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数据最新时间:2019-02-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-02-220.96430.96432019-02-210.88340.88340.08099.16%1
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2501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-02-220.96410.96412019-02-210.88340.88340.08079.14%1
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3161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-02-221.55003.46032019-02-211.47243.38270.07765.27%1打开1打开
4161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-02-220.81342.69822019-02-210.77622.63220.03724.79%1打开1打开
5160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-02-221.84401.84402019-02-211.76901.76900.07504.24%1
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6160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-02-221.82802.78602019-02-211.75402.69700.07404.22%1
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7161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型2019-02-220.86200.86202019-02-210.82800.82800.03404.11%1
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8161631融通人工智能指数(LOF)股票型2019-02-220.88490.88492019-02-210.85450.85450.03043.56%0
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9161810银华内需精选股票(LOF)混合型2019-02-221.47901.40602019-02-211.43201.36100.04703.28%1
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10166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2019-02-221.17122.40022019-02-211.13632.36530.03493.07%1
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11001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2019-02-221.17562.40462019-02-211.14062.36960.03503.07%0
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12166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-02-221.01361.85862019-02-210.98361.82860.03003.05%1打开1打开
13001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2019-02-221.06601.87402019-02-211.03451.84250.03153.04%0
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14166009中欧新动力股票(LOF)混合型2019-02-221.60502.64702019-02-211.55892.60090.04612.96%1
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15163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2019-02-221.46202.14202019-02-211.42002.10000.04202.96%1
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16001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2019-02-221.62042.66242019-02-211.57382.61580.04662.96%0
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17160918大成中小盘股票(LOF)混合型2019-02-221.77304.87702019-02-211.72304.82700.05002.90%1
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18160223国泰创业板指数股票型2019-02-220.69200.69202019-02-210.67250.67250.01952.90%1
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19166006中欧行业成长混合混合型2019-02-221.00171.36802019-02-210.97371.34000.02802.88%1
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20001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2019-02-221.00581.38132019-02-210.97781.35330.02802.86%0
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21163415兴全商业模式优选股票混合型2019-02-221.59502.45502019-02-211.55202.41200.04302.77%1
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22163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2019-02-220.69689.27562019-02-210.67869.20290.01822.68%1
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23163821中银沪深300等权重指数(LOF)股票型2019-02-221.26101.26102019-02-211.23001.23000.03102.52%1
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24161610融通领先成长股票(LOF)混合型2019-02-220.91102.71902019-02-210.88902.66200.02202.47%1
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25167001平安大华鼎泰混合(LOF)混合型2019-02-220.67660.67662019-02-210.66030.66030.01632.47%1
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26160616鹏华中证500指数(LOF)股票型2019-02-221.04401.04402019-02-211.01901.01900.02502.45%1
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27160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2019-02-220.72200.85102019-02-210.70500.83400.01702.41%1打开1打开
28162711广发中证500ETF联接A股票型2019-02-221.04381.04382019-02-211.01931.01930.02452.40%1
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29160119南方中证500ETF联接(LOF)A股票型2019-02-221.21351.31352019-02-211.18511.28510.02842.40%1
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30160919大成产业升级股票(LOF)股票型2019-02-221.11203.09802019-02-211.08703.07300.02502.30%1
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31162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-02-221.19153.52952019-02-211.16543.50340.02612.24%1打开1打开
32160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2019-02-220.87401.76902019-02-210.85501.75000.01902.22%1打开1打开
33161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2019-02-221.65101.83102019-02-211.61601.79600.03502.17%1
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34165309建信沪深300指数(LOF)股票型2019-02-221.12201.12202019-02-211.09841.09840.02362.15%1
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35165313建信优势动力股票(LOF)混合型2019-02-221.24801.24802019-02-211.22201.22200.02602.13%1
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36161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2019-02-220.86901.64402019-02-210.85101.61000.01802.12%1
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37160225国泰国证新能源汽车指数股票型2019-02-220.78550.78552019-02-210.76920.76920.01632.12%1
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38161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2019-02-221.11102.70402019-02-211.08802.68100.02302.11%1打开1打开
39006939鹏华沪深300指数C股票型2019-02-221.11101.11102019-02-211.08801.08800.02302.11%1打开1打开
40160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2019-02-221.01062.90192019-02-210.98972.88100.02092.11%1打开1打开
41160615鹏华沪深300指数A股票型2019-02-221.45801.51802019-02-211.42801.48800.03002.10%1
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42160807长盛沪深300指数(LOF)股票型2019-02-221.17401.22402019-02-211.15001.20000.02402.09%1
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43160806长盛同庆股票型2019-02-221.28001.17702019-02-211.25401.15400.02602.07%1
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44160415华安量化多因子混合混合型2019-02-221.08801.00592019-02-211.06600.99080.02202.06%1
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45501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-02-220.81710.81712019-02-210.80070.80070.01642.05%1
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46501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-02-220.82100.82102019-02-210.80450.80450.01652.05%1
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47162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2019-02-220.79901.58702019-02-210.78301.57100.01602.04%1
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48165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2019-02-221.46601.46602019-02-211.43701.43700.02902.02%1
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49160314华夏行业股票(LOF)混合型2019-02-220.91505.76402019-02-210.89705.69900.01802.01%1
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50163119申万菱信新兴健康指数股票型2019-02-220.72010.72012019-02-210.70610.70610.01401.98%1
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51501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-02-220.56920.56922019-02-210.55820.55820.01101.97%1
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52501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-02-220.56900.56902019-02-210.55810.55810.01091.95%1
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53165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2019-02-221.79602.39602019-02-211.76202.36200.03401.93%1
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54162307海富通中证100指数(LOF)股票型2019-02-221.23001.23002019-02-211.20701.20700.02301.91%1
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55163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2019-02-221.07783.90442019-02-211.05763.88420.02021.91%1
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56161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2019-02-221.71374.50172019-02-211.68184.46980.03191.90%1
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57166007中欧沪深300指数增强(LOF)股票型2019-02-221.27091.31592019-02-211.24721.29220.02371.90%1
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58160106南方高增长股票(LOF)混合型2019-02-220.95993.48592019-02-210.94213.46810.01781.89%1打开1打开
59001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2019-02-221.28021.32522019-02-211.25641.30140.02381.89%0
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60160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2019-02-222.15902.15902019-02-212.11902.11900.04001.89%1
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61501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-02-220.94750.94752019-02-210.93010.93010.01741.87%1
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62165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2019-02-221.74002.25402019-02-211.70802.22200.03201.87%1
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63169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2019-02-221.13131.85732019-02-211.11081.83680.02051.85%0暂停1
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64161224国投瑞银新丝路混合(LOF)混合型2019-02-220.88201.03902019-02-210.86601.02300.01601.85%1
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65501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-02-221.36251.36252019-02-211.33921.33920.02331.74%1
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66160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2019-02-221.38504.73302019-02-211.36204.68000.02301.69%1
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67164814工银双债增强债券债券型2019-02-221.03801.42102019-02-211.02101.40400.01701.67%1
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68160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2019-02-221.29301.90302019-02-211.27201.88200.02101.65%1
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69160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2019-02-221.18102.35202019-02-211.16202.33300.01901.64%1
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70160322华夏港股通精选股票(LOF)股票型2019-02-221.04061.09062019-02-211.02391.07390.01671.63%1
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71163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2019-02-223.04004.10402019-02-212.99204.05600.04801.60%1
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72501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2019-02-220.74140.74142019-02-210.72980.72980.01161.59%1
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73501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2019-02-220.73270.73272019-02-210.72120.72120.01151.59%1
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74160505博时主题行业股票(LOF)混合型2019-02-221.51105.40402019-02-211.48805.38100.02301.55%1
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75163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2019-02-221.58012.41252019-02-211.55662.38900.02351.51%1
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76161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2019-02-221.24002.29402019-02-211.22202.27600.01801.47%1
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77162006长城久富股票(LOF)混合型2019-02-221.03773.76752019-02-211.02273.75250.01501.47%1
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78161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2019-02-221.38701.38702019-02-211.36701.36700.02001.46%1
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79163801中银中国混合(LOF)混合型2019-02-221.13124.04922019-02-211.11504.03300.01621.45%1
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80501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2019-02-221.19301.19302019-02-211.17601.17600.01701.45%1
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81501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-02-220.93070.96072019-02-210.91750.94750.01321.44%1
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82160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型2019-02-220.71103.12902019-02-210.70103.11600.01001.43%1
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83162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2019-02-220.42802.97402019-02-210.42202.96800.00601.42%1打开1打开
84160105南方积极配置股票(LOF)混合型2019-02-220.86482.99042019-02-210.85302.97860.01181.38%1打开1打开
85161222国投瑞银瑞利混合混合型2019-02-221.12001.15202019-02-211.10501.13700.01501.36%1
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86160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2019-02-220.69412.27432019-02-210.68492.26510.00921.34%1打开1打开
87501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2019-02-220.78490.78492019-02-210.77460.77460.01031.33%1
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88163827中银产业债定期开放债券(LOF债券型2019-02-221.06501.22702019-02-211.05101.21300.01401.33%0
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89163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2019-02-221.73171.73172019-02-211.70941.70940.02231.30%1
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90161035富国中证医药主题指数增强股票型2019-02-220.86200.86202019-02-210.85100.85100.01101.29%1
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91161907万家中证红利指数(LOF)股票型2019-02-221.56841.56842019-02-211.54881.54880.01961.27%1
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92160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2019-02-220.64103.77702019-02-210.63303.75400.00801.26%1
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93160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-02-221.05401.05402019-02-211.04101.04100.01301.25%1
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94161727招商增荣灵活配置混合(LOF)混合型2019-02-220.97200.97202019-02-210.96100.96100.01101.14%1
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95166105信达澳银稳定增利分级债券债券型2019-02-220.97401.12302019-02-210.96301.11200.01101.14%1
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96160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2019-02-221.49161.49162019-02-211.47491.47490.01671.13%1
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97161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2019-02-221.00501.00502019-02-210.99400.99400.01101.11%1
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98163503天治核心成长股票(LOF)混合型2019-02-220.39432.18522019-02-210.39022.17720.00411.05%1
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99501002长信中证能源互联指数(LOF)股票型2019-02-220.67500.67502019-02-210.66800.66800.00701.05%1
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100161908万家添利债券(LOF)债券型2019-02-220.98061.60102019-02-210.97051.58840.01011.04%1
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101160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-02-220.84290.84292019-02-210.83450.83450.00841.01%1
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102501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-02-221.18071.18072019-02-211.16891.16890.01181.01%1
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103165526信诚新旺混合(LOF)A混合型2019-02-221.17201.17202019-02-211.16101.16100.01100.95%1
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104161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-02-221.11021.11022019-02-211.09981.09980.01040.95%1
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105501017国泰融丰外延增长灵活配置混混合型2019-02-220.80540.80542019-02-210.79790.79790.00750.94%1
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106163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2019-02-220.78601.32602019-02-210.77901.31900.00700.90%1
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107165527信诚新旺混合(LOF)C混合型2019-02-221.12101.12102019-02-211.11101.11100.01000.90%1
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108162215泰达宏利聚利债券债券型2019-02-221.03201.57002019-02-211.02301.55600.00900.88%1
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109165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2019-02-221.27301.27302019-02-211.26201.26200.01100.87%1
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110160910大成创新成长混合(LOF)混合型2019-02-220.94302.32802019-02-210.93502.32000.00800.86%1
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111165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2019-02-221.29501.44602019-02-211.28401.43500.01100.86%1
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112501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-02-220.95250.95252019-02-210.94460.94460.00790.84%1
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113501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-02-220.95690.95692019-02-210.94900.94900.00790.83%1
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114160916大成优选股票(LOF)混合型2019-02-222.49201.95502019-02-212.47201.94000.02000.81%1
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115162414华宝新机遇混合A混合型2019-02-221.17921.17922019-02-211.17001.17000.00920.79%1
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116160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2019-02-221.18961.18962019-02-211.18081.18080.00880.75%0
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117160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2019-02-221.17081.17082019-02-211.16221.16220.00860.74%1
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118160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2019-02-221.30604.62102019-02-211.29704.61200.00900.69%1
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119501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-02-221.11611.11612019-02-211.10931.10930.00680.61%1
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120165509信诚增强收益债券债券型2019-02-221.14201.63102019-02-211.13601.62500.00600.53%1
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121160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2019-02-221.56201.71502019-02-211.55401.70600.00800.51%1
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122161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2019-02-220.61400.61402019-02-210.61100.61100.00300.49%1
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123165528信诚鼎利混合(LOF)混合型2019-02-220.83100.83102019-02-210.82700.82700.00400.48%1
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124164105华富强化回报债券(LOF)债券型2019-02-221.32801.77902019-02-211.32201.77300.00600.45%1
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125162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2019-02-221.11272.67622019-02-211.10802.66490.00470.42%1
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126161010富国天丰强化债券债券型2019-02-221.05301.66002019-02-211.04901.65600.00400.38%1
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127501025鹏华香港银行指数QDII2019-02-221.09441.14442019-02-211.09091.14090.00350.32%1
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128162105金鹰持久增利债券(LOF)C债券型2019-02-221.02151.38722019-02-211.01831.38400.00320.31%1
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129160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2019-02-221.28401.38402019-02-211.28101.38100.00300.23%1
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130162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-02-221.31904.04702019-02-211.31604.04400.00300.23%1打开1打开
131164902交银信用添利债券(LOF)债券型2019-02-221.32201.60302019-02-211.31901.60000.00300.23%1
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132161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2019-02-221.39401.97802019-02-211.39101.97500.00300.22%1
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133160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2019-02-221.46201.53702019-02-211.45901.53400.00300.21%1
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134161015富国天盈债券(LOF)债券型2019-02-221.00301.66002019-02-211.00101.65700.00200.20%1
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135160622鹏华丰利分级债券债券型2019-02-221.07101.28502019-02-211.06901.28300.00200.19%0
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136165517信诚双盈债券(LOF)债券型2019-02-220.81201.21202019-02-210.81101.21100.00100.12%1
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137165807东吴鼎利分级债券债券型2019-02-220.92601.22202019-02-210.92501.22100.00100.11%1
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138160132南方永利定期开放债券(LOF)C债券型2019-02-220.97801.43702019-02-210.97701.43600.00100.10%0
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139160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型2019-02-220.99301.45902019-02-210.99201.45800.00100.10%0
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140163819中银信用增利债券(LOF)债券型2019-02-221.03801.53402019-02-211.03701.53300.00100.10%0
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141163824中银盛利定开债券债券型2019-02-221.06101.39802019-02-211.06001.39700.00100.09%0
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142161221国投瑞银双债C债券型2019-02-221.12401.48202019-02-211.12301.48100.00100.09%1
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143161216国投瑞银双债A债券型2019-02-221.12401.65602019-02-211.12301.65500.00100.09%1
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144166016中欧债券C债券型2019-02-221.17401.39702019-02-211.17301.39600.00100.09%1
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145161716招商双债增强(LOF)债券型2019-02-221.22501.36402019-02-211.22401.36300.00100.08%0
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146163005长信利众债券C债券型2019-02-220.87931.08932019-02-210.87891.08890.00040.05%1
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147164808工银四季收益债券债券型2019-02-221.06691.61762019-02-211.06641.61710.00050.05%1
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1
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148160323华夏磐泰混合(LOF)混合型2019-02-220.97770.97772019-02-210.97730.97730.00040.04%1
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1
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149163003长信利鑫债券(LOF)C债券型2019-02-220.63781.06982019-02-210.63771.06970.00010.02%1
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1
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150166008中欧增强回报债券A债券型2019-02-221.08231.53482019-02-211.08221.53470.00010.01%1
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151001889中欧增强回报债券E债券型2019-02-221.07821.53582019-02-211.07811.53570.00010.01%0
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152161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-02-221.32971.32972019-02-211.32961.32960.00010.01%1
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153161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-02-221.35161.35162019-02-211.35141.35140.00020.01%1
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1
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154501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2019-02-220.95500.95502019-02-210.95500.95500.00000.00%1
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1
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155167501安信宝利分级债券债券型2019-02-221.23301.43402019-02-211.23301.43400.00000.00%1
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1
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156162716广发聚源债券(LOF)C债券型2019-02-221.08801.18102019-02-211.08801.18100.00000.00%1
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1
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157161823银华永兴纯债A债券型2019-02-221.10501.10502019-02-211.10501.10500.00000.00%1
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158161713招商信用添利债券封闭债券型2019-02-221.02801.67102019-02-211.02801.67100.00000.00%0
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159166012中欧信用增利分级债券债券型2019-02-221.06921.25922019-02-211.06921.25920.00000.00%1
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160164703汇添富纯债债券型2019-02-220.87001.62802019-02-210.87001.62800.00000.00%1
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1
 打开
161161505银河通利债券(LOF)A债券型2019-02-221.16401.55402019-02-211.16401.55400.00000.00%1
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162161231国投瑞银双债丰利定开债券C债券型2019-02-220.99121.06302019-02-210.99121.06300.00000.00%1
 打开
1
 打开
163161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型2019-02-220.99771.07672019-02-210.99771.07670.00000.00%1
 打开
1
 打开
164162712广发聚利债券(LOF)债券型2019-02-221.44001.81902019-02-211.44001.81900.00000.00%1
 打开
1
 打开
165162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型2019-02-221.17701.23902019-02-211.17701.23900.00000.00%1
 打开
1
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166164206天弘添利分级债券债券型2019-02-221.11501.60802019-02-211.11501.60800.00000.00%1
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167163907中海惠裕分级债券发起式债券型2019-02-220.99801.37902019-02-210.99801.37900.00000.00%1
 打开
1
 打开
168160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2019-02-221.08701.42902019-02-211.08701.42900.00000.00%1
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169002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-02-221.06791.25792019-02-211.06791.25790.00000.00%0
 暂停
0暂停
170002592中欧纯债E债券型2019-02-221.18401.40802019-02-211.18401.40800.00000.00%0
 暂停
0暂停
171160134南方聚利1年定开债券C债券型2019-02-221.05601.32602019-02-211.05601.32600.00000.00%0
 暂停
0暂停
172160515博时安丰18个月定开债A债券型2019-02-221.07401.44202019-02-211.07401.44200.00000.00%0
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 暂停
173160131南方聚利1年定开债券A债券型2019-02-221.06401.34202019-02-211.06401.34200.00000.00%0
 暂停
0暂停
174160915大成景丰债券(LOF)债券型2019-02-221.11101.64602019-02-211.11101.64600.00000.00%1
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175161506银河通利债券(LOF)C债券型2019-02-221.20001.55002019-02-211.20001.55000.00000.00%0暂停0
 暂停
176160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2019-02-221.09151.54992019-02-211.09151.54990.00000.00%1
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177162511国联安双佳信用分级债券债券型2019-02-220.84801.18902019-02-210.84801.18900.00000.00%1
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178162715广发聚源债券(LOF)A债券型2019-02-221.11201.21002019-02-211.11201.21000.00000.00%1
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179161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2019-02-221.11301.43102019-02-211.11301.43100.00000.00%1
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180160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2019-02-221.28451.64952019-02-211.28461.6496-0.0001-0.01%0
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181164208天弘丰利债券(LOF)债券型2019-02-221.03961.75802019-02-211.03991.7583-0.0003-0.03%1
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182164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2019-02-221.12341.31692019-02-211.12371.3172-0.0003-0.03%1
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183160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2019-02-221.13331.24172019-02-211.13381.2422-0.0005-0.04%1
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184160721嘉实中证中期企业债指数C债券型2019-02-221.13721.24112019-02-211.13771.2416-0.0005-0.04%1
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185166401浦银安盛增利分级债券债券型2019-02-221.10301.13802019-02-211.10401.1390-0.0010-0.09%1
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186161824银华永兴纯债C债券型2019-02-221.08901.08902019-02-211.09001.0900-0.0010-0.09%1
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187161614融通四季添利债券债券型2019-02-221.07401.45402019-02-211.07501.4550-0.0010-0.09%1
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188161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2019-02-220.79400.79402019-02-210.80100.8010-0.0070-0.87%1
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189161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-02-211.00601.00602019-02-201.01001.0100----1
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190161813银华信用债券(LOF)债券型2019-01-171.31701.50202019-01-021.31401.4990----0
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191161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-02-210.46400.46402019-02-200.46600.4660----0
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192001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2019-02-210.07590.07592019-02-200.07800.0780----0
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193160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-02-210.72300.72302019-02-200.73500.7350----1
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194161822银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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195161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-02-211.16901.53902019-02-201.16601.5360----1
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196162308海富通稳进增利债券(LOF)债券型------------1
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197161821银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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198161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-02-210.71700.71702019-02-200.72800.7280----1
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199163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-02-210.83300.83302019-02-200.84800.8480----1
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200162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-02-210.51000.51002019-02-200.52700.5270----1
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201162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-02-211.42401.42402019-02-201.43301.4330----1
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202161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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203160810长盛同丰债券(LOF)债券型------------0
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204164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
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205160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-02-210.46400.46402019-02-200.46800.4680----1
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206164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-02-210.61700.61702019-02-200.62600.6260----0
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207160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-02-211.00901.04902019-02-201.02201.0620----1
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208003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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209165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-02-210.72700.72702019-02-200.72900.7290----1
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210165532信诚鼎泰多策略灵活配置混合混合型------------1
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211003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-02-210.15880.15882019-02-200.15880.1588----1
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212164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-02-211.18701.18702019-02-201.20301.2030----1
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213165705诺德双翼债券(LOF)债券型------------0
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214163112申万菱信定期开放债券(LOF)债券型------------0
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215003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-02-210.18560.18562019-02-200.18740.1874----1
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216165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2019-02-210.40100.40102019-02-200.40400.4040----1
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217167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
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218167901华宸沪深300指数发起式(LOF)股票型------------0
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219003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-02-210.16020.16022019-02-200.16030.1603----1
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220161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-02-211.35881.35882019-02-201.36491.3649----1
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221002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-02-210.21180.21182019-02-200.21210.2121----1
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222164815工银国际原油QDII------------1
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223161127易标普生物科技指数QDII2019-02-211.23251.23252019-02-201.25571.2557----1
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224161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-02-211.18991.18992019-02-201.19981.1998----1
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225501100博时安康定开债(LOF)债券型2019-02-221.06131.09112019-02-151.06041.0902----0
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226167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型------------0
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227161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-02-211.07721.07722019-02-201.08271.0827----1
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