嘉实领航资产配置混合A
(005156)公募FOF
1.2380
0.42%+0.0052
单位净值 [2023-04-27]
1.2380
累计净值 [2023-04-27]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-4.15%
- 最近三年：14.35%
- 成立以来：23.80%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：张静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-27 | 1.2380 | 1.2380 | 0.42% |
| 2023-04-26 | 1.2328 | 1.2328 | 0.26% |
| 2023-04-25 | 1.2296 | 1.2296 | -0.55% |
| 2023-04-24 | 1.2364 | 1.2364 | -0.56% |
| 2023-04-21 | 1.2433 | 1.2433 | -1.12% |
| 2023-04-20 | 1.2574 | 1.2574 | -0.10% |
| 2023-04-19 | 1.2587 | 1.2587 | -0.29% |
| 2023-04-18 | 1.2623 | 1.2623 | -0.13% |
| 2023-04-17 | 1.2639 | 1.2639 | 0.37% |
| 2023-04-14 | 1.2593 | 1.2593 | 0.50% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实领航资产配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
| 深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
| 沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
| 股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
| 混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
| 债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
| FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
| QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
| 另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
| ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.95亿份 | 5561 |
| 2023-03-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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张静 上任时间：2017-10-27
张静女士:曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。博士,具有基金从业资格。现任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-27 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告 |
| 2023-11-27 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年12月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-25 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告 |
| 2023-11-25 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告 |
| 2023-11-25 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年12月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-14 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2023年09月14日更新) |
| 2023-09-14 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-12 | 关于新增嘉实领航资产配置混合（FOF）基金经理的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年第2季度报告 |