广发均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007249)公募FOF
1.2135
0.36%+0.0043
单位净值 [2023-04-28]
1.2135
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-4.80%
- 最近三年：18.21%
- 成立以来：21.35%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：陆靖昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 1.2135 | 1.2135 | 0.36% |
| 2023-04-27 | 1.2092 | 1.2092 | 0.46% |
| 2023-04-26 | 1.2037 | 1.2037 | 0.59% |
| 2023-04-25 | 1.1966 | 1.1966 | -0.69% |
| 2023-04-24 | 1.2049 | 1.2049 | -0.80% |
| 2023-04-21 | 1.2146 | 1.2146 | -1.24% |
| 2023-04-20 | 1.2298 | 1.2298 | -0.45% |
| 2023-04-19 | 1.2353 | 1.2353 | -0.43% |
| 2023-04-18 | 1.2406 | 1.2406 | -0.16% |
| 2023-04-17 | 1.2426 | 1.2426 | 0.49% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
| 深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
| 沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
| 股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
| 混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
| 债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
| FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
| QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
| 另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
| ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.06亿份 | 5129 |
| 2023-03-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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陆靖昶 上任时间：2019-09-24
陆靖昶先生:经济学、金融学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任浙商证券研究所金融工程研究员、平安资产管理有限责任公司投资经理、广发基金管理有限公司资产配置部研究员,现拟任广发基金资产配置部基金经理。任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2018年12月25日起任职)、广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2019年4月26日至2021年6月15日任职)、广发均衡 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-09-05 | 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-06-28 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（广发均衡养老三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |