首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
·全部基金 ·股票型 ·混合型 ·债券型 ·保本型 ·QDII ·LOF ·ETF ·指数型 ·货币型 ·封闭式
数据最新时间:2018-12-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

点击表头可以排序
自选基金   增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2018-12-131.01402.60702018-12-121.00002.59300.01401.40%1打开1打开
2161614融通四季添利债券债券型2018-12-131.07001.43402018-12-121.07401.4380-1.0740-100.00%1
 打开
1
 打开
3001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2018-12-121.42762.46962018-12-111.42402.4660----0
 暂停
0暂停
4001889中欧增强回报债券E债券型2018-12-121.07211.51572018-12-111.07161.5152----0
 暂停
0暂停
5001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2018-12-120.93641.74442018-12-110.94141.7494----0
 暂停
0暂停
6001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2018-12-120.92541.30092018-12-110.93011.3056----0
 暂停
0暂停
7002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-12-120.20050.20052018-12-110.19860.1986----1
 打开
1
 打开
8001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2018-12-121.16431.20932018-12-111.15991.2049----0
 暂停
0暂停
9003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2018-12-110.14640.14642018-12-100.14520.1452----1
 打开
1
 打开
10002592中欧纯债E债券型2018-12-121.16601.39002018-12-111.16401.3880----0
 暂停
0暂停
11160223国泰创业板指数股票型2018-12-120.63950.63952018-12-110.63970.6397----1
 打开
1
 打开
12002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2018-12-121.06771.25772018-12-111.06751.2575----0
 暂停
0暂停
13003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2018-12-110.14760.14762018-12-100.14640.1464----1
 打开
1
 打开
14001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2018-12-121.07462.30362018-12-111.08092.3099----0
 暂停
0暂停
15003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
 暂停
0暂停
16160105南方积极配置股票(LOF)混合型2018-12-120.81972.94532018-12-110.81992.9455----1打开1打开
17160119南方中证500ETF联接(LOF)A股票型2018-12-121.12281.22282018-12-111.12261.2226----1
 打开
1
 打开
18160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2018-12-121.97601.97602018-12-111.96601.9660----1
 打开
1
 打开
19160106南方高增长股票(LOF)混合型2018-12-120.88873.41472018-12-110.89503.4210----1打开1打开
20160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型2018-12-120.98601.45202018-12-110.98401.4500----0
 暂停
0
 暂停
21160131南方聚利1年定开债券A债券型2018-12-121.06401.32502018-12-111.06401.3250----0
 暂停
0暂停
22160134南方聚利1年定开债券C债券型2018-12-121.05601.31002018-12-111.05601.3100----0
 暂停
0暂停
23160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2018-12-121.13231.13232018-12-111.13201.1320----1
 打开
1打开
24160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2018-12-121.67601.67602018-12-111.68501.6850----1
 打开
1
 打开
25160225国泰国证新能源汽车指数股票型2018-12-120.74050.74052018-12-110.73140.7314----1
 打开
1
 打开
26160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2018-12-121.66802.59502018-12-111.67702.6060----1
 打开
1
 打开
27160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2018-12-121.21201.82202018-12-111.20801.8180----1
 打开
1
 打开
28160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2018-12-110.44200.44202018-12-100.43400.4340----1
 打开
1
 打开
29003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-12-110.17750.17752018-12-100.17690.1769----1
 打开
1
 打开
30160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2018-12-121.08201.54042018-12-111.08171.5401----1
 打开
1
 打开
31160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2018-12-121.29904.53302018-12-111.29604.5260----1
 打开
1打开
32160415华安深证300指数(LOF)股票型2018-12-120.70500.96502018-12-110.70400.9640----1
 打开
1
 打开
33160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2018-12-121.15061.15062018-12-111.15031.1503----0
 暂停
0暂停
34160314华夏行业股票(LOF)混合型2018-12-120.83405.46902018-12-110.83305.4650----1
 打开
1
 打开
35160322华夏港股通精选股票(LOF)股票型2018-12-120.97481.02482018-12-110.96591.0159----1
 打开
1
 打开
36160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2018-12-110.97901.01902018-12-100.97601.0160----1
 打开
1
 打开
37160515博时安丰18个月定开债A债券型2018-12-121.07701.42502018-12-111.07601.4240----0
 暂停
0
 暂停
38160505博时主题行业股票(LOF)混合型2018-12-121.36205.25502018-12-111.36205.2550----1
 打开
1打开
39160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2018-12-121.43401.58402018-12-111.43301.5830----1
 打开
1
 打开
40160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2018-12-121.43301.50802018-12-111.43201.5070----1
 打开
1
 打开
41160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2018-12-121.25901.35902018-12-111.25901.3590----1
 打开
1
 打开
42160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2018-12-120.59103.63202018-12-110.59103.6320----1
 打开
0暂停
43160323华夏磐泰混合(LOF)混合型2018-12-120.96840.96842018-12-110.96770.9677----1
 打开
1
 打开
44160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2018-12-120.82601.72102018-12-110.82501.7200----1打开1打开
45160615鹏华沪深300指数(LOF)股票型2018-12-121.32401.38402018-12-111.31901.3790----1
 打开
1
 打开
46160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2018-12-121.07301.41502018-12-111.07301.4150----1
 打开
0暂停
47160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2018-12-121.07402.24502018-12-111.07002.2410----1
 打开
1
 打开
48160616鹏华中证500指数(LOF)股票型2018-12-120.96300.96302018-12-110.96300.9630----1
 打开
1
 打开
49160132南方永利定期开放债券(LOF)C债券型2018-12-120.97201.43102018-12-110.97001.4290----0
 暂停
0
 暂停
50160622鹏华丰利分级债券债券型2018-12-121.04601.26002018-12-111.04501.2590----0
 暂停
0
 暂停
51160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2018-12-121.11271.22112018-12-111.11181.2202----1
 打开
1
 打开
52160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2018-12-121.41471.41472018-12-111.40881.4088----1
 打开
1
 打开
53160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2018-12-120.67900.80802018-12-110.67800.8070----1打开1打开
54160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2018-12-120.91652.80782018-12-110.91362.8049----1打开1打开
55160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-12-120.79580.79582018-12-110.78340.7834----1
 打开
1打开
56160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2018-12-110.70100.70102018-12-100.69800.6980----1
 打开
1
 打开
57160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2018-12-121.27101.63602018-12-111.27001.6350----0
 暂停
0
 暂停
58160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2018-12-120.65962.23982018-12-110.65932.2395----1打开1打开
59160806长盛同庆股票型2018-12-121.16501.07502018-12-111.16201.0730----1
 打开
1
 打开
60160807长盛沪深300指数(LOF)股票型2018-12-121.06801.11802018-12-111.06401.1140----1
 打开
1
 打开
61160810长盛同丰债券(LOF)债券型------------0
 暂停
0
 暂停
62160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2018-12-121.25104.56602018-12-111.25004.5650----1
 打开
1
 打开
63160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型2018-12-120.67303.08102018-12-110.67403.0830----1
 打开
1
 打开
64160910大成创新成长混合(LOF)混合型2018-12-120.88202.26702018-12-110.87902.2640----1
 打开
1打开
65160915大成景丰债券(LOF)债券型2018-12-121.10301.63802018-12-111.10301.6380----1
 打开
1
 打开
66160916大成优选股票(LOF)混合型2018-12-122.38201.87102018-12-112.37501.8660----1
 打开
1
 打开
67160918大成中小盘股票(LOF)混合型2018-12-121.62204.72602018-12-111.62404.7280----1
 打开
1
 打开
68160919大成产业升级股票(LOF)股票型2018-12-120.97202.95802018-12-110.96802.9540----1
 打开
1
 打开
69160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-12-120.97500.97502018-12-110.96800.9680----1
 打开
1
 打开
70161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2018-12-121.57604.36402018-12-111.57784.3658----1
 打开
0暂停
71161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2018-12-111.01831.01832018-12-101.00581.0058----1
 打开
1
 打开
72161010富国天丰强化债券债券型2018-12-121.02601.63302018-12-111.02501.6320----1
 打开
1
 打开
73161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2018-12-121.52401.70402018-12-111.52201.7020----1
 打开
1
 打开
74161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2018-12-121.35301.93702018-12-111.35001.9340----1
 打开
1
 打开
75161015富国天盈债券(LOF)债券型2018-12-120.98501.63702018-12-110.98501.6370----1
 打开
1
 打开
76161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型2018-12-120.71400.71402018-12-110.71600.7160----1
 打开
1
 打开
77161035富国中证医药主题指数增强股票型2018-12-120.84300.84302018-12-110.85000.8500----1
 打开
1
 打开
78161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-12-110.69600.69602018-12-100.69300.6930----1
 打开
1打开
79161127易标普生物科技指数QDII2018-12-111.19371.19372018-12-101.19321.1932----1
 打开
1
 打开
80161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-12-121.33621.33622018-12-111.33591.3359----1
 打开
1
 打开
81161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-12-121.31461.31462018-12-111.31441.3144----1
 打开
1
 打开
82161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-12-121.03251.03252018-12-111.03031.0303----1
 打开
1
 打开
83161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2018-12-111.16051.16052018-12-101.15601.1560----1
 打开
1
 打开
84161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-12-111.31141.31142018-12-101.30461.3046----1
 打开
1
 打开
85161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2018-10-110.96500.96502018-10-100.99700.9970----1
 打开
1
 打开
86001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-12-120.07670.07672018-12-110.07640.0764----0
 暂停
0暂停
87161216国投瑞银双债A债券型2018-12-121.09901.63102018-12-111.09901.6310----1
 打开
0暂停
88161222国投瑞银瑞利混合混合型2018-12-121.04001.07202018-12-111.04001.0720----1
 打开
1
 打开
89161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2018-12-121.25301.25302018-12-111.25101.2510----1
 打开
1
 打开
90161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2018-12-120.58700.58702018-12-110.58700.5870----1
 打开
1
 打开
91161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2018-12-121.14402.19802018-12-111.14002.1940----1
 打开
1
 打开
92161224国投瑞银新丝路混合(LOF)混合型2018-12-120.84100.99802018-12-110.84301.0000----1
 打开
1
 打开
93161231国投瑞银双债丰利定开债券C债券型2018-12-120.99361.06542018-12-110.99391.0657----1
 打开
1
 打开
94161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2018-12-120.75901.43602018-12-110.75601.4300----1
 打开
1
 打开
95161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2018-12-121.09501.41302018-12-111.09501.4130----1
 打开
1
 打开
96161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2018-12-120.76100.76102018-12-110.76000.7600----1
 打开
1
 打开
97161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-12-111.07601.44602018-12-101.06701.4370----1
 打开
1
 打开
98161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型2018-12-120.99781.07682018-12-110.99811.0771----1
 打开
1
 打开
99161221国投瑞银双债C债券型2018-12-121.10001.45802018-12-111.10001.4580----1
 打开
0暂停
100161505银河通利债券(LOF)A债券型2018-12-121.12801.51802018-12-111.12801.5180----1
 打开
1
 打开
101161610融通领先成长股票(LOF)混合型2018-12-120.83302.51802018-12-110.83302.5180----1
 打开
0暂停
102161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-12-110.96100.96102018-12-100.95600.9560----1
 打开
1
 打开
103161631融通人工智能指数(LOF)股票型2018-12-120.76610.76612018-12-110.76840.7684----0
 暂停
0暂停
104161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-12-121.30703.21732018-12-111.30773.2180----1打开1打开
105161713招商信用添利债券封闭债券型2018-12-121.03401.65602018-12-111.03301.6550----0
 暂停
0
 暂停
106161716招商双债增强(LOF)债券型2018-12-121.21001.34902018-12-111.21001.3490----0
 暂停
0
 暂停
107161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-12-110.45500.45502018-12-100.45400.4540----0
 暂停
1打开
108161727招商增荣灵活配置混合(LOF)混合型2018-12-120.93100.93102018-12-110.93000.9300----1
 打开
1
 打开
109161506银河通利债券(LOF)C债券型2018-12-121.16301.51302018-12-111.16301.5130----0暂停0
 暂停
110161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2018-12-120.99000.99002018-12-110.99700.9970----1
 打开
1打开
111161810银华内需精选股票(LOF)混合型2018-12-121.15601.09902018-12-111.16101.1040----1
 打开
1
 打开
112161813银华信用债券(LOF)债券型2018-12-121.31401.49902018-12-111.31301.4980----0
 暂停
1打开
113160721嘉实中证中期企业债指数C债券型2018-12-121.11701.22092018-12-111.11611.2200----1
 打开
1
 打开
114161821银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
 打开
1
 打开
115161822银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
 打开
1
 打开
116161823银华永兴纯债A债券型2018-12-121.08801.08802018-12-111.08701.0870----1
 打开
1
 打开
117161824银华永兴纯债C债券型2018-12-121.07301.07302018-12-111.07301.0730----1
 打开
1
 打开
118161903万家行业优选股票(LOF)混合型2018-12-120.69772.49292018-12-110.69342.4853----1打开1打开
119162308海富通稳进增利债券(LOF)债券型------------1
 打开
1
 打开
120161907万家中证红利指数(LOF)股票型2018-12-121.45141.45142018-12-111.44211.4421----1
 打开
1
 打开
121161908万家添利债券(LOF)债券型2018-12-120.91741.52202018-12-110.91661.5210----1
 打开
1
 打开
122162006长城久富股票(LOF)混合型2018-12-120.98093.71072018-12-110.98203.7118----1
 打开
0暂停
123162105金鹰持久增利债券(LOF)C债券型2018-12-120.98831.35402018-12-110.98601.3517----1
 打开
1
 打开
124162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型2018-12-121.16601.22802018-12-111.16601.2280----1
 打开
1
 打开
125162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2018-12-121.05062.52692018-12-111.04882.5225----1
 打开
1打开
126162215泰达宏利聚利债券债券型2018-12-120.97101.47702018-12-110.97101.4770----1
 打开
1
 打开
127162307海富通中证100指数(LOF)股票型2018-12-121.11801.11802018-12-111.11401.1140----1
 打开
1
 打开
128162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2018-12-120.53000.53002018-12-110.52700.5270----1
 打开
1
 打开
129162712广发聚利债券(LOF)债券型2018-12-121.53201.79602018-12-111.53201.7960----1
 打开
1
 打开
130162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2018-12-120.74101.52902018-12-110.74001.5280----1
 打开
1
 打开
131162414华宝新机遇混合A混合型2018-12-121.12981.12982018-12-111.12791.1279----1
 打开
1
 打开
132162511国联安双佳信用分级债券债券型2018-12-120.88301.18002018-12-110.88201.1790----1
 打开
1打开
133162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2018-12-121.11803.84602018-12-111.10903.8370----1打开1打开
134164902交银信用添利债券(LOF)债券型2018-12-121.29901.58002018-12-111.35301.5790----1
 打开
1
 打开
135162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-12-121.38501.38502018-12-111.37001.3700----1
 打开
1
 打开
136162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2018-12-120.41802.96402018-12-110.41702.9630----1打开1打开
137162715广发聚源债券(LOF)A债券型2018-12-121.09601.19402018-12-111.09601.1940----1
 打开
1
 打开
138162711广发中证500ETF联接A股票型2018-12-120.97110.97112018-12-110.97140.9714----1
 打开
1
 打开
139162716广发聚源债券(LOF)C债券型2018-12-121.07401.16702018-12-111.07401.1670----1
 打开
1
 打开
140163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2018-12-120.77301.31302018-12-110.77701.3170----1
 打开
0暂停
141162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2018-12-121.12063.45862018-12-111.12383.4618----1打开1打开
142163003长信利鑫债券(LOF)C债券型2018-12-120.62821.06022018-12-110.62821.0602----1
 打开
1
 打开
143163005长信利众债券C债券型2018-12-120.86271.07272018-12-110.86241.0724----1
 打开
1
 打开
144163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2018-12-121.45392.28632018-12-111.45172.2841----1
 打开
1
 打开
145163112申万菱信定期开放债券(LOF)债券型------------0
 暂停
0
 暂停
146163119申万菱信新兴健康指数股票型2018-12-120.70810.70812018-12-110.71080.7108----1
 打开
1
 打开
147163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2018-12-120.83400.83402018-12-110.83000.8300----1
 打开
1
 打开
148163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2018-12-121.03443.86102018-12-111.02643.8530----1
 打开
0暂停
149163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2018-12-120.62048.97052018-12-110.62038.9701----1
 打开
0暂停
150163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2018-12-121.58811.58812018-12-111.58071.5807----1
 打开
1
 打开
151163415兴全商业模式优选股票混合型2018-12-121.41002.27002018-12-111.40702.2670----1
 打开
1
 打开
152163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2018-12-121.31301.99302018-12-111.31401.9940----1
 打开
1
 打开
153163503天治核心成长股票(LOF)混合型2018-12-120.37162.14092018-12-110.37042.1386----1
 打开
1打开
154163819中银信用增利债券(LOF)债券型2018-12-121.02801.50102018-12-111.02801.5010----0
 暂停
0
 暂停
155163801中银中国混合(LOF)混合型2018-12-121.10444.02242018-12-111.10654.0245----1
 打开
0暂停
156163821中银沪深300等权重指数(LOF)股票型2018-12-121.15001.15002018-12-111.14801.1480----1
 打开
1
 打开
157163824中银盛利定开债券债券型2018-12-121.05601.37902018-12-111.05501.3780----0
 暂停
0
 暂停
158163827中银产业债定期开放债券(LOF债券型2018-12-121.02101.17302018-12-111.02001.1720----0
 暂停
0
 暂停
159163907中海惠裕分级债券发起式债券型2018-12-121.03901.38202018-12-111.03901.3820----1
 打开
1
 打开
160164105华富强化回报债券(LOF)债券型2018-12-121.28201.73302018-12-111.28001.7310----1
 打开
1
 打开
161164206天弘添利分级债券债券型2018-12-121.10801.60102018-12-111.10901.6020----1
 打开
1
 打开
162164208天弘丰利债券(LOF)债券型2018-12-121.22711.75062018-12-111.22621.7497----1
 打开
1
 打开
163164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2018-12-121.11811.31162018-12-111.11781.3113----1
 打开
1
 打开
164164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-12-110.59900.59902018-12-100.59700.5970----0
 暂停
1打开
165164703汇添富纯债债券型2018-12-120.85301.61102018-12-110.85301.6110----1
 打开
1
 打开
166164808工银四季收益债券债券型2018-12-121.05531.59742018-12-111.05491.5970----1
 打开
1
 打开
167164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
 暂停
1打开
168164814工银双债增强债券债券型2018-12-120.96501.34802018-12-110.96401.3470----1
 打开
1
 打开
169164815工银国际原油QDII------------1
 打开
0暂停
170164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-12-111.12301.12302018-12-101.10701.1070----1
 打开
1
 打开
171501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2018-12-120.71720.71722018-12-110.72230.7223----1
 打开
1
 打开
172165309建信沪深300指数(LOF)股票型2018-12-121.01571.01572018-12-111.01271.0127----1
 打开
1
 打开
173165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2018-12-121.25701.40802018-12-111.25601.4070----1
 打开
1
 打开
174165313建信优势动力股票(LOF)混合型2018-12-121.16801.16802018-12-111.16501.1650----1
 打开
1
 打开
175165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2018-12-121.23701.23702018-12-111.23501.2350----1
 打开
1
 打开
176165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2018-12-121.34001.34002018-12-111.33801.3380----1
 打开
0暂停
177165509信诚增强收益债券债券型2018-12-121.11601.59902018-12-111.11601.5990----1
 打开
0暂停
178165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-12-110.69900.69902018-12-100.69000.6900----1
 打开
1
 打开
179165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2018-12-121.66002.26002018-12-111.65602.2560----1
 打开
0暂停
180165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-12-110.39300.39302018-12-100.38900.3890----1
 打开
1
 打开
181165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2018-12-121.54102.05502018-12-111.53702.0510----1
 打开
0暂停
182165517信诚双盈债券(LOF)债券型2018-12-120.80101.20102018-12-110.80101.2010----1
 打开
0暂停
183165526信诚新旺混合(LOF)A混合型2018-12-121.11001.11002018-12-111.10801.1080----1
 打开
1
 打开
184165527信诚新旺混合(LOF)C混合型2018-12-121.06201.06202018-12-111.06001.0600----1
 打开
1打开
185165528信诚鼎利混合(LOF)混合型2018-12-120.79300.79302018-12-110.79300.7930----1
 打开
1
 打开
186165532信诚鼎泰多策略灵活配置混合混合型------------1
 打开
1
 打开
187165705诺德双翼债券(LOF)债券型------------0
 暂停
1打开
188165807东吴鼎利分级债券债券型2018-12-120.96501.26102018-12-110.96501.2610----1
 打开
1
 打开
189166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2018-12-120.89031.73532018-12-110.89511.7401----1打开1打开
190166006中欧行业成长混合混合型2018-12-120.92161.28792018-12-110.92641.2927----1
 打开
1打开
191166007中欧沪深300指数增强(LOF)股票型2018-12-121.15781.20282018-12-111.15331.1983----1
 打开
1
 打开
192166008中欧增强回报债券A债券型2018-12-121.07651.51502018-12-111.07601.5145----1
 打开
1
 打开
193166009中欧新动力股票(LOF)混合型2018-12-121.41402.45602018-12-111.41032.4523----1
 打开
1打开
194166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2018-12-121.07072.29972018-12-111.07702.3060----1
 打开
1
 打开
195166012中欧信用增利分级债券债券型2018-12-121.06951.25952018-12-111.06941.2594----1
 打开
1
 打开
196166016中欧债券C债券型2018-12-121.15601.37902018-12-111.15401.3770----1
 打开
1
 打开
197166105信达澳银稳定增利分级债券债券型2018-12-120.93601.08502018-12-110.93801.0870----1
 打开
0暂停
198166401浦银安盛增利分级债券债券型2018-12-121.09001.12502018-12-111.09001.1250----1
 打开
1
 打开
199167001平安大华鼎泰混合(LOF)混合型2018-12-120.61520.61522018-12-110.61280.6128----1
 打开
1
 打开
200167501安信宝利分级债券债券型2018-12-121.22101.42202018-12-111.22101.4220----1
 打开
1
 打开
201167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型------------0
 暂停
1打开
202167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
 暂停
1打开
203167901华宸沪深300指数发起式(LOF)股票型------------0
 暂停
0
 暂停
204169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2018-12-121.04801.77402018-12-111.04001.7660----0暂停1
 打开
205501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2018-12-120.96200.96202018-12-110.95600.9560----1
 打开
1
 打开
206501002长信中证能源互联指数(LOF)股票型2018-12-120.65000.65002018-12-110.64700.6470----1
 打开
1
 打开
207501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-12-120.81460.81462018-12-110.81890.8189----1
 打开
1
 打开
208501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2018-12-120.72550.72552018-12-110.73070.7307----1
 打开
1
 打开
209501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-12-120.81120.81122018-12-110.81540.8154----1
 打开
1
 打开
210501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2018-12-120.78420.78422018-12-110.78520.7852----1
 打开
1
 打开
211501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-12-120.95050.95052018-12-110.96240.9624----1
 打开
1
 打开
212501017国泰融丰外延增长灵活配置混混合型2018-12-120.78150.78152018-12-110.78170.7817----1
 打开
1
 打开
213501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-12-121.23801.23802018-12-111.22751.2275----1
 打开
1
 打开
214501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-12-121.05211.05212018-12-111.04621.0462----1
 打开
1
 打开
215501025鹏华香港银行指数QDII2018-12-121.05201.10202018-12-111.03701.0870----1
 打开
0
 暂停
216501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-12-120.85680.88682018-12-110.85440.8844----1
 打开
1
 打开
217501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2018-12-120.54890.54892018-12-110.54660.5466----1
 打开
1
 打开
218501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2018-12-120.54940.54942018-12-110.54710.5471----1
 打开
1
 打开
219501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-12-120.76810.76812018-12-110.76590.7659----1
 打开
1
 打开
220501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-12-120.76730.76732018-12-110.76510.7651----1
 打开
1
 打开
221501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2018-12-121.10101.10102018-12-111.09001.0900----1
 打开
1
 打开
222501100博时安康定开债(LOF)债券型2018-12-071.03541.06522018-11-301.02901.0588----0
 暂停
0
 暂停
223501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2018-12-121.12121.12122018-12-111.10241.1024----1
 打开
1
 打开
224501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-12-120.87530.87532018-12-110.86140.8614----1
 打开
1
 打开
225501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-12-120.87190.87192018-12-110.85800.8580----1
 打开
1
 打开
226163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2018-12-122.88003.94402018-12-112.87203.9360----1
 打开
1
 打开