交银安享稳健养老一年(FOF)A

(006880)公募FOF
+添加自选
1.1753 0.20%+0.0023
单位净值 [2023-04-28]
1.1753
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：2.14%
  • 最近三年：10.01%
  • 成立以来：17.53%
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金经理：蔡铮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：185.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：217.74亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28349.37 3.68% 74.50%
采矿业 3215.20 0.42% 8.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1619.85 0.21% 4.26%
金融业 1205.23 0.16% 3.17%
科学研究和技术服务业 754.83 0.10% 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 683.30 0.09% 1.80%
租赁和商务服务业 481.99 0.06% 1.27%
建筑业 406.80 0.05% 1.07%
教育 394.77 0.05% 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 355.89 0.05% 0.94%
批发和零售业 322.00 0.04% 0.85%
文化、体育和娱乐业 127.48 0.02% 0.34%
房地产业 116.72 0.02% 0.31%
公共管理、社会保障和社会组织 12.83 0.00% 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 3.63 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13829.05 1.53% 65.35%
采矿业 1735.42 0.19% 8.20%
金融业 1589.75 0.18% 7.51%
交通运输、仓储和邮政业 984.32 0.11% 4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 733.69 0.08% 3.47%
农、林、牧、渔业 546.08 0.06% 2.58%
建筑业 391.12 0.04% 1.85%
房地产业 345.78 0.04% 1.63%
批发和零售业 310.38 0.03% 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 158.04 0.02% 0.75%
科学研究和技术服务业 156.71 0.02% 0.74%
卫生和社会工作 153.22 0.02% 0.72%
租赁和商务服务业 110.52 0.01% 0.52%
住宿和餐饮业 59.70 0.01% 0.28%
文化、体育和娱乐业 47.65 0.01% 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.51 0.00% 0.04%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12489.17 1.16% 70.67%
金融业 1615.13 0.15% 9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 562.52 0.05% 3.18%
建筑业 485.36 0.05% 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 453.54 0.04% 2.57%
科学研究和技术服务业 438.06 0.04% 2.48%
批发和零售业 369.73 0.03% 2.09%
采矿业 292.17 0.03% 1.65%
农、林、牧、渔业 287.78 0.03% 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 276.31 0.03% 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 172.37 0.02% 0.98%
房地产业 142.38 0.01% 0.81%
文化、体育和娱乐业 81.86 0.01% 0.46%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.04%