国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(008617)公募FOF
1.1585
0.48%+0.0055
单位净值 [2026-05-22]
1.1585
累计净值 [2026-05-22]
1.1641
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：9.74%
- 最近两年：15.35%
- 最近三年：12.89%
- 成立以来：16.15%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：龙南质,张志雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-03-13 |