交银安享稳健养老一年(FOF)A
(006880)公募FOF
1.1753
0.20%+0.0023
单位净值 [2023-04-28]
1.1753
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：2.14%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：蔡铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：185.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：217.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||