广发均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007249)公募FOF
1.2135
0.36%+0.0043
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-4.80%
- 最近三年：18.21%
- 成立以来：21.35%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：陆靖昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.2135 |
1.2135 |
0.36% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.2092 |
1.2092 |
0.46% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.2037 |
1.2037 |
0.59% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.69% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.80% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.2146 |
1.2146 |
-1.24% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.45% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.43% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.16% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.2426 |
1.2426 |
0.49% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.2366 |
1.2366 |
0.50% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.21% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.19% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.14% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.21% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.2396 |
1.2396 |
0.48% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.2337 |
1.2337 |
0.11% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.04% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.2329 |
1.2329 |
0.42% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.2277 |
1.2277 |
0.32% |