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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-06-241.65704.38502019-06-211.63904.36700.01801.10%1打开1打开
2501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-06-240.90320.90322019-06-210.89490.89490.00830.93%1
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3501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-06-240.89850.89852019-06-210.89020.89020.00830.93%1
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4163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2019-06-240.95901.49902019-06-210.95201.49200.00700.74%1
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5163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2019-06-241.62002.30002019-06-211.60902.28900.01100.68%1
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6161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2019-06-240.64000.64002019-06-210.63600.63600.00400.63%1
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7160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2019-06-240.67303.87002019-06-210.66903.85900.00400.60%1
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8160919大成产业升级股票(LOF)股票型2019-06-241.21403.20002019-06-211.20703.19300.00700.58%1
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9162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2019-06-241.31113.15342019-06-211.30373.13560.00740.57%1
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10501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-06-241.11461.11462019-06-211.10851.10850.00610.55%1
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11001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2019-06-241.29422.52322019-06-211.28722.51620.00700.54%0
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12166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2019-06-241.28902.51802019-06-211.28212.51110.00690.54%1
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13160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2019-06-241.33102.50202019-06-211.32402.49500.00700.53%1
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14501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-06-240.97971.00972019-06-210.97481.00480.00490.50%1
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15163415兴全商业模式优选股票混合型2019-06-241.82202.68202019-06-211.81302.67300.00900.50%1
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16166006中欧行业成长混合混合型2019-06-241.11301.47932019-06-211.10761.47390.00540.49%1
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17001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2019-06-241.11781.49332019-06-211.11241.48790.00540.49%0
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18501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-06-240.92320.92322019-06-210.91880.91880.00440.48%1
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19160105南方积极配置股票(LOF)混合型2019-06-240.90233.02792019-06-210.89803.02360.00430.48%1打开1打开
20501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-06-240.91770.91772019-06-210.91340.91340.00430.47%1
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21160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-06-241.94102.92102019-06-211.93202.91000.00900.47%1
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22001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2019-06-241.66412.70612019-06-211.65652.69850.00760.46%0
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23166009中欧新动力股票(LOF)混合型2019-06-241.64832.69032019-06-211.64072.68270.00760.46%1
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24160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-06-241.95201.95202019-06-211.94301.94300.00900.46%1
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25161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2019-06-241.58701.58702019-06-211.58001.58000.00700.44%1
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26160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-241.18881.18882019-06-211.18371.18370.00510.43%1
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27160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2019-06-241.20731.20732019-06-211.20221.20220.00510.42%0
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28161610融通领先成长股票(LOF)混合型2019-06-241.05203.08202019-06-211.04803.07200.00400.38%1
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29501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2019-06-240.82400.82402019-06-210.82100.82100.00300.37%1
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30501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2019-06-240.83440.83442019-06-210.83130.83130.00310.37%1
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31162006长城久富股票(LOF)混合型2019-06-241.04573.77552019-06-211.04213.77190.00360.35%1
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32161222国投瑞银瑞利混合混合型2019-06-241.16901.20102019-06-211.16501.19700.00400.34%1
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33161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2019-06-241.22802.82102019-06-211.22402.81700.00400.33%1打开1打开
34161907万家中证红利指数(LOF)股票型2019-06-241.66401.66402019-06-211.65871.65870.00530.32%1
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35162307海富通中证100指数(LOF)股票型2019-06-241.38401.38402019-06-211.38001.38000.00400.29%1
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36167001平安大华鼎泰混合(LOF)混合型2019-06-240.69610.69612019-06-210.69420.69420.00190.27%1
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37501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2019-06-240.81380.81382019-06-210.81160.81160.00220.27%1
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38163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2019-06-243.36104.42502019-06-213.35204.41600.00900.27%1
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39160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-06-240.83900.83902019-06-210.83680.83680.00220.26%1
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40501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-06-241.33701.33702019-06-211.33351.33350.00350.26%1
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41163119申万菱信新兴健康指数股票型2019-06-240.80400.80402019-06-210.80190.80190.00210.26%1
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42163801中银中国混合(LOF)混合型2019-06-241.23914.15712019-06-211.23594.15390.00320.26%1
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43160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2019-06-241.57805.18402019-06-211.57405.17400.00400.25%1
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44163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2019-06-241.95701.95702019-06-211.95221.95220.00480.25%1
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45160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2019-06-240.80800.93702019-06-210.80600.93500.00200.25%1打开1打开
46006939鹏华沪深300指数C股票型2019-06-241.22301.22302019-06-211.22001.22000.00300.25%1打开1打开
47160807长盛沪深300指数(LOF)股票型2019-06-241.27501.32502019-06-211.27201.32200.00300.24%1
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48160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2019-06-241.70101.85702019-06-211.69701.85300.00400.24%1
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49160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2019-06-241.60581.60582019-06-211.60211.60210.00370.23%1
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50501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2019-06-241.29501.29502019-06-211.29201.29200.00300.23%1
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51160806长盛同庆股票型2019-06-241.34601.28902019-06-211.34301.28600.00300.22%1
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52160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2019-06-240.91901.81402019-06-210.91701.81200.00200.22%1打开1打开
53160918大成中小盘股票(LOF)混合型2019-06-241.86304.96702019-06-211.85904.96300.00400.22%1
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54161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2019-06-241.44702.03102019-06-211.44402.02800.00300.21%1
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55160314华夏行业股票(LOF)混合型2019-06-240.96705.95402019-06-210.96505.94600.00200.21%1
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56161035富国中证医药主题指数增强股票型2019-06-241.01301.01302019-06-211.01101.01100.00200.20%1
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57163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2019-06-241.61892.56452019-06-211.61562.56120.00330.20%1
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58165309建信沪深300指数(LOF)股票型2019-06-241.23201.23202019-06-211.22971.22970.00230.19%1
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59160225国泰国证新能源汽车指数股票型2019-06-240.75480.75482019-06-210.75340.75340.00140.19%1
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60160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2019-06-241.10422.99552019-06-211.10212.99340.00210.19%1打开1打开
61160615鹏华沪深300指数A股票型2019-06-241.59701.65702019-06-211.59401.65400.00300.19%1
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62163827中银产业债定期开放债券(LOF债券型2019-06-241.09001.25202019-06-211.08801.25000.00200.18%0
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63166007中欧沪深300指数增强(LOF)股票型2019-06-241.39261.43762019-06-211.39031.43530.00230.17%1
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64163503天治核心成长股票(LOF)混合型2019-06-240.40852.21292019-06-210.40782.21160.00070.17%1
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65165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2019-06-241.91702.51702019-06-211.91402.51400.00300.16%1
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66161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2019-06-242.04194.82992019-06-212.03864.82660.00330.16%1
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67001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2019-06-241.40461.44962019-06-211.40241.44740.00220.16%0
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68163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2019-06-240.75869.52242019-06-210.75749.51760.00120.16%1
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69165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2019-06-241.99502.50902019-06-211.99202.50600.00300.15%1
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70160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2019-06-240.72692.30712019-06-210.72592.30610.00100.14%1打开1打开
71161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-06-241.66173.57202019-06-211.65963.56990.00210.13%1打开1打开
72165517信诚双盈债券(LOF)债券型2019-06-240.81301.21302019-06-210.81201.21200.00100.12%1
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73165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2019-06-241.63901.63902019-06-211.63701.63700.00200.12%1
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74165807东吴鼎利分级债券债券型2019-06-240.91201.20802019-06-210.91101.20700.00100.11%1
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75160323华夏磐泰混合(LOF)混合型2019-06-240.99560.99562019-06-210.99450.99450.00110.11%1
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76161224国投瑞银新丝路混合(LOF)混合型2019-06-240.96501.12202019-06-210.96401.12100.00100.10%1
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77160134南方聚利1年定开债券C债券型2019-06-241.05001.34002019-06-211.04901.33900.00100.10%0
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78160910大成创新成长混合(LOF)混合型2019-06-241.04302.42802019-06-211.04202.42700.00100.10%1
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79160132南方永利定期开放债券(LOF)C债券型2019-06-240.99201.45102019-06-210.99101.45000.00100.10%0
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80163824中银盛利定开债券债券型2019-06-241.04801.40602019-06-211.04701.40500.00100.10%0
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81160622鹏华丰利分级债券债券型2019-06-241.02801.29202019-06-211.02701.29100.00100.10%0
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82161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-241.03801.03802019-06-211.03701.03700.00100.10%1
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83160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型2019-06-241.00801.47402019-06-211.00701.47300.00100.10%0
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84166401浦银安盛增利分级债券债券型2019-06-241.11101.14602019-06-211.11001.14500.00100.09%1
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85161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2019-06-241.12101.43902019-06-211.12001.43800.00100.09%1
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86167501安信宝利分级债券债券型2019-06-241.17301.44702019-06-211.17201.44600.00100.09%1
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87165527信诚新旺混合(LOF)C混合型2019-06-241.16601.16602019-06-211.16501.16500.00100.09%1
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88160131南方聚利1年定开债券A债券型2019-06-241.05801.35702019-06-211.05701.35600.00100.09%0
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89161823银华永兴纯债A债券型2019-06-241.11401.11402019-06-211.11301.11300.00100.09%1
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90162715广发聚源债券(LOF)A债券型2019-06-241.07201.21702019-06-211.07101.21600.00100.09%1
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91501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-06-241.18241.18242019-06-211.18131.18130.00110.09%1
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92161824银华永兴纯债C债券型2019-06-241.09701.09702019-06-211.09601.09600.00100.09%1
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93160616鹏华中证500指数(LOF)股票型2019-06-241.10401.10402019-06-211.10301.10300.00100.09%1
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94164902交银信用添利债券(LOF)债券型2019-06-241.26701.60802019-06-211.26601.60700.00100.08%1
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95166016中欧债券C债券型2019-06-241.19001.41302019-06-211.18901.41200.00100.08%1
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96002592中欧纯债E债券型2019-06-241.20201.42602019-06-211.20101.42500.00100.08%0
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97162712广发聚利债券A债券型2019-06-241.43661.81562019-06-211.43551.81450.00110.08%1
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98165526信诚新旺混合(LOF)A混合型2019-06-241.21901.21902019-06-211.21801.21800.00100.08%1
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99160322华夏港股通精选股票(LOF)股票型2019-06-241.02821.07822019-06-211.02741.07740.00080.08%1
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100162414华宝新机遇混合A混合型2019-06-241.21661.21662019-06-211.21561.21560.00100.08%1
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101161506银河通利债券(LOF)C债券型2019-06-241.19901.54902019-06-211.19801.54800.00100.08%0暂停0
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102161716招商双债增强C债券型2019-06-241.24701.38602019-06-211.24601.38500.00100.08%0
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103501017国泰融丰外延增长灵活配置混混合型2019-06-240.80940.82622019-06-210.80880.82560.00060.07%1
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104164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2019-06-241.12831.32182019-06-211.12751.32100.00080.07%1
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105162711广发中证500ETF联接A股票型2019-06-241.09711.09712019-06-211.09631.09630.00080.07%1
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106160916大成优选股票(LOF)混合型2019-06-242.80702.19502019-06-212.80502.19400.00200.07%1
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107164105华富强化回报债券(LOF)债券型2019-06-241.35801.80902019-06-211.35701.80800.00100.07%1
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108166012中欧信用增利分级债券债券型2019-06-241.08921.27922019-06-211.08851.27850.00070.06%1
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109002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-06-241.08901.27902019-06-211.08831.27830.00070.06%0
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110001889中欧增强回报债券E债券型2019-06-241.07901.55062019-06-211.07851.55010.00050.05%0
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111164808工银四季收益债券债券型2019-06-241.06771.62562019-06-211.06721.62510.00050.05%1
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112163005长信利众债券C债券型2019-06-240.87711.08712019-06-210.87671.08670.00040.05%1
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113160119南方中证500ETF联接(LOF)A股票型2019-06-241.27521.37522019-06-211.27451.37450.00070.05%1
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114166008中欧增强回报债券A债券型2019-06-241.08261.54912019-06-211.08211.54860.00050.05%1
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115001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2019-06-241.20862.01662019-06-211.20802.01600.00060.05%0
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116161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-06-241.36661.36662019-06-211.36611.36610.00050.04%1
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117160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2019-06-242.36802.36802019-06-212.36702.36700.00100.04%1
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118166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-06-241.14951.99452019-06-211.14901.99400.00050.04%1打开1打开
119160721嘉实中证中期企业债指数C债券型2019-06-241.13671.24062019-06-211.13621.24010.00050.04%1
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120160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2019-06-241.13871.24712019-06-211.13821.24660.00050.04%1
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121161019富国新天锋债券债券型2019-06-241.05421.45472019-06-211.05381.45430.00040.04%0
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122160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2019-06-241.30011.66512019-06-211.29971.66470.00040.03%0
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123164208天弘丰利债券(LOF)债券型2019-06-241.04421.76262019-06-211.04391.76230.00030.03%1
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124161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-06-241.34301.34302019-06-211.34261.34260.00040.03%1
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125163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2019-06-241.03523.86182019-06-211.03513.86170.00010.01%1
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126163907中海惠裕分级债券发起式债券型2019-06-240.92701.38802019-06-210.92701.38800.00000.00%1
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127162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型2019-06-241.17801.24002019-06-211.17801.24000.00000.00%1
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128161713招商信用添利债券封闭债券型2019-06-241.02501.68502019-06-211.02501.68500.00000.00%0
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129160505博时主题行业股票(LOF)混合型2019-06-241.58705.48002019-06-211.58705.48000.00000.00%1
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130161505银河通利债券(LOF)A债券型2019-06-241.16401.55402019-06-211.16401.55400.00000.00%1
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131160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2019-06-241.46501.54002019-06-211.46501.54000.00000.00%1
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132161614融通四季添利债券债券型2019-06-241.06201.45402019-06-211.06201.45400.00000.00%1
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133160515博时安丰18个月定开债A债券型2019-06-241.06901.45102019-06-211.06901.45100.00000.00%0
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134161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2019-06-240.94501.78802019-06-210.94501.78800.00000.00%1
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135164206天弘添利分级债券债券型2019-06-241.11201.60502019-06-211.11201.60500.00000.00%1
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136164703汇添富纯债债券型2019-06-240.87201.63002019-06-210.87201.63000.00000.00%1
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137161221国投瑞银双债C债券型2019-06-241.13701.49502019-06-211.13701.49500.00000.00%1
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138160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2019-06-241.28501.38502019-06-211.28501.38500.00000.00%1
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139160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型2019-06-240.72503.14602019-06-210.72503.14600.00000.00%1
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140161727招商增荣灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-241.02001.02002019-06-211.02001.02000.00000.00%1
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141161216国投瑞银双债A债券型2019-06-241.13901.67102019-06-211.13901.67100.00000.00%1
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142160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2019-06-241.10401.44602019-06-211.10401.44600.00000.00%1
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143165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2019-06-241.31201.46302019-06-211.31201.46300.00000.00%1
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144162511国联安双佳信用分级债券债券型2019-06-240.85301.19402019-06-210.85301.19400.00000.00%1
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145165528信诚鼎利混合(LOF)混合型2019-06-240.86300.86302019-06-210.86300.86300.00000.00%1
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146162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2019-06-240.83401.62202019-06-210.83401.62200.00000.00%1
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147163003长信利鑫债券(LOF)C债券型2019-06-240.63511.06712019-06-210.63511.06710.00000.00%1
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148161015富国天盈债券(LOF)债券型2019-06-241.02201.68402019-06-211.02201.68400.00000.00%1
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149160915大成景丰债券(LOF)债券型2019-06-241.11701.65302019-06-211.11701.65300.00000.00%1
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150161010富国天丰强化债券债券型2019-06-241.08001.68702019-06-211.08001.68700.00000.00%1
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151166105信达澳银稳定增利分级债券债券型2019-06-240.92401.07302019-06-210.92401.07300.00000.00%1
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152164814工银双债增强债券债券型2019-06-241.02101.43602019-06-211.02101.43600.00000.00%1
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153165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2019-06-241.28801.28802019-06-211.28801.28800.00000.00%1
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154160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-06-240.99800.99802019-06-210.99800.99800.00000.00%1
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155161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2019-06-241.74301.92302019-06-211.74301.92300.00000.00%1
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156162716广发聚源债券(LOF)C债券型2019-06-241.06301.18602019-06-211.06301.18600.00000.00%1
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157501025鹏华香港银行指数QDII2019-06-241.10061.15062019-06-211.10081.1508-0.0002-0.02%1
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158501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-06-241.05641.05642019-06-211.05661.0566-0.0002-0.02%1
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159162105金鹰持久增利债券(LOF)C债券型2019-06-241.05991.42562019-06-211.06021.4259-0.0003-0.03%1
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160160415华安量化多因子混合混合型2019-06-241.17951.06862019-06-211.17981.0688-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
161160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2019-06-241.10221.56062019-06-211.10251.5609-0.0003-0.03%1
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162160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2019-06-241.33604.65102019-06-211.33704.6520-0.0010-0.07%1
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163163821中银沪深300等权重指数(LOF)股票型2019-06-241.33801.33802019-06-211.33901.3390-0.0010-0.07%1
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164161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2019-06-241.35202.40602019-06-211.35302.4070-0.0010-0.07%1
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1
 打开
165161908万家添利债券(LOF)债券型2019-06-240.97841.59832019-06-210.97911.5992-0.0007-0.07%1
 打开
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 打开
166165509信诚增强收益债券债券型2019-06-241.13401.63902019-06-211.13501.6400-0.0010-0.09%1
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167163819中银信用增利债券(LOF)债券型2019-06-241.04401.54002019-06-211.04501.5410-0.0010-0.10%0
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168501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-240.93200.93202019-06-210.93300.9330-0.0010-0.11%1
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169165313建信优势动力股票(LOF)混合型2019-06-241.37701.37702019-06-211.37901.3790-0.0020-0.15%1
 打开
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170162215泰达宏利聚利债券债券型2019-06-241.05101.59902019-06-211.05301.6020-0.0020-0.19%1
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171162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2019-06-240.48803.03402019-06-210.48903.0350-0.0010-0.20%1打开1打开
172501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-06-241.00011.00012019-06-211.00221.0022-0.0021-0.21%1
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173161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-06-241.08701.08702019-06-211.08941.0894-0.0024-0.22%1
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174501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-06-241.00611.00612019-06-211.00831.0083-0.0022-0.22%1
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175160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2019-06-241.31501.92502019-06-211.31801.9280-0.0030-0.23%1
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176161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2019-06-240.77900.77902019-06-210.78100.7810-0.0020-0.26%1
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177169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2019-06-241.10091.82692019-06-211.10471.8307-0.0038-0.34%0暂停1
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178162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-06-241.37523.71322019-06-211.38183.7198-0.0066-0.48%1打开1打开
179161631融通人工智能指数(LOF)股票型2019-06-240.95610.95612019-06-210.96100.9610-0.0049-0.51%0
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180160106南方高增长股票(LOF)混合型2019-06-240.94083.46682019-06-210.94563.4716-0.0048-0.51%1打开1打开
181160223国泰创业板指数股票型2019-06-240.72820.72822019-06-210.73230.7323-0.0041-0.56%1
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182501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-06-240.61610.61612019-06-210.62240.6224-0.0063-1.01%1
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183501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-06-240.61620.61622019-06-210.62250.6225-0.0063-1.01%1
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184161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-06-240.90972.86902019-06-210.92042.8880-0.0107-1.16%1打开1打开
185161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型2019-06-240.85600.85602019-06-210.86700.8670-0.0110-1.27%1
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186161810银华内需精选股票(LOF)混合型2019-06-241.50701.43302019-06-211.55701.4800-0.0500-3.21%1
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187161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-06-211.08861.08862019-06-201.07951.0795----1
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188161127易标普生物科技指数QDII2019-06-211.29451.29452019-06-201.29741.2974----1
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189161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-06-211.28641.28642019-06-201.29421.2942----1
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190160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-06-210.76900.76902019-06-200.76700.7670----1
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191161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-06-211.55521.55522019-06-201.56931.5693----1
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192162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-06-210.46100.46102019-06-200.46300.4630----1
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193165532信诚鼎泰多策略灵活配置混合混合型------------1
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194165705诺德双翼债券(LOF)债券型------------0
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195160810长盛同丰债券(LOF)债券型------------0
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196162308海富通稳进增利债券(LOF)债券型------------1
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197161231国投瑞银双债丰利定开债券C债券型------------1
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198161813银华信用债券(LOF)债券型------------0
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199161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型------------1
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200165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2019-06-210.40200.40202019-06-200.40200.4020----1
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201001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2019-06-210.06730.06732019-06-200.06730.0673----0
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202161822银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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203161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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204161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-06-211.17701.54702019-06-201.18301.5530----1
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205161821银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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206161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-06-210.75300.75302019-06-200.75200.7520----1
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207163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-06-210.81900.81902019-06-200.81800.8180----1
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208160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-06-210.47300.47302019-06-200.47000.4700----1
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209161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-06-210.47300.47302019-06-200.47100.4710----0
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210160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-06-211.02201.06202019-06-201.02001.0600----1
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211164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
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212003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-06-200.18850.18852019-06-190.18790.1879----1
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213002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-06-210.22910.22912019-06-200.23010.2301----1
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214003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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215003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-06-200.15690.15692019-06-190.15130.1513----1
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216003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-06-200.15520.15522019-06-190.14970.1497----1
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217164815工银国际原油QDII------------1
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218164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-06-210.65600.65602019-06-200.65500.6550----0
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219167901华宸沪深300指数发起式(LOF)股票型------------0
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220501100博时安康定开债(LOF)债券型2019-06-211.07271.10252019-06-141.07081.1006----0
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221167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
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222165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-06-210.75000.75002019-06-200.75700.7570----1
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223164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-06-211.17301.17302019-06-201.18501.1850----1
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224161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-06-211.04601.04602019-06-201.05501.0550----1
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225162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-06-211.56901.56902019-06-201.58301.5830----1
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226163112申万菱信定期开放债券(LOF)债券型------------0
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227167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型------------0
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