国寿稳健养老一年混合(FOF)
(008617)公募FOF
1.0303
0.45%+0.0046
单位净值 [2021-03-01]
1.0303
累计净值 [2021-03-01]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.03%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：张志雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保基金管理有限公司
- 净值走势图
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.45% |
| 2021-02-26 | 1.0257 | 1.0257 | -0.45% |
| 2021-02-25 | 1.0303 | 1.0303 | 0.15% |
| 2021-02-24 | 1.0288 | 1.0288 | -0.54% |
| 2021-02-23 | 1.0344 | 1.0344 | -0.57% |
| 2021-02-22 | 1.0354 | 1.0354 | -0.47% |
| 2021-02-19 | 1.0403 | 1.0403 | -0.10% |
| 2021-02-18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% |
| 2021-02-10 | 1.0411 | 1.0411 | 0.38% |
| 2021-02-09 | 1.0372 | 1.0372 | 0.57% |
业绩分析
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更新日期：2021-02-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿稳健养老一年混合(FOF) | -1.06% | -1.16% | 2.45% | 3.31% | 0.00% | 0.47% |
| 同类型排名 | 6/31 | 11/31 | 30/31 | 26/31 | 16/31 | 15/31 |
| 上证指数 | -2.49% | -1.18% | 4.74% | 10.58% | 17.58% | 2.62% |
| 深证成指 | -6.84% | -4.85% | 6.96% | 16.03% | 26.32% | 2.76% |
| 沪深300 | -6.37% | -2.37% | 9.31% | 19.16% | 31.57% | 4.34% |
| 股票型 | -4.75% | -4.02% | 9.24% | 14.65% | 26.75% | 1.55% |
| 混合型 | -4.97% | -3.97% | 9.47% | 14.22% | 26.67% | 1.08% |
| 债券型 | -0.19% | -0.39% | 1.30% | 1.67% | 2.24% | 0.16% |
| FOF | -3.01% | -2.52% | 5.86% | 7.39% | 8.58% | 0.53% |
| QDII | -2.25% | -0.62% | 9.38% | 16.23% | 18.45% | 4.91% |
| 另类投资 | -0.23% | -1.31% | 1.19% | -0.45% | 4.06% | -1.50% |
| ETF | -3.62% | -3.69% | 5.46% | 10.30% | 17.03% | 0.30% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.61% | 0.96% | 1.99% | 0.34% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2.70亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 2.69亿份 | 未公布 |
基金经理
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张志雄 上任时间：2020-06-17
张志雄先生，管理学硕士，2009年8月至2019年1月就职于中国人寿保险股份有限公司，从事资产配置、组合管理、固定收益和权益投资管理工作。2019年2月加入国寿安保基金资产配置部。自2020年06月17日起任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2020年08月06日起任国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 |
| 2021-01-22 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第4季度报告 |
| 2020-12-31 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司2021倾心回馈基金定投优惠活动的公告 |
| 2020-12-31 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司2021年个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2020-10-28 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第3季度报告 |
| 2020-08-31 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） |
| 2020-08-29 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-29 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加恒泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2020-07-13 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2020-06-18 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 |
| 2020-06-17 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加恒泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2020-05-06 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同 |
| 2020-05-06 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议 |
| 2020-05-06 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书 |
| 2020-05-06 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2020-05-06 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2020-05-06 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |