广发均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007249)公募FOF
1.3408
1.02%+0.0136
单位净值 [2025-09-24]
1.3408
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：12.23%
- 最近半年：12.40%
- 今年以来：15.73%
- 最近一年：27.82%
- 最近两年：10.49%
- 最近三年：6.10%
- 成立以来：34.08%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.3408 | 1.3408 | 1.02% |
| 2025-09-23 | 1.3273 | 1.3273 | -0.32% |
| 2025-09-22 | 1.3315 | 1.3315 | 0.28% |
| 2025-09-19 | 1.3278 | 1.3278 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.3294 | 1.3294 | -0.55% |
| 2025-09-17 | 1.3368 | 1.3368 | 0.58% |
| 2025-09-16 | 1.3291 | 1.3291 | 0.17% |
| 2025-09-15 | 1.3268 | 1.3268 | -0.11% |
| 2025-09-12 | 1.3283 | 1.3283 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.3283 | 1.3283 | 1.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.74亿份 | 4256 |
基金经理
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王浩 上任时间：2025-06-25
王浩先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2014年8月至2016年6月在国泰君安证券研究所任研究员,2016年6月至2021年12月在中国国际金融股份有限公司研究部任研究员。2021年12月加入广发基金管理有限公司,历任资产配置部基金研究员、投资经理。2024年9月14日起任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（广发均衡养老三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2025-06-25 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（广发均衡养老三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |