广发均衡养老三年持有混合(FOF)A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.23%	1.72	44.91	27.05%	0.00 (新增)
2	300415	伊之密	0.21%	2.07	41.71	25.12%	0.00 (新增)
3	601127	赛力斯	0.21%	0.30	40.30	24.27%	0.00 (新增)
4	000690	宝新能源	0.20%	8.60	39.13	23.57%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.23%	1.72	44.91	27.05%	0.00 (新增)
2	300415	伊之密	0.21%	2.07	41.71	25.12%	0.00 (新增)
3	601127	赛力斯	0.21%	0.30	40.30	24.27%	0.00 (新增)
4	000690	宝新能源	0.20%	8.60	39.13	23.57%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688548	广钢气体	0.31%	5.19	59.75	8.92%	5.19 (100.00%)
2	300750	宁德时代	0.29%	0.22	55.14	8.23%	-0.03 (-12.10%)
3	601799	星宇股份	0.29%	0.40	55.09	8.22%	0.00 (0.00%)
4	002281	光迅科技	0.26%	1.09	49.94	7.46%	1.09 (100.00%)
5	300415	伊之密	0.24%	2.07	47.07	7.03%	-0.72 (-25.81%)
6	002353	杰瑞股份	0.23%	1.20	43.51	6.50%	-0.11 (-8.40%)
7	600938	中国海油	0.23%	1.72	44.67	6.67%	0.00 (0.00%)
8	603885	吉祥航空	0.20%	3.02	39.56	5.91%	-0.43 (-12.46%)
9	002475	立讯精密	0.20%	0.93	38.03	5.68%	0.00 (0.00%)
10	603179	新泉股份	0.19%	0.76	35.86	5.35%	0.76 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688548	广钢气体	0.31%	5.19	59.75	8.92%	5.19 (100.00%)
2	300750	宁德时代	0.29%	0.22	55.14	8.23%	-0.03 (-12.10%)
3	601799	星宇股份	0.29%	0.40	55.09	8.22%	0.00 (0.00%)
4	002281	光迅科技	0.26%	1.09	49.94	7.46%	1.09 (100.00%)
5	300415	伊之密	0.24%	2.07	47.07	7.03%	-0.72 (-25.81%)
6	002353	杰瑞股份	0.23%	1.20	43.51	6.50%	-0.11 (-8.40%)
7	600938	中国海油	0.23%	1.72	44.67	6.67%	0.00 (0.00%)
8	603885	吉祥航空	0.20%	3.02	39.56	5.91%	-0.43 (-12.46%)
9	002475	立讯精密	0.20%	0.93	38.03	5.68%	0.00 (0.00%)
10	603179	新泉股份	0.19%	0.76	35.86	5.35%	0.76 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.34%	0.25	65.97	9.84%	-0.36 (-59.21%)
2	300415	伊之密	0.29%	2.79	55.97	8.35%	2.79 (100.00%)
3	601799	星宇股份	0.28%	0.40	53.39	7.97%	0.00 (0.00%)
4	600938	中国海油	0.26%	1.72	50.76	7.57%	-0.76 (-30.65%)
5	002353	杰瑞股份	0.25%	1.31	48.46	7.23%	-0.27 (-17.09%)
6	603885	吉祥航空	0.25%	3.45	47.27	7.05%	0.00 (0.00%)
7	000690	宝新能源	0.20%	8.60	38.53	5.75%	0.00 (0.00%)
8	002475	立讯精密	0.20%	0.93	37.91	5.66%	-0.62 (-40.00%)
9	601111	中国国航	0.19%	4.60	36.39	5.43%	4.60 (100.00%)
10	688012	中微公司	0.18%	0.18	34.35	5.12%	-0.05 (-21.72%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.34%	0.25	65.97	9.84%	-0.36 (-59.21%)
2	300415	伊之密	0.29%	2.79	55.97	8.35%	2.79 (100.00%)
3	601799	星宇股份	0.28%	0.40	53.39	7.97%	0.00 (0.00%)
4	600938	中国海油	0.26%	1.72	50.76	7.57%	-0.76 (-30.65%)
5	002353	杰瑞股份	0.25%	1.31	48.46	7.23%	-0.27 (-17.09%)
6	603885	吉祥航空	0.25%	3.45	47.27	7.05%	0.00 (0.00%)
7	000690	宝新能源	0.20%	8.60	38.53	5.75%	0.00 (0.00%)
8	002475	立讯精密	0.20%	0.93	37.91	5.66%	-0.62 (-40.00%)
9	601111	中国国航	0.19%	4.60	36.39	5.43%	4.60 (100.00%)
10	688012	中微公司	0.18%	0.18	34.35	5.12%	-0.05 (-21.72%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.78%	0.61	153.15	16.96%	0.00 (0.00%)
2	600938	中国海油	0.38%	2.48	74.52	8.25%	0.00 (0.00%)
3	002475	立讯精密	0.34%	1.55	67.36	7.46%	0.00 (0.00%)
4	601799	星宇股份	0.30%	0.40	59.07	6.54%	0.00 (0.00%)
5	002353	杰瑞股份	0.26%	1.58	51.98	5.76%	0.00 (0.00%)
6	603885	吉祥航空	0.24%	3.45	46.99	5.20%	0.00 (0.00%)
7	600570	恒生电子	0.23%	1.94	44.39	4.91%	0.00 (0.00%)
8	688981	中芯国际	0.23%	0.76	45.33	5.02%	0.00 (0.00%)
9	000690	宝新能源	0.21%	8.60	42.14	4.67%	0.00 (0.00%)
10	688012	中微公司	0.19%	0.23	38.05	4.21%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.78%	0.61	153.15	16.96%	0.00 (0.00%)
2	600938	中国海油	0.38%	2.48	74.52	8.25%	0.00 (0.00%)
3	002475	立讯精密	0.34%	1.55	67.36	7.46%	0.00 (0.00%)
4	601799	星宇股份	0.30%	0.40	59.07	6.54%	0.00 (0.00%)
5	002353	杰瑞股份	0.26%	1.58	51.98	5.76%	0.00 (0.00%)
6	603885	吉祥航空	0.24%	3.45	46.99	5.20%	0.00 (0.00%)
7	600570	恒生电子	0.23%	1.94	44.39	4.91%	0.00 (0.00%)
8	688981	中芯国际	0.23%	0.76	45.33	5.02%	0.00 (0.00%)
9	000690	宝新能源	0.21%	8.60	42.14	4.67%	0.00 (0.00%)
10	688012	中微公司	0.19%	0.23	38.05	4.21%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.59%	0.61	109.46	11.07%	-0.26 (-42.76%)
2	600938	中国海油	0.44%	2.48	81.84	8.27%	-0.18 (-7.26%)
3	600027	华电国际	0.35%	9.50	65.93	6.66%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	0.33%	1.55	60.93	6.16%	-0.35 (-22.58%)
5	002353	杰瑞股份	0.30%	1.58	55.43	5.60%	-0.29 (-18.35%)
6	300415	伊之密	0.27%	2.45	50.91	5.15%	0.00 (0.00%)
7	601985	中国核电	0.24%	4.14	44.13	4.46%	新增
8	000690	宝新能源	0.24%	8.60	43.86	4.43%	新增
9	601799	星宇股份	0.24%	0.40	44.82	4.53%	0.00 (0.00%)
10	603885	吉祥航空	0.20%	3.45	37.92	3.83%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.59%	0.61	109.46	11.07%	-0.26 (-42.76%)
2	600938	中国海油	0.44%	2.48	81.84	8.27%	-0.18 (-7.26%)
3	600027	华电国际	0.35%	9.50	65.93	6.66%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	0.33%	1.55	60.93	6.16%	-0.35 (-22.58%)
5	002353	杰瑞股份	0.30%	1.58	55.43	5.60%	-0.29 (-18.35%)
6	300415	伊之密	0.27%	2.45	50.91	5.15%	0.00 (0.00%)
7	601985	中国核电	0.24%	4.14	44.13	4.46%	新增
8	000690	宝新能源	0.24%	8.60	43.86	4.43%	新增
9	601799	星宇股份	0.24%	0.40	44.82	4.53%	0.00 (0.00%)
10	603885	吉祥航空	0.20%	3.45	37.92	3.83%	新增
11	688981	中芯国际	0.19%	0.76	34.83	3.52%	---
12	601111	中国国航	0.19%	4.82	35.57	3.60%	---
13	688012	中微公司	0.18%	0.23	32.77	3.31%	---
14	600570	恒生电子	0.18%	1.94	34.28	3.47%	---
15	688639	华恒生物	0.17%	0.41	31.01	3.14%	---
16	002384	东山精密	0.17%	1.50	31.05	3.14%	---
17	688111	金山办公	0.16%	0.13	30.44	3.08%	---
18	600603	ST广物	0.15%	5.45	27.47	2.78%	---
19	002345	潮宏基	0.15%	6.09	28.74	2.91%	---
20	601318	中国平安	0.14%	0.65	26.88	2.72%	---
21	300910	瑞丰新材	0.10%	0.42	18.32	1.85%	---
22	000100	TCL科技	0.10%	4.38	18.92	1.91%	---
23	600011	华能国际	0.09%	1.75	16.84	1.70%	---
24	002541	鸿路钢构	0.08%	0.84	14.25	1.44%	---
25	603197	保隆科技	0.07%	0.40	12.60	1.27%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.87%	0.87	165.06	16.36%	0.67 (338.38%)
2	600938	中国海油	0.41%	2.66	77.75	7.71%	-0.40 (-13.07%)
3	600027	华电国际	0.34%	9.50	65.27	6.47%	0.00 (0.00%)
4	600570	恒生电子	0.34%	2.83	63.87	6.33%	0.23 (8.84%)
5	601799	星宇股份	0.30%	0.40	56.02	5.55%	0.00 (0.00%)
6	002353	杰瑞股份	0.30%	1.87	56.62	5.61%	0.00 (0.00%)
7	002475	立讯精密	0.29%	1.90	55.88	5.54%	1.90 (100.00%)
8	300415	伊之密	0.25%	2.45	48.02	4.76%	0.00 (0.00%)
9	688639	华恒生物	0.24%	0.41	45.46	4.51%	0.00 (0.00%)
10	688111	金山办公	0.24%	0.15	44.76	4.44%	0.08 (96.93%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.87%	0.87	165.06	16.36%	0.67 (338.38%)
2	600938	中国海油	0.41%	2.66	77.75	7.71%	-0.40 (-13.07%)
3	600027	华电国际	0.34%	9.50	65.27	6.47%	0.00 (0.00%)
4	600570	恒生电子	0.34%	2.83	63.87	6.33%	0.23 (8.84%)
5	601799	星宇股份	0.30%	0.40	56.02	5.55%	0.00 (0.00%)
6	002353	杰瑞股份	0.30%	1.87	56.62	5.61%	0.00 (0.00%)
7	002475	立讯精密	0.29%	1.90	55.88	5.54%	1.90 (100.00%)
8	300415	伊之密	0.25%	2.45	48.02	4.76%	0.00 (0.00%)
9	688639	华恒生物	0.24%	0.41	45.46	4.51%	0.00 (0.00%)
10	688111	金山办公	0.24%	0.15	44.76	4.44%	0.08 (96.93%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.44%	0.05	86.30	6.69%	0.00 (0.00%)
2	600570	恒生电子	0.38%	2.60	74.80	5.80%	0.00 (0.00%)
3	600536	中国软件	0.36%	1.93	70.05	5.43%	-0.26 (-13.46%)
4	600938	中国海油	0.33%	3.06	64.17	4.98%	-0.49 (-16.01%)
5	002353	杰瑞股份	0.27%	1.87	52.57	4.08%	0.00 (0.00%)
6	601799	星宇股份	0.27%	0.40	52.44	4.07%	0.00 (0.00%)
7	688639	华恒生物	0.26%	0.41	51.12	3.96%	-0.08 (-20.00%)
8	300014	亿纬锂能	0.25%	1.18	49.80	3.86%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	0.25%	9.50	48.83	3.79%	0.00 (0.00%)
10	300415	伊之密	0.22%	2.45	43.19	3.35%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.44%	0.05	86.30	6.69%	0.00 (0.00%)
2	600570	恒生电子	0.38%	2.60	74.80	5.80%	0.00 (0.00%)
3	600536	中国软件	0.36%	1.93	70.05	5.43%	-0.26 (-13.46%)
4	600938	中国海油	0.33%	3.06	64.17	4.98%	-0.49 (-16.01%)
5	002353	杰瑞股份	0.27%	1.87	52.57	4.08%	0.00 (0.00%)
6	601799	星宇股份	0.27%	0.40	52.44	4.07%	0.00 (0.00%)
7	688639	华恒生物	0.26%	0.41	51.12	3.96%	-0.08 (-20.00%)
8	300014	亿纬锂能	0.25%	1.18	49.80	3.86%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	0.25%	9.50	48.83	3.79%	0.00 (0.00%)
10	300415	伊之密	0.22%	2.45	43.19	3.35%	新增
11	688981	中芯国际	0.21%	0.76	40.06	3.11%	---
12	603885	吉祥航空	0.21%	3.45	41.40	3.21%	---
13	688065	凯赛生物	0.20%	0.70	38.76	3.01%	---
14	601111	中国国航	0.20%	5.33	39.12	3.03%	---
15	300750	宁德时代	0.17%	0.20	32.33	2.51%	---
16	300502	新易盛	0.16%	0.65	32.06	2.49%	---
17	300496	中科创达	0.15%	0.36	28.82	2.24%	---
18	688516	奥特维	0.15%	0.33	30.24	2.34%	---
19	601985	中国核电	0.14%	3.60	27.00	2.09%	---
20	300910	瑞丰新材	0.14%	0.61	27.98	2.17%	---
21	300451	创业慧康	0.14%	4.27	27.97	2.17%	---
22	600859	王府井	0.14%	1.77	28.27	2.19%	---
23	002384	东山精密	0.14%	1.50	27.27	2.11%	---
24	600009	上海机场	0.13%	0.80	26.22	2.03%	---
25	688111	金山办公	0.13%	0.08	24.70	1.92%	---
26	601117	中国化学	0.12%	3.54	22.51	1.75%	---
27	600926	杭州银行	0.12%	2.29	22.92	1.78%	---
28	603197	保隆科技	0.12%	0.40	22.56	1.75%	---
29	002541	鸿路钢构	0.09%	0.84	18.25	1.42%	---
30	601166	兴业银行	0.09%	1.09	17.67	1.37%	---
31	601390	中国中铁	0.09%	3.00	17.04	1.32%	---
32	688022	瀚川智能	0.09%	0.76	16.74	1.30%	---
33	600276	恒瑞医药	0.07%	0.30	13.57	1.05%	---
34	600011	华能国际	0.07%	1.75	13.47	1.04%	---
35	603816	顾家家居	0.07%	0.40	14.00	1.09%	---
36	300832	新产业	0.06%	0.15	11.73	0.91%	---
37	688110	东芯股份	0.06%	0.35	12.20	0.95%	---
38	688268	华特气体	0.04%	0.13	8.56	0.66%	---
39	600389	江山股份	0.03%	0.35	6.06	0.47%	---
40	600031	三一重工	0.03%	0.49	6.75	0.52%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.44%	0.05	89.93	5.75%	0.00 (新增)
2	600536	中国软件	0.41%	2.19	83.05	5.31%	0.00 (新增)
3	600570	恒生电子	0.41%	2.60	84.40	5.39%	0.00 (新增)
4	600938	中国海油	0.37%	3.55	75.05	4.80%	0.00 (新增)
5	601799	星宇股份	0.30%	0.40	60.80	3.89%	0.00 (新增)
6	603885	吉祥航空	0.30%	4.35	62.20	3.98%	0.00 (新增)
7	002353	杰瑞股份	0.29%	1.87	59.63	3.81%	0.00 (新增)
8	300014	亿纬锂能	0.26%	1.18	53.24	3.40%	0.00 (新增)
9	688639	华恒生物	0.24%	0.49	49.75	3.18%	0.00 (新增)
10	600027	华电国际	0.24%	9.50	48.92	3.13%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.44%	0.05	89.93	5.75%	0.00 (新增)
2	600536	中国软件	0.41%	2.19	83.05	5.31%	0.00 (新增)
3	600570	恒生电子	0.41%	2.60	84.40	5.39%	0.00 (新增)
4	600938	中国海油	0.37%	3.55	75.05	4.80%	0.00 (新增)
5	601799	星宇股份	0.30%	0.40	60.80	3.89%	0.00 (新增)
6	603885	吉祥航空	0.30%	4.35	62.20	3.98%	0.00 (新增)
7	002353	杰瑞股份	0.29%	1.87	59.63	3.81%	0.00 (新增)
8	300014	亿纬锂能	0.26%	1.18	53.24	3.40%	0.00 (新增)
9	688639	华恒生物	0.24%	0.49	49.75	3.18%	0.00 (新增)
10	600027	华电国际	0.24%	9.50	48.92	3.13%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600536	中国软件	0.55%	2.52	118.23	7.06%	新增
2	600519	贵州茅台	0.39%	0.05	84.55	5.05%	-0.01 (-20.00%)
3	600938	中国海油	0.37%	4.44	80.45	4.80%	-0.56 (-12.61%)
4	300014	亿纬锂能	0.33%	1.18	71.39	4.26%	0.00 (0.00%)
5	600570	恒生电子	0.31%	1.52	67.37	4.02%	0.20 (13.15%)
6	603885	吉祥航空	0.31%	4.35	67.12	4.01%	0.00 (0.00%)
7	600027	华电国际	0.29%	9.50	63.55	3.79%	0.00 (0.00%)
8	601799	星宇股份	0.23%	0.40	49.44	2.95%	新增
9	300415	伊之密	0.22%	2.45	47.04	2.81%	新增
10	002353	杰瑞股份	0.22%	1.87	46.99	2.81%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600536	中国软件	0.55%	2.52	118.23	7.06%	新增
2	600519	贵州茅台	0.39%	0.05	84.55	5.05%	-0.01 (-20.00%)
3	600938	中国海油	0.37%	4.44	80.45	4.80%	-0.56 (-12.61%)
4	300014	亿纬锂能	0.33%	1.18	71.39	4.26%	0.00 (0.00%)
5	600570	恒生电子	0.31%	1.52	67.37	4.02%	0.20 (13.15%)
6	603885	吉祥航空	0.31%	4.35	67.12	4.01%	0.00 (0.00%)
7	600027	华电国际	0.29%	9.50	63.55	3.79%	0.00 (0.00%)
8	601799	星宇股份	0.23%	0.40	49.44	2.95%	新增
9	300415	伊之密	0.22%	2.45	47.04	2.81%	新增
10	002353	杰瑞股份	0.22%	1.87	46.99	2.81%	新增
11	600009	上海机场	0.21%	0.98	44.51	2.66%	---
12	300750	宁德时代	0.21%	0.20	45.30	2.70%	---
13	688516	奥特维	0.20%	0.23	43.41	2.59%	---
14	601111	中国国航	0.20%	5.33	43.92	2.62%	---
15	300438	鹏辉能源	0.20%	0.91	43.72	2.61%	---
16	688981	中芯国际	0.18%	0.76	38.17	2.28%	---
17	300496	中科创达	0.18%	0.40	38.54	2.30%	---
18	002384	东山精密	0.18%	1.50	38.85	2.32%	---
19	603197	保隆科技	0.17%	0.69	37.43	2.24%	---
20	300451	创业慧康	0.17%	4.27	35.78	2.14%	---
21	688111	金山办公	0.17%	0.08	36.88	2.20%	---
22	600859	王府井	0.16%	1.77	35.03	2.09%	---
23	601689	拓普集团	0.15%	0.40	32.28	1.93%	---
24	688110	东芯股份	0.15%	0.91	32.86	1.96%	---
25	601117	中国化学	0.14%	3.54	29.31	1.75%	---
26	688022	瀚川智能	0.13%	0.76	27.57	1.65%	---
27	601985	中国核电	0.12%	3.60	25.38	1.52%	---
28	600926	杭州银行	0.12%	2.29	26.91	1.61%	---
29	002541	鸿路钢构	0.11%	0.84	24.20	1.44%	---
30	601390	中国中铁	0.11%	3.00	22.74	1.36%	---
31	600372	中航机载	0.11%	1.61	24.42	1.46%	---
32	600276	恒瑞医药	0.10%	0.47	22.51	1.34%	---
33	002142	宁波银行	0.09%	0.80	20.24	1.21%	---
34	688268	华特气体	0.09%	0.23	18.75	1.12%	---
35	300910	瑞丰新材	0.09%	0.40	20.07	1.20%	---
36	601166	兴业银行	0.08%	1.09	17.06	1.02%	---
37	600011	华能国际	0.07%	1.75	16.20	0.97%	---
38	300832	新产业	0.07%	0.25	14.75	0.88%	---
39	603816	顾家家居	0.07%	0.40	15.26	0.91%	---
40	601233	桐昆股份	0.06%	0.99	13.12	0.78%	---
41	000002	万科A	0.05%	0.75	10.52	0.63%	---
42	603267	鸿远电子	0.05%	0.15	9.79	0.58%	---
43	600486	扬农化工	0.04%	0.09	7.87	0.47%	---
44	688676	金盘科技	0.04%	0.30	9.09	0.54%	---
45	600389	江山股份	0.04%	0.35	8.27	0.49%	---
46	603619	中曼石油	0.04%	0.54	9.14	0.55%	---
47	600603	广汇物流	0.04%	1.15	8.00	0.48%	---
48	600031	三一重工	0.04%	0.49	8.15	0.49%	---
49	600256	广汇能源	0.04%	1.25	8.57	0.51%	---
50	600048	保利发展	0.03%	0.49	6.38	0.38%	---
51	002311	海大集团	0.03%	0.13	6.09	0.36%	---
52	688631	莱斯信息	0.01%	0.05	1.63	0.10%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.49%	0.06	109.20	5.10%	0.00 (新增)
2	600938	中国海油	0.38%	5.00	85.20	3.98%	0.00 (新增)
3	300496	中科创达	0.37%	0.76	82.35	3.84%	0.00 (新增)
4	300014	亿纬锂能	0.37%	1.18	82.25	3.84%	0.00 (新增)
5	603885	吉祥航空	0.35%	4.35	78.21	3.65%	0.00 (新增)
6	600570	恒生电子	0.32%	1.32	70.30	3.28%	0.00 (新增)
7	300438	鹏辉能源	0.30%	1.19	67.82	3.17%	0.00 (新增)
8	688516	奥特维	0.25%	0.30	55.32	2.58%	0.00 (新增)
9	600027	华电国际	0.25%	9.50	55.01	2.57%	0.00 (新增)
10	600009	上海机场	0.25%	0.98	54.62	2.55%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.49%	0.06	109.20	5.10%	0.00 (新增)
2	600938	中国海油	0.38%	5.00	85.20	3.98%	0.00 (新增)
3	300496	中科创达	0.37%	0.76	82.35	3.84%	0.00 (新增)
4	300014	亿纬锂能	0.37%	1.18	82.25	3.84%	0.00 (新增)
5	603885	吉祥航空	0.35%	4.35	78.21	3.65%	0.00 (新增)
6	600570	恒生电子	0.32%	1.32	70.30	3.28%	0.00 (新增)
7	300438	鹏辉能源	0.30%	1.19	67.82	3.17%	0.00 (新增)
8	688516	奥特维	0.25%	0.30	55.32	2.58%	0.00 (新增)
9	600027	华电国际	0.25%	9.50	55.01	2.57%	0.00 (新增)
10	600009	上海机场	0.25%	0.98	54.62	2.55%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.55%	0.06	103.62	8.41%	-0.06 (-100.00%)
2	600938	中国海油	0.32%	4.00	60.80	4.93%	-6.00 (-150.00%)
3	600027	华电国际	0.30%	9.50	55.86	4.53%	新增
4	601012	隆基绿能	0.29%	1.28	54.09	4.39%	-0.30 (-23.44%)
5	601799	星宇股份	0.27%	0.40	50.95	4.13%	-0.39 (-97.50%)
6	603259	药明康德	0.21%	0.50	40.50	3.29%	-0.70 (-140.00%)
7	002384	东山精密	0.20%	1.50	37.09	3.01%	-1.88 (-125.33%)
8	600660	福耀玻璃	0.19%	1.00	35.07	2.85%	新增
9	600570	恒生电子	0.18%	0.84	34.03	2.76%	新增
10	601985	中国核电	0.17%	5.27	31.62	2.57%	-16.72 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.55%	0.06	103.62	8.41%	-0.06 (-100.00%)
2	600938	中国海油	0.32%	4.00	60.80	4.93%	-6.00 (-150.00%)
3	600027	华电国际	0.30%	9.50	55.86	4.53%	新增
4	601012	隆基绿能	0.29%	1.28	54.09	4.39%	-0.30 (-23.44%)
5	601799	星宇股份	0.27%	0.40	50.95	4.13%	-0.39 (-97.50%)
6	603259	药明康德	0.21%	0.50	40.50	3.29%	-0.70 (-140.00%)
7	002384	东山精密	0.20%	1.50	37.09	3.01%	-1.88 (-125.33%)
8	600660	福耀玻璃	0.19%	1.00	35.07	2.85%	新增
9	600570	恒生电子	0.18%	0.84	34.03	2.76%	新增
10	601985	中国核电	0.17%	5.27	31.62	2.57%	-16.72 (新增)
11	600803	新奥股份	0.17%	2.00	32.20	2.61%	---
12	600926	杭州银行	0.16%	2.29	29.95	2.43%	---
13	300415	伊之密	0.14%	1.50	26.57	2.16%	---
14	002142	宁波银行	0.14%	0.80	25.96	2.11%	---
15	601689	拓普集团	0.14%	0.46	26.95	2.19%	---
16	601668	中国建筑	0.14%	5.00	27.15	2.20%	---
17	688022	瀚川智能	0.14%	0.55	26.38	2.14%	---
18	603517	绝味食品	0.13%	0.40	24.44	1.98%	---
19	002541	鸿路钢构	0.13%	0.84	24.60	2.00%	---
20	600702	舍得酒业	0.13%	0.15	23.88	1.94%	---
21	688148	芳源股份	0.12%	1.50	21.89	1.78%	---
22	688676	金盘科技	0.10%	0.50	18.09	1.47%	---
23	300832	新产业	0.10%	0.39	19.55	1.59%	---
24	601166	兴业银行	0.10%	1.09	19.17	1.56%	---
25	688639	华恒生物	0.09%	0.10	16.19	1.31%	---
26	601390	中国中铁	0.09%	3.00	16.68	1.35%	---
27	600690	海尔智家	0.09%	0.69	16.88	1.37%	---
28	603816	顾家家居	0.09%	0.40	17.08	1.39%	---
29	600863	内蒙华电	0.08%	4.49	15.67	1.27%	---
30	300750	宁德时代	0.08%	0.04	15.74	1.28%	---
31	603267	鸿远电子	0.08%	0.15	15.17	1.23%	---
32	601233	桐昆股份	0.08%	0.99	14.31	1.16%	---
33	600600	青岛啤酒	0.07%	0.13	13.97	1.13%	---
34	600522	中天科技	0.07%	0.80	12.92	1.05%	---
35	002025	航天电器	0.07%	0.20	13.25	1.08%	---
36	002353	杰瑞股份	0.07%	0.50	13.96	1.13%	---
37	000002	万科A	0.07%	0.75	13.65	1.11%	---
38	600011	华能国际	0.07%	1.75	13.32	1.08%	---
39	603056	德邦股份	0.06%	0.50	10.41	0.85%	---
40	603986	兆易创新	0.06%	0.11	11.05	0.90%	---
41	600256	广汇能源	0.06%	1.25	11.28	0.91%	---
42	600389	江山股份	0.06%	0.24	10.58	0.86%	---
43	002013	中航机电	0.05%	1.00	10.05	0.82%	---
44	603619	中曼石油	0.05%	0.54	9.68	0.79%	---
45	600603	广汇物流	0.05%	1.15	9.41	0.76%	---
46	600486	扬农化工	0.05%	0.09	9.35	0.76%	---
47	603995	甬金股份	0.04%	0.24	6.68	0.54%	---
48	688455	科捷智能	0.04%	0.53	6.92	0.56%	---
49	002311	海大集团	0.04%	0.13	8.02	0.65%	---
50	688390	固德威	0.04%	0.02	7.24	0.59%	---
51	002386	天原股份	0.04%	1.24	8.38	0.68%	---
52	600859	王府井	0.04%	0.30	8.44	0.69%	---
53	600048	保利发展	0.04%	0.49	7.41	0.60%	---
54	002915	中欣氟材	0.04%	0.40	8.08	0.66%	---
55	600141	兴发集团	0.04%	0.24	6.96	0.56%	---
56	600031	三一重工	0.04%	0.49	7.74	0.63%	---
57	603069	海汽集团	0.03%	0.24	6.33	0.51%	---
58	002409	雅克科技	0.02%	0.09	4.53	0.37%	---
59	600416	湘电股份	0.02%	0.24	4.51	0.37%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.86%	0.12	224.70	9.31%	-0.04 (-33.33%)
2	600938	中国海油	0.60%	10.00	158.30	6.56%	新增
3	601799	星宇股份	0.46%	0.79	120.39	4.99%	-0.21 (-26.58%)
4	603267	鸿远电子	0.34%	0.73	89.96	3.73%	0.03 (4.11%)
5	603259	药明康德	0.33%	1.20	86.03	3.56%	0.00 (0.00%)
6	600150	中国船舶	0.31%	3.60	81.54	3.38%	-2.40 (-66.67%)
7	002384	东山精密	0.30%	3.38	78.25	3.24%	-3.62 (-107.10%)
8	600887	伊利股份	0.29%	2.30	75.85	3.14%	0.00 (0.00%)
9	601012	隆基绿能	0.29%	1.58	75.70	3.14%	-0.52 (-32.91%)
10	601009	南京银行	0.24%	6.00	63.12	2.61%	-2.00 (-33.33%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.86%	0.12	224.70	9.31%	-0.04 (-33.33%)
2	600938	中国海油	0.60%	10.00	158.30	6.56%	新增
3	601799	星宇股份	0.46%	0.79	120.39	4.99%	-0.21 (-26.58%)
4	603267	鸿远电子	0.34%	0.73	89.96	3.73%	0.03 (4.11%)
5	603259	药明康德	0.33%	1.20	86.03	3.56%	0.00 (0.00%)
6	600150	中国船舶	0.31%	3.60	81.54	3.38%	-2.40 (-66.67%)
7	002384	东山精密	0.30%	3.38	78.25	3.24%	-3.62 (-107.10%)
8	600887	伊利股份	0.29%	2.30	75.85	3.14%	0.00 (0.00%)
9	601012	隆基绿能	0.29%	1.58	75.70	3.14%	-0.52 (-32.91%)
10	601009	南京银行	0.24%	6.00	63.12	2.61%	-2.00 (-33.33%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.67%	0.16	327.20	4.70%	0.00 (0.00%)
2	600690	海尔智家	0.39%	7.00	192.22	2.76%	0.00 (0.00%)
3	600603	广汇物流	0.36%	27.44	176.44	2.54%	新增
4	603501	韦尔股份	0.36%	1.00	173.03	2.49%	0.00 (0.00%)
5	601799	星宇股份	0.35%	1.00	171.00	2.46%	新增
6	600570	恒生电子	0.34%	3.77	164.15	2.36%	新增
7	600660	福耀玻璃	0.34%	4.00	167.24	2.40%	0.00 (0.00%)
8	002384	东山精密	0.33%	7.00	160.51	2.31%	新增
9	688019	安集科技	0.31%	0.70	149.04	2.14%	0.20 (28.57%)
10	600803	新奥股份	0.31%	8.00	148.72	2.14%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.67%	0.16	327.20	4.70%	0.00 (0.00%)
2	600690	海尔智家	0.39%	7.00	192.22	2.76%	0.00 (0.00%)
3	600603	广汇物流	0.36%	27.44	176.44	2.54%	新增
4	603501	韦尔股份	0.36%	1.00	173.03	2.49%	0.00 (0.00%)
5	601799	星宇股份	0.35%	1.00	171.00	2.46%	新增
6	600570	恒生电子	0.34%	3.77	164.15	2.36%	新增
7	600660	福耀玻璃	0.34%	4.00	167.24	2.40%	0.00 (0.00%)
8	002384	东山精密	0.33%	7.00	160.51	2.31%	新增
9	688019	安集科技	0.31%	0.70	149.04	2.14%	0.20 (28.57%)
10	600803	新奥股份	0.31%	8.00	148.72	2.14%	0.00 (0.00%)
11	601985	中国核电	0.31%	21.99	150.85	2.17%	---
12	688390	固德威	0.30%	0.47	147.52	2.12%	---
13	600863	内蒙华电	0.30%	40.00	146.00	2.10%	---
14	601012	隆基绿能	0.29%	2.10	139.92	2.01%	---
15	600941	中国移动	0.28%	2.23	134.96	1.94%	---
16	688005	容百科技	0.27%	1.00	129.60	1.86%	---
17	600036	招商银行	0.26%	3.00	126.60	1.82%	---
18	603259	药明康德	0.26%	1.20	124.79	1.79%	---
19	600216	浙江医药	0.25%	9.00	122.85	1.77%	---
20	601238	广汽集团	0.25%	8.00	121.92	1.75%	---
21	600150	中国船舶	0.23%	6.00	113.88	1.64%	---
22	688777	中控技术	0.22%	1.50	109.14	1.57%	---
23	601166	兴业银行	0.20%	5.00	99.50	1.43%	---
24	601688	华泰证券	0.20%	7.00	99.40	1.43%	---
25	603986	兆易创新	0.20%	0.68	96.39	1.39%	---
26	601658	邮储银行	0.19%	17.00	91.63	1.32%	---
27	603517	绝味食品	0.19%	1.60	92.51	1.33%	---
28	603267	鸿远电子	0.19%	0.70	94.03	1.35%	---
29	688383	新益昌	0.19%	0.80	91.00	1.31%	---
30	601899	紫金矿业	0.19%	10.00	93.30	1.34%	---
31	600522	中天科技	0.18%	3.85	88.94	1.28%	---
32	600176	中国巨石	0.18%	5.00	87.05	1.25%	---
33	600926	杭州银行	0.18%	6.00	89.88	1.29%	---
34	600887	伊利股份	0.18%	2.30	89.58	1.29%	---
35	600884	杉杉股份	0.18%	3.00	89.16	1.28%	---
36	601009	南京银行	0.17%	8.00	83.36	1.20%	---
37	600206	有研新材	0.16%	4.00	77.36	1.11%	---
38	002078	太阳纸业	0.15%	5.88	72.38	1.04%	---
39	603035	常熟汽饰	0.14%	4.05	66.91	0.96%	---
40	603833	欧派家居	0.14%	0.45	67.16	0.97%	---
41	688639	华恒生物	0.14%	0.54	70.51	1.01%	---
42	600809	山西汾酒	0.13%	0.20	64.96	0.93%	---
43	601233	桐昆股份	0.13%	4.00	63.52	0.91%	---
44	300438	鹏辉能源	0.13%	1.00	61.45	0.88%	---
45	688008	澜起科技	0.12%	1.00	60.58	0.87%	---
46	603816	顾家家居	0.12%	1.04	58.90	0.85%	---
47	002006	精功科技	0.12%	1.90	56.49	0.81%	---
48	002541	鸿路钢构	0.12%	1.82	60.79	0.87%	---
49	600600	青岛啤酒	0.11%	0.50	51.96	0.75%	---
50	002179	中航光电	0.11%	0.84	53.19	0.76%	---
51	600256	广汇能源	0.11%	5.00	52.70	0.76%	---
52	600399	抚顺特钢	0.11%	3.00	53.70	0.77%	---
53	603300	华铁应急	0.11%	7.00	55.79	0.80%	---
54	601601	中国太保	0.10%	2.00	47.06	0.68%	---
55	600389	江山股份	0.10%	0.80	48.58	0.70%	---
56	601888	中国中免	0.10%	0.20	46.59	0.67%	---
57	603018	华设集团	0.10%	5.00	47.75	0.69%	---
58	000420	吉林化纤	0.10%	10.00	47.70	0.69%	---
59	603613	国联股份	0.10%	0.54	47.93	0.69%	---
60	002493	荣盛石化	0.09%	3.00	46.17	0.66%	---
61	600030	中信证券	0.09%	2.00	43.32	0.62%	---
62	600141	兴发集团	0.09%	1.00	43.99	0.63%	---
63	000001	平安银行	0.09%	3.00	44.94	0.65%	---
64	000002	万科A	0.08%	2.00	41.00	0.59%	---
65	688169	石头科技	0.08%	0.06	37.00	0.53%	---
66	600031	三一重工	0.08%	2.00	38.12	0.55%	---
67	600702	舍得酒业	0.08%	0.20	40.80	0.59%	---
68	000725	京东方A	0.08%	10.00	39.40	0.57%	---
69	002013	中航机电	0.08%	3.00	37.05	0.53%	---
70	601877	正泰电器	0.07%	1.00	35.78	0.51%	---
71	300413	芒果超媒	0.07%	1.00	33.36	0.48%	---
72	002475	立讯精密	0.07%	1.00	33.79	0.49%	---
73	002531	天顺风能	0.07%	2.00	32.98	0.47%	---
74	002142	宁波银行	0.06%	0.84	30.08	0.43%	---
75	601800	中国交建	0.06%	3.00	27.84	0.40%	---
76	603187	海容冷链	0.06%	0.80	29.24	0.42%	---
77	600707	彩虹股份	0.06%	6.00	28.08	0.40%	---
78	600699	均胜电子	0.06%	2.00	31.42	0.45%	---
79	603301	振德医疗	0.06%	0.73	30.70	0.44%	---
80	002353	杰瑞股份	0.05%	0.60	24.18	0.35%	---
81	600741	华域汽车	0.05%	1.00	23.00	0.33%	---
82	600703	三安光电	0.05%	1.00	24.58	0.35%	---
83	600195	中牧股份	0.05%	2.00	24.52	0.35%	---
84	600111	北方稀土	0.04%	0.50	17.58	0.25%	---
85	300709	精研科技	0.04%	0.72	21.30	0.31%	---
86	002311	海大集团	0.04%	0.30	18.00	0.26%	---
87	300498	温氏股份	0.04%	1.00	21.29	0.31%	---
88	601689	拓普集团	0.04%	0.30	20.53	0.30%	---
89	600276	恒瑞医药	0.03%	0.40	14.84	0.21%	---
90	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.05%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.59%	0.16	275.04	4.18%	0.10 (62.50%)
2	603501	韦尔股份	0.42%	1.00	193.40	2.94%	新增
3	601985	中国核电	0.38%	21.99	178.34	2.71%	新增
4	600150	中国船舶	0.37%	10.00	172.80	2.63%	5.00 (50.00%)
5	600690	海尔智家	0.35%	7.00	161.70	2.46%	新增
6	600863	内蒙华电	0.33%	50.00	154.00	2.34%	新增
7	688390	固德威	0.33%	0.45	155.47	2.36%	新增
8	600660	福耀玻璃	0.31%	4.00	142.32	2.16%	1.00 (25.00%)
9	600803	新奥股份	0.30%	8.00	141.68	2.16%	新增
10	688019	安集科技	0.30%	0.50	141.59	2.15%	0.10 (20.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.59%	0.16	275.04	4.18%	0.10 (62.50%)
2	603501	韦尔股份	0.42%	1.00	193.40	2.94%	新增
3	601985	中国核电	0.38%	21.99	178.34	2.71%	新增
4	600150	中国船舶	0.37%	10.00	172.80	2.63%	5.00 (50.00%)
5	600690	海尔智家	0.35%	7.00	161.70	2.46%	新增
6	600863	内蒙华电	0.33%	50.00	154.00	2.34%	新增
7	688390	固德威	0.33%	0.45	155.47	2.36%	新增
8	600660	福耀玻璃	0.31%	4.00	142.32	2.16%	1.00 (25.00%)
9	600803	新奥股份	0.30%	8.00	141.68	2.16%	新增
10	688019	安集科技	0.30%	0.50	141.59	2.15%	0.10 (20.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	0.32%	4.00	161.20	4.60%	---
2	600036	招商银行	0.29%	3.00	146.13	4.17%	---
3	600176	中国巨石	0.29%	8.00	145.60	4.15%	---
4	600660	福耀玻璃	0.28%	3.00	141.42	4.04%	---
5	600150	中国船舶	0.25%	5.00	123.95	3.54%	---
6	600519	贵州茅台	0.24%	0.06	123.00	3.51%	---
7	688019	安集科技	0.22%	0.40	109.28	3.12%	---
8	600600	青岛啤酒	0.20%	1.00	99.00	2.82%	---
9	600570	恒生电子	0.20%	1.60	99.44	2.84%	---
10	600522	中天科技	0.20%	6.00	101.76	2.90%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	0.32%	4.00	161.20	4.60%	---
2	600036	招商银行	0.29%	3.00	146.13	4.17%	---
3	600176	中国巨石	0.29%	8.00	145.60	4.15%	---
4	600660	福耀玻璃	0.28%	3.00	141.42	4.04%	---
5	600150	中国船舶	0.25%	5.00	123.95	3.54%	---
6	600519	贵州茅台	0.24%	0.06	123.00	3.51%	---
7	688019	安集科技	0.22%	0.40	109.28	3.12%	---
8	600600	青岛啤酒	0.20%	1.00	99.00	2.82%	---
9	600570	恒生电子	0.20%	1.60	99.44	2.84%	---
10	600522	中天科技	0.20%	6.00	101.76	2.90%	---

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