国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(008617)公募FOF
1.0130
0.14%+0.0014
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.11%
- 最近一季:-0.96%
- 最近半年:-1.32%
- 今年以来:0.47%
- 最近一年:-0.27%
- 最近两年:-0.99%
- 最近三年:1.57%
- 成立以来:1.30%
- 成立日期:2020-06-17
- 基金经理:张志雄
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
1.0130 |
1.0130 |
0.14% |
2 |
2023-09-26 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.17% |
3 |
2023-09-25 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.19% |
4 |
2023-09-22 |
1.0152 |
1.0152 |
0.46% |
5 |
2023-09-21 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.22% |
6 |
2023-09-20 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.16% |
7 |
2023-09-19 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.14% |
8 |
2023-09-18 |
1.0158 |
1.0158 |
0.01% |
9 |
2023-09-15 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.03% |
10 |
2023-09-14 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.06% |
11 |
2023-09-13 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.20% |
12 |
2023-09-12 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.02% |
13 |
2023-09-11 |
1.0188 |
1.0188 |
0.17% |
14 |
2023-09-08 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.07% |
15 |
2023-09-07 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.50% |
16 |
2023-09-06 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.03% |
17 |
2023-09-05 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.13% |
18 |
2023-09-04 |
1.0245 |
1.0245 |
0.27% |
19 |
2023-09-01 |
1.0217 |
1.0217 |
0.06% |
20 |
2023-08-31 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.10% |