嘉实领航资产配置混合A
(005156)公募FOF
1.2067
0.01%-0.0003
单位净值 [2026-05-22]
1.2067
累计净值 [2026-05-22]
1.2068
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：-1.70%
- 成立以来：20.67%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||