交银安享稳健养老一年(FOF)A

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	13.25%	67000.00	87857.10	1000.00 (-1.82%)
2	519718	交银纯债债券发起A	12.09%	73000.00	80154.00	2000.00 (-1.42%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	11.21%	68500.00	74315.65	3500.00 (-1.10%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	5.09%	30000.00	33762.00	3000.00 (-0.28%)
5	000914	中加纯债债券	5.06%	31875.20	33577.33	0.00 (-0.76%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.85%	23983.62	32150.04	0.00 (-0.73%)
7	164902	交银信用添利债券(LOF)	2.86%	14500.00	18939.90	4500.00 (0.32%)
8	005578	交银丰晟收益债券C	2.31%	13161.84	15344.08	新增
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.31%	7442.85	15295.05	0.00 (-0.23%)
10	005577	交银丰晟收益债券A	2.24%	12588.50	14887.16	-126.95 (-0.33%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	13.25%	67000.00	87857.10		1000.00 (-1.82%)
2	519718	交银纯债债券发起A	12.09%	73000.00	80154.00		2000.00 (-1.42%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	11.21%	68500.00	74315.65		3500.00 (-1.10%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	5.09%	30000.00	33762.00		3000.00 (-0.28%)
5	000914	中加纯债债券	5.06%	31875.20	33577.33		0.00 (-0.76%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.85%	23983.62	32150.04		0.00 (-0.73%)
7	164902	交银信用添利债券(LOF)	2.86%	14500.00	18939.90		4500.00 (0.32%)
8	005578	交银丰晟收益债券C	2.31%	13161.84	15344.08		新增
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.31%	7442.85	15295.05		0.00 (-0.23%)
10	005577	交银丰晟收益债券A	2.24%	12588.50	14887.16		-126.95 (-0.33%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	11.43%	68000.00	88094.00	7000.00 (-0.76%)
2	519718	交银纯债债券发起A	10.67%	75000.00	82245.00	19400.00 (0.80%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	10.11%	72000.00	77904.00	10032.08 (-0.30%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	4.81%	33000.00	37085.40	13143.39 (0.88%)
5	000914	中加纯债债券	4.30%	31875.20	33172.52	-1461.49 (-0.66%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.12%	23983.62	31727.93	0.00 (-0.64%)
7	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.18%	19000.00	24544.20	14500.00 (1.57%)
8	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	2.42%	18062.00	18658.04	0.00 (-0.36%)
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.08%	7442.85	16054.22	-732.57 (-0.43%)
10	005577	交银丰晟收益债券A	1.91%	12461.55	14702.14	0.00 (-0.30%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	11.43%	68000.00	88094.00		7000.00 (-0.76%)
2	519718	交银纯债债券发起A	10.67%	75000.00	82245.00		19400.00 (0.80%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	10.11%	72000.00	77904.00		10032.08 (-0.30%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	4.81%	33000.00	37085.40		13143.39 (0.88%)
5	000914	中加纯债债券	4.30%	31875.20	33172.52		-1461.49 (-0.66%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.12%	23983.62	31727.93		0.00 (-0.64%)
7	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.18%	19000.00	24544.20		14500.00 (1.57%)
8	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	2.42%	18062.00	18658.04		0.00 (-0.36%)
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.08%	7442.85	16054.22		-732.57 (-0.43%)
10	005577	交银丰晟收益债券A	1.91%	12461.55	14702.14		0.00 (-0.30%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	11.47%	94400.00	103641.76	8600.00 (-1.04%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	10.67%	75000.00	96367.50	0.00 (-1.79%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	9.81%	82032.08	88652.07	-32.08 (-1.58%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	5.69%	46143.39	51394.51	0.00 (-0.96%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.75%	33500.00	42913.50	8500.00 (0.20%)
6	000914	中加纯债债券	3.64%	30413.70	32883.29	0.00 (-0.63%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	3.48%	23983.62	31437.73	0.00 (-0.59%)
8	161716	招商双债增强债券(LOF)C	2.26%	13681.81	20372.21	0.00 (-0.39%)
9	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	2.06%	18062.00	18639.98	新增
10	217022	招商产业债券A	1.96%	10327.83	17722.55	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	11.47%	94400.00	103641.76		8600.00 (-1.04%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	10.67%	75000.00	96367.50		0.00 (-1.79%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	9.81%	82032.08	88652.07		-32.08 (-1.58%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	5.69%	46143.39	51394.51		0.00 (-0.96%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.75%	33500.00	42913.50		8500.00 (0.20%)
6	000914	中加纯债债券	3.64%	30413.70	32883.29		0.00 (-0.63%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	3.48%	23983.62	31437.73		0.00 (-0.59%)
8	161716	招商双债增强债券(LOF)C	2.26%	13681.81	20372.21		0.00 (-0.39%)
9	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	2.06%	18062.00	18639.98		新增
10	217022	招商产业债券A	1.96%	10327.83	17722.55		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	10.43%	103000.00	111981.60	54944.79 (3.06%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	8.88%	75000.00	95302.50	2736.85 (-1.10%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	8.23%	82000.00	88297.60	10866.63 (-0.36%)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.95%	42000.00	53188.80	14067.77 (0.65%)
5	008204	交银稳利中短债债券A	4.73%	46143.39	50808.49	-8273.28 (-1.44%)
6	000914	中加纯债债券	3.01%	30413.70	32341.93	-1000.58 (-0.46%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	2.89%	23983.62	31061.19	0.00 (-0.45%)
8	000402	工银纯债债券A	2.74%	25000.00	29442.50	9719.81 (0.50%)
9	006793	交银稳鑫短债债券A	2.71%	27545.13	29049.10	新增
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.87%	13681.81	20030.17	0.00 (-0.29%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	10.43%	103000.00	111981.60		54944.79 (3.06%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	8.88%	75000.00	95302.50		2736.85 (-1.10%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	8.23%	82000.00	88297.60		10866.63 (-0.36%)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.95%	42000.00	53188.80		14067.77 (0.65%)
5	008204	交银稳利中短债债券A	4.73%	46143.39	50808.49		-8273.28 (-1.44%)
6	000914	中加纯债债券	3.01%	30413.70	32341.93		-1000.58 (-0.46%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	2.89%	23983.62	31061.19		0.00 (-0.45%)
8	000402	工银纯债债券A	2.74%	25000.00	29442.50		9719.81 (0.50%)
9	006793	交银稳鑫短债债券A	2.71%	27545.13	29049.10		新增
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.87%	13681.81	20030.17		0.00 (-0.29%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	13.49%	157944.79	168037.46	14597.11 (-1.29%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	7.87%	92866.63	98020.72	15322.46 (-0.30%)
3	519783	交银裕隆纯债债券C	7.78%	77736.85	96852.34	1598.21 (-1.22%)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	5.60%	56067.77	69731.48	12885.87 (0.04%)
5	007823	天弘弘择短债A	4.02%	45091.72	50074.36	新增
6	008204	交银稳利中短债债券A	3.29%	37870.11	40948.95	7354.48 (-0.05%)
7	000402	工银纯债债券A	3.24%	34719.81	40337.47	21039.96 (1.01%)
8	000914	中加纯债债券	2.55%	29413.12	31763.23	新增
9	519782	交银裕隆纯债债券A	2.44%	23983.62	30423.22	新增
10	003480	财通资管鑫管家货币B	2.05%	25555.14	25555.14	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	13.49%	157944.79	168037.46		14597.11 (-1.29%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	7.87%	92866.63	98020.72		15322.46 (-0.30%)
3	519783	交银裕隆纯债债券C	7.78%	77736.85	96852.34		1598.21 (-1.22%)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	5.60%	56067.77	69731.48		12885.87 (0.04%)
5	007823	天弘弘择短债A	4.02%	45091.72	50074.36		新增
6	008204	交银稳利中短债债券A	3.29%	37870.11	40948.95		7354.48 (-0.05%)
7	000402	工银纯债债券A	3.24%	34719.81	40337.47		21039.96 (1.01%)
8	000914	中加纯债债券	2.55%	29413.12	31763.23		新增
9	519782	交银裕隆纯债债券A	2.44%	23983.62	30423.22		新增
10	003480	财通资管鑫管家货币B	2.05%	25555.14	25555.14		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	12.20%	172541.90	188657.31	0.00 (-2.80%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	7.57%	108189.09	117038.96	-899.24 (-1.73%)
3	519783	交银裕隆纯债债券C	6.56%	79335.06	101366.40	0.00 (-1.51%)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	5.64%	68953.64	87171.19	0.00 (-1.29%)
5	000402	工银纯债债券A	4.25%	55759.77	65735.20	0.00 (-0.99%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	3.28%	47843.73	50766.98	4708.99 (-0.50%)
7	008204	交银稳利中短债债券A	3.24%	45224.60	50126.94	0.00 (-0.74%)
8	007347	永赢昌利债券A	2.72%	39251.74	42042.54	4671.59 (-0.38%)
9	003949	兴全稳泰债券A	2.48%	33777.61	38317.32	0.00 (-0.58%)
10	006745	交银中债1-3年农发债指数A	2.44%	36824.31	37763.33	64653.18 (2.75%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	12.20%	172541.90	188657.31		0.00 (-2.80%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	7.57%	108189.09	117038.96		-899.24 (-1.73%)
3	519783	交银裕隆纯债债券C	6.56%	79335.06	101366.40		0.00 (-1.51%)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	5.64%	68953.64	87171.19		0.00 (-1.29%)
5	000402	工银纯债债券A	4.25%	55759.77	65735.20		0.00 (-0.99%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	3.28%	47843.73	50766.98		4708.99 (-0.50%)
7	008204	交银稳利中短债债券A	3.24%	45224.60	50126.94		0.00 (-0.74%)
8	007347	永赢昌利债券A	2.72%	39251.74	42042.54		4671.59 (-0.38%)
9	003949	兴全稳泰债券A	2.48%	33777.61	38317.32		0.00 (-0.58%)
10	006745	交银中债1-3年农发债指数A	2.44%	36824.31	37763.33		64653.18 (2.75%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	9.40%	172541.90	186742.09	-8926.01 (-1.23%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	5.84%	107289.85	115937.41	-14628.96 (-1.23%)
3	006745	交银中债1-3年农发债指数A	5.19%	101477.49	103111.28	-989.45 (-0.45%)
4	519783	交银裕隆纯债债券C	5.05%	79335.06	100303.31	0.00 (-0.47%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.35%	68953.64	86309.27	0.00 (-0.41%)
6	009315	交银中债1-3年政金债指数A	3.78%	74241.87	74984.28	2214.19 (-0.20%)
7	000402	工银纯债债券A	3.26%	55759.77	64843.04	-2198.13 (-0.29%)
8	006793	交银稳鑫短债债券A	3.11%	58702.72	61714.17	32.07 (-0.23%)
9	004200	博时富瑞纯债债券A	2.78%	52552.72	55175.10	-988.04 (-0.25%)
10	519062	海富通阿尔法对冲混合A	2.78%	47477.96	55216.87	3066.68 (-0.09%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	9.40%	172541.90	186742.09		-8926.01 (-1.23%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	5.84%	107289.85	115937.41		-14628.96 (-1.23%)
3	006745	交银中债1-3年农发债指数A	5.19%	101477.49	103111.28		-989.45 (-0.45%)
4	519783	交银裕隆纯债债券C	5.05%	79335.06	100303.31		0.00 (-0.47%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.35%	68953.64	86309.27		0.00 (-0.41%)
6	009315	交银中债1-3年政金债指数A	3.78%	74241.87	74984.28		2214.19 (-0.20%)
7	000402	工银纯债债券A	3.26%	55759.77	64843.04		-2198.13 (-0.29%)
8	006793	交银稳鑫短债债券A	3.11%	58702.72	61714.17		32.07 (-0.23%)
9	004200	博时富瑞纯债债券A	2.78%	52552.72	55175.10		-988.04 (-0.25%)
10	519062	海富通阿尔法对冲混合A	2.78%	47477.96	55216.87		3066.68 (-0.09%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	8.17%	163615.89	176394.29	-2910.25 (-1.07%)
2	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.74%	100488.04	102276.73	-979.13 (-0.58%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	4.61%	92660.89	99573.39	-773.46 (-0.56%)
4	519783	交银裕隆纯债债券C	4.58%	79335.06	98946.68	0.00 (-0.55%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.94%	68953.64	85164.64	0.00 (-0.48%)
6	009315	交银中债1-3年政金债指数A	3.58%	76456.05	77327.65	-1118.98 (-0.43%)
7	000402	工银纯债债券A	2.97%	53561.64	64038.30	-4530.61 (-0.58%)
8	006793	交银稳鑫短债债券A	2.88%	58734.79	62200.14	-1649.02 (-0.42%)
9	519062	海富通阿尔法对冲混合A	2.69%	50544.64	58090.96	33600.52 (1.38%)
10	004200	博时富瑞纯债债券A	2.53%	51564.68	54581.21	9484.35 (0.10%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	8.17%	163615.89	176394.29		-2910.25 (-1.07%)
2	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.74%	100488.04	102276.73		-979.13 (-0.58%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	4.61%	92660.89	99573.39		-773.46 (-0.56%)
4	519783	交银裕隆纯债债券C	4.58%	79335.06	98946.68		0.00 (-0.55%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.94%	68953.64	85164.64		0.00 (-0.48%)
6	009315	交银中债1-3年政金债指数A	3.58%	76456.05	77327.65		-1118.98 (-0.43%)
7	000402	工银纯债债券A	2.97%	53561.64	64038.30		-4530.61 (-0.58%)
8	006793	交银稳鑫短债债券A	2.88%	58734.79	62200.14		-1649.02 (-0.42%)
9	519062	海富通阿尔法对冲混合A	2.69%	50544.64	58090.96		33600.52 (1.38%)
10	004200	博时富瑞纯债债券A	2.53%	51564.68	54581.21		9484.35 (0.10%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	7.10%	160705.64	173417.46	-66112.47 (-2.52%)
2	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.16%	99508.91	101638.41	-1063.13 (0.39%)
3	519062	海富通阿尔法对冲混合A	4.07%	84145.16	99400.68	5082.10 (0.72%)
4	519723	交银双轮动债券A/B	4.05%	91887.43	98834.11	-21083.43 (-0.62%)
5	519783	交银裕隆纯债债券C	4.03%	79335.06	98327.87	-24352.63 (-0.94%)
6	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.46%	68953.64	84530.27	-9015.99 (-0.18%)
7	009315	交银中债1-3年政金债指数A	3.15%	75337.08	76858.89	-805.82 (0.29%)
8	004200	博时富瑞纯债债券A	2.63%	61049.03	64199.16	1831.69 (0.42%)
9	006793	交银稳鑫短债债券A	2.46%	57085.77	60054.23	1587.20 (0.34%)
10	000402	工银纯债债券A	2.39%	49031.03	58292.99	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	7.10%	160705.64	173417.46		-66112.47 (-2.52%)
2	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.16%	99508.91	101638.41		-1063.13 (0.39%)
3	519062	海富通阿尔法对冲混合A	4.07%	84145.16	99400.68		5082.10 (0.72%)
4	519723	交银双轮动债券A/B	4.05%	91887.43	98834.11		-21083.43 (-0.62%)
5	519783	交银裕隆纯债债券C	4.03%	79335.06	98327.87		-24352.63 (-0.94%)
6	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.46%	68953.64	84530.27		-9015.99 (-0.18%)
7	009315	交银中债1-3年政金债指数A	3.15%	75337.08	76858.89		-805.82 (0.29%)
8	004200	博时富瑞纯债债券A	2.63%	61049.03	64199.16		1831.69 (0.42%)
9	006793	交银稳鑫短债债券A	2.46%	57085.77	60054.23		1587.20 (0.34%)
10	000402	工银纯债债券A	2.39%	49031.03	58292.99		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519062	海富通阿尔法对冲混合A	4.79%	89227.26	105912.76	-12029.27 (1.13%)
2	519718	交银纯债债券发起A	4.58%	94593.17	101318.75	-8025.80 (1.52%)
3	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.55%	98445.78	100601.75	-29442.37 (0.02%)
4	009315	交银中债1-3年政金债指数A	3.44%	74531.25	76066.60	新增
5	519723	交银双轮动债券A/B	3.43%	70804.00	75774.44	-20065.47 (0.11%)
6	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.28%	59937.65	72560.52	-12434.34 (0.44%)
7	519783	交银裕隆纯债债券C	3.09%	54982.43	68370.65	-4848.75 (0.95%)
8	004200	博时富瑞纯债债券A	3.05%	62880.72	67401.84	-34208.49 (-1.06%)
9	006793	交银稳鑫短债债券A	2.80%	58672.97	61864.78	-17749.64 (0.04%)
10	003327	万家鑫璟纯债A	2.35%	44423.00	52028.22	-24013.52 (-0.75%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519062	海富通阿尔法对冲混合A	4.79%	89227.26	105912.76		-12029.27 (1.13%)
2	519718	交银纯债债券发起A	4.58%	94593.17	101318.75		-8025.80 (1.52%)
3	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.55%	98445.78	100601.75		-29442.37 (0.02%)
4	009315	交银中债1-3年政金债指数A	3.44%	74531.25	76066.60		新增
5	519723	交银双轮动债券A/B	3.43%	70804.00	75774.44		-20065.47 (0.11%)
6	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.28%	59937.65	72560.52		-12434.34 (0.44%)
7	519783	交银裕隆纯债债券C	3.09%	54982.43	68370.65		-4848.75 (0.95%)
8	004200	博时富瑞纯债债券A	3.05%	62880.72	67401.84		-34208.49 (-1.06%)
9	006793	交银稳鑫短债债券A	2.80%	58672.97	61864.78		-17749.64 (0.04%)
10	003327	万家鑫璟纯债A	2.35%	44423.00	52028.22		-24013.52 (-0.75%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	6.10%	86567.38	93189.78	-806.63 (0.78%)
2	519062	海富通阿尔法对冲混合A	5.92%	77197.99	90553.24	0.00 (0.87%)
3	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.57%	69003.42	69886.66	-29502.69 (-1.55%)
4	519783	交银裕隆纯债债券C	4.04%	50133.68	61689.50	0.00 (0.52%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.72%	47503.31	56828.21	0.00 (0.48%)
6	519723	交银双轮动债券A/B	3.54%	50738.53	54056.83	-429.74 (0.46%)
7	006793	交银稳鑫短债债券A	2.84%	40923.33	43423.74	新增
8	003949	兴全稳泰债券A	2.36%	33777.61	36148.79	0.00 (0.32%)
9	000305	中银中高等级债券A	1.99%	28753.82	30479.05	0.00 (0.27%)
10	004200	博时富瑞纯债债券A	1.99%	28672.22	30418.36	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	6.10%	86567.38	93189.78		-806.63 (0.78%)
2	519062	海富通阿尔法对冲混合A	5.92%	77197.99	90553.24		0.00 (0.87%)
3	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.57%	69003.42	69886.66		-29502.69 (-1.55%)
4	519783	交银裕隆纯债债券C	4.04%	50133.68	61689.50		0.00 (0.52%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.72%	47503.31	56828.21		0.00 (0.48%)
6	519723	交银双轮动债券A/B	3.54%	50738.53	54056.83		-429.74 (0.46%)
7	006793	交银稳鑫短债债券A	2.84%	40923.33	43423.74		新增
8	003949	兴全稳泰债券A	2.36%	33777.61	36148.79		0.00 (0.32%)
9	000305	中银中高等级债券A	1.99%	28753.82	30479.05		0.00 (0.27%)
10	004200	博时富瑞纯债债券A	1.99%	28672.22	30418.36		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	6.88%	85760.75	91824.03	-799.48 (1.12%)
2	519062	海富通阿尔法对冲混合A	6.79%	77197.99	90630.44	-31755.29 (-2.16%)
3	519783	交银裕隆纯债债券C	4.56%	50133.68	60887.36	-16548.07 (-1.00%)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.20%	47503.31	56072.91	0.00 (0.69%)
5	519723	交银双轮动债券A/B	4.00%	50308.78	53347.43	-7846.52 (-0.05%)
6	006745	交银中债1-3年农发债指数A	3.02%	39500.72	40282.84	-383.76 (0.51%)
7	007507	大成中债3-5年国开债指数A	3.01%	39659.67	40159.38	-9897.95 (-0.36%)
8	003949	兴全稳泰债券A	2.68%	33777.61	35719.82	-9493.88 (-0.45%)
9	000305	中银中高等级债券A	2.26%	28753.82	30134.00	0.00 (0.40%)
10	006646	汇添富短债债券A	2.26%	27969.17	30089.24	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	6.88%	85760.75	91824.03		-799.48 (1.12%)
2	519062	海富通阿尔法对冲混合A	6.79%	77197.99	90630.44		-31755.29 (-2.16%)
3	519783	交银裕隆纯债债券C	4.56%	50133.68	60887.36		-16548.07 (-1.00%)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.20%	47503.31	56072.91		0.00 (0.69%)
5	519723	交银双轮动债券A/B	4.00%	50308.78	53347.43		-7846.52 (-0.05%)
6	006745	交银中债1-3年农发债指数A	3.02%	39500.72	40282.84		-383.76 (0.51%)
7	007507	大成中债3-5年国开债指数A	3.01%	39659.67	40159.38		-9897.95 (-0.36%)
8	003949	兴全稳泰债券A	2.68%	33777.61	35719.82		-9493.88 (-0.45%)
9	000305	中银中高等级债券A	2.26%	28753.82	30134.00		0.00 (0.40%)
10	006646	汇添富短债债券A	2.26%	27969.17	30089.24		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	8.00%	84961.26	90755.62	-16833.44 (-0.34%)
2	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.89%	47503.31	55498.12	0.00 (0.96%)
3	519062	海富通阿尔法对冲混合A	4.63%	45442.70	52577.20	0.00 (0.94%)
4	519723	交银双轮动债券A/B	3.95%	42462.26	44852.89	-318.91 (0.78%)
5	519783	交银裕隆纯债债券C	3.56%	33585.61	40359.83	-9965.12 (-0.57%)
6	001963	中欧天禧债券	3.55%	34652.89	40238.94	0.00 (0.68%)
7	006745	交银中债1-3年农发债指数A	3.53%	39116.96	40063.59	新增
8	002736	泓德裕和纯债债券A	2.82%	26383.32	31992.42	新增
9	000305	中银中高等级债券A	2.66%	28753.82	30134.00	-9560.13 (-0.54%)
10	007507	大成中债3-5年国开债指数A	2.65%	29761.72	30059.34	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	8.00%	84961.26	90755.62		-16833.44 (-0.34%)
2	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.89%	47503.31	55498.12		0.00 (0.96%)
3	519062	海富通阿尔法对冲混合A	4.63%	45442.70	52577.20		0.00 (0.94%)
4	519723	交银双轮动债券A/B	3.95%	42462.26	44852.89		-318.91 (0.78%)
5	519783	交银裕隆纯债债券C	3.56%	33585.61	40359.83		-9965.12 (-0.57%)
6	001963	中欧天禧债券	3.55%	34652.89	40238.94		0.00 (0.68%)
7	006745	交银中债1-3年农发债指数A	3.53%	39116.96	40063.59		新增
8	002736	泓德裕和纯债债券A	2.82%	26383.32	31992.42		新增
9	000305	中银中高等级债券A	2.66%	28753.82	30134.00		-9560.13 (-0.54%)
10	007507	大成中债3-5年国开债指数A	2.65%	29761.72	30059.34		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	7.66%	68127.82	72597.01	-47440.79 (-3.24%)
2	164902	交银信用添利债券(LOF)	5.85%	47503.31	55422.11	-17214.68 (1.16%)
3	519062	海富通阿尔法对冲混合A	5.57%	45442.70	52804.42	-21677.01 (-0.09%)
4	519723	交银双轮动债券A/B	4.73%	42143.36	44798.39	-14483.69 (1.17%)
5	001963	中欧天禧债券	4.23%	34652.89	40131.52	新增
6	519783	交银裕隆纯债债券C	2.99%	23620.49	28346.95	-19232.60 (-1.95%)
7	110037	易方达纯债债券A	2.86%	24651.03	27066.83	-157.87 (2.52%)
8	000191	富国信用债债券A/B	2.33%	19953.20	22106.15	0.00 (2.05%)
9	000305	中银中高等级债券A	2.12%	19193.68	20076.59	新增
10	003949	兴全稳泰债券A	2.12%	19484.39	20133.22	-9700.21 (-0.12%)

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	7.66%	68127.82	72597.01		-47440.79 (-3.24%)
2	164902	交银信用添利债券(LOF)	5.85%	47503.31	55422.11		-17214.68 (1.16%)
3	519062	海富通阿尔法对冲混合A	5.57%	45442.70	52804.42		-21677.01 (-0.09%)
4	519723	交银双轮动债券A/B	4.73%	42143.36	44798.39		-14483.69 (1.17%)
5	001963	中欧天禧债券	4.23%	34652.89	40131.52		新增
6	519783	交银裕隆纯债债券C	2.99%	23620.49	28346.95		-19232.60 (-1.95%)
7	110037	易方达纯债债券A	2.86%	24651.03	27066.83		-157.87 (2.52%)
8	000191	富国信用债债券A/B	2.33%	19953.20	22106.15		0.00 (2.05%)
9	000305	中银中高等级债券A	2.12%	19193.68	20076.59		新增
10	003949	兴全稳泰债券A	2.12%	19484.39	20133.22		-9700.21 (-0.12%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164902	交银信用添利债券(LOF)	7.01%	30288.63	35286.26	0.00 (1.20%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	5.90%	27659.67	29706.49	-328.98 (1.01%)
3	519062	海富通阿尔法对冲混合A	5.48%	23765.69	27591.97	0.00 (0.78%)
4	110037	易方达纯债债券A	5.38%	24493.15	27064.94	-1937.70 (0.49%)
5	519718	交银纯债债券发起A	4.42%	20687.03	22217.87	-376.13 (0.74%)
6	000191	富国信用债债券A/B	4.38%	19953.20	22048.29	3600.00 (1.68%)
7	217022	招商产业债券A	2.48%	8331.85	12481.10	-1327.95 (-0.04%)
8	519692	交银成长混合A	2.19%	1781.59	11001.29	新增
9	519700	交银主题优选混合A	2.08%	6044.82	10469.63	5926.29 (2.48%)
10	003949	兴全稳泰债券A	2.00%	9784.18	10083.57	4334.57 (1.38%)

季报日期: 2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164902	交银信用添利债券(LOF)	7.01%	30288.63	35286.26		0.00 (1.20%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	5.90%	27659.67	29706.49		-328.98 (1.01%)
3	519062	海富通阿尔法对冲混合A	5.48%	23765.69	27591.97		0.00 (0.78%)
4	110037	易方达纯债债券A	5.38%	24493.15	27064.94		-1937.70 (0.49%)
5	519718	交银纯债债券发起A	4.42%	20687.03	22217.87		-376.13 (0.74%)
6	000191	富国信用债债券A/B	4.38%	19953.20	22048.29		3600.00 (1.68%)
7	217022	招商产业债券A	2.48%	8331.85	12481.10		-1327.95 (-0.04%)
8	519692	交银成长混合A	2.19%	1781.59	11001.29		新增
9	519700	交银主题优选混合A	2.08%	6044.82	10469.63		5926.29 (2.48%)
10	003949	兴全稳泰债券A	2.00%	9784.18	10083.57		4334.57 (1.38%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164902	交银信用添利债券(LOF)	8.21%	30288.63	35286.26	-17621.12 (-2.23%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	6.91%	27330.69	29681.13	-7466.21 (1.93%)
3	519062	海富通阿尔法对冲混合A	6.26%	23765.69	26902.76	-2908.28 (3.30%)
4	000191	富国信用债债券A/B	6.06%	23553.20	26042.77	-9054.60 (0.41%)
5	110037	易方达纯债债券A	5.87%	22555.46	25217.00	新增
6	519718	交银纯债债券发起A	5.16%	20310.90	22179.51	-6670.38 (0.91%)
7	519700	交银主题优选混合A	4.56%	11971.11	19596.71	-8500.19 (-2.28%)
8	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	4.08%	16029.92	17520.71	-6568.84 (0.14%)
9	003949	兴全稳泰债券A	3.38%	14118.74	14532.42	新增
10	217022	招商产业债券A	2.44%	7003.89	10463.81	-1341.31 (0.97%)

季报日期: 2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164902	交银信用添利债券(LOF)	8.21%	30288.63	35286.26		-17621.12 (-2.23%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	6.91%	27330.69	29681.13		-7466.21 (1.93%)
3	519062	海富通阿尔法对冲混合A	6.26%	23765.69	26902.76		-2908.28 (3.30%)
4	000191	富国信用债债券A/B	6.06%	23553.20	26042.77		-9054.60 (0.41%)
5	110037	易方达纯债债券A	5.87%	22555.46	25217.00		新增
6	519718	交银纯债债券发起A	5.16%	20310.90	22179.51		-6670.38 (0.91%)
7	519700	交银主题优选混合A	4.56%	11971.11	19596.71		-8500.19 (-2.28%)
8	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	4.08%	16029.92	17520.71		-6568.84 (0.14%)
9	003949	兴全稳泰债券A	3.38%	14118.74	14532.42		新增
10	217022	招商产业债券A	2.44%	7003.89	10463.81		-1341.31 (0.97%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519062	海富通阿尔法对冲混合A	9.56%	20857.41	23193.43	新增
2	519723	交银双轮动债券A/B	8.84%	19864.48	21453.64	6437.95 (4.74%)
3	000191	富国信用债债券A/B	6.47%	14498.60	15703.43	9257.55 (5.66%)
4	519718	交银纯债债券发起A	6.07%	13640.52	14731.76	-2831.06 (-0.49%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	5.98%	12667.51	14504.30	新增
6	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	4.22%	9461.08	10237.84	-106.25 (0.62%)
7	217022	招商产业债券A	3.41%	5662.58	8284.35	0.00 (0.48%)
8	270044	广发双债添利债券A	2.59%	5205.42	6272.02	3038.52 (2.15%)
9	003078	泰康安惠纯债债券A	2.53%	5925.38	6138.70	新增
10	519700	交银主题优选混合A	2.28%	3470.92	5543.06	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519062	海富通阿尔法对冲混合A	9.56%	20857.41	23193.43		新增
2	519723	交银双轮动债券A/B	8.84%	19864.48	21453.64		6437.95 (4.74%)
3	000191	富国信用债债券A/B	6.47%	14498.60	15703.43		9257.55 (5.66%)
4	519718	交银纯债债券发起A	6.07%	13640.52	14731.76		-2831.06 (-0.49%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	5.98%	12667.51	14504.30		新增
6	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	4.22%	9461.08	10237.84		-106.25 (0.62%)
7	217022	招商产业债券A	3.41%	5662.58	8284.35		0.00 (0.48%)
8	270044	广发双债添利债券A	2.59%	5205.42	6272.02		3038.52 (2.15%)
9	003078	泰康安惠纯债债券A	2.53%	5925.38	6138.70		新增
10	519700	交银主题优选混合A	2.28%	3470.92	5543.06		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519723	交银双轮动债券A/B	13.58%	26302.43	28459.22	0.00 (新增)
2	000191	富国信用债债券A/B	12.13%	23756.15	25421.46	0.00 (新增)
3	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	7.31%	11582.82	15315.97	0.00 (新增)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.58%	10809.46	11695.84	0.00 (新增)
5	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	4.84%	9354.84	10146.25	0.00 (新增)
6	270044	广发双债添利债券A	4.74%	8243.94	9938.89	0.00 (新增)
7	217022	招商产业债券A	3.89%	5662.58	8154.11	0.00 (新增)
8	000694	鑫元鸿利A	3.88%	6308.92	8127.15	0.00 (新增)
9	003382	民生加银鑫享债券A	3.35%	6108.02	7015.06	0.00 (新增)
10	519702	交银趋势混合A	3.05%	4047.99	6399.88	0.00 (新增)

季报日期: 2019-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519723	交银双轮动债券A/B	13.58%	26302.43	28459.22		0.00 (新增)
2	000191	富国信用债债券A/B	12.13%	23756.15	25421.46		0.00 (新增)
3	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	7.31%	11582.82	15315.97		0.00 (新增)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.58%	10809.46	11695.84		0.00 (新增)
5	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	4.84%	9354.84	10146.25		0.00 (新增)
6	270044	广发双债添利债券A	4.74%	8243.94	9938.89		0.00 (新增)
7	217022	招商产业债券A	3.89%	5662.58	8154.11		0.00 (新增)
8	000694	鑫元鸿利A	3.88%	6308.92	8127.15		0.00 (新增)
9	003382	民生加银鑫享债券A	3.35%	6108.02	7015.06		0.00 (新增)
10	519702	交银趋势混合A	3.05%	4047.99	6399.88		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>