首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
·全部基金 ·股票型 ·混合型 ·债券型 ·保本型 ·QDII ·LOF ·ETF ·指数型 ·货币型 ·封闭式
数据最新时间:2019-08-16 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

点击表头可以排序
自选基金   增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1161810银华内需精选股票(LOF)混合型2019-08-161.73301.64802019-08-151.66801.58600.06503.90%1
 打开
1
 打开
2162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2019-08-160.50603.05202019-08-150.49803.04400.00801.61%1打开1打开
3163801中银中国混合(LOF)混合型2019-08-161.30474.22272019-08-151.28574.20370.01901.48%1
 打开
0暂停
4160322华夏港股通精选股票(LOF)股票型2019-08-161.01181.06182019-08-150.99751.04750.01431.43%1
 打开
1
 打开
5501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-08-161.20311.20312019-08-151.18651.18650.01661.40%1
 打开
1
 打开
6161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-08-161.06211.06212019-08-151.04841.04840.01371.31%1
 打开
1
 打开
7161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-08-161.03183.08572019-08-151.01863.06220.01321.30%1打开1打开
8162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-08-161.64904.44002019-08-151.62804.41900.02101.29%1打开1打开
9501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-08-161.28081.28082019-08-151.26531.26530.01551.23%1
 打开
1
 打开
10163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2019-08-161.05393.88052019-08-151.04113.86770.01281.23%1
 打开
0暂停
11160106南方高增长股票(LOF)混合型2019-08-161.00053.52652019-08-150.98843.51440.01211.22%1打开1打开
12160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2019-08-162.51902.51902019-08-152.49102.49100.02801.12%1
 打开
1
 打开
13162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-08-161.52663.86462019-08-151.51003.84800.01661.10%1打开1打开
14163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2019-08-161.02201.56202019-08-151.01101.55100.01101.09%1
 打开
0暂停
15161631融通人工智能指数(LOF)股票型2019-08-160.98510.98512019-08-150.97490.97490.01021.05%0
 暂停
0暂停
16001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2019-08-161.33132.56032019-08-151.31772.54670.01361.03%0
 暂停
0暂停
17166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2019-08-161.32592.55492019-08-151.31242.54140.01351.03%1
 打开
1
 打开
18160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2019-08-160.68403.90202019-08-150.67703.88200.00701.03%1
 打开
0暂停
19501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-08-161.00041.00042019-08-150.99060.99060.00980.99%1
 打开
1
 打开
20160916大成优选股票(LOF)混合型2019-08-162.89402.26202019-08-152.86602.24000.02800.98%1
 打开
1
 打开
21162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2019-08-161.35973.27032019-08-151.34673.23900.01300.97%1
 打开
1打开
22163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2019-08-161.68002.36002019-08-151.66402.34400.01600.96%1
 打开
1
 打开
23161224国投瑞银新丝路混合(LOF)混合型2019-08-160.96601.12302019-08-150.95701.11400.00900.94%1
 打开
1
 打开
24161035富国中证医药主题指数增强股票型2019-08-161.10701.10702019-08-151.09701.09700.01000.91%1
 打开
1
 打开
25160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2019-08-161.78701.94402019-08-151.77101.92800.01600.90%1
 打开
1
 打开
26160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-08-160.93000.93002019-08-150.92200.92200.00800.87%1
 打开
1
 打开
27161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-08-161.74763.65792019-08-151.73313.64340.01450.84%1打开1打开
28501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2019-08-160.90880.90882019-08-150.90140.90140.00740.82%1
 打开
1
 打开
29161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2019-08-161.59501.59502019-08-151.58201.58200.01300.82%1
 打开
1
 打开
30501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2019-08-160.89690.89692019-08-150.88970.88970.00720.81%1
 打开
1
 打开
31160918大成中小盘股票(LOF)混合型2019-08-161.93405.03802019-08-151.91905.02300.01500.78%1
 打开
1
 打开
32161222国投瑞银瑞利混合混合型2019-08-161.19001.22202019-08-151.18101.21300.00900.76%1
 打开
1
 打开
33162006长城久富股票(LOF)混合型2019-08-161.08073.81052019-08-151.07253.80230.00820.76%1
 打开
0暂停
34163119申万菱信新兴健康指数股票型2019-08-160.78110.78112019-08-150.77530.77530.00580.75%1
 打开
1
 打开
35160223国泰创业板指数股票型2019-08-160.75350.75352019-08-150.74800.74800.00550.74%1
 打开
1
 打开
36501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2019-08-161.24601.24602019-08-151.23701.23700.00900.73%1
 打开
1
 打开
37165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2019-08-162.13102.64502019-08-152.11602.63000.01500.71%1
 打开
0暂停
38001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2019-08-161.75172.79372019-08-151.73952.78150.01220.70%0
 暂停
0暂停
39166009中欧新动力股票(LOF)混合型2019-08-161.73562.77762019-08-151.72352.76550.01210.70%1
 打开
1打开
40163415兴全商业模式优选股票混合型2019-08-161.91302.77302019-08-151.90002.76000.01300.68%1
 打开
1
 打开
41160919大成产业升级股票(LOF)股票型2019-08-161.22603.21202019-08-151.21803.20400.00800.66%1
 打开
1
 打开
42160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-08-160.79260.79262019-08-150.78750.78750.00510.65%1
 打开
1打开
43501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2019-08-160.76340.76342019-08-150.75860.75860.00480.63%1
 打开
1
 打开
44160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2019-08-160.74842.32862019-08-150.74372.32390.00470.63%1打开1打开
45162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2019-08-160.81001.59802019-08-150.80501.59300.00500.62%1
 打开
1
 打开
46160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2019-08-160.87201.00102019-08-150.86700.99600.00500.58%1打开1打开
47167001平安大华鼎泰混合(LOF)混合型2019-08-160.69280.69282019-08-150.68890.68890.00390.57%1
 打开
1
 打开
48161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2019-08-162.10594.89392019-08-152.09404.88200.01190.57%1
 打开
0暂停
49165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2019-08-161.61701.61702019-08-151.60801.60800.00900.56%1
 打开
0暂停
50161610融通领先成长股票(LOF)混合型2019-08-161.07303.13602019-08-151.06703.12100.00600.56%1
 打开
0暂停
51501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-08-160.83770.83772019-08-150.83340.83340.00430.52%1
 打开
1
 打开
52501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-08-160.84310.84312019-08-150.83880.83880.00430.51%1
 打开
1
 打开
53162105金鹰持久增利债券(LOF)C债券型2019-08-161.06981.43552019-08-151.06511.43080.00470.44%1
 打开
1
 打开
54160225国泰国证新能源汽车指数股票型2019-08-160.75620.75622019-08-150.75290.75290.00330.44%1
 打开
1
 打开
55160806长盛同庆股票型2019-08-161.37101.31102019-08-151.36501.30600.00600.44%1
 打开
1
 打开
56160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2019-08-161.07962.97092019-08-151.07502.96630.00460.43%1打开1打开
57165309建信沪深300指数(LOF)股票型2019-08-161.20441.20442019-08-151.19941.19940.00500.42%1
 打开
1
 打开
58161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2019-08-160.95701.81002019-08-150.95301.80300.00400.42%1
 打开
1
 打开
59006939鹏华沪深300指数C股票型2019-08-161.21001.21002019-08-151.20501.20500.00500.41%1打开1打开
60161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2019-08-161.24602.83902019-08-151.24102.83400.00500.40%1打开1打开
61160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型2019-08-160.77403.20702019-08-150.77103.20400.00300.39%1
 打开
1
 打开
62160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2019-08-161.54605.10902019-08-151.54005.09500.00600.39%1
 打开
1打开
63163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2019-08-161.93921.93922019-08-151.93191.93190.00730.38%1
 打开
1
 打开
64160910大成创新成长混合(LOF)混合型2019-08-161.04602.43102019-08-151.04202.42700.00400.38%1
 打开
1打开
65160616鹏华中证500指数(LOF)股票型2019-08-161.06401.06402019-08-151.06001.06000.00400.38%1
 打开
1
 打开
66160415华安量化多因子混合混合型2019-08-161.15011.04852019-08-151.14571.04550.00440.38%1
 打开
1
 打开
67160615鹏华沪深300指数A股票型2019-08-161.58101.64102019-08-151.57501.63500.00600.38%1
 打开
1
 打开
68163821中银沪深300等权重指数(LOF)股票型2019-08-161.30901.30902019-08-151.30401.30400.00500.38%1
 打开
1
 打开
69001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2019-08-161.28812.09612019-08-151.28342.09140.00470.37%0
 暂停
0暂停
70161727招商增荣灵活配置混合(LOF)混合型2019-08-161.08901.08902019-08-151.08501.08500.00400.37%1
 打开
1
 打开
71160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2019-08-161.36401.97402019-08-151.35901.96900.00500.37%1
 打开
1
 打开
72166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-08-161.22522.07022019-08-151.22072.06570.00450.37%1打开1打开
73166007中欧沪深300指数增强(LOF)股票型2019-08-161.36741.41242019-08-151.36251.40750.00490.36%1
 打开
1
 打开
74001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2019-08-161.37931.42432019-08-151.37431.41930.00500.36%0
 暂停
0暂停
75501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-08-161.09451.09452019-08-151.09061.09060.00390.36%1
 打开
1
 打开
76164206天弘添利分级债券债券型2019-08-161.12701.62002019-08-151.12301.61600.00400.36%1
 打开
1
 打开
77160105南方积极配置股票(LOF)混合型2019-08-160.90803.03362019-08-150.90483.03040.00320.35%1打开1打开
78160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2019-08-161.30371.30372019-08-151.29911.29910.00460.35%1
 打开
1打开
79162307海富通中证100指数(LOF)股票型2019-08-161.14501.40902019-08-151.14101.40500.00400.35%1
 打开
1
 打开
80160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2019-08-161.32371.32372019-08-151.31911.31910.00460.35%0
 暂停
0暂停
81165313建信优势动力股票(LOF)混合型2019-08-161.46701.46702019-08-151.46201.46200.00500.34%1
 打开
1
 打开
82160119南方中证500ETF联接(LOF)A股票型2019-08-161.20991.30992019-08-151.20581.30580.00410.34%1
 打开
1
 打开
83162711广发中证500ETF联接A股票型2019-08-161.04401.04402019-08-151.04061.04060.00340.33%1
 打开
1
 打开
84160807长盛沪深300指数(LOF)股票型2019-08-161.26101.31102019-08-151.25701.30700.00400.32%1
 打开
1
 打开
85166006中欧行业成长混合混合型2019-08-161.17111.53742019-08-151.16741.53370.00370.32%1
 打开
1打开
86001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2019-08-161.17611.55162019-08-151.17241.54790.00370.32%0
 暂停
0暂停
87501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-08-160.91590.91592019-08-150.91300.91300.00290.32%1
 打开
1
 打开
88501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-08-160.90980.90982019-08-150.90690.90690.00290.32%1
 打开
1
 打开
89163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2019-08-161.61302.55862019-08-151.60802.55360.00500.31%1
 打开
1
 打开
90163503天治核心成长股票(LOF)混合型2019-08-160.41982.23502019-08-150.41852.23250.00130.31%1
 打开
1打开
91501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-08-160.54390.54392019-08-150.54230.54230.00160.30%1
 打开
1
 打开
92501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-08-160.54400.54402019-08-150.54240.54240.00160.29%1
 打开
1
 打开
93164814工银双债增强债券债券型2019-08-161.04901.46402019-08-151.04601.46100.00300.29%1
 打开
1
 打开
94501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-08-160.91870.91872019-08-150.91610.91610.00260.28%1
 打开
1
 打开
95501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-08-160.91320.91322019-08-150.91070.91070.00250.27%1
 打开
1
 打开
96501025鹏华香港银行指数QDII2019-08-161.00861.05862019-08-151.00591.05590.00270.27%1
 打开
0
 暂停
97161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2019-08-161.49102.54502019-08-151.48702.54100.00400.27%1
 打开
1
 打开
98163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2019-08-163.49304.55702019-08-153.48404.54800.00900.26%1
 打开
1
 打开
99161908万家添利债券(LOF)债券型2019-08-161.00821.63552019-08-151.00571.63240.00250.25%1
 打开
1
 打开
100160505博时主题行业股票(LOF)混合型2019-08-161.59905.49202019-08-151.59505.48800.00400.25%1
 打开
1打开
101163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2019-08-160.75129.49292019-08-150.74949.48570.00180.24%1
 打开
0暂停
102161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2019-08-161.69701.87702019-08-151.69301.87300.00400.24%1
 打开
1
 打开
103165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2019-08-161.32601.47702019-08-151.32301.47400.00300.23%1
 打开
1
 打开
104163005长信利众债券C债券型2019-08-160.89061.10062019-08-150.88871.09870.00190.21%1
 打开
1
 打开
105160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2019-08-161.42102.59202019-08-151.41802.58900.00300.21%1
 打开
1
 打开
106166105信达澳银稳定增利分级债券债券型2019-08-160.94301.09202019-08-150.94101.09000.00200.21%1
 打开
0暂停
107501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2019-08-160.93600.93602019-08-150.93400.93400.00200.21%1
 打开
1
 打开
108161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2019-08-161.49002.07402019-08-151.48702.07100.00300.20%1
 打开
1
 打开
109160622鹏华丰利分级债券债券型2019-08-161.01801.30902019-08-151.01601.30700.00200.20%0
 暂停
0
 暂停
110165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2019-08-161.98302.58302019-08-151.97902.57900.00400.20%1
 打开
0暂停
111160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型2019-08-161.02701.49302019-08-151.02501.49100.00200.20%0
 暂停
0
 暂停
112160132南方永利定期开放债券(LOF)C债券型2019-08-161.01001.46902019-08-151.00801.46700.00200.20%0
 暂停
0
 暂停
113160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2019-08-161.49101.56602019-08-151.48801.56300.00300.20%1
 打开
1
 打开
114163819中银信用增利债券(LOF)债券型2019-08-161.06401.56002019-08-151.06201.55800.00200.19%0
 暂停
0
 暂停
115162215泰达宏利聚利债券债券型2019-08-161.06501.62002019-08-151.06301.61700.00200.19%1
 打开
1
 打开
116163827中银产业债定期开放债券(LOF债券型2019-08-161.09401.25602019-08-151.09201.25400.00200.18%0
 暂停
0
 暂停
117160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2019-08-161.15601.49802019-08-151.15401.49600.00200.17%1
 打开
0暂停
118161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2019-08-160.60500.60502019-08-150.60400.60400.00100.17%1
 打开
1
 打开
119165526信诚新旺混合(LOF)A混合型2019-08-161.22301.22302019-08-151.22101.22100.00200.16%1
 打开
1
 打开
120165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2019-08-161.30101.30102019-08-151.29901.29900.00200.15%1
 打开
1
 打开
121160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2019-08-161.30701.40702019-08-151.30501.40500.00200.15%1
 打开
1
 打开
122160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2019-08-161.41104.72602019-08-151.40904.72400.00200.14%1
 打开
1
 打开
123161907万家中证红利指数(LOF)股票型2019-08-161.59241.59242019-08-151.59051.59050.00190.12%1
 打开
1
 打开
124501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-08-160.89650.92652019-08-150.89540.92540.00110.12%1
 打开
1
 打开
125163003长信利鑫债券(LOF)C债券型2019-08-160.64431.07632019-08-150.64351.07550.00080.12%1
 打开
1
 打开
126161019富国新天锋债券债券型2019-08-161.06481.46532019-08-151.06351.46400.00130.12%0
 暂停
0暂停
127164703汇添富纯债债券型2019-08-160.88301.64102019-08-150.88201.64000.00100.11%1
 打开
1
 打开
128160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2019-08-160.92101.81602019-08-150.92001.81500.00100.11%1打开1打开
129160134南方聚利1年定开债券C债券型2019-08-161.04301.34402019-08-151.04201.34300.00100.10%0
 暂停
0暂停
130160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-08-162.07203.07702019-08-152.07003.07500.00200.10%1
 打开
1
 打开
131161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2019-08-161.04801.04802019-08-151.04701.04700.00100.10%1
 打开
1打开
132160314华夏行业股票(LOF)混合型2019-08-160.96705.95402019-08-150.96605.95000.00100.10%1
 打开
1
 打开
133161010富国天丰强化债券债券型2019-08-161.09491.70142019-08-151.09381.70030.00110.10%1
 打开
1
 打开
134160515博时安丰18个月定开债A债券型2019-08-161.07401.47002019-08-151.07301.46900.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
135165527信诚新旺混合(LOF)C混合型2019-08-161.16901.16902019-08-151.16801.16800.00100.09%1
 打开
1打开
136161505银河通利债券(LOF)A债券型2019-08-161.17601.56602019-08-151.17501.56500.00100.09%1
 打开
1
 打开
137165509信诚增强收益债券债券型2019-08-161.13001.65002019-08-151.12901.64900.00100.09%1
 打开
0暂停
138161221国投瑞银双债C债券型2019-08-161.16101.51902019-08-151.16001.51800.00100.09%1
 打开
0暂停
139161216国投瑞银双债A债券型2019-08-161.16301.69502019-08-151.16201.69400.00100.09%1
 打开
0暂停
140161015富国天盈债券(LOF)债券型2019-08-161.03781.70362019-08-151.03701.70260.00080.08%1
 打开
1
 打开
141164808工银四季收益债券债券型2019-08-161.07601.64152019-08-151.07531.64080.00070.07%1
 打开
1
 打开
142501017国泰融丰外延增长灵活配置混混合型2019-08-160.84570.86252019-08-150.84510.86190.00060.07%1
 打开
1
 打开
143162414华宝新机遇混合A混合型2019-08-161.25181.25182019-08-151.25091.25090.00090.07%1
 打开
1
 打开
144160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-08-162.07902.07902019-08-152.07802.07800.00100.05%1
 打开
1
 打开
145160323华夏磐泰混合(LOF)混合型2019-08-161.00771.00772019-08-151.00721.00720.00050.05%1
 打开
1
 打开
146164208天弘丰利债券(LOF)债券型2019-08-161.06391.78232019-08-151.06351.78190.00040.04%1
 打开
1
 打开
147160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2019-08-161.15131.25972019-08-151.15091.25930.00040.03%1
 打开
1
 打开
148160721嘉实中证中期企业债指数C债券型2019-08-161.14881.25272019-08-151.14841.25230.00040.03%1
 打开
1
 打开
149166008中欧增强回报债券A债券型2019-08-161.08241.56142019-08-151.08221.56120.00020.02%1
 打开
1
 打开
150001889中欧增强回报债券E债券型2019-08-161.07801.56292019-08-151.07781.56270.00020.02%0
 暂停
0暂停
151161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-08-161.38561.38562019-08-151.38541.38540.00020.01%1
 打开
1
 打开
152161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-08-161.36131.36132019-08-151.36121.36120.00010.01%1
 打开
1
 打开
153161614融通四季添利债券债券型2019-08-161.05701.46202019-08-151.05701.46200.00000.00%1
 打开
1
 打开
154161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2019-08-160.89100.89102019-08-150.89100.89100.00000.00%1
 打开
1
 打开
155161716招商双债增强C债券型2019-08-161.26301.40202019-08-151.26301.40200.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
156161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型2019-08-160.92400.92402019-08-150.92400.92400.00000.00%1
 打开
1
 打开
157160131南方聚利1年定开债券A债券型2019-08-161.05001.36102019-08-151.05001.36100.00000.00%0
 暂停
0暂停
158161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2019-08-161.13201.45002019-08-151.13201.45000.00000.00%1
 打开
1
 打开
159161824银华永兴纯债C债券型2019-08-161.10801.10802019-08-151.10801.10800.00000.00%1
 打开
1
 打开
160162716广发聚源债券(LOF)C债券型2019-08-161.07101.19402019-08-151.07101.19400.00000.00%1
 打开
1
 打开
161162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型2019-08-161.18301.24502019-08-151.18301.24500.00000.00%1
 打开
1
 打开
162162715广发聚源债券(LOF)A债券型2019-08-161.08001.22502019-08-151.08001.22500.00000.00%1
 打开
1
 打开
163161506银河通利债券(LOF)C债券型2019-08-161.21001.56002019-08-151.21001.56000.00000.00%0暂停0
 暂停
164162511国联安双佳信用分级债券债券型2019-08-160.83101.20402019-08-150.83101.20400.00000.00%1
 打开
1打开
165161713招商信用添利债券封闭债券型2019-08-161.02301.69702019-08-151.02301.69700.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
166165807东吴鼎利分级债券债券型2019-08-160.93301.22902019-08-150.93301.22900.00000.00%1
 打开
1
 打开
167167501安信宝利分级债券债券型2019-08-161.12201.45702019-08-151.12201.45700.00000.00%1
 打开
1
 打开
168163907中海惠裕分级债券发起式债券型2019-08-160.88701.39302019-08-150.88701.39300.00000.00%1
 打开
1
 打开
169160915大成景丰债券(LOF)债券型2019-08-161.12901.66502019-08-151.12901.66500.00000.00%1
 打开
1
 打开
170165517信诚双盈债券(LOF)债券型2019-08-160.82401.22402019-08-150.82401.22400.00000.00%1
 打开
0暂停
171164902交银信用添利债券(LOF)债券型2019-08-161.22701.61802019-08-151.22701.61800.00000.00%1
 打开
1
 打开
172164105华富强化回报债券(LOF)债券型2019-08-161.37601.82702019-08-151.37601.82700.00000.00%1
 打开
1
 打开
173163824中银盛利定开债券债券型2019-08-161.06501.42302019-08-151.06501.42300.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
174002592中欧纯债E债券型2019-08-161.21601.44002019-08-151.21601.44000.00000.00%0
 暂停
0暂停
175166401浦银安盛增利分级债券债券型2019-08-161.12401.15902019-08-151.12401.15900.00000.00%1
 打开
1
 打开
176161823银华永兴纯债A债券型2019-08-161.12601.12602019-08-151.12601.12600.00000.00%1
 打开
1
 打开
177162712广发聚利债券A债券型2019-08-161.45841.83742019-08-151.45851.8375-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
178160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2019-08-161.32071.68572019-08-151.32081.6858-0.0001-0.01%0
 暂停
0
 暂停
179160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2019-08-161.10421.57262019-08-151.10431.5727-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
180002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-08-161.10001.29002019-08-151.10031.2903-0.0003-0.03%0
 暂停
0暂停
181164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2019-08-161.14291.33642019-08-151.14321.3367-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
182166012中欧信用增利分级债券债券型2019-08-161.09981.28982019-08-151.10011.2901-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
183166016中欧债券C债券型2019-08-161.20201.42502019-08-151.20301.4260-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
184160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2019-08-161.54661.54662019-08-151.54801.5480-0.0014-0.09%1
 打开
1
 打开
185169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2019-08-161.12901.85502019-08-151.13001.8560-0.0010-0.09%0暂停1
 打开
186165528信诚鼎利混合(LOF)混合型2019-08-160.90300.90302019-08-150.90400.9040-0.0010-0.11%1
 打开
1
 打开
187161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-08-151.04901.04902019-08-141.06181.0618----1
 打开
1
 打开
188161127易标普生物科技指数QDII2019-08-151.22141.22142019-08-141.23541.2354----1
 打开
1
 打开
189160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-08-150.85100.85102019-08-140.84900.8490----1
 打开
1
 打开
190161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-08-151.56281.56282019-08-141.56641.5664----1
 打开
1
 打开
191161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-08-151.27521.27522019-08-141.27291.2729----1
 打开
1
 打开
192162308海富通稳进增利债券(LOF)债券型------------1
 打开
1
 打开
193165532信诚鼎泰多策略灵活配置混合混合型------------1
 打开
1
 打开
194165705诺德双翼债券(LOF)债券型------------0
 暂停
1打开
195162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-08-150.37500.37502019-08-140.37700.3770----1
 打开
1
 打开
196160810长盛同丰债券(LOF)债券型------------0
 暂停
0
 暂停
197161231国投瑞银双债丰利定开债券C债券型------------1
 打开
1
 打开
198001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2019-08-150.05340.05342019-08-140.05360.0536----0
 暂停
0暂停
199161813银华信用债券(LOF)债券型------------0
 暂停
1打开
200161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
201161822银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
 打开
1
 打开
202161821银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
 打开
1
 打开
203161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-08-150.84300.84302019-08-140.83700.8370----1
 打开
1打开
204161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
 打开
1
 打开
205161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-08-151.13801.50802019-08-141.13401.5040----1
 打开
1
 打开
206165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2019-08-150.38700.38702019-08-140.39100.3910----1
 打开
1
 打开
207164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
 暂停
1打开
208003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-08-150.14760.14762019-08-140.14930.1493----1
 打开
1
 打开
209003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-08-150.14930.14932019-08-140.15100.1510----1
 打开
1
 打开
210161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-08-150.47300.47302019-08-140.47500.4750----0
 暂停
1打开
211160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-08-150.92700.96702019-08-140.93700.9770----1
 打开
1
 打开
212160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-08-150.45300.45302019-08-140.45800.4580----1
 打开
1
 打开
213003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-08-150.18090.18092019-08-140.18040.1804----1
 打开
1
 打开
214161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-08-150.98600.98602019-08-140.98400.9840----1
 打开
1
 打开
215003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
 暂停
0暂停
216002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-08-150.21970.21972019-08-140.22000.2200----1
 打开
1
 打开
217164815工银国际原油QDII------------1
 打开
0暂停
218164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-08-150.72600.72602019-08-140.72500.7250----0
 暂停
1打开
219167901华宸沪深300指数发起式(LOF)股票型------------0
 暂停
0
 暂停
220501100博时安康定开债(LOF)债券型2019-08-161.09831.12812019-08-091.09511.1249----0
 暂停
0
 暂停
221167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
 暂停
1打开
222165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-08-150.70400.70402019-08-140.69700.6970----1
 打开
1
 打开
223164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-08-151.11001.11002019-08-141.10301.1030----1
 打开
1
 打开
224163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-08-150.73000.73002019-08-140.73400.7340----1
 打开
1
 打开
225162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-08-151.54401.54402019-08-141.54701.5470----1
 打开
1
 打开
226163112申万菱信定期开放债券(LOF)债券型------------0
 暂停
0
 暂停
227167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型------------0
 暂停
1打开