交银安享稳健养老一年(FOF)A
(006880)公募FOF
1.1753
0.20%+0.0023
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.26%
- 最近半年:0.58%
- 今年以来:1.43%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:2.14%
- 最近三年:10.01%
- 成立以来:17.53%
- 成立日期:2019-05-30
- 基金经理:蔡铮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:185.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:217.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.1753 |
1.1753 |
0.20% |
2 |
2023-04-27 |
1.1730 |
1.1730 |
0.20% |
3 |
2023-04-26 |
1.1707 |
1.1707 |
0.15% |
4 |
2023-04-25 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.25% |
5 |
2023-04-24 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.24% |
6 |
2023-04-21 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.43% |
7 |
2023-04-20 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.09% |
8 |
2023-04-19 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.13% |
9 |
2023-04-18 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.03% |
10 |
2023-04-17 |
1.1827 |
1.1827 |
0.13% |
11 |
2023-04-14 |
1.1812 |
1.1812 |
0.14% |
12 |
2023-04-13 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.10% |
13 |
2023-04-12 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.01% |
14 |
2023-04-11 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.01% |
15 |
2023-04-10 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.05% |
16 |
2023-04-07 |
1.1815 |
1.1815 |
0.28% |
17 |
2023-04-06 |
1.1782 |
1.1782 |
0.08% |
18 |
2023-04-04 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.03% |
19 |
2023-04-03 |
1.1776 |
1.1776 |
0.19% |
20 |
2023-03-31 |
1.1754 |
1.1754 |
0.14% |