF)债券型------------0
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204164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-10-180.59400.59402018-10-170.59300.5930----0
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205164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
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206160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2018-10-180.57100.57102018-10-170.57900.5790----1
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207001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-10-180.10000.10002018-10-170.10140.1014----0
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208003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2018-10-180.19240.19242018-10-170.19530.1953----1
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209501100博时安康定开债(LOF)债券型2018-10-191.01181.04162018-10-121.00861.0384----0
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210167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型------------0
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211167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
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212002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-10-180.20600.20602018-10-170.20950.2095----1
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213165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-10-180.49100.49102018-10-160.51100.5110----1
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214165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-10-180.69900.69902018-10-160.70700.7070----1
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215164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-10-181.10801.10802018-10-171.13901.1390----1
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216165705诺德双翼债券(LOF)债券型2018-07-250.94701.17302018-07-240.94601.1720----0
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217161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-10-180.70800.70802018-10-170.70600.7060----1
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218162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-10-181.42701.42702018-10-171.44801.4480----1
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219003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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220160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2018-10-181.10801.14802018-10-171.11801.1580----1
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221164815工银国际原油QDII------------1
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222003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2018-10-180.19090.19092018-10-170.19370.1937----1
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223003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-10-180.18500.18502018-10-170.18740.1874----1
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224165532信诚鼎泰多策略灵活配置混合混合型------------1
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225167901华宸沪深300指数发起式(LOF)股票型------------0
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226161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-10-180.51700.51702018-10-160.52400.5240----0
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