创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A
(016231)公募FOF
0.9956
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-03-14]
0.9956
累计净值 [2024-03-14]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.44%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 0.9956 | 0.9956 | -0.02% |
| 2024-03-13 | 0.9958 | 0.9958 | -0.03% |
| 2024-03-12 | 0.9961 | 0.9961 | -0.03% |
| 2024-03-11 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 0.9964 | 0.9964 | 0.04% |
| 2024-03-07 | 0.9960 | 0.9960 | -0.03% |
| 2024-03-06 | 0.9963 | 0.9963 | 0.04% |
| 2024-03-05 | 0.9959 | 0.9959 | -0.05% |
| 2024-03-04 | 0.9964 | 0.9964 | 0.04% |
| 2024-03-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-03-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.22% | 5.23% | 4.45% | -2.02% | -5.78% | 3.66% |
| 深证成指 | 0.69% | 8.92% | 4.39% | -4.93% | -14.02% | 2.71% |
| 沪深300 | -0.55% | 5.11% | 7.31% | -4.03% | -9.63% | 4.78% |
| 股票型 | 0.39% | 6.77% | 4.14% | -3.91% | -9.80% | 0.71% |
| 混合型 | 0.45% | 3.81% | 1.97% | -1.86% | -5.49% | 0.36% |
| 债券型 | 0.13% | 0.49% | 1.56% | 1.66% | 2.90% | 1.16% |
| FOF | 0.10% | 3.43% | -3.79% | -10.90% | -20.30% | -5.10% |
| QDII | -2.33% | 3.53% | -1.04% | -5.98% | -5.44% | -2.51% |
| 另类投资 | 0.04% | 0.86% | 1.43% | 1.41% | 2.51% | 1.22% |
| ETF | 0.51% | 6.78% | 5.56% | -2.77% | -7.64% | 2.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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