广发均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007249)公募FOF
1.2135
0.36%+0.0043
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-4.80%
- 最近三年：18.21%
- 成立以来：21.35%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：陆靖昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
841.33 |
3.89% |
50.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
298.43 |
1.38% |
17.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
155.55 |
0.72% |
9.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
105.14 |
0.49% |
6.28% |
| 采矿业 |
98.16 |
0.45% |
5.86% |
| 金融业 |
64.21 |
0.30% |
3.83% |
| 建筑业 |
52.05 |
0.24% |
3.11% |
| 批发和零售业 |
35.03 |
0.16% |
2.09% |
| 房地产业 |
16.90 |
0.08% |
1.01% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
8.00 |
0.04% |
0.48% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1098.96 |
4.94% |
51.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
316.48 |
1.42% |
14.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
181.20 |
0.81% |
8.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
147.60 |
0.66% |
6.89% |
| 采矿业 |
105.55 |
0.47% |
4.93% |
| 建筑业 |
92.98 |
0.42% |
4.34% |
| 金融业 |
66.84 |
0.30% |
3.12% |
| 批发和零售业 |
66.59 |
0.30% |
3.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.75 |
0.18% |
1.86% |
| 房地产业 |
18.35 |
0.08% |
0.86% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
8.13 |
0.04% |
0.38% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
752.73 |
3.99% |
61.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
148.67 |
0.79% |
12.06% |
| 采矿业 |
81.76 |
0.43% |
6.63% |
| 金融业 |
75.09 |
0.40% |
6.09% |
| 建筑业 |
43.83 |
0.23% |
3.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
40.50 |
0.21% |
3.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.03 |
0.18% |
2.76% |
| 房地产业 |
21.06 |
0.11% |
1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16.74 |
0.09% |
1.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
9.41 |
0.05% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
8.44 |
0.04% |
0.69% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1471.92 |
5.61% |
60.96% |
| 金融业 |
296.20 |
1.13% |
12.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
181.57 |
0.69% |
7.52% |
| 采矿业 |
178.65 |
0.68% |
7.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
101.70 |
0.39% |
4.21% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
58.94 |
0.22% |
2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.06 |
0.16% |
1.74% |
| 建筑业 |
29.62 |
0.11% |
1.23% |
| 房地产业 |
22.19 |
0.08% |
0.92% |
| 租赁和商务服务业 |
11.22 |
0.04% |
0.46% |
| 批发和零售业 |
10.69 |
0.04% |
0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.31 |
0.02% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.49 |
0.01% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4577.46 |
9.40% |
65.81% |
| 金融业 |
755.77 |
1.55% |
10.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
456.18 |
0.94% |
6.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
445.57 |
0.91% |
6.41% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
176.44 |
0.36% |
2.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
172.54 |
0.35% |
2.48% |
| 采矿业 |
146.00 |
0.30% |
2.10% |
| 租赁和商务服务业 |
102.38 |
0.21% |
1.47% |
| 房地产业 |
41.00 |
0.08% |
0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
33.36 |
0.07% |
0.48% |
| 建筑业 |
27.84 |
0.06% |
0.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.29 |
0.04% |
0.31% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4303.08 |
9.25% |
65.46% |
| 金融业 |
791.60 |
1.70% |
12.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
474.02 |
1.02% |
7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
358.45 |
0.77% |
5.45% |
| 采矿业 |
195.40 |
0.42% |
2.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
191.90 |
0.41% |
2.92% |
| 租赁和商务服务业 |
92.12 |
0.20% |
1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
74.13 |
0.16% |
1.13% |
| 建筑业 |
49.25 |
0.11% |
0.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
44.10 |
0.09% |
0.67% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2201.36 |
4.37% |
62.81% |
| 金融业 |
673.38 |
1.34% |
19.21% |
| 采矿业 |
292.70 |
0.58% |
8.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
139.55 |
0.28% |
3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
114.18 |
0.23% |
3.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.29 |
0.12% |
1.69% |
| 建筑业 |
24.08 |
0.05% |
0.69% |