交银安享稳健养老一年(FOF)A
(006880)公募FOF
1.1753
0.20%+0.0023
单位净值 [2023-04-28]
1.1753
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.26%
- 最近半年:0.58%
- 今年以来:1.43%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:2.14%
- 最近三年:10.01%
- 成立以来:17.53%
- 成立日期:2019-05-30
- 基金经理:蔡铮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:185.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:217.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-04-28 | 1.1753 | 1.1753 | 0.20% |
2023-04-27 | 1.1730 | 1.1730 | 0.20% |
2023-04-26 | 1.1707 | 1.1707 | 0.15% |
2023-04-25 | 1.1689 | 1.1689 | -0.25% |
2023-04-24 | 1.1718 | 1.1718 | -0.24% |
2023-04-21 | 1.1746 | 1.1746 | -0.43% |
2023-04-20 | 1.1797 | 1.1797 | -0.09% |
2023-04-19 | 1.1808 | 1.1808 | -0.13% |
2023-04-18 | 1.1823 | 1.1823 | -0.03% |
2023-04-17 | 1.1827 | 1.1827 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
交银安享稳健养老一年(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 56.63亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 65.75亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 76.50亿份 | 372527 |
2023-03-31 | 90.76亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 185.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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蔡铮 上任时间:2021-04-30
蔡铮先生:复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
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