广发均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007249)公募FOF
1.2135
0.36%+0.0043
单位净值 [2023-04-28]
1.2135
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.28%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:3.22%
- 今年以来:1.50%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-4.80%
- 最近三年:18.21%
- 成立以来:21.35%
- 成立日期:2019-09-24
- 基金经理:陆靖昶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |