国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(008617)公募FOF
1.1585
0.48%+0.0055
单位净值 [2026-05-22]
1.1585
累计净值 [2026-05-22]
1.1641
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：9.74%
- 最近两年：15.35%
- 最近三年：12.89%
- 成立以来：16.15%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：龙南质,张志雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 0.98% | 16.49 | 108.50 | 54.32% | 3.83 (23.23%) |
| 2 | 601988 | 中国银行 | 0.83% | 29.62 | 91.23 | 45.68% | 新增 |