广发均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007249)公募FOF
1.3408
1.02%+0.0136
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：12.23%
- 最近半年：12.40%
- 今年以来：15.73%
- 最近一年：27.82%
- 最近两年：10.49%
- 最近三年：6.10%
- 成立以来：34.08%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3408 |
1.3408 |
1.02% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.32% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3315 |
1.3315 |
0.28% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.55% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3368 |
1.3368 |
0.58% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3291 |
1.3291 |
0.17% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3283 |
1.3283 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3283 |
1.3283 |
1.26% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3118 |
1.3118 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.46% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3174 |
1.3174 |
0.33% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3131 |
1.3131 |
1.87% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2890 |
1.2890 |
-1.41% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.40% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3127 |
1.3127 |
-1.01% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3261 |
1.3261 |
0.55% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3188 |
1.3188 |
0.25% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3155 |
1.3155 |
0.91% |