交银安享稳健养老一年(FOF)A
(006880)公募FOF
1.2594
0.14%+0.0017
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：3.33%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：6.05%
- 成立以来：25.94%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2594 |
1.2594 |
0.14% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2587 |
1.2587 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2618 |
1.2618 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2605 |
1.2605 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2599 |
1.2599 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2598 |
1.2598 |
0.24% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2580 |
1.2580 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2565 |
1.2565 |
0.45% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.40% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.33% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2612 |
1.2612 |
0.27% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2578 |
1.2578 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2572 |
1.2572 |
0.26% |