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  1. 环保 0.00%
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  7. 工业革命4.0 0.00%
  8. 国家安全 0.00%
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  10. 新能源汽车 0.00%
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  15. 保险主题 0.00%
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  31. 信息产业 -0.05%
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  43. 钢铁主题 -0.23%
  44. 一带一路 -0.23%
  45. 农业主题 -0.23%
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  47. 移动互联网 -0.39%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 2024-03-262024-03-25 涨跌 涨幅 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)AFOF0.85030.85030.84550.84550.00480.57%加自选
2014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)CFOF0.84450.84450.83970.83970.00480.57%加自选
3501216富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)AFOF0.60580.60580.60570.60570.00010.02%加自选
4013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)CFOF0.60020.60020.60010.60010.00010.02%加自选
5501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)AFOF0.75120.75120.7520.752-0.0008-0.11%加自选
6014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)CFOF0.74530.74530.74610.7461-0.0008-0.11%加自选
7160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)AFOF0.66540.66540.66640.6664-0.0010-0.15%加自选
8014092华夏优选配置股票(FOF)CFOF0.65940.65940.66050.6605-0.0011-0.17%加自选
9013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)CFOF0.69690.69690.70160.7016-0.0047-0.67%加自选
10501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)AFOF0.70340.70340.70820.7082-0.0048-0.68%加自选
11161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)AFOF------0.83250.8325------加自选
12162721广发积极优势混合(FOF-LOF)AFOF------0.84490.8449------加自选
13501210交银智选星光混合(FOF-LOF)AFOF0.72550.72550.72760.7276------加自选
14501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)FOF------0.93370.9337------加自选
15501212广发优选配置混合(FOF-LOF)AFOF------0.82970.8297------加自选
16501222易方达如意招享混合(FOF-LOF)AFOF------0.99490.9949------加自选
17890008长江智选3个月持有混合(FOF)AFOF------1.33681.6418------加自选
18952013国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)AFOF------1.06851.3565------加自选
19952313国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)CFOF------1.05491.0549------加自选
20970138银河安益9个月持有混合(FOF)AFOF------1.12931.1293------加自选
21970139银河安益9个月持有混合(FOF)CFOF------1.12491.1249------加自选
22005156嘉实领航资产配置混合AFOF1.16661.16661.16661.1666------加自选
23005157嘉实领航资产配置混合CFOF1.11021.11021.11021.1102------加自选
24008079诺德大类精选(FOF)FOF0.95690.95690.95660.9566------加自选
25008144工银智远配置三个月混合(FOF)FOF1.06521.06521.06521.0652------加自选
26008754泰康睿福3月持有混合(FOF)AFOF0.96380.96380.96360.9636------加自选
27008755泰康睿福3月持有混合(FOF)CFOF0.94120.94120.94110.9411------加自选
28009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)AFOF0.9980.9980.99870.9987------加自选
29009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)CFOF0.98710.98710.98770.9877------加自选
30011605交银招享一年持有混合(FOF)AFOF0.98630.98630.98670.9867------加自选
31011606交银招享一年持有混合(FOF)CFOF0.97610.97610.97650.9765------加自选
32012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)AFOF0.90530.90530.90480.9048------加自选
33013735创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)AFOF0.85330.85330.85310.8531------加自选
34013736创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)CFOF0.8450.8450.84480.8448------加自选
35013778交银兴享一年持有期混合(FOF)AFOF0.93710.93710.93740.9374------加自选
36013779交银兴享一年持有期混合(FOF)CFOF0.92840.92840.92870.9287------加自选
37013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)AFOF1.88632.17471.89462.183------加自选
38013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)BFOF1.89391.89391.90231.9023------加自选
39013787交银智选星光混合(FOF-LOF)CFOF0.71520.71520.71730.7173------加自选
40014301创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)AFOF0.69860.69860.70160.7016------加自选
41014302创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)CFOF0.69230.69230.69530.6953------加自选
42014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)AFOF0.99760.99760.99850.9985------加自选
43014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)CFOF0.990.990.99090.9909------加自选
44014680交银优享一年持有混合(FOF)AFOF0.96660.96660.96660.9666------加自选
45014681交银优享一年持有混合(FOF)CFOF0.95830.95830.95830.9583------加自选
46015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)AFOF1.04241.04241.04291.0429------加自选
47015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)CFOF1.0371.0371.03751.0375------加自选
48015241汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)AFOF1.01511.01511.0151.015------加自选
49015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)CFOF1.00941.00941.00931.0093------加自选
50015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)AFOF0.86930.86930.87020.8702------加自选
51015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)CFOF0.86070.86070.86160.8616------加自选
52016231创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)AFOF0.99620.99620.99620.9962------加自选
53016232创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)CFOF0.98990.98990.990.99------加自选
54016233创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)AFOF0.9970.9970.9970.997------加自选
55016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)AFOF0.84950.84950.85070.8507------加自选
56016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)CFOF0.84510.84510.84630.8463------加自选
57016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)FOF1.01861.01861.01861.0186------加自选
58017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)AFOF0.99870.99870.99850.9985------加自选
59017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)YFOF0.90950.90950.90890.9089------加自选
60017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)AFOF0.98390.98390.98430.9843------加自选
61017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)CFOF0.96490.96490.96540.9654------加自选
62018153创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)AFOF0.95580.95580.95610.9561------加自选
63018154创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)CFOF0.95330.95330.95360.9536------加自选
64018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)YFOF110.99990.9999------加自选
65019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)AFOF1.02171.02171.02291.0229------加自选
66019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)CFOF1.02071.02071.02191.0219------加自选
67019475创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)YFOF0.99920.99920.99920.9992------加自选
68019476创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)YFOF0.85580.85580.85560.8556------加自选
69005215南方全天候策略(FOF)AFOF------1.3031.303------加自选
70005216南方全天候策略(FOF)CFOF------1.25351.2535------加自选
71005217建信福泽安泰混合(FOF)AFOF------1.19411.1941------加自选
72005220海富通聚优精选混合(FOF)FOF------1.16221.1622------加自选
73005809前海开源裕源(FOF)FOF------1.55781.5578------加自选
74005925建信福泽裕泰混合(FOF)AFOF------1.08371.0837------加自选
75005926建信福泽裕泰混合(FOF)CFOF------1.05031.0503------加自选
76005976长信稳进资产配置(FOF)FOF------1.18951.2285------加自选
77006507前海开源裕泽(FOF)FOF------1.20291.2029------加自选
78006991民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)AFOF------1.14841.1484------加自选
79007898富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)AFOF------1.13681.1368------加自选
80008617国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)AFOF------0.9990.999------加自选
81008886民生卓越配置6个月混合(FOF)FOF------0.94150.9415------加自选
82009146新华精选成长3个月混合(FOF)FOF------1.00721.0072------加自选
83009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)FOF------1.01231.0123------加自选
84009159前海联合智选3个月持有混合(FOF)AFOF------1.07341.0734------加自选
85009160前海联合智选3个月持有混合(FOF)CFOF------1.06221.0622------加自选
86009213易方达如意安泰(FOF)AFOF------1.11361.1136------加自选
87009214易方达如意安泰(FOF)CFOF------1.10171.1017------加自选
88009335工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)AFOF------0.98760.9876------加自选
89009383人保稳进配置三个月持有(FOF)FOF------0.95290.9529------加自选
90009884民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)AFOF------0.84050.9087------加自选
91011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)FOF------0.96420.9642------加自选
92011591民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)FOF------0.93980.9398------加自选
93012311民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)AFOF------0.71090.7109------加自选
94012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)AFOF------0.70480.7048------加自选
95012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)CFOF------0.69780.6978------加自选
96012652易方达优势领航六个月持有混合(FOF)AFOF------0.82750.8275------加自选
97012653易方达优势领航六个月持有混合(FOF)CFOF------0.82180.8218------加自选
98012721中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)FOF------0.78510.7851------加自选
99012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)AFOF------1.01431.0143------加自选
100012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)CFOF------1.00771.0077------加自选
101012936民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)FOF------0.59740.5974------加自选
102012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)AFOF------0.90370.9037------加自选
103012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)CFOF------0.89910.8991------加自选
104013059工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)AFOF------0.83270.8327------加自选
105013060工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)FOF------0.73680.7368------加自选
106013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)AFOF------0.79270.7927------加自选
107013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)CFOF------0.78460.7846------加自选
108013300工银价值稳健6个月持有混合(FOF)AFOF------0.97060.9706------加自选
109013301工银价值稳健6个月持有混合(FOF)CFOF------0.96140.9614------加自选
110013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)AFOF------0.92410.9241------加自选
111013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)CFOF------0.91270.9127------加自选
112013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)AFOF------1.01391.0139------加自选
113013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)CFOF------1.00411.0041------加自选
114013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)AFOF------1.01641.0164------加自选
115013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)AFOF------0.74880.7488------加自选
116013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)CFOF------0.74190.7419------加自选
117013795富国智申精选3个月持有混合(FOF)AFOF------0.80620.8062------加自选
118013796富国智申精选3个月持有混合(FOF)EFOF------0.78160.7816------加自选
119013825广发优选配置混合(FOF-LOF)CFOF------0.82170.8217------加自选
120013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)AFOF------0.70630.7063------加自选
121013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)CFOF------0.69940.6994------加自选
122013849同泰优选配置3个月持有混合(FOF)AFOF------0.69440.6944------加自选
123013850同泰优选配置3个月持有混合(FOF)CFOF------0.68930.6893------加自选
124013954广发积极优势混合(FOF-LOF)CFOF------0.83890.8389------加自选
125014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)AFOF------0.89920.8992------加自选
126014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)CFOF------0.89450.8945------加自选
127014033富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)AFOF------0.98450.9845------加自选
128014034富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)CFOF------0.97880.9788------加自选
129014323长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)AFOF------0.98350.9835------加自选
130014324长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)CFOF------0.97450.9745------加自选
131014665广发悦享一年持有混合(FOF)FOF------0.98990.9899------加自选
132014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)AFOF------0.96980.9698------加自选
133014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)CFOF------0.96130.9613------加自选
134014936长江智选3个月持有混合(FOF)CFOF------1.32591.3259------加自选
135015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)AFOF------0.84980.8498------加自选
136015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)CFOF------0.84580.8458------加自选
137015087易方达优势先锋一年持有混合(FOF)AFOF------0.83040.8304------加自选
138015088易方达优势先锋一年持有混合(FOF)CFOF------0.82640.8264------加自选
139015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)AFOF------0.83650.8365------加自选
140015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)CFOF------0.83060.8306------加自选
141015231富国智选稳进3个月持有混合(FOF)AFOF------1.01891.0189------加自选
142015232富国智选稳进3个月持有混合(FOF)CFOF------1.01071.0107------加自选
143015252西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)AFOF------0.81710.8171------加自选
144015253西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)CFOF------0.81070.8107------加自选
145015261易方达如意兴安一年持有混合(FOF)AFOF------1.01091.0109------加自选
146015262易方达如意兴安一年持有混合(FOF)CFOF------1.00531.0053------加自选
147015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)AFOF------0.88770.8877------加自选
148015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)CFOF------0.88330.8833------加自选
149015442建信福泽安泰混合(FOF)CFOF------1.19051.1905------加自选
150015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)AFOF------1.00271.0027------加自选
151015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)CFOF------0.99570.9957------加自选
152015759国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)AFOF------0.9740.974------加自选
153015760国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)CFOF------0.96920.9692------加自选
154015776财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)AFOF------1.02831.0283------加自选
155015777财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)CFOF------1.02061.0206------加自选
156015938平安盈福6个月持有债券(FOF)AFOF------1.01321.0132------加自选
157015939平安盈福6个月持有债券(FOF)CFOF------1.00661.0066------加自选
158015975工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)FOF------0.82660.8266------加自选
159016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)AFOF------1.05581.0558------加自选
160016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)CFOF------1.05151.0515------加自选
161016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)AFOF------0.84770.8477------加自选
162016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)CFOF------0.83970.8397------加自选
163016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)AFOF------0.99180.9918------加自选
164016338财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)AFOF------1.05471.0547------加自选
165016339财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)CFOF------1.05061.0506------加自选
166016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)FOF------0.91950.9195------加自选
167016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)AFOF------1.01121.0112------加自选
168016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)CFOF------1.00681.0068------加自选
169016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)FOF------1.00091.0009------加自选
170016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)AFOF------0.85320.8532------加自选
171016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)CFOF------0.84830.8483------加自选
172017198工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)AFOF------0.96220.9622------加自选
173017251工银养老2035(FOF)YFOF------1.28131.2813------加自选
174017252工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)YFOF------0.99030.9903------加自选
175017283民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)YFOF------1.15381.1538------加自选
176017325农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)FOF------0.90520.9052------加自选
177017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)YFOF------0.98820.9882------加自选
178017351工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)YFOF------1.11621.1162------加自选
179017352工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)YFOF------1.04581.0458------加自选
180017353工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)YFOF------1.08771.0877------加自选
181017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)YFOF------1.021.02------加自选
182017398民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)YFOF------0.84490.8449------加自选
183017399民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)YFOF------0.71620.7162------加自选
184017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)AFOF------1.01051.0105------加自选
185017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)CFOF------1.00881.0088------加自选
186017909国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)YFOF------1.00171.0017------加自选
187018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)FOF------0.9420.942------加自选
188018318富国智选积极3个月持有期混合(FOF)AFOF------0.9410.941------加自选
189018319富国智选积极3个月持有期混合(FOF)CFOF------0.93810.9381------加自选
190018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)AFOF------0.99640.9964------加自选
191018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)CFOF------0.99480.9948------加自选
192018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)CFOF------0.830.83------加自选
193018820富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)CFOF------1.13351.1335------加自选
194019132广发积极回报3个月持有混合(FOF)AFOF------1.01761.0176------加自选
195019133广发积极回报3个月持有混合(FOF)CFOF------1.01561.0156------加自选
196019444富国智选稳进3个月持有混合(FOF)EFOF------1.01881.0188------加自选
197019462工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)YFOF------0.96250.9625------加自选
198020249工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)YFOF------0.83350.8335------加自选
199020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)YFOF------0.78850.7885------加自选
200020346易方达如意招享混合(FOF-LOF)CFOF------0.99410.9941------加自选
201020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币CFOF------1.03371.0337------加自选
202020957中银全球策略(QDII-FOF)CFOF------0.8520.852------加自选
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