交银安享稳健养老一年(FOF)A

(006880)公募FOF
1.1753 0.20%+0.0023
单位净值 [2023-04-28]
1.1753
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月:0.34%
  • 最近一季:0.26%
  • 最近半年:0.58%
  • 今年以来:1.43%
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:2.14%
  • 最近三年:10.01%
  • 成立以来:17.53%
  • 成立日期:2019-05-30
  • 基金经理:蔡铮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:185.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:217.74亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.1753 1.1753 0.20%
2023-04-27 1.1730 1.1730 0.20%
2023-04-26 1.1707 1.1707 0.15%
2023-04-25 1.1689 1.1689 -0.25%
2023-04-24 1.1718 1.1718 -0.24%
2023-04-21 1.1746 1.1746 -0.43%
2023-04-20 1.1797 1.1797 -0.09%
2023-04-19 1.1808 1.1808 -0.13%
2023-04-18 1.1823 1.1823 -0.03%
2023-04-17 1.1827 1.1827 0.13%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银安享稳健养老一年(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 56.63亿份 未公布
2023-09-30 65.75亿份 未公布
2023-06-30 76.50亿份 372527
2023-03-31 90.76亿份 未公布
2022-03-31 185.97亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

蔡铮 上任时间:2021-04-30

蔡铮先生:复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-08 交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
2024-02-06 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-01-20 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
2024-01-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-11-23 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-11-03 交银施罗德基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2023-10-24 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
2023-09-27 交银施罗德基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-08-30 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-30 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-14 交银施罗德基金管理有限公司关于增加南京证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2023-08-08 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中泰证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2023-07-20 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告
2023-07-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-21 交银施罗德基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-06-19 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2023-06-07 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2023-05-26 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(更新)招募说明书(2023年第2号)
2023-05-26 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号)