嘉实领航资产配置混合A
(005156)公募FOF
1.2380
0.42%+0.0052
单位净值 [2023-04-27]
1.2380
累计净值 [2023-04-27]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-4.15%
- 最近三年：14.35%
- 成立以来：23.80%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：张静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-27 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告 |
| 2023-11-27 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年12月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-25 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告 |
| 2023-11-25 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告 |
| 2023-11-25 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年12月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-14 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2023年09月14日更新) |
| 2023-09-14 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-12 | 关于新增嘉实领航资产配置混合（FOF）基金经理的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年第2季度报告 |